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DKS-Finanzauswertungen Benutzerhandbuch
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Kapitel 8. Stammlisten
8.1 Überblick über die Stammlisten
Mit Hilfe der Stammlisten können gespeicherte Daten der Auswertungsdefinitionen ausgedruckt werden, z. B.
· die Auswertungsgruppen, das sind die zu Kontogruppen zusammen gefassten Konten, die später in den Auswertungen je nach Verwendung einerseits Finanzkontogruppen oder Auswahlgruppen sein können.
· die Budgetwerte des Finanzinformationssystems, das sind jene Budgetwerte, die mit Hilfe der Funktion des Finanzinformationssystem eingegeben wurden.
· die Auswertungsdefinitionen, also die vorhandenen Leerformulare, die beim Erstellen der Auswertungen je nach Abruf mit den entsprechenden Kontoumsätzen ausgegeben werden.
Die Auswahl der zu druckenden Daten erfolgt über die Funktion 'Variable Auswahl' im Bildschirmformat AF. Die Funktion 'Variable Sortierung' wird nicht benötigt, da die Sortierfolge immer festgelegt wird.
8.2 Auswertungsgruppenplan
8.2.1 Auswertungsgruppenplan drucken
Im Auswertungsgruppenplan werden alle vorhandenen - auch die auswertungsspezifischen - Auswertungsgruppen Ihrer Firma und die zugeordneten Konten je Buchhaltung aufgelistet.
Buchaltungsunabhängige Auswertungsgruppen werden immer ausgedruckt.
Die Liste kann nach Auswertungsgruppen und Buchhaltungen selektiert werden. Die zugehörenden Einzelkonten sind nach Buchhaltungen sortiert.
Die Liste enthält:
· Auswertungsgruppennummern samt Bezeichnungen
· je Auswertungsgruppe alle Einzelkonten und die erste Kontobezeichnung.
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Anmerkung: |
Die folgende Bedienungsanweisung gilt nur für den Fall, dass die leer angezeigten Werte für die Auswahl unverändert übernommen werden. |
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Beachten Sie |
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Bei der Auswahl müssen die Felder in Großbuchstaben ausgefüllt werden. |
1. Auswahl Menüpunkt 7 (Expertcode AGL), Auswertungsgruppenplan, im Menü MENFIS, Finanzinformationssystem
2. Das Bildschirmformat AF wird angezeigt mit einem Vorschlag für die Auswahl. Drücken Sie die Taste EINGABE und dann F3.
Abbildung 8-1. Format AF: 'Variable Auswahl - Auswertungsgruppenplan'
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SAG-Comarch Doku AG Auswertungsgruppenplan EINGABE DKSSLE AF 28.10.06 11:40 DOKUUSER EUR AGL
V A R I A B L E A U S W A H L
Feldtext Vergleich Auswahlfeld Verknüpfung BUCHHALTUNG AUSWERTUNGSGRUPPENNUMMER
verzweigen in F2=Löschen F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F16=Drucken (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Tabelle 8-1. Eingabefelder am Bildschirmformat AF
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Feld |
Eingabe |
Werte |
Auswirkung |
|
Vergleich |
wahlweise |
= |
gleich |
|
|
|
> |
größer |
|
|
|
>= oder => |
größer oder gleich (nicht kleiner) |
|
|
|
< |
kleiner |
|
|
|
<= oder =< |
kleiner oder gleich (nicht größer) |
|
|
|
<> oder >< |
ungleich |
|
|
|
leer |
kein Vergleich |
|
Auswahlfeld |
wahlweise |
|
|
|
Buchhaltung |
|
Buchhaltungsnummer |
Diese Buchhaltungsnummer wird ausgewählt. |
|
|
|
leer |
Alle Buchhaltungsnummern werden ausgewählt. |
|
Auswertungsgruppennummer |
|
Auswertungsgruppennummer |
Diese Auswertungsgruppennummer wird ausgewählt. |
|
|
|
leer |
Alle Auswertungsgruppennummern werden ausgewählt. |
|
Verknüpfung |
wahlweise |
U |
Verknüpfung mit dem Auswahlfeld und dem folgenden Auswahlfeld |
|
|
|
O |
Verknüpfung mit dem Auswahlfeld oder dem folgenden Auswahlfeld |
Die Liste wird gedruckt.
Listmuster: Auswertungsgruppenplan
Abbildung 8-2. Druckbeispiel Auswertungsgruppenplan (Auszug)
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SAG-Comarch Doku AG AUSWERTUNGSGRUPPENPLAN Seite 7 Firma: SAG DVR 1015650 Auswahl Buchhaltung: 001-TESTBUCHHALTUNG 1
BH# KONTO/AUSWGRP. BEZEICHNUNG 2.BEZEICHNUNG LKZ
001 3 10000 19999 KONTENBEREICH A 3 10000 Bezugsverrechnungskonten 3 1000001 Testsachkonto - Anlagen 1 3 11000 Handelswarenvorräte
AUSW.GRP. 10 Bezugsverrechnungen A
001 3 10000 10999 KONTENBEREICH A 3 10000 Bezugsverrechnungskonten 3 1000001 Testsachkonto - Anlagen 1
3 21103 CA Linz Kontokorrent 3 21104 CA Wels Kontokorrent 3 21105 CA Krems Kontokorrent 3 22000 Wertpapiere des Umlauf- vermögens 3 23000 Sammelkonto 3 23020 Forderungen aus Lieferung und Leistung Inland 20 % 3 23200 Forderungen LL 0 % Auslandsforderungen 3 23201 Exportforderungen BM 3 23600 Besitzwechsel auf Grund von Lieferung u. Leistung 3 24000 Guthaben für Anzahlungen (eigene) 3 25101 Vorsteuer 20% 3 25102 Vorsteuer 32% 3 25103 Vorsteuer 10% 3 26000 Hypothekardarlehen 3 27000 Sonst. Forderungen a. Konzernunternehmen
3 21101 CA Graz Kontokorrent 3 21102 Österr. Länderbank Kontokorrent 3 21103 CA Linz Kontokorrent
Listen-Nr. I85 DKSAGL-1 20.10.03 Zeit 16:30 V4M1P03300 Seite 7 BAO-Datei: I850001 DOKUUSER |
8.3 Budgetstammliste
8.3.1 Budgetstammliste drucken
In der Budgetstammliste werden die Soll- und/oder Habenbudgetwerte des Finanzinformationssystems sowie die kumulierten Salden je Periode gedruckt. Die Liste wird für eine Firma erstellt und enthält nur die Budgetwerte des Finanzinformationssystems. Die Budgetstammliste wird immer in beiden Heimatwährungen gedruckt, wenn eingetragen.
An Selektionsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
· Buchhaltung
· Konto- oder Kontogruppennummer
· Auswahlkonto- oder Auswahlkontogruppennummer
· Geschäftsjahr, dessen Werte ausgegeben werden sollen
Im Rahmen der Budgetwartung gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Budgetierung von Konto/Kontogruppe und Auswahlkonto/Auswahlkontogruppe und dementsprechend wurden auch die Selektionsmöglichkeiten für die Liste gestaltet. Die Bedeutung dieser Kombinationen ist in Kapitel 7, "Budgetierung" beschrieben.
Die Liste enthält je Kombination Konto/Kontogruppe - Auswahlkonto/Auswahlkontogruppe:
· Kontoart, Kontonummer und erste Kontobezeichnung oder Kontogruppennummer und Kontogruppenbezeichnung
· Kontoart, Kontonummer und erste Kontobezeichnung des Auswahlkontos oder Auswahlgruppennummer und Auswahlgruppenbezeichnung
· Vortrag-Soll, Vortrag-Haben, Vortragssaldo und Budgetwerte für alle Perioden (Soll, Haben, Saldo) je Geschäftsjahr, in dem Budgetwerte vorhanden sind.
· Budget in HWG 1 und HWG 2 wenn vorhanden
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Anmerkung: |
Die folgende Bedienungsanweisung gilt nur für den Fall, dass die leer angezeigten Werte für die Auswahl unverändert übernommen werden. |
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Beachten Sie |
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Bei der Auswahl müssen die Felder in Großbuchstaben ausgefüllt werden. |
1. Auswahl Menüpunkt 8 (Expertcode ABL), Budgetstammliste, im Menü MENFIS, Finanzinformationssystem
2. Das Bildschirmformat AF wird angezeigt mit einem Vorschlag für die Auswahl. Drücken Sie die Taste EINGABE.
Abbildung 8-3. Format AF: 'Variable Auswahl - Budgetstammliste'
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SAG-Comarch Doku AG Budgetstammliste EINGABE DKSSLE AF 28.10.06 11:44 DOKUUSER EUR ABL
V A R I A B L E A U S W A H L
Feldtext Vergleich Auswahlfeld Verknüpfung BUCHHALTUNG = 000 U AUSWAHLKONTOART AUSWAHLKONTONUMMER KONTOART = 3 U KONTONUMMER GESCHÄFTSJAHR
verzweigen in F2=Löschen F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F16=Drucken (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Tabelle 8-2. Eingabefelder am Bildschirmformat AF (Budgetstammliste)
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Feld |
Eingabe |
Werte |
Auswirkung |
|
Vergleich |
wahlweise |
= |
gleich |
|
|
|
> |
größer |
|
|
|
>= oder => |
größer oder gleich (nicht kleiner) |
|
|
|
< |
kleiner |
|
|
|
<= oder =< |
kleiner oder gleich (nicht größer) |
|
|
|
<> oder >< |
ungleich |
|
|
|
leer |
kein Vergleich |
|
Auswahlfeld |
wahlweise |
|
|
|
Buchhaltung |
|
Buchhaltungsnummer |
Diese Buchhaltungsnummer wird ausgewählt. |
|
Auswahlkontoart |
|
1, 2, 3, A-Z |
Kontoart des Auswahlkontos |
|
Auswahlkontonummer |
|
Kontonummer |
Kontonummer des Auswahlkontos |
|
Kontoart |
|
1, 2, 3, A-Z |
Kontoart |
|
Kontonummer |
|
Kontonummer |
Kontonummer |
|
Geschäftsjahr |
|
Geschäftsjahr |
Geschäftsjahr laut Firmenstamm |
|
|
|
leer |
keine Auswahl |
|
Verknüpfung |
wahlweise |
U |
Verknüpfung mit dem Auswahlfeld und dem folgenden Auswahlfeld |
|
|
|
O |
Verknüpfung mit dem Auswahlfeld oder dem folgenden Auswahlfeld |
3. Das Bildschirmformat AF wird erneut angezeigt und Sie können neuerlich eine Auswahl treffen. Mit der Taste F3 beenden Sie die Auswahl, die Listen werden gedruckt. Mit der Taste F2 können Sie die Auswahl abbrechen. Es wird keine Liste ausgedruckt.
Abbildung 8-4. Druckbeispiel Budgetstammliste (Auszug)
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SAG-Comarch Doku AG BUDGETSTAMMLISTE Seite 1 Firma: SAG DVR 1015650 Auswahl Buchhaltung: 001 TESTBUCHHALTUNG 1
KONTO/AUSWGR BEZEICHNUNG JAHRBEZ PERNR SOLL HABEN BUDGET S/H
SALDEN0010 Alle Sachkonten 2002 01 10.000,00 0,00 10.000,00 S ATS 726,73 0,00 726,73 S EUR 02 10.000,00 0,00 20.000,00 S ATS 726,73 0.00 1.453,46 S EUR 03 10.000,00 0,00 30.000,00 S ATS 726,73 0,00 2.180,19 S EUR 04 10.000,00 0,00 40.000,00 S ATS 726,73 0,00 2.906,92 S EUR 05 10.000,00 0,00 50.000,00 S ATS 726,73 0,00 3.633,65 S EUR 06 10.000,00 0,00 60.000,00 S ATS 726,73 0,00 4.360,38 S EUR 07 10.000,00 0,00 70.000,00 S ATS 726,73 0,00 5.087,11 S EUR 08 10.000,00 0,00 80.000,00 S ATS 726,73 0,00 5.813,84 S EUR 09 10.000,00 0,00 90.000,00 S ATS 726,73 0,00 6.540,57 S EUR 10 10.000,00 0,00 100.000,00 S ATS 726,73 0,00 7.267,30 S EUR 11 10.000,00 0,00 110.000,00 S ATS 726,73 0,00 7.994,03 S EUR 12 10.000,00 0,00 120.000,00 S ATS 726.73 0,00 8.720,76 S EUR
Listen-Nr. I86 DKSABD-1 29.10.00 Zeit 16:52 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1 BAO-Datei: I860001 DOKUUSER |
8.4 Auswertungsstammliste
8.4.1 Auswertungsstammliste drucken
In der Auswertungsstammliste werden alle Auswertungsdefinitionen gedruckt. Die Liste kann entweder über Menüpunkt ausgedruckt werden oder sie wird beim Druck der Auswertung mitausgegeben.
Bei der zweiten Variante enthält die Liste zusätzlich noch die in den verwendeten Auswertungsgruppen vorkommenden Einzelkonten. Damit haben Sie einen genauen Überblick darüber, für welche Konten eine bestimmte Auswertung erstellt wurde.
Die Liste besteht aus folgenden Einzelteilen:
Leitdaten
mit allen Feldern der Leitdaten
Zeilenbestimmungen
mit allen Feldern der Einzelzeilen von Zeilenbestimmungen und zusätzlich die Einzelkonten, je nach Variante
Auswahlgruppen
mit Auswahlgruppennummer, Bezeichnung und Löschkennzeichen; und zusätzlich - je nach Variante - die Einzelkonten innerhalb der Auswahlgruppen
Rechenbestimmungen
mit Rechenergebniszeile, Rechenfaktoren und Bedingungsteil
Spaltenbestimmungen
mit Spaltenüberschriften, Zeitraumdaten je Spalte, ev. Auswahlgruppe und den Kennzeichen zur Saldoermittlung
Spaltenrechenbestimmungen
mit Ergebnisspalte, Rechenregeln und Bedingungsteil
Beim Abruf über die Funktion 'Erstellen Auswertung' ergeben sich folgende Abweichungen:
· Die Leitdaten werden aus dem Abruf 'Erstellen Auswertung' ausgegeben.
· Nach einer Kontogruppenzeile oder Gesamtwertzeile werden alle Einzelkonten ausgegeben, die durch die Konsolidierungsauswahl in die Auswertung einbezogen wurden und die Information, aus welcher Firma /Buchhaltung die Konten stammen.
· Bei durchgeführten Auswahlauswertungen werden die Einzelkonten der Auswahlgruppen sinngemäß wie bei Kontogruppen ausgegeben.
· Die zur Gestaltung des Listbilds vorhandenen Zeilenbestimmungen für Titelzeilen, Unterstreichungszeilen und Leerzeilen werden wie am Listbild der erstellten Auswertung ausgegeben, um das Listbild der Auswertung darzustellen.
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Anmerkung: |
Die folgende Bedienungsanweisung gilt nur für den Fall, dass die leer angezeigten Werte für die Auswahl unverändert übernommen werden. |
1. Auswahl Menüpunkt 9 (Expertcode AWSL), Auswertungsstammliste, im Menü MENFIS, Finanzinformationssystem
2. Das Bildschirmformat AF wird angezeigt mit einem Vorschlag für die Auswahl. Drücken Sie die Taste EINGABE.
Abbildung 8-5. Format AF: 'Variable Auswahl'
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SAG-Comarch Doku AG Auswertungsstammliste EINGABE DKSSLE AF 28.10.06 11:48 DOKUUSER EUR AWSL
V A R I A B L E A U S W A H L
Feldtext Vergleich Auswahlfeld Verknüpfung AUSWERTUNGSNUMMER = B U AUSWERTDEFTYP ZEILENTYP
verzweigen in F2=Löschen F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F16=Drucken (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Tabelle 8-3. Eingabefelder am Bildschirmformat AF (Auswertungsstammliste)
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Feld |
Eingabe |
Werte |
Auswirkung |
|
Vergleich |
wahlweise |
= |
gleich |
|
|
|
> |
größer |
|
|
|
>= oder => |
größer oder gleich (nicht kleiner) |
|
|
|
< |
kleiner |
|
|
|
<= oder =< |
kleiner oder gleich (nicht größer) |
|
|
|
<> oder >< |
ungleich |
|
|
|
leer |
kein Vergleich |
|
Auswahlfeld |
wahlweise |
|
|
|
Auswertungsnummer |
|
Auswertungsnummer |
Diese Auswertungsnummer wird ausgewählt. |
|
Auswertungsdefinitionstyp |
|
0 |
Zeilenbestimmungen |
|
|
|
1 |
Auswahlbestimmungen |
|
|
|
2 |
Rechenbestimmungen |
|
|
|
3 |
Spaltenrechenbestimmungen |
|
|
|
4 |
Spaltenbestimmungen |
|
Zeilentyp |
|
G |
Kontogruppenzeile |
|
|
|
W |
Gesamtwertzeile |
|
|
|
R |
Rechenergebniszeile |
|
|
|
S |
Zwischensummenzeile |
|
|
|
U |
Unterstreichungszeile |
|
|
|
D |
Detailwertzeile |
|
|
|
T |
Titelzeile |
|
|
|
K |
Kommentarzeile |
|
|
|
Z |
Zeilenvorschubzeile |
|
Verknüpfung |
wahlweise |
U |
Verknüpfung mit dem Auswahlfeld und dem folgenden Auswahlfeld |
|
|
|
O |
Verknüpfung mit dem Auswahlfeld oder dem folgenden Auswahlfeld |
3. Das Bildschirmformat AF wird erneut angezeigt und Sie können erneut eine Auswahl treffen. Mit der Taste F3 beenden Sie die Auswahl und die Listen werden gedruckt. Mit der Taste F2 können Sie die Auswahl abbrechen. Es wird keine Liste gedruckt.
Listmuster: Auswertungsstammliste
Abbildung 8-6. Druckbeispiel Auswertungsstammliste (Auszug)
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SAG-Comarch Doku AG AUSWERTUNGSSTAMMLISTE Firma: SAG DVR 1015650
LEITDATEN FÜR B - BILANZ ------------------------------------------
Auswertungsvariante (S/P/A/F): P Auswertungsart (SA/PA/PV/BV/FA): PA Saldendrehung ( /K/G): K Konsolidierung (J/N): N Umrechnungsfaktor/Bezeichnung : Auswertungsstammliste (J/N): N Budget aus Konten ( /J/N): Auswertungsschutz (J/N): N Komprimierte Auswertung (J/N): N Konto drucken (J/N/B): N 2. Kontobezeichnung (J/N): N Gruppen drucken (J/N/B): B Summen drucken (J/N): J Rechenergebnisse drucken (J/N/B): J Nachkomma drucken (J/N/P): J Freie Auswert. einzeilig (J/N): Heimatwährung : ATS Z E I T B E G R E N Z U N G (Geschäftsjahr/Pernr) : Auswertungszeit vom 2003 /01 bis 2003 /12 Vergleichszeit vom bis Auswertungsbeginn seit /
Comarch Doku AG AUSWERTUNGSSTAMMLISTE Firma: SAG DVR 1015650
ZEILENBESTIMMUNGEN FÜR B - BILANZ -------------------------------------------
STUFE LFNR GRUPPENNR BEZEICHNUNG ZEILENTYP DRUCK ERG.TYP UMKEHRLFNR LÖKZ
0001 Anlagevermögen G S A 0003 Umlaufvermögen G S A 0005 ==================================================================================== *01 0007 Summe Aktiva S S A 0009 01 Z H A 0011 Grundkapital G H A 0013 Verbindlichkeiten G H A 0015 ==================================================================================== *01 0017 Summe Passiva S H A 0020 Gewinn R H A 0022 Verlust R S A
TAUERN Ges.m.b.H. Firma: TRN DVR 1015650 AUSWERTUNGSSTAMMLISTE
RECHENBESTIMMUNGEN FÜR B - BILANZ -----------------------------------------
LFNR ERGEBNIS OPERAND 1 OP OPERAND 2 KONSTANTE OPERAND 3 BOP OPERAND 4 LÖKZ
001 0020 0007 - 0017 0007 > 0017 A 002 0022 0017 - 0007 0007 < 0017 A
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