DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

MENANZ DKS Anzeigen

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

1. Kontoabfrage KTA

2. Journalanzeige JNA

3. OP-Anzeige OPA

6. Debitorenkontodaten Anz. DKWA

7. Kreditorenkontodaten Anz. KKWA

8. Sachkontenstamm Anz. SKWA

9. Bereichskontenstamm Anz. BKWA

10. Bankenstamm Anz. BNKA

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Abbildung 16-1. Format EF: 'Auswahl Journalanzeige'

o Auswahl Menüpunkt 2 (Expertcode JNA), Journalanzeige, im Menü MENANZ, Anzeigen
oder:

o Geben Sie beim Buchen im Feld NÄCHSTE ARBEIT 'J' ein
oder:

o durch Eingabe des Expertcodes JNA im Feld 'verzweigen in'

2. Das Bildschirmformat EF wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein.

SAG-Comarch Doku AG Journalanzeige EINGABE DKSJNA EF

21.09.10 19:07 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung JNA

Auswahl

Kontoart :

Geschäftsjahr : 2010

Buchungsperiode :

Buchungsdatum :

Belegblocknummer :

Belegnummer :

Zusatztext (J/N): N

Belegwährung (J/N): N

Bereichsbuchungen (J/N): J

Heimatwährung : EUR

Weiterblättern (J/N): J

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F6=Wechsel Firma F18=Standardwerte

Tabelle 16-1. Eingabefelder im Bildschirmformat EF (Auswahl Journalanzeige)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	wahlweise	1, 2 oder 3	Es werden nur Buchungen auf Konten dieser Kontoart ausgewählt (1 = Debitoren, 2 = Kreditoren, 3 = Sachkonten).
		A - Z	nur Bereichsbuchungen
		keine Eingabe	alle Buchungen
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Sie können nur Journale von im Firmenstamm definierten Geschäftsjahren abrufen.
		Vorschlag: das aktuelle Geschäftsjahr
Buchungsperiode	wahlweise	gültige Periode zum Geschäftsjahr	Journal nur zur entsprechenden Periode
		keine Eingabe	alle Perioden des Geschäftsjahres
Buchungsdatum	wahlweise	gültiges Datum zum angegebenen Zeitraum	nur Buchungen mit diesem Buchungsdatum
		keine Eingabe	alle Buchungen
Belegblocknummer	wahlweise	Zahl	Es werden nur Buchungen des angegebenen Belegblocks ausgewählt.
		keine Eingabe	Es werden Buchungen aus allen Belegblöcken herangezogen.
Belegnummer	wahlweise	beliebig	Es werden alle Buchungen ab einem bestimmten Beleg ausgewählt. Bei zusätzlicher Auswahl nach Belegblocknummer werden nur die Buchungen mit dieser Belegnummer ausgewählt.
		keine Eingabe	Buchungen aus allen Belegen werden herangezogen.
Zusatztext (J/N)	zwingend	J	Auf dem Journal werden Zusatztexte zu den vorhandenen Buchungen angezeigt.
		N	Zusatztexte werden nicht angezeigt.
		Vorschlag: 'N'
Belegwährung (J/N)	zwingend	J	Die Währung, in der der Beleg eingebucht wurde, wird angezeigt.
		N	Die Belegwährung wird nicht angezeigt.
Bereichsbuchungen (J/N)	zwingend	J	Bereichsbuchungen - sofern vorhanden - werden angezeigt.
		N	Bereichsbuchungen werden nicht angezeigt.
Heimatwährung	zwingend	gültiger HWG-Code	Nur wenn Sie bereits mit zwei Heimatwährungen arbeiten, können Sie über die Eingabe einer Ihrer beiden Heimatwährungen steuern, mit welcher Heimatwährung die Daten angezeigt werden sollen.
Weiterblättern	zwingend	J	Es kann zum nächsten Belegblock bzw. zur nächsten Belegnummer weitergeblättert werden.
		N	Es wird nur der ausgewählte Belegblock bzw. die ausgewählte Belegnummer angezeigt. Weiterblättern ist nicht möglich.

3. Das Journal wird entsprechend der Auswahl im Bildschirmformat EH angezeigt.

Abbildung 16-2. Format EH: 'Journalanzeige'

SAG-Comarch Doku AG Journalanzeige ANZEIGE DKSJNA EH

21.09.10 19:09 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung JNA

Belegblock: 000008 Periode: 2003 01 Buchd.: 31.01.07 Sachb.: FG

----- Beleg ------- -- Konto --- Gegenkonto --- Betrag ---- STC Text

310107 AR ARA001 3 3510 1 DEBIINL 120,00 H P25

310107 AR ARA001 1 DEBIINL 3 4000 1.120,00 S

310107 AR ARA001 3 4000 1 DEBIINL 1.000,00 H P25

310107 AR ARA002 3 3510 1 DEBIINL 320,00 H P35

310107 AR ARA002 1 DEBIINL 3 4000 2.320,00 S

310107 AR ARA002 3 4000 1 DEBIINL 2.000,00 H P35

310107 AR ARA003 3 3510 1 DEBIINL 300,00 H P52

310107 AR ARA003 1 DEBIINL 3 4000 3.300,00 S

310107 AR ARA003 3 4000 1 DEBIINL 3.000,00 H P52

310107 AR ARA004 3 3510 1 DEBIINL 320,00 H P38

310107 AR ARA004 1 DEBIINL 3 4000 4.320,00 S

310107 AR ARA004 3 4000 1 DEBIINL 4.000,00 H P38

310107 ER ABST0801 3 2400 2 KREDINL 1.060,00 S V20 Abstimmung

310107 ER ABST0801 2 KREDINL 3 UVAV20 6.360,00 H Abstimmung

310107 ER ABST0801 3 UVAV20 2 KREDINL 5.300,00 S V20 Abstimmung

310107 000008 3 2000 11.060,00 S Summe Sammk

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige

Blättern

Zum Blättern stehen auch bei der Journalanzeige die Tasten BILD.AUF und BILD.AB bzw. F7 und F8 zur Verfügung. Zur Vereinfachung des Blättervorganges können Sie zum Vorblättern auch die Taste EINGABE benutzen.

Bei der Auswahl eines Belegblocks können Sie innerhalb des gleichen Geschäftsjahres zu allen danach erfassten Belegblöcken vorblättern (analog bei der Auswahl einer Belegnummer).

Umfasst die Auswahl nach einer Belegnummer mehr als eine Bildschirmseite, so kann aus technischen Gründen nicht zurückgeblättert werden.

Funktionstaste für IMAGE Aufruf

Mit F20 wird Image für den OP, auf dem der Positionsanzeiger steht aufgerufen. Damit F20 verfügbar ist muss DKSARC installiert sein und der User in den IWS-Definitionen (EFS/WRKIWSD) angelegt sein.

Besondere Funktionstasten

Es steht die FunktionstasteF19 für Verzweigen zu naheliegenden Expertcodes zur Verfügung.

Besondere Anzeigefelder

Beleg

Belegdatum, Belegsymbol und Belegnummer einer Buchung

Konto und Gegenkonto

Ein leeres Gegenkonto bedeutet, dass eine Führungsbuchung und danach Teilbuchungen erfasst wurden.

Betrag

auf dem Konto verbuchter Betrag

Stc

Steuercode
Die automatisch erstellten Buchungen weisen den gleichen Code auf wie die eingegebene Buchung.

Text

Buchungstext (nicht der Zusatztext), soweit noch Platz im Bildschirmformat vorhanden ist. Der Zusatztext wird in der Folgezeile der Buchung angezeigt, wenn bei der Auswahl die Wahlfunktion Zusatztext 'J' gesetzt wurde. Bei Zuordnungen zu Offenen Posten findet sich hier der zugeordnete Beleg (= Belegsymbol oder Belegnummer).

Informationszeile

Belegblockidentifikation, Buchungsperiode, Buchungsdatum und die ersten zehn Buchstaben des Sachbearbeiters bei Auswahl nach Belegnummer vor der Buchungszeile.

16.1.2 Journal

Inhalt des Journals

Sie können alle abgeschlossenen Buchungen Ihrer Firma, die im System gespeichert sind, im Journal ausdrucken und damit zusätzlich zum Tagesjournal den Buchungsstoff nach zeitlichen Kriterien gegliedert auswerten.

Im Journal können auch Bereichsbuchungen ausgedruckt werden.

Das Journal kann auch für vergangene Buchungsperioden gedruckt werden, sofern diese Buchungsperioden noch im System verfügbar sind. Durch Reorganisation können Buchungsdaten von abgeschlossenen zurückliegenden Perioden gelöscht werden (siehe 3.3, "Reorganisation Buchungen" im Technischen Handbuch der DKS-Finanzdatenbank).

Die Buchungen werden in der Reihenfolge der Erfassung und Verbuchung für den durch die Auswahl abgegrenzten Bereich gedruckt.

Sie können den Druck des Journals beliebig wiederholen, solange die betreffenden Buchungsperioden im System gespeichert sind.

Ausdruck von Sammelbuchungen

Wenn bei der Erfassung von Buchungen Personenkonten angegeben werden, wird beim Verbuchen auf das Konto gleichzeitig auch das in den Kontodaten angegebene Sammelkonto des Hauptbuches berücksichtigt. Die im Hauptbuch zu verbuchenden Beträge werden je Belegblock gesammelt und als eine Buchung je auftretendem Sammelkonto und Belegblock verbucht. In allen Journalabfragen finden Sie diese Buchungen im Feld SAMMELKONTEN am Ende jedes Belegblocks.

Kontobezeichnungen im Journal

Bei den Wahlfunktionen (Expertcode FIRWF) können Sie durch eine entsprechende Eingabe im Feld KONTOBEZEICHNUNG AM JOURNAL festlegen, bei welchen Gruppen von Konten zusätzlich die 1. Kontobezeichnung gedruckt wird.

Ausdruck von Meldungen im Journal

Durch Setzen der Wahlfunktion 'Meldungen am Journal' können Sie bestimmen, dass Meldungen über die Überschreitung von Buchungstoleranzen zu den einzelnen Buchungen im Journal im Feld TEXT ausgedruckt werden. Wenn im Konto das Meldungskennzeichen gesetzt wurde, wird im Feld TEXT nach der Führungsbuchung '*** Meldung ***' angedruckt.

Unterschiede zum Tagesjournal

Das Tagesjournal wird beim Tagesabschluss gedruckt und kann für dieselben Buchungen nicht wiederholt werden.

Das Tagesjournal enthält Buchungen aus allen Buchhaltungen Ihrer Firma, während Sie beim Journal auswählen können, für welche Buchhaltungen es gedruckt werden soll.

Das Tagesjournal enthält alle Buchungen der Personen- und der Hauptbuchhaltung, aber keine Bereichsbuchungen. Eine Auswahl für den Druck ist nicht möglich.

Das im Feld GEGENKONTO ausgedruckte Konto der Bereichsbuchungen ist ein Hinweis, welches Konto durch seine Bereichsaufteilungsangaben die Bereichsbuchung bewirkt hat.

Die Meldung, dass ein Belegblock storniert wurde, wird im Journal nicht gedruckt.

· Kontoart

· Geschäftsjahr

· Buchungsperioden innerhalb eines Geschäftsjahres (Auswahl von - bis)

· Buchungsdatum (Auswahl von - bis)

· Belegblocknummer (Auswahl von - bis).

· Heimatwährung
zum wahlweisen Ausdruck von Heimatwährung 1 oder Heimatwährung 2

· Belegwährung (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe des Codes und des Belegbetrages in der Währung, in der die Buchung erfasst wurde (z. B. Fremdwährung oder zweite Heimatwährung)

· Zusatztexte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der bei den Buchungen erfassten Zusatztexte

· Belegsummen (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe von Summen je Beleg

·         Bereichsbuchung (J/N/K)
J:   Bereichsbuchungen werden angedruckt.
     In diesem Fall werden eventuell erfasste Mengen auf der Liste angedruckt.
K: Bei 'K' werden keine Bereichsbuchungen ausgegeben, auch nicht Buchungstyp BB.
     ('K' ist jedoch nur bei leerer Kontoart sinnvoll)
N: Es werden keine Bereichsbuchungen angedruckt.

· Exportieren (J/N)

Siehe auch

Abbildung 16-3. Format DI: 'Auswahl Journaldruck'

Journal drucken

1. Auswahl Menüpunkt 2, Journal, im Menü MENLIS, Listen

2. Das Bildschirmformat DI wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein, und drücken Sie die Taste EINGABE.

SAG-Comarch Doku AG Journal EINGABE DKSJNS DI

21.09.10 19:11 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung JNL

Sort. Auswahl (von) (bis)

Kontoart :

Geschäftsjahr : 2010

Buchungsperiode : 01

Buchungsdatum :

Belegblocknummer : *

Heimatwährung : EUR

Belegwährung (J/N): N

Zusatztext (J/N): N

Belegsummen (J/N): N

Bereichsbuchung.(J/N/K): N

Exportieren (J/N) N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F16=Drucken

3. Das Bildschirmformat DI wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für ein weiteres Journal treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü LISTEN wird erneut angezeigt.

Tabelle 16-2. Eingabefelder im Bildschirmformat DI (Journal)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	wahlweise	1, 2 oder 3	Es werden nur Buchungen auf Konten dieser Kontoart ausgewählt (1 = Debitoren, 2 = Kreditoren, 3 = Sachkonten).
		A – Z	nur Bereichsbuchungen
		keine Eingabe	alle Buchungen
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Sie können nur Journale von im Firmenstamm definierten Geschäftsjahren drucken.
		Vorschlag: Das aktuelle Geschäftsjahr
Buchungsperiode von	wahlweise	gültige Periode im Geschäftsjahr	Journal ab der entsprechenden Periode
		Vorschlag: aktuelle Buchungsperiode
Buchungsperiode bis	wahlweise	Periode größer oder gleich Buchungsperiode von	Journal bis zur entsprechenden Periode, wenn Buchungsperiode von angegeben.
		Keine Eingabe	Journal nur für diese Periode, sonst alle
Buchungsdatum von	wahlweise	gültiges Datum zum angegebenen Zeitraum	Das Journal wird ab dem eingegebenen Buchungsdatum erstellt.
		Keine Eingabe	Beginn mit erstem Tag der Buchungsperiode
Buchungsdatum bis	wahlweise	gültiges Datum zum angegebenen Zeitraum	Das Journal wird bis zum eingegebenen Buchungsdatum erstellt.
		Keine Eingabe	wenn Buchungsdatum von angegeben, nur Buchungen mit diesem Datum, sonst alle
Belegblocknummer von	wahlweise	Zahl	Es werden nur Buchungen, beginnend mit dem angegebenen Belegblock, ausgewählt.
		Keine Eingabe	Buchungen ab dem ersten Belegblock im angegebenen Zeitraum
Belegblocknummer bis	wahlweise	Zahl	Es werden nur Buchungen bis zum angegebenen Belegblock ausgewählt.
		Keine Eingabe	Wenn Belegblocknummer von eingetragen ist, nur Buchungen aus diesem Belegblock, sonst aus allen Belegblöcken.
Heimatwährung	zwingend	gültiger HWG-Code	gibt an, in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll.
Belegwährung	zwingend	J	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, in der Folgezeile ausgegeben.
		N	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, nicht ausgegeben.
Zusatztext	zwingend	J	Auf dem Journal werden Zusatztexte angedruckt.
		N	Zusatztexte werden nicht angedruckt.
		Vorschlag: 'N'
Belegsummen (J/N)	zwingend	J	Es werden auf der Liste zusätzliche Summen je Beleg angedruckt.
		N	Es werden auf der Liste keine Summen angedruckt.
Bereichsbuchungen (J/N/K)	zwingend	J	Es werden Bereichsbuchungen angedruckt.
		N	Es werden keine Bereichsbuchungen angedruckt.
		K	Es werden keine Bereichsbuchungen ausgegeben, auch nicht Buchungstyp BB. ('K' ist jedoch nur bei leerer Kontoart sinnvoll).
Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
		J	Ausgewählte Daten werden exportiert.
		N	Es werden keine Daten exportiert.

Abbildung 16-4. Druckbeispiel Journal (Auszug)

Drucken und Summenbildung:

Die Summenbildung im Journal erfolgt nach folgender Matrix:

AUSWAHL-KONTOART	DRUCK-KONTOART	SUMMEN-KONTOART
keine	1, 2, 3	3
1	1	1
2	2	2
3	3	3
A, B, ... Y, Z	A, B, ... Y, Z	A, B, ... Y, Z

Listmuster: Journal

SAG-Comarch Doku AG JOURNAL Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007

---------- BELEG --------- --- KONTO -- -- GEG.KTO - SOLL HABEN STC BETRAG BHG --------- TEXT -----------

BELEGBLOCK 2 PERIODE 2000 /09 BUCHUNGSDATUM 01.01.99 SACHBEARBEITER SCH BH# 000

29.09.00 BK ZLG1 3 3200 1 DONNER 100,00 ATS

Test

OP AR BBL1/1 1 DONNER 3 3200 100,00 ATS

Test

Warnung: Skontobetrag außerhalb der

OP AR BBL1/1 1 DONNER 20,00 ATS

Skontobuchung

3 3520 1 DONNER 3,64 ATS M20

Steuerkorrektur

3 4320 1 DONNER 16,36 ATS M20

Skontobuchung

SUMME 2

SOLL 120,00 ATS 0,00 ATS

HABEN 120,00 ATS 0,00 ATS

SAMMELKONTEN

3 2000

SOLL 0,00 ATS 0,00 ATS

HABEN 120,00 ATS 0,00 ATS

STEUERKONTEN

3 3520 STC: M20

SOLL 3,64 ATS 0,00 ATS

HABEN 0,00 0,00 ATS

SUMME GESAMT

SOLL 120,00 0,00 ATS

HABEN 120,00 0,00 ATS

Listen Nr. I22 DKSJNL-1 23.01.01 Zeit 15:40 V3M9P01015 BELEGBLOCK Seite 1

DOKUUSER

Felder des Journals

BELEGBLOCK

Identifikation und automatisch vergebene Belegblocknummer

PERIODE

Geschäftsjahr/Buchungsperiode

BUCHUNGSDATUM

Buchungsdatum des Belegblocks

SACHBEARBEITER

die ersten drei Stellen der Benutzer-Identifikation des Sachbearbeiters, der den Belegblock erfasst hat

BH#

Buchhaltungsnummer der Buchhaltung, in der der Belegblock erfasst und verbucht wurde

BELEG

Belegdatum, Belegsymbol, Belegnummer

Wenn die Buchung einem OP zugeordnet wurde (Rechnung, Zahlung , Buchung auf OP-führendes Sachkonto), werden der Vermerk 'OP' sowie Belegsymbol und Belegnummer des zugeordneten OPs ausgedruckt.

KONTO

Kontoart, Kontonummer

Wenn eine entsprechende Wahlfunktion gesetzt wurde, wird die 1. Kontobezeichnung nach der Buchungszeile ausgedruckt.

GEG.KTO

Kontoart, Kontonummer; bei Splitbuchungen leer

SOLL/HABEN

Buchungsbetrag S/H

bei WHG-Buchung: der umgerechnete Betrag in Heimatwährung

STC

Steuercode bei Buchungen mit Steuer

BELEGBETRAG

der eingegebene Buchungsbetrag in Belegwährung

BHG

Währungscode, in dem die Buchung erfasst wurde.

TEXT

Buchungstext

1. erfasster Buchungstext

2. erfasste Zusatztexte (wenn ZUSATZTEXT = J)

3. Meldung (wenn Wahlfunktion gesetzt wurde)

Der ausgedruckte Buchungstext kann abgeschnitten sein, wenn der Text mehr als 35 Stellen lang ist.

SUMME

Belegblockidentifikation, Belegblocknummer des Belegblocks, auf den sich die Summenzeile bezieht oder der Beleg, wenn Belegnummer J gewählt wurde.

SOLL

Summe der SOLL-Spalte

HABEN

Summe der HABEN-Spalte

Beachten Sie

Wenn negative Buchungsbeträge erfasst wurden, die keine Sammelbuchung verursacht haben, fällt die Summe SOLL/HABEN u. U. kleiner aus als die Summe der Sammelbuchungen.

SAMMELKONTEN

Die Sammelbuchungen werden je Sammelkonto summiert ausgedruckt, jedoch nur, wenn Kontoart 3 (Sachkonten) auch ausgewählt wurde.

STEUERKONTEN

Die Steuerbuchungen werden je Steuercode summiert ausgedruckt, jedoch nur, wenn Kontoart 3 (Sachkonten) auch ausgewählt wurde.

SUMME GESAMT

Gesamtsummen SOLL und HABEN über alle ausgedruckten Belegblöcke

Anmerkung:

Bei allen Summenbildungen erfolgt unter Betrag BWG auch eine Ausgabe in HW-2, wenn 2. HWG eingetragen.

16.1.3 Erfassungsjournal

Inhalt des Erfassungsjournals

Sie können alle abgeschlossenen Buchungen Ihrer Firma, die im System gespeichert sind, im Erfassungsjournal ausdrucken und damit zusätzlich zum Tagesjournal und Journal den Buchungsstoff, nach dem Erfassungsdatum gegliedert, auswerten.

Das Erfassungsjournal ist die nach dem Erfassungsdatum chronologische Auflistung der abgeschlossenen Buchungen.

Im Erfassungsjournal werden auch erfasste Bereichsbuchungen ausgedruckt.

Das Erfassungsjournal kann auch für vergangene Zeiträume gedruckt werden, sofern der entsprechende Buchungsstoff im System verfügbar ist. Durch Reorganisation können Buchungsdaten von abgeschlossenen zurückliegenden Perioden gelöscht werden (siehe Kapitel 3, "Datenreorganisation" im Technischen Handbuch).

Unterschiede zum Journal

Im Journal wird die Summe aller Buchungen auf Sammelkonten je Sammelkonto und Belegblock sowie Steuerbuchungen je Steuerkonto und Belegblock summiert und in einem dafür vorgesehenen Feld gesondert ausgewiesen. Im Erfassungsjournal finden Sie die Sammelbuchungen je Sammelkonto, gekennzeichnet mit dem Buchungstext 'Summe Sammkt.', am Ende jedes Belegblocks.

Im Journal kann eine Auswahl nach Buchungsperioden, Buchungsdatum und Belegblocknummer, aber keine Auswahl nach Erfassungsdatum erfolgen.

· Kontoart

· Geschäftsjahr

· Erfassungsdatum

· Heimatwährung
zur wahlweisen Anzeige von Heimatwährung 1 oder Heimatwährung 2

· Belegwährung (J/N)
zur wahlweisen Anzeige des Codes und des Betrages in der Währung in der die Buchung erfasst wurde (z. B. Fremdwährung oder zweite Heimatwährung)

· Exportieren (J/N)

Siehe auch

Erfassungsjournal drucken

1. Auswahl Menüpunkt 11 (Expertcode JEL), Erfassungsjournal, im Menü MENLIS, Listen

2. Das Bildschirmformat UF wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

Abbildung 16-5. Format UF: 'Auswahl Druck Erfassungsjournal'

SAG-Comarch Doku AG Erfassungsjournal EINGABE DKSJES UF

21.09.10 19:18 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung JEL

Sort. Auswahl (von) (bis)

Kontoart :

Geschäftsjahr : * 2010

Erfassungsdatum : *

Heimatwährung : EUR

Belegwährung (J/N): N

Exportieren (J/N) N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F16=Drucken

3. Das Bildschirmformat UF wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für ein weiteres Journal treffen. Zur Rückkehr drücken Sie Taste F3. Das Menü LISTEN wird erneut angezeigt.

Tabelle 16-3. Eingabefelder im Bildschirmformat UF (Erfassungsjournal)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	wahlweise	1, 2 oder 3	Es werden nur Buchungen auf Konten dieser Kontoart ausgewählt (1 = Debitoren, 2 = Kreditoren, 3 = Sachkonten).
		A - Z	nur Bereichsbuchungen
		keine Eingabe	alle Buchungen
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Sie können nur Journale von im Firmenstamm definierten Geschäftsjahren drucken.
		Vorschlag: aktuelles Geschäftsjahr
Erfassungsdatum von	wahlweise	gültiges Erfassungsdatum	Es werden Buchungen ab diesem Datum gedruckt.
		keine Eingabe	Es werden Buchungen vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Erfassungsdatum bis gedruckt, wenn dieses angegeben wurde, sonst alle Buchungen des angegebenen Geschäftsjahres.
Erfassungsdatum bis	wahlweise	Datum größer oder gleich Erfassungsdatum	Es werden Buchungen bis zu diesem Datum gedruckt.
		keine Eingabe	Erfassungsjournal nur für das Erfassungsdatum von
Heimatwährung	zwingend	gültiger HWG-Code	Gibt an, in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll.
Belegwährung (J/N)	zwingend	J	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, in der Spalte Beleg, Betrag, ausgegeben.
		N	Die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, wird nicht angezeigt.
Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
		J	Ausgewählte Daten werden exportiert.
		N	Es werden keine Daten exportiert.

Listmuster: Erfassungsjournal

Abbildung 16-6. Druckbeispiel Erfassungsjournal (Auszug)

SAG-Comarch Doku AG ERFASSUNGSJOURNAL Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007

ERF.DAT. BELEGBL ---------BELEG-------- ----KONTO--- --GEG.KONTO- ----BETRAG------- WHG STC ---BELEG.BETR---WHG --------TEXT--------

16.01.01 9 16.01.01 AR BBL9/1 3 3520 1 DONNER 40,00 H ATS M20 Test

16.01.01 AR BBL9/1 1 DONNER 3 4200 240,00 S ATS Test

16.01.01 AR BBL9/1 3 4200 1 DONNER 200,00 H ATS M20 Test

16.01.01 ER BBL9/2 3 2400 2 LONDON 207,50 S ATS V20

16.01.01 ER BBL9/2 2 LONDON 3 7500 1.245,00 H ATS

16.01.01 ER BBL9/2 3 7500 2 LONDON 1.037,50 S ATS V20

16.01.01 ER BBL9/2 2 STROH 3 7600 13.500,00 H ATS 1.000,00 USD

16.01.01 ER BBL9/2 3 7600 2 STROH 13.500,00 S ATS 1.000,00 USD

31.01.01 000009 3 2000 240,00 S ATS Summe Sammkt.

31.01.01 000009 3 3300 1.245,00 H ATS Summe Sammkt.

31.01.01 000009 3 3301 13.500,00 H ATS Summe Sammkt.

31.01.01 000009 A 1 3 3301 13.500,00 H ATS Summe Sammkt.

11 16.01.01 AR BBL11/1 3 3520 1 DIMM 414,83 H ATS M20

16.01.01 AR BBL11/1 1 DIMM 3 4200 2.489,00 S ATS

16.01.01 AR BBL11/1 3 4200 1 DIMM 2.074,17 H ATS M20

16.01.01 ER BBL11/2 3 2400 2 ZAHN 132,55 S ATS V10

16.01.01 ER BBL11/2 2 ZAHN 3 7200 1.458,00 H ATS

16.01.01 ER BBL11/2 3 7200 2 ZAHN 1.325,45 S ATS V10

16.01.01 ER BBL11/3 2 LONDON 3 7600 1.350,00 H ATS 100,00 USD

16.01.01 ER BBL11/3 3 7600 2 LONDON 1.350,00 S ATS 100,00 USD

31.01.01 000011 3 2000 2.489,00 S ATS Summe Sammkt.

31.01.01 000011 3 3300 2.808,00 H ATS Summe Sammkt.

12 16.01.01 WE BBL156 3 2651 3 2650 1.000,00 S ATS Systembelegart Wech

16.01.01 WE BBL156 3 2650 3 2651 1.000,00 H ATS Systembelegart Wech

13 31.01.01 BK BBL13/1 3 3200 1 DIMM 2.450,00 S ATS

31.01.01 BK BBL13/1 1 DIMM 3 3200 2.450,00 H ATS

31.01.01 BK BBL13/1 1 DIMM 39,00 H ATS Skontobuchung

31.01.01 BK BBL13/1 3 3520 1 DIMM 6,50 S ATS M20 Steuerkorrektur

31.01.01 BK BBL13/1 3 4320 1 DIMM 32,50 S ATS M20 Skontobuchung

31.01.01 000013 3 2000 2.489,00 H ATS Summe Sammkt.

14 16.01.01 AR BBL14 1 ANNA 3 4000 1.450,00 S ATS abcdefghijklmnopqrs

16.01.01 AR BBÖ14 3 4000 1 ANNA 1.450,00 H ATS abcdefghijklmnopqrs

16.01.01 AR BBL14 A 1 3 4000 1.450,00 H ATS abcdefghijklmnopqrs

16.01.01 000014 3 2000 1.450,00 S ATS Summe Sammkt.

15 01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 2000 1.371.300,95-H ATS ** EBR ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 2000 3 9800 1.371.300,95-S ATS ** EBR ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 2000 1.379.346,75 H ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 2000 3 9800 1.379.346,75 S ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 2400 424,05-H ATS ** EBR ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 2400 3 9800 424,05-S ATS ** EBR ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 2400 209,14 H ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 2400 3 9800 209,14 S ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 2650 1.000,00 H ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 2650 3 9800 1.000,00 S ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 3200 154.312,42-H ATS ** EBR ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 3200 3 9800 154.312,42-S ATS ** EBR ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 3200 155.652,42 H ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 3200 3 9800 155.652,42 S ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 3290 1.200,00 S ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 3290 3 9800 1.200,00 H ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 3300 94.384,93-S ATS ** EBR ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 3300 3 9800 94.384,93-H ATS ** EBR ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 3300 86.584,93 S ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 3300 3 9800 86.584,93 H ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 3520 15.610,46-H ATS ** EBR ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 3520 3 9800 15.610,46-H ATS ** EBR ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 3520 17.126,51 S ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 3520 3 9800 17.126,51 H ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 9800 3 3522 200,00 H ATS ** EBV ATS 16.01.01

01.01.01 EB 00000022 3 3522 3 9800 200,00 S ATS ** EBV ATS 16.01.01

Listen-Nr. I27 DKSJEL-1 23.01.01 Zeit 17:16 V3M9P01015 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: I270002 DOKUUSER

Felder des Erfassungsjournals

ERF.DAT.

Datum, mit dem die nebenstehenden Buchungen erfasst wurden.

BELEGBL

Identifikation der automatisch vergebenen Belegblocknummer

BELEG

Belegdatum, Belegsymbol, Belegnummer

KONTO

Kontoart, Kontonummer

GEG.KTO

Kontoart, Kontonummer des Gegenkontos;
ist bei Splitbuchungen und Buchungen auf Sammelkonto leer

BETRAG

Buchungsbetrag mit Angabe des Soll-/Haben-Kennzeichens
Bei FWG-Buchung: der in Heimatwährung umgerechnete Betrag

STC

Steuercode bei Buchungen mit Steuer

BELEGBETRAG

Beleg-Buchung: Buchungsbetrag in Belegwährung

WHG

Währungscode, in dem die Buchung erfasst wurde

TEXT

Buchungstext gemäß Erfassung (max. 20 Stellen)
Bei Sammelkontobuchungen: 'Summe Sammkt.'.

16.1.4 Bereichseinzelnachweis

Inhalt des Bereichseinzelnachweises

Mit dem Bereichseinzelnachweis können Sie eine Liste über die im System gespeicherten Bereichsbuchungen ausdrucken und damit zusätzlich zu den sonstigen Journalen eine Übersicht erstellen lassen, welche Bereichsbuchungen durch welche Buchungen (Belege) erzeugt wurden.

Zusätzlich können Bereichsbuchungen komprimiert ausgegeben werden, um zu sehen, welches Ergebnis ein Verdichten von Bereichsbuchungen nach Periode, Konto, Gegenkonto, Währung und Soll-/Haben-Kennzeichen erzeugen würde.

Beachten Sie

Die Zeile für die komprimierten Buchungen gibt die Buchung so an, wie sie entstehen würde, wenn Sie den Menüpunkt 10, 'Komprimieren Bereichsbuchungen' im Menü MENPER, Abschlüsse/Reorganisieren, aufrufen. Bereichsbuchungen, die bereits entstanden sind, weil verdichtet wurde, sind am Buchungstext 'komprimiert' zu erkennen.

Darüber hinaus können Sie auswählen, ob nach Bereichsart oder Gegenkontoart sortiert werden soll. Wird gezielt ein Bereichskonto ausgewählt, so wird auch ein eventuell vorhandener Vortrag ausgegeben. Wird nach Gegenkontoart sortiert, so wird auf der entstehenden Liste die Spalte GEGENKONTO vor der Spalte KONTO angeordnet, die Aufteilung der Buchungen ist aber weiterhin nach Buchungsperioden und erst innerhalb der Buchungsperiode wird nach Gegenkontoart und Gegenkonto sortiert.

· Bereichsart

· Bereichskonto (Auswahl von - bis)

· Gegenkontoart

· Gegenkonto (Auswahl von - bis)

· Geschäftsjahr

· Buchungsperiode (Auswahl von - bis).

· Heimatwährung
zur wahlweisen Anzeige von Heimatwährung 1 oder Heimatwährung 2

· Belegwährung (J/N)
zur wahlweisen Anzeige des Codes und des Betrages in der Währung, in der die Buchung erfasst wurde (z. B. Fremdwährung oder zweite Heimatwährung)

· Bereichskontobezeichnung (J/N)
zur wahlweisen Anzeige der Bezeichnung und eines eventuell eingetragenen Fremdwährungscodes der Bereichskonten

· Gegenkontobezeichnung (J/N)
zur wahlweisen Anzeige der Bezeichnung und eines eventuell eingetragenen Fremdwährungscodes der Gegenkonten

· Komprimiert (J/N/B)
zur wahlweisen Anzeige von nach bestimmten Kriterien verdichteten Bereichsbuchungen
Auswahl J: Verdichtung nach Periode Bereichskonto Gegenkonto Soll-/Haben-Kennzeichen
Fremdwährungscode
Auswahl N: Bereichsbuchungen werden nur unverdichtet ausgegeben.
Auswahl B: Bereichsbuchungen werden sowohl unverdichtet als auch verdichtet ausgegeben.

· Summenblatt (J/N)
Es werden keine Bereichsbuchungen, sondern nur Summen je Bereichskonto bzw. Gegenkonto und Periode ausgegeben.

· Karteikarte drucken
zur wahlweisen Ausgabe von erfassten Karteikarten.

· Zusatzinfo Konto (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

· Bilanzkennzeichen (*/B/G)
Diese Auswahl greift nur, wenn als Gegenkontoart 3 ausgewählt wurde!
B ... Es werden nur Bilanzkonten und Konten mit Jahresvortrag ausgewählt.
G ... Es werden nur Gewinn-/Verlustkonten ausgewählt.
* ... Es werden alle Konten ausgewählt.

· Exportieren (J/N)

Siehe auch

Bereichseinzelnachweis drucken

Zusatzinformationen Konto

Die definierten Kontozusatzinformationen werden in der Form 'OTY: Wert' mit Hilfe von variablen Zeilendefinitionen gedruckt. Dabei wird für 'OTY' der 3-stellige Objekttyp angedruckt. Der Doppelpunkt nach dem Objekttyp wird automatisch hinzugefügt.
In den Standard Zeilendefinitionen sind alle Objekttypen bis auf den numerischen Objekttyp vorgesehen. Sollten Sie auch den numerischen Objekttyp drucken wollen oder möchten Sie die Anordnung der Felder verändern so finden Sie im Expertenhandbuch, Kapitel 4.4, "Variable Zeilendefinitionen", eine Anleitung dafür.

1. Auswahl Menüpunkt 10 (Expertcode JBL), Bereichseinzelnachweis, im Menü MENLIS, Listen

2. Das Bildschirmformat DL wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

Abbildung 16-7. Format DL: 'Auswahl Druck Bereichseinzelnachweis'

SAG-Comarch Doku AG Bereichseinzelnachweis EINGABE DKSJBS DL

21.09.10 19:20 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung JBL

Sort. Auswahl (von) (bis)

Bereichsart : *

Bereichskonto :

Gegenkontoart :

Gegenkonto :

Geschäftsjahr : 2010

Buchungsperiode : 01

Heimatwährung : EUR Karteikarte (J/N): N

Belegwährung (J/N): N Zusatzinfos (J/N): N

Bereichskontobez. (J/N): J Bilanzkennzeichen: *

Gegenkontobez. (J/N): N

Komprimiert (J/N/B): N

nur Summenblatt (J/N): J

Exportieren (J/N) N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F16=Drucken

3. Das Bildschirmformat DL wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Liste treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü LISTEN wird erneut angezeigt.

Tabelle 16-4. Eingabefelder im Bildschirmformat DL (Bereichseinzelnachweis)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Bereichsart	wahlweise	A - Z	Bereichsbuchungen der angegebenen Bereichsart werden ausgewählt.
		keine Eingabe	Alle Bereichsarten werden berücksichtigt.
Bereichskonto von	wahlweise	beliebig	Nur Buchungen für Bereichskonten der angegebenen Bereichsart, deren Nummer größer oder gleich der eingegebenen ist, werden gedruckt.
		keine Eingabe	Liste beginnt mit kleinster Kontonummer der Bereichsart.
Bereichskonto bis	wahlweise	Bereichskonto bis gleich oder größer als Bereichskonto von	Nur Buchungen für Bereichskonten, deren Kontonummer gleich oder kleiner ist, werden gedruckt.
		keine Eingabe	wenn Bereichskonto von angegeben, nur Buchungen für dieses Bereichskonto, sonst für alle Bereichskonten der Bereichart
Gegenkontoart	wahlweise	gültige Kontoart	Bereichsbuchungen mit der angegebenen Gegenkontoart werden ausgewählt.
		keine Eingabe	alle Bereichsbuchungen
Gegenkonto von	wahlweise	beliebig	Nur Bereichsbuchungen mit Gegenkonto gleich oder größer dem eingegebenen Konto werden gedruckt.
		keine Eingabe	alle Bereichsbuchungen lt. sonstiger Selektion
Gegenkonto bis	wahlweise	Kontonummer gleich oder größer als Gegenkonto von	Nur Buchungen für Gegenkonten, deren Kontonummer gleich oder kleiner ist, werden gedruckt.
		keine Eingabe	wenn Gegenkonto von angegeben, nur Buchungen für dieses Gegenkonto, sonst für alle Gegenkonten der Gegenkontoart
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Sie können die Liste nur für im Firmenstamm definierte Geschäftsjahre drucken.
		Vorschlag: aktuelles Geschäftsjahr
Buchungsperiode von	wahlweise	gültige Periode im Geschäftsjahr	Liste ab ausgewählter Periode
		Vorschlag: aktuelle Buchungsperiode
Buchungsperiode bis	wahlweise	Periode größer oder gleich Buchungsperiode von	Liste bis zu ausgewählter Periode
		keine Eingabe	wenn Periode von angegeben, Liste nur für diese Periode, sonst alle
Sortierfeld	wahlweise	beliebig	Die Liste wird nach jenem Begriff sortiert, der eine Eintragung aufweist.
		Vorschlag: Sortierung nach Bereichsart
Bereichskontobez.	zwingend	J	Bereichskonten werden mit Bezeichnung ausgegeben.
		N	Es wird keine Bereichskontenbezeichnung ausgegeben. *Hinweis:* Die Zusatzinformationen und Karteikarten werden bei dieser Auswahl nicht ausgegeben.
Gegenkontobez.	zwingend	J	Gegenkonten werden mit Bezeichnung ausgegeben.
		N	Es wird keine Gegenkontenbezeichnung ausgegeben.
Heimatwährung	zwingend	gültiger HWG-Code	Gibt an, in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll.
Belegwährung	zwingend	J	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, in der Folgezeile ausgegeben.
		N	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, nicht ausgegeben
Komprimiert	zwingend	J	Bereichsbuchungen werden - soweit möglich - verdichtet ausgegeben. Es werden keine Einzelbuchungen gedruckt.
		N	Alle Einzelbuchungen werden gedruckt.
		B	Es werden sowohl alle Einzelbuchungen als auch deren Verdichtung ausgegeben.
nur Summenblatt	zwingend	J	Es werden keine Einzelbuchungen, sondern nur Summen je Bereichskonto (bzw. Gegenkonto) und Periode ausgegeben.
		N	Ausdruck der Bereichsbuchungen gemäß den obigen Parametern. Summen je Bereichskonto (bzw. Gegenkonto) werden zusätzlich ausgegeben. *Hinweis:* Die Zusatzinformationen und Karteikarten werden bei dieser Auswahl nicht ausgegeben.
Karteikarte	zwingend	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfos	zwingend	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt.
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformationen werden nicht angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
Bilanzkennzeichen	zwingend	B	Es werden nur Bilanzkonten und Konten mit Jahresvortrag ausgewählt.
		G	Es werden nur Gewinn-/Verlustkonten ausgewählt.
		*	Es werden alle Konten ausgewählt.
Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
		J	Ausgewählte Daten werden exportiert.
		N	Es werden keine Daten exportiert.

Listmuster: Bereichseinzelnachweis

Abbildung 16-8. Druckbeispiel Bereichseinzelnachweis (Auszug)

SAG-Comarch Doku AG BEREICHSEINZELNACHWEIS Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007 Heimatwährungsbeträge in ATS

GEGENKONTO - -- KONTO --- --------- BELEG ----------- ------- SOLL ----- ------ HABEN ----- WHG ------- BUCHUNGSTEXT --------- BH#

3 4391 Kursdifferenzen automat.

K A111111 Überleitung FIBU-KORE

21.01.2000 BK BAU19/1 42,38 ATS KD ÜW ER1029

3,08 EUR KD ÜW ER1029

26.01.2000 SA SA25002 101,69 ATS KD Lassad Ben Ali Javel

7,39 EUR KD Lassad Ben Ali Javel

KOMPRIMIERT: --- Periode 2000 / 1 ----- 144,07 ATS 144,07 H Saldo

KOMPRIMIERT: --- Periode 2000 / 1 ----- 10,47 ATS 10,47 H Saldo

3 4391 K A111111 31.01.2000 BF 45001 129,76 ATS KD per 31.1.2000

1,00 N KD per 31.1.2000

KOMPRIMIERT: --- Periode 2000 / 1 ----- 129,76 ATS 129,76 H Saldo

KOMPRIMIERT: --- Periode 2000 / 1 ----- 1,00 N 1,00 H Saldo

3 4391 K A111111 12.01.2000 BK BAU$01/1 9.782,89 ATS KD BAU$ 01/2000

0,01 USD KD BAU$ 01/2000

31.01.2000 KA KA$11 308,09 ATS KD KA$ Wien 01/2000

0,01 USD KD KA$ Wien 01/2000

15.01.2000 SA BA25003 5.446,33 ATS Ver.Uzbek. KD

0,01 USD Ver.Uzbek. KD

31.01.2000 SA BA25022 67,15 ATS KD Ver.Turk.01/00

0,01 USD KD Ver.Turk.01/00

31.01.2000 SA BA25025 51,33 ATS Ver.Uzbek.01/2000 KD

0,01 USD Ver.Uzbek.01/2000 KD

KOMPRIMIERT: --- Periode 2000 / 1 ----- 15.665,79 ATS 15.655,79 H Saldo

KOMPRIMIERT: --- Periode 2000 / 1 ----- 0,05 USD 0,05 H Saldo

3 4391 K A111111 31.01.2000 BF 45001 0,14 ATS KD per 31.1.2000

1,00 N KD per 31.1.2000

KOMPRIMIERT: --- Periode 2000 / 1 ----- 0,14 ATS 0,14 S Saldo

KOMPRIMIERT: --- Periode 2000 / 1 ----- 1,00 N 1,00 S Saldo

3 4395 Kontodifferenzen händisch

K A111111 31.01.2000 SA BA25006 4,70-ATS GA Abzüge 01/2000

0,50-ATS GA LST Pensionen 01/2000

KOMPRIMIERT: --- Periode 2000 / 1 ----- 5,20-ATS 5,20-H Saldo

3 4395 K A111111 31.01,2000 SA BA25022 7,57 ATS GD Ver.Turk,01/00

0,55 USD GD Ver.Turk.01/00

KOMPRIMIERT: --- Periode 2000 / 1 ----- 7,57 ATS 7,57 H Saldo

KOMPRIMIERT: --- Periode 2000 / 1 ----- 0,55 USD 0,55 H Saldo

3 4395 K A111111 31.01.2000 SA BA25009 0,29 ATS GD RR Einbeh. 01/2000

KOMPRIMIERT: --- Periode 2000 / 1 ----- 0,29 ATS 0,29 S Saldo

3 4395 K A111111 31.01.2000 SA BA25025 0,14 ATS Ver.Uzbek.01/2000 GD

0,01 USD Ver.Uzbek.01/2000 GD

Listen-Nr. I28 DKSJBL-1 25.01.01 Zeit 16:05 V3M9P01015 Seite 1

BAO-Datei: I280002 DOKUUSER

Felder des Bereichseinzelnachweises

KONTO

Kontoart, Kontonummer des Bereichskontos

GEGENKONTO

Kontoart, Kontonummer des Gegenkontos

BELEG

Belegdatum, Belegsymbol, Belegnummer

SOLL

Buchungsbeträge im Soll

HABEN

Buchungsbeträge im Haben

WHG

Währungscode der Buchung (wenn Belegwährung J, kann ein Beleg zweizeilig gedruckt werden)

BUCHUNGSTEXT

Buchungstext bei komprimierten Buchungen: 'komprimiert'

BH#

Buchhaltungsnummer, wenn Mehrbuchhaltungsfirmen

KOMPRIMIERT

Summe der Buchungen je gleicher Bereichsbuchung und Periode (Betrag in Landes- und Fremdwährung)

PERIODE

Buchungsperiode lt. Firmenstamm

Hinweis zur Summenbildung:
Die aufsteigende Hierarchie wird durch *** gekennzeichnet.

16.2 Konten

Mit der Kontoanzeige sind alle Kontobewegungen, d. h. alle eingegebenen oder aufgrund der Eingabe automatisch erstellten Buchungen, anzeigbar.

16.2.1 Kontoabfrage

Zusätzlich zu den Buchungen auf dem Konto werden auch Vortrag, Übertrag und Saldo angezeigt.

Anmerkung:

Die Kontoanzeige kann auch für vergangene Buchungsperioden durchgeführt werden, sofern diese Buchungsperioden im System verfügbar sind. Durch Reorganisation können Buchungsdaten von abgeschlossenen, zurückliegenden Perioden gelöscht werden (siehe Kapitel 3, "Datenreorganisation" im Technischen Handbuch).

In der Kontoanzeige werden nur Kontobewegungen aus abgeschlossenen Buchungen angezeigt. Buchungen aus stornierten oder noch nicht verbuchten Belegblöcken werden in der Kontoanzeige nicht berücksichtigt.

Die Buchungen werden in der Reihenfolge, wie sie erfasst und verbucht wurden, nach Belegblöcken sortiert angezeigt. Auf einer Bildschirmanzeige werden nur Buchungen für ein bestimmtes Konto angezeigt. Sofern Ihre Auswahl mehrere Konten miteinbezogen hat, können Sie diese nacheinander durch Blättern abrufen.

Verdichtete Anzeige

Auf Wunsch können alle oder bestimmte Konten verdichtet angezeigt werden. Bei verdichteter Anzeige werden Buchungen, die in Kontonummer Belegblock oder Belegnummer, S/H-Kennzeichen und Fremdwährungscode übereinstimmen, zu einer Anzeigezeile zusammen gefasst.

Kontoart

Kontoart der angezeigten Konten

Kontonummer

Buchungen werden ab dem angegebenen Konto angezeigt.

Belegnummer

nur Buchung(en) mit der angegebenen Belegnummer

Geschäftsjahr und Buchungsperiode

nur Buchungen für ein bestimmtes Geschäftsjahr und (wahlweise) eine gültige Periode

Belegdatum

nur Buchungen für Belege mit dem angegebenen Datum

Heimatwährung

zur wahlweisen Anzeige von Heimatwährung 1 oder Heimatwährung 2

Weiterblättern (J/N)

zur Einschränkung der Auswahl auf ein bestimmtes Konto

Zusatztext (J/N)

zur wahlweisen Anzeige der bei den Buchungen erfassten Zusatztexte in Folgezeilen zu einer Buchung

Belegwährung (J/N)

zur wahlweisen Anzeige des Codes und des Betrages der Währung in der die Buchung erfasst wurde (z. B. Fremdwährung oder zweite Heimatwährung)

Verdichten (J/N/K/B)

zur wahlweisen verdichteten Anzeige aller ausgewählten Konten ('J') oder zur 'gemischten' verdichteten Anzeige ('K'), bei der nur die Konten mit Verdichtungskennzeichen verdichtet werden

Auswahl 'B': Verdichtete Anzeige je Beleg. Alle Buchungen mit gleicher Belegnummer werden zu einer Buchungszeile verdichtet.

Letzte Seite (J/N)

zur wahlweisen Anzeige der ersten oder letzten Seite der Auswahl

Bereichsbuchungen(J/N)

zur zusätzlichen Anzeige der Bereichsbuchungen nach den jeweiligen Buchungen

Unbewegte Konten (J/N/V)

zur zusätzlichen Auswahl von unbewegten Konten oder Konten mit nur Vorträgen

Match-Code

Die beiden Eingabefelder für Match-Code-1 und Match-Code-2 können Sie benutzen, wenn Sie die Kontonummer eines gewünschten Kontos nicht kennen. Zur Suche einer Kontonummer geben Sie den Suchbegriff ein und drücken die Taste EINGABE (siehe 6.1.1, "Match-Code vergeben"). Danach wird das Bildschirmformat zur Match-Code-Anzeige angezeigt, wo Sie die Auswahl eines Kontos treffen können. Nach erfolgter Auswahl und Rückkehr in das Bildschirmformat zur Auswahl der Kontoabfrage sind Kontoart und Kontonummer bereits eingetragen.

Siehe auch

Abbildung 16-9. Format ED: 'Auswahl Kontoabfrage'

1. Auswahl Menüpunkt 1 (Expertcode KTA), Kontoabfrage, im Menü MENANZ, Anzeigen oder geben Sie beim Buchen im Feld NÄCHSTE ARBEIT 'K' ein

2. Das Bildschirmformat ED wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

SAG-Comarch Doku AG Kontoabfrage EINGABE DKSKTA ED

31.12.10 19:22 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung KTA

Auswahl

Kontoart :

Konto :

Match-Code-1 :

Match-Code-2 :

Belegnummer :

Geschäftsjahr : 2010

Buchungsperiode :

Belegdatum :

Heimatwährung : EUR

Weiterblättern (J/N): J

Zusatztext (J/N): N

Belegwährung (J/N): N

Verdichten (J/N/K/B): N

Letzte Seite (J/N): J

Bereichsbuchungen (J/N): N

Unbewegte Konten(J/N/V): N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F6=Wechsel Firma F24=Weitere Tast.

Tabelle 16-5. Eingabefelder im Bildschirmformat ED (Auswahl Kontoabfrage)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	zwingend	1	Debitoren
		2	Kreditoren
		3	Sachkonten
		A - Z	Bereichskonten
Konto	wahlweise, wenn kein Match-Code	Kontonummer	Buchungen auf das angegebene Konto werden angezeigt.
		keine Eingabe	Wenn keine Auswahl über Match-Code erfolgt: alle Konten der Kontoart
Match-Code-1	wahlweise	beliebig	Anzeige Bildschirmformat zur Auswahl Match-Code-1
Match-Code-2	wahlweise	beliebig	Anzeige Bildschirmformat zur Auswahl Match-Code-2
		Achtung:	Es kann nur ein Match-Code angegeben werden.
Belegnummer	wahlweise, wenn kein Belegdatum und letzte Seite N	beliebig	Es werden nur Buchungen mit entsprechender Belegnummer herangezogen.
		keine Eingabe	alle Buchungen
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Buchungen aus diesem Geschäftsjahr werden angezeigt. Tipp: Das Geschäftsjahr kann auch leer gelassen werden, wenn ein Konto angegeben ist und Weiterblättern = N eingestellt ist. Dann wird das erste Geschäftsjahr mit Buchungen des angegebenen Kontos ermittelt und eingestellt. Wenn keine Buchungen gefunden werden (z.B. weil ein ungültiges Konto eingegeben wurde, oder keine Buchungen gefunden wurden), dann wird wie bisher die Eingabe eines Geschäftsjahres verlangt.
		Vorschlag: das aktuelle Geschäftsjahr
Buchungsperiode	wahlweise	gültige Periode zum Geschäftsjahr	Buchungen dieser Periode werden angezeigt.
		keine Eingabe	Buchungen aller Perioden im Geschäftsjahr werden angezeigt.
Belegdatum	wahlweise, wenn keine Belegnummer und letzte Seite N	gültiges Datum	Buchungen dieses Belegdatums werden angezeigt.
		Achtung:	Es ist nur eine Eintragung (Belegdatum oder Belegnummer) möglich.
		keine Eingabe	keine Einschränkung bezüglich Belegdatum
Heimatwährung	zwingend	gültiger HWG-Code	gibt an, in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll.
Weiterblättern	zwingend	J	Vorwärtsblättern ab dem eingegebenen Konto ist möglich.
		N	Weiterblättern ab dem eingegebenen Konto ist nicht möglich.
Zusatztext	zwingend	J	Zusatztexte zu den vorhandenen Buchungen werden angezeigt.
		N	Zusatztexte werden nicht angezeigt.
		Vorschlag: 'N'
Belegwährung	zwingend	J	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, angezeigt.
		N	Belegwährung wird nicht angezeigt.
		Vorschlag: 'N'
Verdichten	zwingend	N	Anzeige unverdichtet
		J	Anzeige verdichtet
		K	Anzeige verdichtet, wenn im Kontenstamm Verdichtungskennzeichen gespeichert ist. Verdichtung ist nicht möglich bei Auswahl Belegnummer oder Belegdatum.
		B	Anzeige verdichtet nach Beleg; alle Buchungen mit gleicher Belegnummer werden verdichtet angezeigt.
		Vorschlag: 'N'
Letzte Seite	zwingend	N	Anzeige ab Beginn der ausgewählten Daten
		J	Anzeige beginnt mit den letzten Daten der Auswahl; dies ist nicht möglich bei Auswahl Belegnummer, Belegdatum oder Buchungsperiode.
		Vorschlag: 'J'
Bereichsbuchung	zwingend	J	zusätzliche Anzeige der Bereichsbuchungen
		N	keine Anzeige der Bereichsbuchungen
		Vorschlag: 'N'
Unbewegte Konten	zwingend	J	Es werden auch Konten ohne Bewegungen angezeigt (z. B. auch solche, die nur einen Vortrag haben).
		N	Konten ohne Bewegungen im ausgewählten Zeitraum bleiben unberücksichtigt.
		V	Konten mit Bewegungen oder Vorträgen werden ausgewählt und ausgegeben.
		Vorschlag: 'N'

3. Das Konto wird im Format UC entsprechend der Auswahl angezeigt.

Abbildung 16-10. Format UC: 'Kontoabfrage – detailliert'

SAG-Comarch Doku AG Kontoabfrage ANZEIGE DKSKTA UC

31.12.10 19:24 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung KTA

1 DEBIINL Debitor Inland

1190 Wien

------ Beleg ------------ Betrag ----- Stc Gegenkonto - -------- Text --------

Vortrag 2.423.886,50 S 66.120,00 H Saldo: 2.357.766,50 S

30.12.08 AR011 AR 44.000,00 H 3 UVAM10

30.12.08 AR011 AR 60.000,00 H 3 UVAM20

30.12.08 ARA012 AR 2.320,00 H 3 4000

30.12.08 ARA013 AR 3.300,00 H 3 4000

30.12.08 ARA014 AR 4.320,00 H 3 4000

30.12.08 ABSTEU11 AR 14.700,00 H 3 UVAM20

30.12.08 P5611 AR 1.111,00 H

30.12.08 ABSP6411 AR 24.384,00 H 3 UVAM20

30.12.08 KORRP72 AR 76,50 H 3 4200

30.12.08 POSK006 AR 240,00 H 3 4200

Übertrag 2.423.886,50 S 220.571,50 H Saldo: 2.203.315,00 S

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast.

Das Zessionskennzeichen steht rechts oben, falls dieses Konto zediert wurde. Durch verzweigen in FIAZESTXT können die Sie sich die Zessionstexte anzeigen lassen.

Abbildung 16-19. Format UC: 'Kontoabfrage – Zessionsangaben'

SAG-Comarch Doku AG Kontoabfrage ANZEIGE DKSKTA UC

31.12.09 14:21 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung KTA

2 KANZ Kanz

1190 Wien Zession: C

------ Beleg ------------ Betrag ----- Stc Gegenkonto - -------- Text --------

Vortrag 0,00 S 0,00 H Saldo: 0,00 S

09.12.09 00000033 ER 12.000,00 H 3 1600

09.12.09 00000034 ER 12.000,00 H 3 1600

Übertrag 0,00 S 24.000,00 H Saldo: 24.000,00 H

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Im oberen Bildschirmteil wird das Konto ausgewiesen, zu dem die Buchungen angezeigt werden. In den Bildschirmzeilen 4 und 5 werden außerdem zusätzliche Information zum angezeigten Konto ausgegeben

Die Anzeige der Kontoart und der Kontonummer sowie der Hinweis auf eine Karteikarte zu dem Konto wird immer angezeigt. Falls eine Karteikarte für das angezeigte Konto erfasst wurde, so befindet sich der Hinweis auf diesen Umstand links oben.

Anzeige der Kontoinformationen

Für die Anzeige der zusätzlichen Kontoinformationen stehen 2 Ansichten zur Verfügung, welche individuell angepasst werden können. Zwischen den beiden Ansichten kann mit der Befehlstaste F11 gewechselt werden.

Die Definitionen der Ansichten werden je Kontoart gespeichert.

Hinweis

Die Anpassung der Ansichten muss mit einem Benutzer der Benutzergruppe Entwickler erfolgen!

Um die gerade angezeigte Ansicht zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

Positionieren Sie den Cursor in die Bildschirmzeile, die Sie ändern wollen (d.h. Positionieren Sie den Cursor in die Bildschirmzeile 4 oder 5). Drücken Sie nun die Befehlstaste F11. Es wird in das Wartungsprogramm für die Definition der Zeile gewechselt (bei einem Benutzer, welcher nicht die Benutzergruppe Entwickler hat, wird nur die aktuelle Ansicht gewechselt). In dem Wartungsprogramm für die Definition der Zeile können Felder aus dem Kontenstamm (Datei K4) und aus der Adressdatei (Datei A3) sowie konstante Texte angegeben werden. Dateifelder werden durch die Eingabe einer Ersatzvariablen angegeben (Ersatzvariable beginnen immer mit einem Punkt), konstante Texte werden einfach an der gewünschten Stelle der Zeile eingegeben. Die verfügbaren Ersatzvariablen können mit der Befehlstaste F4 aufgelistet und ausgewählt werden. Nach der Änderung der Zeilendefinition bestätigen Sie die Änderungen durch Drücken der Eingabetaste. Nach der Rückkehr in die Kontenanzeige werden die Änderungen sofort sichtbar.

Hinweis

Wird eine leere Eingabezeile gespeichert, so wird für die Anzeige der Kontodaten die von DKS vorgegebene Aufbereitung der Zeile verwendet.

Achtung

Die Änderungen wirken sich in allen Firmen aus!

Hinweis

Mit der Befehlstaste F11 wird auch die Anzeige vom rechten Teil der Buchungszeilen umgeschaltet. Hier stehen 3 Ansichten zur Verfügung:

Steuercode, Gegenkonto, Buchungstext (erste 22 Stellen)
externe Rechnungsnummer, externes Rechnungsdatum, Zessionskennzeichen
Buchungstext komplett

Blättern

Zum Blättern stehen auch bei der Kontoabfrage die sonst verwendeten Tasten BILD.AUF und BILD.AB bzw. F7 und F8 zur Verfügung. Zur Vereinfachung des Blättervorganges können Sie zum Vorblättern auch die Taste EINGABE benutzen.

Funktionstaste für IMAGE Aufruf

Mit F20 wird Image für den OP, auf dem der Positionsanzeiger steht aufgerufen. Damit F20 verfügbar ist muss DKSARC installiert sein und der User in den IWS-Definitionen (EFS/WRKIWSD) angelegt sein.

Weitere Funktionstasten

Es steht hier auch die Funktionstaste F21 für Karteikartenfunktion zur Verfügung und

F14 für Zusatzinfos.

Besondere Anzeigefelder

Vortrag (S, H, Saldo)

Die bei der ersten Anzeige des Bildschirmformates eingetragenen Umsatzwerte sind abhängig von der Auswahleingabe. Wurde eine Periode eingegeben, so beziehen sich die Werte auf den Kontostand am Beginn der Periode. Wurde keine Periode eingegeben, so beziehen sich die Werte auf den Kontostand zu Beginn des Geschäftsjahres, wenn letzte Seite = N ausgewählt wurde. Nach dem Blättern werden die Umsatzwerte aus den Übertragsfeldern der vorherigen Anzeige übernommen.

Beleg

Belegdatum, Belegsymbol und Belegnummer einer Buchung

Betrag

auf dem Konto verbuchter Betrag;
bei Belegwährung J eventuell 2. Zeile

Stc

Steuercode bei allen Buchungen, bei deren Erfassung ein Steuercode eingegeben wurde

Text

Buchungstext bei Buchungen oder Zusatztext in Folgezeilen, wenn bei der Auswahl die Wahlfunktion Zusatztext 'J' gesetzt wurde (Achtung! Es werden nur bis zu 22 Stellen angezeigt.).
Bei Buchungen, die einem Offenen Posten zugeordnet sind, zusätzliche Anzeige des zugeordneten Beleges.

Übertrag (S, H, Saldo)

Summe aus Vortragswerten und angezeigten Buchungen

Verdichtete Anzeige (Auswahl 'J')

Abbildung 16-11. Format UC: 'Kontoabfrage - verdichtet'

SAG-Comarch Doku AG Kontoabfrage ANZEIGE DKSKTA UC

31.12.10 09:58 DOKUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung KTA

3 2000 Forderungen aus Lieferung

und Leistung Inland

- verd.Anzeige/Belegblock - ----- Betrag ----- FWG ---------- Text -----------

Vortrag 5.129.315,00 S 0,00 H Saldo: 5.129.315,00 S

Belegblock 80 INL 169.000,00 S verdichtet

Belegblock 81 AUSL 190.000,00 S verdichtet

Belegblock 85 ZNR11-20 96.000,00 S verdichtet

Belegblock 86 11.060,00 S verdichtet

Belegblock 87 EUST 14.700,00 S verdichtet

Belegblock 88 UVA POS 56 1.111,00 S verdichtet

Belegblock 89 24.460,50 S verdichtet

Belegblock 90 636790 POS 240,00 S verdichtet

Belegblock 92 ZM 6.000,00 H verdichtet

Übertrag 5.635.886,50 S 6.000,00 H Saldo: 5.629.886,50 S

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast.

Anzeige der Umsätze

Abbildung 16-12. Format UD: 'Sachkonten-Umsätze'

SAG-Comarch Doku AG Kontoabfrage ANZEIGE DKSKTA UD

31.12.10 10:03 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung KTA

Konto: 3 2000

S A C H K O N T E N - U M S Ä T Z E

Bezeichnung: Forderungen aus Lieferung Geschäftsjahr: 2008

und Leistung Inland

Gesamtumsatz EUR

Vortrag SOLL HABEN SALDO

Periode 01 : 512.571,50 512.571,50 S

02 : 512.091,50 1.024.663,00 S

03 : 512.571,50 1.537.234,50 S

04 :

05 :

06 :

Nächste Eingabe:

Konto: 2000 Geschäftsjahr: 2007

Weiterblättern: J Periode : 01

Gesamt/Budget G/B G Landes/Fremdwährg L/F: L Währungscode: EUR

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast.

Die Rückkehr auf den Auswahlschirm erfolgt durch Betätigen der Taste F12.

Besondere Befehlstasten

· Durch Drücken der Taste F6 können Sie auf dem Auswahlschirm (Format ED) die Firma/Buchhaltung wechseln.

· Durch Drücken der Taste F23 können Sie auf dem Anzeigeschirm (Format UC) für Personenkonten die Adresse des Kontos anzeigen.

16.2.2 Kontoblatt

Inhalt des Kontoblattes

Im Kontoblatt sind alle Kontobewegungen, d. h. alle eingegebenen oder aufgrund der Eingabe automatisch erstellten Buchungen je Konto für ein bestimmtes Geschäftsjahr verzeichnet.

Das Kontoblatt kann auch für vergangene Buchungsperioden gedruckt werden, sofern diese Buchungsperioden im System verfügbar sind. Durch Reorganisation können Buchungsdaten von abgeschlossenen, zurückliegenden Perioden gelöscht werden (siehe Kapitel 3, "Datenreorganisation" im Technischen Handbuch).

Im Kontoblatt werden nur Kontobewegungen aus abgeschlossenen Buchungen gedruckt. Buchungen aus gelöschten oder noch nicht verbuchten Belegblöcken werden im Kontoblatt nicht berücksichtigt.

Wurde nur eine Auswahl nach Geschäftsjahr getroffen (eventuell auch Kontoart und Konto oder Ordnungsbegriff), so erfolgt ein chronologischer Ausdruck des Kontoblattes, bei dem auch ein entsprechender Vortrag - Bewegungen bis Geschäftsjahresbeginn oder bis zur letzten reorganisierten Periode des ausgewählten Geschäftsjahres - mit Datumsangabe je Konto gedruckt wird.

Bei einer Auswahl nach Buchungsperiode wird ebenfalls ein Vortrag - Bewegungen bis zur ausgewählten Buchungsperiode - mit Datumsangabe je Konto gedruckt.

Konten mit Vortrag, aber ohne Bewegungen im Auswertungszeitraum, können gedruckt werden, wenn in der Aktivität KBS (Paket DKS, paketbezogen = 1) im Feld 'Parameter' an der 18. Stelle ein 'J' eingetragen wird. Konten die keinen Vortrag und keine Bewegung aufweisen, werden in diesem Falle nicht gedruckt.

Anmerkung:

Aktivitäten können nur von einem Benutzer mit Entwicklerberechtigung (z.B. ADSENT) geändert werden.

Ausdruck von Sammelbuchungen

Wenn bei der Erfassung von Buchungen Personenkonten angegeben werden, wird beim Verbuchen auf das Konto gleichzeitig auch das in den Kontodaten angegebene Sammelkonto des Hauptbuches berücksichtigt. Die im Hauptbuch zu verbuchenden Beträge werden je Belegblock gesammelt und als eine Buchung je auftretendem Sammelkonto und Belegbock verbucht. Diese Buchung ist auf dem Kontoblatt mit dem Text 'Summe Sammkt.' gekennzeichnet.

Verdichteter Druck

Auf Wunsch können alle oder bestimmte Kontoblätter verdichtet ausgedruckt werden. Bei verdichtetem Druck werden Buchungen, die in Kontonummer, Belegblock oder Belegnummer, S/H-Kennzeichen und Fremdwährungscode übereinstimmen, zu einer Druckzeile zusammen gefasst.

· nach Buchhaltung

· nach Kontoart

· nach Konto oder nach Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis)

· nach Geschäftsjahr

· nach Buchungsperioden innerhalb eines Geschäftsjahres (Auswahl von - bis)

· nach Belegnummer (Auswahl von - bis)

· nach Belegdatum (Auswahl von - bis)

· nach Buchungsdatum (Auswahl von - bis)

· Heimatwährung
zur wahlweisen Ausgabe von Heimatwährung-1 oder Heimatwährung-2.

· Belegwährung (J/N)
zur wahlweisen Anzeige des Währungscodes und des Betrages, in der die Buchung erfasst wurde (z. B. Fremdwährung oder zweite Heimatwährung).

Summierung (0/P/V/B/S/N)
P: Es werden Periodensummen ausgegeben (nur bei Sortierung nach Periode zulässig).
V: Es werden nur Vortragssummen ausgegeben.
B: Es werden Periodensummen und Vortragssummen ausgegeben (nur bei Sortierung nach Periode zulässig).
S: Es werden nur Periodensummen ohne Einzelwerte ausgegeben (nur bei Sortierung nach Periode zulässig).
N: Es werden nur Vortrags- und Endsummen ausgegeben.
0: Es werden keine Vortragssummen ausgegeben
Ein Summenblatt über die ausgewählten Konten wird nur dann ausgegeben, wenn mehr als ein Konto selektiert wurde.

· Laufsaldo (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe eines Laufsaldos pro Konto anstatt der Belegblocknummer.

· Karteikarte drucken
zur wahlweisen Ausgabe von erfassten Karteikarten.

· Zusatztext (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der bei den Buchungen erfassten Zusatztexte in Folgezeilen zu einer Buchung.

· Verdichten (J/N/K/B/D)
zur wahlweisen verdichteten Ausgabe aller ausgewählten Konten ('J') oder zur 'gemischten' verdichteten Ausgabe ('K'), bei der nur die Konten mit Verdichtungskennzeichen in den Kontodaten verdichtet werden, oder zur verdichteten Ausgabe nach Belegnummer ('B') oder zur verdichteten Ausgabe nach Belegdatum ('D') .

· unbewegte Konten (J/N/V)
zur wahlweisen Ausgabe von Konten mit oder ohne Buchungen und mit oder ohne Vorträgen.

·         Bereiche (J/B/N/O)
J: Bei Auswahl Summierung V werden zu jeder Einzelbuchung die entsprechenden
    Bereichsbuchungen sowie am Ende ein Summenblatt gedruckt.
S: Bei Auswahl Summierung S werden im Anschluss an die Periodensummen die
     entsprechenden Bereichskontensummen angedruckt.
B: Bereichsbuchungen drucken und prüfen ob innerhalb Bereichsart vollständig
N: Es werden keine Bereichsbuchungsinformationen angedruckt.
O: Bereichsbuchungen drucken wie bei 'J', jedoch ohne Prüfungen u. Summen.
     Bereichsbuchungen werden nur dann selektiert, wenn Parameter Verdichten = N
     und der Parameter Summierung = V oder S.
     In diesem Fall werden eventuell erfasste Mengen auf der Liste angedruckt.

· Zusatzinfo Konto (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

· Exportieren (J/N)

Siehe auch

Erweiterte Druckereinstellungen

Abbildung 16-13. Format EC: 'Auswahl Druck Kontoblatt'

Zusatzinformationen Konto

Beachten Sie

Sie können das Kontoblatt für eine oder mehrere Buchhaltungen Ihrer Firma drucken (Menüpunkt WECHSEL BUCHHALTUNG). Auswahlkriterien wie Ordnungsbegriff, Zusatzinformation usw. müssen dann jedoch auf das gewählte Konto in allen Buchhaltungen zutreffen, in denen es angelegt ist!

Sortierfolge

Sie können wahlweise festlegen, ob die Buchungszeilen am Kontoblatt nach Belegnummer oder nach Belegdatum sortiert sind.

Kontoblatt drucken

1. Auswahl Menüpunkt 3 (Expertcode KBL), Kontoblatt, im Menü MENLIS, Listen

2. Das Bildschirmformat EC wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

SAG-Comarch Doku AG Kontoblatt EINGABE DKSKBS EC

21.09.10 19:26 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung KBL

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Sort. Auswahl (von) (bis)

Kontoart :

Konto : * + f. weit.

Ordnungsbegriff :

Geschäftsjahr : 2010

Buchungsperiode : *

Belegnummer :

Belegdatum :

Buchungsdatum :

Heimatwährung : EUR Zusatztext (J/N): N

Belegwährung (J/N): N Verdichten (J/N/K/B/D): N

Summierung(0/N/S/P/V/B): V unbewegte Konten (J/N): N

Laufsaldo (J/N): N Bereiche (J/B/N/O): N

Karteikarte drucken : N Zusatzinfos Konto (J/N): J

Matchcode dru.(1/2/B/N): N

Exportieren (J/N) N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

3. Das Bildschirmformat EC wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für weitere Kontoblätter (neue Liste) treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü LISTEN wird erneut angezeigt.

4. Durch Eingabe eines '+' am Auswahlbildschirm DB wird das Bildschirmformat WW angezeigt und Sie können eine Selektion über die gewünschten Konten eingeben

Abbildung 16-20 Format WW'Auswahl Druck Kontoblatt – Weitere Kontenselektion'

SAG-Comarch Doku AG Kontoblatt EINGABE DKSWWA WW

20.02.10 12:51 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung KBL

Weitere Werte für Kontenselektion

Konto Bezeichnung Konto(bis) Bezeichnung

Nächstes Konto :

F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

Tabelle 16-6. Eingabefelder im Bildschirmformat EC (Kontoblatt)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	zwingend	1, 2 oder 3	Kontoblatt nur für Konten dieser Kontoart (1 = Debitoren, 2 = Kreditoren, 3 = Sachkonten)
		A - Z	Bereichskontoarten
Konto von	wahlweise	gültige Kontonummer	Es werden nur Konten der oben ausgewählten Art, deren Nummer größer oder gleich der eingegebenen ist, gedruckt.
		keine Eingabe	Liste beginnt mit kleinster Kontonummer der eingegebenen Kontoart.
Konto bis	wahlweise	Kontonummer gleich oder größer als Konto von	Es werden nur Konten, deren Kontonummer gleich oder kleiner der eingegebenen ist, gedruckt.
		keine Eingabe	Wenn Konto von angegeben ist, wird nur für das angegebene Konto, sonst wird für alle Konten der angegebenen Kontoart ein Kontoblatt gedruckt.
		+	In den Feldern Konto (von) und Konto (bis) besteht die Möglichkeit, durch die Eingabe von einem + auf einen erweiterten Kontenselektionsschirm zu verzweigen. Dort können Sie einzelne und/oder mehrere Konten auswählen. Die Eingabe einer Selektion von Konten ist dann auf dem Bildschirmformat EC nicht mehr möglich.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	Ordnungsbegriff	Konten ab diesem Ordnungsbegriff
		keine Eingabe	Konten ab dem niedrigsten Ordnungsbegriff
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	Ordnungsbegriff gleich oder größer als der Ordnungsbegriff von	Konten bis zu diesem Ordnungsbegriff
		keine Eingabe	wenn Ordnungsbegriff von angegeben, nur Konten mit diesem Ordnungsbegriff, sonst alle Konten der angegebenen Kontoart
			Hinweis: Eingabe Ordnungsbegriff nur dann, wenn keine Konten von - bis angegeben werden.
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr gemäß Firmenstamm	Sie können ein Kontoblatt immer nur für ein Geschäftsjahr ausdrucken.
		Vorschlag: aktuelles Geschäftsjahr
Buchungsperiode von	wahlweise	gültige Periode im Geschäftsjahr	Buchungen werden ab dieser Periode herangezogen.
		keine Eingabe	Druck ab erster Periode des Geschäftsjahres
Buchungsperiode bis	wahlweise	Periode gleich oder größer als Periode von	Buchungen werden bis zu dieser Periode herangezogen (es kann auch eine ungültige Periode, z. B. 99, eingegeben werden, damit alle angelegten Perioden berücksichtigt werden).
Belegnummer von	wahlweise	beliebig	Buchungen werden ab dieser Belegnummer herangezogen.
		keine Eingabe	wenn Belegnummer bis angegeben, alle Buchungen bis zu dieser Belegnummer
Belegnummer bis	wahlweise	Beleg gleich oder größer als Belegnummer bis	Buchungen werden bis zu diesem Beleg herangezogen.
		keine Eingabe	wenn Beleg von angegeben, nur Buchungen dieses Beleges, sonst alle Belege
Belegdatum von	wahlweise	gültiges Datum	Buchungen werden ab diesem Belegdatum herangezogen.
		keine Eingabe	Druck ab erstem Beleg innerhalb der Auswahl
Belegdatum bis	wahlweise	gültiges Datum	Buchungen werden bis zu diesem Belegdatum herangezogen.
		keine Eingabe	Wenn Belegdatum von angegeben ist, werden nur Buchungen mit diesem Datum herangezogen - sonst alle Belege.
Buchungsdatum von	wahlweise	gültiges Datum	Buchungen werden ab diesem Datum herangezogen.
		keine Eingabe	ab erster Buchung im angegebenen Zeitraum
Buchungsdatum bis	wahlweise	gültiges Datum gleich oder größer als das Datum von	Buchungen werden bis zu diesem Datum herangezogen.
		keine Eingabe	Wenn Datum von angegeben ist, werden nur Buchungen mit diesem Datum herangezogen - sonst alle Buchungen.
		Hinweis:	Auswahl nach Buchungsdatum nur dann, wenn Buchungsperioden von - bis eingegeben werden.
Heimatwährung	zwingend	gültiger HWG-Code	gibt an, in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll.
Belegwährung (J/N)	zwingend	J	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, ausgedruckt.
		N	Es wird die Währung, in der der Beleg gebucht wurde, nicht ausgedruckt.
		Vorschlag: 'N'
Summierung (0/S/P/V/B/N)	zwingend	S	Es arden nur Periodensummen ohne Einzelbuchungen gedruckt. (Nur bei Sortierung nach Periode zulässig).
		P	Am Ende einer Periode arden Periodensummen gedruckt. (Nur bei Sortierung nach Periode zulässig).
		V	Am Ende einer Periode arden die kumulierten Summen (=Vortrag + Periodenbewegungen) gedruckt.
		B	Sowohl Periodensummen als auch Vorträge arden gedruckt. (Nur bei Sortierung nach Periode zulässig).
		N	Es werden nur Vortrags- und Endsummen ausgegeben.
		0	Es werden keine Vorträge ausgegeben
		Vorschlag 'V'
Laufsaldo (J/N)	zwingend	J	Anstelle von Belegblock und Buchungsdatum wird ein Laufsaldo gedruckt.
		N	Kein Laufsaldo wird gedruckt.
		Vorschlag 'N'
Karteikarte drucken (J/N)	zwingend	N	Es werden keine Karteikarten angedruckt
		J	Eventuell vorhandene Karteikarten werden gedruckt.
		Vorschlag 'N'
Zusatztext (J/N)	zwingend	J	Zusatztexte zu Buchungen werden ausgedruckt
		N	Zusatztexte werden nicht ausgedruckt
		Vorschlag: 'N'
Verdichten (J/N/K/B/D)	zwingend	J	verdichteter Druck
		N	Druck nicht verdichtet
		K	verdichteter Druck, wenn in Kontodaten Verdichtungskennzeichen gespeichert ist
		B	verdichteter Druck, nach Buchungen mit gleicher Belegnummer
		D	Verdichteter Druck, nach Belegdatum
		Vorschlag: 'N'
Unbewegte Konten (J/N/V)	zwingend	N	Konten, die im ausgewählten Zeitraum keine Bewegungen aufweisen, bleiben unberücksichtigt. In der Aktivität kann durch einen entsprechenden Parameter angegeben werden, dass Konten ohne Bewegung, aber mit einem Vortrag auf der Liste angedruckt werden. Siehe auch: Konten mit Vortrag.
		J	Es werden alle Konten angedruckt.
		V	Konten mit Bewegungen oder Vorträgen werden ausgewählt und ausgegeben.
		Vorschlag: 'N'
Bereiche (J/B/N/O)	zwingend	N	Es werden keine Bereichsbuchungsinformationen angedruckt.
		J	Bei Auswahl Summierung V werden zu jeder Einzelbuchung die entsprechenden Bereichsbuchungen sowie am Ende ein Summenblatt gedruckt. Bei Auswahl Summierung S werden im Anschluss an die Periodensummen die entsprechenden Bereichskontensummen angedruckt.
		O	Bereichsbuchungen drucken wie bei 'J', jedoch ohne Prüfungen u. Summenblatt.
		B	Bereichsbuchungen drucken und prüfen ob innerhalb Bereichsart vollständig aufgeteilt ist.
		Hinweis:	Bereichsbuchungen werden nur dann selektiert, wenn Parameter Verdichten = N und Parameter Summierung = V oder S.
		Vorschlag: 'N'
Zusatzinfos Konto	zwingend	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Matchcode drucken	zwingend	1	Es wird der Matchcode 1 gedruckt
		2	Es wird der Matchcode 2 gedruckt
		B	Es werden der Matchcode 1 und der Matchcode 2 gedruckt
		N	Der Matchcode wird nicht gedruckt
Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
		J	Ausgewählte Daten werden exportiert.
		N	Es werden keine Daten exportiert.

Hinweis zur Verarbeitungseffizienz

Wird eine Selektion in den Feldern

· Kontoart

· Kontonummer von

· Geschäftsjahr

· Buchungsperiode von

vorgenommen, so wird vor der Funktion OPNQRYF ein zusätzliches Selektionsprogramm aufgerufen.

Die Performance-Verbesserung zeigt sich am besten bei

· vielen Sätzen in der Buchungsstoffdatei B2 (> 100000)
und

· wenig auszugebenden Einzelbewegungen (d. h. je kleiner der ausgewählte Kontonummern- und Periodenbereich).

Bei einer Auswahl, die vorhersehbar viele Einzelbewegungen umfasst (z. B. für den Großteil oder alle Konten), sollte:

· in der Aktivität KBS (Paket DKS, paketbezogen = 1) im Aufruf-Parameter unmittelbar nach 'LIS03' ein 'N' gesetzt werden,
oder

· 'Kontonummer von' oder 'Buchungsperiode von' leergelassen werden (wenn auch mit dieser Auswahl das gewünschte Ergebnis erreicht wird),

da in diesem Fall die herkömmliche Verarbeitung schneller ist.

Anmerkung:

Sie können für unterschiedliche Bedürfnisse auch einen zweiten Expertcode einrichten, der eine Aktivität mit entsprechend gesetztem Parameter verwendet (siehe 5.1, "Aktivitäten definieren" im ADS-Handbuch).

Listmuster: Kontoblatt

Abbildung 16-14. Druckbeispiel Kontoblatt (Auszug)

SAG-Comarch Doku AG K O N T O B L A T T Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007 Geschäftsjahr: 2000

Auswahl Buchhaltung: 000-fil. 000

3 4200 Umsatzerlös 20 %

---------- BELEG ---------PER - GEG.KTO -- SOLL HABEN WHG STC ------------- TEXT ----------- BELBL BUCHGDAT BH# ZES

VORTRAG v. 31.07.00 ATS SOLL 0,00

HABEN 0,00 SALDO 0,00 S

31.08.00 AR R EIXEIS 8 1 DEBI 50,00 ATS 133 31.08.00 000

31.08.00 AR R EIXEIS 8 1 DEBI 600,00 ATS 133 31.08.00 000

SUMME PERIODE 8 ATS SOLL 0,00

HABEN 700,00 SALDO 700,00 H

30.09.00 AR BBL1/1 9 1 DONNER 40,00 ATS M20 1 04.10.00 000

30.09.00 AR BBL3/1 9 1 DONNER 40,00 ATS M20 3 04.10.00 000

30.09.00 AR BBL3/2 9 1 DONNER 40,00 ATS M20 3 04.10.00 000

30.09.00 AR BBL6 9 1 DONNER 40,00 ATS M20 6 04.10.00 000

30.09.00 AR AR12 9 1 DONNER 4.000,00 ATS M20 8 04.10.00 000

30.09.00 AR AR12 9 1 DONNER 6.000,00 ATS M20 8 04.10.00 000

04.09.00 AR AR1 9 1 DONNER 4.000,00 ATS M20 9 04.10.00 000

04.09.00 AR AR1 9 1 DONNER 6.000,00 ATS M20 9 04.10.00 000

04.09.00 AR TBAR 9 1 DONNER 1.000,00 ATS M20 10 04.10.00 000

04.09.00 AR DDG 9 1 DONNER 1.200,00 ATS 11 04.10.00 000

SUMME PERIODE 9 ATS SOLL 0,00

HABEN 22.360,00 SALDO 22.360,00 H

19.10.00 AR BBL31/1 10 1 DIMM 50,00 ATS M20 1.tb 31 19.10.00 000

19.10.00 AR BBL31/1 10 1 DIMM 50,00 ATS M20 nicht skontof. 31 19.10.00 000

19.10.00 AR BBL33 10 1 DIMM 50,00 ATS M20 33 19.10.00 000

19.10.00 AR BBL34 10 1 DIMM 50,00 ATS M20 34 19.10.00 000

19.10.00 AR BBL35 10 1 DIMM 500,00 ATS M20 35 19.10.00 000

19.10.00 AR BBL37 10 1 DIMM 30,00 ATS M20 nicht skontof. 37 19.10.00 000

30.10.00 AR 318 10 1 BEZ3 83,70-ATS 79 03.11.00 000

30.10.00 AR 324 10 1 BEZ3 618,08 ATS 79 03.11.00 000

30.10.00 AR 325 10 1 BEZ3 2.109,17 ATS 79 03.11.00 000

SUMME PERIODE 10 ATS SOLL 0,00

HABEN 3,423,55 SALDO 3.423,55 H

02.11.00 AR BBL73 11 1 BEZ 12.000,00 ATS 73 02.11.00 000

02.11.00 AR BBL73 11 1 BEZ2 1.200,00 ATS 73 02.11.00 000

02.11.00 AR BBL73/2 11 1 BEZ 12.000,00-ATS 73 02.11.00 000

02.11.00 GS BBL73/3 11 1 BEZ 1.000,00 ATS 73 02.11.00 000

02.11.00 AR 73/4 11 1 BEZ 1.000,00 ATS 73 02.11.00 000

02.11.00 AR BBL74 11 1 BEZ 1.000,00-ATS 74 02.11.00 000

02.11.00 AR 318178 11 1 BEZ3 83,70-ATS 75 02.11.00 000

02.11.00 AR 324259 11 1 BEZ3 618,08 ATS 75 02.11.00 000

02.11.00 GS 325029 11 1 BEZ3 2.109,17 ATS 75 02.11.00 000

02.11.00 AR 321859 11 1 BEZ3 5.785,50 ATS 75 02.11.00 000

16.11.00 AR BBL106 11 1 CREST 850,00 ATS M16 106 16.11.00 000

16.11.00 AR BBL106 11 1 CREST 152,00 ATS M16 106 16.11.00 000

16.11.00 AR BBL107 11 1 CREST 850,00 ATS M16 skontof. = J 107 16.11.00 000

16.11.00 AR BBL107 11 1 CREST 152,00 ATS M16 skontof. = J 107 16.11.00 000

23.11.00 AR BBL124 11 1 170134 81.560,20 ATS 124 23.11.00 000

SUMME PERIODE 11 ATS SOLL 6.785,50

HABEN 87.407,75 SALDO 80.622,25 H

GESAMT ATS SOLL 6.785.50

HABEN 113.891,30 SALDO 107.105,80 H

Listen-Nr. I23 DKSKBL-1 26.01.01 Zeit 13:24 V3M9P01015 Seite 1

BAO-Datei: I230005 DOKUUSER

Abkürzungen

PER	Buchungsperiode	BELBL.	Belegblocknummer
GEG.KTO	Gegenkonto	BUCHGDAT	Buchungsdatum
STC	Steuercode	BH#	Buchhaltungsnummer
WHG	Währung	ZES	Zessionskennzeichen

16.2.3 Kontoblatt Batch drucken

Allgemeines

Das Kontoblatt kann auch über die Funktion STRADSJOB im Batch (ohne Auswahlbildschirm) aufgerufen werden, z.B. über den iSeries Job Scheduler (WRKJOBSCDE)

Dazu muss STRADSJOB mit dem Expertcode KBLB aufgerufen werden.

Die Selektionen werden aus den Standardwerten des aufrufenden Benutzers herangezogen (betrifft auch F17-Angaben, Exporteinstellungen, …).

Die Angaben des Selektionsbildschirms können wahlweise auch in STRADSJOB beim Parameter „Aufruf-Parameter2“ angegeben werden. Dabei können auch nur einzelne Angaben gemacht werden (z.B. nur Kontoart und Kontonummer-von wird angegeben).

Durchführung

Beispiel für den Aufruf des Kontoblatts über den Job Scheduler:

Jobplanungseintrag ändern (CHGJOBSCDE)

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

Jobname . . . . . . . . . . . . > KBLB Name

Eintragsnummer . . . . . . . . . > 000077 000001-999999, *ONLY

Auszuführender Befehl . . . . . ADS/STRADSJOB FIRMA(FA1) EXPCODE(KBLB) ADSLI

B(ADS)

Häufigkeit . . . . . . . . . . . *WEEKLY *SAME, *ONCE, *WEEKLY...

Geplantes Datum oder . . . . . . *NONE Datum, *SAME, *CURRENT...

Geplanter Tag . . . . . . . . . *MON *SAME, *NONE, *ALL, *MON...

+ für weitere Werte

Geplante Uhrzeit . . . . . . . . '06:00:00' Zeit, *SAME, *CURRENT

Ende

F3=Verlassen F4=Bedienerf. F5=Aktualisieren F10=Zusätzl. Parameter

F12=Abbrechen F13=Verwendung der Anzeige F24=Weitere Tasten

Befüllung Aufruf-Parameter2 von STRADSJOB (wahlweise)

Die jeweils möglichen Angaben sind identisch zu den Eingabemöglichkeiten am Bildschirm

Stelle von	Stelle bis	Länge	Beschreibung	Platzhalter im Beispiel
1	1	1	Kontoart	a
2	11	10	Kontonummer von	BBBBBBBBBB
12	21	10	Kontonummer bis	cccccccccc
22	36	15	Ordnungsbegriff von	DDDDDDDDDDDDDDD
37	51	15	Ordnungsbegriff bis	eeeeeeeeeeeeeee
52	57	6	Jahresbezeichnung	FFFFFF
58	58	1	Sort.kennzeichen 1 = Kontonummer / Buchungsperiode 2 = Kontonummer / Buchungsperiode / Belegnummer 3 = Kontonummer / Buchungsperiode / Belegdatum 4 = Kontonummer / Belegnummer 5 = Kontonummer / Belegdatum 6 = Kontonummer / Buchungsperiode / Buchungsdatum 7 = Kontonummer / Buchungsdatum	g
59	60	2	Periode von	HH
61	62	2	Periode bis	jj
63	70	8	Belegnummer von	KKKKKKKK
71	78	8	Belegnummer bis	llllllll
79	86	8	Belegdatum von (im Format laut FIRNAME, ohne Trennzeichen)	MMMMMMMM
87	94	8	Belegdatum bis (im Format laut FIRNAME, ohne Trennzeichen)	nnnnnnnn
95	102	8	Buchungsdatum von (im Format laut FIRNAME, ohne Trennzeichen)	OOOOOOOO
103	110	8	Buchungsdatum bis (im Format laut FIRNAME, ohne Trennzeichen)	pppppppp
111	113	3	Heimatwährung	QQQ
114	115	1	Zusatztext	r
115	115	1	Belegwährung	S
116	116	1	Verdichten	T
117	117	1	Summierung	U
118	118	1	Unbewegte Konten	V
119	119	1	Laufsaldo	W
120	120	1	Bereichsbuchungen	X
121	121	1	Karteikarte	Y
122	122	1	Zusatzinfos	z
123	123	1	Exportieren	Ä
124	124	1	Matchcode drucken	ö

Ansicht des komplett befüllten Aufruf-Param2 mit Platzhaltern:

Start ADS-Aktivität (STRADSJOB)

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

Firma . . . . . . . . . . . . . > FA1 Name

Expert Code . . . . . . . . . . > KBLB Name

Kennwort . . . . . . . . . . . . *NONE Zeichenwert, *NONE

Zusätzliche Parameter

ADS-Bibliothek . . . . . . . . . > ADS Name

Aufruf-Parameter2 (S1 769 224) > 'aBBBBBBBBBBccccccccccDDDDDDDDDDDDDDDeeeeeee

eeeeeeeeFFFFFFgHHjjKKKKKKKKllllllllMMMMMMMMnnnnnnnnOOOOOOOOppppppppQQQrStUvWxYzÄ

ö'

Ende

F3=Verlassen F4=Bedienerf. F5=Aktualisieren F10=Zusätzl. Parameter

F12=Abbrechen F13=Verwendung der Anzeige F24=Weitere Tasten

16.3 Buchungsbeleg

Der Belegdruck dient dem Nachweis der internen Buchungsvorgänge in Ihrer Buchhaltung, für die keine externen Buchungsbelege existieren.

Es werden bei Bedarf für alle Buchungen mit bestimmten Belegarten Buchungsbelege erstellt und beim Drucken des Tagesjournals automatisch auf dem Drucker ausgegeben. Voraussetzung für die Erstellung der Belege ist, dass das Belegdruckkennzeichen in den Belegartdaten den Wert 'J' enthält.

Der Belegdruck erfolgt jeweils für die Buchungen aller Buchhaltungen einer Firma. Für jede Buchung kann nur einmal ein Beleg gedruckt werden.

Ein Buchungsbeleg enthält jeweils eine Führungsbuchung mit den zugehörigen Teilbuchungen oder eine Einzelbuchung.

Jeder Buchungsbeleg wird auf einer eigenen Seite gedruckt; die Seitennummerierung beginnt mit jedem Beleg neu.

Der Belegdruck sollte nicht das Ausstellen von internen Buchungsbelegen ersetzen, sondern er dient vor allem zum Nachweis von automatischen Buchungen durch das System, zum Beispiel:

· Saldenübernahme

· Offene Posten-Bewertung

· Dauerbuchungen

· Mahnspesen, Verzugszinsen.

Jeder Buchungsbeleg enthält:

· Firmenbezeichnung, Firmenkurzname und Seitennummer

· Belegsymbol, Belegnummer, Belegdatum und Buchhaltungsnummer

· Kontoart und Kontonummer für KONTO und GEGENKONTO

· Buchungsbetrag mit Währungscode und Soll/Haben-Kennzeichen

· gegebenenfalls Steuercode und Steuerbetrag

· bei Buchungen in Fremdwährung den Buchungsbetrag in Fremdwährung mit Währungscode

· Buchungstext und eventuelle Zusatztexte

· Datum der Erfassung der Buchung

· Identifikation des Sachbearbeiters, der die Buchung erfasst hat

· Buchungsdatum

· Belegblocknummer

· Buchungsperiode/Geschäftsjahr

Buchungsbeleg für eine Führungsbuchung mit Teilbuchungen

Abbildung 16-15. Druckbeispiel Buchungsbeleg (Auszug)

SAG-Comarch Doku AG BUCHUNGSBELEG Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007

*****************************************

* BELEG: SA BBL23 31.12.08 BH#: 000 *

*****************************************

--- KONTO -- -- GEG.KTO -- ---- BETRAG ----- WHG -- STC -- Steuerbetrag --

3 SACHBER 90,91 ATS S V10 9,09

TEXT Testtext

ZUSATZTEXT Text für Zusatztextkz. tx.--------X

3 0010 40,00 ATS H

TEXT 1.tb

3 0090 50,91 ATS H

TEXT 2.tb--------------------------x

ZUSATZTEXT Zusatztext tx für 2.tb------------X

ERFASST AM 26.01.08 VON DOKUUSER

BUCHUNGSDATUM: 15.01.08 BELEGBLOCK: 23 PERIODE: 12/2008

16.4 Statistische Anzeigen im Firmenstamm

16.4.1 Buchungszeilen anzeigen

Buchungszeilen entstehen beim Verbuchen der eingegebenen Buchungsdaten. Die Anzahl der Buchungszeilen ist wegen der vom System automatisch erstellten Buchungen - wie etwa Steuerbuchungen, Skontobuchungen, Sammelkontobuchungen usw. - immer größer als die Anzahl der erfassten Buchungen.

Beispiele

· Eine Einzelrechnung mit einem Steuercode ergibt vier Buchungszeilen

o Verbuchung auf dem Konto

o Verbuchung auf dem Gegenkonto

o Verbuchung der Steuer.

o Sammelkontobuchung

· Eine Sammelbuchung mit Erlössplittung auf zwei Sachkonten wird als Führungsbuchung mit zwei Teilbuchungen erfasst. Dies ergibt bis zu sechs Buchungszeilen.

o Verbuchung Rechnungsbetrag auf dem Personenkonto

o Verbuchung der Erlösarten auf den beiden eingegebenen Erlöskonten (zwei Buchungen)

o Verbuchung der zugehörigen Steuern (zwei Buchungen)

o Sammelkontobuchung

Sie können sich die Anzahl der Buchungszeilen im Folgejahr, im laufenden Geschäftsjahr (lt. Firmenstamm) und im Vorjahr anzeigen lassen. Beachten Sie dabei, dass das laufende Geschäftsjahr durch den Periodenabschluss (siehe 15.3, "Periodenabschluß") beeinflusst wird.

Anmerkung:

Die Buchungszeilen im Firmenstamm werden je Buchhaltung angezeigt. Wenn Sie - bei Mehrbuchhaltungsinstallationen - die Buchungszeilen einer anderen Buchhaltung anzeigen lassen wollen, müssen Sie mit Expertcode BHZ einen Buchhaltungswechsel durchführen.

Abbildung 16-16. Format HA: 'Buchungszeilen'

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRBUCZEIL'

2. Das Bildschirmformat HA mit den Buchungszeilen für Konten der Kontenarten Debitoren, Kreditoren, Sachbuch und Bereiche in Ihrer Firma/Buchhaltung wird angezeigt.

SAG-Comarch Doku AG F1 Buchungszeilen Änd. ANZEIGE SDWFI4 HA

21.09.10 19:28 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung FIRBUCZEIL

B U C H U N G S Z E I L E N

Anzahl verbuchter Buchungen im Geschäftsjahr 2008 für

Folgejahr laufend Vorjahr

Debitoren : 299 1

Kreditoren: 288

Sachbuch : 1326 3

Bereiche :

Anzahl insgesamt verbuchter Buchungen

1913 4

verzweigen in

F3=Verlassen F5=Aktualisieren

Das Bildschirmformat HA dient ausschließlich der Anzeige von Daten, daher entfällt die Beschreibung der Eingabefelder.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIABUCZEIL zur Verfügung.

16.4.2 Automatische Verwaltungsdaten anzeigen

In den automatischen Verwaltungsdaten sind die letzte vergebene Belegblocknummer und die Nummer der letzten erstellten Journalseite des Tagesjournals Ihrer Firma gespeichert.
Die Restartbelegblocknummer benötigen Sie eventuell für Anfragen bei der Hotline.

Beachten Sie

Diese Verwaltungsdaten werden je Firma - nicht je Buchhaltung - geführt.

Abbildung 16-17. Format HI: 'Automatische Verwaltungsdaten'

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRAUTVERW'

2. Das Bildschirmformat HI mit den automatischen Verwaltungsdaten wird angezeigt.

SAG-Comarch Doku AG F6 Aut.Verwaltungsdaten Änd. ANZEIGE SDWFI4 HI

21.09.10 19:30 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung FIRAUTVERW

A U T O M A T I S C H E V E R W A L T U N G S D A T E N

GESCHÄFTSJAHR : 2010

letzte vergebene Belegblocknummer : 000104

letzte erstellte Journalseite : 82

Restartbelegblocknummer (nur für Hotline): 000000

Nächste Eingabe:

Geschäftsjahr : 2008

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

Das Bildschirmformat HI dient ausschließlich der Anzeige von Daten, daher entfällt die Beschreibung der Eingabefelder.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAAUTVERW zur Verfügung.

16.4.3 Automatische Abläufe anzeigen

Sie können sich Informationen über das Mahn- und Zahlwesen auf dem Bildschirm anzeigen lassen:

· die Summe und das Datum der zuletzt durchgeführten automatischen Zahlungen (Zahlungen, die nur im Zahlungsvorschlag waren, sind nicht eingeschlossen) jeweils für Bankeinzug und maschinellen Zahlungsausgang

· die Summe und das Datum der zuletzt durchgeführten Mahnungen (Mahnungen, die nur im Mahnvorschlag waren, sind nicht eingeschlossen)

· Außerdem wird das Datum des letzten Ausdrucks des Tagesjournals angezeigt.

Beachten Sie

Diese Verwaltungsdaten werden je Firma - nicht je Buchhaltung - geführt.