DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

Kapitel 20. Komprimieren des Buchungsstoffes

20.1 Bereichsbuchungen komprimieren

20.1.1 Allgemeines

Durch das Verdichten von Bereichsbuchungen können Sie gleichartige Bereichsbuchungen durch eine einzige Buchung ersetzen und damit Speicherplatz gewinnen.

Die Bereichsbuchungen werden dabei aus dem System gelöscht und können nachträglich nur mehr über eine Datenrücksicherung wiederhergestellt werden!

Beachten Sie

Ist in der Wahlfunktion Buchen (FIRBUCWF) der Parameter - Rückrechnen Bereichsbuchungen <> N so werden Bereichsbuchungen die bei der Bildung eines OPs generiert wurden und der noch einen offenen Betrag aufweist, nicht komprimiert, damit bei Zahlungen mit Skonten und /oder Resten noch eine Rückrechung auf Bereichskonten möglich ist.

Sie können auswählen, für welche Buchungsperioden in welchem Geschäftsjahr die Komprimierung erfolgen soll. Weiters kann das Verdichten so eingeschränkt werden, dass nur Bereichsbuchungen mit bestimmten Gegenkontoeintragungen ausgewählt werden.

Alle gelöschten Bereichsbuchungen können wahlweise in der Liste 'Bereichseinzelnachweis' ausgegeben werden (siehe 16.1.4, "Bereichseinzelnachweis").

Bereichsbuchungen werden komprimiert, wenn sie hinsichtlich

· Konto und Gegenkonto

· Geschäftsjahr und Buchungsperiode

· S/H-Kennzeichen

· Fremdwährungscode

innerhalb einer Buchhaltung übereinstimmen.

Beachten Sie

Wenn Sie das Finanzinformationssystem verwenden, ist auch bei Verdichtung nach Gegenkonto sichergestellt, dass keine Informationen für Auswahlauswertungen verloren gehen.

Die Komprimierung der Bereichsbuchungen kann beliebig oft wiederholt werden. Bereits komprimierte Buchungen werden dann auch mit eventuell neuen Buchungen zu einem Buchungssatz zusammengefasst. Die Komprimierung erfolgt immer für alle Buchhaltungen Ihrer Firma. Es ist nur eine Auswahleingabe möglich.

20.1.2 Komprimierung durchführen

1. Auswahl Menüpunkt 10, Komprimieren Bereichsbuchungen (Expertcode KOMPB), im Menü MENPER, Abschlüsse/Reorganisieren

2. Die Meldung

Soll Datensicherung durchgeführt werden - J/N

wird angezeigt.

Wenn Sie 'J' eingeben, wird vor der Reorganisation die Datensicherung durchgeführt.

Anmerkung:

Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte eine Datensicherung erfolgen. Führen Sie im Zweifelsfall die Datensicherung immer durch.

Diese Frage kann folgendermaßen auch automatisch, d. h. ohne Bedienereingriff beantwortet werden:

o Melden Sie sich mit einem Benutzer mit Entwicklungsberechtigung (z. B. ADSENT) in ADS an und geben Sie den Expertcode AKTW ein.

o In der Aktivität KOMPB, Paket DKS, paketbezogen im Feld Parameter finden Sie in der Bildschirmzeile 15, Spalte 11 einen Platzhalter '?'. Wenn Sie statt '?' ein 'J' oder ein 'N' eintragen, wird die Frage (Firmendaten sichern) übergangen.

3. Das Bildschirmformat DK wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

Abbildung 20-1. Format DK: 'Komprimieren Bereichsbuchungen'

SAG-Comarch Doku AG Komprimieren Bereichsbuchunge EINGABE DKSVBS DK

11.09.03 17:37 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV KOMPB

Auswahl (von) (bis)

Geschäftsjahr : 2010

Buchungsperiode : 12

Gegenkontoart :

Gegenkonto :

Einzelnachweis : J

Kopien: 01

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren

Tabelle 20-1. Eingabefelder im Bildschirmformat DK

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Geschäftsjahr von	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	nur Bereichsbuchungen für das Geschäftsjahr werden ausgewählt
Buchungsperiode von	wahlweise	gültige Periode im Geschäftsjahr	Bereichsbuchungen ab entsprechender Periode werden ausgewählt
Buchungsperiode bis	wahlweise	Periode größer oder gleich Buchungsperiode von	Komprimieren Buchungen bis zu entsprechender Periode
Gegenkontoart	wahlweise	gültige Kontoart	Es werden nur Bereichsbuchungen verdichtet, die als Gegenkonto Konten der angegebenen Kontoart eingetragen haben
Gegenkonto (von)	wahlweise	gültige Kontonummer	nur Bereichsbuchung ab dem eingetragenen Gegenkonto werden berücksichtigt
Gegenkonto (bis)	wahlweise	gültige Kontonummer	nur Bereichsbuchungen bis zum eingetragenen Gegenkonto werden berücksichtigt
Einzelnachweis	zwingend	J	Es wird ein Bereichseinzelnachweis gedruckt (siehe 16.1.4, "Bereichseinzelnachweis").
		N	kein Bereichseinzelnachweis
		Vorschlag: N