DKS-Elektronischer Zahlungsverkehr Benutzerhandbuch

Kapitel 6. Auslandsüberweisungen - Österreich

6.1 Einführung

6.1.1 Einstellungen für Österreich

Um die österreichischen Zahlungsträger und Formate zur Verfügung zu haben dürfen Sie in folgenden Aktivitäten an Stelle 16 kein 'D' eingetragen haben. Die Stelle 16 muss ohne Eintrag sein.

· AUUDW

· AUUEXD

· AUUMW

· AUUT1

Um die Aktivitäten zu überprüfen bzw. einzustellen, geben Sie den Befehl 'AKTW' ein und rufen Sie die entsprechenden Aktivitäten für das Paket DKSAUU, paketbezogen '1' auf.

Anderenfalls erhalten Sie die Formate für die deutschen Auslandsüberweisungen.

6.1.2 Funktionsübersicht

Der maschinelle Zahlungsausgang von DKS wird um die Funktion der automatischen Erstellung von Auslandszahlungen DKSAUU erweitert.

Alle Zahlungen mit den Zahlarten AU und AV werden mit Hilfe der Modelldaten ergänzt, und die gewünschten Zahlungsträger

· Scheck

· Überweisung

· Datenträger

· Datei

mit oder ohne Avisoschreiben erstellt.

Das von den Kreditinstituten aufgrund eines Übereinkommens allgemein verwendete Formular für Auslandszahlungen steht als 'Formularart' mit dem Code 'AA' (Überweisungsformular allgemein alt) und 'AL' (Überweisungsformular allgemein neu) zur Verfügung.

Alternativ stehen Zahlungsformulare Scheck und Überweisung für die wichtigsten Kreditinstitute standardmäßig zur Verfügung. Zur Anpassung an darüber hinausgehende individuelle Anforderungen ist im Auslieferungsumfang ein leicht zu modifizierendes Druckprogramm enthalten.

Das Datenträgerformat entspricht den Vereinbarungen mit der österreichischen Nationalbank. Zu jedem Datenträger wird ein für alle Banken gültiger Begleitschein gedruckt.

Die für den Datenträger erstellten Daten können wahlweise auch auf eine Datei ausgegeben werden (zur Übermittlung für den Datenaustausch).

Als Grundlage für die Durchführung bzw. Erstellung von Auslandszahlungen werden allgemeingültig oder je Lieferant unterschiedlich sogenannte Modelle angelegt.

Die Modelldaten enthalten die im Zahlungsverkehr mit dem Ausland verwendeten Zusatzangaben.

Anmerkung:

Werden in den Stammdaten der DKS noch nicht die internationalen Fremdwährungscodes verwendet, so müssen die in DKS verwendeten und in den Offenen Posten hinterlegten Fremdwährungscodes mit Hilfe einer Umschlüsselungstabelle (Aufruf über Expertcode AUUFWG) in die von den Bankinstituten verwendeten internationalen Währungscodes umgeschlüsselt werden.

Der Funktionsbereich ermöglicht dem Sachbearbeiter:

· die Angaben für die Auslandzahlungen anschließend am Bildschirm wahlweise zu kontrollieren und zu ändern (WARTEN / DRUCKEN AUSLANDSZAHLUNG)

· die erstellten Formulare - Schecks oder Überweisungen - am Bildschirm zu kontrollieren, zu ändern (WARTEN/DRUCKEN AUSLANDSZAHLUNGEN) und über eine gesonderte Befehlstaste (F19) wahlweise zu drucken

· den Datenträger physisch erstellen oder als Datei ausgeben zu lassen; eine vorherige Kontrolle muss zuvor mit den obigen Funktionen durchgeführt werden (ERSTELLEN DATENTRÄGER/DATEI)

· die im Auslandszahlungsverkehr benötigten Zusatzangaben wie Ursprungsland, Verkäuferland, Durchführungsart, Warenbezeichnung etc. je Zolltarifnummer zu bestimmen; abweichend zum Standardmodell können damit je Lieferant unterschiedliche Informationen geführt werden. (WARTEN MODELLE)

· durch die Zuordnung der Formularcodes von DKSAUU zu den Zahlstellencodes von DKS den Zahlungsvorgang über ein Kreditinstitut mit einem bestimmten Formular zu verknüpfen. Bei der so festgelegten Zahlungsvariante erfolgt zusätzlich die Auswahl, ob ein Avisodruck erwünscht ist. Die Zuordnung ist zwingend, ist keine Zuordnung erfolgt, so wird im MZA eine Fehlermeldung ausgegeben.

· die für die Datenverwaltung notwendigen Reorganisationsarbeiten durchzuführen (REORGANISATION MODELLE)

· die für die Datenverwaltung notwendigen Länder anzulegen/ändern (WARTEN LÄNDERCODES)

Anmerkung:

Dieser Menüpunkt ist nur für AUU Deutschland von Bedeutung und wird insbesondere für die Bundesbankmeldung verwendet.

6.1.3 Benutzermenü und Funktionen

Alle Funktionen werden über eine Menüauswahl aus der DKS-Umgebung aufgerufen:

Abbildung 6-1. Format: Menü Auslandsüberweisungen

MENAUU Auslandsüberweisungen

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

3. Warten/Drucken Auslandszahlung AUUD

4. Erstellen Datenträger/Datei AUUEXD

6. Warten Modelle AUUMOD

7. Zuordnen Zahlstelle / Formular AUUFORM

9. Reorganisation Modelle AUUREO

11. Warten Ländercodes AUULAND

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

Die Funktionen werden durch Eingabe der Nummer für den gewünschten Menüpunkt oder durch direkte Eingabe des Expertcodes in der Befehlszeile ausgewählt.

6.1.4 Formulare für Auslandszahlungen

Die zu erstellenden Formulare für die Druckausgabe werden durch einen Formularcode bestimmt, der dem gewünschten Kreditinstitut zugeordnet wird (Funktion ZUORDNEN ZAHLSTELLE / FORMULAR).

Im Auslieferungsumfang sind standardmäßig eine Reihe von Formularen verfügbar, die den unterschiedlichen Anforderungen der Kreditinstitute gerecht werden.

Folgende AUSLANDSZAHLUNGSFORMULARE können erstellt werden:

· AA Überweisungsformular allgemein (alt)

· AB Überweisungsformular CA (alt)

· AC Überweisungsformular RAIKA Salzburg

· AL Überweisungsformular allgemein (neu)

· CB Scheckformular RAIKA Salzburg

· CC Scheckformular Girozentrale

Aus der Aufstellung ist ersichtlich, dass für verschiedene Kreditinstitute unterschiedliche Formulare erstellt werden können und somit eine Zuordnung der Formulare (Formularcodes) zu unterschiedlichen Zahlstellen von DKS erfolgen sollte.

Hinsichtlich der auszugebenden Daten ist bei manchen Kreditinstituten zusätzlich zu unterscheiden, ob als Formular ein Scheck oder eine Überweisung erstellt werden soll.

Die Unterscheidung erfolgt über das Formularartkennzeichen in den Modelldaten.

Ein Formular ist somit durch die Eintragung des Formularcodes in der Kombination Zahlstelle/Formularartkennzeichen (Scheck oder Überweisung) festgelegt und wird durch das in den Modelldaten je Lieferant und Zoll-Id oder das allgemein festgelegte Formularartkennzeichen (Lieferant 99999999 und Zoll-Id 999999) zugeordnet.

6.1.5 Datenträger / Datei

Zahlart AU

Neben den Angaben zur Bandeinheit und der gewünschten Datenträgerart (Band/Diskette) für die Erstellung eines Datenträgers oder der Angabe *FILE für die Erstellung einer Datei, wählt der Benutzer die Zahlstelle aus und trägt die von den Kreditinstituten geführte Benutzer-Id ein.

Danach werden aus den bestehenden Daten der Auslandszahlungen die durch die Zahlstelle spezifizierten Daten ausgewählt; die Datensätze werden auf Datenträger oder Datei ausgegeben.

Soll ein bestimmtes Formular von dieser Vorgehensweise ausgenommen werden, also nicht gemeinsam mit den anderen ausgewählten Datensätzen auf Datenträger oder Datei ausgegeben werden, so kann dies durch eine Angabe im Feld (Formular)ausnahme festgelegt werden.

Durch dieses Auswahlverfahren ist es möglich, für die ausgenommenen Daten der Auslandszahlungen, Formulare auszugeben.

Zahlart AV

Sie können die Zahlstelle angeben, für die eine EDIFACT Datei erstellt werden soll. Zusätzlich kann ein Sachbearbeiter angegeben werden, welcher in den EDIFACT Datenbestand übernommen wird.

6.2 Steuerungen

6.2.1 Warten Modelle

Die Modelldaten enthalten die für die Auslandszahlungen benötigten Angaben zu den Zolldeklarationen sowie die Zuordnung einer bestimmten Formularart.

Diese Deklarationen können lieferantenspezifisch oder allgemein festgelegt werden.

Die lieferantenspezifischen Modelle werden durch Eintragung der Kreditorenkontonummer und der Zoll-Id festgelegt.

Wird im Feld Lieferant das Musterkonto mit der Kontonummer '99999999' angegeben, so handelt es sich um ein allgemeines Modell. Darüber hinaus ist durch die Begriffe Kontonummer '99999999' und Zoll-Id '999999' das Standardmodell definiert.

Bei allgemeinen und lieferantenspezifischen Modellen können beliebig viele Zoll-Identifikationen erfasst werden. Je Lieferant kann bei der automatischen Zuordnung jedoch nur ein Modell berücksichtigt werden

Die Funktion zum Warten der Modelldaten ermöglicht das Anlegen, Ändern oder Löschen der Zolldeklarationen.

Durchführung

1. Aufruf Menüpunkt 'Warten Modelle' (Expertcode AUUMOD) im Menü MENAUU auf,

2. und

o wählen Sie danach über die Felder 'Lieferant' und 'Zoll-Id' oder mit Hilfe der BILD-Tasten die gewünschten Modelldaten aus oder

o geben Sie in den Feldern 'Lieferant' und 'Zoll-Id' die gewünschte Lieferantenkontonummer und Zoll-Id zum Anlegen eines neuen Modells ein.

Danach werden die Modelldaten gemäß Auswahl angezeigt:

Abbildung 6-2. Format IJ: 'Modelle warten'

SAG-Comarch Doku AG Warten Modelle ÄNDERN AUUZAM IJ

27.08.08 16:55 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV AUUMOD 99999999 999999

Lieferant: 99999999 Zoll-Id. : 999999

M O D E L L E W A R T E N

Zolltarifnummer : 1 Überweisungsart : U

Zahlungsgrund (D/N/S/T/W) : W Ursprungsland :

ÖNB-Nummer : Verkäuferland :

zu Lasten 1/2/3 : 1

Durchf. (D/F/B) : F

Europa-Überw. : J

Tel.-Nr. des Auftraggebers :

Warenbezeichnung : Warenbezeichnung

genauer Zahlungsgrund : Zahlungsgrund

Besondere Hinweise :

Löschkennzeichen (A/L) : A

letzte Änderung von DOKUUSER am 23.08.2008

Nächste Eingabe:

Lieferant: 99999999 Zoll-Id.: 999999

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F7=Bild-ab F8=Bild-auf F24=Weitere Tast.

Bestehende Daten können mit Hilfe der BILD-Tasten angezeigt und danach geändert werden.

Neue Daten werden durch Eingabe der Identifikation im Bereich 'Nächste Eingabe' angelegt. Dabei werden automatisch die Daten aus den Musterdaten übernommen (Wechsel der Musterdaten mit F10).

Eingabefelder im Bildschirmformat Modelle

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Zolltarifnummer	wahlweise	gültige Zolltarifnummer	Eine beliebige Zolltarifnummer zur Bezeichnung der Deklaration.
Überweisungsart	zwingend		Die Überweisungsart bestimmt die Zuordnung der Zahlungsdaten von DKSMZA zu den Formularen der Auslandszahlungen.
		S	Scheck
		U	Überweisung
Zahlungsgrund	wahlweise		Der Code für den Zahlungsgrund kann an Stelle der Eingabe im Feld 'genauer Zahlungsgrund' zur Spezifikation des Geschäftsvorganges verwendet werden.
		D	Dienstleistungen
		N	Nebenkosten
		S	Sonstige Schuldverpflichtungen
		T	Transitgeschäft
		W	Wareneinfuhr
			Anmerkung: Eine Angabe ist nicht zwingend notwendig, jedoch muss entweder das Feld 'Zahlungsgrund' oder das Feld 'genauer Zahlungsgrund' es befüllt werden. Bei der Auswahl 'W' für Wahreneinfuhr ist die Befüllung des Feldes 'Warenbezeichnung' zwingend und das Feld 'Hinweise für Zahlung' darf nicht befüllt werden.
Ursprungsland	zwingend	gültiger Ländercode	das Ursprungs, Einkaufs bzw. Gläubigerland der Ware. Wird kein Land angegeben, wird das Land aus der Adresse des Kontos verwendet. Das Ursprungsland wird nur im AUU-Deutschland verwendet. Eingabepflichtig für AUU Deutschland.
ÖNB-Nummer	wahlweise	Bewilligungsnummer	Die Bewilligungsnummer der Nationalbank, wenn vorhanden.
Verkäuferland	wahlweise	gültiger Ländercodfe	Für die Bezeichnung des Verkäuferlandes verwenden Sie bitte die internationalen Ländercodes lt. Ländercodetabelle.
Zu Lasten (1/2/3)	wahlweise		Hier legen Sie fest, zu wessen Lasten die Bankspesen gehen.
		1	Inländische Bankspesen Auftraggeber, ausländische Bankspesen Empfänger
		2	Spesenfrei für Empfänge.
		3	Alle Spesen zu Lasten des Empfängers.
Durchf. (D/F/B)	wahlweise		Hier legen Sie die Durchführungsart der Auslandszahlungen fest
		D	Dringend
		F	Normal
		B	Formularcode=Scheck - eingeschrieben Formularcode=Überweisung - normal
Europa-Überweisung (J/N/B)			Gibt an, ob es sich bei der Zahlung um eine Europa-Überweisung handelt.
		J	Alle Aufträge diesen Kunden betreffend werden als Europa-Überweisung weitergeleitet.
		B	Alle Aufträge diesen Kunden betreffend werden als Binnenzahlung weitergeleitet
		N	Alle Aufträge diesen Kunden betreffend werden als normale Auslandsüberweisung weitergeleitet.
Telefonnummer des Auftraggebers	wahlweise		Für eventuell erforderliche Rücksprachen.
Warenbezeichnung			Eine Angabe sollte im Zusammenhang mit dem Zahlungsgrund W (Wareneinfuhr) durchgeführt werden. Die Angabe ist nicht zwingend.
Genauer Zahlungsgrund	wahlweise		Eine Angabe sollte im Zusammenhang mit allen Zahlungsgründen, ausgenommen 'W' (Wareneinfuhr), durchgeführt werden. Die Angabe ist nicht zwingend.
Besonderer Hinweis	wahlweise		Ein Kommentar zur Überweisung Alle angegebenen Beträge werden in der Überweisung ausgewiesen, funktionell allerdings nicht berücksichtigt.

Datenträgerbestimmungen:
Der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr innerhalb Europas für Zahlungen bis zu einem Gegenwert von EUR 2.500,-- in der entsprechenden Landeswährung, soll künftig noch rationeller und effizienter abgewickelt werden. Zahlungen, die unter dieser Betragsgrenze liegen, sollen in den Inlandszahlungsverkehr des Empfängerlandes einfließen. Die Anzahl der Geldinstitute, die untereinander eine Eurozahlungsvereinbarung abgeschlossen haben, ist allerdings noch beschränkt.
DKS behandelt als Eurozahlung gekennzeichnete Zahlungen wie jede andere, setzt jedoch in den Datenträger als Überweisungsart 30 (= Eurozahlung). Es liegt also in der Verantwortung des DKS-Benutzers, zu prüfen, ob sein Geldinstitut mit dem des Zahlungsempfängers eine Vereinbarung getroffen hat. Auch wird die Betragshöhe nicht von der DKS geprüft.

Datenträgerbestimmungen für Binnenzahlungen:

Binnenzahlungen sind Auslandszahlungen nach der EU Verordnung 2560/2001. Diese EU Verordnung ist ab 1.7.2003 in Kraft und Überweisungen die den Vorgaben dieser Verordnung entsprechen werden wie Inlandszahlungen verrechnet.

Voraussetzungen für Binnenzahlungen:

· *) Verwendung von IBAN und BIC für die Empfängerbank

· *) Überweisung in EUR (auch schwedische Kronen möglich)

· *) Inl. Spesen zu Lasten Auftraggeber, ausl. Spesen zu Lasten Empfänger

· *) Nur normale Überweisungen (keine dringenden Überweisungen)

· *) Überweisung in ein EU Land

· *) Überweisungsbetrag maximal 12.500,-- EUR (ab 1.1.2006 maximal 50.000,-- EUR)

Bei Durchführung einer Binnenzahlung erhalten Sie ein Fehlerprotokoll, auf dem etwaige Unstimmigkeiten bezüglich der Voraussetzungen aufgelistet sind.

Hinweis:
Verwenden Sie Europaüberweisungen bis zum 1.7.2003, ab diesem Zeitpunkt sollten Sie statt einer Europaüberweisung eine Binnenzahlung durchführen.

Beachten Sie

Europa-Überweisungen werden nur bei Dateiausgabe im Format V3 (Zahlart AV) unterstützt.

6.2.2 Zuordnen Zahlstelle/Formular

Mit Hilfe der Zuordnungen zwischen DKS-Zahlstellencodes und den Formulararten von DKSAUU kann für jedes Kreditinstitut individuell festgelegt werden, auf welchem Formular die Auslandszahlungen gedruckt werden sollen. Weiters wird bestimmt, ob für das ausgewählte Formular ein Avisoschreiben gedruckt werden soll.

Die Funktion zum Zuordnen Zahlstelle/Formular ermöglicht das Anlegen und Ändern einer gewünschten Kombination.

Durchführung

Rufen Sie den Menüpunkt 'Zuordnen Zahlstelle/Formular' (Expertcode AUUFORM) im Menü MENAUU auf und

· wählen Sie danach über die Felder 'Zahlstelle' und 'Durchführart' oder mit Hilfe der BILD-Tasten die gewünschte Kombination aus oder

· geben Sie in den Feldern 'Zahlstelle' und 'Überweisungsart' den gewünschten Zahlstellencode und die gewünschte Formularart zum Anlegen einer neuen Kombination ein.

Danach wird die Zuordnung Zahlstelle/Formular gemäß Auswahl angezeigt:

Abbildung 6-3. Format SZ: 'Zuordnen Formulare'

SAG-Comarch Doku AG Zuordnen Zahlstelle / Formula ÄNDERN AUUZFR SZ

27.08.03 16:58 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV AUUFORM 999

Z U O R D N E N F O R M U L A R E

Zahlstelle : CA

Überweisungsart : U

Formular : AL

Text : Überweisungsformular neu

Avisodruck(J/N) : J

XML Vorlage :

FWG/Kontonummer : DEM 122222555

FWG/Kontonummer :

Nächste Eingabe:

Zahlstelle: CA Überweisungsart: U

verzweigen in

F2=Löschen F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

Bestehende Daten können mit Hilfe der BILD-Tasten angezeigt und danach geändert werden.

Neue Daten werden durch Eingabe der Identifikation im Bereich 'Nächste Eingabe' angelegt. Dabei werden automatisch die Daten aus den Musterdaten übernommen (Wechsel der Musterdaten mit F10).

Eingabefelder im Bildschirmformat Formularzuordnung

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Formular	zwingend	ein gültiger Formularcode	bestimmt u.a. welches Formular bedruckt werden soll, z.B.: AL = Österr. Standardformular, DA = Deutsch. Standardformular. Ein gültiger Formularcode lt. Tabelle (siehe Kapitel 6.1.4, "Formulare für Auslandszahlungen").
Text	wahlweise	beliebiger Text	freier Text, dient lediglich als Info zur aktuellen Zuordnung
Avisodruck	zwingend	J	Dieser Wert bestimmt, dass beim Überschreiten der Positionsanzahl des ausgewählten Formulars ein Avisoschreiben gedruckt wird. Das Kennzeichen Avisodruck wird bei der Erstellung von Datenträgern nicht verwendet
		N	Es werden Folgeformulare gedruckt; die Endsumme wird in diesem Fall erst am letzten Folgeformular gedruckt.
XML Vorlage	wahlweise	gültige XML Vorlage für Auslandszahlungen	Wird eine XML Vorlage angegeben, so wird bei Zahlungen mit der Zahlart AV statt der EDIFACT Datei eine XML-Datei nach Vorgabe der STUZZA erstellt. Eine Liste der möglichen XML Vorlagen können Sie mit der Funktionstaste F4 abrufen.
FWG/Kontonummer	wahlweise	gültige Bankkontonummer	Zusätzlich kann nun für 3 Fremdwährungen ein anderes Bankkonto eingetragen werden. Die Zahlung wird dann von diesem Konto durchgeführt.

6.3 Warten/Drucken Auslandszahlungen

6.3.1 Bereitstellen der Daten aus DKSMZA

Die Funktionen von DKSAUU setzen voraus, dass im Rahmen des maschinellen Zahlungsausgangs der DKS-Finanzdatenbank ein Zahlungslauf mit den Zahlarten AU oder AV durchgeführt wurde.

6.3.2 Durchführen Auslandszahlung

Für die Durchführung Ihrer Auslandszahlungen stehen Ihnen zwei Funktionen zur Verfügung.

Mit der Funktion 'Warten/Drucken Auslandszahlung' können die verschiedenen Zahlungen für jeden Lieferanten noch einmal kontrolliert und - wenn nötig -geändert werden.

Zusätzlich werden bei Zahlung mittels Formular die Formulare durch Drücken der Taste F19 mit dieser Funktion gedruckt.

Bei Überweisung der Zahlungen mittels Datenträger oder Datei ist diese Funktion nur dann zu verwenden, wenn Sie die Zahlungen noch kontrollieren bzw. überarbeiten möchten. Der Aufruf dieser Funktion ist für das Erstellen von Datenträger oder Datei nicht zwingend. Da beim Erstellen von Datenträger/Datei keine zusätzlichen Formulare benötigt werden, kann die Funktion 'Warten / Drucken Auslandszahlung' wahlweise (zur Kontrolle) ohne Formulardruck durchgeführt werden.

Die Formulardaten - bei Datenträger/Datei wird ein Standardformular simuliert - werden aufgeteilt auf 2 Bildschirmformate je Überweisung angezeigt:

Sie sehen die Zahlungsdaten um die aus dem Modelldaten automatisch ergänzten Zusatzangaben.

· Bildschirmformat Zahlungsauftrag zur Anzeige der Auftragsdaten

· Bildschirmformat Formulardaten zur Kontrolle/Änderung der Einzelauftragsdaten

Durchführung

1. Aufruf mittels Menüpunkt 'Warten / Drucken Auslandszahlung' (Expertcode AUUD) im Menü MENAUU.

2. Das Bildschirmformat Warten / Drucken Auslandszahlung - Seite 1 wird angezeigt.

3. Durch Eingabe eines Formularcodes und/oder einer Lieferantennummer im Bereich 'Nächste Eingabe', oder durch Blättern können die gewünschten Zahlungsauftragsdaten am Bildschirm angezeigt werden.

Abbildung 6-4. Format IA: 'Durchführen Auslandszahlungen'

SAG-Comarch Doku AG Warten/Drucken Auslandszahlun ÄNDERN AUUZAN IA

27.08.03 17:02 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV AUUD

Form-Art : U Lieferant : 33010

DURCHFÜHREN AUSLANDSZAHLUNG Seite 1

Bankverbindung des Auftraggebers : BANK AUSTRIA AG

Währung : EUR Betrag : 23.406,65 EUR

Auftraggeber : Comarch Doku AG Kontonummer : 00001223354

Dokufirma

Dokugasse 10

Dokutal

A 1015 Durchführungsdatum : 27.08.2003

Begünstigter : Wohlmut Susanne Konto Begünstigter :

Ringstraße 123 789 523 524

Wien ERSTE BANK DER OESTERR. SPAR-

A 1070 000020111 GIBAATWW

Durchführung : zu Lasten 1 Whg EUR Euro-Üb.: J Art F normal

Nächste Eingabe:

Form-Art : U Lieferant : 33010

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F19=Drucken F24=Weitere Tast.

Sie können folgende Felder ändern

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Durchführungsdatum	wahlweise	gültiges Datum	Das Durchführungsdatum kann verändert werden.
Durchführung zu Lasten	zwingend
		1	Inländische Spesen Auftraggeber, ausländische Spesen Empfänger
		2	Spesenfrei für den Empfänger.
		3	Alle Spesen zu Lasten des Empfängers.
WHG	wahlweise		Dieses Feld bezeichnet die Kontowährung des Kontos, von dem abgebucht werden soll. Auswirkung des Feldes 'WHG' auf die Zahlung: 1. Ist in der Formularzuordnung (AUUFORM) für die Kontowährung ein eigenes Fremdwährungskonto angegeben, so wird dieses verwendet. 2. Trifft Punkt 1 nicht zu, so wird das in der Zahlstelle hinterlegte Konto (inkl. Währungscode) verwendet. 3. Trifft Punkt 1 nicht zu und ist in der Zahlstelle kein Währungscode hinterlegt, so wird das Konto aus der Zahlstelle mit der Buchführungswährung als Kontowährung herangezogen. Der Vorschlagswert kann überschrieben werden.
EURO-Überweisung	zwingend		Gibt an, ob es sich bei der Zahlung um eine Europa-Überweisung handelt. Datenträgerbestimmungen: Der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr innerhalb Europas für Zahlungen bis zu einem Gegenwert von EUR 2.500,-- in der entsprechenden Landeswährung, soll künftig noch rationeller und effizienter abgewickelt werden. Zahlungen, die unter dieser Betragsgrenze liegen, sollen in den Inlandszahlungsverkehr des Empfängerlandes einfließen. Die Anzahl der Geldinstitute, die untereinander eine Eurozahlungsvereinbarung abgeschlossen haben, ist allerdings noch beschränkt. DKS behandelt als Eurozahlung gekennzeichnete Zahlungen wie jede andere, setzt jedoch in den Datenträger als Überweisungsart 30 (= Eurozahlung). Es liegt also in der Verantwortung des DKS-Benutzers, zu prüfen, ob sein Geldinstitut mit dem des Zahlungsempfängers eine Vereinbarung getroffen hat. Auch wird die Betragshöhe nicht von der DKS geprüft. *Datenträgerbestimmungen für Binnenzahlungen:* Binnenzahlungen sind Auslandszahlungen nach der EU Verordnung 2560/2001. Diese EU Verordnung ist ab 1.7.2003 in Kraft und Überweisungen die den Vorgaben dieser Verordnung entsprechen werden wie Inlandszahlungen verrechnet. Voraussetzungen für Binnenzahlungen: · ) Verwendung von IBAN und BIC für die Empfängerbank · ) Überweisung in EUR · ) Inl. Spesen zu Lasten Auftraggeber, ausl. Spesen zu Lasten Empfänger · ) Nur normale Überweisungen (keine dringenden Überweisungen) · ) Überweisung in ein EU Land · ) Überweisungsbetrag maximal 12.500,-- EUR (ab 1.1.2006 maximal 50.000,-- EUR) Bei Durchführung einer Binnenzahlung erhalten Sie ein Fehlerprotokoll, auf dem etwaige Unstimmigkeiten bezüglich der Voraussetzungen aufgelistet sind. *Hinweis:* Verwenden Sie Europaüberweisungen bis zum 1.7.2003, ab diesem Zeitpunkt sollten Sie statt einer Europaüberweisung eine Binnenzahlung durchführen.
			*Hinweis* Bei der Verwendung von IBAN-Nummern in den Kreditorendaten sollte für Auslandszahlungen zusätzlich zur IBAN-Nummer eine Bankverbindung mit BIC vorhanden sein, da einige Banken darauf bestehen, bei der Verwendung einer IBAN-Nummern in der Empfängerbankverbindung zusätzlich den BIC geliefert zu bekommen. Dies ist lt. Banken für das "Straight through Processing", also der Weiterleitung der Zahlung ohne manuellen Eingriff, erforderlich. Zwischen Zahlungsabruf (Expertcode MZAL) und der Funktion Erstellen Datenträger/Datei (Expertcode AUUEXD) darf in diesem Fall die Bankverbindung im Kreditorenstamm nicht geändert werden, da beim Erstellen Datenträger/Datei im AUU auf den BIC der Bankverbindung im Kreditorenstamm zugegriffen wird. Wird die Bankverbindung vor der Funktion Erstellen Datenträger/Datei geändert können unter Umständen fehlerhafte V3 Datenbestände erstellt werden.
		J	Es soll eine EURO-Überweisung erstellt werden.
		N	Es soll keine EURO-Überweisung erstellt werden:
		B	Binnenzahlung.
Art	wahlweise	D	Dringend
		F	Normal
		B	Scheck eingeschrieben, Überweisung normal.

Durch Drücken der Taste F19 werden alle Daten im Datenbestand der Auslandszahlungen (die durch Übernahme Zahlungsdaten ausgewählt wurden) für den Druck freigegeben.

Mit Hilfe der BILD-Tasten können Sie durch den Datenbestand blättern.

Wenn Sie die Taste EINGABE drücken, wird das Bildschirmformat mit den Details der Zahlung je Lieferant angezeigt. Das entspricht auch den erstellten Formulardaten

Abbildung 6-5. Format IB: 'Warten/Drucken Auslandszahlungen'

SAG-Comarch Doku AG Warten/Drucken Auslandszahlun ÄNDERN AUUZAN IB

27.08.03 17:10 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV AUUD

Form-Art : U Lieferant : 33010

W A R T U N G D R U C K D A T E I Seite 2

Zahlungsgrund: W (D/N/S/T/W) Verwendungszweck:

Bew.Nr.: 2044 090196 30.360,00-

3912 010699 234,00

A-B./Nr.: / 3924 010699 1.256,00

A-B./Nr.: / SKONTO: ***.***.***.***,**

Zahlungsgrund: Zahlungsgrund Einfuhrdatum : 27.08.03

------------ Bezeichnung ---------- -- Zoll-Nr.-- ------ Wert -------

Warenbezeichnung 1 30.360,00-

Warenbezeichnung 1 234,00

Warenbezeichnung 1 1.256,00

----------------------------------------------------- ------------------

Ursprungsland: Verkäuferland:

Hinweise : Gesamtbetrag: ***.***.***.***,** EUR

Telefonnummer: 01/4169460

Nächste Eingabe:

Form-Art: U Lieferant: 33010 verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F19=Drucken F24=Weitere Tast.

Sie können die angezeigten Daten überprüfen und jede einzelne Angabe vor dem Druck ändern.

Sie können folgende Felder ändern

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Zahlungsgrund	zwingend		Der Code für den Zahlungsgrund (an Stelle der Eingabe im Feld 'genauer Zahlungsgrund' am Formular) zur Spezifikation des Geschäftsvorganges:
		D	Dienstleistungen
		N	Nebenkosten
		S	Sonstige Schuldverpflichtungen
		T	Transitgeschäft
		W	Wareneinfuhr
Ursprungsland	wahlweise	gültiger Ländercode	Für die Bezeichnung des Ursprungslandes der Ware verwenden Sie bitte die internationalen Ländercodes (eine Prüfung findet nicht statt).
Verkäuferland	wahlweise	gültiger Ländercode	Für die Bezeichnung des Verkäuferlandes verwenden Sie bitte die internationalen Ländercodes (eine Prüfung findet nicht statt).
Einfuhrdatum			Hier können Sie das Datum der Wareneinfuhr angeben (Vorschlag: Belegdatum des OP).

Mit der Taste F12 kehren Sie zum Bildschirmformat Durchführen Auslandszahlung Seite 1 zurück.

Die Taste F19 bewirkt, dass alle Daten der Auslandszahlungen zum Druck freigegeben werden.

6.3.3 Erstellen Datenträger/Datei bei Zahlart AU

Mit der Funktion zum Erstellen eines Datenträgers oder einer Datei können Sie aus dem zuvor erstellten Datenbestand der Auslandszahlungen Zahlungen auswählen, die auf Datenträger oder Datei im Format V2 ausgegeben werden.

Beachten Sie

Das Dateiformat V2 wird nach Auskunft der österreichischen Banken ab 1.1.2002 nicht mehr akzeptiert. Ab diesem Zeitpunkt ist daher ausschließlich das EDIFACT Format V3 gültig.

Das Erstellen des Datenträgers bzw. der Datei muss je Kreditinstitut durchgeführt werden. Daher ist in der Auswahl die Zahlstelle anzugeben.

Verwenden Sie für ein Kreditinstitut mehrere Zahlstellen, die sich nur durch die 3. Stelle des Zahlstellencodes unterscheiden (z.B: CA1, CA2 und CA3 für CA-BV), bewirkt die Eingabe von 'CA*' im Feld für Zahlstelle, dass Auslandszahlungen für alle 3 Zahlstellen auf Datenträger/Datei ausgegeben werden, sofern dafür Daten im Datenbestand enthalten sind.

Durch dieses Auswahlverfahren ist es möglich, für die ausgenommenen Daten der Auslandszahlungen über ein bestimmtes Kreditinstitut, Formulare auszugeben.

Nach der Auswahleingabe wird der Datenträger bzw. die Datei nur für die betroffenen Daten erstellt.

Durchführung

1. Aufruf den Menüpunkt 'Erstellen Datenträger/Datei' (Expertcode AUUEXD) im Menü MENAUU auf.

2. Das Bildschirmformat zur Eingabe der Datenträger/Dateiauswahl wird angezeigt:

Abbildung 6-6. Format EY: 'Erstellen Datenträger/Datei'

SAG-Comarch Doku AG Erstellen Datenträger/Datei EINGABE AUUEXF EY

27.08.08 17:12 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV AUUEXD

AUSLANDSÜBERWEISUNGEN AUF DATENTRÄGER

(MAGNETBAND ODER DISKETTE)

Einheitname : *FILE Nur wenn *FILE : Datei : V2AUU

Bibliothek : SAG

Band/Diskette :

für Zahlstelle : Z1 Ausnahme :

Sachbearbeiter : DOKUUSER

F3=Verlassen F4=Liste F18=Standardwerte

Feldbeschreibung

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Einheitsname	wahlweise	gültiger Wert	Als Einheitennamen geben Sie den Namen Ihrer Datenträgerstation (z. B. TAP01) ein, zusätzlich geben Sie an, ob es sich dabei um eine Band/Diskette(nstation) handelt (Werte 'B' oder 'D'). Geben Sie keine Werte an, so bleibt dies später dem Operating vorbehalten. Durch die Angabe von '*FILE' im Feld 'Einheitenname' wird eine Plattendatei erstellt.
Band	wahlweise		Die Eingabe wird für den unterschiedlichen Satzaufbau für Banddateien und Diskettendateien benötigt.
		B	Bandaufbau
		D	Diskettenaufbau
		keine Eingabe	wenn Einheit = *FILE
Datei	wahlweise	gültiger Wert	Ausgabedatei für *FILE ausgeben. Hier können die in der Aktivität AUUEXD hinterlegten Angaben übersteuert werden Bei Zahlart AV erfolgt die Ausgabe in die Datei V3AUU in der Firmenbibliothek.
Bibliothek			Bibliothek, in der die Ausgabedatei vorhanden ist Auch ein Zusammenfassen von Zahlungsaufträgen und gleichzeitiger Druck eines Avisos beim Erstellen eines Datenträgers bzw. einer Datei ist möglich
für Zahlstelle	wahlweise	gültiger Wert	Es ist ein gültiger Zahlstellencode zur Bezeichnung der beauftragten Bank einzugeben. Wenn die dritte Stelle des Codes ein * ist, werden die Zahlungen aller Zahlstellen berücksichtigt, die in den ersten beiden Stellen übereinstimmen.
Formularausnahme	wahlweise	gültiger Wert	Wenn im Feld Ausnahme ein gültiger Formularcode für Auslandsüberweisungen eingegeben wird, so werden Überweisungen für Zahlstellen welche in Zuordnen Zahlstelle dieses ausgewählte Formular eingetragen haben, nicht auf Datenträger ausgegeben.
Sachbearbeiter	wahlweise		Name des Sachbearbeiters.

Mit der Taste F18 können Standardwerte für dieses Bildschirmformat gesetzt werden

6.3.4 Erstellen Datenträger/Datei bei Zahlart AV

Das Erstellen des Datenträgers bzw. der Datei muss je Kreditinstitut durchgeführt werden. Daher ist in der Auswahl die Zahlstelle anzugeben.

Durchführung

1. Aufruf den Menüpunkt 'Erstellen Datenträger/Datei' (Expertcode AUUEXD) im Menü MENAUU auf.

2. Das Bildschirmformat zur Eingabe der Datenträger/Dateiauswahl wird angezeigt:

Abbildung 6-7. Format EY: 'Auslandsüberweisungen EDIFACT auf Datenträger'

SAG-Comarch Doku AG Erstellen Datenträger/Datei EINGABE AUUEXF EY

27.08.03 17:30 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV AUUEXD

AUSLANDSÜBERWEISUNGEN AUF DATENTRÄGER

(V3 - EDIFACT)

für Zahlstelle :

Sachbearbeiter : DOKUUSER

F3=Verlassen F4=Liste F16=Drucken F18=Standardwerte

Mit der Taste F16 können die Druckeinstellungen geändert werden

Mit der Taste F18 können Standardwerte für dieses Bildschirmformat gesetzt werden

Es wird eine Datei im EDIFACT V3 Format (Nachrichtentyp PAYMUL) erstellt. Der Dateiname der Ausgabedatei lautet V3AUU. Der Teildateiname lautet V3.

Beachten Sie

Bei jedem Aufruf 'Erstellen Datenträger/Datei' werden in der Datei V3AUU vorhandene Teildateien gelöscht.

Um diese Daten an Ihre Bank weiterzuleiten, müssen Sie in den meisten Fällen für jeden V3 Bestand (das entspricht einer Teildatei in der Datei V3AUU), ein sogenanntes Kuvert erstellen. Das Kuvert enthält allgemeine Angaben bezüglich Absender, Empfänger etc., ähnlich einem Briefkuvert für eine Briefsendung (siehe 5.6.2, "Kuverterstellung für EDIFACT V3 Datenbestände").

Der mit einem Kuvert versehene V3 Bestand kann mittels FTP vom iSeries Folder auf einen PC übertragen werden.

Bei Fragen zum Übertragen der Daten von der iSeries auf den PC wenden Sie sich bitte an Ihren iSeries Systemverantwortlichen.

Die V3 Daten können bei Bedarf über die Schnittstellenprogramme

· AUUUSR06 (vor der Erstellung des V3) und

· AUUUSR07 (nach der Erstellung des V3, kann z. B. für die automatische Kuverterstellung verwendet werden)

weiterverarbeitet werden. Eine Beschreibung der Schnittstellen AUUUSR06 und AUUUSR07 finden Sie im Kapitel 6, "Benutzerschnittstellen" Technisches Handbuch.

Beachten Sie,

dass die Übermittlung von Daten im V3 Format mit Ihrer Bank bezüglich Telebanking Software, Übermittlungsart, Kuvertparameter etc. abgesprochen und getestet werden muss.

Wird eine V3 Ausgabedatei erstellt, so wird automatisch ein Datenträgerbegleitzettel erstellt. Der Druck dieses Begleitzettels wird über ein Printfile in der Bibliothek ASABS gesteuert. Durch Änderung des Printfiles (mit dem iSeries Befehl CHGPRTF) kann z.B. der Ausdruck des Begleitzettels angehalten werden oder die Druckausgabe an einen bestimmten Drucker umgeleitet werden.

Für AUU V3 Ausgaben werden folgende Printfiles verwendet:

· Zahlart AV (V3 EDIFACT Österreich) Printfile BZV3AA

6.4 Reorganisation Modelle

Beim Reorganisieren der Modelle werden alle Daten, die ein Löschkennzeichen aufweisen, aus dem Datenbestand der Modelldaten entfernt.

Durchführung

Rufen Sie den Menüpunkt 'Reorganisation Modelle' (Expertcode AUUREO) im Menü MENAUU auf

Nach Aufruf des Menüpunktes wird die Reorganisation in der Jobwarteschlange durchgeführt.

6.5 Warten Ländercodes

Mit dem Expertcode 'AUULAND' können Sie jedem in der DKS angelegten internationalen Ländercode einen ISO Landcode zuordnen. Dieser ISO Landcode wird bei der Erstellung des V3 in der Segmentgruppe 13, Segment NAD (Name und Anschrift des Begünstigten) im Landcode verwendet.

Ist bei der Erstellung des V3 diese Angabe nicht vorhanden, so wird ein Fehler am Fehlerprotokoll ausgegeben und der Landcode aus der Bankverbindung des Kreditoren verwendet.

Abbildung 6-8. Format LA: 'Warten Ländercodes'

SAG-Comarch Doku AG Warten Ländercodes ÄNDERN AUULAW IE

27.08.08 17:47 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung München AUULAND 999

W A R T E N L Ä N D E R C O D E S

DKS-Landkurz : A

Landschlüssel : 038

Landkurzbez. : Oester

Landtext : ÖSTERREICH

ISO Landcode : AT

Nächste Eingabe:

DKS-Land : A

verzweigen in

F2=Löschen F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

Feldbeschreibung

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
DKS-Landkurz	keine Eingabe		Der Ländercode, der in der DKS von Ihnen verwendet wird
Landschlüssel	beliebig		Numerischer Landschlüssel; der Landschlüssel ist für die Erstellung von Z4 Meldesätzen für die Bundesbank erforderlich.
Landkurzbezeichnung	gültiger Ländercode		Kurzbezeichnung des Landes des entsprechenden Ländercodes. Diese Bezeichnung wird in die Meldesätze eingetragen.
Landtext	beliebig		Landbezeichnung des Landes des entsprechenden Ländercodes. Dieser Text kann frei eingetragen werden und dient nur zur Information.
ISO Landcode	ISO-Landcode		Ab 01.01.2003 muss für DTAZV Datenträger statt dem Landschlüssel verpflichtend der zweistellige ISO Landcode verwendet werden. Eine Liste der ISO Ländercodes erhalten Sie über die Taste F4. Wird kein ISO Landcode angegeben, so versucht das Programm, den zum Landschlüssel gehörigen ISO Landcode zu ermitteln. Der ISO Landcode darf nicht Blank sein.

Änderungshistorie

Version DKS05380: Kapitel 6.2.2 ergänzt wegen Ausgabe xml-Datei

Version DKS053D0: Kapitel 6.3.3 und 6.3.4 ergänzt (Standardwerte)