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DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch
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Teil 1. Einführung
Kapitel 1. Überblick und Grundfunktionen
1.1 Aufbau dieses Handbuchs
Dieses Bedienerhandbuch vermittelt einen umfassenden Einblick in die im Rahmen der DKS-Finanzdatenbank erforderlichen Arbeiten.
Es wird beschrieben:
· welche Schritte für die Durchführung bestimmter Arbeiten notwendig sind
· welche Bildschirmformate für die Eingabe der Daten zur Verfügung stehen, und wie die Eingabe von Daten erfolgen soll
· welche Listen und Formulare vom System erstellt werden
· wie Sie Aufgaben der Buchhaltung mit dem Anwendungspaket lösen können, und welche Besonderheiten Sie dabei beachten müssen
· wie Sie Daten aus anderen Arbeitsgebieten übernehmen können
· was für Datenschutz und Datensicherheit wichtig ist
· wie Sie eigene Auswertungen erstellen können.
Die Besonderheiten bei der Bedienung des Anwendungspaketes werden im Teil 1, Einführung, beschrieben. Hier finden Sie auch, wie Sie sich zu Beginn der Arbeiten bei der DKS-Finanzdatenbank anmelden. Darüber hinausgehende Kenntnisse, die speziell den Fragenkreis 'Technische Arbeiten' betreffen, werden im Technischen Handbuch Teil 1, Technische Arbeiten, beschrieben.
Im Teil 2, Stammdaten, werden zunächst allgemeine Aspekte für die Wartung der Stammdaten behandelt. Danach erfolgt die genaue Beschreibung der einzelnen Stammdatengruppen.
Teil 3, Buchhaltung mit der DKS-Finanzdatenbank, enthält sämtliche Aspekte, die beim Buchen mit dem Anwendungspaket zu berücksichtigen sind. Als Einstieg wird zunächst die Lektüre der Kapitel 'Grundlagen der Buchhaltung' und 'Dialog beim Buchen' empfohlen. Im Kapitel 'Laufende Geschäftsfälle buchen' werden schließlich die eigentlichen Buchungsarbeiten beschrieben.
Teil 4 behandelt den Funktionsbereich Mahnwesen.
Das Technische Handbuch Teil 1, Technische Arbeiten soll dem erfahrenen Anwender sämtliche Arbeiten im Bereich der Datensicherung, Datenrücksicherung und Reorganisation zu gängig machen. Die Durchführung dieser Arbeiten erfordert Grundkenntnisse im Umgang mit dem System.
Im Handbuch DKS Finanzauswertungen wird beschrieben, wie Sie eigene Auswertungen - von der Bilanz bis zum Betriebsabrechnungsbogen - selbst definieren und erstellen können.
Teil 2, Kosteninformationssystem, beschreibt die Einrichtung einer Kostenstellen-, Kostenträger-, und Deckungsbeitragsrechnung unter Verwendung des Finanzinformationssystems.
Für die Durchführung der Installation steht ein eigenes Handbuch zur Verfügung, in dem jeder Einzelschritt für das Laden des Programmpaketes sowie allgemeine Überlegungen vor der Installation beschrieben werden.
1.2 Begriffsbestimmungen
Folgende Begriffe sind für das Verständnis des weiteren Textes notwendig.
Codes sind Kurzbezeichnungen zur eindeutigen Identifizierung von Daten. So können z. B. alle Angaben im Zusammenhang mit 'Mehrwertsteuer 20 %' (Steuerprozentsatz, Steuerkonto etc.) durch Eingabe des Codes 'M20' am Bildschirm angezeigt werden. Die Codes werden beim Anlegen der Datensätze durch den Benutzer festgelegt.
In ein Datenfeld werden Daten wie Steuercode, Buchungsbetrag oder Kontobezeichnung eingegeben. Die Eingabe in ein Datenfeld kann durch Codes vorbestimmt oder auch frei möglich sein. Sie kann entweder nur aus Ziffern (numerische Eingabe) oder aus beliebigen Zeichen und Buchstaben bestehen (alphanumerische Eingabe).
Ein Datensatz umfasst eine zusammengehörende Gruppe von Datenfeldern für eine logische Gliederungseinheit wie z. B. Sachkonto oder Offener Posten.
In einer Datei sind gleichartige Datensätze gespeichert.
Der Identifikationsbegriff (Schlüsselbegriff) dient dem System zur eindeutigen Bezeichnung und damit zum Auffinden der Daten eines bestimmten Datensatzes.
Stammdaten sind Daten von allgemeiner Bedeutung, die für alle Geschäftsvorgänge gelten. Sie bestimmen einerseits die erlaubten Eingaben und andererseits die internen Verarbeitungsvorgänge im Anwendungspaket.
Der Datenbestand umfasst alle Dateien. Er ist auf Platte gespeichert und sollte in periodischen Abständen auf Sicherungsmedien übertragen werden. Innerhalb des Datenbestandes erfolgt eine Unterteilung in:
· anwendungsbezogene Daten, welche der Steuerung der DKS dienen
· firmenbezogene Daten, wie z. B. Buchungen, Konten u. dgl.
· Arbeitsdateien, die zur zwischenzeitlichen Ablage von Daten dienen und vom System automatisch verwaltet (und gelöscht) werden.
Ein Menü ist ein Bildschirmformat zur Auswahl von möglichen Arbeiten im Rahmen des Anwendungspaketes. Sie können über die jeweils angezeigte Nummer die gewünschte Tätigkeit auswählen. Eine einzelne Auswahlmöglichkeit bezeichnet man als Menüpunkt.
Im Anwendungspaket wird, beginnend mit dem Hauptmenü, zu den einzelnen Untermenüs verzweigt. In den Untermenüs sind sachlich zusammengehörende Arbeiten (z. B. alle Arbeiten für das Mahnwesen) zusammengefasst.
Die DKS-Finanzdatenbank ermöglicht die Definition von eigenen Menüs, die von den Standardmenüs abweichen.
Eine Funktion ist eine Auswahlmöglichkeit in einem Menü, die nicht zu einem Untermenü verzweigt. So ist z. B. das Drucken des Tagesjournals eine Funktion im Menü Buchen.
Ein Bildschirmformat dient zur Eingabe oder Anzeige von Daten innerhalb einer Funktion, wobei eventuell auch mehrere Bildschirmformate in einem vorgegebenen Ablauf zu durchlaufen sind. In diesem Fall wird das nächste Bildschirmformat automatisch angezeigt.
Die Bildschirmformate sind die elementare Verarbeitungseinheit für das System. Erst wenn der Inhalt aller Felder am Bildschirm überprüft und als richtig befunden wird, erfolgt eine Übergabe der Bildschirmdaten zur weiteren Verarbeitung.
1.3 Grundlagen der DKS
Im Anwendungspaket wurde die traditionelle Trennung zwischen den Abrechnungsbereichen für Debitoren-, Kreditoren-, Sach- und Bereichsbuchhaltung aufgehoben. Sämtliche Bereiche werden automatisch miteinander abgestimmt, verwaltet und ausgewertet.
Offene Posten werden für Debitoren und Kreditoren (Personenkonten) sowie für speziell gekennzeichnete Sachkonten geführt.
Als Sachbearbeiter werden Sie bei der Arbeit mit Offenen Posten in folgender Weise unterstützt:
· Offene Posten werden automatisch gebildet, wenn Rechnungen, Gutschriften oder Akontozahlungen erfasst werden.
· Beim Buchen von Zahlungen können die auszugleichenden Posten eines gewünschten Kontos am Bildschirm angezeigt und ausgewählt werden.
· Teilzahlungen und Sammelzahlungen sind möglich. Über Betragsteile, die nicht unmittelbar zugeordnet werden können, kann in Form von Akontozahlungen oder durch zusätzliche Sachbuchungen disponiert werden.
· Es stehen mehrere Listvarianten zur Verfügung.
· Die Offenen Posten stehen für Mahnwesen, Zahlungsausgang und Bankeinzug unmittelbar zur Verfügung.
· Eine gesonderte Änderung von Daten, die nicht unmittelbar buchhaltungswirksam sind, ist nachträglich jederzeit möglich.
· Die Geschichte eines Postens kann bei Bedarf angezeigt oder ausgedruckt werden, solange keine Reorganisation der Daten erfolgt ist.
Der Steuerbetrag wird automatisch errechnet und auf dem entsprechenden Steuerkonto verbucht.
Unabhängig von der Eingabe des Buchungsbetrages erfolgt die Eigenbuchung mit dem Nettobetrag.
Bestimmte Buchungen erfolgen automatisch durch das System, ohne dass sie gesondert einzugeben sind:
· Steuerbuchungen und Steuerrückbuchungen bei Zahlungen
· Kursdifferenzbuchungen
· Skontobuchungen bei Zahlungen
· Ausbuchung von Restbeträgen.
Die beim Erfassen von Buchungen eingegebenen Daten werden unmittelbar nach Beenden der Eingabe der Belegblöcke verbucht, wobei eine automatische Fortschreibung der Salden bzw. sonstiger statistischer Angaben erfolgt. Dies bedeutet, das der Sachbearbeiter das tatsächliche Verbuchen nicht gesondert aufrufen muss, und dass die eingegebenen Buchungen innerhalb einer kurzen Zeitspanne unmittelbar zur Verfügung stehen.
Die Bildung der Offenen Posten erfolgt bereits unmittelbar bei der Übergabe einer Buchung in das System.
Mit einigen wenigen Ausnahmen (Soll-Haben-Kennzeichen, Kontoart) bestimmt der Anwender den Umfang und die Bedeutung von Codes selbst.
Für alle Codes steht eine unmittelbare Suchhilfe mit der Taste F4 zur Verfügung.
Alle Eingaben werden überprüft - im Fehlerfall wird eine Meldung ausgegeben. Die Prüfung erfolgt in der Reihenfolge der Bildschirmzeilen (von links nach rechts, von oben nach unten), wobei folgende Kriterien geprüft werden:
· Prüfung auf formale Richtigkeit, z. B. ob ein Wert numerisch ist oder einen gültigen Code aufweist
· Prüfung auf Querverbindungen zu den Stammdaten, z. B. darf ein beim Erfassen von Buchungen angegebenes Konto nicht für das Buchen gesperrt sein
· Prüfung auf sinnvolle Eingaben zur Vermeidung von widersprüchlichen Angaben, z. B. keine Vermischung von Währungen innerhalb eines Beleges oder Abstimmung der Belegsumme am Ende des Erfassungsvorganges.
Alle Arbeiten im Bereich der Stammdaten (Anlegen, Ändern, Löschen von Konten oder Codes) werden protokolliert und bei Tagesabschluss automatisch ausgedruckt.
Stammdaten werden nicht sofort gelöscht, sondern nur zum Löschen vorgemerkt. Dadurch können sie bei Irrtum wieder 'aktiviert' und nutzbar gemacht werden. Das eigentliche Löschen der Daten erfolgt erst beim Durchführen der jeweiligen Datenreorganisation.
1.4 Besondere Funktionen
Das Anwendungspaket kann auf einem System für mehrere Firmen gleichzeitig eingesetzt werden. Die Buchhaltungen der verschiedenen Firmen sind hinsichtlich Kontoführung und Abschlussarbeiten vollständig unabhängig voneinander.
Bestimmte allgemeine Daten werden von allen installierten Firmen gemeinsam verwendet:
· Banken
· Text für Fehlermeldungen und Hinweise
· Konstanten für den Listendruck (Überschriften und Spalten)
· Definitionen zum Erstellen von Auswertungen im Finanzinformationssystem.
Die Anzahl der Firmen, die verwendet werden können, hängt praktisch nur vom verfügbaren Speicherplatz ab.
Während der Arbeit kann jederzeit von einer Firma in die andere gewechselt werden, sofern die entsprechenden Berechtigungen vergeben sind.
Innerhalb einer Firma können mehrere Buchhaltungen geführt werden. Die Kontodaten und der gespeicherte Buchungsstoff werden jeweils unabhängig voneinander geführt. Die Auswertungen einer Firma können wahlweise je Buchhaltung, über mehrere Buchhaltungen oder über alle Buchhaltungen einer Firma gedruckt werden.
Abschlüsse (Tagesabschluss, Periodenabschluss und Jahresabschluss) werden immer über alle Buchhaltungen durchgeführt.
Bestimmte Firmenstammdaten und Kontodaten werden je Buchhaltung geführt. Bei Verwendung gleicher Konten ist es möglich, Stammdaten von einer Buchhaltung in die andere zu kopieren. Die Adresse der Personenkonten bleibt dabei weiterhin nur einmal (je Firma) im System.
Im Rahmen des Finanzinformationssystems kann über beliebige Firmen und/oder Buchhaltungen konsolidiert werden.
DKS bietet die Möglichkeit, einen zusätzlichen verwaltungstechnischen Abrechnungskreis neben der herkömmlichen Buchhaltung zu führen. Die Abrechnung erfolgt über einen gesonderten Kontenkreis, die sogenannten Bereichskonten. Auf Bereichskonten kann sowohl automatisch als auch manuell gebucht werden.
Sie können die Bereichsbuchhaltung für die Kostenrechnung oder zur generellen Erweiterung und Untergliederung des Rechnungswesens verwenden.
DKS unterstützt Maßnahmen zur Verhinderung eines unerwünschten Datenabrufes durch Einzelpersonen. Zu diesem Zweck gibt es ein mehrstufiges Berechtigungssystem (Berechtigung ADS, mit und ohne Kennwort), das folgende Bereiche umfasst:
Kennwort
Für die Arbeiten im Rahmen von DKS kann je Firma oder je Benutzer ein Kennwort vergeben werden (siehe Kapitel 1.4.2, "Berechtigungsvergabe" im Installationshandbuch).
Aktivitätsberechtigung auf Aktivitätsebene
Der Systemverantwortliche kann für jede Aktivität angeben, ob ein Sachbearbeiter für die Arbeiten berechtigt ist oder nicht.
Berechtigung zur Arbeit mit Konten
Für jedes Konto kann über die Stammdaten eine Sicherheitsklasse vergeben werden. Sie gewährleistet, dass nur jene Benutzer mit einem Konto arbeiten (bebuchen, ändern, anzeigen, ausdrucken) können, deren Benutzeridentifikation eine zumindest gleich hohe Sicherheitsklasse aufweist wie das Konto. Es können bis zu 9 Sicherheitsklassen vergeben werden, wobei 1 jeweils die höchste Sicherheitsklasse darstellt.
Die Berechtigungen können immer nur von solchen Benutzern verändert werden, die innerhalb des Berechtigungssystems als 'Systemverantwortliche' definiert sind. Der Systemverantwortliche ist darüber hinaus automatisch zur Durchführung aller Arbeiten berechtigt.
Die Berechtigungen werden je Firma getrennt verwaltet.
Mit DKS mitgelieferte Musterdaten ermöglichen, dass Sie unmittelbar nach der Installation sofort Einschulungs- und Übungsarbeiten durchführen können. Mit dem Datenbestand erhalten Sie ein arbeitsfähiges System, das Sie gegebenenfalls nur mehr anpassen müssen.
Im Anwendungspaket sind enthalten:
· alle notwendigen Firmenstammdaten, z. B. Belegarten und Steuercodes
· Sachkonten entsprechend dem jeweils bei der Installation geladenen Kontenrahmen
· technische Daten zur Steuerung von internen Abläufen (Listentexte etc.)
· Musterauswertungen für das Finanzinformationssystem.
Bei Arbeiten im Bereich der Stammdaten dienen Musterdaten als Vorschlagswert zur raschen Erfassung. Die so verfügbaren ' fixen' Musterdaten haben den jeweils höchstmöglichen Identifikationsbegriff innerhalb einer Gruppe (Ziffer 9), und können somit jederzeit an neue Bedürfnisse angepasst werden.
Wenn kurzfristig bei der Erfassung eigene Musterdaten benötigt werden, so können Sie beliebige, bereits gespeicherte Daten mittels Befehlstaste zu Musterdaten erklären. Die Werte werden solange als Musterwerte vorgeschlagen, bis die Befehlstaste erneut gedrückt oder die Arbeit beendet wird.
Welche Musterdaten bei der Erfassung jeweils gültig sind, wird rechts oben am Bildschirm angezeigt.
Für bestimmte Funktionen kann generell festgelegt werden, ob sie in der jeweiligen Firma verwendet werden oder nicht.
Die Wahlfunktionen werden bei der Installation festgelegt, können aber auch nachträglich verändert werden.
Beispiele für Wahlfunktionen sind:
· Mehrbuchhaltung
· OP-führende Sachkonten
· Kontobezeichnung im Journal
· Ausziffern vor Valutadatum
· Berechnung von Mahnspesen und Verzugszinsen im Mahnwesen.
Eine genaue Beschreibung der Wahlfunktionen finden Sie im Kapitel 4.2.1, "Wahlfunktionen anzeigen/ändern".
1.5 Liste der Expertcodes und Aktivitäten
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z |
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Expertcode |
Aktivität |
Paket |
Beschreibung |
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? |
ADSECOA |
ADS |
Die Auswahlanzeige für die Übersicht Expertcodes erscheint, wenn im Feld VERZWEIGEN IN ein Fragezeichen ('?') eingegeben wird. Siehe auch: Übersicht Expertcodes anzeigen. |
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ABBANALY |
DKSABB |
Diese Funktion Bankbewegung analysieren ist nur im Rahmen von Programmverzweigungen aufrufbar und/oder ist nur für eine Berechtigungsprüfung (z.B. bei Verwendung bestimmter Auswahlcodes) vorgesehen. Der direkte Aufruf ist daher nicht möglich! |
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ABBANZ |
DKSABB |
Mit dieser Funktion können die Daten der Bankauszügen angesehen werden. Siehe auch: Bankauszüge anzeigen |
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ABBAVISOI |
DKSABB |
Diese Funktion Aviso importieren ist nur im Rahmen von Programmverzweigungen aufrufbar und/oder ist nur für eine Berechtigungsprüfung (z.B. bei Verwendung bestimmter Auswahlcodes) vorgesehen. Der direkte Aufruf ist daher nicht möglich! |
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ABBBF4 |
DKSABB |
Diese Funktion F4 für Teilbewegungen ist nur im Rahmen von Programmverzweigungen aufrufbar und/oder ist nur für eine Berechtigungsprüfung (z.B. bei Verwendung bestimmter Auswahlcodes) vorgesehen. Der direkte Aufruf ist daher nicht möglich! |
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ABBDETA |
DKSABB |
Mir dieser Funktion werden alle Details zu einem Bankauszug angezeigt, wobei aufgrund des Umfanges der möglichen Daten zwei Tabs verwendet werden. Siehe auch: Detail Anzeige oder Wartung Auszug |
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ABBDETAA |
DKSABB |
Mit dieser Funktion werden alle Details zu einem Bankauszug angezeigt, wobei aufgrund des Umfanges der möglichen Daten zwei Tabs verwendet werden. Siehe auch: Detail Anzeige oder Wartung Auszug |
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ABBDETB |
DKSABB |
Mit dieser Funktion werden alle Details zu einer Bankbewegung angezeigt, wobei aufgrund des Umfanges der möglichen Daten vier Tabs verwendet werden. Siehe auch: Detailanzeige Bewegungen |
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ABBDETBA |
DKSABB |
Mit dieser Funktion werden alle Details zu einer Bankbewegung angezeigt, wobei aufgrund des Umfanges der möglichen Daten vier Tabs verwendet werden. Siehe auch: Detailanzeige Bewegungen |
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ABBDLTAUSZ |
DKSABB |
Diese Funktion für das löschen der Auszüge ist nicht direkt aufrufbar! Auszug kann nur in der Ansicht „Mit Bankauszügen arbeiten“ und dort mit 4 im Feld Aw gelöscht werden. |
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ABBL |
DKSABB |
Mit dieser Funktion können die Auswahlkriterien für den Druck von ABB Bankauszüge eingegeben werden. Siehe auch: Auswahlbildschirm Druck Bankauszüge |
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ABBPC |
DKSABB |
Mit dieser Funktion können Bankauszüge aus IFS-Verzeichnissen in DKS übernommen werden. Siehe auch: Übernahme Bankauszüge vom PC |
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ABBPCUEB |
DKSABB |
Mit dieser Funktion wird die interaktive Datenübernahme der Auszüge durchgeführt. Siehe auch: Übernahme Bankauszüge vom PC |
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ABBREORG |
DKSABB |
Bei der Reorganisation werden alle ABB-Stammdaten (Kontenerkennungsmerkmale, Buchungsdefinitionen und Buchungsprofile) die mit einem Löschkennzeichen versehen sind, gelöscht. Siehe auch: Reorganisation von ABB-Stammdaten |
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ABBSPLITT |
DKSABB |
Diese Funktion zum splitten von Bankbewegungen ist nur im Rahmen von Programmverzweigungen aufrufbar und/oder ist nur für eine Berechtigungsprüfung (z.B. bei Verwendung bestimmter Auswahlcodes) vorgesehen. Der direkte Aufruf ist daher nicht möglich! |
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ABBSTU |
DKSABB |
Mit dieser Funktion können die Bewegungen noch nicht verbuchter Bankauszüge verbucht werden. zur Verbuchung übergeleitet wird. Siehe auch: Bankauszüge verbuchen |
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ABBU |
DKSABB |
Mit dieser Funktion der Analyse der Bankauszüge werden bereits vom PC übernommene Bankauszüge weiter analysiert. Siehe auch: Analysieren Bankauszüge |
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ABK |
DKS |
Mit dieser Funktion können Budgetwerte des Finanzinformationssystems von einem bestimmten Geschäftsjahr in ein anderes kopieren werden. Siehe auch: Budgetwerte kopieren |
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ABL |
DKS |
Mit dieser Funktion kann nach den angezeigten Auswahlkriterien eine beliebige Auswahl für den Druck der Budgetstammliste vorgenommen werden. Siehe auch : Budgetstammliste drucken |
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ABX |
DKS |
Mit dieser Funktion können Budgetwerte des Finanzinformationssystems bis zu einem bestimmten Geschäftsjahr oder bis zu einer Periode eines Geschäftsjahres aus den Datenbeständen entfernt werden. Siehe auch: Budgetwerte reorganisieren |
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ADS |
ADS |
Diese Funktion Hauptmenü von ADS dient der Auswahl des nächsten Menüs, von dem aus Aktivitäten aufgerufen werden können. Siehe auch: Übersicht über die Menüs ADS Arbeiten. |
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ADSALG |
ADS |
Diese Funktion umfasst Firmenwechsel, Reorganisieren von ADS-Daten und Durchführung von offenen Wiederanläufen, sowie Sichern und Rücksichern. Siehe auch: Menü Allgemeine Arbeiten ADS. |
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ADSANP |
ADS |
Diese Funktion dient der Anpassung der Pakete, die von ADS gesteuert werden. Siehe auch: Menü Anpassen Pakete. |
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ADSANZ |
ADS |
Mit dieser Funktion können Aktivitäten, Expertcodes, Menüs, Ausschlüsse, ADS-Leitsatz, Firmen- und Paketleitsätze, sowie Paketzuordnungen angezeigt werden. Ein Ändern der angezeigten Daten ist nicht möglich. Siehe auch: Menü Anzeigen Paketangaben. |
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ADSBEA |
ADS |
Diese Funktion dient der Auswahl von Aktivitäten zur Anzeige aller Arten von Berechtigungen im ADS, sowie der Benutzerdefinitionen. Ein Ändern der angezeigten Daten ist nicht möglich. Siehe auch: Menü Anzeige Berechtigungen. |
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ADSBER |
ADS |
Diese Funktion dient der Auswahl von Aktivitäten zur Wartung aller Arten von Berechtigungen im ADS, sowie der Benutzerdefinitionen. Siehe auch: Menü Berechtigung. |
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ADSCHGMSG |
ADS |
Mit dieser Funktion kann die ADS Nachrichtenbehandlung geändert werden. Siehe auch: ADS - Nachrichtenbehandlung. |
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ADSCHKPTF |
ADS |
Es sind bestimmte Abschlussarbeiten notwendig, um die Einspielung durchführen zu können. Siehe auch: Aufruf CHEKPTF (Einspielen Änderungen prüfen). |
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ADSCRTMSG |
ADS |
Mit dieser Funktion werden von ADS bestimmte Informationsnachrichten ausgegeben, die wahlweise aktiviert oder deaktiviert werden können. Siehe auch: ADS Nachrichtenbehandlung. |
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ADSDLT |
ADS |
Mit dieser Funktion wird das Menü Deinstallation aufgerufen. Siehe auch: Menü Deinstallation. |
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ADSDLTMSG |
ADS |
Mit dieser Funktion kann die ADS Nachrichtenbehandlung entfernt werden. Siehe auch: ADS - Nachrichtenbehandlung |
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ADSDSPMSG |
ADS |
Mit dieser Funktion kann die ADS Nachrichtenbehandlung angezeigt werden. Siehe auch: ADS - Nachrichtenbehandlung |
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ADSF3USR |
ADS |
ADS F3-Benutzertabelle ändern |
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ADSF3USRT |
ADS |
ADS F3-Benutzertabelle anzeig. |
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ADSINS |
ADS |
Diese Funktion dient der Auswahl von Aktivitäten zur Installation von Paketen, Firmen, der Zuordnung einer Firma zu einem Paket und der Wartung von Firmenleitsätzen. Siehe auch: Menü Installation. |
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ADSLIS |
ADS |
Diese Funktion dient dazu, verschiedene, bereits vorhandene Query-Listen auszudrucken. Siehe auch: Menü Listen ADS. |
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ADSLOG |
ADS |
Mit dieser Funktion wird der Inhalt der Datei LOG0 aufgelistet. Siehe auch: Expertcode ADSLOG. |
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ADSRSTALL |
ADS |
Mit dieser Funktion kann eine ADS Komplettrücksicherung durchgeführt werden. Siehe auch: Komplettrücksicherung durchführen. |
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ADSSAVALL |
ADS |
Mit dieser Funktion kann eine ADS Komplettsicherung durchgeführt werden. Siehe auch: Komplettsicherung durchführen. |
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ADSPROTF |
ADS |
Mit dieser Funktion wird die Firmenbibliothek auch auf Systemebene gegen unbefugte Zugriffe geschützt. Siehe auch: Firma auf Systemebene schützen. |
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ADSSYSINF |
ADS |
Mit dieser Funktion ADS Systeminfos anzeigen werden Informationen angezeigt die unter Umständen von der DKS-Hotline oder für die Lizenznummernvergabe benötigt werden. Siehe auch: Systeminformationen. |
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ADSWF |
ADS |
Mit dieser Funktion kann in ADS definiert werden, ob nach der Betätigung von F3 ADS sofort verlassen werden soll, oder ob eine Bestätigung des Verlassens von ADS erfolgen soll. Siehe auch: ADS Bestätigung von F3. |
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ADW |
DKS |
Mit dieser Funktion können Auswertungsdefinitionen gewartet werden. Siehe auch: Auswertungsleitdaten anlegen/ändern. |
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AGL |
DKS |
Es kann nach den angezeigten Auswahlkriterien eine beliebige Auswahl für den Druck des Auswertungsgruppenplans vorgenommen werden. Siehe auch: Auswertungsgruppenplan drucken |
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AGW |
DKS |
Mit dieser Funktion können Auswertungsgruppen gewartet werden. Siehe auch: Auswertungsgruppen anlegen/ändern. |
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ADSBE7A |
ADS |
Diese Funktion dient zu Anzeige von Aktivitätsberechtigungen. Siehe auch Anzeige Aktivitätsberechtigungen. |
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AKBC |
ADS |
Diese Aktivität dient zum Kopieren von ADS-Berechtigungen von einem Benutzer auf einen anderen. Siehe auch: Aktivitätsberechtigung Benutzer kopieren. |
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ADSBE7W |
ADS |
Diese Funktion dient der Anlage, Änderung und dem Löschen von Aktivitätsberechtigungen je Benutzer und Firma. Siehe auch: Aktivitätsberechtigungen Benutzer anlagen. |
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ADSBE7E |
ADS |
Diese Funktion ist für die Wartung eingeschränkter Wartungsberechtigung vorgesehen, es darf der Anwender nur seine eigenen Benutzerdefinitionen je Firma warten. Siehe auch: Aktivitätsberechtigungen Benutzer anlagen. |
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ADSWA1A |
ADS |
Diese Funktion ist für die Anzeige von Aktivitäten vorgesehen. Siehe auch: Aktivitätsdaten anzeigen. Siehe auch: Aktivitäten anlegen/ändern |
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ADSWA1FA |
ADS |
Diese Funktion ist für die Anzeige Aktivitäten je Firma vorgesehen. Siehe auch: Aktivitätsdaten anzeigen. Siehe auch: Wartung Aktivitäten je Firma. |
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AKTBEXP |
DKS |
Aktivieren Buchen |
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QADSAKT1 |
ADS |
Mit dieser Funktion kann die Liste der Aktivitäten (Aufruf/Parameter) aufgerufen werden. Siehe auch: Liste Aktivitäten. |
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QADSAKTF |
ADS |
Mit dieser Funktion kann die Liste der Aktivitäten je Firma aufgerufen werden. Siehe auch: Liste der Aktivitäten je Firma. |
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QADSAKT2 |
ADS |
Mit dieser Funktion kann die Liste der Aktivitäten (Kennzeichen/Defaults) aufgerufen werden. Siehe auch: Liste Aktivitäten (Kennzeichen/Defaults). |
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QADSAKTT |
ADS |
Mit dieser Funktion kann die Liste der Aktivitäten (Texte) aufgerufen werden. Siehe auch: Liste Aktivitäten (Texte). |
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AKTVORTR |
DKS |
Diese Funktion dient zut Aktualisierung von Vorträgen. Siehe auch: AKTVORTR – Vorträge aktualisieren. |
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ADSWA1W |
ADS |
Diese Funktion ist für die Wartung der Aktivitäten bestimmt. Das Erstellen von Aktivitäten ist Voraussetzung für die Definition benutzereigener Menüs. Siehe auch: Aktivitäten anlegen/ändern. |
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ADSWA1E |
ADS |
Diese Funktion ist für einem Benutzer mit eingeschränkter Anwenderberechtigung vorgesehen, die Wartung der Aktivitäten ist daher nur in der aktuellen Firma möglich. Siehe auch: Aktivitäten anlegen/ändern. |
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ADSWA1FW |
ADS |
Diese Aktivität dient dazu, Funktionen, die innerhalb verschiedener Firmen abweichen, zu definieren. Siehe auch: Wartung Aktivitäten je Firma. |
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ADSBE5A |
ADS |
Mit dieser Funktion wird die Anzeige Benutzerkennwort aufgerufen. Siehe auch: Wartung Benutzerkennwort. |
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ADSBE5W |
ADS |
Mit dieser Funktion wird die Wartung Benutzerkennwort aufgerufen. Siehe auch: Wartung Benutzerkennwort. |
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ADSBE5E |
ADS |
Mit dieser Funktion wird die eingeschränkte Wartung Benutzerkennwort aufgerufen. Siehe auch: Wartung Benutzerkennwort. |
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ALOSKTO |
DKS |
Mit der Abstimmliste für OP-führende Sachkonten, eigentlich einer OP-Stichtagsliste, kann überprüft werden, ob die Summe der Offenen Posten in neuer Buchführungswährung zum gewählten Bilanzstichtag die Kontosalden der Sachkonten ergibt. Siehe auch: Abstimmliste für OP-führende Sachkonten |
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ADSWI3A |
ADS |
Leitdaten und die dazugehörenden Leitsätze enthalten grundlegende Angaben für die Steuerungselemente, die von ADS verwaltet werden. Siehe auch: Anzeige ADS Leitsatz. |
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ALSAKTO |
DKS |
Mit der Abstimmliste für Anzahlungs- und Sammelkonten - eigentlich einer OP-Stichtagsliste - kann überprüft werden, ob die Summe der Offenen Posten in neuer Buchführungswährung zum gewählten Bilanzstichtag die Kontosalden der zugeordneten Anzahlungs- oder Sammelkonten ergibt. Siehe auch: Abstimmliste Sammel- und Anzahlungskonten |
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ANL |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Hauptmenü Anlagen aufgerufen. Siehe auch: Hauptmenü. |
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ANLAAK |
ANL |
Mit dieser Funktion werden die Anlagegüter aktiviert. Siehe auch: Aktivieren aller Anlagegüter. |
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ANLABBP |
ANL |
Unter Periodenabschreibung wird in der ABHplus wird die Berechnung der Abschreibung je Periode verstanden. Siehe auch: Periodenabschreibung. |
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ANLABBPF |
ANL |
Unter Periodenabschreibung wird in der ABHplus wird die Berechnung der Abschreibung je Periode verstanden. Siehe auch: Per.abschreibung alle Firmen. |
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ANLABG |
ANLABG |
ANL |
Auswahl Abgangsgrund |
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ANLABR |
ANL |
Mit dieser Funktion kann ein Rückstieg in ein vorläufig geschlossenes Wirtschaftsjahr vorgenommen werden. Siehe auch: Rückstieg in vorläufig geschlossene Wirtschaftsjahre. |
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ANLABRF |
ANL |
Mit dieser Funktion kann ein Rückstieg in ein vorläufig geschlossenes Wirtschaftsjahr vorgenommen werden. Siehe auch: Rückst. in vorläufig geschlossene Wirtschaftsjahre für alle Firmen. |
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ANLABSCH |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Menü Abschreibungen aufgerufen. Siehe auch: Menü Abschreibungen. |
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ANLABSCHF |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Menü Abschreibungen alle Firm aufgerufen. Siehe auch: Menü Abschreibungen alle Firmen. |
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ANLABSJ |
ANL |
Alle Daten werden in das neue Wirtschaftsjahr übernommen und das alte, aktuelle Wirtschaftsjahr wird abgeschlossen und gesperrt. Siehe auch: Jahresabschluss endgültig. |
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ANLABSJF |
ANL |
Alle Daten werden in das neue Wirtschaftsjahr übernommen und das alte, aktuelle Wirtschaftsjahr wird abgeschlossen und gesperrt. Siehe auch: Jahresabschluss alle Firmen. |
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ANLABSP |
ANL |
Ein Periodenabschluss kann nur unmittelbar nach einer Periodenabschreibung für die abgeschriebene (berechnete) Periode durchgeführt werden. Siehe auch:: Periodenabschluss. |
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ANLABSPF |
ANL |
Ein Periodenabschluss kann nur unmittelbar nach einer Periodenabschreibung für die abgeschriebene (berechnete) Periode durchgeführt werden. Siehe auch: Periodenabschluss alle Firmen. |
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ANLABSV |
ANL |
Mit dieser Funktion kann ein vorläufiger Jahresabschluss für das aktuelle Wirtschaftsjahr durchgeführt werden. Siehe auch: Vorläufiger Jahresabschluss. |
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ANLABSVF |
ANL |
Alle Daten werden in das neue Wirtschaftsjahr vorläufig und für alle Firmen übernommen Siehe auch: Jahresabschluss alle Firmen. |
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ANLAED |
ANL |
Mit dieser Funktion kann das Löschen des Änderungsprotokoll aufgerufen werden. Siehe auch: Löschen Änderungsprotokoll. |
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ANLAEND |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Menü Änderungsprotokoll aufgerufen. Siehe auch: Menü Änderungsprotokolle. |
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ANLBEZ |
ANL |
Mit der Funktion Einzelabschreibung kann für ein einzelnes Anlagegut eine Periodenabschreibung für ein Gebiet durchgeführt werden. Siehe auch: Einzelabschreibung. |
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ANLBUCH |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Menü Buchungslisten aufgerufen. Siehe auch: Menü Buchungslisten. |
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ANLDAE |
ANL |
Mit dieser Funktion kann der Druck des Änderungsprotokolls aufgerufen werden. Siehe auch: Druck Änderungsprotokoll. |
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ANLDAF |
ANL |
In der Afa-Staffelliste werden alle gespeicherten Afa-Staffeln ausgegeben. Siehe auch: Afa-Staffelliste. |
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ANLDAK |
ANL |
Mit dieser Funktion wird die Aktivierungsliste aufgerufen. Siehe auch: Aktivierungsliste. |
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ANLDAU |
ANL |
Die AKO/Zugänge Kontrollliste ist eine Liste aller Anlagegüter, die eine Differenz der Anschaffungskosten (AKO) in den Bereichen Steuerrecht (SR), Handelsrecht (HR) und Kalkulation (KA) zueinander aufweisen. Siehe auch: AKO/Zugänge Differenz. |
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ANLDAW |
ANL |
Die AKO/Zugänge Kontrollliste ist eine Liste aller Anlagegüter, die eine Differenz der Anschaffungskosten (AKO) in den Bereichen Steuerrecht (SR), Handelsrecht (HR) und Kalkulation (KA) zueinander aufweisen, sortiert nach Anlagenkonto, mit einer Summe pro Konto und einer Gesamtsumme. Siehe auch: AKO/Zugänge Differenz / Konto. |
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ANLDBA |
ANL |
Die Bereichskontenaufteilungskontrollliste ist eine Liste aller Anlagegüter, die entweder noch nicht zu 100% oder bereits zu mehr als 100% auf die Bereichskonten aufgeteilt wurden. Siehe auch: Bereichskonten Kontrolle |
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ANLDBD |
ANL |
Ist die ABHplus mit der DKS Finanzbuchhaltung verbunden, und werden die Belege aus der DKS übernommen wird das Belegübernahmeprotokoll für alle übernommenen Belege erstellt. Siehe auch: Belegübernahmeprotokoll. |
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ANLDBE |
ANL |
Mit dieser Funktion kann eine Belegliste aufgerufen werden. Siehe auch: Belegliste. |
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ANLDBI |
ANL |
Mit dieser Funktion kann eine IFB-Liste/Wirtschaftsjahre aufgerufen werden. Siehe auch: IFB-Liste/Wirtschaftsjahr. |
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ANLDBK |
ANL |
In der Bereichskontenliste werden alle gespeicherten Bereichskontendaten ausgegeben. Siehe auch: Bereichskontenliste. |
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ANLDBO |
ANL |
Das Buchungsübergabeprotokoll (alle) wird automatisch bei jedem Abschluss gedruckt, so ferne Buchungen an die Stapelübergabedatei S8 übergeben werden gedruckt Siehe auch: Buchungsübergabeprotokolle. |
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ANLDBQ |
ANL |
Das Buchungsübergabeprotokoll (letzte) wird automatisch bei jedem Abschluss gedruckt, so ferne Buchungen an die Stapelübergabedatei S8 übergeben werden. Siehe auch: Buchungsübergabeprotokolle. |
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ANLDBU |
ANL |
Die Buchungsliste wird bei der Periodenabschreibung bzw. beim Periodenabschluss oder Jahresabschluss für die Bereiche Steuerrecht oder Handelsrecht - festgelegt in den Firmenstamm-Steuerdaten (Buchen SR oder HR) – erstellt. Siehe auch: Buchungslisten. |
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ANLDEV |
ANL |
Dieser Expertcode ist nur für Anlage- Entwicklermenü bestimmt. |
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ANLDFA |
ANL |
In der Firmenstammliste werden alle gespeicherten Firmenstammdaten ausgegeben. Siehe auch: Firmenstammliste. |
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ANLDFW |
ANL |
In der Fremdwährungsliste werden alle gespeicherten Fremdwährungen ausgegeben. Siehe auch: Fremdwährungsliste. |
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ANLDGR |
ANL |
Wird ein Vorgängersystem der Anlagenbuchhaltung auf die ABHplus übernommen, werden die Anschaffungskosten auf der Liste Groschendifferenz auf volle Beträge auf- oder abgerundet. Siehe auch: Liste Groschendifferenz. |
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ANLDIF |
ANL |
In der 'IFB Kontrollliste (nicht beansprucht)' werden alle Anlagegüter aufgelistet, für die kein Investitionsfreibetrag (IFB) geltend gemacht wurde, obwohl die Möglichkeit dafür besteht. Siehe auch: IFB Kontrolle (nicht beansprucht). |
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ANLDIG |
ANL |
In der 'IFB Kontrollliste (beansprucht)' werden alle Anlagegüter aufgelistet, für die ein Investitionsfreibetrag geltend gemacht wurde. Siehe auch: IFB Kontrolle (beansprucht). |
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ANLDIH |
ANL |
Mit dieser Funktion kann die IFB Kontrolle (beansprucht) verdichtet aufgerufen werden. Siehe auch: IFB Kontrolle (benansprucht). |
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ANLDIN |
ANL |
In der Indexgruppenliste werden die gespeicherten Indexgruppenstammdaten pro Indexgruppe und Wirtschaftsjahr ausgegeben. Siehe auch: Indexgruppenliste. |
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ANLDIV |
ANL |
Mit dieser Funktion kann die Inventarliste aufgerufen werden. Siehe auch: Inventarliste |
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ANLDKC |
ANL |
Die Kostenstellenaufteilungskontrollliste ist eine Liste aller Anlagegüter, die entweder noch nicht zu 100% oder bereits zu mehr als 100% auf die Kostenstellen aufgeteilt wurden. Siehe auch: Kostenstellen Kontrolle. |
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ANLDKG |
ANL |
Alle in den Kontogruppenstammdaten gespeicherten Daten werden ausgedruckt. Pro Kontogruppe werden alle in dieser Kontogruppe zusammengefassten Konten ausgegeben. Siehe auch: Kontengruppenliste. |
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ANLDKL |
ANL |
In der Kostenstellenstammliste werden alle gespeicherten Kostenstellendaten ausgegeben. Siehe auch: Kostenstellenstammliste. |
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ANLDKN |
ANL |
Die Kontenliste ist eine Übersicht aller verwendeten Sach- und Bereichskonten. Die Liste ist nach Kontoart und Kontonummer sortiert. Werden bei Bereichskonten mehrere Kontoarten ausgedruckt, erfolgt ein Seitenwechsel je Kontoart. Siehe auch: Kontenliste. |
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ANLDKO |
ANL |
Bei jeder Periodenabschreibung, jedem Periodenabschluss und beim Jahresabschluss des kalkulatorischen Bereichs wird ein Übergabeprotokoll Kalkulation aller aufgeteilten Kosten erstellt und ausgegeben oder kann mit Expertcode aufgerufen werden. Siehe auch: Übergabeprotokoll Kalkulation / Kostenrechnung. |
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ANLDLI |
ANL |
Die Lieferantenliste enthält alle in den Lieferantenstammdaten gespeicherten Lieferanten. Siehe auch: Lieferantenliste |
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ANLDPM |
ANL |
Diese Funktion ist nur für interne Zwecke bestimmt. |
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ANLDPN |
ANL |
Diese Funktion ist nur für interne Zwecke bestimmt. |
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ANLDPO |
ANL |
Diese Funktion ist nur für interne Zwecke bestimmt. |
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ANLDPP |
ANL |
Diese Funktion ist nur für interne Zwecke bestimmt. |
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ANLDPQ |
ANL |
Diese Funktion ist nur für interne Zwecke bestimmt. |
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ANLDPR |
ANL |
Diese Funktion ist nur für interne Zwecke bestimmt. |
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ANLDPU |
ANL |
Werden bei der Durchführung eines 'vorläufigen Jahresabschlusses' Umbuchungen erstellt wird automatisch ein Umbuchungsprotokoll ausgegeben oder kann mit Expertcode aufgerufen werden. Siehe auch: Umbuchungsprotokoll. |
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ANLDSI |
ANL |
Diese Funktion ist nur für den Druck Anlagenspiegel intern bestimmt. |
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ANLDST |
ANL |
Diese Funktion ist für das erstellen von Standardlisten bestimmt. |
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ANLDUA |
ANL |
Werden aktuelle Anlagegutdaten automatisch für die ABHplus erstellt, werden alle Daten protokolliert oder es kann mit Expertcode aufgerufen werden. Siehe auch: Fehlerprotokoll Übernahme Anlagenbuchhaltung Aktuell. |
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ANLDUB |
ANL |
Wird ein Vorgängersystem der Anlagenbuchhaltung auf die ABHplus übernommen, werden alle übernommenen Daten im Fehlerprotokoll Übernahme Vorgänge protokolliert oder kann mit Expertcode aufgerufen werden. Siehe auch: Fehlerprotokoll Übernahme Anlagenbuchhaltung Vorgänger. |
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ANLDWI |
ANL |
In der Wirtschaftsjahr- und Periodenliste werden alle gespeicherten Wirtschaftsjahrstammdaten mit den dazugehörigen Periodendaten ausgegeben. Siehe auch: Wirtschaftsjahr- /Perodenliste. |
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ANLKAA |
ANL |
Mit dieser Funktion können in den Anlagegütern manuelle Korrekturen vorgenommen werden. Siehe auch: Wartung Anlagegüter – manuelle Korrektur. |
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ANLKB1 |
ANL |
ACHTUNG: Nicht aufrufen. |
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ANLKB2 |
ANL |
ACHTUNG: Nicht aufrufen. |
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ANLKONT |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Menü Kontrolllisten aufgerufen. Siehe auch: Menü Kontrolllisten. |
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ANLLIST |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Menü Listen aufgerufen. Siehe auch: Menü Listen. |
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ANLLISTST |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Menü Stammlisten aufgerufen. Siehe auch: Menü Stammlisten. |
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ANLLIZ |
ANL |
Mit der Vergabe der Lizenznummer wird sichergestellt, dass eine gültige ABHplus-Version für Ihre Firma und Maschine existiert. Siehe auch: Wartung Lizenznummer. |
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ANLMAS |
ANL |
Mit dieser Funktion können Massenänderungen vorgenommen warden. Siehe auch: Massenänderungen. |
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ANLPARAK |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Menü Kontenverwaltung aufgerufen. Siehe auch: Menü Kontenverwaltung. |
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ANLPARAM |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Menü Parameterverwaltung aufgerufen. Siehe auch: Menü Parameterverwaltung. |
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ANLPROT |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Menü Protokolle aufgerufen. Siehe auch: Menü Protokolle. |
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ANLREO |
ANL |
Mit dieser Funktion wird die Reorganisation aufgerufen. Siehe auch: Reorganisation durchführen. |
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ANLREORG |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Menü Reorganisation aufgerufen. Siehe auch: Menü Reorganisationen. |
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ANLSAS |
ANL |
Mit dieser Funktion kann die Auswahl für den Druck der Anlagenstammliste getroffen werden. Siehe auch: Anlagenstammliste. |
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ANLSEW |
ANL |
Um mit der Simulation zu arbeiten, müssen Sie die Firma wechseln. Über diese Funktion können Sie jederzeit in die Simulation und zurück in die Echtfirma bzw. umgekehrt wechseln. Siehe auch: Wechsel Simulation / Echt. |
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ANLSFE |
ANL |
Das Fehlerprotokoll und das Hinweisprotokoll werden bei Durchführung eines Abschreibungslaufes (Periodenabschreibung oder Jahresabschluss) automatisch erstellt oder kann mit Expertcode aufgerufen werden. Siehe auch: Fehler-/Hinweisprotokoll. |
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ANLSIM |
ANL |
Mit Hilfe dieser Funktion bestimmen Sie die Anlagegüter, die in der Simulation verwendet und berechnet werden sollen. Siehe auch: Simulationserstellung. |
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ANLSIMV |
ANL |
Alle gespeicherten Anlagegüter einer Firma werden auf einen bestimmten, von Ihnen gewählten Zeitraum, im voraus berechnet. Siehe auch: Simulationsvorausberechnung. |
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ANLSKK |
ANL |
Haben Sie die ABHplus für mehrere Firmen im Einsatz, können Sie mit Hilfe dieser Funktion einen konsolidierten Anlagenspiegel für alle oder nur für bestimmte installierte Firmen in den Bereichen Steuerrecht oder Handelsrecht erstellen. Siehe auch: Konsolidierter Anlagenspiegel. |
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ANLSRB |
ANL |
Mit der Belegreorganisation werden Belege und Belegzuordnungen aus vergangenen Wirtschaftsjahren gelöscht. Siehe auch: Reorganisation der Belegdaten. |
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ANLSSP |
ANL |
Mit dieser Funktion ist es möglich, den Anlagenspiegel, den Bewertungsreservespiegel, den Anlagenspiegel - Verkaufserlöse (Abgangslisten), die Vermögenswertliste und den IFB-Spiegel für bestimmte Wirtschaftsjahre und Bereiche (Steuerrecht, Handelsrecht, Kalkulation und Versicherung) zu erstellen. Siehe auch: Anlagenspiegel. |
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ANLTECH |
ANL |
Mit dieser Funktion wird das Menü Technische Funktionen aufgerufen. Siehe auch: Menü technische Funktionen. |
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ANLUBE |
ANL |
Mit dieser Funktion wird die Belegübernahme aus DKS gestartet. Siehe auch: Start der Übernahme. |
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ANLUEA |
ANL |
Mit dieser Funktion wird die Übernahme Anlagegüter gestartet. Siehe auch: Start der Übernahme. |
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ANLUEB |
ANLUEB |
ANL |
Übernahme Anlagenb. Vorgänger |
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ANLWAA |
ANL |
Mit dieser Funktion wird der Anlagenstamm gewartet. Siehe auch: Wartung der allgemeinen Anlagenstammdaten. |
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ANLWAB |
ANL |
Mit dieser Funktion können die Abgänge gewartet werden. Siehe auch: Wartung Abgänge. |
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ANLWAF |
ANL |
Mit dieser Funktion werden die Afa Staffeln gewartet. Siehe auch: Wartung Afa Staffeln. |
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ANLWBE |
ANL |
Mit dieser Funbktion werden die Belege mit DKS gewartet. Siehe auch: Wartung Belege mit DKS. |
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ANLWAH |
ANL |
Mit dieser Funktion können Meldungen vom Druck am Hinweisprotokoll ausgeschlossen werden. Siehe auch: Wartung auszuschließende Hinweise. |
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ANLWBO |
ANL |
Mit dieser Funktion können die Bereichskonten mit DKS gewartet werden. Siehe auch: Bereichskonten. |
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ANLWBW |
ANL |
Mit der Vergabe von Berechtigungen wird der Umfang der Arbeiten in der ABHplus für die Benutzer festgelegt. Siehe auch: Berechtigungswartung. |
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ANLWFA |
ANL |
Mit dieser Funktion können im Firmenstamm Änderungen vorgenommen werden. Siehe auch: Ändern Firmenstamm allgemein. |
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ANLWFE |
ANL |
Mit dieser Funktion können die Einstellungen für den Datenexport gewartet werden. Siehe auch: Firmenstamm Exportangaben. |
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ANLWFG |
ANL |
Mit dieser Funktion werden die Fremdwährungen gewartet. Siehe auch: Fremdwährungen. |
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ANLWFS |
ANL |
Mit dieser Funktion werden die Firmenstamm Steuerungen festgelegt. Siehe auch: Firmenstamm Steuerdaten immer geltend. |
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ANLWFW |
ANL |
Mit dieser Funktion können die Fremdwährungen mit DKS gewartet werden. Siehe auch: Fremdwährungen. |
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ANLWIN |
ANL |
Mit dieser Funktion werden die Indexgruppen gewartet. Siehe auch: Wartung Indexgruppen. |
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ANLWKG |
ANL |
Mit dieser Funktion werden Kontengruppen gewartet. Siehe auch: Wartung Kontogruppen. |
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ANLWKL |
ANL |
Mit dieser Funktion werden die Kostenstellen gewartet. Siehe auch: Wartung Kostenstellen. |
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ANLWKT |
ANL |
Mit dieser Funktion werden die Konten für die Anlagenbuchhaltung ohne DKS gewartet. Siehe auch: Wartung Konten ohne DKS. |
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ANLWLB |
ANL |
Mit dieser Funktion kann die Wartung der Standardlisten/Listbestimmung vorgenommen werden. Siehe auch: Wartung Standasrdlisten/Listbestimmungen. |
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ANLWLE |
ANL |
Mit dieser Funktion können die Leistungen gewartet werden. Siehe auch: Wartung Leistungen. |
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ANLWLK |
ANL |
Mit dieser Funktion können die Lieferanten mit DKS gewartet werden. Siehe auch: Lieferant. |
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ANLWSA |
ANL |
Mit dieser Funktion werden die Abgangsarten Steuerung gewartet. Siehe auch: Wartung Abgangsgrund Stammdaten. |
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ANLWSG |
ANL |
Mit dieser Funktion werden die Sondergutarten gewartet. Siehe auch: Wartung Sondergutarten. |
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ANLWUM |
ANL |
Mit dieser Funktion können Umwandlungen gewartet werden. Siehe auch: Wartung Umwandlungen. |
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ANLWWI |
ANL |
Mit dieser Funktion werden die Wirtschaftsjahre gewartet. Siehe auch: Wartung Wirtschaftsjahre. |
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ANZABBBA |
DKSABB |
Es können alle Bankbewegungen eines ausgewählten Bankauszuges in verschiedenen Ansichten im Detail angezeigt werden. |
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ANZBEL |
DKS |
Mit dieser Funktion werden Einzelbewegungen
bzw. Buchungen eines Beleges angezeigt. |
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ANZBELBB |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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ANZDE |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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ANZD2 |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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ANZD4 |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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ANZD5 |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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ANZD6 |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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ANZF2 |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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ANZF5 |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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ANZKU |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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ANZPROFWG |
DKS |
Mit dieser Funktion kann das Fremdwährungsprotokoll gedruckt werden. Siehe auch: Mit Fremdwährungen arbeiten. |
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ANZPRTFWG |
DKS |
Mit dieser Funktion kann die Firmenstammliste mit den Fremdwährungsdaten ausgedruckt werden. Siehe auch: Mit Fremdwährungen arbeiten. |
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ANZSORAKT |
ANZSORAKT |
DKS |
Variable Sortierungen aktual. |
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ANZW2 |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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ANZW4 |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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ANZW5 |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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|
ANZW6 |
DKS |
Dieser Expertcode ist nicht für den Direktaufruf bestimmt. |
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ANZZDW |
DKS |
Diese Funktion ist für die Wartung der funktionsspezifischen Einstellungen der Zentralen Stammdatenwartung bestimmt. Siehe auch: Funktionspez. Einstellungen in ANZZDW. |
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APDINS |
ASTPINS |
ADS |
ADS dem APD dazuinstallieren. |
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ARBABB |
DKSABB |
Diese Funktion ist für das Feature ABB und für das Arbeiten “Mit Bankauszügen“ bestimmt. Siehe auch: Zahlstellenübersicht. |
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ARBAWD |
DKSZAV |
Mit der im DKS-Feature Zahlungsverhalten integrierten Auswertungsübersicht können ganz leicht neue Auswertungen erstellt werden. Siehe auch: Neue Auswertungen erstellen. |
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ARBBAOD |
DKSBAO |
Es können die mit dem Zusatz MENBAO erstellten Druckdateien eingesehen oder zur Weitergabe an den Betriebs- oder Wirtschaftsprüfer gesichert werden. Siehe auch: Firmenstammwartung Druckdateien. |
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ARBBBL |
DKS |
Mit der Funktion „Mit Buchungen arbeiten“ können Buchungen ausgewählt und auf dem Bildschirm anzeigen werden. Siehe auch: Journalanzeige. |
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ARBBEL |
DKS |
Mit der Funktion „Mit Belegen arbeiten“ können Buchungen ausgewählt und auf dem Bildschirm anzeigen werden. Siehe auch: Journalanzeige. |
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ARBBER |
DKS |
Mit dieser Funktion "Mit Bereichskonten arbeiten“ können Listen von Konten angezeigt werden und in weiterer Folge zu jedem einzelnen Konto weitere Informationen abgerufen werden. Siehe auch: Mit Konten arbeiten. |
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ARBDEBI |
DKS |
Mit dieser Funktion "Mit Debitoren arbeiten“ können Listen von Konten angezeigt werden und in weiterer Folge zu jedem einzelnen Konto weitere Informationen abgerufen werden. Siehe auch: Überblick und Aufruf. |
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ARBKREDI |
DKS |
Mit dieser Funktion "Mit Kreditoren arbeiten“ können Listen von Konten angezeigt werden und in weiterer Folge zu jedem einzelnen Konto weitere Informationen abgerufen werden. Siehe auch: Mit Konten arbeiten. |
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ARBMND |
ARBMND |
DKS |
Mit dieser Funktion können SEPA Mandate neu angelegt, geändert angezeigt oder gelöscht werden. Siehe auch: Mit SEPA Mandaten arbeiten. |
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ARBOBJ |
DKS |
Mit dieser Funktion können zu bereits definierten Objekttypen (z.B. BRA Branche) Objekte neuangelegt, geändert angezeigt oder gelöscht werden. Siehe auch: Mit Objekten arbeiten. |
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ARBOP |
DKS |
Mit dieser Funktion "Mit OPs arbeiten“ können Listen von Konten angezeigt werden und in weiterer Folge zu jedem einzelnen Konto weitere Informationen abgerufen werden Siehe auch: Mit OPs arbeiten. |
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ARBOTY |
DKS |
Hier kann der Objekttyp gewechselt werden. Auf diese Art kommt man zu dem gewünschten Objekttyp (z.B. BRA Branche) um dann neue Objekte anzulegen bzw. bestehende Objekte zu ändern/löschen. Der Objekttyp "OTY" ist immer vorhanden und kann weder gelöscht noch geändert werden. Achtung: In den Objekttyp "OTY" können nur Systemverantwortliche wechseln! Siehe auch: Mit Objekttypen arbeiten. |
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ARBSACH |
DKS |
Mit dieser Funktion "Mit Sachkonten arbeiten“ können Listen von Konten angezeigt werden und in weiterer Folge zu jedem einzelnen Konto weitere Informationen abgerufen werden. Siehe auch: Mit Konten arbeiten. |
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ARBSORT |
DKS |
Mit dieser Funktion können Sortiervarianten wahlweise aktiviert oder deaktiviert werden. Siehe auch: Mit Sortierungen arbeiten |
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ARBVEA |
DKS |
Mit dieser Funktion können Vorsteuererstattungsangträge
bearbeitet werden. |
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ANZZ4T0 |
DKSMZA |
Die Funktion ist derzeit nur für Zahlungen möglich, die mit der SEPA-Zahlarten ZA, oder Zahlart VA und VD, sowie Zahlungen mit Magnetband M2 und Diskette D2 beglichen werden. Siehe auch: Mit Zahlungen arbeiten. |
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|
BAO |
DKSBAO |
Es kann eine Datei erstellt werden, in der alle buchungsrelevanten Buchungsstoffdaten eines Geschäftsjahres enthalten sind. Die erstellten Dateien werden vom Programm in der Firmenbibliothek hinterlegt. Siehe auch: Erstellen Archivdatei. |
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ASS |
DKS |
Die Außenstandsliste dient zur Übersicht über die notwendigen Zahlungsausgänge und die zu erwartenden Zahlungseingänge. Siehe auch: Außenstandsliste. |
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|
AS400 |
AS400 |
ADS |
Menü Systemarbeiten AS/400 |
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QADSQRYX2P |
ADS |
Mit dieser Funktion kann die Audit-Liste ausgegeben werden. Siehe auch: Auditliste. |
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AUGL |
DKS |
Mit dieser Funktion kann die Auditgruppenliste aufgerufen werden. Siehe auch: Auditgruppenliste. |
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AUGW |
DKS |
Mit dieser Funktion können Auditgruppen gewartet werden. Siehe auch: Auditgruppen anlagen/ändern. |
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AUL |
DKS |
Mit dieser Funktion kann die Auditliste aufgerufen werden. Siehe auch: Auditliste. |
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|
ADSWADA |
ADS |
Mit dieser Funktion werden die Ausschlüsse angezeigt. Siehe auch: Ausschlüsse. |
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AUUDW |
DKSAUU |
Mit der Funktion 'Warten/Drucken Auslandszahlung' können die verschiedenen Zahlungen für jeden Lieferanten noch einmal kontrolliert und - wenn nötig -geändert werden. Siehe auch: Warten/Drucken Auslandszahlung. |
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AUUEXD |
DKSAUU |
Mit der Funktion zum Erstellen eines Datenträgers oder einer Datei können Sie aus dem zuvor erstellten Datenbestand der Auslandszahlungen Zahlungen auswählen. Siehe auch: Erstellen Datenträger/Datei AU./ |
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AUUT1 |
DKSAUU |
Mit Hilfe der Zuordnungen zwischen DKS-Zahlstellencodes und den Formulararten von DKSAUU kann für jedes Kreditinstitut individuell festgelegt werden, auf welchem Formular die Auslandszahlungen gedruckt werden sollen. Siehe auch: Zuordnen Zahlstelle / Formular. |
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AUULAND |
DKSAUU |
Mit dieser Funktion können Sie jedem in der DKS angelegten internationalen Ländercode einen ISO Landcode zuordnen. Siehe auch: Warten Ländercodes. |
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AUUMW |
DKSAUU |
Die Modelldaten enthalten die für die Auslandszahlungen benötigten Angaben zu den Zolldeklarationen sowie die Zuordnung einer bestimmten Formularart Siehe auch: Warten Modelle. |
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AUUMR |
DKSAUU |
Beim Reorganisieren der Modelle werden alle Daten, die ein Löschkennzeichen aufweisen, aus dem Datenbestand der Modelldaten entfernt. Siehe auch: Reorganisation Modelle. |
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|
AWA |
DKS |
Mit dieser Funktion können Auswertungen angezeigt werden. Siehe auch: Erstellte Auswertungen anzeigen. |
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AWE |
DKS |
Mit dieser Funktion können Auswertungen erstellt werden. Siehe auch: Auswertungen erstellen. |
|
|
AWEG |
DKS |
Mit dieser Funktion können geschützte Auswertungen erstellt werden. Siehe auch: Auswertungen erstellen. |
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|
AWL |
DKS |
Mit dieser Funktion können Auswertungen gedruckt werden. Siehe auch: Auswertungen nachdrucken. |
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|
AWLOE |
DKS |
Mit dieser Funktion können erstellte Auswertungen gelöscht werden. Siehe auch: Erstellte Auswertungen löschen. |
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|
AWSL |
DKS |
Es kann nach den angezeigten Auswahlkriterien eine beliebige Auswahl für den Druck der Auswertungsstammliste vorgenommen werden. Siehe auch: Auswertungsstammliste drucken |
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|
AWX |
DKS |
Mit dieser Funktion können Auswertungsdefinitionen oder Auswertungsgruppen reorganisiert werden. Siehe auch: Auswertungsgruppen oder Auswertungsdefinitionen reorganisieren. |
Weiter mit Expertcode Buchstabe B
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