DKS-Informationssystem Benutzerhandbuch

Kapitel 4. Mit Fremdwährungen arbeiten

4.1 Mit Fremdwährungen arbeiten - Allgemeines

MENFWG Mit FWG / Kursen arbeiten

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

1. Mit FWG-Kursen arbeiten FIRKURSE

2. Mit Fremdwährungen arbeiten FIRFWG

4. Fremdwährungen anzeigen FIAFWG

6. Fremdwährungsliste drucken FWGL

7. Fremdwährungsprotokoll drucken FWGP

60. Firmenstamm MENFIR

70. Arbeiten mit ... MENARB

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

4.2 Mit Fremdwährungen arbeiten - Funktionen

Der Programmkomplex bietet Ihnen folgende Möglichkeiten; der entsprechende Expertcode ist in Klammern angeführt:

· Wartungsfunktion für Währungen, Leitwährungen, Denominationen (FIRFWG)

· Wartungsfunktion für Kurse (FIRKURSE)

· Fremdwährungsliste mit den erfassten Kursen drucken (FWGL oder Expertcode FWGHOTLINE Liste für Kontrolle durch die Hotline).

· Änderungsprotokoll der Fremdwährungsdefinitionen drucken (FWGP)

· Fremdwährungsdefinitionen anzeigen (FIAFWG)

Im DKS-Menü 'Mit Fremdwährungen arbeiten' (Expertcode: MENFWG) finden Sie alle Funktionen übersichtlich aufgelistet.

4.3 Währung erfassen

Über den Expertcode 'FIRFWG' rufen Sie die Wartungsfunktion für Währungen in der DKS auf.

Zunächst sehen Sie eine Übersicht der in der DKS definierten Währungen:

Abbildung 4-1. Mit Währungen arbeiten: 'Übersicht Währungen'

M I T W Ä H R U N G E N A R B E I T E N WUE60

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Ansicht . : FW Fremdwährung

Währungen : A Alle Währungen Anzeige beginnen bei

Stichtag : N Ja Nein Fremdwährungscode:

Aktionen f.: A Aufw.Kto Ertr.Kto

DE=Denom. .. üK=Kurserf. üKU=Kurse.. ü2=Ändern > A - < > + E

Aw FWG -----FWG-Bezeichnung----- UE KD-Aufw. KD-Ertr. Gültig ab Gültig bis

ATS Schilling J 01.01.1900 31.12.2001

CHF Schweizer Franken J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

DEM Deutsche Mark J 7840 7840 01.01.1900 31.12.2001

ECU ecu J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

EGP Englische Pfund J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

EUR Euro J 7840 7840 01.01.1999 31.12.9999

FRF French Franc J 7840 7840 01.01.1999 31.12.2001

HUF Forint J 7840 7840 01.01.2000 31.12.9999

ITL Italienische Lire N 7840 7840 01.01.1900 31.12.2001

USD US Dollar J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

999 Musterfremdwährung J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F6=Neuanlage F24=Weitere Tast.

Auf die einzelnen Möglichkeiten dieser Übersicht wird in einem späteren Kapitel näher eingegangen.

Falls Sie eine neue Währung anlegen möchten, sollten Sie sich zuvor vergewissern, ob diese Währung nicht schon definiert ist. Sie können dazu in der Übersicht mit den Blättertasten die Währungsdefinitionen durchblättern.

Um eine neue Währung anzulegen, müssen Sie die Funktionstaste F6 betätigen. Das Programm verzweigt dann automatisch auf den Erfassungsbildschirm für Währungen.

Abbildung 4-2. Mit Währungen arbeiten: 'Erfassen Währungen'

M I T W Ä H R U N G E N A R B E I T E N WUE60

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Ansicht ..................Währungen Detailansicht...................

Währunge : WÄHRUNG CAD Canadian Dollar Aktiv ANZWHG : bei

Stichtag : ------------------------------------------------------ :

: N E U A N L A G E :

Aktionen : Muster: 999 :

DE=Denom : ------------------ WHG-STAMMSATZ ------------------- : + E

Aw FWG - : Bezeichnung . : Canadian Dollar : g bis

ATS S : Gültig ab . . : 01.01.1900 bis 31.12.9999 : .2001

CHF S : Untereinheiten: J : .9999

DEM D : Währungsart . : W ISO-Code . . . : CAD : .2001

ECU e : : .9999

EGP E : Kursdifferenzkonten : .9999

EUR E : Aufwand . . : 7840 Kursdifferenzen : .9999

FRF F : Ertrag . . : 7840 Kursdifferenzen : .2001

HUF F : Buchungstext: Kursdifferenzbuchung : .9999

ITL I : : .2001

USD U : Letzte Änderung von am : .9999

999 M : : .9999

: F6=Neuanlage F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

: :

F3=Verla :..........................................................:

Eingabefeld 'Währung':

Geben Sie nun auf diesem Schirm im ersten Eingabefeld (Währung) Ihren gewünschten Fremdwährungscode ein. Sie können auch mit der Funktionstaste F4 aus einer Liste von Währungscodes auswählen.

Eingabefeld 'Bezeichnung':

Haben Sie einen Code aus der F4-Liste gewählt oder handelt es sich bei dem eingegebenen Code um einen ISO-Währungscode (ISO-Währungscode werden die international genormten Währungscodes bezeichnet), so müssen Sie im Feld 'Bezeichnung' keine Eingabe tätigen, da das Programm die Bezeichnungen kennt und sie automatisch einträgt. Andernfalls oder falls sie eine eigene Bezeichnung wählen wollen, so können Sie einen Eintrag vornehmen.

Eingabefelder 'Gültig ab' und 'bis':

Mit diesen Feldern können Sie steuern, in welchem Zeitraum die DKS die Währung bei datumsabhängigen Funktionen (z. B. Buchen) akzeptiert. Die Währung kann nur in diesem Zeitraum verwendet werden.

Im Normalfall werden Sie an den bereits vorgeschlagenen Werten keine Änderung vornehmen.

Wann tätigen Sie Eingaben in diesen Feldern:

· wenn eine Währung ihre Gültigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt verliert

· wenn eine Währung erst zu einem bestimmten Zeitpunkt gültig wird

· wenn Sie verhindern wollen, dass Buchungen erst ab bzw. nur bis zu einem bestimmten Zeitraum in dieser Währung getätigt werden können

Beachten Sie

Dieser Zeitraum bezieht sich nicht auf das Tagesdatum, sondern auf das Datum, das in der jeweiligen Funktion verwendet wird. D. h. zum Beispiel beim Buchen auf das Buchungsdatum und nicht auf das aktuelle Tagesdatum.

Eingabefeld 'Untereinheiten':

Gibt an, ob die Währung Untereinheiten hat (z. B. bei D-Mark - Pfennige, bei Schilling - Groschen, bei Lire - keine Untereinheiten).

Diese Einstellung wirkt sich in der DKS beim automatischen Errechnen von Beträgen aus. Ist bei einer Währung eingetragen, dass keine Untereinheiten existieren (Untereinheiten = N), so werden automatisch errechnete Beträge auf ganze Währungseinheiten aufgerundet. Ist eingetragen, dass sie Untereinheiten hat (Untereinheiten = J), so werden alle errechneten Beträge auf 2 Dezimalstellen gerundet.

Eingabefeld 'Währungsart':

Definiert, ob die Währung eine normale Währung (Währungsart = W), oder eine Leitwährung (Währungsart = L) ist.

Leitwährungen können zum Unterschied von normalen Währungen Denominationen haben. 'Normale' Währungen können keine Denominationen haben. Sie können aber für einen definierten Zeitraum eine Denomination einer Leitwährung sein.

Da der Begriff 'Denomination' für eine Währung nur für einen definierten Zeitraum gilt, wird diese nicht als eigene Währungsart geführt.

Eingabefeld 'ISO-Code':

Jede Währung hat einen international standardisierten Währungscode
(= ISO-Code).

Die DKS benötigt den ISO-Code zur korrekten Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs, beim Scheckdruck, sowie auf Formularen und Briefen, die außer Haus gehen. DKS-intern arbeiten Sie nach wie vor mit Ihrem Währungscode, der vom ISO-Code durchaus abweichen darf. Bei allen Daten, die nach außen gehen, wird der DKS-Währungscode durch den ISO-Code ersetzt, um z. B. Rückweisungen von Schecks oder Zahlungsdatenträgern durch die Banken zu vermeiden.

Eingabefelder 'Kursdifferenzkonten':

Hier müssen Sie Sachkonten vom Kontotyp 'KD' eingeben. Auf diese Konten werden automatisch erstellte Kursdifferenzeinbuchungen gebucht.

Anzeigefeld 'Buchungstext':

Es wird der Text angezeigt, der bei Kursdifferenzbuchungen als Buchungstext eingesteuert wird. Er ist nicht änderbar.

Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, so betätigen Sie die EINGABE-Taste und die Währung wird, falls alle Eingaben korrekt sind, angelegt. Wurden Fehler gefunden, so korrigieren Sie diese oder brechen die Neuanlage mit der Funktionstaste F12 ab.

Nach Betätigung der EINGABE-Taste wird dann automatisch in die Kurswartung verzweigt, da jede Währung zumindest einen Kurs benötigt.

Beachten Sie:

Das Programm hat, um Programmabbrüche zu vermeiden, automatisch einen 1:1 Kurs angelegt, den Sie nun mit Ihren Werten versehen müssen (siehe Kapitel Kurse warten).

4.4 Leitwährung erfassen

Gehen Sie wie unter Kapitel Kapitel 4.3, Währung erfassen beschrieben vor. Im Eingabefeld 'Währungsart' geben Sie ein 'L' für Leitwährung ein. Nach dem Betätigen der Eingabetaste werden Sie ebenfalls aufgefordert einen Kurs anzugeben (siehe Kapitel Kurse warten).

4.5 Denomination erfassen

Erfassen Sie zunächst wie unter Kapitel 4.4, Leitwährung erfassen die Leitwährung der Denomination, falls diese noch nicht angelegt ist.

Über den Expertcode 'FIRFWG' rufen sie die Wartungsfunktion für Währungen in der DKS auf, falls sie sich nicht bereits auf dieser Übersicht befinden.

Sie sehen dann wieder die Übersicht der in der DKS definierten Währungen. Blättern Sie in dieser Übersicht bis Sie in einer Zeile die Leitwährung der anzulegenden Denomination sehen. Haben Sie die Leitwährung nicht gefunden, so müssen Sie wie unter Kapitel 4.4, Leitwährung erfassen anlegen.

In der ersten Spalte vor der Leitwährung der neu anzulegenden Denomination, geben Sie 'DE' ein. Sie gelangen dann auf die Übersicht der Denominationen der Leitwährung.

Abbildung 4-3. Mit Denominationen arbeiten: 'Übersicht Denominationen'

M I T D E N O M I N A T I O N E N A R B E I T E N DUE60

------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Leitwährung:ÐEUR Euro Gültig: 01.01.1999 bis 31.12.9999

Ansicht : DE Denomination

2=Ändern ü4=Löschen ü5=Anzeigen üBD=Basisdat. > A - < > + E

Aw DEN -----DEN-Bezeichnung----- Gültig ab Gültig bis -------- Kurs ---------

ATS Schilling 01.01.1999 31.12.2001 1 EUR 13,760300 ATS

DEM deutsche mark 01.01.1999 31.12.2001 1 EUR 1,955830 DEM

EUR Euro 01.01.1999 31.12.9999 1 EUR 1,000000 EUR

FRF French Franc 01.01.1999 31.12.2001 1 EUR 6,559570 FRF

ITL Italian Lira 01.01.1999 31.12.2001 1 EUR 1936,270000 ITL

F3=Startformat F11=Andere Sicht F6=Neuanlage F24=Weitere Tast.

Wenn bereits Denominationen für diese Leitwährung definiert sind, so werden sie jetzt angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Denomination noch nicht angelegt ist.

Beachten Sie:

Denominationen müssen immer mit dem ISO-Währungscode angelegt werden, der bei der Währung definiert ist, die Sie zu einer Denomination einer Leitwährung machen möchten.

Um eine Denomination anzulegen, müssen sie die Funktionstaste F6 betätigen. Das Programm verzweigt dann automatisch auf den Erfassungsbildschirm für Denominationen.

Beachten Sie:

Falls Sie nicht bei allen Ihren bereits definierten Währungen einen ISO-Code eingetragen haben, so lehnt das Programm die Neuanlage einer Denomination ab. Grund dafür ist der Versuch möglichst wenig Fehleingaben bzw. Irrtümer zuzulassen. Fehler können z. B. auftreten, wenn Sie Schilling als 'OES' oder 'S' definiert haben und Sie nach Ihrem Kursblatt 'ATS' (ebenfalls Schilling) als Denomination erfassen möchten. Das Programm würde dann nicht automatisch die Währung 'OES' bzw. 'S' als Denomination des Euro erkennen und würde den Schilling falsch berechnen. Deshalb müssen Sie zuvor den ISO-Währungscode für 'OES' bzw. 'S', der 'ATS' lautet, bei der Währung eingetragen haben, womit das Programm automatisch den Zusammenhang der Denomination 'ATS' mit der DKS-Währung 'OES' bzw. 'S' erkennt.

Abbildung 4-4. Mit Denominationen arbeiten: 'Erfassen Denominationen'

M I T D E N O M I N A T I O N E N A R B E I T E N DUE60

------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Leitwähr ................Denominationen Detailansicht................ 2.9999

Ansicht : DENOMINATION GRD Drachma Aktiv :

: zu Leitwährung EUR Euro ANZWHG :

: ------------------------------------------------------ :

2=Ändern : N E U A N L A G E : + E

Aw DEN - : : --------

: --------------- DENOMINATION-STAMMSATZ --------------- :

ATS S : Bezeichnung . : Drachma : 0300 ATS

DEM d : Gültig ab . . : 01.01.1999 bis 31.12.9999 : 5830 DEM

EUR E : Umrechnung . . : 1 EUR ist : 0000 EUR

FRF F : : 9570 FRF

ITL I : Umrechnungsdifferenzen : 0000 ITL

: Aufwand . . : :

: Ertrag . . : :

: Buchungstext: Umr.Diff. :

: :

: F6=Neuanlage F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

: :

F3=Start :..........................................................:

Eingabefeld 'Denomination':

Geben Sie nun auf diesem Schirm im ersten Eingabefeld (Denomination) Ihren gewünschten Währungscode ein. Sie können auch mit der Funktionstaste F4 aus einer Liste von Währungscodes auswählen.

Eingabefeld 'Bezeichnung':

Die Bezeichnung der Währung wird automatisch entsprechend dem ISO-Währungscode (ISO-Währungscode werden die international genormten Währungscodes bezeichnet) eingestellt. Sie können die Bezeichnung unverändert lassen oder eine eigene Bezeichnung eintragen.

Eingabefelder 'Gültig ab' und 'bis':

Mit diesen Feldern können Sie steuern, in welchem Zeitraum die Währung eine Denomination der Leitwährung ist. Ist das Gültig-bis-Datum noch nicht bekannt, kann die Eingabe auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen bzw. geändert werden.

Eingabefeld 'Umrechnung':

Hier müssen Sie den Umrechnungskurs der Denomination zur Leitwährung angeben.

Beachten Sie:

Der Kurs muss genau wie auf dem Kursblatt angegeben erfasst werden, da das Runden dieses Kurses bzw. das Weglassen von Nachkommastellen nicht den Regeln der Behandlung einer Denomination entspricht.

Eine spätere Änderung des Umrechnungskurses bei fehlerhafter Erfassung ist möglich, wobei dann eine Neubewertung der Offenen Posten erfolgen sollte/müsste. (Das Programm macht Sie darauf aufmerksam.)

Eingabefelder 'Umrechnungsdifferenzkonten':

Hier müssen Sie Sachkonten vom Kontotyp 'UD' eingeben. Auf diese Konten werden automatisch erstellte Umrechnungsdifferenzbuchungen gebucht.

Anzeigefeld 'Buchungstext':

Es wird der Text angezeigt, der bei Umrechnungsdifferenzbuchungen als Buchungstext eingesteuert wird. Er ist nicht änderbar.

Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, so betätigen Sie die EINGABE-Taste und die Denomination wird, falls alle Eingaben korrekt sind, angelegt. Wurden Fehler gefunden, so korrigieren Sie diese oder brechen die Neuanlage mit der Funktionstaste F12 ab.

Nach Betätigung der EINGABE-Taste macht Sie das Programm darauf aufmerksam, dass eine Neubewertung der Offenen Posten erfolgen sollte/müsste (wann die Neubewertung tatsächlich zu erfolgen hat, hängt jedoch von der gesetzlichen Lage in Ihrem Land ab). Genaueres über die Neubewertung finden Sie im Kapitel 'Neubewertung der Offenen Posten'.

4.6 Kurs erfassen

Über den Expertcode 'FIRFWG' rufen Sie die Wartungsfunktion für Währungen in der DKS auf.

Zunächst sehen Sie eine Übersicht der in der DKS definierten Währungen.

Abbildung 4-5. Mit Währungen arbeiten: 'Übersicht Währungen'

M I T W Ä H R U N G E N A R B E I T E N WUE60

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Ansicht . : FW Fremdwährung

Währungen : A Alle Währungen Anzeige beginnen bei

Stichtag : N Ja Nein Fremdwährungscode:

Aktionen f.: A Aufw.Kto Ertr.Kto

DE=Denom. .. üK=Kurserf. üKU=Kurse.. ü2=Ändern > A - < > + E

Aw FWG -----FWG-Bezeichnung----- UE KD-Aufw. KD-Ertr. Gültig ab Gültig bis

ATS Schilling J 01.01.1900 31.12.2001

CAD Canadian Dollar J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

CHF Schweizer Franken J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

DEM Deutsche Mark J 7840 7840 01.01.1900 31.12.2001

ECU ecu J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

EGP Englische Pfund J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

EUR Euro J 7840 7840 01.01.1999 31.12.9999

FRF French Franc J 7840 7840 01.01.1999 31.12.2001

HUF Forint J 7840 7840 01.01.2000 31.12.9999

ITL Italienische Lire N 7840 7840 01.01.1900 31.12.2001

USD US Dollar J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

999 Musterfremdwährung J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F6=Neuanlage F24=Weitere Tast.

Blättern Sie in der Übersicht bis Sie in einer Zeile die Währung sehen, für die Sie einen neuen Kurs anlegen möchten.

In der ersten Spalte vor der Währung geben Sie 'KU' (KU = Kurse anzeigen) ein. Sie gelangen dann auf die Übersicht der Kurse der ausgewählten Währung.

Abbildung 4-6. Mit FWG-Kursen arbeiten: 'Übersicht Kurse'

M I T F W G - K U R S E N A R B E I T E N FUE61

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Ansicht . : TK Tageskurse Währung/Seite : J Ja Nein

Kursauswahl: A alle Kurse Anzeige beginnen bei

Fremdwährungscode: oder

beim Vorigen Nächsten

2=Ändern üBK=Ändern BK üRK=Ändern RK üTK=Ändern TK > A - < > + E

Aw FWG --Bezeichnung ...-- Gültig ab Bezug Whg --TK-Verkauf- --TK-Einkauf- Whg

CHF Schweizer Franken 22.02.1996 1 CHF 10,500000 10,500000 ATS

23.02.1996 1 CHF 10,500000 10,500000 ATS

25.09.1996 1 CHF 8,560000 8,560000 ATS

01.01.1999 1 CHF 0,622080 0,622080 EUR

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F6=Kurserfassung F24=Weitere Tast.

Um einen Kurs anzulegen müssen Sie entweder die Funktionstaste F6 betätigen oder in das Feld Aktionsauswahl (AW) das Kürzel 'K' eingeben und EINGABE drücken. Das Programm verzweigt dann automatisch auf den Kurserfassungsschirm.

Abbildung 4-7. Mit FWG-Kursen arbeiten: 'Erfassung Kurse'

M I T F W G - K U R S E N A R B E I T E N FUE61

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Ansicht ....................Kurse Detailansicht..................... Ja Nein

Kursausw : WÄHRUNG CHF Schweizer Franken Aktiv ANZFWG : n bei

: ------------------------------------------------------ : oder

: K U R S E R F A S S U N G : ächsten

2=Ändern : : + E

Aw FWG - : ---------------- KURS ----------------- : kauf- Whg

: :

CHF S : Gültig ab : 31.10.2003 : 00000 ATS

: : 00000 ATS

: Faktor/Bezugswhg. 1 CHF entspricht/-sprechen x EUR : 60000 ATS

K : : 22080 EUR

: -- Verkauf -- -- Einkauf -- : 00000 EUR

: Tageskurs : 1 CHF 0,622080 0,622080 EUR :

: Rechng.kurs: 1 CHF 0,622080 0,622080 EUR :

: Bilanzkurs : 1 CHF 0,622080 0,622080 EUR :

: :

: F1=Sitzungsstat. F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

: :

F3=Verla :..........................................................:

Eingabefeld 'Gültig ab':

Hier geben Sie das Kursdatum (Datum des Kursblattes) ein. Die DKS verwendet dann ab diesem Datum diesen Kurs. Der Kurs ist solange gültig, bis Sie nach diesem Datum wieder einen Kurs erfassen.

Beachten Sie:

Der Kurs kann nur zu einem Datum erfasst werden, das innerhalb des Gültigkeitszeitraumes der gewählten Währung liegt. Sie können auch keinen Kurs zu einem Datum erfassen, wenn dieses innerhalb des Zeitraumes liegt, in dem die Währung eine Denomination einer Leitwährung ist.

Eingabefelder 'Faktor/Bezugswährung':

Aufgrund der Tatsache, dass es verschiedene Kursblätter (heimatwährungsbezogene und fremdwährungs- bzw. leitwährungsbezogene Kursblätter) gibt (von Land und Zeitpunkt abhängig) bietet die DKS mit den beiden Feldern 'Faktor' und 'Bezugswährung' die Möglichkeit die zur Zeit bekannten Variationen von Kursblättern zu erfassen.

Einige Beispiele

Kursblatt:

1 USD .... 12,2109 ATS

Eingabe:

Faktor = 1, Bezugswährung = USD

Kursblatt:

1000 ITL .... 1,29 ATS

Eingabe:

Faktor = 1000, Bezugswährung = ITL

Kursblatt:

10 ATS .... 0,8625 USD

Eingabe:

Faktor = 10, Bezugswährung = ATS

Kursblatt:

1 EUR .... 1940 ITL

Eingabe:

Faktor = 1, Bezugswährung = EUR

Anmerkung zum 'Faktor':

Der Faktor kann immer nur die Werte 1, 10, 100, 1000 oder 10000 annehmen.

Anmerkung zur 'Bezugswährung':

Die Bezugswährung kann immer nur die DKS-Heimatwährung oder die Fremdwährung sein, für die Sie den Kurs erfassen.

Ausnahme: Ihre DKS-Heimatwährung ist bereits Denomination einer Leitwährung, so kann die Bezugswährung nur die Leitwährung Ihrer Heimatwährung oder die Fremdwährung sein. Das Programm bietet Ihnen jedoch für die Eingabe eine Auswahlunterstützung mit der Funktionstaste F4 an, welche über das eingegebene Kursdatum die mögliche Eingabe ermittelt.

Eingabefelder 'Kurse':

Hier können Sie die verschiedenen Formen (Tageskurs, Rechenkurs, Bilanzkurs sowie Einkauf und Verkauf) eines Kurses erfassen.

Beachten Sie:

Bei der Eingabe erfolgen Prüfungen (Abweichungsprüfungen bzw. Verhältnisprüfungen zwischen Verkaufs- und Einkaufskursen). Die Einstellungen der Prüfungen erfolgen über die Fremdwährungswahlfunktionen (wie in Kapitel 4.21.3, Mit Fremdwährungen arbeiten - Wahlfunktionen beschrieben). Standardmäßig wird eine Abweichung vom vorigen Kurs um 10 % und das Verhältnis Einkaufskurs zu Verkaufskurs geprüft. Die eventuell ausgegebene Warnung können Sie jedoch mit der Funktionstaste F15 übergehen.

Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, so betätigen Sie die EINGABE-Taste und der Kurs wird, falls alle Eingaben korrekt sind, angelegt. Wurden Fehler gefunden, so korrigieren Sie diese oder brechen Sie die Neuanlage mit der Funktionstaste F12 ab.

4.7 Währungen ändern

Über den Expertcode 'FIRFWG' rufen Sie die Wartungsfunktion für Währungen in der DKS auf.

Auf der angezeigten Währungsübersicht blättern Sie solange bis Sie in einer Zeile die Währung sehen, die Sie ändern möchten.

In der ersten Spalte vor der Währung geben Sie '2' (2 = Ändern Währung) ein. Anschließend wird Ihnen der Bildschirm für die Wartung der Währung angezeigt.

Abbildung 4-8. Mit Währungen arbeiten: 'Währungen ändern'

M I T W Ä H R U N G E N A R B E I T E N WUE60

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Ansicht ..................Währungen Detailansicht...................

Währunge : WÄHRUNG CHF Schweizer Franken Aktiv ANZWHG : bei

Stichtag : ------------------------------------------------------ :

: Aktion: 2 Ändern Währung Änderung :

Aktionen : Muster: 999 :

DE=Denom : ------------------ WHG-STAMMSATZ ------------------- : + E

Aw FWG - : Bezeichnung . : Schweizer Franken : g bis

ATS S : Gültig ab . . : 01.01.1900 bis 31.12.9999 : .2001

CAD C : Untereinheiten: J : .9999

2 CHF S : Währungsart . : W ISO-Code . . . : CHF : .9999

DEM D : : .2001

ECU e : Kursdifferenzkonten : .9999

EGP E : Aufwand . . : 7840 Kursdifferenzen : .9999

EUR E : Ertrag . . : 7840 Kursdifferenzen : .9999

FRF F : Buchungstext: Kursdifferenzbuchung : .2001

HUF F : : .9999

ITL I : Letzte Änderung von DOKUUSER am 23.01.1996 : .2001

USD U : : .9999

999 M : F2=Lösch./Aktiv. F6=Neuanlage F24=Weitere Tast. : .9999

: :

F3=Verla :..........................................................:

Sie können nun die angezeigten Feldinhalte ändern. Es gelten dafür die gleichen Regeln wie bei der Neuanlage eine Währung (siehe Kapitel 4.3, Währung erfassen).

Beachten Sie:

Wenn Sie das Gültig-ab-Datum ändern, können auch die Kurse davon betroffen sein. Liegt das neue Datum nach dem alten Datum, so werden eventuell im Differenzzeitraum vorhandene Kurse gelöscht. Liegt das neue Datum vor dem alten Datum, so wird der Kurs zum alten Datum gelöscht und unter dem neuen Datum automatisch angelegt.

Wollen Sie den Währungstyp von L (Leitwährung) wieder auf W (normale Währung) zurückändern, so müssen Sie zuvor die Denomination der Leitwährung löschen.

4.8 Leitwährung ändern

Gehen Sie wie unter Kapitel 4.7, Währungen ändern vor.

Wollen Sie den Währungstyp von L (Leitwährung) wieder auf W (normale Währung) zurückändern, so müssen Sie zuvor die Denomination der Leitwährung löschen.

4.9 Denomination ändern

Über den Expertcode 'FIRFWG' rufen Sie die Wartungsfunktion für Währungen in der DKS auf.

Sie sehen dann die Übersicht der in der DKS definierten Währungen. Blättern Sie in dieser Übersicht bis Sie in einer Zeile die Leitwährung der zu ändernden Denomination sehen.

In der ersten Spalte vor der Leitwährung der Denomination, geben Sie 'DE' ein. Sie gelangen dann auf die Übersicht der Denominationen der Leitwährung.

Abbildung 4-9. Mit Denominationen arbeiten: 'Übersicht Denominationen'

M I T D E N O M I N A T I O N E N A R B E I T E N DUE60

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Leitwährung:ÐEUR Euro Gültig: 01.01.1999 bis 31.12.9999

Ansicht : DE Denomination

2=Ändern ü4=Löschen ü5=Anzeigen üBD=Basisdat. > A - < > + E

Aw DEN -----DEN-Bezeichnung----- Gültig ab Gültig bis -------- Kurs ---------

ATS Schilling 01.01.1999 31.12.2001 1 EUR 13,760300 ATS

DEM deutsche mark 01.01.1999 31.12.2001 1 EUR 1,955830 DEM

EUR Euro 01.01.1999 31.12.9999 1 EUR 1,000000 EUR

FRF French Franc 01.01.1999 31.12.2001 1 EUR 6,559570 FRF

ITL Italian Lira 01.01.1999 31.12.2001 1 EUR 1936,270000 ITL

F3=Startformat F11=Andere Sicht F6=Neuanlage F24=Weitere Tast.

Geben Sie nun in die erste Spalte der zu ändernden Denomination eine '2' (ändern Denomination) ein. Es wird der Bildschirm für die Wartung der Denomination angezeigt.

Abbildung 4-10. Mit Denominationen arbeiten: 'Denominationen ändern'

M I T D E N O M I N A T I O N E N A R B E I T E N DUE60

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Leitwähr ................Denominationen Detailansicht................ 2.9999

Ansicht : DENOMINATION DEM deutsche mark Aktiv :

: zu Leitwährung EUR Euro ANZWHG :

: ------------------------------------------------------ :

2=Ändern : Aktion: 2 Ändern Denom. Änderung : + E

Aw DEN - : : --------

: --------------- DENOMINATION-STAMMSATZ --------------- :

ATS S : Bezeichnung . : deutsche mark : 0300 ATS

2 DEM d : Gültig ab . . : 01.01.1999 bis 31.12.2001 : 5830 DEM

EUR E : Umrechnung . . : 1 EUR ist 1,955830 DEM : 0000 EUR

FRF F : : 9570 FRF

ITL I : Umrechnungsdifferenzen : 0000 ITL

: Aufwand . . : 7841 Umrechnungsdifferenzen :

: Ertrag . . : 7841 Umrechnungsdifferenzen :

: Buchungstext: Umr.Diff. :

: :

: Letzte Änderung von DOKUUSER am 25.02.2002 :

: :

: F2=Lösch./Aktiv. F6=Neuanlage F24=Weitere Tast. :

: :

F3=Start :..........................................................:

Es gelten hier die gleichen Regeln für die Eingabe der Felder wie schon in Kapitel 4.5, Denomination erfassen beschrieben wurde.

4.10 Kurs ändern

Über den Expertcode 'FIRFWG' rufen Sie die Wartungsfunktion für Währungen in der DKS auf.

Zunächst sehen Sie die Übersicht der in der DKS definierten Währungen.

Abbildung 4-11. Mit Währungen arbeiten: 'Übersicht Währungen'

M I T W Ä H R U N G E N A R B E I T E N WUE60

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Ansicht . : FW Fremdwährung

Währungen : A Alle Währungen Anzeige beginnen bei

Stichtag : N Ja Nein Fremdwährungscode:

Aktionen f.: A Aufw.Kto Ertr.Kto

DE=Denom. .. üK=Kurserf. üKU=Kurse.. ü2=Ändern > A - < > + E

Aw FWG -----FWG-Bezeichnung----- UE KD-Aufw. KD-Ertr. Gültig ab Gültig bis

ATS Schilling J 01.01.1900 31.12.2001

CAD Canadian Dollar J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

CHF Schweizer Franken J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

DEM Deutsche Mark J 7840 7840 01.01.1900 31.12.2001

ECU ecu J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

EGP Englische Pfund J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

EUR Euro J 7840 7840 01.01.1999 31.12.9999

FRF French Franc J 7840 7840 01.01.1999 31.12.2001

HUF Forint J 7840 7840 01.01.2000 31.12.9999

ITL Italienische Lire N 7840 7840 01.01.1900 31.12.2001

USD US Dollar J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

999 Musterfremdwährung J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F6=Neuanlage F24=Weitere Tast.

Blättern Sie in der Übersicht bis Sie in einer Zeile die Währung sehen, von der Sie einen Kurs ändern möchten.

In der ersten Spalte vor der Währung geben Sie 'KU' (KU = Kurse anzeigen) ein. Sie gelangen dann auf die Übersicht der Kurse der ausgewählten Währung.

Abbildung 4-12. Mit FWG-Kursen arbeiten: 'Übersicht Kurse'

M I T F W G - K U R S E N A R B E I T E N FUE61

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Ansicht . : TK Tageskurse Währung/Seite : J Ja Nein

Kursauswahl: A alle Kurse Anzeige beginnen bei

Fremdwährungscode: oder

beim Vorigen Nächsten

2=Ändern üBK=Ändern BK üRK=Ändern RK üTK=Ändern TK > A - < > + E

Aw FWG --Bezeichnung ...-- Gültig ab Bezug Whg --TK-Verkauf- --TK-Einkauf- Whg

CHF Schweizer Franken 22.02.1996 1 CHF 10,500000 10,500000 ATS

23.02.1996 1 CHF 10,500000 10,500000 ATS

25.09.1996 1 CHF 8,560000 8,560000 ATS

01.01.1999 1 CHF 0,622080 0,622080 EUR

30.10.2003 1 CHF 10,500000 10,500000 EUR

31.10.2003 1 CHF 0,622080 0,622080 EUR

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F6=Kurserfassung F24=Weitere Tast.

Um einen Kurs zu ändern, müssen Sie vor dem Kurs in der Spalte 'Aw' eine '2' (Ändern Kurs) eingeben. Der Bildschirm zum Ändern eines Kurses wird angezeigt. Sie können nun die angezeigten Feldinhalte ändern. Es gelten dafür die selben Regeln, wie bereits bei der Kurserfassung (siehe Kapitel 4.6, Kurs erfassen) beschrieben.

4.11 Währung löschen

Über den Expertcode 'FIRFWG' rufen Sie die Wartungsfunktion für Währungen in der DKS auf.

In der angezeigten Währungsübersicht blättern Sie solange bis Sie in einer Zeile die Währung sehen, die Sie ändern möchten.

In der ersten Spalte vor der Währung geben Sie '4' (4 = Löschen Währung) ein. Anschließend wird Ihnen der Bildschirm für das Löschen der Währung angezeigt.

Abbildung 4-13. Mit Währungen arbeiten: 'Währungen löschen'

M I T W Ä H R U N G E N A R B E I T E N WUE60

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Ansicht ..................Währungen Detailansicht...................

Währunge : WÄHRUNG CHF Schweizer Franken Aktiv ANZWHG : bei

Stichtag : ------------------------------------------------------ :

: E N T F E R N U N G Änderung :

Aktionen : mit Funktionstaste F2 bestätigen Muster: 999 :

DE=Denom : ------------------ WHG-STAMMSATZ ------------------- : + E

Aw FWG - : Bezeichnung . : Schweizer Franken : g bis

ATS S : Gültig ab . . : 01.01.1900 bis 31.12.9999 : .2001

CAD C : Untereinheiten: J : .9999

4 CHF S : Währungsart . : W ISO-Code . . . : CHF : .9999

DEM D : : .2001

ECU e : Kursdifferenzkonten : .9999

EGP E : Aufwand . . : 7840 Kursdifferenzen : .9999

EUR E : Ertrag . . : 7840 Kursdifferenzen : .9999

FRF F : Buchungstext: Kursdifferenzbuchung : .2001

HUF F : : .9999

ITL I : Letzte Änderung von DOKUUSER am 23.01.2001 : .2001

USD U : : .9999

999 M : F2=Entfernen F12=Abbrechen : .9999

: Bestätigen Sie die Entfernung mit Funktionstaste F2 ! :

F3=Verla :..........................................................:

Die Währung löschen Sie nun indem Sie die Funktionstaste F2 betätigen. Alle vorhandenen Kurse werden automatisch mitgelöscht.

4.12 Leitwährung löschen

Gehen Sie wie unter Kapitel 4.11, Währung löschen vor.

Sie müssen jedoch zuvor alle Denominationen der Leitwährung löschen, erst dann lässt Sie das Programm die Leitwährung löschen.

4.13 Denomination löschen

Über den Expertcode 'FIRFWG' rufen Sie die Wartungsfunktion für Währungen in der DKS auf.

Sie sehen dann die Übersicht der in der DKS definierten Währungen. Blättern Sie in dieser Übersicht bis Sie in einer Zeile die Leitwährung der zu ändernden Denomination sehen.

In der ersten Spalte vor der Leitwährung der Denomination, geben Sie 'DE' ein. Sie gelangen dann auf die Übersicht der Denominationen der Leitwährung.

Abbildung 4-14. Mit Denominationen arbeiten: 'Übersicht Denominationen'

M I T D E N O M I N A T I O N E N A R B E I T E N DUE60

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Leitwährung:ÐEUR Euro Gültig: 01.01.1999 bis 31.12.9999

Ansicht : DE Denomination

2=Ändern ü4=Löschen ü5=Anzeigen üBD=Basisdat. > A - < > + E

Aw DEN -----DEN-Bezeichnung----- Gültig ab Gültig bis -------- Kurs ---------

ATS Schilling 01.01.1999 31.12.2001 1 EUR 13,760300 ATS

DEM deutsche mark 01.01.1999 31.12.2001 1 EUR 1,955830 DEM

EUR Euro 01.01.1999 31.12.9999 1 EUR 1,000000 EUR

FRF French Franc 01.01.1999 31.12.2001 1 EUR 6,559570 FRF

ITL Italian Lira 01.01.1999 31.12.2001 1 EUR 1936,270000 ITL

F3=Startformat F11=Andere Sicht F6=Neuanlage F24=Weitere Tast.

Geben Sie nun in die erste Spalte der zu löschenden Denomination eine '4' (Löschen Denomination) ein. Es wird Ihnen dann der Bildschirm für das Löschen der Denomination angezeigt.

Abbildung 4-15. Mit Denominationen arbeiten: 'Denominationen löschen'

M I T D E N O M I N A T I O N E N A R B E I T E N DUE60

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Leitwähr ................Denominationen Detailansicht................ 2.9999

Ansicht : DENOMINATION DEM deutsche mark Aktiv :

: zu Leitwährung EUR Euro ANZWHG :

: ------------------------------------------------------ :

2=Ändern : E N T F E R N U N G Änderung : + E

Aw DEN - : mit Funktionstaste F2 bestätigen : --------

: --------------- DENOMINATION-STAMMSATZ --------------- :

ATS S : Bezeichnung . : deutsche mark : 0300 ATS

4 DEM d : Gültig ab . . : 01.01.1999 bis 31.12.2001 : 5830 DEM

EUR E : Umrechnung . . : 1 EUR ist 1,955830 DEM : 0000 EUR

FRF F : : 9570 FRF

ITL I : Umrechnungsdifferenzen : 0000 ITL

: Aufwand . . : 7841 Umrechnungsdifferenzen :

: Ertrag . . : 7841 Umrechnungsdifferenzen :

: Buchungstext: Umr.Diff. :

: :

: Letzte Änderung von DOKUUSER am 25.02.2002 :

: :

: F2=Entfernen F12=Abbrechen :

: Bestätigen Sie die Entfernung mit Funktionstaste F2 ! :

F3=Start :..........................................................:

Die Währung löschen Sie nun indem Sie die Funktionstaste F2 betätigen. Alle vorhandenen Kurse werden automatisch mitgelöscht.

4.14 Kurs löschen

Über den Expertcode 'FIRFWG' rufen Sie die Wartungsfunktion für Währungen in der DKS auf.

Zunächst sehen Sie die Übersicht der in der DKS definierten Währungen.

Abbildung 4-16. Mit Währungen arbeiten: 'Übersicht Währungen'

M I T W Ä H R U N G E N A R B E I T E N WUE60

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Ansicht . : FW Fremdwährung

Währungen : A Alle Währungen Anzeige beginnen bei

Stichtag : N Ja Nein Fremdwährungscode:

Aktionen f.: A Aufw.Kto Ertr.Kto

DE=Denom. .. üK=Kurserf. üKU=Kurse.. ü2=Ändern > A - < > + E

Aw FWG -----FWG-Bezeichnung----- UE KD-Aufw. KD-Ertr. Gültig ab Gültig bis

ATS Schilling J 01.01.1900 31.12.2001

CHF Schweizer Franken J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

DEM Deutsche Mark J 7840 7840 01.01.1900 31.12.2001

ECU ecu J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

EGP Englische Pfund J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

EUR Euro J 7840 7840 01.01.1999 31.12.9999

FRF French Franc J 7840 7840 01.01.1999 31.12.2001

HUF Forint J 7840 7840 01.01.2000 31.12.9999

ITL Italienische Lire N 7840 7840 01.01.1900 31.12.2001

USD US Dollar J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

999 Musterfremdwährung J 7840 7840 01.01.1900 31.12.9999

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F6=Neuanlage F24=Weitere Tast.

Blättern Sie in der Übersicht bis Sie in einer Zeile die Währung sehen, von der Sie einen Kurs löschen möchten.

In der ersten Spalte vor der Währung geben Sie 'KU' (KU = Kurse anzeigen) ein. Sie gelangen dann auf die Übersicht der Kurse der ausgewählten Währung.

Abbildung 4-17. Mit FWG-Kursen arbeiten: 'Übersicht Kurse'

M I T F W G - K U R S E N A R B E I T E N FUE61

-------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Ansicht . : TK Tageskurse Währung/Seite : J Ja Nein

Kursauswahl: A alle Kurse Anzeige beginnen bei

Fremdwährungscode: oder

beim Vorigen Nächsten

2=Ändern üBK=Ändern BK üRK=Ändern RK üTK=Ändern TK > A - < > + E

Aw FWG --Bezeichnung ...-- Gültig ab Bezug Whg --TK-Verkauf- --TK-Einkauf- Whg

CHF Schweizer Franken 22.02.1996 1 CHF 10,500000 10,500000 ATS

23.02.1996 1 CHF 10,500000 10,500000 ATS

25.09.1996 1 CHF 8,560000 8,560000 ATS

01.01.1999 1 CHF 0,622080 0,622080 EUR

30.10.2003 1 CHF 10,500000 10,500000 EUR

31.10.2003 1 CHF 0,622080 0,622080 EUR

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F6=Kurserfassung F24=Weitere Tast.

Um einen Kurs zu löschen, müssen Sie vor dem Kurs in der Spalte 'Aw' eine '4' (Löschen Kurs) eingeben. Der Bildschirm zum Löschen eines Kurses wird angezeigt, falls der Kurs gelöscht werden darf - andernfalls kommt eine Fehlermeldung.
Der erste Kurs einer Währung (gleiches Gültig-ab-Datum wie die Währung) und der Kurs, der falls die Heimatwährung eine Denomination der Leitwährung ist, zum Gültig-ab-Datum der Heimatwährung als Denomination eingetragen ist, dürfen nicht gelöscht werden.

Abbildung 4-18. Mit Währungen arbeiten: 'Kurse löschen'

M I T F W G - K U R S E N A R B E I T E N FUE61

------- ------ ------ ---------------------------------------------------------

Ansicht ....................Kurse Detailansicht..................... Ja Nein

Kursausw : WÄHRUNG CHF Schweizer Franken Aktiv ANZFWG : n bei

: ------------------------------------------------------ : oder

: E N T F E R N U N G Änderung : ächsten

2=Ändern : mit Funktionstaste F2 bestätigen : + E

Aw FWG - : ---------------- KURS ----------------- : kauf- Whg

: :

CHF S : Gültig ab : 23.02.1996 : 00000 ATS

4 : : 00000 ATS

: Faktor/Bezugswhg. 1 CHF entspricht/-sprechen x ATS : 60000 ATS

: : 22080 EUR

: -- Verkauf -- -- Einkauf -- : 00000 EUR

: Tageskurs : 1 CHF 10,500000 10,500000 ATS : 22080 EUR

: Rechng.kurs: 1 CHF 1,000000 1,000000 ATS :

: Bilanzkurs : 1 CHF 1,000000 1,000000 ATS :

: :

: Letzte Änderung von LAMBERGER am 24.09.1996 :

: :

: F2=Entfernen F12=Abbrechen :

: Bestätigen Sie die Entfernung mit Funktionstaste F2 ! :

F3=Verla :..........................................................:

Den Kurs löschen Sie nun indem Sie die Funktionstaste F2 betätigen.

4.15 Währungsübersicht - Funktionen

4.15.1 Allgemeines

Ausgangsbasis für alle Wartungsarbeiten ist die Währungsübersicht. Von diesem Bildschirmformat aus können alle weiteren Funktionen abgerufen werden.

Die Währungsübersicht stellt die Währungen in Listenform auf dem Bildschirm da, wobei es verschiedene Ansichten und Einschränkungen der Liste gibt. Zusätzlich können verschiedene Aktionen zu den Währungen und deren Komponenten (Kursdifferenzkonten,...) gesetzt werden.

4.15.2 Aufrufmöglichkeiten

Die Währungsübersicht wird über den Expertcode 'FIRFWG' für Wartungsarbeiten bzw. über den Expertcode 'FIAFWG' im Anzeigemodus oder aus dem entsprechenden Menüpunkt im Menü 'MENFWG' aufgerufen.

4.15.3 Ansichten (Währungsübersicht)

Über das Eingabefeld 'Ansicht' kann gesteuert werden, welche Daten in der angezeigten Liste dargestellt werden. Mit der Funktionstaste F11 können die verschiedenen Ansichten durchgeblättert werden (das Programm setzt dann automatisch den nächsten Ansicht-Auswahlcode in das Eingabefeld 'Ansicht').

Mögliche Ansichten:

· FW - Fremdwährung
Bezeichnung, Untereinheiten (Spalte UE), Kursdifferenzaufwandskonto, Kursdifferenzertragskonto, Gültig-ab-Datum, Gültig-bis-Datum

· LA - Letzte Änderung
Bezeichnung, Untereinheiten (Spalte UE), ISO-Währungscode (Spalte ISO), Letzte Änderung von, Letzte Änderung am, Letzte Änderung um

· KD - Kursdifferenzkonten
Kursdifferenzkonto-Aufwand mit Bezeichnung, Kursdifferenzkonto-Ertrag mit Bezeichnung

4.15.4 Währungen (Währungsübersicht)

Über das Eingabefeld 'Währung' kann gesteuert werden, welche Währungsarten in der angezeigten Liste dargestellt werden. Mit der Funktionstaste F22 können die verschiedenen Währungsarten durchgeblättert werden (das Programm setzt dann automatisch den nächsten Währungs-Auswahlcode in das Eingabefeld 'Währung'.)

Mögliche Auswahlen:

· A - Alle Währungen
Es werden alle definierten Währungen angezeigt.

· D - Denominationen
Es werden alle definierten Denominationen angezeigt.

Beachten Sie:

Zusätzlich ist die Eingabe eines Stichtages notwendig, da die Währungsart 'Denomination' an einen Gültigkeitszeitraum gebunden ist.

· F - Fremdwährungen
Es werden Ihnen alle Währungen angezeigt.

Beachten Sie:

Auch hier ist die Eingabe eines Stichtages erforderlich, da die Unterscheidung zu den Denominationen vom Gültigkeitszeitraum abhängt.

· L - Leitwährungen
Dargestellt werden alle Leitwährungen. Nur diese Währungen können Denominationen führen.

4.15.5 Stichtag (Währungsübersicht)

Hiermit können Sie sich den aktuellen Stand Ihrer Währungen zu einem Stichtag anzeigen lassen. Er steht unmittelbar in Zusammenhang mit dem zuvor beschriebenen Eingabefeld 'Währung'. Bei den Währungsarten 'Fremdwährungen' und 'Denominationen' ist die Eingabe eines Stichtages sogar zwingend erforderlich, da eine Unterscheidung nur aufgrund des Gültigkeitszeitraumes der eventuell vorhandenen Denomination erfolgen kann.

4.15.6 Anzeige beginnen bei (Währungsübersicht)

Durch Eingabe eines Währungscodes in diesem Eingabefeld können Sie die angezeigte Liste bei diesem beginnen lassen.

4.15.7 Auswahlcodes (Währungsübersicht)

Auswahlcodes (Aktions-Auswahlcodes) können Sie in der ersten Spalte ('Aw') der Liste vor jeder Währung eingeben. Sie lösen dann verschiedene Aktionen zur Währung bzw. zu den angezeigten Kursdifferenzkonten aus. Die sind je nach Aufruf (FIRFWG oder FIAFWG) und den Berechtigungen des Benutzers abhängig.

Eine vollständige Liste der Auswahlcodes:

· DE - Denominationen
Zeigt die erfassten Denominationen einer Leitwährung; ist nur vor gültig, wenn er in der Zeile einer Leitwährung angegeben ist.

· K - Kurserfassung
Startet die Kurserfassung zur Währung in der Zeile - als Kursdatum wird das Tagesdatum vorgeschlagen.
Verwenden Sie diesen Auswahlcode, wenn Sie für den aktuellen Tag zur Währung einen neuen Kurs anlegen möchten.

Beachten Sie

Sie können nicht bei allen Währungen einen Kurs erfassen. Ausnahmen sind die Heimatwährung, die Musterfremdwährung ('999'), eine Währung, die ausschließlich als Denomination einer Leitwährung angelegt wurde, und bei der Leitwährung der Heimatwährung.

· KU - Kurse
Verzweigt auf die Kursübersicht der gewählten Währung. Hier gelten die gleichen Einschränkungen wie beim Auswahlcode 'K' - Kurserfassung.

· 2 - Ändern Währung
Ruft die Wartungsfunktion der jeweiligen Währung auf.

· 4 - Löschen Währung
Ruft die Löschfunktion der jeweiligen Währung auf, falls nicht irgendwelche Einschränkungen (Heimatwährung und Musterwährung, sowie Leitwährung mit Denominationen, dürfen nicht gelöscht werden) dies untersagen.

· 5 - Anzeige Währung
Zeigt den Detailbildschirm der Währungsdefinition.

· BD - Kontobasisdaten (Kursdifferenzkonto)

· BU - Einzelbewegungen (Kursdifferenzkonto)

· JV - Belegblock verdichtet (Kursdifferenzkonto)

· K2 - Kontowartungsfunktion (Kursdifferenzkonto)

· ST - Kontostatus (Kursdifferenzkonto)

· TX - Karteikarte (Kursdifferenzkonto)

· UM - Umsätze (Kursdifferenzkonto)

· U6 - SLL-Druck (Kursdifferenzkonto)

· VD - Verarbeitungsdaten (Kursdifferenzkonto)

· / - macht die aktuelle Zeile zur ersten Zeile der angezeigten Liste

· _ - macht die aktuelle Zeile zur letzten Zeile der angezeigten Liste

Bei den Aktionsauswahlcodes, bei denen in Klammern 'Kursdifferenzkonto' vermerkt ist, kann über das Eingabefeld 'Aktionen für' (eine Zeile oberhalb der Liste), eingestellt werden, ob sich die jeweilige Aktion auf das Ertragskonto ('E') oder Aufwandskonto ('A') beziehen soll.

4.15.8 Auswahleinschränkung (Währungsübersicht)

Durch das Betätigen der Funktionstaste F17 in der Währungsübersicht gelangen Sie auf die Bildschirme der Auswahleinschränkung der Währungsübersicht.

Auswahleinschränkungen sind für folgende Felder möglich:

· Fremdwährungscode

· Gültig-ab-Datum

· Kursdifferenzaufwandskonto

· Kursdifferenzertragskonto

· ISO-Codes

· Letzte Änderung von

· Letzte Änderung am

4.15.9 Funktionstasten

In der Währungsübersicht können folgende Funktionstasten verwendet werden:

Sitzungsstatus/DIS-Wahlfunktionen

Verlassen

Auswahlunterstützung

Aktualisieren

Neuanlage Währung

Bild-ab

Bild-auf

F10

Auswahleinschränkung zurücksetzen

F11

Andere Ansicht

F13

Wiederholen
Wiederholung eingegebener Auswahlcodes - prinzipiell nur seitenweise verarbeitet

F14

Änderungsprotokoll drucken (Expertcode FWGP)

F16

Fremdwährungsliste drucken (Expertcode FWGL)

F17

Auswahleinschränkung

F18

Standardwerte setzen

F19

Verzweigen in andere Funktionen

F22

Nächste Währungsauswahl

F23

Weitere Auswahlen

F24

Weitere Tasten

4.16 Währungsdetailbildschirm - Funktionen

4.16.1 Allgemeines

Der Währungsdetailbildschirm bietet Ihnen folgende Funktionen:

· Währung erfassen (siehe Kapitel 4.3, Währung erfassen)

· Währung ändern (siehe Kapitel 4.7, Währungen ändern)

· Währung löschen (siehe Kapitel 4.11, Währung löschen)

· Leitwährung erfassen (siehe Kapitel 4.4, Leitwährung erfassen)

· Leitwährung ändern (siehe Kapitel 4.8, Leitwährung ändern)

· Leitwährung löschen (siehe Kapitel 4.12, Leitwährung löschen)

Die Aufrufmöglichkeiten und Möglichkeiten sind in den jeweiligen Kapiteln beschrieben.

4.16.2 Funktionstasten

Auf dem Währungsdetailbildschirm können folgende Funktionstasten verwendet werden:

Sitzungsstatus/DIS-Wahlfunktionen

Währung löschen

Verlassen

Auswahlunterstützung

Aktualisieren

Neuanlage Währung

Bild-ab (Blättern in den einzelnen Währungsdefinitionen)

Bild-auf (Blättern in den einzelnen Währungsdefinitionen)

F10

Mustersatz (Aktueller Satz dient als Muster für die nächste Neuanlage)

F12

Aktuelle Funktion abbrechen (z. B. Neuanlage oder Löschung)

F13

Positionierung auf das erste Eingabefeld

F19

Verzweigen in eine andere Funktion

F24

Weitere Tasten

4.17 Denominationsübersicht - Funktionen

4.17.1 Allgemeines

Ausgangsbasis für alle Wartungsarbeiten der Denominationen ist die Denominationsübersicht. Von diesem Bildschirmformat aus können alle weiteren Funktionen aufgerufen werden.

Die Denominationsübersicht stellt die Denomination einer Leitwährung in Listenform auf dem Bildschirm dar, wobei es verschiedene Ansichten der Liste gibt. Zusätzlich können verschiedene Aktionen zu den Denominationen und deren Komponenten (Umrechnungsdifferenzkonten ...) getätigt werden.

4.17.2 Aufrufmöglichkeiten

Die Währungsübersicht wird über den Expertcode 'FIRFWG' für Wartungsarbeiten bzw. über den Expertcode 'FIAFWG' im Anzeigemodus aufgerufen oder aus dem entsprechenden Menüpunkt im Menü 'MENFWG'.

Zur Denominationsübersicht gelangen Sie, indem Sie in dieser Übersicht blättern, bis in einer Zeile die gewünschte Leitwährung aufscheint.

In der ersten Spalte vor der Leitwährung geben Sie 'DE' ein. Sie gelangen dann auf die Denominationsübersicht.

4.17.3 Ansichten (Denominationsübersicht)

Mögliche Ansichten:

· DE - Denomination
Bezeichnung, Gültig-ab-Datum, Gültig-bis-Datum, Kurs

· LA - Letzte Änderung
Bezeichnung, Gültig-ab-Datum, Letzte Änderung von, Letzte Änderung am, Letzte Änderung um

· UD - Umrechnungsdifferenzkonten
Umrechnungsdifferenzkonto-Aufwand mit Bezeichnung, Umrechnungsdifferenzkonto-Ertrag mit Bezeichnung

4.17.4 Auswahlcodes (Denominationsübersicht)

Auswahlcodes (Aktions-Auswahlcodes) können Sie in der ersten Spalte ('Aw') der Liste vor jeder Währung eingeben. Sie lösen dann verschiedene Aktionen zur Denomination bzw. zu den angezeigten Umrechnungsdifferenzkonten aus. Die sind je nach Aufruf (FIRFWG oder FIAFWG) und den Berechtigungen des Benutzers abhängig.

Eine vollständige Liste der Auswahlcodes:

· 2 - Ändern Denomination
Ruft die Wartungsfunktion der jeweiligen Denomination auf.

· 4 - Löschen Denomination
Ruft die Löschfunktion der jeweiligen Denomination auf.

· 5 - Anzeige Denomination
Zeigt den Detailbildschirm der Denominationsdefinition.

· BD - Kontobasisdaten (Umrechnungsdifferenzkonto)

· BU - Einzelbewegungen (Umrechnungsdifferenzkonto)

· JV - Belegblock verdichtet (Umrechnungsdifferenzkonto)

· K2 - Kontowartungsfunktion (Umrechnungsdifferenzkonto)

· ST - Kontostatus (Umrechnungsdifferenzkonto)

· TX - Karteikarte (Umrechnungsdifferenzkonto)

· UM - Umsätze (Umrechnungsdifferenzkonto)

· U6 - SLL-Druck (Umrechnungsdifferenzkonto)

· VD - Verarbeitungsdaten (Umrechnungsdifferenzkonto)

· / - macht die aktuelle Zeile zur ersten Zeile der angezeigten Liste

· _ - macht die aktuelle Zeile zur letzten Zeile der angezeigten Liste

Bei den Aktionsauswahlcodes, bei denen in Klammern 'Umrechnungsdifferenzkonto' vermerkt ist, kann über das Eingabefeld 'Aktionen für' (eine Zeile oberhalb der Liste), eingestellt werden, ob sich die jeweilige Aktion auf das Ertragskonto ('E') oder Aufwandskonto ('A') beziehen soll.

4.17.5 Funktionstasten

In der Währungsübersicht können folgende Funktionstasten verwendet werden:

Sitzungsstatus/DIS-Wahlfunktionen

Verlassen

Auswahlunterstützung

Aktualisieren

Neuanlage Denomination

Bild-ab

Bild-auf

F11

Andere Ansicht

F13

Wiederholen
Wiederholung eingegebener Auswahlcodes - prinzipiell nur seitenweise verarbeitet

F14

Änderungsprotokoll drucken (Expertcode FWGP)

F16

Fremdwährungsliste drucken (Expertcode FWGL)

F18

Standardwerte setzen

F19

Verzweigen in andere Funktionen

F23

Weitere Auswahlen

F24

Weitere Tasten

4.18 Denominationsdetailbildschirm - Funktionen

4.18.1 Allgemeines

Der Denominationsdetailbildschirm bietet Ihnen folgende Funktionen:

· Denomination erfassen (siehe Kapitel 4.5, Denomination erfassen)

· Denomination ändern (siehe Kapitel 4.9, Denomination ändern)

· Denomination löschen (siehe Kapitel 4.13, Denomination löschen)

Die Aufrufmöglichkeiten und Möglichkeiten sind in den jeweiligen Kapiteln beschrieben.

4.18.2 Funktionstasten

Auf dem Denominationsdetailbildschirm können folgende Funktionstasten verwendet werden:

Sitzungsstatus/DIS-Wahlfunktionen

Denomination löschen

Verlassen

Auswahlunterstützung

Aktualisieren

Neuanlage Denomination

Bild-ab (Blättern in den einzelnen Denominationsdefinitionen)

Bild-auf (Blättern in den einzelnen Denominationsdefinitionen)

F12

Aktuelle Funktion abbrechen
(z. B. Neuanlage oder Löschung)

F13

Positionierung auf das erste Eingabefeld

F19

Verzweigen in andere Funktionen

F24

Weitere Tasten

4.19 Kursübersicht - Funktionen

4.19.1 Allgemeines

Ausgangsbasis für alle Wartungsarbeiten ist die Kursübersicht. Von diesem Bildschirmformat aus können alle weiteren Funktionen aufgerufen werden.

Die Kursübersicht stellt die Kurse in Listenform dar, wobei es verschiedene Ansichten und Einschränkungen der Liste gibt. Zusätzlich können verschiedene Aktionen zu den Kursen getätigt werden.

4.19.2 Aufrufmöglichkeiten

Die Kursübersicht wird über den Expertcode 'FIRKURSE' für Wartungsarbeiten oder aus dem entsprechenden Menüpunkt im Menü 'MENFWG' aufgerufen.

Weiters kann über die Währungsübersicht (Expertcode 'FIRFWG' oder 'FIAFWG') und Auswahlcode 'KU' vor einer angezeigten Währung in die Kursübersicht verzweigt werden.

4.19.3 Ansichten (Kursübersicht)

Mögliche Ansichten:

· TK - Tageskurse
Bezeichnung, Gültig-ab-Datum, Faktor und Bezugswährung des Faktors (Spalte 'Bezug.Whg.'), Tageskurs-Verkauf, Tageskurs-Einkauf, Währung der Kursangaben (Spalte 'WHG')

· RK - Rechnungskurse
Bezeichnung, Gültig-ab-Datum, Faktor und Bezugswährung des Faktors (Spalte 'Bezug.Whg.'), Rechnungskurs-Verkauf, Rechnungskurs-Einkauf, Währung der Kursangaben (Spalte 'WHG')

· BK - Bilanzkurse
Bezeichnung, Gültig-ab-Datum, Faktor und Bezugswährung des Faktors (Spalte 'Bezug.Whg.'), Bilanzkurs-Verkauf, Bilanzkurs-Einkauf, Währung der Kursangaben (Spalte 'WHG')

· LA - Letzte Änderung
Bezeichnung, Gültig-ab-Datum, Letzte Änderung von, Letzte Änderung am, Letzte Änderung um

4.19.4 Kursauswahl (Kursübersicht)

Über das Eingabefeld 'Kursauswahl' kann gesteuert werden, welche Kurse in der angezeigten Liste dargestellt werden. Mit der Funktionstaste F22 können die verschiedenen Kursauswahlen durchgeblättert werden (das Programm setzt dann automatisch den nächsten Währungs-Auswahlcode in das Eingabefeld 'Kursauswahl').

Mögliche Auswahlen:

· A - Alle Währungen
Es werden alle Kurse angezeigt.

· L - Die letzten Kurse
Es werden die letzten Kurse jeder Währung angezeigt (es kann zwischen 1 bis 12 gewählt werden). Die 'letzten' Kurse beziehen sich nicht auf das Erfassungsdatum sondern auf das Gültig-ab-Datum.

· S - Kurse zu einem Stichtag
Es werden Ihnen jene Kurse angezeigt, die zu einem von Ihnen gewählten Stichtag gültig sind.

4.19.5 Währung/Seite (Kursübersicht)

Diese Option wird nur bei der Kursauswahl 'A = Alle Kurse' angezeigt und berücksichtigt.

Auswirkungen der einzelnen Eingabemöglichkeiten:

· J = JA
Kurse jeder neuen Fremdwährung beginnen auf einer neuen Seite.

· N = NEIN
Kurse von allen Fremdwährungen werden hintereinander angezeigt; dies könnte z. B. im Zuge einer Auswahleinschränkung sinnvoll sein.

4.19.6 Anzeige beginnen bei (Währungsübersicht)

Neben der Möglichkeit die Anzeige bei einem beliebigen Fremdwährungscode beginnen zu lassen, werden noch die Navigationshilfen 'Nächster' und 'Voriger' angeboten, mit denen zur nächsten oder vorigen Fremdwährung gewechselt werden kann. Diese Option ist nur sichtbar wenn die Kursauswahl mit 'A' (Alle) belegt ist.

4.19.7 Auswahlcodes (Währungsübersicht)

Auswahlcodes (Aktions-Auswahlcodes) können Sie in der ersten Spalte ('Aw') der Liste vor jedem Kurs eingeben. Sie lösen dann verschiedene Aktionen zum Kurs aus. Die sind je nach Aufruf (FIRKURSE/FIRFWG oder FIAFWG) und den Berechtigungen des Benutzers abhängig.

Eine vollständige Liste der Auswahlcodes:

· 2 - Ändern Kurs
Ruft die Wartungsfunktion des jeweiligen Kurses auf.

· TK - Ändern Tageskurs
Ruft die Wartungsfunktion des jeweiligen Kurses auf. Es kann jedoch nur der Tageskurs verändert werden.

· RK - Ändern Rechnungskurse
Ruft die Wartungsfunktion des jeweiligen Kurses auf. Es kann jedoch nur der Rechnungskurs verändert werden.

· BK - Ändern Bilanzkurs
Ruft die Wartungsfunktion des jeweiligen Kurses auf. Es kann jedoch nur der Bilanzkurs verändert werden.

· 4 - Löschen Kurs
Ruft die Löschfunktion des jeweiligen Kurses auf, falls nicht irgendwelche Einschränkungen (Kurs zum Beginndatum und zum Datum, zu dem die Heimatwährung eine Denomination einer Leitwährung ist, müssen zwingend vorhanden sein) dies untersagen.

· 5 - Anzeige Kurs
Zeigt den Detailbildschirm der Kursdefinition.

· K - Kurserfassung
Startet die Kurserfassung zur Währung in der Zeile.

· / - macht die aktuelle Zeile zur ersten Zeile der angezeigten Liste

· _ - macht die aktuelle Zeile zur letzten Zeile der angezeigten Liste

4.19.8 Auswahleinschränkung (Kursübersicht)

Durch das Betätigen der Funktionstaste F17 in der Kursübersicht gelangen Sie auf die Bildschirme der Auswahleinschränkung der Kursübersicht.

Auswahleinschränkungen sind für folgende Felder möglich:

· Fremdwährungscode

· Gültig-ab-Datum

· Letzte Änderung von

· Letzte Änderung am

4.19.9 Funktionstasten

In der Kursübersicht können folgende Funktionstasten verwendet werden:

Sitzungsstatus/DIS-Wahlfunktionen

Verlassen

Auswahlunterstützung

Aktualisieren

Kurserfassung Währung

Bild-ab

Bild-auf

F10

Auswahleinschränkung zurücksetzen

F11

Andere Ansicht

F13

Wiederholen
Wiederholung eingegebener Auswahlcodes - prinzipiell nur seitenweise verarbeitet

F14

Änderungsprotokoll drucken (Expertcode FWGP)

F16

Fremdwährungsliste drucken (Expertcode FWGL)

F17

Auswahleinschränkung

F18

Standardwerte setzen

F19

Verzweigen in andere Funktionen

F22

Nächste Währungsauswahl

F23

Weitere Auswahlen

F24

Weitere Tasten

4.20 Kursdetailbildschirm - Funktionen

4.20.1 Allgemeines

Der Kursdetailbildschirm bietet Ihnen folgende Funktionen:

· Kurs erfassen (siehe Kapitel 4.6, Kurs erfassen)

· Kurs ändern (siehe Kapitel 4.10, Kurs ändern)

· Kurs löschen (siehe Kapitel 4.14, Kurs löschen)

Die Aufrufmöglichkeiten und Möglichkeiten sind in den jeweiligen Kapitel beschrieben.

4.20.2 Funktionstasten

Auf dem Kursdetailbildschirm können folgende Funktionstasten verwendet werden:

Sitzungsstatus/DIS-Wahlfunktionen

Kurs löschen

Verlassen

Auswahlunterstützung

Aktualisieren

Kurserfassung

Bild-ab (Blättern in den einzelnen Währungen)

Bild-auf (Blättern in den einzelnen Währungen)

F12

Aktuelle Funktion abbrechen (z. B.: Kurserfassung oder Löschung)

F13

Positionierung auf dem ersten Eingabefeld

F19

Verzweigen in andere Funktionen

F24

Weitere Tasten

4.21 Diverses

4.21.1 Mit Fremdwährungen arbeiten - Protokollierung

Allgemeines

Es werden alle Änderungen im Bereich Fremdwährungen, Leitwährungen, Denominationen und Kurse protokolliert - dazu zählen auch Neuanlagen und Löschungen. Zusätzlich zu den jeweiligen Änderungen werden Datum, Uhrzeit, Benutzer und Aktion aufgezeichnet.

Auswertungsfunktionen

Die Auswertung der Protokolldaten ist auf folgende Arten möglich:

· Mittels Funktionstaste F14 kann auf jeder Übersicht (Währungs-, Denominations- und Kursübersicht) der Ausdruck des Änderungsprotokolls jederzeit von einem Systemverantwortlichen ausgelöst werden.

· Durch Eingabe des Expertcodes 'FWGP' oder Expertcode ANZPROFWG.

· Beim Tagesabschluss wird das Protokoll automatisch ausgedruckt.

Reorganisation der Protokolldaten

Die Reorganisation der Protokolldaten erfolgt beim Tagesabschluss wobei folgende Möglichkeiten zur Verfügung stehen:

· Drucken der Protokolldaten (Standard)

· Löschen der Protokolldaten (Standard)

· Reorganisieren der Protokolldaten, wobei alle jene Sätze entfernt werden, die länger als eine bestimmte Anzahl von Tagen im System sind

· Aufruf eines Schnittstellenprogrammes, das die Protokolldaten individuell behandeln kann

· Die Firmenstammliste mit den Fremdwährungsdaten kann mit Expertcode ANZPRTFWG aufgerufen werden.

Welche Möglichkeiten angewendet werden sollen, wird durch die Einstellung der FWG-spezifischen Wahlfunktionen (siehe Kapitel 4.21.3, Mit Fremdwährungen arbeiten - Wahlfunktionen) bestimmt.

4.21.2 Mit Fremdwährungen arbeiten - Berechtigungen

Allgemeines

Die Berechtigungen für den Funktionenkomplex 'Währungen' werden über Aktivitäten geregelt.

Wie auch in anderen DIS-Funktionen ermitteln sich die meisten verwendeten Aktivitäten aus einem Präfix und dem jeweiligen Aktionsauswahlcode. Der Präfix für den Funktionenkomplex 'Währungen' lautet 'ANZ'.

Berechtigungen/Aktivitäten

Es wird zwischen den folgenden Berechtigungen unterschieden:

· Keine Berechtigung

Dies ist nur dann der Fall, wenn der Anwender für keine der folgenden Aktivitäten berechtigt ist.

· Berechtigung für Übersicht

Diese Berechtigungen sind Voraussetzung für alle weiteren Berechtigungen, da diese das Anzeigen der Währungsübersichten erlauben.

o Aktivität ARBFWG (entspricht Expertcode FIRKURSE)

o Aktivität ARBFWG4 (entspricht Expertcode FIRFWG)

o Aktivität ARBFWGA (entspricht Expertcode FIAFWG)

· Berechtigung für Anzeigen Währungen

o Aktivität ANZW5

· Berechtigung für Kursübersicht von Währungsübersicht

o Aktivität ANZKU

· Berechtigung für Denominationsübersicht von Währungsübersicht

o Aktivität ANZDE

· Berechtigung für Ändern Währungen

o Aktivität ANZW2

· Berechtigung für Löschen Währungen

o Aktivität ANZW4

· Berechtigung für Neuanlage Währungen

o Aktivität ANZW6

· Berechtigung für Anzeigen Denominationen

o Aktivität ANZD5

· Berechtigung für Ändern Denominationen

o Aktivität ANZD2

· Berechtigung für Löschen Denominationen

o Aktivität ANZD4

· Berechtigung für Neuanlage Denominationen

o Aktivität ANZD6

· Berechtigung für Anzeigen Kurse

o Aktivität ANZF5

· Berechtigung für Ändern Kurse

o Aktivität ANZF2

· Berechtigung für Löschen Kurse

o Aktivität ANZF4

· Berechtigung für Kurserfassung

o Aktivität ANZK

· Berechtigung für Ändern Tageskurse

o Aktivität ANZTK

· Berechtigung für Ändern Rechnungskurse

o Aktivität ANZRK

· Berechtigung für Ändern Bilanzkurse

o Aktivität ANZBK

Beachten Sie:

Ist der Benutzer in der Firma 'Systemverantwortlicher', dann ist er automatisch für alle Aktivitäten berechtigt.

4.21.3 Mit Fremdwährungen arbeiten - Wahlfunktionen

Wartung und Anzeige der Wahlfunktionen

Zum Funktionskomplex 'Fremdwährungen' gibt es einige interne Wahlfunktionen, die durch den erfahrenen Benutzer eingestellt werden können. Diese Wahlfunktionen sind standardmäßig so voreingestellt, dass der Benutzer keine Änderungen vorzunehmen braucht.

Wollen Sie dennoch Änderungen vornehmen, so können Sie dies mit dem Befehl 'CHGFWGWF' tun. Sie müssen aber beachten, dass die DKS-Bibliothek in der Bibliotheksliste sein muss (diese erreichen Sie am einfachsten, wenn Sie zuvor eine DKS-Funktion wie z. B. DKWA aufgerufen haben).

Abbildung 4-19. 'Wahlfunktionen Fremdwährungen ändern'

FWG-Wahlfunktionen ändern (CHGFWGWFS)

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

Definition in Bibliothek . . . . DKS Name, *CURLIB

Vergleichsprozentsatz . . . . . 10.00 0-99,99

Vergleich voriger Kurs . . . . . *YES *YES, *NO, *SAME

Vergleich nächster Kurs . . . . *YES *YES, *NO, *SAME

Vergleich Tageskurse . . . . . . *YES *YES, *NO, *SAME

Vergleich Rechnungskurse . . . . *YES *YES, *NO, *SAME

Vergleich Bilanzkurse . . . . . *YES *YES, *NO, *SAME

Eing. Blättern in Ansicht . . . *YES *YES, *NO, *SAME

Erweit. Prüfung Ansicht . . . . *YES *YES, *NO, *SAME

Abstand Tage bei Kursefassung . 1 0-999

Drucken FWG-Protokoll . . . . . *YES *YES, *NO, *SAME

Löschen FWG-Protokoll . . . . . *YES *YES, *NO, *SAME, *REO

Protokoll Anz.Tage aufbewahren 0 0-999

Ext. Schnittst. f. Reorg. . . . *NONE Name, *SAME, *NONE

Ende

F3=Verlassen F4=Bedienerf. F5=Aktualisieren F12=Abbrechen

F13=Verwendung der Anzeige F24=Weitere Tasten

Parameter

· Bibliothek
Name der, in der die Wahlfunktionen hinterlegt sind. Standardmäßig werden die FWG-Wahlfunktionen in der Datarea 'DISFWGWF' in der DKS-Bibliothek hinterlegt, womit sie automatisch für alle Firmen Gültigkeit haben.

Die Datarea kann jedoch auch in einzelne Firmenbibliotheken kopiert werden, womit die vom Standard abweichenden Einstellungen festgelegt werden können.

· Abweichungsprozentsatz
Der Abweichungsprozentsatz bestimmt um wie viel die Kurse gegenüber dem vorigen bzw. nächsten Kurs abweichen dürfen. Wenn diese Toleranz überschritten wird, wird vom Wartungsprogramm eine Warnung ausgegeben.
Standard: 10

· Prüfen vorigen Kurs
Mit dieser Wahlfunktion kann festgelegt werden, ob Abweichungsprozentsatz-Prüfungen beim vorigen Kurs der Währung, sofern einer existiert, durchgeführt werden sollen.
Standard: *YES

· Prüfen nächsten Kurs
Mit dieser Wahlfunktion kann festgelegt werden, ob Abweichungsprozentsatz-Prüfungen beim nächsten Kurs der Währung, sofern einer existiert, durchgeführt werden sollen.
Standard: *YES

· Prüfen Tageskurs
Mit dieser Wahlfunktion wird festgelegt, ob das Verhältnis zwischen Einkaufs- und Verkaufskurs geprüft werden soll. Je nach Kursblatt kann es sein, dass entweder der Einkaufs- oder der Verkaufskurs der größere sein müsste. Das Programm erkennt dies aber automatisch und prüft richtig.
Standard: *YES

· Prüfen Rechnungskurs
Mit dieser Wahlfunktion wird festgelegt, ob das Verhältnis zwischen Einkaufs- und Verkaufskurs geprüft werden soll. Je nach Kursblatt kann es sein, dass entweder der Einkaufs- oder der Verkaufskurs der größere sein müsste. Das Programm erkennt dies aber automatisch und prüft richtig.
Standard: *YES

· Prüfen Bilanzkurs
Mit dieser Wahlfunktion wird festgelegt, ob das Verhältnis zwischen Einkaufs- und Verkaufskurs geprüft werden soll. Je nach Kursblatt kann es sein, dass entweder der Einkaufs- oder der Verkaufskurs der größere sein müsste. Das Programm erkennt dies aber automatisch und prüft richtig.
Standard: *YES

· Anzahl Tage weiterzählen bei Kurserfassung
Bei der Kurserfassung wird automatisch ein Gültig-ab-Datum vorgeschlagen. Gibt es zu diesem Datum bereits einen Kurs, so wird nach einem noch freien Datum gesucht. Dabei wird um die hier angegebenen Tage weitergezählt.
Standard: 001

· Protokoll drucken
Mir dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, ob beim Tagesabschluss die erstellten FWG-Protokolldaten ausgedruckt werden sollen.
Standard: *YES

· Protokoll löschen
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, ob beim Tagesabschluss die erstellten FWG-Protokolldaten gelöscht werden sollen.
*YES = löschen, *NO = nicht löschen, *REO = reorganisieren
Standard: *YES
ACHTUNG: Die Auswahlen *NO und *REO sind problematisch, da in diesem Falle die PTF-Einspielung nicht durchgeführt werden kann, wenn die Protokolldatei nicht regelmäßig (z.B. im Rahmen des aufgerufenen Schnittstellenprogrammes) geleert wird.

· Anzahl Tage, die Protokoll-Einträge im System bleiben
Wenn die Protokolldaten reorganisiert werden sollen, dann wird bei der Reorganisation geprüft, ob die Protokolldaten schon die angegebene Anzahl von Tagen im System sind - wenn ja, werden diese Daten gelöscht.
Standard: 001

· Schnittstellenprogramm
Hier können Sie den Namen eines Schnittstellenprogrammes anführen, das VOR der Löschung bzw. Reorganisation aufgerufen werden soll. Das Schnittstellenprogramm muss zur Laufzeit in einer Bibliothek der Bibliotheksliste sein. Soll kein Programm aufgerufen werden, so muss *NONE in diesem Feld eingetragen sein.
Standard: *NONE