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DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch
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Teil 2. Stammdaten
Kapitel 3. Stammdaten
In den Stammdaten speichert das System gleichbleibende Informationen über Ihre Firma, Ihre Kunden und Ihre Lieferanten, z. B. Namen und Anschriften, Fremdwährungscodes, Steuersätze usw. Der größte Teil der Stammdaten enthält Informationen zur Steuerung der täglichen Arbeiten in der DKS-Finanzdatenbank, wie z. B. Buchungen erfassen oder Mahnungen erstellen.
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Beachten Sie |
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"Das Ändern von Stammdaten während unverbuchte Belegblöcke zum Verbuchen anstehen ... hat zu unterbleiben". |
Bei der Installation festgelegte Stammdaten
Bei der Installation des Anwendungspaketes für Ihre Firma wurden jene Stammdaten festgelegt, die die prinzipielle Arbeitsweise der Funktionen bestimmen:
Berechtigungen:
welcher Benutzer welche Funktionen aufrufen darf
Wenn Stammdaten aus diesem Bereich geändert werden sollen, wenden Sie sich an Ihren Systembeauftragten. Bis auf bestimmte allgemeine Firmendaten ist dieser Stammdatenbereich im Installationshandbuch beschrieben.
Wahlfunktionen:
Beispiele: Ein- oder Mehrbuchhaltung, OP-führende Sachkonten
Listenbestimmungen:
Papierformat für Listen
Die Firmenstammdaten steuern Ihre Arbeit mit dem Anwendungspaket.
Für die korrekte Verarbeitung der Buchungen sind Stammdaten für Sachkonten, Personenkonten und Bereichskonten erforderlich.
Die Bankdaten dienen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs (maschineller Zahlungsausgang bzw. Bankeinzug).
Stammdaten bei Mehrfirmenfunktion
Die DKS-Finanzdatenbank kann von mehreren Firmen - unabhängig voneinander - verwendet werden. Wenn Sie das Anwendungspaket für mehrere Firmen einsetzen, müssen alle Stammdaten je Firma angelegt oder geändert werden.
Ausgenommen sind lediglich die Banken, die für alle Firmen und Buchhaltungen gelten.
Stammdaten bei Mehrbuchhaltungsfunktion
Sie können in Ihrer Firma mehrere Buchhaltungen führen. Kontodaten müssen je Buchhaltung angelegt oder geändert werden.
Auf den Bildschirmformaten wird im Bildschirmkopf die Buchhaltungsnummer angezeigt.
3.1 Stammdatenpflege
3.1.1 Beschreibung des Bildschirmdialoges
Der Bereich NÄCHSTE EINGABE am unteren Teil der Bildschirmformate wird für die Steuerung des Arbeitsablaufes verwendet.
Der Bereich enthält immer
· den Identifikationsbegriff des bearbeiteten Satzes (z. B. Kontonummer, Steuercode)
· ein Feld 'Verzweigen in' zur Eingabe eines Expertcodes.
Über den Identifikationsbegriff können Sie die Daten aufrufen, die Sie als nächstes bearbeiten wollen. Der Aufruf wird durchgeführt, indem Sie den gewünschten Code in das jeweilige Feld schreiben und die Taste EINGABE drücken.
Je nachdem, ob für den angegebenen Code Daten gespeichert sind oder nicht, erwartet das System die Eingabe neuer Daten, oder das Ändern bestehender Daten.
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Anmerkung: |
Was das System erwartet, kann in der ersten Bildschirmzeile überprüft werden. Nach der jeweiligen Situation wird rechts entweder 'ÄNDERN' oder 'EINGABE' oder 'ANZEIGE' angezeigt. |
Der Identifikationsbegriff im Bereich NÄCHSTE EINGABE sagt dem System immer was nach dem Drücken der Taste EINGABE zu geschehen hat. Das System verarbeitet daher zunächst die Bildschirmdaten im Eingabebereich, und danach wird über den Identifikationsbegriff entschieden, was als nächstes zu geschehen hat.
Das Feld 'Verzweigen in' zur Eingabe des Expertcodes ist vor allem bei Arbeiten in den Firmenstammdaten wichtig. Im Bereich der Firmenstammdaten gibt es eine Reihe von Bildschirmformaten, die ausschließlich über Expertcode aufgerufen werden können.
Die Eingabe von '?' anstelle eines Expertcodes zeigt eine Übersicht über alle Expertcodes an.
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Beachten Sie |
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In den nachfolgenden Beschreibungen wird der Bereich NÄCHSTE EINGABE nicht mehr gesondert erwähnt, da sich nur der jeweils einzugebende Begriff ändert. Eine Ausnahme sind die Bildschirmformate für Umsätze und Budgets, da dort mehrere Eingabevarianten möglich sind. |
3.2 Funktionen der Stammdatenpflege
3.2.1 Wie Sie Stammdaten anlegen
Wenn Stammdaten, z. B. ein bestimmtes Hauptbuchkonto, noch nicht gespeichert sind, werden sie über das jeweilige Bildschirmformat erfasst. Sie erfassen Stammdaten, indem Sie das Bildschirmformat zur Eingabe der Daten über Menüpunkt oder Expertcode anwählen, und danach im Bereich NÄCHSTE EINGABE einen Identifikationsbegriff eingeben, für den es noch keinen gespeicherten Datensatz gibt.
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Beachten Sie |
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Wenn Sie sich bei der Eingabe des Begriffes geirrt haben, können Sie mit der Blätterfunktion sofort weiterblättern, und so die Erfassungsfunktion beenden, ohne dass der falsche Begriff abgespeichert wird. Diese Vorgehensweise funktioniert allerdings nur vor Drücken der Taste EINGABE |
Zur Verringerung des Erfassungsaufwands sind einige Datenfelder mit Werten vorbesetzt. Diese Werte sind in den Musterdaten (siehe Kapitel 3.3, "Musterdaten") festgelegt. Die vorgeschlagenen Werte können unverändert übernommen oder mit neuen gültigen Werten überschrieben werden. Nach Betätigen der Taste EINGABE wird der neue Datensatz, z. B. ein Hauptbuchkonto, in den Datenbestand aufgenommen, sofern alle Eingaben fehlerfrei waren.
Sollten Sie sich jedoch z. B. vertippt haben, können Sie mit der Taste F5 alle Bildschirmeingaben löschen und erneut mit der Eingabe beginnen.
Prüfung der eingegebenen Daten
Alle eingegebenen Daten werden auf Richtigkeit geprüft. Wenn Sie z. B. einen falschen Steuercode eingeben, wird in der letzten Bildschirmzeile eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Das fehlerhafte Eingabefeld ist am Bildschirm durch Intensivanzeige markiert. Sie können nun Ihre Eingabe korrigieren.
3.2.2 Wie Sie Stammdaten ändern
Normalerweise bleiben Stammdaten über einen längeren Zeitraum unverändert. Von Zeit zu Zeit sind jedoch Änderungen oder Ergänzungen notwendig, z. B. wenn sich die Adresse, das Bankkonto oder die Bank eines Kunden geändert haben.
Sie ändern Stammdaten, indem Sie den Datensatz über seinen Identifikationsbegriff im Bereich NÄCHSTE EINGABE am jeweiligen Bildschirmformat auswählen; zum Ändern eines Kunden geben Sie z. B. die Debitorennummer ein. Der Datensatz wird danach am Bildschirm angezeigt, und Sie können die notwendigen Änderungen durchführen. Nach Betätigen der Taste EINGABE werden die geänderten Daten in den Stammdaten gespeichert.
Es können alle Daten bis auf den Identifikationsbegriff (im Beispiel die Kontonummer) geändert werden. Wenn Sie einem Kunden eine neue Kontonummer geben wollen, müssen Sie das Konto mit der neuen Nummer neu anlegen.
Wie beim Anlegen, werden auch beim Ändern alle Datenfelder am Bildschirm geprüft, bevor sie verarbeitet werden.
3.2.3 Wie Sie Stammdaten anzeigen
Alle Stammdaten können am Bildschirm angezeigt werden. So können Sie sich schnell informieren, ohne dass Sie eine Liste ausdrucken müssen. Bei der Anzeige ist es nicht möglich, eines der angezeigten Datenfelder zu ändern.
Bei der Anzeige von Daten, die logisch zugehörige Daten auf einem nachgelagerten Bildschirmformat aufweisen (Beispiel: Kontodaten, Adresse, allgem. Daten), bewirkt ein Drücken der Taste EINGABE, dass auf das zugehörige zweite und dritte Bildschirmformat verzweigt wird.
Die Anzeigen für die Kontodaten und die Bankstammdaten können über das Menü MENANZ aufgerufen werden. Die Anzeigen für die Firmenstammdaten finden Sie im Menü MENFIR.
Benutzen Sie die Anzeigen, wenn Sie rasch etwas anschauen wollen. Die Antwortzeiten beim Aufruf bestimmter Daten und beim Blättern sind kürzer als bei den Wartungsfunktionen.
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Anmerkung: |
In den folgenden Einzelkapiteln zu den Stammdatenbereichen wird die Anzeigefunktion nicht mehr gesondert beschrieben, sondern nur in Ausnahmefällen erwähnt. |
Für die Anzeige eines Datensatzes geben Sie den Identifikationsbegriff ein, z. B. die Kontonummer zur Anzeige der Kontodaten eines Kontos.
3.2.4 Wie Sie Stammdaten löschen
Nicht benötigte Firmenstammdaten können jederzeit gelöscht werden.
Konten, die nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden, wenn sämtliche Verarbeitungen in Zusammenhang mit diesen Daten abgeschlossen sind. Ein Konto kann z. B. erst dann gelöscht werden, wenn auf dem Konto im laufenden Geschäftsjahr nicht gebucht wurde, keine Offenen Posten vorhanden sind und der Saldo null ist (Ausnahme: Bereichskonten).
Wenn Sie Stammdaten löschen, versehen Sie diese mit einem Löschkennzeichen. Dadurch ist der Datensatz noch nicht effektiv gelöscht, sondern zum Löschen vorgemerkt. Das tatsächliche Löschen erfolgt durch die Reorganisation der Daten. Die Reorganisation muss gesondert über Menüaufruf oder mittels Expertcode gestartet werden.
Bis zur nächsten Reorganisation ist es möglich, die vorgemerkten Datensätze wieder zu aktivieren, indem Sie das Löschkennzeichen auf 'A' zurücksetzen.
3.2.5 Stammdatenänderungen anzeigen
Bei bestimmten Funktionen können die Änderungen der Stammdaten, welche in den Protokolldateien P8 und P8XX gespeichert sind, am Bildschirm angezeigt werden.
In der Regel erfolgt die Anzeige der Änderungen im Stammdatenprogramm mit der Befehlstaste F1.
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FW1-Testfirma Stammdatenänderungen ANZEIGE DKSP8A AA 06.11.20 10:38 ADSPLUS DKW Kontenstamm (K4) Bhnr.: 000 Ktoart: 1 Konto: D01 User : Datum von: Datum bis: Feldname : Feldname User Datum Zeit Job Modus Neu Alt Bankeinzugskennzeichen PW 06.10.2020 13:07 PWPCG1 ÄNDERN J (N) Zahlungssperre N (J) Mahnsperre bis ADSPLUS 07.04.2020 17:16 PWPCG1 ÄNDERN ( ) Löschkennzeichen ADSPLUS 07.04.2020 17:15 PWPCG1 EINGABE A Matchcode 1 MUSTERKONTO Anzahlungskonto 3290 Weitere ...
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F12=Abbrechen (C) Copyright Comarch AG 2001, 2020
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Eingabefelder im Bildschirmformat Stammdatenänderunen
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Feld |
Eingabe |
Werte |
Auswirkung |
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User |
wahlweise |
gültiger DKS Benutzer |
Es werden nur Änderungen des angegebenen Benutzers angezeigt |
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Datum (von) |
wahlweise |
gültiges Datum |
Es werden nur Änderungen mit einem Änderungsdatum >= dem angegebenen angezeigt |
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Datum (bis) |
wahlweise |
Gültiges Datum |
Es werden nur Änderungen mit einem Änderungsdatum <= dem angegebenen angezeigt |
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Feldname |
wahlweise |
beliebig |
Volltextsuche nach Änderungen eines bestimmten Feldes. Es kann auch nur ein Teil eines Feldnamens eingegeben werden, Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert Z.B. Die Eingabe von „SPERRE“ findet sowohl Änderungen des Feldes „Buchungssperre“ als auch „ZAV Sperre“
ANMERKUNG: Statt Umlauten sollte ein "*" angegeben werden! |
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Die Kriterien können auch miteinander kombiniert werden |
Die Anzeige der Stammdatenänderungen steht in folgenden Funktionen zur Verfügung:
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SKW |
Sachkontenwartung |
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DKW |
Debitoren Kontowartung |
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KKW |
Kreditoren Kontowartung |
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BKW |
Bereichskontenwartung |
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OPW |
Offene Posten Wartung |
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Wartung zusätzlicher Bankverbindungen in KKW |
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--- |
Adresswartung in DKW/KKW/FIRNAME |
3.3 Musterdaten
Musterdaten dienen als Vorschlagswerte beim Anlegen von neuen Daten in den Bereichen
· Kontowartung
· Bankenwartung
· Firmenstammwartung.
Beim Anlegen von Daten in diesen Bereichen werden am Bildschirm Vorschlagswerte aus den Musterdaten angezeigt. Die Musterdaten dienen zur Erleichterung und Beschleunigung der Eingabe.
3.3.1 Musterdaten ändern
Das Ändern von Musterdaten kann auf zweifache Weise geschehen:
· kurzfristige Änderung der Musterdaten für die Dauer einer Arbeitssitzung bzw. einer Programmdurchführung
· dauernde Änderung der Musterdaten
Musterdaten für die Anwendung ändern
Die Änderung der eigentlichen Musterdaten kann wie jede Änderung von sonstigen Daten durchgeführt werden. Sie sind unter dem höchstmöglichen Identifikationsbegriff einer Gruppe zusammen mit den übrigen Daten abgespeichert und brauchen daher nur durch Eingabe ihres Codes zur Änderung aufgerufen werden.
Beispiel: Musterdaten Sachkonten ändern
1. Auswahl Menüpunkt 4, Stammdatenwartung, im Menü DKS.
2. Auswahl Menüpunkt 3, Sachkonten anlegen/ändern, im Menü MENSDW, Stammdatenwartung.
3. Das Bildschirmformat ND (Kontendaten) wird angezeigt. Geben Sie im Bereich NÄCHSTE EINGABE als Konto ein:
99999999
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Anmerkung: |
Die Identifikation des Mustersatzes besteht nur aus Neunen. Die Anzahl der Neunen richtet sich nach der maximalen Länge des Eingabefeldes für den Identifikationsbegriff. |
4. Drücken Sie die Taste EINGABE
5. Die Daten des Mustersatzes werden angezeigt. Sie können die Daten beliebig überschreiben.
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Beachten Sie |
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Im Anwendungspaket erfolgt keine Unterscheidung zwischen Musterdaten und 'echten' Daten. Die mit dem Anwendungspaket mitgelieferten Musterdaten werden bei der Installation übernommen (Firmenstammdaten und wahlweise Kontodaten) und sind ab diesem Zeitpunkt 'Echtdaten' Ihrer Firma. |
Kurzfristige Änderung der Musterdaten
Jeder Benutzer kann die Vorschlagsdaten für seine Erfassungsarbeit festlegen, indem er nach Übergabe eines Datenbereiches an das System (Dateneingabe und Taste EINGABE) die Taste F10 drückt. Die Aufgabe dieser Funktion ist es, die Erfassung einer Reihe von gleichartigen Daten zu erleichtern. Nachdem die ersten Daten eingegeben wurden, brauchen in weiterer Folge nur noch jeweils wenige Felder verändert zu werden.
Allgemein können Stammdaten immer dann mit F10 zu Musterdaten erklärt werden, wenn bereits gespeicherte Daten am Bildschirm angezeigt werden.
1. Auswahl Menüpunkt 4, Stammdatenwartung, im Hauptmenü DKS
2. Auswahl des gewünschten Stammdatenbereichs, für den Musterdaten angelegt oder geändert werden sollen
3. Das gewünschte Bildschirmformat wird angezeigt
Neue Daten als Musterdaten
Geben Sie im Bereich NÄCHSTE EINGABE einen neuen Code ein (Funktion Anlegen).
Geben Sie Daten ein und drücken Sie die Taste EINGABE.
Gespeicherte Daten als Musterdaten
Geben Sie im Bereich NÄCHSTE EINGABE den Code eines gespeicherten Datensatzes ein (Funktion Ändern).
Die gewünschten Daten werden angezeigt.
4. Drücken Sie nun F10. Im Kopfteil des Bildschirmformates wird der Identifikationsbegriff der neuen Musterdaten angezeigt.
5. Setzen Sie Ihre Erfassungsarbeit durch Eingabe eines neuen Codes in NÄCHSTE EINGABE fort.
Nachdem ein Programm mit F3 beendet wurde, sind die Musterdaten für die Bildschirmformate des Programmes wieder jene mit dem höchstmöglichen Identifikationsbegriff (999...).
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Anmerkung: |
Sie können auch zum Löschen vorgemerkte Daten als Musterdaten verwenden. Beachten Sie allerdings, dass dann auch das Löschkennzeichen 'L' für die neuen Daten vorgeschlagen wird und mit 'A' zu überschreiben ist! |
3.4 Stammdaten drucken
3.4.1 Firmenstammliste drucken
In der Firmenstammliste werden alle Firmenstammdaten Ihrer Firma ausgedruckt. Sie können die Liste als Übersicht über Ihre Firmenstammdaten und zum Nachschlagen z. B. von Steuercodes, Zahlungskonditionen, Belegarten usw. verwenden.
Es werden nur aktive Daten gedruckt. Alle mit einem Löschkennzeichen 'L' versehenen Daten werden daher nicht gedruckt.
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Anmerkung: |
Die Firmenstammliste enthält keine Kontodaten; diese können in gesonderten Listen gedruckt werden (siehe Kapitel 3.4.3, "Kontenplan drucken" und 3.4.4, "Kontenverzeichnis drucken"). |
1. Auswahl Menüpunkt 4, Stammdatenwartung, im Hauptmenü DKS.
2. Auswahl Menüpunkt 3, Firmenstammliste drucken, im Menu MENFIR, Firmenstamm.
Oder direkter Aufruf mit Expertcode FIL.
Alternativ kann die Firmenstammliste auch nur für bestimmte Bereiche ausgegeben werden. In diesem Falle ist der jeweilige Expertcode anzuführen. Wenn z.B. nur eine Steuercodeliste ausgegeben werden soll, dann ist dies durch Eingabe von FIL FIRSTEUER möglich.
Die folgende Tabelle gibt an, mit welchen Parametern die Firmenstammliste aufgerufen werden kann:
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Eingabe / Aufruf |
Bedeutung |
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FIL ABB |
Ausdruck der für DKSABB (Automatisch Buchen Bankauszüge) relevanten Firmenstammdaten. (FIRABBWF, FIRABBBPR, FIRABBBUCD, FIRABBSUCH – Konten, OPs, FIRGVF, FIRABBBNKT, FIRABBGVFC, FIRABBKEM, , |
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FIL FIRABBBNKT |
Ausdruck der Firmenstammliste für DKSABB relevanten Banktypen. |
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FIL FIRABBBPR |
Ausdruck der Firmenstammliste für DKSABB relevanten Buchungsprofile. |
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FIL FIRABBGVFC |
Ausdruck der Geschäftsvorfallcodes für Banktypen. |
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FIL FIRABBBUCD |
Ausdruck der Firmenstammliste für DKSABB relevanten Buchungsdefinitionen. |
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FIL FIRABBKEM |
Ausdruck der Firmenstammliste für Erkennungsmerkmale für DKSABB. |
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FIL FIRABBSUCH |
Ausdruck der Firmenstammliste für Konten spezifischen Suchschlüsselwörter und der OP-Suchschlüsselwörter. |
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FIL FIRAUTABL |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen automatischen Ablauftagen. |
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FIL ARC |
Ausdruck der Firmenstammliste für DKSARC relevante Wahlfunktionen. |
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FIL FIRBEGSYMB |
Ausdruck der Firmenstammliste mit den Belegsymboldaten mit Angaben für die automatische Belegnummernvergabe. |
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FIL FIRBERAUFT |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen Bereichsaufteilungscodes. |
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FIL FIRBEZWF |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen für DKSBEZ relevanten Wahlfunktionen. |
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FIL FIRBILKTO |
Ausdruck der Firmenstammliste mit für die Bilanz relevanten Daten. |
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FIL FIRBLGART |
Ausdruck der Firmenstammliste für die Belegarten. |
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FIL FIRBUCHH |
Ausdruck der Firmenstammliste für Buchhaltungen. |
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FIL FIRBUCPER |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen angelegten Buchungsperioden. |
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FIL FIRBUCTOLZ |
Ausdruck der Firmenstammliste mit Buchungstoleranzen. |
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FIL FIRBUCWF |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allem Buchungs-Wahlfunktionen. |
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FIL FIRBUCZEIL |
Ausdruck der Firmenstammliste mit den Buchungszeilen. |
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FIL FIRGESCHJ |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen angelegten Geschäftsjahren. |
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FIL FIRGVFC |
Ausdruck der Firmenstammliste für die Wartungsfunktion der Geschäftsvorfallcodes. |
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FIL FIRMWS |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen relevanten Wahlfunktionen für das Mahnwesen. |
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FIL FIRMZAWF |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen Wahlfunktionen im DKSMZA. |
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FIL FIRNAME |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen relevanten Firmendaten. |
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FIL FIRNTOPER |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen angelegten Nettoperioden. |
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FIL FIRSDWWF |
Ausdruck der Firmenstammliste mit den Wahlfunktionen für Firmenstammdaten. |
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FIL FIRSPRACH |
Ausdruck der Firmenstammliste mit Sprachen. |
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FIL FIRSTAWF/ oder FIL STA |
Ausdruck der Firmenstammliste mit den Wahlfunktionen STA mit Dienstleistungsmeldung für Statistik Austria. |
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FIL FIRSTEUER |
Ausdruck der Firmenstammliste mit Steuercodes. |
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FIL FIRUSTJ |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen angelegten Umsatzsteuer Jahren. |
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FIL FIRUSTWF |
Ausdruck der Firmenstammliste für Ust/ZM-Wahlfunktionen. |
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FIL FIRWF |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen relevanten Firmenstammdaten. |
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FIL FIRZAHLART |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen möglichen Zahlarten für DKSMZA und DKSBEZ. |
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FIL FIRZAHLKON |
Ausdruck der Firmenstammliste mit den Zahlungskonditionen. |
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FIL FIRZMJ |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen angelegten ZM-Jahren. |
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FIL FIRZAHLST |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen Zahlstellen für DKSMZA, DKSBEZ und DKSABB. |
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FIL ZAV oder FIRZAVWF (ZAV-Wahlfunktionen) |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen relevanten Wahlfunktionen für DKSZAV. |
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FIL ZAV oder F156 (ZAV-Profile) |
Ausdruck der Firmenstammliste mit den für DKSZAV relevanten Daten für die ZAV-Profile. |
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FIL FIRZESTXT |
Ausdruck der Firmenstammliste mit allen angelegten Zessionstexten. |
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FIL FIRZMJ |
Ausdruck der Firmenstammliste für Ust/ZM-Wahlfunktionen. |
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FIL FIRZUSTXT |
Ausdruck der Firmenstammliste mit Angaben über die Zusatztexte . |
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FIL FIRZUSWF |
Ausdruck der Firmenstammliste für die Wahlfunktionen für Zuatzinfos. |
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FIL F5 |
Ausdruck der Firmenstammliste für Mahnspesen (FIRMAHNSP), Verzugszinsen (FIRVZINS) und Banklauftage (FIRBNKLFT). |
Durchführung
Die Firmenstammliste wird in die JOBQ gestellt, von wo aus sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt durchgeführt wird.
Wenn die Firmenstammliste vollständig ausgedruckt wird, dann werden die drei folgenden Listen ausgegeben:
· SD-Liste
· FWG-Liste
· OTY-Liste
Abbildung 3-1. Druckbeispiel Firmenstammliste (Auszug)
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SAG-Comarch Doku AG FIRMENSTAMMLISTE Firma: SAG DVR 0000007
S T E U E R D A T E N Änderung: Menü Firmenstamm, Menüpunkt 1 Expertcode FIRSTEUER, Format HC
STEUERCODE A V1 Anzahlungen VSt. 10 % BASISCODE/TEXT B Schilling BERECHNUNG A ANSATZ 10,00 STEUERCD.ZUG. - MAXIMAL ABZUGSBETRAG 0,00 USTVA-ZEILE 42 KONTO 2400 KONTO2 2403 SKONTOAUSGL. J VERZUGSZ. N VEREINNAHMT/BART B STEUERFÄLLIGKEIT B LOHNVEREDELUNG N WARENBEWEGUNG N DREIECKSGESCH. N
STEUERCODE A V2 Anzahlungen VSt. 20 % BASISCODE/TEXT B Schilling BERECHNUNG A ANSATZ 20,00 STEUERCD.ZUG. - MAXIMAL ABZUGSBETRAG 0,00 USTVA-ZEILE 42 KONTO 2400 KONTO2 2404 SKONTOAUSGL. J VERZUGSZ. N VEREINNAHMT/BART B STEUERFÄLLIGKEIT B LOHNVEREDELUNG N WARENBEWEGUNG N DREIECKSGESCH. N
STEUERCODE A 10 Anzahlungen VSt. 10 % BASISCODE/TEXT B Schilling BERECHNUNG A ANSATZ 10,00 STEUERCD.ZUG. - MAXIMAL ABZUGSBETRAG 0,00 USTVA-ZEILE 15 KONTO 3510 KONTO2 3512 SKONTOAUSGL. J VERZUGSZ. N VEREINNAHMT/BART B STEUERFÄLLIGKEIT B LOHNVEREDELUNG N WARENBEWEGUNG N DREIECKSGESCH. N
STEUERCODE A 20 Anzahlungen VSt. 20 % BASISCODE/TEXT B Schilling BERECHNUNG A ANSATZ 20,00 STEUERCD.ZUG. - MAXIMAL ABZUGSBETRAG 0,00 USTVA-ZEILE 12 KONTO 3520 KONTO2 3522 SKONTOAUSGL. J VERZUGSZ. N VEREINNAHMT/BART B STEUERFÄLLIGKEIT B LOHNVEREDELUNG N WARENBEWEGUNG N DREIECKSGESCH. N
STEUERCODE B EU Muster-Steuercode BASISCODE/TEXT B Schilling BERECHNUNG D ANSATZ 0,00 STEUERCD.ZUG. - MAXIMAL ABZUGSBETRAG 0,00 USTVA-ZEILE KONTO KONTO2 SKONTOAUSGL. N VERZUGSZ. N VEREINNAHMT/BART B STEUERFÄLLIGKEIT B LOHNVEREDELUNG N WARENBEWEGUNG N DREIECKSGESCH. N
STEUERCODE D D1 Erw.st.10%dir.m.UID/3eck BASISCODE/TEXT E1 Schilling BERECHNUNG D ANSATZ 10,00 STEUERCD.ZUG. - MAXIMAL ABZUGSBETRAG 10,00 USTVA-ZEILE 34 KONTO 3511 KONTO2 SKONTOAUSGL. N VERZUGSZ. N VEREINNAHMT/BART B STEUERFÄLLIGKEIT B LOHNVEREDELUNG N WARENBEWEGUNG N DREIECKSGESCH. N
STEUERCODE D D2 Erw.st.20%dir.m.UID/3eck BASISCODE/TEXT E1 Schilling BERECHNUNG D ANSATZ 20,00 STEUERCD.ZUG. - MAXIMAL ABZUGSBETRAG 20,00 USTVA-ZEILE 33 KONTO 3521 KONTO2 SKONTOAUSGL. N VERZUGSZ. N VEREINNAHMT/BART B STEUERFÄLLIGKEIT B LOHNVEREDELUNG N WARENBEWEGUNG N DREIECKSGESCH. N
STEUERCODE D O2 Erw.st.20%dir.m.UID/3eck BASISCODE/TEXT E1 Schilling BERECHNUNG D ANSATZ 20,00 STEUERCD.ZUG. - MAXIMAL ABZUGSBETRAG 20,00 USTVA-ZEILE 33 KONTO 3521 KONTO2 SKONTOAUSGL. N VERZUGSZ. N VEREINNAHMT/BART B STEUERFÄLLIGKEIT B LOHNVEREDELUNG N WARENBEWEGUNG N DREIECKSGESCH. N
STEUERCODE E O2 Ig.Erwerbe 20% ohneUSTId BASISCODE/TEXT B Schilling BERECHNUNG A ANSATZ 0,00 STEUERCD.ZUG. - MAXIMAL ABZUGSBETRAG 0,00 USTVA-ZEILE 72 KONTO 2401 KONTO2 SKONTOAUSGL. J VERZUGSZ. N VEREINNAHMT/BART B STEUERFÄLLIGKEIT B LOHNVEREDELUNG N WARENBEWEGUNG N DREIECKSGESCH. N
Listen-Nr. I66 ANZFWG-1 21.07.08 Zeit 12:53 DKS05210 STAMMDATENGRUPPEN Seite 1 BAO-Datei: I660002 DOKUUSER |
3.4.2 Firmenstammprüfliste drucken
Mit Hilfe der Firmenstammprüfliste können Sie jederzeit für die wichtigsten Angaben im Firmenstamm bestimmte Querverweise - besonders in Hinblick auf eingetragene Konten - ausdrucken und überprüfen lassen.
Sie können damit auch bei nachträglichen Änderungen z. B. nach dem Löschen von Kontodaten überprüfen, ob weiterhin die notwendigen Angaben im Stammdatenbereich verfügbar sind oder nicht.
Es wird überprüft, ob die eingetragenen Codes oder Kontonummern auch tatsächlich in Ihrer Firma vorhanden und aktiv sind, bzw. ob alle Pflichteingaben vorhanden sind. Bei den Konten wird zusätzlich überprüft, ob sie den richtigen Kontotyp (z. B. 'EB' für Eröffnungsbilanzkonto) aufweisen.
Die Prüfung betrifft:
· Steuerdaten: die Steuerkonten und der Steuercode im Feld 'Zugeordneter Steuercode'
· Belegartdaten: die Vorgabewerte für Konto, Gegenkonto, Fremdwährungscode und Steuercode (Feldsteuerungen). Sofern bei den genannten Begriffen nur Teile von Zeichenfolgen eingegeben werden, wird überprüft ob mindestens ein vollständiger Code der Begriffsgruppe vorhanden ist
· Bereichsaufteilungscode: die Bereichskonten, auf die aufzuteilen ist
· Zahlstellen: das Zahlstellenkonto und das Evidenzkonto
· Zahlungskontodaten (zu den Steuerdaten gehörend): die Konten für Skontoaufwand, Skontoertrag, Ausbuchungsaufwand und Ausbuchungsertrag
· Fremdwährungen: die Konten für Kursdifferenz-Aufwand und Kursdifferenz-Ertrag und die Umrechnungsdifferenzkonten
· die Konten für Eröffnungsbilanzkonto und Zwischenbilanzkonto sowie der Fremdwährungssteuercode.
1. Auswahl Menüpunkt 4, Stammdatenwartung, im Hauptmenü DKS
2. Auswahl Menüpunkt 5, Firmenstamm, im Menü MENSDW, Stammdatenwartung
3. Direkter Aufruf mit Expertcode FPL
Sie können auswählen, ob die vollständige Liste mit allen überprüften Datengruppen ausgedruckt werden soll oder ob nur die fehlerhaften Daten ausgegeben werden sollen.
Listmuster: Firmenstammprüfliste
Abbildung 3-2. Druckbeispiel Firmenstammprüfliste (Auszug)
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SAG-Comarch Doku AG 8441122 FIRMENSTAMMPRÜFLISTE Seite 1 Firma: SAG DVR 0000012
S T E U E R D A T E N Bildschirmformat HC
STEUERCODE E 20 KONTO 26051 Konto existiert nicht STEUERCD.ZUG. KONTO2 20000 Konto existiert nicht Typ ST
STEUERCODE M D1 KONTO 36021 STEUERCD.ZUG. KONTO2
STEUERCODE M D2 KONTO 36020 STEUERCD.ZUG. KONTO2
STEUERCODE M D3 KONTO 36030 STEUERCD.ZUG. KONTO2
STEUERCODE M 00 KONTO 36000 STEUERCD.ZUG. KONTO2
Listen-Nr. I69 SDWFPL-1 20.12.08 Zeit 12:58 VDKS05210 Seite 1 BAO-Datei: I690001 DOKUUSER |
3.4.3 Kontenplan drucken
Der Kontenplan ist eine Übersicht über die in den einzelnen Buchhaltungen verwendeten Sach- oder Bereichskonten in Listenform.
Der Kontenplan enthält nicht alle bei den Konten gespeicherten Informationen, da dies die Übersichtlichkeit stören würde.
Die Liste ist nach Kontoarten und Kontonummern sortiert. Wenn Sie bei Bereichskonten mehrere Kontoarten ausdrucken, erfolgt bei Wechsel der Kontoart ein Seitenwechsel.
nach Buchhaltung
Wenn der Kontenplan für mehrere Buchhaltungen gedruckt wird, werden die Konten je Buchhaltung nacheinander getrennt gedruckt
Die Information, in welcher Buchhaltung die Konten geführt werden, finden Sie im 'Kopfteil' jeder ausgedruckten Seite.
nach Kontoart
Für Sachkonten gilt die Kontoart 3, für Bereichskonten gelten die Kontoarten A-Z
Eine Auswahleingabe nach Kontoart kann nicht sowohl Sach- als auch Bereichskonten miteinbeziehen (z. B. KONTOART VON '3' und KONTOART BIS 'Z' führt zu einer Fehlermeldung).
nach Kontonummer oder Ordnungsbegriff
(Auswahl von - bis).
Gestaltungsmöglichkeiten
·
Karteikarte
drucken (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte.
·
Zusatzinfos
(J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinfos.
· Exportieren (J/N)
Siehe auch
Erweiterte Auswahleinschränkung
Zusatzinformationen Konto
Die
definierten Kontozusatzinformationen werden in der Form 'OTY: Wert' mit Hilfe
von variablen Zeilendefinitionen gedruckt. Dabei wird für 'OTY' der
3-stellige Objekttyp angedruckt. Der Doppelpunkt nach dem Objekttyp wird
automatisch hinzugefügt.
In den Standard Zeilendefinitionen sind alle Objekttypen bis auf den
numerischen Objekttyp vorgesehen. Sollten Sie auch den numerischen Objekttyp
drucken wollen oder möchten Sie die Anordnung der Felder verändern so
finden Sie im Expertenhandbuch, Kapitel 4.4, "Variable
Zeilendefinitionen", eine Anleitung dafür.
· Wenn die Liste über mehrere Buchhaltungen gedruckt werden soll, wählen Sie den Menüpunkt WECHSEL BUCHHALTUNG und geben Sie die gewünschte Auswahl ein.
1. Auswahl Menüpunkt 4, Stammdatenwartung, im Hauptmenü DKS
Auswahl Menüpunkt 11 (Expertcode KPL), Kontenplan, im Menü MENSDW, Stammdatenwartung.
2. Das Bildschirmformat Kontenplan (DH) wird angezeigt.
Abbildung 3-3. Format DH: 'Kontenplan drucken - Auswahl'
|
SAG-Comarch Doku AG Kontenplan drucken EINGABE DKSKPS DH 22.08.08 13:44 DOKUUSER EUR 000-Buchhaltung Wien XIV KPL F17 für weit. Auswahleinschränkungen Sort. Auswahl (von) (bis) Kontoart : * Konto : * Ordnungsbegriff :
Karteikarte (J/N): N Zusatzinfos (J/N): N
Exportieren (J/N): N
verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
|
Tabelle 3-1. Eingabefelder im Bildschirmformat Kontenplan-Auswahl (DH)
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Feld |
Eingabe |
Werte |
Auswirkung |
|
Kontoart (von) |
zwingend |
|
Untere Grenze bei der Auswahl der Kontoart. Eine Auswahl von - bis ist nur bei Bereichskonten möglich. |
|
|
|
'3' |
Kontenplan für Sachkonten wird gedruckt. |
|
|
|
'A' - 'Z' |
Kontenplan für Bereichskonten mit dieser Kontoart wird gedruckt. |
|
Kontoart (bis) |
wahlweise |
|
Obere Grenze bei der Auswahl der Kontoart. |
|
|
|
'A' - 'Z' |
Konten der Kontenart zwischen Kontoart (von) und einschließlich dieser Eingabe werden gedruckt. |
|
Konto (von) |
wahlweise |
|
Untere Abgrenzung der zu druckenden Konten innerhalb der Auswahl Sach- oder Bereichskonten. |
|
|
|
beliebig |
Konten, deren Nummer größer oder gleich der Eingabe ist, werden gedruckt. |
|
|
|
keine Eingabe |
Die Liste beginnt mit der niedrigsten Kontonummer. |
|
Konto (bis) |
wahlweise |
|
Obere Abgrenzung der zu druckenden Konten innerhalb der Auswahl Sach- oder Bereichskonten. |
|
|
|
beliebig |
Konten, deren Nummer kleiner oder gleich der Eingabe ist, werden gedruckt. Der Wert muss gleich oder größer als der in Konto (von) eingegebene Wert sein. |
|
|
|
keine Eingabe |
Nur das in Konto (von) eingegebene Konto wird gedruckt. |
|
Ordnungsbegriff (von) |
wahlweise |
|
Alternative Abgrenzung zur Auswahl der Konten. Die Verwendung der Eingabefelder Ordnungsbegriff (von) und Ordnungsbegriff (bis) ist nur erlaubt, wenn keine Eingabe bei Konto (von/bis) gemacht wurde. |
|
|
|
beliebig |
Alle Konten ab diesem Ordnungsbegriff werden gedruckt. |
|
|
|
keine Eingabe |
Alle Konten ab dem niedrigsten Ordnungsbegriff werden gedruckt. |
|
Ordnungsbegriff (bis) |
wahlweise |
|
Obergrenze der alternativen Abgrenzung zur Auswahl der Konten. |
|
|
|
beliebig |
Konten, deren Ordnungsbegriff kleiner oder gleich der Eingabe ist, werden gedruckt. |
|
|
|
keine Eingabe |
Nur Konten mit dem in Ordnungsbegriff (von) eingetragenen Ordnungsbegriff werden gedruckt, oder alle Konten werden gedruckt, wenn in Ordnungsbegriff (von) keine Eingabe gemacht wurde. |
|
Karteikarte (J/N) |
zwingend |
J |
Es wird eine beim Konto definierte Kartekarte angedruckt. |
|
|
|
N |
Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt. |
|
Zusatzinfos (J/N) |
zwingend |
J |
Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: |
|
|
|
N |
Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt. |
|
Exportieren |
zwingend |
|
Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden. |
|
|
|
J |
Ausgewählte Daten werden exportiert. |
|
|
|
N |
Es werden keine Daten exportiert. |
Abbildung 3-4. Druckbeispiel Kontenplan
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SAG-Comarch Doku AG KONTENPLAN Seite 1 Firma: SAG DVR 0000007 Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptbuchhaltung
-- KONTO --- -------------------- BEZEICHNUNG ------------------TYP STC/P HWG/P FWG/P OP ÜB BU --TEXT- VERD -------- BEREICH ------- KZ KZ KZ PFL ZUS KZ -STANDARD- PFL. CODE
3 AZ_DEBI Anzahlungen v. Debi für APDC AZ N N N S AZ_DEBI
3 AZ_KREDI Anzahlungen v. Kredi für APDC AZ N N N S AZ_KREDI
3 DM_SACH DM-Sachkonto für APDC DM N N N S DM_SACH
3 ERLÖSE Erlöse für APDC N N N S ERLÖSE
3 ERLÖSE1 Musterkonto N N N A 1
3 EUST Einfuhrumsatzsteuer für APDC ST N N N S EUST
3 HERBIE Musterkonto N N N
3 ITL_SACH ITL-Sachkonto für APDC ITL N N N S ITL_SACH
3 ÖS_SACH ÖS-Sachkonto für APDC ÖS N N N S ÖS_SACH
3 SA_DEBI Sammelkonto v. Debi für APDC SA N N N S SA_DEBI
3 SA_KREDI Sammelkonto v. Kredi für APDC SA N N N S SA_KREDI
3 SACHBER Sachkto mit Standardber für APDC N N N S SACHBER
3 SACHBERC Sachkto m Berauftcd für APDC N N N S SACHBERCD BER
3 WAREN Waren aller Art N N N
3 0010 Aufw.f.Ingangsetzen/Erweitern/Umstellen d.Betrieb N V N N
3 0090 Kumulierte Abschreibungen N V N N
3 0100 Konzession N V N N
3 0110 Patent- und Lizenzrechte N V N N
Listen Nr. I12 DKSKPL-1 27.02.08 Zeit 13:05 DKS05210 Seite 1 DOKUUSER |
TYP
Kontotyp
STC
Steuercode
HWG
Heimatwährungscode
FWG
Fremdwährungscode
OP-KZ
Kennzeichen 'OP-Führung'
ÜBERN-KZ
Saldoübernahmekennzeichen
TEXT-PFL
Buchungstextpflicht
TEXT-ZUS
Zusatztextkennzeichen
VERD-KZ
Verdichtungskennzeichen
BEREICH-STANDARD
Standardbereichskonto
BEREICH-PFLICHT
Bereichspflichtkennzeichen
BEREICH-CODE
Bereichsaufteilungscode.
3.4.4 Kontenverzeichnis drucken
Das Kontenverzeichnis bietet einen Überblick über die Personenkonten in Listenform.
Das Kontenverzeichnis enthält nicht alle bei den Konten gespeicherten Informationen, da dies die Übersichtlichkeit stören würde.
· Leer: Kontoart, Kontonummer, Buchhaltungsnummer
· BZ: Kontoart, Kontobezeichnung, Kontonummer, Buchhaltungsnummer
· M1: Kontoart, Match-Code-1, Kontonummer, Buchhaltungsnummer
· M2: Kontoart, Match-Code-2, Kontonummer, Buchhaltungsnummer
· OB: Kontoart, Ordnungsbegriff, Kontonummer, Buchhaltungsnummer
· 01-12: Kontoart, Freifeld (ja nach Definitionen in FIRZUSWF), Kontonummer, Buchhaltungsnummer
·
Buchhaltung
Wenn das Kontenverzeichnis für mehrere Buchhaltungen gedruckt wird, werden
die Konten hintereinander gedruckt.
Die Information, in welcher Buchhaltung ein Konto geführt wird, finden Sie
in der letzten Spalte einer Zeile. Die Information welche Buchhaltungen
ausgewählt wurden, finden Sie im Kopf jeder gedruckten Seite.
· Kontoart (1 für Debitoren, 2 für Kreditoren)
· Konto oder Ordnungsbegriff.
Gestaltungsmöglichkeiten
·
Karteikarte
drucken (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte.
·
Zusatzinfos
(J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinfos.
· Exportieren (J/N)
Siehe auch
Erweiterte Auswahleinschränkung
Zusatzinformationen Konto
Die
definierten Kontozusatzinformationen werden in der Form 'OTY: Wert' mit Hilfe
von variablen Zeilendefinitionen gedruckt. Dabei wird für 'OTY' der
3-stellige Objekttyp angedruckt. Der Doppelpunkt nach dem Objekttyp wird
automatisch hinzugefügt.
In den Standard Zeilendefinitionen sind alle Objekttypen bis auf den
numerischen Objekttyp vorgesehen. Sollten Sie auch den numerischen Objekttyp
drucken wollen oder möchten Sie die Anordnung der Felder verändern so
finden Sie im Expertenhandbuch, Kapitel 4.4,
"Variable Zeilendefinitionen", eine Anleitung
dafür.
· Wenn die Liste über mehrere Buchhaltungen gedruckt werden soll, wählen Sie den Menüpunkt WECHSEL BUCHHALTUNG und geben Sie die gewünschte Auswahl ein.
1. Auswahl Menüpunkt 4, Stammdatenwartung, im Hauptmenü DKS
2. Auswahl Menüpunkt 6 (Expertcode KVL), Kontenverzeichnis, im Menü MENSDW, Stammdatenwartung
3. Das Bildschirmformat Kontenverzeichnis drucken (DA) wird angezeigt.
Abbildung 3-5. Format DA: 'Kontenverzeichnis drucken - Auswahl'
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SAG-Comarch Doku AG Kontenverzeichnis drucken EINGABE DKSKVS DA 22.08.08 13:52 DOKUUSER EUR 000-Buchhaltung Wien XIV KVL Auswahleinschränkung F17 aktiv Sort. Auswahl (von) (bis) Kontoart : Konto : Ordnungsbegriff :
Sortierung : Karteikarte (J/N): N Zusatzinfos (J/N): J
verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Tabelle 3-2. Eingabefelder im Bildschirmformat Kontenverzeichnis-Auswahl (DA)
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Feld |
Eingabe |
Werte |
Auswirkung |
|
Kontoart |
zwingend |
1 |
Kontenverzeichnis für Debitoren wird gedruckt. |
|
|
|
2 |
Kontenverzeichnis für Kreditoren wird gedruckt. |
|
Konto (von) |
wahlweise |
|
Untere Abgrenzung bei der Auswahl der zu druckenden Konten innerhalb der Auswahl Debitoren oder Kreditoren. |
|
|
|
beliebig |
Konten, deren Nummer größer oder gleich der Eingabe ist, werden gedruckt. |
|
|
|
keine Eingabe |
Die Liste beginnt mit der niedrigsten Kontonummer dieser Kontoart. |
|
Konto (bis) |
wahlweise |
|
Obere Abgrenzung der zu druckenden Konten innerhalb der Auswahl Debitoren oder Kreditoren. |
|
|
|
beliebig |
Konten, deren Nummer kleiner oder gleich der Eingabe ist, werden gedruckt. Der Wert muss gleich oder größer als der in Konto (von) eingegebene Wert sein. |
|
|
|
keine Eingabe |
Nur das in Konto (von) eingegebene Konto wird gedruckt, oder alle Konten werden gedruckt, wenn in Konto (von) keine Eingabe gemacht wurde. |
|
Ordnungsbegriff (von) |
wahlweise |
|
Alternative Abgrenzung zur Auswahl der Konten. Die Verwendung der Eingabefelder Ordnungsbegriff (von) und Ordnungsbegriff (bis) ist nur erlaubt, wenn keine Eingabe bei Konto (von/bis) gemacht wurde. |
|
|
|
beliebig |
Alle Konten ab diesem Ordnungsbegriff werden gedruckt. |
|
|
|
keine Eingabe |
|
|
Ordnungsbegriff (bis) |
wahlweise |
|
Obergrenze der alternativen Abgrenzung zur Auswahl der Konten. |
|
|
|
beliebig |
Konten, deren Ordnungsbegriff kleiner oder gleich der Eingabe ist, werden gedruckt. |
|
|
|
keine Eingabe |
Nur Konten mit dem in Ordnungsbegriff (von) eingetragenen Ordnungsbegriff werden gedruckt, oder alle Konten werden gedruckt, wenn in Ordnungsbegriff (von) keine Eingabe gemacht wurde. |
|
Sortierung |
wahlweise |
beliebig |
Angabe, wie die Konten sortiert werden sollen.
|
|
|
|
Leer |
Sortierung nach Kontoart, Kontonummer, Buchhaltungsnummer |
|
|
|
BZ |
Sortierung nach Kontoart, Kontobezeichnung, Kontonummer und Buchhaltungsnummer |
|
|
|
M1 |
Sortierung nach Kontoart, Matchcode, Kontonummer und Buchhaltungsnummer |
|
|
|
M2 |
Sortierung nach Kontoart, Matchcode-2, Kontonummer und Buchhaltungsnummer |
|
|
|
OB |
Sortierung nach Kontoart, Ordnungsbegriff, Kontonummer und Buchhaltungsnummer |
|
|
|
01 bis 12 |
Sortierung nach Kontoart, Freifeld01-12 (abhängig von den Definitionen in FIRZUSWF), Kontonummer und Buchhaltungsnummer |
|
Karteikarte (J/N) |
zwingend |
J |
Es wird eine beim Konto definierte Kartekarte angedruckt. |
|
|
|
N |
Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt. |
|
Zusatzinfos (J/N) |
zwingend |
J |
Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: |
|
|
|
N |
Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt. |
|
Exportieren |
zwingend |
|
Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden. |
|
|
|
J |
Ausgewählte Daten werden exportiert. |
|
|
|
N |
Es werden keine Daten exportiert. |
Abbildung 3-6. Druckbeispiel Kontenverzeichnis(Auszug)
|
SAG-Comarch Doku AG 841122 KONTENVERZEICHNIS Seite 2 Firma: SAG DVR 0000012
--KONTO-- ------------------ BEZEICHNUNG --------------------- ----------------MATCHCODE--------------- BH#
1 230100 Allram Otto Großhandels Ges.m.b.H. ALLRAM OTTO 000 Großhandels Ges.m.b.H.
A 8402 Werndorf 2
1 230200 Brandtner Wilhelm Installateur BRANDTNER WILHELM 000 Installateur
A 6112 Wattens
1 230300 Danubia Aktiengesellschaft DANUBIA 000 Aktiengesellschaft Zollstraße 5 A 6870 Wattens
1 230400 Ehrlich Rudolf Baugen. EHRLICH RUDOLF 000 Baugen. A 1190 Wien
1 230600 Gassner Hans GASSNER HANS 000
Adrianstrasse 12 A 5020 Salzburg
10 DKSKVL-1 25.01.08 Zeit 14:21 DKS05210 Seite 1 BAO-Datei: I100003 DOKUUSER |
BH# - Buchhaltungsnummer
3.4.5 Textstammlisten drucken
Für die frei festlegbaren Texte in den Anwendungsbereichen Mahnwesen, Zahlwesen und Bankeinzug (z. B. Textwortlaut der Mahnungen) kann jeweils eine Stammliste gedruckt werden.
Der Ausdruck der Liste erfolgt durch Aufruf des entsprechenden Menüpunktes im jeweiligen Untermenü (MENMWS, MENMZA, MENBEZ).
Die Liste wird unmittelbar nach dem Aufruf gedruckt; eine gesonderte Auswahl ist nicht möglich.
|
Anmerkung: |
Da die Musterdaten nur Vorgaben (Platzhalter) für die Texte enthalten, entfällt die Abbildung der Textstammliste. |
3.4.6 Stammdatenprotokoll drucken
Alle Tätigkeiten im Stammdatenbereich sowie Änderungen von Offenen Posten werden automatisch im Protokoll aufgezeichnet.
Das Protokoll enthält Tätigkeiten aus allen Buchhaltungen Ihrer Firma. Die Tätigkeiten werden in zeitlicher Reihenfolge gedruckt.
Die Aufzeichnungen beinhalten folgende Informationen:
· wann eine bestimmte Tätigkeit durchgeführt wurde
· wer sie durchgeführt hat
· um welche Tätigkeit es sich handelt.
Werden Daten verändert, so werden nur die geänderten Daten im Protokoll festgehalten. Werden Daten hinzugefügt oder gelöscht, so werden diese zusammen mit den entsprechenden Informationen protokolliert.
Die Protokolleintragungen werden durch den Druck gelöscht.
Das Stammdatenprotokoll wird automatisch beim Tagesabschluss gedruckt. Der Aufruf des Tagesabschlusses erfolgt über das Menü Buchen. Da mit dem Tagesabschluss eine Reihe anderer Tätigkeiten automatisch durchgeführt wird, sollte der Menüpunkt nicht ausschließlich zum Zwecke des Protokolldrucks aufgerufen werden. Eine gesonderte Möglichkeit für den Ausdruck des Protokolls ist nicht vorgesehen.
Listmuster: Änderungsprotokoll
Abbildung 3-7. Druckbeispiel Änderungsprotokoll (Auszug)
|
SAG-Comarch Doku AG ÄNDERUNGSPROTOKOLL Seite 155 Firma: SAG DVR 0000007
Kontenstamm (K4) Bhnr.: 000 Ktoart: 1 Konto: RASSER 23.02.2008/11:42/DOKUUSER/QPADEV0007/EINGABE ----+-Feldname---------------+-Feldinhalt neu----------------------------------+-Feldinhalt alt----------------------------------+ Löschkennzeichen A Matchcode 1 RASSER Anzahlungskonto 3290 Bankeinzugskennzeichen N Buchungssperre N Kontenbezeichnung 1 Rasser Mahnsperre N Meldung im Journal N Mischkontokennzeichen N Nettoumsatzkennzeichen J Sammelkontonummer 2000 Buchungstextpflicht N Zahlungssperre J Toleranztage Sicherheitsklasse 1
Adressenstamm (A3) Ktoart: 1 Konto: RASSER 23.02.2008/11:42/DOKUUSER/QPADEV0007/EINGABE ----+-Feldname---------------+-Feldinhalt neu----------------------------------+-Feldinhalt alt----------------------------------+ Löschkennzeichen A Adresse-Name1 Rasser
Kontenstamm (K4) Bhnr.: 000 Ktoart: 1 Konto: RASSER 23.02.2003/11:43/DOKUUSER/QPADEV0007/ ÄNDERN ----+-Feldname---------------+-Feldinhalt neu----------------------------------+-Feldinhalt alt----------------------------------+ Skontotage 1 1 ( 0 ) Skontoprozent 1 10,00 ( 0,00 ) Nettotage 2 ( 0 )
Adressenstamm (A3) Ktoart: 2 Konto: REDER 23.02.2008/16:36/DOKUUSER/QPADEV000M/ ÄNDERN ----+-Feldname---------------+-Feldinhalt neu----------------------------------+-Feldinhalt alt----------------------------------+ Adresse-Name2 REKO Organisation Adresse-Strasse Seegasse 3 Adresse-Postleitzahl 1090 Adresse-Land A Adresse-Landbezeichnung Österreich
Kontenstamm (K4) Bhnr.: 000 Ktoart: 2 Konto: RASSER 23.02.2008/17:16/DOKUUSER/QPADEV000D/EINGABE ----+-Feldname---------------+-Feldinhalt neu----------------------------------+-Feldinhalt alt----------------------------------+ Löschkennzeichen A Matchcode 1 MUSTERKONTO Anzahlungskonto 1800 Buchungssperre N Kontenbezeichnung 1 Musterkonto Meldung im Journal N Mischkontokennzeichen N Nettoumsatzkennzeichen J Sammelkontonummer 3300 Buchungstextpflicht N Zahlungssperre J Toleranztage Sicherheitsklasse 1
Adressenstamm (A3) Ktoart: 2 Konto: RASSER 23.02.2008/17:16/DOKUUSER/QPADEV000D/EINGABE ----+-Feldname---------------+-Feldinhalt neu----------------------------------+-Feldinhalt alt----------------------------------+ Löschkennzeichen A Adresse-Name1 Musterkonto
Kontenstamm (K4) Bhnr.: 000 Ktoart: 2 Konto: RASSER 23.02.2008/17:16/DOKUUSER/QPADEV000D/ ÄNDERN ----+-Feldname---------------+-Feldinhalt neu----------------------------------+-Feldinhalt alt----------------------------------+ Skontotage 1 1 ( 0 ) Skontoprozent 1 10,00 ( 0,00 ) Nettotage 2 ( 0 )
Steuercodes (F4) Steuercode: E40 27.02.2008/13:01/DOKUUSER/QPADEV000O/EINGABE ----+-Feldname---------------+-Feldinhalt neu----------------------------------+-Feldinhalt alt----------------------------------+ Löschkennzeichen A Steuerbasiscode B Steuerberechnungsart D
Listen-Nr. I70 DKSAEP-9 27.02.08 Zeit 11:31 DKS05210 Seite 155 BAO-Datei: I700001 DOKUUSER |
3.4.7 Stammdatenprotokoll auswerten
Mit Expertcode AEPA können die ab DKS-Version DKS53C0 in der Datei P8XX akkumulierten Daten des Stammdatenprotokolls ausgewertet werden.
Diese Datei enthält neben dem Stammdatenprotokoll auch das Protokoll der ADS-Änderungen, wenn die jeweilige Firma in den ADS-Wahlfunktionen (Expertcode ADSWF) als die Firma festgelegt wurde, in der das ADS-Protokoll ausgegeben werden soll.
Der Ausdruck erfolgt auf dieselbe Art, wie das Stammdatenprotokoll ausgedruckt wird – die Daten werden aber nach dem Druck nicht gelöscht.
Dem Ausdruck vorausgehend ist ein Auswahlbildschirm, auf dem die Art der auszudruckenden Daten festgelegt werden kann. Dabei kann folgendes ausgewählt werden:
Art der Daten nach Inhalt (Feld Dateiart)
Art der Daten nach Userid
Art der Daten nach Datum
|
SAG-Comarch Doku AG Änderungsprotokoll auswerten EINGABE DKSSLE AF 10.09.08 12:15 DOKUUSER EUR AEPA
V A R I A B L E A U S W A H L
Feldtext Vergleich Auswahlfeld Verknüpfung USERID = ADSPLUS U DATUM = 11.12.2018 U DATEINAME = F7 U
verzweigen in F2=Löschen F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
|
Bei der variablen Auswahl können Sie für jedes angezeigte Feld eine Auswahlbedingung eingeben. Die Auswahlbedingungen dienen zur Selektion der erwünschten Datensätze, wobei alle Kriterien gleichzeitig zutreffen müssen.
= gleich
> größer als
>= oder => größer gleich (nicht kleiner)
< kleiner als
<= oder =< kleiner gleich (nicht größer)
<> oder >< ungleich
In den Auswahlfeldern kann die Auswahl gemäß Feldtext eingeschränkt werden.
Im Feld VERKNÜPFUNG sind folgende Eingaben möglich:
U für logisches 'UND'
Die auszuwählenden Daten entsprechen immer dem gerade bearbeiteten und
gleichzeitig auch dem folgenden Kriterium.
O für logisches 'ODER'
Die auszuwählenden Daten werden zu einem Block zusammengefasst; die
Selektionskriterien entsprechen immer entweder diesem Block oder dem
nachfolgenden.
Beispiel: Kontoart = 3 UND KONTONUMMER > 200 wählt nur Sachkonten (Kontoart 3) deren Kontonummer größer 200 ist.
Tabelle 3-2. Eingabefelder im Bildschirmformat Variable Auswahl (AF)
|
Feld |
Eingabe |
Werte |
Auswirkung |
|
Userid |
Wahlweise |
|
Userid, dessen Stammdatenveränderungen ausgegeben werden sollen |
|
|
|
|
|
|
Datum |
wahlweise |
|
Datum, an dem die Veränderungen stattgefunden haben |
|
|
|
|
z.B. 01.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
Dateiname |
|
|
Name der Datei, deren Veränderungen ausgegeben werden sollen. Im folgenden die Liste gültiger Dateinamen und der zugeordneten Funktionen: |
|
|
|
F7 |
Belegarten (Expertcode FIRBLGART) |
|
|
|
F6 |
Geschäftsjahre (Expertcode FIRGESCHJ) |
|
|
|
O5 |
Offene Posten (Expertcode OPW) |
|
|
|
X5 |
ADS-Berechtigungen (Expertcode BENW, BFAW, FIDW, AKBW, AKBC) |
|
|
|
X7 |
ADS-Berechtigungen (Expertcode BEAW, BEFW) |
|
|
|
F4 |
Steuercodes (Expertcode FIRSTEUER) |
|
|
|
31 |
Buchungsperioden (Expertcode FIRBUCPER) |
|
|
|
F8 |
Nettoperioden (Expertcode FIRNTOPER) |
|
|
|
08 |
Listenbestimmungen (Expertcode LIB) |
|
|
|
48 |
Zahlarten (Expertcode FIRZAHLART) |
|
|
|
34 |
Zahlstellen (Expertcode FIRZAHLST) |
|
|
|
41 |
Belegsymbole (Expertcode FIRBEGSYMB) |
|
|
|
K4 |
Kontostamm (Expertcodes DKW, KKW, SKW, BKW und ähnliche Expertcodes die sich auf den Kontostamm beziehen) |
|
|
|
A3 |
Adressstamm (Expertcodes DKWADR, KKWADR, FIRNAME und ähnliche Expertcodes die sich auf Adressen beziehen) |
|
|
|
T4 |
Kontaktangaben wie Telefonnummern, Emailadressen, und
dgl. |
|
|
|
F5 |
Mahnspesen (Expertcode FIRMAHNSP), Verzugszinsen (Expertcode FIRVZINS), Banklauftage (Expertcode FIRBNKLFT) |
|
|
|
F5M0 |
Mahnspesen je Mahnstufe (Expertcode FIRMSPMST) |
|
|
|
F1 |
Zusatztexte (Expertcode FIRZUSTXT) |
|
|
|
53 |
Zessionstexte (Expertcode FIRZESTXT) |
|
|
|
B3 |
Bankenstamm (Expertcode BNK) |
|
|
|
F147 |
Zahlungsangabencodes (Expertcode FIRZAHLANG) |
|
|
|
F9 |
Bereichsaufteilungscodes (Expertcode FIRBERAUFT) |
|
|
|
F1 |
Buchhaltungen (Expertcode FIRBUCHH) |
|
|
|
25 |
Buchungstoleranzen (Expertcode FIRBUCTOLZ) |
|
|
|
FO |
Fremdwährungen (Expertcode FIRFWG) |
|
|
|
FW |
Fremdwährungskurse (Expertcode FIRKURSE) |
|
|
|
FU |
Steuerjahre (Expertcode FIRUSTJ) |
|
|
|
FZ |
ZM-Jahre (Expertcode FIRZMJ |
|
|
|
F1 |
Sprachen (FIRSPRACH) |
|
|
|
23 |
Zahlungsbedingungen (Expertcode FIRZAHLBED) |
|
|
|
38 |
Formularcodes (Expertcode FIRFORM) |
|
|
|
F156 |
ZAV-Profile (FIRZAVP) |
|
|
|
F2 |
Firmenstammdaten (Expertcode FIRNAME [Adresse wird unter Dateiname A3 abgelegt]), FIRBEZWF, FIRMZAWF, FIRBUCWF, FIRUSTWF, FIRBILKTO, FIRABBWF, FIRSDWWF, FIRSTAWF, FIRMWS, … ) |
|
|
|
|
Ebenfalls folgende Wahlfunktionen: Expertcode FEST, Feldgruppe ALLGEM, EXPERT, VE |
|
|
|
MND0F |
Mandate (Expertcode ARBMND) |
|
|
|
ABBP |
ABB-Buchungsprofile (Expertcode FIRABBBPF) |
|
|
|
ABBD |
ABB-Buchungsdefinitionen (Expertcode FIRABBBUCD) |
|
|
|
ABBDG |
ABB-Buchungsdefinitionen, die eine Beleggruppe darstellen (Expertcode FIRABBBUCD) |
|
|
|
ABBKA |
ABB-Kontoerkennungsmerkmale Auftraggeber (Expertcode FIRABBKEM) |
|
|
|
ABBKB |
ABB-Kontoerkennungsmerkmale Bankkennung (Expertcode FIRABBKEM) |
|
|
|
ABBKV |
ABB-Kontoerkennungsmerkmale Verwendungszweck (Expertcode FIRABBKEM) |
|
|
|
OBJABBS |
ABB-Suchschlüsselwörter Konto(Expertcode FIRABBSUCH) |
|
|
|
OBJABBO |
ABB-Suchschlüsselwörter OPs (Expertcode FIRABBSUCH) |
|
|
|
OBJABBB |
ABB-Banktypen (FIRABBBNKT) |
|
|
|
OBJABBA |
ABB-Geschäftsvorfallcodes (FIRABBGVFC) |
|
|
|
F2XX |
Wahlfunktionen der Datei F2XX: Expertcode FIRLFNWF |
|
|
|
FIRGRP |
Firmengruppe warten (Expertcode FIRGRP) |
|
|
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FIRGRPW |
Firma einer Firmengruppe warten (Expertcode FIRGRPW) |
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Nach Erfassung der Auswahldaten wird ein Batch-Job gestartet, der in weiterer Folge den Ausdruck durchführt.
Beachten Sie, dass unter Umständen eine große Menge an Daten ermittelt wird, und dass daher bei der Auswahl sinnvolle Einschränkungen getroffen werden sollten, da ansonsten ein sehr großer Ausdruck zusammen kommen kann und auch die Durchführung entsprechend lange dauern könnte. Das heißt es sollte nicht nur die Dateiart ausgewählt werden, sondern auch ein entsprechend enger Zeitraum und wenn möglich auch eine Userid.
Änderungshistorie
Version DKS053C0: Kapitel 3.4.7. Stammdatenprotokoll auswerten hinzugefügt.
Version DKS053D0: Kapitel 3.2.5. Stammdatenänderungen anzeigen hinzugefügt.
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