DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

Kapitel 18. Offene Posten-Auswertungen

18.1 Offene Posten-Anzeige

Die Anzeige von Offenen Posten für Personenkonten oder OP-führende Sachkonten bietet einen genauen Einblick in den Stand und die Entwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten Ihrer Firma. Jeder Offene Posten wird in der Höhe ausgewiesen, wie er sich momentan aufgrund der bisherigen Buchungen in Ihrer Buchhaltung befindet. Der Kontosaldo entspricht der Summe aller Offenen Posten.

Offene Posten werden beim Buchen automatisch gebildet (z. B. Buchen von Rechnungen, Buchungen auf OP-führende Sachkonten). Sie werden solange im System gespeichert, bis sie durch Erfassen einer Ausgleichsbuchung (z. B. Zahlung oder Gutschrift) ausgeglichen werden und die Reorganisation (Aufruf über Menüpunkt) erfolgt.

Die Reihenfolge der Anzeige ist abhängig von der Wahlfunktion 'Sortierung OP nach Fälligkeit' (Expertcode FIRWF).

Auf einem Bildschirmformat werden nur die Offenen Posten für ein bestimmtes Konto angezeigt. Sofern Ihre Auswahl mehrere Konten miteinbezogen hat, können Sie Informationen für alle weiteren Konten durch Blättern abrufen.

Anzeige von Fremdwährungs-OPs

Die Beträge von Offenen Posten aus Fremdwährungsbuchungen werden standardmäßig mit Hilfe des zum Zeitpunkt der Erfassung der Buchung geltenden Fremdwährungskurses in Heimatwährung umgerechnet. Bei der Anzeige können für diese OPs wahlweise auch die offenen Beträge und/oder Skontobeträge in Fremdwährung angezeigt werden.

'Geschichte' der Offenen Posten

Zur Anzeige der 'Geschichte' der Offenen Posten steht wahlweise die Anzeige der Einzelbewegungen der OPs zur Verfügung. Einzelbewegungen bedeutet, dass alle Buchungen, bei denen der Offene Posten angesprochen wurde und der zugehörige Buchungstext angezeigt werden. Bei dieser Art der Anzeige besteht zusätzlich die Auswahlmöglichkeit, alle Offenen Posten, d. h. auch jene, die bereits vollständig ausgeglichen wurden, oder nur die noch tatsächlich offenen Posten abzurufen.

Anmerkung:

Einen noch genaueren Einblick in die bei einem bestimmten Offenen Posten gespeicherten Informationen bietet die Funktion zur Wartung der OPs (Expertcode OPW).

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart und Kontonummer des gewünschten Kontos, mit dem die Anzeige beginnen soll

· Belegnummer: nur Offene Posten mit der angegebenen Belegnummer

· Belegdatum von/bis: Offene Posten aus Buchungen, deren Belegdatum innerhalb der eingegebenen Grenzen liegen, werden ausgewählt. Das Belegdatum wird mit der Buchung eingegeben.
keine Eingaben keine Auswahl nach Belegdatum.
nur Eingabe im Belegdatum von es werden nur Offene Posten aus Buchungen, deren Belegdatum mit dem angegebenen übereinstimmt, ausgewählt.

· externe Rechnungsnummer: nur Offene Posten mit übereinstimmender externer Rechnungsnummer

· Fällig bis: nur Offene Posten, die bis zu einem bestimmten Datum fällig werden.

Gestaltungsmöglichkeiten

Heimatwährung

zum wahlweisen Ausdruck von Heimatwährung 1 oder Heimatwährung 2

Weiterblättern (J/N)

zur Einschränkung der Auswahl auf ein bestimmtes Konto

Belegwährung (J/N/S)

zur wahlweisen Anzeige des Codes und des Betrages in der Währung, in der die Buchung erfasst wurde (z. B. Fremdwährung oder zweite Heimatwährung)

Einzelbewegungen (J/N/O)

um alle Buchungen und Buchungstexte zu den OPs anzuzeigen

Verband (J/N)

zur Anzeige von Mitgliedsposten bei Verbandskonten

Summe berechnen (J/N)

Es werden alle ausgewählten Offenen Posten je Konto aufsummiert.

Die Summe wird am Ende der Spalte offener Betrag angezeigt. In der Ansicht „Beleg extern“ (Ansichten-Wechsel mit BT11) wird bei einem FWG-Pflichtigen Konto die Summe der FWG-OPs und der FWG-Code ausgegeben.

Beachten Sie folgende Besonderheiten bei der Auswahl:

· Es werden Offene Posten aus verbuchten und aus noch unverbuchten Belegblöcken angezeigt. Unverbuchte OPs sind bei der Anzeige mit dem Zeichen '*' gekennzeichnet.

· Die Eintragungen in 'Kontoart' und 'Kontonummer' geben das erste Konto an, ab dem die Offenen Posten von Konten einer Kontoart ausgewählt werden. Das Vorblättern ist dann innerhalb der gleichen Kontoart möglich; Zurückblättern nur bis zum eingegebenen Konto.

· Wird eine Kontonummer und Weiterblättern 'N' eingegeben, so werden nur OPs dieses einen Kontos angezeigt. Weiterblättern zu OPs von nachfolgenden Konten ist erst möglich, wenn das Feld Weiterblättern wieder auf 'J' gesetzt ist.

· Wenn im Bildschirmformat zur Anzeige der Offenen Posten im Bereich NÄCHSTE EINGABE im Feld KONTO eine Eintragung erfolgt und die Taste EINGABE gedrückt wird, verändert der Benutzer damit die erste Kontonummer, ab der angezeigt wird. Die übrigen Auswahleingaben bleiben dabei aber unverändert.

· Wenn im Bildschirmformat zur Anzeige der Offenen Posten im Bereich NÄCHSTE EINGABE nur im Feld BELEG eine Eintragung erfolgt und die Taste EINGABE gedrückt wird, werden die Offenen Posten mit dieser Belegnummer im Rahmen der übrigen Auswahleingaben angezeigt.

Match-Code

Wenn Sie die Kontonummer eines gewünschten Kontos nicht kennen, können Sie es über den Match-Code-1 oder den Match-Code-2 ermitteln. Geben Sie den Suchbegriff ein und drücken Sie die Taste EINGABE (siehe 6.1.1, "Match-Code vergeben"). Danach wird das Bildschirmformat für die Match-Code-Anzeige angezeigt, wo Sie aus den angezeigten Konten das gewünschte auswählen können. Nach erfolgter Auswahl und Rückkehr in das Bildschirmformat zur Auswahl der OP-Anzeige sind Kontoart und Kontonummer bereits eingetragen.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 3, OP-Anzeige, im Menü MENANZ, Anzeigen

2. Das Bildschirmformat EE wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein und drücken Sie die Taste EINGABE. Im Beispiel wird die Anzeige der 'Geschichte' der OPs mit offenem Restbetrag ausgewählt (EINZELBEWEGUNG = O). Wenn Einzelbewegungen bei der Anzeige nicht berücksichtigt werden sollen, geben Sie im Feld EINZELBEWEGUNGEN 'N' ein

Abbildung 18-1. Format EE: 'Auswahl OP-Anzeige'

SAG-Comarch DOKU AG OP-Anzeige EINGABE DKSOPA EE

11.09.10 18:06 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV OPA

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 2

Konto : 33100

Match-Code-1 :

Match-Code-2 :

Belegnummer :

Belegdatum :

ext. Rechnungsnummer :

Fällig bis :

Heimatwährung : EUR

Weiterblättern (J/N): J

Belegwährung (J/N/S): N

Einzelbewegungen(J/N/O): N

Verband (J/N): N

Summe berechnen (J/N): N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F6=Wechsel Firma F18=Standardwerte

Tabelle 18-1. Eingabefelder im Bildschirmformat EE (Auswahl OP-Anzeige)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	zwingend	1	Debitoren
		2	Kreditoren
		3	Offene Posten aus Buchungen auf OP-führende Sachkonten
Konto	wahlweise	Kontonummer	Offene Posten werden ab diesem Konto angezeigt.
		keine Eingabe	alle Konten der angegebenen Kontoart
Match-Code-1	wahlweise	gültiger Konten Match-Code	entsprechend Matchcode werden ausgewählt
Match-Code-2	wahlweise	gültiger Konten Match-Code	entsprechend Matchcode werden ausgewählt
		Achtung: Es kann nur ein Match-Code angegeben werden.
Belegnummer	wahlweise	beliebig	Es werden nur Buchungen mit entsprechender Belegnummer herangezogen.
		keine Eingabe	Es wird bei der Auswahl auf die Belegnummer keine Rücksicht genommen.
Belegdatum von/bis	wahlweise	gültiges Datum wenn kein ext. Rechnungsdatum	Offene Posten aus Buchungen, deren Belegdatum innerhalb der eingegebenen Grenzen liegen, werden ausgewählt. Das Belegdatum wird mit der Buchung eingegeben. Nur Eingabe im Belegdatum von es werden nur Offene Posten aus Buchungen, deren Belegdatum mit dem angegebenen übereinstimmt, ausgewählt.
		keine Eingabe	Keine Auswahl nach Belegdatum.
externe Rechnungsnummer	wahlweise wenn kein Belegdatum	beliebig	Es werden nur Buchungen mit übereinstimmender externer Rechnungsnummer ausgewählt.
		keine Eingabe	Die externen Rechnungsnummern werden bei der Auswahl nicht berücksichtigt.
		Achtung: Es kann nur entweder eine Belegnummer oder eine externe Rechnungsnummer eingegeben werden.
Fällig bis	wahlweise	gültiges Datum	Offene Posten, die bis zum Datum fällig werden, werden angezeigt.
		keine Eingabe	Fälligkeitstermine werden nicht berücksichtigt.
Heimatwährung	zwingend	gültiger HWG-Code	gibt an, in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll.
Weiterblättern	zwingend	J	Vorwärtsblättern ab dem eingegebenen Konto ist möglich.
		N	Weiterblättern ab dem eingegebenen Konto ist nicht möglich.
Belegwährung	zwingend	J	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, ausgedruckt.
		N	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, nicht ausgedruckt.
		S	Wenn die gewählte Heimatwährung von der Belegwährung abweicht, so wird der Skontobetrag in Belegwährung in einer Folgezeile angezeigt.
Einzelbewegung	zwingend	J	Alle Buchungen, die zum angezeigten Offenen Posten geführt haben und die zugehörigen Buchungstexte werden angezeigt; auch ausgeglichene OPs sind dabei berücksichtigt.
		N	Nur die Offenen Posten werden angezeigt.
		O	Anzeige Einzelbewegungen nur bei unausgeglichenen Offenen Posten
		Vorschlag: 'N'
Verband	zwingend	J	Sofern ein Verbandskonto angezeigt wird, erfolgt die Anzeige der Offenen Posten der Mitgliedskonten direkt beim Verbandskonto.
		N	Nur die Offenen Posten des Verbandes (sofern ausgewählt) werden angezeigt.
		Vorschlag: 'N'
Summe berechnen	zwingend	J	Es werden alle ausgewählten Offenen Posten je Konto aufsummiert. Die Summe wird am Ende der Spalte offener Betrag angezeigt In dieser Summe sind auch bereits jene Offenen Posten enthalten, die noch bearbeitet werden! Diese Offenen Posten sind jedoch noch nicht im Kontosaldo enthalten In der Ansicht „Beleg extern“ (Ansichten-Wechsel mit BT11) wird bei einem FWG-Pflichtigen Konto die Summe der FWG-OPs und der FWG-Code ausgegeben. *Hinweis:* Der Kontosaldo stimmt mit der Summe der Offene Posten nur dann übrein, wenn keine OPs vorhanden sind, die gerade bearbeitet werden, und wenn durch die Selektion keine Offenen Posten von der Anzeige ausgeschlossen wurden Sollte das Programm "nicht erklärbare" Differenzen zwischen der Summe der Offene Posten und dem Konto-Saldo feststellen, so wird dies mit einem entsprechenden Hinweis angezeigt.
		N	Es erfolgt keine Summierung der Offenen Posten.

Im Beispiel wird zu jedem OP die 'Geschichte' in Einzelbewegungen angezeigt.

Abbildung 18-2. Format VD: 'OP-Anzeige'

SAG-Comarch Doku AG OP-Anzeige ANZEIGE DKSOPA VD

11.09.10 18:26 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV OPA

2 33100 Ammer Gerhard 01.03.08

A-1180 Wien

Saldo: 217.988,89

------- Beleg ------- offener Betrag FWG ------- Skoto ------- Fällig M Z

200210 AR 00000019 262,55 EUR 26,26 28.02.08 21.03.08 0 J

200210 AR 00000020 375,75 EUR 37,58 28.02.08 21.03.08 0 J

200210 AR 00000021 418,10 EUR 41,81 28.02.08 21.03.08 0 J

260210 AR 00000022 435,16 EUR 43,52 03.04.08 25.04.08 0 J

260210 AR 00000023 453,34 EUR 45,33 05.03.08 27.03.08 0 J

010310 AR 00000024 600,00 EUR 60,00 09.03.08 31.03.08 0 J

280210 AR 12345678 215.443,99 EUR 21.544,40 07.03.08 29.03.08 0 J

Nächste Eingabe:

Konto: 2 33100 Beleg:

Weiterblättern: J verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast.

Wechsel zu zusätzlichen Informationen

Im Kopf des Formates VD kann bei Personenkonten die Anzeige des letzten Teils der Adresse durch die Anzeige der zusätzlichen Informationen Telefon, Telex und Name der Kontaktperson ersetzt werden. Im rechten Teil der OP-Datenanzeige werden gleichzeitig die Spalten 'Skonto', 'Fällig', 'M' und 'Z' durch die Spalten 'Beleg extern', 'skontofähig' und 'Z' 'BLfn' ersetzt. Der Wechsel der Anzeige erfolgt mit der Befehlstaste F11.

Wenn Sie den Positionsanzeiger mit der Tabulator-Taste auf einen der angezeigten OPs positionieren und F21 betätigen, wird das Karteikartenprogramm aufgerufen. Dort können Sie zu dem OP beliebige Informationen erfassen.

Karteikarte für den OP, auf dem der Positionsanzeiger steht, aufrufen. Wenn Sie den Positionsanzeiger auf die Kontodaten (oberer Bildschirmbereich) stellen , können Sie eine Karteikarte für das Konto erfassen.

Ist das Konto zediert, so wird anstatt der Adresse das Zessionskennzeichen und ein Auszug aus dem Generalzessionsvermerk angezeigt. Sie können sich durch Eingabe des Expertcodes FIAZESTXT die Zessionstexte anzeigen lassen.

Abbildung 18-15. Format VD: 'OP-Anzeig- Zessionsangaben'

SAG-Comarch Doku AG OP-Anzeige ANZEIGE DKSOPA VD

09.01.10 14:27 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung OPA

2 KANZ Kanz

Zession: C Alle derzeitigen und künftigen Forderungen gege... 10.02.04

Saldo: 24.000,00

------- Beleg ------- offener Betrag FWG ------- Skonto ------- Fällig M Z

090210 ER 00000033 12.000,00 EUR 09.02.08 J

090210 ER 00000034 12.000,00 EUR 09.02.08 J

Nächste Eingabe:

Konto: 2 KANZ Beleg:

Weiterblättern: J verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comaech AG 2001, 2010

Im Rechten Teil der Anzeige werden folgende Ansichten angezeigt:

(Umschalten mit Befehlstaste F11)

·         Skonto:
Der aufgrund der erfassten Zahlungsbedingungen errechnete Skontobetrag und das Datum, bis zu dem der ausgewiesene Skonto gültig ist.
Fällig:
Fälligkeitsdaten der Offenen Posten.
M:       Mahnsperre (sofern 'J'), ansonsten die Mahnstufe des Offenen Postens
Z:        Zahlungssperre für einen Offenen Posten (sofern 'J' oder 'U')
ODER

· Beleg extern:
Externes Belegdatum und externe Rechnungsnummer.
ODER

· Skontofähiger Betrag:
Gesamter skontofähiger Betrag des Offenen Posten.
Z: Zessionskennzeichen, sofern vorhanden.
BLfn: Beleglaufnummer des offenen Postens oder der Einzelbewegung
ODER

· Tage, Proz. Skonto1/2 S. fällig:
Jeweilige Skontobedingung und Skontofälligkeit.
ODER

· urspr. Buchungstext:
Buchungstext der OP-bildenden Buchung.
Fällig:
Fälligkeitsdaten der Offenen Posten.
ODER

· urspr. Buchungsbetrag:
Buchungsbetrag der OP-bildenden Buchung.
Fällig:
Fälligkeitsdaten der Offenen Posten.

Anzeigen im oberen Teil der Ansicht:

Im oberen Bildschirmteil wird das Konto ausgewiesen, zu dem Offene Posten angezeigt werden. Rechts oben steht bei Debitoren das Datum der letzten Mahnung, sofern das automatische Mahnwesen verwendet wird; bei Kreditoren

das Datum der letzten Zahlung, sofern das automatische Zahlwesen verwendet wird.

Darunter wird bei Personenkonten die Adresse (Land-Plz-Ort) und das Datum der letzten Bewegung angezeigt. Die volle Adresse können Sie mit der Befehlstaste F23 abrufen. Ist das Konto zediert, so wird anstatt der Adresse das Zessionskennzeichen und ein Auszug aus dem Generalzessionsvermerk angezeigt. Mittels Expertcode FIAZESTXT kann der gesamte Wortlaut der Zession eingesehen werden.

Anzeige der Kontoinformationen

Für die Anzeige der zusätzlichen Kontoinformationen stehen 2 zusätzliche Ansichten zur Verfügung, welche individuell angepasst werden können. Zwischen der Anzeige der Standardansicht und den zusätzlichen Ansichten kann mit der Befehlstaste F11 gewechselt werden. Die Definitionen der Ansichten werden je Kontoart gespeichert.

Hinweis

Die Anpassung der Ansichten muss mit einem Benutzer der Benutzergruppe Entwickler erfolgen!

Um die gerade angezeigte Ansicht zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Positionieren Sie den Cursor in die Bildschirmzeile, die Sie ändern wollen (d.h. Positionieren Sie den Cursor in die Bildschirmzeile 4 oder 5). Drücken Sie nun die Befehlstaste F11. Es wird in das Wartungsprogramm für die Definition der Zeile gewechselt (bei einem Benutzer, welcher nicht die Benutzergruppe Entwickler hat, wird nur die aktuelle Ansicht gewechselt).

In dem Wartungsprogramm für die Definition der Zeile können Felder aus dem Kontenstamm (Datei K4) und aus der Adressdatei (Datei A3) sowie konstante Texte angegeben werden. Dateifelder werden durch die Eingabe einer Ersatzvariablen angegeben (Ersatzvariable beginnen immer mit einem Punkt), konstante Texte werden einfach an der gewünschten Stelle der Zeile eingegeben. Die verfügbaren Ersatzvariablen können mit der Befehlstaste F4 aufgelistet und

ausgewählt werden. Nach der Änderung der Zeilendefinition bestätigen Sie die Änderungen durch Drücken der Eingabetaste.

Nach der Rückkehr in die OP-Anzeige werden die Änderungen sofort sichtbar.

Hinweis

Wird eine leere Eingabezeile gespeichert, so wird für die Anzeige der Kontodaten die von DKS vorgegebene Aufbereitung der Zeile verwendet.

Achtung

Die Änderungen wirken sich in allen Firmen aus und die ERSTE Ansicht kann nicht geändert werden!

Funktionstaste für IMAGE Aufruf

Mit F20 wird Image für den OP, auf dem der Positionsanzeiger steht aufgerufen. Damit F20 verfügbar ist muss DKSARC installiert sein und der User in den IWS-Definitionen (EFS/WRKIWSD) angelegt sein.

Weitere Funktionstasten

F10 für Verzweigen in OP-Einzelbewegungen, wenn der Cursor auf einer OP-Zeile steht

Es steht hier auch die Funktionstaste F21 für Karteikartenfunktion zur Verfügung und

F14 für Zusatzinfos sowie F19 für Verzweigen zu naheliegenden Expertcodes.

F18: Letzte Seite: Es wird die letzte Seite der ausgewählten Offenen Posten des aktuellen Kontos angezeigt.

Besondere Anzeigefelder

Datumsangaben im rechten oberen Bildschirmteil: In der Zeile von Kontonummer und Firmenname wird das 'Datum letzte Mahnung' (Datum der Mahnung) oder das 'Datum letzte Zahlung' (Belegdatum) bzw. 'Datum letzte automatische Zahlung' (Datum der Zahlung) angezeigt; in der Zeile der Adresse wird das 'Datum letzte Bewegung' (Buchungsdatum) angezeigt.

Saldo

Summe der Offenen Posten

WeObl, KrLim

Wechselobligo zum Tagesdatum und Kreditlimit laut Konto, sofern diese Beträge ungleich Null sind.

Kennzeichen Karteikarte vorhanden

Beleg

Belegdatum, Belegart und Belegnummer eines Offenen Postens oder einer Buchung (Einzelanzeige)

Offener Betrag

Der offene Betrag unter Berücksichtigung aller bisher erfolgten Bewegungen oder der Buchungsbetrag (Einzelanzeige). Das angezeigte Vorzeichen zum Betrag ist abhängig von der Kontoart (z. B. werden alle Posten und/oder Buchungen auf der Haben-Seite eines debitdorischen Kontos negativ angezeigt).

FWG

bei Offenen Posten in Fremdwährung der Fremdwährungscode, bei Buchungen das Soll-/Haben-Kennzeichen

entweder

Skonto

der aufgrund der erfassten Zahlungsbedingungen errechnete Skontoanspruch mit Gültigkeitsdatum

Fällig

Fälligkeitstermin der angezeigten Offenen Posten

Mahnstufe eines Offenen Postens
Mahnsperre (nur wenn 'J')

Zahlungssperre für einen Offenen Posten (nur wenn 'J').

oder

Beleg extern

Externes Rechnungsdatum und externe Rechnungsnummer, so ferne diese beim Buchen erfasst wurden.

skontofähig

gesamter skontofähiger Betrag des Offenen Postens

Zessionskennzeichen des Offenen Postens

18.2 Offene Posten-Liste

18.2.1 Inhalt der OP-Liste

Die OP-Liste für Personenkonten oder für Offene Posten führende Sachkonten bietet einen Überblick über den Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten in Listenform. Jeder ausgewählte Offene Posten wird in seiner zum Tagesdatum bestehenden Höhe - unter Berücksichtigung der bisher erfolgten Buchungen - gedruckt.

Für jedes ausgewählte Personenkonto werden auch die Adressangaben sowie das Datum der letzten Mahnung (für Debitoren) und das Datum der letzten Zahlung gedruckt. Für jedes angedruckte Konto wird die Adresse und die erste Telefonnummer vom Typ 'TEL' angedruckt. Weiters werden Abteilung und Kontaktperson zum Konto ausgegeben.

Offene Posten, die bereits erfasst, aber noch nicht verbucht sind, werden mit '*' gekennzeichnet.

Für Buchungen, bei denen eine externe Rechnungsnummer eingegeben ist, wird eine zweite Zeile mit externem Rechnungsdatum und externer Rechnungsnummer - begleitet von + + + zwecks Hervorhebung - gedruckt.

Offene Posten aus Fremdwährungsbuchungen

Die Beträge von Offenen Posten aus Fremdwährungsbuchungen werden standardmäßig mit Hilfe des zum Zeitpunkt der Erfassung der Buchung geltenden Fremdwährungskurses in Heimatwährung umgerechnet und in dieser Form ausgedruckt. Wenn später eine Neubewertung mit der Funktion 'OP-Bewertung' erfolgt, wird der bei der Bewertung geltende Kurs herangezogen.

Bei der Ausgabe können für diese OPs wahlweise auch der Restbetrag ohne Skonto sowie der Restbetrag nach Abzug des Skontos in Fremdwährung ausgedruckt werden.

'Geschichte' der Offenen Posten

Zum Ausdruck der 'Geschichte' der Offenen Posten steht die Auswahlmöglichkeit für Einzelbewegungen und Buchungstext der OPs zur Verfügung. Das bedeutet, dass alle Buchungen, bei denen der Offene Posten angesprochen wurde, sowie deren Buchungstext in der Liste ausgedruckt werden. Bei dieser Art der Ausgabe besteht zusätzlich eine Auswahlmöglichkeit, alle Offenen Posten, also auch jene, die bereits vollständig ausgeglichen wurden, oder nur die noch tatsächlich Offenen Posten in die Auswahl zu nehmen.

Sortierfolge

Sie können jeweils ein zweistufiges Sortierkriterium für den Ausdruck auswählen:

Die erste Sortierung steuern Sie durch eine Sortierauswahl im Feld KONTO oder durch Eingabe von

für Sortierung nach Matchcode-1

für Sortierung nach Matchcode-2

für Sortierung nach Bezeichnung

in der Sortierauswahl beim Feld MATCHCODE/BEZ.

Die zweite Stufe kann durch Eingabe eines zusätzlichen Sortierkennzeichens bei den Feldern Belegnummer, Belegdatum oder Fälligkeitsdatum erfolgen.

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart

· Konto oder nach Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis)

· Belegnummer (Auswahl von - bis)

· Fälligkeitsdatum (Auswahl von - bis)

· Sammelkonto (Auswahl von – bis oder Auswahl mehrerer Bereiche durch Eingabe von +)

· nur Konten mit Mischkontoverknüpfung (Auswahl J/N)

· nur Konten mit Verbandsinformationen (Auswahl J: nur Verbandskunden; Auswahl M: Ausgabe Mitglieder beim Verband)

Zusätzliche Auswahlangaben

Heimatwährung

zur wahlweisen Ausgabe der Heimatwährung 1 oder Heimatwährung 2

Belegwährung (J/N/S)

zur wahlweisen Ausgabe des Codes und des Betrages der Währung, in der die Buchung erfasst wurde (z. B. Fremdwährung oder zweite Heimatwährung)

Skonto außerhalb Frist (J/N)

zur wahlweisen Ausgabe der Skontobeträge nach Ablauf der Skontofrist

Einzelbewegungen (J/N/O)

zur wahlweisen Ausgabe aller Buchungen für die Offenen Posten ('Geschichte' der OPs) bzw. Ausgabe nur Einzelbewegungen für offene OPs (Auswahl O)

Zusatztexte (J/K/N/B)

J ... Zusatztexte eines Offenen Posten werden ausgegeben.

K ...wie 'J', zusätzlich werden zu den Offenen Posten eventuell erfasste Karteikarten ausgegeben.

O ...Es werden die Karteikarten der Offenen Posten ohne Zusatztexte gedruckt.

N ...kein Andruck von Zusatztexten.

B ...Zusatztexte eines Offenen Posten aus der OP-bildenden Buchung werden ausgegeben.

Sammelkontensumme (J/N)

zur wahlweisen Ausgabe der Summen der angesprochenen Sammelkonten

Nur Summenzeilen (J/N/M)

Ausgabe von Summenzeilen je Konto oder Ausgabe der Summen je Konto und Mahnstufe

Text OP bildende Buchung (J/N/R)

zur wahlweisen Ausgabe des Buchungstexts der OP bildenden Buchung sofern keine Einzelbewegungen gedruckt werden und wenn nicht nur Summen gedruckt werden.
Bei Auswahl R wird der Buchungstext der OP bildenden Buchung statt den Skontoinformationen gedruckt.

Diese Auswahl ist dann zulässig, wenn keine Einzelbewegungen gedruckt werden und wenn nur Summen drucken = N ist.

Zusatzinfo Konto (J/N)

zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

Exportieren (J/N)

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Exportieren

Zusatzinformationen Konto

Die definierten Kontozusatzinformationen werden in der Form 'OTY: Wert' mit Hilfe von variablen Zeilendefinitionen gedruckt. Dabei wird für 'OTY' der 3-stellige Objekttyp angedruckt. Der Doppelpunkt nach dem Objekttyp wird automatisch hinzugefügt.
In den Standard Zeilendefinitionen sind alle Objekttypen bis auf den numerischen Objekttyp vorgesehen. Sollten Sie auch den numerischen Objekttyp drucken wollen oder möchten Sie die Anordnung der Felder verändern so finden Sie im Expertenhandbuch, Kapitel 4.4, "Variable Zeilendefinitionen", eine Anleitung dafür.

Karteikarte Konto (J/N)

zur wahlweisen Ausgabe des Karteikartentextes zum Konto.

18.2.2 OP-Liste drucken

Voraussetzung

· Vergewissern Sie sich, dass Sie mit der gewünschten Buchhaltungsnummer arbeiten.

· Wenn die Liste über mehrere Buchhaltungen gedruckt werden soll, wählen Sie den Menüpunkt 10 im Menü MENBUC (Expertcode BHZ) und geben Sie die gewünschte Auswahl ein.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 4 (Expertcode OPL) OP-Liste, im Menü MENLIS, Listen

MENLIS DKS Listen

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

1. Außenstandsliste ASL

2. Journal JNL

3. Kontoblatt KBL

4. OP-Liste OPL

5. OP-Stichtagsliste OPSL

6. OP-Bewertung OBL

7. Saldenliste SLL

8. Steuerauswertungen MENUVA

9. Zessionsliste ZSL

10. Bereichseinzelnachweis JBL

11. Erfassungsjournal JEL

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

2. Das Bildschirmformat DB wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

Hinweis:

Eine Dateiausgabe der auf der Liste angedruckten Daten ist möglich. Näheres siehe Expertenhandbuch Kapitel 4.5 OP-Liste/OP-Stichtagsliste Dateierstellung und im Technischen Handbuch Kapitel 6.13 Schnittstellenprogramme Druckdateiausgabe OP-Liste/OP-Stichtagsliste

Abbildung 18-3. Format DB: 'Auswahl Druck OP-Liste'

SAG-Comarch Doku AG OP-Liste EINGABE DKSOPS DB

11.09.08 18:31 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV OPL

Auswahleinschränkung F17 aktiv

Sort. Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto : * 20100 20300 + f. weit.

Ordnungsbegriff :

Belegnummer : *

Belegdatum :

Fällig :

Matchcode/Bez.( /1/2/B):

Sammel- u. Anzahlungsk.: + + f. weit.

Heimatwährung : EUR Mischkonto (J/N): N

Belegwährung (J/N/S): N Verbandskonto (J/N/M): N

Skonto außer Frist(J/N): N Zusatztexte (J/K/O/N/B): N

Sammelkontensummen(J/N): N Einzelbewegungen(J/N/O): N

Text OP-bild.Bu.(J/N/R): N nur Summenzeilen(J/N/M): N

Zusatzinfo Konto (J/N): N

Exportieren (J/N) : N Karteikarte Konto (J/N): N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F24=Weitere Tast.

3. Das Bildschirmformat DB wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Liste treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü LISTEN wird angezeigt.

4. Durch Eingabe eines '+' am Auswahlbildschirm DB wird das Bildschirmformat WW angezeigt und Sie können eine Selektion über die gewünschten Sammel- und Anzahlungskonten eingeben:

Abbildung 18-17. Format WW 'OP-Liste – Selektion Sammel- und Anzahlungskonten'

SAG-Comarch Doku AG OP-Liste EINGABE DKSWWA WW

19.01.08 12:12 DOKUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung OPL

Weitere Werte für Kontenselektion

Konto Bezeichnung Konto(bis) Bezeichnung

SA_DEBI SA_DEBI

2000 2000

Nächstes Konto :

F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

5. Durch Eingabe eines '+' am Auswahlbildschirm DB wird das Bildschirmformat WW angezeigt und Sie können eine Selektion über die gewünschten Konten eingeben:

Abbildung 18-18. Format WW 'Auswahl OPL-Liste – Weitere Kontenselektion

SAG-Comarch Doku AG OP-Liste EINGABE DKSWWA WW

20.02.10 11:59 DOKUUSER EUR

OPL

Weitere Werte für Kontenselektion

Konto Bezeichnung Konto(bis) Bezeichnung

BINDER BINDER

HUBER HUBER

Nächstes Konto :

F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Tabelle 18-2. Eingabefelder im Bildschirmformat DB (OP-Liste)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	zwingend	1	Offene Posten-Liste der Debitoren wird gedruckt.
		2	Offene Posten-Liste der Kreditoren wird gedruckt.
		3	Offene Posten-Liste für OP-führende Sachkonten wird gedruckt.
Konto von	wahlweise	gültige Kontonummer	Nur Konten der oben ausgewählten Art, deren Nummer größer oder gleich der eingegebenen ist, werden gedruckt.
		keine Eingabe	Liste beginnt mit kleinster Kontonummer der Kontoart.
		+	In den Feldern Konto (von) und Konto (bis) besteht die Möglichkeit, durch die Eingabe von einem + auf einen erweiterten Kontenselektionsschirm zu verzweigen. Dort können Sie einzelne und/oder mehrere Konten auswählen. Die Eingabe einer Selektion von Konten ist dann auf dem Bildschirmformat DB nicht mehr möglich.
Konto bis	wahlweise	Kontonummer gleich oder größer als Konto von	Nur Konten, deren Kontonummer gleich oder kleiner der eingegebenen ist, werden gedruckt.
		keine Eingabe	Wenn Konto von angegeben, OP-Liste nur für das angegebene Konto, sonst für alle Konten der Kontoart
Ordnungsbegriff von	wahlweise	Ordnungsbegriff	Konten ab diesem Ordnungsbegriff
		keine Eingabe	Konten ab dem niedrigsten Ordnungsbegriff
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	Ordnungsbegriff gleich oder größer als der Ordnungsbegriff von	Konten bis zu diesem Ordnungsbegriff
		keine Eingabe	Wenn Ordnungsbegriff von angegeben, nur Konten mit diesem Ordnungsbegriff, sonst alle Konten der Kontoart
		Hinweis: Eingabe Ordnungsbegriff nur, wenn keine Konten von - bis eingegeben werden.
Belegnummer von	wahlweise	beliebig	nur Buchungen ab dieser Belegnummer
		keine Eingabe	ab der niedrigsten Belegnummer
Belegnummer bis	wahlweise	beliebig gleich oder größer als Belegnummer von	nur Buchungen bis zu dieser Belegnummer
		keine Eingabe	wenn Belegnummer von eingegeben, nur Buchungen mit dieser Belegnummer, sonst alle
Fällig von	wahlweise	gültiges Datum	Offene Posten, deren Fälligkeit das Datum überschritten haben, werden gedruckt.
		keine Eingabe	ab dem niedrigsten Fälligkeitstermin
Fällig bis	wahlweise	gültiges Datum	Offene Posten, die bis zum Datum fällig werden, werden gedruckt.
		keine Eingabe	wenn fällig von angegeben, nur Offene Posten mit diesem Fälligkeitsdatum, sonst alle
Sammel- und Anzahlungsk.	wahlweise	Kontonummer	In den Feldern Sammel- und Anzahlungskonto von und Sammel- und Anzahlungskonto bis, können die Offenen Posten anhand des Sammel- oder Anzahlungskontos eingegrenzt werden. Werden beide Felder leer gelassen, werden OPs für alle Sammel- und Anzahlungskonten selektiert. Es können auch nur Teile der Kontonummer eingegeben werden. 'leer' = alle Sammel- und Anzahlungskonten 'Eing.' = nur OPs der selektierten Sammel- oder Anzahlungskonten .
		+	In den Feldern Sammel- und Anzahlungskonto(von) und Sammel- und Anzahlungskonto(bis) besteht die Möglichkeit durch die Eingabe von einem + auf einen erweiterten Kontenselektionsschirm zu verzweigen. Dort können Sie einzelne und/oder mehrere Sammel- und Anzahlungskonten auswählen. Die Eingabe einer Sammel- und Anzahlungskontoselektion ist auf dem Bildschirmformat DB dann nicht mehr möglich.
Mischkonto (J/N)	zwingend	J	Nur Konten mit Mischkontoverknüpfung werden berücksichtigt.
		N	alle Konten
Verbandskonto (J/N/M)	zwingend	J	Nur Verbandskonten werden berücksichtigt.
		N	alle Konten
		M	Ausgabe der Mitglieds-OPs beim Verbandskonto
		Achtung: Es kann nur bei 'Mischkonto' oder bei 'Verbandskonto' 'J' eingegeben werden.
Heimatwährung	zwingend	gültiger HWG-Code	gibt an, in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll.
Belegwährung	zwingend	J	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, ausgedruckt.
		N	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, nicht ausgedruckt.
		S	Der Skontobetrag wird auch in Belegwährung angezeigt.
Skonto außer Frist (J/N)	zwingend	J	Ausgabe skontoabzugsfähiger Beträge auch nach Ablauf der Zahlungsfrist
		N	Ausgabe Skontobeträge lt. Zahlungskonditionen
Einzelbewegung (J/N/O)	zwingend	J	Alle zugehörigen Buchungen und Buchungstext je OP werden gedruckt (auch die ausgeglichenen OPs).
		N	Einzelbewegungen werden nicht gedruckt.
		O	Einzelbewegungen werden nur bei OPs mit offenem Restbetrag ausgedruckt.
Zusatztexte(J/K/O/N/B)	zwingend	J	Bei Ausdruck der Einzelbewegung erden auch Zusatztexte gedruckt.
		K	wie J, zusätzlicher Ausdruck von Karteikarten zu OPs
		O	Es werden die Karteikarten der Offenen Posten ohne Zusatztexte gedruckt.
		N	Kein Andruck von Zusatztexten.
		B	Zusatztextzeilen der OP-bildenden Buchungen werden gedruckt.
Sammelkontensummen (J/N)	zwingend	J	Ausgabe der Sammelkontensummen, gesamt und gestaffelt nach drei Fälligkeiten (bis 1 Jahr, 1-5 Jahre, über 5 Jahre)
		N	keine Sammelkontensummen
nur Summenzeilen (J/N/M)	zwingend	J	Nur die Summe der Offenen Posten je Konto wird gedruckt.
		N	Alle Offenen Posten je Konto werden gedruckt.
		M	Es werden Summen je Mahnstufe und Konten sowie Gesamtsummen gedruckt.
Text OP-bild.Buch.(J/N/R)	zwingend	J	Der Buchungstext der OP bildenden Buchung wird gedruckt.
		N	Kein Druck des Buchungstextes der OP-bildenden Buchung.
		R	Der Buchungstext der OP bildenden Buchung wird statt den Skontoinformationen gedruckt. Diese Auswahl ist dann zulässig, wenn keine Einzelbewegungen gedruckt werden und wenn nur Summen drucken = N ist
Zusatzinfo Konto (J/N)	zwingend	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Karteikarte Konto (J/N)	zwingend	J	Es wird eine beim Konto definierte Kartekarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Sortierauswahl
1. Kriterium			Sortierung nach
Konto oder	wahlweise	beliebig	Kontonummer oder
Matchcode/Bez	wahlweise	1	Match-Code-1
		2	Match-Code-2
		B	Kontobezeichnung
2. Kriterium
Belegdatum oder	wahlweise	beliebig	Belegdatum
Fällig oder			Nettofälligkeit
Matchcode/Bez.			Match-Code-1
			Match-Code-2
			Kontobezeichnung
Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
		J	Ausgewählte Daten werden exportiert.
		N	Es werden keine Daten exportiert.

Listmuster: OP-Liste

Abbildung 18-4. Druckbeispiel OP-Liste (Auszug)

ISPLUS

Comarch Doku AG OP-LISTE Seite 1

Firma: SI1 DVR 0000007

--------- BELEG ---------- -- BUCHGBETR -- -- RESTBETR -- WHG - RESTBETR.Beleg.WHG 1 2 3 FÄLLIG ----- RESTBETR ABZ. SKONTO ----

-------- EXTERN -------- SAMMELKONTO --- BUCHUNGSTEXT/ZUSATZTEXT --

1 ABB1

ABB1 LETZTE ZAHLUNG: 15.03.20

8/10,00% / 0,00% 30 N

11.03.06 AR 00000275 388,33 388,33 EUR 0 J 10.04.06

11.03.06 AR 00000276 444,77 444,77 EUR 0 J 10.04.06

11.03.06 AR 00000277 555,77 555,77 EUR 0 J 10.04.06

11.03.06 AR 00000278 678,92 678,92 EUR 0 J 10.04.06

11.03.06 AR 00000279 413,88 413,88 EUR 0 J 10.04.06

11.03.06 AR 00000280 500,01 500,01 EUR 0 J 10.04.06

11.03.06 AR 00000282 400,00 400,00 EUR 0 J 10.04.06

11.03.06 AR 00000283 100,00 100,00 EUR 0 J 10.04.06

11.03.06 AR 00000284 100,00 100,00 EUR 0 J 10.04.06

11.03.06 AR 00000285 33,00 33,00 EUR 0 J 10.04.06

11.03.06 AR 00000286 22,00 22,00 EUR 0 J 10.04.06

11.03.06 AR 00000287 19,03 19,03 EUR 0 J 10.04.06

11.03.06 AR 00000288 36,56 36,56 EUR 0 J 10.04.06

S U M M E 3.692,27 EUR

SAMMELKONTEN 2000 3.692,27 S EUR

Bei Auswahl Sammelkontosummen wird folgendes Summenblatt angedruckt:

ISPLUS

Comarch Doku AG OP-LISTE Seite 22

Firma: SI1 DVR 0000007

--------SOLL------ ------HABEN------- ---------SALDO---------- -----KONTOSALDO-----

*** DIFFERENZ 2.016.766,05

Fällig bis 24.07.07 1.864.076,45 12.000,00 1.852.076,45 S EUR

24.07.11 164.689,60 0,00 164.689,60 S EUR

1 .. MAHNSPERRE 2 .. MAHNSTUFE 3 .. ZAHLSPERRE

Listen-Nr. I30 DKSOPL-1 24.07.06 Zeit 12:53 DKS05030 BUCHHALTUNGSNUMMER,KONTOART,KONTONUMMER (Letzte) Seite 22

ISPLUS

* * * DIFFERENZ

wird ausgegeben, wenn der ermittelte Saldo nicht mit dem Kontosaldo (gemäß Umsatzdaten) übereinstimmt.

Wenn die Konstante "* * * DIFFERENZ" auftritt, kontaktieren Sie die DKS-Hotline.

Abkürzungen

KREDITOR/DEBITOR

bei Mischkontoverknüpfung: Kontonummer des Mischkontos

SALDO

bei Mischkontoverknüpfung: Saldo des Mischkontos

WEOBL.

Wechselobligo, nur, wenn nicht null

KRLIM.

Kreditlimit, nur, wenn nicht null

BUCHGBETRAG

Buchungsbetrag OP aus FWG-Buchung: in Heimatwährung umgerechneter Buchungsbetrag

RESTBETR

Restbetrag ohne Skontoabzug, OP aus FWG-Buchung: in Heimatwährung umgerechneter Restbetrag

RESTBETR FWG

nur wenn Auswahl Fremdwährung = J oder S

OP aus FWG-Buchung: Der Restbetrag wird ohne Skontoabzug in Fremdwährung ausgedruckt.

1 2 3

Mahnkennzeichen

Spalte 1: Mahnsperre-Kennzeichen

Spalte 2: Mahnstufe

Spalte 3: Zahlsperre

RESTBETR ABZ. SKONTO

Wenn Skonto gewährt wird, werden die Restbeträge abzüglich Skonto je Skontosatz ausgedruckt (abhängig von Auswahl 'Skonto außer Frist').

OP aus FWG-Buchung:

wenn Auswahl Fremdwährung = J oder N: in Heimatwährung umgerechneter Restbetrag abzüglich Skonto

wenn Auswahl Fremdwährung = S: Restbetrag abzüglich Skonto in Fremdwährung

SKONTO

Skontoprozentsatz

BH#

Buchhaltungsnummer

SUMME

Summe Buchungsbetrag und Restbetrag ohne Skontoabzug werden in Heimatwährung je Konto gedruckt.

wenn Auswahl Fremdwährung = J: Summe Restbetrag ohne Skontoabzug in Heimatwährung und Summe Restbetrag ohne Skontoabzug in Fremdwährung werden je Konto gedruckt.

SAMMELKONTEN

Auf der letzten Seite wird die Summe der Restbeträge (ohne Skontoabzug) je Sammelkonto ausgedruckt.

FÄLLIG BIS

Bei Auswahl Sammelkontensumme werden die Summen ab Durchführungsdatum, nach Fälligkeit gestaffelt, ausgegeben (bis 1 Jahr, 1-5 Jahre, größer 5 Jahre).

ZIFFER

Höchste Mahnstufe, die bei der letzten Mahnung betroffen war.

DATUM

Verwendete OP-Kennzeichen

* ...OP stammt aus erfasstem, aber noch nicht verbuchtem Beleg

r .. Rest-OP (nach Teilausgleich oder Zuordnung weiterer Belege)

m VerbandsOP bei Mitgliedskonto

v ..MitgliedsOP bei Verbandskonto

18.2.3 OP-Liste Batch drucken

Allgemeines

Die OP Liste kann auch über die Funktion STRADSJOB im Batch (ohne Auswahlbildschirm) aufgerufen werden, z.B. über den iSeries Job Scheduler (WRKJOBSCDE)

Dazu muss STRADSJOB mit dem Expertcode OPLB aufgerufen werden.

Die Selektionen werden aus den Standardwerten des aufrufenden Benutzers herangezogen (betrifft auch F17-Angaben, Exporteinstellungen, …).

Die Angaben des Selektionsbildschirms können wahlweise auch in STRADSJOB beim Parameter „Aufruf-Parameter2“ angegeben werden. Dabei können auch nur einzelne Angaben gemacht werden (z-B. nur Kontoart und Kontonummer-von wird angegeben).

Durchführung

Beispiel für den Aufruf der OP Liste über den Job Scheduler:

Jobplanungseintrag ändern (CHGJOBSCDE)

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

Jobname . . . . . . . . . . . . > OPLB Name

Eintragsnummer . . . . . . . . . > 000077 000001-999999, *ONLY

Auszuführender Befehl . . . . . ADS/STRADSJOB FIRMA(FA1) EXPCODE(OPLB) ADSLI

B(ADS)

Häufigkeit . . . . . . . . . . . *WEEKLY *SAME, *ONCE, *WEEKLY...

Geplantes Datum oder . . . . . . *NONE Datum, *SAME, *CURRENT...

Geplanter Tag . . . . . . . . . *MON *SAME, *NONE, *ALL, *MON...

+ für weitere Werte

Geplante Uhrzeit . . . . . . . . '06:00:00' Zeit, *SAME, *CURRENT

Ende

F3=Verlassen F4=Bedienerf. F5=Aktualisieren F10=Zusätzl. Parameter

F12=Abbrechen F13=Verwendung der Anzeige F24=Weitere Tasten

Befüllung Aufruf-Parameter2 von STRADSJOB (wahlweise)

Die jeweils möglichen Angaben sind identisch zu den Eingabemöglichkeiten am Bildschirm

Stelle von	Stelle bis	Länge	Beschreibung	Platzhalter im Beispiel
1	1	1	Kontoart	a
2	11	10	Kontonummer von	BBBBBBBBBB
12	21	10	Kontonummer bis	cccccccccc
22	36	15	Ordnungsbegriff von	DDDDDDDDDDDDDDD
37	51	15	Ordnungsbegriff bis	eeeeeeeeeeeeeee
52	52	1	Sort. Belegnummer	F
53	60	8	Belegnummer von	gggggggg
61	68	8	Belegnummer bis	HHHHHHHH
69	69	1	Sort. Belegdatum	i
70	70	1	Sort. Fälligkeitsdatum	J
71	78	8	Fälligkeitsdatum von (im Format laut FIRNAME, ohne Trennzeichen)	kkkkkkkk
79	86	8	Fälligkeitsdatum bis (im Format laut FIRNAME, ohne Trennzeichen)	LLLLLLLL
87	88	2	Sortierung Konten	mm
89	98	10	Sammel-/Anzahlungskonto von	NNNNNNNNNN
99	108	10	Sammel-/Anzahlungskonto bis	oooooooooo
109	111	3	Heimatwährung	PPP
112	112	1	Mischkonto	q
113	113	1	Belegwährung	R
114	114	1	Verbandskonto	s
115	115	1	Skonto außer Frist	T
116	116	1	Zusatztexte	u
117	117	1	Sammelkontosummen	V
118	118	1	Einzelbewegungen	w
119	119	1	Text OP-bildende Buchung	X
120	120	1	nur Summenzeilen	y
121	121	1	Zusatzinfos Konto	Z
122	122	1	Exportieren	ä
123	123	1	Karteikarte Konto	Ö

Ansicht des komplett befüllten Aufruf-Param2 mit Platzhaltern:

Start ADS-Aktivität (STRADSJOB)

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

Firma . . . . . . . . . . . . . > FA1 Name

Expert Code . . . . . . . . . . > OPLB Name

Kennwort . . . . . . . . . . . . *NONE Zeichenwert, *NONE

Zusätzliche Parameter

ADS-Bibliothek . . . . . . . . . > ADS Name

Aufruf-Parameter2 (S1 769 224) > 'aBBBBBBBBBBccccccccccDDDDDDDDDDDDDDDeeeeeee

eeeeeeeeFggggggggHHHHHHHHiJkkkkkkkkLLLLLLLLmmNNNNNNNNNNooooooooooPPPqRsTuVwXyZäÖ

Ende

F3=Verlassen F4=Bedienerf. F5=Aktualisieren F10=Zusätzl. Parameter

F12=Abbrechen F13=Verwendung der Anzeige F24=Weitere Tasten

18.3 OP-Stichtagsliste

18.3.1 Inhalt der OP-Stichtagsliste

Die OP-Stichtagsliste für Personenkonten oder für Offene Posten führende Sachkonten bietet einen Überblick über den Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten in Listenform zu einem bestimmten Stichtag (Ende der bei der Auswahl eingegebenen Periode oder zu einem anderen Stichtag). Jeder ausgewählte Offene Posten wird in seiner zu diesem Zeitpunkt bestehenden Höhe - unter Berücksichtigung der bis zum Stichtag erfolgten Buchungen - gedruckt.

Der Ausdruck erfolgt nach Kontonummern und Belegnummern sortiert.

Offene Posten, die aus erfassten, aber noch nicht verbuchten Buchungen stammen, werden in dieser Liste nicht berücksichtigt. Rest-OPs, das sind teilausgeglichene Offene Posten, sind mit 'r' gekennzeichnet.

Offene Posten aus Fremdwährungsbuchungen

Die Beträge von Offenen Posten aus Fremdwährungsbuchungen werden standardmäßig mit Hilfe des zum Zeitpunkt der Buchungserfassung geltenden Fremdwährungskurses in Heimatwährung umgerechnet und in dieser Form ausgedruckt. Wenn später eine Neubewertung mit der Funktion 'OP-Bewertung' erfolgt, wird der bei der Bewertung geltende Kurs herangezogen. Bei der Ausgabe kann für diese OPs wahlweise auch der Restbetrag ohne Skonto in Fremdwährung ausgedruckt werden.

'Geschichte' der Offenen Posten

Zum Ausdruck der 'Geschichte' der Offenen Posten, steht die Auswahlmöglichkeit für Einzelbewegungen und Zusatztexte der OPs zur Verfügung. Das bedeutet, dass alle Buchungen, bei denen der Offene Posten angesprochen wurde, in der Liste ausgedruckt werden. Im Unterschied zur OP-Liste sind hier allerdings nur die Buchungen laut Stichtagsauswahl (letzter Tag der Periode oder Stichtag) berücksichtigt.

Sie können jeweils ein zweistufiges Sortierkriterium für den Ausdruck auswählen:

Die erste Sortierung steuern Sie durch eine Sortierauswahl im Feld KONTO oder durch Eingabe von

für Sortierung nach Matchcode-1

für Sortierung nach Matchcode-2

für Sortierung nach Bezeichnung

in der Sortierauswahl beim Feld MATCHCODE/BEZ.

Die zweite Stufe kann durch Eingabe eines zusätzlichen Sortierkennzeichens bei den Feldern Belegnummer, Belegdatum oder Fälligkeitsdatum erfolgen.

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart

· Konto oder nach Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis)

· Geschäftsjahr /Periode (Stand der Offenen Posten inklusive dieser Periode)

· Geschäftsjahr und Stichtag (Stand der Offenen Posten inklusive dieses Tages)

· Sammelkonto (Auswahl von – bis oder Auswahl mehrerer Bereiche durch Eingabe von +)

· nur Konten mit Verbandsinformationen (Auswahl J: nur Verbandskunden; Auswahl M: Ausgabe Mitglieder beim Verband)

Gestaltungsmöglichkeiten

Heimatwährung

zur wahlweisen Ausgabe der Heimatwährung 1 oder Heimatwährung 2

Belegwährung (J/N/S)

zur wahlweisen Ausgabe des Codes und des Betrages der Währung, in der die Buchung erfasst wurde (z. B. Fremdwährung oder zweite Heimatwährung)

Skonto außer Frist (J/N)

zur wahlweisen Ausgabe der abzugsfähigen Skontobeträge auch nach Ablauf der Zahlungsfrist

Einzelbewegungen (J/N)

zur wahlweisen Ausgabe aller Buchungen für die Offenen Posten ('Geschichte' der OPs)

Zusatztexte (J/K/N/B)

zur wahlweisen Ausgabe von Zusatztexten beim Ausdruck von Einzelbewegungen

Sammelkontensumme (J/N)

zur wahlweisen Ausgabe von Summen je Sammelkonto, gesamt und jeweils gestaffelt nach Fälligkeit (1 Jahr, 1-5 Jahre, größer 5 Jahre)

nur Summenzeilen (J/N)

Ausgabe von Summenzeilen je Konto oder Ausgabe der Offenen Posten je Konto

Text OP bildende Buchung (J/N)

zur wahlweisen Ausgabe des Buchungstexts der OP bildenden Buchung sofern keine Einzelbewegungen gedruckt werden und wenn nicht nur Summen gedruckt werden.

Zusatzinfo Konto (J/N)

zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

Karteikarte Konto (J/N)

zur wahlweisen Ausgabe des Karteikartentextes zum Konto.

Exportieren (J/N)

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Exportieren

Zusatzinformationen Konto

18.3.2 OP-Stichtagsliste drucken

Die OP-Stichtagsliste weist alle Forderungen oder Verbindlichkeiten per Ende einer bestimmten Periode aus. Alle Buchungen in nachfolgenden Perioden werden nicht berücksichtigt.

Voraussetzung

· Vergewissern Sie sich, dass Sie mit der gewünschten Buchhaltungsnummer arbeiten.

· Wenn die Liste über mehrere Buchhaltungen gedruckt werden soll, wählen Sie den Menüpunkt 10 im Menü MENBUC (Expertcode BHZ) und geben Sie die gewünschte Auswahl ein.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 5, OP-Stichtagsliste, im Menü MENLIS, Listen

2. Das Bildschirmformat DJ wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

Hinweis:

Abbildung 18-5. Format DJ: 'OP-Stichtagsliste'

SAG-Comarch Doku AG OP-Stichtagsliste EINGABE DKSOPS DJ

11.09.10 18:38 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV OPSL

Auswahleinschränkung F17 aktiv

Sort. Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto : * + f. weit.

Ordnungsbegriff :

Geschäftsjahr/Periode : 2017 / 10

Belegnummer : * Stichtag für off.Betrag: 21.10.2017

Belegdatum :

Fällig :

Matchcode/Bez.( /1/2/B):

Sammel- u. Anzahlungsk.: + + f. weit.

Heimatwährung : EUR Verbandskonto (J/N/M): N

Belegwährung (J/N): N Zusatztexte (J/K/N/B): N

Skonto außer Frist(J/N): J Einzelbewegungen(J/N/O): N

Sammelkontensummen(J/N): N nur Summenzeilen (J/N): N

Text OP-bild.Buch.(J/N): N Zusatzinfo Konto (J/N): N

Exportieren (J/N) N Karteikarte Konto (J/N): N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F24=Weitere Tast.

3. Das Bildschirmformat DJ wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Liste treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü LISTEN wird angezeigt.

4. Durch Eingabe eines '+' am Auswahlbildschirm wird das Bildschirmformat WW angezeigt und Sie können eine Selektion über die gewünschten Sammel- und Anzahlungskonten eingeben:

Abbildung 18-16. Format WW: 'OP-Stichtagsliste – Selektion Sammel- und Anzahlungskonten'

SAG-Comarch Doku AG OP-Stichtagsliste EINGABE DKSWWA WW

19.01.10 12:12 DOKUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung OPSL

Weitere Werte für Kontenselektion

Konto Bezeichnung Konto(bis) Bezeichnung

Nächstes Konto :

F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

5. Durch Eingabe eines '+' am Auswahlbildschirm DB wird das Bildschirmformat WW angezeigt und Sie können eine Selektion über die gewünschten Konten eingeben

Abbildung 18-19. Format WW: 'OP-Stichtagsliste – Selektion Kontenselektion'

SAG-Comarch Doku AG OP-Stichtagsliste EINGABE DKSWWA WW

19.01.10 12:12 DOKUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung OPSL

Weitere Werte für Kontenselektion

Konto Bezeichnung Konto(bis) Bezeichnung

Nächstes Konto :

F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

Tabelle 18-3. Eingabefelder im Bildschirmformat DJ (OP-Stichtagsliste)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	zwingend	1	OP-Stichtagsliste der Debitoren wird gedruckt.
		2	OP-Stichtagsliste der Kreditoren wird gedruckt.
		3	OP-Stichtagsliste für OP-führende Sachkonten wird gedruckt.
Konto von	wahlweise	gültige Kontonummer	Nur Konten der oben ausgewählten Art, deren Nummer größer oder gleich der eingegebenen ist, werden gedruckt.
		keine Eingabe	Liste beginnt mit kleinster Kontonummer der Kontoart.
Konto bis	wahlweise	Kontonummer gleich oder größer als Konto von	Nur Konten, deren Kontonummer gleich oder kleiner der eingegebenen ist, werden gedruckt.
		keine Eingabe	wenn Konto von angegeben, OP-Stichtagsliste nur für das angegebene Konto, sonst für alle Konten der Kontoart
		+	In den Feldern Konto (von) und Konto (bis) besteht die Möglichkeit, durch die Eingabe von einem + auf einen erweiterten Kontenselektionsschirm zu verzweigen. Dort können Sie einzelne und/oder mehrere Konten auswählen. Die Eingabe einer Selektion von Konten ist dann auf dem Bildschirmformat DJ nicht mehr möglich.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	Ordnungsbegriff	Konten ab diesem Ordnungsbegriff
		keine Eingabe	Konten ab dem niedrigsten Ordnungsbegriff
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	Ordnungsbegriff gleich oder größer als der Ordnungsbegriff von	Konten bis zu diesem Ordnungsbegriff
		keine Eingabe	wenn Ordnungsbegriff von angegeben, nur Konten mit diesem Ordnungsbegriff, sonst alle Konten der Kontenart
		Hinweis: Eingabe Ordnungsbegriff nur dann, wenn keine Konten von - bis eingegeben werden.
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Geschäftjahr zur Ermittlung der Stichtagsperiode
Periode	zwingend	gültige Periode des angegebenen Geschäftsjahres	Das Ende der hier eingegebenen Periode bildet den Stichtag für die Auswahl der Offenen Posten.
Stichtag für offenen Betrag	wahlweise	gültiges Datum oder leer	Für die Ermittlung des offenen Betrags der OPs kann hier ein Datum angegeben werden. Der Wert der offenen Posten wird bei einer Eingabe mit diesem Datum statt mit dem Periodenende der angegeben Periode ermittelt. Bitte beachten Sie, dass bei Angabe eines Stichtags weiterhin die Angabe der Periode erforderlich ist. Für einige Sonderfunktionen (z.B. wenn bei den Exportfeldern der Kontosaldo ausgewählt wurde) wird weiterhin die Periode zur Ermittlung herangezogen. Erfolgt eine Angabe, so muss das Datum in dem angegebenen Geschäftsjahr liegen.
Sammel- und Anzahlungsk.	wahlweise	Kontonummer	In den Feldern Sammel- und Anzahlungskonto von und Sammel- und Anzahlungskonto bis, können die Offenen Posten anhand des Sammel- oder Anzahlungskontos eingegrenzt werden. Werden beide Felder leer gelassen, werden OPs für alle Sammel- und Anzahlungskonten selektiert. Es können auch nur Teile der Kontonummer eingegeben werden. 'leer' = alle Sammel- und Anzahlungskonten 'Eing.' = nur OPs der selektierten Sammel- oder Anzahlungskonten .
		+	In den Feldern Sammel- und Anzahlungskonto(von) und Sammel- und Anzahlungskonto(bis) besteht die Möglichkeit durch die Eingabe von einem + auf einen erweiterten Kontenselektionsschirm zu verzweigen. Dort können Sie einzelne und/oder mehrere Sammel- und Anzahlungskonten auswählen. Die Eingabe einer Sammel- und Anzahlungskontoselektion ist auf dem Bildschirmformat DJ dann nicht mehr möglich.
Heimatwährung	zwingend	gültiger HWG-Code	gibt an, in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll.
Belegwährung	zwingend	J	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, ausgedruckt.
		N	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, nicht ausgedruckt.
		S	Der Skontobetrag wird auch in Belegwährung angezeigt.
Skonto außer Frist (J/N)	zwingend	J	Ausgabe skontofähiger Beträge auch nach Ablauf Zahlungsfrist
		N	Ausgabe Skontobeträge lt. Zahlungskonditionen
Einzelbewegung (J/N)	zwingend	J	Alle zugehörigen Buchungen und der Buchungstext je OP werden gedruckt; auch die ausgeglichenen OPs.
		N	Einzelbewegungen werden nicht gedruckt.
		Vorschlag: 'J'
Verbandskonto (J/N/M)	zwingend	J	Es werden nur Verbände ausgewählt.
		N	Es werden alle Konten ausgewählt.
		M	Es werden beim Verband Mitglieds-OPs ausgegeben (nur bei Verbandsregulierung) .
Zusatztexte (J/K/N/B)	zwingend	J	Bei Einzelbewegungen werden auch Zusatztexte gedruckt.
		K	Wie 'J'. Zusätzlich werden zu den Offenen Posten eventuell erfasste Zusatzinformationen (Karteikarte) ausgegeben.
		N	keine Zusatztextzeilen
		B	Zusatztextzeilen der OP-bildenden Buchungen werden gedruckt.
Sammelkontensummen (J/N)	zwingend	J	Ausgabe der Sammelkontensummen
		N	keine Sammelkontensummen
nur Summenzeilen (J/N/M)	zwingend	J	Nur die Summe der Offenen Posten je Konto wird gedruckt.
		N	Alle Offenen Posten je Konto werden gedruckt.
		Vorschlag: 'N'
		M	Es werden Summen je Mahnstufe und Konten sowie Gesamtsummen gedruckt.
Zusatzinfo Konto (J/N)	zwingend	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Karteikarte Konto (J/N)	zwingend	J	Es wird eine beim Konto definierte Kartekarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Text OP-bild.Buch.(J/N):	zwingend	J	Der Buchungstext der OP bildenden Buchung wird gedruckt
		N	kein Druck des Buchungstextes der OP-bildenden Buchung
Sortierauswahl
1. Kriterium			Sortierung nach
Konto oder	wahlweise	beliebig	Kontonummer oder
Matchcode/Bez	wahlweise	1	Match-Code-1
		2	Match-Code-2
		B	Kontobezeichnung
2. Kriterium
Belegdatum oder	wahlweise	beliebig	Belegdatum
Fällig oder			Nettofälligkeit
Matchcode/Bez		1	Match-Code-1
		2	Match-Code-2
		B	Kontobezeichnung
Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
		J	Ausgewählte Daten werden exportiert.
		N	Es werden keine Daten exportiert.

Listmuster: OP-Stichtagsliste

Abbildung 18-6. Druckbeispiel OP-Stichtagsliste (Auszug)

ISPLUS

Comarch Doku AG OP-STICHTAGSLISTE Seite 1

Firma: SI1 DVR 0000007

--------- BELEG ---------- -- BUCHGBETR -- -- RESTBETR -- WHG - RESTBETR.Beleg.WHG 1 2 3 FÄLLIG ----- RESTBETR ABZ. SKONTO ----

-------- EXTERN -------- SAMMELKONTO --- BUCHUNGSTEXT/ZUSATZTEXT --

1 ANNA

Anna LETZTE ZAHLUNG: 30.06.20

GmbH LETZTE MAHNUNG: 1 31.05.20

Waldstraße 15 8/10,00% 14/ 5,00% 30 N

I-80000 Rom

ABTEILUNG/KONTAKT: Buchhaltung Schweitzer Ingrid

14.12.01 ARr AR1 872,07 1.744,14-EUR 0 J 14.12.01

31.12.01 ARr AR45 87,21 261,63 EUR 1 31.12.01

31.12.01 ARr AR56 87,21 87,21 EUR 1 31.12.01

14.01.02 AR AR4 9.999,68 9.999,68 EUR Z J 14.01.02

18.02.02 AZ AZ00002 100,00- 100,00-EUR 0 18.02.02

31.03.02 AR AAEER 12.000,00 12.000,00 EUR Z J 31.03.02

31.12.02 AR AR47 1.000,00 1.000,00 EUR Z 31.12.02

31.12.02 AR AR566 1.200,00 1.200,00 EUR Z 31.12.02

20.11.03 AR A1 12.000,00 12.000,00 EUR 1 20.11.03

26.11.03 AR 00000059 12,00 12,00 EUR 1 26.11.03

30.11.03 AR AR000001 12.000,00 12.000,00 EUR 0 J 30.11.03

+++ EXTERN1234567893 +++

S U M M E 46.716,38 EUR

SAMMELKONTEN 2000 46.816,38 S EUR

3291 100,00 H EUR

Bei Auswahl Sammelkontosummen wird folgendes Summenblatt angedruckt:

G E S A M T S U M M E 69.716,38 EUR

--------SOLL------ ------HABEN------- ---------SALDO---------- -----KONTOSALDO-----

SAMMELKONTEN 2000 70.688,45 872,07 69.816,38 S EUR 0,00 S

*** DIFFERENZ 69.816,38

3291 0,00 100,00 100,00 H EUR 0,00 S

*** DIFFERENZ 100,00

Fällig bis 29.02.05 69.816,38 100,00 69.716,38 S EUR

1 .. MAHNSPERRE 2 .. MAHNSTUFE 3 .. ZAHLSPERRE

Listen-Nr. I35 DKSOPL-1 24.07.06 Zeit 13:15 DKS05030 (Letzte) Seite 2

ISPLUS

* * * DIFFERENZ

wird ausgegeben, wenn der ermittelte Saldo nicht mit dem Kontosaldo (gemäß Umsatzdaten) übereinstimmt.

Wenn die Konstante "* * * DIFFERENZ" auftritt, kontaktieren Sie die DKS-Hotline.

Abkürzungen

KREDITOR/DEBITOR

bei Mischkontoverknüpfung: Kontonummer des Mischkontos

SALDO

bei Mischkontoverknüpfung: Saldo des Mischkontos

WEOBL.

Wechselobligo, nur, wenn nicht null

KRLIM.

Kreditlimit, nur, wenn nicht null

BUCHGBETRAG

Buchungsbetrag OP aus FWG-Buchung: in Heimatwährung umgerechneter Buchungsbetrag

RESTBETR

Restbetrag ohne Skontoabzug, OP aus FWG-Buchung: in Heimatwährung umgerechneter Restbetrag

RESTBETR FWG

nur wenn Auswahl Fremdwährung = J oder S

OP aus FWG-Buchung: Der Restbetrag wird ohne Skontoabzug in Fremdwährung ausgedruckt.

1 2 3

Mahnkennzeichen

Spalte 1: Mahnsperre-Kennzeichen

Spalte 2: Mahnstufe

Spalte 3: Zahlsperre

RESTBETR ABZ. SKONTO

Wenn Skonto gewährt wird, werden die Restbeträge abzüglich Skonto je Skontosatz ausgedruckt (abhängig von Auswahl 'Skonto außer Frist').

OP aus FWG-Buchung:

wenn Auswahl Fremdwährung = J oder N: in Heimatwährung umgerechneter Restbetrag abzüglich Skonto

wenn Auswahl Fremdwährung = S: Restbetrag abzüglich Skonto in Fremdwährung

SKONTO

Skontoprozentsatz

BH#

Buchhaltungsnummer

SUMME

Summe Buchungsbetrag und Restbetrag ohne Skontoabzug werden in Heimatwährung je Konto gedruckt.

wenn Auswahl Fremdwährung = J: Summe Restbetrag ohne Skontoabzug in Heimatwährung und Summe Restbetrag ohne Skontoabzug in Fremdwährung werden je Konto gedruckt.

SAMMELKONTEN

Auf der letzten Seite wird die Summe der Restbeträge (ohne Skontoabzug) je Sammelkonto ausgedruckt.

FÄLLIG BIS

Bei Auswahl Sammelkontensumme werden die Summen ab Durchführungsdatum, nach Fälligkeit gestaffelt, ausgegeben (bis 1 Jahr, 1-5 Jahre, größer 5 Jahre).

ZIFFER

Höchste Mahnstufe, die bei der letzten Mahnung betroffen war.

DATUM

Verwendete OP-Kennzeichen

* ...OP stammt aus erfasstem, aber noch nicht verbuchtem Beleg

r .. Rest-OP (nach Teilausgleich oder Zuordnung weiterer Belege)

m VerbandsOP bei Mitgliedskonto

v ..MitgliedsOP bei Verbandskonto

18.3.3 OP Stichtagsliste Batch drucken

Allgemeines

Die OP Stichtagsliste kann auch über die Funktion STRADSJOB im Batch (ohne Auswahlbildschirm) aufgerufen werden, z.B. über den iSeries Job Scheduler (WRKJOBSCDE)

Dazu muss STRADSJOB mit dem Expertcode OPSLB aufgerufen werden.

Die Selektionen werden aus den Standardwerten des aufrufenden Benutzers herangezogen (betrifft auch F17-Angaben, Exporteinstellungen, …).

Durchführung

Beispiel für den Aufruf der OP Stichtagsliste über den Job Scheduler:

Jobplanungseintrag ändern (CHGJOBSCDE)

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

Jobname . . . . . . . . . . . . > OPSLB Name

Eintragsnummer . . . . . . . . . > 000077 000001-999999, *ONLY

Auszuführender Befehl . . . . . ADS/STRADSJOB FIRMA(FA1) EXPCODE(OPSLB) ADSL

IB(ADS)

Häufigkeit . . . . . . . . . . . *WEEKLY *SAME, *ONCE, *WEEKLY...

Geplantes Datum oder . . . . . . *NONE Datum, *SAME, *CURRENT...

Geplanter Tag . . . . . . . . . *MON *SAME, *NONE, *ALL, *MON...

+ für weitere Werte

Geplante Uhrzeit . . . . . . . . '06:00:00' Zeit, *SAME, *CURRENT

Ende

F3=Verlassen F4=Bedienerf. F5=Aktualisieren F10=Zusätzl. Parameter

F12=Abbrechen F13=Verwendung der Anzeige F24=Weitere Tasten

Befüllung Aufruf-Parameter2 von STRADSJOB (wahlweise)

Die jeweils möglichen Angaben sind identisch zu den Eingabemöglichkeiten am Bildschirm

Stelle von	Stelle bis	Länge	Beschreibung	Platzhalter im Beispiel
1	1	1	Kontoart	a
2	11	10	Kontonummer von	BBBBBBBBBB
12	21	10	Kontonummer bis	cccccccccc
22	36	15	Ordnungsbegriff von	DDDDDDDDDDDDDDD
37	51	15	Ordnungsbegriff bis	eeeeeeeeeeeeeee
52	57	6	Geschäftsjahr	FFFFFF
58	59	2	Periode	g
60	60	1	Sort. Belegnummer	H
61	68	8	Stichtag	iiiiiiii
69	69	1	Sort. Belegdatum	J
70	70	1	Sort. Fälligkeitsdatum	k
71	72	2	Sortierung Konten	LL
73	82	10	Sammel-/Anzahlungskonto von	mmmmmmmmmm
83	92	10	Sammel-/Anzahlungskonto bis	NNNNNNNNNN
93	95	3	Heimatwährung	o
96	96	1	Verbandskonto	P
97	97	1	Belegwährung	q
98	98	1	Zusatztexte	R
99	99	1	Skonto außer Frist	s
100	100	1	Einzelbewegungen	T
101	101	1	Sammelkontosummen	u
102	102	1	nur Summenzeilen	V
103	103	1	Text OP-bildende Buchung	w
104	104	1	Zusatzinfos Konto	X
105	105	1	Karteikarte Konto	y
106	106	1	Exportieren	Z

Ansicht des komplett befüllten Aufruf-Param2 mit Platzhaltern:

Start ADS-Aktivität (STRADSJOB) Ebene: 2

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

Firma . . . . . . . . . . . . . > FM1 Name

Expert Code . . . . . . . . . . > OPSLB Name

Kennwort . . . . . . . . . . . . *NONE Zeichenwert, *NONE

Zusätzliche Parameter

ADS-Bibliothek . . . . . . . . . > ADS Name

Aufruf-Parameter2 (S1 769 224) > 'aBBBBBBBBBBccccccccccDDDDDDDDDDDDDDDeeeeeee

eeeeeeeeFFFFFFggHiiiiiiiiJkLLmmmmmmmmmmNNNNNNNNNNoooPqRsTuVwXyZ'

Ende

F3=Verlassen F4=Bedienerf. F5=Aktualisieren F10=Zusätzl. Parameter

F12=Abbrechen F13=Verwendung der Anzeige F24=Weitere Tasten

18.4 Kontoauszüge

Kontoauszüge werden über dieselben Menüpunkte wie Mahnungen gedruckt und sind dementsprechend in den Kapiteln über das Mahnwesen beschrieben.

Beachten Sie, dass die Kontoauszüge des Mahnwesens auch außerhalb des Mahnwesens verwendet werden können.

Sie haben dazu folgende Möglichkeiten:

· Ob ein Kunde einen Kontoauszug oder eine Mahnung erhält, hängt vom Mahnsperrekennzeichen in den Kontodaten ab. Sie können das Mahnsperrekennzeichen jederzeit zwischenzeitlich verändern und erhalten so Kontoauszüge.

· Außerdem kann der Druck von Kontoauszügen über die Durchführungsvariante gesteuert werden.

18.5 Neubewertung von Offenen Posten

18.5.1 Allgemeines

Die Offene-Posten-Bewertung ermöglicht es, zu einem bestimmten Stichtag, den in Landeswährung umgerechneten und verbuchten Wert von Rechnungen, Anzahlungen, Zahlungen und Sachbuchungen in Fremdwährung an den aktuellen Kurs der jeweiligen Fremdwährung anzupassen.

Dadurch können jederzeit Kursänderungen für Offene Posten berücksichtigt werden.

Durch die Festlegung der Kurse zwischen EURO und Denominationen fällt das Kursrisiko für die teilnehmenden Währungen. Es gibt deshalb die Möglichkeit für Denominationen eine Bewertung der Offenen Posten ohne Höchst- und Niederstwertprinzip (Aufwerten von Verbindlichkeiten, Abwerten von Forderungen) durchzuführen.

Die OP-Bewertung sollte nach Definition von Leitwährung und Denominationen und Inkrafttreten des EURO für die Denominationen durchgeführt werden.

Sie können die betroffenen Offenen Posten auswählen und neu bewerten lassen sowie die erforderlichen Buchungen für die sich ergebenden Differenzen erstellen lassen. Alle neubewerteten Offenen Posten werden in der OP-Bewertungsliste ausgedruckt.

Der Ausdruck erfolgt nach Kontoart und Konto oder nach Matchcode1 sortiert.

Für jeden ausgedruckten Offenen Posten werden der offene Betrag in Fremdwährung mit zugehörigem Fremdwährungscode, der offene Betrag in Heimatwährung und der verwendete Umrechnungskurs vor und nach der Neubewertung sowie die betrags- und prozentmäßige Kursdifferenz angegeben.

Weiters werden je Konto und gesamt eine Summe der offenen Beträge vor und nach der Neubewertung und eine Summe der Kursdifferenzen in Heimatwährung sowie eine Aufschlüsselung dieser Summen nach Fremdwährungscodes ausgedruckt.

Zusätzlich gibt es ein Summenblatt, das als Buchungsbeleg dient. Auf diesem Summenblatt gibt es:

· Bewertungsbuchungen:

o Summe Soll/Haben je Denomination

o Gesamtsumme Soll/Haben aller Denominationen mit Aufwands- und Ertragskonto

o Summe Soll/Haben je Fremdwährung mit Aufwands- und Ertragskonto

o Gesamtsumme Soll/Haben aller Fremdwährungen

o Gesamtsumme Soll/Haben über alle Denominationen und Fremdwährungen

· Ausgleichsbuchungen:

o Summe Soll/Haben je Denomination mit Aufwands- und Ertragskonto

o Gesamtsumme Soll/Haben aller Denominationen

o Summe Soll/Haben je Fremdwährung mit Aufwands- und Ertragskonto

o Gesamtsumme Soll/Haben aller Fremdwährungen

o Gesamtsumme Soll/Haben über alle Denominationen und Fremdwährungen

Beachten Sie

Für bereits ausgeglichene Offene Posten, die bewertet werden, werden Ausgleichsbuchungen erstellt. Periodendatum Ausgleich!

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart

· Konto oder nach Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis)

· Bewertungsstichtag:
Die Offenen Posten werden mit dem Betrag des eingegebenen Tages zur Bewertung herangezogen.

· Währung

Auswahlangaben für die Durchführung der Neubewertung

GJ (Geschäftsjahr) / Periode Bewertung:

Die Bewertung wird in dieses Geschäftsjahr und Periode gebucht. Als Belegdatum

wird der Bewertungsstichtag (Belegdatum bis), als Periodendatum das Ende-Datum

der angegebenen Periode, sowie als Buchungsdatum das Tagesdatum verwendet.

Die Periode darf weder gesperrt noch reorganisiert sein. Das Ende-Datum muss

größer oder gleich dem Bewertungsstichtag (Belegdatum bis) sein.

GJ (Geschäftsjahr) / Periode Ausgleich:

Die Ausgleichsbuchungen für OPs die zum Zeitpunkt der Bewertung bereits

ausgeglichen sind, werden in dieses Geschäftsjahr und Periode gebucht.

Als Beleg- und Periodendatum wird das Ende-Datum der angegebenen Periode ver-

wendet. Das Ende-Datum muss größer oder gleich dem Ende-Datum der Periode der

Bewertung sein. Die Periode darf nicht gesperrt oder reorganisiert sein.

Als Buchungsdatum wird das Tagesdatum verwendet.

Datum des Kurses

Mit diesem Datum können sie festlegen welcher Kurs für die Bewertung herangezogen werden soll.

Bewertungskursart

Zur wahlweisen Berücksichtigung des Tages-, Rechnungs- oder Bilanzkurses zum Einkaufs- oder Verkaufskurs.

Bewertungsprinzip

Zur wahlweisen Verwendung des Höchst- oder Niederstwertprinzipes.

Buchen/Konten

Zur wahlweisen Erstellung von Buchungen für die entstandenen Differenzen und die ebenfalls notwendigen Steuerkorrekturen. Außerdem Angabe von Konten für das Buchen von Kursdifferenzen für Denominationen.

Belegsymbol

Zur Auswahl des Belegsymbols, das für die Kursdifferenzbuchungen benötigt wird, je nach Bewertung wird die Belegart automatisch ausgewählt.

Sortierung

Auswahl, ob die Liste nach Konto oder Matchcode1 sortiert werden soll.

Nur bewertete OPs

Auswahl um nur jene Offenen Posten drucken zu lassen, die auch wirklich bewertet wurden.

18.5.2 Neubewertung durchführen

1. Auswahl Menüpunkt 6, OP-Bewertung, im Menü MENLIS, Listen

2. Das Bildschirmformat DG wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

Abbildung 18-7. Format DG: 'OP-Bewertung'

SAG-Comarch Doku AG OP-Bewertung EINGABE DKSOBS DG

11.09.10 18:43 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV OBL

Sort. Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Ordnungsbegriff :

Bewertungsstichtag : 11.09.2010

GJ / Periode Bewertung : /

GJ / Periode Ausgleich : /

Datum des Kurses : 11.09.2010

Währung :

Bewertungskursart :

Bewertungsprinzip (J/N): J

Buchen / Konten (J/N): N

Belegsymbol :

Sortierung (K/M): K

Nur bewertete OPs (J/N): J

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F16=Drucken

3. Das Bildschirmformat DG wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Neubewertung treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü LISTEN wird angezeigt.

Tabelle 18-4. Eingabefelder im Bildschirmformat DG (OP-Bewertung)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	zwingend	1	Offene Posten der Debitoren werden zur Neubewertung ausgewählt.
		2	Offene Posten der Kreditoren werden berücksichtigt.
		3	Offene Posten von OP-führenden Sachkonten werden berücksichtigt.
Konto von	wahlweise	gültige Kontonummer	Nur Konten der oben ausgewählten Art, deren Nummer größer oder gleich der eingegebenen ist, werden berücksichtigt.
		keine Eingabe	Konten ab Konto mit kleinster Kontonummer der Kontoart
Konto bis	wahlweise	Kontonummer gleich oder größer als Konto von	Nur Konten, deren Kontonummer gleich oder kleiner der eingegebenen ist, werden berücksichtigt.
		keine Eingabe	wenn Konto von angegeben, OP-Bewertung nur für das angegebene Konto, sonst für alle Konten der Kontoart
Ordnungsbegriff von	wahlweise	Ordnungsbegriff	Konten ab diesem Ordnungsbegriff
		keine Eingabe	Konten ab dem niedrigsten Ordnungsbegriff
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	Ordnungsbegriff gleich oder größer als der Ordnungsbegriff von	Konten bis zu diesem Ordnungsbegriff
		keine Eingabe	wenn Ordnungsbegriff von angegeben, nur Konten mit diesem Ordnungsbegriff, sonst alle Konten der Kontenart
		Hinweis: Eingabe Ordnungsbegriff nur, wenn keine Konten von - bis eingegeben werden.
Bewertungsstichtag	zwingend	gültiges Datum	Die Offenen Posten werden mit dem offenen Betrag des eingegebenen Tages zur Bewertung herangezogen.
GJ (Geschäftsjahr)/ Periode Bewertung	zwingend	gültiges Geschäftsjahr und Periode - muss größer oder gleich dem Bewertungsstichtag sein	Die Bewertung wird in dieses Geschäftsjahr und Periode gebucht. Als Belegdatum wird der Bewertungsstichtag (Belegdatum bis), als Periodendatum das Ende-Datum der angegebenen Periode, sowie als Buchungsdatum das Tagesdatum verwendet. Die Periode darf weder gesperrt noch reorganisiert sein. Das Ende-Datum muss größer oder gleich dem Bewertungsstichtag (Belegdatum bis) sein.
GJ (Geschäftsjahr / Periode Ausgleich	zwingend	gültiges Geschäftsjahr und Periode - muss größer oder gleich dem Periodendatum Bewertung sein	Die Ausgleichsbuchungen für OPs die zum Zeitpunkt der Bewertung bereits ausgeglichen sind, werden in dieses Geschäftsjahr und Periode gebucht. Als Beleg- und Periodendatum wird das Ende-Datum der angegebenen Periode verwendet. Das Ende-Datum muss größer oder gleich dem Ende-Datum der Periode der Bewertung sein. Die Periode darf nicht gesperrt oder reorganisiert sein. Als Buchungsdatum wird das Tagesdatum verwendet.
Datum des Kurses	zwingend	gültiges Datum	Datum legt fest, welcher Kurs für Bewertung herangezogen wird.
Währung	wahlweise	gültiger Fremdwährungscode	nur Offene Posten mit dem angegebenen Währungscode
		*DE	nur Offene Posten mit Denominationen
		*FW	nur Offene Posten mit Fremdwährungen
		keine Eingabe	keine Einschränkung aufgrund des Währungscodes
Bewertungskursart	zwingend	TE	Tageskurs Einkauf wird zur Neubewertung herangezogen.
		TV	Tageskurs Verkauf
		T*	Für Forderungen wird der Tagesverkaufskurs und für Verbindlichkeiten der Tageseinkaufskurs zur Neubewertung herangezogen
		RE	Rechnungskurs Einkauf
		RV	Rechnungskurs Verkauf
		R*	Für Forderungen wird der Rechnungsverkaufskurs und für Verbindlichkeiten der Rechnungseinkaufskurs zur Neubewertung herangezogen.
		BE	Bilanzkurs Einkauf
		BV	Bilanzkurs Verkauf
		B*	Für die Forderungen wird der Bilanzverkaufskurs und für Verbindlichkeiten der Bilanzeinkaufskurs zur Neubewertung herangezogen.
Bewertungsprinzip	zwingend	J	Bei Neubewertung wird das Höchst- und Niederstwertprinzip berücksichtigt.
		N	Bei Neubewertung wird das Höchst- und Niederstwertprinzip nicht berücksichtigt.
Buchen	zwingend	J	Buchungen für die Differenzen nach der Bewertung werden erstellt.
		N	Keine Buchungen
Konten	wahlweise, wenn Buchen = N	gültige Kontonummer	Eingegebene Konten werden für das Buchen der Kursdifferenzen von Denominationen herangezogen.
	zwingend, wenn Buchen = J		Konten müssen vom Kontentyp KD sein, keine Buchungssperre haben, nicht OP-führend sein und dürfen keine Währung eingetragen haben.
Belegsymbol	zwingend, wenn Buchen = J	gültiges Belegsymbol	Belegarten mit diesem Symbol werden für die Kursdifferenzbuchungen verwendet.
Nur bewertete OPs	zwingend	J	Nur Offene Posten, bei denen tatsächlich eine Bewertung notwendig ist, werden gedruckt.
		N	Alle ausgewählten Offenen Posten werden gedruckt.

18.5.3 Neubewertung der Offenen Posten durch das System

Neubewertung bedeutet, dass die offenen Beträge der ausgewählten Offenen Posten in Heimatwährung den geänderten Umrechnungskursen unter Berücksichtigung des maßgeblichen Bewertungsprinzips angepasst werden. Es erfolgt entweder eine Aufwertung oder eine Abwertung der betroffenen Offenen Posten.

Ob diese Auf- oder Abwertung zum ursprünglichen Kurs (der bei der Buchung des Offenen Posten verwendete Umrechnungskurs) oder zum Bewertungskurs (der durch die Auswahl zur OP-Bewertung definierte, aktuelle Umrechnungskurs aus den Firmenstammdaten) durchgeführt wird, hängt von folgenden Punkten ab:

· ob es sich um einen debitorischen oder kreditorischen Offenen Posten handelt (auch entsprechende Offene Posten eines OP-führenden Sachkontos werden berücksichtigt)

· vom Umrechnungskurs zum Zeitpunkt des Einbuchens der Rechnung

· vom Bewertungskurs.

Aufwertung

Eine Aufwertung zum Bewertungskurs erfolgt, wenn es sich um einen kreditorischen Offenen Posten handelt, und der Bewertungskurs den ursprünglichen Kurs übersteigt.

Ist bei der Auswahl für das Bewertungsprinzip 'N' ausgewählt, dann darf der Bewertungskurs auch unter dem ursprünglichen Kurs sein.

Abwertung

Eine Abwertung zum Bewertungskurs erfolgt, wenn es sich um einen debitorischen Offenen Posten handelt, und der Bewertungskurs den ursprünglichen Kurs nicht übersteigt.

Ist bei der Auswahl für das Bewertungsprinzip 'N' ausgewählt, dann kann der Bewertungskurs den ursprünglichen Kurs auch übersteigen.

Buchungen für die Neubewertung von Offenen Posten

Gleichzeitig mit der Neubewertung der Offenen Posten und dem Drucken der OP-Bewertungsliste erfolgt das Erstellen der Kursdifferenz- und Steuerkorrekturbuchungen, wenn bei der Auswahl zur OP-Bewertung im Feld BUCHEN 'J' eingegeben wurde.

Wurde in diesem Feld 'N' eingegeben, werden die neu ermittelten offenen Beträge und Differenzen nur auf der OP-Bewertungsliste ausgedruckt; es werden keine Buchungen erstellt.

Belegart der Buchungen

Die Belegart der zur Neubewertung von Offenen Posten erstellten Buchungen muss den gleichen Buchungstyp wie die Belegart derjenigen Buchung haben, mit der der Offene Posten gebildet wurde.

In den Firmenstammdaten muss daher je eine Belegart mit Buchungstyp 'RE', 'AZ', 'ZA', 'OP' und 'SA' für die OP-Bewertung definiert sein. Durch die Eingabe des Belegsymbols dieser Belegarten bei der Auswahl zur OP-Bewertung wird das benötigte Belegsymbol ausgewählt, und die Belegarten werden automatisch ermittelt.

Listmuster: OP-Bewertung

Abbildung 18-8. Druckbeispiel OP-Bewertungsliste (Auszug)

Comarch Doku AG OP - BEWERTUNG Seite 1

Firma: SAG DVR 0004711 Heimatwährungsbeträge in EUR

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptstandort Klosterneuburg bis 002-Filiale Wien XX

2 KREDI001 Stadtler Walter BH#: 000

-----------B E L E G----------- FWG ---RESTBETRAG--- ---RESTBETRAG---- --------DIFFERENZ---------

--DATUM--- ART -NUMMER- LFNR. VOR NEUBEWERTUNG -----KURS---- NACH NEUBEWERTUNG -----KURS---- -----BETRAG------ PROZENT

22.08.2000 ER 00000058 LYD 500,00

1.000,00 2,000000 1.500,00 3,000000 500,00 50,00 %

SUMME DER OFFENEN BETRÄGE 1.000,00 1.500,00 500,00

DAVON IN LYD: 500,00

1.000,00 1.500,00 500,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 MANN Mann BH#: 000

-----------B E L E G----------- FWG ---RESTBETRAG--- ---RESTBETRAG---- --------DIFFERENZ---------

--DATUM--- ART -NUMMER- LFNR. VOR NEUBEWERTUNG -----KURS---- NACH NEUBEWERTUNG -----KURS---- -----BETRAG------ PROZENT

26.08.2000 BK 00000076 CHF 1.500,00

961,73 0,641153 961,72- 0,641149 0,01 0 00 %

SUMME DER OFFENEN BETRÄGE 961,73- 961,72- 0,01

DAVON IN CHF: 1.500,00-

961,73- 961,72- 0,01

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GESAMTSUMME DER OFFENEN BETRÄGE 38,27 538,28 500,01

DAVON IN CHF: 1.500,00-

961,73- 961,72- 0,01

DAVON IN LYD: 500,00

1.000,00 1.500,00 500,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comarch Doku AG OP - BEWERTUNG Seite 1

Firma: SAG DVR 0004711 Heimatwährungsbeträge in EUR

B E W E R T U N G S B U C H U N G E N: Buchhaltung: 000

FWG/DEN ---KONTO---- -------SOLL-------- -------HABEN-------

SUMME JE FREMDWÄHRUNG UND BEWERTUNGSKONTO CHF 3 4391 0,01 0,00

LYD 3 4391 500,00 0,00

GESAMTSUMME FREMDWÄHRUNGEN *FW 500,01 0,00

GESAMTSUMME FREMDWÄHRUNGEN UND DENOMINATIONEN 500,01 0,00

Listen-Nr. I34 DKSOBL-1 05.02.03 Zeit 18:54 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: I340002 DOKUUSER

Abbildung 18-9. Druckbeispiel OP-Bewertungsliste (Auszug)

Comarch Doku AG OP - BEWERTUNG Seite 1

Firma: SAG DVR 0004711 Heimatwährungsbeträge in ATS

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptstandort Klosterneuburg bis 002-Filiale Wien XX

2 KREDI001 Stadtler Walter

B E W E R T U N G S B U C H U N G E N : Buchhaltung: 000

FWG/DEN ---KONTO---- ------SOLL------ -----HABEN------

SUMME JE DENOMINATION DEM 40,62 0,00

ITL 13,92 0,00

GESAMTSUMME DENOMINATIONEN JE BEWERTUNGSKONTO *DE 54,54 0,00

SUMME JE FREMDWÄHRUNG UND BEWERTUNGSKONTO CHF 3 7841 38,00 0,00

DKR 3 7849 0,44 0,00

GESAMTSUMME FREMDWÄHRUNGEN *FW 38,44 0,00

GESAMTSUMME FREMDWÄHRUNGEN UND DENOMINATIONEN 92,98 0,00

A U S G L E I C H S B U C H U N G E N : Buchhaltung: 000

FWG/DEN ---KONTO---- ------SOLL------ -----HABEN------

SUMME JE FREMDWÄHRUNG UND BEWERTUNGSKONTO DKR 3 7849 0,00 0,44

GESAMTSUMME FREMDWÄHRUNGEN *FW 0,00 0,44

GESAMTSUMME FREMDWÄHRUNGEN UND DENOMINATIONEN 3 7841 0,00 0,44

Listen-Nr. I34 DKSOBL-1 24.03.98 Zeit 14:23 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: I340006 DOKUUSER

Abkürzungen

FWG RESTBETRAG

Betrag des Offenen Postens in Fremdwährung

FWG

Fremdwährungscode

RESTBETRAG

Betrag des Offenen Postens in Heimatwährung

BH#

Buchhaltungsnummer

DEN

Denominationen

18.6 Außenstandsliste

(Alterstrukturliste für Kunden und Lieferanten)

18.6.1 Inhalt der Außenstandsliste

Die Außenstandsliste dient zur Übersicht über die notwendigen Zahlungsausgänge und die zu erwartenden Zahlungseingänge.

In der Außenstandsliste kann je Debitoren- oder Kreditorenkonto die Summe der noch zu bezahlenden Offenen Posten für bestimmte Zeiträume gedruckt werden. Kontobezeichnung, Saldo und Buchhaltungsnummer werden mitausgedruckt. Außenstände in Fremdwährung werden gesondert ausgewiesen.

Außenstandsliste für Debitoren

Für jedes ausgewählte Debitorenkonto wird je Zeitraum die Summe der Offenen Posten ausgedruckt.

Anmerkung:

Zedierte Offene Posten, die das Mahnsperrekennzeichen gesetzt haben, werden als 'Stille Zessionen' betrachtet und auf der Außenstandsliste nicht ausgegeben, es sei denn, in der Aktivität ASS wird im Feld Parameter an Position 16 (Bildschirmposition 13/45) ein 'J' eingetragen. Die Wartung von Aktivitäten kann nur ein Benutzer mit Entwicklerberechtigung vornehmen.

Außenstandsliste für Kreditoren

Für jedes ausgewählte Kreditorenkonto wird je Zeitraum die Summe der Offenen Posten ausgedruckt.

Summenblatt

Auf Wunsch kann ein Summenblatt für die Außenstandsliste gedruckt werden. Die Außenstände sind auf dem Summenblatt nicht je Konto aufgegliedert, sondern als Summen je Zeitraum ausgewiesen.

Sortierung

Folgende Sortiervarianten stehen zur Verfügung:

leer

für Sortierung nach Konten (Standard)

für Sortierung nach Matchcode-1

für Sortierung nach Matchcode-2

für Sortierung nach Bezeichnung

für Sortierung nach Ordnungsbegriff

für Sortierung nach Bezeichnung

01-12

für Sortierung nach Freifeldern (gemäß Definitionen in FIRZUSWF)

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart

· Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis)

Gestaltungsmöglichkeiten

· Heimatwährung
zur wahlweisen Ausgabe der Heimatwährung 1 oder Heimatwährung 2

· Karteikarte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto

· Zusatzinfos drucken (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinfos zum Konto.

· Exportieren (J/N)

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Exportieren

Zusatzinformationen Konto

·         Zeitliche Abgrenzung
Fälligkeit:
Eine Eingabe muss entweder in den linken beiden Spalten 'Seit Datum' oder 'Tagen' oder in den beiden rechten Spalten 'Bis Datum' oder 'Tagen' erfolgen.
Seit Datum oder Tagen:
Nur Offene Posten mit Fälligkeit seit diesem Datum werden berücksichtigt. Weitere Termine können über die beiden linken Spalten angegeben werden. Es werden zum ersten Datum die folgenden Eintragungen in der rechten Spalte addiert und somit weitere Termine errechnet. Die Angabe von weiteren Terminen kann jedoch auch über die Datumsangaben in der rechten Spalte erfolgen.
Die Datumsangaben müssen aufsteigende erfolgen!

Beispiel 1: Datum 01.01.03
+ Tage:         7     7     7
'Fällig-seit'-Termine auf der Liste:
01.01.03, 08.01.03, 15.01.03und 22.01.03

Unter den 'Fällig-seit'-Terminen wird jeweils die Summe der ab diesem Datum bis zum nächsten 'Fällig-seit'-Termin fällig gewordenen Offenen Posten ausgedruckt.

Beispiel 2: Datum 01.01.03
                 Datum 22.01.03
'Fällig seit' – Termine auf der Liste
01.01.03, 22.01.03

Anmerkung:

'Fällig-seit' bezieht sich auf das Nettofälligkeitsdatum, welches wiederum mit Hilfe von Beleg- oder Valutadatum und durch die Zahlungsbedingungen ermittelt wird.

·
Bis Datum oder Tagen:
Nur Offene Posten mit Fälligkeit bis zu diesem Datum werden berücksichtigt. Weitere Termine können über die beiden rechten Spalten angegeben werden. Es werden vom ersten Datum die folgenden Eintragungen in der rechten Spalte subtrahiert und somit weitere Termine errechnet. Die Angabe von weiteren Terminen kann jedoch auch über Datumsangaben in der rechten Spalte erfolgen. Die Datumsangaben müssen absteigende erfolgen
Beispiel 1: Datum: 01.12.02
+ Tage:         7     7     7
'Fällig-bis'-Termine auf der Liste:
10.11.02 17.11.02 24.11.02und 01.12.02

Unter den 'Fällig-bis'-Terminen wird jeweils die Summe der zwischen dem vorangegangenen 'Fällig-bis'-Termin und zu diesem Termin fällig gewordenen Offenen Posten ausgedruckt.

Beispiel 2: Datum 01.12.02
                   Datum 10.11.02
'Fällig-bis'-Termine auf der Liste:
10.11.02 01.12.02

Zusätzlich bietet das Feld SUMMENBLATT eine Auswahlmöglichkeit für den Ausdruck von Gesamtsummen ohne Konten.

Beachten Sie

Bei der Außenstandsliste werden so wie bei der OP-Liste alle gespeicherten OPs verarbeitet - nicht wie bei der OP-Stichtagsliste, wo die OPs per bestimmten Stichtag verarbeitet werden.

18.6.2 Außenstandsliste drucken

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 1, Außenstandsliste, im Menü MENLIS, Listen

2. Das Bildschirmformat DE wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

Abbildung 18-10. Format DE: 'Auswahl Druck Außenstandsliste'

SAG-Comarch Doku AG Außenstandsliste EINGABE DKSASS DE

11.09.10 18:53 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV ASL

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Sort. Auswahl (von) (bis)

Kontoart :

Konto :

Ordnungsbegriff :

Sortierung :

Heimatwährung : EUR

Nur Summenblatt : N

Seit Tagen oder Datum oder Bis Tagen oder Datum

Fälligkeit :

+ Tage - Tage

Exportieren : N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

3. Das Bildschirmformat DE wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Außenstandsliste treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü LISTEN wird angezeigt.

Tabelle 18-5. Eingabefelder im Bildschirmformat DE (Außenstandsliste)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	zwingend	1	Außenstandsliste der Debitoren wird gedruckt.
		2	Außenstandsliste der Kreditoren wird gedruckt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	beliebig	Nur Konten, deren Ordnungsbegriff größer oder gleich dem eingegebenen Begriff ist, werden herangezogen.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	Ordnungsbegriff (gleich oder größer dem Ordnungsbegriff von)	Nur Konten, die gleich oder kleiner als der angegebene Begriff sind, werden herangezogen.
		keine Eingabe	wenn Ordnungsbegriff von leer, alle Konten, sonst alle Konten ab dem Ordnungsbegriff von
Sortierung	wahlweise		Sortierung nach
		Leer	Kontoart, Kontonummer, Buchhaltungsnummer
		M1	Kontoart, Matchcode, Kontonummer, Buchhaltungsnummer
		M2	Kontoart, Matchcode-2, Kontonummer, Buchhaltungsnummer
		BZ	Kontoart, Bezeichnung, Kontonummer, Buchhaltungsnummer
		OB	Kontoart, Ordnungsbegriff, Kontonummer, Buchhaltungsnummer
		01-12	Kontoart, Freifeld-XX (freigeschaltene Freifelder gemaß FIRZUSWF), Kontonummer, Buchhaltungsnummer
Heimatwährung	zwingend	gültiger HWG-Code	gibt an, in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll.
Karteikarte	zwingend	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Nur Summenblatt	zwingend	N	Außenstandsliste nach Konten gegliedert
		J	Nur Summenblatt (ohne Konten) wird gedruckt.
Zusatzinfo (J/N)	zwingend	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Fälligkeit	zwingend	Datum	Eine Eingabe muss entweder in den linken beiden Spalten Seit Datum oder Tagen oder in den beiden rechten Spalten Bis Datum oder Tagen erfolgen.
Seit Datum oder Tagen	wahlweise	gültiges Datum	Nur Offene Posten mit Fälligkeit seit diesem Datum werden berücksichtigt. Weitere Termine können über die beiden linken Spalten angegeben werden. Es werden zum ersten Datum die folgenden Eintragungen in der rechten Spalte addiert und somit weitere Termine errechnet. Die Angabe von weiteren Terminen kann jedoch auch über die Datumsangaben in der rechten Spalte erfolgen. Die Datumsangaben müssen aufsteigende erfolgen!
		keine Eingabe	Ein 'Bis Datum oder Tagen' muss eingegeben werden.
Bis Datum oder Tagen	wahlweise	gültiges Datum	Nur Offene Posten mit Fälligkeit bis zu diesem Datum werden berücksichtigt. Weitere Termine können über die beiden rechten Spalten angegeben werden- Es werden vom ersten Datum die folgenden Eintragungen in der rechten Spalte subtrahiert und somit weitere Termine errechnet. Die Angabe von weiteren Terminen kann jedoch auch über Datumsangaben in der rechten Spalte erfolgen. Die Datumsangaben müssen absteigende erfolgen!
		keine Eingabe	Ein 'Seit Datum oder Tagen' muss eingegeben werden.
Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
		J	Ausgewählte Daten werden exportiert.
		N	Es werden keine Daten exportiert.

Listmuster: Außenstandsliste

1. nach Konten aufgegliedert

Abbildung 18-11. Druckbeispiel Außenstandsliste (Auszug)

SAG-Comarch Doku AG 841122 AUSSENSTANDSLISTE Seite 2

Firma: SAG DVR 0000012

D E B I T O R E N

21.09.2003 01.10.2003 11.10.2003 21.10.2003 31.10.2003

1 AA Musterkonto

EUR 5.100,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

1 AAA Musterkonto

EUR 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

1 ANNA Anna

EUR 25.259,25 13.239,15 20,10 0,00 12.000,00 0,00

1 DAMM Damm

EUR 116,76 33,45 0,00 0,00 83,31 0,00

1 JO Musterkonto

EUR 1.799.936,86 1.799.936,86 0,00 0,00 0,00 0,00

CHF 49.000,00- 49.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00

HUF 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 8.888,00 8.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 XAVER Xaver

EUR 1.835.936,86 0,00 0,00 0,00 1.835.936,86 0,00

CHF 4.000,00- 0,00 0,00 0,00 4.000,00- 0,00

HUF 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

USD 8.888,00 0,00 0,00 0,00 8.888,00 0,00

1 ZÜRNER Zürner

EUR 598.900,00- 0,00 0,00 0,00 598.900,00- 0,00

1 1 Musterkonto

EUR 7.300,00 100,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00

1 10001 Huber Alexander

EUR 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10003 Joksi Anneliese

EUR 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10004 Dohnal Eva

EUR 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 10100 Kunz Michael

EUR 1.017,41 1.017,41 0,00 0,00 0,00 0,00

ATS 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 Musterkonto

EUR 2.600,00 200,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00

1 20100 Allram Otto Großhandels .m.b.H.

EUR 188.607,77 188.607,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Eventuell ausgewiesene Fremdwährungsbeträge sind davon Beträge

Listen-Nr. I31 DKSASL-1 27.10.03 Zeit 11:34 V4M1P03300 KONTOART,KONTONUMMER,BUCHHALTUNGSNUMMER Seite 1

DOKUUSER

2. Summenblatt (Auswahl abweichend)

Abbildung 18-12. Druckbeispiel Außenstandsliste Summenblatt (Auszug)

ISPLUS

SAG Comarch Doku AG AUSSENSTANDSLISTE Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007

D E B I T O R E N

SALDO FAELLIG BIS FAELLIG BIS FAELLIG BIS FAELLIG BIS FAELLIG BIS

21.09.2003 01.10.2003 11.10.2003 21.10.2003 31.10.2003

GESAMT

EUR 3.791.719,76 2.475.279,49 20,10 0,00 1.314.120,17 2.000,00

CHF 2.821,50 6.821,50 0,00 0,00 4.000,00- 0,00

HUF 14.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

USD 37.776,00 28.888,00 0,00 0,00 8.888,00 0,00

ATS 3.612.829,58 3.612.829,58 0,00 0,00 0,00 0,00

DEM 136.520,00 136.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eventuell ausgewiesene Fremdwährungsbeträge sind davon Beträge

Listen-Nr. I31 DKSASL-1 27.10.03 Zeit 11:39 V4M1P03300 KONTOART,KONTONUMMER,BUCHHALTUNGSNUMMER (Letzte) Seite 1

DOKUUSER

18.7 Zessionsliste

18.7.1 Inhalt der Zessionsliste

In der Zessionsliste können je Debitor oder Kreditor alle zedierten Außenstände des Kontos für einen bestimmten Zeitraum gedruckt werden. Zusätzlich werden der Nettofälligkeitstermin sowie Fälligkeitstermin und Prozentsatz für Skonto 1 und 2, Mahnsperrekennzeichen, Mahnstufe, Zahlsperrekennzeichen und Zessionskennzeichen je zediertem Offenen Posten ausgedruckt.

Wenn die Zessionsliste über mehrere Buchhaltungen gedruckt wird, werden die zedierten Offenen Posten eines Kontos je Buchhaltung aufgegliedert.

In der Zessionsliste werden alle vorhandenen Offenen Posten mit offenem Restbetrag berücksichtigt und nach Zessionskennzeichen und Konto sortiert ausgedruckt.

Zedierte Offene Posten aus Fremdwährungsbuchungen

Die Beträge von Offenen Posten aus Fremdwährungsbuchungen werden in Fremdwährung unter Angabe des Fremdwährungscodes gedruckt.

Die Summenzeilen beinhalten diese Beträge in Heimatwährung umgerechnet.

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart

· Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis)

· Zessionskennzeichen

· Mahnsperrekennzeichen

· Nettofälligkeitsdatum.

Gestaltungsmöglichkeiten

Heimatwährung

zur wahlweisen Ausgabe der Heimatwährung 1 oder Heimatwährung 2

Exportieren (J/N)

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Exportieren

18.7.2 Zessionsliste drucken

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 9, Zessionsliste, im Menü MENLIS, Listen

2. Das Bildschirmformat DD wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

Abbildung 18-13. Format DD: 'Auswahl Druck Zessionsliste'

SAG-Comarch Doku AG Zessionsliste EINGABE DKSZSS DD

11.09.10 19:06 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV ZSL

Sort. Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Ordnungsbegriff :

Zessions-Kennzeichen : *

Mahnsperre ( /J/N):

Fällig bis :

Konto : *

Heimatwährung : EUR

Exportieren : N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F16=Drucken

3. Das Bildschirmformat DD wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Liste treffen.
Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü LISTEN wird erneut angezeigt.

Tabelle 18-6. Eingabefelder im Bildschirmformat DD (Zessionsliste)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	zwingend	1	Zessionsliste nur für Debitoren
		2	Zessionsliste nur für Kreditoren
Ordnungsbegriff von	wahlweise	Ordnungsbegriff	nur Konten ab diesem Ordnungsbegriff
		keine Eingabe	ab dem kleinsten Ordnungsbegriff
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	Ordnungsbegriff gleich oder größer als der Ordnungsbegriff von	Konten bis zu diesem Ordnungsbegriff
		keine Eingabe	wenn Ordnungsbegriff von angegeben, nur Konten mit diesem Ordnungsbegriff, sonst alle
Zessionskz	wahlweise	beliebiges Zeichen	Nur zedierte Offene Posten mit diesem Zessionskennzeichen werden berücksichtigt.
		keine Eingabe	Alle zedierten Offenen Posten werden berücksichtigt.
Mahnsperre (J/N)	wahlweise	J	Nur zedierte Offene Posten mit Mahnsperre werden berücksichtigt.
		N	Nur zedierte Offene Posten ohne Mahnsperre werden berücksichtigt.
		keine Eingabe	Alle zedierten Offenen Posten werden berücksichtigt.
Fällig bis	wahlweise	gültiges Datum	nur zedierte OPs bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum
		keine Eingabe	alle zedierten Offenen Posten
Heimatwährung	zwingend	gültiger HWG-Code	gibt an, in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll.
Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
		J	Ausgewählte Daten werden exportiert.
		N	Es werden keine Daten exportiert.

Listmuster: Zessionsliste

Abbildung 18-14. Druckbeispiel Zessionsliste (Auszug)

Comarch Doku AG ZESSIONSLISTE Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007

MAHN- ZAHL- ZESSION

--------- BELEG -------- BETRAG FWG FÄLLIG --- SKONTO 1 -- --- SKONTO 2 -- SP ST SP

1 DOHNAL Dohnal Eva

GmbH

Annenstraße 30a

A-8020 Graz

27.09.03 AR 00000047000 33.877,15 EUR 27.09.03 0,00% 0,00% N 0 J B

S U M M E 33.877,15 EUR

S U M M E B 33.877,15 EUR zed. Musterbank Alle derzeitigen und künftigen Forderungen gegen diesen

Kunden zediert an Musterbank gemäß Globalzession vom TT/MM/JJ

Listen-Nr. I32 DKSZSL-1 27.10.03 Zeit 12:06 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1

DOKUUSER

Abkürzungen

FWG

Fremdwährungscode

MAHN-SP

Mahnsperre-Kennzeichen

MAHN-ST

Mahnstufe

ZAHL-SP

Zahlsperre

Änderungshistorie

Version DKS053C0: Kapitel 18.1. Offene Posten-Anzeige neue Funktionstaste F10 ergänzt

Version DKS05380: Kapitel 18.2.3 hinzugefügt

Version DKS053A0: Kapitel 18.3.1 geändert (Stichtag)

Version DKS053A0: Kapitel 18.3.2 geändert (Stichtag)

Version DKS053D0: Kapitel 18.3.3 OP Stichtagsliste batch hinzugefügt

Version DKS053E0: Kapitel 18.1. Ergänzt, dass bei Summe J und einem FWG-Pflichtigen Konto auch die Summe der FWG-OPs ausgegeben wird.