DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

Kapitel 24. Mahnung ermitteln und durchführen

24.1 Auswahl Kunden zur Mahnung

24.1.1 Einfluss der Kontodaten und Offenen Posten

Die Mahnsperrekennzeichen beim Kunden und beim Buchen beeinflussen direkt die Auswahl der Mahnung.

1. Mahnsperrekennzeichen Debitor

In den Kontodaten der Debitoren ist ein Mahnsperrekennzeichen gespeichert. Bei der Bildung von Offenen Posten (Einbuchen der Rechnung) wird dieses Mahnsperrekennzeichen in den Offenen Posten übernommen:

Mahnsperre N:

Der Kunde wird gemahnt.

Mahnsperre J:

Der Kunde wird nicht gemahnt.

Mahnsperre K:

Der Kunde erhält statt einer Mahnung einen Kontoauszug.

Anmerkung:

Wenn die Mahnsperre des Kunden nachträglich gesetzt wird, steht in den Offenen Posten weiterhin das alte Mahnsperrekennzeichen vor der Änderung. Das Mahnsperrekennzeichen kann nachträglich über die Funktion 'Offene Posten warten' (siehe 24.2, "Offene Posten ändern") geändert werden.

2. Mahnsperrekennzeichen beim Erfassen von Rechnungen

Beim Erfassen von Rechnungen kann über die Rechnungszusätze (siehe 9.3.4, "Rechnungszusätze erfassen") ebenfalls das Mahnsperrekennzeichen gesetzt werden.

24.1.2 Durchführungsvarianten und Auswahlmöglichkeiten

Sie können bestimmte oder alle Kunden und bestimmte oder alle Offenen Posten zur Ermittlung des Mahnvorschlags auswählen. Außerdem legen Sie bei der Auswahl fest, welche Belege beim Durchführen der Mahnung gedruckt werden und wie der verarbeitet wird.

Durchführungsvarianten

Die Durchführungsvariante steuert die Ermittlung des Mahnvorschlags, die Verarbeitung und den Belegdruck. Folgende Varianten sind möglich:

· Durchführungsvariante KA

Kontoauszüge werden für alle ausgewählten Kunden gedruckt (unabhängig vom Mahnsperrekennzeichen)

o keine Mahnungen

o keine Erhöhung der Mahnstufe.

Diese Druckvariante ist zu verwenden, wenn Kontoauszüge über Offene Posten zur betriebsinternen Information oder zur Information des Kunden gedruckt werden sollen.

· Durchführungsvariante KK

Kontoauszüge werden für alle ausgewählten Kunden mit Mahnsperre = K gedruckt.

o keine Mahnungen

o keine Erhöhung der Mahnstufe.

· Durchführungsvariante MK

o Kontoauszüge werden für alle ausgewählten Kunden mit Mahnsperre = K gedruckt.

o Mahnungen werden für alle ausgewählten Kunden mit Mahnsperre = N gedruckt.

o Erhöhung der Mahnstufe bei Mahnungen (nicht bei Kontoauszügen!)

Bei dieser Durchführungsvariante werden die Mahnstufen der in den Mahnungen ausgedruckten Offenen Posten erhöht.

Diese Durchführungsvariante umfasst alle Funktionen des Mahnwesens und ist im Normalfall zu verwenden.

· Durchführungsvariante MM

o keine Kontoauszüge

o Mahnungen werden für alle ausgewählten Kunden mit Mahnsperre = N gedruckt

o Erhöhung der Mahnstufe.

Bei dieser Durchführungsvariante werden die Mahnstufen der in den Mahnungen ausgedruckten Offenen Posten erhöht.

Beachten Sie

Wenn die Einstellung in FIRMWS 'Meldung an den Anwalt drucken' = 'N', wird bei Durchführungsvariante 'MM' und Mahnstufe 'M' trotzdem ein Kontoauszug gedruckt!

Auswahlmöglichkeiten

Mahndatum:	Nur Offene Posten, die zum Mahndatum abzüglich Banklauftage fällig sind, werden für den Mahnvorschlag berücksichtigt.
Sortierung Kundennummer:	Die Mahnvorschlagsliste wird nach Kundennummern sortiert.
Kundennummer von - bis:	Es kann nach Kundennamen ausgewählt werden.
Sortierung Kundenname:	Die Mahnvorschlagsliste wird nach Kundennamen sortiert.
Kundename von - bis:	Es kann nach Kundennamen ausgewählt werden (alle oder bestimmte Kunden).
Sortierung Matchcode 1	Die Mahnvorschlagsliste wird nach Matchcode 1 aus dem Debitorenstamm sortiert.
Sortierung Ordnungsbegriff:	Die Mahnvorschlagsliste wird nach Ordnungsbegriffen aus dem Debitorenstamm sortiert.
Ordnungsbegriff von - bis:	Es kann nach Ordnungsbegriffen ausgewählt werden.
Sprache:	Es können Kunden mit bestimmten Fremdsprachencodes in den Kontendaten ausgewählt werden.
Durchführungsvariante:	Siehe 24.1.2, "Durchführungsvarianten und Auswahlmöglichkeiten".
Heimatwährung Mahnvorschlag:	Sind in der Buchhaltung bereits zwei Heimatwährungen definiert, so kann gesteuert werden, in welcher Heimatwährung der Mahnvorschlag gedruckt werden soll. Ist erst eine Heimatwährung eingebogen, so wird diese angezeigt.
Heimatwährung Mahnung:	Sind in der Buchhaltung bereits zwei Heimatwährungen definiert, so kann gesteuert werden, in welcher Heimatwährung die Mahnung erfolgen soll. Ist erst eine Heimatwährung eingetragen, so wird diese angezeigt.

Anmerkung:

Es kann jeweils nur eine Auswahlmöglichkeit bzw. nur ein Sortierkriterium eingegeben werden.

24.2 Offene Posten ändern

Nach der Verbuchung auf den Konten können die dabei gebildeten Offenen Posten verändert werden. Es dürfen nur solche Felder verändert werden, die keine unmittelbare Auswirkung auf die Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung haben.

Die Änderungsmöglichkeiten sind für das Mahnwesen insofern interessant, als damit die Vorkennzeichnung für die Mahnsperre, die Zahlungskonditionen und die Mahnstufe nachträglich verändert werden können.

Beachten Sie

Bei Sach OPs können nun mit Funktionstaste F9 die Felder für die Datenträgerreferenz und Durchführungsdatum entsperrt und damit geändert werden (Funktionstaste F9 ist bei jedem Sach OP möglich, auch dann, wenn noch keine Datenträgerreferenz und Durchführungsdatum vorhanden waren.

Die Datenträgerrefferenz kann mit oder ohne Präfix (MZA-ID:, BEZ-ID:. VZA-ID:) eingegeben werden, bei der ABB Analyse wird zuerst nach der ext. Rechnungsnummer mit Präfix gesucht, wird diese nicht gefunden, wird ohne Präfix gesucht.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 12, Offene Posten ändern, im Menü MENMWS, Mahnwesen

2. Das Bildschirmformat NI wird angezeigt. Geben Sie im Bereich NÄCHSTE EINGABE das gewünschte Personenkonto und die Belegidentifikation für den Offenen Posten ein.

3. Die zu dem Offenen Posten gespeicherten Angaben werden zusammen mit Kontonummer und Kontobezeichnung angezeigt.

Die allenfalls angezeigte Zeichenfolge „Karteikarte“ links von der Belegnummer bedeutet, dass eine Karteikarte zum OP vorhanden ist, die mit Befehlstaste F21 aufgerufen werden kann.
Wenn Sie den Cursor auf den Bereich der Kontoinformationen stellen und F21 betätigen können Sie eine weitere Karteikarte und zwar die zum Konto anlegen oder anzeigen.
Mit F22 kann ein allenfalls definierter OP-Zahlungsplan angezeigt oder in weiterer Folge neu definiert werden. Wenn bereits ein solcher definiert ist, dann wird rechts am Bildschirmformat oberhalb von „Bearbkz“ die Zeichenfolge „TZ“ angezeigt. Wenn noch keiner definiert ist, kann in weiterer Folge im Bildschirmformat NZ mit Funktionstaste F6 ein neuer Zahlungsplan angelegt werden.
Mit Funktionstaste F9 kann bei Sach-OPs die Datenträgerreferenz und Durchführungsdatum entsperrt und damit geändert werden. Bei debitorischen OPs kann, wenn die entsprechende Wahlfunktion (Expertcode FEST Gruppe EXPERT2) aktiviert ist, das Mahndatum geändert werden.

Abbildung 24-1. Format NI: 'Offene Posten ändern'

SAG-Comarch Doku AG Offene Posten ändern ÄNDERN SDWOSW NI

11.09.10 16:45 DOKUUSER EUR

OPW

Konto: 1 DEBI Testdebi

für APDC TZ

OP Nummer : AR 00000246 00000 Belegdatum: 09.09.2010 Bearbkz

Rechnungsnummer ext.: extern: G

Fälligkeitsdatum : 09.10.2010 Mahndatum : 11.02.2009 Lt.Vzzber.:

Buchungsbetrag : 12.000,00 EUR 165.123,60 ATS

offener Betrag : 12.000,00 EUR 165.123,60 ATS

Urspr.skontof.Betrag: 12.000,00 EUR 165.123,60 ATS

Skontofähiger Betrag: 12.000,00 EUR 165.123,60 ATS

Steuercode : M20 Zession : Skonto-1 : %/

Valutadatum : Skonto-2 : %/

Mahnsperre (J/N/K) : N Mahnstufe : 3 Nettotage : 30

Zahlsperre (J/N/U) : J Buchgtyp

Zahlstelle/Zahlart : / Sammelkto : 2000 RE

letzte Änderung von

Nächste Eingabe: DOKUUSER am 09.09.2010

Konto: 1 DEBI OP-Nummer: 00000246 00000

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

Tabelle 24-3. Eingabefelder im Bildschirmformat NI (Offene Posten ändern)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
OP-Nummer	keine		Es wird die Belegnummer und -laufnummer des angezeigten Offenen Postens angezeigt.
Belegart	keine		Es wird die beim Einbuchen des Offenen Postens verwendete Belegart angezeigt.
Belegdatum	keine		Das Belegdatum des ersten zum Offenen Posten gehörigen Belegs wird angezeigt.
Rechnungsnummer ext.	wahlweise	entsprechende externe Rechnungsnummer	Sie können nun die Eintragungen für die externe Rechnungsnummer, überschreiben und durch Drücken der Taste EINGABE verändern.
Redhnungsdatum ext.		entsprechendes externes Rechnungsdatum	Sie können nun die Eintragungen für dads externe Rechnungsdatum, überschreiben und durch Drücken der Taste EINGABE verändern.
			Beachten Sie Änderungen in externen Rechnungsangaben werden nur in der Datei O5, nicht aber in der Datei B2 aktualisiert.
Bearb.-Kz	keine		Es wird das Bearbeitungskennzeichen des Offenen Postens angezeigt: 1. Stelle E erfasst, aber noch nicht verbucht G die dazugehörige Buchung wurde verbucht Z Zuordnung ist erfolgt, Erfassung noch nicht beendet. 2. Stelle E OP wurde mit dem Masch. Zahlungsausgang MZA bezahlt. 3. Stelle 1-9 Nummer des Zahlungsvorschlags, der diesen OP enthält E OP wird gerade mit dem MZA Einzelabruf verarbeitet K OP wird gerade mit dem MZA Kurzjob berarbeitet.
Fälligkeitsdatum	keine		Das mit Hilfe der eingetragenen Zahlungsbedingungen errechnete Fälligkeitsdatum; wenn ein Valutadatum angegeben ist, wird die Fälligkeit ab diesem Datum ermittelt.
Mahndatum	keine		Das Datum der letzten Mahnung wird angezeigt. Siehe aber die oben beschriebenen Möglichkeiten mit der Befehlstaste F9.
Lt.Vzzber	keine		Das Datum der letzten Verzugszinsenberechnung wird angezeigt.
Buchungsbetrag	keine		Es wird der Buchungsbetrag in Landeswährung(en); bei einem Fremdwährungs-OP werden zusätzlich der Buchungsbetrag in Fremdwährung sowie der Fremdwährungscode angezeigt.
Offener Betrag	keine		Es wird der Restbetrag in Landeswährung(en); bei einem Fremdwährungs-OP werden zusätzlich der Restbetrag in Fremdwährung sowie der Fremdwährungscode angezeigt.
Urspr.skontof.Betrag	keine		Es wird die ursprünglich verfügbare Skontobasis angezeigt; dieser Betrag wird durch Skontozahlungen NICHT vermindert, womit im DKS-Feature Zahlungsverhalten Analyse Auswertungen über die Ausnützung von Skontis möglich sind.
Skontofähiger Betrag	keine		Es wird der aktuell verfügbare Betrag für den Skonto in Anspruch genommen werden kann angezeigt, z.B. könnten von einem Rechnungsbetrag 12.000 nur 8.000 skontofähig sein; üblicherweise ist aber der gesamte Rechnungsbetrag skontofähig. Die verfügbare Basis wird durch Skontozahlungen entsprechend vermindert.
Steuercode	keine		Es wird der Steuercode des offenen Postens angezeigt.
Zession	wahlweise	gültiges Zessionskennzeichen	Es wird das Zessionskennzeichen des Offenen Posten angezeigt; beim Buchen ist die Eingabe eines beliebigen Kennzeichens bei den Rechnungszusätzen möglich. Eine Änderung der Zession ist nur möglich wenn in den Wahlfunktionen (FIRSDWWF) das Kennzeichen auf J gestellt wird. Beim Ändern wird nur das Zessionskennzeichen und kein Vorhandensein von Zessionstexten geprüft. Im autom. Zahlungsverkehr werden Zessionen nur dann berücksichtigt, wenn im OP ein Zessionskennzeichen angegeben ist UND zu der OP-bildenden Buchung Zessionstexte existieren. Ist eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt, dann wird der OP im autom. Zahlungsverkehr nicht zediert.
Skonto-1	wahlweise		Prozentsatz für Skontoabzug bei Zahlung innerhalb Tage-1. Änderungsmöglichkeit nur bei OPs von Personenkonten.
Tage-1	wahlweise		Anzahl Tage ab Belegdatum oder Valutadatum zur Inanspruchnahme von Skonto-1. Änderungsmöglichkeit nur bei OPs von Personenkonten.
Valutadatum	wahlweise	gültiges Datum	Beginndatum für Zahlungskonditionsfristen, wenn die Ermittlung nicht ab Belegdatum gelten soll. Das Valutadatum kann hier auch vor dem Belegdatum eingetragen werden.
Skonto-2	wahlweise		Prozentsatz für Skontoabzug bei Zahlung innerhalb Tage-2. Änderungsmöglichkeit nur bei OPs von Personenkonten.
Tage-2	wahlweise		Anzahl Tage ab Belegdatum oder Valutadatum zur Inanspruchnahme von Skonto-2. Änderungsmöglichkeit nur bei OPs von Personenkonten.
Mahnsperre	wahlweise		Nur bei Debitoren. Die Mahnsperre des Offenen Postens; kann geändert werden Gültige Codes: · J der OP wird nicht gemahnt · N der OP kann gemahnt werden · K für den OP wird ein Kontoauszug gedruckt (keine Mahnung) Wird der Kunde jedoch gemahnt, so scheint dieser OP mit Mahnstufe 0 (=Information) auf der Mahnung auf. Bei OP's mit Buchungstyp ungleich 'RE' auch ' '.
Mahnstufe	wahlweise		Nur bei Debitoren Die zuletzt vergebene Mahnstufe des Offenen Posten Gültige Codes: · 1 ... 9 Mahnstufe bis höchste festgelegte Mahnstufe · M Meldung an Rechtsanwalt (nach Überschreiten der höchsten Mahnstufe) · Z Zahlung ist erfolgt.
Nettotage	wahlweise		Nettozahlungsziel ab Belegdatum oder Valutadatum.
Zahlsperre	zwingend	nur wenn BEZ bzw. MZA installiert ist, sowie bei debit.Gutschriften, wenn deb. GS via MZA bezahlt werden.	Zahlsperre-Benutzer für den maschinellen Zahlungsverkehr; Gültige Codes: · J der OP wird im Zahlungsvorschlag gesperrt · N keine Zahlungssperre · U der OP soll unbedingt bezahlt werden (nur bei Kreditoren).
Zahlstelle/Zahlart	zwingend	nur wenn BEZ bzw. MZA installiert ist	Die Zahlstelle bestimmt das Kreditinstitut, an das die Zahlungen bzw. der Bankeinzug übermittelt wird. Die Zahlart bestimmt die Art der Zahlungsträgers. Wenn eingetragen, so erhält der Offene Posten beim BEZ bzw. MZA diese Zahlwegsangaben. Bei Debitoren müssen entweder beide Felder oder keines angeben werden. Bei Kreditoren ist die Angabe einer Zahlstelle ohne Zahlart zulässig. Gültige Werte: · Zahlstellen-Code laut Firmenstammdaten. · Zahlarten-Code laut Firmenstammdaten.
Verbandkto	keine		In diesem Feld wird das Verbandskonto angezeigt, sofern ein OP eines Verbandes oder eines Verbandsmitgliedes vorliegt. Das Feld ist zur Eingabe gesperrt und wird nur bei Offenen Posten von Verband oder Verbandsmitgliedern angezeigt.
Sammelkto	keine		In diesem Feld wird das Sammel- oder Anzahlungskonto des Personenkontos ausgegeben, dem der offene Posten zugeordnet ist.
Buchgtyp	keine		Es wird der Buchungstyp aus der Belegart, mit dem der offene Posten eingebucht wurde angezeigt. AZ=Anzahlung, ZA=Zahlung, OP=OP-Ausgleich, AR=Rechnung, SA=Sachbuchung
Benutzerdefiniertes Feld	wahlweise		Dieses Feld kann nur eingegeben werden wenn mit FIRWF das Kennzeichen auf "J" gestellt wird. Die Bezeichnung des Feldes ist in der Datei T2 gespeichert.
			Beachten Sie Die Bezeichnung des Feldes 'Benutzerdef.Feld für OPs' (Expertcode FIRWF) kann in der Textdatei T2 (Schlüsselfelder: Programm= USR, Zeilennummer=01, Variante=blank) gemäß Ihren Vorstellungen angepasst werden. Die ersten 30 Stellen beinhalten den Dateinamen (in diesem Fall O500-USERDEF) - die folgenden 17 Stellen (bis zu den << Zeichen) die Feldbezeichnung: z.B. Polizzennummer. In der OPW können Sie dieses Feld nach Ihren Bedürfnissen verwenden. Die dort getätigten Einträge werden beim Tagesabschluss protokolliert. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn in FIRWF der entsprechende Parameter gesetzt wird.
Letzte Änderung von/am	keine		Userid und Datum, die darüber Aufschluss geben wer wann den offenen Posten das letzte Mal geändert hat.

Bei Evidenzkonten für den Maschinellen Zahlungsverkehr MZA, BEZ oder AUU wird eine Datenreverenznummer – die vom System automatisch ausgegeben wird – angedruckt. Diese Datenreverenznummer wird für das DKS Feature automatisches Buchen Bankauszüge (DKSABB) benötigt.

SAG-Comarch Doku AG Offene Posten ändern ÄNDERN SDWOSW NI

16.04.10 14:41 DOKUUSER EUR

OPW

Konto: 3 3201 Evidenzkonto Bankeinzug

OP Nummer : Z1 00000004 00000 Belegdatum: 13.04.2010

Datenträgerreferenz : BEZ-ID: 20040413123639 Durchf.dat: 13.04.2010

Fälligkeitsdatum : 13.04.2008

Buchungsbetrag : 72.000,00 EUR

offener Betrag : 72.000,00 EUR

Steuercode :

Nettotage :

Bearb.-Kz : G

letzte Änderung von

Nächste Eingabe: DOKUUSER am 13.04.2010

Konto: 3 3201 OP-Nummer: 00000004 00000

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Funktionstasten

· Mit der Funktionstaste F1 werden die Änderungen des offenen Postens angezeigt.

Hinweis

Wenn man von DIS Funktionen (z.B. ARBDEBI, ARBKREDI oder BBL) mit O2 in die OPW verzweigt, werden auch OPs die nicht ausgeglichen sind angezeigt und es werden durch blättern offene und auch ausgeglichene OPs anzeigt. Hingegen beim Aufruf Expertcode OPW werden weiterhin nur die offenen OPs angezeigt.

24.3 Mahnvorschlag

24.3.1 Mahnvorschlag erstellen

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 1, Ermitteln Mahnvorschlag im Menü MENMWS, Mahnwesen

2. Das Bildschirmformat VE wird angezeigt. Geben Sie die gewünschte Auswahl für die Mahnungen ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

Anmerkung:

Mahnungen mit Mahnstufe 'M' werden nicht in die zu bezahlende Summe eingerechnet.

Beachten Sie

Die Sortierung ist nur für die Mahnvorschlagsliste gültig.

Abbildung 24-2. Format VE: 'Ermitteln Mahnvorschlag'

SAG-Comarch Doku AG Ermitteln Mahnvorschlag EINGABE DKSMAA VE

23.02.08 17:41 DOKUUSER EUR

MAE

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

A U S W A H L M A H N U N G

Sort. Auswahl (von) (bis)

Mahndatum : 28.02.2010

Kundennummer : * + für weitere W.

Kundenname :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff :

Sprache :

O P T I O N E N M A H N U N G

Durchführungsvariante : MK Heimatwährung Mahnvorschlag : EUR

Heimatwährung Mahnung : EUR

Exportieren (J/N): N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F16=Durcken F17=Andere Auswahl

Abbildung 24-7. Format WW: 'Ermitteln Mahnvorschlag – weitere Kundennummer Selektion '

SAG-Comarch Doku AG Ermitteln Mahnvorschlag EINGABE DKSWWA WW

23.02.10 17:41 DOKUSER EUR

MAE

Weitere Werte für Kontenselektion

Konto Bezeichnung Konto(bis) Bezeichnung

Nächstes Konto :

F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

© Copyright Comarch AG 2001, 2010

Die erweiterten Auswahleinschränkungen können sowohl mit der Standardselektion als auch mit der erweiterten Kontoselektion, Eingabe von '+' bei der Kontonummer; kombiniert werden. Zwischen der Standardselektion, der erweiterten Kontoselektion und der erweiterten Auswahleinschränkung gilt jeweils eine UND Verknüpfung. D.h., es müssen alle Selektionen zutreffen, damit ein Datensatz ausgewählt wird.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

PDF Auswahlen

Email Auswahlen

Exportieren

Durch betätigen der Funktionstaste F16 können individuelle Druckereinstellungen für die

· Mahnvorschlagsliste (Liste I50)

· Mahnung (Liste I51)

· Meldung an den Rechtsanwalt (Liste I55)

· Belastungsnote (Liste I56)

getroffen werden.

SAG-Comarch Doku AG Ermitteln Mahnvorschlag EINGABE DKSMAA VE

04.08.06 09:37 DOKUUSER EUR

MAE

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

A U S W A H L M A H N U N G

Sort. Auswahl (von) (bis)

............................................

Mahndatum : 04.0 : L i s t e n n u m m e r n DKS4FI :

Kundennummer : * : Ausw.: : .

Kundenname : : 1=Auswählen :

Matchcode 1 : : A Pos Wert Bedeutung :

Ordnungsbegriff : : 1 I50 MAHNVORSCHLAGSLISTE :

: 2 I51 MAHNUNG :

Sprache : : 3 I55 MELDUNG AN DEN RECHTSANWALT :

: 4 I56 BELASTUNGSNOTE :

O P T I : :

: :

Durchführungsvariante : MK : :

: F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

Exportieren (J/N): N : (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 :

:..........................................:

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F16=Drucken ... F17=And. Auswahl

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Im Beispiel Druckeinstellungen für die Mahnvorschlagsliste:

SAG-Comarch Doku AG Ermitteln Mahnvorschlag EINGABE DKSMAA VE

22.08.10 10:41 DOKUUSER EUR

MAE

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

...............................................................

: Erweiterte Druckauswahl ADSOPT PT :

: für MAHNVORSCHLAGSLISTE :

: Bezeichnung Wert : .......

Mahnd : Drucker . . . . . . . . . . : PRT01 : KS4FI :

Kunde : Ausgabewarteschlange . . . . : ADS : : .

Kunde : Ausdruck anhalten . . . . . : N : :

Match : Ausdruck sichern . . . . . . : N : :

Ordnu : Deckblatt drucken . . . . . : J : :

: Kopien . . . . . . . . . . . : 17 : :

Sprac : : LT :

: Formularart . . . . . . . . : *STD : :

: : :

: Weitere... : :

Durch : F1=Doku F3=Verlassen F4=Liste F24=Weitere Tast. : :

: (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 : :

Expor :.............................................................: :

:..........................................:

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F16=Drucken ... F17=And. Auswahl

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

SAG-Comarch Doku AG Ermitteln Mahnvorschlag EINGABE DKSMAA VE

22.08.10 10:41 DOKUUSER EUR

MAE

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

...............................................................

: Erweiterte Druckauswahl ADSOPT PT :

: für MAHNVORSCHLAGSLISTE :

: Bezeichnung Wert : .......

Mahnd : Zeichen je Zoll . . . . . . : 10 : KS4FI :

Kunde : Zeilen je Zoll . . . . . . . : 6 : : .

Kunde : Papierformat . . . . . . . . : 2 : :

Match : : :

Ordnu : Freier Parameter 1 : : :

: Freier Parameter 2 : : :

Sprac : Freier Parameter 3 : : LT :

: : :

Durch : F1=Doku F3=Verlassen F4=Liste F24=Weitere Tast. : :

: (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 : :

Expor :.............................................................: :

:..........................................:

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F16=Drucken ... F17=And. Auswahl

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Siehe auch:

Erweiterte Druckauswahl

PDF-Auswahlen

Email-Auswahlen

Exportieren

Zusatzinformationen Konto

Die definierten Kontozusatzinformationen werden in der Form 'OTY: Wert' mit Hilfe von variablen Zeilendefinitionen gedruckt. Dabei wird für 'OTY' der 3-stellige Objekttyp angedruckt. Der Doppelpunkt nach dem Objekttyp wird automatisch hinzugefügt.
In den Standard Zeilendefinitionen sind alle Objekttypen bis auf den numerischen Objekttyp vorgesehen. Sollten Sie auch den numerischen Objekttyp drucken wollen oder möchten Sie die Anordnung der Felder verändern so finden Sie im Expertenhandbuch, Kapitel 4.4, "Variable Zeilendefinitionen", eine Anleitung dafür.

Die Zusatzinfos werden auf dem Mahnvorschlag und auf der Mahnvorschlagsliste nur dann angedruckt, wenn in FIRMWS die entsprechende Auswahl getroffen wurde.

Beachten Sie

Leergelassene 'BIS-Felder' werden nicht mehr mit '9' aufgefüllt, sondern mit Hex 'FF'. Somit werden Konten mit Sonderzeichen auch selektiert. Eine BIS-Eingabe von 99999 ist nach wie vor zulässig, es werden dann diese Konten NICHT selektiert !

Durch Betätigen der Funktionstaste F18 können die Angaben als Standardwerte gespeichert werden.

Tabelle 24-1. Eingabefelder im Bildschirmformat VE

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Mahndatum	zwingend	Datum Vorschlag: Tagesdatum	Datum der Mahnung
Sortierung Kundennummer	wahlweise	beliebig	Es wird nach Kundennummern sortiert.
Kundennummer von	wahlweise	Debitorenkontonr.	Nur Konten, die größer oder gleich der eingegebenen Nummer sind, werden herangezogen.
		Keine Eingabe	Die Konten werden von Anfang an herangezogen.
Kundennummer bis	wahlweise	Debitorenkontonummer (gleich oder größer als Kunde von)	Nur Konten, die gleich oder kleiner als die angegebene Nummer sind, werden herangezogen.
		Keine Eingabe	wenn 'Kunde von' angegeben, nur dieser Kunde, sonst alle Kunden
		+	In den Feldern Konto (von) und Konto (bis) besteht die Möglichkeit, durch die Eingabe von einem + auf einen erweiterten Kontenselektionsschirm zu verzweigen. Dort können Sie einzelne und/oder mehrere Konten auswählen. Die Eingabe einer Selektion von Konten ist dann auf dem Bildschirmformat VE nicht mehr möglich.
Sortierung Kundenname	wahlweise	beliebig	Es wird nach Kundennamen sortiert.
Kundenname von	wahlweise	beliebig	Nur Konten ab diesem Kundennamen werden ausgewählt.
Kundenname bis	wahlweise	beliebig	Nur Konten bis zu diesem Kundennamen werden ausgewählt.
Sort. (Matchcode 1)	wahlweise	beliebig	Matchcode 1 ist oberstes Sortierkriterium.
Matchcode 1 von	wahlweise	Matchcode 1	Ab diesem Matchcode 1 werden Konten herangezogen.
		keine Eingabe	Ab dem niedrigsten Matchcode 1 werden Konten herangezogen.
Matchcode 1 bis	wahlweise	Matchcode 1 (gleich oder größer als Matchcode-1-von)	Bis zu diesem Matchcode 1 werden Konten herangezogen.
		keine Eingabe	wenn 'Matchcode-1 von' angegeben, nur Konten mit diesem Begriff, sonst alle Konten
Sort. (Ordnungsbegriff)	wahlweise	beliebig	Ordnungsbegriff ist oberstes Sortierkriterium.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	Ordnungsbegriff	Ab diesem Ordnungsbegriff werden Konten herangezogen.
		keine Eingabe	Ab dem niedrigsten Ordnungsbegriff werden Konten herangezogen.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	Ordnungsbegriff (gleich oder größer als Ordnungsbegriff-von)	Bis zu diesem Ordnungsbegriff werden Konten herangezogen.
		keine Eingabe	wenn 'Ordnungsbegriff von' angegeben, nur Konten mit diesem Ordnungsbegriff, sonst alle Konten
Sprache	wahlweise	gültiger Code	Nur Konten, deren Sprachcode gleich dem angegebenen ist, werden ausgewählt.
		keine Eingabe	Konten werden unabhängig vom Sprachcode ausgewählt.
Durchführungsvariante	zwingend	KA	Kontoauszüge für alle Kunden
		KK	Kontoauszüge für Kunden mit Mahnsperre = K
		MK	Mahnungen und Kontoauszüge gemäß Mahnsperre
		MM	Mahnungen für Kunden mit Mahnsperre = N
Heimatwährung Mahnvorschlag	zwingend	gültige Heimatwährung	In dieser Heimatwährung wird die Mahnvorschlagsliste ausgedruckt.
Heimatwährung Mahnung	zwingend	gültige Heimatwährung	Ist beim ausgewählten Konto keine Heimatwährung hinterlegt, so wird die Mahnung in dieser Heimatwährung gedruckt, wenn die Mahnung nicht in Fremdwährung gedruckt wird.
Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB, Listennummer I50) im Feld Exportauswahl ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
		J	Ausgewählte Daten der Mahnvorschlagsliste werden exportiert.
		N	Es werden keine Daten exportiert

Hinweis

Wenn in der Debitoren Stammwartung Telefonnummern erfasst wurden, werden diese auf der Mahnvorschlagsliste ausgegeben !

24.3.2 Wie das System den Mahnvorschlag ermittelt

Sofern die Mahnsperre nicht gesetzt ist, werden auch diese Offenen Posten zur Mahnung vorgeschlagen.

Der Mahnvorschlag wird aus den im System gespeicherten Offenen Posten ermittelt:

· Für die Mahnung werden Offene Posten von Debitorenkonten herangezogen, wenn ihr Fälligkeitsdatum vor dem Mahndatum abzüglich Banklauftage liegt. Für den Kontoauszug werden alle Offenen Posten herangezogen.

· Wenn eine Auswahl nach Kunde (Kontonummer) oder Ordnungsbegriff getroffen wurde, muss das in den Offenen Posten angegebene Debitorenkonto der Auswahl entsprechen.

· Ebenso wird die eingegebene Auswahl nach Sprache berücksichtigt.

· Offene Posten mit Zessionskennzeichen:

Folgende Offene Posten werden nicht berücksichtigt:

· Offene Posten aus Anzahlungen (es erfolgt zwar ein Ausweis in der Mahnvorschlagsliste, die Posten sind aber automatisch gesperrt und werden nicht einbezogen).

· Offene Posten, deren Fälligkeit nach dem Mahndatum abzüglich Banklauftage liegt.

Vergeben der Mahnsperre Ein Mahnvorschlag wird erstellt, aber gesperrt, wenn:

· eine Überzahlung des Kunden vorliegt.

· die Summe der zu mahnenden Offenen Posten des Kunden unter der in den Firmenstammdaten festgelegten Toleranz liegt,

· die letzte Mahnung an den Kunden kürzer als die in den Mahnperioden festgelegte Anzahl von Tagen zurückliegt,

· Die Sperre von Offenen Posten, die gegen eine Gutschrift/Akontozahlung/Überzahlung verrechnet werden, ist abhängig von der Wahlfunktion im Mahnwesen (siehe 23.7, "Mahnwesendaten im Firmenstamm ändern"), Mahnstufe erhöhen bei Gutschriften. Erfolgt eine Verrechnung, so wird der älteste Offene Posten mit der höchsten Mahnstufe gegen die Gutschrift verrechnet.

Was geschieht danach?

· Nach der Ermittlung der auszuwählenden Posten werden Mahnspesen und Verzugszinsen berechnet (sofern erwünscht) und das System erstellt eine Mahnvorschlagsliste, die im Anschluss daran gedruckt wird. Sie können diesen Mahnvorschlag ändern und anschließend erneut ausdrucken.

· Die Mahnungen bzw. Kontoauszüge werden erst durchgeführt und verarbeitet, wenn Sie den Menüpunkt DURCHFÜHREN MAHNUNG aufrufen.

24.3.3 Mahnvorschlagsliste drucken

Wenn Sie die Auswahl für den Mahnvorschlag über den Menüpunkt ERMITTELN MAHNVORSCHLAG oder MAHNLAUF KURZJOB getätigt haben, wird automatisch die Mahnvorschlagsliste gedruckt.

Die Mahnvorschlagsliste kann auch über den entsprechenden Menüpunkt gedruckt werden, z. B. nach Ändern des Mahnvorschlags.

Anhand der Mahnvorschlagsliste können Sie den Mahnvorschlag vor der Durchführung der Mahnungen kontrollieren und Änderungen vornehmen.

Durchführung Nachdruck

1. Auswahl Menüpunkt 3 oder Expertcode MVL, Mahnvorschlagsliste im Menü MENMWS, Mahnwesen

Die Mahnvorschlagsliste

In der Mahnvorschlagsliste werden - abhängig vom Kennzeichen 'Nur zu mahnende OPs drucken' in den Mahnwesendaten (siehe 23.7, "Mahnwesendaten im Firmenstamm ändern") - alle oder nur zu mahnende Offene Posten angedruckt. Werden alle OPs ausgedruckt, so wird neben dem Ergebnis der Grund angegeben, warum ein Kunde nicht gemahnt wird. Die Mahnsperre der Einzelzeilen kennzeichnet Offene Posten, die nicht gemahnt werden.
Sind alle Offenen Posten eines Kunden mit der Mahnstufe 'M' (beim Rechtsanwalt) versehen und die OPs wurden zwischenzeitlich bezahlt, so werden NUR die Kundendaten UND der Hinweis 'Der Kunde wird nicht gemahnt: Kein Betrag zur Mahnung offen' angedruckt. Es werden keine OPs angedruckt! Bei der Durchführung der Mahnung wird dann eine entsprechende Rechtsanwaltsliste (siehe 25.1.3, "Rechtsanwaltsmeldungen") gedruckt.

Für Offene Posten aus Anzahlungen wird immer eine Mahnsperre vergeben.

Summenblatt Mahnvorschlag:

Auf der letzten Seite der Mahnvorschlagsliste wird ein Summenblatt nach Mahnstufen und Fremdwährungen aufgegliedert angedruckt.

Zur Summenbildung werden nur jene Kunden herangezogen, die eine Mahnung erhalten (Hinweis 'Der Kunde wird gemahnt').

Listmuster: Mahnvorschlagsliste

Abbildung 24-3. Druckbeispiel Mahnvorschlagsliste (Auszug)

Comarch Doku AG MAHNVORSCHLAGSLISTE Seite 5

Firma: SAG DVR 1000014

---------- Beleg ---------- -- Buchungsbetrag -- ---------------- Mahnbetrag --------------- - fällig - A Mahn-

Konto St Sp Kz

Kunde : Zürner Letzte Mahnung : höchste Mahnstufe : 1

ZÜRNER AG Letzte Bewegung: 19.10.2003 Saldo Debitor : 598.900,00-EUR

Parkweg 1 Mahnsperre : Mahnung in: EUR

A-1122 Wien TEL 01/280 19 08 Hr. Dorner

19.10.2003 AR 00000001 100.000,00-EUR 100.000,00-EUR 19.10.2003 0 J

19.10.2003 AR 00000002 200.000,00-EUR 200.000,00-EUR 19.10.2003 0 J

19.10.2003 AR 00000003 300.000,00-EUR 300.000,00-EUR 19.10.2003 0 J

19.10.2003 AR 00000004 600,00 EUR 600,00 EUR 19.10.2003 1 *

19.10.2003 AR 00000005 500,00 EUR 500,00 EUR 19.10.2003 0 J

19.11.2003 MA 00000033 7,27 EUR 7,27 EUR 19.11.2003 0 *

MAHNSTUFE 1 600,00 EUR Der Kunde wird gemahnt.

MAHNSPESEN 7,27 EUR

===> ZU BEZAHLEN 607,27 EUR

MAHNSPERRE 599.500,00-EUR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Felder der Mahnvorschlagsliste

1. Kundenüberschrift

VERBAND

Bei Verbandskunden wird hier der Verband angedruckt(sonst weggelassen).

ORDNUNGSBEGRIFF

Aus dem Kundenstamm - nur wenn eine Auswahl nach Ordnungsbegriff erfolgt ist.

KUNDENADRESSE

Aus den Adressdaten; bei Einmalkunden gemäß den erfassten Zusatztexten (A1-A4). Können keine Adressen gefunden werden, dann werden die Kontobezeichnungen 1 und 2 aus dem Kundenstamm angedruckt.

SALDO DEBITOR

Gesamtsaldo des Kundenkontos

MAHNSPERRE

Mahnsperrekennzeichen aus den Kundendaten, wenn nicht 'N'

SPRACHE

Sprachencode aus dem Kundenstamm, wenn nicht leer

HÖCHSTE MAHNSTUFE

Höchste Mahnstufe im Mahnvorschlag für diesen Kunden

LETZTE MAHNUNG

Datum der letzten Mahnung für diesen Kunden

LETZTE BEWEGUNG

Datum der letzten Bewegung auf diesem Kundenkonto

KREDITOR

Kreditorennummer dieses Kunden bei Mischkontenverknüpfung

SALDO

Fälliger Saldo auf dem Kreditorenkonto bei Mischkontenverknüpfung.

2. Offene Posten

BELEG

Belegdatum und Belegidentifikation des OPs

BUCHUNGSBETRAG

Betrag aus dem erstmaligen Einbuchen des OPs; in der Belegwährung mit Belegwährungscode

MAHNBETRAG

Unterschiede zum Buchungsbetrag können durch Ausgleichsbuchungen entstanden sein; in der Währung, in der die Mahnvorschlagsliste mit Währungscode erstellt wurde

FÄLLIG

Fälligkeitsdatum, errechnet aus den gespeicherten Zahlungskonditionen

Ein Z vor dem Fälligkeitsdatum bedeutet, dass beim Offenen Posten ein OP-Zahlungsplan definiert ist.

Ein z vor dem Fälligkeitsdatum bedeutet, dass eine Zahlungsplan-Position vorliegt.

AKONTO	J	Es handelt sich um eine Akontozahlung, die keinem offenen Posten zugeordnet werden konnte.
	N	keine Akontozahlung
MAHNSTUFE	0	Der OP wird nicht gemahnt oder es handelt sich um Mahnspesen oder Verzugszinsen.
	1	bis höchste Mahnstufe aus dem Firmenstamm; neu ermittelte Mahnstufe des Offenen Postens
	M	Meldung an den Rechtsanwalt (höchste Mahnstufe überschritten)
MAHNSPERRE	J	Der Offene Posten wird auf der Mahnung nicht angedruckt und die Mahnstufe wird nicht erhöht.
	K	Der Offene Posten wird auf der Mahnung angedruckt, aber die Mahnstufe wird nicht erhöht.
	leer	Der Offene Posten wird gemahnt und die Mahnstufe wird erhöht.

Beachten Sie

Das Mahnsperrekennzeichen des OP kann vom Mahnsperrekennzeichen in den Kontendaten des Kunden abweichen.

ÄNDERUNGSKZ	*	Die Mahnstufe des Offenen Postens wurde gegenüber der letzten Mahnung erhöht oder der Offene Posten ist neu hinzugekommen.
	leer	Die Mahnstufe des Offenen Postens ist nicht verändert worden

3. Kunden-Summenzeilen

MAHNERGEBNIS

Erklärung, warum ein Kunde nicht gemahnt wird. Liegen mehrere Gründe dafür vor, werden alle Erklärungen angedruckt. Erhält ein Kunde eine Mahnung oder einen Kontoauszug, wird der betreffende Text angedruckt.

SUMME MAHNSTUFE

Es werden die offenen Beträge je Mahnstufe summiert angedruckt.

BEI RA

Gesamtsumme der Offenen Posten, die an den Rechtsanwalt weitergeleitet werden bzw. bereits weitergeleitet wurden.

AKONTO

Summe der Akontozahlungen, d. h. Summe der offenen Beträge jener Offenen Posten, die durch die Erfassung von Zahlungsbuchungen mit Akonto 'J' entstanden sind.

Beachten Sie

Echte Anzahlungen mit Buchungstyp 'AZ' werden nicht mitgerechnet.

MAHNSPERRE

Gesamtsumme der Offenen Posten mit Mahnsperrekennzeichen

MAHNSPESEN

vom System errechnete Mahnspesen für diese Mahnung inklusive Steuern

VERZUGSZINSEN

vom System errechnete Verzugszinsen für diese Mahnung inklusive Steuern

ZU BEZAHLEN

Summe der offenen Beträge unter Berücksichtigung von nicht gesperrten Gutschriften und Akontozahlungen. Nicht enthalten ist die Summe der OPs, die die höchste Mahnstufe bereits überschritten haben bzw. 'beim Rechtsanwalt zu bezahlen sind'.

ANZAHLUNGEN

Summe der Offenen Posten aus 'echten' Anzahlungen (Buchungstyp'AZ').

GESPERRTE OPs

Summe der Offenen Posten mit Mahnsperrekennzeichen.

OFFENER SALDO

Summe der offenen Beträge, unabhängig von Mahnsperrekennzeichen oder Buchungstyp.

Listmuster: Summenblatt Mahnvorschlagsliste

Abbildung 24-4. Druckbeispiel Mahnvorschlagsliste (Auszug)

Comarch Doku AG MAHNVORSCHLAGSLISTE Seite 2

Firma: SAG DVR 0000007

------- S U M M E N B L A T T ----------------------------- SUMME -------------- SUMME FWG -------------------------------------

MAHNSTUFE 1 600,00 EUR

------------------

MAHNSTUFE 1 GESAMT 600,00 EUR

MAHNSPESEN 7,27 EUR

===> ZU BEZAHLEN 607,27 EUR

------------------

===> ZU BEZAHLEN GESAMT 607,27 EUR

MAHNSPERRE 599.500,00-EUR

------------------

MAHNSPERRE GESAMT 599.500,00-EUR

ANZAHL MAHNUNGEN 1

Listen-Nr. I50 DKSMVL-1 19.10.03 Zeit 18:57 V4M1P03300 (Letzte) Seite 2

DOKUUSER

Am Ende der Mahnvorschlagsliste erhalten Sie ein Summenblatt.

Felder des Summenblattes

SUMME

Summe je Mahnstufe in der Heimatwährung, in der die Mahnvorschlagsliste ausgewählt wurde und zusätzlich je Fremdwährung. Die Gesamtsumme je Mahnstufe in Heimatwährung wird außerdem gebildet. Wie der Ausweis der Mahnstufen erfolgt, so werden Akontozahlungen, Mahnspesen, Verzugszinsen und die zu bezahlende Summe ausgegeben.

ANZAHL MAHNUNGEN

Am Ende wird die Anzahl der Mahnungen gedruckt - nicht die Seitenanzahl, sondern die tatsächliche Anzahl der Mahnungen.

24.3.4 Mahnvorschlag ändern

Wenn Sie Ihre Auswahl für die Mahnungen über den Menüpunkt ERMITTELN MAHNVORSCHLAG eingegeben haben, können Sie den vom System ermittelten Mahnvorschlag nach Bedarf ändern, bevor Sie die Mahnungen durchführen.

Beachten Sie

Änderungen, die Sie hier durchführen, gelten im Gegensatz zu Änderungen mit OPW nur für diesen einen Mahnlauf.

Änderungen im Kontenstamm, die nach der Erstellung des Mahnvorschlages stattfinden, werden nicht mehr berücksichtigt. Z.B.: Wurde der Ordnungsbegriff eines Kontos geändert und bei der Erstellung des Mahnvorschlages über den Ordnungsbegriff selektiert, so greift die Änderung im Kontenstamm nicht beim 'Ändern Mahnvorschlag', sondern nur, wenn Sie den Mahnvorschlag erneut erstellen. Dies gilt auch für den Matchcode, den Kundenname und die Zusatzinfofelder.

Sie können:

· alle zur Mahnung vorgeschlagenen Offenen Posten eines Kunden aus dem Mahnvorschlag löschen, indem Sie die Mahnung nicht freigeben.

· die Mahnstufe eines zur Mahnung vorgeschlagenen Offenen Postens herabsetzen.
Die Mahnstufe kann nur jeweils um eine Stufe für jene Offenen Posten im Mahnvorschlag herabgesetzt werden, bei denen im jeweiligen Mahnlauf eine Erhöhung der Mahnstufe erfolgt ist (Rückgängigmachen der Erhöhung durch das System). Grund: Eine darüber hinausgehende Änderung würde im Widerspruch zu eventuell bereits verbuchten Mahnspesen/Verzugszinsen stehen.

Beachten Sie

Änderungen der Mahnstufe der Einzelposten bewirken keine Änderung der 'höchsten Mahnstufe' des Kunden. Die Mahnungen werden weiterhin gemäß der höchsten Mahnstufe erstellt.

· einen gesperrten Offenen Posten entsperren (Mahnsperre 'N')

· einen Offenen Posten sperren (Mahnsperre 'J')

Vorschläge für Kontoauszüge (Mahnsperre-Kennzeichen K) können nicht nachträglich freigegeben oder geändert werden.

Neuberechnung Mahnvorschlag

Wenn Sie Änderungen durchgeführt haben, die Auswirkungen auf die Berechnung von Mahnspesen und Verzugszinsen haben, werden die Offenen Posten mit '*' gekennzeichnet; nach dem Ende der Arbeit erfolgt eine Neuberechnung. Es sind dies:

· Freigeben eines Kunden zur Mahnung

· Verringerung der Mahnstufe eines Posten unter die Mahnstufe, ab der Mahnspesen errechnet werden

· Änderung der Mahnsperre eines Posten, dessen Mahnstufe größer oder gleich der Mahnstufe ist, ab der Mahnspesen berechnet werden bzw. immer bei Verzugszinsenberechnung 'J'.

Mahnvorschlagsliste

Die Mahnvorschlagsliste wird nach einer Änderung beim Verlassen automatisch gedruckt; sie muss nicht manuell aufgerufen werden.

Durchführung

Durch Drücken der Funktionstaste F23 wird der Adress-Bildschirm angezeigt:

1. Auswahl Menüpunkt 2 oder Expertcode MVA, Mahnvorschlag ändern im Menü MENMWS, Mahnwesen

2. Ein Bildschirm mit der Frage, ob nur die auf der Mahnvorschlagsliste angedruckten Positionen angezeigt werden sollen, wird angezeigt. Die auf der Mahnvorschlagsliste zu druckenden Positionen werden mit den Einstellungen in FIRMWS gesteuert und können über die Beantwortung dieser Frage auch in die Anzeige übernommen werden.

3. Das Bildschirmformat WD wird angezeigt. Geben Sie im Bereich NÄCHSTE EINGABE im Feld KUNDE die gewünschte Kontonummer ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

4. Das Bildschirmformat WD wird angezeigt. Sie sehen Name und Adresse des gewünschten Debitors, Informationen über die letzte Mahnung und die letzte Kontobewegung sowie die zur Mahnung vorgeschlagenen Offenen Posten des Kunden.

Wenn Sie den Positionsanzeiger auf einen der angezeigten OPs positionieren und F21 betätigen, wird das Karteikartenprogramm aufgerufen. Dort können Sie zu dem OP beliebige Informationen erfassen. Steht in der ersten Spalte der angezeigten Liste vor einem OP ein K so ist für diesen OP bereits eine Karteikarte vorhanden. Haben Sie den Positionszeiger nicht auf die Liste der OPs positioniert, so wird das Karteikartenprogramm mit F21 für das angezeigte Konto aufgerufen. Ob eine Karteikarte für das Konto bereits vorhanden ist, wird durch den Text 'Karteikarte' in der rechten oberen Ecke des Bildschirmes angezeigt.

Abbildung 24-5. Format WD: 'Ändern Mahnvorschlag'

SAG-Comarch Doku AG Mahnvorschlag ändern ÄNDERN DKSMVA WD

11.01.10 17:03 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV MVA

Ä N D E R N M A H N V O R S C H L A G

Kunde: 20100 Allram Otto KARTEIKARTE

A-8420 Werndorf 2

fällige Summe : 109.305,97 EUR Saldo offen: 2.660.686,77 EUR

Mahnung freigeben: J Mahnstufe : 3 Der Kunde wird gemahnt

Mahnsperre bis :

----- Beleg ------ Fällig off.Betrag EUR BWG-Betrag BWG A M Msp Z

AR 123 1 04.02.2010 1.000,00 3 N

K AR 1000 01.02.2010 224,05 3.083,00 ATS 2 J

AR 3498 27.11.2009 2.000,00 2 N

AR 98989 27.11.2009 3.000,00 2 N

AR BASTIAN 04.12.2009 36.000,00 2 N

AR 1 04.12.2009 12.000,00 2 N

AR 234 04.12.2009 1.200,00 2 N

AR 25553 04.12.2009 10.000,00 2 N

AR 345 04.12.2009 34.000,00 2 N

Nächste Eingabe: Kunde erhält Mahnung/Kontoauszug in EUR

Kunde: 20100

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Details F4=Liste F24=Weitere Tast

Beachten Sie

Es ist nun möglich bei jedem Kunden ein Datum zu hinterlegen, bis zu diesem (einschließlich) er nicht gemahnt werden soll. Das Datum wird im Debitorenstamm (Expertcode DKW, Format ZD) hinterlegt, dieses Datum, der temporären Mahnsperre wird auf dem Format WD 'Mahnvorschlag ändern' angezeigt! Die Anzeige erfolgt immer, auch dann, wenn diese auf die aktuelle Mahnung keine Auswirkung hat.

(Siehe Abbildung unten)

SAG-Comarch Doku AG Mahnvorschlag ändern ÄNDERN DKSMVA WD

10.11.10 12:36 DOKUUSER EUR

MVA

Ä N D E R N M A H N V O R S C H L A G

Kunde: WARNER Warner GmbH

CH-77777 Bern

fällige Summe : 6.000,00 EUR Saldo offen: 6.000,00 EUR

Mahnung freigeben: N Mahnstufe : 1 Temporäre Mahnsperre aktiv

Mahnsperre bis : 09.11.2005

----- Beleg ------ Fällig off.Betrag EUR BWG-Betrag BWG A M Msp Z

AR AAR4 10.10.2010 6.000,00 1 N

Nächste Eingabe: Kunde erhält Mahnung/Kontoauszug in EUR

Kunde: WARNER

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Details F4=Liste F24=Weitere Tast

Hinweise auf einen OP-Zahlungsplan

· Ein Z vor dem Fälligkeitsdatum bedeutet, dass ein OP mit Zahlungsplan vorliegt.

· Ein z vor dem Fälligkeitsdatum bedeutet, dass eine Position eines OP-Zahlungsplanes vorliegt.

Funktionstasten

· Es kann mit F21 eine Karteikarte zum Offenen Posten oder zum Konto angelegt werden.

· Mit F14 wird zu den Zusatzinfos verzweigt.

· Mit F19 werden naheliegende Expertcodes angeboten.

· Geben Sie jetzt die gewünschten Änderungen ein, und drücken Sie die Taste EINGABE.

· Mit F23 werden die Adressdaten angezeigt.

Durch betätigen der Funktionstaste F16 können individuelle Druckereinstellungen für die

· Mahnvorschlagsliste (Liste I50)

· Mahnung (Liste I51)

· Meldung an den Rechtsanwalt (Liste I55)

· Belastungsnote (Liste I56)

getroffen werden.

Siehe auch:

Erweiterte Druckauswahl

PDF-Auswahlen

Email-Auswahlen

Tabelle 24-2. Eingabefelder im Bildschirmformat WD

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Mahnung freigeben (J/N)	zwingend	N	Der Kunde wird nicht gemahnt.
		J	Der Kunde wird gemahnt.
Mst. (Mahnstufe)	zwingend	gültige Mahnstufe	gewünschte Mahnstufe; vorgeschlagen wird der ermittelte Wert
		M	Meldung an den Rechtsanwalt (höchste Mahnst.überschr.)
Msp. (Mahnsperre)	zwingend	J	Dieser Offene Posten wird gesperrt; der Saldo wird entsprechend vermindert.
		N	Dieser Offene Posten wird gemahnt; der Saldo wird entsprechend erhöht.

Wollen Sie zum angezeigten Mahnvorschlag genauere Informationen wissen, so können Sie mit der Taste F11 Details zum Mahnvorschlag abrufen. Sie sehen dann auf dem angezeigten Bildschirm den Grund für eine eventuelle automatische Mahnsperre und die Summen, die auch auf der Mahnvorschlagsliste angedruckt werden. Die Summen werden jedoch nur in der Heimatwährung angezeigt.

Abbildung 24-6. Format WD: 'Ändern Mahnvorschlag'

SAG-Comarch Doku AG Mahnvorschlag ändern ÄNDERN DKSMVA WD

11.09.10 17:03 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV MVA

Ä N D E R N M A H N V O R S C H L A G

Kunde: 20100 Allram Otto KARTEIKARTE

...........................................................

fällige : KONTO 1 20100 Allram Otto MVAD : ,77 EUR

Mahnung : A-8420 Werndorf 2 :

Mahnsper : ------------------ MAHNUNG - DETAIL ----------------- :

----- Be : Der Kunde wird gemahnt. : M Msp Z

AR 123 : : 3 N

K AR 100 : BEI RECHTSANWALT 93.001,48 EUR : 2 J

AR 349 : MAHNSPERRE 1.096,12 EUR : 2 N

AR 989 : MAHNSTUFE 0 218,02 EUR : 2 N

AR BAS : MAHNSTUFE 1 55,10 EUR : 2 N

AR 1 : MAHNSTUFE 2 108.200,00 EUR : 2 N

AR 234 : MAHNSTUFE 3 1.268,89 EUR : 2 N

AR 255 : MAHNSPESEN 7,27 EUR : 2 N

AR 345 : VERZUGSZINSEN 229,05 EUR : 2 N

Nächst : Weitere... :

Kunde: 2 : F12=Abbrechen F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast. :

: :

F3=Verla :.........................................................: tere Tast

24.4 Mahnung durchführen

24.4.1 Mahnlauf durchführen

Wenn aufgrund Ihrer Auswahl ein Mahnvorschlag erstellt wurde, können für die vorgeschlagenen Offenen Posten Mahnungen bzw. Kontoauszüge gedruckt werden.

Die Mahnspesen und Verzugszinsen werden gemäß den eingegebenen Wahlfunktionen ermittelt und zur Verbuchung freigegeben. Die Mahnstufe, die Summe der Mahnungen, das Mahndatum und das Datum der letzten Verzugszinsenberechnung werden in den entsprechenden Dateien nachgeführt.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 5 oder Expertcode MAL, Durchführen Mahnung im Menü MENMWS, Mahnwesen.
Der weitere Ablauf erfolgt automatisch.

Kontoauszug

Ein Ausdruck erfolgt für alle ausgewählten Kunden mit Mahnsperre 'K'.

Mahnung

Ein Ausdruck erfolgt für alle ausgewählten Kunden ohne Mahnsperre.

Meldung an den Rechtsanwalt

Der Ausdruck erfolgt wahlweise für alle Kunden, bei denen zumindest ein Posten die höchste Mahnstufe überschritten hat.

Belastungsnote

Für die errechneten Mahnspesen und Verzugszinsen wird eine Belastungsnote gedruckt.

Buchungen

Die Mahnspesen und Verzugszinsen werden lt. Wahlfunktion automatisch gebucht.

Beachten Sie

Eventuelle Änderungen der Mahnstufe durch den Benutzer haben keine Auswirkung auf die Mahnstufe der Offenen Posten.

Wenn die Wahlfunktion 'Verzugszinsen buchen' gesetzt ist, dann wird für jene Konten, für die Verzugszinsen errechnet wurden, das Datum der letzten Verzugszinsenberechnung gespeichert.

Hinweis

Sie können auswählen mit welcher Postnorm d.h. welche Adresse auf den Mahnbriefen, Belastungsnoten oder Kontoauszügen ausdrucken werden sollen.

Siehe auch

Postnormen für Österreich und Deutschland

Hinweis

Für die Mahnung kann ab Version DKS05300 auch eine PDF-Datei erstellt und ein Email Versand durchgeführt werden.

24.4.2 Kurzjob durchführen

Sie können die Auswahl für die Mahnungen auch über den Menüpunkt MAHNLAUF KURZJOB eingeben.

Anmerkung:

Eine Kontrolle und Änderung des Mahnvorschlags ist dann nicht möglich. Der Druck der Mahnvorschlagsliste und die Durchführung der Mahnungen erfolgen danach automatisch aufgrund der Auswahl.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 9 oder Expertcode MAEK, Mahnlauf Kurzjob im Menü MENMWS, Mahnwesen

2. Das Bildschirmformat VE wird angezeigt. Geben Sie die gewünschte Auswahl für die Mahnungen ein (siehe Kapitel 24, "Mahnung ermitteln und durchführen").

Entsprechend Ihrer Auswahl ermittelt das System den Mahnvorschlag und führt die Mahnung sofort durch, ohne dass der entsprechende Menüpunkt gesondert aufgerufen werden muss.

24.4.3 Mahndruck wiederholen

Durch Auswahl des Menüpunktes 6 oder Expertcode MALW, im Menü MAHNWESEN werden die bereits gedruckten Mahnungen noch einmal ausgedruckt, sofern die Daten nicht gelöscht wurden (siehe 23.7, "Mahnwesendaten im Firmenstamm ändern").

Gedruckt werden alle Ergebnislisten der letzten Mahndurchführung: Mahnungen, Kontoauszüge, Belastungsnoten und Rechtsanwaltsmeldungen.

Die Bewegungsdaten (z. B. Mahnstufen) werden nicht verändert.

24.4.4 Mahnung via Email versenden

Es sind folgende Arbeiten durchzuführen:

1) In FIRNAME muss bei der Firmenanschrift eine Email-Adresse mit dem Telefontyp EMA eingetragen werden.

2) Im Debitorenstamm Expertcode DKW bei der Debitorenadresse muss ebenfalls eine Email-Adresse mit dem Telefontyp EMA eingetragen werden.

3) In den Listbestimmungen muss die Liste I50 Mahnvorschlagsliste und I51 Mahnung in den Feldern PDF erstellen und Emailversand ein „J“ eingetragen haben! Mit F18 können die gewünschten Auswahlen auf dem TAB Druck-Auswahlen, PDF-Auswahlen und Email-Auswahlen getroffen werden und jeweils mit F18 als Standardwerte abgespeichert werden!

4) Bei der Liste I55 Meldung an den Rechtsanwalt ist ebenfalls PDF erstellen und Email-Versand möglich.

5) Bei der Liste I56 Belastungsnote ist nur PFD-erstellen möglich! – kein Emailversand!

Siehe auch:

Listbestimmungen

Telefontyp für Email Absender

Besonderheiten bei der Mahnung (Listennummer I51):

Beim Namen der PDF Datei können zusätzliche Ersatzausdrücke für die Kontoinformationen eingegeben werden (&KTA = Kontoart, &KTO = Kontonummer, &BHN = Buchhaltungsnummer, &NM1 = Name 1 der Adresse, &KID = Buchhaltungsnummer, Kontoart, Kontonummer). Wird bei der Liste I51 kein Ersatzausruck &KTO, &KID oder &STD (enthält bei kontenbezogenen Listen auch &KID) erfolgt eine Fehlermeldung in DKSDAW.

Email Versand für Einmal Kunden derzeit nicht möglich.

Bei den EMail Angaben sind als Empfänger die Ersatzausdrücke &xxx möglich, wobei xxx der Telefonnummerntyp in der Kundenadresse ist, bei dem die Email Adresse für den Kunden hinterlegt ist. Es wird immer nur die erste Email Adresse mit dem Telefontyp verwendet; Werden mehrere benötigt, so sind entsprechend unterschiedliche Telefontypen zu verwenden (z.B. EM1, EM2, usw). Falls der Platz für die Email Adresse in der Adresswartung nicht ausreicht, so kann die Adresse im folgenden Kommentarfeld weitergeführt werden. Als Kennzeichen für die Fortführung der Email Adresse ist in der ersten Stelle des Kommentars das Zeichen '%' anzugeben. Die Fortführung endet an der ersten Leerstelle im Kommentar.

Beim Betreff ist der Ersatzausdruck &MWS möglich; Wird dieser Ersatzausdruck verwendet, so erwartet das Programm, dass die Textbausteine MWSB0 bis MWSBx angelegt sind, wobei x die höchste Mahnstufe laut FIRMWS ist. Sind diese Textbausteine nicht angelegt, erfolgt eine Fehlermeldung in DKSDAW. Je nach Mahnstufe wird dann der entsprechende Textbaustein für den Betreff beim Versand der Mahnung verwendet. Wird der Betreff in Fremdsprache gewünscht, So können wahlweise die Textbausteine MWSB0yyy bis MWSBxyyy angelegt werden, wobei yyy die entsprechende Sprache aus dem Konto ist. Sind die sprachabhängigen Textbausteine nicht vorhanden, so wird auf die entsprechende Bausteine ohne Sprachenschlüsse yyy zurückgegriffen.

Beim Text ist der Ersatzausdruck &MWS möglich; Wird dieser Ersatzausdruck verwendet, so erwartet das Programm, dass die Textbausteine MWSM0 bis MWSMx angelegt sind, wobei x die höchste Mahnstufe laut FIRMWS ist. Sind diese Textbausteine nicht angelegt, erfolgt eine Fehlermeldung in DKSDAW. Je nach Mahnstufe wird dann der entsprechende Textbaustein für den Betreff beim Versand der Mahnung verwendet. Wird der Betreff in Fremdsprache gewünscht, So können wahlweise die Textbausteine MWSM0yyy bis MWSMxyyy angelegt werden, wobei yyy die entsprechende Sprache aus dem Konto ist. Sind die sprachabhängigen Textbausteine nicht vorhanden, so wird auf die entsprechende Bausteine ohne Sprachenschlüsse yyy zurückgegriffen.

Bei der Mahnvorschlagsliste (I50) werden, wenn der Kunde die Mahnung per Email erhält, die Email Empfänger unterhalb der Kundenadresse angedruckt. Zusätzlich werden am Deckblatt zur Mahnvorschlagsliste die Angaben zum Email Versand der Mahnung angedruckt.

Die Mahnvorschlagsliste wird in dieser Form ausgegeben:

ISPLUS

Softvision Datenverarbeitungs- MAHNVORSCHLAGSLISTE Seite 1

Firma: IDS DVR 0000007

---------- Beleg ---------- -- Buchungsbetrag -- ---------------- Mahnbetrag --------------- - fällig - A Mahn-

Konto St Sp Kz

Kunde : Maschinen Bau AG Letzte Mahnung : höchste Mahnstufe : 1

10001 A-2 Letzte Bewegung: 07.01.2010 Saldo Debitor : 11.000,00 EUR

Straße 17 Mahnsperre : N Mahnung in: EUR

A-1122 Wien

Email Empfänger: dorner@softvision.at

07.01.2010 AR AR2 11.000,00 EUR 11.000,00 EUR 07.01.2010 1 *

28.02.2010 MA 00000009 5,00 EUR 5,00 EUR 28.02.2010 0 *

28.02.2010 MA 00000010 128,33 EUR 128,33 EUR 28.02.2010 0 *

MAHNSTUFE 1 11.000,00 EUR Der Kunde wird gemahnt.

MAHNSPESEN 5,00 EUR

VERZUGSZINSEN 128,33 EUR

===> ZU BEZAHLEN 11.133,33 EUR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Versendung der Email erfolgt beim Aufruf von "Durchführen Mahnung". Beim Wiederholen Mahndruck erfolgt kein Email Versand!

24.5 Mahnung stornieren

Ab DKS-Version V02R03M08 ist das Stornieren des letzten Mahnlaufes eingeschränkt möglich. Diese Funktion wurde geschaffen, um versehentlich durchgeführte Mahnläufe wieder zurücksetzen zu können.

Ein Stornieren von bereits verbuchten Mahnspesen und Verzugszinsen ist jedoch nicht möglich. Es werden ausschließlich die Mahnstufe des Offenen Postens und Daten wie 'Datum letzte Verzugszinsenberechnung' zurückgesetzt. Verbuchte Mahnspesen und Verzugszinsen müssten manuell storniert werden.

Da es sich beim Storno Mahnung um ein Korrekturprogramm handelt, wird der Aufruf in diesem Handbuch nicht beschrieben. Sollten Sie Mahnungen rückgängig machen müssen, so wenden Sie sich, bitte, an die DKS-Hotline.

Änderungshistorie

Version DKS053B0: Kapitel 24.3.1 ergänzt (Exportieren, Standardwerte)

Version DKS053D0: Kapitel 24.2 Befehlstaste F1 (Anzeige Änderungen) ergänzt

Version DKS053E0: Kapitel 24.2. Befehlstaste F9 auch für Änderung Mahndatum