DKS-Informationssystem Benutzerhandbuch

Kapitel 3. Mit OPs arbeiten

Der Aufruf erfolgt mit Expertcode MENOPS:

MENOPS Mit OP's arbeiten

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

1. Mit debit. OPs arbeiten OPDEBI

2. Mit kredit. OPs arbeiten OPKREDI

3. Mit Sach-OPs arbeiten OPSACH

5. OP-Liste OPL

6. OP-Stichtagsliste OPSL

7. Außenstandsliste ASL

8. OP-Bewertung OBL

9. OP-Anzeige OPA

10. Offene Posten ändern OPW

70. Arbeiten mit ... MENARB

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

3.1 Überblick und Aufruf

Überblick

Mit der Funktion 'Mit OPs arbeiten' können Sie sich eine Liste von OPs anzeigen lassen und in weiterer Folge zu jedem einzelnen OP weitere Informationen abrufen oder bearbeiten.

Abbildung 3-1. Mit OPs arbeiten: 'Basisschirm'

M I T O P S A R B E I T E N

--------------------- BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : KO Konto * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... ------Beleg------ -fällig- -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

JO Musterkonto AR 2 27.08.02 33.000,00-

AR 3 27.08.02 1.851.710,00

AR 4 27.08.02 581,38

AR 5 27.08.02 2.222,00

AR 6 27.08.02 7.492,63

XAVER Xaver AR 00000006 20.10.03 29.069,15-

AR 00000007 20.10.03 33.000,00-

AR 00000009 20.10.03 581,38

AR 00000010 20.10.03 2.222,00

AR 00000011 20.10.03 7.492,63

AR 00000019 21.10.03 12.000,00

AR 00000020 21.10.03 12.000,00

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Aufruf mit Menüpunktauswahl

· Zur Anzeige des DKS-Anzeige-Menüs geben Sie den Expertcode MENARB ein und betätigen Sie die EINGABE-Taste

· Auf dem DKS-Anzeige-Menü wählen Sie den Menüpunkt

o 6 für 'Mit OPs arbeiten'

aus und betätigen Sie die EINGABE-Taste

Aufruf mit Expertcode

Geben Sie den Expertcode

· OPDEBI für 'mit debitorischen OPs arbeiten'

· OPKREDI für 'mit kreditorischen OPs arbeiten'

· OPSACH für 'mit Sach-OPs arbeiten' ODER

· ARBOP für 'mit OPs- arbeiten'

ein und betätigen Sie die EINGABE-Taste.

3.2 Mit OPs arbeiten: Möglichkeiten

Möglichkeiten

Im Rahmen der OP-Übersicht stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

· In den (derzeit) verfügbaren Ansichten werden alle OP-spezifischen Informationen in übersichtlicher Form dargestellt, wobei thematisch zusammengehörende Daten gemeinsam dargestellt werden, z. B. Ansicht Mahndaten.

· Mittels der Option OP-Auswahl kann zwischen offenen, allen oder nur ausgeglichenen OPs ausgewählt werden.

· Mittels der (derzeit) verfügbaren Sortiervarianten kann die Reihung der angezeigten OPs beeinflusst werden, z. B. OPs nach Höhe des offenen Betrages.

· Inhalt und Umfang der OP-Liste kann mittels der Funktion Auswahleinschränkung beeinflusst bzw. eingeschränkt werden. So könnten z. B. alle OPs ausgewählt werden, deren Offener Betrag unter einem bestimmten Betrag liegt.

· Mittels der integrierten Rechenfunktionen können, unter Berücksichtigung von Auswahleinschränkungen für den Großteil der Betragsfelder Rechenoperationen, z. B. Summe der fälligen OPs in einem bestimmten Zeitraum, durchgeführt werden.

· Mittels der zur Verfügung stehenden Aktionsauswahlcodes können Sie sich weitere mit OPs zusammenhängende Informationen anzeigen lassen oder bearbeiten, z. B. Einzelbewegungen des OPs anzeigen oder OP ändern.

· Für Felder der Anzeigesteuerung können Standardwerte definiert werden.

· Alle allgemeinen DIS-Funktionen

3.3 Mit OPs arbeiten: OP-Auswahl

Beschreibung

Im Eingabefeld für die OP-Auswahl können Sie auswählen, welche Art von Offenen Posten angezeigt werden soll.
Das Eingabefeld für die OP-Auswahl befindet sich rechts neben dem Eingabefeld für die Ansichtenauswahl.

Abbildung 3-2. Mit OPs arbeiten: 'Auswahl OPs'

M I T O P S A R B E I T E N

--------------------- BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : KO Konto * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... ------Beleg------ -fällig- -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

JO Musterkonto AR 2 27.08.02 33.000,00-

AR 3 27.08.02 1.851.710,00

AR 4 27.08.02 581,38

AR 5 27.08.02 2.222,00

AR 6 27.08.02 7.492,63

XAVER Xaver AR 00000006 20.10.03 29.069,15-

AR 00000007 20.10.03 33.000,00-

AR 00000009 20.10.03 581,38

AR 00000010 20.10.03 2.222,00

AR 00000011 20.10.03 7.492,63

AR 00000019 21.10.03 12.000,00

AR 00000020 21.10.03 12.000,00

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Mögliche Anzeigearten

· O für Offene OPs
es werden nur offene OPs angezeigt

· A für Ausgeglichene OPs
es werden nur bereits ausgeglichene OPs angezeigt

· * für alle OPs
es werden sowohl offene, als auch ausgeglichene OPs angezeigt

Anmerkung:

Der Wert dieses Feldes kann als Standardwert definiert werden.

Die beschriebene Auswahl ist identisch mit der im Bereich der Auswahleinschränkung möglichen Auswahl OPs mit OP-Status.

3.4 Mit OPs arbeiten: Anzeige beginnen bei - Sonderfunktion

Beschreibung

In der Übersicht Mit OPs arbeiten befindet sich rechts neben dem Text 'Anzeige beginnen bei' ein weiteres (einstelliges) Eingabefeld.

Mit diesem Feld kann bewirkt werden, dass direkt, ohne Verzweigung auf die Formate der Auswahleinschränkung,

· bestimmte OP-Belege - bei Sortierung nach Belegen

· bestimmte Konten - bei Sortierung nach Konten

ausgewählt werden können.

Abbildung 3-3. Mit OPs arbeiten: 'Anzeige beginnen bei - Sonderfunktion'

M I T O P S A R B E I T E N

--------------------- BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : KO Konto * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... ------Beleg------ -fällig- -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

JO Musterkonto AR 2 27.08.02 33.000,00-

AR 3 27.08.02 1.851.710,00

AR 4 27.08.02 581,38

AR 5 27.08.02 2.222,00

AR 6 27.08.02 7.492,63

XAVER Xaver AR 00000006 20.10.03 29.069,15-

AR 00000007 20.10.03 33.000,00-

AR 00000009 20.10.03 581,38

AR 00000010 20.10.03 2.222,00

AR 00000011 20.10.03 7.492,63

AR 00000019 21.10.03 12.000,00

AR 00000020 21.10.03 12.000,00

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Möglichkeiten

· leer (keine Eingabe) für beginnend mit XXXX
Es wird die Eingabe, die Sie im Eingabefeld 'Anzeige beginnen bei' tätigen wie üblich ausgeführt

· * für beginnend mit XXXX
Es werden nur jene OPs angezeigt, deren Kontonummer oder Belegnummer mit der Eingabe im Feld 'Anzeige beginnen bei' b e g i n n e n.
Wenn z. B. 12 bei Konto eingegeben wird, wird daraus 12 bis 1299999 in der Auswahleinschränkung !

· A für Anzeige = XXXX
Es werden nur die OPs der Kontonummer oder des Beleges angezeigt, die Sie im Eingabefeld 'Anzeige beginnen bei' eingegeben haben.
Wenn z. B. 12 bei Konto eingegeben wird, werden nur die OPs des Kontos 12 angezeigt.

Anmerkung:

Solchermaßen ausgewählte Belege oder Konten werden zugleich auch in der Auswahleinschränkung berücksichtigt! Die Auswahleinschränkung kann wieder rückgesetzt werden, indem entweder die Funktionstaste F10 betätigt wird oder der Wert wieder aus dem beschriebenen Eingabefeld entfernt wird.

3.5 Mit OPs arbeiten: Mögliche Aktionsauswahlen

Mögliche Aktionsauswahlcodes

In der OP-Übersicht stehen, sofern der Anwender über die entsprechenden Berechtigungen verfügt, je OP die unten angeführten Aktionsauswahlen zur Verfügung.

Beachten Sie:

Manche Aktionsauswahlcodes sind nur bei bestimmten Kontoarten möglich.

Code	Aktion/Anzeige	Kontoart
AD	Adresse	1, 2
BD	Kontobasisdaten	1, 2, 3
BB	Belegblock	1, 2, 3
BE	Beleg	1, 2, 3
BV	Beleg verdichtet	1, 2, 3
BU	Einzelbewegungen	1, 2, 3
EA	Buchung	1, 2, 3
E6	KBL-Druck	1, 2, 3
JV	Belegblock verdichtet	1, 2, 3
MD	Mahndaten	1, 2
OB	OP-Beleg	1, 2, 3
OE	OPs-Einzelbewegungen	1, 2, 3
OO	OPs-offen	1, 2, 3
OP	OPs	1, 2, 3
O2	OP ändern	1, 2, 3
O6	OPL-Druck	1, 2, 3
ST	Kontostatus	1, 2, 3
UM	Umsätze	1, 2, 3
U6	SLL-Druck	1, 2, 3
VD	Verarbeitung	2, 3
ZD	Zahlungsdaten	2
ZP	Zahungsplan OP	1, 2
ZV	Zahlungsverhalten	1,2
2	Ändern	1, 2, 3
/	erste Zeile	1, 2, 3
-	letzte Zeile	1, 2, 3

3.6 Mit OPs arbeiten: Mögliche Ansichten

Mögliche Ansichten

In der OP-Übersicht stehen folgende Ansichten zur Auswahl:

Beachten Sie:

manche Ansichten sind nur bei bestimmten Kontoarten möglich.

Code	Ansicht	Kontoart
KO	Konto	1, 2, 3
BU	Buchungsbetrag	1, 2, 3
ZB	Zahlungsbedingungen	1, 2
S1	Skontofällige 1	1, 2
S2	Skontofällige 2	1, 2
SF	Skontofähiger Betrag	1, 2
MD	Mahndaten	1
ZD	Zahlungsdaten	2
EX	Externe Rechnungsdaten	2
FW	Fremdwährung	1, 2, 3

3.6.1 Ansichten von Offenen Posten

3.6.2 Ansicht KO - Konto

Merkmale

Bei dieser Ansicht werden die wichtigsten OP-Felder Konto, Beleg, Fälligkeitsdatum und fälliger Betrag angezeigt.

Abbildung 3-4. Mit OPs arbeiten: 'Ansicht Konto'

M I T O P S A R B E I T E N

--------------------- BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : KO Konto * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... ------Beleg------ -fällig- -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

JO Musterkonto AR 2 27.08.02 33.000,00-

AR 3 27.08.02 1.851.710,00

AR 4 27.08.02 581,38

AR 5 27.08.02 2.222,00

AR 6 27.08.02 7.492,63

XAVER Xaver AR 00000006 20.10.03 29.069,15-

AR 00000007 20.10.03 33.000,00-

AR 00000009 20.10.03 581,38

AR 00000010 20.10.03 2.222,00

AR 00000011 20.10.03 7.492,63

AR 00000019 21.10.03 12.000,00

AR 00000020 21.10.03 12.000,00

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Konto
Kontonummer des OPs
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Bezeichnung
Kontobezeichnung des Kontos

· Beleg
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Aktionsauswahlcode BE (Beleganzeige) ausgelöst wird.

· fällig
Netto-Fälligkeitsdatum des Offenen Postens
die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP ist ausgeglichen oder Fälligkeit wurde noch nicht überschritten

o rot - OP ist offen und die Fälligkeit wurde überschritten

· fälliger Betrag
fälliger Betrag des offenen Postens
Die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP in Heimatwährung

o rosa Belegwährung des OP weicht von aktueller Heimatwährung (HWG) ab.

3.6.3 Ansicht BU - Buchungsbetrag

Merkmale

Diese Ansicht zeigt den Buchungsbetrag und fälligen Betrag von offenen Posten.

Abbildung 3-5. Mit OPs arbeiten: 'Ansicht Buchungsbetrag'

M I T O P S A R B E I T E N

--------------------- BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : BU Buchungsbetrag * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... -Buchungsbetrag-- Belegdat -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

JO Musterkonto 33.000,00- 27.08.02 33.000,00-

1.851.710,00 27.08.02 1.851.710,00

581,38 27.08.02 581,38

2.222,00 27.08.02 2.222,00

7.492,63 27.08.02 7.492,63

XAVER Xaver 29.069,15- 20.10.03 29.069,15-

33.000,00- 20.10.03 33.000,00-

581,38 20.10.03 581,38

2.222,00 20.10.03 2.222,00

7.492,63 20.10.03 7.492,63

12.000,00 21.10.03 12.000,00

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Konto
Kontonummer des OPs CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Bezeichnung
Kontobezeichnung des Kontos

· Buchungsbetrag
Gesamt eingebuchter Betrag des OPs

· Belegdat
Belegdatum des Offenen Postens

· fälliger Betrag
Fälliger Betrag des Offenen Postens
die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP in Heimatwährung

o rosa Belegwährung des OP weicht von aktueller Heimatwährung (HWG) ab.

3.6.4 Ansicht ZB - Zahlungsbedingungen

Merkmale

Diese Ansicht zeigt die Zahlungsbedingungen der aufgelisteten OPs.

Beachten Sie die Möglichkeit, dass mittels der Auswahleinschränkung OPs ermittelt werden können, deren Zahlungskonditionen von jenem im Kontostamm abweichen !

Abbildung 3-6. Mit OPs arbeiten: 'Ansicht Zahlungsbedingungen'

M I T O P S A R B E I T E N

------- ------ ------ --- ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : ZB Zahlungsbed. * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... -Sk1-/Tge -Sk2-/Tge Ntg -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

10001 Huber Alexander 0,00

0,00

30.000,00

10002 Mayer Alexander 3,00/014 020 0,00

3,00/014 020 0,00

10003 Joksi Anneliese 2,00/010 020 0,00

2,00/010 020 0,00

2,00/010 020 800,00

2,00/010 020 0,00

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Konto
Kontonummer des OPs
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirkt, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Bezeichnung
Kontobezeichnung des Kontos

· Sk1-/Tge
Skontoprozentsatz 1 / Skontotage 1 des OPs
Es werden nur Werte angezeigt, die größer null sind.

· Sk2-/Tge
Skontoprozentsatz 2 / Skontotage 2 des OPs
Es werden nur Werte angezeigt, die größer null sind.

· Ntg
Nettotage des OPs, d. h. nach Ablauf dieser Tage ist der OP nettofällig.
Es werden nur Werte angezeigt, die größer null sind.

· fälliger Betrag
fälliger Betrag des Offenen Postens
die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP in Heimatwährung

o rosa Belegwährung des OP weicht von aktueller Heimatwährung (HWG) ab.

3.6.5 Ansicht ZD - Zahlungsdaten

Merkmale

Die Ansicht ist nur bei kreditorischen OPs verfügbar.
Diese Ansicht zeigt Ihnen die Zahlungsdaten zu den Konten mit Offenen Posten.

Abbildung 3-7. Mit OPs arbeiten: 'Ansicht Zahlungsdaten'

M I T O P S A R B E I T E N

------- ------ ------ --- ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : ZD Zahlungsdaten * Alle OPs Kontoart . : 2

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... Z Zsp Za ZSt -fällig- -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

WIESEN Wiesenthal 31.10.03 10.000,00

20.10.03 3.877,00

20.10.03 500,00

20.10.03 120,00

20000 SOLITAS Informatik A 20.09.03 20.200,00

20002 Müller Hubert J 31.10.03 30.000,00

ü J 15.09.03 300,00

ü J 15.09.03 5.550,00

20003 Mayer Martin J 15.09.03 333,00

J 30.10.03 700,00

J 15.11.03 1.000,00

20004 Müllerine Martha J 20.09.02 800,00

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Konto
Kontonummer des OPs
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Bezeichnung
Kontobezeichnung des Kontos

· Z
Zessionskennzeichen des OPs
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass die Funktion 'Anzeige Zessionskennzeichen' verzweigt wird. Mit F9 gelangen Sie in die analoge Wartungsfunktion.

· Zsp
Zahlsperrekennzeichen des OPs

o J - Zahlsperre ist aktiv

o leer - der OP kann automatisch (MZA) bezahlt werden

· Za
Zahlart, die bei der automatischen Zahlung verwendet werden soll.
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass die Funktion 'Anzeige Zahlart' verzweigt wird. Mit F9 gelangen Sie in die Funktion 'Wartung Zahlart'.

· Zst
Zahlstelle, von der der OP bei der autom. Zahlung beglichen werden soll. CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass die Funktion 'Anzeige Zahlstelle' verzweigt wird. Mit F9 gelangen Sie in die Funktion 'Wartung Zahlstelle'.

· fällig
Fälligkeitsdatum des OPs
wenn das Datum rot dargestellt wird, ist der OP überfällig.

· fälliger Betrag
fälliger Betrag des offenen Postens
Die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP in Heimatwährung

o rosa Belegwährung des OP weicht von aktueller Heimatwährung (HWG) ab.

3.6.6 Ansicht S1 - Skontofällige 1

Merkmale

Diese Ansicht zeigt OPs mit dem Skontobetrag zu den Skontoprozent/Tage 1 definierten Fälligkeitstermin.

Wenn die Betragsfelder rosa dargestellt werden, liegen FWG-OPs vor.

Abbildung 3-8. Mit OPs arbeiten: 'Ansicht Skontofällige 1'

M I T O P S A R B E I T E N

------- ------ ------ BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : S1 Skontofäll. 1 * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... -Skontobetrag-S1- -Fäll-1- -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

20100 Allram Otto 17,44 10.09.03 854,63

20,35 15.09.03 997,07

12,35 14.09.03 605,37

18,90 10.09.03 925,85

26,16 01.10.03 1.281,95

17,44 06.09.03 854,63

3,63 29.09.03 178,05

60,00 05.11.03 2.940,00

20110 Zak Werner 50,48 28.11.03 959,02

33,58 28.11.03 637,92

39,24 03.12.03 745,63

183,14 17.12.03 3.479,57

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Konto
Kontonummer des OPs
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Bezeichnung
Kontobezeichnung des Kontos

· Skontobetrag 1
möglicher Skontobetrag bei Zahlung bis Skontofälligkeit-1
die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP in Heimatwährung

o rosa Belegwährung des OP weicht von aktueller Heimatwährung (HWG) ab.

· Fäll 1
Fälligkeitsdatum für Skontobetrag 1

· fälliger Betrag
fälliger Betrag des offenen Postens
die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP in Heimatwährung

o rosa Belegwährung des OP weicht von aktueller Heimatwährung (HWG) ab.

3.6.7 Ansicht S2 - Skontofällige 2

Merkmale

Diese Ansicht zeigt den Skontobetrag zu den Skontoprozent/Tage 2 definierten Fälligkeitstermin.

Abbildung 3-9. Mit OPs arbeiten: 'Ansicht Skontofällige 2'

M I T O P S A R B E I T E N

------- ------ ------ BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : S2 Skontofäll. 2 * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... -Skontobetrag-S2- -Fäll-2- -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

20300 Danubia 21,49 02.12.03 1.052,91

70,26 09.12.03 3.442,89

32,56 09.12.03 1.595,31

28,78 12.12.03 1.410,14

88,95 23.12.03 4.358,63

36,77 23.12.03 1.801,85

11,21 05.09.03 549,53

12,07 05.09.03 591,41

1,35 20.09.03 66,24

241,06 10.10.03 11.811,94

24,68 13.10.03 1.209,32

20400 r Ehrlich Rudolf 290,69-

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Konto
Kontonummer des OPs
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Bezeichnung
Kontobezeichnung des Kontos

· Skontobetrag 2
möglicher Skontobetrag bei Zahlung bis Skontofälligkeit-2
die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP in Heimatwährung

o rosa Belegwährung des OP weicht von aktueller Heimatwährung (HWG) ab.

· Fäll 2
Fälligkeitsdatum für Skontobetrag 2

· fälliger Betrag
fälliger Betrag des offenen Postens
die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP in Heimatwährung

o rosa Belegwährung des OP weicht von aktueller Heimatwährung ab.

3.6.8 Ansicht SF - Skontofähiger Betrag

Merkmale

Diese Ansicht gibt das Valutadatum und den skontofähigen und fälligen Betrag eines OPs aus.

Abbildung 3-10. Mit OPs arbeiten: 'Ansicht skontofähiger Betrag'

M I T O P S A R B E I T E N

------- ------ ------ BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : SF Skontofäh.Betrag * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... skontofähig.Betr. -Valuta- -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

20100 Allram Otto 872,07 872,07

1.017,42 1.017,42

617,72 617,72

944,75 944,75

1.308,11 1.308,11

872,07 872,07

181,68 181,68

3.000,00 3.000,00

20110 Zak Werner 1.009,50 1.009,50

671,50 671,50

784,87 784,87

3.662,71 3.662,71

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Beachten Sie

Der skontofähige Betrag wird immer in OP-Währung angezeigt.

Spalten

· Konto
Kontonummer des OPs
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Bezeichnung
Kontobezeichnung des Kontos

· skontofähiger Betrag in OP-Währung

· Valuta
Valutadatum des offenen Postens, d. h. statt dem Belegdatum wird dieses Datum als Basis für die Fälligkeitsermittlung herangezogen.

· fälliger Betrag
fälliger Betrag des Offenen Postens
die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP in Heimatwährung

o rosa - Belegwährung des OP weicht von aktueller Heimatwährung (HWG)ab.

3.6.9 Ansicht EX - Externe Rechnungsdaten

Merkmale

Diese Ansicht zeigt das externe Rechnungsdatum und die externe Rechnungsnummer - sie ist nur bei kreditorischen OPs verfügbar.

Abbildung 3-11. Mit OPs arbeiten: 'Ansicht externe Rechnungsdaten'

M I T O P S A R B E I T E N

------- ------ ------ BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : EX Ext.Rechnungsnr. * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... Ext.Rechnungsnr. E.ReDat. -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

20700 v Handler Josef RE500/03 743,88

RE502/03 890,76

RE505/03 25.540,00

RE507/03 624,99

RE550/03 87,21

RE571/03 65,41

20800 Ilsinger Rosa 566,85

395,05

569,46

1.822,63

454,21

523,24

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Konto
Kontonummer des OPs
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirkt, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Bezeichnung
Kontobezeichnung des Kontos

· Ext.Re-Nr.
Externe Rechnungsnummer des OPs

· E.ReDat.
Externes Rechnungsdatum des OPs

· fälliger Betrag
fälliger Betrag des Offenen Postens
die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP in Heimatwährung

o rosa - Belegwährung des OP weicht von aktueller Heimatwährung (HWG)ab.

3.6.10 Ansicht MD - Mahndaten

Merkmale

Diese Ansicht, die nur bei debitorischen OPs verfügbar ist, beinhaltet mahnspezifische Informationen des OPs.

Abbildung 3-12. Mit OPs arbeiten: 'Ansicht Mahndaten'

M I T O P S A R B E I T E N

------- ------ ------ BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : MD Mahndaten * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... Z Zsp Msp Mst L.VzzBer H -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

20111 Diverse Kunden J M 87,21

J D 1.200,00

J 1 1.200,00

J M 872,07

20200 Brandtner Wilhelm J 0,00

J 0,00

J M 10.000,00

2 0,00

J 0,00

J 2 514,52-

1 300,00

1 200,00

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Konto
Kontonummer des OPs
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Bezeichnung
Kontobezeichnung des Kontos

· Z
Zessionskennzeichen des OPs
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirkt, dass die Funktion 'Anzeige Zessionskennzeichen' verzweigt wird. Mit F9 gelangen Sie in die analoge Wartungsfunktion.

· Zsp
Zahlsperrekennzeichen des OPs

o J - Zahlsperre ist aktiv

o leer - der OP kann automatisch (MZA) bezahlt werden

· Msp
Mahnsperre-Kennzeichen des offenen Postens

o J - Mahnsperre ist aktiv

o leer - keine Mahnsperre ist gesetzt

· Mst
Mahnstufe des OPs

· L.VzzBer
Datum der letzten Verzugszinsenberechnung

· fälliger Betrag
fälliger Betrag des offenen Postens
die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP in Heimatwährung

o rosa - Belegwährung des OPs weicht von aktueller Heimatwährung (HWG) ab.

3.6.11 Ansicht FW - Fremdwährung

Merkmale

· Diese Ansicht zeigt den fälligen Betrag von OPs in Beleg- und Heimatwährung an.

· Wenn die Fremdwährungssicht nicht aktiv ist und OPs in der Liste enthalten sind, wo Beleg- und Heimatwährung nicht übereinstimmen, zeigt das Programm in der Statuszeile, rechts von Grenzen und Filter, den Text BWG an. Zusätzlich sind diese OPs rosa gekennzeichnet.

Abbildung 3-13. Mit OPs arbeiten: 'Ansicht Fremdwährung'

M I T O P S A R B E I T E N

------- ------ ------ BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : FW Fremdwährung * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... --fällig in BWG-- BWG Stc -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

20100 Allram Otto 20.000,00 USD M00 15.261,30

M00 1.200,00

12.000,00 ATS M20 872,07

12,00 ATS 0,87

12.000,00 ATS M20 872,07

M20 10.000,00

M20 34.000,00

M20 2.000,00

3.576,00 ATS 259,88

120.000,00 ATS A20 8.720,74

1.000,00 CHF U00 944,75

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Konto
Kontobezeichnung des Kontos
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirkt, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Bezeichnung
Kontobezeichnung des Kontos

· fällig in FWG
fälliger Betrag in Belegwährung

· BWG
Belegwährungscode des OPs
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass die Funktion 'Anzeige Belegwährungscode' verzweigt wird. Mit F9 gelangen Sie in die Funktion 'Wartung Fremdwährungscode'

· Stc
Steuercode des OPs
wird nur angezeigt, wenn bei der OP-Bildung bei der Führungsbuchung ein Steuercode eingegeben wurde.
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirkt, dass die Funktion 'Anzeige Steuercode' verzweigt wird. Mit F9 und sofern die entsprechende Berechtigung vorliegt, gelangen Sie in die analoge Wartungsfunktion.

· fälliger Betrag
fälliger Betrag des offenen Postens in Heimatwährung
die Farben in dieser Spalte haben folgende Bedeutungen:

o grün - OP in Heimatwährung

o rosa - Belegwährung des OP weicht von aktueller Heimatwährung (HWG) ab.

3.7 Mit OPs arbeiten: Mögliche Sortierungen

Übersicht über die Sortierungen

In der OP-Übersicht stehen (derzeit) die unten angeführten Sortiervarianten zur Verfügung:

Code

Sortierung nach

Konto/Beleg

Belegnummer

Fälligkeit

Offene Beträge

Anmerkung:

Um die jeweilige Sortierung innerhalb einer Kontonummer anzuwenden, geben Sie im Optionsfeld für 'Anzeige beginnen bei' ein A ein (es werden dann nur die OPs einer Kontonummer in der Liste angezeigt, sortiert nach der gewählten Sortierung).
Das Wechseln der Sortiervariante finden Sie im allgemeinen Teil des Handbuches beschrieben.

3.8 Mit OPs arbeiten: Auswahleinschränkungen

Allgemeines

Im folgenden werden die Bildschirme und Felder beschrieben, bei denen für die OP-Auswahl Auswahleinschränkungen angegeben werden können.
Siehe auch allgemeine Beschreibung der Auswahleinschränkung.

Anmerkung:

Mit den Blättertasten können Sie sich das nächste oder vorhergehende Format mit Auswahleinschränkungsmöglichkeiten anzeigen lassen.

In der unten folgenden Liste werden die Felder angeführt bei denen eine Auswahleinschränkung möglich ist, sowie bei welchen Kontoarten eine Eingabe möglich ist und ob generische Auswahl zulässig ist.

Sortierbegriffe auswählen

Abbildung 3-14. Mit OPs arbeiten: 'Auswahl Sortierbegriffe'

M I T O P S A R B E I T E N

------- ------ ------ BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

An .........................................................................

So : OP-AUSWAHL Sortierbegriffe EUR :

: :

AD : ----------von--------- ----------bis--------- :

Aw : Buchhaltung . . : 000 000 : G-

Be : Kontoart . . . : 1 :

: *) Konto . . . . . : 99999999 : 0

: Beleg . . . . . : 99 99999999 99999 : 0

: Ext. Re-Nummer : 9999999999 : 7

: Fälligkeitsdatum: 31.12.9999 : 7

: Fälliger Betrag : 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 : 7

: : 7

: *) Bei Suchfunktionen mit vielen zu durchsuchenden Datensätzen ist : 0

: eine Auswahleinschränkung bei den markierten Zeilen angeraten ... : 0

: weitere ... : 0

: F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. : 8

: : 4

:.......................................................................: 5

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Felder, für die Auswahleinschränkung möglich ist.

Feldname	1	2	3	Gen.	Bemerkung
Kontoart	ja	ja	ja	nein
Konto	ja	ja	ja	ja
Beleg	ja	ja	ja	ja
Ext. Re-Nummer	ja	ja	nein	ja	Externe Rechnungsnr.
Fälligkeitsdatum	ja	ja	ja	nein
Fälliger Betrag	ja	ja	ja	nein

Kennzeichen auswählen

Felder, für die Auswahleinschränkung möglich ist.

Feldname	1	2	3	Gen.	Bemerkung
OPs mit OP-Status	ja	ja	ja	nein
OPs mit abweich. ZB.	ja	ja	nein	nein	Abweichend vom Kontostamm
OPs mit Zahlsperre-KZ	ja	ja	nein	nein
Buchungstyp	ja	ja	nein	nein
Zedierte OPs	ja	ja	nein	nein
OPs mit Mahnstufe	ja	nein	nein	nein
OPs mit Mahnsperre	ja	nein	nein	nein
OP-Art Mahnung	ja	nein	nein	nein
OP-Verbandszuordnung	ja	nein	nein	nein

Diverse Felder auswählen

Felder, für die Auswahleinschränkung möglich ist.

Feldname	1	2	3	Gen.	Bemerkung
BWG-Code	ja	ja	ja	ja
Steuercode	ja	ja	ja	ja
Sammelkonto	ja	ja	nein	ja
Zessionskennzeichen	ja	ja	ja	ja
Zahlstelle	nein	ja	nein	ja
Zahlart	nein	ja	nein	ja

Beträge auswählen

Felder, für die Auswahleinschränkung möglich ist.

Feldname	1	2	3	Gen.	Bemerkung
Buchungsbetrag	ja	ja	ja	nein
BWG-Buchnungsbetrag	ja	ja	ja	nein
BWG Offener Betrag	ja	ja	ja	nein

Datumsfelder auswählen

Felder, für die Auswahleinschränkung möglich ist.

Feldname	1	2	3	Gen.	Bemerkung
Belegdatum	ja	ja	ja	nein
Valutadatum	ja	ja	ja	nein
Ext. Rechnungsdatum	nein	ja	nein	nein
Letzte OP-Änderung	ja	ja	ja	nein
durch Benutzer	ja	ja	ja	ja	Letzte OP-Änderung durch

Zahlungsbedingungen auswählen

Felder, für die Auswahleinschränkung möglich ist.

Feldname	1	2	3	Gen.	Bemerkung
Skontotage-1	ja	ja	nein	nein
Skontoprozent-1	ja	ja	nein	nein
Skontotage-2	ja	ja	nein	nein
Skontoprozent-2	ja	ja	nein	nein
Nettotage	ja	ja	ja	nein

3.9 Mit OPs arbeiten: Standardwerte

Mögliche Standardwerte

In der Übersicht 'Mit OPs arbeiten' kann mit Funktionstaste F18 für folgende Felder ein Standardwert definiert werden:

· Ansichtenauswahl

· Sortierauswahl

· Option OP-Auswahl

· Option Anzeige beginnen bei

Siehe auch Kapitel 1.8, "Mit Standardwerten arbeiten".

Änderungshistorie

Version DKS05390: Neuer Aktionsauswahlcode ZP Zahlungsplan OP vor Offenen Posten