Feld

Eingabe

Werte

Auswirkung

Finanzamt und Steuernummer

zwingend bei UID mit Ländercode 'AT'

numerisch

Hier kann die Nummer des für Ihre Firma zuständigen Finanzamtes und die Steuernummer Ihrer Firma angegeben werden. Bei Abgabe einer Zusammenfassenden Meldung in Österreich müssen die beiden Felder angegeben werden.

Bei UVA-Organschaft prüfen

zwingend

beliebig

Hier wird angegeben, ob bei Vorliegen einer UVA-Organschaft (siehe FIRUSTWF) geprüft werden soll, ob hier dieselbe Finanzamts- und Steuernummer angegeben sein muss, wie in der Firma, wo die UVA-Organschaft definiert ist.

Firmenbuchnummer

wahlweise

beliebig

Hier kann die Firmenbuchnummer Ihrer Firma angegeben werden.

Firmenbuchgericht

wahlweise

beliebig

Hier kann das Firmenbuchgericht Ihrer Firma angegeben werden.

Firmensitz

wahlweise

beliebig

Hier kann der Firmensitz eingegeben werden.

Int. Lokationsnummer

wahlweise

beliebig

Hier kann die internationale Lokationsnummer eingegeben werden.

Geschäftsführer

wahlweise

beliebig

Hier kann der Geschäftsführer eingegeben werden.

Kontonummer des Steuerberaters

wahlweise

gültige Kreditorenkontonummer

Hier kann die Kontonummer (Kreditorenkontonummer mit gültigen Adressdaten) des Steuerberaters Ihrer Firma angegeben werden. Wenn eine Kontonummer angegeben ist, werden bei der Erstellung der Zusammenfassenden Meldung für Österreich die Adressdaten des steuerlichen Vertreters mit an die Clearingstelle übermittelt.

DVR-Nummer

zwingend

beliebig

DVR-Nummer auf Listen.

Kontenrahmen

nur Anzeige

installierter Kontenrahmen

Hier wird der von Ihnen installierte Kontenrahmen angezeigt.

Feld

Eingabe

Werte

Auswirkung

USt-IdNr.

wahlweise

gültige

Muss eingegeben werden, wenn die Wahlfunktion ZM=J in FIRWF. Sie wird auf der ZM angedruckt.

Siehe auch:

Kapitel 19.2.6 UID prüfen 

Kurzbezeichnung ZM

wahlweise

beliebig

Muss in Deutschland eingegeben werden, wenn die ZM auf Datenträger ausgegeben wird. Sie wird auf dem Datenträger der ZM vermerkt.

Zulassungsnummer ZMDV

wahlweise

beliebig

Muss in Deutschland eingegeben werden, wenn die ZM auf Datenträger ausgegeben wird. Sie wird auf dem Datenträger der ZM vermerkt.

Eigentümerkennz. ZM

wahlweise

beliebig

Muss in Deutschland eingegeben werden, wenn die ZM auf Datenträger (xml-Datei) ausgegeben wird. Sie wird auf dem Datenträger der ZM vermerkt.

Soll die (deutsche) ZM in Dateiform (xml-Datei) abgegeben werden, muss hier die entsprechende Teilnehmernummer eingegeben werden. Die Teilnehmernummer kann auf der Homepage des Bundeszentralamts für Steuern beantragt werden.

Feld

Eingabe

Werte

Auswirkung

Datumsformat

zwingend

Das gültige Datumsformat für die Anwendung.

JMT

Format Jahr/Monat/Tag

MTJ

Format Monat/Tag/Jahr

TMJ

Format Tag/Monat/Jahr

Datum-Trennung

zwingend

.

Trennung mit Punkt

-

Trennung mit Bindestrich

/

Trennung mit Schrägstrich

leer

keine Trennung, Anzeige mit Jahrtausend

Postnorm

zwingend

A

Die Anschrift wird auf Briefen laut der österreichischen Postnorm aufbereitet (Stand 2004).

D

Die Anschrift wird auf Briefen laut der deutschen Postnorm aufbereitet (Stand 2004).

*

Die Anschrift wird nach DKS-Norm aufbereitet (alt).

Siehe auch Postnormen für Österreich und Deutschland.

Feld

Eingabe

Werte

Auswirkung

Firmenanschrift

zwingend

beliebig

Firmenanschrift auf Mahnung, Belegen.

Telefon, Telefax, E-mail-Adresse, Kontaktperson, Abteilung, Kommentar

wahlweise

beliebig

In diesen Feldern können die Telefonnummer, Telefaxnummer, E-mail-Adresse und eine Kontaktperson (z. B. der Leiter der Buchhaltung) der eigenen Firma angegeben werden. Diese Felder werden von DKS, sofern sinnvoll, beim elektronischen Datenaustausch zwecks Vereinfachung von Rückfragen angegeben.

Hinweis:

Für den Email Versand ist hier Email Adresse des Absenders anzugeben (Telefontyp EMA).
Sollte das Eingabefeld für die Email Adresse zu klein sein, so kann die Email Adresse im Feld 'Kommentar' fortgeführt werden. In diesem Fall ist an der ersten Stelle des Kommentars das Zeichen '%' anzugeben, gefolgt von der restlichen Email Adresse. Die Email Adresse endet in diesem Fall bei der ersten Leerstelle.

Anmerkung:

Für SEPA Lastschriften kann mit dem Telefontyp CID die Creditor ID hinterlegt werden. Die Creditor ID ist eine eindeutige Identifikation des Zahlungsempfängers bei einer SEPA Lastschrift und wird bei der Anlage von SEPA Mandaten benötigt. Wenn hier die Creditor ID angegeben wird, so wird sie bei der Neuanlage eines SEPA Mandats automatisch von hier übernommen. Die Creditor ID muss beantragt werden. In Deutschland kann die Creditor ID bei der Bundesbank beantragt werden, in Österreich kann die Creditor ID bei der Hausbank beantragt werden.

Wird die Creditor ID geändert und es sind bereits SEPA Mandate angelegt, kann die Creditor ID wahlweise (nach einer Bestätigung am Bildschirm) auch in den bestehenden SEPA Mandaten geändert werden.

Feld

Eingabe

Werte

Auswirkung

Mehrbuchhaltung

zwingend

N

In der Firma wird nur eine Buchhaltung geführt (Nr. 000).

J

Mehrere Buchhaltungen werden geführt.

OP-führende Sachkonten

zwingend

N

Es werden keine OP-führenden Sachkonten geführt.

J

OP-führende Sachkonten sind zulässig.

Berechtigungsprüfung div. Listen

zwingend

J

Konten, deren Sicherheitsklassekennzeichen niedriger ist als das Sicherheitsklassekennzeichen des aufrufenden Benutzers, werden auf Kontoblatt, Saldenliste, OP-Liste, OP-Stichtagsliste und Außenstandliste nicht gedruckt.

N

Alle selektierten Konten werden auf obigen Listen angedruckt.

Erweiterte Kontoberechtigungsprüfung

zwingend

J

Es soll eine erweiterte (benutzerdefinierte) Prüfung der Zugriffsberechtigung auf Konten durchgeführt werden.

Beachten Sie, dass es dadurch zu Leistungseinbußen bei  verarbeitungsintensiven Funktionen kommen kann.

Ist die erweiterte Kontoberechtigungsprüfung eingeschalten, so wird bei jedem Kontenzugriff das Schnittstellenprogramm DKSEKBUSR aufgerufen.

Anmerkung: Bei Auslieferung ist dieses Programm funktionslos!

Im Programm DKSEKBUSR kann von Ihnen eine individuelle Berechtigungsprüfung programmiert werden. Ist ein Benutzer (lt. Ihrer Prüfung) für ein Konto nicht berechtigt, so wird die von Ihnen gesetzte Meldung dann am Bildschirm ausgegeben, das Konto wird nicht angezeigt. Beim Blättern, z.B. in der Kontenwartung, wird ein Konto, für welches keine Zugriffsberechtigung existiert, überlesen. 

Eine genauere Beschreibung finden Sie im TECHNISCHEN HANDBUCH.

N

Es werden keine zusätzlichen Berechtigungsprüfungen vorgenommen.

Zusammenfassende Meldung

zwingend

J

Die Daten für die Erstellung einer ZM von innergemeinschaftlichen Lieferungen werden bereitgestellt.

N

Es kann keine ZM erstellt werden. Die entsprechenden Daten werden erst ab dem Zeitpunkt bereitgestellt, ab dem die Funktion aktiviert ist.

Sortierung OP nach Fälligkeit

zwingend

J

Die offenen Posten werden auf Anzeigen und Listen nach Fälligkeit sortiert.

N

Die offenen Posten werden nach Belegnummern sortiert.

Verbandsregulierung

zwingend

J

Gibt an, ob beim OP-Ausziffern Verbandsbeziehungen zwischen Personenkonten berücksichtigt werden.

N

Verbandsbeziehungen werden nicht berücksichtigt.

Prüfung der offenen Belegblöcke vor Tagesjournal.

zwingend

J

Es wird kein Tagesjournal gedruckt, wenn Belegblöcke offen sind.

N

Tagesjournal wird bis zum ersten offenen Belegblock gedruckt.

Meldungen am Tagesjournal

zwingend

J

Bei Überschreitung von Toleranzen werden Meldungen gedruckt.

N

Es werden keine Meldungen gedruckt.

Kontobezeichnung am Journal

zwingend

A

Alle Kontobezeichnungen werden gedruckt.

P

Nur Kontobezeichnungen von Personenkonten werden gedruckt.

D

Nur Debitorenkontobezeichnungen werden gedruckt.

K

Nur Kreditorenkontobezeichnungen werden gedruckt.

N

Es werden keine Kontobezeichnungen gedruckt.

Tagesj. mit Leerzeilenausg.

zwingend

J

Es wird das Tagesjournal normal formatiert mit Leerzeilen (Standard) gedruckt.

N

Es wird das Tagesjournal mit keinen Leerzeilen  - zum Papier sparen - gedruckt.

Mahnspesenberechnung

zwingend

J

Mahnspesenabrechnung wird durchgeführt.

N

Mahnspesenberechnung wird nicht durchgeführt.

Verzugszinsenberechnung

zwingend

J

Verzugszinsenberechnung wird durchgeführt.

N

Verzugszinsenberechnung wird nicht durchgeführt.

Zahlungsmeldung Rechtsanwalt

zwingend

J

Bei Tagesabschluss wird eine Liste der an den RA gemeldeten, inzwischen bezahlten OPs gedruckt.

N

keine Zahlungsmeldung Rechtsanwalt

Doppelte Währungsangaben

zwingend

J

Einzelpositionen und Summen in der Belastungsnote werden in die zweite Heimatwährung umgerechnet und angedruckt.

N

Einzelpositionen und Summen in der Belastungsnote werden nicht in die zweite Heimatwährung umgerechnet und angedruckt.

Benutzerdef. Feld für OPs

zwingend

Freifeld, das firmenindividuell verwendet werden kann.

Die Bezeichnung des Feldes 'Benutzerdef.Feld für OPs' kann in der Textdatei T2 (Schlüsselfelder: Programm= USR, Zeilennummer=01, Variante=blank) gemäss Ihren Vorstellungen angepasst werden. Die ersten 30 Stellen beinhalten den Dateinamen (in diesem Fall  O500-USERDEF) - die folgenden 17 Stellen (bis zu den << Zeichen) die Feldbezeichnung: z.B. Polizzennummer.

In der OPW können Sie dieses Feld nach Ihren Bedürfnissen verwenden. Die dort getätigten Einträge werden beim Tagesabschluss im Stammdatenprotokoll ausgegeben.

J

Das benutzerdefinierte Feld wird bei den OPs verwendet.

N

Das benutzerdefinierte Feld wird bei den OPs nicht verwendet.

Unterdrücken UD-Buchungen

zwingend

Das Feld 'Unterdrücken 'UD-Buchungen' ist nur bei Doppelwährung verfügbar.

J

Es werden UD-Buchungen in der Buchführungswährung mit dem Wert Null am Endkontoblatt und Kontoblatt  nicht angedruckt.

N

Es werden UD-Buchungen in der Buchführungswährung mit dem Wert Null am Endkontoblatt angedruckt.

Führen ext. Belegblocknr.

zwingend

Die externe Belegblocknummer ist eine fortlaufende Nummer der bereits verbuchten Belegblöcke. Noch nicht freigegebene Belegblöcke werden daher nicht berücksichtigt.

Bei der Aktivierung dieser Wahlfunktion wird eine logische Datei für den Buchungsstoff erstellt (B2UE) bzw. bei Deaktivierung wieder entfernt.

Die Erstmalige Aktualisierung erfolgt je nach Auswahl (J oder T) beim nächsten Aufruf der Verbuchung bzw. Tagesabschluss.

Eine Aktualisierung kann jedoch auch manuell mittels Expertcode DKSB2UE aufgerufen werden (nur wenn J oder T eingestellt wurde).

Beachten Sie auch die zu dieser Funktion bereitgestellten Schnittstellenprogramme B2UEUSR01, B2UEUSR02 und B2UEUSR03, die im technischen Handbuch beschrieben sind.

J

Beim Verbuchen aktualisieren.

T

Beim Tagesabschluss aktualisieren.

N

Nicht aktualisieren.

Abschlussperioden

zwingend

J

Es können Abschlussperioden definiert werden. In der Wartung der Buchungsperioden (Expertcode FIRBUCPER) kann definiert werden, ob die ausgewählte Buchungsperiode eine Abschlussperiode ist.

N

Es können keine Abschlussperioden definiert werden.

Hinweis: Das Feld ist nur eingabefähig, solange noch keine Buchungsperioden als Abschlussperioden markiert sind.

Siehe auch

Kapitel 5.2.5 Verwendung von Abschlussperioden.

F17-Std. Geschj/Per.

zwingend

Dieses Feld bestimmt welches Geschäftsjahr/Periode herangezogen wird, wenn im Rahmen der F17-Auswahleinschränkungen eine periodenabhängige Auswahl (z.B. Kontosaldo) getroffen wird, aber in der Funktion (z.B. OP-Anzeige) keine Möglichkeit zur Auswahl von Geschäftsjahr oder Periode besteht.

(Standard/Default Geschäftsjahr/Periode).

A

Aktuelles Geschäftsjahr und Periode werden verwendet (Siehe FIRBUCPER).  

B

Die letzte Periode des aktuellen Geschäftsjahres wird verwendet.        

(wie A, aber Stichtag ist letzter Tag des Geschäftsjahres)

L

Die letzte Periode des letzten angelegten Geschäftsjahres.

T

Geschäftsjahr und Periode des aktuellen Tagesdatums.

S

Letzte Periode des Geschäftsjahres, in dem das Tagesdatum liegt.        

(wie T, aber Stichtag ist letzter Tag des Geschäftsjahres).

Beispiele: Kontenplan, Kontenverzeichnis, OP-Liste, usw.

In Fällen, wo zwar das Geschäftsjahr eingegeben wird, nicht aber die Periode, wird immer das Geschäftsjahresende angenommen.

Objekttyp für Abkürzungen

zwingend

gültige Abkürzung

Die Angabe in diesem Feld definiert bei welchem Objekttyp Abkürzungen hinterlegt sind. Objekttypen können mit ARBOTY gewartet werden. Der angegebene Objekttyp muss aktiv sein (Löschkennzeichen A) und darf nur dreistellige Objekte aufweisen (Länge 3). Der Objekttyp OTY darf nicht angegeben werden Abkürzungen können beim Buchen zur Erleichterung der Eingabe verwendet werden. Standardmäßig wird von DKS dafür der Objekttyp ABK eingestellt. Es kann aber auch ein anderer Objekttyp dafür verwendet werden Eine ausführliche Beschreibung zum Thema Abkürzungen finden Sie im DKS-Benutzerhandbuch im Kapitel 9.1.23 Abkürzungen verwenden.

Beachten Sie

Es gibt auch den Expertcode DKSB2UE, mit dem kann der Aufbau der ext. Belegblocknummer in Bedarfsfällen auch manuell gestartet werden !

Feld

Eingabe

Werte

Auswirkung

BelegblockId prüfen

Hintergrund dieser Prüfung ist, dass bei Buchungen, die via Stapelübernahme übergeben werden, die Herkunft ersichtlich sein sollte.

zwingend

J

Bei Buchungen die via Stapelübernahme an die DKS übergeben werden, muss eine Belegblock-ID angegeben werden.

Beispiel:
*FAKT wenn Überleitung aus der Fakturierung erfolgt, oder

*LOHN wenn die Überleitung aus einer Lohnanwendung erfolgt.  

Hinweis:    

Nicht betroffen von dieser Regelung sind Buchungen die von DKS selbst via Stapelübernahme übergeben werden: bei diesen Buchungen wird das Herkunftskennzeichen beschickt!

N

Es muss keine Belegblock-ID bei Buchungen aus der Stapelübernahme angegeben werden.

Datumsprüfung

zwingend

J

Das Belegdatum darf nicht größer als das Buchungsdatum sein. Das Buchungsdatum muss innerhalb der gegebenen Periode liegen. Zusätzlich gilt bei interaktiver Buchungserfassung:

Die Meldung, dass das Buchungsdatum außerhalb der Periode liegt, kann mit F15 übergangen werden.

Auf dem Bildschirmformat UA (Eröffnen Belegblock) darf das Periodendatum NICHT größer als das Buchungsdatum sein.

N

Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung.

B

Das Belegdatum darf nicht größer als das Buchungsdatum sein und muss nicht in der Buchungsperiode des Periodendatums liegen.

P

Das Belegdatum darf nicht größer als das Buchungsdatum sein und muss in der Buchungsperiode des Periodendatums liegen.

Bereichsprüfungen

zwingend

J

Der Buchungsbetrag muss vollständig aufgeteilt werden.

N

keine Prüfung der Aufteilung

B

Der Buchungsbetrag muss innerhalb der Bereichsart vollständig aufgeteilt werden.

Valutadatum prüfen

zwingend

J

Das Valutadatum darf nicht kleiner als das Belegdatum sein.

W

Das Valutadatum darf nicht kleiner als das Belegdatum sein. Die ausgegebene Warnung ist jedoch übergehbar.

N

Es erfolgt keine Prüfung des Valutadatums.

Skontotoleranzprüfung

zwingend

J

Eingegebene bzw. errechnete Skontobeträge werden auf Toleranzüberschreitung geprüft.

N

keine Skontotoleranzprüfung

Steuertoleranzprüfung

zwingend

J

Eingegebene Steuerbeträge werden auf Toleranzüberschreitung geprüft.

N

keine Steuertoleranzprüfung

Resttoleranzprüfung

zwingend

J

Errechnete Restausbuchungsbeträge werden auf Toleranzüberschreitung geprüft.

N

keine Restausbuchungsprüfung

Umrechnungstoleranzprüfung

zwingend

J

Errechnete Fremdwährungskurse werden auf Toleranzüberschreitung überprüft.

N

keine Umrechnungstoleranzprüfung

Zusatztext Zession Pflicht

zwingend

J

Für zedierte Rechnungen müssen die Zessionszusatztexte Z1 bis Z7 erfasst werden

N

kein Eingabezwang für Zusatztexte Z1 bis Z7

K

Wie J, nur wird auch geprüft ob Zusatztexte da sind, wenn im Kontostamm ein Zessionskennzeichen eingetragen ist (nur bei der Stapelübernahme)

Zusatztext Einmalkunde Pflicht

zwingend

J

Für Rechnungen an Einmalkunden müssen die Adresszusatztexte A1 bis A4 erfasst werden

N

kein Eingabezwang für Zusatztexte A1 bis A4.

Skontof. Betrag übergehbar

zwingend

J

Bei Überschreitung des maximal skontofähigen Betrages wird eine Meldung ausgegeben. Die Eingabe des Skontos ist jedoch erlaubt (Taste F15).

N

Eine Überschreitung des maximal skontofähigen Betrages ist nicht erlaubt.

Ausgegl.OPs bebuch.

zwingend

Mit dieser Wahlfunktion wird bestimmt, ob bereits ausgeglichene OPs noch einmal bebucht werden dürfen. Grundsätzlich wird von dieser Variante abgeraten, wenn Steuerbuchungen im Spiel sind, da es in diesem Falle zu     

unerwünschten Ergebnissen bei der Steuerrückrechnung (Zuordnungen mit Buchungstyp RE oder SA verändern die Basis für die Steuerrückrechnung) kommen kann.

J

Das Bebuchen bereits ausgeglichener OPs ist generell möglich.

N

Keine Bebuchung bereits ausgeglichene OPs.

P

Bebuchen bereits ausgeglichener OPs nur bei Personenkonten zulässig.

D

Bebuchen bereits ausgeglichener OPs nur bei Debitoren zulässig.

K

Bebuchen bereits ausgeglichener OPs nur bei Kreditoren zulässig.

S

Bebuchen bereits ausgeglichener OPs nur bei Sachkonten möglich.

Belegnummer in Korr. ändern

zwingend

J

Im Korrekturmodus kann die Belegnummer der Führungsbuchung geändert werden. Die Änderung wird automatisch in den folgenden Teilbuchungen nachgezogen

N

Im Korrekturmodus kann die Belegnummer der Führungsbuchung nicht geändert werden.

Belegdatum in Korr. ändern

zwingend

J

Im Korrekturmodus kann das Belegdatum der Führungsbuchung geändert werden. Die Änderung wird automatisch in den folgenden Teilbuchungen nachgezogen

N

Im Korrekturmodus kann das Belegdatum der Führungsbuchung nicht geändert werden.

Abkürz./Ersatzausdr. verw.

Mit dieser Wahlfunktion kann festgelegt werden, ob beim Buchen Abkürzungen und Ersatzausdrücke durch hinterlegte Zeichenketten oder Werte ersetzt werden sollen. Derzeit bezieht sich diese Wahlfunktion nur auf Abkürzungen und Ersatzausdrücke, die im Feld Buchungstext eingegeben werden können.

Hinweis:

Vor Aktivierung dieser Funktion sollten auf jeden Fall die Kapitel "9.1.22 Ersatzausdrücke verwenden" und "9.1.23 Abkürzungen verwenden" des DKS-Benutzerhandbuches studiert werden!

zwingend

J

Abkürzungen und Ersatzausdrücke können verwendet werden.             

In diesem Falle sollten jedoch alle Anwender, die Buchungen erfassen, darüber informiert werden, dass damit generell die Gefahr der unerwünschten Änderung von Buchungstexten durch das Programm besteht!

Das Erfassen von Abkürzungen ist mit Expertcode ARBOBJ möglich.

N

Abkürzungen und Ersatzausdrücke können NICHT verwendet werden.

Entschlüsseln Kontosaldo

wahlweise

Angabe, ob in der Buchungserfassung zusätzlich zum Entschlüsseln der Kontobezeichnung mit einem weiteren BT11 auch der Kontosaldo angezeigt werden soll.

N

Es erfolgt keine zusätzliche Entschlüsselung.

J

Beim zweiten BT11 wird der Kontosaldo ermittelt und im rechten Teil der Kontobezeichnung angezeigt.

E

Wie J, aber zusätzlich wird überprüft, ob noch unverbuchte Buchungen zum Konto vorhanden sind. Falls ja, wird ein * am Ende des Kontosaldos angezeigt. Die temporären Buchungen sind im Saldo nicht enthalten.

Diese Einstellung beeinträchtigt die Performance in dem Ausmaß wie noch unverbuchte Buchungen vorhanden sind! (Tagesabschluss schafft Abhilfe!)

Bei automatisch bebuchten Konten (z.B. Reste, Skonti, Sammelbuchungen) ist diese Auswahl nicht zielführend, weil die entspr. Buchungen erst zum Zeitpunkt der Verbuchung erstellt werden.

Hinweis zur Ermittlung des Kontosaldos:

Bei Personenkonten wird der Kontosaldo ausgegeben, der sich aus der Summe der offenen OPs ergibt, und der auch in der OP-Anzeige ausgegeben wird. Analog bei OP-führenden Sachkonten. Bei allen anderen Konten wird der        

Umsatzsaldo per Ende des zu bebuchenden Geschäftsjahres angezeigt.

Siehe auch: Kapitel 6.17 Erweitertes BT11 im Buchungsprogramm im Experten Handbuch.

Ausziffern vor Valutadatum

zwingend

N

Es werden keine Offenen Posten, deren Valutadatum größer als das Belegdatum der Zahlung ist, angezeigt und können somit auch nicht ausgeziffert werden.

J

Es werden Offene Posten, deren Valutadatum größer als das Belegdatum der Zahlung ist, angezeigt und können ausgeziffert werden.

Prüfungen Kostenrechnung

zwingend

J

Bei Aufruf der Costingschnittstelle werden Prüfungen durchgeführt.

N

keine Prüfungen bei Aufruf der Costingschnittstelle

Periodendatum vorschlagen

zwingend

J

Auf dem Bildschirmformat 'Eröffnen Belegblock' wird für das Periodendatum das Tagesdatum vorgeschlagen.

N

kein Vorschlag für das Periodendatum

Entrichtungsdatum vorschlagen

zwingend

J

Auf dem Bildschirmformat zur Eingabe von Zusatztexten wird bei Zusatztext 'SD' für das Steuerentrichtungsdatum das Belegdatum vorgeschlagen.

N

kein Vorschlag für das Steuerentrichtungsdatum

Erweiterte Prüfung Buchungsdaten

zwingend

J

Das benutzerdefinierte Prüfprogramm DKSXUC wird bei jeder Prüfung eines Buchungsbildschirmes aufgerufen.

N

kein Aufruf des externen Prüfprogramms

OK-Verarbeitung schrittweise

zwingend

J

Die Eingabe von 'OK' im Feld 'Nächste Arbeit' bzw. Betätigung der Funktionstaste F15 ignoriert nur eine übergehbare Meldung.

N

Die Eingabe von 'OK' bzw. Betätigen der Funktionstaste F15 ignoriert alle bei der Buchung auftretenden und übergebaren Meldungen.
Anmerkung: In beiden Fällen wirkt die Eingabe von OK auch im voraus.

Externe Rechnungsnummer prüfen

zwingend

J

Bei der manuellen Eingabe wird geprüft, ob die externe Rechnungsnummer bereits vorhanden ist (nicht bei Stapelübernahme).

N

Die externe Rechnungsnummer wird nicht geprüft.

Bereichsfehler übergehbar

zwingend

J

Tritt bei der Erfassung auf dem Bereichsaufteilungsschirm ein Fehler auf (z. B. es wurden nicht alle Bereiche bebucht oder die Bereichsaufteilung stimmt nicht mit den definierten Bereichsprüfungen überein), so kann dieser Fehler durch Bestätigung einer Meldung übergangen werden; die Buchung wird trotzdem durchgeführt.

N

Es können keine Fehler durch Bestätigung einer Meldung übergangen werden. Die Buchung kann ohne Korrektur des Fehlers nicht fortgesetzt werden. Ein Verlassen des Bereichsaufteilungsschirmes ist nicht möglich.

OP-Laufnr-Erhöhung m. BT15

zwingend

Mit dieser Wahlfunktion kann definiert werden, ob und wie die OP-Laufnummer erhöht werden soll. Die OP-Laufnummer ist Bestandteil der (OP-)Belegnummer und ist das dritte Element neben Belegnummer und Belegsymbol. Beispiel: AR 4711 2 - Belegsymbol AR, Belegnummer 4711, Beleglaufnr. 2.

Diese Wahlfunktion gilt in der Stapelübernahme für OPs aller Kontoarten und in der interaktiven Buchungserfassung für Personenkonten-OPs. Bei SachOPs erfolgt hier eine eigene interaktive Behandlung mit dem Feld "Auswahl" , in dem definiert werden kann, ob zugeordnet od. ein neuer OP gebildet werden soll.

N

Bei der Stapelübernahme wird automatisch die Beleglaufnummer erhöht, wenn es zu der Belegnummer bereits einen OP gibt.

In der interaktiven Buchungserfassung wird die Meldung "OP bereits vorhanden" ausgegeben und nach Betätigung der Eingabetaste wird die (OP-)Beleglaufnummer erhöht.

J

Bei der Stapelübernahme erfolgt KEINE Erhöhung der Beleglaufnummer!

In der interaktiven Buchungserfassung erfolgt die Erhöhung der (OP-)Beleglaufnummer NUR, wenn die Funktionstaste F15 betätigt wird!   

Bereichsrückrechnung

zwingend

J

Rückrechnung von Skonti, Restwerten und Kursdifferenzen erfolgt für Bereichsbuchungen die von Personenkonten, sowie für Bereichsbuchungen die von Sachkonten ausgelöst wurden, auf die Bereiche.

N

keine Rückrechnung von Skonti, Restwerten und Kursdifferenzen auf Bereichskonten

P

Rückrechnung von Skonti, Restwerten und Kursdifferenzen erfolgt für Bereichsbuchungen, die von Personenkonten ausgelöst wurden.

S

Rückrechnung von Skonti, Restwerten und Kursdifferenzen erfolgt für Bereichsbuchungen, die von Sachkonten ausgelöst wurden.

Sachkontorückrechnung

zwingend

D

Buchung von Skonti und Restwerten auf jene Sachkonten die bei der Bildung von debitdorischen OPs bebucht wurden

K

Buchung von Skonti und Restwerten auf jene Sachkonten die bei der Bildung von kreditdorischen OPs bebucht wurden

B

Buchung von Skonti und Restwerten auf jene Sachkonten die bei der Bildung sowohl von debitdorischen als auch von kreditdorischen OPs bebucht wurden

N

Buchung von Skonti und Restwerten auf die beim entsprechendem Steuercode hinterlegten Konten

Toleranzbetrag Rückrechnung

wahlweise

beliebig

Toleranzbetrag, der für die Rückrechnung als Untergrenze herangezogen wird. Der Betrag versteht sich in der rechts oben am Bildschirm angezeigten Währung. Bei Unterschreitung dieses Betrages wird keine Rückrechnung durchgeführt. Der Betrag muss ohne Nachkommastellen eingegeben werden.

Beachten Sie

Ist bei dem Sachkonto ein Standardbereich hinterlegt UND gleichzeitig die Bereichsrückrechnung mit der Parameterausprägung J oder S  aktiviert, dann erfolgt die Buchung auf dem Bereichskonto durch die Bereichsrückrechnung wie bisher. Der eingetragene Standardbereich wird in diesem Fall (Sachkontorückrechnung) nicht bebucht, da eine Doppelbuchung auf dem Bereich erfolgen würde.

Beachten Sie

Wenn Skontotoleranzprüfung ausgeschaltet wird, erfolgt auch keine Prüfung des skontofähigen Betrages.

D.h. Skontotoleranzprüfung muss auf 'J' gestellt werden, wenn Sie im Feld  Skontof. Betrag übergehbar ein 'N' eingetragen haben.

Beachten Sie

Zessionskennzeichen des Offenen Posten; beim Buchen ist die Eingabe eines beliebigen Kennzeichens bei den Rechnungszusätzen möglich.

Eine Änderung der Zession ist nur möglich, wenn in den Wahlfunktionen (FIRSDWWF) das Kennzeichen auf J gestellt wird.

Bei der Änderung wird nur das Zessionskennzeichen geprüft. Es erfolgt keine Prüfung gegen beim Buchen erfasste Zessionstexte

Beachten Sie

Sind für innergemeinschaftliche Lieferungen nicht bei allen Buchungen/Konten USt-IdNrn. hinterlegt, ist ein Abruf der ZM NICHT möglich. Die fehlenden USt-IdNrn. müssen über die Funktion KORRUSTID (siehe Kapitel 19.4, "Korrektur Umsatzsteueridentifikationsnummern") erfasst werden.

Feld

Eingabe

Werte

Auswirkung

Aktuelles UVA-Formular

wahlweise

gültiges Formular

Das hier angegebene UVA-Formular wird beim nächsten UVA-Abruf verwendet.

Mit Funktionstaste F4 können die in der Firma auswählbaren und installierten UVA-Formulare ausgewählt werden.

Mit Funktionstaste F6 können die in DKS verfügbaren UVA-Formulare angezeigt werden. Wenn in der F6 folgenden Anzeige ein UVA-Formular ausgewählt wird, dann wird dieses in der Firma installiert und kann gleich oder später als  ‚Aktuelles UVA-Formular’ eingestellt werden.

Der Wechsel zwischen UVA-Formularen ist solange problemlos möglich, wie sich nicht auch UVA-Kennziffern zwischen den einzelnen Formularen derart ändern, dass auch Änderungen in den Steuercodes (UVA-Kennziffer) notwendig werden.

Durchführungsvariante UVA

zwingend

B

Bei der Erstellung der UVA wird, sofern zu meldende Daten vorliegen, je UVA-Periode ein Ausdruck erstellt. Für vergangene Perioden wird eine berichtigte UVA ausgegeben. Diese enthält alle Werte, d. h. auch die bereits früher gemeldeten Werte für die zu berichtigende Periode.

K

Alle Daten, die noch nicht endgültig UVA-gemeldet wurden, werden in der Abrufperiode kumuliert ausgegeben.

Differenz-UVA ausgeben

zwingend

J

Nur bei Durchführungsvariante B, wenn eine berichtigte UVA gedruckt wird, kann zusätzlich ein Ausdruck erstellt werden, der nur die noch nicht gemeldeten Werte enthält.

N

Es wird keine Differenz-UVA ausgegeben.

Steuerumbuchungen für UVA

zwingend

J

Beim Aufruf UIE werden Steuerumbuchungen für UVA erstellt.

N

Es werden keine automatischen Steuerumbuchungen für UVA durchgeführt.

Umbuchungsbelegart

zwingend

gültige Belegart

Es ist eine Umbuchungsbelegart anzugeben, die die Vorgaben für die zu erstellenden Steuerumbuchungen enthält.

UVA-Organschaft

zwingend

J

Für die Erstellung der UVA werden nicht nur die UVA-relevanten Daten der aktuellen Firma (Masterfirma) herangezogen, sondern auch die bereits endgültig gemeldeten Daten der Firmen in der Firmengruppe.

N

Für die Erstellung der UVA werden nur die UVA-relevanten Daten der aktuellen Firma herangezogen.

UVA-Firmengruppe

wahlweise

beliebig

Firmengruppe, für die die UVA durchgeführt werden soll. Mit Funktionstaste F4 kann eine Liste der definierten Firmengruppen angezeigt werden. Die Neuanlage und Wartung von Firmengruppen ist mit Expertcode FIRGRP möglich.

Die in einer Firmengruppe angegebenen Firmen müssen in folgenden Punkten übereinstimmen: UVA-Jahre und UVA-Perioden (FIRUSTJ), Finanzamts- und Steuernummer (FIRNAME), Durchführungsvariante, Differenz-UVA und UVA-Formular (FIRUSTWF).     

Geschachtelte Firmengruppen sind nicht zulässig. Die aktuelle Firma muss ebenfalls in der Firmengruppe enthalten sein.

Ausgabe ZM

zwingend

L

Die Ausgabe der ZM erfolgt auf Liste.

B

Die Ausgabe der ZM erfolgt auf Band und auf Liste.

D

Die Ausgabe der ZM erfolgt auf Diskette und auf Liste.

F

Die Ausgabe der ZM erfolgt in Datei und auf Liste (nur für österreichische ZM).

Durchführungsvariante ZM

zwingend

B

Bei der Erstellung der ZM wird, sofern zu meldende Daten vorliegen, je ZM-Periode ein Ausdruck erstellt. Für vergangene Perioden wird eine berichtigte ZM ausgegeben. Für die aktuelle Periode wird eine Erstmeldung gedruckt.

K

Alle Daten, die noch nicht endgültig ZM-gemeldet wurden, werden in der Abrufperiode kumuliert ausgegeben.

USt-IdNr. interaktiv Pflicht

zwingend

J

Bei der Buchungserfassung muss, wenn mit einem Steuercode für innergemeinschaftliche Lieferungen gebucht wird, in den Adressdaten eine USt-IdNr. eingetragen sein, bzw. bei Einmalkunden ein Zusatztext 'ID' vorhanden sein.

N

Es erfolgt keine Prüfung auf Vorhandensein einer USt-IdNr.

W

Bei der Buchungserfassung wird eine Warnung ausgegeben, wenn mit einem Steuercode für innergemeinschaftliche Lieferungen gebucht wird und in den Adressdaten keine USt-IdNr. eingetragen ist bzw. bei Einmalkunden kein Zusatztext 'ID' vorhanden ist.

USt-IdNr. Stapelübernahme Pflicht

zwingend

J

Bei der Buchungsstapelübernahme muss, wenn mit einem Steuercode für innergemeinschaftliche Lieferungen gebucht wird, in den Adressdaten eine USt-IdNr. eingetragen sein bzw. bei Einmalkunden ein Zusatztext 'ID' vorhanden sein. Fehlt die USt-IdNr., wird die Stapelübernahme abgebrochen.

F

Die Ausgabe der ZM erfolgt in Datei und auf Liste (nur für Österreich).

N

Es erfolgt keine Prüfung auf Vorhandensein einer USt-IdNr.

Finanz-Online (österr. UVA und ZM

Auswahl Dateierstellung

zwingend

J

Geben sie in diesem Feld ein J ein, wenn UVA bzw. ZM im Rahmen des österr. Finanz-Online abgegeben werden muss und daher beim UVA-Abruf die Feldgruppe

für Finanz-Online angeboten werden soll. Bei Auswahl J und einer österr. UstId im Firmenstamm (FIRNAME) werden auch beim ZM-Abruf XML-Dateien erstellt. wenn J eingegeben wird und keine österreichischen Formulare vorliegen, werden die folglich erstellten XML-Dateien für Finanz-Online wahrscheinlich nicht verwendbar sein.
Näheres zum Kapitel Finanz Online finden Sie im Kapitel 19.7 UVA-Abgabe im Rahmen von Finanz Online (nur österr. UVA).

N

Es wird keine UXJJMMTTnn Datei erstellt.

UVA-Paketnummer

zwingend

numerischer Wert

Das Feld UVA-Paketnummer dient zur eindeutigen Identifizierung der abgegebenen UVA-Dateien, falls ein Steuerberater oder Wirtschaftstreuhänder UVA's von mehreren Steuerpflichtigen in unterschiedlichen UVA-Paketen abgibt.

Z.B. Steuerpflichtige A, B und C im UVA-Paket 01 und Steuerpflichtige D, E und F im UVA-Paket 02.

Wenn die UVA vom Steuerpflichtigen selbst abgegeben wird, sollte hier 01 angegeben werden.

Das Feld ist nur im Zusammenhang mit Finanz-Online von Bedeutung.

ZM-Paketnummer

zwingend

numerischer Wert

Analog UVA-Paketnummer - aber Paketnummer für ZM.

Das Feld ist nur im Zusammenhang mit Finanz-Online von Bedeutung.

Kundeninfo

wahlweise

keine Prüfung

Der Wert dieses Feldes wird beim Datenstromverfahren an FON übermittelt und zwecks leichterer Identifizierung bei den Protokollen von FON wieder mitangeführt. Das Feld eignet sich daher zur Kundenidentifizierung. 

Das Feld ist nur im Zusammenhang mit Finanz-Online von Bedeutung.

IFS-Verzeichnis

wahlweise

gültiges und bereits angelegtes IFS-Verzeichnis

In diesem Feld kann ein IFS-Verzeichnis angegeben werden, in das die erstellen xml-Dateien für die UVA oder ZM gestellt werden.

Wenn hier keine Eingabe erfolgt, erfolgt keine Ausgabe in ein IFS-Verzeichnis.

Ein angegebenes IFS-Verzeichnis muss existieren.

IFS-Verzeichnisse können mit CRTDIR oder dem iSeries Operations Navigator erstellt werden.

Wenn eine Netzlaufwerkverbindung definiert wurde, können IFS-Verzeichnisse auch mit dem Windows-Explorer erstellt werden.

Ein angegebenes IFS-Verzeichnis muss mit einem Schrägstrich beginnen.

Beispiel für ein IFS-Verzeichnis: /DKS/F01/FON

Das Feld ist nur im Zusammenhang mit Finanz-Online von Bedeutung.

Weitere Informationen zu IFS finden Sie im ADS-Handbuch im Kapitel "10. Mit IFS arbeiten". Falls notwendig ziehen Sie für die Einrichtung von IFS ihren EDV-Leiter oder EDV-Berater hinzu.

Elster (Deutsche UVA)

Auswahl Dateierstellung

zwingend

J

Geben Sie in diesem Feld ein J ein, wenn die UVA im Rahmen des deutschen ELSTER abgegeben werden soll und daher beim UVA-Abruf die Feldgruppe für ELSTER-Dateierstellung ausgegeben werden soll. 

Wenn beim UVA-Abruf ebenfalls J ausgewählt wird, werden die für die ELSTER-PC-Schnittstelle „Elster-Connect“ notwendigen Daten im angegebenen IFS-Verzeichnis zur Verfügung gestellt und können von dort aus für die Weiterleitung der Daten an das Finanzamt verwendet werden.

Bei Auswahl J müssen die beiden folgenden Felder IFS-Verzeichnis und Elster-Steuernummer ausgefüllt werden.

N

Bei Eingabe von N wird, wie schon bisher, nur eine UVA-Ausfüllhilfe ausgedruckt und es werden keine Daten für ELSTER bereitgestellt.

IFS-Verzeichnis

wahlweise

gültiges und bereits angelegtes IFS-Verzeichnis

In diesem Feld kann das IFS-Verzeichnis angegeben werden, in das die erstellen Dateien für die UVA gestellt werden.

Ein angegebenes IFS-Verzeichnis muss existieren. IFS-Verzeichnisse können mit CRTDIR oder dem iSeries Operations Navigator erstellt werden. Wenn eine Netzlaufwerkverbindung definiert wurde, können IFS-Verzeichnisse auch mit dem Windows-Explorer erstellt werden. Ein angegebenes IFS-Verzeichnis muss mit einem Schrägstrich beginnen.

Wenn kein IFS-Verzeichnis angegeben wird, wird das Standard-IFS-Verzeichnis vorgeschlagen
(/SOFTM/ADS-Bibl./DKS-Bibl./ELS).

Beispiel für ein IFS-Verzeichnis:
/SOFTM/ADS/DKS/ELS

Elster Steuernummer

wahlweise

numerischer

Wert

Die Elster Steuernummer besteht aus der Finanzamtsnummer und der Steuernummer des Steuerpflichtigen und ergibt zusammengehängt die 13-stellige Elster-Steuernummer. Ihre Elster-Steuernummer können Sie bei Ihrem Finanzamt in Erfahrung bringen. Sie können aber auch die in Elster-Connect im Menü Extras verfügbare Funktion „Elster Steuernummer bestimmen“ zur Ermittlung der Elstersteuernummer verwenden.

Berichtigung

zwingend

J

In diesem Feld wird angegeben, ob im Rahmen der Erstellung der Elsterdatei das Kennzeichen für Berichtigung gesetzt werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

Das Kennzeichen wird gesetzt - es wird also eine Berichtigung abgegeben.

N

Das Kennzeichen wird nicht gesetzt. Es wird eine normale Meldung ohne Berichtigung abgegeben und zwar auch dann, wenn die DKS-UVA aufgrund bereits mehrfacher Abrufe eine Berichtigung erstellt hat.

A

Das Programm entscheidet, ob eine berichtigte UVA abzugeben ist. Eine Berichtigung wird dann abgegeben, wenn vorher bereits eine Erstmeldung erfolgt ist. Die Art der Meldung kann den erstellten Ausdrucken im Bereich der Überschriften entnommen werden. Dort wird entweder der Text Berichtigung oder Erstmeldung ausgegeben.

Hinweis:

Die empfohlene Variante ist die Einstellung N. Damit wird nicht irrtümlich eine Berichtigung abgegeben. Es ist in diesem Fall jedoch beim Abruf der UVA darauf zu achten, dann das Kennzeichen auf J zu setzen, wenn wirklich eine Berichtigung notwendig ist. In der Praxis wird das selten vorkommen.

ZM elektronisch (Deutsche UVA)

Nur verfügbar, wenn ein deutsches, für Elster geeignetes, UVA Formular eingestellt ist

Datei erstellen

zwingend

C

Geben Sie in diesem Feld ein C ein, wenn Sie die ZM in Dateiform (csv-Format) erstellen wollen. Die csv-Datei kann im ElsterOnline-Portal oder im BZStOnline-Portal importiert werden.

WICHTIG: Ab 1.1.2013 muss für den Import eine csv-Datei verwendet werden, da der Formularserver der Bundesfinanzverwaltung mit 31.12.2012 abgeschaltet wird und damit keine xml-Datei mehr importiert werden kann!

Hinweis:

Voraussetzung für die Erstellung der csv-Datei ist eine deutsche UST-Idnr in den Firmenangaben (Expertcode FIRNAME) am Tab ZM-Angaben. Weiters muss ein UVA-Formular eingestellt sein, das für die elektronische Übermittlung geeignet ist. Das sind alle elsterfähigen UVA-Formulare ab UVA2005D.

Für die Abgabe der ZM im ElsterOnline-Portal oder im BZStOnline-Portal ist eine Registrierung erforderlich.
Für das ElsterOnline-Portal finden Sie nähere Hinweise unter https://www.elsteronline.de/eportal/.
Für das BZStOnline-Portal finden Sie nähere Hinweise unter https://www.elsteronline.de/bportal/bop/Authentisiere.tax

Bei Auswahl C muss das folgende Feld IFS-Verzeichnis ausgefüllt werden.

J

Geben Sie in diesem Feld ein J ein, wenn Sie die ZM in Dateiform (xml-Format) erstellen wollen. Die xml-Datei kann auf der Homepage des Bundeszentralamts für Steuern am Formularserver der Bundesfinanzverwaltung importiert werden.

WICHTIG: Der Formularserver der Bundesfinanzverwaltung wird mit 31.12.2012 abgeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt kann daher keine xml-Datei mehr importiert werden! Erstellen Sie stattdessen mit Auswahl C eine csv-Datei, welche im ElsterOnline-Portal oder im BZStOnline-Portal importiert werden kann.

Hinweis:

Voraussetzung für die Erstellung der xml-Datei ist eine deutsche UST-Idnr in den Firmenangaben (Expertcode FIRNAME) am Tab ZM-Angaben. Weiters muss ein UVA-Formular eingestellt sein, das für die elektronische Übermittlung geeignet ist. Das sind alle elsterfähigen UVA-Formulare ab UVA2005D.

Für die Abgabe der ZM im am Formularserver der Bundesfinanzverwaltung ist außerdem eine Teilnehmernummer erforderlich. Die Teilnehmernummer kann auf der Homepage des Bundeszentralamts für Steuern beantragt werden und muss in den Firmenangaben (Expertcode FIRNAME) am Tab ZM-Angaben im Feld "Eigentümerkennz.ZM" eingegeben werden.

Bei Auswahl J muss das folgende Feld IFS-Verzeichnis ausgefüllt werden.

N

Bei Eingabe von N wird, wie schon bisher, nur das ZM Formular gedruckt.

IFS-Verzeichnis

wahlweise

gültiges und bereits angelegtes IFS-Verzeichnis

In diesem Feld kann das IFS-Verzeichnis angegeben werden, in das die erstellen Dateien für die ZM gestellt werden.

Ein angegebenes IFS-Verzeichnis muss existieren. IFS-Verzeichnisse können mit CRTDIR oder dem iSeries Operations Navigator erstellt werden. Wenn eine Netzlaufwerkverbindung definiert wurde, können IFS-Verzeichnisse auch mit dem Windows-Explorer erstellt werden. Ein angegebenes IFS-Verzeichnis muss mit einem Schrägstrich beginnen.

Wenn kein IFS-Verzeichnis angegeben wird, wird das Standard-IFS-Verzeichnis vorgeschlagen
(/SOFTM/ADS-Bibl./Firma/FON).

Beispiel für ein IFS-Verzeichnis:
/SOFTM/ADS/F01/FON

Feld

Eingabe

Werte

Auswirkung

Adressen prüfen

zwingend

J

Ist bei einem Debitor das Bankeinzugskennzeichen gesetzt, bzw. bei einem Kreditor das Kennzeichen für automatische Zahlung, so müssen gültige Adressdaten eingegeben werden.

Gültige Adressangaben sind ZUMINDEST Adressname und Ort.

W

Wie J, aber statt einer zwingenden Fehlermeldung wird bei fehlenden Adressdaten eine übergehbare Warnung angezeigt.

Anmerkung:

Die beiden Optionen ‚J’ und ‚W’ gelten nur wenn bei einem Debitor das Bankeinzugskennzeichen, bzw. bei einem Kreditor das Kennzeichen für automatische Zahlung gesetzt ist.

N

Keine Prüfung auf vollständige Adressdaten.

I

Es müssen immer (auch wenn kein MZA und/oder BEZ installiert sind) gültige Adressdaten bei Personenkonten erfasst werden. Wenn Sie dieses Kennzeichen setzten, erhalten Sie folgende Meldung:

‚Soll eine Kontenprüfung mittels Kontenprüfliste vorgenommen werden?’.

Anhand dieser Liste können Sie die Adressdaten entsprechend ergänzen.

Bankkontonummer prüfen

zwingend

J

Ist bei einem Debitor das Bankeinzugskennzeichen gesetzt, bzw. bei einem Kreditor das Kennzeichen für automatische Zahlung, wird die eingegebene Bankkontonummer geprüft. Sie muss Ziffern enthalten, und zwar maximal so viele, wie im Feld ‚Max. Ziffernanzahl Bankkonto’ festgelegt.

W

Wie J, aber statt einer zwingenden Fehlermeldung wird bei fehlerhafter Bankkontonummer oder nicht entsprechender Ziffernanzahl eine übergehbare Warnung angezeigt.

N

keine Prüfung der Bankkontonummer

maximale Ziffernanzahl Bankkonto

zwingend

3 … 35

Parameter für die Wahlfunktion Bankkontonummer prüfen. Für Deutschland ist die maximale Ziffernanzahl mit 10, für Österreich mit 11 festzulegen.

Sammel- u. Anzahlungskonto bei   

Personenkonto änderbar, obwohl Offene Posten vorhanden

zwingend

J

Das Sammel- u. Anzahlungskonto eines Personenkontos kann geändert werden, obwohl noch Offene Posten vorhanden sind.

Hinweis:

Dies kann zu Problemen in der Abstimmung führen!

N

Das Sammel- u. Anzahlungskonto kann nicht geändert werden, solange noch Offene Posten zum Konto vorhanden sind.

Zessionskennzeichen in OPW änd..

J

Das Zessionskennzeichen kann bei der Wartung der offenen Posten geändert werden.

N

Das Zessionskennzeichen kann bei der Wartung der offenen Posten nicht geändert werden.

IBAN prüfen

zwingend

J

Eine eingegebene IBAN wird auf ihre Gültigkeit geprüft.

Die Prüfung erfolgt an allen Stellen, an denen die Eingabe einer IBAN möglich ist (Personenkontowartung, Kontenübernahme, Zahlstelle, Bankeinzug, Maschineller Zahlungsausgang, Zessionstexte, …).

N

Eine eingegebene IBAN wird nicht geprüft.

SEPA-Zahlung ohne BIC erlauben

zwingend

Ab 1.2.2014 können inländische Zahlungen gemäß Vorgaben des EPC auch ohne BIC durchgeführt werden. Es ist aber auch weiterhin zulässig, den BIC zu verwenden.

Ab 1.2.2016 können prinzipiell alle SEPA Zahlungen (auch länderübergreifend) ohne BIC durchgeführt werden.

Mit dieser Wahlfunktion kann festgelegt werden, ob Zahlungen oder Lastschriften ohne BIC (abhängig vom Land) prinzipiell möglich sein sollen.

Siehe auch

Kapitel 2.3.1 FIRSDWWF – SEPA-Zahlungen ohne BIC Im Handbuch für den SEPA-Zahlungsverkehr.

N

Für SEPA-Zahlungen und -Lastschriften sind sowohl IBAN wie auch BIC erforderlich.

J

Bei der Erstellung des Zahlungsvorschlags werden für inländische SEPA-Zahlungen und -Lastschriften auch Personenkonten berücksichtigt, deren eingetragene Bankverbindung keinen BIC aufweist, sofern im Landcode (Expertcode ISOLCW) die Wahlfunktion „Iban Only“ auf „J“ gestellt ist.

A

Für alle SEPA Zahlungen ist der BIC nicht erforderlich.

Gültig ab 1.2.2016

Da es hierbei Ausnahmen geben könnte, kann für bestimmte Zahlstellen in der Wartung der Zahlstelle eine Ausnahme von dieser Regel angegeben werden (Expertcode FIRZAHLST, Tab SEPA).

Landcode IBAN/BIC prüfen

zwingend

Mit dieser Wahlfunktion kann geprüft werden, ob die ersten beiden Stellen der IBAN mit der fünften und sechsten Stelle der BIC übereinstimmen. An den genannten Stellen steht der ISO-Landcode der jeweiligen Bankverbindung.

Üblicherweise stimmen Landcode von IBAN und BIC überein. Aus Sicherheitsgründen und für den Fall, dass die genannten Landcodes nicht übereinstimmen (also Abweichungen in Einzelfällen zulässig sind), gibt es mit dieser Wahlfunktion die Möglichkeit, die entsprechende Prüfung in DKS (kurzfristig) zu deaktivieren.

J

Landcode von IBAN (Stelle 1-2) und BIC (Stelle 5-6)müssen übereinstimmen (Standardwert).

N

Landcode von IBAN und BIC müssen nicht übereinstimmen.

Creditor ID prüfen

J

Eine eingegebene Creditor ID wird auf ihre Gültigkeit geprüft. Die Prüfung erfolgt an allen Stellen, an denen die Eingabe einer Creditor ID möglich ist (Mandatswartung, Firmenadresse).  

N

Eine eingegebene Creditor ID wird nicht geprüft.

Stammdaten Masterfirma

J

Die Firma ist eine Masterfirma. Daher werden in dieser Firma vorgenommene Änderungen in bestimmten Stammdaten in den Firmen der angegebenen Firmengruppe fortgeschrieben.

Die Eingabe der Firmengruppe ist in diesem Falle Pflicht.  

N

Es liegt keine Masterfirma vor.Die Firmengruppe muss nicht angegeben werden.

   Firmengruppe

Die Eingabe der Firmengruppe ist, wenn sie im Feld Stammdanten Masterfirma ein „J“ eingeben, PFLICHT!

   Gleiche Kontenrahmen

Angabe, ob nur Kontenrahmen verarbeitet werden, die mit jenem der Masterfirma übereinstimmen.

J

Nur Firmen mit gleichen Kontenrahmen werden verarbeitet.

N

Alle Firmen werden verarbeitet.

Beachten Sie

Zessionskennzeichen des Offenen Postens; beim Buchen ist die Eingabe eines beliebigen Kennzeichens bei den Rechnungszusätzen möglich.

Eine Änderung der Zession ist nur möglich, wenn in den Wahlfunktionen (FIRSDWWF) das Kennzeichen auf J gestellt wird. Bei der Änderung wird nur das Zessionskennzeichen geprüft. Es erfolgt keine Prüfung gegen beim Buchen erfasste Zessionstexte!

Feld

Eingabe

Werte

Auswirkung

Feldbezeichnung

Keine

Die Feldbezeichnung wird vom gewählten OTY (Objekttyp) übernommen.

OTY (Objekttyp)

Gültiger OTY

Objekttypen können mit dem Expertcode ARBOTY angelegt und gewartet werden. 

Gültige Werte für die einzelnen Objekttypen werden mit dem Expertcode ARBOBJ definiert.

Hier kann nur ausgewählt werden, welcher Objekttyp welchem Feld zugeordnet wird.

Das Feld erhält dann in den Anzeige-, Wartungs- und Druckfunktionen die beim Objekttyp (Expertcode ARBOTY) hinterlegte Bezeichnung.

Wird eine Prüfung für das Feld eingeschalten, so wird gegen die mit dem Expertcode ARBOBJ für den jeweiligen Objekttyp hinterlegten Werte geprüft.

Sollen für ein Feld keine gültigen Werte hinterlegt werden, weil keine Prüfung erforderlich ist, so ist es dennoch erforderlich einen Objekttyp zu vergeben, weil über diesen die Bezeichnung ermittelt wird. Es reicht dann über den Expertcode ARBOTY einen Typ mit gewünschter Bezeichnung anzulegen.

Kontenwartung

In dieser Spalte wird definiert, welches Feld in der Kontowartung (Expertcodes DKW, KKW, SKW, BKW, DKWA,...) angezeigt bzw. auch gewartet werden kann. .

wahlweise

J

Das Feld wird angezeigt und kann auch gewartet werden

N

Keine Anzeige des Feldes.

A

Nur Anzeige des Feldes.

Kontenübernahme

In dieser Spalte wird definiert. ob das Feld bei der Kontenübernahme über die

Schnittstellendatei K041 übergeben werden kann.

wahlweise

J

Das Feld kann übernommen werden

N

Keine Übernahme des Feldes.

Konten-F14

In einigen DKS-Funktionen (BUC, KTA, OPW, OPA, ...) kann mittels Funktionstaste F14 der Bildschirm mit den Zusatzinfos aufgerufen werden.

In dieser Spalte wird definiert ob die Felder nur angezeigt oder auch gewartet werden können..

wahlweise

J

Das Feld wird angezeigt und kann auch gewartet werden

N

Keine Anzeige des Feldes. 

A

Nur Anzeige des Feldes.

Prüfen

wahlweise

J

In dieser Spalte wird definiert, wie Eingaben in den Feldern zu prüfen sind.

Das Feld wird geprüft, es ist jedoch kein Pflichtfeld.

P

Das Feld wird geprüft und ist ein Pflichtfeld.

W

Das Feld wird geprüft, die Fehlermeldung kann jedoch durch Bestätigung

übergangen werden. 

N

Eingaben werden nicht geprüft.

Hinweis:
Für das numerische Feld ist keine Prüfungsmöglichkeit vorgesehen.

Feld A Lg/D:

keine Eingabe

Diese Spalte dient zur näheren Beschreibung der Felder

Spalte A:   N - Feld ist ein numerisches Feld
            C - Feld ist ein alphanumerisches Feld

Lg (Länge): Gibt die Länge des Feldes bzw. Anzahl von Zeichen, die
            das Feld aufnehmen kann, an
D (Dezimalstellen): Gibt bei numerischen Felder die Anzahl der
            Dezimalstellen an.

Feldbezeichnung

Typ

Länge

Feld#

Feldname bei F9 Feldliste

Numerisch

N

13/2

01

Freifeld 01

35 Stellen

C

35

02

Leer-BRD-2

20 Stellen

C

20

03

Leer-BRD

10 Stellen

C

10

04

Freifeld 02

10 Stellen

C

10

05

Freifeld 03

10 Stellen

C

10

06

Freifeld 04

3 Stellen

C

3

07

Freifeld 05

3 Stellen

C

3

08

Freifeld 06

3 Stellen

C

3

09

Freifeld 07

1 Stelle

C

1

10

Freifeld 08

1 Stelle

C

1

11

Freifeld 09

1 Stelle

C

1

12

Freifeld 10

Beachten Sie

Der Aufruf des Korrekturprogramms DKSOPK mit dem Parameter 'OPs korrigieren = J' sollte nie ohne vorhergehende Klärung des Druckberichtes vorgenommen werden.

Beachten Sie

Die 2. Heimatwährung kann nur einmal eingetragen werden.

Beachten Sie

Wurden Sammelkontobuchungen mit den Korrekturprogrammen KORRSAK, KORRAZ oder KORRO5S bearbeitet, kann beim Eintrag der 2. Heimatwährung keine Sammelkontenabstimmung auf Belegblockebene vorgenommen werden. Dadurch können Differenzen zwischen Personenkonten und den zugehörigen Sammelkonten entstehen.

Anmerkung:

In der Jobwarteschlange DKSAKTB können mehrere Jobs gleichzeitig aktiv sein, wodurch auch die Konvertierung von mehreren Firmen parallel möglich ist. In diesem Fall kann es jedoch zu einer hohen Gesamtbelastung des Systems kommen.

Anmerkung:

Wenn das Feld für die 2. Heimatwährung nicht eingabefähig und befüllt ist, dann wurde die 2. Heimatwährung bereits eingetragen und kann nicht mehr geändert werden.

Anmerkung:

Wurde die Summengleichheit bereits im Zuge der Vorbereitungen festgestellt, kann die Prüfung wie folgt unterbunden werden: Aufruf des Expertcodes AKTW, wobei die Aktivität FIRHWG (Paket DKS, paketbezogen=1) ausgewählt wird. Nun kann in der zweiten Parameterzeile auf Stelle 16 der Wert 'N' eingetragen werden.

Anmerkung:

Wurde die Korrektheit der Offenen Posten bereits im Zuge der Vorbereitungen festgestellt, kann die Prüfung wie folgt unterbunden werden: Aufruf des Expertcodes AKTW, wobei die Aktivität FIRHWG (Paket DKS, paketbezogen=1) ausgewählt wird. Nun kann in der zweiten Parameterzeile auf Stelle 17 der Wert 'N' eingetragen werden.

Anmerkung:

Nach Klärung des Sachverhalts kann die Prüfung wie folgt unterbunden werden: Aufruf des Expertcodes AKTW, wobei die Aktivität FIRHWG (Paket DKS, paketbezogen=1) ausgewählt wird. Nun kann in der zweiten Parameterzeile auf Stelle 18 der Wert 'N' eingetragen werden.

Umrechnung/Arbeitsschritt

Felder

Umrechnungsart

Mahnsp.u.Verzugszinsendef. (F5)

Mahnspesenbetrag

direkt (A)

Mahntoleranzbetrag

direkt (A)

Verzugszinsentoleranzbetrag

direkt (A)

Offene Posten (O5)

Offener Betrag

bei offenen OPs aus dem Buchungsstoff - andernfalls direkt mit Auflösung FWG (B)

Buchungsbetrag

bei offenen OPs aus dem Buchungsstoff - andernfalls direkt mit Auflösung FWG (B)

skontofähiger Betrag

direkt (A)

ursprünglicher Betrag

direkt (A)

Buchungsstoff (B2)

Buchungsbetrag

direkt mit Auflösung FWG (B)

Steuerbasis

direkt mit Auflösung FWG (B)

Buchungstoleranzen (F125)

Steuertoleranzbetrag

direkt (A)

Umrechnungstoleranzbetrag

direkt (A)

Skontotoleranzbetrag

direkt (A)

Zahlarten (F148)

Betragslimit

direkt (A)

Steuerdaten für Jahres-UVA (BX)

Buchungsbetrag

direkt (A)

Steuerbasis

direkt (A)

Kontostamm (K4)

Kreditlimit

direkt (A)

Offener Saldo

aus Buchungsstoff

Firmenstamm (F2)

Summe letzter Einzug

direkt (A)

Summe letzte Mahnung

direkt (A)

Summe letzter MZA

direkt (A)

Mindesteinzugsbetrag

direkt (A)

Steuerdaten (F4)

Steueransatz

1:1 (C)

Steuerabgrenzungsbetrag