DKS-Informationssystem Benutzerhandbuch

Kapitel 6. Buchungen eines Beleges

6.1 Buchungen eines Beleges: Überblick und Aufruf

Überblick

Im dieser Übersicht werden Einzelbewegungen bzw. Buchungen eines Beleges angezeigt.
In weiterer Folge können zu einer Buchung alle weiteren erfassten Informationen abgerufen werden. (Expertcode ANZBEL)

Abbildung 6-1. Beleg - Buchungen: 'Basisschirm'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

BK03/12 BK GJ/BBl: 2003 / 000058 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: DOK Belegdatum : 30.10.03

------- ------ --- ANZEIGE -------------- ----------- EUR Anzeige beginnen bei:

S1 Basisansicht

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen M mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- --Soll----------------------Haben-- --Buchungstext...- Zt

Vortrag 22.333,33- ! 5.069,15 27.402,48-S

00001 3 3200 20.000,00 !

00004 1 XAVER ! 29.069,15-

00005 1 XAVER ! 10.000,00 Ja

00006 1 XAVER ! 2.000,00 Skontobuchung

00007 3 3520 333,33 ! Steuerkorrektur

00008 3 4320 1.666,67 ! Skontobuchung

00009 1 XAVER ! 10.000,00 Ja

00010 1 XAVER ! 2.000,00 Skontobuchung

00011 3 3520 333,33 ! Steuerkorrektur

00012 3 4320 1.666,67 ! Skontobuchung

00013 1 XAVER ! 2.222,00

Übertrag 1.666,67 ! 2.222,00 555,33 H

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Aufruf

· mit dem Aktionsauswahlcode BE - Beleg - z. B. im Bildschirmformat Konto/Buchungen in der Spalte 'Aw' zu einer beliebigen Buchung.

· Innerhalb des DIS in allen Übersichten und Detailansichten mittels CP/Maus, wo eine Belegnummer angezeigt wird.

· In der Journalanzeige (Expertcode JNA) mittels CP/Maus, wo eine Buchung angezeigt wird.

6.2 Buchungen eines Beleges: Möglichkeiten

Möglichkeiten

Im Rahmen der Übersicht 'Buchungen eines Beleges' stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

· Auswahl des Beleges, Belegblockes und Geschäftsjahres

· Blättern zu anderen Belegen

· Option Buchungsanzeige mit / ohne T-Konto-Darstellung

· Option Buchungsanzeige mit / ohne Bereichsbuchungen

· Es stehen unterschiedliche Ansichten zur Verfügung, z. B. kann ein Beleglaufsaldo mitgeführt werden.

· Inhalt und Umfang der Buchungen eines Beleges können mittels der 'Auswahleinschränkung' auf mehreren Bildschirmformaten beeinflusst werden.

· Mittels 'Aktionsauswahlcodes' können Sie sich weitere Informationen zum Beleg oder zu Buchungen anzeigen lassen - z. B. BU bewirkt die Anzeige der Buchungen zu einem bestimmten Konto.

· Für Felder der Anzeigesteuerung können Standardwerte definiert werden.

· Alle allgemeinen DIS-Funktionen

6.3 Buchungen eines Beleges: Allgemeine Beleginformationen

Allgemeines

Im Kopf der Beleganzeige werden die buchungsunabhängigen Beleginformationen ausgegeben.

Abbildung 6-2. Beleg - Buchungen: 'Basisschirm'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

BK03/12 BK GJ/BBl: 2003 / 000058 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: DOK Belegdatum : 30.10.03

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S1 Basisansicht

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen M mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- --Soll----------------------Haben-- --Buchungstext...- Zt

Vortrag 22.333,33- ! 5.069,15 27.402,48-S

00001 3 3200 20.000,00 !

00004 1 XAVER ! 29.069,15-

00005 1 XAVER ! 10.000,00 Ja

00006 1 XAVER ! 2.000,00 Skontobuchung

00007 3 3520 333,33 ! Steuerkorrektur

00008 3 4320 1.666,67 ! Skontobuchung

00009 1 XAVER ! 10.000,00 Ja

00010 1 XAVER ! 2.000,00 Skontobuchung

00011 3 3520 333,33 ! Steuerkorrektur

00012 3 4320 1.666,67 ! Skontobuchung

00013 1 XAVER ! 2.222,00

Übertrag 1.666,67 ! 2.222,00 555,33 H

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Felder

· Beleg
In den ersten drei Feldern der Belegübersicht wird der angezeigte Beleg ausgegeben. Diese Felder sind zugleich auch Eingabefelder, in denen ein neuer Beleg ausgewählt werden kann. Es kann auch nur ein Teil der Belegnummer eingegeben werden und mit den 'Blättertasten' zum ersten Beleg geblättert werden, dessen Belegnummer mit der eingegebenen Zeichenkette übereinstimmt. Nicht eingegebene Felder werden vom Programm ermittelt - z. B. die Belegblocknummer.
Darüber hinaus kann man in diesem Bereich mittels CP/Maus innerhalb der Belege vor- oder rückwärtsblättern.

o Belegnummer

o Beleglaufnummer

o Belegsymbol

· Geschäftsjahr (GJ)

· Belegblock (BB)
Belegblock, in dem der Beleg enthalten ist.
Mittels CP/Maus kann in diesem Feld in die Belegblockanzeige verzweigt werden.

· Aktionsauswahl
Unterhalb der Belegnummer wird die aktuelle Aktionsauswahl angezeigt; hier kann auch eine andere Aktionsauswahl eingegeben werden, z. B. BB - 'Belegblockanzeige'.

· Bbl-ID
Belegblock-ID des Belegblockes

· Bu-Periode
Buchungsperiode, in die der Beleg eingebucht wurde.

· Ne-Periode
Nettoperiode, in die der Beleg eingebucht wurde.

· Bearbeiter

· Belegdatum

· Erfassungsdatum

· Buchungsdatum

6.4 Buchungen eines Beleges: Mit / Ohne T-Konto-Darstellung

Allgemeines

Im Eingabefeld mit/ohne T-Konto können Sie auswählen, ob die Buchungen unter Zuhilfenahme eines T-Kontos angezeigt werden sollen.

Anmerkung:

Die T-Konto-Anzeige kann auch ein-/ausgeschaltet werden, indem die CP/Maus in die Mitte der Spaltenüberschrift gestellt wird und die EINGABE-Taste betätigt wird.

Mit T-Konto

Buchungen werden unter Zuhilfenahme eines T-Kontos dargestellt. Soll-Buchungen werden auf der Soll-Seite des T-Kontos dargestellt, Haben-Buchungen auf der Haben-Seite des T-Kontos.

Abbildung 6-3. Beleg - Buchungen: 'Basisschirm'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

BK03/12 BK GJ/BBl: 2003 / 000058 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: DOK Belegdatum : 30.10.03

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S1 Basisansicht

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen M mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- --Soll----------------------Haben-- --Buchungstext...- Zt

Vortrag 22.333,33- ! 5.069,15 27.402,48-S

00001 3 3200 20.000,00 !

00004 1 XAVER ! 29.069,15-

00005 1 XAVER ! 10.000,00 Ja

00006 1 XAVER ! 2.000,00 Skontobuchung

00007 3 3520 333,33 ! Steuerkorrektur

00008 3 4320 1.666,67 ! Skontobuchung

00009 1 XAVER ! 10.000,00 Ja

00010 1 XAVER ! 2.000,00 Skontobuchung

00011 3 3520 333,33 ! Steuerkorrektur

00012 3 4320 1.666,67 ! Skontobuchung

00013 1 XAVER ! 2.222,00

Übertrag 1.666,67 ! 2.222,00 555,33 H

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Ohne T-Konto

Der Buchungsbetrag wird in einer Spalte angezeigt - die Unterscheidung zwischen Soll- und Haben-Buchung erfolgt mit dem Soll-Haben-Kennzeichen. Bei dieser Art der Anzeige können zusätzliche Informationen in der Liste angezeigt werden.

Siehe auch Kapitel 1.4.1, "Anzeige-Auswahlen (Optionen)".

6.5 Buchungen eines Beleges: Mit / Ohne Bereichsbuchungen

Allgemeines

Hier können Sie auswählen, ob zu den Buchungen auch eventuell vorhandene Bereichbuchungen angezeigt werden sollen.

Anmerkung:

Auf Farbbildschirmen werden Bereichsbuchungen in blauer Farbe dargestellt.

Ohne Bereichsbuchungen
Es werden keine Bereichsbuchungen angezeigt.

Mit Bereichsbuchungen
Es werden zu den Buchungen auch alle erfassten Bereichsbuchungen angezeigt.

Anmerkung:

Alternativ besteht die Möglichkeit mittels Auswahleinschränkung bestimmte Bereichsbuchungen auszuwählen - z. B. Bereichsbuchungen der Kontoart A.

Siehe auch Kapitel 1.4.1, "Anzeige-Auswahlen (Optionen)".

6.6 Buchungen eines Beleges: Aktionsauswahl Konto/Gegenkonto

Allgemeines

Dieses Feld dient bei manchen Aktionsauswahlcodes der eindeutigen Zuordnung einer Aktionsauswahl.

Auswahl K - für Konto
Eingegebene Aktionsauswahlen werden, sofern nicht eindeutig zuordenbar, dem Konto zugeordnet.

Auswahl G - für Gegenkonto
Eingegebene Aktionsauswahlen werden, sofern nicht eindeutig zuordenbar, dem Gegenkonto zugeordnet.

Beispiel
Wenn im Konto und im Gegenkonto der Buchung ein Sachkonto vorliegt und die Aktionsauswahl ST - Kontostatus aktiviert wird, muss zur genauen Identifizierung (Konto oder Gegenkonto ?!) auf diese Auswahl zugegriffen werden.
Wenn möglich, trifft das Programm jedoch selbst die Entscheidung, zu welchem Konto der Aktionsauswahlcode gehört - dies ist z. B. bei allen personenkontobezogenen Aktionsauswahlen möglich, oder wenn kein Gegenkonto eingetragen ist.

Siehe auch Kapitel 1.4.1, "Anzeige-Auswahlen (Optionen)".

6.7 Buchungen eines Beleges: Vortrag / Übertrag

Vortrag

Die Vortragszeile wird nur dann angezeigt, wenn nicht 'Filter' gesetzt ist - d. h., wenn keine Datensätze durch eine Auswahleinschränkung ausgeschlossen werden. Es werden folgende Vorträge angezeigt:

· Soll-Vortrag

· Haben-Vortrag

· Saldo-Vortrag

Anmerkung:

Vor der ersten Buchung eines Beleges sind alle Vorträge null.

Abbildung 6-4. Beleg - Buchungen: 'Anzeige Vortrag/Übertrag'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

BK03/12 BK GJ/BBl: 2003 / 000058 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: DOK Belegdatum : 30.10.03

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S1 Basisansicht

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen O mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- --Buchungstext...- Zt

Vortrag 22.333,33- 5.069,15 27.402,48-S

00001 3 3200 20.000,00 S 1 XAVER

00004 1 XAVER 29.069,15-H 3 3200

00005 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 Ja

00006 1 XAVER 2.000,00 H Skontobuchung

00007 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER Steuerkorrektur

00008 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER Skontobuchung

00009 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 Ja

00010 1 XAVER 2.000,00 H Skontobuchung

00011 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER Steuerkorrektur

00012 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER Skontobuchung

00013 1 XAVER 2.222,00 H 3 3200

Übertrag 1.666,67 2.222,00 555,33 H

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Übertrag

Die Übertragszeile wird angezeigt, wenn nicht 'Filter' gesetzt ist - d. h., wenn keine Datensätze durch eine Auswahleinschränkung ausgeschlossen werden.
Es werden folgende Überträge angezeigt:

· Soll-Übertrag

· Haben-Übertrag

· Saldo-Übertrag

Anmerkung:

Nach der letzten Buchung müssen Soll- und Haben-Übertrag gleich sein, Saldo-Übertrag muss null sein.

6.8 Buchungen eines Beleges: Mögliche Aktionsauswahlen

Übersicht über die Aktionsauswahlcodes (AC)

Code	Aktion/Anzeige	Kontoart
AD	Adressdaten	1, 2
BB	Belegblock	1, 2, 3, A-Z
BD	Kontobasisdaten	1, 2, 3, A-Z
BE	Beleg	1, 2, 3, A-Z
EA	Buchung	1, 2, 3, A-Z
BU	Einzelbewegungen	1, 2, 3, A-Z
J6	JNL-Druck	1, 2, 3, A-Z
MD	Mahnkontodaten	1
OB	OP-Beleg	1, 2, 3
OE	OPs-Einzelbewegungen	1, 2, 3
OP	OPs	1, 2, 3
OO	OPs offen	1, 2, 3
O2	OP ändern	1, 2, 3
O6	OPL-Druck	1, 2, 3
ST	Kontostatus	1, 2, 3, A-Z
T2	Buchungstext ändern	1, 2, 3, A-Z
UM	Umsätze	1, 2, 3, A-Z
VD	Verarbeitung	1, 2, 3, A-Z
ZD	Zahlungskontodaten	1,2
ZT	Zusatztexte	1, 2, 3, A-Z
ZV	Zahlungsverhalten	1, 2
Z2	Zusatztext ändern	1, 2, 3, A-Z
2	Ändern	1, 2, 3, A-Z
/	erste Zeile	1, 2, 3, A-Z
_	letzte Zeile	1, 2, 3, A-Z

6.9 Buchungen eines Beleges: Mögliche Ansichten

Mögliche Ansichten

In der Belegübersicht stehen, wie in den übrigen DIS-Übersichten auch, unterschiedliche Ansichten zur Verfügung.

Code	Ansicht
S1	Basisansicht
BE	Beleg
TX	Buchungstext
OP	OP-Beleg
FW	Fremdwährung
SB	Steuerbasis
LS	Laufsaldo
GK	Gegenkonto
KB	Kontobezeichnung
EX	Externe Rechnungsdaten

6.9.1 Ansicht S1 - Basisansicht

Merkmale

Diese Ansicht der Beleganzeige ist jene, die standardmäßig angezeigt wird und die wichtigsten Informationen einer Buchung enthält.
Beachten Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten andere Ansichten zu aktivieren.

Basisansicht ohne T-Konto

Abbildung 6-5. Beleg - Buchungen: 'Anzeige Vortrag/Übertrag'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

BK03/12 BK GJ/BBl: 2003 / 000058 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: DOK Belegdatum : 30.10.03

------- ------ --- ANZEIGE -------------- ----------- EUR Anzeige beginnen bei:

S1 Basisansicht

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen O mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- --Buchungstext...- Zt

Vortrag 22.333,33- 5.069,15 27.402,48-S

00001 3 3200 20.000,00 S 1 XAVER

00004 1 XAVER 29.069,15-H 3 3200

00005 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 Ja

00006 1 XAVER 2.000,00 H Skontobuchung

00007 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER Steuerkorrektur

00008 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER Skontobuchung

00009 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 Ja

00010 1 XAVER 2.000,00 H Skontobuchung

00011 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER Steuerkorrektur

00012 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER Skontobuchung

00013 1 XAVER 2.222,00 H 3 3200

Übertrag 1.666,67 2.222,00 555,33 H

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Bnr (Buchungsnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Konto (Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Buchungsbetrag
Buchungsbetrag mit Soll-/Haben-Kennzeichen bzw. mit T-Kontodarstellung.
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte lösen den Aktionsauswahlcode EA (Detailansicht Buchung) aus.

· Stc (Steuercode)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken die Anzeige der Steuercodedefinition. Die Funktionstaste F9 in einem Feld dieser Spalte bewirkt, dass die Änderungsfunktion der Steuercodes aufgerufen wird.
Diese Spalte wird bei der T-Konto-Darstellung nicht angezeigt.

· Gegenkonto
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
Diese Spalte wird nicht angezeigt, wenn die Buchungssätze mittels T-Konto dargestellt werden.

· Buchungstext
Anzeige des entsprechenden Buchungstextes.
Bei einer T-Kontodarstellung wird der Buchungstext nicht vollständig angezeigt.

· Zt (Zusatztext)
Wenn ein Zusatztext eingegeben wurde, steht in dieser Spalte ein 'Ja'

6.9.2 Ansicht TX - Buchungstext

Merkmale

Mit dieser Ansicht kann der Text von Buchungen angezeigt werden.
Wenn Sie die T-Kontoanzeige aktiviert haben, wird der Buchungstext unvollständig angezeigt - andernfalls vollständig.

Buchungstextansicht ohne T-Konto

Abbildung 6-6. Beleg - Buchungen: 'Ansicht Buchungstext'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

BK03/12 BK GJ/BBl: 2003 / 000058 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: DOKegdatum : 30.10.03

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TX Buchungstext

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen O mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- --Buchungstext...- Zt

Vortrag 0,00 0,00 0,00 S

00001 3 3200 20.000,00 S XAVER

00004 1 XAVER 29.069,15-H 3200

00005 1 XAVER 10.000,00 H 3200 Ja

00006 1 XAVER 2.000,00 H Skontobuchung

00007 3 3520 333,33 S M20 XAVER Steuerkorrektur

00008 3 4320 1.666,67 S M20 XAVER Skontobuchung

00009 1 XAVER 10.000,00 H 3200 Ja

00010 1 XAVER 2.000,00 H Skontobuchung

00011 3 3520 333,33 S M20 XAVER Steuerkorrektur

00012 3 4320 1.666,67 S M20 XAVER Skontobuchung

00013 1 XAVER 2.222,00 H 3200

Übertrag 24.000,00 2.847,15- 26.847,15 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Bnr (Buchungsnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Konto (Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Buchungsbetrag
Buchungsbetrag mit Soll/Haben Kennzeichen bzw. mit T-Kontodarstellung.
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte lösen den Aktionsauswahlcode EA (Detailansicht Buchung) aus.

· Buchungstext
Anzeige des entsprechenden Buchungstextes
Bei einer T-Kontodarstellung wird der Buchungstext nicht vollständig angezeigt.

6.9.3 Ansicht OP - Beleg

Merkmale

Bei dieser Ansicht werden die Belegnummern von Offenen Posten angezeigt.
Verwenden Sie diese Ansicht, wenn Sie die in einem Beleg gebildeten oder (teil-) ausgeglichen OPs kontrollieren möchten, oder wenn von einer Buchung direkt in die OP-Anzeige oder OP-Wartung verzweigt werden soll.

OP-Belegansicht ohne T-Konto

Abbildung 6-7. Beleg - Buchungen: 'Ansicht OP-Beleg'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

BK03/12 BK GJ/BBl: 2003 / 000058 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: DOK Belegdatum : 30.10.03

------- ------ --- ANZEIGE -------------- ----------- EUR Anzeige beginnen bei:

OP OP-Beleg

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen O mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- ---betrifft OP--- Z

Vortrag 0,00 0,00 0,00 S

00001 3 3200 20.000,00 S 1 XAVER

00004 1 XAVER 29.069,15-H 3 3200 AR 00000006

00005 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 AR 00000019

00006 1 XAVER 2.000,00 H AR 00000019

00007 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER

00008 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER

00009 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 AR 00000020

00010 1 XAVER 2.000,00 H AR 00000020

00011 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER

00012 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER

00013 1 XAVER 2.222,00 H ì3 3200 AR 00000010

Übertrag 24.000,00 2.847,15- 26.847,15 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Bnr (Buchungsnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Konto (Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Gegenkonto
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
Diese Spalte wird nicht angezeigt, wenn die Buchungssätze mittels T-Konto dargestellt werden.

· betrifft OP (OP-Beleg)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken die Anzeige des entsprechenden OPs.

· Z - (Zessionskennzeichen)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass die Funktion 'Anzeige Zessionskennzeichen' verzweigt wird. Mit F9 gelangen Sie in die Funktion 'Wartung Zessionskennzeichen'.

6.9.4 Ansicht FW - Fremdwährung

Merkmale

Bei dieser Ansicht werden die Beträge von Buchungen, sofern nicht in Heimatwährung gebucht wurde, in der entsprechenden Belegwährung angezeigt.
Wenn Sie Heimat- und Belegwährung auf einen Blick sehen wollen, verzweigen Sie in die Detailansicht der Buchung. Stellen Sie dafür den Positionsanzeiger auf den Buchungsbetrag oder geben Sie EA in der Spalte 'Aw' ein.

Fremdwährungsansicht ohne T-Konto

Abbildung 6-8. Beleg - Buchungen: 'Ansicht Fremdwährung'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 XAVER Xaver OP-Saldo: 2.290.358,21

BU Einzelbewegungen

------- ------ BWG ------------------------------ EUR Anzeige beginnen bei:

FW Fremdwährung B Btto. Netto Btto./Netto Gj/Per: 2003 / 01 - 12

O mit ohne T-Konto

BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E

Aw Blgdat ---Beleg--- Buchungsbetrag-SH ----Kurs----- --...BWG-Betrag-- BWG

Berechnen: LS Vortrag 0,00 0,00 0,00 S

201003 00000006 AR 29.069,15-S 0,422508 5.000,00- CHF

201003 00000007 AR 33.000,00-S

201003 00000008 AR 1851.710,00 S 0,052018 7.000,00 HUF

201003 00000009 AR 581,38 S 0,042250 1.000,00 CHF

201003 00000010 AR 2.222,00 S

201003 00000011 AR 7.492,63 S 16,322932 8.888,00 USD

211003 00000019 AR 12.000,00 S

211003 00000020 AR 12.000,00 S

211003 00000022 AR 12.000,00 S

301003 BK03/12 BK 29.069,15-H

301003 BK03/12 BK 10.000,00 H

Übertrag 1835.936,86 19.069,15- 1855.006,01 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Anfang der Liste erreicht

Spalten

· Bnr (Buchungsnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Konto (Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Buchungsbetrag
Buchungsbetrag mit Soll/Haben Kennzeichen bzw. mit T-Kontodarstellung.
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass Aktionsauswahlcode 'EA' ausgelöst wird.

· Kurs
Dieser wird vom Programm errechnet.
Bei einer T-Kontodarstellung wird diese Spalte nicht angezeigt.

· BWG-Betrag (Belegwährungsbetrag)

· BWG (Belegwährungscode)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bringen die Detailanzeige des BWG-Codes.

6.9.5 Ansicht SB - Steuerbasis

Merkmale

Bei dieser Ansicht werden, sofern vorhanden, Steuercode (nur bei Ansicht ohne T-Konto) und Steuerbasis von Buchungen angezeigt.
Diese Ansicht kann somit verwendet werden, wenn Steuerbasen oder Steuerbeträge kontrolliert werden müssen.

Steuerbasisansicht ohne T-Konto

Abbildung 6-9. Beleg - Buchungen: 'Ansicht Steuerbasis'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

BK03/12 BK GJ/BBl: 2003 / 000058 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: DOK Belegdatum : 30.10.03

------- ------ --- ANZEIGE -------------- ----------- EUR Anzeige beginnen bei:

SB Steuerbasis

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen O mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- ---Steuerbasis--- BHW

Vortrag 0,00 0,00 0,00 S

00001 3 3200 20.000,00 S 1 XAVER EUR

00004 1 XAVER 29.069,15-H 3 3200 EUR

00005 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 EUR

00006 1 XAVER 2.000,00 H EUR

00007 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER 1.666,67 EUR

00008 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER EUR

00009 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 EUR

00010 1 XAVER 2.000,00 H EUR

00011 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER 1.666,67 EUR

00012 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER EUR

00013 1 XAVER 2.222,00 H 3 3200 EUR

Übertrag 24.000,00 2.847,15- 26.847,15 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Bnr (Buchungsnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Konto (Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Gegenkonto
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
Diese Spalte wird nicht angezeigt, wenn die Buchungssätze mittels T-Konto dargestellt werden.

· Steuerbasis
Die Steuerbasis weist nur bei Steuerbuchungen einen Wert ungleich null auf!

6.9.6 Ansicht LS - Laufsaldo

Merkmale

Bei dieser Ansicht werden die Beträge von Buchungen in einem Laufsaldo mitgeführt.
Der Laufsaldo wird nur angezeigt, wenn keine Auswahleinschränkung aktiv ist.
Der Laufsaldo wird bei der Beleganzeige immer mit null begonnen.

Laufsaldoansicht ohne T-Konto

Abbildung 6-10. Beleg - Buchungen: 'Ansicht Laufsaldo'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

BK03/12 BK GJ/BBl: 2003 / 000058 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: DOK Belegdatum : 30.10.03

------- ------ --- ANZEIGE -------------- ----------- EUR Anzeige beginnen bei:

LS Laufsaldo

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen O mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- -BeleglaufsaldoSH

Vortrag 0,00 0,00 0,00 S

00001 3 3200 20.000,00 S 1 XAVER 20.000,00 S

00004 1 XAVER 29.069,15-H 3 3200 49.069,15-H

00005 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 39.069,15 S

00006 1 XAVER 2.000,00 H 37.069,15 S

00007 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER 37.402,48 S

00008 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER 39.069,15 S

00009 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 29.069,15 S

00010 1 XAVER 2.000,00 H 27.069,15 S

00011 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER 27.402,48 S

00012 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER 29.069,15 S

00013 1 XAVER 2.222,00 H 3 3200 26.847,15 S

Übertrag 24.000,00 2.847,15- 26.847,15 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalte

· Bnr (Buchungsnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Konto (Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Gegenkonto
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
Diese Spalte wird nicht angezeigt, wenn die Buchungssätze mittels T-Konto dargestellt werden.

· Beleglaufsaldo SH
Beleglaufsaldo mit SOLL- HABEN-Kennzeichen.
Wenn nicht alle Buchungen ausgewählt wurden, wird anstelle des Beleglaufsaldo der Buchungstext angezeigt.
Der angezeigte Beleglaufsaldo sollte immer mit Vortrag null beginnen und mit Übertrag null enden.
Bereichbuchungen werden im Beleglaufsaldo nicht berücksichtigt.

6.9.7 Ansicht GK - Gegenkonto

Merkmale

Bei dieser Ansicht werden die Gegenkonto-Daten von Buchungen angezeigt.
Beachten Sie, dass bei einer Führungsbuchung mit Teilbuchungen vom Typ Rechnung kein Gegenkonto eingetragen ist.
Bei Ansicht ohne T-Konto wird auch die Gegenkontobezeichnung angezeigt.

Gegenkontoansicht ohne T-Konto

Abbildung 6-11. Beleg - Buchungen: 'Ansicht Gegenkonto'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

BK03/12 BK GJ/BBl: 2003 / 000058 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: ADS Belegdatum : 30.10.03

------- ------ --- ANZEIGE -------------- ----------- EUR Anzeige beginnen bei:

GK Gegenkonto

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen O mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- --Bezeichnung...-----

Vortrag 0,00 0,00 0,00 S

00001 3 3200 20.000,00 S 1 XAVER Xaver

00004 1 XAVER 29.069,15-H 3 3200 HYPO Bank 123.34.45

00005 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 HYPO Bank 123.34.45

00006 1 XAVER 2.000,00 H

00007 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER Xaver

00008 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER Xaver

00009 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 HYPO Bank 123.34.45

00010 1 XAVER 2.000,00 H

00011 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER Xaver

00012 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER Xaver

00013 1 XAVER 2.222,00 H 3 3200 HYPO Bank 123.34.45

Übertrag 24.000,00 2.847,15- 26.847,15 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Bnr (Buchungsnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Konto (Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Gegenkonto
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Bezeichnung (Bezeichnung des Gegenkontos)
Diese Spalte wird bei der Darstellung mit T-Konto nicht angezeigt.

6.9.8 Ansicht KB - Kontobezeichnung

Merkmale

Bei dieser Ansicht wird die Kontobezeichnung zum Konto von Buchungen ausgegeben.

Kontobezeichnungsansicht ohne T-Konto

Abbildung 6-12. Beleg - Buchungen: 'Ansicht Kontobezeichnung'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

BK03/12 BK GJ/BBl: 2003 / 000058 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: DOK Belegdatum : 30.10.03

------- ------ --- ANZEIGE -------------- ----------- EUR Anzeige beginnen bei:

KB Kontobezeichnung

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen O mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- Konto-Bezeichnung...

Vortrag 0,00 0,00 0,00 S

00001 3 3200 20.000,00 S 1 XAVER HYPO Bank 123.34.45

00004 1 XAVER 29.069,15-H 3 3200 Xaver

00005 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 Xaver

00006 1 XAVER 2.000,00 H Xaver

00007 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER Mehrwertsteuer 20 %

00008 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER Skontoaufwand 20 %

00009 1 XAVER 10.000,00 H 3 3200 Xaver

00010 1 XAVER 2.000,00 H Xaver

00011 3 3520 333,33 S M20 1 XAVER Mehrwertsteuer 20 %

00012 3 4320 1.666,67 S M20 1 XAVER Skontoaufwand 20 %

00013 1 XAVER 2.222,00 H 3 3200 Xaver

Übertrag 24.000,00 2.847,15- 26.847,15 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Bnr (Buchungsnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Konto (Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Konto-Bezeichnung
Bezeichnung des Kontos der Buchung

6.9.9 Ansicht EX - Externe Rechnungsdaten

Merkmale

Bei dieser Ansicht werden die externen Rechnungsdaten (Rechnungsnummer und Datum) von Buchungen ausgegeben.
Diese Ansicht ist bei Lieferanten bzw. Kreditoren möglich.

Externe Rechnungsdatenansicht ohne T-Konto

Abbildung 6-13. Beleg - Buchungen: 'Ansicht externe Rechnungsdaten'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

00000055 AR GJ/BBl: 2003 / 000062 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: DOK Belegdatum : 30.10.03

------- ------ --- ANZEIGE -------------- ----------- EUR Anzeige beginnen bei:

EX Ext.Re-Daten

Ac für G Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen O mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- Datum Ext.Rechnr....

Vortrag 0,00 55.742,53- 55.742,53-H

00001 3 3520 55.742,53 H M20 1 XAVER RE039700

00002 1 XAVER 334.455,20 S 3 4200 RE039700

00003 3 4200 278.712,67 H M20 1 XAVER RE039700

Übertrag 334.455,20 278.712,67 55.742,53 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Bnr (Buchungsnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Konto (Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Stc (Steuercode)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken die Anzeige der Steuercodedefinition. F9 in einem Feld dieser Spalte bewirkt, dass die Änderungsfunktion der Steuercodes aufgerufen wird.
Diese Spalte wird bei der T-Konto Darstellung nicht angezeigt.

· Gegenkonto
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
Diese Spalte wird nicht angezeigt, wenn die Buchungssätze mittels T-Konto dargestellt werden.

· Datum
Externes Rechnungsdatum, sofern erfasst.

· Ext.Rechnr.
Externe Rechnungsnummer, sofern erfasst.

6.9.10 Ansicht BA - Bereichsaufteilungscode

Merkmale

Bei dieser Ansicht wird der verwendete Bereichsaufteilungscode von Buchungen ausgegeben.

Spalten

· Bnr (Buchungsnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Konto (Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Gegenkonto
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default- Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
Diese Spalte wird nicht angezeigt, wenn die Buchungssätze mittels T-Konto dargestellt werden.

· Datum
Externes Rechnungsdatum, sofern erfasst.

· Cd.
Bereichsaufteilungscode, sofern erfasst.

· P
Bereichspflicht, sofern erfasst.

· Bereichsaufteilungauft.
Bezeichnung des Bereichsaufteilungscode, sofern erfasst.

6.10 Buchungen eines Beleges: Auswahleinschränkung

Allgemeines

Im folgenden werden die Bildschirme und Felder beschrieben, bei denen für die Buchungsauswahl bei Belegen Auswahleinschränkungen angegeben werden können, und ob generische Auswahl möglich ist.

Anmerkung:

Mit den Blättertasten BILD.AUF und BILD.AB können Sie sich das nächste oder vorhergehende Format mit Auswahleinschränkungsmöglichkeiten anzeigen lassen.

Auswahl Buchungen (1. Format)

Felder, für die Auswahleinschränkung möglich ist:

Feldname	Gen.	Bemerkung
Geschäftsjahr		nicht eingabefähig
Belegblocknr		nicht eingabefähig
Buchungsnr.	nein	Buchungsnummer
Beleg-ID (Belegsymbol)		nicht eingabefähig
Beleg-ID (Belegnummer)		nicht eingabefähig
Beleg-ID (Beleglaufnr.)		nicht eingabefähig

Anmerkung:

'Geschäftsjahr', 'Belegblocknummer' und 'Beleg-ID' können in der Übersicht ausgewählt werden.

Auswahl Buchungen (2. Format)

Abbildung 6-14. Beleg - Buchungen: 'Auswahleinschränkung'

B E L E G - B U C H U N G E N Bu-Periode: 10 Erfass-dat.: 30.10.03

00000056 AR GJ/BBl: 2003 / 000062 Ne-Periode: 10 Buchungsdat: 30.10.03

BE Beleg Bbl-Id: Bearbeiter: DOK Belegdatum : 30.10.03

-- ......................................................................... i:

EX : AUSWAHL BUCHUNGEN - BELEG EUR :

Ac : : to

: ---------von--------- --------bis---------- :

AD : Buchungsbetrag . : 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 :

Aw : Belegwährungscode : (früher FWG-Code) 999 : ..

: Belegwährungsbetr.: 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 :

: Konto . . . . . . : 3 9999999999 :

: Gegenkonto . . . : 3 9999999999 :

: Ext.Rechnungsdatum: 31.12.9999 :

: Ext.Rechnungsnr. : :

: 9999999999999999999999999 :

: Steuercode . . . : 999 :

: Steuerbasis . . . : 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 :

: weitere ... :

: F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

: :

:.......................................................................:

Übertrag 77.300,00 77.300,00 0,00 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Felder, für die Auswahleinschränkung möglich ist:

Feldname	Gen.	Bemerkung
Buchungsbetrag	nein
Belegwährungscode	ja
Belegwährungsbetr.	nein
Konto	ja	Kontoart u. Kontonummer
Gegenkonto	ja	Gegenkontoart und Gegenkontonummer
Ext. Rechnungsdatum	nein
Ext. Rechnungsnr.	ja
Steuercode	ja
Steuerbasis	nein

Auswahl Buchungen (3. Format)

Felder, für die Auswahleinschränkung möglich ist:

Feldname	Gen.	Bemerkung
Buchungstext	ja
Zusatztext (Kennz.)	ja
Zusatztext (Text)	ja
Sammelkonto	ja
Zessionskennz.	nein
SH-Kennzeichen	nein	S und/oder H
Buchungstyp	nein	AZ Anzahlung BB Bereichsbuchungen OP-Ausgleich RE Rechnungen SA Sachbuchungen ZA Zahlungsbuchung

Beispiele

· Nur Buchungen auf Sach- oder Bereichskonten anzeigen (Konto: Kontoart setzen)

· Nur Steuerbuchungen

o positive Beträge: Steuerbasis: 0,01 bis 999..., Steuercode: A bis 999...

o negative Beträge: Steuerbasis: -999... bis -0,01, Steuercode: A bis 999

· Nur Soll-Buchungen (SH-Kennzeichen: H entfernen)

· Nur Buchungen ab einer bestimmten Buchungsnr.: Buchungsnr. z. B. 12 bis 99999

siehe auch Kapitel 1.5, "Auswahleinschränkung im DIS".

6.11 Buchungen eines Beleges/Belegblockes: Standardwerte

Mögliche Standardwerte

In der Übersicht 'Buchungen eines Beleges' können mit Funktionstaste F18 folgende Standardwerte gesetzt werden:

· Ansichtenauswahl

· Aktionsauswahl Konto/Gegenkonto

· Mit / Ohne T-Konto

· Mit / Ohne Bereichsbuchungen

siehe auch Kapitel 1.8, "Mit Standardwerten arbeiten".

6.12. Buchungsstorno

6.12.1 STORNOEIN und STORNOAUS

Das Buchungsstorno wird mit dem Expertcode STORNOEIN eingeschaltet:

Mit diesem Befehl kann die in der DIS-Belegblockanzeige vorhandene Stornofunktion freigeschalten werden.

Bei der Durchführung von STORNOEIN wird die Befehlstaste F2 freigeschalten, weshalb STORNOEIN bereits "VOR" Aufruf der DIS-Beleg- oder DIS-Belegblockanzeige erfolgen muss.

Die Stornofunktion sollte standardmäßig NICHT eingeschaltet sein, da sonst jedermann jederzeit beliebig stornieren kann – die Freischaltung sollte nur erfolgen, wenn auch ein konkreter Fall vorliegt, der anders nicht lösbar ist.

Anmerkung:

Für die Durchführung der Stornofunktion ist die Berechtigung für die Aktivität 'BBLSTORNO' notwendig.

Das Ausschalten des Buchungsstornos erfolgt mit dem Expertcode STORNOAUS:

Deaktiviert die mit STORNOEIN aktivierte Stornofunktion wieder, indem die Funktionstaste F2 in der DIS-Beleg- oder DIS-Belegblockanzeige wieder deaktiviert wird. Die Änderung wird erst aktiv nachdem die DIS-Belegblockanzeige erneut aufgerufen wird.

6.12.2 Aufruf DIS-Belegblockanzeige

Der Umstieg in die angeführte Funktion ist am einfachsten mit der Journalanzeige (Expertcode JNA) möglich:

Wenn man in der JNA den Cursor irgendwo in der Zeile mit den Belegblockangaben (blau markierter Bereich) positioniert ...

SAG-Comarch Doku AG Journalanzeige ANZEIGE DKSJNA EH

20.07.06 14:00 DOKUUSER EUR

JNA

Belegblock: 000260 Periode: 2006 03 Buchd.: 15.03.06 Sachb.: DOKUUSER

----- Beleg ------- -- Konto --- Gegenkonto --- Betrag ---- STC Text

150306 AR 00000305 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000306 1 5000 3 4200 200,00 S

150306 AR 00000306 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000307 1 5000 3 4200 200,00 S

150306 AR 00000307 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000308 1 5000 3 4200 200,00 S

150306 AR 00000308 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000309 1 5000 3 4200 200,00 S

150306 AR 00000309 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000310 1 5000 3 4200 200,00 S

150306 AR 00000310 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000312 1 5000 3 4200 200,00 S

150306 AR 00000312 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000313 1 5000 3 4200 102,00 S

150306 AR 00000313 3 4200 1 5000 102,00 H

150306 000260 3 2000 3.102,00 S Summe Sammk

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast.

und die EINGABE-Taste betätigt, gelangt man in die DIS-Anzeigefunktion 'Belegblock Buchungen":

B E L E G B L O C K - B U C H U N G E N Bu-Periode: 03 Erfass-dat.: 30.06.06

GJ/BBl: 2006 / 000260 Ne-Periode: 03 Buchungsdat: 15.03.06

J5 Blgbl.anzeigen Bbl-Id: STU Bearbeiter: DOKUUSER

------- ------ --- ANZEIGE -------------- ----------- EUR Anzeige beginnen bei:

S1 Basisansicht O mit ohne SA/AZ-Konten

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen M mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- --Soll----------------------Haben-- --Buchungstext...- Zt

Vortrag 0,00 ! 0,00 0,00 S

00001 1 5000 200,00 !

00002 3 4200 ! 200,00

00003 1 5000 200,00 !

00004 3 4200 ! 200,00

00005 1 5000 200,00 !

00006 3 4200 ! 200,00

00007 1 5000 200,00 !

00008 3 4200 ! 200,00

00009 1 5000 200,00 !

00010 3 4200 ! 200,00

00011 1 5000 200,00 !

Übertrag 1.200,00 ! 1.000,00 200,00 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Hier wird, durch Betätigen der Funktionstaste F2, der entsprechende Belegblock storniert.

Damit nicht irrtümlich storniert wird, muss das Storno noch einmal bestätigt werden.

In bereits abgeschlossenen Geschäftsjahren ist kein Storno mehr möglich!

B E L E G B L O C K - B U C H U N G E N Bu-Periode: 03 Erfass-dat.: 30.06.06

GJ/BBl: 2006 / 000260 Ne-Periode: 03 Buchungsdat: 15.03.06

J5 Blgbl.anzeigen Bbl-Id: Bearbeiter: DOKUUSER

......................................................................... bei:

: DIS Belegblock anzeigen (ext.) MSGJN :

: : Konto

: Bitte ja oder nein :

: eingeben. . . . . . . . J N=nein, J=ja :

: : .- Zt

: Erweiterter Meldungstext: Cursor auf Meldungszeile + Hilfe-Taste. : S

: ------------------------------------------------------------------- :

: F3=Verlassen F5=Aktualisieren :

: Belegblock f/000260 tatsächlich stornieren (J/N)? :

:.......................................................................:

00005 1 5000 200,00 !

00006 3 4200 ! 200,00

00007 1 5000 200,00 !

00008 3 4200 ! 200,00

00009 1 5000 200,00 !

00010 3 4200 ! 200,00

00011 1 5000 200,00 !

Übertrag 1.200,00 ! 1.000,00 200,00 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Der Belegblock ist danach als "storniert" markiert.

B E L E G B L O C K - B U C H U N G E N Bu-Periode: 03 Erfass-dat.: 30.06.06

GJ/BBl: 2006 / 000260 Ne-Periode: 03 Buchungsdat: 15.03.06

J5 Blgbl.anzeigen Bbl-Id: STU Bearbeiter: DOKUUSER

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S1 Basisansicht O mit ohne SA/AZ-Konten

Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen M mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- --Soll----------------------Haben-- --Buchungstext...- Zt

Vortrag 0,00 ! 0,00 0,00 S

00001 1 5000 200,00 !

00002 3 4200 ! 200,00

00003 1 5000 200,00 !

00004 3 4200 ! 200,00

00005 1 5000 200,00 !

00006 3 4200 ! 200,00

00007 1 5000 200,00 !

00008 3 4200 ! 200,00

00009 1 5000 200,00 !

00010 3 4200 ! 200,00

00011 1 5000 200,00 !

Übertrag 1.200,00 ! 1.000,00 200,00 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

In der Journalanzeige sind stornierte Belegblöcke daran erkennbar, dass sie in roter Farbe angezeigt werden.

Nach dem erfolgreichen Buchungsstorno sollte mit Expertcode STORNOAUS die Funktionalität des Buchungsstornos wieder ausgeschaltet werden!

6.13. Korrektur Buchungstext / Zusatztext / Bereichsbuchungen von verbuchten Belegen

6.13.1 Allgemeines

Der Buchungstext bzw. die Zusatztexte bzw. Bereichsbuchungen zu bereits verbuchten Buchungen können über DIS Belegblockanzeige oder die DIS Beleganzeige geändert werden.

Um den Buchungstext ändern zu können, ist die Berechtigung für die Aktivität 'WBT' erforderlich.

Um den Zusatztext ändern zu können, ist die Berechtigung für die Aktivität 'WZT' erforderlich.

6.13.2 Aufruf DIS-Belegblockanzeige

Der Umstieg in die angeführte Funktion ist am einfachsten mit der Journalanzeige (Expertcode JNA) möglich:

Wenn man in der JNA den Cursor irgendwo in der Zeile mit den Belegblockangaben (blau markierter Bereich) positioniert ...

SAG-Comarch Doku AG Journalanzeige ANZEIGE DKSJNA EH

20.07.06 14:00 DOKUUSER EUR

JNA

Belegblock: 000260 Periode: 2006 03 Buchd.: 15.03.06 Sachb.: DOKUUSER

----- Beleg ------- -- Konto --- Gegenkonto --- Betrag ---- STC Text

150306 AR 00000305 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000306 1 5000 3 4200 200,00 S

150306 AR 00000306 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000307 1 5000 3 4200 200,00 S

150306 AR 00000307 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000308 1 5000 3 4200 200,00 S

150306 AR 00000308 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000309 1 5000 3 4200 200,00 S

150306 AR 00000309 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000310 1 5000 3 4200 200,00 S

150306 AR 00000310 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000312 1 5000 3 4200 200,00 S

150306 AR 00000312 3 4200 1 5000 200,00 H

150306 AR 00000313 1 5000 3 4200 102,00 S

150306 AR 00000313 3 4200 1 5000 102,00 H

150306 000260 3 2000 3.102,00 S Summe Sammk

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast.

und die EINGABE-Taste betätigt, gelangt man in die DIS-Anzeigefunktion 'Belegblock Buchungen".

B E L E G B L O C K - B U C H U N G E N Bu-Periode: 03 Erfass-dat.: 30.06.06

GJ/BBl: 2006 / 000260 Ne-Periode: 03 Buchungsdat: 15.03.06

J5 Blgbl.anzeigen Bbl-Id: STU Bearbeiter: DOKUUSER

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AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. EA=Buchung > A - < > + E

Aw -Bnr- ---Konto---- --Soll----------------------Haben-- --Buchungstext...- Zt

Vortrag 0,00 ! 0,00 0,00 S

T2 00001 1 5000 200,00 !

00002 3 4200 ! 200,00

00003 1 5000 200,00 !

00004 3 4200 ! 200,00

00005 1 5000 200,00 !

00006 3 4200 ! 200,00

00007 1 5000 200,00 !

00008 3 4200 ! 200,00

00009 1 5000 200,00 !

00010 3 4200 ! 200,00

00011 1 5000 200,00 !

Übertrag 1.200,00 ! 1.000,00 200,00 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Hier wird durch die Auswahl 'T2' vor der gewünschten Buchung wird die Korrektur des Buchungstexts aufgerufen. Die Änderung des Buchungstextes wird im Änderungsprotokoll beim Tagesabschluss protokolliert.

Beachten Sie, dass auch dann Änderungen im Buchungstext gespeichert werden, wenn Sie den Bildschirm mit der Befehlstaste 12 verlassen.

B E L E G B L O C K - BUCHUNGEN BEL62 Bu-Periode: 09 Erfass-dat.: 13-09-20

GJ/BBl: 2013 / 000001 Ne-Periode: 09 Buchungsdat: 13-09-20

J5 Blgbl.anzeigen Bbl-Id: Bearbeiter: PW

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..............................................

AD=Adresse BB=Belegbl. B : Wartung Buchungstext WZT :

Aw -Bnr- ---Konto---- --Soll--- : :

Vortrag : Buchungstext :

T2 00001 1 SEPA01 1. : Test Buchungstext :

00002 3 4000 : :

: :

Übertrag 1. : F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast. :

Anfang der Liste erreicht :............................................:

Wenn die Buchung eine Bereichsbuchung ist, dann wird rechts vom Buchungstext auch noch das jeweilige Bereichskonto ausgegeben.

B E L E G B L O C K - BUCHUNGEN BEL62 Bu-Periode: 09 Erfass-dat.: 13-09-20

GJ/BBl: 2013 / 000001 Ne-Periode: 09 Buchungsdat: 13-09-20

J5 Blgbl.anzeigen Bbl-Id: Bearbeiter: PW

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Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen M mit ohne T-Konto

..............................................

AD=Adresse BB=Belegbl. B : Wartung Buchungstext WZT :

Aw -Bnr- ---Konto---- --Soll--- : :

Vortrag : Buchungstext BereichKtoId :

00001 1 SEPA01 1. : Test Buchungstext K 1000 :

00002 3 4000 : :

T2 00003 K 1000 : :

: :

Übertrag 1. : F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast. :

Anfang der Liste erreicht :............................................:

Mit der Auswahl 'Z2’ wird die Korrektur des Zusatztextes aufgerufen. Die Änderung des Zusatztextes wird im Änderungsprotokoll beim Tagesabschluss protokolliert.

Beachten Sie, dass auch dann Änderungen an den Zusatztexten gespeichert werden, wenn Sie den Bildschirm mit der Befehlstaste 12 verlassen.

B E L E G B L O C K - BUCHUNGEN BEL62 Bu-Periode: 09 Erfass-dat.: 13-09-20

GJ/BBl: 2013 / 000001 Ne-Periode: 09 Buchungsdat: 13-09-20

J5 Blgbl.anzeigen Bbl-Id: Bearbeiter: PW

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Ac für K Konto G-Kto O mit ohne Bereichsbuchungen M mit ohne T-Konto

..............................................

AD=Adresse BB=Belegbl. B : Wartung Zusatztexte WZT :

Aw -Bnr- ---Konto---- --Soll--- : :

Vortrag : A TxKz Zusatztext :

Z2 00001 1 SEPA01 1. : TX Test Zusatztext :

00002 3 4000 : :

: :

: Eingabe nächster Zusatztext: :

: :

Übertrag 1. : F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast. :

:............................................:

Es können allerdings nicht beliebige Zusatztextkennzeichen hinzugefügt oder entfernt werden. Eine Übersicht über die Möglichkeiten finden Sie in der folgenden Tabelle:

Zusatztextkennzeichen	ändern	ändern auf blank	hinzufügen	löschen	Prüfungen
A1 - A5	J	J	J	J
AG	J	J	N	N
E1 - E2	J	N	N	N	Gültige Codes
ID	J	N	N	N	ersten beiden Stellen UID
I1 - I2	J	N	N	N	Gültige Codes
SD	J	N	N	N	Datumsprüfung
S1	J	N	N	N	numerisch
S2	J	N	N	N	numerisch
TX	J	J	J	J
VW	J	J	N	N
ZI	J	J	N	N
Z1	J	J	J	J
Z2	J	J	J	J
Z3	J	J	J	J
Z4	J	J	J	J	gültige BLZ
Z5	J	J	J	J	Stellenanzahl Kontonummer
Z6	J	J	J	J	gültiger BIC
Anmerkung: alle übrigen individuellen Zusatztextkennzeichen werden wie das Zusatztextkennzeichen TX behandelt.

Anmerkung:

Sie können den Cursor in der Journalanzeige auch in einer Buchungszeile positionieren und die EINGABE-Taste betätigen.
Sie gelangen dann in DIS Anzeigefunktion 'Beleg Buchungen', wo der Buchungstext / Zusatztext ebenfalls wie oben beschrieben geändert werden kann.