DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

Kapitel 23. Mahnwesen

23.1 Umfang und Möglichkeiten

Das Menü für das 'Mahnwesen' wird mit dem Expertcode MENMWS aufgerufen:

MENMWS DKS Mahnwesen

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

1. Ermitteln Mahnvorschlag MAE

2. Mahnvorschlag ändern MVA

3. Mahnvorschlagsliste MVL

5. Durchführen Mahnung MAL

6. Wiederholen Mahndruck MALW

9. Mahnlauf Kurzjob MAEK

(ohne Änd. Mahnvorschl.)

12. Offene Posten ändern OPW

70. MWS Wahlfunktionen/Stammdaten MENMWW

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Wahlfunktionen für das Mahnwesen finden sie im Menü MENMWW:

MENMWW MWS Wahlfunktionen/Stammdaten

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

1. F2 Wahlfunktionen Änd. FIRWF

2. F2 Mahnwesen Änd. FIRMWS

3. F5 Mahnspesen Änd. FIRMAHNSP

4. F5 Verzugszinsen Änd. FIRVZINS

5. F1 Formulardaten Änd. FIRFORM

10. Mahntexte anlegen/ändern MTW

11. Textstammliste drucken TXL

12. Firmenstammliste drucken FIL

70. Mahnwesen MENMWS

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Das Mahnwesen der DKS-Finanzdatenbank unterstützt Sie bei der Verwaltung der Außenstände Ihrer Firma:

Mahnungen

Aufgrund von Offenen Posten, deren Fälligkeitstermin überschritten ist, können Mahnungen gedruckt werden.

Kontoauszüge

Für alle unausgeglichenen Offenen Posten können Kontoauszüge gedruckt werden.

Spesen

Auf Wunsch können Mahnspesen und Verzugszinsen vom System errechnet und automatisch verbucht werden.

Belastungsnoten

Für die errechneten Mahnspesen und Verzugszinsen können Belastungsnoten gedruckt werden.

Meldung an den Rechtsanwalt

Auf Wunsch können Meldungen über Offene Posten, die die höchste Mahnstufe überschritten haben, an den Rechtsanwalt ausgedruckt werden.

Mahnstufen

Das System verwaltet automatisch die Mahnstufen der Offenen Posten. In DKS können bis zu neun Mahnstufen festgelegt werden, wobei Sie eine maximale Mahnstufe angeben können, je nachdem wie viele Mahnungen Sie verwenden. Je Mahnung wird die Mahnstufe des betreffenden Offenen Postens erhöht.

Ist die höchste gemahnte Mahnstufe überschritten, erhält der Offene Posten die Mahnstufe 'M' (= Meldung) und beim Durchführen der Mahnung wird eine Rechtsanwaltsmeldung oder ein Kontoauszug gedruckt, je nachdem, ob die Funktion Meldung an den Rechtsanwalt 'J' oder 'N' gesetzt wurde (siehe 23.7, "Mahnwesendaten im Firmenstamm ändern"). Die Mahnstufe 'M' wird bei weiteren Mahnungen nicht mehr verändert.

Anmerkung:

Auf der Mahnung wird immer der Text für die höchste gemahnte Mahnstufe ausgedruckt, auch wenn Offene Posten mit niedrigeren Mahnstufen mitgemahnt werden.

Mahnsperrekennzeichen

In den Kontodaten der Debitoren ist ein Mahnsperrekennzeichen gespeichert. Bei der Bildung von Offenen Posten (Buchen von Rechnungen) wird dieses Mahnsperrekennzeichen in den Offenen Posten übernommen und steuert die Behandlung des OPs im Mahnwesen.

Mahnsperre = N

Der Kunde wird gemahnt.

Mahnsperre = J

Der Kunde wird nicht gemahnt.

Mahnsperre = K

Der Kunde erhält statt einer Mahnung einen Kontoauszug.

Anmerkung:

Wenn die Mahnsperre für einen Kunden gesetzt ist, können dennoch alte Offene Posten, die vor der Mahnsperre gebildet wurden, zur Mahnung vorgeschlagen werden. Diese Offenen Posten können entweder über die OP-Wartung oder nur temporär beim Ändern des Mahnvorschlags zur Mahnung gesperrt werden.

Mahnungsperiodizität

Siehe auch

Mahnperiodizität für Kunden

Mahnperiodizität für Offene Posten

Mahnungen an Einmalkunden

Da Einmalkunden in der Debitorenbuchhaltung nicht einzeln erfasst sind, erfolgt die Mahnung Offener Posten dieser Einmalkundenkonten nicht je Kunde, sondern je Beleg. Für jeden offenen Beleg eines Einmalkundenkontos wird daher eine eigene Mahnung vorgeschlagen. Name und Adresse des Einmalkunden werden dem mit der Rechnung erfassten Zusatztext entnommen.

Für Offene Posten von Einmalkundenkonten erfolgt keine Berechnung von Mahnspesen und Verzugszinsen.

Mahnungen an Verbandskunden

Kunden, die einem Verband angehören, werden nur dann gemahnt, wenn sie selbst Rechnungsempfänger sind (Verbandsart = R). Sonst ergeht die Mahnung für den Kunden an den Verband (Verbandsart = D).

Auf Mahnungen an Verbandskunden werden Name und Anschrift des Verbandes wie auch des Kunden ausgedruckt.

Das Datum letzte Mahnung wird sowohl bei den Verbandsmitgliedern als auch bei den Verbandskonten fortgeschrieben (siehe 6.3.6, "Debitoren-Verwaltungsdaten anzeigen").

Mischkonten

Wenn ein Debitorenkonto ein Mischkonto ist (Verbindung zu einem Kreditorenkonto), werden die Kreditorennummer und der Saldo des Kreditorenkontos auf der Mahnvorschlagsliste und in der Mahnung bzw. im Kontoauszug ausgedruckt. Die Offenen Posten werden nicht gegenverrechnet.

Auswahl für Mahnung, Kontoauszug

Sie können auswählen, für welche Kunden Mahnungen oder Kontoauszüge gedruckt werden sollen.

Zusätzlich zur Auswahl von Kontonummern oder Ordnungsbegriff müssen Sie dabei die Durchführungsvariante eingeben. Damit treffen Sie eine weitere Einschränkung, z. B., ob nur Kunden mit Mahnsperrekennzeichen 'K' auszuwählen sind oder alle Kunden.

Aufgrund Ihrer Auswahl erstellt das System einen Mahnvorschlag und versucht dabei, unausgeglichene Ausgangsrechnungen mit Gutschriften und Akontozahlungen aufzurechnen. Der Ausgleich beginnt mit dem Offenen Posten mit höchster Mahnstufe und ältestem Fälligkeitsdatum. Ab dem Offenen Posten, der nicht mehr vollständig ausgleichbar ist, wird die Mahnstufe gegebenenfalls erhöht.

Sie können diesen Mahnvorschlag noch korrigieren, indem Sie die Mahnstufe verändern oder Offene Posten aus dem Mahnvorschlag löschen. Danach können für alle Kunden in der Mahnvorschlagsliste Mahnungen bzw. Kontoauszüge gedruckt werden.

Mahntexte

Je Mahnstufe können individuelle Mahntexte und das Format der Mahnung festgelegt werden. Für Kontoauszüge, Belastungsnoten und Rechtsanwaltsmeldungen sind eigene Texte vorgesehen.

Auf Wunsch können fremdsprachige Texte gedruckt werden. Maßgeblich für den Text ist das Feld 'SPRACHE' in den Kontostammdaten der Kunden und die Erfassung der jeweiligen Mahntexte

Die Wartung der Texte (ändern, erfassen, löschen) erfolgt über den Menüpunkt MAHNTEXTE im Menü MAHNWESEN.

Mahnspesen, Verzugszinsen

Für alle Kunden im Mahnvorschlag kann wahlweise eine Belastung mit Mahnspesen und/oder Verzugszinsen erfolgen. Welche Belastung erfolgt, wird bei den Wahlfunktionen (FIRWF) festgelegt. Die Beträge werden aufgrund der Angaben in den Firmenstammdaten errechnet.

Die Angaben zur Berechnung können je Land bzw. je Code für Mahnspesen und Verzugszinsen festgelegt werden (z. B. Verzugszinsen für Land BRD). Welche Angaben das System zur Ermittlung der Belastungsbeträge heranzieht, hängt von den Kontostammdaten, insbesondere den Adressangaben ab. In der letzten Zeile der Adresse können Sie das LÄNDERKENNZEICHEN (zusammen mit der Postleitzahl) eintragen bzw. in den weiteren Eingaben können für Mahnspesen und Verzugszinsen Codes eingegeben werden, die statt den Länderkennzeichen die Verarbeitung steuern. Dieses Zeichen bestimmt, welche Berechnungsangaben herangezogen werden.

Wenn kein Länderkennzeichen in den Adressangaben eingetragen ist, gelten im Firmenstamm jeweils die Musterdaten mit dem Identifikationsbegriff '999'.

Anmerkung:

Das Länderkennzeichen der Adresse bestimmt weiters die heranzuziehenden Banklauftage.

In den Kontodaten jedes einzelnen Debitors können darüber hinaus folgende Sonderregelungen festgelegt werden:

· keine Mahnspesenberechnung

· Mahnspesenberechnung ab einer bestimmten Mahnstufe

· keine Verzugszinsenberechnung

· Verzugszinsenberechnung ab einer bestimmten Mahnstufe

· Prozentsatz für Verzugszinsenberechnung

Diese Angabe übersteuern die generellen Angaben im Firmenstamm für einzelne Kunden.

Die errechneten Mahnspesen und Verzugszinsen können wahlweise auch verbucht werden; dabei entstehen neue Offene Posten, die bei weiteren Mahnungen berücksichtigt werden.

Mahndruck wiederholen

Durch Auswahl des Menüpunktes 6 im Menü MENMWS können die zuletzt gedruckten Mahnungen noch einmal ausgedruckt werden. Ein Löschen der zugrundeliegenden Daten erfolgt erst bei neuer Auswahl über Menüpunkt 1. Die Wiederholung bewirkt den Ausdruck aller Mahnungen, Kontoauszüge, Belastungsnoten und Rechtsanwaltsmeldungen gemäß der letzten Mahnung.

Bei der Wiederholung werden bestehende Daten nicht verändert und auch keine Buchungen erstellt.

Ablauf des Mahnvorganges

Abbildung 23-1. Ablauf des Mahnvorganges.

*“““““““““““““““““““““*

| Auswahl für Mahnung |

| |

| System ermittelt |

| Mahnvorschläge, |

| Mahnspesen, |

| Verzugszinsen |

*““““““““““*““““““““““*

*“““““““““““““““““““““*

| Druck Mahnvor- |

*“““““““““““>| schlagsliste |

| *“““““““““““““““““““““*

| |

| *““““““>“““““““““““““*

^ | |

| V |

| *“““““““““““““““““““““* |

*“““““““<“““*| Mahnvorschläge | |

| ändern | |

*“““““““““““““““““““““* |

| |

V V

*““““““““““““““““““““““““““““““““““*

| Mahnung durchführen |

| Mahnung |

| Kontoauszüge |

| Meldung an den Rechtsanwalt |

| und Belastungsnoten |

| drucken |

*“““““““““““““““*““““““““““““““““““*

*““““““““““““““““““““““““““““““““““*

| Mahnspesen und Verzugszinsen |

| buchen |

*““““““““““““““““““““““““““““““““““*

Der Arbeitsablauf kann verkürzt werden, wenn auf die Korrektur Mahnvorschlag verzichtet wird. Über den Menüpunkt MAHNLAUF KURZJOB ist lediglich die Eingabe der Auswahlkriterien notwendig. Daraufhin werden automatisch die Mahnvorschlagsliste und alle Ausgaben, die unter 'Mahnung durchführen' erfolgen, ausgedruckt; zusätzlich werden auch die Buchungen für Mahnspesen und Verzugszinsen erstellt.

Voraussetzungen

Damit maschinelle Mahnungen erstellt werden können, müssen folgende Stammdaten, die direkt über das Menü MENMWW aufgerufen werden können, in Ihrer Firma angelegt sein:

1. in den Firmenstammdaten

WAHLFUNKTIONEN (FIRWF)

Abfrage, ob die Mahnspesen und die Verzugszinsen errechnet werden sollen.

BELEGSYMBOL Mahnwesen

zum Anlegen der Belegartdaten für Mahnspesen und Verzugszinsen; hier wird jeweils die letzte vergebene Belegnummer vermerkt.

Beachten Sie

Die Offenen Posten aus den weiterverrechneten Mahnspesen und Verzugszinsen werden je Konto und Mahnlauf mit der gleichen Belegnummer erzeugt.

MAHNWESENDATEN

enthalten die Mahnperiodizität (Anzahl Tage zwischen Mahnungen), den Toleranzbetrag für Mahnung, die höchste Mahnstufe, das Belegsymbol für Mahnspesen, die Identifikation beim Rechtsanwalt, die Kontonummer des Rechtsanwaltes, die Abfrage, ob die Meldung an den Rechtsanwalt gedruckt werden soll, und ob Mahnspesen und Verzugszinsen gebucht werden sollen, sowie diverse Steuerungen.

MAHNSPESENDATEN je Land/Code

enthalten die Belegart, mit der die Mahnspesen verbucht werden sollen, das Konto, auf dem die Mahnspesen gegengebucht werden, Mahnspesenberechnung ab welcher Mahnstufe, Spesenprozentsatz, Mindestbetrag der Mahnspesen und Mahntoleranzbetrag.

Beachten Sie

Die Mahntoleranzen müssen immer in Buchführungswährung eingegeben werden.

VERZUGSZINSENDATEN je Land/Code

enthalten die Belegart, mit der die Verzugszinsen verbucht werden sollen, das Konto, auf dem die Verzugszinsen gegengebucht werden, den Stichtag, ab dem Verzugszinsen berechnet werden sollen, Zinsenprozentsatz und Verzugszinsentoleranzbetrag.

Beachten Sie

Die Verzugszinsentoleranzen müssen immer in Buchführungswährung eingegeben werden.

STEUERDATEN

Für die Verzugszinsenberechnung wird in den Steuerdaten je Steuercode angegeben, ob bei der Teilung des errechneten Verzugszinsenbetrages in Nettobeträge und in die anteiligen Steuerbeträge der jeweilige Steuercode berücksichtigt werden soll oder nicht. In den Steuerzusatzdaten kann das Erlöskonto für die Nettobeträge je Steuercode eingetragen werden.

BANKLAUFTAGE je Land

Die Banklauftage verändern die Frist zur Mahnung. Sie können je Land im Firmenstamm festgelegt werden. Das Land muss mit dem Länderkennzeichen der Adressdaten des jeweiligen Personenkontos übereinstimmen. Wenn für das Land aus den Adressdaten der Debitoren (Länderkennzeichen) keine Banklauftage gefunden werden, gilt der Mustersatz mit dem Identifikationsbegriff '999'.

MAHNTEXTE

Auf der Mahnung werden die Kurzbezeichnung der Mahnstufe und ein bis zu 15 Zeilen langer Text in Hoch- oder Querformat gedruckt. Auf Kontoauszügen wird immer der Mahntext der Mahnstufe 0 gedruckt, auf Meldungen an den Rechtsanwalt der Mahntext mit Mahnstufe M. Mahntexte werden über den Menüpunkt MAHNTEXTE im Menü MAHNWESEN gewartet.

FORMULARDATEN

Genaue Bestimmungen für Mahnformular, Kontoauszug, Meldung an den Rechtsanwalt und Belastungsnote

2. in den erfassten Buchungen.

Zusatztexte mit Namen und Adresse von Einmalkunden (Ausdruck in der Reihenfolge A1 bis A5)

3. in den Debitorenkontodaten

Die Felder Mahnsperre, Mahnspesen, Ab Mahnstufe, Verzugszinsen und Prozentsatz beeinflussen ebenfalls das Mahnergebnis.

23.2 Gestaltung der Mahndurchführung

23.2.1 Mahntexte anlegen/ändern

Den Mahntext Ihrer Firma sowie das Format der Mahnung bestimmen Sie selbst. Für das Mahnwesen benötigen Sie:

· einen Mahntext je verwendeter Mahnstufe,

· einen Mahntext der Mahnstufe 0 für Kontoauszüge,

· im Fall der Verwendung von Fremdsprachen auch einen Mahntext je verwendeter Mahnstufe und Sprache sowie fremdsprachige Konstanten.

· im Fall der Berechnung von Mahnspesen und/oder Verzugszinsen Texte für die Belastungsnote und

· Texte für die Meldung an den Rechtsanwalt.

Gestaltung des Mahntextes

Der Mahntext kann bis zu 15 Zeilen umfassen und frei gestaltet werden. Zusätzlich können Sie noch bestimmen, ob die Formulare hoch oder quer gedruckt werden sollen.

Anmerkung:

Bei Hochformat ist zu beachten, dass aus technischen Gründen das Eingabefeld für den Mahntext um 5 Stellen zu lang ist. Diese Stellen werden beim Ausdruck nicht berücksichtigt und sollten deshalb frei bleiben.

Außerdem haben Sie noch die Möglichkeit:

· den Firmennamen Ihrer Firma automatisch einfügen zu lassen:

Code: '.Firma' (und 19 Leerzeichen)

(z. B. wenn Sie dasselbe Mahnformular für mehrere Firmen verwenden)

· das Zahlungsdatum automatisch einfügen zu lassen:

Code: '.Datum' (und 2 Leerzeichen) 8-stellig

Code: '.Langdatum: und '.Langdatum' (und 4 Leerzeichen) 10-stellig

Der Code '.Datum' wird beim Druck der Mahnung automatisch durch das errechnete Zahlungsdatum ersetzt.
Zahlungsdatum = Datum der Durchführung der Mahnung + Tage Mahnperiodizität für Kunden lt. Firmenstamm.

Die Leerzeichen nach Firma und Datum dienen zur Reservierung des benötigten Platzes für die auszugebenden Datenwerte.

· Außerdem können Sie Kurzbezeichnungen der verwendeten Mahnstufen (auch in Fremdsprachen) festlegen; sie werden auf der Mahnung bzw. auf dem Kontoauszug neben jedem angeführten Posten ausgedruckt. Die Kurzbezeichnungen sind unter der Zeilennummer '99' abgelegt und können damit genauso wie alle übrigen Mahntexte verändert werden.

· Die eigene Steuernummer, die Sie im Firmenstamm eingetragen haben, (FIRNAME) anzudrucken.
Code: .Steuernr'

· Sowie die eigene USTID-Nr, die Sie im Firmenstamm eingetragen haben, (FIRNAME) anzudrucken.
Code: '.Ustidnr'

Anmerkung:

Die Verpflichtung zur Angabe der UID in der Belastungsnote besteht nur, soweit der Unternehmer im Inland Lieferungen und sonstige Leistungen erbringt, für die das Recht auf Vorsteuerabzug besteht.

Beachten Sie

Mit '.Firma' , '.Datum' , '.Langdatum' , '.SW' , '.Steuernr' und '.Ustidnr' können der Firmenname, ein 8-stelliges, ein 10-stelliges Datum und auf der Belastungsnote die Saldierungswährung, die Steuernr. und die UST-Idnr angedruckt werden. Das Datum hängt von der jeweils durchgeführten Funktion ab.

In den Mahndokumenten können zusätzlich noch Platzhalter für die Zusatzinfofelder verwendet werden. Es sind dies die Platzhalter '.1' bis '.9' und '.A' , '.B' und '.C' . Welche Felder die einzelnen Platzhalter repräsentieren entnehmen sie der F4-Auswahlunterstützung in den Felder Text bzw.
Text-2.

Achtung: nach den einzelnen Platzhaltern muss eine entsprechende Anzahl von Leerstellen freigelassen werden.

· Die Firma benötigt 35,

· das Datum 8 bzw. 10,

· die Saldierungswährung 3 Stellen,

· die Steuernummer 20 Stellen

· und die UST-Idnr 17 Stellen,

beginnend mit dem Punkt.

Wenn Leerzeilen gedruckt werden sollen, müssen diese wie normale Zeilen erfasst werden.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 10 (Expertcode MTW oder TXT), Mahntexte anlegen/ändern im Menü MENMWW, Mahnwesen

2. Das Bildschirmformat MF wird angezeigt. Geben Sie im Bereich NÄCHSTE EINGABE Zeilennummer, Mahnstufe, Sprache und Hoch/Quer der Mahnzeile ein, die Sie anlegen, ändern oder löschen wollen.

3. Das Bildschirmformat MF wird erneut angezeigt.

Anlegen: Geben Sie den Text ein.

Ändern: Die gewünschte Mahnzeile wird angezeigt. Geben Sie den geänderten Text ein.

Löschen: Geben Sie im Feld LÖSCH-KZ 'L' ein.

Abbildung 23-2. Format MF: 'Mahntexte'

SAG-Comarch Doku AG Mahntexte anlegen/ändern ÄNDERN SDWTXT MF

11.09.10 17:09 DOKUUSER EUR

MTW

M A H N T E X T E

Zeilennummer: 03

Mahnstufe : 2

Sprache :

Hoch/Quer: H

Text:

Trotz unserer Mahnung sind die unten angeführten Rechnungen noch

Lösch-Kz: A

Nächste Eingabe:

Zeilennummer: 03 Mahnstufe : 2 Sprache: Hoch/Quer: H

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

Mit dem Bildschirmformat MF (Expertcode TXT) können

Formulartexte für das Mahnwesen sowie für Zahlungsaviso, Verrechnungsschreiben und Scheckallongen (Sachgebiete Zahlungsausgang oder Bankeinzug - je nach Installation) warten.

Die jeweils erlaubten Formulare sind menüabhängig (MWS, MZA oder BEZ) Mahnwesen: Es können bis zu 15 Textzeilen je Mahnstufe (Mahnstufen 1-9, 0 für Kontoauszug, M für Rechtsanwaltsmeldung und B für Belastungsnote). Zahlungsausgang und Bankeinzug : Es können bis zu 15 Textzeilen für Aviso, Verrechnungsschreiben und die Scheckallonge für Zahlart 'S1' sowie bis zu 3 Textzeilen für Scheckallonge bei 'S2' und 'S3' eingegeben werden (Schecks nur im Zahlungsausgang). Alle Zeilentexte können auch in Fremdsprache eingegeben werden.

SAG-Comarch Doku AG Textstammwartung EINGABE SDWTXT MF

30.06.09 13:49 DOKUUSER EUR

TXT

M A H N T E X T E

Zeilennummer:

Mahnstufe :

Sprache :

Hoch/Quer:

Text:

Text-2 :

Lösch-Kz:

Nächste Eingabe:

Zeilennummer: Mahnstufe : Sprache: Hoch/Quer:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

Tabelle 23-1. Eingabefelder im Bildschirmformat MF

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Text	wahlweise	keine Eingabe	Leerzeile
		beliebig	Textzeile
Text-2 (nur Querformat)	wahlweise	keine Eingabe	keine Textfortsetzung
		beliebig	Textfortsetzung in gleicher Zeile wie Text
Lösch-Kz	zwingend	A	Textzeile wird gedruckt.
		L	Textzeile wird gelöscht.
*Nächste Eingabe:*
Zeilennummer	zwingend	01 bis 15	Textzeile (zweistellig!)
		99	Kurzbezeichnung Mahnstufe
Mahnstufe	zwingend	0 bis höchste Mahnstufe	0 = Text Kontoauszug, Text für Mahnung
		B	Belastungsnote
		M	Meldung an Rechtanwalt
Sprache	wahlweise	keine Eingabe	Landessprache
		gültiger Code	Fremdsprache
Hoch/Quer	zwingend	H	Hochformat
		Q	Formular der Mahnung ist Querformat.

Weitere Möglichkeiten:

Mittels der Funktionstaste F22 können variabel definierte Positionszeilen erstellt werden.

In der Positionszeile können folgende Felder angegeben werden:

· Externes Rechnungsdatum

· Externe Rechnungsnummer

· Buchungstext der OP-bildenden Buchung

· Benutzerdefiniertes Feld für OPs

· Teilzahlungstext (Text aus der Zahlungsplanposition, wenn für den OP ein Zahlungsplan definiert wurde)

Die variablen Positionstexte werden je

· Firma

· Mahnstufe

· Formularart (Hoch/Quer)

· Sprache

getrennt angelegt. Wird für eine Sprache kein eigener Positionstext angelegt, so wird bei der Erstellung der Mahnung in dieser Sprache der Positionstext ohne Sprache verwendet

FM1-Musterfirma OEN Mahntexte anlegen/ändern ÄNDERN SDWTXT MF

16.09.16 15:06 ADSPLUS EUR

MTW

..............................................................................

: MWS variable Pos.zeilen VZD :

: :

: OP Benutzerdef.Feld :

: <<<<<<<<< :

: O5USRD: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :

: <<<<<<<<< :

: Zeile: Info: .USRD :

: ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+. :

: Forts: :

: ...7....+....8 :

: maximale Länge: 071 Stellen :

: :

: F12=Abbrechen F4=Liste F24=Weitere Tast. :

: (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 :

:............................................................................:

Nächste Eingabe:

Zeilennummer: 01 Mahnstufe : 1 Sprache: Hoch/Quer: H

verzweigen in

F5=Aktualisieren F22=Var.Pos.text F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2016

23.2.2 Fremdsprachen anlegen/ändern

Für fremdsprachige Mahntexte müssen in den Firmenstammdaten entsprechende Fremdsprachen angelegt sein.

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRSPRACH'

2. Das Bildschirmformat EG wird angezeigt.

Abbildung 23-3. Format EG: 'Fremdsprachen'

SAG-Comarch Doku AG F1 Fremdsprachen Änd. ÄNDERN SDWFI4 EG

11.09.10 17:10 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV FIRSPRACH 999

F R E M D S P R A C H E N

Sprache: FRA

Bezeichnung: Französisch

Lösch-Kz : A letzte Änderung von DOKUUSER am 11.09.2010

Nächste Eingabe:

Sprache: FRA

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIASPRACH zur Verfügung.

Tabelle 23-2. Eingabefelder im Bildschirmformat EG

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Bezeichnung	zwingend	beliebig
Lösch-Kz	zwingend	A	Sprache ist aktiv.
		L	Sprache wird gelöscht.

23.2.3 Fremdsprache löschen

Löschen Sie eine Fremdsprache erst, wenn sie nirgends mehr verwendet wird (Kontodaten, Mahntexte).

23.2.4 Fremdsprachige Konstantentexte anlegen/ändern

Für fremdsprachige Mahnbriefe können die Konstantentexte, wie z. B. zu bezahlen, Beleg, Mahnstufe etc., auch in Fremdsprache erfasst werden.

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRTXT'

2. Das Bildschirmformat MG wird angezeigt.

3. Geben Sie den Sprachenschlüssel, die Listen- und Textnummer ein.

4. Der Originaltext wird angezeigt.

o Anlegen:
Geben Sie die Übersetzung des Originaltextes ein.

o Ändern:
Ändern Sie den bereits angelegten Text.

o Löschen:
Geben Sie im Feld LÖSCH-KZ, 'L' ein.

Anmerkung:

· Falls ein fremdsprachiger Konstantentext nicht vorhanden oder als gelöscht gekennzeichnet ist, wird er beim Drucken durch den Originaltext ersetzt.

· Der fremdsprachige Konstantentext soll möglichst das Format des Originaltextes haben, da es sich sehr oft um Spaltenüberschriften handelt.

· Nachdem Sie die Listennummer eingegeben haben, können Sie die Textnummer mit der Taste F4 anzeigen lassen.

Abbildung 23-4. Format MG: 'Fremdsprachen'

SAG-Comarch Doku AG Fremdsp. Konstantentexte Änd EINGABE SDWFI6 MG

11.09.10 17:12 DOKUUSER EUR

FIRTXT

F R E M D S P R A C H I G E - K O N S T A N T E N

Liste : I51 MAHNUNG

Text : 603

ZU BEZAHLEN

Sprache : ENG Englisch

to pay

Lösch-Kz: A letzte Änderung von DOKUUSER am 11.09.2010

Nächste Eingabe:

Liste: I51 Text-Nummer: 603 Sprache: ENG

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIATXT zur Verfügung.

Tabelle 23-3. Listennummer

Nummer	Bezeichnung
I51	Mahnung / Kontoauszug
I55	Meldung an Rechtsanwalt
I56	Belastungsnote

Tabelle 23-4. Eingabefelder im Bildschirmformat MG

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Text	zwingend	beliebig
Lösch-Kz	zwingend	A	Fremdsp. Konstantentext wird gedruckt.
		L	Fremdsp. Konstantentext wird gelöscht.
*Nächste Eingabe:*
Sprache	zwingend	gültiger Code
Liste	zwingend	gültiger Code
Text-Nr.	zwingend	gültiger Code

23.3 Gestaltung der Mahnformulare

23.3.1 Mahnformulare ändern

In den Mahnformulardaten wird der grundsätzliche Aufbau der Formulare festgelegt, z. B. ob die Mahnungen hoch oder quer gedruckt werden.

Die Formulardaten für den Druck von Mahnungen und Kontoauszügen werden über die in den Kontodaten des Debitors festgelegte Sprache angesprochen.

Sind nicht für jede Sprache Formulardaten angelegt, werden die Angaben aus den Musterdaten (Identifikationsbegriff '999') herangezogen. Ebenso wird für die Standardsprache (leer) der Mustersatz verwendet.

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRFORM' oder Menüpunkt 5 im Menü MENMWW

2. Geben Sie in VERZWEIGEN IN 'FIRFORM' ein

3. Das Bildschirmformat JI wird angezeigt.

Abbildung 23-5. Format JI: 'Mahnformulardaten'

SAG-Comarch Doku AG F1 Formulardaten Änd. EINGABE SDWFI3 JI

11.09.0310 17:14 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV FIRFORM 999

F O R M U L A R D A T E N

Sprache: FRA

Mahnung

Hoch/Quer : H

Briefkopf : J

Kontoauszug

Hoch/Quer : H

Briefkopf : J

Lösch-Kz : A letzte Änderung von am

Nächste Eingabe:

Sprache: FRA

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAFORM zur Verfügung.

Tabelle 23-5. Eingabefelder im Bildschirmformat JI

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Mahnung Hoch-Quer	zwingend	H	Mahnformular 80 Zeichen
		Q	Mahnformular 132 Zeichen
Mahnung Briefkopf	zwingend	J	Im Briefkopf der Mahnung werden Firmenname und Adresse gedruckt.
		N	Firmenname und Adresse sollen nicht gedruckt werden.
Kontoauszug Hoch-Quer	zwingend	H	Kontoauszug 80 Zeichen
		Q	Kontoauszug 132 Zeichen
Kontoauszug Briefkopf	zwingend	J	Im Briefkopf des Kontoauszugs werden Firmenname und Adresse gedruckt.
		N	Firmenname und Adresse sollen nicht gedruckt werden.
Lösch-KZ	zwingend	A	Formulardaten sind aktiv
		L	Formulardaten werden gelöscht.

23.4 Mahnspesen

23.4.1 Berechnung der Mahnspesen

Wenn bei den Wahlfunktionen (siehe 4.2.1, "Wahlfunktionen anzeigen/ändern") die Funktion 'Mahnspesen berechnen' gesetzt wurde, können für die Berechnung und Verbuchung die notwendigen Informationen je Land bzw. Mahnspesencode in den Firmenstammdaten vorhanden sein.

Fehlt die Eintragung für ein bestimmtes Land bzw. der Mahnspesencode, werden die Musterdaten (Land = '999') zur Berechnung herangezogen.

Für Einmalkunden werden keine Mahnspesen berechnet.

Die Mahnspesen werden immer in der Buchführungswährung ausgewiesen, außer es ist im Debitorenstamm fix eine Fremdwährung hinterlegt, so werden die Mahnspesen in dieser Fremdwährung ausgewiesen.

Die errechneten Mahnspesen verstehen sich inklusive Steuer; der Steuercode ist durch die Mahnspesenbelegart festgelegt.

Mit den Funktionen für 'Mahnspesen buchen' kann ausgewählt werden, ob eine Verbuchung stattfinden soll oder nicht. In den Musterdaten der Auslieferung ist dieser Wert auf JA gesetzt. Wird er auf NEIN geändert, muss dies gesondert bestätigt werden.

Beachten Sie

Laut Umsatzsteuergesetz müssen die in Mahnspesen ausgewiesenen Mehrwertsteuerbeträge abgeführt werden.

Zur automatischen Verbuchung der Mahnspesen kann bei den Mahnspesendaten ein Konto angegeben werden, auf das die Nettobeträge der Mahnspesen gebucht werden. Die Mehrwertsteuer wird mit Hilfe des in den Belegartdaten eingegebenen Steuercodes auf das betreffende MWST-Konto verbucht. Der Bruttobetrag wird auf das Kundenkonto gebucht. Mit der Buchung auf das Kundenkonto wird ein neuer Offener Posten gebildet, die ursprünglichen Offenen Posten werden durch diese Buchung nicht verändert.

Beachten Sie

Sowohl der Mindestbetrag als auch der Mahntoleranzbetrag werden immer in der Buchführungswährung eingegeben.

Mahnspesenberechnungsarten

Es bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Mahnspesen an den Kunden zu verrechnen:

· Prozentberechnung

Die Mahnspesen sind ein prozentueller Anteil an der Summe der offenen Beträge aller Offenen Posten, die jene Mahnstufe, ab der Mahnspesen berechnet werden, erreicht haben. Ist ein 'Mindestbetrag Mahnspesen' eingegeben und ist der errechnete Betrag kleiner als der Mindestbetrag, so wird der 'Mindestbetrag Mahnspesen' an den Kunden verrechnet.

· Fixer Mahnspesenbetrag

Soll jedem Kunden, unabhängig von der Höhe der Mahnung, der gleiche Mahnspesenbetrag verrechnet werden, geben Sie im Feld 'Prozentsatz' '0' ein und im Feld 'Mindestbetrag Mahnspesen' den Betrag, mit dem Sie den Kunden belasten wollen. Somit errechnet das System keine prozentuellen Mahnspesen und setzt den Mindestbetrag als Mahnspesenbetrag ein.

Mahntoleranzen

Der Mahntoleranzbetrag gilt unabhängig von der für das Land verwendeten Fremdwährung immer in Buchführungswährung. Der Betrag bezieht sich jeweils auf die Summe der zu mahnenden Posten je Debitor (Mahnsumme); solange die Mahnsumme kleiner ist als die angegebene Betragsgrenze, wird keine Mahnung erstellt (Sperre der Offenen Posten im Mahnvorschlag).

23.4.2 Allgemeine Mahnspesendaten anlegen/ändern

Die Mahnspesen werden je Land bzw. je Mahnspesencode angelegt. Auf diese Weise können Mahnspesen für alle Kunden eines Landes (Ländercode) oder für frei wählbare Kundengruppen (Mahnspesencode) definiert werden. Sowohl Land als auch Code werden in den Debitorenstammdaten hinterlegt (siehe 6.3.4, "Debitoren - Zahl- und Mahndaten anlegen / ändern").

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRMAHNSP' oder Menüpunkt 3, Menü MENMWW

2. Das Bildschirmformat IC wird angezeigt.

Abbildung 23-6. Format IC: 'Mahnspesen'

SAG-Comarch Doku AG F5 Mahnspesen Änd. ÄNDERN SDWFI3 IC

11.09.10 17:16 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV FIRMAHNSP 999

M A H N S P E S E N

Land bzw. Mahnspesencode : 999

Belegart : MAS

Konto : 8141 Mahnspesenertrag

Mahnspesen ab Mahnstufe : 1

Prozentsatz : 0,00

Mindestbetrag Spesen HWG : 7,27 EUR 100,04 ATS

Mahntoleranzbetrag HWG : 7,27 EUR 100,04 ATS

Lösch-Kz : A

letzte Änderung von DOKUUSER am 12.08.2010

Nächste Eingabe:

Land bzw. Mahnspesencode : 999

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAMAHNSP zur Verfügung.

Im Änderungsmodus kann mit der Befehlstaste F11 zu den Mahnspesen je Mahnstufe verzweigt werden. Sind zu einer Mahnspesendefinition bereits Mahnspesen je Mahnstufe angelegt so wird der Hinweis 'HINWEIS: Mahnspesen je Mahnstufe vorhanden - BT11 oder FIRMSPMST' angezeigt.

Tabelle 23-6. Eingabefelder im Bildschirmformat IC

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Belegart	zwingend	gültige Belegart	Mit dieser Belegart werden die Mahnspesen verbucht, Steuercode darf nicht leer sein, Belegsymbol muss dem Mahnbelegsymbol aus den Mahnwesendaten entsprechen, Buchungstyp 'RE'.
Konto	zwingend	gültiges Konto	Auf dieses Konto werden die Mahnspesen netto verbucht.
Mahnspesen ab Mahnstufe	zwingend	kleiner oder gleich höchste Mahnstufe	Mahnspesen werden nur für OPs berechnet, die diese Mahnstufe erreicht haben.
Prozentsatz	zwingend	0	Auf jeder Mahnung wird unabhängig von der Höhe der OPs der Mindestbetrag Spesen verrechnet.
		gültiger Prozentsatz höchstens 100 %	Prozentueller Anteil der Mahnspesen an der Summe der OPs, die die Mahnstufe, ab der Mahnspesen errechnet werden, erreicht haben.
Mindestbetrag Spesen	wahlweise	keine Eingabe	Jede prozentuell errechnete Summe der Mahnspesen wird verrechnet (nur gültig, wenn der Prozentsatz größer als 0 ist). Der Betrag wird in Buchführungswährung eingegeben und daneben in der zweiten Heimatwährung zur Information abgezeigt.
		gültiger Betrag	Mahnspesen, die verrechnet werden, wenn der prozentuell errechnete Betrag kleiner als dieser Betrag ist.
Mahntoleranzbetrag	wahlweise	keine Eingabe	Jede Mahnsumme wird gemahnt.
		gültiger Betrag	keine Mahnung, wenn die Mahnsumme unter dem eingegebenen Betrag liegt.
Löschkennzeichen	zwingend	A	Mahnspesen aktiv
		L	Mahnspesen gelöscht

Die Mahnspesen werden je Land bzw. je Mahnspesencode angelegt.

23.4.3 Debitorenspezifische Mahnspesendaten anlegen/ändern

Siehe 6.3.3, "Debitoren-Adresse anlegen / ändern"

23.4.4 Mahnspesen je Mahnstufe anlegen/ändern

Zu einer bestehenden Mahnspesendefinition für ein Land bzw. einen Mahnspesencode können wahlweise zusätzlich je Mahnstufe unterschiedliche Mahnspesen angelegt werden, welche dann die Angaben für Prozentsatz/Mindestbetrag in FIRMAHNSP übersteuern.

Es muss für alle Mahnstufen von 1 bis zur höchsten Mahnstufe laut FIRMWS eine Angabe bei Prozentsatz oder Mindestbetrag erfolgen. Ob die Angabe bei einer Mahnstufe letztendlich auch verwendet wird, hängt von der Eingabe bei 'Mahnspesen ab Mahnstufe ab', welche in den allgemeinen Mahnspesenangaben (FIRMAHNSP) als auch im Kontenstamm (DKW) vorgenommen werden kann. Eine Angabe im Konto übersteuert immer die Angabe in den allgemeinen Mahnspesenangaben.

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRMSPMST' oder mit BT11 in der Wartung der Mahnspesen FIRMAHNSP

2. Das Bildschirmformat IF wird angezeigt.

FM5-Musterfirma OEN F5 Mahnspesen Änd. ÄNDERN SDWFI3 IF

12.09.18 10:48 ADSPLUS EUR

FIRMSPMST 999

M A H N S P E S E N je Mahnstufe

Land bzw. Mahnspesencode : ABC

Prozent Mindestbetrag

Mahnstufe 1: 0,00 % 1,00 EUR

Mahnstufe 2: 0,00 % 2,00 EUR

Mahnstufe 3: 0,00 % 3,00 EUR

Lösch-Kz : A letzte Änderung von ADSPLUS am 12.09.2018

Nächste Eingabe:

Land bzw. Mahnspesencode : ABC

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAMSPMST zur Verfügung.

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Prozentsatz	zwingend	0	Auf jeder Mahnung wird unabhängig von der Höhe der OPs der Mindestbetrag Spesen verrechnet.
		gültiger Prozentsatz höchstens 100 %	Prozentueller Anteil der Mahnspesen an der Summe der OPs, die die Mahnstufe, ab der Mahnspesen errechnet werden, erreicht haben.
Mindestbetrag Spesen	wahlweise	keine Eingabe	Jede prozentuell errechnete Summe der Mahnspesen wird verrechnet (nur gültig, wenn der Prozentsatz größer als 0 ist). Der Betrag wird in Buchführungswährung eingegeben und daneben in der zweiten Heimatwährung zur Information angezeigt.
		gültiger Betrag	Mahnspesen, die verrechnet werden, wenn der prozentuell errechnete Betrag kleiner als dieser Betrag ist.
Löschkennzeichen	zwingend	A	Mahnspesen je Mahnstufe aktiv
		L	Mahnspesen je Mahnstufe gelöscht

23.5 Verzugszinsen

23.5.1 Berechnung der Verzugszinsen

Wenn bei den Wahlfunktionen 'Verzugszinsen berechnen' gesetzt wurde, sollten die für die Berechnung und Verbuchung notwendigen Informationen je Land bzw. Verzugszinsencode in den Firmenstammdaten vorhanden sein. Fehlen die jeweiligen Daten für ein Land bzw. für den Verzugszinsencode, werden die Musterdaten (Land = '999') zur Ermittlung der Verzugszinsen herangezogen.

Für Einmalkunden werden keine Verzugszinsen berechnet. Die Verzugszinsen werden in der Buchführungswährung ausgewiesen, außer es ist im Debitorenstamm fix eine Fremdwährung hinterlegt, so werden die Verzugszinsen in dieser Fremdwährung ausgewiesen.

Die errechneten Verzugszinsen verstehen sich inklusive Steuer. Sie werden auf der Belastungsnote je Steuercode ausgewiesen.

Verzugszinsenbuchungen

Die Verzugszinsen werden netto auf das bei den Zahlungskontodaten des Steuercodes eingetragene Konto verbucht. Für Beträge ohne Steuercode wird das Verzugszinsenkonto aus den Verzugszinsendaten herangezogen. Der Bruttobetrag wird auf das Kundenkonto gebucht. Mit dieser Buchung wird ein neuer Offener Posten gebildet, die ursprünglichen Offenen Posten werden durch diese Buchung nicht verändert.

Verzugszinsen und höchste Mahnstufe

Wurde die höchste Mahnstufe überschritten, werden keine Verzugszinsen errechnet. Für Mahnspesen und Verzugszinsen werden zu einem späteren Zeitpunkt nicht nochmals Zinsen errechnet.

Verzugszinsen und Mehrwertsteuer

Die in den Verzugszinsen enthaltenen Mehrwertsteuerbeträge ergeben sich aufgrund der anteiligen Mehrwertsteuerbeträge der Offenen Posten und zwar für jene Steuern, bei denen in den Firmenstammdaten das Kennzeichen 'sep. Verzugszinsenberechnung' auf 'J' steht (siehe 5.8, "Steuerdaten").

Beachten Sie

Mit der Funktion Verzugszinsen buchen kann ausgewählt werden, ob eine Verbuchung stattfinden soll oder nicht. Wird der Wert auf NEIN geändert, erscheint zur Absicherung eine Meldung am Schirm, ob wirklich keine Verbuchung gewünscht wird. Diese Meldung muss mit Ja oder Nein beantwortet werden, je nachdem ob die Verbuchung wirklich nicht gewünscht wird, oder ob das System doch verbuchen soll.

Berechnung der Zinsen

Wurden für einen Offenen Posten noch nie Verzugszinsen berechnet, dann wird gemäß den Angaben in den Firmenstammdaten (ab Belegdatum, ab Fälligkeit, ab Fälligkeit zuzüglich Toleranztage) das Fälligkeitsdatum für die Verzugszinsen ermittelt.

Sind zu einem Offenen Posten Einzelbewegungen vorhanden, deren Belegdatum größer als die Verzugszinsenfälligkeit ist, werden diese bei der Verzugszinsenberechnung berücksichtigt. In diesem Fall werden die Verzugszinsen wie folgt berechnet:

offener Betrag zum Zeitpunkt des 'Stichtages Verzinsung'

(z. B. Belegdatum), verzinst über den Zeitraum ab Stichtag

bis Belegdatum der Einzelbewegung

neuer offener Betrag, verzinst über den Zeitraum Belegdatum

der Einzelbewegung bis Datum der Mahnung.

Ab diesem Datum oder ab dem Datum der letzten Verzugszinsenberechnung wird der offene Betrag bis zum Mahndatum verzinst.

Die Verzinsung erfolgt nach der Formel

Offener Betrag * Verzugszinsenprozent * Zeitraum / 360 / 100

Bei Teilzahlungen erfolgt die Ermittlung anteilig für den jeweils offenen Betrag .

Beachten Sie

Ist die Wahlfunktion 'Verzugszinsen buchen' = 'J', so werden die Verzugszinsen nur für den Zeitraum ab dem letzten Buchungsdatum für bereits verbuchte Verzugszinsen errechnet. Sollten noch keine Verzugszinsen verbucht worden sein oder die Wahlfunktion 'Verzugszinsen buchen' = 'N', so werden die Verzugszinsen immer ab Stichtag errechnet.

Berechnung der Verzugszinsen Offener Posten in Fremdwährung

Die Ermittlung und Berechnung der Verzugszinsen erfolgt analog der Verzinsung in Heimatwährung mit den im Firmenstamm (Expertcode FIRVZINS) je Land festgelegten Verzugszinsendaten.

Bei der Berechnung von Verzugszinsen Offener Posten in Fremdwährung muss beim Debitor ein gültiger Fremdwährungscode im Debitorenstamm eingetragen sein. Wenn im Debitorenstamm keine Fremdwährung eingetragen ist, werden die Verzugszinsen nur in Heimatwährung berechnet.

Der Heimatwährungsbetrag der ermittelten Fremdwährungsverzugszinsen wird mit dem im Firmenstamm festgelegten Tageskurs umgerechnet (Expertcode FIRFWG).

Welcher Tageskurs (Ein- oder Verkauf) zur Berechnung herangezogen wird, wird in der dafür vorgesehenen Belegart "MAV" in den Belegartdaten (Expertcode FIRBLGART) im Feld Fremdwährungs-Kursart festgelegt.

23.5.2 Allgemeine Verzugszinsendaten anlegen/ändern

Die Verzugszinsen werden je Land bzw. je Verzugszinsencode angelegt. Auf diese Weise können Verzugszinsen für alle Kunden eines Landes (Ländercode) oder für frei wählbare Kundengruppen (Verzugszinsencode) definiert werden. Sowohl Land als auch Code werden in den Debitorenstammdaten hinterlegt (siehe 6.3.4, "Debitoren - Zahl- und Mahndaten anlegen / ändern").

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRVZINS' oder Menüpunkt 4, Menü MENMWW

2. Das Bildschirmformat ID wird angezeigt.

Abbildung 23-7. Format ID: 'Verzugszinsen'

SAG-Comarch Doku AG F5 Verzugszinsen Änd. ÄNDERN SDWFI3 ID

11.09.10 17:17 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV FIRVZINS 999

V E R Z U G S Z I N S E N

Land bzw.Verzugszinsencode: 999

Belegart : MAV

Konto : 8142 Verzugszinsenertrag

Stichtag Verzinsung : F

Toleranztage : 10

Prozentsatz : 3,00

Toleranzbetrag HWG : 7,27 EUR 100,04 ATS

Steuerberechnung (J/N) : J

Lösch-Kz : A letzte Änderung von DOKUUSER am 27.11.2002

Nächste Eingabe:

Land bzw.Verzugszinsencode: 999

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAVZINS zur Verfügung.

Tabelle 23-7. Eingabefelder im Bildschirmformat ID

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Belegart	zwingend	gültige Belegart	Mit dieser Belegart werden die Verzugszinsen verbucht, der Steuercode muss leer sein, Belegsymbol muss dem Mahnbelegsymbol aus den Mahnwesendaten entsprechen, Buchungstyp 'RE'.
Konto	zwingend	gültiges Konto	Auf dieses Konto werden die Verzugszinsen netto verbucht, wenn in den Steuerdaten kein Konto hinterlegt ist.
Stichtag Verzinsung	zwingend		legt fest, zu welchem Termin Verzugszinsen fällig werden.
		B	Fälligkeit des OP + Toleranztage
		F	Fälligkeit des OP
		R	Belegdatum oder Valutadatum
Toleranztage	wahlweise	zweistellige Zahl	Die eingegebene Anzahl Tage wird zum Fälligkeitsdatum der Verzugszinsen addiert.
		keine Eingabe	genaues Datum wie beim Stichtag Verzugszinsen angegeben
Prozentsatz	wahlweise	keine Eingabe	Es werden keine Verzugszinsen berechnet.
		gültiger Prozentsatz, höchstens 100 %	Verzinsung des offenen Betrages zu diesem Prozentsatz
Toleranzbetrag HWG	wahlweise	keine Eingabe	Alle errechneten Verzugszinsen werden eingemahnt.
		gültiger Betrag	Es werden nur Verzugszinsen eingemahnt, die diesen Betrag übersteigen.
Steuerberechung	zwingend	J	MwSt. berücksichtigen
		N	MwSt. nicht berücksichtigen
Löschkennzeichen	zwingend	A	Verzugszinsen aktiv
		L	Verzugszinsen gelöscht

23.6 Einmalkunden, Verbandskunden oder Mischkonten mahnen

Einmalkunden mahnen

Offene Posten für Einmalkunden werden in DKS auf speziell gekennzeichneten Einmalkundenkonten erfasst. Wenn durch die Mahnauswahl solche Konten gemahnt werden, so erfolgt die Mahnung je Beleg. Für jeden Offenen Beleg eines Einmalkundenkontos wird daher eine eigene Mahnung vorgeschlagen. Name und Adresse des Einmalkunden werden aus den Zusatztexten (Zusatztextkennzeichen 'A1 – A5') aus der Buchungserfassung genommen.

Für Offene Posten von Einmalkundenkonten erfolgt keine Berechnung von Mahnspesen und Verzugszinsen.

Verbandskunden mahnen

Wenn zwischen mehreren Debitoren eine Verbandsbeziehung hergestellt ist, erfolgt die Mahnung von Verbandskunden beim Verband. Bei Verbandsart 'R' wird jedoch das Verbandsmitglied selbst gemahnt.

Mischkonten mahnen

Bei der Mahnung von Mischkonten wird der kreditdorische Saldo ausgedruckt. Es erfolgt keine Gegenverrechnung.

23.7 Mahnwesendaten im Firmenstamm ändern

Für das automatische Mahnwesen benötigt das System bestimmte Angaben über den Ablauf der Mahnung in Ihrer Firma:

· Die Mahnperiodizität für Kunden bestimmt den Zeitraum in Tagen, der zwischen zwei Mahnungen für einen Kunden verstreichen muss, sodass der Kunde wieder zur Mahnung vorgeschlagen wird.

· Mahnperiodizität für Offene Posten:
Die Mahnperiodizität für Offene Posten legt fest, wie viele Tage "im Durchschnitt" vergangen sein müssen, bis die erste bzw. nächste Mahnstufe vergeben werden kann. Dafür wird die Anzahl der Tage, die seit dem Fälligkeitsdatum (inkl. Banklauftage aus FIRBNKLFT) vergangen sind, durch die Mahnperiodizität dividiert. Diese Ergebnis bestimmt, in welcher Mahnstufe der OP sich bereits befinden sollte. Ist die aktuell beim OP gespeicherte Mahnstufe kleiner oder gleich dem Ergebnis, so wird die Mahnstufe erhöht.
Hinweis:
Für das Ermitteln der Mahnperiodizität wird also das Fälligkeitsdatum und nicht das Datum der letzen Mahnung berücksichtigt.
Mahnperiodizität für Offene Posten (Beispiel):
Rechnung ist am 1.10.2005 fällig.
Banklauftage für Debitoren sind 3 eingetragen.
Folglich wird der OP als am 4.10.2005 fällig eingestuft.

Erste Mahnung
Mahndatum 8.10.2005:
Der OP ist nun 4 Tage fällig. Bei einer Mahnperiodizität von 7 Tagen wird nun 4:7 gerechnet. Ergebnis: 0,57
Wäre der Kunde regelmäßig gemahnt worden, hätte der OP die Mahnstufe 0 überschritten und wäre auf Mahnstufe 1. Beim ersten Mahnlauf wird folglich die Mahnstufe von 0 auf 1 gesetzt.

Zweite Mahnung
Mahndatum 10.10.2005:
Der OP ist nun 6 Tage fällig. Ergebnis 6:7 = 0,86
Die aktuelle Mahnstufe des OP ist 1 und somit größer als 0,86 - folglich wird die Mahnstufe nicht erhöht.

Dritte Mahnung
Mahndatum 12.10.2005:
Der OP ist nun 8 Tage fällig. Ergebnis 8:7 = 1,14
Die aktuelle Mahnstufe des OP ist 1 und kleiner als 1,14 - folglich wird die Mahnstufe auf 2 erhöht.

· Wenn die höchste Mahnstufe überschritten ist, werden - je nachdem wie die Funktion Meldung an den Anwalt gesetzt ist - Rechtsanwaltsmeldungen gedruckt oder nicht.

· Alle Belegarten, die im Mahnwesen Verwendung finden, müssen zu dem hier angegebenen Mahnbelegsymbol Die automatische Nummerierung der Mahnbelege erfolgt lt. Mahnbelegsymbol.

· Mit dieser Funktion Kredit.Saldo berücksichtigen wird bei einer Mischkontoverknüpfung und wenn der kreditorische Saldo überwiegt nicht gemahnt. Bei N wird der kreditorische Saldo nicht berücksichtigt.

· Die Identifikation beim Rechtsanwalt entspricht der Kundennummer beim Rechtsanwalt und wird im Briefkopf bei der Meldung an den Rechtsanwalt gedruckt.

· Die Kontonummer ist die Kreditorennummer des Rechtsanwaltes. Mit Hilfe dieser Kontonummer wird die Adresse des Rechtsanwaltes für den Briefkopf der Meldung an den Rechtsanwalt ermittelt.

· Mit der Funktion Meldung an den Anwalt drucken wird die Behandlung jener Offenen Posten gesteuert, die die höchste Mahnstufe überschritten haben. Wurde die Wahlfunktion Meldung an den Rechtsanwalt auf JA gesetzt, so wird der Offene Posten dem Rechtsanwalt mitgeteilt und mit dem entsprechenden Vermerk auf der Mahnung gedruckt, nicht aber in der Mahnsumme berücksichtigt. Wurde die Wahlfunktion Meldung an den Rechtsanwalt auf NEIN gesetzt, so wird der Offene Posten mit unveränderter Mahnstufe auf der Mahnung gedruckt und in der Mahnsumme berücksichtigt.

· Mit der Funktion nur zu mahnende OPs drucken kann ausgewählt werden, ob gesperrte Offene Posten auf der Mahnvorschlagsliste angedruckt werden sollen. Bei den Kundensummen werden gesperrte OPs aber mit berücksichtigt.

· Mahnstufe erhöhen bei Gutschriften
Mit dieser Funktion kann festgelegt werden, dass bei Offenen Posten, die von einer Gegenverrechnung von nicht zugeordneten Gutschriften betroffen sind, trotzdem die Mahnstufe erhöht wird.

o Bei J wird die Mahnstufe des OPs erhöht, auch wenn Gutschriften existieren, Gutschriften werden automatisch gesperrt und nicht ausgegeben.

o Bei 'N' wird die Mahnstufe der OPs nicht erhöht, wenn Gutschriften existieren, Gutschriften werden nicht gesperrt und werden auch ausgegeben.

o Bei 'E' wird die Mahnstufe des OPs erhöht, auch wenn Gutschriften existieren, Gutschriften werden jedoch nicht gesperrt und auch ausgegeben.

· Mit den Funktionen Mahnspesen und Verzugszinsen buchen kann ausgewählt werden, ob eine Verbuchung stattfinden soll oder nicht. Bei der Auslieferung sind diese Werte auf JA gesetzt; werden sie auf NEIN geändert, erscheint eine Meldung am Schirm, die quittiert werden muss.
Diese Vorsichtsmaßnahme wurde ergriffen, da lt. Umsatzsteuergesetz ausgewiesene Steuerbeträge auch verbucht werden müssen.

· Mit der Funktion Verzugszinsen ab Mahnstufe kann ausgewählt werden, ab welcher Mahnstufe die Verzugszinsenberechnung durchgeführt werden soll. Ist im Debitorenstamm ein anderer Wert festgelegt, dann wird der Wert aus dem Debitorenstamm für die Verzugszinsenberechnung herangezogen.

· Mit der Funktion GS/AK bei Verzugszinsenberechnung kann ausgewählt werden, ob Gutschriften und Akontozahlungen bei der Verzugszinsenberechnung berücksichtigt werden sollen. Diese Gutschriften und Akontozahlungen werden auf der Belastungsnote ausgewiesen.

Die daraus resultierenden Verzugszinsengutschriften werden dann auch als solche auf der Belastungsnote ausgewiesen. Bei der Verbuchung werden sie dann mit der Verzugszinsenbelastung saldiert verbucht.

Echte Anzahlungen werden nicht berücksichtigt.

· Kontosaldo auf Mahnung drucken
Hiermit kann gesteuert werden, ob der aktuelle Kontosaldo auf der Mahnung ausgegeben wird oder nicht.

· Ext.Rechnr./Datum auf MVL
Bei 'J' – wird die externe Rechnungsnummer und Datum auf der Mahnvorschlagsliste angedruckt (falls vorhanden).
Bei 'N' – wird die externe Rechnungsnummer und Datum auf der Mahnvorschlagsliste nicht angedruckt.

· Nicht fällige OPs andrucken
Bei 'J' noch nicht fällige Offene Posten werden auf der Mahnung als Information ausgegeben.
Bei 'N' noch nicht fällige Offene Posten werden auf der Mahnung nicht ausgegeben.

· Zusatzinfos auf Mahnvor.
Bei 'J' werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt.
Bei 'N' werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen werden nicht angedruckt.

· Fällige OPs sofort mahnen
Mit der Option 'fällige OPs sofort mahnen' kann nun die Mahnperiodizität des Kunden übersteuert werden: Ist diese Option aktiviert (J) so wird der Kunde sofort gemahnt, wenn ein noch nicht gemahnter OP fällig wird oder bei einem bereits gemahntem OP die Mahnstufe erhöht werden kann.
Bei 'J' ... OPs, deren Mahnstufe erhöht werden kann, werden gemahnt.
Bei 'N' ... Mahnung folgt der Mahnperiodizität des Kunden.

· Sortierung Mahnung
Gibt an, wie die erstellten Mahndokumente bzw. Belastungsnoten sortiert werden sollen.
K ... Die Dokumente werden nach Kontonummer sortiert.

Ausnahme: Wird beim Abruf die Sortierung nach Ordnungsbegriff gewählt, so werden die Dokumente ebenfalls nach Ordnungsbegriff sortiert ausgegeben.

V ... Die Sortierung der Mahndokumente wird immer von der Sortierung der Mahnvorschlagsliste bzw. von der Sortierungsauswahl beim Abruf übernommen.

· Mahnwesen - Drucksteuerung

o Mit dem Parameter Mahnung (hoch) einzeilig kann gesteuert werden, ob die Mahnung im Hochformat ein- oder zweizeilig durchgeführt wird. Bei der einzeiligen Variante werden der Buchungsbetrag und der Text der Mahnstufe nicht ausgedruckt.

o Mit dem Parameter Buchungstext auf Mahnvorschlag kann gesteuert werden, ob auf der Mahnvorschlagsliste ein eventuell vorhandener Buchungstext ausgedruckt werden soll oder nicht.

o Mit dem Parameter Karteikarte auf Mahnvorschlag kann gesteuert werden, ob auf der Mahnvorschlagsliste eine eventuell vorhandene Karteikarte ausgedruckt werden soll oder nicht. Es werden Karteikarten sowohl zu Konten als auch zu Offenen Posten gedruckt.

Beachten Sie

Die folgenden Parameter können Sie nur bearbeiten, wenn Sie über eine Entwickler-Berechtigung verfügen.

o Mit dem Parameter Druckdatei erstellen kann gesteuert werden, ob die Druckdateien D9, Druckdatei D9A0, Mahndruckdatei M3A0, Mahndruckdatei M7A0 und Mahndruckdatei M8A0 erstellt werden oder nicht. Die Druckdateien D9 (alt) und D9A0 werden für eigene Programme auf der iSeries verwendet, die Dateien M3A0, M7A0 und M8A0 werden für die Mahnung am PC benötigt.

Abkündigung der Schnittstellendateien D9 und D9A0

Beachten Sie

Die Mahndruckdateien D9 und D9A0 werden nur mehr bis zur Version V3M9P02060 unterstützt.
Seit der DKS-Version V3M8 gibt es die drei neuen Mahndruckdateien M3A0, M7A0 und M8A0. Diese wurden wegen der Doppelwährungslösung der DKS um die entsprechenden Felder ergänzt und werden seither parallel neben D9 und D9A0 geführt und als Schnittstellen zur Verfügung gestellt.

Die neuen Mahndruckdateien sind im Gegensatz zu den alten Schnittstellendateien datenbankbeschrieben und daher auch leichter verwendbar.
Die Aktivierung der Ausgabe erfolgt (wie schon bei den Dateien D9 uns D9A0), indem im Firmenstamm (Expertcode FIRMWS) 'Druckdatei erstellen auf J' gesetzt wird.

Achtung: Für den Maschinellen Zahlungsverkehr gibt es aber nach wie vor die Scheckdruckdateien D9 und D9A0.

o Mit dem Parameter Druckjob löschen kann gesteuert werden, ob die Mahnungen, Belastungsnoten und Meldungen an den Rechtsanwalt gelöscht werden sollen oder nicht. Diese Druckausgaben sollten dann gelöscht werden, wenn eigene Mahnprogramme bzw. das Mahnwesen am PC verwendet wird, da ansonsten die Ausgabe doppelt erfolgt.

o Der Parameter Druck anhalten bestimmt, ob die Druckausgaben von Mahnung, Belastungsnote und Meldung an den Rechtsanwalt angehalten werden können oder direkt ausgedruckt werden sollen.

o Mit dem Parameter Druck vor Neuaufruf löschen kann gesteuert werden, ob der Ausdruck von Mahnung, Belastungsnote und Meldung an den Rechtsanwalt bei einem neuen Aufruf der Mahnung automatisch gelöscht werden soll oder ob diese Ausdrucke manuell gelöscht werden müssen.

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRMWS' oder Menüpunkt 2 Menü MENMWW

2. Das Bildschirmformat HB wird angezeigt.

Abbildung 23-8. Format HB: 'Mahnwesen'

SAG-Comarch Doku AG F2 Mahnwesen Änd. ÄNDERN SDWFI3 HB

23.12.10 17:26 DOKUUSER EUR

FIRMWS

M A H N W E S E N

Mahnperiodizität Kunden in Tagen : 14 Nicht fällige OPs andrucken: N

Mahnperiodizität OPs in Tagen : 14 Zusatzinfos auf Mahnvor. : J

höchste Mahnstufe : 3 Fällige OPs sofort mahnen : J

Mahnbelegsymbol : MA Sortierung Mahnung : K

Ident. bei Rechtsanwalt/Kontonummer: /

Kredit. Saldo berücksichtigen : J Ext.Rechnr./Datum auf MVL : N

Meldung an Anwalt drucken : N Mahnung (hoch) einzeilig : N

Nur zu mahnende OPs drucken : N Buchg.txt auf Mahnvorschlag: N

Mahnstufe erhöhen bei Gutschriften : N Karteikarte auf Mahnvor. : N

Mahnspesen buchen : N *D9/D9A0-HWGCode wie Abruf : N

Verzugszinsen ab Mahnstufe : 1 *Druckdateien erstellen : N

Verzugszinsen buchen : N *Druckjob löschen : N

GS/AK bei Verzugszinsenberechnung : N

Kontosaldo auf Mahnung drucken : N *Druck vor Neuaufruf löschen: J

Letzte Änderung von DOKUUSER am 23.12.2010

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAMWS zur Verfügung.

Tabelle 23-8. Eingabefelder im Bildschirmformat HB

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Mahnperiodizität für Kunden	zwingend	Anzahl von Tagen	Die Mahnung wird durchgeführt, wenn seit der letzten Mahnung die angegebene Frist verstrichen ist.
Mahnperiodizität für Offene Posten	zwingend	Anzahl von Tagen	Die Mahnstufe wird erhöht, wenn seit der letzten Mahnung mehr als die angegebenen Tage vergangen sind. Eine genaue Beschreibung der Mahnperiodizität für OPs finden Sie weiter oben.
höchste Mahnstufe	zwingend	Mahnstufe 1-9	Wird diese Mahnstufe überschritten, erhält der gemahnte Offene Posten die Mahnstufe 'M' (Meldung).
Mahnbelegsymbol	zwingend	Belegsymbol	Mit diesem Belegsymbol werden Mahnungen verbucht.
Identifikation bei Rechtsanwalt	wahlweise	Identifikation	muss eingegeben werden, wenn die Funktion Meldung an den Anwalt JA gesetzt ist.
		keine Eingabe	Es darf keine Eingabe erfolgen, wenn die Funktion Meldung an den Anwalt NEIN gesetzt ist.
Kontonummer des Rechtsanwaltes	wahlweise	gültige Kreditorennummer	muss eingegeben werden, wenn die Funktion Meldung an den Anwalt JA gesetzt ist.
		keine Eingabe	Es darf keine Eingabe erfolgen, wenn die Funktion Meldung an den Anwalt NEIN gesetzt ist.
Kredit. Saldo berücksichtigen	zwingend	J	Ist der kreditdorische Saldo in einer Mischkontobeziehung höher als der debitdorische, so wird nicht gemahnt.
		N	Ein kreditdorischer Saldo aus einer Mischkontobeziehung wird ignoriert.
Meldung an Anwalt drucken	zwingend	J	Meldung an Rechtsanwalt wird gedruckt.
		N	Meldung an Rechtsanwalt wird nicht gedruckt.
nur zu mahnende Offene Posten drucken	zwingend	J	Gesperrte Offene Posten werden auf der Mahnvorschlagsliste nicht angedruckt.
		N	Alle Offenen Posten werden auf der Mahnvorschlagsliste angedruckt.
Mahnstufe erhöhen bei Gutschriften	zwingend	J	Mahnstufen werden erhöht.
		N	Mahnstufen werden nicht erhöht.
Mahnspesen buchen	zwingend	J	Mahnspesen werden gebucht.
		N	Mahnspesen werden nicht gebucht.
Verzugszinsen ab Mahnstufe	zwingend	kleiner oder gleich höchster Mahnstufe	Verzugszinsen werden nur für OPs berechnet, die diese Mahnstufe erreicht haben.
Verzugszinsen buchen	zwingend	J	Verzugszinsen werden gebucht.
		N	Verzugszinsen werden nicht gebucht.
GS/AK bei Verzugszinsenberechnung berücksichtigen	zwingend	J	Gutschriften und Akontozahlungen werden bei der Berechnung der Verzugszinsen berücksichtigt.
		N	Gutschriften und Akontozahlungen werden bei der Berechnung der Verzugszinsen nicht berücksichtigt.
Kontosaldo auf Mahnung drucken	zwingend	J	Der aktuelle Kontosaldo wird auf der Mahnung ausgegeben.
		N	Der Kontosaldo wird nicht auf der Mahnung angedruckt.
Nicht fällige OPs andrucken	zwingend	N	Noch nicht fällige Offene Posten werden auf der Mahnung nicht ausgegeben.
		J	Noch nicht fällige Offene Posten werden auf der Mahnung als Information ausgegeben.
Zusatzinfos auf Mahnv.	zwingend	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformationen werden nicht angedruckt.
Fällige OPs sofort mahnen			Diese Option gibt an, ob OPs die fällig geworden sind oder deren Mahnstufe laut Mahnperiodizität Offener Posten bereits erhöht werden könnte, trotz noch nicht erreichter Mahnperiodizität des Kunden, gemahnt werden.
	zwingend	J	OPs, deren Mahnstufe erhöht werden kann, werden gemahnt.
Sortierung Mahnung	zwingend	K	Gibt an, wie die erstellten Mahndokumente bzw. Belastungsnoten sortiert werden sollen. Die Dokumente werden nach Kontonummer sortiert. Ausnahme: Wird beim Abruf die Sortierung nach Ordnungsbegriff gewählt, so werden die Dokumente ebenfalls nach Ordnungsbegriff sortiert ausgegeben.
		V	Die Sortierung der Mahndokumente wird immer von der Sortierung der Mahnvorschlagsliste bzw. von der Sortierungsauswahl beim Abruf übernommen.
		N	Mahnung folgt der Mahnperiodizität des Kunden.
Ext.Rechnr./Datum auf MVL	zwingend	J	Externe Rechnungsnummer und Datum werden auf der Mahnvorschlagsliste angedruckt (falls vorhanden).
		N	Externe Rechnungsnummer und Datum werden auf der Mahnvorschlagsliste nicht angedruckt.
Mahnung (hoch) einzeilig	zwingend	J	Die Mahnung wird beim Ausdruck im Hochformat nur einzeilig ausgedruckt (Zeile mit Buchungsbetrag und Text der Mahnstufe entfällt).
		N	Die Mahnung wird beim Ausdruck im Hochformat zweizeilig ausgedruckt.
Buchg.txt auf Mahnvorschlag	zwingend	J	Der Buchungstext wird, falls vorhanden, auf der Mahnvorschlagsliste ausgedruckt.
		N	Der Buchungstext wird auf der Mahnvorschlagsliste nicht gedruckt.
Karteikarte auf Mahnvor.	zwingend	J	Falls eine Karteikarte zu einem Konto oder zu einem Offenen Posten vorhanden ist, wird der Text der Karteikarte gedruckt.
		N	Die Karteikarte wird auf der Mahnvorschlagsliste nicht gedruckt.
*D9/D9A0-HWGCode wie Abruf	zwingend	J	Die Heimatwährungsfelder werden mit Beträgen in der beim MAHNVORSCHLAG ERSTELLEN ausgewählten Heimatwährung beschickt. In den Fremdwährungsfeldern befinden sich ausschließlich Fremdwährungswerte. AUSNAHME: Liegt keine Fremdwährungsbuchung vor und wurde der betroffene Offene Posten in einer anderen als der gewählten Heimatwährung eingebucht, so befinden sich die entsprechenden Werte in den Fremdwährungsfeldern. Der Fremdwährungscode wird in diesem Fall mit dem entsprechenden Heimatwährungscode beschickt.
		N	Die Heimatwährungsfelder werden immer mit den Werten der Heimatwährung befüllt. Liegt keine Fremdwährungsbuchung vor, so werden die Werte der Heimatwährung 2 in den Fremdwährungsfeldern abgebildet.
Druckdateien erstellen	zwingend	J	Es werden die Druckdateien D9, D9A0, M3A0, M7A0 und M8A0 erstellt (M3A0, M7A0 und M8A0 werden für Mahnwesen am PC benötigt).
		U	Es werden die Druckdateien D9, D9A0, M3A0, M7A0 und M8A0 erstellt. Vorhandene Druckdateien werden ohne Nachricht überschrieben.
		N	Es werden keine Druckdateien erstellt (Druckjob löschen muss 'N' sein.).
Druckjob löschen	zwingend	J	Die Druckausgabe des DKS-Mahnwesens wird nach Ausgabe sofort gelöscht (Druckdatei erstellen muss auf 'J' stehen).
		N	Die Druckausgabe des DKS-Mahnwesens wird nicht gelöscht.
Druck vor Neuaufruf löschen	zwingend	J	Die bei letzten Mahnlauf erstellten Druckdaten werden gelöscht.
		N	Die vom letzten Mahnlauf erstellten Druckdaten werden nicht gelöscht; d. h., dass diese Daten im System erhalten bleiben, bis sie von einem Systembediener gelöscht werden.

Änderungshistorie

Version DKS05390: Kapitel 23.2.1 ergänzt wegen variabler Positionstexte Mahnung

Version DKS053B0: Kapitel 23.4.2 ergänzt, 23.4.4 neu erstellt (Mahnspesen je Mahnstufe)