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DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch
[ Übersicht | Inhaltsverzeichnis | Voriges Kapitel | Nächstes Kapitel | Seitenende | Index ]
Inhaltsverzeichnis
Teil 3. Buchhaltung mit der DKS Finanzdatenbank
Teil 5. Dienstleistungsmeldungen an Statistik Austria
Teil 6. 4 Augen Prinzip bei Bankverbindungen
Teil 7. Raten-/Teilzahlungen, OP-Zahlungsplan
Teil 1. Einführung
Kapitel 1. Überblick und Grundfunktionen
1.5 Liste der Expertcodes und Aktivitäten
Kapitel 2. Bedienung des Anwendungspaketes
2.4 Expertcodes zum Aufruf von Funktionen
2.4.1 Expertcode Verzweigung über 'Naheliegende Expertcodes'
2.5 Korrektur von Eingabefehlern
2.8.1 Bedienerhilfe für Bildschirmfelder
2.8.2 Bedienerhilfe für Programmmeldungen
2.11 Anmelden in der DKS-Finanzdatenbank
2.12 Wechsel Firma und/oder Buchhaltung mit Funktionstaste
2.14 Erweiterte Auswahleinschränkungen
2.14.1 Erfassung von Auswahleinschränkungen
2.14.2 Abspeichern von Auswahleinschränkungen
2.14.3 Verwaltung von Auswahleinschränkungen
2.15.5 Benutzerspezifische Standardwerte
2.15.6 Erweiterte Druckauswahl
2.16 Druck-, PDF- und Email-Auswahlmöglichkeiten
2.16.1 Erweiterte Druckauswahl
2.17.1 Exportieren in den Listenbestimmungen freischalten
2.17.3 Exportieren in Anzeigen
2.17.4 Parameter für Export-Auswahl definieren
2.17.5 Besonderheiten zu einzelnen Exportfeldern
Teil 2. Stammdaten
Kapitel 3. Stammdaten
3.1.1 Beschreibung des Bildschirmdialoges
3.2 Funktionen der Stammdatenpflege
3.2.1 Wie Sie Stammdaten anlegen
3.2.2 Wie Sie Stammdaten ändern
3.2.3 Wie Sie Stammdaten anzeigen
3.2.4 Wie Sie Stammdaten löschen
3.2.5 Stammdatenänderungen anzeigen
3.4.1 Firmenstammliste drucken
3.4.2 Firmenstammprüfliste drucken
3.4.4 Kontenverzeichnis drucken
3.4.6 Stammdatenprotokoll drucken
3.4.7 Stammdatenprotokoll auswerten
Kapitel 4. Allgemeine Firmenstammdaten
4.1.1 Firmenanschrift anlegen/ändern
4.1.2 Firmenstammdaten: allgemein
4.1.3 Firmenstammdaten: Heimatwährung(en) anzeigen
4.1.4 Firmenstammdaten: Angaben Zusammenfassende Meldung
4.1.5 Firmenstammdaten: Weitere Optionen
4.1.6 Firmenstammdaten: Adresse
4.2.1 Wahlfunktionen anzeigen/ändern
4.2.3 Wahlfunktionen - Umsatzsteuer und ZM
4.2.4 Wahlfunktionen - Stammdatenwartung
4.2.5 Wahlfunktionen - Zusatzinfos
4.2.6 Firmenstammeinstellungen
4.3.1 Menü 'Mit Heimatwährungen arbeiten' (MENHWG)
4.3.2 Eintragen der 2. Heimatwährung
4.3.3 Nach der Einführung der 2. Heimatwährung
4.3.4 Änderung der Buchführungswährung
4.3.6 Synchronisierung EB-Salden
4.3.7 Abstimmliste Sammel- und Anzahlungskonten
4.3.8 Abstimmliste für OP-führende Sachkonten
4.3.10 Korrigieren Salden/Vortrag
4.3.13 Nachtrag zur Einführung der 2. Heimatwährung (neue EURO Länder)
4.4.1 Schritt 1 – Abfrage der Stammdatenart
4.4.2 Schritt 2 – Abfrage der Zielfirma
4.4.3 Schritt 3 – Abfrage der Art der Aktualisierung
4.4.4 Schritt 4 – Durchführung der Kopierfunktion
Kapitel 5. Stammdaten für das Buchen
5.1.1 Geschäftsjahr anlegen/ändern
5.2.1 Buchungsperioden anlegen/ändern
5.2.3 Buchungsperioden entsperren
5.2.4 Periodensperre und Jahreswechsel
5.2.5 Verwendung von Abschlussperioden
5.3.1 Nettoperiode anlegen/ändern
5.4.1 Steuerjahr anlegen/ändern
5.5 ZM-Jahre (nur für Anwender aus dem EU-Raum)
5.7 Buchungsdaten im Firmenstamm
5.7.1 Belegsymboldaten anlegen/ändern
5.7.3 Belegartdaten anlegen/ändern
5.7.5 Feldsteuerungen anlegen/ändern
5.8.1 Steuerdaten anlegen/ändern
5.8.3 Fixbetrag als Steuerbetrag
5.8.4 Fixbetrag als Steueransatz
5.8.6 Mengenangabe zur Steuerberechnung
5.8.7 Steuer mit Steuerwartekonto
5.8.9 Steuerermäßigungstabelle
5.8.11 Zugeordnete Steuern (Sonderfall in Österreich)
5.8.12 Eigenverbrauch (nur in Österreich)
5.9.1 Zahlungskontodaten anlegen/ändern
5.10.1 Buchungstoleranzen anlegen/ändern
5.12 Bilanzkonten, Banklauftage, Fremdwährungssteuercode
5.12.1 Bilanzkonten, Banklauftage, FWG-Steuercode anlegen/ändern
5.13.1 Banklauftage anlegen/ändern
5.14.1 Standardzahlungskonditionen anlegen/ändern
5.15.1 Zusatztext anlegen/ändern
5.16.1 Bereichsaufteilungscode anlegen/ändern
5.16.2 Bereichsaufteilungscode löschen
5.16.3 Bereichsaufteilungsvorlagen anlegen
5.16.4 Bereichsvorlage löschen
5.17.1 Zessionstexte anlegen/ändern
Kapitel 6. Kontostammdaten
6.1.2 Ordnungsbegriff vergeben
6.1.4 Verbindung Personenkonten / Hauptbuch
6.1.5 Verbindung Finanzbuchhaltung / Betriebsbuchhaltung
6.1.7 Konten mit Umsätzen kopieren
6.2.1 Beschreibung der Personenkonten
6.2.2 Personenkonten bei Mehrbuchhaltungen
6.2.3 Verbandsbeziehungen herstellen
6.2.5 Fremdsprachige Mahnungen
6.2.6 IBAN und BIC für Bankverbindungen von Personenkonten ermitteln
6.3.2 Debitoren anlegen / ändern
6.3.3 Debitoren-Adresse anlegen / ändern
6.3.4 Debitoren - Zahl- und Mahndaten anlegen / ändern
6.3.5 Debitoren-Umsätze anzeigen
6.3.6 Debitoren-Verwaltungsdaten anzeigen
6.3.8 Debitoren Zusatzinfos anzeigen
6.4.2 Kreditoren anlegen / ändern
6.4.3 Kreditoren-Adresse ändern
6.4.4 Kreditoren - Zahldaten anlegen / ändern
6.4.5 Kreditoren-Umsätze anzeigen
6.4.6 Kreditoren-Verwaltungsdaten anzeigen
6.4.8 Kreditoren Zusatzinfos anzeigen
6.4.9 Kreditoren zusätzliche Bankverbindungen
6.5.1 Zweiseitige Geschäftsverbindungen (Mischkonten)
6.5.2 Erstellen von Mischkontobeziehungen
6.5.3 Neuanlage eines Kreditors mit Mischkonto
6.6.1 Beschreibung der Sachkonten
6.6.2 Sachkonto anlegen / ändern
6.6.3 Sachkontenumsätze anzeigen
6.6.4 Sachkonto-Budget ändern / anzeigen
6.6.5 Sachkonto-Verwaltungsdaten anzeigen
6.6.7 Sachkonten Zusatzinfos anzeigen
6.6.8 Sachkonten mit einem Gültig-Ab oder Gültig-Bis Datum versehen
6.7 Verrechnungskonten mit OP-Führung
6.7.2 Besitzwechselkonto anlegen
6.7.3 Schuldwechselkonto anlegen
6.8 Konten zu Kontogruppen zusammenfassen
6.13.1 Bereichskonten anlegen / ändern
6.13.2 Bereichskontoumsätze anzeigen
6.13.3 Bereichskonto-Budget ändern
6.13.4 Bereichskonten-Diverses (Verwaltungsdaten)
6.13.6 Bereichskonten Zusatzinfos anzeigen
Kapitel 7. Weitere Stammdaten
7.1.2 Bankenstammliste drucken
7.2.1 Karteikarten anlegen/ändern
7.2.2 Textbaustein anlegen/ändern
7.2.3 Karteikarten/Textbausteine drucken
7.2.7 Erweiterte Einstellungen für Karteikarten zu Konten und Offenen Posten
7.2.8 Externe Dateien anzeigen
7.3 Mit Zusatzinformationen arbeiten
7.3.1 Mit Objekttypen arbeiten
7.3.2 Objekttypen anlegen/ändern/löschen
7.3.4 Objekte anlegen/ändern/löschen
7.3.5 Zusatzinformationen Wahlfunktionen
7.3.6 Zusatzinformationen bei Konten anzeigen/ändern
7.3.7 Zusatzinformationen drucken
7.4 Ländercodes für USt-ID-Nr.
7.5.1 ISO Ländercodes anlegen/ändern
7.6 Zentrale Stammdatenwartung
7.6.3 Beschreibung der einzelnen Menüpunkte
7.6.5 Funktionspez. Einstellungen
7.6.8 Wichtige Felder die NICHT übernommen werden
7.6.9 Beispiel Belegartwartung in mehreren Firmen
7.7.1 ISO Währungscodes anlegen/ändern
Teil 3. Buchhaltung mit der DKS-Finanzdatenbank
Kapitel 8. Grundlagen der Buchhaltung mit der DKS-Finanzdatenbank
8.1 Voraussetzungen im Stammdatenbereich
8.3.1 Allgemeiner Aufbau Buchungsbildschirm
8.3.2 Buchungsbildschirmformate
8.4.2 Führungs- und Teilbuchungen eingeben
8.4.4 Fremdwährungsbuchungen eingeben
8.7.1 Mehrere Buchhaltungen in einer Firma
8.9.1 Automatische Sammelbuchungen auf Sammelkonten
8.9.2 Manuelle Eingabe der Sammelkonten
Kapitel 9. Dialog beim Buchen
9.1 Grundlagen der Buchungserfassung
9.1.2 Automatische Belegnummernvergabe
9.1.3 Buchungsdatum, Periodendatum, Belegdatum
9.1.4 Festlegen der Feldeingaben
9.1.5 Datenentschlüsselung während der Eingabe
9.1.6 Ermittlung der Kontonummer aus der Belegnr. bei Zahlungen
9.1.9 Kontrollsaldo (Saldo-Konto)
9.1.11 Verzweigen in Anzeige- und Wartungsfunktionen
9.1.12 Verzweigen Rechnungszusätze, Zusatztexte
9.1.13 Verzweigen zu selbsterstellten Funktionen
9.1.14 Zuordnung Offener Posten bei Zahlungen
9.1.15 Offene Posten für Sachkonten
9.1.16 Anzeige und Korrektur von Buchungen
9.1.17 Eingaben in NÄCHSTE EINGABE
9.1.18 Übergehen einer Fehlermeldung
9.1.20 Befehlstasten bei der Buchungserfassung
9.1.21 Ablauf bei der Buchungseingabe
9.1.22 Verwenden von Ersatzausdrücken
9.1.24 Buchungsvorlagen anlegen
9.2.1 Ablauf bei der Buchungseingabe in Belegblöcken
9.2.3 Belegblock abschließen / freigeben
9.2.4 Belegblock zur Korrektur halten
9.2.5 Belegblock zum Ändern auswählen / freigeben
9.2.7 Periodendatum, Buchungsdatum, Belegblock-Id korrigieren
9.3.2 Splitbuchungen erfassen (mehrere Buchungszeilen)
9.3.4 Rechnungszusätze erfassen
9.3.5 Kostenrechnungsdaten erfassen
9.3.6 Offene Posten ausgleichen
9.3.7 Offene Posten erhöhen / vermindern
9.3.8 Offene Posten ausziffern
9.4.1 Erfasste Buchungen korrigieren / löschen
9.4.2 Korrekturbuchungen eingeben
9.4.3 Korrektur Buchungstext / Zusatztext von verbuchten Belegen
Kapitel 10. Laufende Geschäftsfälle buchen
10.1 Ausgangsrechnungen buchen
10.1.1 Ausgangsrechnung in einer Buchungszeile
10.1.2 Ausgangsrechnung in mehreren Buchungszeilen
10.1.3 Ausgangsrechnung mit Erlössplittung
10.2 Eingangsrechnungen buchen
10.2.1 Rechnung in einer Buchungszeile erfassen
10.2.2 Rechnung in mehreren Buchungszeilen erfassen
10.3 Zahlungsausgang mit Direktausgleich
10.4 Zahlungsbeleg mit Zahlungsaus- und Zahlungseingängen
10.5 Scheck- und Wechselzahlung buchen
10.5.1 Zahlungseingang mit Scheck
10.5.2 Scheck in Fremdwährung buchen
10.6 Sachbuchungen (Bareinkauf) buchen
10.7 Gutschriftseingang / Gutschriftsausgang buchen
10.9 Anzahlungen zum besonderen Ausweis im Hauptbuch
Kapitel 11. Besondere Geschäftsfälle buchen
11.1 Bankauszüge mit Bankspesen buchen
11.1.1 Vorgehensweise bei der Erfassung eines Bankbelegs
11.1.2 Bankauszug mit Bankspesen erfassen
11.2.1 Möglichkeiten zum Erstellen automatischer Bereichsbuchungen
11.2.2 Automatische Kostenstellenaufteilung mit Bereichsaufteilungscode
11.2.3 Automatische Bereichsbuchung auf Standardbereichskonto
11.2.4 Bereichskontenverteilung buchen
11.2.5 Bereichsbuchungen miterfassen
11.2.6 Bereichsaufteilung erfassen
11.4.1 Rechnungen für Einmalkundenkonto
11.5 Exportrechnung in Fremdwährung buchen
11.6 Gegenverrechnung Offener Posten ohne Zahlungsbetrag
11.7 Importrechnungen mit Einfuhrumsatzsteuer und Vorlage buchen
11.8.1 Wie Kursdifferenzen entstehen
11.9.1 Steuerung der Mischkontoverrechnung
11.9.2 Mischkontozahlung auf dem Zahlungserfassungsbildschirm
11.9.3 Korrektur einer Mischkontozahlung
11.11.1 Ratengeschäfte als Teilrechnungen
11.12 Rückzahlung einer Anzahlung
11.13 Splitbuchungen mit teilweiser Skontoabzugsfähigkeit
11.13.1 Skontofähigen Betrag erfassen
11.13.2 Skontofähiger Betrag bei Führungs- und Teilbuchungen
11.13.3 Rechnungskorrektur bei skontofähigem Betrag
11.13.4 Skontofähiger Betrag bei Rechnungszuordnung
11.14 Sammelzahlungen mit teilweisem Akonto
11.16 Skonto nachträglich ausbuchen
11.17 Steuerbuchungen manuell erfassen
11.20.1 Umbuchungen zwischen verschiedenen Buchhaltungen
11.20.5 Umbuchung zwischen Buchhaltungen eingeben
11.20.6 Umbuchungen zwischen Firmen
11.21 Umwertung Offener Posten manuell buchen
11.22 Verrechnung von Gutschriften bei Zahlungen
11.23.3 Verbandszahlung buchen
11.23.4 Verbandszahlungen über OP-führende Sachkonten
11.24.2 Erfassen Wechseldiskontierung
11.24.3 Ausgleich der Eventualverbindlichkeit Wechsel
11.26 Automatische Rückrechnung der Bereichsbuchungen
11.27 Steuerumbuchung für UVA (EU-Raum)
11.27.2 Steuerumbuchung in der UVA
11.27.3 Steuercodes für Steuerumbuchungen in der UVA
11.27.4 Manuelle Umbuchung von Steuern in der UVA
11.28 Buchungen von Dreiecksgeschäften
11.29 Rückrechnung von Skonti und Resten auf das ursprüngliche Sachkonto
11.30 Vom Belegdatum abweichendes Steuerentrichtungsdatum/Periodendatum
11.31 Vom Steuerberater übergebene Jahresabschlusssalden einbuchen
Kapitel 12. Buchen mit dem Eingangsrechnungsbuch
12.1.1 Benutzermenü und Funktionen
12.2.1 Anlegen / Ändern Eingangsrechnungsbuch
12.2.3 Steuerung abweichende Buchungsperiode
12.3 Führen Eingangsrechnungsbuch
12.4 Erfassen Eingangsrechungsbuch
12.4.1 Allgemeine Erfassungsregeln
12.4.4 Erfassen Eingangsrechnungen
12.4.6 Änderungen Detailangaben
12.5.1 Nettoverbuchungsmethode
12.6 Anzeige ER-Buch Rechnungen
12.6.1 Anzeige freigegebene Rechnungen
12.6.2 Anzeigeselektion Rechnungen
12.7.1 Druck offener Rechnungen
12.7.2 Druck Eingangsrechnungsbuch
12.9.1 Reorganisation Bewegungen
12.9.2 Reorganisation Steuerungen
Kapitel 13. Dauerbuchungen
13.2.1 Belegblock Dauerbuchungen eröffnen
13.3 Dauerbuchungen anlegen / ändern
13.3.1 Dauerbuchungen erfassen
13.3.4 Dauerbuchungsliste drucken
Kapitel 14. BAO/GDPdU - Bundesabgabenordnung und Druckdateien
14.4 Benutzermenü und Funktionen
14.5 Firmenstammwartung mit BAOLIB
14.6 Daten für Betriebsprüfer bereitstellen
14.6.2 Daten für IDEA bereitstellen
14.7 Mit BAO/GDPdU-Dateien arbeiten
14.8.1 Allgemeines und Druckdateierstellung
14.8.2 Wiederausdruck einer Druckdatei
14.9 Unmittelbarer Nur-Lesezugriff
14.10 Datenhaltung, Sicherung und Rücksicherung
14.10.1 Empfehlung zur Datenhaltung
Kapitel 15. Abschlussarbeiten
15.2.1 Arbeiten beim Tagesabschluss
15.2.2 Beeinflussende Faktoren
15.2.3 Tagesabschluss vorbereiten
15.2.4 Tagesabschluss für eine Firma durchführen
15.2.5 Tagesabschluss für mehrere Firmen durchführen
15.2.7 Datenbereinigung beim Tagesabschluss
15.3.1 Periodendaten und Periodenabschluss
15.3.2 Periodenabschluss während des Jahres durchführen
15.3.3 Periodenabschluss bei Geschäftsjahrwechsel
15.3.4 Periodenabschluss für mehrere Firmen durchführen
15.3.5 Periodenabschluss für nachträglich entsperrte Perioden
15.3.6 Kontenabstimmung mit periodischen Listen
15.4.1 Allgemeines zum Jahresabschluss
15.4.2 Vorbereitung des Jahresabschlusses
15.4.4 Vorläufigen Saldenübernahme durchführen
15.4.5 Durchführen von manuellen Bewertungsbuchungen
15.4.6 Jahresabschluss bei 2. Heimatwährungen / Fremdwährungen
15.4.7 Nachbuchungen in altes Jahr
15.4.9 Jahresabschluss durchführen
15.4.10 Nach dem Jahresabschluss
15.5 Neue Vortragsverwaltung ab DKS Version DKS05130
15.5.2 Verbuchung (AKTB) und Vorträge
15.5.3 SKW - Kennzeichen für Saldenübernahme
15.5.4 Verwaltung Fremdwährungsvorträge
15.5.5 Verwaltung Geschäftsjahre
15.5.7 Periodenabschluss letzte Periode
15.5.8 Keine Vorläufige Saldenübernahme mehr
15.5.9 Endgültige Saldenübernahme (Jahresabschluss)
Kapitel 16. Buchungsstoffauswertungen
16.2.3 Kontoblatt Batch drucken
16.4 Statistische Anzeigen im Firmenstamm
16.4.1 Buchungszeilen anzeigen
16.4.2 Automatische Verwaltungsdaten anzeigen
16.4.3 Automatische Abläufe anzeigen
Kapitel 17. Saldenauswertungen
17.1.3 Überlegungen zur Saldenliste im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss
17.1.4 Export der Salden für die Comarch eBilanz
17.2 Saldenauswertungen mit dem Finanzinformationssystem
17.3.1 Allgemeine Beschreibung
17.3.2 Beschreibung der einzelnen Funktionen
17.3.3 Wartung Texte zu Saldenbestätigung (SABTXT)
17.3.4 Saldenbestätigung durchführen (SABOPL)
17.3.5 Außenstandsliste (SABASL)
Kapitel 18. Offene Posten-Auswertungen
18.3.1 Inhalt der OP-Stichtagsliste
18.3.2 OP-Stichtagsliste drucken
18.3.3 OP-Stichtagsliste Batch drucken
18.5 Neubewertung von Offenen Posten
18.5.2 Neubewertung durchführen
18.5.3 Neubewertung der Offenen Posten durch das System
18.6.1 Inhalt der Außenstandsliste
18.6.2 Außenstandsliste drucken
18.7.1 Inhalt der Zessionsliste
Kapitel 19. Steuerauswertungen
19.1 Umsatzsteuervoranmeldung (UVA)
19.1.1 Überblick über die Umsatzsteuer
19.1.2 Umsatzsteuervoranmeldung drucken
19.1.3 Jahresumsatzsteuererklärung drucken
19.1.4 Firmenindividuelle Umsatzsteuervoranmeldung
19.1.5 Einspielen eines neuen UVA-Formulars
19.1.7 Automatische Steuerumbuchungen für UVA
19.1.8 UVA-Abgabe im Rahmen von Finanz-Online (nur für Österreich)
19.1.9 UVA-Abgabe im Rahmen von Elster (nur für Deutschland)
19.1.10 Firmenübergreifende UVA
19.2 Zusammenfassende Meldung (ZM)
19.2.1 Überblick über die Zusammenfassende Meldung (ZM)
19.2.5 ZM elektronisch (xml-Format - nur in Deutschland - nur bis 31.12.2012)
19.2.7 ZM in Deutschland ab 1.7.2010
19.2.8 Elektronische Abgabe der Zusammenfassenden Meldung mit csv-Datei in Deutschland ab 1.1.2013
19.2.9 Konsignationslager und ZM ab 1.1.2020
19.4 Korrektur Umsatzsteueridentifikationsnummern
19.7 UVA-Abgabe im Rahmen von Finanz-Online (nur für österr. UVA)
19.7.1 Aktivierung der Dateierstellung
19.7.3 Ergebnis Datei UXJJMMTTnn
19.7.4 Ergebnis Datei UXJJMMTTnn.xml in IFS-Verzeichnis
19.7.6 Firmenindividuelle UVAs
19.7.7 Beispiel einer UVA-Datei für Finanz-Online
19.7.8 Erstellung einer Paket-UVA
19.8.1 Die richtigen Arbeiten zum richtigen Zeitpunkt
19.8.2 Vorbereitung der Umstellung
19.8.3 Umstellung auf das neue UVA-Formular
19.8.4 Nach der Umstellung auf das neue UVA-Formular
19.8.6 Nachträglich notwendige UVAs für alte Zeiträume
19.8.7 Unterjährige Umstellung des UVA-Formulars
19.9 UVA-Abgabe im Rahmen von Elster (nur für deutsche UVA)
19.9.1 Installation von DKSELS
19.9.2 Installation von Comarch eConnect
19.9.3 Einrichten von Comarch eConnect
19.9.4 Einstellung eines elsterfähigen UVA-Formulares
19.9.5 Aktivierung der Dateierstellung
19.9.8 UVA mit Comarch eConnect abgeben
19.9.9 Firmenindividuelle UVA’s
19.10.1 Listmuster: Firmeneinzelnachweis
19.10.2 Erstellen Firmengruppen
19.11 Vorsteuererstattung (nur Österreich)
19.11.2 VE mit DKS - Überblick
19.11.3 Formale Anforderungen und Ablauf
19.11.4 Menü MENVE Vorsteuererstattung
19.11.8 NACE-Codes für Geschäftstätigkeit
19.11.9 EU-Länder - Zusatzangaben
19.11.10 EU-Land im Sachkontenstamm
19.11.12 VE bei der Buchungserfassung
19.11.13 Mit VE-Anträgen arbeiten
19.11.15 Übersicht Antragspositionen
19.11.16 Detailansicht Antragsposition
19.11.17 Neuerstellung VE-Antrag
19.11.18 VE XML-Dateien erstellen
19.11.19 Übermittlung XML-Dateien an Finanz-Online
19.11.20 Antragsnummer erfassen
19.11.22 Berichtigung VE-Antrag
19.11.23 Empfangsbestätigung des ausländischen Finanzamtes
19.11.24 Entscheidung des ausländischen Finanzamtes
19.11.28 XML-Beschreibung - Antrag
19.11.29 XML-Beschreibung - Abschluss
Kapitel 20. Komprimieren des Buchungsstoffes
20.1 Bereichsbuchungen komprimieren
20.1.2 Komprimierung durchführen
Kapitel 21. Umstellung der Buchhaltung auf DKS
21.2 Übernahme der Offenen Posten und Salden
21.2.2 Buchungsübernahme durchführen
Kapitel 22. Sonderprobleme
22.1 Vorauszahlungen mit Steuer
Teil 4. Mahnwesen
Kapitel 23. Mahnwesen
23.2 Gestaltung der Mahndurchführung
23.2.1 Mahntexte anlegen/ändern
23.2.2 Fremdsprachen anlegen/ändern
23.2.4 Fremdsprachige Konstantentexte anlegen/ändern
23.3 Gestaltung der Mahnformulare
23.4.1 Berechnung der Mahnspesen
23.4.2 Allgemeine Mahnspesendaten anlegen/ändern
23.4.3 Debitorenspezifische Mahnspesendaten anlegen/ändern
23.4.4 Mahnspesen je Mahnstufe anlegen/ändern
23.5.1 Berechnung der Verzugszinsen
23.5.2 Allgemeine Verzugszinsendaten anlegen/ändern
23.6 Einmalkunden, Verbandskunden oder Mischkonten mahnen
23.7 Mahnwesendaten im Firmenstamm ändern
Kapitel 24. Mahnung ermitteln und durchführen
24.1 Auswahl Kunden zur Mahnung
24.1.1 Einfluss der Kontodaten und Offenen Posten
24.1.2 Durchführungsvarianten und Auswahlmöglichkeiten
24.3.1 Mahnvorschlag erstellen
24.3.2 Wie das System den Mahnvorschlag ermittelt
24.3.3 Mahnvorschlagsliste drucken
24.4.4 Mahnung via Email versenden
Kapitel 25. Mahnergebnisse
25.1.1 Kontoauszüge / Mahnungen
25.2 Mit Mahnhistorie arbeiten
25.2.2 Übersicht Mahnläufe / Konto
25.2.3 Übersicht OPs eines Mahnlaufes / Kontos
Teil 5. Dienstleistungsmeldungen an Statistik Austria
1. Allgemeines
2. Stammdaten
3. Datenerfassung
4. Datenauswertung/Statistikerstellung
4.3.1 Liste Quartalsweise Matrixmeldung
4.3.2 Einzelnachweis Quartalsmeldung
5. Datenübermittlung an Statistik Austria
5.1 Manuelle Erfassung der Daten bei Statistik Austria
Anhang
A1.8 AUUL Datei mit Landerkennzeichen
A1.9 AUULISO Datei mit ISO-Landcodes
Teil 6. 4 Augenprinzip bei Bankverbindungen
1. Allgemeines
2. Stammdaten
3. Erfassen von Bankverbindungen
3.1 Erfassen von Bankverbindungen bei Debitoren
3.2 Erfassen von Bankverbindungen bei Kreditoren
4. Freigabe von Bankverbindungen
4.1 Freigabe von Bankverbindungen bei Debitoren
4.2 Freigabe von Bankverbindungen bei Kreditoren
5. Kontenübernahme
Teil 7. Raten-/Teilzahlungen / OP-Zahlungsplan
1. Allgemeines
2. Wahlfunktionen und Stammdaten
3. Erfassen und Verwalten OP-Zahlungsplan
3.4 Mit Expertcode OZP im Bildschirmformat NZ
3.5 Details im Bildschirmformat NY
3.6 Drucken des OP-Zahlungsplanes
3.8 Aktualisieren OP-Zahlungsplan
4. Auswirkungen OP-Zahlungsplan
4.3 Maschineller Zahlungsausgang
5. Auswertungen
6. Entwicklerspezifische Informationen
7. Fragen & Antworten
Appendix B. Glossar
Änderungshistorie
Version DKS053D0 Neues Kapitel 19.2.9 Konsignationslager / ZM ab 1.1.2020
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