DKS-Expertenhandbuch
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Kapitel 5. Anzahlungen mit MB0 in der UVA
5.1. Problembeschreibung
In der DKS-UVA werden Anzahlungen mit MB0 (0% Steuer) nicht ausgegeben, da das Buchungsprogramm in diesem Falle weder den Steuercode ausgibt noch eine Steuerbuchung erzeugt. Damit kommt es bei Ausgleich der Anzahlung auch zu keiner Gegenbuchung (Steuerwartekonto) wie bei normalen Anzahlungen mit Steuer.
Selbst wenn das Buchungsprogramm den Steuercode ausgeben würde besteht noch immer das Problem, dass die Steuerbasis 2x (einmal bei der Anzahlung und später wieder bei der Rechnung) erstellt würde.
5.2. Problembehebung
Die Lösung erfolgt in DKS aufgrund der Problematik der fehlenden Steuerbuchung mit der von anderen Buchhaltungen her bekannten "UVA nach Konten", wobei diese jedoch derzeit starken Einschränkungen unterliegt:
Die derzeit vorhandene Funktion ist daher einstweilen nur für "Anzahlungen mit MB0" ausgelegt.
Das Prinzip ist einfach: nach Aktivierung einer stillen Wahlfunktion in der F2 werden zusätzlich zur normalen UVA auch noch die Buchungen der angegebenen Konten bei den jeweils definierten UVA-Kennziffern berücksichtigt.
Die Berücksichtigung erfolgt bei der normalen Durchführung der UVA - es ist kein zusätzlicher Programmlauf notwendig.
Im Einzelnachweis werden die berücksichtigten Sätze mit Angabe der Kontonummer ausgegeben und je Konto absummiert.
5.2.1 Firmenstammdatei anpassen
Es muss die Wahlfunktion "UVA-nach-Kto" auf J gesetzt werden!
Die Wartung muss mittels DFU erfolgen!
STRDFU OPTION(5) FILE(Firma/F2)
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
ABB Ertr-BPr: ERTRAEGE ABB Kred-BPr: KREDITOREN ABB Debi-BPr: DEBITOREN ABB SA ZSt Kto: K ABB Kto_Ni_Eind: V ABB OP_Ni_Eind: 1 ABB OP-Zuo-Sort: B ABB Suchen-SSW: P BUC-ZT-Enter: J Elst-Steuernr: Elster-Ausgabe-95: N Menge-neg-erl: J ABB Buchnr. offen: N ABB BuTyp-OP-zul: N Prf-Stc-Gueltigkeit: J BUC-OP-reakt: J UVA-nach-Kto: J UVA-Organschaft: N UVA-FGR: STV-Skip-336n: J UVA-Berichtigung: N ABB-Suchreihenfolge: K WF-Umreihen-Bereiche: J ABB-im-BUC: N WF-FIS-FaGruppe: N BUC-DirStKto-Pruef: J BUC-VSW-Loe-ABB: ? MWS-ZusatzinfosMVL: N Abschlussperioden: N V3-Version: 99 V3-Konverter: A BEZ-Zusatzinfos: N BEZ-Karteikarte: N MZA-Zusatzinfos: N OPSL-Druckdatei: N STU-OP-reakt: N STA Änd.UserID: STA Änd.Datum: STA DL Meld. erst.: N
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Stellen Sie durch einen wiederholten Aufruf sicher, dass das Kennzeichen auch wirklich richtig gesetzt wurde!
5.2.2 Datei U6 mit Konten je UVA-Kennziffer
In der Datei U6 können diejenigen Konten hinterlegt werden, deren Buchungen für eine bestimmte UVA-Kennziffer in der UVA berücksichtigt werden sollen.
Die Wartung muss mittels DFU erfolgen!
STRDFU OPTION(5) FILE(Firma/U6)
|
MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : U6F Datei . . . : U6
Kennziffer-13: 021 BuchhNr: 000 Kontoart: 3 Kontonr: 3291 Loesch-KZ: A Firma: SAG UVA-Art: K Dummy-Stc: #01 Prozent: Steu-Faell-Kz: B Dreh-Kz: N Dateipflegedat: 20050131 Transakt: USERID: DOKUUSER Filler:
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mit Funktionstaste F9 und F11 kann zwischen Eingabe- und Änderungsmodus hin und her gewechselt werden.
Bestehende Datensätze können mit F23 und F23 gelöscht werden.
Die Datei wird standardmäßig leer ausgeliefert.
Nach Erfassung der Datensätze blättern Sie noch einmal alle Sätze durch und kontrollieren Sie ob die Eingaben richtig vorgenommen wurden!
Beschreibung der einzelnen Felder:
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Feld |
Auswirkung |
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Kennziffer-13 |
UVA-Kennziffer, der die Buchungen des Kontos zugeordnet werden sollen. Es muss sich um eine gültige UVA-Kennziffer handeln! |
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Buchhnr |
Identifikationsmerkmale (Buchhaltungsnummer, Kontoart und Kontonummer) des Kontos, dessen Buchungen der oben angeführten UVA-Kennziffer zugeordnet werden sollen. Beachten Sie den Hinweis in Frage 8! |
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Lösch-KZ |
Wird derzeit nicht verwendet |
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Firma |
Wird derzeit nicht verwendet |
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UVA-Art |
Wird derzeit nicht verwendet |
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Dummy-Stc |
Wichtiges Feld! Da die Summenverarbeitung in der Steuerliste nur auf 3-stellige Steuercodes eingerichtet ist und ein allgemeines DKS-Modul ist, muss je angegebenem Konto (U6-Datensatz) ein Dummy-Steuercode vergeben werden, womit Sie in der Steuerliste die Summen je Konto bekommen. Beachten Sie den Hinweis in Frage 8! Die Namen der angegebenen Dummy-Steuercodes dürfen bei den normalen Steuercodes (in FIRSTEUER) nicht verwendet werden. Lassen Sie diese daher z.B. mit einem #-Zeichen beginnen – Beispiel: #01, #02, #03, usw. Genauso dürfen auch umgekehrt nicht Steuercodes aus FIRSTEUER verwendet werden, da es sonst zu einer Vermischung bzw. Verdoppelung der Werte kommen kann. |
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Prozent |
Wird derzeit nicht verwendet |
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Steu-Faell-Kz |
Feld Steuerfälligkeit, wie es auch in FIRSTEUER verfügbar ist. Es legt fest ob die UVA nach Periodendatum oder Belegdatum erfolgen soll. B = Belegdatum P = Periodendatum Siehe auch Hilfe in FIRSTEUER beim genannten Feld. Hinweis: Damit die Auswahl P hier greift muss mindestens ein normaler Steuercode (in FIRSTEUER) mit Steuerfälligkeit P definiert sein! |
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Dreh-Kz |
Kennzeichen, das angibt, ob die Buchungsbeträge gedreht werden sollen. Generell gilt: Haben-Buchungen werden positiv dargestellt, Soll-Buchungen werden negativ dargestellt. Wenn das umgekehrt sein soll muss das Dreh-Kz angegeben werden J = Vorzeichen wird gedreht N = Vorzeichen wird nicht gedreht |
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Dateipflegedat |
Wird derzeit nicht verwendet Empfohlen wird hier das Datum der letzten Datensatzänderung einzutragen, damit dokumentiert ist, wann die letzte Änderung stattgefunden hat. |
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Transakt |
Wird derzeit nicht verwendet |
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USERID |
Wird derzeit nicht verwendet Empfohlen wird hier die USERID der letzten Datensatzänderung einzutragen, damit dokumentiert ist, wer die letzte Änderung vorgenommen hat. |
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Filler |
Wird derzeit nicht verwendet |
Hinweis
Beim Neuanlegen einer Firma (Expertcode NEUFIRM oder INSPF) und Übernahme der Musterdaten werden die Daten der Datei U6 sicherheitshalber nicht automatisch übernommen.
Falls diese doch benötigt werden, dann sind sie entweder neu zu erfassen oder mit dem Befehl CPYF zu kopieren und anschließend zu überarbeiten..
Siehe auch
5.2.3 Sachkontenwartung
Das Anlegen eigener Sachkonten (Expertcode SKW) sowie das Eintragen eines Steuercode-Verbotes stellt sicher, dass die betroffenen Konten nicht irrtümlich mit einem Steuercode bebucht werden und damit die Kontrolle einfach bleibt!
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SAG-Comarch Doku AG Sachkonten anlegen/ändern ÄNDERN SDWSKW ND 13.12.10 16:29 DOKUUSER EUR 000-Hauptbuchhaltung SKWKTO 99999999 Konto: 3291 S A C H K O N T O D A T E N Bezeichnung : Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Baul. 0% Match-Code-1 : ERHALTENE ANZAH Match-Code-2 : Rückr.Skto/Rest: N Kontokl./Bilanzkz. : * / B Kontentyp : AZ OP-führend (S/H/N): N HWG / Pflicht : / FWG / Pflicht : / Standardbereich: Bereichsaufteil.code: Steuercode/Pfl.: / 0 Beweg.art/Kostenart : / Meldungen (J/N): N Buchungstext pflicht: N Verdichtungs-Kz: Ordnungsbegriff : Lösch-Kz : A Buchgsperre/Sichhkl.: N 1 Zusatztext-Kz : Saldenübernahme : V KORE-Übernahme : N Bereichspflicht : Mengenpflicht : LGV-Kostenstelle-Kz.: S
Nächste Eingabe: Letzte Änderung von DOKUUSER am 11.12.2005 Konto: 3291 Match-Code-1: Match-Code-2: verzweigen in F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Falls diese Konten irrtümlich mit einem UVA-relevanten Steuercode bebucht werden, werden diese Buchungssätze DOPPELT erfasst: einmal bei der normalen UVA und dann nochmals bei der UVA-nach-Konto!
Daher ist das oben beschriebene Steuercode-Verbot notwendig.
Eine weitere Absicherung ist in den Belegarten möglich, indem dort die Steuercodeeingabe nicht unterdrückt wird.
6.2.4 Belegartwartung
Stellen sie sicher, dass auf den angegebenen Konten nur die dafür vorgesehenen Buchungen ohne Steuer verbucht werden.
Im Falle der Anzahlungen für Bauleistungen können Sie dies z.B. mit einer neuen eigenen Belegart (z.B. AZB Anzahlungen Baul. ohne Steuer) erreichen, wo Sie das eigens errichtete "Anzahlungskonto für Bauleistungen" als Sammelkonto hinterlegen und das Steuercodefeld ausblenden.
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SAG-Comarch F7 Belegartdaten Änd. ÄNDERN SDWFI1 VK 13.12.05 16:32 DOKUUSER EUR 000-Hauptbuchhaltung FIRBLGART 999 P Eingabepflicht E Erw. Nachziehen S Feldsperre F aus Firmenstamm N Nachziehen G P und E T Feldsp. bei Teilbuchung W Weiterzählen B P und N U Unsichtbar ------------------------------------------------------------------------------ Belegart : AZB Anzahlungen Debitoren MB0 Konto S 1 : P Sammelkto: Gegenkonto S 3 : NT U 3291 Beleg Nummer/Datum: G E Betrag Brutto S/H: H Währung Betr/Code/Kurs: ------------------------------------------------------------------------------ zugeordnete Belegart : zug. OP: Steuer: U Ausgleichsbetrag : Skontobetrag : Text/Zusatztext-Kz : P Bereich : U Nächste Eingabe: Belegart : AZB verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F10=Mustersatz (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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5.2.4 Buchen
Informieren Sie Ihre Kolleg(inn)en, dass für die beschriebenen "Anzahlungen für Bauleistungen" nur die dafür vorgesehenen Belegarten zu verwenden sind.
Bauleistungsrechnungen sind weiterhin wie schon bisher zu verbuchen. Die Änderungen betreffen nur Anzahlungen für Bauleistungen!
5.2.5 Durchführung der UStVA
Bei Durchführung der UstVA werden die für den ausgewählten Zeitraum bei den hinterlegten Konten gegebenenfalls vorhandenen Buchungen gemäß jeweils angegebener UVA-Kennziffer mitberücksichtigt.
Es sind keine Besonderheiten beim Abruf oder der Durchführung zu beachten!
Datei . . . . . : DRUCKER Seite/Zeile 2/7
Steuerung . . . . Spalten 1 - 78
Suchen . . . . .
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+...
Firma: DAP DVR 0000007
VORLÄUFIGE MONATLICHE VORANMELDUNG ZEITRAUM: von 05.03.01
für 2005 / 03 BERICHTIGUNG (DIFF.) Nr. 02 bis 05.03.31
ZEILE TEXT UKZ --------- BASIS --- UKZ ---------
Lief.,sonst.Leist.inkl.Anz.mit EigV 000 144,43
01 zuzüglich Eigenverbrauch 001+
21 Umsätze §19 Abs.1a Bauleistungen 021- 144,43
Zwischensumme
11 Steuerfreie Ausfuhrlief. 011-
12 Steuerfreie Lohnveredelungen 012-
15 Steuerfr.gem. §6 Abs.1 Z2-6 u. §23 015-
17 Steuerfr.gem Art.6 Abs.1 o.KFZ.lief 017-
18 Steuerfr.gem. Art.6 Abs.1 KFZ o.UID 018-
19 Steuerfr.o.Vstabz. §6 Abs.1 Z9 019-
16 Steuerfr.o.Vstabz. §6 Abs.1 Z27 016-
20 Steuerfr.o.Vstabz. §6 Abs.1 Z__ 020-
Weiters werden die relevanten Buchungen am Steuereinzelnachweis ausgegeben und je Konto summiert.
Zu beachten ist, dass die zusätzlichen Positionen am Ende der üblichen Positionen ausgegeben werden!
Auch in der abschließenden Aufstellung des Summenblattes sind die Positionen berücksichtigt.
Spool-Datei anzeigen
Datei . . . . . : DRUCKER Seite/Zeile 3/36
Steuerung . . . . +1 Spalten 1 - 78
Suchen . . . . .
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+...
06/2005 05.06.04 ER ER00988 3 2400 2 KREDI
V20 *** S U M M E ***
03/2005 davon
05/2005 davon
06/2005 davon
#01 Kto: 000 3 1801 Steuerfälligkeit: B UVA-Kennziffer: 021
03/2005 05.03.29 000170 1 3 1801
04/2005 05.04.21 000162 3 1801
#01 *** S U M M E ***
03/2005 davon
04/2005 davon
#03 Kto: 000 3 1803 Steuerfälligkeit: B UVA-Kennziffer: 021
03/2005 05.03.29 000170 1 3 1803
04/2005 05.04.07 000184 3 1803
07/2005 05.07.07 000185 3 1803
07/2005 05.07.07 000186 3 1803
Weitere ...
F3=Verlassen F12=Abbrechen F19=Links F20=Rechts F24=Weitere Tasten
Mehrfachausdruck nicht angezeigt.
5.2.6 Eventuell auftretende Fragen & Antworten
·
Frage1:
Bei einer Kennziffer sollen Sätze mit normalen Steuercodes ausgegeben und
aber auch Sätze gemäß UVA-nach-Konten ... ist das möglich?
à JA, z.B.
könnten Rechnungen mit MB0 (mit UVA-Kennziffer 021) gebucht werden und die
Anzahlungen werden ohne Steuercode auf das Anzahlungskonto 3291 ausgegeben;
beide weisen auf die Kennziffer 021 und beide Werte werden bei der UVA
berücksichtigt.
·
Frage
2: Was passiert, wenn auf einem in der Datei U6 angegeben Konto auch Buchungen
mit normalen Steuercodes vorkommen? Kommt es dann zu einer doppelten
Berücksichtigung der Werte?
à JA, weil
einmal werden die Werte aufgrund des Steuercodes bei der Standard-UVA
berücksichtigt – und ein weiteres Mal bei der UVA nach Konten! Aus
diesem Grunde sollte sichergestellt werden, dass die in der Datei U6
angegebenen Konten nicht mit Steuercodes bebucht werden können.
·
Frage
3: Für die Buchungen eines Kontos sollte die Steuer berechnet und
ausgegeben werden - ist das möglich?
à NEIN, derzeit
werden nur Steuerbasen (also Buchungsbetrag = Steuerbasis) ausgegeben. In der
Datei U6 ist zwar bereits ein Prozentsatz vorgesehen, jedoch wird dieser
derzeit noch nicht verwendet!
·
Frage
4: Kann die UVA-nach-Konten für UVA-Verprobung eingesetzt werden?
à NEIN, dies ist
derzeit nicht möglich, da noch keine Steuerberechnung vorgesehen ist.
·
Frage
5: Werden die Werte von "UVA-nach-Konten" auch bei Finanz-Online
berücksichtigt?
à JA die bei der
UVA-nach-Konten ermittelten Werte werden so behandelt, wie wenn sie bei
normalen Steuercodes gefunden werden. Sie werden also bei Finanz-Online
berücksichtigt, in der Jahres-UVA und es wird auch das Feld UstVA-Kz im
Buchungsstoff B2 entsprechend gesetzt.
·
Frage
6: Werden die Werte von "UVA-nach-Konten" auch in der Jahres-UVA
berücksichtigt?
à Siehe Antwort
von Frage 5
·
Frage
7: Wird die "UVA-nach-Konten" auch bei der normalen Steuerliste
berücksichtigt?
à NEIN, die
Steuerliste (im Gegensatz zum UVA-Einzelnachweis) wurde nicht geändert und
funktioniert wie früher – also keine Berücksichtigung der
UVA-nach-Konten.
·
Frage
8: Wenn
Mehrbuchhaltung aktiv ist, ist dann ein Sachkonto je Buchhaltung in der Datei
U6 einzutragen?
à JEIN: mit
eingetragener Buchhaltungsnummer werden nur Buchungen mit exakt der angegebenen
Konto-Id im Buchungsstoff berücksichtigt (es muss also Buchhnr, Ktoart und
Ktonr genau stimmen).
Ohne eingetragener Buchhaltungsnummer werden Buchungen der angegebenen Konten
aller Buchhaltungen berücksichtigt (es muss also nur Ktoart und Ktonr
genau stimmen). Beachten Sie, dass nach jedem Gruppenwechsel der
Konto-Id die Summe je Konto-Id neu gebildet wird. Es sollte also je
U6-Satz ein eigener Dummy-STC vergeben werden, da nur in diesem Falle im
Summenblatt des Steuereinzelnachweises Summen je Konto ausgegeben werden. Mit
anderen Worten: die Summenbildung am Summenblatt erfolgt je vergebenem
Dummy-STC und nicht je U6-Satz!!! Dementsprechend wird auch nur eine Konto-Id
je Dummy-STC ausgegeben (die Summe jedoch ist die Summe aller Konten die auf
diesen Dummy-STC zeigen).
·
Frage 9: Ist auch
UVA nach Periodendatum möglich?
à JA, es ist auch UVA nach
Periodendatum möglich. Jedoch muss mindestens ein "normaler Steuercode"
mit Steuerfälligkeit P definiert sein.
Zu beachten ist weiters, dass bei Buchungen auf Anzahlungs- und
Sammelkonten das Belegdatum (gemäß Buchungslogik, da Sammelbuchungen
aus mehreren Belegen bestehen könnten!) IMMER gleich dem Periodenende ist,
also defacto hier immer UVA nach Periodendatum gemacht wird. Das bedeutet also,
dass bei den Anzahlungen für Bauleistungen spezielles Augenmerk auf das
Periodendatum gelegt werden muss.
Kapitel 6. Stille Wahlfunktionen
6.1 Stille WF in F2 – "V3 Meldedaten unterdrücken"
Mit der dieser WF (J/N) kann bei der Erstellung von österreichischen Auslandszahlungen (V3 Format) gesteuert werden, ob die Meldedaten an die Österreichische Nationalbank in der Ausgabedatei unterdrückt werden sollen.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ-2ABKJNNWGPBBEJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· J - die Meldedaten an die Österreichische Nationalbank werden unterdrückt (nicht ausgegeben)
· N - die Meldedaten an die Österreichische Nationalbank werden ausgegeben.
6.2 OP-Liste/OP-Stichtagsliste Dateierstellung
Bei der Funktion OPL (OP-Liste) und OPSL (OP-Stichtagsliste) kann mittels Parameter in der F2 eine Dateiausgabe der verarbeiteten Daten veranlasst werden.
In der Datei F2 im Feld 'OPSL-Druckdatei' gibt es folgende Einstellungsmöglichkeiten:
· N ... es erfolgt keine Dateiausgabe
· J ... es erfolgt eine Dateiausgabe, die Ausgabedateien werden bei jedem Aufruf zuvor gelöscht
· K .... es erfolgt eine Dateiausgabe, die beim Aufruf erstellen Daten werden in den Ausgabedateien dazugespielt
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Hinweis: |
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Wenn man kumulieren will, muss der erste Aufruf mit J erfolgen und anschließend kann mit K kumuliert werden. Die Verwendung von Auswahl K kann zu sinnlosen und falschen Ergebnissen führen (z.B. bei Verwendung unterschiedlicher Stichtage) - für die sinnvolle Anwendung ist der Anwender verantwortlich. Im Normalfall wird die Auswahl K nicht benötigt werden! |
|
Hinweis: |
|
Bei der Reorganisation Buchungen (REOBU) und Reorganisation Offen Posten (REOOP) wird ebenfalls eine OP-Stichtagsliste ausgegeben. Wollen Sie dafür ebenfalls die entsprechenden Dateien, so ist für diesen Fall der Parameter, vor dem Aufruf der Reorganisation, auf K zu setzen, da mehrere OPSL aufgerufen werden (je Kontoart) und sonst nur die Werte der letzten OP-Stichtagsliste zur Verfügung stehen. Wünschen Sie keine Dateiausgabe so ist vor der Reorganisation dieser Parameter auf N zu setzen. In beiden Fällen den Parameter nach der Reorganisation auf den ursprünglichen wert zurücksetzen. |
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
ABB Ertr-BPr: ERTRAEGE ABB Kred-BPr: KREDITOREN ABB Debi-BPr: DEBITOREN ABB SA ZSt Kto: K ABB Kto_Ni_Eind: V ABB OP_Ni_Eind: 1 ABB OP-Zuo-Sort: B ABB Suchen-SSW: P BUC-ZT-Enter: J Elst-Steuernr: Elster-Ausgabe-95: N Menge-neg-erl: N ABB Buchnr. offen: N ABB BuTyp-OP-zul: N Prf-Stc-Gueltigkeit: J BUC-OP-reakt: J UVA-nach-Kto: N UVA-Organschaft: N UVA-FGR: STV-Skip-336n: J UVA-Berichtigung: N ABB-Suchreihenfolge: K WF-Umreihen-Bereiche: J ABB-im-BUC: N WF-FIS-FaGruppe: N BUC-DirStKto-Pruef: J BUC-VSW-Loe-ABB: ? MWS-ZusatzinfosMVL: N Abschlussperioden: N V3-Version: 99 V3-Konverter: A BEZ-Zusatzinfos: N BEZ-Karteikarte: N MZA-Zusatzinfos: N OPSL-Druckdatei: J STU-OP-reakt:
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Ausgabedateien:
Bei der Dateiausgabe werden "NUR" die Dateien K4 (Kontenstamm), O5 (Offene Posten) und B2 (Buchungen) mit den bei der Erstellung relevanten und auf der Listen angedruckten Daten erstellt.
Befüllung der B2-Felder:
Die Datei B2OPSL enthält jene Datensätze aus der B2, die bei der Erstellung der Liste verwendet wurden. Sie werden unverändert aus der B2 übernommen.
Befüllung der O5-Felder:
Prinzipiell wird der aktuelle O5-Datensatz, der zur Zeit der Erstellung der Liste vorhanden war, in der Datei O5OPSL abgespeichert.
Alle Betragsfelder der nicht abgerufenen Heimatwährung, sowie alle Felder in allen Währungen, die den skontofähigen Betrag betreffen, werden auf Null gesetzt. Danach wird, je nach abgerufener Heimatwährung, jenes "Betrag-offen" -Heimatwährungsfeld mit dem zum Stichtag gültigen Wert beschickt.
Wurde bei Abruf Belegwährung ‚J’ oder ‚S’ gewählt, so wird, wenn die Belegwährung von der abgerufenen Heimatwährung abweicht oder es sich um einen FWG-OP handelt, die Belegwährung in den Fremdwährungsfelder dargestellt (Felder :FWGCODE, FWGBETR und FWGBETR-OFFEN).
Befüllung der K4-Felder:
Aus den erstellten O5-Sätzen wird dann das Feld 'Saldo-offen' in der abgerufenen Heimatwährung errechnet.
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Beachten Sie: |
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Daten in der B2OPSL werden nur dann erstellt, wenn beim Abruf der Liste die Auswahl "Einzelbewegungen J" getroffen wurde! |
Die Daten werten automatisch mit dem Suffix 'OPSL' in der Firmenbibliothek angelegt:
· K4OPSL
· O5OPSL
· B2OPSL
Vor der Dateiausgabe wird das Schnittstellenprogramm 'OPLUSR01', nach der Dateiausgabe das Schnittstellenprogramm 'OPLUSR02' aufgerufen.
6.3 Verbandskontoauswahl am Auszifferungsbildschirm (Format ZC)
Wenn in der F2 die stille WF aktiviert wird
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ-2ABKJNNWGPBBEJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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kann hier (siehe unten) die Verbandkontonummer eingegeben werden – es werden nur die OPs der angegebenen Kontonummer selektiert.
Es ist zu beachten, dass nicht neu aufgesetzt wird - d.h. es muss unter Umständen rückwärts und/oder vorwärtsgeblättert werden um alle OPs zu bekommen.
Dieses Feld wird nur bei Verbandsregulierung ausgegeben und wenn ein Verband ausgeziffert wird. Es kann dasjenige Mitgliedskonto eingegeben werden, für das OPs angezeigt werden sollen. Die OPs der anderen Mitglieder werden dann nicht angezeigt. Die beim Verband definierten Mitglieder können mit F4 angezeigt werden. Auch der Verband selbst kann hier eingegeben werden.
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SAG-Comarch Doku AG Erfassen Buchungen EINGABE DKSBUC ZC 03.04.06 13:58 DOKUUSER EUR BUC Belegbl 000011 Per 04/2006 Offener Saldo: 1,00 Fremdwährung: A Tx OP-Nr/Lfn Art BelDat Skontobetrag Ausgleichsbetrag FWG Z Fällig M ****** KontoVERBAND Verband 00000001 AR 030206 27,50 305,83 05.03.06 0 00000007 AR 030106 9.900,00 110.100,00 02.02.06 0 00000009 AR 311205 2.475,00 27.525,00 30.01.06 0 1111 AR 290306 907,50 10.092,50 28.04.06 0
Nächste Arbeit Konto Verband 10/ 8,25/ 0/ 0,00/ 30 Kto: VERBAND zug. OP: AR1111 verzweigen in F11=Andere Sicht F12=Vorh. Anzeige F13=Cursorposit. F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Damit im Feld F4 möglich ist, muss folgender Satz in Y4 angelegt werden:
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : Y4F Datei . . . : Y4
Applikation: DKS Formatname-10: ZC Laufnr: Zeile-bis: 22 Spalte-bis: 14 Stand: 3 Zeile-von: 22 Spalte-von: 7 Feldname: VERBKTO BT4-Programm: DKS4KT Begriff-1: KTO Window-LiOben-Zei: 2 Window-LiOben-Spa: 1 Filler: Transaktion: Version: 5 Mode-Nr: 1 Datum: 20060401 Userid: ADSENT
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Ab (inkl.) Version DKS05020 wird dieser Satz automatisch eingespielt!
6.4 Belegnummernfolge im ABB
Stille WF in F2 :
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ-2ABKJNNWGPBBEJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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F2-ABB-Mindestlae-Belegfolgen gibt an wie lang mindestens ein Bestandteil (Suffix) einer Belegnummernfolge sein muss. Unter Belegnummernfolge ist gemeint, dass nach der ersten Belegnummer nur mehr jene Belegnummernbestandteile (Suffixe) angegeben werden, die abweichen.
Beispiel die drei Belegnummer A12345, A12378 und A12444 können wie folgt angegeben werden:
A12345,78,444 ...
d.h. es wird davon ausgegangen, dass der Beginn der Belegnummer immer gleich bleibt.
6.5 ABB CREMUL Referenz RFF+PQ in Verwendungszweck übernehmen
Stille WF in F134 :
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F134F Datei . . . : F134
ABB-zulässig: J ABB-Buchhnr: 000 ABB-Importformat: M ABB-KONVERTER: ABB-Trennzeichen: ABB-GVFCode: 999 ABB-IFS/Ordner: /SOFTM/AD3/PW3/ABB ABB-Name Auszug: MT940.DAT ABB-Name Umsatz: ABB-Verrechktoart: 3 ABB-Verrechkto: 3205 ABB Budef.Eingänge: EINGAENGE ABB Budef.Ausgänge: AUSGAENGE ABB-Name CREMUL: CREMUL.DAT ABB-CREMUL-Feldart: 61 ABB-CREMUL-Feldschl: 07 ABB-Bankktoart-BH: 3 ABB-Bankktonr-BH: 3200 ABB-Belegsymbol: ABB-RFFPQ-Ref: J Filler:
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Die CREMUL Referenz mit der Kennung RFF+PQ wird normalerweise in die Datenträgerreferenz der Auszugsbewegung übernommen. Wird an der angegebenen Stelle ein J eingetragen, so wird diese Referenz statt in die Datenträgerreferenz in den Verwendungszweck der Bewegung übernommen.
6.6 BEZ Banklauftage wie im MZA verarbeiten
Stille WF in F2:
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ-2ABKJNNWGPBBEJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Im Bankeinzug werden standardmäßig die Banklauftage vom Datum nächster Einzug abgezogen, die Toleranztage werden dazugezählt.
Mögliche Ausprägungen:
J Wird die Wahlfunktion auf J gestellt, werden die Banklauftage wie im MZA verarbeitet (Banklauftage werden zum Datum nächster Einzug dazugezählt, Toleranztage werden abgezogen).
N Banklauftage NICHT wie im MZA berechnen
6.7 MZA Zessionstexte auf Zahlungsvorschlags-/Zahlungsliste drucken
Stille WF in F2:
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ-2ABKJNNWGPBBEJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mit dieser WF kann angegeben werden, ob auf der Zahlungsvorschlagsliste bei zedierten OPs die Zessionstexte gedruckt werden sollen.
Mögliche Ausprägungen:
J Zessionstexte werden gedruckt.
N Zessionstexte werden NICHT gedruckt.
6.8 BEZ Avisodruck wie MZA
Stille WF in F2:
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ-2ABKJNNWGPBBEJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mit dieser WF kann angegeben werden, ob die Adressangaben beim Bankeinzugsaviso an denselben Zeilennummern wie beim MZA gedruckt werden.
Mögliche Ausprägungen:
J BEZ-Aviso wird an derselben Zeilennummer wie MZA-Aviso gedruckt.
N BEZ-Aviso wird NICHT an derselben Zeilennummer gedruckt.
6.9 Sachkonten OP-führend machen obwohl Saldo ungleich 0
Stille WF in der F2:
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ-2ABKJNNWGPBBEJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Wenn Buchungen in der zugehörigen Buchhaltung vorhanden sind, deren Saldo nicht Null ergeben, dann kann nicht mehr OP-führend gesetzt werden - außer die WF "F2-SachOPF-trotz-Saldo" wird auf "J" gesetzt.
Beachten Sie, dass in diesem Falle der Umsatzsaldo des Kontos nicht mit dem Kontosaldo der OP-Anzeige (Summe aller OPs) übereinstimmen könnte!
Hinweis: Derartige Änderungen, von denen vehement abgeraten wird, werden systemintern protokolliert!
6.10 F15 bestätigen obwohl die Periode Abschlusskennzeichen G hat
Stille Wahlfunktion in F2 mit Default "FM4073-zulässig"=N, wenn ein J eingegeben wird kann die mit G gesperrte Periode wenn der Benutzer Systemverantwortlicher oder für die Aktivität FIRS berechtigt ist (mittels Expertcode FIRBUCPER oder FIRS) die Meldung mit F15 übergehen.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ-2ABKJNNWGPBBEJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern |
6.11 CHKSH in SLUE nicht durchführen
Stille Wahlfunktion in F2 mit Default "CHKSH-in-SLUE"=J
Wenn ein J eingegeben wird, wird bei der Durchführung des Jahresabschlusses die Prüffunktion CHKSH durchgeführt.
Wenn der Wert N eingetragen ist, wird die Funktion CHKSH NICHT durchgeführt. Dies macht dann Sinn, wenn CHKSH zum Beispiel falsche (unberechtigte) Meldungen ausgibt.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ-2ABKJNNWGPBBEJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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6.12 In BUC verfügbare Ersatzausdrücke individuell abändern
Im Buchungsprogramm verwendbare Ersatzausdrücke werden in der Datei K2 in der DKS-Bibliothek gespeichert und müssen notfalls daher dort mit DFU geändert werden.
Eine Änderung wirkt sich daher auf alle User aller Firmen aus. Bei DKS-International ist die K2 nach unserem letzten Wissenstand sprachenabhängig, womit in diesem Falle die Codes für alle User der jeweiligen Sprache gelten.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : K2F Datei . . . : K2
Sprachenschl: Konstantentyp: 1 Programm: BUC Zeilennummer: 00 Variante: 4 Key-K2-Rest: Anlage-Kz: Stand: 3 Text: *bd.bd*bn.bn*cc.cc*ed.ed*vd.vd*kb.kb*gb.gb*KS*R
Filler: Änderung erlaubt: Transakt: Vers: 3 Modifikation: 5 Datum: 19940819 User-ID:
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Je Ersatzausdruck stehen 6 Stellen zur Verfügung, die aus zwei Codes bestehen, die beides dasselbe bedeuten (z.B. die ersten 6 Stellen betreffen das Belegdatum) - jedoch mit dem Unterschied dass der erste Code (z.B. *bd) ) bei BT11 entschlüsselt wird und der zweite (.bd) nicht. Es wird daher empfohlen auch einen entsprechenden einheitlichen Unterschied in den Codes weiterzuführen, damit der Anwender anhand eines Zeichens unterscheiden kann. Standardmäßig in DKS ist das Entschlüsseln also an den '*' gebunden - es könnten aber auch ebenso an das Zeichen '§' gebunden werden.
Achtung - Ausnahme: Für *R und *KS sind nur Großbuchstaben möglich. Auch gibt es hier kein Duplikat mit anderem Kennzeichen an der ersten Stelle!
Beispiel:
Wenn z.B. statt *bd und .bd die Ausdrücke *xx und .xx verwendet werden soll, dann ist der Satz wie folgt abzuändern:
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : K2F Datei . . . : K2
Sprachenschl: Konstantentyp: 1 Programm: BUC Zeilennummer: 00 Variante: 4 Key-K2-Rest: Anlage-Kz: Stand: 3 Text: *xx.xx*bn.bn*cc.cc*ed.ed*vd.vd*kb.kb*gb.gb*KS*R
Filler: Änderung erlaubt: Transakt: Vers: 3 Modifikation: 5 Datum: 19940819 User-ID:
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Die vorgenommenen Änderungen werden mit dem Neustart des Buchungsprogramms (Expertcode BUC) wirksam.
Allfällige Änderungen sollten dokumentiert und müssen nach jeder PTF-Einspielung kontrolliert werden, da sie u.U. bei der nächsten PTF-Einspielung überschrieben werden.
Beachten Sie
Tauschen Sie bestehenden Ersatzausdrücke nicht gegen solche aus, die zu Konflikten führen können. Beispielsweise sollte *KS nicht gegen reinen Ziffernfolgen ausgetauscht werden, da diese sonst mit Beträgen verwechselt werden können.
Deaktivieren von Ersatzausdrücken:
Ersatzausdrücke können einfach deaktiviert werden, indem der jeweils zugeordnete dreistellige Kürzel herausgelöscht (und durch Leerstellen ersetzt) wird.
Zusätzlich muss der jeweilige Satz in den Abkürzungen entfernt werden, da andernfalls der Kürzel durch die jeweilige Bezeichnung der Abkürzung ersetzt wird. Abkürzungen sind mit Expertcode ARBOBJ wartbar.
6.13 Karteikarte für Buchungen
Im Buchungsprogramm werden derzeit im Bildschirmformat ZE Karteikarten angezeigt, wenn Fehler aus der Stapelübernahme aufgetreten sind. Eine Erfassung darüber hinaus ist derzeit nicht möglich.
Wenn diese Wahlfunktion aktiviert wird, können
·
manuell
übergeleitete Buchungskarteikarten im Buchungsprogramm nicht nur
angezeigt, sondern auch geändert werden.
Dies betrifft jedoch nicht die automatisch erstellten Karteikarten, die
allenfalls aufgetretene Fehler beinhalten.
· mit Auswahl KX im Buchungsprogramm auch neue Buchungskarteikarten angelegt werden.
Karteikarten von Fehler aus der Stapelübernahme können NIE geändert werden!
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ-2ABKJNNWGPBBEJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
N Karteikarten für Buchungen können im Buchungsprogramm nur angezeigt und nicht geändert werden
J Karteikarten für Buchungen können im Buchungsprogramm angezeigt und geändert oder neu erfasst werden.
Was jedoch zu beachten ist:
Diese Karteikarten gehen nach der Freigabe des Belegblockes zur Verbuchung verloren. Diese Karteikarten dienen also nur der Festhaltung von Notizen oder internen Kommunikation unter den Anwendern, solange die Buchung/der Belegblock nicht freigegeben wird.
Beispiel: es könnte eine Frage zu einer Buchung oder einem Beleg formuliert werden, die von einem anderen eventuell gerade nicht anwesenden Kollegen beantwortet werden muss.
Ausblick
Zu einem künftigen Zeitpunkt werden voraussichtlich zu Buchungen erfasste Karteikarten auch in die endgültigen Buchungen übernommen. Jedoch nicht rückwirkend!!!
6.14 Karteikartenfarben verwalten
Im Buchungsprogramm werden auf dem Format ZE folgende Arten von Karteikarten angezeigt:
· Karteikarte für Konto ... Auswahl KK/Spalte Konto
· Karteikarte für Gegenkonto ... Auswahl KG/Spalte Gegenkonto
· Karteikarte für Buchung ... Auswahl KX/Spalte KX
· Karteikarte für OP zu Konto der Buchung ... Spalte KO/Auswahl KO
· Karteikarte für OP zu Gegenkonto der Buchung ... Spalte KQ/Auswahl KQ
Mit dieser Wahlfunktion kann festgelegt werden, ob und in welcher Farbe Karteikarten im Buchungsformat ZE (Übersicht Buchungen) angezeigt werden.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNJNNN JNJ-2ABKJNNWGPBBEJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Je Karteikarte stehen folgende Auswahlen zur Verfügung:
· N = Keine spezielle Anzeige
· W = Weiß in Umkehranzeige
· B = Blau in Umkehranzeige
· P = Pink (rosa) in Umkehranzeige
· G = Grün in Umkehranzeige
· R = Rot in Umkehranzeige
· T = Türkis in Umkehranzeige
Diese Art der farblichen Markierung wird nach und nach in allen anderen DKS-Funktionen nachgezogen.
Die Auswahl N wirkt sich derzeit nur im Format ZE aus. Sie macht eigentlich nur dann Sinn, wenn in einer Firma extrem viele Karteikarten verwendet werden und damit eine Art Informationsüberangebot besteht.
Beachten Sie
Die Farbe für die Karteikarte Konto und OP hat auch Auswirkung auf andere Funktionen, da die Farblogik im Laufe der Zeit in allen anderen DKS-Funktionen, wo Karteikarten angezeigt werden, auch nachgezogen wird. Es wird daher empfohlen die Karteikarte für das Konto weiß zu belassen, da sich damit hier nichts verändert und die Anwender nicht verunsichert werden.
Hinweis
Die Auswahl der Wahlfunktion hat keine Auswirkung auf die Eingabe der jeweiligen Auswahlcodes.
6.15 Avisoanschrift versetzen
Mit dieser Wahlfunktion kann die Anschrift des MZA- und AUU-Avisos nach oben oder unten verschoben werden.
Die WF akzeptiert die Werte "-1", "-2", "-3", "-4" und "+1".
Dementsprechend werden die Lieferantenadresszeilen (inklusive der danebenliegenden Daten wie Avisonummer, Datum, Seite etc.) nach oben (-) oder nach unten (+) verschoben.
Die übrigen Zeilen (Firmenkopf, Positionszeilen, Überschriften) bleiben unverändert
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNJNNN JNJ-2ABKJNNWGPBBEJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· +1 – Anschriftsblock eine Zeile nach unten versetzen
· -1 – Anschriftsblock eine Zeile nach oben versetzen
· -2 – Anschriftsblock zwei Zeilen nach oben versetzen
· -3 – Anschriftsblock drei Zeile nach oben versetzen
· -4 – Anschriftsblock vier Zeilen nach oben versetzen
· Andere Eingaben werden ignoriert!
Hinweis
Diese Wahlfunktion greift nicht für das Aviso des Bankeinzuges!
6.16 Erweitertes BT11 im Buchungsprogramm
Mit dieser Wahlfunktion in FIRBUCWF kann eine Hilfsfunktion im Buchungsprogramm freigeschalten werden. Neben dem normalen Entschlüsseln von Konten, Steuercode usw. bewirkt ein weiteres BT11 – bei aktivierter Wahlfunktion - dass im Feld Kontenbezeichnung auch der Kontosaldo angezeigt wird.
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SAG-Comarch Doku AG Wahlfunktionen Buchen Änd. ÄNDERN SDWFI5 CG 09.09.10 13:40 DOKUUSER EUR FIRBUCWF
W A H L F U N K T I O N E N - B U C H E N
-- Interaktiv / Stapelübernahme - I/S ------------ Interaktiv ----------- BelegblockId prüfen (J/N): N Entschlüsseln Kontosaldo (E/J/N): E Datumsprüfung (J/N/B/P): N J Ausziffern vor Valutadatum (J/N): J Bereichsprüfungen (J/N/B): J J Prüfungen Kostenrechnung (J/N): N Valutadatum prüfen (J/N/W): J J Periodendatum vorschlagen (J/N): J Skontotoleranzprüfung (J/N): J J Entrichtungsdatum vorschl. (J/N): J Steuertoleranzprüfung (J/N): J J Erw. Prüfung Buchungsdaten (J/N): N Resttoleranzprüfung (J/N): J J OK-Verarbeitung schrittw. (J/N): J Umrechnungstoleranzprüfung (J/N): N J Externe Rechnungsnr. prüfen(J/N): N Zusatztext Zession Pflicht (J/N): J J Bereichsfehler übergehbar (J/N): J Zusatztext Einmalkunde Pfl.(J/N): J J ------------ Generell ------------- Skontof. Betrag übergehbar (J/N): N Bereichsrückrechnung (J/N/P/S): N Belegnummer in Korr. ändern(J/N): J Toleranzbetrag Rückrechng: Belegdatum in Korr. ändern (J/N): J Sachkontorückrechnung (B/D/K/N): N Letzte Änderung von DOKUUSER am 09.09.2010 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Dabei gelten folgende Regeln:
·
Bei
Personenkonten wird immer der Kontosaldo (aus der Datei K4) angezeigt.
In diesem Saldo sind in Bearbeitung befindliche OPs nicht enthalten.
· Bei OP-führenden Sachkonten wird ebenfalls der Kontosaldo (aus der Datei K4) angezeigt. In diesem Saldo sind in Bearbeitung befindliche OPs nicht enthalten.
· Bei allen anderen Konten wird der Jahresendsaldo des jeweils bebuchten Geschäftsjahres angezeigt. D.h. der Saldo ist nicht abhängig von der Buchungsperiode, sondern beinhaltet alle Buchungen des jeweiligen Geschäftsjahres.
· Alle angezeigten Kontosalden sind nur insofern aktuell, als keine noch nicht freigegebenen Buchungen berücksichtigt sind. Mit anderen Worten: die angezeigten Kontosalden enthalten nur jene Buchungen, die bereits freigegeben und verbucht sind. Buchungen von in Bearbeitung befindlichen Belegblöcken sind NICHT berücksichtigt!
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SAG-Comarch Doku AG Erfassen Buchungen ÄNDERN DKSBUC VF 06.09.07 06:54 DOKUUSER EUR BUC Belegbl 000139 Per 09/2007
------------------------------------------------------------------------------ Belegart : AR Ausgangsrechnung FB Konto 1 : 50000 Quester 206.400,00 S Gegenkonto 3 : 4000 Umsatze 7.176.200,00 H Beleg Nummer/Datum: 07/R0289 06.09.2010 Kontrollsumme: Betrag Brutto S/H: 1.200,00 S 0,00 Währung Betr/Code/Kurs: Steuercode : M20 Mehrwertsteuer 20% Steuerbetrag : 200,00 Text/Zusatztext-Kz : Warenlieferung 5.9. zugeordnete Belegart : zug. OP:
Nächste Arbeit : Nächste Eingabe: 10/10,00/ 0/ 0,00/ 30 Konto: Gegenkonto: Belegart: AR verzweigen in F2=Löschen F9=Entsperren F11=Entschlüsseln F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Mögliche Ausprägungen:
· J – erweitertes BT11 ist aktiviert
·
N – erweitertes BT11 ist NICHT
aktiviert
Defaultwert
·
E – in diesem Falle wird auch
geprüft, ob der ermittelte Saldo durch noch nicht freigegebene Buchungen
beeinflusst werden könnte. Wenn dies der Fall ist, wird nach dem Saldo ein
Stern angezeigt. Mit anderen Worten: wenn dem Saldo ein Stern folgt, dann ist
dieser Saldo mit Vorsicht zugenießen, da noch unverbuchte Buchungen in
der Datei S6 vorhanden sind.
Hinweis falls bei dieser Auswahl
Performanceprobleme auftreten:
Da bei dieser Auswahl alle Buchungen der Datei S6 mit SQL überprüft
werden, könnte sich diese Auswahl ungünstig auf die Performance
auswirken, und zwar umso mehr als viele Buchungen in der Datei S6 vorhanden
sind. Da beim Tagesabschluss die Datei S6 reorganisiert wird, ist in diesem
Falle das Durchführen eines zusätzlichen Tagesabschlusses
zielführend. Beachten Sie aber, dass beim Tagesabschluss alle Arbeiten des
Tageschabschlusses durchgeführt werden – was wiederum
unerwünscht sein könnte.
6.17 Ersatzausdruck *KS frei verwendbar machen
Bei dieser in FIRBILKTO enthaltenen Wahlfunktion kann die Auswahl F ergänzt werden.
Mit dieser Option kann *KS ohne jegliche Prüfungen und Einschränkungen verwendet werden. Es wird lediglich der jeweilige Buchungsbetrag entschlüsselt.
Der Anwender entscheidet selbst, ob der vorgeschlagene Buchungsbetrag richtig ist und verbucht werden soll oder nicht.
Mit dieser Möglichkeit kann *KS für den täglichen Betrieb freigeschalten werden.
Die Freischaltung erfolgt, indem in der Datei Y5K der folgende Satz erfasst wird:
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : EINGEBEN Format . . . . : Y5F Datei . . . : Y5K
Applikation: DKS Gruppe: 2 Begriff-1: KSVERWBAR Begriff-2: KS-F Laufnr: Sprachenschl: Stand: 3 Filler: Laufnr2: Transaktion: Version: 5 Mode-Nr: 2 Datum: 20070907 Userid: DKS
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Falls für die Erfassung des angegebenen Satzes Hilfe notwendig ist, kontaktieren Sie hiezu die DKS-Hotline.
Es ist empfohlen in diesem Fall die zuvor genannte Wahlfunktion "Erweitertes BT11 im Buchungsprogramm" mit Auswahl "E" zu versehen, da in diesem Falle an dem angezeigten Stern nach dem Kontosaldo erkennbar ist, ob weitere unverbuchte Buchungen zu dem Konto vorhanden sind und daher die Richtigkeit des ermittelten Saldos mit Vorsicht zu genießen ist.
6.18 Mit S8 OP-Karteikarten übergeben
Ab DKS-Version DKS05200 können in der Datei S8 OP-Karteikartentexte ähnlich wie Zusatztexte übergeben werden.
Statt dem Buchgkz T (Feld 6) ist bei OP-Karteikarten Buchgkz O zu verwenden.
Die Übergabe des maximal 70-stelligen Textes erfolgt in folgenden Feldern der Datei S8:
- Text ... Feld 33
Max. 30 Stellen, also Stelle 1 bis 30 des gesamten Textes - ExtRechngNr
... Feld 14
Max. 25 Stellen, also Stelle 31-55 des gesamten Textes - Nummer ...
Feld 81
Max. 15 Stellen, also Stelle 56 bis 70 des gesamten Textes
Ein Satz mit
den genannten max. 70 Stellen entspricht einer Zeile Karteikartentext.
Wenn also z.B. drei Zeilen Text übergeben werden sollen, dann müssen
3 Sätze übergeben werden.
Für die Ermittlung des richtigen OPs (Karteikarte zu Konto-OP oder Gegenkonto-OP gehörend?) müssen die Felder Buchhaltungsnummer (Feld 7), Kontoart (Feld 21) und Kontonummer (Feld 22) übergeben werden. Bei einer reinen Führungsbuchung mit einem OP bei Konto und Gegenkonto sind die Karteikartentexte hintereinander anzugeben.
OP-Karteikartentexte
werden nur bei der Bildung von OPs übernommen.
Bei OP-Zuordnungen werden entsprechende Sätze ignoriert.
6.19 Bankauszugsnummer änderbar machen
Das Ändern der Bankauszugsnummer im Rahmen von DKSABB ist in der Regel nur dann erforderlich, wenn in den Übernahmedateien keine Auszugsnummer angegeben wurde oder wenn die Auszugsnummer der Übergabedateien von der Auszugsnummer am ausgedruckten Kontoauszug abweicht.
Das Ändern der Bankauszugsnummer erfolgt in der Auszugsdetailanzeige.
Bei bereits verbuchten Bankauszügen ist die Auszugsnummer nicht mehr änderbar!
Es ist zu beachten, dass beim Ändern der Auszugsnummer der Bankauszug NICHT neu analysiert wird!
Sollten Sie den Platzhalter *AN in der Belegnummer verwenden, so wird dieser (z.B. bei automatisch erstellten Akontozahlungen) nicht sofort auf die neue Auszugsnummer geändert! Dies passiert erst bei der Verbuchung des Auszuges oder einer neuerlichen Analyse.
Wenn Sie 4-stellige Auszugsnummern verwenden, so beachten Sie auch, dass der Wert, der den Platzhalter *AN ersetzt, gegebenenfalls auch 4 Stellen benötigt!
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ ABKJNNWGPBBEJ N
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· J– Auszugsnummer kann in der Detailanzeige Auszug geändert werden.
· N (Defaultwert) – Auszugsnummer kann nicht geändert werden.
6.20 Länderkennzeichen BIC und IBAN prüfen
Um Eingabefehler zu vermeiden wird in der Kontowartung geprüft, ob das Länderkennzeichen von BIC und IBAN übereinstimmt. Falls es wider Erwarten zulässige Abweichungen gibt, kann mit dieser Wahlfunktion die entsprechende Prüfung wieder deaktiviert werden.
Diese Wahlfunktion ist in den Stammdaten-Wahlfunktionen beim Feld "Landcode IBAN/BIC prüfen" wartbar!
6.21 Datumsformat Sicherungsdatei im Zahlungsverkehr
Erfolgen im Zahlungsverkehr (Bankeinzug BEZ, Maschineller Zahlungsausgang MZA oder Auslandszahlungen AUU) Dateiausgaben in ein IFS Verzeichnis, so wird immer auch eine Sicherungsdatei im IFS Verzeichnis angelegt. Der Dateiname dieser Sicherungsdatei setzt sich zusammen aus dem originalen Dateinamen, dem Datum und der Uhrzeit. Das Datum wird dabei im Format JJJJMMTT aufbereitet. Mit dieser Wahlfunktion kann die Aufbereitung des Datums derart geändert werden, dass es 6-stellig, Aufbereitung laut iSeries Systemwert QDATFMT, ausgegeben wird
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ ABKJNNWGPBBEJNNNNJ JJJJJJS
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· S – Aufbereitung des Datums 6-stellig, Formatierung laut iSeries "S"ystemwert QDATFMT
· D – "D"efaultwert ist Aufbereitung des Datums in der Form JJJJMMTT; in diesem Falle sind die Sicherungsdateien auf jeden Fall chronologisch sortiert.
6.22 Prüfen Pflicht Ext. Rechnungsnummer im BS-Format VF
Im Buchungsprogramm im Bildschirm VF wird standardmäßig eine allenfalls in der Belegart eingestellte Pflicht für das Feld „Rechnung ext:“ überprüft – WENN KEINE(!) OP-Zuordnung in den Feldern „zugeordnete Belegart“ und „zug. OP“ erfolgt.
Wenn jedoch eine OP-Zuordnung erfolgt, wird diese Prüfung nicht durchgeführt.
Abweichend von diesem Standard kann mit dieser WF auch definiert werden, dass auch dann die Prüfung erfolgt, wenn eine OP-Zuordnung erfolgt.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ ABKJNNWGPBBEJNNNNJ JJJJJJSNNNNI
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· S – „S“tandardwert ist Prüfung nur, wenn keine OP-Zuordnung erfolgt.
· I – "I"mmer, also Prüfung erfolgt auch dann, wenn eine OP-Zuordnung vorgenommen wird.
6.23 F17 Auswahleinschränkungen NEU im DIS
Wenn in der Datei F2 WF DIS-F17 neu gesetzt wird, werden die F17 Auswahleinschränkungen in ARBOP, ARBSACH, ARBBER, ARBKREDI und ARBDEBI NEU ausgegeben und auch mit F16 Drucken, die getroffenen Auswahleinschränkungen angedruckt.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ ABKJNNWGPBBEJNNNNJ JJJJJJSNNNNINNJNJNF17JJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· F17 J = Die F17 Auswahleinschränkungen NEU wird ausgegeben und mit F16 angedruckt.
· F17 N = Es werden die F17 Auswahleinschränkungen wie gehabt ausgegeben.
Siehe auch: Erweiterte Auswahleinschränkungen und Auswahleinschränkung im DIS.
6.24 Export ASL mit OPs
In der Aussenstandsliste werden standardmäßig OPs weder gedruckt noch exportiert. Mit dieser WF kann bewirkt werden, dass OPs exportiert werden.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ ABKJNNWGPBBEJNNNNJ JJJJJJSNNNNINNJNJNF17JJ|JBEXPEXLNN
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· J = OPs werden exportiert.
· N = OPs werden nicht exportiert.
6.25 Export ASL mit Gesamtsummen
Beim Exportieren der Außenstandsliste werden, sofern nicht NUR das Summenblatt ausgegeben wird, die Summenzeilen NICHT ausgegeben, da Summenzeilen Excel-Auswertungen verfälschen können. Wenn diese Wahlfunktion jedoch auf J steht, werden trotzdem auch die Summenzeilen exportiert. Beachten Sie, dass diese in einer Gesamtsumme NICHT (nochmals) berücksichtigt werden dürfen.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNNNNN JNJ ABKJNNWGPBBEJNNNNJ JJJJJJSNNNNINNJNJNF17JJ|JBEXPEXLNN
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· J = Gesamtsummen werden immer exportiert.
· N = Gesamtsummen werden nur bei der Auswahl „Nur Summenblatt“ exportiert.
6.26 Export ASL mit Summenzeilen über alle Buchhaltungen
Mit dieser WF kann definiert werden, ob beim Exportieren der Außenstandsliste auch die Summenzeilen über alle Buchhaltungen (ein Satz – nur wenn mehr als eine Buchhaltung) ausgegeben werden sollen oder nicht.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNJNNN/SOFTM/AGE/ISD /FON JNJ ABKNNNWGPBBNNJJJNJ NJJJJNDJNNNSBNNNNJNF17JJ|JBEXPEXLNN J
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· J = Gesamtsummen je Buchhaltung werden nicht exportiert. Standard, da Summen normalerweise in Excel gebildet werden.
· N = Gesamtsummen je Buchhaltung werden ebenfalls exportiert.
6.27 Leerstellen am Ende des letzten Satzes im V3 nicht ausgeben
V3 Daten werden nicht mehr über CPYTOSTMF ins IFS geschrieben, sondern über das neue Programm SRWRTIFS direkt ins IFS geschrieben (ohne den Leerzeichen am Ende). In SRARBIFS gibt es dazu die neue Action *WRTFTOIFS, Parameter analog zum Aufruf von *CPYFTOIFS.
Die bisherige Ausgabeart (Ausgabe mit CPYTOSTMF, damit auch Leerzeichen am Ende), kann über eine stille F2 WF wieder aktiviert werden:
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNJNNN/SOFTM/AGE/ISD /FON JNJ ABKNNNWGPBBNNJJJNJ NJJJJNDJNNNSBNNNNJNF17JJ|JBEXPEXLNN JJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· N = "alte" Ausgabeart mit Leerstellen
· J = neue Ausgabe, ohne Leerstellen (Default)
6.28 Telefontyp für Email Absender
Mit dieser WF kann der Telefontyp angegeben werden, mit dem der Absender für von DKS aus versandte Emails in FIRNAME gespeichert werden soll.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNJNNN/SOFTM/AGE/ISD /FON JNJ ABKNNNWGPBBNNJJJNJ NJJJJNDJNNNSBNNNNJNF17JJ|JBEXPEXLNN JJEMPDFANNEMEEMA&STD *JOB 819
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
Beliebige Eingabe; Standard ist EMA, wird in der F2 kein Wert angegeben, wird EMA angenommen.
6.29 Arbeitsverzeichnis für den Email Versand
Mit dieser WF kann das Arbeitsverzeichnis im IFS für den Email Versand geändert werden. In diesem Arbeitsverzeichnis wird die MIME-Datei, welche verschickt wird, zwischengespeichert. Standardmäßig ist dieses Arbeitsverzeichnis '&STD' eingestellt; &STD ist ein Ersatzausdruck für das Verzeichnis '/SOFTM/ADS/Firmenkurzbezeichnung'. Wichtig für dieses Verzeichnis ist dass sowohl der Benutzer, der den Email Versand durchführt als auch der Benutzer 'QMSF' den vollen Zugriff auf dieses Verzeichnis hat.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNJNNN/SOFTM/AGE/ISD /FON JNJ ABKNNNWGPBBNNJJJNJ NJJJJNDJNNNSBNNNNJNF17JJ|JBEXPEXLNN JJPDFEMANNEMEEMA&STD *JOB 819
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
&STD für das Standardverzeichnis '/SOFTM/ADS/Firmenkurzbezeichnung'; ansonsten kann ein beliebiges vorhandenes IFS Verzeichnis (beginnend mit einem '/') angegeben werden, wenn die entsprechenden Berechtigungen für den Benutzer und den Benutzer QMSF vorhanden sind. Wird in der F2 kein Wert angegeben, wird &STD angenommen.
6.30 CCSID der iSeries für den Email Versand
Mit dieser WF kann die CCSID der iSeries für den Email Versand geändert werden. Standardmäßig ist der Wert '*JOB' eingestellt; *JOB bedeutet, dass die CCSID des Jobs herangezogen wird. Ist die CCSID 65535 so wird für die Umsetzung auf die Standard-CCSID zurückgegriffen, welche durch die Sprachen-ID des Jobs festgelegt ist. Ein anderer Wert als *JOB ist nur in Ausnahmefällen erforderlich.
Siehe auch: Datenumsetzungen im Technischen Handbuch
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNJNNN/SOFTM/AGE/ISD /FON JNJ ABKNNNWGPBBNNJJJNJ NJJJJNDJNNNSBNNNNJNF17JJ|JBEXPEXLNN JJPDFEMANNEMEEMA&STD *JOB 819
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
Derzeit gültige Werte sind 273, 500 und 1141; bei *JOB wird die CCSID des Jobs verwendet, diese (bzw. die Standard-CCSID, falls die CCSID des Jobs 65535 ist) muss dann ebenfalls einer dieser 3 Werte sein. Wird in der F2 kein Wert angegeben, wird *JOB angenommen
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Beachten Sie |
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Es sind nicht alle Kombinationen für CCSID der iSeries und CCSID der MIME-Datei möglich. DKS unterstützt derzeit folgenden Kombinationen:
CCSID iSeries à CCSID MIME-Datei 273 à 819 273 à 1252 500 à 819 1141 à 819 1141 à 1252
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6.31 CCSID der MIME-Datei für den Email Versand
Mit dieser WF kann die CCSID der MIME-Datei für den Email Versand geändert werden. Standardmäßig ist der Wert '819' eingestellt. Ein anderer Wert als '819' ist nur in Ausnahmefällen erforderlich.
Siehe auch: Datenumsetzungen im Technischen Handbuch
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNJNNN/SOFTM/AGE/ISD /FON JNJ ABKNNNWGPBBNNJJJNJ NJJJJNDJNNNSBNNNNJNF17JJ|JBEXPEXLNN JJPDFEMANNEMEEMA&STD *JOB 819
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
Derzeit gültige Werte sind 819 und 1252; Wird in der F2 kein Wert angegeben, wird 819 angenommen
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Beachten Sie |
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Es sind nicht alle Kombinationen für CCSID der iSeries und CCSID der MIME-Datei möglich. DKS unterstützt derzeit folgenden Kombinationen:
CCSID iSeries à CCSID MIME-Datei 273 à 819 273 à 1252 500 à 819 1141 à 819 1141 à 1252
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6.32 Ausgabe ADR-Name-3 in der Adresswartung
Mit dieser WF kann angegeben werden, ob der Adressname-3 in der Adresswartung angezeigt und geändert werden kann. Wird derzeit beim Adressdruck noch nicht berücksichtigt!
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNJNNN/SOFTM/AGE/ISD /FON JNJ ABKNNNWGPBBNNJJJNJ NJJJJNDJNNNSBNNNNJNF17JJ|JBEXPEXLNN JJPDFEMANNEMEEMA&STD *JOB 819 N
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· N = Der Adressname-3 steht in der Adresswartung nicht zur Verfügung
· J = Der Adressname-3 wird in der Adresswartung angezeigt und kann geändert werden
6.33 Datenformat Z4 Meldungen für Import
Mit dieser WF kann angegeben werden, in welchem Datenformat die Ausgabedatei SEPZ4I.csv (SEPA Zahlungen) bzw. AUUZ4I.csv (AUU Auslandszahlungen) für Z4 Meldungen ausgegeben wird.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNJNNN/SOFTM/AGE/ISD /FON JNJ ABKNNNWGPBBNNJJJNJ NJJJJNDJNNNSBNNNNJNF17JJ|JBEXPEXLNN JJPDFEMANNEMEEMA&STD *JOB 819 N ??VAW00000 VE AJ 00000000N S
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· S = Standard; das Datenformat für den Import der Z4 Daten im Exceltool der Bundesbank wird für die Erstellung der Dateien SEPZ4I.csv und AUUZ4I.csv verwendet
· A = Allgemeinen Meldeportal Statistik (AMS); das Datenformat für den Import der Z4 Daten im Allgemeinen Meldeportal Statistik wird verwendet.
6.34 Independent Auxiliary Storage Pool (IASP)
Wenn sich die Anwendungsbibliotheken (ADS Bibliothek, DKS Paketbibliothek, ABHplus Paketbibliothek und die Firmenbibliotheken) sowie die anwendungsspezifischen IFS Verzeichnisse (/SOFTM/…) in einem IASP befinden, kann dies der Anwendung durch Anlage eines Datenbereichs ADSIASP in der ADS Bibliothek bekannt gegeben werden. In dem Datenbereich ADSIASP ist der Name des IASPs einzutragen.
Zum Beispiel: CRTDTAARA DTAARA(ADS/ADSIASP) TYPE(*CHAR) LEN(10) VALUE(iaspname) - (bei VALUE ist der tatsächliche Name des IASPs anzugeben).
Damit erkennt die Anwendung bei diversen IASP abhängigen Aktionen (z.B. bei Rücksicherungen etc.) dass die für den IASP erforderlichen Parameter (zumeist die Angabe des Namens des IASP) anzuwenden sind.
Zusätzlich ist ein Datenbereichs ADSIASP2 in der ADS Bibliothek anzulegen. In diesem Datenbereich ist jene Bibliothek im System ASP anzugeben, in welcher sich DKS Objekte befinden, welche systembedingt nicht in einem IASP liegen dürfen (Jobwarteschlangen; Jobbeschreibungen, Subsystemschreibungen, Ausgabewarteschlangen). Wird im Rahmen einer PTF Einspielung eines der genannten Objekte neu eingespielt oder geändert, so wird auf die Bibliothek, welche im Datenbereich angegeben ist zugegriffen und nicht auf die Standardbibliothek (ADS, DKS Paketbibliothek, Firmenbibliothek)
Zum Beispiel: CRTDTAARA DTAARA(ADS/ADSIASP2) TYPE(*CHAR) LEN(10) VALUE(lib) - (bei VALUE ist der tatsächliche Name der Bibliothek im System ASP anzugeben).
Folgendes ist bei Verwendung eines IASP zu beachten:
· Der IASP muss vor dem ersten ADS Aufruf (also entweder STRADS beim Starten von ADS oder LODRUN beim Starten der PTF Einspielung) mit SETASPGRP oder über die Jobbeschreibung dem aktuellen Job zugeordnet sein.
· Die Anwendung geht davon aus, dass ALLE Anwendungsbibliotheken (ADS Bibliothek, DKS Paketbibliothek, ABHplus Paketbibliotheken und die Firmenbibliotheken) im gleichen IASP liegen.
· Die Anwendung geht auch davon aus, dass sich die anwendungsspezifischen IFS Verzeichnisse (/SOFTM/…) im IASP liegen. Allerdings wird bei IFS Ausgaben, wo der Pfad angegeben werden kann, der IASP nicht automatisch angesprochen, sondern muss in der Pfad Angabe berücksichtigt werden, falls sich das angegebene Verzeichnis in einem IASP befindet.
·
Bei der
Installation einer neuen Programmversion muss VOR der Installation der
Datenbereich ADSIASP in der ADS Bibliothek angelegt werden und der Name des
IASP muss in diesem Datenbereich angegeben werden; zusätzlich muss der
Datenbereich ADSIASP2 in der ADS Bibliothek angelegt werden und die Bibliothek
eingetragen werden, in
welcher sich DKS Objekte befinden, welche systembedingt nicht in einem IASP
liegen dürfen (Jobwarteschlangen; Jobbeschreibungen,
Subsystemschreibungen, Ausgabewarteschlangen.).
und der Datenbereich ADSIASP2 in der ADS Bibliothek angelegt werden und der
Name des IASP in diesem Datenbereich angegeben werden. Für die PTF
Installation sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
·
Bei der
Neuinstallation der Anwendung (Installation ADS) steht derzeit keine
Unterstützung für die Angabe eines IASP zur Verfügung. In diesem
Fall empfehlen wir folgende Vorgangsweise:
1) Installation von ADS, DKS + Zusätze, ABHplus + Zusätze und den
Firmen im System-ASP
2) Behandlung der Objekte, welche sich nun in der ADS Bibliothek, der DKS
Bibliothek bzw. der ABHplus Bibliothek, und welche systembedingt NICHT in einem
IASP liegen dürfen. Dies betrifft:
Jobbeschreibungen
==>
Jobbeschreibung ADS in der ADS Bibliothek
Jobwarteschlangen
==>
Jobwarteschlange ADS in ADS Bibliothek, Jobwarteschlangen DKS und DKSAKTB in
der DKS Bibliothek, Jobwarteschlange ANL in der ABHplus Bibliothek
Subsystembeschreibungen
==> Subsystembeschreibung
DKS in der DKS Bibliothek, Subsystembeschreibung ANL in der ABHplus Bibliothek
Ausgabewarteschlangen ==>
Ausgabewarteschlange ADS in der ADS Bibliothek; Ausgabewarteschlange EXPDKSDOC
in der DKS Bibliothek (Anmerkung: ab Betriebssystem V5R3 können
Ausgabewarteschlangen auch in einem IASP stehen)
Diese Objekte sind in eine Bibliothek im System ASP zu übertragen, auf
welche die Anwendung Zugriff hat.
3) Übertragen aller Anwendungsbibliotheken in den IASP
4) Übertragen der IFS Verzeichnisse in den IASP
5) Anlegen des Datenbereichs ADSIASP in der ADS Bibliothek und eintragen des
IASP Namens; Anlegen des Datenbereichs ADSIASP2 in der ADS Bibliothek und
eintragen der Bibliothek, in
welcher sich DKS Objekte befinden, welche systembedingt nicht in einem IASP
liegen dürfen (Jobwarteschlangen; Jobbeschreibungen, Subsystemschreibungen,
Ausgabewarteschlangen.)
· Im laufenden Betrieb können neue Firmen und neue Zusätze installiert werden. Die erforderlichen Objekte werden automatisch in dem IASP angelegt, welcher im Datenbereich ADSIASP angegeben ist.
6.35 ABB Auszugsbewegung auf Status ANALYSIERT setzen wenn Teilbuchungen generiert werden
Mit dieser
WF kann angegeben werden, dass Auszugsbewegungen, bei denen aufgrund der
Buchungsdefinition Teilbuchungen generiert werden, auf den Status ANALYSIERT
gesetzt werden. Beachten Sie aber, dass der Status ANALYSIERT in diesem Fall
auch dann gesetzt wird, wenn die Summe der Teilbuchungen nicht dem Betrag der
Auszugsbewegung entspricht.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNJNNN/SOFTM/AGE/ISD /FON JNJ ABKNNNWGPBBNNJJJNJ NJJJJNDJNNNSBNNNNJNF17JJ|JBEXPEXLNN JJPDFEMANNEMEEMA&STD *JOB 819 N ??VAW00000 VE AJ 00000000N S J
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· J = der Status der Auszugsbewegung wird auf ANALYSIERT gesetzt
· N = Standard; der Status der Auszugsbewegung wird auf WARNUNG gesetzt
6.36 MZA Bei der Zahlung von debitorischen Gutschriften auch Rechnungen auswählen
Mit dieser WF kann angegeben werden, dass bei der Zahlung von debitorischen Gutschriften auch Rechnungen ausgewählt werden können um eine Gegenverrechnung durchzuführen.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: JKN+NNJNN2 NNJNJNNN/SOFTM/AGE/ISD /FON JNJ ABKNNNWGPBBNNJJJNJ NJJJJNDJNNNSBNNNNJNF17JJ|JBEXPEXLNN JJPDFEMANNEMEEMA&STD *JOB 819 N ??VAW00000 VE AJ 00000000N S JJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· J = im MZA (Expertcode MZA) werden auch debitorische Rechnungen ausgewählt und für eine Gegenverrechnung herangezogen. Im MZA Einzelabruf (Expertcode MZAE) können auch debitorische Rechnungen ausgewählt werden
· E = im MZA Einzelabruf (Expertcode MZAE) können auch debitorische Rechnungen ausgewählt werden
· N = Standard; debitorische Rechnungen werden nicht berücksichtigt
6.37 ZDW Verarbeitung von Firmen mit gleichen Heimatwährungen
Mit dieser WF kann angegeben werden,
dass bei der Zentralen Stammdatenwartung nur Firmen verarbeitet werden, die
gleiche Heimatwährungen haben.
Gleiche Heimatwährungen sind dann gegeben, wenn die jeweils aktuelle
Heimatwährung in der betroffenen Firmen gleich ist.
Beispiele für gleiche HWG - die aktuelle HWG ist jeweils fett markiert:
· Masterfirma HW1=EUR, HW2=Leer .... Tochterfirma HW1=ATS, HW2=EUR
· Masterfirma HW1=DEM, HW2=EUR ... Tochterfirma HW1=ATS, HW2=EUR
· Masterfirma HW1=DEM, HW2=EUR ... Tochterfirma HW1=EUR, HW2=Leer
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: NVJ-NNJNN2 Georg Dorner +43(0)676551 5495 dorner@softvision.at NNJNJNNN/SOFTM/ADI/DI1 /FON JNJ ABKJNNWGPBBJNJJJNN NNNNNNDJJNNSJNJJNNNF17JJ|JTEXPEXLNN NJPDFEMANNEMEEMA&STD *JOB 00819JN08110119012301130 149JNVAW01000 VE VNDorner DE16614901500185464017 GENODES1AAVEURBGDPLUS 20110717NSSJZDWATSEUR NNNIESIISNNNCI JJ
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· J ... Nur Firmen mit gleichen Heimatwährungen werden verarbeitet.
· N . Alle Firmen werden verarbeitet.
6.38 Kundenadresse bei iSeries Mahnungsdruck verschieben
Mit dieser WF kann angegeben werden, dass die Kundenadresse beim Ausdruck der Mahnung oder des Kontenauszugs x Zeilen früher oder x Zeilen später beginnen soll. Diese Angabe bezieht sich auf Ausdrucke im Hochformat als auch auf Ausdrucke im Querformat. Wird diese WF verwendet, so ist sie immer 2-stellig anzugeben (Vorzeichen '+' oder '-' sowie eine Zahl)
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: NVJ-NNJNN2 Georg Dorner +43(0)676551 5495 dorner@softvision.at NNJNJNNN/SOFTM/ADI/DI1 /FON JNJ ABKJNNWGPBBJNJJJNN NNNNNNDJJNNSJNJJNNNF17JJ|JTEXPEXLNN NJPDFEMANNEMEEMA&STD *JOB 00819JN08110119012301130 149JNVAW01000 VE VNDorner DE16614901500185464017 GENODES1AAVEURBGDPLUS 20110717NSSJZDWATSEUR NNNIESIISNNNCI JJJ-4
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· -4, -3, -2, -1 … Die Kundenanschrift beginnt 4, 3, 2 oder 1 Zeile früher als standardmäßig
· +1, +2 … Die Kundenanschrift beginnt 1 oder 2 Zeile später als standardmäßig
· Blank … Keine Verschiebung der Kundenadresse.
6.39 Zusatztext ID Länderkennzeichen prüfen
Standardmäßig wird in der DKS überprüft, ob das Länderkennzeichen der im Zusatztext ID angegebenen UID mit dem Länderkennzeichen der UID, die im Firmenstamm (Expertcode FIRNAME) hinterlegt ist, übereinstimmt. Eine solche Übereinstimmung ist im Normalfall ein Fehler.
Unter speziellen Bedingungen kann es jedoch vorkommen, dass diese Prüfung nicht zielführend ist. Daher wird mit dieser WF die Möglichkeit geschaffen, diese Prüfung zu unterbinden.
Mögliche Ausprägungen:
· Leer oder J: die Prüfung wird normal durchgeführt. Das ist auch der Defaultwert.
· N: die Prüfung wird NICHT durchgeführt.
Sie können diese Wahlfunktion auch über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT) ändern – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen.
6.40 Stornierte Belege rot anzeigen
Mit dieser WF kann ausgewählt werden, ob stornierte Belege in der Kontenanzeige (Expertcode KTA), OP Anzeige (Expertcode OPA) und Journalanzeige (Expertcode JNA) rot dargestellt werden sollen.
Hinweis
Sie können diese Wahlfunktion auch über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen.
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MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN Format . . . . : F2F Datei . . . : F2
STA LC Exp.TxtKz: E1 STA DC Exp.TxtKz: E2 STA LC Imp.TxtKz: I1 STA DC Imp.TxtKz: I2 STA-IFS-Verzeichnis: /SOFTM/AGE/ISD/STA STA-Dateierst: N ÖNACE-Nummer: UBR-Kennzahl: WF-OPA-AdrZess: Z Filler: NVJ-NNJNN2 Georg Dorner +43(0)676551 5495 dorner@softvision.at NNJNJNNN/SOFTM/ADI/DI1 /FON JNJ ABKJNNWGPBBJNJJJNN NNNNNNDJJNNSJNJJNNNF17JJ|JTEXPEXLNN NJPDFEMANNEMEEMA&STD *JOB 00819JN08110119012301130 149JNVAW01000 VE VNDorner DE16614901500185464017 GENODES1AAVEURBGDPLUS 20110717NSSJZDWATSEUR NNNIESIISNNNCI JJJ-4J
F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern
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Mögliche Ausprägungen:
· J … stornierte Belege werden rot angezeigt (Standard)
· N … stornierte Belege werden nicht rot angezeigt
6.41 Mandat bei mehreren Kunden verwenden.
Mit dieser WF kann angegeben werden, dass ein Mandat bei mehreren Kunden verwendet werden kann. Beachten Sie, dass keine Prüfungen erfolgen, ob die Kundenadressen oder die Bankverbindungen im Kontenstamm übereinstimmen.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 27.05.14 14:07 PW EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB Nach Split am BS bleiben J Im BUC IBAN mit BT11 anzeigen N BEV Konten ohne Mandat listen N MWS Max. Mahnstufe für Email Objekttyp MNSCSV-Auswahlen I2M Objekttyp MNE-Auswahlen I2E Im MZA Anzahlungen anzeigen J SEPA Begleitzettel kurz J Mandat bei mehreren Konten J Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.05.2014
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2014 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ein Mandat kann bei mehreren Kunden verwendet werden
· N … Ein Mandat kann nur bei einem Kunden verwendet werden (Standard)
6.42 IBAN im Buchungsprogramm anzeigen
Mit dieser WF kann angegeben werden, dass beim Buchen von Rechnungen die IBAN des Personenkontos an der Stelle der Bezeichnung der Belegart angezeigt werden kann. Ist die Funktion aktiviert, kann mit BT11 zwischen der Anzeige des Belegarttextes und der IBAN umgeschaltet werden.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 27.05.14 14:07 PW EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB Nach Split am BS bleiben J Im BUC IBAN mit BT11 anzeigen N BEV Konten ohne Mandat listen N MWS Max. Mahnstufe für Email Objekttyp MNSCSV-Auswahlen I2M Objekttyp MNE-Auswahlen I2E Im MZA Anzahlungen anzeigen J SEPA Begleitzettel kurz J Mandat bei mehreren Konten J Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.05.2014
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Mögliche Ausprägungen:
· N … Die IBAN wird beim Buchen nicht angezeigt (Standard)
· J … Die IBAN kann bei Personenkonten mit BT11 angezeigt werden
· D … Die IBAN kann bei Debitoren mit BT11 angezeigt werden
· K … Die IBAN kann bei Kreditoren mit BT11 angezeigt werden
6.43 Im MZA Anzahlungen auf Zahlungsvorschlag anzeigen
Mit dieser WF kann angegeben werden, dass beim Erstellen des Zahlungsvorschlags echte Anzahlungen (Buchungstyp AZ) in der Zahlungsvorschlagsliste angezeigt werden.
Die Anzahlungen werden mit einer Benutzersperre sowie einer Systemsperre (Y) versehen und können somit nicht zur Gegenverrechnung oder Zahlung herangezogen werden.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 27.05.14 14:07 PW EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB Nach Split am BS bleiben J Im BUC IBAN mit BT11 anzeigen N BEV Konten ohne Mandat listen N MWS Max. Mahnstufe für Email Objekttyp MNSCSV-Auswahlen I2M Objekttyp MNE-Auswahlen I2E Im MZA Anzahlungen anzeigen J SEPA Begleitzettel kurz J Mandat bei mehreren Konten J Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.05.2014
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Anzahlungen werden auf dem MZA Zahlungsvorschlag angezeigt
· N … Anzahlungen werden auf dem MZA Zahlungsvorschlag nicht angezeigt (Standard)
6.44 SEPA Begleitzettel ohne Einzelpositionen ausgeben
Mit dieser WF kann angegeben werden, dass der SEPA Begleitzettel im MZA und im BEZ verkürzt (ohne den Einzelpositionen ausgegeben) werden soll.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 27.05.14 14:07 PW EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB Nach Split am BS bleiben J Im BUC IBAN mit BT11 anzeigen N BEV Konten ohne Mandat listen N MWS Max. Mahnstufe für Email Objekttyp MNSCSV-Auswahlen I2M Objekttyp MNE-Auswahlen I2E Im MZA Anzahlungen anzeigen J SEPA Begleitzettel kurz J Mandat bei mehreren Konten J Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.05.2014
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Mögliche Ausprägungen:
· J … die Einzelpositionen werden nicht ausgegeben
· N … die Einzelpositionen werden ausgegeben
6.45 Am BEZ Vorschlag Konten ohne Mandat auflisten
Mit dieser WF kann angegeben werden, ob beim BEZ Vorschlag für SEPA Lastschriften (Zahlart ZL) Konten, welche Bankeinzug A, E oder J haben, bei denen aber im Kontenstamm kein SEPA Mandat eingetragen ist, aufgelistet werden sollen. Wenn ja, werden die einzelnen OP's dieses Kontos mit der Systemsperre M gesperrt.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 27.05.14 14:07 PW EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB Nach Split am BS bleiben J Im BUC IBAN mit BT11 anzeigen N BEV Konten ohne Mandat listen N MWS Max. Mahnstufe für Email Objekttyp MNSCSV-Auswahlen I2M Objekttyp MNE-Auswahlen I2E Im MZA Anzahlungen anzeigen J SEPA Begleitzettel kurz J Mandat bei mehreren Konten J Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.05.2014
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Konten ohne SEPA Mandat werden aufgelistet
· N … Konten ohne SEPA Mandat werden nicht aufgelistet
6.46 Zessionstexte Z4 und Z5 nicht anzeigen
Mit dieser WF kann angegeben werden, dass bei der Erfassung von Zessionstexten die Texte Z4 (Bankleitzahl) und Z5 (Bankkontonummer) nicht angezeigt
werden sollen.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 27.05.14 14:07 PW EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB Nach Split am BS bleiben J Im BUC IBAN mit BT11 anzeigen N BEV Konten ohne Mandat listen N MWS Max. Mahnstufe für Email Objekttyp MNSCSV-Auswahlen I2M Objekttyp MNE-Auswahlen I2E Im MZA Anzahlungen anzeigen J SEPA Begleitzettel kurz J Mandat bei mehreren Konten J Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.05.2014
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2014
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Mögliche Ausprägungen:
· J … die Zessionstexte Z4/Z5 werden nicht angezeigt
· N … die Zessionstexte Z4/Z5 werden angezeigt. Allerdings ist eine Eingabe nicht unbedingt erforderlich (z.B, wenn IBAN und BIC eingegeben werden, muss keine BLZ und keine Bankkontonummer eingegeben werden)
6.47 Im ABB nach einem Split auf dem Split Bildschirm bleiben.
Mit dieser WF kann angegeben werden, dass im ABB nach der Durchführung eines Splits einer Bewegung wieder der Split Bildschirm mit dem Restbetrag nach dem durchgeführtem Split angezeigt werden soll. Wenn Ja, können mehrere Splits hintereinander gemacht werden, ohne vorher jedes Mal bei der Bewegung die Auswahl SP angeben zu müssen.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 27.05.14 14:07 PW EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB Nach Split am BS bleiben J Im BUC IBAN mit BT11 anzeigen N BEV Konten ohne Mandat listen N MWS Max. Mahnstufe für Email Objekttyp MNSCSV-Auswahlen I2M Objekttyp MNE-Auswahlen I2E Im MZA Anzahlungen anzeigen J SEPA Begleitzettel kurz J Mandat bei mehreren Konten J Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.05.2014
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Mögliche Ausprägungen:
· J … nach einem Split wird wieder der Split Bildschirm angezeigt
· N … nach dem Split erfolgt die Rückkehr zur Bewegungsübersicht
6.48 MWS Maximale Mahnstufe für Email Versand
Mit diesem Feld wird die maximale Mahnstufe angegeben, für die ein Email Versand erfolgen soll. Wird hier zum Beispiel 2 angegeben, so erfolgt ein Email Versand nur für Kontoauszüge sowie für erste und zweite Mahnungen. Ab der dritten Mahnung wird keine Email versandt.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 27.05.14 14:07 PW EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB Nach Split am BS bleiben J Im BUC IBAN mit BT11 anzeigen N BEV Konten ohne Mandat listen N MWS Max. Mahnstufe für Email Objekttyp MNSCSV-Auswahlen I2M Objekttyp MNE-Auswahlen I2E Im MZA Anzahlungen anzeigen J SEPA Begleitzettel kurz J Mandat bei mehreren Konten J Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.05.2014
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Mögliche Ausprägungen:
· Blank … die Mahnstufe wird beim Email Versand nicht berücksichtigt
· 1 – max. Mahnstufe lt. FIRMWS … Emails werden nur bis zu dieser Mahnstufe versandt
6.49 MZA Zessionskennzeichen bei debitorischen Gutschriften ignorieren
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass im MZA bei der Zahlung von debitorischen Gutschriften das Zessionskennzeichen beim OP ignoriert wird.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 02.12.15 09:33 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Zess.kz. bei deb.GS ign. J O5 Benutzerfeld bei ausgegl.OP N SEPA Begleitzettel kurz N In DKW/KKW IBAN in 4er Blöcken J Mandat bei mehreren Konten N Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. N ADR Name-3 bei Aufb. verwenden N AKTVORTR BS Meldungen ausgeben J Letzte Änderung von DKS Letzte Änderung am
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, das Zessionskennzeichen wird bei der Zahlung von debitorischen Gutschriften ignoriert
· N … Nein, das Zessionskennzeichen wird bei der Zahlung von debitorischen Gutschriften nicht ignoriert. In diesem Fall müssen, wenn beim OP ein Zessionskennzeichen vorhanden ist, auch die entsprechenden Zessionstexte vorhanden sein.
6.50 SDW IBAN in 4er Blöcken anzeigen
Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, dass in der Stammdatenwartung Debitoren (DKW) und/oder Kreditoren (KKW) der IBAN in 4er Blöcken aufgeteilt angezeigt wird.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 02.12.15 09:33 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Zess.kz. bei deb.GS ign. J O5 Benutzerfeld bei ausgegl.OP N SEPA Begleitzettel kurz N In DKW/KKW IBAN in 4er Blöcken J Mandat bei mehreren Konten N Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. N ADR Name-3 bei Aufb. verwenden N AKTVORTR BS Meldungen ausgeben J Letzte Änderung von DKS Letzte Änderung am
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, der IBAN wird bei der Wartung Debitoren (DKW) und Kreditoren (KKW) in 4er Blöcken aufgeteilt angezeigt.
· D … Ja, der IBAN wird bei der Wartung Debitoren (DKW) in 4er Blöcken aufgeteilt angezeigt.
· K … Ja, der IBAN wird bei der Wartung Kreditoren (KKW) in 4er Blöcken aufgeteilt angezeigt.
· N … Nein, der IBAN wird ohne Aufteilung angezeigt.
6.51 ADR Name-3 bei Aufbereitung verwenden
Mit diesem Feld wird angegeben, ob bei der Aufbereitung der Adresse der Name-3 verwendet werden soll oder nicht.
Beachten Sie, dass bei Verwendung des Namen-3 die aufbereitete Adresse u.U. nicht der Postnorm entspricht.
Der Name-3 wird derzeit in der Mahnung und auf dem Avisoschreiben verwendet.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 02.12.15 09:33 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Zess.kz. bei deb.GS ign. J O5 Benutzerfeld bei ausgegl.OP N SEPA Begleitzettel kurz N In DKW/KKW IBAN in 4er Blöcken J Mandat bei mehreren Konten N Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. N ADR Name-3 bei Aufb. verwenden N AKTVORTR BS Meldungen ausgeben J Letzte Änderung von DKS Letzte Änderung am
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, Name-3 in der aufbereiteten Adresse verwenden
· N … Nein, Name-3 in der aufbereiteten Adresse nicht verwenden
6.52 MZA Buchungstext auf Aviso ausgeben
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass auf dem Aviso im MZA und AUU zusätzlich der Buchungstext je OP gedruckt wird.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 02.12.15 09:48 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB Nach Split am BS bleiben N Im BUC IBAN mit BT11 anzeigen N BEZ Buchungstext auf Aviso N BEV Konten ohne Mandat listen J ERB Prüfen Benutzer N MWS Max. Mahnstufe für Email Objekttyp MNSCSV-Auswahlen I2M Objekttyp MNE-Auswahlen I2E MWS Belegnr. Mahnsp. je Kunde N MWS Belegnr. Vzgsz. je Kunde N MZA Buchungstext auf Aviso N Im MZA Anzahlungen anzeigen N
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, der Buchungstext wird am Aviso gedruckt
· N … Nein, der Buchungstext wird am Aviso nicht gedruckt
6.53 AKTVORTR Bildschirm Meldungen ausgeben
Bei der Aktualisierung der Vorträge (z.B. bei Anlage eines neuen GJ, Aufruf AKTVORTR) werden laufend Statusmeldungen über den Verlauf der Aktualisierung am Bildschirm ausgegeben.
In seltenen Fällen kann diese Meldungsausgabe dazu führen, dass der Bildschirm einfriert. Die Fehlerursache ist vmtl. ein Betriebssystem Problem.
Für diese Fälle kann hier angegeben werden, dass die Statusmeldungen nicht ausgegeben werden sollen.
Für den Ablauf der Funktion spielt es keinerlei Rolle, ob die Statusmeldungen ausgegeben werden oder nicht.
Sie können diese Wahlfunktion über den Expertcode FEST (Firmenstammeinstellungen, Feldgruppe EXPERT2) ändern. – siehe auch Benutzerhandbuch Kapitel 4.2.6 Firmenstammeinstellungen
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 02.12.15 09:33 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Zess.kz. bei deb.GS ign. J O5 Benutzerfeld bei ausgegl.OP N SEPA Begleitzettel kurz N In DKW/KKW IBAN in 4er Blöcken J Mandat bei mehreren Konten N Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. N ADR Name-3 bei Aufb. verwenden N AKTVORTR BS Meldungen ausgeben J Letzte Änderung von DKS Letzte Änderung am 2016-05-02
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, es werden Statusmeldungen ausgegeben
· N … Nein, es werden keine Statusmeldungen ausgegeben
6.54 ABB Auszug teilen möglich
Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, dass bei der Änderung eines ABB Kontoauszugs ein Teil eines Auszugs in eine andere Zahlstelle abgeteilt werden kann.
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 02.12.15 09:33 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Zess.kz. bei deb.GS ign. J O5 Benutzerfeld bei ausgegl.OP N SEPA Begleitzettel kurz N In DKW/KKW IBAN in 4er Blöcken J Mandat bei mehreren Konten N Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. N ADR Name-3 bei Aufb. verwenden N AKTVORTR BS Meldungen ausgeben N ABB Auszug teilen möglich J STU B2-Sachbea. immer ADS-User J Letzte Änderung von DKS Letzte Änderung am 2016-06-01
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, bei der Änderung eines Kontoauszugs kann eine Bewegungsnummer angegeben werden, ab dem dieser Teil des Auszugs in eine andere Zahlstelle übertragen wird.
· N … Nein, eine Teilung eines Kontoauszugs ist nicht möglich
6.55 STU B2-Sachbea. immer ADS-User
Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, dass bei der Buchungsstapelübernahme IMMER der ADS-Benutzer als B2-Sachbearbeiter eingetragen wird, der die Stapelübernahme aufgerufen hat.
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 02.12.15 09:33 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Zess.kz. bei deb.GS ign. J O5 Benutzerfeld bei ausgegl.OP N SEPA Begleitzettel kurz N In DKW/KKW IBAN in 4er Blöcken J Mandat bei mehreren Konten N Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. N ADR Name-3 bei Aufb. verwenden N AKTVORTR BS Meldungen ausgeben N ABB Auszug teilen möglich J STU B2-Sachbea. immer ADS-User J Letzte Änderung von DKS Letzte Änderung am 2016-06-01
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, es wird IMMER (auch wenn in der S7 oder S8 etwas anderes eingetragen ist!) der ADS-Benutzer als Sachbearbeiter eingetragen, der die Stapelübernahme aufgerufen hat
· N … Nein, es wird der Sachbearbeiter der S7 oder S8 übernommen; wenn dort keiner eingetragen ist, wird der ADS-User als Sachbearbeiter angenommen, der die Stapelübernahme aufgerufen hat.
6.56 AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN
Auf dem Aviso im Bankeinzug und Maschinellen Zahlungsausgang kann wahlweise der IBAN bzw. das Bankkonto gedruckt werden. Hier kann angegeben werden, wievele Stellen vom IBAN bzw. Bankkonto sichtbar sein sollen. Die nicht sichtbaren Stellen werden durch einen "*" gekennzeichnet.
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 15.09.16 14:41 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN A BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag N MWS Ext. Re.datum auf Mahnung N KTU Leere Teild. entfernen N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 11.07.2016
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 |
Mögliche Ausprägungen:
· A … Alle Stellen sind sichtbar
·
1 -9
… nur die letzten x Stellen sind sichtbar
Beispiel: Der IBAN AT011234512345678901 soll gedruckt werden und es wird
hier der Wert 4 angegeben.
Der gedruckte IBAN sieht dann so aus: ****************8901
6.57 BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, dass eine SEPA Basislastschrift generell, also sowohl für Erstlastschriften wie auch für Folgelastschriften, 1 Tag vor Fälligkeit beim Kreditinstitut des Schuldner vorliegen muss.
Beachten Sie, dass diese Möglichkeit erst ab November 2016 von den Banken offiziell unterstützt wird. Diese Wahlfunktion sollte daher frühestens ab November 2016 auf J gestellt werden. Im Zweifelsfall halten Sie mit Ihrer Hausbank Rücksprache.
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 15.09.16 14:41 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN A BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag N MWS Ext. Re.datum auf Mahnung N KTU Leere Teild. entfernen N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 11.07.2016
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, für Basislastschriften soll die Frist von 1 Tag verwendet werden
· N: Nein, für Basislastschriften soll die Frist von 1 Tag nicht verwendet werden
6.58 MWS Ext. Re.datum auf Mahnung
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, dass auf der Mahnung das externe Rechnungsdatum, sofern eines bei dem OP vorhanden ist, statt dem Belegdatum gedruckt werden soll.
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 15.09.16 14:41 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN A BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag N MWS Ext. Re.datum auf Mahnung N KTU Leere Teild. entfernen N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 11.07.2016
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, ist ein externes Rechnungsdatum vorhanden, so wird es statt dem Belegdatum auf der Mahnung gedruckt
· N: Nein, es wird immer das Belegdatum gedruckt
6.59 KTU Leere Teild. entfernen
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, dass am Anfang der Kontenübernahme leere Teildateien in den Schnittstellendateien K0, K9 und K041 automatisch entfernt werden sollen.
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 15.09.16 14:41 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN A BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag N MWS Ext. Re.datum auf Mahnung N KTU Leere Teild. entfernen N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 11.07.2016
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 |
Mögliche Ausprägungen:
· A … Ja, alle leeren Teildateien werden entfernt
· J … Ja, leere Teildateien, ausgenommen der Teildateien K0, K9 und K041 werden entfernt
· N: Nein, leere Teildateien werden nicht entfernt
6.60 ABB Auszüge in absteigender Reihenfolge
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, dass die Kontoauszüge einer Zahlstelle in absteigender Reihenfolge, d.h. die neuesten Auszüge zuerst, angezeigt werden.
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FM1-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 15.09.16 14:41 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN A BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag N MWS Ext. Re.datum auf Mahnung N KTU Leere Teild. entfernen N ABB Auszüge in abst. Reihenf. J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 11.07.2016
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, die Bankauszüge werden in absteigender Reihenfolge angezeigt.
· N: Nein, die Bankauszüge werden in aufsteigender Reihenfolge angezeigt
6.61 BEZ Hinweis Karteikarte OP
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, dass bei der Bankeinzugsliste und/oder der Bankeinzugsvorschlagsliste ein Hinweis auf eine OP Karteikarte gedruckt wird.
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 11:29 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N Letzte Änderung von GDPLUS Letzte Änderung am 2016-11-08
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, auf der Einzugsliste (I96) und auf der Vorschlagsliste (I40) wird ein Hinweis gedruckt.
· E … Ja, auf der Einzugsliste (I96) wird ein Hinweis gedruckt
· V … Ja, auf der Vorschlagsliste (I40) wird ein Hinweis gedruckt
· N … Es wird kein Hinweis gedruckt
6.62 OZP Auswahl ZP im BUC
Gibt an, ob im Buchungsprogramm im Bildschirmformat ZE vor einer Personenkonto-Buchung hinter der sich ein Offener-Posten verbirgt die Auswahl ZP (für Zahlungsplan) eingegeben werden kann.
Die Auswahl ZP bewirkt, dass in das Bildschirmformat NZ zur Erfassung eines Zahlungsplanes verzweigt werden kann.
Siehe auch Zahlungsplanerfassung im Buchungsprogramm
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 10:41 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN A BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag N MWS Ext. Re.datum auf Mahnung N KTU Leere Teild. entfernen N ABB Auszüge in abst. Reihenf. J OZP Auswahl ZP im BUC J OZP Zahlungsplanpos. mahnen J OZP Bilden O6-Mahnstufe 0 OZP Bilden O6-Mahnsperre U OZP Bilden O5-Mahnstufe H OZP Bilden O5-Mahnsperre O OZP Bilden O5-Mahndatum O
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Mögliche Ausprägungen:
J = Eingabe der Auswahl ZP ist möglich
N = Eingabe der Auswahl ZP ist nicht möglich (Default)
6.63 OZP Zahlungsplanpos. mahnen
Gibt an, ob die Mahnung wie bisher funktioniert – ein Satz je OP – oder ob die Mahnung statt dem OP die Positionen des OP-Zahlungsplanes mahnen soll.
Default = „J“
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN A BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag N MWS Ext. Re.datum auf Mahnung N KTU Leere Teild. entfernen N ABB Auszüge in abst. Reihenf. J OZP Auswahl ZP im BUC J OZP Zahlungsplanpos. mahnen J OZP Bilden O6-Mahnstufe 0 OZP Bilden O6-Mahnsperre U OZP Bilden O5-Mahnstufe H OZP Bilden O5-Mahnsperre O OZP Bilden O5-Mahndatum O
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Mögliche Ausprägungen:
6.64 OZP Bilden O6-Mahnstufe
Gibt an, wie die Mahnstufe der Zahlungsplanpositionen gebildet werden soll.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN A BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag N MWS Ext. Re.datum auf Mahnung N KTU Leere Teild. entfernen N ABB Auszüge in abst. Reihenf. J OZP Auswahl ZP im BUC J OZP Zahlungsplanpos. mahnen J OZP Bilden O6-Mahnstufe 0 OZP Bilden O6-Mahnsperre U OZP Bilden O5-Mahnstufe H OZP Bilden O5-Mahnsperre O OZP Bilden O5-Mahndatum O
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Mögliche Ausprägungen:
0 = Mahnstufe 0 (Default)
U = Übernehmen von O5-Mahnstufe
Gültige andere Mahnstufe
6.65 OZP Bilden O6-Mahnsperre
Gibt an, wie die Mahnsperre der Zahlungsplanpositionen gebildet werden soll.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN A BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag N MWS Ext. Re.datum auf Mahnung N KTU Leere Teild. entfernen N ABB Auszüge in abst. Reihenf. J OZP Auswahl ZP im BUC J OZP Zahlungsplanpos. mahnen J OZP Bilden O6-Mahnstufe 0 OZP Bilden O6-Mahnsperre U OZP Bilden O5-Mahnstufe H OZP Bilden O5-Mahnsperre O OZP Bilden O5-Mahndatum O
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Mögliche Ausprägungen:
U = Übernehmen der O5-Mahnsperre (Default)
Gültige andere Mahnsperre (J, N, K)
6.66 OZP Bilden O5-Mahnstufe
Gibt an, wie bei vorhandenem Zahlungsplan die Mahnstufe in der Datei O5 ermittelt werden soll.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN A BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag N MWS Ext. Re.datum auf Mahnung N KTU Leere Teild. entfernen N ABB Auszüge in abst. Reihenf. J OZP Auswahl ZP im BUC J OZP Zahlungsplanpos. mahnen J OZP Bilden O6-Mahnstufe 0 OZP Bilden O6-Mahnsperre U OZP Bilden O5-Mahnstufe H OZP Bilden O5-Mahnsperre O OZP Bilden O5-Mahndatum O
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Mögliche Ausprägungen:
H = Höchste ermittelte Mahnstufe aller Zahlungsplanpositionen
O = O5-Mahnstufe wird nicht verändert (Defaultwert)
* wenn der Werte über alle Positionen gleich ist dieser Wert – andernfalls *
Beachten Sie, dass der Wert in der O5 nur mehr informativen Charakter hat – für die Mahnung werden die Werte aus den Zahlungsplanpositionen verwendet!
6.67 OZP Bilden O5-Mahnsperre
Gibt an, wie bei vorhandenem Zahlungsplan die Mahnsperre in der Datei O5 ermittelt werden soll.
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 10:41 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN A BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag N MWS Ext. Re.datum auf Mahnung N KTU Leere Teild. entfernen N ABB Auszüge in abst. Reihenf. J OZP Auswahl ZP im BUC J OZP Zahlungsplanpos. mahnen J OZP Bilden O6-Mahnstufe 0 OZP Bilden O6-Mahnsperre U OZP Bilden O5-Mahnstufe H OZP Bilden O5-Mahnsperre O OZP Bilden O5-Mahndatum O
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Mögliche Ausprägungen:
O = O5-Mahnsperre wird nicht verändert (Defaultwert)
* wenn der Werte über alle Positionen gleich ist dieser Wert – andernfalls *
Beachten Sie, dass der Wert in der O5 nur mehr informativen Charakter hat – für die Mahnung werden die Werte aus den Zahlungsplanpositionen verwendet!
6.68 OZP Bilden O5-Mahndatum
Gibt an, wie bei vorhandenem Zahlungsplan das Letzte Mahndatum in der Datei O5 ermittelt werden soll.
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 10:41 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- AVISO Anz.sichtb. Stellen IBAN A BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag N MWS Ext. Re.datum auf Mahnung N KTU Leere Teild. entfernen N ABB Auszüge in abst. Reihenf. J OZP Auswahl ZP im BUC J OZP Zahlungsplanpos. mahnen J OZP Bilden O6-Mahnstufe 0 OZP Bilden O6-Mahnsperre U OZP Bilden O5-Mahnstufe H OZP Bilden O5-Mahnsperre O OZP Bilden O5-Mahndatum O
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Mögliche Ausprägungen:
O = O5-Mahndatum wird nicht verändert (Defaultwert)
H = Höchste ermitteltes Mahndatum aller Zahlungsplanpositionen
Beachten Sie, dass der Wert in der O5 nur mehr informativen Charakter hat – für die Mahnung werden die Werte aus den Zahlungsplanpositionen verwendet!
6.69 OZP Bilden O5-DatLVzgzins
Gibt an, wie bei vorhandenem Zahlungsplan das Letzte Verzugszinsenberechnungsdatum in der Datei O5 ermittelt werden soll.
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 11:29 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N Letzte Änderung von GDPLUS Letzte Änderung am 2016-11-08
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Mögliche Ausprägungen:
O = O5-Dat-LVzgzins wird nicht verändert (Defaultwert)
H = Höchstes ermitteltes letztes Verzugszinsenberechnungsdatum aller Zahlungsplanpositionen
Beachten Sie, dass der Wert in der O5 nur mehr informativen Charakter hat – für die Mahnung werden die Werte aus den Zahlungsplanpositionen verwendet!
6.70 Verzugszinsenberechnung bei Zahlungspositionen
Gibt an, ob für Zahlungsplan-Positionen auch Verzugszinsen berechnet werden sollen/können.
Soll derzeit nicht geändert werden.
Mögliche Ausprägungen:
N = Keine Berechnung von Verzugszinsen möglich (Default)
Zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht:
O = Berechnung Verzugszinsen auf OP-Basis (also wie wenn kein Zahlungsplan vorhanden wäre); Ausgangsbasis das Fälligkeitsdatum im OP
A = Aliquote Berechnung – Berechnung der Verzugszinsen analog bisheriger Logik (basierend auf den Buchungen) und der verschiedenen Fälligkeiten.
6.71 OZP Bilden O5-Fälligkeit
Gibt an, wie bei vorhandenem Zahlungsplan das Fälligkeitsdatum in der Datei O5 ermittelt werden soll.
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 11:29 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N Letzte Änderung von GDPLUS Letzte Änderung am 2016-11-08
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Mögliche Ausprägungen:
O = O5-Fälligkeitsdatum wird nicht verändert (Default)
H = Höchste ermitteltes Fälligkeitsdatum aller Zahlungsplanpositionen
N = Niedrigstes ermitteltes Fälligkeitsdatum aller Zahlungsplanpositionen
Beachten Sie, dass der Wert in der O5 nur mehr allgemeinen informativen Charakter hat – für die Mahnung werden die Werte aus den Zahlungsplanpositionen verwendet!
6.72 OZP Format NY weiterblättern
Gibt an, ob im Bildschirmformat NY (Expertcode OZW) zum vorigen oder nächsten OP weiter geblättert werden kann, wenn der Aufruf vom Bildschirmformat NZ aus erfolgte.
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 11:29 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N Letzte Änderung von GDPLUS Letzte Änderung am 2016-11-08
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Mögliche Ausprägungen:
J = Weiterblättern möglich
N = Weiterblättern nicht möglich (Default)
6.73 OZP Mahnstufe änderbar
Gibt an, ob im Bildschirmformat NY die Mahnstufe von Zahlungsplan-Positionen nach oben abgeändert werden darf.
Dies entspricht der stillen Wahlfunktion für die OP-Wartung, die aber dort in der Aktivität eingestellt werden muss.
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 11:29 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N Letzte Änderung von GDPLUS Letzte Änderung am 2016-11-08
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Mögliche Ausprägungen:
J = Mahnstufe ist änderbar
N = Mahnstufe darf nicht nach oben abgeändert werden
6.74 ABB OP-F4 Skonto übernehmen
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, dass bei der manuellen OP Zuordnung über die F4-Auswahl der offenen Posten ein Skonto aus der Ansicht mit Skonto-1 oder Skonto-2 übernommen werden kann (ist die entsprechende Skontofrist bereits abgelaufen, so muss die angezeigte Warnung mit der Befehlstaste 15 bestätigt werden).
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 11:29 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N ABB OP-F4 Skonto übernehmen N Letzte Änderung von GDPLUS Letzte Änderung am 2016-11-08
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, der Skonto wird aus der F4 Ansicht Skonto-1 oder Skonto-2 übernommen. Ist die aktuelle Ansicht am F4-Schirm nicht Skonto-1 oder Skonto-2, so wird ein eventueller Skonto, abhängig von den Skontofristen, vom ABB berechnet
· N … Nein, der Skonto wird nicht übernommen, ein eventueller Skonto wird, abhängig von den Skontofristen, vom ABB berechnet
6.75 OZP Auffüllen ZaPlan off. Betr
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, ob bei der Betragsänderung von Teilzahlungspositionen allfällige Differenzen mit dem offenen Betrag des OPs auf die erste offene Teilzahlungsposition aufgebucht werden sollen. Damit kann verhindert werden, dass ein offener OP-Betrag unvollständig aufgeteilt wird.
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 11:29 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N ABB OP-F4 Skonto übernehmen N OZP Auffüllen ZaPlan off. Betr J Letzte Änderung von GDPLUS Letzte Änderung am 2016-11-08
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016
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Mögliche Ausprägungen:
· J … OP-Betrag wird immer vollständig aufgeteilt
· N … Differenzen zum OP-Betrag werden nicht automatisch ausgeglichen; Expertcode OZP: allfällige Differenzen werden als fehlerhaft (pink) markiert. Mit Auswahl F können nur fehlerhafte Zahlungspläne angezeigt werden.
6.76 F11-Logik im Format ZE
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, wie im Buchungsformat ZE (Buchungsübersicht) die F11-Funktionstaste und eventuell F22-Taste funktionieren soll.
Hinweis: Beim Wechsel zwischen allen und fehlerhaften Buchungen wird immer am Anfang der Liste aufgesetzt.
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 11:29 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N ABB OP-F4 Skonto übernehmen N OZP Auffüllen ZaPlan off. Betr J F11-Logik im Format ZE B Letzte Änderung von GDPLUS Letzte Änderung am 2016-11-08
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016
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Mögliche Ausprägungen:
· B … F11 funktioniert wie bisher: Wechsel zwischen allen oder nur fehlerhaften Buchungen; eine Ansicht; Standardwert
· A… F11 zeigt zuerst verschiedene Ansichten mit allen Buchungen und dann die verschiedenen Ansichten nur mit fehlerhaften Buchungen
· F … F22 wechselt zwischen verschiedenen Ansichten und F11 zwischen allen oder nur fehlerhaften Buchungen;
· S … F11 wechselt zwischen verschiedenen Ansichten und F22 zwischen allen oder nur fehlerhaften Buchungen
6.77 Null-Buchungen erlaubt
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, ob Buchungen mit Buchungsbetrag Null in DKS zulässig sind.
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FM3-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 13.11.17 12:32 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- STU Defaultmember für STUMBR *USR Null-Buchungen erlaubt I Null-Buchungen Bereiche J BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen N BEZ SEPA Typ FRST verwenden J MWS Email bei Mahnstufe M J BUC Vorschl. Zus.txt.kz nur FB N STU S8USRDATA in O5USRD übern. N O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP N STO Bel.dat aus Per.dat. N BBK Bel.dat aus Per.dat. N MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag N
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Mögliche Ausprägungen:
·
B … Buchungsbetrag
Null ist nur Batch bei der Stapelübernahme möglich.
Beachten Sie, dass bei dieser Auswahl die Buchungen fehlerfrei sein
müssen, da interaktiv Buchungsbetrag Null nicht mehr eingegeben werden
kann.
· I …Buchungsbetrag Null ist Immer - sowohl bei der Stapelübernahme wie auch im interaktiven Buchungsprogramm zulässig.
·
N … Es kann
Nie, weder online noch batch, ein Buchungsbetrag Null eingegeben werden.
Standardwert.
· O … Buchungsbetrag Null ist nur Online bei der interaktiven Buchungserfassung möglich.
6.78 MWS Mahnstufe M verwenden
Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, dass bei der Mahnung die Mahnstufe M nicht mehr vergeben wird. Erreicht ein OP die höchste Mahnstufe, dann bleibt bei folgenden Mahnläufen diese Mahnstufe bestehen.
Dementsprechend werden, je nach Definition, auch weiterhin Verzugszinsen und Mahnspesen berechnet.
Bitte beachten Sie, dass die Angabe von N nur sinnvoll ist, wenn die Meldung an den Rechtsanwalt nicht verwendet wird.
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 11:29 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N ABB OP-F4 Skonto übernehmen N MWS Mahnstufe M verwenden J F11-Logik im Format ZE B EMA Anzeigename verwenden N ABB CANT Erstellungsdatum J Zeitpunkt B2-Satz-Erstellung N Erfassungszeit in B2 schreiben J
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, die Mahnstufe M wird vergeben (Standard)
· N … Nein, die Mahnstufe M wird nicht vergeben
6.79 EMA Anzeigename verwenden
Die DKS verwendet prinzipiell die E-Mail Adresse selbst auch als Anzeigenamen für die Adresse. Unter Umständen können, wenn die E-Mail Adresse auch als Anzeigename verwendet wird, beim Empfänger von E-Mails die Absender und/oder Empfänger Adressen abgeschnitten dargestellt werden.z.B. statt der Mail Adresse "dkshotline@comarch.com" wird beim Empfänger nur "dkshotline@" angezeigt.
Mit der Angabe von N kann angegeben werden, dass beim Versenden von Emails kein Anzeigename für die E-Mail Adressen (Absender und Empfänger) verwendet wird und das Problem damit nicht auftritt
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 11:29 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N ABB OP-F4 Skonto übernehmen N MWS Mahnstufe M verwenden J F11-Logik im Format ZE B EMA Anzeigename verwenden N ABB CAMT Erstellungsdatum J Zeitpunkt B2-Satz-Erstellung N Erfassungszeit in B2 schreiben J
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, es wird ein Anzeigename verwendet
· N … Nein, es wird kein Anzeigename verwendet
6.80 ABB CAMT Erstellungsdatum
Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, dass bei CAMT Kontoauszügen das Erstellungsdatum als Auszugsdatum verwendet werden soll.
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 11:29 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N ABB OP-F4 Skonto übernehmen N MWS Mahnstufe M verwenden J F11-Logik im Format ZE B EMA Anzeigename verwenden N ABB CAMT Erstellungsdatum J Zeitpunkt B2-Satz-Erstellung N Erfassungszeit in B2 schreiben J
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, es wird das Erstellungsdatum als Auszugsdatum verwendet
· N …Nein, es wird Datum des Schluss Saldos im Auszug als Auszugsdatum verwendet (Standard)
6.81 Zeitpunkt B2-Satz-Erstellung
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, ob der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) zu dem der B2-Satz geschrieben wurde, in der Datei B2XX festgehalten werden soll.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N ABB OP-F4 Skonto übernehmen N MWS Mahnstufe M verwenden J F11-Logik im Format ZE B EMA Anzeigename verwenden N ABB CAMT Erstellungsdatum J Zeitpunkt B2-Satz-Erstellung N Erfassungszeit in B2 schreiben J
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016
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Mögliche Ausprägungen:
· J … der Zeitpunkt der B2-Satz-Erstellung soll festgehalten werden
· N …der Zeitpunkt der B2-Satz-Erstellung soll NICHT festgehalten werden
6.82 Erfassungszeit in B2 schreiben
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, ob die Zeit der Buchungserfassung in der Datei B2XX festgehalten werden soll.
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TGE-SAG Comarch Doku AG Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16-11-09 11:29 GD EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- OZP Bilden O5-DatLVzgzins O OZP Bilden O5-Fälligkeit O OZP Format NY weiterblättern N OZP Mahnstufe änderbar J BEZ Hinweis Karteikarte OP N ABB OP-F4 Skonto übernehmen N MWS Mahnstufe M verwenden J F11-Logik im Format ZE B EMA Anzeigename verwenden N ABB CAMT Erstellungsdatum J Zeitpunkt B2-Satz-Erstellung N Erfassungszeit in B2 schreiben J
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2016
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Mögliche Ausprägungen:
· J … die Zeit der Erfassung der Buchung soll festgehalten werden
· N …die Zeit der Erfassung der Buchung soll NICHT festgehalten werden
6.83 STU Defaultmember für STUMBR
Für den Aufruf der Funktion STUMBR (Stapelübernahme mit Auswahl) kann hier der Vorschlagswert für den Namen der zu übernehmenden Teildatei angegeben werden.
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FM3-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 13.11.17 12:32 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- STU Defaultmember für STUMBR *USR Null-Buchungen erlaubt I Null-Buchungen Bereiche J BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen N BEZ SEPA Typ FRST verwenden J MWS Email bei Mahnstufe M J BUC Vorschl. Zus.txt.kz nur FB N STU S8USRDATA in O5USRD übern. N O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP N STO Bel.dat aus Per.dat. N BBK Bel.dat aus Per.dat. N MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag N
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Mögliche Ausprägungen:
· *USR … Standard; es werden alle von Anwendern erstellte Teildateien ünernommen
· *NONE …es wird kein Teildateiname vorgeschlagen; beim Aufruf muss eine vorhandene Teildatei angegeben werden
· Beliebiger Name … es kann der Name einer bestimmten Teildatei vorgegeben werden
6.84 BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen
Hier kann angegeben werden, ob beim Durchführen Bankeinzug geprüft werden soll, ob Einzugspositionen mit Sperre M (Mandat ist abgelaufen, gelöscht oder sonst fehlerhaft) vorhanden sind.
Es wird dann eine Warnung ausgegeben und der Aufruf kann bei Bedarf abgebrochen werden.
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FM3-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 13.11.17 12:32 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- STU Defaultmember für STUMBR *USR Null-Buchungen erlaubt I Null-Buchungen Bereiche J BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen N BEZ SEPA Typ FRST verwenden J MWS Email bei Mahnstufe M J BUC Vorschl. Zus.txt.kz nur FB N STU S8USRDATA in O5USRD übern. N O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP N STO Bel.dat aus Per.dat. N BBK Bel.dat aus Per.dat. N MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag N
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2017 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, die Positionen werden auf Sperre M geprüft
· N …Nein, es erfolgt keine Prüfung der Positionen auf Sperre M
6.85 BEZ SEPA Typ FRST verwewnden
Hier kann angegeben werden, ob bei SEPA Lastschriften der Lastschrifttyp FRST (Erstmalige Lastschrift) verwendet werden soll.
Der Lastschrifttyp "Erstmalige Lastschrift" ist prinzipiell nicht erforderlich, kann aber verwendet werden.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- STU Defaultmember für STUMBR *USR Null-Buchungen erlaubt I Null-Buchungen Bereiche J BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen N BEZ SEPA Typ FRST verwenden J MWS Email bei Mahnstufe M J BUC Vorschl. Zus.txt.kz nur FB N STU S8USRDATA in O5USRD übern. N O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP N STO Bel.dat aus Per.dat. N BBK Bel.dat aus Per.dat. N MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag N
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, der Lastschrifttyp FRST wird verwendet
· N …Nein, der Lastschrifttyp FRST wird nicht verwendet. Bei einer erstmaligen Lastschrift wird RCUR (Folgelastschrift) verwendet
6.86 MWS Email bei Mahnstufe M
Wenn Mahnungen auch per Email verschickt werden, kann hier angegeben werden, ob Kunden, welche OPs mit Mahnstufe M (=Rechtsanwalt) haben, die Mahnung auch per Email erhalten.
HINWEIS: Die Angabe von N betrifft nur den Mahnungsabruf mit der Durchführungsvariante "MK" und ist nicht wirksam, wenn der Kunde im Kontenstamm die Mahnsperre "K" (Kunde bekommt Kontoauszug) hat.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- STU Defaultmember für STUMBR *USR Null-Buchungen erlaubt I Null-Buchungen Bereiche J BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen N BEZ SEPA Typ FRST verwenden J MWS Email bei Mahnstufe M J BUC Vorschl. Zus.txt.kz nur FB N STU S8USRDATA in O5USRD übern. N O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP N STO Bel.dat aus Per.dat. N BBK Bel.dat aus Per.dat. N MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag N
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, Kunden mit OPs der Mahnstufe M können die Mahnung/Kontoauszug auch per Email bekommen
· N …Nein, Kunden mit OPs der Mahnstufe M bekommen die Mahnung/Kontoauszug nicht per Email
6.87 BUC Vorschl. Zus.txt. nur FB
Hier kann angegeben werden, dass der Vorschlagswert für das Zusatztextkennzeichen aus der Belegart nur bei der Führungsbuchung vorgeschlagen werden soll.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- STU Defaultmember für STUMBR *USR Null-Buchungen erlaubt I Null-Buchungen Bereiche J BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen N BEZ SEPA Typ FRST verwenden J MWS Email bei Mahnstufe M J BUC Vorschl. Zus.txt.kz nur FB N STU S8USRDATA in O5USRD übern. N O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP N STO Bel.dat aus Per.dat. N BBK Bel.dat aus Per.dat. N MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag N
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, der Vorschlagswert für das Zusatztextkennz. wird nur bei der FB vorgeschlagen
· N …Nein, der Vorschlagswert für das Zusatztextkennz. wird bei der FB und auch bei den TB vorgeschlagen
6.88 STU S8USRDATA in O5USRD übern.
Hier kann angegeben werden, dass bei der Stapelübernahme S8 das Benutzerfeld der S8 (Feldname S8USRDATA) bei einer OP Bildung in das Benutzerdefinierte Feld für OPs (Feldname O5USRD) übernommen werden soll.
Beachten Sie, dass eine Änderung des Benutzerdefinierten Feldes für OPs über die S8 nicht möglich ist. Diese Wahlfunktion betrifft nur die Neubildung eines OPs
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- STU Defaultmember für STUMBR *USR Null-Buchungen erlaubt I Null-Buchungen Bereiche J BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen N BEZ SEPA Typ FRST verwenden J MWS Email bei Mahnstufe M J BUC Vorschl. Zus.txt.kz nur FB N STU S8USRDATA in O5USRD übern. N O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP N STO Bel.dat aus Per.dat. N BBK Bel.dat aus Per.dat. N MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag N
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Das Benutzerdefinierte Feld wird bei allen Kontoarten übernommen
· N …Das Benutzerdefinierte Feld wird nicht übernommen
· P … Das Benutzerdefinierte Feld wird bei Personenkonten übernommen
· 1 … Das Benutzerdefinierte Feld wird bei Debitoren übernommen
· 2 … Das Benutzerdefinierte Feld wird bei Kreditoren übernommen
· 3 … Das Benutzerdefinierte Feld wird bei Sachkonten übernommen
6.89 O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP
Mit diesem Feld wird angegeben, ob bei ausgeglichenen OPs die externe Rechnungsnummer und das externe Rechnungsdatum geändert werden können.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- STU Defaultmember für STUMBR *USR Null-Buchungen erlaubt I Null-Buchungen Bereiche J BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen N BEZ SEPA Typ FRST verwenden J MWS Email bei Mahnstufe M J BUC Vorschl. Zus.txt.kz nur FB N STU S8USRDATA in O5USRD übern. N O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP N STO Bel.dat aus Per.dat. N BBK Bel.dat aus Per.dat. N MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag N
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Mögliche Ausprägungen:
· J … externe Rechnungsnummer/Rechnnungsdatum können auch bei ausgeglichenen OPs geändert werden
· N … externe Rechnungsnummer/Rechnnungsdatum können bei ausgeglichenen OPs nicht geändert werden
6.90 STO Bel.dat. aus Per.dat
Mit diesem Feld wird angegeben, ob beim Buchungsstorno das Belegdatum und das Buchungsdatum der neuen Stornobuchungen auf den letzten Tag der Buchungsperiode gesetzt werden sollen.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- STU Defaultmember für STUMBR *USR Null-Buchungen erlaubt I Null-Buchungen Bereiche J BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen N BEZ SEPA Typ FRST verwenden J MWS Email bei Mahnstufe M J BUC Vorschl. Zus.txt.kz nur FB N STU S8USRDATA in O5USRD übern. N O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP N STO Bel.dat aus Per.dat. N BBK Bel.dat aus Per.dat. N MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag N
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Mögliche Ausprägungen:
· J … beim Buchungsstorno in eine andere Buchungsperiode wird das Belegdatum und das Buchungsdatum auf den letzten der neuen Buchungsperiode gesetzt
· I … beim Buchungsstorno wird das Belegdatum und das Buchungsdatum immer auf den letzten der neuen Buchungsperiode gesetzt
· N … Belegdatum und Buchungsdatum bleiben unverändert
6.91 BBK Bel.dat. aus Per.dat
Mit diesem Feld wird angegeben, ob beim Kopieren eines Belegblocks das Belegdatum und das Buchungsdatum der neuen Buchungen auf den letzten Tag der Buchungsperiode gesetzt werden sollen.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- STU Defaultmember für STUMBR *USR Null-Buchungen erlaubt I Null-Buchungen Bereiche J BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen N BEZ SEPA Typ FRST verwenden J MWS Email bei Mahnstufe M J BUC Vorschl. Zus.txt.kz nur FB N STU S8USRDATA in O5USRD übern. N O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP N STO Bel.dat aus Per.dat. N BBK Bel.dat aus Per.dat. N MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag N
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Mögliche Ausprägungen:
· J … beim Kopieren eines Belegblocks in eine andere Buchungsperiode wird das Belegdatum und das Buchungsdatum auf den letzten der neuen Buchungsperiode gesetzt
· I … beim Kopieren eines Belegblocks wird das Belegdatum und das Buchungsdatum immer auf den letzten der neuen Buchungsperiode gesetzt
· N … Belegdatum und Buchungsdatum werden aus den Ursprungsbuchungen unverändert übernommen
6.92 MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag
Mit diesem Feld wird angegeben, ob Rest-OPs auf der Mahnvorschlagsliste und beim Ändern Mahnvorschlag mit einem "r" gekennzeichnet werden sollen.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- STU Defaultmember für STUMBR *USR Null-Buchungen erlaubt I Null-Buchungen Bereiche J BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen N BEZ SEPA Typ FRST verwenden J MWS Email bei Mahnstufe M J BUC Vorschl. Zus.txt.kz nur FB N STU S8USRDATA in O5USRD übern. N O5 Ext. Renr. bei ausgegl. OP N STO Bel.dat aus Per.dat. N BBK Bel.dat aus Per.dat. N MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag N
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Rest-OPs werden gekennzeichnet
· N … Rest-OPs werden nicht gekennzeichnet
6.93 BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass das automatische Ablaufdatum beim Erstellen des Bankeinzug Vorschlags ignoriert wird.
Bitte beachten Sie, dass laut den SEPA Definitionen ein Mandat, welches 36 Monaten nicht verwendet wurde, als abgelaufen gilt und nicht mehr verwendet werden dürfte.
Die Einstellung, dass das Ablaufdatum ignoriert wird, kann dazu führen, dass ein Einzug mit einem abgelaufenen Mandat von der Bank oder vom Zahlungspflichtigen zurückgewiesen wird.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren N STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.10.2017
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Mögliche Ausprägungen:
· J … das automatische Ablaufdatum wird ignoriert (nicht empfohlen!)
· N …abgelaufene Mandate werden beim Erstellen Vorschlag nicht verwendet.
6.94 STC Skontokonto als Ausbuch.kto
Mit diesem Feld kann definiert werden, dass im Steuercode beim Ausbuchungskonto auch ein Konto vom Kontentyp SK (Skontokonto) angegeben werden kann.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren N STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.10.2017
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Mögliche Ausprägungen:
· J … als Ausbuchungskonto kann auch ein Konto mit dem Kontentyp SK (Skontokonto) angegeben werden
· N …als Ausbuchungskonto kann nur ein Konto vom Kontentyp AB angegeben werden
6.95 BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle
Auf dem Auszifferungsschirm ZC werden in der Standardansicht vom Buchungstext nur die Stellen 1-17 der 30 Stellen angezeigt. Es kann hier angegeben werden, dass in einer Folgeansicht (mit BT11) die bisher nicht sichtbaren Stellen angezeigt werden sollen. Z.B. mit der Angabe von "18" werden mit BT11 die Stellen 18 - 30 vom Buchungstext angezeigt.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren N STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.10.2017
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Mögliche Ausprägungen:
· 0 … mit BT11 wird keine weitere Ansicht des Buchungstexts angezeigt
· 1 - 30 …mit BT11 wird eine Folgeansicht angezeigt, welche den Buchungstext ab dieser Stelle anzeigt
6.96 ERB Erw. Prüfung ER Daten
Mit diesem Feld kann eine erweiterte individuelle Prüfung der Eingangsrechnungsbuchungen aktiviert werden. Für die erweiterte Prüfung muss das Schnittstellen Programm ERBUSR01 an die individuellen Anforderungen angepasst werden. Eine Beschreibung dieser Schnittstelle finden Sie im Technischen Handbuch Kapitel 6.18.1 ERBUSR01.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren N STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.10.2017
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Mögliche Ausprägungen:
· J … die Schnittstelle ERBUSR01 wird für individuelle Prüfungen aufgerufen
· N …die Schnittstelle ERBUSR01 wird nicht aufgerufen
6.97 BUC Meldung DKS3321 ignorieren
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass die Meldung DKS3321, welche eine Korrektur einer Führungsbuchung verhindert, nicht ausgegeben wird. Die Meldung DKS3321 (OP darf nicht bearbeitet werden, da zugeordnete OPs existieren) wird ausgegeben, wenn z.B. zu einer Rechnung im gleichen Belegblock eine zugehörige Zahlung verbucht wird. Die Führungsbuchung der Rechnung darf in diesem Fall nicht bearbeitet werden, wenn sie fehlerhaft ist.
Wird die Meldung mit dieser WF ignoriert, kann auch die Führungsbuchung bearbeitet werden, allerdings können dabei OP-spezifische Daten wie z.B. das Konto, die Belegnummer, das SH-Kennzeichen, der Buchungsbetrag, ...) nicht geändert werden. Die Buchung kann auch nicht gelöscht werden. Sollte in der Rechnung eine OP-Bildung auf einen Sach-OP stattfinden, und der Sach-OP in einer späteren Buchung referenziert werden, kann die Führungsbuchung weiterhin nicht bearbeitet werden.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren N STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J BUC Meldung DKS3321 ignorieren J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.10.2017
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Mögliche Ausprägungen:
· J … die Meldung DKS3321 wird nicht ausgegeben
· N … die Meldung DKS3321 wird ausgegeben
6.98 MZA neue Seite je Konto ZL/ZVL
MZA Neue Seite je Konto bei Zahlungsvorschlagsliste und/oder Zahlungsliste
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei der Zahlungsvorschlagsliste (Listennummer I43) und/oder der Zahlungsliste (Listennummer I95) je Konto eine neue Seite begonnen werden soll.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren N STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J BUC Meldung DKS3321 ignorieren J MZA neue Seite je Konto ZL/ZVL J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.10.2017
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2017 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … bei der Zahlungsvorschlagsliste und bei der Zahlungsliste wird je Konto eine neuen Seite begonnen
· N …Nein
· V … bei der Zahlungsvorschlagsliste wird je Konto eine neuen Seite begonnen
· Z … bei der Zahlungsliste wird je Konto eine neuen Seite begonnen
6.99 KON Firma in BH übernehmen
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei Aufruf von Expertcode K4U2C bei der Übernahme von Konten einer Tochterfirma der Firmenkurzname in die Buchhaltungsnummer der Konsolidierungsfirma übernommen werden soll.
Damit können in der Saldenliste die Umsätze der übernommenen Tochterfirmen unterschieden werden. Hinweis: Bei Mehrbuchhaltung in der Tochterfirma wird damit die BH-Nr überschrieben.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren N STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J BUC Meldung DKS3321 ignorieren J MZA neue Seite je Konto ZL/ZVL J KON Firma un BH übernehmen J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.10.2017
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2017 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … der Firmenkurzname wird in die Buchhaltungsnummer übernommen.
· N … Nein, der Firmenkurzname wird nicht in die BH-Nr übernommen
6.100 8-Stellige Zeit Format
Mit diesem Feld kann angegeben werden, wie die 8-stellige Zeit aus der Datei B2XX ausgegeben werden soll.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren N STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J BUC Meldung DKS3321 ignorieren J MZA neue Seite je Konto ZL/ZVL J KON Firma in BH übernehmen J 8-Stellige Zeit Z83 Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.10.2017
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2017 |
Mögliche Ausprägungen:
· Z8N … hhmmssnn (8 Stellen numerisch, hh = Stunden, mm = Minuten, ss = Sekunden, nn = Hundertstel-Sekunden)
· Z80 … hhmmssnn (eine Leestelle für Excel, hh = Stunden, mm = minuten, ss = Sekunden, nn = Hundertstel-Sekunden)
· Z81 … hh:mm:ss,nn (Leerstelle für Excel, hh für Stunden, mm für Minuten, ss für Sekunden und nn für Hunderstelsekunden)
· Z82 … hh:mm:ssnn (Leerstelle für Excel, hh für Stunden, mm für Minuten, ss für Sekunden und nn für Hunderstelsekunden)
· Z83 … hh:mm:ss nn (Leerstelle für Excel, hh für Stunden, mm für Minuten, ss für Sekunden, Leerstelle, nn für Hunderstelsekunden)
6.101 Valutadatum in OPW prüfen
Mit diesem Feld kann angegeben werden, ob und wie auch in der OP-Wartung das Valutadatum gegen das Belegdatum (Valutadatum darf nicht kleiner Belegdatum sein) geprüft werden soll.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren N STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J BUC Meldung DKS3321 ignorieren J MZA neue Seite je Konto ZL/ZVL J KON Firma in BH übernehmen J 8-Stellige Zeit Z83 Valutadatum in OPW prüfen N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 16.10.2017
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2017 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Auch in OPW Valutadatum gegen Belegdatum prüfen
· N … In OPW nicht prüfen
· W … In OPW Warnung ausgeben
6.102 ABB CAMT ElctrncSeqNb verwenden
Mit diesem Feld kann angegeben werden, Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei der Übernahme von Kontoauszügen im CAMT Format statt der eigentlichen Auszugsnummer (LglSeqNb - Legal Sequence Number) die Angabe im Feld ElctrncSeqNb (Electronic Sequence Number) als Auszugsnummer verwendet werden soll. Im Feld ElctrncSeqNb wird von der Bank im Normalfall eine laufende Nummer ausgegeben, welche mit der tatsächlichen Auszugsnummer (z.B. auf dem Papierausdruck des Auszugs) nicht übereinstimmt. Die ElctrncSeqNb sollte nur dann verwendet werden, wenn in der Datei keine LglSeqNb vorhanden ist.
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FM3-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 13.11.17 13:32 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J BUC Meldung DKS3321 ignorieren J MZA neue Seite je Konto ZL/ZVL J KON Firma in BH übernehmen J ABB CAMT ElctrncSeqNbr verw. N MZA SEPA BIC nicht ausgeben N BEZ SEPA BIC nicht ausgeben N 8-Stellige Zeit Z83 Valutadatum in OPW prüfen N MZA Buch.text auf Zahl.vor. ADSPLUS
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2018 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, ElctrncSeqNb als Auszugsnummer verwenden, wenn keine LglSeqNb vorhanden ist
· I … Ja, ElctrncSeqNb immer als Auszugsnummer verwenden
· N … Nein, ElctrncSeqNb nicht als Auszugsnummer verwenden
6.103 KTA FWG-Summen nur für FWG-Code im Kontenstamm bilden
Ist im Kontenstamm ein FWG-Code eingetragen, können in der Kontenanzeige FWG-Summen für Vorträge und Überträge angezeigt werden, wenn die Auswahl Belegwährung = J ist. Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, dass für diese Summen nur jene FWG-Buchungen berücksichtigt werden, bei denen der FWG-Code der Buchung mit dem FWG-Code im Kontostamm übereinstimmt.
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FM3-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 13.11.17 13:32 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- BUC Prüfen FWG bei Zahlung N STU Prüfen FWG bei Zahlung N BEZ Systemsperre P drucken J KTA FWG-Summen laut Konto-FWG N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 12.11.2018
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2018 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, bei der Bildung der FWG-Summen wird der FWG-Code im Kontenstamm berücksichtigt
· N … Nein, bei der Bildung der FWG-Summen wird der FWG-Code im Kontenstamm nicht berücksichtigt
6.104 BEZ SEPA BIC nicht ausgeben
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass in der SEPA Einzugsdatei ein BIC aus dem Mandat nicht ausgegeben wird. Beachten Sie aber, dass dies nur dann möglich ist, wenn die Wahlfunktionen für IBAN-Only (FIRSDWWF bzw. FIRZAHLST) einen Einzug ohne BIC erlauben.
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FM3-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 13.11.17 13:32 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J BUC Meldung DKS3321 ignorieren J MZA neue Seite je Konto ZL/ZVL J KON Firma in BH übernehmen J ABB CAMT ElctrncSeqNbr verw. N MZA SEPA BIC nicht ausgeben N BEZ SEPA BIC nicht ausgeben N 8-Stellige Zeit Z83 Valutadatum in OPW prüfen N MZA Buch.text auf Zahl.vor. ADSPLUS
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2018 |
Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, ein BIC wird bei IBAN-only Bankeinzügen nicht ausgegeben
· N … Nein, wenn ein BIC vorhanden ist, wird dieser auch ausgegeben
6.105 MZA SEPA BIC nicht ausgeben
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass in der SEPA Zahlungsdatei ein BIC aus der Bankverbindung im Konto nicht ausgegeben wird.Beachten Sie aber, dass dies nur dann möglich ist, wenn die Wahlfunktionen für IBAN-Only (FIRSDWWF bzw. FIRZAHLST) eine Zahlung ohne BIC erlauben.
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FM3-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 13.11.17 13:32 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J BUC Meldung DKS3321 ignorieren J MZA neue Seite je Konto ZL/ZVL J KON Firma in BH übernehmen J ABB CAMT ElctrncSeqNbr verw. N MZA SEPA BIC nicht ausgeben N BEZ SEPA BIC nicht ausgeben N 8-Stellige Zeit Z83 Valutadatum in OPW prüfen N MZA Buch.text auf Zahl.vor. ADSPLUS
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, ein BIC wird bei IBAN-only Zahlungen nicht ausgegeben
· N … Nein, wenn ein BIC vorhanden ist, wird dieser auch ausgegeben
6.106 BUC Prüfen FWG bei Zahlung
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass FWG OPs im Buchungsprogramm DKSBUC auch mit FWG bezahlt werden müssen.
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FM3-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 13.11.17 13:32 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- BUC Prüfen FWG bei Zahlung N STU Prüfen FWG bei Zahlung N BEZ Systemsperre P drucken J KTA FWG-Summen laut Konto-FWG N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 12.11.2018
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, ein FWG OP muss auch in FWG bezahlt werden.
· N … Nein, bei der Zahlung erfolgt keine Prüfung bzgl. FWG des OPs
· O … Ja, ein FWG OP muss in der FWG des OPs bezahlt werden.
· V … Warnung; wird ein FWG OP nicht mit der FWG des OPs bezahlt, wird eine Warnung ausgegeben (die Warnung kann mit BT15 übergangen werden)
· W … Warnung; wird ein FWG OP nicht mit FWG bezahlt, wird eine Warnung ausgegeben (die Warnung kann mit BT15 übergangen werden)
6.107 STU Prüfen FWG bei Zahlung
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass FWG OPs bei der Stapelübernahme auch mit FWG bezahlt werden müssen.
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FM3-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 13.11.17 13:32 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- BUC Prüfen FWG bei Zahlung N STU Prüfen FWG bei Zahlung N BEZ Systemsperre P drucken J KTA FWG-Summen laut Konto-FWG N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 12.11.2018
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, ein FWG OP muss auch in FWG bezahlt werden.
· N … Nein, bei der Zahlung erfolgt keine Prüfung bzgl. FWG des OPs
· O … Ja, ein FWG OP muss in der FWG des OPs bezahlt werden.
6.108 BEZ Systemsperre P drucken
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass Positionen mit Systemsperre P (=Gutschriftenüberhang; WF Verrechnungsschreiben = O oder Z) auf der Bankeinzugsvorschlagsliste gedruckt werden sollen.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- BUC Prüfen FWG bei Zahlung N STU Prüfen FWG bei Zahlung N BEZ Systemsperre P drucken J KTA FWG-Summen laut Konto-FWG N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 12.11.2018
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, Positionen mit Systemsperre P werden gedruckt
· N … Nein, Positionen mit Systemsperre P werden nicht gedruckt
6.109 MZA Buchungstext auf Zahlungsvorschlagsliste ausgeben
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass auf der Zahlungsvorschlagsliste der Buchungstext der OP-bildenden Buchung ausgegeben wird.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- STC Skontokto als Ausbuch.kto N BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0 ERB Erw. Prüfung ER Daten J BUC Meldung DKS3321 ignorieren J MZA neue Seite je Konto ZL/ZVL J KON Firma in BH übernehmen J ABB CAMT ElctrncSeqNbr verw. N MZA SEPA BIC nicht ausgeben N BEZ SEPA BIC nicht ausgeben N 8-Stellige Zeit Z83 Valutadatum in OPW prüfen N MZA Buch.text auf Zahl.vor. ADSPLUS
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Mögliche Ausprägungen:
· J … Ja, der Buchungstext wird ausgegeben
· N … Nein, der Buchungstext wird nicht ausgegeben
6.110 DKW Mandatsanlage autom. aufr.
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass in der Kontenwartung (Expertcode DKW) bei der Neuanlage eines Kunden oder bei Änderung des Bankeinzugskennzeichen auf J eines bestehenden Kunden ohne Mandat automatisch das Programm zur Neuanlage eines Mandats aufgerufen wird.
Hinweis: Zur
Neuanlage/Änderung eines Mandats ist die Berechtigung für die Aktivität
ARBMND erforderlich.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Buch.text auf Zahl.vor. N BUC Prüfen FWG bei Zahlung 0 STU Prüfen FWG bei Zahlung J BEZ Systemsperre P drucken J KTA FWG-Summen laut Konto-FWG J DKW Mandatsanlage autom. Aufr. J KON K4U2C Konsolidierungsfirma N Prüfen Änd.B2 in abgeschl.Per. N MZA bei Mkto Zahlweg aus Kredi J__ Konto anonym. Nach nn Jahren 8 Konto anonymisieren Objekttyp KAY ____ MZA bei Mkto/Debi SH drehen N
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Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, die Mandatsanlage wird in DKW automatisch aufgerufen
· N = Nein, die Mandatsanlage wird in DKW nicht aufgerufen
6.111 KON K4U2C Konsolidierungsfirma
Mit diesem Feld kann angegeben werden, ob eine Firma eine Konsolidierungsfirma ist, d.h. ob in sie mit Expertcode K4U2C Konten und Umsätze von anderen Firmen übernommen werden können.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Buch.text auf Zahl.vor. N BUC Prüfen FWG bei Zahlung J STU Prüfen FWG bei Zahlung J BEZ Systemsperre P drucken J KTA FWG-Summen laut Konto-FWG J DKW Mandatsanlage autom. Aufr. J KON K4U2C Konsolidierungsfirma N Prüfen Änd.B2 in abgeschl.Per. N MZA bei Mkto Zahlweg aus Kredi J _ _ Konto anonym. Nach nn Jahren 8 Konto anonymisieren Objekttyp KAY ____ MZA bei Mkto/Debi SH drehen N
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Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, K4U2C kann in der Firma aufgerufen werden
· N = Nein, K4U2C kann in der Firma nicht aufgerufen werden
6.112 Prüfen Storno in abgeschl.Per.
Diese Wahlfunktion steht nicht mehr zur Verfügung
6.113 Prüfen Änd.B2 in abgeschl.Per.
Mit diesem Feld wird angegeben, ob nachträgliche Änderungen in der B2 Buchungsstoffdatei (z.B. im Rahmen der Verwendung der Auswahlcodes K2, T2 oder Z2 im DIS) auch noch in abgeschlossene Perioden erfolgen dürfen. Wenn dies nicht zulässig sein soll, dann ist die Wahlfunktion zu aktivieren (J).
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Buch.text auf Zahl.vor. N BUC Prüfen FWG bei Zahlung 0 STU Prüfen FWG bei Zahlung J BEZ Systemsperre P drucken J KTA FWG-Summen laut Konto-FWG J DKW Mandatsanlage autom. Aufr. J _________ KON K4U2C Konsolidierungsfirma N Prüfen Änd.B2 in abgeschl.Per. N MZA bei Mkto Zahlweg aus Kredi N __ Konto anonym. Nach nn Jahren 8 Konto anonymisieren Objekttyp KAY______ MZA bei Mkto/Debi SH drehen N
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Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, Periodenstatus überprüfen
· N = Nein, Periodenstatus nicht überprüfen
6.114 MZA bei Mkto Zahlweg aus Kredi
MZA Bei deb. Mischkonto Zahlweg aus Kreditor übernehmen
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei der Mischkontoverrechnung ein Zahlweg aus dem Kreditorenstamm in die debitorischen OPs übernommen wird.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Buch.text auf Zahl.vor. N BUC Prüfen FWG bei Zahlung 0 STU Prüfen FWG bei Zahlung J BEZ Systemsperre P drucken J KTA FWG-Summen laut Konto-FWG J DKW Mandatsanlage autom. Aufr. J _________ KON K4U2C Konsolidierungsfirma J Prüfen Änd.B2 in abgeschl.Per. N MZA bei Mkto Zahlweg aus Kredi N ___ Konto anonym. Nach nn Jahren 8 Konto anonymisieren Objekttyp KAY MZA bei Mkto/Debi SH drehen N
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Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, der Zahlweg aus dem Kreditor wird in die deb. OPs übernommen
· N = Nein, der Zahlweg vom Kreditor wird nicht übernommen
6.115 Konto anonym. nach nn Jahren
In diesem Feld kann angegeben werden, seit wann (bzw. seit wieviel Jahren) zu einem Personenkonto keine Buchungen mehr im System vorhanden sein dürfen, damit es im Sinne der DSGVO anonymisiert werden kann. Ein Wert niedriger 7 bei Kontenrahmen OEN oder niedriger wie 10 bei anderen Kontenrahmen, ist nicht zulässig, da steuerlich relevante Unterlagen mindestens 7 bzw. 10 Jahre erhalten bleiben sollten.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Buch.text auf Zahl.vor. N BUC Prüfen FWG bei Zahlung 0 STU Prüfen FWG bei Zahlung J BEZ Systemsperre P drucken J KTA FWG-Summen laut Konto-FWG J DKW Mandatsanlage autom. Aufr. J _________ KON K4U2C Konsolidierungsfirma J Prüfen Änd.B2 in abgeschl.Per. N MZA bei Mkto Zahlweg aus Kredi N ___ Konto anonym. nach nn Jahren 8 Konto anonymisieren Objekttyp KAY MZA bei Mkto/Debi SH drehen N
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6.116 Konto anonymisieren Objekttyp
In diesem Feld kann der Objekttyp angegeben werden, mit dem die Anonymisierung von Personenkonten im Sinne der DSGVO veranlasst werden kann. Der Objekttyp muss ein einstelliges Feld beinhalten und im FIRZUSWF bei Kontoart 1 oder 2 in einem der letzten 3 Felder angegeben werden. Die Neuanlage kann mit Expertcode ARBOTY erfolgen. Siehe auch Kapitel „6.3.8 Debitoren-Zusatzinfos anzeigen“ oder „6.4.8 Kreditoren-Zusatzinfos anzeigen“ im DKS-Benutzerhandbuch, wo sie weitere Hinweise zum Anlegen von Zusatzinformationen finden.
Legen Sie zum hier verwendeten Objekttyp (z.B. KAY) auch die gültigen Werte J und N an, da die Anonymisierung nur mit dem Wert J durchgeführt wird. Mit Auswahl J im Format DKSFFW kann das Konto dann anonymisiert, mit Auswahl N kann es de-anonymisiert werden.
Hinweis: Sie können aber auch die Auswahl B anlegen – damit wird die Anonymisierung wie bei J durchgeführt, zusätzlich wird aber auch die Buchungssperre für das Personenkonto gesetzt.
Beim Anonymisieren selbst (Format DKSFFW in der Kontowartung) werden personenkontospezifische Felder wie Kontobezeichnungen, Bankverbindungen, Adressname, Straße, Ort, Land, Telefonangaben u. dgl. entweder auf leer gesetzt oder mit der Konstanten „*** Anonymisiert *** „ versehen. Zusätzlich sind diese Konten dann in weiterer Folge in der Stammdatenwartung nicht mehr veränderbar. Lediglich die Felder im Format DKSFFW bleiben veränderbar. Das Anonymisieren ist nur möglich, wenn innerhalb der letzten n Jahre (siehe WF im Kap. 6.115) keine Buchungen für das jeweilige Konto mehr vorhanden sind und der Kontosaldo Null ist.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Buch.text auf Zahl.vor. N BUC Prüfen FWG bei Zahlung 0 STU Prüfen FWG bei Zahlung J BEZ Systemsperre P drucken J KTA FWG-Summen laut Konto-FWG J DKW Mandatsanlage autom. Aufr. J _________ KON K4U2C Konsolidierungsfirma J Prüfen Änd.B2 in abgeschl.Per. N MZA bei Mkto Zahlweg aus Kredi N ___ Konto anonym. Nach nn Jahren 8 Konto anonymisieren Objekttyp KAY ____ MZA bei Mkto/Debi SH drehen N
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6.117 MZA bei Mkto/Debi SH drehen
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei der Mischkontoverrechnung bei debitorischen Rechnungen das Soll-/Habenkennzeichen gedreht werden soll.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Buch.text auf Zahl.vor. N BUC Prüfen FWG bei Zahlung 0 STU Prüfen FWG bei Zahlung J BEZ Systemsperre P drucken J KTA FWG-Summen laut Konto-FWG J DKW Mandatsanlage autom. Aufr. J _________ KON K4U2C Konsolidierungsfirma J Prüfen Änd.B2 in abgeschl.Per. N MZA bei Mkto Zahlweg aus Kredi N ___ Konto anonym. Nach nn Jahren 8 Konto anonymisieren Objekttyp KAY ____ MZA bei Mkto/Debi SH drehen N
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2019 |
Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, das SH Kennzeichen wird bei deb. Rechnungen gedreht
· N = Nein, das SH Kennzeichen wird bei deb. Rechnungen nicht gedreht
6.118 MZA Zu ign. Zess.kz. bei Kredi
MZA Zu ignorierendes Zess.Kennzeichen bei Kreditoren
Hier kann ein Zessionskennzeichen angegeben werden, welches im MZA nicht berücksichtigt werden soll. Wahlweise können auch alle Zessionskennzeichen bei Kreditoren ignoriert werden.
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Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Zu ign. Zess.kz.bei Kredi ABB SSt. ABXUSR01 verwenden J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 12.11.2019
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Mögliche Ausprägungen:
· Blank = Es werden im MZA keine Zessionskennzeichen bei Kreditoren ignoriert
· * = Es werden im MZA alle Zessionskennzeichen bei Kreditoren ignoriert
· Jede andere Angabe = Es wird im MZA dieses spezielle Zessionskennzeichen bei Kreditoren ignoriert
6.119 ABB SSt. ABXUSR01 verwenden
ABB Schnittstelle ABXUSR01 zur Änderung der Farben der Auszugsbewegungen verwenden
Mit diesem Feld kann die Schnittstelle ABXUSR01 aktiviert werden. Mit der Schnittstelle können die Farben der Auszugsbewegungen am Übersichtsschirm (ABBB, Mit Bankbewegungen arbeiten) individuell geändert werden. In dem Schnittstellen Programm kann die gewünschte Farbe für die aktuelle Bewegung in einem Attribut Byte übergeben werden. Als Input der Schnittstelle wird der Key der aktuellen Auszugsbewegung übergeben.
Wenn diese Wahlfunktion erstmals aktiviert wird, passiert vorerst nichts, da das Musterprogramm ABXUSR01, welches ausgeliefert wird, keine Änderung an den Farben vornimmt. Um die Farben zu ändern muss zuerst das Schnittstellenprogramm ABXUSR01 angepasst werden. In der Datei QDKSLBLSRC im SAVF DKSZMOD finden Sie ein Muster dieses Schnittstellenprogramms. In dem Beispielprogramm ist auch beschrieben, welche Farben möglich sind und wie die Farben übergeben werden können. Das Musterprogramm ist in COBOL programmiert. In der Praxis kann das Schnittstellenprogramm aber auch in ILE CL oder ILE RPG programmiert werden. Beachten Sie, dass wenn diese Schnittstelle aktiviert wird, bei jeder Bewegung das Programm ABXUSR01 aufgerufen wird, was u.U. zu einer merklichen Verzögerung bei der Anzeige der Auszugsbewegungen führen kann.
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FM3-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 13.11.17 13:32 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- MZA Zu ign. Zess.kz.bei Kredi ABB SSt. ABXUSR01 verwenden J Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 12.11.2019
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Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, Schnittstelle ABXUSR01 wird verwendet
· N = Nein, Schnittstelle ABXUSR01 wird nicht verwendet
6.120 Mahnstatistik führen
Mit diesem Feld kann angegeben werden, ob im Anschluss an die Erstellung der Mahnung Daten für eine Mahnstatistik fortgeschrieben werden sollen.
Wenn die Druckdatei-Erstellung aktiviert ist, dann werden ALLE Daten der Dateien M3A0, M7A0 und M8A0 in den Dateien N3A0, N7A0 und N8A0 gesammelt und können für statische Zwecke ausgewertet werden.. In diesem Falle sind, je nach Einstellung der Mahnwesen-Wahlfunktionen auch Datensätze von nicht zu mahnenden Kunden enthalten. Und in diesem Falle sind ALLE Datensätze und ALLE Felder der Mahndruckdateien M3A0, M7A0 und M8A0 enthalten. D.h. hier stehen die vollständigen Mahndatendaten zur Auswertung bereit.
Bei einem
allfälligen MSTORNO werden die Datensätze des jeweiligen Mahnlaufes in
den genannten Mahnstatistik-Dateien wieder entfernt.
Beachten Sie dass dabei aber keine Buchungen (Mahnspesen, Verzugszinsen)
zurückgesetzt werden.
Die Auswertung der Mahnstatistik-Dateien könnte z.B. mit Query-Auswertungen oder mit Excel erfolgen.
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FM3-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 13.11.17 13:32 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- Mahnstatistik führen N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 12.11.2019
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2019 |
Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, es soll eine Mahnstatistik geführt werden.
· N = Nein, es soll keine Mahnstatistik geführt werden.
6.121 Mahndatum in OPW änderbar
Mit diesem Feld kann angegeben werden, ob in der OP-Wartung nach Betätigung von Befehlstaste F9 das Mahndatum, das normalerweise nicht änderbar ist, trotzdem änderbar und eingabefähig sein soll.
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FM3-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 13.11.17 13:32 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- Mahnstatistik führen N Mahndatum in OPW änderbar N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 12.11.2019
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2019 |
Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, das Mahndatum ist eingabefähig.
· N = Nein, das Mahndatum ist nicht eingabefähig.
6.122 MZA OPs mit Zahlungssperre = U (Unbedingt) im MZA berücksichtigen, obwohl im Konto Automatische Zahlung = N ist.
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass OPs, welche die Zahlsperre U(Unbedingt zahlen) haben, im MZA auch dann berücksichtigt werden, wenn im Konto Automatische Zahlung = N ist.
Normalerweise werden OPs nur dann berücksichtigt, wenn im Konto Automatische Zahlung = J angegeben ist.
Beachten Sie, dass die üblichen Prüfungen (gültige Bankverbindung, etc.) in jedem Fall durchgeführt werden.
Beachten Sie auch, dass OPs mit Zahlsperre U unabhängig von der Fälligkeit beim nächsten Zahllauf berücksichtigt werden.
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 11:25 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB SSt. ABXUSR01 verwenden N Mahnstatistik führen J MZA Zsp.U bei Aut.Zhlg=N ber. N Mahndatum in OPW änderbar J MZA Bei Zart *R gesperrte dru. J MZA Bei Zart *O gesperrte dru. J SDW Karteikarte Konto sperren N SDW Karteikarte Konto Start * SDW Karteikarte OP sperren N SDW Karteikarte OP Start * SDW Karteikarte Datumsformat TTMMJJJJ SDW Karteikarte Dat. Trennz. .
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2020
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Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, OPs mit Zahlsperre U werden berücksichtigt wenn Auto.Zahlung N ist.
· N = Nein, OPs mit Zahlsperre U werden nicht berücksichtigt wenn Auto.Zahlung N ist.
6.123 MZA Bei Zahlart *R gesperrte OPs drucken
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei Verwendung der Zahlart *R (Restausbuchung) auf der Zahlungsvorschlagsliste Positionen, welche gesperrt sind, nicht gedruckt werden.
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 11:25 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB SSt. ABXUSR01 verwenden N Mahnstatistik führen J MZA Zsp.U bei Aut.Zhlg=N ber. N Mahndatum in OPW änderbar J MZA Bei Zart *R gesperrte dru. J MZA Bei Zart *O gesperrte dru. J SDW Karteikarte Konto sperren N SDW Karteikarte Konto Start * SDW Karteikarte OP sperren N SDW Karteikarte OP Start * SDW Karteikarte Datumsformat TTMMJJJJ SDW Karteikarte Dat. Trennz. .
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2020
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Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, auf der Zahlungsvorschlagsliste werden gesperrte Positionen gedruckt
· N = Nein, auf der Zahlungsvorschlagsliste werden gesperrte Positionen nicht gedruckt
6.124 MZA Bei Zahlart *O gesperrte OPs drucken
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei Verwendung der Zahlart *O (OP Ausgleich) auf der Zahlungsvorschlagsliste Positionen, welche gesperrt sind, nicht gedruckt werden.
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 11:25 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB SSt. ABXUSR01 verwenden N Mahnstatistik führen J MZA Zsp.U bei Aut.Zhlg=N ber. N Mahndatum in OPW änderbar J MZA Bei Zart *R gesperrte dru. J MZA Bei Zart *O gesperrte dru. J SDW Karteikarte Konto sperren N SDW Karteikarte Konto Start * SDW Karteikarte OP sperren N SDW Karteikarte OP Start * SDW Karteikarte Datumsformat TTMMJJJJ SDW Karteikarte Dat. Trennz. .
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2020
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Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, auf der Zahlungsvorschlagsliste werden gesperrte Positionen gedruckt
· N = Nein, auf der Zahlungsvorschlagsliste werden gesperrte Positionen nicht gedruckt
6.125 SDW Karteikarte Konto für Änderungen sperren
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei der Karteikarte zu einem Konto bestehende Einträge nicht geändert oder gelöscht werden können, es können dann nur neue Einträge hinzugefügt werden.
Beachten Sie aber, dass ein Systemverantwortlicher, unabhängig von dieser Wahlfunktion, immer alle Einträge bearbeiten kann.
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 11:25 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB SSt. ABXUSR01 verwenden N Mahnstatistik führen J MZA Zsp.U bei Aut.Zhlg=N ber. N Mahndatum in OPW änderbar J MZA Bei Zart *R gesperrte dru. J MZA Bei Zart *O gesperrte dru. J SDW Karteikarte Konto sperren N SDW Karteikarte Konto Start * SDW Karteikarte OP sperren N SDW Karteikarte OP Start * SDW Karteikarte Datumsformat TTMMJJJJ SDW Karteikarte Dat. Trennz. .
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2020
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Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, bestehende Einträge können nicht geändert oder gelöscht werden
· N = Nein, es können alle Einträge geändert werden
6.126 SDW Karteikarte Konto Startposition
Mit diesem Feld kann angegeben werden, wie die Karteikarte zu einem Konto beim Öffnen positioniert werden soll.
Bei den Optionen mit Datum (Auswahlen 1 und 9) wird das Datum laut Wahlfunktionen "SDW Karteikarte Datumsformat" und "SDW Karteikarte Dat. Trennz." aufbereitet.
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 11:25 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB SSt. ABXUSR01 verwenden N Mahnstatistik führen J MZA Zsp.U bei Aut.Zhlg=N ber. N Mahndatum in OPW änderbar J MZA Bei Zart *R gesperrte dru. J MZA Bei Zart *O gesperrte dru. J SDW Karteikarte Konto sperren N SDW Karteikarte Konto Start * SDW Karteikarte OP sperren N SDW Karteikarte OP Start * SDW Karteikarte Datumsformat TTMMJJJJ SDW Karteikarte Dat. Trennz. .
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2020
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Mögliche Ausprägungen:
· * = Am Anfang ohne zusätzliche Leerzeile positionieren (Standard)
· A = Es wird eine Leerzeile am Anfang eingefügt und auf diese Zeile positioniert
· E = Es wird an das Ende der Karteikarte positioniert
· 1 = Es wird eine Leerzeile mit Datum am Anfang eingefügt und auf diese Zeile positioniert
· 9 = Es wird eine Zeile mit Datum am Ende eingefügt und auf diese Zeile positioniert
6.127 SDW Karteikarte OP für Änderungen sperren
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei der Karteikarte zu einem OP bestehende Einträge nicht geändert oder gelöscht werden können, es können dann nur neue Einträge hinzugefügt werden.
Beachten Sie aber, dass ein Systemverantwortlicher, unabhängig von dieser Wahlfunktion, immer alle Einträge bearbeiten kann.
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 11:25 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB SSt. ABXUSR01 verwenden N Mahnstatistik führen J MZA Zsp.U bei Aut.Zhlg=N ber. N Mahndatum in OPW änderbar J MZA Bei Zart *R gesperrte dru. J MZA Bei Zart *O gesperrte dru. J SDW Karteikarte Konto sperren N SDW Karteikarte Konto Start * SDW Karteikarte OP sperren N SDW Karteikarte OP Start * SDW Karteikarte Datumsformat TTMMJJJJ SDW Karteikarte Dat. Trennz. .
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2020
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Mögliche Ausprägungen:
· J = Ja, bestehende Einträge können nicht geändert oder gelöscht werden
· N = Nein, es können alle Einträge geändert werden
6.128 SDW Karteikarte OP Startposition
Mit diesem Feld kann angegeben werden, wie die Karteikarte zu einem OP beim Öffnen positioniert werden soll.
Bei den Optionen mit Datum (Auswahlen 1 und 9) wird das Datum laut Wahlfunktionen "SDW Karteikarte Datumsformat" und "SDW Karteikarte Dat. Trennz." aufbereitet.
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 11:25 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB SSt. ABXUSR01 verwenden N Mahnstatistik führen J MZA Zsp.U bei Aut.Zhlg=N ber. N Mahndatum in OPW änderbar J MZA Bei Zart *R gesperrte dru. J MZA Bei Zart *O gesperrte dru. J SDW Karteikarte Konto sperren N SDW Karteikarte Konto Start * SDW Karteikarte OP sperren N SDW Karteikarte OP Start * SDW Karteikarte Datumsformat TTMMJJJJ SDW Karteikarte Dat. Trennz. .
Nächste Eingabe Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au (C) Copyright Comarch AG 2001, 2020
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Mögliche Ausprägungen:
· * = Am Anfang ohne zusätzliche Leerzeile positionieren (Standard)
· A = Es wird eine Leerzeile am Anfang eingefügt und auf diese Zeile positioniert
· E = Es wird an das Ende der Karteikarte positioniert
· 1 = Es wird eine Leerzeile mit Datum am Anfang eingefügt und auf diese Zeile positioniert
· 9 = Es wird eine Zeile mit Datum am Ende eingefügt und auf diese Zeile positioniert
6.129 SDW Karteikarte Datumsformat
Wenn beim Aufrufen der Karteikarte von Konten oder OPs automatisch ein Datum ausgegeben werden soll, dann wird mit diesem Feld das Format des Datums bestimmt.
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 11:25 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB SSt. ABXUSR01 verwenden N Mahnstatistik führen J MZA Zsp.U bei Aut.Zhlg=N ber. N Mahndatum in OPW änderbar J MZA Bei Zart *R gesperrte dru. J MZA Bei Zart *O gesperrte dru. J SDW Karteikarte Konto sperren N SDW Karteikarte Konto Start * SDW Karteikarte OP sperren N SDW Karteikarte OP Start * SDW Karteikarte Datumsformat TTMMJJJJ SDW Karteikarte Dat. Trennz. .
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Mögliche Ausprägungen:
· TTMMJJ = Datumsformat TTMMJJ
· TTMMJJJJ = Datumsformat TTMMJJJJ
· MMTTJJ = Datumsformat MMTTJJ
· MMTTJJJJ = Datumsformat MMTTJJJJ
· JJMMTT = Datumsformat JJMMTT
· JJJJMMTT = Datumsformat JJJJMMTT
6.130 SDW Karteikarte Datumstrennzeichen
Wenn beim Aufrufen der Karteikarte von Konten oder OPs automatisch ein Datum ausgegeben werden soll, dann wird mit diesem Feld das Trennzeichen zwischen Tag, Monat und Jahr angegeben.
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 11:25 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- ABB SSt. ABXUSR01 verwenden N Mahnstatistik führen J MZA Zsp.U bei Aut.Zhlg=N ber. N Mahndatum in OPW änderbar J MZA Bei Zart *R gesperrte dru. J MZA Bei Zart *O gesperrte dru. J SDW Karteikarte Konto sperren N SDW Karteikarte Konto Start * SDW Karteikarte OP sperren N SDW Karteikarte OP Start * SDW Karteikarte Datumsformat TTMMJJJJ SDW Karteikarte Dat. Trennz. .
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Mögliche Ausprägungen:
· . = Trennzeichen Punkt
· / = Trennzeichen Schrägstrich
· - = Trennzeichen Bindestrich
· N = es wird kein Trennzeichen verwendet
6.131 LIS Briefkopf ohne DVR Nummer ausgeben
Bei diversen Listen kann wahlweise ein Briefkopf (Firmenadresse) ausgegeben werden. Mit diesem Feld kann angegeben werden, ob auf diesem Briefkopf die DVR Nummer ausgegeben wird oder nicht.
Listen mit wahlweisem Briefkopf sind:
- Aviso MZA, AUU und BEZ;
- Verrechnungsschreiben MZA und BEZ;
- Mahnung
- Kontoauszug
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 12:00 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- LIS Briefkopf ohne DVR Nummer N BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Debi J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Kredi J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Sach N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 30.09.2020
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Mögliche Ausprägungen:
· Ja, ein Briefkopf wird ohne DVR Nummer ausgegeben
· Nein, ein Briefkopf wird mit DVR Nummer ausgegeben
6.132 BUC Auf dem Auszifferungsschirm ZC die Sortierung nach externer Rechnungsnummer bei Debitoren verwenden.
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass auf dem Auszifferungsschirm ZC mittels Befehlstaste F22 die Sortierung nach externer Rechnungsnummer bei Debitoren verwendet werden kann.
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 12:00 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- LIS Briefkopf ohne DVR Nummer N BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Debi J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Kredi J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Sach N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 30.09.2020
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Mögliche Ausprägungen:
· Ja, die Sortierung nach ext. Rechnungsnummer kann bei Debitoren verwendet werden
· Nein, die Sortierung nach ext. Rechnungsnummer kann bei Debitoren nicht verwendet werden
6.133 BUC Auf dem Auszifferungsschirm ZC die Sortierung nach externer Rechnungsnummer bei Kreditoren verwenden.
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass auf dem Auszifferungsschirm ZC mittels Befehlstaste F22 die Sortierung nach externer Rechnungsnummer bei Kreditoren verwendet werden kann.
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 12:00 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- LIS Briefkopf ohne DVR Nummer N BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Debi J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Kredi J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Sach N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 30.09.2020
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Mögliche Ausprägungen:
· Ja, die Sortierung nach ext. Rechnungsnummer kann bei Kreditoren verwendet werden
· Nein, die Sortierung nach ext. Rechnungsnummer kann bei Kreditoren nicht verwendet werden
6.134 BUC Auf dem Auszifferungsschirm ZC die Sortierung nach externer Rechnungsnummer bei Sachkonten verwenden.
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass auf dem Auszifferungsschirm ZC mittels Befehlstaste F22 die Sortierung nach externer Rechnungsnummer bei Sachkonten verwendet werden kann.
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FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 01.10.20 12:00 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- LIS Briefkopf ohne DVR Nummer N BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Debi J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Kredi J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Sach N Letzte Änderung von ADSPLUS Letzte Änderung am 30.09.2020
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Mögliche Ausprägungen:
· Ja, die Sortierung nach ext. Rechnungsnummer kann bei Sachkonten verwendet werden
· Nein, die Sortierung nach ext. Rechnungsnummer kann bei Sachkonten nicht verwendet werden
6.135 SDW Objektyp für UID Ergebnis Warnung bei FON Ergebniscodes
Mit diesem Feld kann der Objekttyp angegeben werden, unter welchem FON Ergebniscodes angelegt werden können, bei denen in DKW und KKW ein negatives Prüfergebnis als Warnung statt als nicht-gültig angezeigt wird. Dies kann z.B. beim Ergebniscode 1511 (Der angegebene Mitgliedstaat ist derzeit nicht erreichbar.) sinnvoll sein, da hier ja die UID Nummer nicht zwingend falsch ist. Beachten Sie, dass negative Ergebniscodes statt mit dem Vorzeichen mit einem vorangestellten M angegeben werden müssen, also z.B. für den Ergebniscode -1 muss M1 angegeben werden. Eine Liste der Ergebniscodes von Finanz Online finden Sie hier
Der angegebene Objekttyp darf noch nicht in Verwendung sein und muss 10-stellig sein, Sie können diesen Objekttyp mit dem Expertcode ARBOTY anlegen. Mit der Funktionstaste F4 wird eine Liste der 10-stelligen Objekttypen angezeigt.
Siehe auch: UID prüfen im Benutzerhandbuch
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FM8-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16.11.20 15:17 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- SDW Karteikarte Dat. Trennz. . LIS Briefkopf ohne DVR Nummer J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Debi J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Kredi J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Sach J SDW UID Warn. bei FON-RC OTY SDW UID Warn. bei BZST-RC OTY Letzte Änderung von PW Letzte Änderung am 13.11.2020
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6.136 SDW Objektyp für UID Ergebnis Warnung bei BZSt Ergebniscodes
Mit diesem Feld kann der Objekttyp angegeben werden, unter welchem BZSt Ergebniscodes angelegt werden können, bei denen in DKW und KKW ein negatives Prüfergebnis als Warnung statt als nicht-gültig angezeigt wird. Dies kann z.B. beim Ergebniscode 205 (Dies kann z.B. beim Returncode 205 (Ihre Anfrage kann derzeit durch den angefragten EU-Mitgliedstaat oder aus anderen Gründen nicht beantwortet werden.) sinnvoll sein, da hier ja die UID Nummer nicht zwingend falsch ist. Eine Liste der Ergebniscodes von Sie hier
Der angegebene Objekttyp darf noch nicht in Verwendung sein und muss 10-stellig sein, Sie können diesen Objekttyp mit dem Expertcode ARBOTY anlegen. Mit der Funktionstaste F4 wird eine Liste der 10-stelligen Objekttypen angezeigt.
Siehe auch: UID prüfen im Benutzerhandbuch
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FM8-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF 16.11.20 15:17 ADSPLUS EUR FEST Feldgruppe . . : EXPERT2 Einstellungen
Feldname---------------------- Wert------------------------------- SDW Karteikarte Dat. Trennz. . LIS Briefkopf ohne DVR Nummer J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Debi J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Kredi J BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Sach J SDW UID Warn. bei FON-RC OTY SDW UID Warn. bei BZST-RC OTY Letzte Änderung von PW Letzte Änderung am 13.11.2020
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6.137 Textwartung 132 Stellen
Hier wird gesteuert, ob die neue 132-stellige Textwartung verwendet werden soll.
Verwendung findet die neue Textwartung im Mahnwesen (Expertcode MTW), MZA (Expertcode STW) und BEZ (Expertcode BTW). Es werden die Zeilen nicht mehr einzeln, sondern in einer Übersicht in der möglichen Testlänge dargestellt.
FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF
01.10.23 12:00 ADSPLUS EUR
FEST
Feldgruppe . . : EXPERT2
Einstellungen
Feldname---------------------- Wert-------------------------------
Textwartung 132 Stellen N
Letzte Änderung von ADSPLUS
Letzte Änderung am 30.09.2023
Nächste Eingabe
Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in
F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2020
Mögliche Ausprägungen:
· Ja, die Textwartung erfolgt mehrzeilig auf einem 132-Zeichen breiten Bildschirm.
· Nein, die Textwartung erfolgt 1-zeilig auf einem 80-Zeichen breiten Bildschirm.
6.138 MZA nicht fällige OPs in ZVA
Hier wird gesteuert, ob nicht fällige Offene Posten auf die Zahlungsvorschlagsliste kommen und mittels Funktionstaste F6 in den Zahlungsvorschlag geholt werden und gegebenenfalls bezahlt werden können.
Nicht fällige OPs werden mit Systemsperrcode U versehen und auf der Zahlungsvorschlagsliste mit ausgegeben.
Die Änderung dieser Wahlfunktion greift erst ab dem nächsten Zahllauf. Es können nur jene nicht fälligen OPs in ZVA geholt werden, die beim Durchführen des Zahllaufes bereits vorhanden waren.
6.139 MZA Mischkonten mit neg. Saldo
Hier wird gesteuert, ob Mischkonten mit einem negativen Saldo generell von der Verarbeitung ausgenommen werden.
6.140 ABB BIC bei Kontenerkennung ignorieren
Hier wird gesteuert, ob die BIC aus der Bankbewegung beim Abgleich mit den Kontoerkennungsmerkmalen verwendet werden soll.
FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF
01.10.23 12:00 ADSPLUS EUR
FEST
Feldgruppe . . : EXPERT2
Einstellungen
Feldname---------------------- Wert-------------------------------
ABB KEM BIC ignorieren N
Letzte Änderung von ADSPLUS
Letzte Änderung am 30.09.2023
Nächste Eingabe
Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in
F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2020
Mögliche Ausprägungen:
· Ja, die BIC aus der Auszugsbewegung wird ignoriert. Es wird nur die Kontonummer/IBAN abgeglichen.
· Nein, BIC und Kontonummer/IBAN müssen übereinstimmen.
6.141 ABB Belegdaten vor Verwendungszweck analysieren
Hier wird gesteuert, ob zuerst die Belegdaten und danach erst der Verwendungszweck bei der Suche über Suchschlüsselwörter verwendet wird.
FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF
01.10.23 12:00 ADSPLUS EUR
FEST
Feldgruppe . . : EXPERT2
Einstellungen
Feldname---------------------- Wert-------------------------------
DIS Beleganzeige BlgBlBelglfnr N
Letzte Änderung von ADSPLUS
Letzte Änderung am 30.09.2023
Nächste Eingabe
Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in
F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2020
Mögliche Ausprägungen:
· Ja, es werden zuerst die Belegdaten, danach der Verwendungszweck der Bankbewegung mit den Suchschlüsselwörtern durchsucht.
· Nein, es wird zuerst der Verwendungszweck und dann die Belegdaten analysiert.
6.142 DIS Beleganzeige über Belegblockbeleglaufnummer
Hier wird gesteuert, ob zuerst der Beleg in der DIS Beleganzeige über die (interne) Belegblockbeleglaufnummer oder über die Beleglaufnummer angezeigt wird. Dies ist in der Regel nur sinnvoll, wenn es Zahlungsbelege mit mehreren Akontozahlungen gibt.
FW1-Testfirma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF
01.10.23 12:00 ADSPLUS EUR
FEST
Feldgruppe . . : EXPERT2
Einstellungen
Feldname---------------------- Wert-------------------------------
ABB Belegdaten vor Verwz. N
Letzte Änderung von ADSPLUS
Letzte Änderung am 30.09.2023
Nächste Eingabe
Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in
F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2020
Mögliche Ausprägungen:
· Ja, der Beleg wird über die (interne) Belegblockbeleglaufnummer angezeigt.
· Nein, der Beleg wird über die Beleglaufnummer angezeigt.
Kapitel 7. Hilfsfunktionen
7.1 Belegblockstatus K
Befindet sich ein Belegblock im Status 'K' und ist kein Wiederanlauf mehr vorhanden, so kann dieser Belegblock entweder durch die Eingabe von 'L' im Format 'AC' im BUC gelöscht werden oder der Belegblock kann durch die Eingabe von 'X' im Format 'ZE' wieder bearbeitet werden. Ein manuelles Entsperren des Belegblocks ist nicht erforderlich.
Der Status 'K' kann auf normalem Weg nicht entstehen. Es ist immer ein Programmabbruch im Spiel – und das ist auch das Problem: Je nachdem wo das Programm abgebrochen wurde sind unterschiedliche Aktionen notwendig. Wenn das Programm gerade auf Eingabe gewartet hat ist im Normalfall kein Problem zu erwarten. Wenn jedoch der Abbruch erfolgte während das Programm gerade Benutzereingaben verarbeitet hat, dann können Datenfehler infolge von unvollständiger Verarbeitung die Folge sein.
Voraussetzung für das Löschen oder Bearbeiten eines Belegblocks mit Status 'K' ist, dass kein Restart für diesen Belegblock offen ist und dass der Belegblock nicht durch einen anderen Benutzer bearbeitet wird. Sollte das der Fall sein, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.
Wenn der Belegblock bearbeitet wird (Eingabe von 'X' im Format 'ZE') muss kontrolliert werden, ob der Belegblock in ordnungsgemäßem Zustand ist - also alle erfassten Belege sind nach wie vor vollständig verfügbar. Dies kann kontrolliert werden, indem alle Buchungen nochmals durchbestätigt werden.
Aus Sicherheitsgründen werden fragliche Belege oder der ganze Belegblock jedoch meistens gelöscht, damit nicht irgendwo falsche Daten verbleiben.
Bei der anschließenden Kontrolle – sowohl nach dem Löschen als auch nach der erneuten Bearbeitung des Belegblocks! - müssen speziell die offenen Posten kontrolliert werden – je nach Aktion müssen diese die Werte der jeweiligen Belege zusätzlich enthalten – oder wenn der Belegblock gelöscht wird, dürfen die entsprechenden Belege nicht in den OPs enthalten sein (bei Zuordnungen) bzw. dürfen neue OPs noch nicht vorhanden sein.
Hinweis
Ein häufiger Grund für Belegblöcke mit Status 'K' ist, dass Anwender das Buchungsprogramm irrtümlich nicht beenden und nach Hause gehen. Der iSeries Operator versucht dann irgendwann später am Abend den Tagesabschluss oder die Sicherung durchzuführen, die aber nicht möglich ist, weil Benutzer nicht alle Programme beendet haben. Als zweifelhafte Lösung werden dann aktive Jobs beendet und wird der Restartkiller durchgeführt – womit das beschriebene Malheur perfekt ist. Richtige Lösung: Vor dem Nach Hause gehen alle Programme beenden! Notfalls sollte der Operator die Programme ordnungsgemäß beenden.
|
Beachten Sie: |
|
Ein manuelles Ändern des Belegblockstatus 'K' in der Datei S6 sollte nicht erforderlich sein. Falls der Belegblockstatus trotzdem manuell geändert werden soll, sollte dies nur unter Anleitung bzw. nach Rücksprache mit der Hotline erfolgen! |
7.2 Expertcode ADSLOG
Mit Expertcode ADSLOG wird der Inhalt der Datei LOG0 aufgelistet. Erfolgt der Aufruf in einer Firma, dann werden nur die Sätze der Firma ausgegeben. Erfolgt der Aufruf in der ADS-Firma, dann werden alle Sätze aller Firmen ausgegeben.
7.2.1 Einträge gelöschter Restarts
Es wird protokolliert, wenn Restarts gelöscht werden. Und zwar einerseits solche die nach Eingabe des Hotline-Kennwortes gelöscht werden, wie auch jene die eventuell im Rahmen von DELADS gelöscht werden.
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Meldung |
Text |
|
ADS5000 |
SAG Wiederanlauf Job TAG wurde von Benutzer MAYER gelöscht! |
|
|
Zeitpunkt: nach erfolgter Löschung des Restarts. |
7.2.2 Einträge der PTF-Installation
Es wird protokolliert, wenn ein PTF erfolgreich installiert werden konnte.
|
Meldung |
Text |
|
ADS1436 |
PTF: Einspielen Korrekturen für Paket ADS erfolgreich beendet |
|
|
Zeitpunkt: am Ende der Installation eines Anwendungspaketes. |
7.2.3 Einträge von Expertcode BUC
Es wird protokolliert, wenn Belegblöcke gelöscht werden.
|
Meldung |
Text |
|
3287 |
Belegblock g/000038 mit Belegblock-ID TESTID wurde von ISPLUS gelöscht! |
|
|
Zeitpunkt: 1. Wenn eine Belegblock gelöscht wird (L vor Belegblock). 2. Wenn der letzte Beleg eines Belegblockes gelöscht wird. 3. Wenn ein Belegblock neu eröffnet wird und dieser wieder (mit H oder E) beendet wird, ohne dass ein Beleg enthalten ist.
|
7.2.4 Einträge vom Buchungsstorno
Es wird protokolliert wenn Belegblöcke oder Belege storniert werden.
|
Meldung |
Text |
|
|
Funktion: Buchungsstorno Zeitpunkt: Belegblockstorno |
|
8603 |
Belegblock b/0000 04 vom Benutzer ISPLUS storniert! |
|
|
Funktion: Buchungsstorno Zeitpunkt: Belegstorno |
|
8604 |
Beleg b/000017/00000 vom Benutzer ISPLUS storniert! |
7.2.5 Einträge von der Kontostapelübernahme
Es wird protokolliert, wenn eine Kontostapeldatei verarbeitet wird.
|
Meldung |
Text |
|
|
Funktion: PKU, KTUD, KTUK, KTUS, KTUB Zeitpunkt: Sobald eine Datei zur Verarbeitung herangezogen wird, die nicht leer ist |
|
1407 |
Kontenübernahme: Datei K041 mit Teildatei BASESACH verarbeitet. |
7.2.6 Einträge von Expertcode STU
Es wird protokolliert, wenn eine Buchungsstapeldatei verarbeitet wird.
|
Meldung |
Text |
|
|
Funktion: Stapelübernahme Zeitpunkt: Wenn eine Teildatei, die nicht leer ist, zur Stapelübernahme startet. |
|
1408 |
Stapelübernahme: Datei S8 mit Teildatei BEREICHE verarbeitet. |
Weiters, damit festgestellt werden kann, ob eventuell Teildateien/Stapelübernahmen wegen Abbruchfehlern abgelehnt wurden, werden folgende Abbruchmeldungen im ADSLOG ausgegeben:
|
Meldung |
Text |
|
0301 |
Nur numerische Eingabe zulässig xxxxxxxxxx. |
|
|
Es wurde ein nicht-numerisches Zeichen im Feld xxxxxxxxxx eingegeben. |
|
0304 |
Datum oder Datumsformat ungültig xxxxxxxxxx. |
|
|
Die Eingabe im Feld xxxxxxxx ist kein gültiges Datum. |
|
0853 |
Fremdwährungscode ungültig - gültige Codes siehe Firmenstamm. |
|
|
In Fremdwährungscode ist der Heimatwährungscode eingetragen. |
|
0854 |
Heimatwährungscode ungültig oder Gültigkeitszeitraum überschritten. |
|
0856 |
Heimatwährung zum angegebenen Datum ungültig. |
|
1049 |
Periodendatum ungültig. |
|
3005 |
Datum außerhalb gültiger Perioden (siehe Periodendaten Firmenstamm). |
|
3006 |
Belegart ungültig - gültige Belegarten siehe Firmenstamm. |
|
3008 |
Konto nicht im Kontenstamm angelegt (Konto = Kontoart u. Kontonummer ). |
|
3010 |
Buchungsdatum ungültig. |
|
3054 |
Nettoumsatzperiodendaten fehlen. |
|
|
Für das angegebene Periodendatum existieren im Firmenstamm keine Nettoperioden. Ändern Sie das angegebene Periodendatum oder legen Sie die entspr. Nettoperioden im Firmenstamm an (FIRNTOPER). |
|
3086 |
Fremdwährungskurs ungültig. |
|
3089 |
Prozenteingabe ungültig. |
|
|
Eine Prozentangabe (Zahlungsbedingung oder Bereichsaufteilung) ist nicht numerisch. |
|
3185 |
Buchhaltungsnummer nicht angelegt. |
|
3225 |
Belegdatum ungültig. |
|
3226 |
Buchungsbetrag nicht numerisch. |
|
3300 |
Es existiert nur Buchhaltungsnummer '000'. |
|
3363 |
Datum liegt innerhalb einer abgeschlossenen Periode. |
|
|
In eine abgeschlossene Periode kann nicht gebucht werden. Ändern Sie das Datum oder entsperren Sie die betroffene Periode. |
|
3364 |
Datum liegt innerhalb einer gesperrten oder reorganisierten Periode |
|
|
In eine gesperrte oder reorg. Periode kann nicht gebucht werden. Ändern Sie das angegebene Datum oder entsperren Sie die betroffene Periode. |
|
3658 |
Buchungskennzeichen muss F, T, B, Z, C oder D sein. |
|
3664 |
Ungültige Kostenart. |
|
3704 |
Anzahlungs/Sammel/Umrechnungsdifferenzkonto darf nicht bebucht werden |
|
|
Konten vom Typ AZ (Anzahlungskonto), SA (Sammelkonto) oder UD (Umrechnungsdifferenzkonto) dürfen nicht manuell bebucht werden. |
|
3711 |
Ein Sammelkonto darf nur bei Personenbuchungen eingegeben werden. |
|
3727 |
Bereichsaufteilungen dürfen nicht auf Teilbuchungen mit Buchungstyp ''ZA'', ''AZ'' oder ''OP'' folgen. |
|
3731 |
Sammelkontodaten fehlen. |
|
|
Beim angegebenen Personenkonto ist kein Sammelkonto eingetragen. Tragen Sie beim angegebenen Personenkonto ein Sammelkonto ein. |
|
3737 |
Anzahlungskontodaten fehlen. |
|
|
Beim angegebenen Personenkonto ist kein Anzahlungskonto eingetragen. Tragen Sie beim angegebenen Personenkonto ein Anzahlungskonto ein. |
|
3791 |
Skontoausnahme - gültige Eingabe J, N. |
|
|
J=Buchung nicht skontof. (Skontoausnahme!), N=Buchung skontofähig (keine Skontoausnahme!) Details: siehe S8Satz.xls im Technischen Handbuch |
|
3792 |
Verbandsausnahme - gültige Eingabe J, N. |
|
|
J = Mitgliedsrechnung wird nicht dem Verband zugeordnet, N = Mitgliedsrechnung wird dem Verband zugeordnet Details: siehe S8Satz.xls im Technischen Handbuch |
|
3804 |
Skontoausnahme J darf nicht mit skontofähigem Betrag übergeben werden. |
|
|
Die Buchungsstapelteildatei wurde abgelehnt, da das Feld Skontoausnahme mit J (bedeutet: keine Skontofähigkeit) beschickt wurde und trotzdem ein skontof. Betrag angegeben wurde. Korrigieren Sie die entsprechende Buchung: wenn sie skontofähig sein soll, dann darf das Feld Skontoausnahme nicht J sein - andernfalls keinen skontofähigen Betrag angeben. |
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3834 |
Ein gültiger Wert für Tag muss zwischen 1 und 31 liegen. |
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Die Angabe für Skontotage 1 oder Skontotage 2 oder Nettotage ist nicht numerisch. |
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4020 |
Musterkonten sind nicht (vollständig) angelegt. |
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6005 |
Ungültige Buchungsperiode – siehe Firmenstamm. |
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6363 |
Periode bereits abgeschlossen - Eingabe nicht zulässig! |
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In eine abgeschlossene Periode kann nicht gebucht werden. Ändern Sie das Datum oder entsperren Sie die betroffene Periode. |
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6364 |
Periode gesperrt oder reorganisiert - Eingabe nicht zulässig! |
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In eine gesperrte oder reorg. Periode kann nicht gebucht werden. Ändern Sie das angegebene Datum oder entsperren Sie die betroffene Periode. |
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7100 |
Fremdwährungsdefinitionen nicht vollständig! Bitte mit Expertcode FIRFWG kontrollieren. |
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Es sind nicht bei allen Denominationen Umrechnungsdifferenzkonten eingetragen. Bitte mit Expertcode FIRFWG und Auswahl ''DE'' vor der(den) Leitwährung(en) alle Denominationen kontrollieren, ob immer Umrechnungsdifferenzkonten eingetragen sind. Überprüfen Sie auch, ob es bei jeder Leitwährung eine gleichnamige Denomination (Leitwährung EUR braucht auch eine Denomination EUR) gibt und erfassen Sie eine, falls sie fehlen sollte. Es können sonst Fehler bei der Buchung auftreten. |
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7156 |
Gemäß FIRBUCWF muss Feld Belegblock-ID einen Wert enthalten! |
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Gemäß Definition in FIRBUCWF muss im Feld Belegblock-Id ein Wert übergeben werden! Beschicken Sie auch das Feld Belegblock-ID (mit einem Hinweis auf die Herkunft z.B. *FAKT) und starten Sie die Übernahme nochmals. |
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7533 |
Abbruch - Geschäftsjahr/Periode stimmen nicht mit Periodendatum überein! |
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Das angegebene Periodendatum liegt nicht im angegebenen Geschäftsjahr bzw. in der angegeben Periode oder die Angaben in Geschäftsjahr/Periode sind ungültig. Korrigieren Sie Geschäftsjahr und Periode oder ändern Sie das Periodendatum. |
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7.3 Prüfung Belegblock S/H-Gleichheit
Unmittelbar nachdem ein Belegblock im Buchungsprogramm freigegeben und vom Programm AKTB bzw. DKSVBK im Buchungsstoff und den Umsätzen verbucht wurde, wird ab DKS-Version DKS05110 IMMER das Programm DKSWATCL aufgerufen.
In diesem Programm wird, neben der Beschickung des Feldes B2-BblBeleglfnr, u.a. auch geprüft, ob der Belegblock S/H-gleich ist.
Wenn ein Belegblock NICHT S/H-gleich ist, wird beim Anwender, der den zur Verbuchung geschickt hat, folgende Anzeige ausgeben:
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Nachrichten anzeigen System: S6577D8B Warteschlange . : GD Programm. . . . : *DSPMSG Bibliothek . : QUSRSYS Bibliothek . : Bewertung . . . : 00 Zustellung. . . : *BREAK
Antwort eingeben (falls erforderlich) und Eingabetaste drücken. DKSCTL/VBK in G11: Belegbl. b/000052 in EUR nicht SH-gleich - weiter J/N/W? Antwort . .
Ende F3=Verlassen F11=Nachricht entfernen F12=Abbrechen F13=Alle entfernen F16=Alle beantw. Nachrichten entfernen F24=Weitere Tasten
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Darüber hinaus wird eine Liste mit der Bezeichnung "Watchdog" in den Benutzerdaten ausgegeben, wo der gefundene Fehler protokolliert wird.
In diesem Falle ist bei der Verbuchung ein Problem aufgetreten und es muss unbedingt die DKS-Hotline kontaktiert werden.
Dabei wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der Beantwortung der Meldung (mit J oder W) der S/H-ungleiche Belegblock wieder storniert, sowie nach Möglichkeit versucht herauszufinden, was die Ursache für den aufgetretenen Fehler war.
7.4 Umkehranzeige im DIS aktivieren
Manchmal kann es im DIS vorkommen, dass "Filter" angezeigt wird und dass man gerne wissen würde welche Objekte (Konten, OPS, ...) nicht angezeigt werden.
Die entsprechenden Objekte können ausgegeben werden, indem der Cursor auf das Filter Feld gestellt wird und dann F17 betätigt wird. Daraufhin werden alle nicht selektierten Sätze angezeigt und die zuvor selektierten werden nicht mehr angezeigt. Als Erkennungsmerkmal wird neben der Filteranzeige nun auch "Umkehr" ausgegeben.
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M I T O P S A R B E I T E N
------- Filter Umkehr --- ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei" Ansicht . : ZB Zahlungsbed. * Alle OPs Kontoart . : 1 Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :
BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... -Sk1-/Tge -Sk2-/Tge Ntg -fällig.Betr.HWG- Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert 53122 Wagner AG 12.000,00- 12.000,00- 53123 Comarch AG 1.200,00- 53124 Hahn & KOLB 12.000,00- 12.000,00-
F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast. Anfang der Liste erreicht
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Wenn derselbe Schritt wiederholt wird, wird wieder in die Normalanzeige gewechselt.
7.5 Berechtigung: Firmenbibliothek schützen
Wenn in einer ADS-Umgebung Firmenbibliotheken unterschiedlicher Mandanten gegeneinander geschützt werden sollen, dann ist folgende Vorgehensweise empfohlen, wobei auch die Reihenfolge der Arbeitsschritte eingehalten werden muss!
7.5.1 ADS-Berechtigung aktivieren
Zweck
Damit weiter unten die Firmenberechtigung aktiviert werden kann. Eine Konsequenz dieser Aktivierung ist, dass jeder Anwender der in ADS tätig werden soll in der ADS-Benutzerwartung angelegt werden muss.
Aufruf
Expertcode BEAW
Durchführung
Es ist die Auswahl 1 einzutragen – sofern sie noch nicht eingetragen ist.
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BM Wartung Berechtigung ADS
Firma: ADS Installationsfirma ADS Nach Erfassung/Änderung Eingabe nächster Satz.
Berechtigungsprüfung . . 1 0=nein, 1=ja
F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Durchzuführen durch
Benutzer ADSPLUS
7.5.2 Definition des Firmenverantwortlichen im Betriebssystem
Wie bei einer normalen ADS-Benutzeranlage mit CRTUSRPRF
Keine Besonderheiten.
Muss nicht *ALLOBJ oder *SECADM aufweisen.
7.5.3 Definition des Firmenverantwortlichen im ADS
Zweck
Damit der Firmenverantwortliche in ADS einsteigen kann und in weiterer Folge die Firma installieren kann.
Aufruf
Expertcode BENW
Durchführung
Es ist der Firmenverantwortliche als Benutzer anzulegen.
Details siehe in Kapitel 5.4.1 Benutzer definieren im ADS-Handbuch
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BE Wartung Benutzer
Firma: ADS Installationsfirma ADS Nach Erfassung/Änderung Eingabe nächster Satz.
Benutzer-Id . . . . . . . H22 Benutzergruppe . . . . . 2 1=Gast, 2=Anwender, 3=Entwickler Jobdescription . . . . . Outqueue . . . . . . . . Berechtigungspr. auf Menü 1 0=nein, 1=ja Installationspr. auf Menü 1 0=nein, 1=ja Expertcode Kennzeichen 1 0=nein, 1=ja Befehlseingabe zulässig . 1 0=nein, 1=ja Sprachenschlüssel . . . . Status . . . . . . . . . 3 3=aktiv, 4=gelöscht
Sitzungsprofil . . . . . STANDARD
Nächste Benutzer-Id . . . H22 verzweigen in
F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Durchzuführen durch
Benutzer ADSPLUS
7.5.4 Installation der Firma
Zweck
Anlage der Firma, keine Besonderheiten
Aufruf
Expertcode NEUFIRM
Durchführung
Folgen Sie den einzelnen Programmschritten.
Keine Besonderheiten
Details siehe im Installationshandbuch in Kapitel 2.3.4 Neue Firma eröffnen sowie 2.3.5 Anwendungspaket zu Firma zuordnen.
Durchzuführen durch
Firmenverantwortlichen
7.5.5 ADS-Firmenberechtigung aktivieren
Zweck
In BEFW die Berechtigung der Firma auf 1 stellen, damit ADS-seitig sichergestellt wird, dass nur eigens definierte Anwender die Firma betreten bzw. verwenden können.
Aufruf
Expertcode BEFW
Durchzuführung
Aktivieren sie die Firmenberechtigung indem Sie die Auswahl 1 eingeben.
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BL Wartung Berechtigung Firma
Firma: H22 Firma Heinemann Nach Erfassung/Änderung Eingabe nächster Satz.
Berechtigungsprüfung . . 1 0=nein, 1=ja, 5=Benutzerkennwort, 6=Firmenkennwort
F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Durchzuführen durch
NUR durch den Firmenverantwortlichen
ACHTUNG
Nicht durch einen anderen Anwender, da mit diesem Schrift der Firmenverantwortliche auch automatisch zum „Systemverantwortlichen“ gemacht wird. Wenn dieser Schritt von einem anderen Anwender durchgeführt wird, wird dieser Anwender zum Systemverantwortlichen!
7.5.6 Für Firma berechtigte Anwender definieren
Zweck
Jene Anwender definieren, die in der Firma arbeiten dürfen.
Aufruf
Expertcode BFAW
Durchführung
Mit dieser Funktion können jene Anwender definiert werden, die, neben dem Systemverantwortlichen (siehe vorangehendes Kapitel) in der Firma arbeiten dürfen. Hier nicht definierte Anwender können innerhalb von ADS nicht in die Firma einsteigen.
In weiterer Folge kann bei berechtigten Anwendern definiert werden, ob sie systemverantwortlich sind. Systemverantwortliche Mitarbeiten können alle in der Firma installierten Aktivitäten und Expertcodes verwenden.
Für nicht Systemverantwortlicher Anwender müssen in der Aktivitätsberechtigungswartung (Expertcode AKBW) die erlaubten Aktivitäten definiert werden.
Details dazu finden sie im ADS-Handbuch im Kapitel 5.4.3 Aktivitätsberechtigung Benutzer anlegen.
7.5.7 Firma auf Systemebene schützen
Zweck
Damit die Firmenbibliothek auch auf Systemebene gegen unbefugte Zugriffe geschützt wird.
Aufruf
Expertcode ADSSCHFIR
Durchführung
Mit dieser Funktion wird eine wie die Firma lautende Berechtigungsliste erstellt und diese in der Firma eingetragen. Weiters werden alle nicht berechtigten Anwender ausgeschlossen, womit alle Anwender, außer den in der Berechtigungsliste eingetragenen, auch betriebssystemseitig von der Verwendung der Firma ausgeschlossen.
Abbildung Berechtigung der Firmenbibliothek
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Objektberechtigung editieren
Objekt . . . . . . . : H22 Eigner . . . . . . . : ADS Bibliothek . . . . : QSYS Primärgruppe . . . . : *NONE Objektart . . . . . : *LIB ASP-Einheit . . . . : *SYSBAS
Aktuelle Berechtigungen ändern und Eingabetaste drücken.
Objekt durch Berechtigungsliste geschützt . . . . . . . . . . H22
Objekt- Benutzer Gruppe berechtg. *PUBLIC *EXCLUDE
Ende F3=Verlassen F6=Benutzer hinzufügen F12=Abbrechen F24=Weitere Tasten
(C) COPYRIGHT IBM CORP. 1980, 2002.
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Es ist zu beachten, dass bei diesem Schritt auch der Anwender ADS von der Verwendung der Firmenbibliothek ausgeschlossen wird, da er nicht in der Berechtigungsliste eingetragen wird und die Berechtigungsliste selbst (siehe folgende Abbildung) als Eigner den Firmenverantwortlichen eingetragen bekommt.
Wenn weitere Anwender die Firman verwenden können sollen, dann sind diese in BENW, BFAW und der Berechtigungsliste (mit EDTAUTL etc oder mit "ADDAUTLE AUTL(X22) USER(USER) AUT(*USE)") einzutragen.
Abbildung Berechtigungsliste der Firmenbibliothek
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Berechtigungsliste editieren
Objekt . . . . . . . : H22 Eigner . . . . . . . : H22 Bibliothek . . . . : QSYS Primärgruppe . . . . : *NONE
Aktuelle Berechtigungen ändern und Eingabetaste drücken.
Objekt- List Benutzer berechtg. verw H22 *ALL X X22A *USE *PUBLIC *EXCLUDE
Ende F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Benutzer hinzufügen F12=Abbrechen F24=Weitere Tasten Objektberechtigungen geändert.
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Beachten Sie: |
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Benutzer die systemseitig mit Sonderberechtigung *ALLOBJ definiert sind (z.B. QSECOFR oder ADSPLUS, haben immer Zugriff auf die Firmenbibliothek, unabhängig davon ob sie in der Objektberechtigung oder der Berechtigungsliste definiert sind oder nicht. |
Änderungshistorie
Version DKS05380: Kapitel 6.49 hinzugefügt
Version DKS05380: Kapitel 6.50 hinzugefügt
Version DKS05380: Kapitel 6.51 hinzugefügt
Version DKS05380: Kapitel 6.52 hinzugefügt
Version DKS05380: Kapitel 6.53 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.54 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.55 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.56 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.57 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.58 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.59 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.60 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.61 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.62 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.63 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.64 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.65 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.66 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.67 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.68 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.69 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.70 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.71 hinzugefügt
Version DKS05390: Kapitel 6.72 hinzugefügt
Version DKS05380: Kapitel 6.74 hinzugefügt
Version DKS053A0: Kapitel 6.75 bis 6.97 hinzugefügt
Version DKS053B0: Kapitel 6.98 bis 6.109 hinzugefügt
Version DKS053C0: Kapitel 6.110 bis 6.119 hinzugefügt
Version DKS053D0 Kapitel 6.120 bis 6.121 hinzugefügt
Version DKS053D0 Kapitel 6.106 und 6.107 angepasst
Version DKS053D0 Kapitel 6.122 bis 6.134 hinzugefügt
Version DKS053D0 Kapitel 6.135 und 6.136 hinzugefügt
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