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Überblick
In diesem Bildschirmformat können Sie sich eine Liste von Konten anzeigen lassen und in weiterer Folge zu jedem einzelnen Konto weitere Informationen abrufen.
Der Aufruf erfolgt im Menü MENARB:
MENARB Arbeiten mit ...
Firma: SAG Comarch Doku AG Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.
1. Mit Konten arbeiten MENKTO
3. Mit Belegen arbeiten ARBBEL 4. Mit Buchungen arbeiten ARBBBL
6. Mit OP's arbeiten MENOPS 7. Mit Objekttypen arbeiten ARBOTY 8. Mit Objekten arbeiten ARBOBJ 9. Mit FWG / Kursen arbeiten MENFWG 10. Mit Sortierungen arbeiten ARBSORT
80. Hauptmenü DKS 90. Sign off OFF
Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl ===>
F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Menüpunkt 1 oder mit Expertcode MENKTO:
MENKTO Mit Konten arbeiten
Firma: SAG Comarch Doku AG Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.
1. Mit Debitoren arbeiten ARBDEBI 2. Mit Kreditoren arbeiten ARBKREDI 3. Mit Sachkonten arbeiten ARBSACH 4. Mit Bereichskonten arbeiten ARBBER
6. Konten übernehmen MENKTU
8. Kontenverzeichnis drucken KVL 9. Kontenplan drucken KPL 10. Kontenprüfliste KPF
70. Arbeiten mit ... MENARB 80. Hauptmenü DKS
Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl ===>
F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Aufruf Menüpunkt 1 Expertcode ARBDEBI:
Abbildung 2-1. Mit Konten arbeiten: 'Basisschirm'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : BZ Bezeichnung-2 Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- ------Bezeichnung-2------ FWG N Spr L
1 20700 Handler Josef Baugenossenschaft 1 61044 Herbert SCHALCHK 1 10001 Huber Alexander 1 31600 Hügel & Partner Großhandel 1 20800 Ilsinger Rosa Feinhandel 1 10003 Joksi Anneliese 1 21500 Kanz Wilhelm Gesellschaft m.b.H. 1 10100 Kunz Michael 1 230100 Maier Otto 1 10002 Mayer Alexander 1 230200 Mayer Johann 1 20900 Mottel Johann Dienstleistungen
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
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Aufruf mit Menüpunktauswahl
· Zur Anzeige des DKS-Anzeige-Menüs geben Sie den Expertcode MENARB ein und betätigen Sie die EINGABE-Taste
· Auf dem Menü 'Arbeiten mit...' wählen Sie den Menüpunkt
o 1 für 'Mit Konten arbeiten'
· Auf dem DKS-Anzeige-Menü 'Mit Konten arbeiten', wählen Sie den Menüpunkt
o 1 für 'Mit Debitoren arbeiten' (ARBDEBI) oder
o 2 für 'Mit Kreditoren arbeiten' (ARBKREDI) oder
o 3 für 'Mit Sachkonten arbeiten' (ARBSACH) oder
o 4 für 'Mit Bereichskonten arbeiten' (ARBBER)
aus und betätigen Sie die EINGABE-Taste
Geben Sie den Expertcode
· ARBDEBI für 'Mit Debitoren arbeiten'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : BZ Bezeichnung-2 Kontoart . : 1 Gj/Per: 2008 / 02 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- ------Bezeichnung-2------ FWG N Spr L
1 3 schneider 1 ANNA Anna 1 2 Bauer 1 BEZ_A BEZ im Abb-Verfahren für APDC 1 BEZ_E BEZ im Ermächtigungsverf. für APDC 1 BEZ_J BEZ-Debi für APDC 1 CHFDEBI CHF-Debi für APDC CHF 1 ZUSALLEF Debi allen Zusinfos aber falsche 1 STEUBASD Debi f. Test Steubasen für APDC 1 INTPLZ Debi mit internat. PLZ 1 ACONTO Debi mit Aconto ohne Re für APDC 1 ANZAHLG Debi mit Anzahlg ohne Re für APDC
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
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· ARBKREDI für 'Mit Kreditoren arbeiten'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : BZ Bezeichnung-2 Kontoart . : 2 Gj/Per: 2008 / 02 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- ------Bezeichnung-2------ FWG N Spr L
2 IGERWERB igErwerbkredi 2 ANNA Anna 2 7000 Bauunion 2 70001 Bauunion 2 CHFKREDH CHF-Kredi für APDC CHF 2 CHFKREDI CHF-Kredi für APDC CHF 2 CHFKRED2 CHF-Kredi für APDC CHF 2 200 DIETMAR OBERGRUBER 2 90000 Eurest Restaurationsbetr. 2 75000 Fangl & Co AG 2 FWGKREDI FWG-Kredi für APDC USD 2 20000 Hauser AG
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
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· ARBSACH für 'Mit Sachkonten arbeiten'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : BZ Bezeichnung-2 Kontoart . : 3 Gj/Per: 2008 / 02 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- ------Bezeichnung-2------ FWG Ü Stc L
3 AZ_DEBI Anzahlungen v. Debi für APDC 3 AZ_KREDI Anzahlungen v.Kredi für APDC 3 BIL Bilanzkonto V 3 BUSPERRE Sachkonto mit Buchgsperre für APDC 3 CHF_SACH CHF-Sachkonto für APDC CHF 3 ERLOESE Erloese für APDC 3 EUST Einfuhrumsatzsteuer für APDC 3 GEWINN Gewinn & Verlust 3 MENGPFL Sachkto mit Mengenpflicht 3 MENGPFL* Sachkto mit Mengenpflicht 3 MENGPFLF Sachkto mit MPfl-Fehler 3 SA_BUSP Sammelkto mit Buchgsperre für APDC
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
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· ARBBER für 'Mit Bereichskonten arbeiten'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : BZ Bezeichnung-2 Kontoart . : A Gj/Per: 2008 / 02 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- ------Bezeichnung-2------ FWG Ü L
A ADMINISTRA Kostenstelle Verwaltung Administration
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
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ein und betätigen Sie die EINGABE-Taste
Möglichkeiten
Im Rahmen der Kontenübersicht stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
· Mit der Option 'Anzeigeart' kann zwischen allgemeinen Kontendaten oder Umsätzen gewählt werden.
· Es stehen eine Vielzahl von Ansichten zur Verfügung.
· Mittels der verfügbaren Sortiervarianten kann die Reihung der angezeigten Konten beeinflusst werden.
· Inhalt und Umfang der Kontoliste können mittels Auswahleinschränkung individuell beeinflusst werden - es sind fast alle Kontostammfelder sowie eine Menge von Bewegungsfeldern (z. B. Bruttoumsätze) selektierbar.
· Mittels der integrierten Rechenfunktionen können, unter Berücksichtigung von Auswahleinschränkungen, für den Großteil der Betragsfelder einfache Rechenoperationen durchgeführt werden.
· Mittels Aktionsauswahlcodes können Sie sich weitere Informationen anzeigen lassen.
· Für Felder der Anzeigesteuerung können Standardwerte definiert werden.
Allgemeines
Im Eingabefeld Anzeigeart können Sie auswählen, welche Art von Kontoinformation - allgemeine Kontodaten oder Umsätze - angezeigt werden soll. Je nach Anzeigeart stehen dann unterschiedliche Ansichten zur Verfügung. Die Auswahl kann entweder durch Eingabe des entsprechenden Codes oder mittels CP/Maus erfolgen.
Abbildung 2-2. Mit Konten arbeiten: 'Anzeigeart'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : BZ Bezeichnung-2 Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- ------Bezeichnung-2------ FWG N Spr L
1 20700 Handler Josef Baugenossenschaft 1 61044 Herbert SCHALCHK 1 10001 Huber Alexander 1 31600 Hügel & Partner Großhandel 1 20800 Ilsinger Rosa Feinhandel 1 10003 Joksi Anneliese 1 21500 Kanz Wilhelm Gesellschaft m.b.H. 1 10100 Kunz Michael 1 230100 Maier Otto 1 10002 Mayer Alexander 1 230200 Mayer Johann 1 20900 Mottel Johann Dienstleistungen
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
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Mögliche Anzeigearten
·
KO
für Kontodaten
je nach Kontoart sind verschiedene Ansichten möglich:
o Bezeichnung
o Ordnungsbegriff und Kontosaldo
o Matchcodes
o Wechselobligo und OP-Saldo
o Mahndaten
o Zahlungsdaten
o Letzte Bewegung
o Zahlungsbedingungen
o Straße
o Adresse
o Zusatzinfos 1 – 4
o Kreditlimit und Kontosaldo
o Kreditlimit und OP-Saldo
·
UM
für Umsätze
Kontoart-abhängige Anzeige von Heimat- und Fremdwährungsumsätzen:
o Bruttoumsätze
o Bruttoumsätze in Fremdwährung
o Nettoumsätze (nur bei Personenkonten)
o Nettoumsätze in Fremdwährung (nur bei Personenkonten)
Siehe auch Kapitel 1.4.1, "Anzeige-Auswahlen (Optionen)".
Allgemeines
Im Eingabefeld 'mit/ohne Vorträge' können Sie auswählen , ob bei der Anzeige von Umsätzen oder Salden auch die Vorträge berücksichtigt werden sollen.
Abbildung 2-3. Mit Konten arbeiten: 'Anzeige Vorträge'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze O mit ohne Vorträgen ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : OB OBegr.,K-Saldo Kontoart . : 1 Gj/Per: 2002 / 01 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- S S Ordnungsbegriff ----Kontosaldo---
1 20100 Allram Otto 7 8402 1.054,23 1 ANNA Anna 1 0,00 1 20200 Brandtner Wilhelm 7 6112 0,00 1 DAMM Damm 1 0,00 1 20300 Danubia 7 6870 0,00 1 20111 Diverse Kunden 1 0,00 1 DOHNAL Dohnal Eva 1 0,00 1 10004 Dohnal Eva 1 0,00 1 20400 Ehrlich Rudolf 7 1190 0,00 1 20600 Gassner Hans 7 6112 0,00 1 2234 Gromes Wolfgang 1 0,00 1 20950 Habinger Hans 1 8402 123,78
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
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Anmerkung: |
Die Auswahlmöglichkeit 'mit/ohne Vorträge' ist der Anzeigart 'Umsätze' und in der Anzeigeart 'Kontodaten' nur bei der Ansicht OB (Ordnungsbegriff) aktiv, denn nur in dieser Sicht wird der Kontosaldo angezeigt. Die getroffene Einstellung bleibt jedoch in allen Ansichten aktiv, nur hat sie keine Auswirkung. |
Welcher Vortrag?
mit Vortrag
Berücksichtigung
des Übertrages der letzten Periode
Beispiel: bis 1994/11 keine Bewegungen
Jahr/Periode |
Vortrag |
Bewegungen |
Saldo |
1994/12 |
0,-- |
12.000,-- |
12.000,-- |
1995/01 |
12.000,-- |
1.000,-- |
13.000,-- |
1995/02 |
13.000,-- |
- 5.000,-- |
8.000,-- |
1995/03 |
8.000,-- |
0,-- |
8.000,-- |
ohne Vortrag
Es werden nur Bewegungen der ausgewählten Periode(n) - ohne Berücksichtigung der Vor-Perioden-Werte. In obigem Beispiel würden die Vorträge in der Spalte 'Saldo' in diesem Fall nicht berücksichtigt.
Anwendungsmöglichkeiten:
· Anzeige von periodenreinen Umsätzen/Salden
· Anzeige von periodenreinen Umsätzen/Salden unter Verwendung der Auswahleinschränkung - z. B. Umsätze aller Kunden in Salzburg in der Periode 1994/11, die größer 1 Million sind..., nur in einer Kontenübersicht
· Auswertungsmöglichkeiten und Abstimmhilfe mit der 'Berechnen'-Funktion (nur in einer Kontenübersicht)
· In der Kontostatus-Anzeige (Aktionsauswahlcode ST) können mehrere Perioden kumuliert werden, wobei spezielle Unterstützung für Mischkonten und Verbände/Verbandsmitglieder zur Verfügung stehen.
Siehe auch Kapitel 1.4.1, "Anzeige-Auswahlen (Optionen)".
Abhängig von der Kontoart können unterschiedlichste Aktionen je Positionszeile bzw. Konto veranlasst werden.
Code |
Aktion/Anzeige |
Kontoart |
AD |
Adresse |
1, 2 |
BB |
Belegblock |
1, 2, 3, A-Z |
BD |
Kontobasisdaten |
1, 2, 3, A-Z |
BV |
Beleg verdichtet |
1, 2, 3, A-Z |
BE |
Beleg |
1, 2, 3, A-Z |
BU |
Einzelbewegungen |
1, 2, 3, A-Z |
EA |
Buchung |
1, 2, 3, A-Z |
E6 |
KBL-Druck |
1, 2, 3, A-Z |
JV |
Belegblock verdichtet |
1, 2, 3, A-Z |
MD |
Mahndaten |
1, 2 |
OE |
OPs-Einzelbewegungen |
1, 2, 3 |
OO |
OPs-offen |
1, 2, 3 |
OP |
OPs |
1, 2, 3 |
O2 |
OP ändern |
1, 2, 3 |
O6 |
OPL-Druck |
1, 2, 3 |
ST |
Kontostatus |
1, 2, 3, A-Z |
TX |
Karteikarte |
1, 2, 3, A-Z |
UM |
Umsätze |
1, 2, 3, A-Z |
U6 |
SLL-Druck |
1, 2 , 3, A-Z |
VD |
Verarbeitung |
1, 2, 3, A-Z |
ZD |
Zahlungsdaten |
2 |
ZV |
Zahlungsverhalten |
1, 2 |
2 |
Ändern |
1, 2, 3, A-Z |
/ |
erste Zeile |
1, 2, 3, A-Z |
_ |
letzte Zeile |
1, 2, 3, A-Z |
Allgemeines
Die Eigenschaften
bzw. Felder von Konten können in den unten angeführten Ansichten
abgerufen werden.
Soweit möglich sind thematisch verwandte Eigenschaften meistens zu einer
Ansicht zusammen gefasst - z. B. Zahlungsdaten. Details zu den Ansichten folgen
in den nächsten Kapiteln.
Ansichten bei Anzeigeart KO - Kontodaten
Code |
Ansicht |
Kontoart |
BZ |
Bezeichnung |
1, 2, 3, A-Z |
OB |
Ordnungsbegriff |
1, 2, 3, A-Z |
MC |
Matchcode |
1, 2, 3, A-Z |
OP |
Wechselobligo und OP-Saldo |
1, 2 |
MD |
Mahndaten |
1 |
ZD |
Zahlungsdaten |
1, 2 |
LB |
Letzte Bewegung |
1, 2, 3, A-Z |
ZB |
Zahlungsbedingungen |
1, 2 |
ST |
Straße (Land, PLZ,Straße) |
1, 2 |
AD |
Adresse (Land, PLZ, Ort) |
1, 2 |
Z1- Z4 |
Zusatzinfos 1 – 4 |
1, 2, 3, A-Z |
KS |
Kreditlimit und Kontosaldo |
1 |
OK |
OP-Saldo und Kreditlimit |
1 |
Ansichten bei Anzeigeart UM - Umsätze
Die Eigenschaften bzw. Felder von Konten in der Umsatzanzeige können auf vier verschiedene Arten angezeigt werden.
Code |
Ansicht |
Kontoart |
BU |
Bruttoumsätze |
1, 2, 3, A-Z |
BF |
Bruttoumsätze in Fremdwährung |
1, 2, 3, A-Z |
NU |
Nettoumsätze |
1, 2 |
NF |
Nettoumsätze in Fremdwährung |
1, 2 |
Siehe auch Kapitel 1.4.2, "Wahlweise Ansichten im DIS"
Merkmale
In dieser Ansicht werden, neben anderen Feldern, 'Kontobezeichnung' und 'Kontobezeichnung-2' ausgegeben. Wenn die Spaltenüberschrift der Spalte 'Bezeichnung' türkis und in Umkehranzeige dargestellt wird, bedeutet dies, dass die Sortierung nach Bezeichnung/Konto aktiv ist.
Abbildung 2-4. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht Bezeichnung'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : BZ Bezeichnung-2 Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- ------Bezeichnung-2------ FWG N Spr L
1 10002 Mayer Alexander 1 10003 Joksi Anneliese 1 10004 Dohnal Eva 1 10100 Kunz Michael 1 2 Musterkonto 1 20100 Allram Otto Großhandels Ges.m.b.H. 1 20110 Zak Werner Botendienste 1 20111 Diverse Kunden 1 20200 Brandtner Wilhelm Installateuer 1 20300 Danubia Aktiengesellschaft 1 20400 Ehrlich Rudolf Baugesellschaft 1 20500 Ria Fein Bürobedarf
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
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Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode (das ist der erste, der oberhalb der
Spaltenüberschrift angezeigt wird) ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· Bezeichnung-2
·
FWG
(Fremdwährungscode)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
die Anzeige der Fremdwährungscodes.
F9 in einem Feld dieser Spalte bewirkt, dass, sofern die entsprechende
Berechtigung vorhanden ist, in die Änderungsfunktion für
Fremdwährungen verzweigt wird.
·
N
(Nettoumsatzkennzeichen)
wird nur bei Kontoart 1 und 2 angezeigt
o J - Nettoumsätze werden geführt
o N - keine Nettoumsatzführung
·
Spr
(Sprachenschlüssel)
wird nur bei Kontoart 1 und 2 angezeigt
·
Ü
(Saldenübernahmekennzeichen)
wird nur bei Kontoart 3 und A-Z angezeigt
o V – Salden werden übernommen
o A - Salden werden übernommen
o leer - keine Saldenübernahme
·
Stc
(Steuercode)
wird nur bei Kontoart 3 angezeigt
CP/Maus auf ein Feld in dieser Spalte bewirkt die Anzeige der
Steuercodedefinition, mit Funktionstaste F9 können Sie die
Steuercodedefinitionen ändern.
· L (Löschkennzeichen)
o L - Konto ist gelöscht
o leer - Konto ist aktiv
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit den Aktionsauswahlcodes BD 'Basiskontodaten', AD 'Adressdaten' oder VD 'Verarbeitungsdaten' abrufen. |
Merkmale
In dieser Ansicht werden, neben anderen Feldern, 'Ordnungsbegriff' und 'Kontosaldo' ausgegeben.
Beachten Sie: |
Es ist zu beachten, dass sich bei den angezeigten Kontosalden die Einstellung der Option 'Mit/Ohne Vorträge', sowie eingestellte(s) Geschäftsjahr/Periode auswirken. |
Wenn die Spaltenüberschrift der Spalte 'Ordnungsbegriff' türkis dargestellt wird, bedeutet dies, dass die Sortierung nach Ordnungsbegriff/Konto aktiv ist.
Abbildung 2-5. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht Ordnungsbegriff'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze O mit ohne Vorträgen ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : OB OBegr.,K-Saldo Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- S S Ordnungsbegriff ----Kontosaldo---
1 10002 Mayer Alexander 1 0,00 1 10003 Joksi Anneliese 1 0,00 1 10004 Dohnal Eva 1 0,00 1 10100 Kunz Michael 1 8402 0,00 1 2 Musterkonto 1 0,00 1 20100 Allram Otto 7 8402 1.001,28- 1 20110 Zak Werner 7 1150 1.736,15 1 20111 Diverse Kunden 1 0,00 1 20200 Brandtner Wilhelm 7 6112 3.524,49 1 20300 Danubia 7 6870 2.341,08 1 20400 Ehrlich Rudolf 7 1190 988,35 1 20500 Ria Fein 7 1180 3.918,23
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· S - 1.Spalte (Buchungssperre)
o J - Buchungssperre
o leer - keine Buchungssperre
· S - 2.Spalte (Sicherheitsklasse)
· Ordnungsbegriff
· Kontosaldo
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit den Aktionsauswahlcodes BD 'Basiskontodaten', AD 'Adressdaten' oder VD 'Verarbeitungsdaten' abrufen. |
Merkmale
In dieser Ansicht
werden, neben anderen Feldern, 'Matchcode-1' und 'Matchcodce-2' ausgegeben.
Wenn die Spaltenüberschrift der Spalte 'Machtcode-1' türkis
dargestellt wird, bedeutet dies, dass die Sortierung nach 'Matchcode-1' aktiv
ist.
Wenn die Spaltenüberschrift der Spalte 'Matchcode-2' türkis
dargestellt wird, bedeutet dies, dass die Sortierung nach 'Matchcode-2' aktiv
ist.
Abbildung 2-6. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht Matchcode'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : MC Matchcodes Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- VD T --Matchcode-1-- --Matchcode-2--
1 10002 Mayer Alexander MAYER ALEXANDER 1 10003 Joksi Anneliese JOKSI ANNELIESE 1 10004 Dohnal Eva DOHNAL EVA 1 10100 Kunz Michael KUNZ 1 2 Musterkonto MUSTERKONTO 1 20100 Allram Otto ALLRAM STEIERMARK 1 20110 Zak Werner ZAK WIEN 1 20111 Diverse Kunden DIVERSE KUNDEN 1 20200 Brandtner Wilhelm BRANDTNER VORARLBERG 1 20300 Danubia DANUBIA NOE 1 20400 Ehrlich Rudolf EHRLICH WIEN 1 20500 Ria Fein FEIN WIEN
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· VD - (Verdichtungskennzeichen)
· T - (Buchungstextpflicht)
o J - Buchungstextpflicht
o leer - keine Buchungstextpflicht
· Matchcode-1
· Matchcode-2
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit den Aktionsauswahlcodes BD 'Basiskontodaten', AD 'Adressdaten' oder VD 'Verarbeitungsdaten' abrufen. |
Merkmale
In dieser Ansicht werden, neben anderen Feldern, 'Wechselobligo' und 'OP-Saldo' ausgegeben.
Wenn Sie den höchsten OP-Saldo sehen wollen, setzen Sie die
Sortierung auf 'OP-Saldo (OP)' und aktivieren Sie die Positionierungshilfe E
(Ende der Liste positionieren).
Wenn Sie den niedrigsten OP-Saldo sehen wollen, setzen Sie die Sortierung
auf 'OP-Saldo (OP)' und aktivieren Sie die Positionierungshilfe A (Anfang der
Liste positionieren).
Wenn die Spaltenüberschrift der Spalte 'OP-Saldo' türkis
dargestellt wird, bedeutet dies, dass die Sortierung nach 'OP-Saldo/Konto'
(absteigend) aktiv ist.
Zusätzlich ist für die Felder 'Wechselobligo' und 'OP-Saldo' die
Rechenfunktion möglich. Diese Ansicht ist nur bei Kontoart 1 und 2
möglich.
Abbildung 2-7. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht OP Saldo, Wechselobligo'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : OP OP-Saldo, Wobl. Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- Z --Wechselobligo-- ----OP-Saldo----- Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert 1 10002 Mayer Alexander 0,00 1 10003 Joksi Anneliese 800,00 1 10004 Dohnal Eva 25.000,00 1 10100 Kunz Michael C 1.017,41 1 2 Musterkonto 200,00 1 20100 Allram Otto 188.607,77 1 20110 Zak Werner 18.441,38 1 20111 Diverse Kunden 5.759,28 1 20200 Brandtner Wilhelm 9.485,48 1 20300 Danubia 51.261,47 1 20400 Ehrlich Rudolf 24.854,11 8.529,59 1 20500 Ria Fein 19.778,92
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass
der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
·
Z -
(Zessionskennzeichen)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass die Funktion 'Anzeige Zessionskennzeichen' verzweigt wird. Mit F9
gelangen Sie in die Funktion 'Wartung Zessionskennzeichen'.
· Wechselobligo
· OP-Saldo
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit Aktionsauswahlcodes ST 'Kontostatus' abrufen. |
Merkmale
In dieser Ansicht werden die letzten Bewegungsdaten von Konten angezeigt. In Verbindung mit geeigneten Auswahleinschränkungen (z. B. letztes Mahndatum und letztes Zahlungsdatum) kann sie zur Überprüfung von gemahnten Debitorenkonten verwendet werden. Mittels CP/Maus kann direkt in Buchungsanzeigen, z. B. in die Beleganzeige, verzweigt werden.
Abbildung 2-8. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht letzte Bewegung'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : LB Letzte Bewegunge Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 12 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- G-Jahr BlgBl. B-Nr ErfDat ---Beleg---
1 10002 Mayer Alexander 2002 000040 0003 041102 BK 2 1 10003 Joksi Anneliese 2002 000044 0003 041102 BK 23 1 10004 Dohnal Eva 2002 000066 0003 111102 BK 12 1 10100 Kunz Michael 1999 000021 0002 160399 AR AR123 1 2 Musterkonto 2003 000026 0008 211003 BK ZA 1 20100 Allram Otto 2003 000057 0002 301003 AZ AZ1 1 20110 Zak Werner 1996 000075 0001 210296 AR 121654 1 20111 Diverse Kunden 2003 000036 0002 281003 AR 00000012 1 20200 Brandtner Wilhelm 2002 000074 0006 221102 BK ZA 1 20300 Danubia 2003 000049 0004 301003 AZ AZ/9875 1 20400 Ehrlich Rudolf 2000 000004 0006 200500 AR 6450 1 20500 Ria Fein 1996 000070 0001 210296 AR 100
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· G-Jahr (Geschäftsjahr)
·
BlgBl.
(Belegblock)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Aktionsauswahlcode BB (Belegblockanzeige) ausgelöst wird.
·
B-Nr
(Buchungsnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Aktionsauswahlcode EA (Einzelbuchungsanzeige) ausgelöst
wird.
· Erfdat (Erfassungsdatum)
·
Beleg
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Aktionsauswahlcode BE (Beleganzeige) ausgelöst wird.
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit Aktionsauswahlcodes ST 'Kontostatus' abrufen. |
Merkmale
In dieser Ansicht
werden die wichtigsten Mahndaten von Debitoren angezeigt, womit sie sich zur
Bearbeitung von gemahnten Kunden eignet - z. B. Anzeige von Kunden deren
letzter Mahnbetrag größer 10.000 ist.
Diese Ansicht ist nur bei Kontoart 1 möglich.
Abbildung 2-9. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht Mahndaten'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : MD Mahndaten Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 12 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- L.Zahlg. H L.Mahng. ----Mahnbetrag---
1 10002 Mayer Alexander 04.11.02 0 1 10003 Joksi Anneliese 04.11.02 2 21.12.03 800,00 1 10004 Dohnal Eva 11.11.02 2 21.12.03 10.000,00 1 10100 Kunz Michael 20.02.96 0 21.02.04 726,73- 1 2 Musterkonto 21.10.03 2 21.02.04 2.400,00 1 20100 Allram Otto 30.10.03 2 21.12.03 84.218,76 1 20110 Zak Werner 20.03.95 3 05.11.02 18.441,38 1 20111 Diverse Kunden 0 21.11.03 1 20200 Brandtner Wilhelm 22.11.02 2 21.12.03 9.485,48 1 20300 Danubia 30.10.03 0 1 20400 Ehrlich Rudolf 22.09.98 2 21.11.03 162,31 1 20500 Ria Fein 04.04.95 0
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· L. Zahlg. (Datum der letzten Zahlung)
· H (Höchste Mahnstufe)
· L.Mahng. (Datum der letzten Mahnung)
· Mahnbetrag (Betrag der letzten Mahnung)
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit den Aktionsauswahlcodes ST 'Kontostatus' abrufen. |
Merkmale
In dieser Ansicht
werden je nach Kontoart Informationen bezüglich Bankeinzug oder
maschineller Zahlungsausgang angezeigt.
Diese Ansicht ist nur bei Kontoart 1 und 2 möglich.
Abbildung 2-10. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht Zahlungsdaten'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : ZD Zahlungsdaten Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- L.Zahlg. E -Lt. BEZ ----BEZ-Betrag---
1 20100 Allram Otto 30.10.03 1 ANNA Anna J 1 20200 Brandtner Wilhelm 22.11.02 1 DAMM Damm 19.10.03 1 20300 Danubia 30.10.03 J 1 20111 Diverse Kunden 1 DOHNAL Dohnal Eva 1 10004 Dohnal Eva 11.11.02 1 20400 Ehrlich Rudolf 22.09.98 1 20600 Gassner Hans 15.03.95 1 2234 Gromes Wolfgang 1 20950 Habinger Hans 16.03.99
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· L. Zahlg. (Datum der letzten Zahlung)
1. Kontoart 1 Debitoren
o E (Bankeinzugskennzeichen)
§ J - Bankeinzug
§ A - Abbuchungsverfahren
§ E - Einziehungsverfahren
§ leer - kein Bankeinzug
o Lt.BEZ (Datum letzter Bankeinzug)
o BEZ-Betrag (Betrag letzter Bankeinzug)
2. Kontoart 2 Kreditoren
o A (Kennzeichen automatischer Zahlung)
§ J - automatische Zahlung
§ leer - keine automatische Zahlung
o Lt.MZA (Datum der letzten automatischen Zahlung)
o MZA-Betrag (Betrag der letzten automatischen Zahlung)
In dieser Ansicht
werden die Zahlungsbedingungen von Personenkonten angezeigt. Die Ansicht kann
z. B. verwendet werden, wenn mittels Auswahleinschränkung Konten ermittelt
werden sollen, die spezielle Zahlungsbedingungen aufweisen.
Diese Ansicht ist nur bei Kontoart 1 und 2 möglich.
Abbildung 2-11. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht Zahlungsbedingungen'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : ZB Zahlungsbed. Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- -Skonto1- -Skonto2- Nto To
1 20700 Handler Josef 030 0 1 61044 Herbert SCHALCHK 0,10/001 002 0 1 10001 Huber Alexander 0 1 31600 Hügel & Partner 3,00/014 2,00/030 060 0 1 20800 Ilsinger Rosa 3,00/005 030 0 1 10003 Joksi Anneliese 2,00/010 020 0 1 21500 Kanz Wilhelm 3,00/008 060 0 1 10100 Kunz Michael 2,00/008 030 0 1 230100 Maier Otto 0 1 10002 Mayer Alexander 3,00/014 020 0 1 230200 Mayer Johann 0 1 20900 Mottel Johann 030 0
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· Skonto 1 (Prozent/Tage)
· Skonto 2 (Prozent/Tage)
· Nto (Nettotage)
· To (Toleranztage)
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit den Aktionsauswahlcodes ZD 'Zahlungskontodaten' oder VD 'Verarbeitungsdaten' abrufen. |
Diese Ansicht zeigt neben Postleitzahl und Land die Straße eines Personenkontos an und kann daher ergänzend zur Ansicht AD (Land, PLZ, Ort) verwendet werden
Die Ansicht ist nur bei Kontoart 1 und 2 möglich.
Abbildung 2-12. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht Straße'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : ST Straße Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- Lnd --PLZ-- ---------Straße----------
1 20700 Handler Josef A 2340 Jakobgasse 7 1 61044 Herbert SCHALCHK A 1232 Pleitegeierweg 17 1 10001 Huber Alexander A 1010 Alexanderstrasse 1 1 31600 Hügel & Partner D 80000 Märzstraße 55 1 20800 Ilsinger Rosa A 1230 Kanzgasse 123 1 10003 Joksi Anneliese D 89000 Münchnerstrasse 1 21500 Kanz Wilhelm D 85000 Ringstrasse 92 1 10100 Kunz Michael A 1010 Schillerstraße 12 1 230100 Maier Otto A 1010 Rotenturmstrasse 1 1 10002 Mayer Alexander A 1020 Mayerstrasse 1 230200 Mayer Johann A 1040 Johannesstrasse 46 1 20900 Mottel Johann A 2380 J.Harrichgasse 109
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Land
· PLZ (Postleitzahl)
· Straße
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit den Aktionsauswahlcodes AD 'Adressdaten' abrufen. |
Diese Ansicht zeigt die Adresse von Personenkonten und eignet sich daher immer dann, wenn Personenkonten abhängig von Adressdaten bearbeitet werden sollen. z. B. Bearbeitung von Kunden in einem bestimmten Gebiet.
Die Ansicht ist nur bei Kontoart 1 und 2 möglich.
Abbildung 2-13. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht Adresse'
M I T K O N T E N A R B E I T E N KUE60 Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : AD Land, PLZ, Ort Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- Lnd --PLZ-- ----------Ort------------
1 20700 Handler Josef A 2340 Mödling 1 61044 Herbert SCHALCHK A 1232 Wien 1 10001 Huber Alexander A 1010 Wien 1 31600 Hügel & Partner D 80000 München 1 20800 Ilsinger Rosa A 1230 Wien 1 10003 Joksi Anneliese D 89000 Augsburg 1 21500 Kanz Wilhelm D 85000 Nürnberg 1 10100 Kunz Michael A 1010 Wien 1 230100 Maier Otto A 1010 Wien 1 10002 Mayer Alexander A 1020 Wien 1 230200 Mayer Johann A 1040 Wien 1 20900 Mottel Johann A 2380 Perchtoldsdorf
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto (Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· Land
· PLZ (Postleitzahl)
· Ort
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit den Aktionsauswahlcodes AD 'Adressdaten' abrufen. |
Diese Ansicht zeigt die Zusatzinformationen, die in ARBOBJ angelegt wurden und in FIRZUSWF definiert sind.
Information zu den Ansichten Zusatzinformationen (Z1-Z4):
Sollte zu einem Feld kein OTY-Typ definiert sein werden in der Überschrift nur Bindestriche angezeigt.
Sollte ein OTY zu einem Feld definiert sein, wird dieser in der Überschrift angezeigt. Diese Ansichten sind in allen Kontoarten möglich.
Abbildung 2-26. Mit Konten arbeiten: 'Zusatzinformationen Z1'
M I T K O N T E N A R B E I T E N KUE60 Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze Grenzen Filter ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : Z1 Zusatzinfo 1 Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 12 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- --- RAB ---BRA---- --------UMS-------
1 20700 Hadler Josef 20 Uhren 400.000,00 1 61044 Herbert SCHALCHK 30 Edelsteine 50.000,00 1 10001 Huber Alexander 10 Edelsteine 100.000,00 1 31600 Hügel & Partner 20 Schmuck 700.000,00 1 20800 Ilsinger Rosa 30 Gold 400.000,00 1 10003 Joksi Anneliese 30 Schmuck 300.000,00 1 21500 Kanz Wilhelm 10 Edelsteine 70.000,00 1 10100 Kunz Michael 20 Silber 250.000,00 1 230100 Maier Ottoo 30 Silber 600.000,00 1 10002 Mayer Alexander 20 Gold 500.000,00 1 20900 Mottl Johann 5 Edelsteine 240.000,00
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast. Ende der Liste erreicht
|
Abbildung 2-27. Mit Konten arbeiten: 'Zusatzinformationen Z2'
M I T K O N T E N A R B E I T E N KUE60 Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze Grenzen Filter ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : Z2 Zusatzinfo 2 Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 12 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- --- --- --- --- ---VER---- ----------
1 20700 Hadler Josef Walch 1 61044 Herbert SCHALCHK Fassl 1 10001 Huber Alexander Bauer 1 31600 Hügel & Partner Dorner 1 20800 Ilsinger Rosa Wallner 1 10003 Joksi Anneliese Binder 1 21500 Kanz Wilhelm Koller 1 10100 Kunz Michael Koller 1 230100 Maier Ottoo Koller 1 10002 Mayer Alexander Ortner 1 20900 Mottl Johann Schram
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Abbildung 2-28. Mit Konten arbeiten: 'Zusatzinformationen Z3'
M I T K O N T E N A R B E I T E N KUE60 Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze Grenzen Filter ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : Z3 Zusatzinfo 3 Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 12 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- RAB ---BRA---- ---------GEB--------
1 20700 Hadler Josef 20 Uhren Salzburg 1 61044 Herbert SCHALCHK 30 Edelsteine Steiermark 1 10001 Huber Alexander 10 Edelsteine Kärten 1 31600 Hügel & Partner 20 Schmuck Vorarlberg 1 20800 Ilsinger Rosa 30 Gold Steiermark 1 10003 Joksi Anneliese 30 Schmuck Burgenland 1 21500 Kanz Wilhelm 10 Edelsteine Kärten 1 10100 Kunz Michael 20 Silber Niederösterreich 1 230100 Maier Ottoo 30 Silber Tirol 1 10002 Mayer Alexander 20 Gold Wien 1 20900 Mottl Johann 5 Edelsteine Tirol
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Abbildung 2-29. Mit Konten arbeiten: 'Zusatzinformationen Z4'
M I T K O N T E N A R B E I T E N KUE60 Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze Grenzen Filter ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : Z4 Zusatzinfo 4 Kontoart . : 1 Gj/Per: 2002 / 01 Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:
AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- -----------------------------------
1 20700 Hadler Josef 1 61044 Herbert SCHALCHK 1 10001 Huber Alexander 1 31600 Hügel & Partner 1 20800 Ilsinger Rosa 1 10003 Joksi Anneliese 1 21500 Kanz Wilhelm 1 10100 Kunz Michael 1 230100 Maier Ottoo 1 10002 Mayer Alexander 1 20900 Mottl Johann
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Merkmale
In dieser Ansicht werden, neben anderen Feldern, 'Kreditlimit' und 'Kontosaldo' ausgegeben.
Beachten Sie: |
Es ist zu beachten, dass sich bei den angezeigten Kontosalden die Einstellung der Option 'Mit/Ohne Vorträge', sowie eingestellte(s) Geschäftsjahr/Periode auswirken. |
Diese Ansicht ist nur bei Kontoart 1 möglich
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze O mit ohne Vorträgen ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : KS Kr.lim.,K-Saldo Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- S –--Kreditlimit--- ----Kontosaldo---
1 10002 Mayer Alexander 0,00 1 10003 Joksi Anneliese 0,00 1 10004 Dohnal Eva 0,00 1 10100 Kunz Michael 0,00 1 2 Musterkonto 0,00 1 20100 Allram Otto 1.001,28- 1 20110 Zak Werner 5.000,00 1.736,15 1 20111 Diverse Kunden 0,00 1 20200 Brandtner Wilhelm 8.0000,00 3.524,49 1 20300 Danubia 2.341,08 1 20400 Ehrlich Rudolf 988,35 1 20500 Ria Fein 3.918,23
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· S - (Buchungssperre)
o J - Buchungssperre
o leer - keine Buchungssperre
· Kreditlimit
· Kontosaldo
Merkmale
In dieser Ansicht werden, neben anderen Feldern, 'Kreditlimit' und 'OP-Saldo' ausgegeben.
Wenn Sie den höchsten OP-Saldo sehen wollen, setzen Sie die
Sortierung auf 'OP-Saldo (OP)' und aktivieren Sie die Positionierungshilfe E
(Ende der Liste positionieren).
Wenn Sie den niedrigsten OP-Saldo sehen wollen, setzen Sie die
Sortierung auf 'OP-Saldo (OP)' und aktivieren Sie die Positionierungshilfe A
(Anfang der Liste positionieren).
Wenn die Spaltenüberschrift der Spalte 'OP-Saldo' türkis
dargestellt wird, bedeutet dies, dass die Sortierung nach 'OP-Saldo/Konto'
(absteigend) aktiv ist.
Zusätzlich ist für das Feld 'OP-Saldo' die Rechenfunktion
möglich. Diese Ansicht ist nur bei Kontoart 1 möglich
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : OK OP-Saldo,Kr.lim. Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E Aw ---Konto---- ------Bezeichnung-------- S ---Kreditlimit--- ----OP-Saldo----- Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert 1 10002 Mayer Alexander 0,00 1 10003 Joksi Anneliese 800,00 1 10004 Dohnal Eva 25.000,00 1 10100 Kunz Michael 1.017,41 1 2 Musterkonto 200,00 1 20100 Allram Otto J 188.607,77 1 20110 Zak Werner 18.441,38 1 20111 Diverse Kunden 5.759,28 1 20200 Brandtner Wilhelm 9.485,48 1 20300 Danubia 51.261,47 1 20400 Ehrlich Rudolf 20.000,00 8.529,59 1 20500 Ria Fein 19.778,92
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· S - (Buchungssperre)
o J - Buchungssperre
o leer - keine Buchungssperre
· Kreditlimit
· OP-Saldo
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit Aktionsauswahlcodes ST 'Kontostatus' abrufen. |
Merkmale
Diese Ansicht zeigt die Bruttoumsätze von Konten.
Beachten Sie,
dass sich hier die Auswahl 'Mit/Ohne Vorträge' auswirkt und, dass Sie mit
der Rechenfunktion und den Auswahleinschränkungen Summen über
Umsätze bilden können.
Wenn Sie zu den Konten auch Bezeichnungen sehen wollen, dann wechseln Sie zur
Ansicht OB (Anzeigeart KO) oder, mit Aktionsauswahlcode ST zur
Detailansicht Kontostatus/Saldenüberblick.
Abbildung 2-14. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht Bruttoumsätze'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: UM Kontodaten Umsätze O mit ohne Vorträgen ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : BU Bruttoumsätze Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01 Sortierung: KO Kontonummer Bezeichnung:
AD=Adresse BD=Basisdat. BV=Blg-verd. BU=Einzelbw. > A - < > + E Aw ---Konto---- N FWG --SOLL------BRUTTO-UMSÄTZE------HABEN-- ----Kontosaldo--- Rechnen : Summe Maximum ! Minimum Mittelwert 1 20700 4.258,63 ! 1.061,02 3.197,61 1 61044 0,00 ! 0,00 0,00 1 10001 0,00 ! 0,00 0,00 1 31600 0,00 ! 0,00 0,00 1 20800 2.984,96 ! 218,02 2.766,94 1 10003 0,00 ! 0,00 0,00 1 21500 13.671,94 ! 6.533,29 7.138,65 1 10100 0,00 ! 0,00 0,00 1 230100 0,00 ! 0,00 0,00 1 10002 0,00 ! 0,00 0,00 1 230200 0,00 ! 0,00 0,00 1 20900 4.996,40 ! 901,14 4.095,26 ! F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· N - (Nettoumsatzkennzeichen) bei Kontoart 1 und 2
o leer - Nettoumsätze werden geführt
o N - keine Nettoumsatzführung
· Ü - (Saldenübernahmekennzeichen) bei Kontoart 3 und A-Z
o V - Salden werden übernommen
o A - Salden werden übernommen
o leer - keine Saldenübernahme
· Bruttoumsätze SOLL
· Bruttoumsätze HABEN
· Kontosaldo
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit den Aktionsauswahlcodes ST 'Kontostatus' oder UM 'Umsatzanzeige' abrufen. |
Die Bruttoumsätze jener Kunden ermitteln, deren Bruttoumsatz im laufenden Jahr größer 1 Million ist.
Merkmale
Diese Ansicht zeigt die FWG-Bruttoumsätze von Konten.
Beachten Sie, |
dass
sich hier die Auswahl 'Mit/Ohne Vorträge' auswirkt und dass Sie mit der
Rechenfunktion und den Auswahleinschränkungen Summen über
FWG-Umsätze bilden können. |
Abbildung 2-15. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht Bruttoumsätze Fremdwährung'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: UM Kontodaten Umsätze O mit ohne Vorträgen ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : BF Bruttoums. (FWG) Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 12 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : AD=Adresse BD=Basisdat. BV=Blg-verd. BU=Einzelbw. > A - < > + E Aw ---Konto---- N FWG --SOLL------BRUTTO-UMSÄTZE------HABEN-- ----Kontosaldo--- Rechnen : Summe Maximum ! Minimum Mittelwert 1 20600 ! 1 20700 ! 1 20800 ! 1 20900 ! 1 20950 ! 1 21500 ! 1 2234 ! 1 230100 ! 1 230200 ! 1 230500 ! 1 230600 ! 1 23500 ! ! F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· N - (Nettoumsatzkennzeichen) bei Kontoart 1 und 2
o leer - Nettoumsätze werden geführt
o N - keine Nettoumsatzführung
· Ü - (Saldenübernahmekennzeichen) bei Kontoart 3 und A-Z
o V - Salden werden übernommen
o A - Salden werden übernommen
o leer - keine Saldenübernahme
· Bruttoumsätze-Fremdwährung SOLL
· Bruttoumsätze-Fremdwährung HABEN
· Kontosaldo-Fremdwährung
Beachten Sie: |
Wenn Sie die Rechenfunktion verwenden, sollten Sie die Abfrage auf EINE Fremdwährung einschränken. |
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit den Aktionsauswahlcodes ST 'Kontostatus' oder UM 'Umsatzanzeige' abrufen. |
Merkmale
Diese Ansicht zeigt die Nettoumsätze von Konten.
Beachten Sie, |
dass
sich hier die Auswahl 'Mit/Ohne Vorträge' auswirkt und dass Sie mit der
Rechenfunktion und den Auswahleinschränkungen Summen über
Netto-Umsätze bilden können. |
Abbildung 2-16. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht Nettoumsätze'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: UM Kontodaten Umsätze O mit ohne Vorträgen ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : NU Nettoumsätze Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 12 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : AD=Adresse BD=Basisdat. BV=Blg-verd. BU=Einzelbw. > A - < > + E Aw ---Konto---- N FWG --SOLL-------NETTO-UMSÄTZE------HABEN-- ----Kontosaldo--- Rechnen : Summe Maximum ! Minimum Mittelwert 1 20600 1.090,09 ! 0,00 1.090,09 1 20700 0,00 ! 0,00 0,00 1 20800 0,00 ! 0,00 0,00 1 20900 0,00 ! 0,00 0,00 1 20950 28,78 ! 0,00 28,78 1 21500 56.975,50 ! 0,00 56.975,50 1 2234 75.610,03 ! 0,00 75.610,03 1 230100 13.279,31 ! 0,00 13.279,31 1 230200 0,00 ! 0,00 0,00 1 230500 3.292,08 ! 0,00 3.292,08 1 230600 2.434,54 ! 0,00 2.434,54 1 23500 0,00 ! 0,00 0,00 ! F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· N - (Nettoumsatzkennzeichen) bei Kontoart 1 und 2
o leer - Nettoumsätze werden geführt
o N - keine Nettoumsatzführung
· Ü - (Saldenübernahmekennzeichen) bei Kontoart 3 und A-Z
o V - Salden werden übernommen
o A - Salden werden übernommen
o leer - keine Saldenübernahme
· Nettoumsätze SOLL
· Nettoumsätze HABEN
· Netto-Kontosaldo
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit den Aktionsauswahlcodes ST Kontostatus oder UM 'Umsatzanzeige' abrufen. |
Die Nettoumsätze jener Kunden ermitteln, deren Nettoumsatz im laufenden Jahr null ist.
Merkmale
Diese Ansicht zeigt die FWG-Nettoumsätze von Konten.
Beachten Sie, |
dass
sich hier die Auswahl 'Mit/Ohne Vorträge' auswirkt und dass Sie mit der
Rechenfunktion und den Auswahleinschränkungen Summen über
FWG-Netto-Umsätze bilden können. |
Abbildung 2-17. Mit Konten arbeiten: 'Ansicht Nettoumsätze Fremdwährung'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: UM Kontodaten Umsätze O mit ohne Vorträgen ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei Ansicht . : NF Nettoums. (FWG) Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 12 Sortierung: KO Kontonummer Konto . . : AD=Adresse BD=Basisdat. BV=Blg-verd. BU=Einzelbw. > A - < > + E Aw ---Konto---- N FWG --SOLL-------NETTO-UMSÄTZE------HABEN-- ----Kontosaldo--- Rechnen : Summe Maximum ! Minimum Mittelwert 1 20600 ! 1 20700 ! 1 20800 ! 1 20900 ! 1 20950 ! 1 21500 ! 1 2234 ! 1 230100 ! 1 230200 ! 1 230500 ! 1 230600 ! 1 23500 ! ! F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Spalten
·
Konto
(Kontonummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken,
dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
· Bezeichnung
· N - (Nettoumsatzkennzeichen) bei Kontoart 1 und 2
o leer - Nettoumsätze werden geführt
o N - keine Nettoumsatzführung
· Ü - (Saldenübernahmekennzeichen) bei Kontoart 3 und A-Z
o V - Salden werden übernommen
o A - Salden werden übernommen
o leer - keine Saldenübernahme
· Nettoumsätze Fremdwährung SOLL
· Nettoumsätze-Fremdwährung HABEN
· Kontosaldo Fremdwährung
Beachten Sie |
Wenn Sie die Rechenfunktion verwenden, sollten Sie die Abfrage auf EINE Fremdwährung einschränken. |
Anmerkung: |
Weitere Informationen zu dieser Ansicht können Sie mit den Aktionsauswahlcodes St 'Kontostatus' oder UM 'Umsatzanzeige' abrufen. |
Mögliche Sortiervarianten
In der Kontenübersicht ist es möglich die Reihenfolge der Positionen bzw. Konten innerhalb der Liste nach bestimmten Kriterien festzulegen, wobei die unten angeführten Varianten möglich sind.
Beachten Sie, |
dass Sortiervarianten auch wahlweise aktiviert bzw. deaktiviert werden können - siehe Kapitel 8, "Mit Sortierungen arbeiten". |
Code |
Sortierung nach |
empfohlene Ansicht |
BZ |
Bezeichnung |
BZ - Bezeichnung |
KO |
Kontonummer |
KO - Kontonummer |
OB |
Ordnungsbegriff |
OB - Ordnungsbegriff |
M1 |
Matchcode 1 |
MC - Matchcode |
M2 |
Matchcode 2 |
MC - Matchcode |
OP |
OP-Saldo |
OP - OP-Saldo, Wechselobligo |
Siehe auch Kapitel 1.5, "Auswahleinschränkung im DIS"
Allgemeines
Im folgenden
werden die Bildschirme und Felder beschrieben, bei denen für die
Kontenauswahl Auswahleinschränkungen angegeben werden können.
Siehe auch Kapitel 1.5.1,
"Allgemeines".
Anmerkung: |
Mit den Blättertasten können Sie sich das nächste oder vorhergehende Format mit Auswahleinschränkungsmöglichkeiten anzeigen lassen. |
In der nun folgenden Liste werden alle Felder angeführt bei denen eine Auswahleinschränkung möglich ist, sowie bei welchen Kontoarten eine Eingabe möglich ist und ob generische Auswahl zulässig ist.
Sortierbegriffe auswählen
Abbildung 2-18. Mit Konten arbeiten: 'Auswahl Sortierbegriffe'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: UM Kontodaten Umsätze O mit ohne Vorträgen ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei An ......................................................................... 12 So : KONTO-AUSWAHL Sortierbegriffe EUR : : : AD : ----------von------------ ----------bis------------ : Aw : Kontoart. . : 1 : -- Re : *) Kontonummer : 9999999999 : : Bezeichnung : 9999999999999999999999999 : : Ordn-begriff: 999999999999999 : : Matchcode-1 : 999999999999999 : : Matchcode-2 : 999999999999999 : : OP-Saldo . : 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 : : : : *) Bei Suchfunktionen mit vielen zu durchsuchenden Datensätzen ist : : eine Auswahleinschränkung bei den markierten Zeilen angeraten ... : : weitere ... : : F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. : : : :.......................................................................: ! F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Feldname |
1 |
2 |
3 |
A-Z |
Gen. |
Bemerkung |
Kontoart |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
|
Kontonummer |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
|
Bezeichnung |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
|
Ordn-Begriff |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ordnungsbegriff |
Matchcode-1 |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
|
Matchcode-2 |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
|
OP-Saldo |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Kennzeichen auswählen
Abbildung 2-19. Mit Konten arbeiten: 'Einschränkung nach Kennzeichen'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei An ......................................................................... 01 So : KONTO-AUSWAHL Kennzeichen KUESEL12 : : Löschen Sie die unerwünschten Kennzeichen ! ("b" = Kennzeichen ) : AD : (für den Wert "Leer") : Aw : Buchungstextpflicht: J N Verdichtungskennz. : bb V1 : L : Meldung im Journal : J N Nettoumsatzkennz. : J N : : Löschkennzeichen . : A L Bankeinzugskennz. : J A E N : : ZAV-Sperre . . . . : J N GMP-Sperre . . . . : J N : : Sicherheitsklassen : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : : Buchungssperre-Kz. : J N Mahnsperrekennz. . : J N K : : Mahnspesenkennz. . : b N : : Mischkontokennz. . : J N Mahnspesen ab . . : b 1 2 3 : : Einmalkundenkennz. : b E : : Verzugszinsen . . : b N : : Verbandsartkennz. : b D R S weitere ... : : F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. : : : :.......................................................................:
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast. Anfang der Liste erreicht
|
Feldname |
1 |
2 |
3 |
A-Z |
Gen. |
Bemerkung |
Buchungstextpflicht |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
|
Meldung im Journal |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
|
Löschkennzeichen |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
|
ZAV-Sperre |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
GMP-Sperre |
Ja |
JA |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Rückr.Skto/Rest. |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Rückrechung von Skonto und Resten |
Sicherheitsklasse |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
|
Buchungssperre-Kz |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
Buchungssperrekennzeichen |
Bilanzkennzeichen |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
|
Kontentypen |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
|
Bereichspflicht-Kz |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Bereichspflichtkennzeichen |
Mischkontokennz. |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Mischkontokennzeichen |
Auslandszahlungen |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Einmalkundenkennz. |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Einmalkundenkennzeichen |
Verbandskennz. |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Verbandskennzeichen |
Verdichtungskennz. |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
Verdichtungskennzeichen |
OP-führend-Kennz. |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
OP-führend-Kennzeichen |
SaldenübernahmeKz |
Nein |
Nein |
Ja |
Ja |
Nein |
Saldenübernahme - Kennzeichen |
Nettoumsatzkennz. |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nettoumsatzkennzeichen |
Bankeinzugskennz. |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Bankeinzugskennzeichen |
Mahnsperrekennz. |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Mahnsperrekennzeichen |
Mahnspesenkennz. |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Mahnspesenkennzeichen |
Mahnspesen ab |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Verzugszinsen |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Kz. autom. Zahlung |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Kennzeichen automatische Zahlung |
KORE-Übernahme |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Kennzeichnet jene Konten, die in die COMARCH Kostenrechnung übernommen werden sollen. |
Diverse Felder auswählen
Abbildung 2-20. Mit Konten arbeiten: 'Einschränkung nach Diversen Feldern'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei An ......................................................................... 01 So : KONTO-AUSWAHL Diverse Felder KUESEL13 : : : AD : ---------von---------- ---------bis---------- : Aw : FWG-Code / Sprache: / 999 / 999 : L : Sammelkonto . . . : 99999999 : : Anzahlungskonto . : 99999999 : : Mischkonto . . . : 99999999 : : Verband . . . . . : 99999999 : : Bankleitzahl . . : 999999999 : : BIC . . . : 99999999999 : : Bankkonto . . . . : : : 99999999999999999999999999999999999 : : Zessionskz. . . . : 9 : : Verzugsz.%-satz . : 0,00 99,99 weitere ... : : F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. : : : :.......................................................................:
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Feldname |
1 |
2 |
3 |
A-Z |
Gen. |
Bemerkung |
Fremdwährung |
Nein |
Nein |
Ja |
Ja |
Ja |
|
Bereichsauft.code |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Ja |
Bereichsaufteilungscode |
Standardbereich (Kontart) |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
|
Standardbereich (Konto) |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Ja |
|
Zusatztextkennz. |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Ja |
Zusatztextkennzeichen |
Steuercode |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Ja |
|
Bewegungsart |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
|
Kostenart |
Nein |
Nein |
Ja |
nein |
nein |
|
BIC |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
FWG-Code |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Ja |
Fremdwährungscode |
Sprache |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Ja |
|
Sammelkonto |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Ja |
|
Anzahlungskonto |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Ja |
|
Mischkonto |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Ja |
|
Verband |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Ja |
|
Bankleitzahl |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Kontoklasse |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
|
Bankkonto |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Ja |
|
Zahlart |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Ja |
|
Zahlstelle |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Ja |
|
Zessionskz. |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Ja |
Zessionskennzeichen |
Kundennr. b. Lief. |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Ja |
Kundennummer bei Lieferanten |
Verzugsz. %-satz |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Verzugszinsen Prozentsatz |
Mengenpflicht |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Gibt an, ob bei einer Bereichsbuchung zu einer Sachbuchung dieses Kontos eine Menge angegeben werden muss. |
Diverse Beträge auswählen
Abbildung 2-21. Mit Konten arbeiten: 'Einschränkung nach Diversen Beträgen'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei An ......................................................................... 01 So : KONTO-AUSWAHL Beträge EUR KUESEL4 : : : AD : --------von-------- --------bis-------- : Aw : Salden f. Gj/Per. : 2002 01 : L : Kontosaldo . . . : 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 : : FWG-Kontosaldo . : 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 : : : : Netto-Kontosaldo : 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 : : Netto-FWG-Saldo . : 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 : : Kreditlimit . . . : 0,00 9999999.999.999,99 : : Wechselobligo . . : 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 : : Summe letz.Mahnung: 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 : : Nicht verr.Anzahlg: 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 : : weitere ... : : F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. : : : :.......................................................................:
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Feldname |
1 |
2 |
3 |
A-Z |
Gen. |
Bemerkung |
Salden f. Gj |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
Geschäftsjahr Auswahl für Salden |
Salden f. Per. |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
Geschäftsjahr Auswahl für Perioden |
Kontosaldo |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
|
FWG-Kontosaldo |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
Fremdwährungs - Kontosaldo |
Netto-Kontosaldo |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Netto-FWG-Saldo |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Kreditlimit |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Wechselobligo |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Summe letzte Mahnung |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Summe letzte Mahnung |
Nicht verr. Anzahlg |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nicht verrechnete Anzahlungen |
Datumsauswahlen
Abbildung 2-22. Mit Konten arbeiten: 'Einschränkung nach Datum'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: UM Kontodaten Umsätze O mit ohne Vorträgen ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei An ......................................................................... 12 So : KONTO-AUSWAHL Datumsangaben KUESEL5 : : : AD : -------von------- -------bis------- : Aw : Letzte Bewegung . : 31.12.9999 : -- Re : Letzte Zahlung . : 31.12.9999 : : Letzter Einzug . : 31.12.9999 : : Letzte Mahnung . : 31.12.9999 : : : : Letzte Änderung : : im Kontostamm . : 31.12.9999 : : : : : : : : weitere ... : : F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. : : : :.......................................................................: ! F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Feldname |
1 |
2 |
3 |
A-Z |
Gen. |
Bemerkung |
Letzte Bewegung |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
|
Letzte Zahlung |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Letzte autom. Zahlg. |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Letzte automatische Zahlung |
Letzter Einzug |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Letzte Mahnung |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Letzte Änderungim Kontostamm |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
|
Diverse Zahlungsbedingungen auswählen
Abbildung 2-23. Mit Konten arbeiten: 'Einschränkung nach diversen Zahlungsbedingungen'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei An ......................................................................... 01 So : KONTO-AUSWAHL Zahlungsbedingungen KUESEL6 : : : AD : ---------von---------- ---------bis---------- : Aw : Skontotage-1 . . : 999 : L : Skontoprozent-1 . : 0,00 99,99 : : Skontotage-2 . . : 999 : : Skontoprozent-2 . : 0,00 99,99 : : Nettotage . . . . : 999 : : Toleranztage . . : 99 : : : : : : USt-Id-Nr. . . . : 99999999999999999 : : : : weitere ... : : F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. : : : :.......................................................................:
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast. Anfang der Liste erreicht
|
Feldname |
1 |
2 |
3 |
A-Z |
Gen. |
Bemerkung |
Skontotage-1 |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Skontoprozent-1 |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Skontotage-2 |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Skontoprozent-2 |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Nettotage |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Toleranztage |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
USt-Id-Nr. |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Umsatzsteuer - Identifikations - Nummer |
Diverse Adress-Daten auswählen
Abbildung 2-24. Mit Konten arbeiten: 'Einschränkung nach Adress Daten'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei An ......................................................................... 01 So : KONTO-AUSWAHL Adress-Daten KUESEL7 : : : AD : -----------von----------- -----------bis----------- : Aw : Adr.- Name-1: 9999999999999999999999999 : L : Adr.- Name-2: 9999999999999999999999999 : : Adr.- Straße: 9999999999999999999999999 : : Adr.- Ld/PLZ: / 999 / 9999999 : : - Ort . : 9999999999999999999999999 : : Postfach . : 999999 : : Telefon . . : 999999999999999 : : Telex . . . : 99999999999999999999 : : Kontakt . . : : : 999999999999999999999999999999 : : weitere ... : : F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. : : : :.......................................................................:
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Feldname |
1 |
2 |
3 |
A-Z |
Gen. |
Bemerkung |
Adr.-Name-1 |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Adresse-Name-1 |
Adr.-Name-2 |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Adresse-Name-2 |
Adr.-Straße |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Angabe Straße |
Adr.-Ld. |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Angabe Land |
Adr.-PLZ |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Angabe Postleitzahl |
Adr.-Ort |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Angabe Ort |
Postfach |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Telefon |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Telex |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Kontakt |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Diverse Zusatzinformationen auswählen
In diesem Bildschirmfenster können die Zusatzinformationsfelder eingeschränkt werden.
z.B. Freifeld 9 nur von A bis K.
Information: Es werden immer nur die, in FIRZUSWF, definierten Felder angezeigt. D.h. wenn das 35 stellige Feld in FIRZUSWF nicht verwendet wird, wird es auch hier bei der Selektion NICHT angezeigt.
Sie können Freifelder für Debitoren, Kreditoren, Sachkonten und Bereichskonten definieren.
Abbildung 2-25. Mit Konten arbeiten: 'Einschränkung nach Zusatzinformationen'
M I T K O N T E N A R B E I T E N Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze ------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei An ......................................................................... 01 So : KONTO-AUSWAHL Zusatzinformationen KUESEL8 : : : AD : ----------von---------- ----------bis---------- : Aw : : L : : : Gebiet : 99999999999999999999 : : : : Branche : 9999999999 : : Vertreter : 9999999999 : : : : von bis : : Kennzeichen : 999 : : : : weitere ... : : F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. : : : :.......................................................................:
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.
|
Wie Objekte und Objekttypen angelegt werden sowie Wahlfunktionen ...
Siehe auch
Mit Zusatzinformationen arbeiten
Mögliche Standardwerte
In der Übersicht 'Mit Konten arbeiten' können in beiden Anzeigearten mit Funktionstaste F18 folgende Standardwerte gesetzt werden:
· Anzeigeart
· Ansichtenauswahl
· Sortierauswahl
· Geschäftsjahr und Periode
· Option Mit/Ohne Vorträge
Siehe auch Kapitel 1.8, "Mit Standardwerten arbeiten".
Version DKS05390: Kapitel 2.3 ergänzt (neue Ansichten KS und OK)
Version DKS05390: Kapitel 2.6 ergänzt (neue Ansichten KS und OK)
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