ABHplus

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Kapitel 5. Firmenstammdaten  

In den Firmenstammdaten sind Name und Anschrift Ihrer Firma sowie generelle Informationen für das Anwendungspaket ABHplus gespeichert.

Diese Daten werden bei der Installation festgelegt und danach nur mehr in Ausnahmefällen verändert.

Für nachträgliche Änderungen wird das Bildschirmformat für die Wartung der Firmenstammdaten im Hauptmenü (ANL) unter Menüpunkt 8, Parameterverwaltung, aufgerufen.

Die Firmenstammdaten bestehen aus den Teilen:

·         Firmenstamm allgemein

o    Verrechnungskonten

·         Firmenstamm Steuerungen

o    Immer geltende Steuerdaten

o    Immer geltende Steuerdaten Kalkulation

o    Terminabhängige Steuerdaten

o    Steuerdaten für Abgänge

o    Steuerdaten zu Sondergutarten

·         Firmenstamm für Zusatzgebiete 1 + 2 (siehe 5.6., "Wartung Steuerdaten Zusatzgebiet")

5.1 Firmenstamm allgemein    

Der allgemeine Teil der Firmenstammdaten gilt für alle Bereiche der ABHplus.

Das sind

sofern diese bei Ihnen installiert sind.

In den Firmenstammdaten sind folgende Angaben festgehalten:

Beachten Sie

Ein Zusatz kann nicht hinzugefügt oder entfernt werden, wenn ein Wirtschaftsjahr vorläufig abgeschlossen ist.

·         Belege aktivieren für:

o    Steuerrecht Ja / Nein

o    Handelsrecht Ja / Nein

o    Kalkulation Ja / Nein

o    Versicherung Ja / Nein

Beachten Sie

Wird für einen installierten Bereich der Code 'N' (nein) eingetragen, müssen die Zugänge (= AKO) für diesen Bereich händisch geführt werden.
Nachträglich können Belege nicht mehr zugeordnet werden.

Beachten Sie

Der Code 'Q' bedeutet, dass bei Aliquotierung nach Perioden auch der Betrag der Jahresabschreibung im Anschaffungs- oder Ausscheidejahr nach Anzahl Perioden gerechnet wird.
Bei Code 'P' wird die Jahresabschreibung im Anschaffungs- oder Ausscheidejahr nach Anzahl Tage gerechnet und dann auf die Anzahl Perioden aliquotiert. Siehe dazu 21.5, "Berechnungsmethoden der ABHplus".

o    Versicherung Tag / Periode

·         Fremdwährung:

o    Steuerrecht Fremdwährung

o    Steuerrecht Kurscode

§  BE / Bilanzkurs Einkauf

§  BV / Bilanzkurs Verkauf

§  RE / Rechnungskurs Einkauf

§  RV / Rechnungskurs Verkauf

§  TE / Tageskurs Einkauf

§  TV / Tageskurs Verkauf

o    Handelsrecht Fremdwährung

o    Handelsrecht Kurscode

§  BE / Bilanzkurs Einkauf

§  BV / Bilanzkurs Verkauf

§  RE / Rechnungskurs Einkauf

§  RV / Rechnungskurs Verkauf

§  TE / Tageskurs Einkauf

§  TV / Tageskurs Verkauf

o    Kalkulation Fremdwährung

o    Kalkulation Kurscode

§  BE / Bilanzkurs Einkauf

§  BV / Bilanzkurs Verkauf

§  RE / Rechnungskurs Einkauf

§  RV / Rechnungskurs Verkauf

§  TE / Tageskurs Einkauf

§  TV / Tageskurs Verkauf

o    Versicherung Fremdwährung

o    Versicherung Kurscode

§  BE / Bilanzkurs Einkauf

§  BV / Bilanzkurs Verkauf

§  RE / Rechnungskurs Einkauf

§  RV / Rechnungskurs Verkauf

§  TE / Tageskurs Einkauf

§  TV / Tageskurs Verkauf

Beachten Sie

Wird bei einem Gebiet eine Fremdwährung eingegeben, bedeutet das, dass bei der Aktivierung der Belegbetrag mittels dem angegebenen Kurs umgerechnet wird und somit der Zugangsbetrag im Anlagenstamm in der Fremdwährung erscheint.
Außer dieser Umrechnung erfolgt vom Programm her keine weitere Umrechnung mehr. Werden in diesem Gebiet die Zugänge im Anlagenstamm manuell erfasst, erfolgt vom Programm keine Umrechnung mehr. In diesem Fall müsste der Zugangsbetrag bereits in Fremdwährung eingegeben werden. Alle laufenden Bewegungen (Abgänge, Verkaufserlöse, Sonderabschreibungen etc.) müssen daher ebenfalls in Fremdwährung eingegeben werden. Der Kurs, mit welchem eine Umrechnung erfolgt ist, wird im Anlagenstamm in der Karteikarte festgehalten.
Die Eingabe der Änderung der Währung ist generell nur über die Funktion 'Änderung Währung' mittels der Funktionstaste F20 möglich. Dies ist nur dann möglich, wenn der zuletzt durchgeführte Jahresabschluss ein endgültiger Jahresabschluss war. Der Kurscode kann jederzeit an dieser Stelle geändert werden.

Beim Installieren einer neuen Firma wird die Heimatwährung wie folgt bestimmt:

Die Heimatwährung kann z. B. auf EURO geändert werden. Dabei werden alle vorhandenen Beträge der Firma umgerechnet (ausgenommen historische Daten für den Anlagenspiegel EU-Format, Belegdaten und Beträge in den Firmenstammdaten (Erinnerungswert, Obergrenze GWG, etc.).

Folgende Voraussetzungen müssen bei der Änderung der Heimatwährung gegeben sein:

Bei Änderung der Heimatwährung muss ein Umrechnungsfaktor ungleich Null eingegeben werden. Der Umrechnungsfaktor 1 (= es erfolgt keine Umrechnung) ist zulässig. Bei der Umrechnung wird die Rundungsart im Firmenstamm Steuerungen verwendet.

Beachten Sie den zusätzlichen Platzbedarf auf der AS/400 während der Änderung der Heimatwährung für Sicherungsdateien und temporäre Hilfsdateien. Der zusätzliche Plattenbedarf beträgt ca. das 1,5 fache der ABHplus Dateien (Dateien in der Firmenbibliothek, welche mit ANL beginnen).
Vor der Umrechnung werden die ABHplus Daten der Firma in einer Sicherungsdatei in der ABHplus Paketbibliothek gesichert. Die Sicherungsdatei kann nach erfolgreicher Änderung der Heimatwährung und nach der Kontrolle der Beträge evtl. auf Band gesichert und anschließend gelöscht werden. Der Name der Sicherungsdatei lautet SAVxxx (xxx = 3-stellige laufende Nummer); aus dem Text der Sicherungsdatei ist ersichtlich, von welcher Firma die Sicherungsdatei ist.

WICHTIG:

Überprüfen Sie VOR der Änderung der Heimatwährung unbedingt folgende Daten:

o             Erinnerungswert Steuerrecht

o             Erinnerungswert Handelsrecht

o             Rundungsart (wichtig für die Rundung bei der Umrechnung)

o             Obergrenze Anschaffungskosten für GWGs Steuerrecht

o             Obergrenze Anschaffungskosten für GWGs Handelsrecht

o             eventuelle Obergrenzen für Anschaffungskosten in den vorhandenen Sondergutarten.

 

Beachten Sie

Eine Änderung der Heimatwährung ist nur über die Funktionstaste F21 möglich.

·         Aufbewahrungsfrist: Systemspeicherdauer eines Anlagegutes ab Ausscheidedatum

·         Übernahme: Kennzeichen für Übernahmestatus oder Normalbetrieb der ABHplus

o    J / Übernahmestatus: Die Anlagenstammdaten werden mittels der Funktion 'Manuelle Korrektur' erstellt.
Anmerkung: Wichtig bei der Übernahme einer Anlagenbuchhaltung in die ABHplus: siehe auch Kapitel 9, "Anlagenstammdaten, manuelle Korrekturen"

o    N / Normalbetrieb: Die Anlagenstammdaten werden mittels der Funktion 'Anlagenstamm' bearbeitet (siehe Kapitel 8, "Anlagenstammdaten").

·         Format-Inventarnr.:

o    L / Inventarnummer linksbündig ausgerichtet

o    R / Inventarnummer rechtsbündig ausgerichtet

o    ' ' / Inventarnummer wie eingegeben ausgerichtet

·         Simulationsfirma, Kurzbezeichnung der Simulationsfirma

·         Ersatzzeichen für Ermittlung Inventarnummer: Beliebiges Zeichen, um bei der Efassung einer Inventarnummer eine Laufnummer am Ende der Inventarnummer zu ermitteln

·         DKS Buchhaltungsnummer, wenn eine Verbindung zur DKS-Finanzbuchhaltung hergestellt werden soll.

·         Belegart: Kennzeichen, mit dem die Buchungen an eine Finanzbuchhaltung versehen werden.

·         Aktivierung buchen: Aktivierte Belege werden beim Periodenabschluss, beim Jahresabschluss oder nicht verbucht.

o    N / nicht buchen

o    P / buchen bei Periodenabschluss

o    J / buchen bei Jahresabschluss

·         Zugänge übernehmen: Es wird bestimmt, ob die Belege einer Finanzbuchhaltung (z. B. DKS) ins SR, ins HR oder nicht übernommen werden.

o    ' ' / Zugänge werden nicht übernommen

o    SR / Zugänge werden ins Steuerrecht übernommen

o    HR / Zugänge werden ins Handelsrecht übernommen

·         SR/HR Buchungen: Die Buchungssätze aus der Periodenabschreibung, dem Periodenabschluss und dem Jahresabschluss werden - entsprechend der Auswahl 'SR oder HR' einer Finanzbuchhaltung (z. B. DKS) - in der Schnittstelle 'Buchungsstapeldatei S8' zur Verfügung gestellt.

o    ' ' / Buchungssätze werden nicht erstellt

o    SR / Buchungssätze aus dem Steuerrecht werden zur Verfügung gestellt

o    HR / Buchungssätze aus dem Handelsrecht werden zur Verfügung gestellt
Anmerkung: Dieses Kennzeichen kann nur bis zum ersten Abschluss (Periode oder Jahr) verändert werden. Danach ist eine Änderung nicht mehr möglich.

·         Belegblock anhalten (nur bei DKS-Verbindung):

o    J / Belegblock in DKS wird angehalten, Stapelübernahme später

o    N / Belegblock in DKS wird nicht angehalten, Stapelübernahme später

o    S / Belegblock in DKS wird angehalten, Stapelübernahme sofort

o    P / Belegblock in DKS wird nicht angehalten, Stapelübernahme sofort

·         Buchungen verdichten

o    N / Buchungen werden nicht verdichtet

o    A / Afa-Buchungen verdichten (Konto/Gegenkonto)

o    Z / Aktivierungsbuchungen verdichten

o    B / Afa-Buchungen (Konto/Gegenkonto) und Aktivierungsbuchungen verdichten

o    R / nur Afa-Buchungen verdichten (Konto/Gegenkonto/Buchungsart)

o    S / Afa-Buchungen (Konto/Gegenkonto/Buchungsart) und Aktivierungsbuchungen verdichten

·         Kontogruppen als Verrechnungskonten

o    J / Die Kontogruppen werden bei der Belegübernahme automatisch zusätzlich zu den Verrechnungskonten verwendet

o    N / Bei der Belegübernahme werden nur die Verrechnungskonten verwendet

 

Beachten Sie auch: 21.5, "Berechnungsmethoden der ABHplus".

5.1.1 Ändern Firmenstamm allgemein        

Durchführung

Rufen Sie diese Funktion direkt über Expertcode ANLWFA, Wartung Firmenstamm allgemein, auf, oder:

1.    Wählen Sie Menüpunkt 8, Menü Parameterverwaltung, im Hauptmenü ANL.

2.    Wählen Sie Menüpunkt 1, Firmenstamm, im Untermenü Parameterverwaltung ANLPARAM.

Das Bildschirmformat Wartung Firmenstamm ANLWFA01 wird angezeigt.

 

Abbildung 5-1. Bildschirmformat: Wartung Firmenstamm

 

 WJ: 2003                     Wartung Firmenstamm                    ANLWFA01   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWFA                          DOKUUSER   

                                                                                

 Firmenstamm ändern und Eingabetaste drücken                                    

                                                                                

 F.kurzbez: PW1                       Firmenname....: Comarch Doku AG           

 Finanzamt: 123                       Firmenadresse.: Dokustraße 1              

 Steuernr.: 1234567                   PLZ/ORT 1140    Wien                      

 DVR-Nr...: 12334                     Tel.Nr........: 01/2801908                

                                                                                

 Zusätze...............:             HR. J       KA: J       VS:J               

 Belege aktivieren für.: SR: J       HR: J       KA: N       VS:J               

 Aliquotierung.........: SR: T       HR: P       KA: P       VS:T               

 Fremdwährung/Kurs.....: SR:         HR: DEM BE  KA:         VS:                

 Heimatwährung.........: EUR                                                    

 Aufbewahrungsfrist....:  7     Übernahme.......: N     Format-Inventarnr..: R  

 Simulationsfirma      : T00    Ersatzzeichen für Ermittlung Inventarnummer: _  

                                                                                

 DKS: Buchhalt.Nummer...: 000     Belegart.......: SA   Aktivierung buchen.: P  

      Zugänge übernehmen: SR      SR/HR Buchungen: SR   Belegblock anhalten: S  

      Buch. verdichten..: A       KGR als Verr.k.: J     Verzweigen:            

 F1=Zusatz 1      F2=Zusatz 2      F3=Verlassen        F12=Vorherige Anzeige  

 F4=Liste         F5=Aktualisieren F16=Kopieren Firma  F24=Weitere Tasten     

                                                                                

 

 

Mögliche Verzweigungen über Funktionstasten

Funktionstaste

Auswirkung

F01

Firmenstamm Zusatz-1, siehe 5.6., "Wartung Steuerdaten Zusatzgebiet"
Die Befehlstaste 01 wird nur angezeigt, wenn der Zusatz ANLZZ (ABHplus Zusatzgebiete) in der Firma ordnungsgemäß installiert ist

F02

Firmenstamm Zusatz-2, siehe 5.6., "Wartung Steuerdaten Zusatzgebiet"
Die Befehlstaste 02 wird nur angezeigt, wenn der Zusatz ANLZZ (ABHplus Zusatzgebiete) in der Firma ordnungsgemäß installiert ist

F14

Steuerungen, siehe 5.2.1, "Firmenstamm Steuerdaten immer geltend"

F15

Sondergüter, siehe 5.4, "Sondergutarten"

F16

Kopieren Firma, siehe 5.1.2, "Kopieren Firmenstamm"

F17

Verrechnungskonten, siehe 5.1.3, "Verrechnungskonten"

F18

Abgangsgründe, siehe 5.3, "Abgangsarten Steuerdaten"

F20

Änderung Währung, siehe "Änderung Fremdwährung"

F21

Änderung Heimatwährung, siehe 5.1.5, "Änderung Heimatwährung"

 

Tabelle 5-1. Bildschirmformat: ND Ändern Firmenstamm

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

F.kurzbez

keine

 

Firmenkurzbezeichnung

Firmenname

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Firmenname

Finanzamt

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Finanzamt

Firmenadresse

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Firmenadresse

Steuernr.

wahlweise

beliebig numerisch

Steuernummer

PLZ

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Postleitzahl

ORT

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Ort

DVR-Nr.

wahlweise

beliebig alphanumerisch

DVR-Nummer

Tel.Nr.

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Telefonnummer

Zusätze:

 

 

Zusatzbereiche der ABHplus

HR

zwingend

Code:

Handelsrecht (nur wenn Lizenz vorhanden)

 

 

N

Handelsrecht nicht aktiv

 

 

J

Handelsrecht aktiv

KA

zwingend

Code:

Kalkulation (nur wenn Lizenz vorhanden)

 

 

N

Kalkulation nicht aktiv

 

 

J

Kalkulation aktiv

VS

zwingend

Code:

Versicherung (nur wenn Lizenz vorhanden)

 

 

N

Versicherung nicht aktiv

 

 

J

Versicherung aktiv

Belege aktivieren für

 

 

aktivieren der Rechnungen

SR

zwingend

Code:

Steuerrecht

 

 

N

keine Aktivierung im Steuerrecht

 

 

J

für Steuerrecht aktivieren

HR

zwingend

Code:

Handelsrecht (nur wenn Lizenz vorhanden)

 

 

N

keine Aktivierung im Handelsrecht

 

 

J

für Handelsrecht aktivieren

KA

zwingend

Code:

Kalkulation (nur wenn Lizenz vorhanden)

 

 

N

keine Aktivierung in der Kalkulation

 

 

J

für Kalkulation aktivieren

VS

zwingend

Code:

Versicherung (nur wenn Lizenz vorhanden)

 

 

N

keine Aktivierung in der Versicherung

 

 

J

für Versicherung aktivieren

   

 

Anmerkung:   Die zugeordneten Belege werden in den Zugängen (siehe auch 'Zugänge übernehmen') pro Wirtschaftsjahr in den ausgewählten Bereichen aktiviert (= Aufsummierung der Belegbeträge = AKO). Die Zugänge pro WJ können für jeden Bereich überschrieben werden. (Ausnahme: Ausgewählter Bereich in 'Zugänge übernehmen')
ACHTUNG: Eine Aktivierung der Belege überschreibt alle durchgeführten Änderungen im Feld 'Zugänge/WJ' in jedem Bereich.

 

Aliquotierung

 

 

Aufteilung des Abschreibungsbetrages vom aktuellem Wirtschaftsjahr auf die Perioden im Wirtschaftsjahr

SR

zwingend

Code:

Steuerrecht

 

 

T

Aufteilung auf die Anzahl Tage

 

 

P

Aufteilung auf die Anzahl Perioden

HR

zwingend

Code:

Handelsrecht (nur wenn Lizenz vorhanden)

 

 

T

Aufteilung auf die Anzahl Tage

 

 

P

Aufteilung auf die Anzahl Perioden

KA

zwingend

Code:

Kalkulation (nur wenn Lizenz vorhanden)

 

 

T

Aufteilung auf die Anzahl Tage

 

 

Q

Aufteilung auf die Anzahl Perioden, Jahres-Afa nach Perioden

 

 

P

Aufteilung auf die Anzahl Perioden, Jahres-Afa nach Tagen

VS

zwingend

Code:

Versicherung (nur wenn Lizenz vorhanden)

 

 

T

Aufteilung auf die Anzahl Tage

 

 

P

Aufteilung auf die Anzahl Perioden

   

 

Anmerkung:   Wirtschaftsjahr mit 365 Tagen, 12 Perioden entsprechend den Monaten. Betrag der Jahresabschreibung: S 12.000,--.
Bei Code 'T' wird für die Abschreibung der ersten Periode wie folgt gerechnet:
31
12.000,-- x ----- = 1.019,--
365
Bei Code 'P' wird für die Abschreibung der ersten Periode wie folgt gerechnet:
1
12.000,-- x ----- = 1.000,--
12

 

Fremdwährung/Kurs

 

 

Umrechnung des Belegbetrages bei der Aktivierung mittels des angegebenen Kurses in eine Fremdwährung

Fremdwährung SR

keine

gültiger Fremdwährungskurs

Zugangsbetrag Steuerrecht in Fremdwährung umrechnen

Kurs SR

wahlweise

Code:

Kurs zu welchem umgerechnet werden soll

 

 

BE

Bilanzkurs Einkauf

 

 

BV

Bilanzkurs Verkauf

 

 

RE

Rechnungskurs Einkauf

 

 

RV

Rechnungskurs Verkauf

 

 

TE

Tageskurs Einkauf

 

 

TV

Tageskurs Verkauf

Fremdwährung HR

keine

gültiger Fremdwährungskurs

Zugangsbetrag Handelsrecht in Fremdwährung umrechnen

Kurs HR

wahlweise

Code:

Kurs zu welchem umgerechnet werden soll

 

 

BE

Bilanzkurs Einkauf

 

 

BV

Bilanzkurs Verkauf

 

 

RE

Rechnungskurs Einkauf

 

 

RV

Rechnungskurs Verkauf

 

 

TE

Tageskurs Einkauf

 

 

TV

Tageskurs Verkauf

Fremdwährung KA

keine

gültiger Fremdwährungskurs

Zugangsbetrag Kalkulation in Fremdwährung umrechnen

Kurs KA

wahlweise

Code:

Kurs zu welchem umgerechnet werden soll

 

 

BE

Bilanzkurs Einkauf

 

 

BV

Bilanzkurs Verkauf

 

 

RE

Rechnungskurs Einkauf

 

 

RV

Rechnungskurs Verkauf

 

 

TE

Tageskurs Einkauf

 

 

TV

Tageskurs Verkauf

Fremdwährung VS

keine

gültiger Fremdwährungskurs

Zugangsbetrag Versicherung in Fremdwährung umrechnen

Kurs VS

wahlweise

Code:

Kurs zu welchem umgerechnet werden soll

 

 

BE

Bilanzkurs Einkauf

 

 

BV

Bilanzkurs Verkauf

 

 

RE

Rechnungskurs Einkauf

 

 

RV

Rechnungskurs Verkauf

 

 

TE

Tageskurs Einkauf

 

 

TV

Tageskurs Verkauf

   

 

Anmerkung:   Die Eingabe oder Änderung der Währung ist generell nur über die Funktion 'Änderung Währung' mittels der Funktionstaste F20 möglich. Dabei muss der zuletzt durchgeführte Jahresabschluss ein endgültiger Jahresabschluss gewesen sein.

 

Heimatwährung

zwingend

gültiger Heimatwährungscode

 

   

   

Aufbewahrungsfrist

zwingend

beliebig numerisch

Aufbewahrungsfrist ausgeschiedener Anlagegüter

   

 

Anmerkung:   Anzahl der Wirtschaftsjahre, die Anlagegüter mit Vollabgangsdatum im System verbleiben, bis sie durch einen Reorganisationslauf gelöscht werden. Wichtig für die Ausgabe des Anlagenspiegels für vergangene Jahre, der nur jene Anlagegüter enthält, die noch nicht durch eine Reorganisation gelöscht wurden.

 

Übernahme

zwingend

Code:

Übernahmekennzeichen

 

 

J

Anlagenbuchhaltung im Übernahmestatus

 

 

 

 

   

 

Anmerkung:   Im Übernahmestatus kann/können

die Anlagenstammwartung nur mit der  Man.Korrektur   durchgeführt werden

die Übernahme Vorgängersystem gestartet werden

geschlossene (vergangene) WJ erfasst werden

IFB-Dotierungskonten für geschlossene WJ erfasst werden

terminabhängige Steuerdaten für geschlossene WJ erfasst werden

Sondergutarten für geschlossene WJ erfasst werden.

 

 

 

N

Anlagenbuchhaltung im Normalbetrieb

Format-Inventarnr.

zwingend

Code:

Inventarnummer Rechts-/Linksbündig

 

 

' '

Inventarnummer wie eingegeben

 

 

R

Inventarnummer rechtsbündig ausgerichtet

 

 

L

Inventarnummer linksbündig ausgerichtet

Simulationsfirma

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Kurzbezeichnung der zugeordneten Simulationsfirma

   

 

Anmerkung:   Die Firma muss als Anlagefirma bereits existieren und darf keine Simulationsfirma sein.

 

Ersatzzeichen für Ermittlung Inventarnummer

wahlweise

beliebiges Zeichen

Geben Sie ein beliebiges Zeichen ein, um bei der Erfassung eines Anlageguts (nicht bei manueller Korrektur) die nächst höhere Laufnummer am Ende einer Inventarnummer zu ermitteln.

 

Anmerkung: es sollte ein Zeichen verwendet werden, welches in der Inventarnummer nicht vorkommt, z.B. ein "?"

Erfolgt keine Eingabe (Leerzeichen), wird diese Funktion nicht verwendet.

 

Beispiel: Es wird das Ersatzzeichen "?" eingegeben.

 

Ihre Inventarnummern haben die Form JJJJ-00000, also das Jahr gefolgt von einem "-" und einer laufenden Nummer. Im Jahr 2015 war die zuletzt vergebene Inventarnummer die 2015-00024.

Geben Sie bei der Neuanlage des Anlageguts "2015-?" als Inventarnummer ein. Das Programm ermittelt automatisch die nächste freie Laufnummer und stellt diese in die Inventarnummer (2015-00025).

 

Hinweis: Diese Funktion lässt sich auch bei der Suche nach der letzten Inventarnummer in der F4-Funktion bei der Inventarnummer verwenden.

Geben Sie im F4-Fenster die Inventarnummer 2015-? ein, so wird Ihnen, dem Beispiel folgend, als erste Inventarnummer 2015-00024 angezeigt.

 

DKS

 

 

DKS-Verbindung

Buchhalt.Nummer

zwingend bei Verknüpfung

gültige DKS-Buchhaltungsnummer

Buchhaltungsnummer für Verknüpfung mit Anlagenbuchhaltung

   

 

Anmerkung:   DKS kann unter einer Firma mehrere BHNR betreiben, die ABHplus nur eine. Bei Umbenennung der BHNR erfolgt keine Umbuchung der Konten und Lieferanten auf die neue BHNR.

 

Belegart

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Kennzeichen der Buchungssätze für die DKS

   

 

Anmerkung:   Es erfolgt keine Prüfung, ob diese Belegart in der DKS auch vorhanden ist.

 

Aktivierung buchen

zwingend bei

 

Kennzeichen für Zeitpunkt der Erstellung

 

SR/HR Buchen

Code:

der Buchungssätze

 

 

N

keine Buchungen

 

 

P

bei Periodenabschluss

 

 

J

bei Jahresabschluss

   

 

Anmerkung:   Die Belege (=Zugänge) werden auf Verrechnungskonten gesammelt und Anlagegütern (Anlagekonten) zugeordnet. Mit diesem Kennzeichen steuern Sie, ob bzw. zu welchem Zeitpunkt diese eventuellen Um- oder Ausbuchungen der Centdifferenzen erfolgen sollen.

 

Zugänge übernehmen

wahlweise

Code:

Kennzeichen Übernahme der Zugänge

 

 

' '

Es erfolgt keine Übernahme

 

 

SR

Übernahme der Zugänge erfolgt im Steuerrecht

 

 

HR

Übernahme der Zugänge erfolgt im Handelsrecht

   

 

Anmerkung:   Ob die Zugänge im WJ aus den Rechnungen erstellt werden, hängt vom Kennzeichen 'Belege aktivieren für' ab. Das Kennzeichen 'Zugänge übernehmen' bestimmt, ob die Zugänge in der Anlagenstammwartung manuell eingegeben werden können. Z. B. bei Eingabe von 'SR' können die Zugänge im Steuerrecht nur über die Aktivierung erstellt werden, im Handelsrecht kann jedoch der Zugang nachträglich verändert werden. Dieses Kennzeichen ist nur bis zum ersten Periodenabschluss im WJ veränderbar.

 

SR/HR Buchungen

wahlweise

Code:

Buchungen erstellen

 

 

' '

Es werden keine Buchungen erstellt

 

 

SR

Buchungen werden aus Steuerrecht erstellt

 

 

HR

Buchungen werden aus Handelsrecht erstellt

   

 

Anmerkung:   Das Kennzeichen bestimmt, ob Buchungen in der Stapelübernahmedatei S8 erstellt werden. Dieses Kennzeichen ist nur bis zum ersten Periodenabschluss im WJ änderbar.

 

Belegblock anhalten

zwingend

Code:

Anhalten der Belegblöcke in DKS

 

 

J

Belegblock wird angehalten / STU später

 

 

N

Belegblock wird nicht angehalten / STU später

 

 

S

Belegblock wird angehalten / STU sofort

 

 

P

Belegblock wird nicht angehalten / STU sofort

Buch. verdichten

zwingend

Code:

verdichten der Buchungen

 

 

N

Buchungen nicht verdichten

 

 

A

Afa-Buchungen verdichten (Konto/Gegenkonto)

 

 

Z

Aktivierungsbuchungen verdichten

 

 

B

Afa-Buchungen (Konto/Gegenkonto) und Akt.buchungen verdichten

 

 

R

nur Afa-Buchungen verdichten (Konto/ Gegenkonto/Buchungsart)

 

 

S

Afa-Buchungen (Konto/Gegenkonto/ Buchungsart) und Akt.buchungen verdichten

KGR als Verr.k.

zwingend

Code:

Kontogruppen als Verrechnungskonten verwenden

 

 

J

Die Kontogruppen werden bei der Belegübernahme automatisch zusätzlich zu den Verrechnungskonten verwendet

 

 

N

Bei der Belegübernahme werden nur die Verrechnungskonten verwendet

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

3.    Geben Sie alle Änderungen zu den allgemeinen Firmenstammdaten ein.

4.    Haben Sie alle Änderungen eingegeben, drücken Sie die Taste EINGABE.

5.1.2 Kopieren Firmenstamm        

Mit dieser Funktion kann eine bereits bestehende Firma auf eine neue Firma kopiert werden.

Beachten Sie

Die Firma, auf die kopiert werden soll (neu), muss in ADS (siehe Installationshandbuch: Firmen nachträglich installieren) bereits vorhanden und darf keine Simulationsfirma sein.

Folgende Stammdaten werden übernommen:

Ob die Stammdaten für Konten, Bereichskonten und Kostenstellen oder Kontogruppen kopiert werden sollen, kann im Bildschirmformat durch Eingabe: 'J' = ja (kopieren) oder 'N' = nein (nicht kopieren) gesteuert werden.

Alle anderen oben angeführten Stammdaten werden automatisch übernommen.

Durchführung

1.    Rufen Sie diese Funktion über die Funktionstaste F16, Kopieren Firma, aus dem Bildschirmformat Wartung Firmenstamm, auf.

Das Bildschirmformat Kopieren Firmenstamm ANLFAK01 für die ausgewählte Firma wird angezeigt.

 

Abbildung 5-2. Bildschirmformat: Kopieren Firmenstamm

 

 WJ: 2003                     Kopieren Firmenstamm                   ANLFAK01   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWFA                          DOKUUSER   

                                                                                

 Firmenstamm kopieren und Eingabetaste drücken                                  

                                                                                

 Von Firma                                                                      

 F.kurzbez: SAG                       Firmenname....: Comarch Doku AG           

 Finanzamt: 123                       Firmenadresse.: Dokustraße 1              

 Steuernr.: 1234567                   PLZ/ORT 1140    Wien                      

 DVR-Nr...: 12334                     Tel.Nr........: 01/2801908                

 Sim.Firma:                           Bezeichnung...:                           

                                                                                

 Auf Firma                                                                      

 F.kurzbez......: SIP                                                           

 Buchhaltungsnr.: 000                                                           

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

 Konten kopieren ......: J            Kontengruppen kopieren......:  J          

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F12=Vorherige Anzeige                

                                                                                

                                                                                

 

 

Tabelle 5-2. Bildschirmformat: NK Kopieren Firmenstamm

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Von Firma:

 

 

Ausgangsfirma

F.kurzbez

keine

 

Firmenkurzbezeichnung

Firmenname

keine

 

Firmenname

Finanzamt

keine

 

Finanzamt

Firmenadresse

keine

 

Firmenadresse

Steuernr.

keine

 

Steuernummer

PLZ

keine

 

Postleitzahl

ORT

keine

 

Ort

DVR-Nr.

keine

 

DVR-Nummer

Tel.Nr.

keine

 

Telefonnummer

Sim.Firma

keine

 

Firmenkurzbezeichnung der Simulationsfirma

Bezeichnung

keine

 

Firmenname der Simulationsfirma

Auf Firma

 

 

zu erstellende Firma:

F.kurzbez

zwingend

beliebig alphanumerisch

Firmenkurzbezeichnung

Buchhaltungsnr.

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Buchhaltungsnummer aus DKS

Konten kopieren

zwingend

Code:

Kopieren Konten J/N

 

 

J

Konten, Bereichskonten und Kostenstellen werden kopiert

 

 

N

Konten werden nicht kopiert

Kontogruppen kopieren

zwingend

Code:

Kopieren Kontogruppen J/N

 

 

J

Kontogruppen werden kopiert

 

 

N

Kontogruppen werden nicht kopiert

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

2.    Geben Sie alle notwendigen Daten zu den Firmen ein.

3.    Haben Sie alle Felder eingegeben, drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Die Firmenstammdaten und alle ausgewählten Stammdaten werden für diese Firma kopiert und gespeichert.

5.1.3 Verrechnungskonten      

Die Verrechnungskonten bilden die Verknüpfung der ABHplus mit der DKS-Finanzbuchhaltung. Alle Buchungen, der DKS-Finanzbuchhaltung, auf diesen Konten werden bei der Belegübernahme in die ABHplus übernommen.

Mit der Wahlfunktion „Kontogruppen als Verrechnungskonten“ (siehe 5.1.1, "Ändern Firmenstamm allgemein"), können Sie definieren, dass zusätzlich zu den Verrechnungskonten auch die Kontogruppen bei der Belegübernahme berücksichtigt werden. Wenn Sie Ihre Eingangsrechnungen auf die Anlagenkonten buchen, so müssen Sie bei aktivierter Wahlfunktion („Kontogruppen als Verrechnungskonten“ = J) die Kontogruppen nicht zusätzlich als Verrechnungskonten anlegen.

 

Die Verrechnungskonten werden außerdem für die Buchung der Aktivierung benötigt (Buchung: Anlagenkonto / Verrechnungskonto). Werden Eingangsrechnungen in der FIBU direkt auf Anlagenkonten gebucht, können als Verrechnungskonten die Anlagenkonten angelegt werden. In diesem Fall werden nur eventuelle Centdifferenzen ausgebucht, die eigentliche Aktivierungsbuchung wird nicht mehr durchgeführt.

Beachten Sie

Ist das Verrechnungskonto in DKS als Fremdwährungskonto definiert, so muss in DKS bei jeder Buchung auf dieses Konto ein Fremdwährungsbetrag eingegeben werden. Da die ABHplus bei der Erstellung der Aktivierungsbuchungen diesen Fremdwährungsbetrag nicht erstellen kann, muss in diesem Fall nach Übergabe der Buchungen an DKS der Buchungsstapel durch Eingabe des Fremdwährungsbetrages manuell korrigiert werden.

Wartung Verrechnungskonten  

      

Die Funktion Wartung Verrechnungskonten kann nur über die Funktionstaste F17 aus der Wartung Firmenstamm allgemein aufgerufen werden.

Im Bereich der Verrechnungskonten können Sie mit Hilfe der Funktionstaste bzw. der 'Auswahl' in diese Bearbeitungsfunktionen verzweigen:

Funktionstaste

Auswirkung

F6

Erstellen, siehe Erstellen Verrechnungskonto

Auswahl

Auswirkung

4

Löschen, siehe Löschen Verrechnungskonto

5

Anzeigen, siehe Anzeigen Verrechnungskonto

9

Reaktivieren, siehe Reaktivieren Verrechnungskonto

Besondere Eingabefelder

Listauswahl

Verzweigen

Durchführung

1.    Rufen Sie diese Funktion über die Funktionstaste F17 aus dem Bildschirmformat Wartung Firmenstamm, auf.

Das Bildschirmformat Wartung Verrechnungskonten ANLWVK01 mit einer Auflistung der ersten 10 gespeicherten Verrechnungskonten wird angezeigt.

 

Abbildung 5-3. Bildschirmformat: Wartung Verrechnungskonten

 

 WJ: 2003                  Wartung Verrechnungskonten                ANLWVK01   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWFA                          DOKUUSER   

                                                                                

                                                                                

 Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.                                     

 4=Löschen   5=Anzeigen   9=Reaktivieren                                        

                                                                            -/+ 

                                                                                

 Aus V-Konto    Bezeichnung 1               Bezeichnung 2               L       

     0010       Aufw.f.Ingangsetzen, Erwei  tern/Umstellen d.Betrieg            

     0120       Datenverarbeitungspro-      gramme                              

     0299       Verrechnungskonto           Gebäude                             

     0400       Fertigungsmaschinen                                             

     0420       Energieversorgungsanlagen                                       

     0440       Sonstige Maschinen und       maschinelle Anlagen                

     0450       Geringwertige Vermögens-     gegenstände                        

     99999999   Musterkonto                  Sammelkonto f. Fehler              

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F6=Erstellen  F12=Vorherige Anzeige  

 F13=Wiederholen                                                                

                                                                                

 

 

Tabelle 5-3. Bildschirmformat: NH Wartung Firmenstamm Verrechnungskonten

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Aus

zwingend

Code:

mögliche Funktionen:

 

 

4

Löschen Verrechnungskonto

 

 

5

Anzeigen Verrechnungskonto

 

 

9

Reaktivieren Verrechnungskonto

V-Konto

keine

gültiges Verrechnungs- konto DKS

Verrechnungskonto

Bezeichnung 1

keine

 

Bezeichnung Verrechnungskonto

Bezeichnung 2

keine

 

Bezeichnung Verrechnungskonto

L

keine

Code:

Löschkennzeichen

 

 

' '

Verrechnungskonto aktiv (Belege werden übernommen)

 

 

L

Verrechnungskonto gelöscht (Belege werden nicht übernommen)

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

o    Durch Drücken der Funktionstaste F8 können Sie die nächsten 10 Verrechnungskonten anzeigen.

o    Durch Drücken der Funktionstaste F7 können Sie die vorangegangenen 10 Verrechnungskonten anzeigen (siehe auch 2.8, "Blätterfunktion").

2.    Stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf das ausgewählte Verrechnungskonto (Zeile) ein.

3.    Geben Sie Ihre Auswahl ein (Eingabe im Feld 'Auswahl' oder Funktionstaste).

Das entsprechende Bildschirmformat der gewünschten Tätigkeit wird angezeigt.

Erstellen Verrechnungskonto  

        

Besondere Eingabefelder

Listauswahl

Verrechnungskonto

Verzweigen

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Verrechnungskonten ANLWVK01 (siehe Durchführung: Wartung Verrechnungskonten) wird angezeigt.

1.    Drücken Sie die Funktionstaste F6 für Erstellen.

Das Bildschirmformat Erstellen Verrechnungskonten ANLWVK02 wird angezeigt.

 

Abbildung 5-4. Bildschirmformat: Erstellen Verrechnungskonten

 

 WJ: 2003                 Erstellen Verrechnungskonten               ANLWVK02   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWFA                          DOKUUSER   

                                                                                

                                                                                

 Verrechnungskonten  erstellen und Eingabetaste drücken                         

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

     Verrechnungskonto: 0400           Fertigungsmaschinen                      

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen    F4=Liste    F12=Vorherige Anzeige                              

                                                                                

                                                                                

 

 

Tabelle 5-4. Bildschirmformat: NI Erstellen, Löschen, Anzeigen Verrechnungskonten

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Verrechnungskonto

zwingend

gültiges Verrechnungs- konto DKS

Verrechnungskonto

Bezeichnung 1

keine

 

Bezeichnung

Bezeichnung 2

keine

 

Bezeichnung

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

2.    Geben Sie das Verrechnungskonto ein.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Ein Verrechnungskonto ist neu aufgenommen.

Das Bildschirmformat Erstellen Verrechnungskonten ANLWVK02 wird wieder angezeigt. Sie können das nächste Verrechnungskonto eingeben.

Löschen Verrechnungskonto  

        

Die Verrechnungskonten können jederzeit gelöscht werden.

 

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Verrechnungskonten ANLWVK01 (siehe Durchführung: Wartung Verrechnungskonten) wird angezeigt.

1.    Haben Sie das Verrechnungskonto, das Sie löschen wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf dieses Verrechnungskonto (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '4' für Löschen ein.

Das Bildschirmformat Löschen Verrechnungskonto ANLWVK02 für das ausgewählte Verrechnungskonto wird angezeigt. Siehe Bildschirmformat Erstellen Verrechnungskonto.

Kontrollieren Sie die angezeigten Daten.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Löschung des Verrechnungskontos ist durchgeführt.

Das Bildschirmformat Wartung Verrechnungskonten ANLWVK01 wird wieder angezeigt.

Anzeigen Verrechnungskonto  

        

Verwenden Sie die Anzeigefunktion, wenn Sie schnell eine Auskunft über bestimmte Verrechnungskonten haben wollen.

 

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Verrechnungskonten ANLWVK01 (siehe Durchführung: Wartung Verrechnungskonten) wird angezeigt.

1.    Haben Sie das Verrechnungskonto, das Sie sehen wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf dieses Verrechnungskonto (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '5' für Anzeigen ein.

Das Bildschirmformat Anzeigen Verrechnungskonto ANLWVK02 für das ausgewählte Verrechnungskonto wird angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Verrechnungskonto).

Alle gespeicherten Daten zu diesem Verrechnungskonto werden angezeigt.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Das Bildschirmformat Wartung Verrechnungskonten ANLWVK01 wird wieder angezeigt.

Reaktivieren Verrechnungskonto  

        

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie ein bereits gelöschtes Verrechnungskonto (Code: L) wieder aktivieren wollen.

 

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Verrechnungskonten ANLWVK01 (siehe Durchführung: Wartung Verrechnungskonten) wird angezeigt.

1.    Haben Sie das Verrechnungskonto, das Sie reaktivieren wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf dieses Verrechnungskonto (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '9' für Reaktivieren ein.

Das Bildschirmformat Reaktivieren Verrechnungskonto ANLWVK02 für das ausgewählte Verrechnungskonto wird angezeigt. Siehe Bildschirmformat Erstellen Verrechnungskonto.

o    Kontrollieren Sie die angezeigten Daten.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Das Verrechnungskonto ist wieder aktiv.

Das Bildschirmformat Wartung Verrechnungskonten ANLWVK01 wird wieder angezeigt.

5.1.4 Änderung Währung      

Mit Hilfe dieser Funktion kann die Währung eines Arbeitsgebietes (SR, HR, KA, VS) im Firmenstamm eingegeben oder geändert werden. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn der zuletzt durchgeführte Jahresabschluss ein endgültiger Jahresabschluss war und im aktuellen Wirtschaftsjahr noch kein Periodenabschluss durchgeführt wurde.

Wird für ein Gebiet eine Währung eingegeben oder geändert, so muss, neben dem Kurscode, zusätzlich ein Kurs und ein Kursfaktor zur Umrechnung des Datenbestandes eingegeben werden. Die Umrechnung läuft im Hintergrund und kann, je nach Umfang des Datenbestandes, längere Zeit in Anspruch nehmen. Dabei werden auch alle historischen Daten umgerechnet.

Beachten Sie

Wird keine Umrechnung gewünscht, so müssen Kurs und Faktor jeweils auf 1 gesetzt werden.

Wurde bei der Eingabe einer Währung irrtümlich ein falscher Kurs eingegeben, so muss die Währung auf ' ' (blank) geändert (mit Kurs und Faktor jeweils auf '1' gesetzt) und anschließend nochmals eingegeben werden. Der Umrechnungskurs muss dabei so gewählt werden, dass die erste (falsche) Umrechnung berücksichtigt wird.

Generell muss das Gebiet in der Firma installiert sein. Für Steuerrecht und Handelsrecht gilt zusätzlich, dass für das Gebiet weder Belege übernommen, noch Buchungen erstellt werden dürfen.

Beachten Sie

Vor der Änderung der Währung sollte unbedingt eine Sicherung der Anlagenbuchhaltungsdaten durchgeführt werden (z. B. durch eine ADS Firmensicherung, Expertcode SAVF).

Bei der Umrechnung wird auch die gesamte History berücksichtigt. Dabei können unter Umständen Rundungsdifferenzen in den Daten bereits abgeschlossener Wirtschaftsjahre auftreten. Die Daten des aktuellen Wirtschaftsjahres werden bei Rundungsdifferenzen automatisch korrigiert.

Bei Eingabe oder Änderung einer Währung wird (wenn eine Umrechnung erfolgt, also wenn Kurs oder Faktor ungleich '1' sind) vor der Umrechnung ein aktueller Anlagenspiegel zu Kontrollzwecken gedruckt.

Führen Sie nach der Umrechnung eine Periodenabschreibung durch, um die Daten des aktuellen Wirtschaftsjahres zu aktualisieren.

Änderung Fremdwährung  

      

Die Funktion Änderung Fremdwährung kann nur über die Funktionstaste F20 aus der Wartung Firmenstamm allgemein aufgerufen werden.

Besondere Eingabefelder

Listauswahl

Währung neu

Kurscode

Durchführung

1.    Rufen Sie diese Funktion über die Funktionstaste F20 aus dem Bildschirmformat Wartung Firmenstamm allgemein auf.

Das Bildschirmformat Änderung Währung ANLSFU01 wird angezeigt.

 

Abbildung 5-5. Bildschirmformat: Änderung Währung

 

                                                                                

                                Anderung Währung                                

                                                                                

 Neue Währung und Kurs eingeben und Eingabetaste drücken                        

                                                                                

     Währung                  Kurs für   Faktor für                             

     Alt     Neu  KC          Änderung   Änderung                               

 SR: ....-à                 0,00000000       1                                 

 HR:     -à USD  TE 11,6                     1                                 

 KA:     -à                 0,00000000       1                                 

 VS:     -à                 0,00000000       1                                 

                                                                               

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F12=Vorherige Anz.

 

 

 

Tabelle 5-5. Bildschirmformat: NI Änderung Währung

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

SR

 

 

Änderung der Währung für Steuerrecht

Währung Alt

keine

 

Anzeige der bisherigen Währung

Währung Neu

wahlweise

gültige Fremdwährung

neue Währung

 

Anmerkung:   Die Eingabe von Blank ist zulässig.

 

Kurscode

wahlweise

Code:

Kurs, mit welchem umgerechnet werden soll

 

 

BE

Bilanzkurs Einkauf

 

 

BV

Bilanzkurs Verkauf

 

 

RE

Rechnungskurs Einkauf

 

 

RV

Rechnungskurs Verkauf

 

 

TE

Tageskurs Einkauf

 

 

TV

Tageskurs Verkauf

Kurs für Änderung

zwingend

numerisch ungleich Null

Kurs für die Umrechnung des vorhandenen Datenbestandes

Faktor für Änderung

zwingend

numerisch ungleich Null

Kursfaktor für die Umrechnung des vorhandenen Datenbestandes

 

Anmerkung:   Übliche Kursfaktoren sind 1, 10 oder 100.

 

HR

 

 

Änderung der Währung für Handelsrecht

Währung Alt

keine

 

Anzeige der bisherigen Währung

Währung Neu

wahlweise

gültige Fremdwährung

neue Währung

 

Anmerkung:   Die Eingabe von Blank ist zulässig.

 

Kurscode

wahlweise

Code:

Kurs, mit welchem umgerechnet werden soll

 

 

BE

Bilanzkurs Einkauf

 

 

BV

Bilanzkurs Verkauf

 

 

RE

Rechnungskurs Einkauf

 

 

RV

Rechnungskurs Verkauf

 

 

TE

Tageskurs Einkauf

 

 

TV

Tageskurs Verkauf

Kurs für Änderung

zwingend

numerisch ungleich Null

Kurs für die Umrechnung des vorhandenen Datenbestandes

Faktor für Änderung

zwingend

numerisch ungleich Null

Kursfaktor für die Umrechnung des vorhandenen Datenbestandes

 

Anmerkung:   Übliche Kursfaktoren sind 1, 10 oder 100.

 

KA

 

 

Änderung der Währung für Kalkulation

Währung Alt

keine

 

Anzeige der bisherigen Währung

Währung Neu

wahlweise

gültige Fremdwährung

neue Währung

 

Anmerkung:   Die Eingabe von Blank ist zulässig.

 

Kurscode

wahlweise

Code:

Kurs, mit welchem umgerechnet werden soll

 

 

BE

Bilanzkurs Einkauf

 

 

BV

Bilanzkurs Verkauf

 

 

RE

Rechnungskurs Einkauf

 

 

RV

Rechnungskurs Verkauf

 

 

TE

Tageskurs Einkauf

 

 

TV

Tageskurs Verkauf

Kurs für Änderung

zwingend

numerisch ungleich Null

Kurs für die Umrechnung des vorhandenen Datenbestandes

Faktor für Änderung

zwingend

numerisch ungleich Null

Kursfaktor für die Umrechnung des vorhandenen Datenbestandes

 

Anmerkung:   Übliche Kursfaktoren sind 1, 10 oder 100.

 

VS

 

 

Änderung der Währung für Versicherung

Währung Alt

keine

 

Anzeige der bisherigen Währung

Währung Neu

wahlweise

gültige Fremdwährung

neue Währung

 

Anmerkung:   Die Eingabe von Blank ist zulässig.

 

Kurscode

wahlweise

Code:

Kurs, mit welchem umgerechnet werden soll

 

 

BE

Bilanzkurs Einkauf

 

 

BV

Bilanzkurs Verkauf

 

 

RE

Rechnungskurs Einkauf

 

 

RV

Rechnungskurs Verkauf

 

 

TE

Tageskurs Einkauf

 

 

TV

Tageskurs Verkauf

Kurs für Änderung

zwingend

numerisch ungleich Null

Kurs für die Umrechnung des vorhandenen Datenbestandes

Faktor für Änderung

zwingend

numerisch ungleich Null

Kursfaktor für die Umrechnung des vorhandenen Datenbestandes

 

Anmerkung:   Übliche Kursfaktoren sind 1, 10 oder 100.

 

 

2.    Geben sie die neue Währung, den Kurscode, den Kurs für die Änderung und den Kursfaktor ein.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE. Die eingegebenen Daten werden auf Gültigkeit geprüft.

4.    Bestätigen Sie die Eingabe durch nochmaliges Drücken der Taste EINGABE.

5.    Die Verarbeitung der Änderung mit der Umrechnung des Datenbestandes wird an die Jobwarteschlange übergeben. Während dieser Verarbeitung sind keine weiteren Arbeiten in der aktuellen ABHplus Firma möglich.

Sie werden von der Beendigung der Umrechnung durch eine Nachricht auf Ihrem Bildschirm informiert.

5.1.5 Änderung Heimatwährung

Siehe Kapitel 6. Heimatwährungen ändern

5.2 Firmenstamm Steuerdaten    

Die Steuerdaten werden bei der Installation der ABHplus festgelegt.

Die Firmenstamm-Steuerdaten können nicht erfasst, sondern nur verändert werden.

Es werden drei Arten von Steuerdaten unterschieden:

·         Immer geltende Steuerdaten

·         Terminabhängige Steuerdaten

·         Steuerdaten zu Sondergutarten.

Immer geltende Steuerdaten sind:

·         gültig für Steuerrecht und Handelsrecht

o    Erinnerungswert

o    Rundung

o    Rundungsart

o    Abschreibung direkt/indirekt

o    Centdifferenzkonto

o    GWG Obergrenze SR

o    GWG Obergrenze HR

o    Aliquotierung GWG

o    Aliquot. b. Ansch. (Aliquotierung bei der Anschaffung)

o    Afa-Berechnung bei Abgängen

o    AfA-Berechnung für den Bereich Handelsrecht

o    Erinn.wert b. BWR VZA (Erinnerungswert bei Bewertungsreserve VZA)

o    Aliqu. Abschr.ende (Aliquotierung am Abschreibungsende)

o    Zugänge für GWGs

o    IFB Dot./Zeitablauf)

o    Zwischenkonto f.Ber.Bu. (Zwischenkonto für Bereichsbuchungen)

o    Umbuch. Afa v. GWG (Umbuchen Abschreibung von GWGs)

o    Periode für HJ-Afa (Periode für Halbjahresabschreibung)

o    Text indiv. Sort. (Text für individuelle Sortierung)

o    Zuschreibung auf Spiegel

o    Bewertungsreserve buchen

o    Umrechnung für Listen

§  Faktor SR/HR

§  Bez. SR/HR (Bezeichnung für Umrechnungsfaktor SR/HR)

o    Individuelles Feld (Text für individuelles Feld)

·         gültig für Kalkulation:

o    Zinsbasis

o    Abschreibungsbasis

o    AfA-Basis Wiederbeschaffungswert (WBW)

o    Abschreibungsgrenze

o    Kalkulatorischer Zinssatz

o    Übernahme der Bereichsaufteilung

o    Aliquotierung Wiederbeschaffungswert (WBW)

o    Zinsen berechnen ab

o    Wiederbeschaffungswert (WBW) berechnen ab

o    Übergabedat.erst. (Übergabedatei erstellen)

o    Firmenkurzbezeichnung

o    Vorzeichenumkehr

o    Wirtschaftsjahr

o    Kostenarten

o    Rundung

o    Rundungsart

o    Umrechnung für Listen

§  Faktor KA

§  Bez. KA (Bezeichnung für Umrechnungsfaktor KA)

·         gültig für Versicherung:

o    Umrechnung für Listen

§  Faktor VS

§  Bez. VS (Bezeichnung für Umrechnungsfaktor VS)

Terminabhängige Steuerdaten sind:

Die terminabhängigen Steuerdaten sind für alle Anlagegüter gültig.

Steuerdaten zu Sondergutarten sind:

  

5.2.1 Firmenstamm Steuerdaten immer geltend        

Ändern immer geltende Steuerdaten  

Besondere Eingabefelder

Listauswahl

Rundung

Rundungsart

Abschr. dir/ind SR/HR

Centdifferenzkto.

Bewertungsres. buchen

Aliquotierung GWG

Aliquot. b. Ansch.

Afa Berechnung bei Abgängen

AfA-Berechnung für HR

Zinsbasis

Abschreibungsbasis

AfA-Basis WBW

Abschreibung unter 0

Übern. Bereichsauft.

Aliquotierung WBW

Übergabe an Kostenr.

Verzweigen

Erinn.wert b. BWR VZA

Aliqu. Abschr.ende

Zugänge für GWGs

IFB Dot./Zeitabl.

Zwischenkto f.Ber.Bu.

Umbuch. Afa v. GWG

Zuschreibung auf Spiegel

Umrechnung für Listen

Beachten Sie

Wird das Kennzeichen 'Übern.Bereichsauft. (Übernahme Bereichsaufteilung)' auf 'J' gesetzt und beim Erstellen der steuerrechtlichen oder handelsrechtlichen Anlagenstammdaten Bereichsaufteilungen durchgeführt (siehe 8.6, "Detailanzeige einer Anlage"s), so werden diese Bereichsaufteilungen beim Erstellen der kalkulatorischen Anlagenstammdaten (nur wenn Zusatz KA installiert!) automatisch übernommen und in die Funktion 'Wartung Kostenstellenaufteilungen' weiterverzweigt.

Durchführung

Rufen Sie diese Funktion direkt über Expertcode ANLWFS, Firmenstamm Steuerungen, auf, oder:

über die Funktionstaste F14, Steuerungen, aus dem Bildschirmformat Wartung Firmenstamm, oder:

1.    Wählen Sie Menüpunkt 8, Menü Parameterverwaltung, im Hauptmenü ANL.

2.    Wählen Sie Menüpunkt 2, Firmenstamm Steuerungen, im Untermenü Parameterverwaltung ANLPARAM.

Das Bildschirmformat Wartung Steuerdaten ANLWFS01 wird angezeigt.

 

Abbildung 5-7. Bildschirmformat: Wartung Steuerdaten

 

 WJ: 2017                     Wartung Steuerdaten                    ANLWFS02   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWFS                          ADSPLUS    

                                                                                

 Steuerdaten ändern und Eingabetaste drücken                                    

                                                                                

 Erinnerungswert...:   0,00 HR:   0,00  Rundung/Rundungsart..: N / K            

 Abschr. dir/ind SR: D      HR: D       Centdifferenzkonto...: 99999999         

 GWG Obergrenze SR.:         400,00     Obergrenze HR........:         400,00   

 Aliquotierung GWG.: N                  Afa-Berech. b. Abgang: H Afa f. HR: A   

 Aliquot. b. Ansch.: K                  Erinn.wert b. BWR VZA: E                

 Aliqu. Abschr.ende: H                  Zugänge für GWG's....: N                

 IFB Dot./Zeitabl..: A                  Zwischenkto f.Ber.Bu.: 99999999         

 Umbuch. Afa v. GWG: N                  Periode für HJ-Afa...:  7               

 Text indiv. Sort..: Sortierung         Bewertungsres. buchen: J                

 Individuelles Feld: Individuell        Zuschr. auf Spiegel..: E                

 Ber.pfl. Anl.stamm: J / W              Ber.pfl. Abschreibung: N / W            

 Umrechnung für Listen: N               Abgangsdatum bei Gwg : N                

    Ber.                Faktor  Bez.       Ber.              Faktor  Bez.       

    SR:                0,00000             HR:              0,00000             

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F12=Vorherige Anzeige                

 F13=Steuerdaten-2  14=Terminabhängige Steuerdaten                              

                                                                                

 

 

Mögliche Verzweigungen über Funktionstasten

Funktionstaste

Auswirkung

F13

Firmenstamm Steuerdaten 2

F14

Terminabhängige Steuerdaten, siehe 5.2.2, "Firmenstamm Steuerdaten terminabhängig"

F15

Steuerdaten Kalkulation, siehe "Ändern immer geltende Steuerdaten Kalkulation"

 

Tabelle 5-7. Bildschirmformat: NB Wartung Steuerdaten

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Erinnerungswert

zwingend

beliebig numerisch

Restwert nach vollständiger Abschreibung

Rundung

zwingend

Code:

Art der Rundung (Buchwert)

 

 

N

Rundung auf Cents

 

 

0

Rundung auf S 1,- (Standard)

 

 

1

Rundung auf S 10,-

 

 

2

Rundung auf S 100,-

Rundungsart

zwingend

Code:

Bestimmung der Rundungsart (kaufmännische Rundung, aufrunden, abrunden).

 

 

A

immer aufrunden

 

 

K

kaufmännisch runden

 

 

W

immer abrunden

Abschr. dir/ind SR

zwingend

Code:

Abschreibungsart für Steuerrecht

 

 

D

Abschreibung direkt auf Anlagenkonto

 

 

I

Abschreibung auf Wertberichtigungskonto

HR

zwingend

Code:

Abschreibungsart für Handelsrecht

 

 

D

Abschreibung direkt auf Anlagenkonto

 

 

I

Abschreibung auf Wertberichtigungskonto

Centdifferenzkto.

zwingend

gültiges Konto

Konto für Centdifferenzen bei der Aktivierung

GWG Obergrenze SR

zwingend

beliebig numerisch

max. Anschaffungskosten eines GWG im SR (geringwertiges Wirtschaftsgut)

GWG Obergrenze HR

zwingend

beliebig numerisch

max. Anschaffungskosten eines GWG im HR (geringwertiges Wirtschaftsgut)

Aliquotierung GWG

zwingend

Code:

Berechnung AfA für GWG

 

 

J

AfA bei GWGs wird aliquotiert.

 

 

N

AfA wird nicht aliquotiert.

   

 

Anmerkung:   Mit diesem Kennzeichen wird gesteuert, ob die AfA der GWGs aliquotiert werden soll, oder ob die AfA auf einmal berechnet wird.

 

Afa-Berechnung bei Abgängen

zwingend

Code:

Berechnen der Afa bei Abgängen

 

 

A

Afa wird aliquotiert.

 

 

H

Ganzjahres-/Halbjahres-Afa

   

 

Anmerkung:   Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei Abgängen Ganzjahres-/Halbjahres-Afa gerechnet wird, oder ob die Abschreibung auf die Anzahl Monate aliqotiert wird, welche das Anlagegut noch im Betrieb ist.
Hinweis
In Österreich ist die Ganzjahres-/Halbjahres-Afa vorgeschrieben.

 

AfA-Berechnung für HR

zwingend

Code:

Berechnen AfA für HR

 

 

A

Aliquotierung

 

 

H

Halbjahres-AfA

   

 

Anmerkung:   Die Berechnung der AfA für den Bereich HR erfolgt als Ganzjahres-/Halbjahres-AfA (wie im SR), oder die AfA wird auf die Anzahl der Monate aliquotiert, die ein Anlagegut lt. Inbetriebnahmedatum/Abgangsdatum vorhanden ist.
Diese Eingabe wird nur dann angezeigt, wenn die Lizenz für HR vorhanden ist.
Wird nicht die Ganzjahres-/Halbjahresabschreibung verwendet, wird (unabhängig vom Kennzeichen Aliquotierung HR im Firmenstamm allgemein) die Abschreibung immer auf Monate aliquotiert.

 

Aliquot. b. Ansch.

zwingend

Code:

Aliquotierungsart bei Anschaffung

 

 

A

Aufteilung nach Perioden ab Inbetriebnahme

 

 

K

In der Inbetriebnahmeperiode werden Vorperioden berücksichtigt.

   

   

Erinn.wert b. BWR VZA

zwingend

Code:

Auflösung Erinnerungswert bei BWR vorzeitiger Abschreibung

 

 

A

Erinnerungswert am Anfang auflösen

 

 

E

Erinnerungswert am Ende auflösen

   

 

Anmerkung:   Auswirkungen des Kennzeichens siehe 21.5.12, "Bewertungsreserve".

 

Aliqu. Abschr.ende

zwingend

Code:

Aliquotierung am Abschreibungsende, wenn die Restnutzungsdauer 1/2 Jahr beträgt

 

 

G

Die Abschreibung wird aufs ganze Wirtschaftsjahr aufgeteilt.

 

 

H

Die Abschreibung wird auf das erste Halbjahr aufgeteilt.

   

 

Anmerkung:   Wird der Code 'H' verwendet, ist zu beachten, dass sich die Aufteilung auf das Halbjahr auf das Wirtschaftsjahr bezieht und auch dann vorgenommen wird, wenn das Wirtschaftjahr ein Rumpfwirtschaftsjahr ist.

 

Zugänge für GWG's

zwingend

Code:

Anschaffungskosten bei GWGs immer eingebbar

 

 

J

Anschaffungskosten bei GWGs können immer eingegeben werden.

 

 

N

Die Eingabe der Anschaffungskosten bei GWGs ist abhängig vom Kennzeichen 'Zugänge übernehmen'.

IFB Dot./Zeitabl.

zwingend

Code:

Berechnung Dotierung IFB und Auflösung IFB durch Ablauf der Behaltefrist

 

 

A

IFB wird ab Jahresbeginn berechnet und auf das ganze Wirtschaftsjahr aufgeteilt.

 

 

L

IFB wird nur in der letzten Periode bzw. beim Jahresabschluss berechnet.

Zwischenkto. f.Ber.Bu.

zwingend

gültiges Konto

Zwischenkonto für Bereichsbuchungen

   

 

Anmerkung:   Bei den Abgangsbuchungen (Buchung Erlös, Ertrag oder Aufwand) sind sowohl das Konto wie auch das Gegenkonto ein Aufwands- oder Ertragskonto. Da pro Buchungssatz aber nur für das Gegenkonto eine Bereichsbuchung erstellt werden kann, werden diese Buchungen geteilt gebucht, jeweils mit diesem Zwischenkonto als Konto.

 

Umbuchungen GWG's

zwingend

Code:

Umbuchen der Afa von GWGs vom Wertberichtigungskonto auf das Anlagenkonto am Jahresende

 

 

J

Wertberichtigung wird in der letzten Periode bzw. beim Jahresabschluss vom Wertberichtigungskonto auf das Anlagenkonto umgebucht.

 

 

N

Wertberichtigung wird nicht umgebucht

Periode für HJ-Afa

zwingend

numerisch, größer Null

Periode für Halbjahres-Afa bei Neuanschaffung

   

 

Anmerkung:   Für Anschaffungen im 2. Halbjahr (wenn nur Halbjahres-Afa gerechnet wird) kann hier definiert werden, ab welcher Periode die Vorperioden berücksichtigt werden. Eine Eingabe ist nur dann wirksam, wenn im Kennzeichen 'Aliquotierung bei Anschaffung' ein 'K' eingetragen ist (in Inbetriebnahmeperiode die Vorperioden berücksichtigen).
Beispiel:
Das Wirtschaftsjahr hat 12 Perioden, entsprechend den 12 Monaten. Bei Anschaffungskosten im 2. Halbjahr soll die Afa auf die Periode 7 bis 12 aufgeteilt werden. Als Periode für HJ-Afa ist damit '07' einzugeben. Wird ein Anlagegut in der 8. Periode angeschafft, so wird in der 8. Periode als Abschreibungsbetrag 2/6 der gesamten Afa berechnet, in den folgenden Perioden 9 bis 12 jeweils 1/6 der gesamten Afa.
Die eingegebene Periode gilt immer, auch wenn das Wirtschaftsjahr ein Rumpfwirtschaftsjahr ist. In diesem Fall sollten Sie die Periode auch an das Rumpfwirtschaftsjahr anpassen.  

 

Text indiv. Sort.

wahlweise

beliebig alphnumerisch

Text für individuelle Sortierung. Im Anlagenstamm allgemein steht ein Sortierfeld zur Verfügung, welches Sie hier individuell benennen können. Sie können alle Anlagenstammlisten und die Auswahl der Anlagegüter nach diesem Feld sortieren bzw. Summen über dieses Sortierfeld bilden.

Zuschreibung auf Spiegel

zwingend

Code:

Druck von Zuschreibungen auf dem EU Spiegel

 

 

A

Zuschreibung wird in der lfd. Abschreibung inkludiert

 

 

E

Zuschreibung wird separat ausgewiesen

Bewertungsres. buchen

zwingend

Code:

Buchen Bewertungsreserve

 

 

S

BWR nur im SR buchen

 

 

H

BWR nur im HR buchen

 

 

J

BWR im SR und HR buchen

 

 

N

BWR nicht buchen

   

 

Anmerkung:   Mit diesem Kennzeichen wird gesteuert, ob die Verwaltung der Dotierung und Auflösung der Bewertungsreserve f. VZA, AfA-Dauer, Subvention und Stille Reserve vom System durchgeführt werden soll.

 

Umrechnung für Listen

zwingend

Code:

Es kann angegeben werden, ob beim Druck von Listen eine Umrechnung der Beträge erfolgen soll. Der Umrechnungsfaktor, durch welchen die Beträge dividiert werden, kann pro Gebiet angegeben werden. Die Umrechnung ist auch für die folgenden Bildschirme (jeweils mit Hilfe der Funktionstaste F22) möglich:

 

 

 

Anlagenstamm SR Detailanzeige

 

 

 

Anlagenstamm HR Detailanzeige

 

 

 

Anlagenstamm KA Detailanzeige

 

 

 

Anzeige IFB-Aufteilung

 

 

 

Anzeige Ergebnis bei Einzelabschreibung

   

 

Anmerkung:   Die Umrechnung für Listen und Bildschirmanzeigen ist temporär und hat keine Auswirkungen auf den eigentlichen Datenbestand.

 

 

 

F

Die Umrechnung soll erfolgen; es werden die Umrechnungsfaktoren aus dem Firmenstamm herangezogen. Eine Änderung der Faktoren ist nur im Firmenstamm möglich.

 

 

J

Die Umrechnung soll erfolgen; zusätzlich wird bei jedem Aufruf ein Bildschirm angezeigt, auf welchem der Umrechnungsfaktor geändert werden kann (siehe 5.5, Selektion Umrechnungsfaktoren).

 

 

N

Es erfolgt keine Umrechnung.

Umrechnungsfaktor SR

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Bezeichnung für den Umrechnungsfaktor Steuerrecht (erscheint auf den Listen und Bildschirmen; z. B. 'in Tausend')

Umrechnungsfaktor HR

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Bezeichnung für den Umrechnungsfaktor Handelsrecht (erscheint auf den Listen und Bildschirmen; z. B. 'in Tausend')

Umrechnungsfaktor KA

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Bezeichnung für den Umrechnungsfaktor Kalkulation (erscheint auf den Listen und Bildschirmen; z. B. 'in Tausend')

Umrechnungsfaktor VS

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Bezeichnung für den Umrechnungsfaktor Versicherung (erscheint auf den Listen und Bildschirmen; z. B. 'in Tausend')

Individuelles Feld

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Text für individuelles Feld

Ber.pflicht Anl.stamm

 

 

Kennzeichen, ob bei der Wartung der Anlagegüter auf eine Bereichsaufteilung = 100% geprüft warden soll (erstes Feld) und ob ein Fehler oder eine Warnung ausgegeben warden soll (zweites Feld).

 

Erstes Feld

J

Es wird geprüft, ob eine Bereichsaufteilung von 100% vorhanden ist.

 

 

B

Es wird je Bereichsart geprüft, ob eine Bereichsaufteilung von 100% vorhanden ist.

 

 

N

Es erfolgt keine Prüfung der Bereiche

 

Zweites Feld

F

Es wird ein Fehler ausgegeben

 

 

W

Es wird eine übergehbare Warnung ausgegeben

Ber.pflicht Abschreibung.

 

 

Kennzeichen, ob bei der Berechnung der Abschreibung auf eine Bereichsaufteilung = 100% geprüft warden soll (erstes Feld) und ob ein Fehler oder eine Warnung ausgegeben warden soll (zweites Feld).

 

Erstes Feld

J

Es wird aktiven AG geprüft, ob eine Bereichsaufteilung von 100% vorhanden ist.

 

 

V

Es wird beim Erstellen von Buchungen geprüft, ob eine Bereichsaufteilung von 100% vorhanden ist.

 

 

B

Es wird aktiven AG je Bereichsart geprüft, ob eine Bereichsaufteilung von 100% vorhanden ist.

 

 

W

Es wird beim Erstellen von Buchungen je Bereichsart geprüft, ob eine Bereichsaufteilung von 100% vorhanden ist.

 

 

N

Es erfolgt keine Prüfung der Bereiche

 

Zweites Feld

F

Es wird ein Fehler ausgegeben

 

 

W

Es wird eine übergehbare Warnung ausgegeben

Abgangsdatum bei Gwg

 

 

Kennzeichen, ob bei Gwg (Geringwertigen Anlagegütern) ein Abgangsdatum eingegeben werden kann.

 

Gwg's werden, unabhängig von diesem Kennzeichen, auf dem Anlagenspiegel nach EU Richtlinie im Anschaffungsjahr immer als Abgang ausgewiesen.

 

 

 

J

Es kann bei Gwg's ein Abgangsdatum eingegeben werden. Bei der Reorganisation wird das Abgangsdatum herangezogen, um zu bestimmen, ob das Gwg reorganisiert werden kann. Das Abgangsdatum kann nicht im gleichen Wirtschaftsjahr wie das Anschaffungsdatum sein.

 

 

N

Es kann kein Abgangsdatum eingegeben werden. Bei der Reorganisation wird das Anschaffungsdatum herangezogen, um zu bestimmen, ob das Gwg reorganisiert werden kann.

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

3.    Ändern Sie durch Überschreiben oder Löschen der Eingabefelder die vorgegebenen Werte und Codes.

4.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die neuen Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Die immer geltenden Firmen-Steuerdaten sind geändert.

5.    Sollen auch die terminabhängigen Steuerdaten geändert werden, drücken Sie die Funktionstaste F14.

6.    Für weitere Steuerdaten drücken Sie die Funktionstaste F13.

 

Firmenstamm Steuerdaten 2 

 

 WJ: 2017                    Wartung Steuerdaten-2                   ANLWF202   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWFS                          ADSPLUS    

                                                                                

 Steuerdaten-2 ändern und Eingabetaste drücken                                  

                                                                                

 Konto bei Belegzuord. prüfen : N                                               

 Zukünftige Zugänge am Spiegel: N                                               

 Bezeichnung aus 1.Beleg holen: N                                               

                                                                               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F12=Vorherige Anzeige                

                                                                                

                                                                                

 

 

Konto bei Belegzuord. prüfen

zwingend

Code:

Kennzeichen, ob bei der Belegzuordnung das Konto im Anlagenstamm gegen das Belegkonto geprüft werden soll.

 

Sind die beiden Konten unterschiedlich, wird eine Warnung ausgegeben, welche bestätigt werden muss. Diese Warnung ist auch immer ein Hinweis darauf, dass bei der Aktivierung eine Umbuchung vom Belegkonto auf das Anlagenkonto erstellt wird.

 

In der Warnung werden sowohl das Anlagenkonto als auch das Belegkonto angezeigt. Beachten Sie, dass nach einer Änderung des Kontos im Anlagenstamm das zuletzt bebuchte Konto aus dem Anlagenstamm angezeigt wird, welches in der Wartung Anlagegut nicht sichtbar ist. Das zuletzt bebuchte Konto ist auch jenes, welches bei der Erstellung der Umbuchung herangezogen wird.

 

Sind die beiden Konten nicht gleich, wird eine Warnung ausgegeben, welche bestätigt werden muss.

 

 

J

Das Konto im Anlagenstamm wird bei der Belegzuordnung geprüft. Ist im Anlagenstamm ein anderes Konto als im Beleg hinterlegt, so wird eine Warnung ausgegeben.

 

 

N

Das Konto im Anlagenstamm wird bei der Belegzuordnung nicht geprüft.

Zukünftige Zugänge am Spiegel

zwingend

Code:

Kennzeichen, ob bei unterjähriger Abschreibung Anlagegüter, deren Anschaffungsdatum nach der aktuellen Periode aber im aktuellen Wirtschaftsjahr liegen, am Anlagenspiegel ausgegeben werden sollen.

 

Beispiel:

Die aktuelle Periode ist 03 (März). Im Anlagenstamm sind bereits Anlagegüter erfasst, welche als Anschaffungsdatum den April des aktuellen Wirtschaftsjahrs haben.

Ist diese Wahlfunktion auf J eingestellt, würde das Anlagegut vom April auf dem Anlagenspiegel als Zugang ausgegeben werden. Eine Abschreibung wird allerdings nicht berechnet, da das Inbetriebnahmedatum nach der aktuellen Periode ist.

 

Ist diese Wahlfunktion auf N eingestellt, würde das Anlagegut vom April am Anlagenspiegel nicht ausgegeben werden.

 

Anmerkung:

Diese Wahlfunktion spielt nur bei unterjähriger Abschreibung eine Rolle. Anlagegüter, deren Anschaffungsdatum nach dem aktuellen Wirtschaftsjahr liegt, werden niemals am Anlagenspiegel ausgegeben.

 

 

J

Zukünftige Anlagegüter werden am Anlagenspiegel ausgegeben

 

 

N

Zukünftige Anlagegüter werden am Anlagenspiegel nicht ausgegeben.

Inventarbezeichnung aus erstem Beleg holen  

zwingend

Code:

Gibt an, ob die Bezeichnung des Inventars aus dem ersten           zugeordneten Beleg geholt werden soll. Die Funktion greift nur bei der Zuordnung des ersten Beleges und übeträgt den Buchungstext in den Inventar-Stammsatz.                                                         

 

 

J

Iventarbezeichnung aus erstem Beleg holen (Buchungstext)

 

 

N

Iventarbezeichnung NICHT aus dem ersten Beleg holen 

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

1.    Ändern Sie durch Überschreiben oder Löschen der Eingabefelder die vorgegebenen Werte und Codes.

2.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die neuen Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

 

 

 

Ändern immer geltende Steuerdaten Kalkulation  

Besondere Eingabefelder

Listauswahl

Zinsbasis

Abschreibungsbasis

Afa-Basis WBW

Abschreibung unter 0

Übern.Bereichsauft.

Aliquotierung WBW

Zinsen berechnen ab

WBW berechnen ab

Übergabedat. erst.

Vorzeichenumkehr

Verzweigen

Beachten Sie

Wird das Kennzeichen 'Übern.Bereichsauft. (Übernahme Bereichsaufteilung)' auf 'J' gesetzt und beim Erstellen der steuerrechtlichen oder handelsrechtlichen Anlagenstammdaten Bereichsaufteilungen durchgeführt (siehe 8.6, "Detailanzeige einer Anlage"), so werden diese Bereichsaufteilungen beim Erstellen der kalkulatorischen Anlagenstammdaten (nur wenn Zusatz KA installiert!) automatisch übernommen und in die Funktion 'Wartung Kostenstellenaufteilungen' weiterverzweigt.

 

 

Abbildung 5-8. Bildschirmformat: Wartung Steuerdaten Kalkulation

 

 WJ: 2017               Wartung Steuerdaten Kalkulation              ANLWFK01   

 SAG – Comarch Doku AG            ANLWFS                             DOKUUSER   

                                                                                

 Steuerdaten ändern und Eingabetaste drücken                                    

                                                                                

 Aktuelles WJ......: 2003               Letztes WJ...........: 2002             

 Kalkulation:                                                                   

 Zinsbasis.........: A                  Abschreibungsbasis...: A                

 AfA Basis WBW.....: A                  Abschreibung unter 0.: N                

 Kalk.Zinssatz.....:  11,00             Übern.Bereichsauft...: J                

 Aliquotierung WBW.: J                  Zinsen berechnen ab..: I                

                                        WBW berechnen ab.....: B                

 Kst.pfl. Anl.stamm: N / W              Kst.pfl. Abschreibung: N / W            

 Übergabe KORE:                                                                 

 Übergabedat. erst.: N                  Firmenkurzbezeichnung:                  

 Vorzeichenumkehr..: N                  Wirtschaftsjahr......:                  

 Kostenarten:                           Bezeichnung                             

 Abschreibung fix..: AFA FIX            Abschreibung Fixer Teil                 

 Abschreibung var..: AFA VAR            Abschreibung variabler Te               

 Kalk. Zinsen......: KALK. Z            Kalkulation Zinden                      

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F12=Vorherige Anzeige                

                                                                                

                                                                                

 

 

Tabelle 5-8. Bildschirmformat: NC Wartung Steuerdaten Kalkulation

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Aktuelles WJ.

keine

 

Aktuelles Wirtschaftsjahr

Letztes WJ.

keine

 

Letztes Wirtschaftsjahr

Kalkulation

 

 

zusätzliche Daten für die Kalkulation

Zinsbasis

zwingend

Code:

Kennzeichen Zinsbasis

 

 

A

Anschaffungskosten bilden die Zinsbasis.

 

 

B

Anschaffungskosten nach Berechnung bilden die Zinsbasis.

 

 

R

Restbuchwert bildet die Zinsbasis.

 

 

S

Buchwert nach Abschreibung bildet die Zinsbasis.

 

 

W

Aktueller (aliquoter) Wiederbeschaffungs- wert bildet die Zinsbasis.

 

 

X

Wiederbeschaffungswert nach Berechnung bildet die Zinsbasis.

Abschreibungsbasis

zwingend

Code:

Kennzeichen Abschreibungsbasis

 

 

A

Anschaffungskosten bilden die AfA-Basis.

 

 

W

Wiederbeschaffungswert bildet die AfA-Basis.

AfA-Basis WBW

zwingend

Code:

Kennzeichen AfA-Basis für WBW

 

 

A

aktueller WBW bildet die AfA-Basis.

 

 

J

Jahresendwert des WBW bildet die AfA-Basis.

   

 

Anmerkung:   Wird die Abschreibung auf Basis des Wiederbeschaffungswertes berechnet (siehe auch 'Abschreibungsbasis') kann hier bestimmt werden, ob die Berechnung auf Basis des aktuellen (aliquotierten WBW) Wiederbeschaffungswertes erfolgt oder auf Basis des Wiederbeschaffungswertes zum Jahresende.

 

Abschreibung unter 0

zwingend

Code:

Abschreibung unter 0 erlaubt J/N

 

 

J

Abschreibung unter 0 erlaubt

 

 

N

Abschreibung unter 0 nicht erlaubt

   

 

Anmerkung:   Mit diesem Kennzeichen bestimmen Sie, ob eine Abschreibungsberechnung, bei Buchwert bereits Null, erfolgen soll.

 

Kalk. Zinssatz

wahlweise

beliebig numerisch

Kalkulatorischer Zinssatz

   

 

Anmerkung:   Wird ein Wert eingegeben, gilt dieser für all jene Güter, die in den Anlagenstammdaten keinen Prozentsatz (Prozentsatz = null) eingetragen haben.

 

Übern. Bereichsauft.

zwingend

Code:

Übernahme der Bereichsaufteilung auf Kostenstellen

 

 

J

Übernahme auf Kostenstellenaufteilung

 

 

N

Keine Übernahme auf Kostenstellenaufteilung

   

 

Anmerkung:   Ist dieses Kennzeichen auf 'J', wird die Bereichsaufteilung beim Erstellen der kalkulatorischen Stammdaten automatisch übernommen, wenn die entsprechende Kostenstelle im Kostenstellenstamm auch angelegt ist. Dabei wird vom Bereichskonto jeweils die Bereichsart weggelassen.

 

Aliquotierung WBW

zwingend

Code:

Aliquotierung Wiederbeschaffungswert

 

 

J

Aliquotierung WBW

 

 

N

keine Aliquotierung WBW

   

 

Anmerkung:   Mit diesem Kennzeichen bestimmen Sie, ob die Veränderung des Wiederbeschaffungswertes aliquotiert werden soll.

 

Zinsen berechnen ab

zwingend

Code

Berechnen Kalk. Zinsen ab Anschaffungsdatum oder ab Inbetriebnahme

 

 

A

Kalk. Zinsen ab Anschaffungsdatum berechnen

 

 

I

Kalk. Zinsen ab Inbetriebnahmedatum berechnen

WBW berechnen ab

zwingend

Code

Berechnen Wiederbeschaffungswert ab Anschaffungsdatum oder ab Inbetriebnahme

 

 

A

Wiederbeschaffungswert ab Anschaffungsdatum berechnen

 

 

B

Bei IBBA Wiederbeschaffungswert ab Anschaffungsdatum berechnen, sonst ab Inbetriebnahmedatum

 

 

I

Wiederbeschaffungswert ab Inbetriebnahmedatum berechnen

Kst.pflicht Anl.stamm

 

 

Kennzeichen, ob bei der Wartung der Anlagegüter auf eine Kostenstellenaufteilung = 100% geprüft warden soll (erstes Feld) und ob ein Fehler oder eine Warnung ausgegeben warden soll (zweites Feld).

 

Erstes Feld

J

Es wird geprüft, ob eine Kostenstellenaufteilung von 100% vorhanden ist.

 

 

N

Es erfolgt keine Prüfung der Kostenstellen

 

Zweites Feld

F

Es wird ein Fehler ausgegeben

 

 

W

Es wird eine übergehbare Warnung ausgegeben

Kst.pflicht Abschreibung.

 

 

Kennzeichen, ob bei der Berechnung der Abschreibung auf eine Kostenstellenaufteilung = 100% geprüft warden soll (erstes Feld) und ob ein Fehler oder eine Warnung ausgegeben warden soll (zweites Feld).

 

Erstes Feld

J

Es wird geprüft, ob eine Kostenstellenaufteilung von 100% vorhanden ist.

 

 

N

Es erfolgt keine Prüfung der Kostenstellen

 

Zweites Feld

F

Es wird ein Fehler ausgegeben

 

 

W

Es wird eine übergehbare Warnung ausgegeben

Übergabe KORE

 

 

 

Übergabedatei erstellen

zwingend

Code:

Schnittstelle Kostenrechnung (Datei K1)

 

 

J

Schnittstelle wird versorgt

 

 

N

Schnittstelle wird nicht versorgt

 

 

V

Schnittstelle wird 'Verdichtet' versorgt

   

 

Anmerkung:   Mit diesem Kennzeichen bestimmen Sie, ob die kalkulatorische Abschreibung an die Kostenrechnungsschnittstelle 'Kostenrechnung K1' übertragen werden soll. Buchungen in einer Simulationsfirma werden immer als Planbuchungen übergeben.

 

Firmenkurzbezeichnung

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Firmenkurzbezeichnung in der Übergabedatei ANLK1

   

 

Anmerkung:   Wird hier keine Firmenkurzbezeichnung eingegeben, wird die ADS Firmenkurzbezeichnung verwendet.

 

Vorzeichenumkehr

zwingend

Code

Vorzeichenumkehr in der Übergabedatei ANLK1

 

 

J

Das Vorzeichen aller Beträge in der Übergabedatei ANLK1 wird umgedreht.

 

 

N

Das Vorzeichen wird nicht umgedreht.

Wirtschafsjahr

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Wirtschaftsjahr in der Übergabedatei ANLK1.

Mit der Angabe *KALA kann das Kalenderjahr vom Beginndatum des aktuellen Wirtschaftsjahres eingesteuert werden.

Mit der Angabe *KALE kann das Kalenderjahr vom Endedatum des aktuellen Wirtschaftsjahres eingesteuert werden.

   

 

Anmerkung:   Wird hier kein Wirtschaftsjahr angegeben, wird das aktuelle Wirtschaftsjahr Kalkulation verwendet.

 

Kostenarten

 

 

Zusätzliche Daten für die Kalkulation

Abschreibung fix

wahlweise

gültige Kostenart

Kostenart AfA fix

Bezeichnung

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Bezeichnung Kostenart AfA fix

Abschreibung var.

wahlweise

gültige Kostenart

Kostenart AfA variabel

Bezeichnung

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Bezeichnung Kostenart AfA variabel

Kalk. Zinsen

wahlweise

gültige Kostenart

Kostenart kalk. Zinsen

Bezeichnung

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Bezeichnung Kostenart kalk. Zinsen

   

 

Anmerkung:   Mit diesen Kostenarten werden die Abschreibungen an die Schnittstellendatei 'Kostenrechnung K1' übertragen.

 

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

Durchführung

Rufen Sie diese Funktion über die Funktionstaste F15, Steuerdaten Kalkulation, aus dem Bildschirmformat ' Wartung Steuerdaten' auf.

  

5.2.2 Firmenstamm Steuerdaten terminabhängig      

Die terminabhängigen Steuerdaten werden für die Steuerung des Vermögenswertes (=Einheitswert) und für die Bestimmung des Auflösezeitpunktes für IFB (Investitionsfreibetrag) und IPR (Investitionsprämie) verwendet.

Wartung terminabhängige Steuerdaten  

Die Funktion Wartung terminabhängige Steuerdaten kann nur über die Funktionstaste F14 aus der Wartung Steuerdaten aufgerufen werden.

Im Bereich der terminabhängigen Steuerdaten können Sie mit Hilfe der Funktionstaste bzw. der 'Auswahl' in diese Bearbeitungsfunktionen verzweigen:

Funktionstaste

Auswirkung

F6

Erstellen, siehe Erstellen terminabhängige Steuerdaten

Auswahl

Auswirkung

2

Ändern, siehe Ändern terminabhängige Steuerdaten

4

Löschen, siehe Löschen terminabhängige Steuerdaten

5

Anzeigen, siehe Anzeigen terminabhängige Steuerdaten

9

Reaktivieren, siehe Reaktivieren terminabhängige Steuerdaten

 

Durchführung

1.    Rufen Sie diese Funktion über die Funktionstaste F14 aus dem Bildschirmformat Wartung Steuerdaten auf.

Das Bildschirmformat Wartung terminabhängige Steuerdaten ANLWFT01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 gespeicherten Steuerdaten angezeigt.

 

Abbildung 5-9. Bildschirmformat: Wartung terminabhängige Steuerdaten

 

 WJ: 2003             Wartung terminabhängige Steuerdaten            ANLWFT01   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWFS                          DOKUUSER   

                                                                     1985/01/01 

                                                                                

 Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.                                     

 2=Ändern  4=Löschen  5=Anzeigen  9=Reaktivieren                                

                                                                            -/+ 

                                                                                

                   Behaltefrist         Vermögenswert                           

 Aus   Gültig ab     IFB   IPR      Mind%   Mind%GWG   %GWG     L               

      1985/01/01     04    04       015       000      020                      

      1992/01/01     04    04       015       000      020                      

      1993/01/01     04    04       015       000      000                      

      9999/99/99     04    04       000       000      000                      

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F6=Erstellen                         

 F12=Vorherige Anzeige  F13=Wiederholen                                         

                                                                                

 

 

Mögliche Verzweigungen über Funktionstasten

Funktionstaste

Auswirkung

F6

Erstellen terminabhängige Steuerdaten

 

Tabelle 5-9. Bildschirmformat: TA Wartung terminabhängige Steuerdaten

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Aus

wahlweise

Code:

mögliche Funktionen:

 

 

2

Ändern terminabhängige Steuerdaten

 

 

4

Löschen terminabhängige Steuerdaten

 

 

5

Anzeigen terminabhängige Steuerdaten

 

 

9

Reaktivieren terminabhängige Steuerdaten

Gültig ab

keine

Datum (JJJJ/MM/TT)

Beginndatum im Wirtschaftsjahr

Behaltefrist

 

 

Behaltefrist:

IFB

keine

 

Frist für Investitionsfreibetrag

IPR

keine

 

Frist für Investitionsprämie

Vermögenswert

 

 

Vermögenswert:

Mind%

keine

 

Minimaler Vermögenswert in % der AKO

Mind%GWG

keine

 

Minimaler Vermögenswert in % der AKO für GWG

%GWG

keine

 

%-Satz der jährlichen Verminderung des Vermögenswertes eines GWG

L

keine

Code:

Löschkennzeichen

 

 

' '

terminabhängige Steuerdaten aktiv

 

 

L

terminabhängige Steuerdaten gelöscht

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

o    Durch Drücken der Funktionstaste F8 können Sie die nächsten 10 Steuerdaten anzeigen.

o    Durch Drücken der Funktionstaste F7 können Sie die vorangegangenen 10 Steuerdaten anzeigen (siehe auch 2.8, "Blätterfunktion").

2.    Stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf die ausgewählten Steuerdaten (Zeile) ein.

3.    Geben Sie Ihre Auswahl ein (Eingabe im Feld 'Auswahl' oder Funktionstaste).

Das entsprechende Bildschirmformat der gewünschten Tätigkeit wird angezeigt.

Erstellen terminabhängige Steuerdaten  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung terminabhängige Steuerdaten ANLWFT01 (siehe Durchführung: Wartung terminabhängige Steuerdaten) wird angezeigt.

1.    Drücken Sie die Funktionstaste F6 für Erstellen.

Das Bildschirmformat Erstellen terminabhängige Steuerdaten ANLWFT02 wird angezeigt.

 

Abbildung 5-10. Bildschirmformat: Erstellen terminabhängige Steuerdaten

 

 WJ: 2003            Erstellen terminabhängige Steuerdaten           ANLWFT02   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWFS                          DOKUUSER   

                                                                     1995/01/01 

                                                                                

 Terminabhänge Steuerdaten erstellen und Eingabetaste drücken                   

                                                                                

                                                                                

          Gültig ab:  19920101                                                  

                                                                                

                      Behaltefrist    IFB........:   4                          

                                      IPR........:   4                          

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                      Vermögenswert:                                            

                         Anhaltewert AKO%........:  15                          

                         Anhaltewert AKO% für GWG:  10                          

                         Jährliche % für GWG.....:  20                          

                                                                                

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F10=Musterdaten                      

 F12=Vorherige Anzeige                                                          

                                                                                

 

 

Tabelle 5-10. Bildschirmformat: TB Erstellen, Änd., Löschen, Anzeige terminabh. Steuerdaten

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Gültig ab

zwingend

Datum (JJJJ/MM/TT)

Beginndatum

Behaltefrist

 

 

Behaltefrist:

IFB

wahlweise

beliebig numerisch

Frist für Investitionsfreibetrag

IPR

wahlweise

beliebig numerisch

Frist für Investitionsprämie

   

 

Anmerkung:   Die Behaltefrist ist der Zeitraum, wie lange ein Anlagegut im Anlagevermögen geführt werden muss, um den IFB oder IPR steuerfrei aufzulösen.

 

Vermögenswert

 

 

Vermögenswert:

Anhaltewert AKO%

wahlweise

beliebig numerisch

Minimaler Vermögenswert in % der AKO

Anhaltewert AKO% für GWG

wahlweise

beliebig numerisch

Minimaler Vermögenswert in % der AKO für GWG

Jährliche % für GWG

wahlweise

beliebig numerisch

Prozentsatz der jährlichen Verminderung des Vermögenswertes eines GWG

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

2.    Geben Sie alle erforderlichen Daten zu diesen Steuerdaten ein.

3.    Haben Sie alle Felder eingegeben, drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Die terminabhängigen Steuerdaten sind erstellt.

Das Bildschirmformat Erstellen terminabhängige Steuerdaten ANLWFT02 wird wieder angezeigt.

Ändern terminabhängige Steuerdaten  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung terminabhängige Steuerdaten ANLWFT01 (siehe Durchführung: Wartung terminabhängige Steuerdaten) wird angezeigt.

1.    Haben Sie die Steuerdaten, die Sie ändern wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf diese Steuerdaten (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '2' für Ändern ein.

Das Bildschirmformat Ändern terminabhängige Steuerdaten ANLWFT02 für die ausgewählten Steuerdaten wird angezeigt. Siehe Bildschirmformat Erstellen terminabhängige Steuerdaten.

3.    Geben Sie alle erforderlichen Änderungen zu diesen Steuerdaten ein.

4.    Haben Sie alle Felder eingegeben, drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Die terminabhängigen Steuerdaten sind verändert.

Das Bildschirmformat Wartung terminabhängige Steuerdaten ANLWFT01 wird wieder angezeigt.

Löschen terminabhängige Steuerdaten  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung terminabhängige Steuerdaten ANLWFT01 (siehe Durchführung: Wartung terminabhängige Steuerdaten) wird angezeigt.

1.    Haben Sie die Steuerdaten, die Sie löschen wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf diese Steuerdaten (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '4' für Löschen ein.

Das Bildschirmformat Löschen terminabhängige Steuerdaten ANLWFT02 für die ausgewählten Steuerdaten wird angezeigt. Siehe Bildschirmformat Erstellen terminabhängige Steuerdaten.

Kontrollieren Sie die angezeigten Steuerdaten.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die terminabhängigen Steuerdaten sind gelöscht.

Das Bildschirmformat Wartung terminabhängige Steuerdaten ANLWFT01 wird wieder angezeigt.

Anzeigen terminabhängige Steuerdaten  

     

Verwenden Sie die Anzeigefunktion, wenn Sie schnell eine Auskunft über bestimmte terminabhängige Steuerdaten benötigen.

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung terminabhängige Steuerdaten ANLWFT01 (siehe Durchführung: Wartung terminabhängige Steuerdaten) wird angezeigt.

1.    Haben Sie die Steuerdaten, die Sie sehen wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf diese Steuerdaten (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '5' für Anzeigen ein.

Das Bildschirmformat Anzeigen terminabhängige Steuerdaten ANLWFT02 für die ausgewählten Steuerdaten wird angezeigt. Siehe Bildschirmformat Erstellen terminabhängige Steuerdaten.

Alle gespeicherten Daten zu diesen terminabhängigen Steuerdaten werden angezeigt.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Das Bildschirmformat Wartung terminabhängige Steuerdaten ANLWFT01 wird wieder angezeigt.

Reaktivieren terminabhängige Steuerdaten  

     

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie bereits gelöschte terminabhängige Steuerdaten (Code: L) wieder aktivieren wollen.

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung terminabhängige Steuerdaten ANLWFT01 (siehe Durchführung: Wartung terminabhängige Steuerdaten) wird angezeigt.

1.    Haben Sie die Steuerdaten, die Sie reaktivieren wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf diese Steuerdaten (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '9' für Reaktivieren ein.

Das Bildschirmformat Reaktivieren terminabhängige Steuerdaten ANLWFT02 für die ausgewählten Steuerdaten wird angezeigt. Siehe Bildschirmformat Erstellen terminabhängige Steuerdaten.

o    Kontrollieren Sie die angezeigten Daten, oder:

o    Verändern Sie die Daten falls notwendig (siehe "Ändern terminabhängige Steuerdaten").

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die terminabhängigen Steuerdaten sind wieder aktiv.

Das Bildschirmformat Wartung terminabhängige Steuerdaten ANLWFT01 wird wieder angezeigt.

 

5.3 Abgangsarten Steuerdaten     

Die Abgangsarten werden für die Steuerung und Berechnung der Abgänge benötigt. Mit dem Code 'Abgangsgrund' wird die Berechnung und Verbuchung von Teil- und Vollabgängen gesteuert.

Für jeden Abgang können eigene Konten für den Restbuchwert, den Verkaufserlös, den Ertrag und den Aufwand vorgegeben werden. Es wird die Auflösung des IFB (Auflösung lt. Behaltefrist oder gewinnneutral) bestimmt, oder Gutschriften verrechnet wenn für das Anlagegut bereits ein Jahresabschluss durchgeführt wurde.

Folgende Abgangsarten sind vorgesehen:

Code

Anlagegut

A

Transfer ins Ausland

G

Höhere Gewalt

N

Normaler Abgang

S

Verschrottung

V

Verkauf

Beachten Sie

Diese Abgangsarten-Codes sind nur Vorschlagswerte. Sie können jederzeit neue hinzufügen bzw. die vorgegebenen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Erlaubt sind die Codes 0 bis 9 und A bis Z.

In der Wartung, Steuerdaten Abgangsarten, wird unterschieden in:

·         Wartung Abgangsarten-Stammdaten (siehe 5.3.1, Wartung Abgangsgrund-Stammdaten)

·         Wartung Abgangsarten-Einträge (Auswahl: '12' Arbeiten mit, siehe 5.3.2, Wartung Abgangsgrundeintragungen)

5.3.1 Wartung Abgangsgrund-Stammdaten   

Besondere Eingabefelder

Listanfang

Abgangsgrund

Im Bereich Steuerdaten Abgangsgrund-Stammdaten können Sie mit Hilfe der Funktionstaste bzw. der 'Auswahl' in diese Bearbeitungsfunktionen wechseln:

Funktionstaste

Auswirkung

F6

Erstellen, siehe Erstellen Abgangsgrund-Stammdaten

Auswahl

Auswirkung

2

Ändern, siehe Ändern Abgangsgrund-Stammdaten

4

Löschen, siehe Löschen Abgangsgrund-Stammdaten

5

Anzeigen, siehe Anzeigen Abgangsgrund-Stammdaten

9

Reaktivieren, siehe Reaktivieren Abgangsgrund-Stammdaten

12

Arbeiten mit, siehe Arbeiten mit Abgangsgrund

 

Durchführung

Rufen Sie diese Funktion direkt über Expertcode ANLWSA, Abgangsarten Steuerung, auf, oder:
Über die Funktionstaste F18, Abgangsgründe, aus der Funktion Ändern Firmenstamm allgemein (siehe 5.1.1, Ändern Firmenstamm allgemein)
oder:

1.    Wählen Sie Menüpunkt 8, Menü Parameterverwaltung, im Hauptmenü ANL.

2.    Wählen Sie Menüpunkt 3, Abgangsarten Steuerung, im Untermenü ANLPARAM.

Das Bildschirmformat Wartung Abgangsgrund ANLWSA01 mit einer Auflistung der ersten 10 Abgangsgründe wird angezeigt.

 

Abbildung 5-11. Bildschirmformat: Wartung Abgangsgrund

 

 WJ: 2003                     Wartung Abgangsgrund                   ANLWSA01   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWSA                          DOKUUSER   

                                                                              9 

                                                                                

 Abgangsgrund:                                                                  

                                                                                

 Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.                                     

 2=Ändern  4=Löschen  5=Anzeigen  9=Reaktivieren  12=Arbeiten mit               

                                                                            -/+ 

 Aus  Abgangsgrund  Bezeichnung                    L                            

      A             Verlagerung ins Ausland                                     

      G             Höhere Gewalt                                               

      N             Normaler Abgang                                             

      S             Verschrotung                                                

      U             Nachträgl. Gutschrift                                       

      V             Verkauf                                                     

      9             Mustersatz                                                  

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F6=Erstellen  F12=Vorherige Anzeige  

 F13=Wiederholen  F22=Listanfang                                                

                                                                                

 

 

Mögliche Verzweigungen über Funktionstasten

Funktionstaste

Auswirkung

F6

Erstellen Abgangsgrund

 

Tabelle 5-11. Bildschirmformat: NE Wartung Abgangsgrund

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Abgangsgrund:

wahlweise

Code

Code Abgangsgrund

Aus

zwingend

Code:

mögliche Funktionen:

 

 

2

Ändern Abgangsgrund

 

 

4

Löschen Abgangsgrund

 

 

5

Anzeigen Abgangsgrund

 

 

9

Reaktivieren Abgangsgrund

 

 

12

Arbeiten mit Abgangsgrund

Abgangsgrund

keine

Code

Code Abgangsgrund

Bezeichnung

keine

 

Abgangsgrundbezeichnung

L

keine

Code:

Löschkennzeichen

 

 

' '

Abgangsgrund aktiv

 

 

L

Abgangsgrund gelöscht

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

o    Durch Drücken der Funktionstaste F8 können Sie die nächsten 10 Abgangsarten anzeigen.

o    Durch Drücken der Funktionstaste F7 können Sie die vorangegangenen 10 Abgangsarten anzeigen (siehe auch 2.8, "Blätterfunktion").

3.    Haben Sie den Abgangsgrund, den Sie bearbeiten wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf diesen Abgangsgrund (Zeile) ein.

4.    Geben Sie Ihre Auswahl ein (Eingabe im Feld 'Auswahl' oder Funktionstaste).

Erstellen Abgangsgrund-Stammdaten  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Abgangsgrund ANLWSA01 mit einer Auflistung der ersten 10 Abgangsgründe (siehe Durchführung: 5.3.1, Wartung Abgangsgrund-Stammdaten) wird angezeigt.

1.    Drücken Sie die Funktionstaste F6 für Erstellen.

Das Bildschirmformat Erstellen Abgangsgrund ANLWSA02 wird angezeigt.

 

Abbildung 5-12. Bildschirmformat: Erstellen Abgangsgrund

 

 WJ: 2003                   Erstellen Abgangsgrund                   ANLWSA02   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWSA                          DOKUUSER   

                                                                              9 

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

 Abgangsgrund erstellen und Eingabetaste drücken                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

              Abgangsgrund: S                                                   

                                                                                

              Bezeichnung.: Verschrottung                                       

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F9=Arbeiten mit  F10=Musterdaten     

 F12=Vorherige Anzeige                                                          

                                                                                

 

Mögliche Verzweigungen über Funktionstasten

Funktionstaste

Auswirkung

F9

Arbeiten mit, siehe 5.3.2, Wartung Abgangsgrundeintragungen.

 

Tabelle 5-12. Bildschirmformat: NF Erstellen, Ändern, Löschen, Anzeigen Abgangsgrund

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Abgangsgrund

zwingend

Code

Code Abgangsgrund

Bezeichnung

zwingend

beliebig alphanumerisch

Abgangsgrundbezeichnung

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

2.    Geben Sie einen Abgangsgrund-Code und die Bezeichnung ein.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Ein Abgangsgrund ist neu aufgenommen.

Das Bildschirmformat Erstellen Abgangsgrund ANLWSA02 wird wieder angezeigt.

Ändern Abgangsgrund-Stammdaten  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Abgangsgrund ANLWSA01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Abgangsgründe (siehe Durchführung: 5.3.1, Wartung Abgangsgrund-Stammdaten) angezeigt.

1.    Stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf den Abgangsgrund (Zeile), den Sie ändern wollen ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '2' für Ändern ein.

Das Bildschirmformat Ändern Abgangsgrund ANLWSA02 wird für den ausgewählten Abgangsgrund angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Abgangsgrund-Stammdaten).

3.    Geben Sie alle Änderungen zu diesem Abgangsgrund ein.

4.    Haben Sie alle Felder eingegeben, drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Die Abgangsgrund-Stammdaten sind verändert.

Das Bildschirmformat Wartung Abgangsgrund ANLWSA01 wird wieder angezeigt.

Löschen Abgangsgrund-Stammdaten  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Abgangsgrund ANLWSA01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Abgangsgründe (siehe Durchführung: 5.3.1, Wartung Abgangsgrund-Stammdaten) angezeigt.

1.    Stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf den Abgangsgrund (Zeile), den Sie löschen wollen, ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '4' für Löschen ein.

Das Bildschirmformat Löschen Abgangsgrund ANLWSA02 wird für den ausgewählten Abgangsgrund angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Abgangsgrund-Stammdaten).

Kontrollieren Sie den angezeigten Abgangsgrund.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Abgangsgrund-Stammdaten sind gelöscht.

Das Bildschirmformat Wartung Abgangsgrund ANLWSA01 wird wieder angezeigt.

Anzeigen Abgangsgrund-Stammdaten  

     

Verwenden Sie die Anzeigefunktion, wenn Sie schnell eine Auskunft über bestimmte Abgangsgründe benötigen.

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Abgangsgrund ANLWSA01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Abgangsgründe (siehe Durchführung: 5.3.1, Wartung Abgangsgrund-Stammdaten) angezeigt.

1.    Haben Sie den Abgangsgrund, den Sie sehen wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf diesen Abgangsgrund (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '5' für Anzeigen ein.

Das Bildschirmformat Anzeigen Abgangsgrund ANLWSA02 wird für den ausgewählten Abgangsgrund angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Abgangsgrund-Stammdaten).

Alle gespeicherten Daten zu diesem Abgangsgrund werden angezeigt.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Das Bildschirmformat Wartung Abgangsgrund ANLWSA01 wird wieder angezeigt.

Reaktivieren Abgangsgrund-Stammdaten  

     

Es können nur Abgangsgründe, die bereits zum Löschen vorgemerkt sind (Löschkennzeichen 'L'), reaktiviert werden.

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Abgangsgrund ANLWSA01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Abgangsgründe (siehe Durchführung: 5.3.1, Wartung Abgangsgrund-Stammdaten) angezeigt.

1.    Haben Sie den Abgangsgrund, den Sie wieder aktivieren wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf diesen Abgangsgrund (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '9' für Reaktivieren ein.

Das Bildschirmformat Reaktivieren Abgangsgrund ANLWSA02 wird für den ausgewählten Abgangsgrund angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Abgangsgrund-Stammdaten).

o    Kontrollieren Sie die angezeigten Daten.

o    Verändern Sie die Daten - falls notwendig (siehe Ändern Abgangsgrund-Stammdaten).

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Der Abgangsgrund ist wieder aktiv.

Das Bildschirmformat Wartung Abgangsgrund ANLWSA01 wird wieder angezeigt.

Arbeiten mit Abgangsgrund  

   

Mit dieser Auswahl verzweigen Sie in die Wartung 'Arbeiten mit Abgangsgrund' (siehe 5.3.2, Wartung Abgangsgrundeintragungen).

Verwenden Sie diese Auswahl, wenn Sie die Steuerdaten Abgangsgrundeintragungen erstellen, ändern, löschen, anzeigen oder reaktivieren wollen.

 

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Abgangsgrund ANLWSA01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Abgangsgründe (siehe Durchführung: 5.3.1, Wartung Abgangsgrund-Stammdaten) angezeigt.

1.    Haben Sie den Abgangsgrund, für den Sie die Einträge warten wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf diesen Abgangsgrund (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '12' für 'Arbeiten mit' ein.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Es wird in die Wartung 'Arbeiten mit Abgangsgrund' (siehe 5.3.2, Wartung Abgangsgrundeintragungen) weiterverzweigt.

  

5.3.2 Wartung Abgangsgrundeintragungen      

Im Bereich Steuerdaten Abgangsgrundeintragungen können Sie mit Hilfe der Funktionstaste bzw. der 'Auswahl' in diese Bearbeitungsfunktionen wechseln:

Funktionstaste

Auswirkung

F6

Erstellen, siehe Erstellen Abgangsgrundeintrag

Auswahl

Auswirkung

2

Ändern, siehe Ändern Abgangsgrundeintrag

4

Löschen, siehe Löschen Abgangsgrundeintrag

5

Anzeigen, siehe Anzeigen Abgangsgrundeintrag

9

Reaktivieren, siehe Reaktivieren Abgangsgrundeintrag

Beachten Sie

Sind für einen Abgangsgrund noch keine Einträge vorhanden, wird automatisch in die Funktion 'Erstellen Abgangsgrundeintrag' verzweigt (siehe Erstellen Abgangsgrundeintrag).

Durchführung

1.    Rufen Sie diese Funktion über die Auswahl '12', Arbeiten mit, aus der Funktion Wartung Abgangsgrund (siehe 5.3.1, Wartung Abgangsgrund-Stammdaten) auf, oder:

über die Funktionstaste F9, Arbeiten mit, aus der Funktion Erstellen, Ändern oder Anzeigen Abgangsgrund (siehe Erstellen Abgangsgrund-Stammdaten).

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Abgangsgrund ANLWSB01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Einträge zu diesem Abgangsgrund angezeigt.

 

Abbildung 5-13. Bildschirmformat: Arbeiten mit Abgangsgrund

 

 WJ: 2003                  Arbeiten mit Abgangsgrund                 ANLWSB01   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWSA                          DOKUUSER   

                                                                  9 9999/99/99  

                                                                                

 Abgangsgrund: V      Verkauf                                                   

                                                                                

 Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.                                     

  2=Ändern  4=Löschen  5=Anzeigen  9=Reaktivieren                               

                                                                            -/+ 

 Aus   Datum       Restbw.kto  Ertragskto. Aufwandskto. IFB  Abgang         L   

       1900/01/01  7820        4530        8450                 N               

       1987/01/01  7820        4630        8450                 N               

 2     1992/06/01  7820        4630        7980                 N               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F6=Erstellen  F12=Vorherige Anzeige  

 F13=Wiederholen                                                                

                                                                                

 

Mögliche Verzweigungen über Funktionstasten

Funktionstaste

Auswirkung

F6

Erstellen Abgangsgrundeintrag

 

Tabelle 5-13. Bildschirmformat: NL Arbeiten mit Abgangsgrund

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Abgangsgrund:

keine

 

Code Abgangsgrund

Bezeichnung

keine

 

Abgangsgrundbezeichnung

Aus

wahlweise

Code:

mögliche Funktionen:

 

 

2

Ändern Abgangsgrund

 

 

4

Löschen Abgangsgrund

 

 

5

Anzeigen Abgangsgrund

 

 

9

Reaktivieren Abgangsgrund

Datum

keine

 

Beginn Gültigkeit, Abgangsgrund

Restbw.kto

keine

 

Konto Restbuchwert

   

 

Anmerkung:   Konto für die Verbuchung des Restbuchwertes. Wird kein Konto angegeben, wird das Restbuchwertkonto aus den Kontogruppen verwendet.

 

Ertragskto.

keine

 

Konto Ertrag

   

 

Anmerkung:   Entsteht bei einem Abgang ein Verkaufserlös, der höher als der Restbuchwert ist, kann dieser Ertrag auf dieses Konto gebucht werden. Wird kein Konto eingegeben, erfolgt keine Buchung.

 

Aufwandskto.

keine

 

Konto Aufwand

   

 

Anmerkung:   Entsteht bei einem Abgang ein Verkaufserlös, der niedriger als der Restbuchwert ist, kann dieser Aufwand auf dieses Konto gebucht werden. Wird kein Konto eingegeben, erfolgt keine Buchung.

 

IFB

keine

Code:

Behandlung der IFB-Auflösung

 

 

' '

Auflösung laut Behaltefrist

 

 

G

Gewinnneutral auflösen

 

 

N

IFB nicht auflösen

Abgang

keine

Code:

Art des Abganges

 

 

J

Echter Abgang

 

 

N

Kein Abgang

L

keine

Code:

Löschkennzeichen

 

 

' '

Abgangsgrund aktiv

 

 

L

Abgangsgrund gelöscht

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

o    Durch Drücken der Funktionstaste F8 können Sie die nächsten 10 Einträge zu diesem Abgangsgrund anzeigen.

o    Durch Drücken der Funktionstaste F7 können Sie die vorangegangenen 10 Einträge zu diesem Abgangsgrund anzeigen (siehe auch 2.8, "Blätterfunktion").

2.    Haben Sie den Abgangsgrund, den Sie bearbeiten wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf diesen Abgangsgrund (Zeile) ein.

3.    Geben Sie Ihre Auswahl ein (Eingabe im Feld 'Auswahl' oder Funktionstaste).

Erstellen Abgangsgrundeintrag  

     

Beachten Sie

Bereichsbuchungscode (nach jedem Konto):
'B' = Bereichsbuchung erstellen
' ' = keine Bereichsbuchung
D. h. wird der Bereichsbuchungscode 'B' (=Bereichsbuchung erstellen) bei einem Konto vorgegeben, wird bei einer Buchung auf dieses Konto automatisch eine Bereichsbuchung erstellt.
Buchungsbeispiele zu den Bereichsbuchungen: siehe 22.1.2, "Buchungsvorgänge der ABHplus".

Wird für die Konten
Ertrag, Aufwand, Erlös, Aufl. BWR St.Res., Aufl. IFB
als Kontonummer ein '*' eingegeben, werden für die Verbuchung automatisch die entsprechenden Konten aus der Kontogruppe verwendet (siehe auch: 7.7.2, "Erstellen Kontogruppe").

 

Besondere Eingabefelder

Listauswahl

Restbuchwertkonto

Ertragskonto

Aufwandskonto

Erlöskonto

Aufl. BWR St.Reserve

Konto Aufl. IFB

Code Bereichsbuchung

IFB-Auflösung

Abgangsart

Buchwert aliquot.

AfA für Teilabgang

Nachträgl. Gutschr. (nachträgliche Gutschrift)

Verzweigen

 

Durchführung

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Abgangsgrund ANLWSB01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Abgangsgrundeintragungen (siehe Durchführung: 5.3.2, Wartung Abgangsgrundeintragungen) angezeigt.

1.    Drücken Sie die Funktionstaste F6 für Erstellen.

Das Bildschirmformat Erstellen Abgangsgrundeintrag ANLWSB02 wird angezeigt.

 

Abbildung 5-14. Bildschirmformat: Erstellen Abgangsgrundeintragung

 

 WJ: 2003               Erstellen Abgangsgrundeintragung             ANLWSB02   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWSA                          DOKUUSER   

                                                                  D 1990/01/01  

                                                                                

 Abgangsgrundeintrag  erstellen und Eingabetaste drücken                        

                                                                                

 Abgangsgrund: V       Verkauf                                                  

                                                                                

    Datum.............:   19920601                                              

    Restbuchwertkonto.:   7820                                                  

    Ertragskonto......:   4500                                                  

    Aufwandskonto.....:   8450                                                  

    Erlöskonto........:                                                         

    Aufl. BWR St.Res..:                                                         

    Konto Aufl. IFB...:                                                         

    IFB-Auflösung.....:                     Aufl. laut Behaltefrist             

    Abgangsart........:   J                 Echter Abgang                       

    Buchwert aliquot..:   J                 Buchwert aliquotieren               

    Afa für Teilabgang:   J                 Afa für Teilabgang berech           

    Nachträgl. Gutschr:   N                 Kein Abgang durch nachträ           

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F10=Musterdaten                      

 F12=Vorherige Anzeige                                                          

                                                                                

 

 

Tabelle 5-14. Bildschirmformat: NM Erstellen, Änd., Löschen, Anzeige Abgangsgrundeintrag

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Abgangsgrund:

keine

 

Code Abgangsgrund:

Bezeichnung

keine

 

Abgangsgrundbezeichnung

Datum

zwingend

Datum (JJJJ/MM/TT)

Beginn Gültigkeit

Restbuchwertkonto

wahlweise

gültiges Konto

Konto Restbuchwert

   

 

Anmerkung:   Konto für die Verbuchung des Restbuchwertes. Wird kein Konto angegeben, wird das Restbuchwertkonto aus den Kontogruppen verwendet.

 

Bereichsbuchung

wahlweise

Code:

Code Bereichsbuchung

 

 

' '

Bereichsbuchung wird nicht erstellt.

 

 

B

Bereichsbuchung wird erstellt.

Ertragskonto

wahlweise

gültiges Konto

Konto Erträge

   

 

Anmerkung:   Entsteht bei einem Abgang ein Verkaufserlös, der höher als der Restbuchwert ist, kann dieser Ertrag auf dieses Konto gebucht werden. Wird kein Konto eingegeben, erfolgt keine Buchung.
Wird statt einer Kontonummer '*' eingegeben, wird für die Verbuchung das Konto aus der Kontogruppe genommen (siehe 7.7.2, "Erstellen Kontogruppe").

 

Bereichsbuchung

wahlweise

Code:

Code Bereichsbuchung

 

 

' '

Bereichsbuchung wird nicht erstellt.

 

 

B

Bereichsbuchung wird erstellt.

Aufwandskonto

wahlweise

gültiges Konto

Konto Aufwände

   

 

Anmerkung:   Entsteht bei einem Abgang ein Verkaufserlös, der niedriger als der Restbuchwert ist, kann dieser Aufwand auf dieses Konto gebucht werden. Wird kein Konto eingegeben, erfolgt keine Buchung.
Wird statt einer Kontonummer '*' eingegeben, wird für die Verbuchung das Konto aus der Kontogruppe genommen (siehe 7.7.2, "Erstellen Kontogruppe").

 

Bereichsbuchung

wahlweise

Code:

Code Bereichsbuchung

 

 

' '

Bereichsbuchung wird nicht erstellt.

 

 

B

Bereichsbuchung wird erstellt.

Erlöskonto

wahlweise

gültiges Konto

Konto Erlöse

   

 

Anmerkung:   Um den Verkaufserlös mit dem Restbuchwert gegen zu verrechnen, kann der Verkaufserlös von diesem Konto auf das Konto Restbuchwert gebucht werden. Wird kein Konto eingegeben, erfolgt keine Buchung. Abhängig vom Ertrags-Aufwandskonto kann der Aufwand/Ertrag aber trotzdem gebucht werden. Die eigentliche Verkaufsbuchung hat immer in der FIBU zu erfolgen.
Wird statt einer Kontonummer '*' eingegeben, wird für die Verbuchung das Konto aus der Kontogruppe genommen (siehe 7.7.2, "Erstellen Kontogruppe").

 

Bereichsbuchung

wahlweise

Code:

Code Bereichsbuchung

 

 

' '

Bereichsbuchung wird nicht erstellt.

 

 

B

Bereichsbuchung wird erstellt.

 

 

 

 

   

    

Aufl. BWR St.Res.

wahlweise

gültiges Konto

Konto Auflösung BWR Stille Reserve

   

 

Anmerkung:   Damit kann eine übertragene Stille Reserve wieder der Rücklage zugeführt werden. Wird kein Konto angegeben, wird das Konto Auflösung BWR Stille Reserve aus den Kontogruppen verwendet.

 

Bereichsbuchung

wahlweise

Code:

Code Bereichsbuchung

 

 

' '

Bereichsbuchung wird nicht erstellt.

 

 

B

Bereichsbuchung wird erstellt.

Konto Aufl. IFB

wahlweise

gültiges Konto

Konto Auflösung IFB

   

 

Anmerkung:   Damit kann ein in Anspruch genommener IFB wieder der Rücklage zugeführt werden. Wird kein Konto angegeben, wird das Konto Auflösung IFB aus den Kontogruppen verwendet.

 

Bereichsbuchung

wahlweise

Code:

Code Bereichsbuchung

 

 

' '

Bereichsbuchung wird nicht erstellt.

 

 

B

Bereichsbuchung wird erstellt.

IFB-Auflösung

wahlweise

Code:

Behandlung der IFB-Auflösung

 

 

' '

Auflösung laut Behaltefrist

   

 

Anmerkung:   In der Praxis bedeutet dies, dass der IFB immer steuerpflichtig aufgelöst wird.

 

 

 

G

Gewinnneutral auflösen

 

 

N

IFB nicht auflösen

   

 

Anmerkung:   Dieser Code bestimmt, ob ein IFB lt. Behaltefrist oder in jedem Fall gewinnneutral aufgelöst werden soll (z. B. bei Abgängen durch höhere Gewalt).

 

Abgangsart

zwingend

Code:

Art des Abganges

 

 

J

Echter Abgang

 

 

N

Kein Abgang

   

 

Anmerkung:   Dieser Code definiert, ob ein Anlagegut im Betrieb verbleibt. Wird 'N' (Gut bleibt im Anlagevermögen) eingegeben, erfolgt nur die Auflösung des IFB (siehe auch IFB-Auflösung bei z. B. 21.5.8, "Abgänge"). Alle anderen Codes und Konten sind in diesem Fall ohne Bedeutung.

 

Buchwert aliquot

zwingend

Code:

Aliquotierung des Buchwertes

 

 

J

Buchwert wird aliquotiert berechnet.

 

 

N

Buchwert wird nicht aliquotiert.

   

 

Anmerkung:   Dieser Code gibt an, ob der Buchwert im Verhältnis Abgang/Anschaffungskosten verändert (Normalfall) oder der Buchwert um den kompletten Abgangsbetrag vermindert wird (z. B. Wertpapiere).

 

Afa für Teilabgang

zwingend

Code:

Abschreibung für Teilabgang

 

 

J

Abschreibung, Teilabgang berechnen

 

 

N

Teilabgang nicht berechnen

   

 

Anmerkung:   Dieser Code gibt an, ob für den Abgang die Abschreibung berechnet werden soll. Ist das Anlagegut für die Abschreibung gesperrt, wird unabhängig von diesem Code keine Abschreibung berechnet.

 

Nachträgl. Gutschrift

zwingend

Code:

Nachträgliche Gutschrift

 

 

J

Abgang durch nachtr. Gutschrift

 

 

N

Kein Abgang durch nachtr. Gutschrift

   

 

Anmerkung:   Dieser Code gibt an, ob der Abgang aufgrund einer Gutschrift nach dem Jahresabschluss erfolgt.

 

Beachten Sie:
Nachträgliche Gutschriften können auch durch eine Inventarnummer (Untergut) mit negativen Anschaffungskosten dargestellt werden. Dazu wird die Gutschrift als Beleg übernommen und einer neuen Inventarnummer (mit Untergutnummer) zugeordnet. In der Folge wird die Abschreibung des Hauptguts durch durch die negativen Abschreibungen des Unterguts jährlich korrigiert.

 

 

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

2.    Geben Sie alle Werte zu diesem Abgangsgrund ein.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Die Abgangsgrundeintragungen für diesen Abgangsgrund sind gespeichert.

Das Bildschirmformat Erstellen Abgangsgrundeintrag ANLWSB02 wird wieder angezeigt.

Beispiel: Abgang durch Verkauf

·         Verkaufserlös höher als Restbuchwert 

 
 
              Erlöse             Anlagenkonto          Restbuchwert
          -------|-------       -------|-------       -------|-------
          (1) 150|                     |100 (2)       (2) 100| 150 (1)
                 |                     |              (3)  50|
                 |                     |                     |
 
              Aufwand               Ertrag
          -------|-------       -------|-------
                 |                     | 50 (3)
                 |                     |
                 |                     |
 
          Erläuterung: (1) ... Erlösbuchung
                       (2) ... ausbuchen Restbuchwert
                       (3) ... Ertragsbuchung

·         Verkaufserlös niedriger als Restbuchwert 

 
 
              Erlöse             Anlagenkonto          Restbuchwert
          -------|-------       -------|-------       -------|-------
          (1)  50|                     |100 (2)       (2) 100| 50 (1)
                 |                     |                     | 50 (3)
                 |                     |                     |
 
              Aufwand               Ertrag
          -------|-------       -------|-------
          (3)  50|                     |
                 |                     |
                 |                     |
 
          Erläuterung: (1) ... Erlösbuchung
                       (2) ... ausbuchen Restbuchwert
                       (3) ... Aufwandsbuchung

 

Beispiel: Abgangsgründe

·         Normaler Abgang 

·          
·                   IFB-Auflösung: ' ' ... Auflösung lt. Behaltefrist
·                   Abgangsart   : 'J' ... Gut scheidet aus
·                   Buchwert aliq: 'J' ... Buchwert wird aliquotiert
·                   AfA f. Teilab: 'J' ... Abschreibung für Abgang wird berechnet
·                   Nachtr.Gutsch: 'N' ... Keine nachtr. Gutschrift

·         Transferierung eines Anlagegutes ins Ausland 

·          
·                   IFB-Auflösung: ' ' ... Auflösung lt. Behaltefrist
·                   Abgangsart   : 'N' ... Gut bleibt im Anlagevermögen
·                   Buchwert aliq: ' ' ... ohne Bedeutung
·                   AfA f. Teilab: ' ' ... ohne Bedeutung
·                   Nachtr.Gutsch: ' ' ... ohne Bedeutung

·         Abgang durch höhere Gewalt 

·          
·                   IFB-Auflösung: 'G' ... Auflösung gewinneutral
·                   Abgangsart   : 'J' ... Gut scheidet aus
·                   Buchwert aliq: 'J' ... Buchwert wird aliquotiert
·                   AfA f. Teilab: 'J' ... Abschreibung für Abgang wird berechnet
·                   Nachtr.Gutsch: 'N' ... Keine nachtr. Gutschrift

·         Nachträgliche Gutschrift 

·          
·                   IFB-Auflösung: ' ' ... Auflösung lt. Behaltefrist
·                   Abgangsart   : 'J' ... Gut scheidet aus
·                   Buchwert aliq: 'J' ... Buchwert wird aliquotiert
·                   AfA f. Teilab: 'N' ... Abschreibung für Abgang wird nicht berechnet
·                   Nachtr.Gutsch: 'J' ... nachtr. Gutschrift

Anmerkung:

Wird bei nachtr.Gutschrift = 'J' eingegeben, werden die Restbuchwertbuchungen nicht durchgeführt.

·         Wertveränderung bei Wertpapieren 

·          
·                   IFB-Auflösung: ' ' ... Auflösung lt. Behaltefrist
·                   Abgangsart   : 'J' ... Gut scheidet aus
·                   Buchwert aliq: 'N' ... Buchwert wird um Abgangsbetrag vermindert
·                   AfA f. Teilab: 'N' ... Abschreibung für Abgang wird nicht berechnet
·                   Nachtr.Gutsch: 'N' ... Keine nachtr. Gutschrift

Ändern Abgangsgrundeintrag  

     

 

Durchführung

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Abgangsgrund ANLWSB01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Abgangsgrundeintragungen (siehe Durchführung: 5.3.2, Wartung Abgangsgrundeintragungen) angezeigt.

1.    Stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf den Abgangsgrundeintrag (Zeile), den Sie ändern wollen, ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '2' für Ändern ein.

Das Bildschirmformat Ändern Abgangsgrundeintrag ANLWSB02 wird für den ausgewählten Abgangsgrund angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Abgangsgrundeintrag.

3.    Geben Sie alle Änderungen zu den Daten dieser Abgangsgrundeintragung ein.

4.    Haben Sie alle Felder eingegeben, drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Der Abgangsgrundeintrag zu diesem Abgangsgrund ist geändert.

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Abgangsgrund ANLWSB01 wird wieder angezeigt.

Löschen Abgangsgrundeintrag  

     

 

Durchführung

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Abgangsgrund ANLWSB01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Abgangsgrundeintragungen (siehe Durchführung: 5.3.2, Wartung Abgangsgrundeintragungen) angezeigt.

1.    Stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf die Abgangsgrundeintragung (Zeile), die Sie löschen wollen, ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '4' für Löschen ein.

Das Bildschirmformat Löschen Abgangsgrundeintrag ANLWSB02 wird für den ausgewählten Abgangsgrund angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Abgangsgrundeintrag).

Kontrollieren Sie die angezeigten Daten zu diesem Abgangsgrund.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Der Eintrag zu diesem Abgangsgrund ist gelöscht.

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Abgangsgrund ANLWSB01 wird wieder angezeigt.

Anzeigen Abgangsgrundeintrag  

     

 

Durchführung

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Abgangsgrund ANLWSB01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Abgangsgrundeintragungen (siehe Durchführung: 5.3.2, Wartung Abgangsgrundeintragungen) angezeigt.

1.    Stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf die Abgangsgrundeintragung (Zeile), die Sie sehen wollen, ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '5' für Anzeigen ein.

Das Bildschirmformat Anzeigen Abgangsgrundeintrag ANLWSB02 wird für den ausgewählten Abgangsgrund angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Abgangsgrundeintrag).

Alle gespeicherten Einträge zu diesem Abgangsgrund werden angezeigt.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Abgangsgrund ANLWSB01 wird wieder angezeigt.

Reaktivieren Abgangsgrundeintrag  

     

Es können nur Abgangsgrundeintragungen, die bereits zum Löschen vorgemerkt sind (Löschkennzeichen 'L'), reaktiviert werden.

 

Durchführung

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Abgangsgrund ANLWSB01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Abgangsgrundeintragungen (siehe Durchführung: 5.3.2, Wartung Abgangsgrundeintragungen) angezeigt.

1.    Stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf den Abgangsgrundeintrag (Zeile), den Sie aktivieren wollen, ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '9' für Reaktivieren ein.

Das Bildschirmformat Reaktivieren Abgangsgrundeintrag ANLWSB02 wird für den ausgewählten Abgangsgrund angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Abgangsgrundeintrag).

o    Kontrollieren Sie die angezeigten Daten.

o    Verändern Sie die Daten - falls notwendig (siehe "Ändern Abgangsgrundeintrag").

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Der Eintrag zu diesem Abgangsgrund ist wieder aktiv.

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Abgangsgrund ANLWSB01 wird wieder angezeigt.

 

5.4 Sondergutarten     

Die Sondergutarten werden verwendet:

·         zur Steuerung der Bewertungsreserve AfA-Nutzungsdauer durch Festlegen der steuerlichen Nutzungsdauer

·         zur Festlegung automatischer Abschreibungsvorgänge (z. B. ab welchem Jahr ein Anlagegut auf Restnutzungsdauer abgeschrieben werden soll) und

·         zur Festlegung einer Obergrenze der Anschaffungskosten.

Das Kennzeichen nur Ganzjahresabschreibung (nur GJ-AfA) in der Wartung Sondergutarteneinträge bestimmt, ob bei der Berechnung der Abschreibung lt. Nutzungsdauer Sondergut die Halbjahres-/Ganzjahresregelung (lt. Inbetriebnahme- bzw. Ausscheidedatum) zur Anwendung kommt.
Wird hauptsächlich für die Berechnung der Bewertungsreserve bei wesentlich Geringwertigen Gütern verwendet (in diesem Fall wird 'J' eingetragen, um nur die Ganzjahresabschreibung zu berechnen).

Folgende Sondergutarten sind vorgesehen:

Code

Anlagegut

keine Eingabe

normales Anlagegut

D

Denkmalschutz

E

Energiesparmaßnahmen

P

PKW

U

Umweltschutzgut

Beachten Sie

Diese Sondergutarten-Codes sind nur Vorschlagswerte. Sie können jederzeit neue hinzufügen bzw. die vorgegebenen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Erlaubt sind die Codes A bis Z.

Die Wartung der Steuerdaten Sondergutarten wird unterschieden in:

·         Wartung Sondergutarten-Stammdaten (siehe 5.4.1, Wartung Sondergutarten-Stammdaten)

·         Wartung Sondergutarten-Einträge (Auswahl: '12' Arbeiten mit, siehe 5.4.2, Wartung Sondergutarteneinträge)

5.4.1 Wartung Sondergutarten-Stammdaten   

Besondere Eingabefelder

Listanfang

Sondergutart

Im Bereich Steuerdaten Sondergutarten-Stammdaten können Sie mit Hilfe der Funktionstaste bzw. der 'Auswahl' in diese Bearbeitungsfunktionen wechseln:

Funktionstaste

Auswirkung

F6

Erstellen, siehe Erstellen Sondergutarten-Stammdaten

Auswahl

Auswirkung

2

Ändern, siehe Ändern Sondergutarten-Stammdaten

4

Löschen, siehe Löschen Sondergutarten-Stammdaten

5

Anzeigen, siehe Anzeigen Sondergutarten-Stammdaten

9

Reaktivieren, siehe Reaktivieren Sondergutarten-Stammdaten

12

Arbeiten mit, siehe Arbeiten mit Sondergutarten

 

Durchführung

Rufen Sie diese Funktion direkt über Expertcode ANLWSG, Sondergutarten, auf, oder:

über die Funktionstaste F15, Sondergüter, aus der Funktion Wartung Firmenstamm, oder:

1.    Wählen Sie Menüpunkt 8, Menü Parameterverwaltung, im Hauptmenü ANL.

2.    Wählen Sie Menüpunkt 4, Sondergutarten, im Untermenü ANLPARAM.

Das Bildschirmformat Wartung Sondergutarten ANLWSG01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Sondergutarten angezeigt.

 

Abbildung 5-15. Bildschirmformat: Wartung Sondergutarten

 

 WJ: 2003                    Wartung Sondergutarten                  ANLWSG01   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWSG                          DOKUUSER   

                                                                             D  

                                                                                

 Sondergutart:                                                                  

                                                                                

 Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.                                     

 2=Ändern  4=Löschen  5=Anzeigen  9=Reaktivieren  12=Arbeiten mit               

                                                                            -/+ 

 Aus  Art   Bezeichnung                  L                                      

            Normales Anlagegut                                                  

       D    Denkmalschutz                                                       

       E    Energiesparmaßnahmen                                                

       P    PKW                                                                 

       U    Umweltschutz                                                        

       9    Musteranlagetyp                                                     

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F6=Erstellen  F12=Vorherige Anzeige  

 F13=Wiederholen  F22=Listanfang                                                

                                                                                

 

 

Mögliche Verzweigungen über Funktionstasten

Funktionstaste

Auswirkung

F6

Erstellen Sondergutart

 

Tabelle 5-15. Bildschirmformat: NE Wartung Sondergüter

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Sondergutart:

wahlweise

Code

Code Sondergutart

Aus

zwingend

Code:

mögliche Funktionen:

 

 

2

Ändern Sondergutart

 

 

4

Löschen Sondergutart

 

 

5

Anzeigen Sondergutart

 

 

9

Reaktivieren Sondergutart

 

 

12

Arbeiten mit Sondergutarten

Art

keine

Code

Code Sondergutart

Bezeichnung

keine

 

Sondergutartbezeichnung

L

keine

Code:

Löschkennzeichen

 

 

' '

Sondergutart aktiv

 

 

L

Sondergutart gelöscht

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

o    Durch Drücken der Funktionstaste F8 können Sie die nächsten 10 Sondergutarten anzeigen.

o    Durch Drücken der Funktionstaste F7 können Sie die vorangegangenen 10 Sondergutarten anzeigen (siehe auch 2.8, "Blätterfunktion").

3.    Haben Sie die Sondergutart, die Sie bearbeiten wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf diese Sondergutart (Zeile) ein.

4.    Geben Sie Ihre Auswahl ein (Eingabe im Feld 'Auswahl' oder Funktionstaste).

Erstellen Sondergutarten-Stammdaten  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Sondergutarten ANLWSG01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Sondergutarten (siehe Durchführung: 5.4.1, Wartung Sondergutarten-Stammdaten) angezeigt.

1.    Drücken Sie die Funktionstaste F6 für Erstellen.

Das Bildschirmformat Erstellen Sondergutart ANLWSG02 wird angezeigt.

 

Abbildung 5-16. Bildschirmformat: Erstellen Sondergutarten

 

 WJ: 2003                   Erstellen Sondergutarten                 ANLWSG02   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWSG                          DOKUUSER   

                                                                             D  

 Sondergutart erstellen und Eingabetaste drücken                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                    Sondergutart........: D                                     

                                                                                

                    Sondergutbezeichnung: Denkmalschutz                         

                                                                                

  Gültig ab für Obergrenze AKO An.dat/WJ: A                                     

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F9=Arbeiten mit  F10=Musterdaten     

 F12=Vorherige Anzeige                                                          

                                                                                

 

Mögliche Verzweigungen über Funktionstasten

Funktionstaste

Auswirkung

F9

Arbeiten mit, siehe 5.4.2, "Wartung Sondergutarteneinträge".

 

Tabelle 5-16. Bildschirmformat: NF Erstellen, Ändern, Löschen, Anzeigen Sondergutarten

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Sondergutart

zwingend

Code

Code Sondergutart

Sondergutbezeichnung

zwingend

beliebig alphanumerisch

Sondergutartbezeichnung

Gültig ab für Obergrenze AKO An.dat/WJ:

zwingend

Code

Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, mit welchem Stichdatum das Gültig ab Datum im Sondergutarteintrag verglichen wird, um die aktuellen Werte für die Obergrenze der Anschaffungskosten zu ermitteln

 

 

A

Anschaffungsdatum

 

 

W

Beginn des aktuellen Wirtschaftsjahres

   

 

Anmerkung:   Das Kennzeichen bezieht sich nur auf die Bestimmung der Obergrenze Anschaffungskosten, alle übrigen Werte des Sondergutarteintrags werden immer mittels des Anschaffungsdatums ermittelt.

 

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

2.    Geben Sie die Sondergutart und die Sondergutartbezeichnung ein.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Eine Sondergutart ist neu aufgenommen.

Das Bildschirmformat Erstellen Sondergutart ANLWSG02 wird wieder angezeigt.

Ändern Sondergutarten-Stammdaten  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Sondergutarten ANLWSG01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Sondergutarten (siehe Durchführung: 5.4.1, Wartung Sondergutarten-Stammdaten) angezeigt.

1.    Stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf das Sondergut (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '2' für Ändern ein.

Das Bildschirmformat Ändern Sondergutart ANLWSG02 wird für die ausgewählte Sondergutart angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Sondergutarten-Stammdaten).

3.    Geben Sie alle Änderungen zu dieser Sondergutart ein.

4.    Haben Sie alle Felder eingegeben, drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Die Sondergutarten-Stammdaten sind verändert.

Das Bildschirmformat Wartung Sondergutarten ANLWSG01 wird wieder angezeigt.

Löschen Sondergutarten-Stammdaten  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Sondergutarten ANLWSG01 mit einer Auflistung der ersten 10 Sondergutarten (siehe Durchführung: 5.4.1, Wartung Sondergutarten-Stammdaten) wird angezeigt.

1.    Stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf das Sondergut (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '4' für Löschen ein.

Das Bildschirmformat Löschen Sondergutart ANLWSG02 für die ausgewählte Sondergutart wird angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Sondergutarten-Stammdaten).

Kontrollieren Sie die angezeigte Sondergutart.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Sondergutarten-Stammdaten sind gelöscht.

Das Bildschirmformat Wartung Sondergutarten ANLWSG01 wird wieder angezeigt.

Anzeigen Sondergutarten-Stammdaten  

     

Verwenden Sie die Anzeigefunktion, wenn Sie schnell eine Auskunft über bestimmte Sondergutarten benötigen.

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Sondergutarten ANLWSG01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Sondergutarten (siehe Durchführung: 5.4.1, Wartung Sondergutarten-Stammdaten) angezeigt.

1.    Haben Sie die Sondergutart, die Sie sehen wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf das Sondergut (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '5' für Anzeigen ein.

Das Bildschirmformat Anzeigen Sondergutart ANLWSG02 wird für die ausgewählte Sondergutart angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Sondergutarten-Stammdaten).

Alle gespeicherten Daten zu dieser Sondergutart werden angezeigt.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Das Bildschirmformat Wartung Sondergutarten ANLWSG01 wird wieder angezeigt.

Reaktivieren Sondergutarten-Stammdaten  

     

Es können nur Sondergutarten, die bereits zum Löschen vorgemerkt sind (Löschkennzeichen 'L'), reaktiviert werden.

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Sondergutarten ANLWSG01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Sondergutarten (siehe Durchführung: 5.4.1, Wartung Sondergutarten-Stammdaten) angezeigt.

1.    Haben Sie die Sondergutart, die Sie wieder aktivieren wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf das Sondergut (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '9' für Reaktivieren ein.

Das Bildschirmformat Reaktivieren Sondergutart ANLWSG02 wird für die ausgewählte Sondergutart angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Sondergutarten-Stammdaten).

o    Kontrollieren Sie die angezeigten Daten.

o    Verändern Sie die Daten - falls notwendig (siehe Ändern Sondergutarten-Stammdaten).

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Sondergutart ist wieder aktiv.

Das Bildschirmformat Wartung Sondergutarten ANLWSG01 wird wieder angezeigt.

Arbeiten mit Sondergutarten  

   

Mit dieser Auswahl verzweigen Sie in die Wartung 'Arbeiten mit Sondergutarten' (siehe 5.4.2, Wartung Sondergutarteneinträge).

Verwenden Sie diese Auswahl, wenn Sie die Steuerdaten Sondergutarteneinträge erstellen, ändern, löschen, anzeigen oder reaktivieren wollen.

Durchführung

Das Bildschirmformat Wartung Sondergutarten ANLWSG01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Sondergutarten (siehe Durchführung: 5.4.1, Wartung Sondergutarten-Stammdaten) angezeigt.

1.    Haben Sie die Sondergutart, für die Sie die Einträge warten wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf das Sondergut (Zeile) ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '12' für 'Arbeiten mit' ein.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Es wird in die Wartung 'Arbeiten mit Sondergutarten' (siehe 5.4.2, Wartung Sondergutarteneinträge) weiterverzweigt.

  

5.4.2 Wartung Sondergutarteneinträge      

Im Bereich Steuerdaten Sondergutarteneinträge können Sie mit Hilfe der Funktionstaste bzw. der 'Auswahl' in diese Bearbeitungsfunktionen wechseln:

Funktionstaste

Auswirkung

F6

Erstellen, siehe Erstellen Sondergutarteneintrag

Auswahl

Auswirkung

2

Ändern, siehe Ändern Sondergutarteneintrag

4

Löschen, siehe Löschen Sondergutarteneintrag

5

Anzeigen, siehe Anzeigen Sondergutarteneintrag

9

Reaktivieren, siehe Reaktivieren Sondergutarteneintrag

 

Beachten Sie

Sind für eine Sondergutart noch keine Einträge vorhanden, wird automatisch in die Funktion 'Erstellen Sondergutarteneintrag' verzweigt (siehe Erstellen Sondergutarteneintrag).

 

Durchführung

1.    Rufen Sie diese Funktion über die Auswahl '12', Arbeiten mit, aus der Funktion Wartung Sondergutarten (siehe 5.4.1, Wartung Sondergutarten-Stammdaten) auf, oder

über die Funktionstaste F9, Arbeiten mit, aus der Funktion Erstellen, Ändern oder Anzeigen Sondergutarten (siehe Erstellen Sondergutarten-Stammdaten).

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Sondergutarten ANLWSH01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Einträge zu dieser Sondergutart angezeigt.

 

Abbildung 5-17. Bildschirmformat: Arbeiten mit Sondergutarten

 

 WJ: 2003                 Arbeiten mit Sondergutarten                ANLWSH01   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWFA                          DOKUUSER   

                                                                  D  1990/01/01 

                                                                                

 Sondergutart: D     Denkmalschutz                                              

                                                                                

 Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.                                     

 2=Ändern  4=Löschen  5=Anzeigen  9=Reaktivieren                                

                                                                            -/+ 

 Aus   Gültig ab     Dauer      Beginn     Obergrenze SR  Kz GJ Afa   L         

       1989/01/01      6,0        02                0,00                        

       1990/01/01     10,0        01                0,00                        

 2     1992/01/01     10,0        01                0,00                        

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F6=Erstellen  F12=Vorherige Anzeige  

 F13=Wiederholen                                                                

                                                                                

 

Mögliche Verzweigungen über Funktionstasten

Funktionstaste

Auswirkung

F6

Erstellen Sondergutarteneintrag

 

Tabelle 5-17. Bildschirmformat: NL Arbeiten mit Sondergutarten

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Sondergutart:

keine

 

Code Sondergutart

Bezeichnung

keine

 

Sondergutartbezeichnung

Aus

wahlweise

Code:

mögliche Funktionen:

 

 

2

Ändern Sondergutart

 

 

4

Löschen Sondergutart

 

 

5

Anzeigen Sondergutart

 

 

9

Reaktivieren Sondergutart

Gültig ab

keine

 

Beginn Gültigkeit, Anschaffungsdatum

Dauer

keine

 

Nutzungsdauer

Beginn

keine

 

Abschreibungsbeginn im wievielten Jahr

Obergrenze SR

keine

 

Betrag Obergrenze SR Sondergutart

Kz GJ AfA

keine

Code:

Kennzeichen Ganzjahresabschreibung

 

 

J

nur Ganzjahres-Afa bei BWR AfA-Dauer berechnen

 

 

N

normale AfA bei BWR AfA-Dauer berechnen

   

 

Anmerkung:   Dieses Kennzeichen wird nur für die Berechnung bei wesentlich GWGs verwendet.

 

L

keine

Code:

Löschkennzeichen

 

 

' '

Sondergutart aktiv

 

 

L

Sondergutart gelöscht

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

o    Durch Drücken der Funktionstaste F8 können Sie die nächsten 10 Einträge zu dieser Sondergutart anzeigen.

o    Durch Drücken der Funktionstaste F7 können Sie die vorangegangenen 10 Einträge zu dieser Sondergutart anzeigen (siehe auch 2.8, "Blätterfunktion").

2.    Haben Sie die Daten der Sondergutart, die Sie bearbeiten wollen, auf der Bildschirmanzeige, stellen Sie den Cursor (Positionszeiger) auf diese Sondergutart (Zeile) ein.

3.    Geben Sie Ihre Auswahl ein (Eingabe im Feld 'Auswahl' oder Funktionstaste).

Erstellen Sondergutarteneintrag  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Sondergutarten ANLWSH01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Sondergutarteneinträge (siehe Durchführung: 5.4.2, Wartung Sondergutarteneinträge) angezeigt.

1.    Drücken Sie die Funktionstaste F6 für Erstellen.

Das Bildschirmformat Erstellen Sondergutarteneintrag ANLWSH02 wird angezeigt.

 

Abbildung 5-18. Bildschirmformat: Erstellen Sondergutarteneintrag

 

 WJ: 2003               Erstellen Sondergutarteneintrag              ANLWSH02   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWFA                          DOKUUSER   

                                                                  D  1992/01/01 

 Sondergutarteintrag erstellen und Eingabetaste drücken                         

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                    Sondergutart: D    Denkmalschutz                            

                                                                                

                    Gültig ab...: 1992/01/01                                    

                                                                                

                    Dauer.......: 10,0                                          

                    Beginn......:  1                                            

                    ObergrenzeSR:              0,00                             

                    ObergrenzeHR:              0,00                             

                    ObergrenzeZ1:              0,00                             

                    ObergrenzeZ2:              0,00                             

                    Nur GJ Afa..:                                               

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F10=Musterdaten                      

 F12=Vorherige Anzeige                                                          

                                                                                

 

 

Tabelle 5-18. Bildschirmformat: NM Erstellen, Änd., Löschen, Anzeige Sondergutarteneintrag

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Sondergutart:

keine

 

Code Sondergutart:

Bezeichnung

keine

 

Sondergutartbezeichnung

Gültig ab

zwingend

Datum (JJJJ/MM/TT)

Beginn Gültigkeit

Dauer

zwingend

Beliebig numerisch

steuerliche Nutzungsdauer in Jahren

   

 

Anmerkung:   Die steuerliche und die betriebliche Nutzungsdauer werden, wenn beide unterschiedlich sind, zur Dotierung der Bewertungsreserve und AfA-Nutzungsdauer herangezogen.

 

Beginn

zwingend

Beliebig numerisch

Abschreibungsbeginn im wievielten Jahr

   

 

Anmerkung:   Beginn der Abschreibung auf Restnutzungsdauer.
Beispiel: Dauer 5 Jahre, Beginn im 2. Jahr, 1. Jahr - Dotierung 60% VZA (vorzeitige Abschreibung).

 

1.  60% VZA lt. Eingabe im Anlagegut

2.  10% Start der automatischen Abschreibung im 2.Jahr

3.  10%

4.  10%

5.  10%

 

Obergrenze SR

wahlweise

Beliebig numerisch

Betrag Obergrenze Sondergutart SR

   

 

Anmerkung:   Obergrenze der Anschaffungskosten (derzeit nur für Sondergutart PKW gültig) im SR. Die AfA wird für die gesamten Anschaffungskosten (AKO) berechnet, der aliquote Teil der berechneten AfA über der Obergrenze wird auf das Konto 'Neutrale Abschreibung' anstatt auf das Konto 'Abschreibung' verbucht.

 

Obergrenze HR

wahlweise

beliebig numerisch

Betrag Obergrenze Sondergutart HR

   

 

Anmerkung:   Obergrenze der Anschaffungskosten (derzeit nur für Sondergutart PKW gültig) im HR. Die AfA wird für die gesamten Anschaffungskosten (AKO) berechnet, der aliquote Teil der berechneten AfA über der Obergrenze wird auf das Konto 'Neutrale Abschreibung' anstatt auf das Konto 'Abschreibung' verbucht.

 

Obergrenze Z1

wahlweise

beliebig numerisch

Betrag Obergrenze Sondergutart Zusatz-1

   

 

Anmerkung:   Z1 wird durch die Kurzbezeichnung des Zusatz aus der Wartung Steuerdaten Zusatzgebiet ersetzt. Ansonsten siehe Anmerkung zu Obergrenze HR.

 

Obergrenze Z2

wahlweise

beliebig numerisch

Betrag Obergrenze Sondergutart Zusatz-2

   

 

Anmerkung:   Z2 wird durch die Kurzbezeichnung des Zusatz aus der Wartung Steuerdaten Zusatzgebiet ersetzt. Ansonsten siehe Anmerkung zu Obergrenze HR.

 

nur GJ AfA

zwingend

Code:

Kennzeichen Ganzjahresabschreibung

 

 

J

nur Ganzjahres-Afa bei BWR AfA-Dauer berechnen

 

 

N

normale AfA bei BWR AfA-Dauer berechnen

   

 

Anmerkung:   Dieses Kennzeichen wird nur für die Berechnung bei wesentlich GWGs verwendet.

 

Verzweigen

wahlweise

Gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

2.    Geben Sie alle Daten zu dieser Sondergutart ein.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Die Einträge für diese Sondergutart sind gespeichert.

Das Bildschirmformat Erstellen Sondergutarteneintrag ANLWSH02 wird wieder angezeigt.

Ändern Sondergutarteneintrag  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Sondergutarten ANLWSH01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Sondergutarteneinträge (siehe Durchführung: 5.4.2, Wartung Sondergutarteneinträge) angezeigt.

1.    Stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf den Sondergutarteneintrag (Zeile), den Sie ändern wollen, ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '2' für Ändern ein.

Das Bildschirmformat Ändern Sondergutarteneintrag ANLWSH02 wird für die ausgewählte Sondergutart angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Sondergutarteneintrag).

3.    Geben Sie alle Änderungen zu den Daten dieser Sondergutart ein.

4.    Haben Sie alle Felder eingegeben, drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Daten werden an das System übergeben, geprüft und gespeichert.

Der Eintrag zu dieser Sondergutart ist geändert.

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Sondergutarten ANLWSH01 wird wieder angezeigt.

Löschen Sondergutarteneintrag  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Sondergutarten ANLWSH01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Sondergutarteneinträge (siehe Durchführung: 5.4.2, Wartung Sondergutarteneinträge) angezeigt.

1.    Stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf den Sonderguteintrag (Zeile), den Sie löschen wollen, ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '4' für Löschen ein.

Das Bildschirmformat Löschen Sondergutarteneintrag ANLWSH02 wird für die ausgewählte Sondergutart angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Sondergutarteneintrag).

Kontrollieren Sie die angezeigten Daten zu dieser Sondergutart.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Der Eintrag zu dieser Sondergutart ist gelöscht.

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Sondergutarten ANLWSH01 wird wieder angezeigt.

Anzeigen Sondergutarteneintrag  

     

Durchführung

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Sondergutarten ANLWSH01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Sondergutarteneinträge (siehe Durchführung: 5.4.2, Wartung Sondergutarteneinträge) angezeigt.

1.    Stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf den Sonderguteintrag (Zeile), den Sie sehen wollen, ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '5' für Anzeigen ein.

Das Bildschirmformat Anzeigen Sondergutarteneintrag ANLWSH02 wird für die ausgewählte Sondergutart angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Sondergutarteneintrag).

Alle zu dieser Sondergutart gespeicherten Daten werden angezeigt.

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Sondergutarten ANLWSH01 wird wieder angezeigt.

Reaktivieren Sondergutarteneintrag  

     

Es können nur Sondergutarteneinträge, die bereits zum Löschen vorgemerkt sind (Löschkennzeichen 'L'), reaktiviert werden.

 

Durchführung

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Sondergutarten ANLWSH01 wird mit einer Auflistung der ersten 10 Sondergutarteneinträge (siehe Durchführung: 5.4.2, Wartung Sondergutarteneinträge) angezeigt.

1.    Stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf den Sondergutarteneintrag (Zeile), den Sie aktivieren wollen, ein.

2.    Geben Sie in das Feld Auswahl eine '9' für Reaktivieren ein.

Das Bildschirmformat Reaktivieren Sondergutarteneintrag ANLWSH02 wird für die ausgewählte Sondergutart angezeigt (siehe Bildschirmformat Erstellen Sondergutarteneintrag).

o    Kontrollieren Sie die angezeigten Daten.

o    Verändern Sie die Daten - falls notwendig (siehe "Ändern Sondergutarteneintrag").

3.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Der Eintrag zu dieser Sondergutart ist wieder aktiv.

Das Bildschirmformat Arbeiten mit Sondergutarten ANLWSH01 wird wieder angezeigt.

 

5.5 Selektion Umrechnungsfaktoren     

Im Firmenstamm Steuerungen (siehe 5.2, Firmenstamm Steuerdaten) kann definiert werden, dass die Beträge von Listen und Bildschirmanzeigen mit Hilfe von Umrechnungsfaktoren umgerechnet werden. Zusätzlich kann angegeben werden, dass die Umrechnungsfaktoren beim Aufruf der Liste oder der Bildschirmanzeige übersteuert werden können (Kennzeichen Umrechnung für Listen = 'J').

Ist dies der Fall, erscheint der Bildschirm 'Selektion Umrechnungsfaktoren'. Es kann auch angegeben werden, dass keine Umrechnung erfolgen soll.

Beachten Sie

Die Umrechnung für Listen und Bildschirmanzeigen ist temporär und hat keine Auswirkungen auf den eigentlichen Datenbestand.

Besondere Eingabefelder

Listauswahl

Beträge umrechnen

 

Abbildung 5-19. Bildschirmformat: Selektion Umrechnungsfaktoren

 

                           Selektion Umrechnungsfaktor                          

                                                                               

 Faktor eingeben und Eingabetaste drücken                                      

 Beträge umrechnen: J                                                           

                           Faktor   Bezeichnung                                

 Steuerrecht :          100,00000   in hundert                                  

 Handelsrecht:          100,00000   in hundert                                  

 Kalkulation              0,00000                                               

 Versicherung             0,00000                                               

 

 

 

 

 F3=Verlassen  F4=Liste  F12=Vorherige Anzeige                                  

 

 

 

Tabelle 5-19. Bildschirmformat: NN Selektion Umrechnungsfaktoren

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Beträge umrechnen

zwingend

Code:

Kennzeichen ob eine Umrechnung erfolgen soll

 

 

J

Umrechnung erfolgt

 

 

N

keine Umrechnung

Umrechnung für Listen

zwingend

Code:

Es kann angegeben werden, ob beim Druck von Listen eine Umrechnung der Beträge erfolgen soll. Der Umrechnungsfaktor, durch welchen die Beträge dividiert werden, kann pro Gebiet angegeben werden. Die Umrechnung ist auch für die folgenden Bildschirme (jeweils mit Hilfe der Funktionstaste F22) möglich:

 

 

 

Anlagenstamm SR Detailanzeige

 

 

 

Anlagenstamm HR Detailanzeige

 

 

 

Anlagenstamm KA Detailanzeige

 

 

 

Anzeige IFB-Aufteilung

 

 

 

Anzeige Ergebnis bei Einzelabschreibung

   

 

Anmerkung:   Die Umrechnung für Listen und Bildschirmanzeigen ist temporär und hat keine Auswirkungen auf den eigentlichen Datenbestand.

 

 

 

F

Die Umrechnung soll erfolgen; es werden die Umrechnungsfaktoren aus dem Firmenstamm herangezogen. Eine Änderung der Faktoren ist nur im Firmenstamm möglich.

 

 

J

Die Umrechnung soll erfolgen; zusätzlich wird bei jedem Aufruf ein Bildschirm angezeigt, auf welchem der Umrechnungsfaktor geändert werden kann (siehe 5.5, Selektion Umrechnungsfaktoren)

 

 

N

Es erfolgt keine Umrechnung.

Umrechnungsfaktor SR

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Bezeichnung für den Umrechnungsfaktor Steuerrecht (erscheint auf den Listen und Bildschirmen; z. B. 'in Tausend')

Umrechnungsfaktor HR

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Bezeichnung für den Umrechnungsfaktor Handelsrecht (erscheint auf den Listen und Bildschirmen; z. B. 'in Tausend')

Umrechnungsfaktor KA

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Bezeichnung für den Umrechnungsfaktor Kalkulation (erscheint auf den Listen und Bildschirmen; z. B. 'in Tausend')

Umrechnungsfaktor VS

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Bezeichnung für den Umrechnungsfaktor Versicherung (erscheint auf den Listen und Bildschirmen; z. B. 'in Tausend')

 

5.6 Wartung Steuerdaten Zusatzgebiet     

Mit dem Feature ANLZZ – ABHplus Zusatzgebiete stehen 2 weitere Arbeitsgebiete zur Verfügung, welche für zusätzliche Abschreibungen genutzt werden können. Damit kann z.B., neben den Abschreibungen nach Steuerrecht und Handelsrecht, eine Abschreibungsberechnung nach IAS und eine Abschreibungsberechnung nach US-GAAP erfolgen. Die Berechnungen in den beiden Arbeitsgebieten können mit jeweils eigenen Firmenstammdaten individuell gesteuert werden.

 

Der Aufruf der Firmenstammdaten für die Zusatzgebiete erfolgt in der Wartung Firmenstamm (Expertcode ANLWFA) mit den Funktionstasten F01 (Firmenstamm Zusatz-1) und F02 (Firmenstamm Zusatz-2).

Beachten Sie

Die Funktionstasten F01 und F02  stehen nur dann zur Verfügung, wenn der Zusatz ANLZZ in der Firma ordnungsgemäß installiert wurde.

 

WJ: 2007                Wartung Steuerdaten Zusatz-1                ANLWFZ01   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWFA                          PW         

                                                                                

 Steuerdaten ändern und Eingabetaste drücken                                    

                                                                                

 Aktuelles WJ......: 2007               Letztes WJ...........: 2006             

                                                                                

 Zusatz aktivieren : J                  Kurzbezeichnung......: IA               

 Belege aktivieren : J                  Langbezeichnung......: IAS              

 Aliquotierung.....: P                  Fremdwährung/Kurs....:                  

                                                                                

 Erinnerungswert...:   0,00             Abschr. direkt/ind...: D                

 GWG Obergrenze....:   999999999,00     Bewertungsres. buchen: J                

 Afa Berechnung....: A                  Zuschr. auf Spiegel..: E                

 Aliquotierung GWG : J                                                          

 Aliquot. b. Ansch.: K  HJ Per:  7      Afa Berech. b. Abgang: H                

 Aliqu. Abschr.ende: H                  Erinn.wert b. BWR VZA: A                

 Umbuch. Afa v. GWG: J                           ü                              

                                                                                

 Umrechnungsfaktor für Listen:             0,00000   Bez:                       

                                                         Verzweigen             

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F12=Vorherige Anzeige                

 F20=Ändern Währung                                                             

 

                                                                                

Mögliche Verzweigungen über Funktionstasten

Funktionstaste

Auswirkung

F20

Änderung Währung, siehe "Änderung Fremdwährung"

 

Bildschirmformat: Wartung Steuerdaten Zusatzgebiet

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Aktuelles WJ

keine

 

aktuelles Wirtschaftsjahr

Letztes WJ

keine

 

Letztes Wirtschaftsjahr

Zusatz aktivieren

zwingend

Code:

Eine Änderung kann nur dann erfolgen, wenn kein vorläufig abgeschlossenes Wirtschaftsjahr vorhanden ist. Wird der Zusatz aktiviert, können wahlweise vorhandene Anlagenstammdaten aus dem Steuerrecht oder dem Handeslrecht in den Zusatz übernommen werden. Wird der Zusatz deaktiviert, können wahlweise vorhandene Anlagenstammdaten aus dem Zusatz gelöscht werden.

 

 

N

Zusatz ist aktiv

 

 

J

Zusatz ist nicht aktiv

Kurzbezeichnung

zwingend

beliebig alphanumerisch

Die zweistellige Kurzbezeichnung für den Zusatz wird auf diversen Bildschirmen und Listen angezeigt bzw. gedruckt. Die Kurzbezeichnungen SR, HR, KA, VS, SI sind nicht erlaubt!

Belege aktivieren

zwingend

Code:

aktivieren der Rechnungen

 

 

N

keine Aktivierung im Zusatz

 

 

J

für den Zusatz aktivieren

   

 

Anmerkung:   Die zugeordneten Belege werden in den Zugängen (siehe auch 'Zugänge übernehmen') pro Wirtschaftsjahr in den ausgewählten Bereichen aktiviert (= Aufsummierung der Belegbeträge = AKO). Die Zugänge pro WJ können für jeden Bereich überschrieben werden. (Ausnahme: Ausgewählter Bereich in 'Zugänge übernehmen')
ACHTUNG: Eine Aktivierung der Belege überschreibt alle durchgeführten Änderungen im Feld 'Zugänge/WJ' in jedem Bereich.

 

Langbezeichnung

zwingend

beliebig alphanumerisch

Die Langbezeichnung für den Zusatz wird auf diversen Bildschirmen und Listen angezeigt bzw. gedruckt

Aliquotierung

zwingend

Code:

Aufteilung des Abschreibungsbetrages vom aktuellem Wirtschaftsjahr auf die Perioden im Wirtschaftsjahr

 

 

T

Aufteilung auf die Anzahl Tage

 

 

P

Aufteilung auf die Anzahl Perioden

   

 

Anmerkung:   Wirtschaftsjahr mit 365 Tagen, 12 Perioden entsprechend den Monaten. Betrag der Jahresabschreibung: S 12.000,--.
Bei Code 'T' wird für die Abschreibung der ersten Periode wie folgt gerechnet:
31
12.000,-- x ----- = 1.019,--
365
Bei Code 'P' wird für die Abschreibung der ersten Periode wie folgt gerechnet:
1
12.000,-- x ----- = 1.000,--
12

 

Fremdwährung/Kurs

Keine

gültiger Fremdwährungskurs

Umrechnung des Belegbetrages bei der Aktivierung mittels des angegebenen Kurses in eine Fremdwährung

Kurs

wahlweise

Code:

Kurs zu welchem umgerechnet werden soll

 

 

BE

Bilanzkurs Einkauf

 

 

BV

Bilanzkurs Verkauf

 

 

RE

Rechnungskurs Einkauf

 

 

RV

Rechnungskurs Verkauf

 

 

TE

Tageskurs Einkauf

 

 

TV

Tageskurs Verkauf

   

 

Anmerkung:   Die Eingabe oder Änderung der Währung ist generell nur über die Funktion 'Änderung Währung' mittels der Funktionstaste F20 möglich. Dabei muss der zuletzt durchgeführte Jahresabschluss ein endgültiger Jahresabschluss gewesen sein.

 

Erinnerungswert

zwingend

beliebig numerisch

Restwert nach vollständiger Abschreibung

Abschr. direkt/ind

zwingend

Code:

Abschreibungsart

 

 

D

Abschreibung direkt auf Anlagenkonto

 

 

I

Abschreibung auf Wertberichtigungskonto

GWG Obergrenze 

zwingend

beliebig numerisch

max. Anschaffungskosten eines GWG im Zusatz (geringwertiges Wirtschaftsgut)

Bewertungsres. buchen

zwingend

Code:

Buchen Bewertungsreserve

 

 

J

BWR buchen

 

 

N

BWR nicht buchen

   

 

Anmerkung:   Mit diesem Kennzeichen wird gesteuert, ob die Verwaltung der Dotierung und Auflösung der Bewertungsreserve f. VZA, AfA-Dauer, Subvention und Stille Reserve vom System durchgeführt werden soll.

 

AfA-Berechnung

zwingend

Code:

 

 

 

A

Aliquotierung

 

 

H

Halbjahres-AfA

   

 

Anmerkung:   Die Berechnung der AfA für den Zusatz erfolgt als Ganzjahres-/Halbjahres-AfA (wie im SR), oder die AfA wird auf die Anzahl der Monate aliquotiert, die ein Anlagegut lt. Inbetriebnahmedatum/Abgangsdatum vorhanden ist.
Wird nicht die Ganzjahres-/Halbjahresabschreibung verwendet, wird (unabhängig vom Kennzeichen Aliquotierung) die Abschreibung immer auf Monate aliquotiert.

 

Zuschreibung auf Spiegel

zwingend

Code:

Druck von Zuschreibungen auf dem EU Spiegel

 

 

A

Zuschreibung wird in der lfd. Abschreibung inkludiert

 

 

E

Zuschreibung wird separat ausgewiesen

Aliquotierung GWG

zwingend

Code:

Berechnung AfA für GWG

 

 

J

AfA bei GWGs wird aliquotiert.

 

 

N

AfA wird nicht aliquotiert.

   

 

Anmerkung:   Mit diesem Kennzeichen wird gesteuert, ob die AfA der GWGs aliquotiert werden soll, oder ob die AfA auf einmal berechnet wird.

 

Aliquot. b. Ansch.

zwingend

Code:

Aliquotierungsart bei Anschaffung

 

 

A

Aufteilung nach Perioden ab Inbetriebnahme

 

 

K

In der Inbetriebnahmeperiode werden Vorperioden berücksichtigt.

HJ Periode

zwingend

numerisch, größer Null

Periode für Halbjahres-Afa bei Neuanschaffung

   

 

Anmerkung:   Für Anschaffungen im 2. Halbjahr (wenn nur Halbjahres-Afa gerechnet wird) kann hier definiert werden, ab welcher Periode die Vorperioden berücksichtigt werden. Eine Eingabe ist nur dann wirksam, wenn im Kennzeichen 'Aliquotierung bei Anschaffung' ein 'K' eingetragen ist (in Inbetriebnahmeperiode die Vorperioden berücksichtigen).
Beispiel:
Das Wirtschaftsjahr hat 12 Perioden, entsprechend den 12 Monaten. Bei Anschaffungskosten im 2. Halbjahr soll die Afa auf die Periode 7 bis 12 aufgeteilt werden. Als Periode für HJ-Afa ist damit '07' einzugeben. Wird ein Anlagegut in der 8. Periode angeschafft, so wird in der 8. Periode als Abschreibungsbetrag 2/6 der gesamten Afa berechnet, in den folgenden Perioden 9 bis 12 jeweils 1/6 der gesamten Afa.
Die eingegebene Periode gilt immer, auch wenn das Wirtschaftsjahr ein Rumpfwirtschaftsjahr ist. In diesem Fall sollten Sie die Periode auch an das Rumpfwirtschaftsjahr anpassen.  

 

Afa-Berechnung bei Abgängen

zwingend

Code:

Berechnen der Afa bei Abgängen

 

 

A

Afa wird aliquotiert.

 

 

H

Ganzjahres-/Halbjahres-Afa

   

 

Anmerkung:   Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei Abgängen Ganzjahres-/Halbjahres-Afa gerechnet wird, oder ob die Abschreibung auf die Anzahl Monate aliqotiert wird, welche das Anlagegut noch im Betrieb ist. 

 

Aliqu. Abschr.ende

zwingend

Code:

Aliquotierung am Abschreibungsende, wenn die Restnutzungsdauer 1/2 Jahr beträgt

 

 

G

Die Abschreibung wird aufs ganze Wirtschaftsjahr aufgeteilt.

 

 

H

Die Abschreibung wird auf das erste Halbjahr aufgeteilt.

   

 

Anmerkung:   Wird der Code 'H' verwendet, ist zu beachten, dass sich die Aufteilung auf das Halbjahr auf das Wirtschaftsjahr bezieht und auch dann vorgenommen wird, wenn das Wirtschaftjahr ein Rumpfwirtschaftsjahr ist.

 

   

 

Anmerkung:   Bei den Abgangsbuchungen (Buchung Erlös, Ertrag oder Aufwand) sind sowohl das Konto wie auch das Gegenkonto ein Aufwands- oder Ertragskonto. Da pro Buchungssatz aber nur für das Gegenkonto eine Bereichsbuchung erstellt werden kann, werden diese Buchungen geteilt gebucht, jeweils mit diesem Zwischenkonto als Konto.

 

Erinn.wert b. BWR VZA

zwingend

Code:

Auflösung Erinnerungswert bei BWR vorzeitiger Abschreibung

 

 

A

Erinnerungswert am Anfang auflösen

 

 

E

Erinnerungswert am Ende auflösen

   

 

Anmerkung:   Auswirkungen des Kennzeichens siehe 21.5.12, "Bewertungsreserve".

 

Umbuchung Afa v. GWG's

zwingend

Code:

Umbuchen der Afa von GWGs vom Wertberichtigungskonto auf das Anlagenkonto am Jahresende

 

 

J

Wertberichtigung wird in der letzten Periode bzw. beim Jahresabschluss vom Wertberichtigungskonto auf das Anlagenkonto umgebucht.

 

 

N

Wertberichtigung wird nicht umgebucht

Periode für HJ-Afa

zwingend

numerisch, größer Null

Periode für Halbjahres-Afa bei Neuanschaffung

   

 

Anmerkung:   Für Anschaffungen im 2. Halbjahr (wenn nur Halbjahres-Afa gerechnet wird) kann hier definiert werden, ab welcher Periode die Vorperioden berücksichtigt werden. Eine Eingabe ist nur dann wirksam, wenn im Kennzeichen 'Aliquotierung bei Anschaffung' ein 'K' eingetragen ist (in Inbetriebnahmeperiode die Vorperioden berücksichtigen).
Beispiel:
Das Wirtschaftsjahr hat 12 Perioden, entsprechend den 12 Monaten. Bei Anschaffungskosten im 2. Halbjahr soll die Afa auf die Periode 7 bis 12 aufgeteilt werden. Als Periode für HJ-Afa ist damit '07' einzugeben. Wird ein Anlagegut in der 8. Periode angeschafft, so wird in der 8. Periode als Abschreibungsbetrag 2/6 der gesamten Afa berechnet, in den folgenden Perioden 9 bis 12 jeweils 1/6 der gesamten Afa.
Die eingegebene Periode gilt immer, auch wenn das Wirtschaftsjahr ein Rumpfwirtschaftsjahr ist. In diesem Fall sollten Sie die Periode auch an das Rumpfwirtschaftsjahr anpassen.  

 

Umrechnungsfaktor

wahlweise

beliebig numerisch

Im Firmenstamm Stuerungen kann angegeben werden, ob beim Druck von Listen eine Umrechnung der Beträge erfolgen soll. Hier kann der Umrechnungsfaktor für den Zusatz, durch welchen die Beträge dividiert werden, angegeben werden. Die Umrechnung ist auch für die folgenden Bildschirme (jeweils mit Hilfe der Funktionstaste F22) möglich:
Anlagenstamm Detailanzeige
Anzeige Ergebnis bei Einzelabschreibung

Bez. 

wahlweise

beliebig alphanumerisch

Bezeichnung für den Umrechnungsfaktor des Zusatz (erscheint auf den Listen und Bildschirmen; z. B. 'in Tausend')

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

5.7 Firmenstamm Exportangaben    

Mit den Exportangaben können allgemeine Angaben zum Datenexport geändert werden.

 

Der Aufruf der Firmenstammdaten für die Exportangaben erfolgt im Menü Parameterverwaltung (Menüpunkt 9) oder mit dem Expertcode ANLWFE

 

WJ: 2011                    Wartung Exportangaben                   ANLWFE01   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLWFE                          PW         

                                                                                

 Exportangaben ändern und Eingabetaste drücken                                  

                                                                                

 Aktuelles WJ......: 2011               Letztes WJ...........: 2010             

                                                                                

 Trennzeichen Feld.: ;                                                          

 Dezimaltrennzeich.: ,                                                          

 Datumstrennzeichen: -                                                          

 Datumsformat......: JJJJMMTT                                                   

 Leerzeichen Ende..: N                                                          

 Führende Nullen...: N                                                          

 Textbegrenzer.....: "                                                          

 Überschriften.....: K                                                          

 Neg. Vorzeichen...: A                                                          

 Codepage PC Datei.:   819                                                      

 Max. Anz. Sätze...:                 0                                          

 Export durchführen: J                                                          

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F12=Vorherige Anzeige                

                                                                                

                                                                                

 

Bildschirmformat: Firmenstamm Exportangaben

 

Feld

Eingabe

Werte

Kurzbeschreibung

Aktuelles WJ

keine

 

aktuelles Wirtschaftsjahr

Letztes WJ

keine

 

Letztes Wirtschaftsjahr

Trennzeichen Feld

zwingend

Code:

Geben Sie das Zeichen an, mit die einzelnen Felder voneinander getrennt werden sollen.

 

 

Blank

kein Trennzeichen verwenden

 

 

;

Semikolon

 

 

,

Dezimalkomma

Dezimaltrennzeichen

zwingend

Code:

Geben Sie das Zeichen an, welches bei Beträgen als Dezimaltrennzeichen ausgegeben werden soll.

 

 

.

Dezimalpunkt

 

 

,

Dezimalkomma

   

 

Anmerkung:   Wird als Feldtrennzeichen das Dezimalkomma verwendet, sollte beim Dezimaltrennzeichen der Dezimalpunkt ausgewählt werden

 

Datumstrennzeichen

zwingend

Code:

Geben Sie das Zeichen an, mit dem Tag, Monat und Jahr beim Datum getrennt werden sollen.

 

 

Blank

Kein Trennzeichen verwenden

 

 

.

Dezimalpunkt

 

 

-

Bindestrich

 

 

/

Schrägstrich

Datumsformat

zwingend

Code:

Geben Sie das Format an, in dem ein Datum ausgegeben werden soll.

 

 

JJJJMMTT

Datumsformat JJJJMMTT

 

 

JJMMTT

Datumsformat JJMMTT

 

 

MMTTJJ

Datumsformat MMTTJJ

 

 

MMTTJJJJ

Datumsformat MMTTJJJJ

 

 

TTMMJJ

Datumsformat TTMMJJ

 

 

TTMMJJJJ

Datumsformat TTMMJJJJ

Leerzeichen Ende

zwingend

Code:

Geben Sie an, ob Leerzeichen am Ende von Textfeldern ausgegeben werden sollen.

 

 

J

Leerzeichen am Ende ausgeben

 

 

N

Leerzeichen am Ende nicht ausgeben

Führende Nullen

zwingend

Code:

Geben Sie an, ob führende Nullen am Angfang von Beträgen ausgegeben werden sollen.

 

 

J

führende Nullen ausgeben

 

 

N

führende Nullen nicht ausgeben

Textbegrenzer

zwingend

Code:

Geben Sie das Zeichen an, mit dem Textfelder am Anfang und Ende begrenzt werden sollen.

 

 

Blank

Kein Begrenzer

 

 

'

Hochkomma

 

 

“

Gänsefüsschen

Überschriften

zwingend

Code:

Geben Sie an, ob beim Datenexport auch eine Zeile mit den Feldüberschriften ausgegeben werden soll.

 

 

N

Keine Überschriften ausgeben

 

 

K

Kurznamen ausgeben

 

 

L

Langnamen ausgeben

Neg. Vorzeichen

zwingend

Code:

Geben Sie an, wo ein eventuelles negatives Vorzeichen bei Beträgen ausgegeben werden soll.

 

 

A

Am Anfang der Zahl

 

 

E

Am Ende der Zahl

Codepage PC Datei

zwingend

numerisch

Geben Sie die Codepage an, mit welcher die Exportdatei erstellt werden soll. Erfolgt keine Angabe, wird die Codepage 819 (ASCII, ISO 8859-1) eingestellt. Die Codepage ist erforderlich für die Umsetzung der Daten von EBCDIC (iSeries) auf ASCII.

Für Österreich wird die Codepage 819 zumeist richtig sein, eine mögliche andere Codepage wäre 1252 (eine Windows Codepage für Westeuropa).

Max. Anz. Sätze

wahlweise

numerisch

Geben Sie die maximale Anzahls Sätze an, welche in die Ausgabedatei gestellt werden sollen. Die Eingabe von Null bedeutet, dass die Ausgabedatei keine Beschränkung der Satzanzahl hat.
Wird bei der Datenausgabe dieser Wert überschritten, so wird für die Ausgabe der weiteren Datensätze eine neue Ausgabedatei erstellt, wobei der Dateiname automatisch um eine Laufnummer ergänzt wird. Ist der Dateiname z.B. L01.csv, so wird der Dateiname automatisch auf L01-00001.csv ergänzt.

Export durchführen

zwingend

Code:

Geben Sie an, ob beim Druck von Listen ein Datenexport erfolgen soll.

Voraussetzung für den Datenexport ist, dass die entsprechende Liste in den Listbestimmungen (Expertcode ANLWLB) für den Export freigegeben wurde.

 

 

N

Keinen Export durchführen

 

 

L

Datenexport laut Listbestimmungen durchführen. D.h. wenn die Liste in den Listbestimmungen für den Export freigegeben wurde, wird die Liste ohne weitere Bestätigung exportiert.

 

 

J

Exportauswahl vor Druck Aufruf. Wenn eine Liste gestartet wird, welche für den Datenexport freigegeben wurde, wird ein Bestätigungsschirm angezeigt, auf dem der Export bestätigt oder abgelehnt werden kann.

Verzweigen

wahlweise

gültiger Expertcode

Verzweigen über Expertcode

 

 

Funktionstaste F4

Es werden alle gültigen Expertcodes angezeigt.

 

 

Änderungshistorie

Version DKS05390: EG durch EU ersetzt

Version DKS053A0: Kapitel 5.2 ergänzt (Bereichspflicht, Abgangsdatum Gwg, Kostenstellenpflicht

Version DKS053B0: Kapitel 5.3.2 ergänzt (nachträgliche Gutschriften und neg. Anschaffungskosten)

Version DKS053B0: Kapitel 5.2.1 ergänzt (Wartung Steuerdaten-2)

Version DKS053B0: Kapitel 5.2.1 ergänzt (Bereiche je Bereichsart prüfen)

 

 

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