DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

Kapitel 17. Saldenauswertungen

Die Saldenliste enthält je ausgewähltem Konto einen Vortrag, den Soll- und Habenumsatz des nach Perioden ausgewählten Zeitraumes und den Kontosaldo. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Periodensaldo (Saldo des ausgewählten Zeitraumes) je Konto gesondert auszudrucken. Wenn Sie die Saldenliste über mehrere Buchhaltungen drucken, werden - sofern Sie in Ihren Buchhaltungen jeweils denselben Kontenrahmen verwenden - außerdem für die entsprechenden Konten die kumulierten Werte über die ausgedruckten Buchhaltungen erstellt und in einer eigenen Summenzeile ausgegeben.

Der Ausdruck der Saldenliste kann nach Kontonummern, Matchcode-1, Matchcode-2 oder Bezeichnung sortiert werden.

In der Saldenliste werden nur abgeschlossene Buchungen berücksichtigt.

Auswahlmöglichkeiten

· nach Kontoart

· nach Konto oder nach Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis)

· nach Geschäftsjahr

· nach Buchungsperioden innerhalb eines Geschäftsjahres (Auswahl von - bis).

· Sortierung

Gestaltungsmöglichkeiten

· Heimatwährung
zur wahlweisen Ausgabe von Heimatwährung 1 oder Heimatwährung 2

· Fremdwährung (J/N/P)
zur wahlweisen Ausgabe der Fremdwährungen

· Nur bewegte Konten (J/N)
Es werden entweder alle Konten innerhalb der obigen Auswahl gedruckt oder nur jene, auf denen vor oder während des ausgewählten Zeitraumes Bewegungen stattgefunden haben.
Hinweis:
Es werden IMMER auch jene Konten gedruckt, die keine Bewegungen, aber einen Vortrag haben.

· Periodensalden (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Salden des ausgewählten Zeitraumes in einer gesonderten Zeile

· 2. Kontobezeichnung(J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der zweiten Kontobezeichnung

· Karteikarte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto.

· Zusatzinfos (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinfos zum Konto.

· Bilanzkennzeichen (*/B/G)

· Summierung (K/S/B/N)

· Exportieren (J/N)

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Exportieren

Zusatzinformationen Konto

Die definierten Kontozusatzinformationen werden in der Form 'OTY: Wert' mit Hilfe von variablen Zeilendefinitionen gedruckt. Dabei wird für 'OTY' der 3-stellige Objekttyp angedruckt. Der Doppelpunkt nach dem Objekttyp wird automatisch hinzugefügt.
In den Standard Zeilendefinitionen sind alle Objekttypen bis auf den numerischen Objekttyp vorgesehen. Sollten Sie auch den numerischen Objekttyp drucken wollen oder möchten Sie die Anordnung der Felder verändern so finden Sie im Expertenhandbuch, Kapitel 4.4, "Variable Zeilendefinitionen", eine Anleitung dafür.

17.1.2 Saldenliste drucken

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 7, Saldenliste, im Menü MENLIS, Listen

2. Das Bildschirmformat DC wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein und drücken Sie die Taste EINGABE.

Abbildung 17-1. Format DC: 'Auswahl Saldenliste'

SAG-Comarch Doku AG Saldenliste EINGABE DKSSLS DC

11.09.10 19:11 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV SLL

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Sort. Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto : * + f. weit.

Ordnungsbegriff :

Geschäftsjahr : 2010

Buchungsperiode : 01 12

Sortierung :

Heimatwährung : EUR Karteikarte (J/N): J

Fremdwährung (J/N/P): N Zusatzinfos (J/N): J

Nur bewegte Konten (J/N): J Bilanzkennzeichen : *

Periodensalden (J/N): J Summierung(K/S/B/N):

2. Bezeichnung (J/N): N

Exportieren (J/N) N

Wenn Exportieren = J, Export

für eBilanz aufbereiten (J/N): N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F23=Weitere Tast.

Abbildung 17-13. Format WW 'Saldenliste' – Weitere Kontenselektion'

SAG-Comarch Doku AG Saldenliste EINGABE DKSWWA WW

19.01.10 12:12 DOKUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung SLL

Weitere Werte für Kontenselektion

Konto Bezeichnung Konto(bis) Bezeichnung

DEBI DEBI

DEBI_1 DEBI_1

Nächstes Konto :

F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

3. Das Bildschirmformat DC wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Liste treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü LISTEN wird angezeigt.

Tabelle 17-1. Eingabefelder im Bildschirmformat DC (Saldenliste)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	zwingend	1, 2, 3, A … Z	Saldenliste nur für Konten der eingegebenen Kontoart (1 = Debitoren, 2 = Kreditoren, 3 = Sachkonten, A – Z = Bereichskonten)
Konto von	wahlweisen	gültige Kontonummer	Es werden nur Konten der oben ausgewählten Art, deren Nummer größer oder gleich der eingegebenen ist, gedruckt.
		Keine Eingabe	Liste beginnt mit kleinster Kontonummer der Kontoart.
Konto bis	wahlweisen	Kontonummer gleich oder größer als Konto von	Es werden nur Konten, deren Kontonummer gleich oder kleiner der eingegebenen ist, gedruckt.
		+	In den Feldern Konto (von) und Konto (bis) besteht die Möglichkeit, durch die Eingabe von einem + auf einen erweiterten Kontenselektionsschirm zu verzweigen. Dort können Sie einzelne und/oder mehrere Konten auswählen. Die Eingabe einer Selektion von Konten ist dann auf dem Bildschirmformat DC nicht mehr möglich.
		Keine Eingabe	Wenn Konto von angegeben ist, wird die Saldenliste nur für das angegebene Konto, sonst für alle Konten der eingegebenen Kontoart gedruckt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	Ordnungsbegriff	Konten ab diesem Ordnungsbegriff
		keine Eingabe	Konten ab dem niedrigsten Ordnungsbegriff
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	Ordnungsbegriff gleich oder größer als der Ordnungsbegriff von	Konten bis zu diesem Ordnungsbegriff
		keine Eingabe	wenn Ordnungsbegriff von angegeben, nur Konten mit diesem Ordnungsbegriff, sonst alle Konten der Kontoart
		Hinweis: Eingabe Ordnungsbegriff nur dann, wenn keine Konten von – bis angegeben werden.
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Sie können die Saldenliste immer nur für ein Geschäftsjahr ausdrucken.
		Vorschlag: aktuelles Geschäftsjahr
Buchungsperiode von	wahlweise	gültige Periode zum Geschäftsjahr	Buchungen ab dieser Periode werden herangezogen.
		Keine Eingabe	Buchungen ab erster Periode des Geschäftsjahres
		Vorschlag: aktuelle Periode
Buchungsperiode bis	wahlweise	Periode gleich oder größer als die Periode von	Buchungen bis zu dieser Periode werden herangezogen.
		Keine Eingabe	wenn Periode von angegeben, nur Buchungen dieser Periode, sonst Buchungen aus allen Perioden
		Vorschlag: aktuelle Periode
Sortierung	wahlweise	gültiger Wert	Angabe, in welcher Reihenfolge die Konten in der Saldenliste ausgegeben werden sollen: · Leer oder · KO nach Konten (Default) · BZ nach Bezeichnung · OB nach Ordnungsbegriff · M1 nach Matchcode · M2 nach Matchcode-2 Bei allen angegebenen Sortierungen außer bei KO wird innerhalb des ausgewählten Sortierbegriffes zusätzlich nach Konten gereiht. Sofern in FIRZUSWF für die jeweilige Kontoart Freifelder definiert sind: · 02 nach Freifeld-2 · 03 nach Freifeld-3 · 04 nach Freifeld-4 · 05 nach Freifeld-5 · 06 nach Freifeld-6 · 07 nach Freifeld-7 · 08 nach Freifeld-8 · 09 nach Freifeld-9 · 10 nach Freifeld-10 · 11 nach Freifeld-11 · 12 nach Freifeld-12
Heimatwährung	zwingend	gültiger HWG-Code	gibt an, in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll.
Fremdwährung	zwingend	J	Alle Fremdwährungsbeträge werden gedruckt.
		N	Fremdwährungen werden nicht gedruckt.
		P	Fremdwährungen werden nur gedruckt, wenn im Kontenstamm eine Pflicht vermerkt ist.
		Vorschlag: 'N'
Nur bewegte Konten	zwingend	J	Es werden nur Konten ausgedruckt, auf denen entweder vor oder während des ausgewählten Zeitraumes Bewegungen stattgefunden haben. Hinweis: Es werden IMMER auch jene Konten gedruckt, die keine Bewegungen, aber einen Vortrag haben.
		N	alle Konten innerhalb der übrigen Auswahl
		Vorschlag: 'J'
Periodensalden	zwingend	J	Salden über den ausgewählten Zeitraum werden gesondert ausgedruckt.
		N	Nur Kontosalden werden ausgedruckt.
		Vorschlag: 'J'
2. Bezeichnung	zwingend	J	2. Kontobezeichnung wird gedruckt.
		N	Nur 1. Kontobezeichnung wird gedruckt.
		Vorschlag: 'N'
Karteikarte (J/N)	zwingend	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfos (J/N)	zwingend	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt.
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformationen werden nicht angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
Bilanzkennzeichen	zwingend	*	Es werden alle Konten angedruckt.
		B	Es werden nur Konten mit Kennzeichen B im Kontenstamm (Bilanzkonten) angedruckt.
		G	Es werden nur Konten mit Kennzeichen G im Kontenstamm (Gewinn-/Verlustkonten) angedruckt. Hinweis: Bei B und G ist keine weitere Einschränkung bei den Konten zulässig! Bei Auswahl B werden auch Konten mit einem Jahresvortrag ausgegeben.
Summierung	wahlweise	K	Es wird bei Mehrbuchhaltung, unabhängig von der Sortierung, eine Summe je Konto ausgegeben. (Defaultwert)
		S	Es wird eine Summe je Sortierbegriff ausgegeben. Wenn z.B. die Sortierung OB ist, wird je Ordnungsbegriff eine Summe ausgegeben.
		B	Es wird eine Summe je Sortierbegriff wie auch je Konto (bei Mehrbuchhaltung) ausgegeben.
		N	Es wird keine der genannten Summen ausgegeben.
			Erfolgt keine Auswahl, dann wird Sortierung KO angenommen.
Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
		J	Ausgewählte Daten werden exportiert.
		N	Es werden keine Daten exportiert.
Export für eBilanz aufbereiten	zwingend		Für die Comarch eBilanz (betrifft nur Deutschland) ist es erforderlich, dass die Umsätze von bestimmten GuV-Konten nach Steuercode getrennt ermittelt werden. Bei J werden die Umsätze für bestimmte GuV-Konten je Steuercode ermittelt und in die Exportdatei ausgegeben. Die Konten, für welche eine Aufteilung der Umsätze nach Steuercodes erfolgen soll, werden im Sachkontenstamm (Expertcode SKW) gekennzeichnet. Es ist dort im Kennzeichen "eBilanz" ein "J" einzugeben. Die Trennung der Umsätze nach Steuercodes betrifft nur die Ausgabe in die Exportdatei, in der Liste wird immer der Gesamtbetrag des Kontos ausgegeben. Siehe auch: Kapitel 17.1.4 Export der Salden für die Comarch eBilanz
		J	Umsätze in der Exportdatei für ausgewählte Konten nach Steuercodes trennen.
		N	Keine Trennung der Umsätze.

Listmuster: Saldenliste

Abbildung 17-2. Druckbeispiel Saldenliste (Auszug)

DOKUUSER

Comarch Doku AG SALDENLISTE Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007

FÜR ZEITRAUM 01.01.06 BIS 31.12.06 (Periode 2006 /01 bis 2006 /12) EB gebucht: J Abschlusskennzeichen:

-- KONTO --- ----- BEZEICHNUNG ------ BKZ VORTRAG SOLL HABEN SALDO WHG BH

1 13000 Achleitner 0,00 0,00 12.000,00 12.777,58 H EUR 00

GES 12.777,58 H EUR

1 17000 Binder AG 0,00 0,00 1.200,00 1.266,23 H EUR 00

GES 1.266,23 H EUR

1 GREINER Greiner 0,00 1.000,00 0,00 5.499,31 S EUR 00

GES 5.499,31 S EUR

****** GESAMTSUMME 0,00 1.000,00 13.200,00 19.541,91 H EUR

GES 19.541,91 H EUR

Listen-Nr. I11 DKSSLL-1 07.10.07 Zeit 13:27 DKS05200 BUCHHALTUNGSNUMMER,KONTOART,KONTONUMMER (Letzte) Seite 1

DOKUUSER

Abkürzungen

GES

Gesamtsaldo (aktuell)

BH#

Buchhaltungsnummer

WHG

Währungscode

BKZ

Bilanzkennzeichen

17.1.3 Überlegungen zur Saldenliste im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss

Interpretation der Werte der Saldenliste

Nachstehendes Beispiel zeigt den Auszug aus einer Saldenliste für das Geschäftsjahr 2007.

Es ist zu beachten, dass für eine Saldenliste für den Jahresabschluss als Kontoart 3 ausgewählt werden muss, sowie müssen alle Perioden in der Auswahl enthalten sein.

Bedeutung der einzelnen Werte

FÜR ZEITRAUM 01.01.07 BIS 31.12.07 (Periode 2007 /01 bis 2007 /12 EB gebucht: N Abschlusskennzeichen: N

(1) ..............(2)

-- KONTO --- ----- BEZEICHNUNG ------ BKZ (3) VORTRAG SOLL HABEN SALDO WHG BHN#

3 89076 Erlöskonto A G 0,00 0,00 921,00 921,00 H EUR 000

3 89116 Erlöskonto B G 0,00 0,00 29,32 29,32 H EUR 000

3 99100 Zwischenbilanzkonto E 294.251,94 H (4) 294.251,94 0,00 0,00 EUR 000

****** ZWISCHENSUMME 2.004,00 H (5) 199.530.780,97 199.530.780,97 2.004,00 S EUR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------

ERRECHNETER SALDO VOR

UM- U. NACHBUCHUNGEN (VORTRAG) 2.004,00 S (6) 2.004,00 H EUR

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

****** GESAMTSUMME 0,00 0,00 EUR

*********************************************************************************************************************************

SUMMEN BILANZ (7) 2.004,00 H 169.282.554,68 169.089.088,59 191.462,09 S EUR (9)

**********************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************

SUMMEN GUV (8) 30.248.226,29 30.441.692,38 193.466,09 H EUR (9)

**********************************************************************************************************************************

(1) EB gebucht
Im ausgewählten Geschäftsjahr wurde noch keine endgültige Saldenübernahme durchgeführt. Dies bedeutet, dass noch Buchungen im Vorjahr erfasst werden können.
Es bedeutet weiter, dass diese Saldenliste nicht jene ist, die für das abzuschließende Jahr heranzuziehen ist – andernfalls hier "EB gebucht J" ausgewiesen werden würde. Daher ist hier wohl die Saldenliste über das Vorjahr aussagekräftiger und für den Jahresabschluss zielführender.

(2) Abschlusskennzeichen
Das ausgewählte Geschäftsjahr wurde noch nicht abgeschlossen.
Wäre der Wert J so würde dies bedeuten, dass in diesem Geschäftsjahr keine Buchungen mehr möglich sind.

(3) Spalte "BKZ"
enthält das Bilanzkennzeichen mit nachstehenden möglichen Ausprägungen:

B Bilanzkonto gemäß SKW

G GuV Konto gemäß SKW

E Bilanzkonto gemäß SKW, jedoch mit Kontotyp EB
B? GuV Konto gemäß SKW, jedoch das Konto weist einen Vortrag aus (!)

(4) Zwischenbilanzkonto weist im Vortrag einen Betrag aus
Wenn in der Spalte "VORTRAG" beim Zwischenbilanzkonto ein Betrag ungleich Null ausgegeben wurde, dann wurde im Vorjahr bereits eine vorläufige Saldenübernahme (nur bis Version DKS05120) durchgeführt und das damalige Vorjahresergebnis wurde noch nicht gebucht. Haben (H) bedeutet, dass es sich um einen Gewinn handelt.

(5) Betrag in Zeile Zwischensumme
Wenn in der Spalte "VORTRAG" in der Zeile "ZWISCHENSUMME" ein Wert ungleich Null ausgegeben wird, dann liegen noch nicht umgebuchte GuV relevante Buchungen vor.
Dies kann normalerweise nur dann vorkommen, wenn im Vorjahr (!) noch GuV relevante Buchungen erfasst wurden. Haben (H) bedeutet, dass der Betrag ein Verlust ist.

(6) ERRECHNETER SALDO VOR Um- und Nachbuchungen
Wenn in der Spalte "VORTRAG" in der Zeile "ZWISCHENSUMME" ein Betrag ausgegeben wird, dann wird dieser Betrag generell als nicht umgebuchter Gewinn oder Verlust betrachtet.
Bedeutet: wenn in (5) ein Betrag ausgegeben wird, dann wird derselbe Betrag auch bei (6) ausgegeben. Soll (S) bedeutet, dass es sich um einen Verlust handelt.

(7) Summenblock "SUMMEN BILANZ"
Summe aller Vorträge, Umsätze im Soll, Umsätze im Haben, und Saldo aller Sachkonten mit Bilanzkennzeichen B im Sachkontenstamm (SKW).
Wenn in der Spalte "VORTRAG" ein Betrag ausgegeben wird, dann wurde im Vorjahr das Jahresergebnis nicht gebucht.
In der Regel wird hier derselbe Betrag wie bei (5) ausgegeben.

(8) Summenblock "SUMMEN GUV"
Summe aller Vorträge, Umsätze im Soll, Umsätze im Haben, und Saldo aller Sachkonten mit Bilanzkennzeichen G im Sachkontenstamm (SKW).
In der Spalte "VORTRAG" sollte im Normalfall kein Betrag angegeben sein.

(9) Vergleich Jahresergebnisse der Summenblöcke
In der Spalte "SALDO" in den Summenblöcken "SUMMEN BILANZ" und "SUMMEN GUV" wird das Jahresergebnis für das ausgewählte Geschäftsjahr ausgegeben.
Wenn diese beiden Werte differieren, ist das ein klarer Hinweis dafür, dass das Vorjahresergebnis nicht gebucht wurde.

Wie kann aus dieser Liste das noch nicht gebuchte Gesamtergebnis ermittelt werden:

· Summe Wert (4) und Wert (6) = 294.251,94 (H) + 2.004,00 (S) = 292.247,94 (H)
Mit anderen Worten: Rückbuchung der Zwischenbilanz ergäbe 294.251,94 im Soll, zuzüglich neue Differenz von 2.004,- im Haben ergibt eine Differenz von 292.247,94 im Soll, die im Haben auszubuchen ist – daher wiederum die 292.247,94 im Haben

· Es ergibt sich somit eine Vorjahresergebnis von 292.247,94 H à Gewinn

· Eine einfache Gegenkontrolle des ermittelten Jahresergebnisses ist möglich, indem die Saldenliste für das Vorjahr ausgedruckt wird – hier sollte im Summenblock "SUMME GUV" in der Spalte "SALDO" dasselbe Jahresergebnis ausgewiesen werden.

· Daraus ergibt sich folgender Buchungssatz – im Beispiel IM VORJAHR 2006 (!!!!)

Jahresergebnis lt. GuV (BKZ = G) / Bilanzgewinn GJ xxxx (BKZ = B)

· Ergebnis: ein anschließender Ausdruck der Saldenliste mit denselben Parametern würde bei den Werten (5), (6) und (7) die Werte Null bringen. Der Wert auf dem Zwischenbilanzkonto verschwindet jedoch erst, nachdem für das Vorjahr 2006 der Jahresabschluss durchgeführt wird.
Die Buchung des Jahresergebnisses für 2007 ist noch durchzuführen, da ja hier erst das Vorjahr 2006 richtig aufbereitet wurde.

ACHTUNG

Normalerweise ist es einfacher mit der Saldenliste des Jahres zu arbeiten, das abgeschlossen werden soll – im Beispiel sollte daher die Saldenliste für 2006 herangezogen werden.

Im folgenden Ausdruck für 2006 ist z.B. ersichtlich,

· dass das weiter oben errechnete Jahresergebnis für 2006 ist hier auf einen Blick im Summenblock "SUMMEN GUV" abzulesen.

· dass der Vorjahresgewinn (vom Jahr 2005) am EB-Konto verblieben ist und erst im Jahr 2006 in die Bilanz umgebucht wurde.

· dass "EB Gebucht" J ist und das "Abschlusskennzeichen" N ist – und somit das ausgedruckte Jahr das abzuschließende ist.

FÜR ZEITRAUM 01.01.06 BIS 31.12.06 (Periode 2006 /01 bis 2006 /12) EB gebucht: J Abschlusskennzeichen: N

-- KONTO --- ----- BEZEICHNUNG ------ BKZ VORTRAG SOLL HABEN SALDO WHG BH#

3 99000 Eröffnungsbilanz E 113.798,59 H 113.798,59 0,00 0,00 EUR 000

3 99100 Zwischenbilanzkonto E 0,00 113.798,59 113.798,59 0,00 EUR 000

****** GESAMTSUMME 0,00 291.067.461,63 291.067.461,63 0,00 EUR

************************************************************************************************************************************

SUMMEN BILANZ 0,00 244.982.452,20 244.690.204,26 292.247,94 S EUR

************************************************************************************************************************************

SUMMEN GUV 46.085.009,43 46.377.257,37 292.247,94 H EUR

************************************************************************************************************************************

Bei der Interpretation der Werte der Saldenliste für 2006 muss das Augenmerk auf der Spalte "SALDO" statt auf der Spalte "VORTRAG" liegen. Nach Verbuchung des Jahresergebnisses sollte in den Summenblöcken "SUMMEN BILANZ" und "SUMMEN GUV" in der Spalte "SALDO" jeweils der Betrag Null aufscheinen.

Die Saldenliste 2007 dient in diesem Falle daher eher nur Kontrollzwecken.

Da es die vorläufige Saldenübernahme ab der DKS-Version DKS05130 nicht mehr gibt, werden Werte auf dem Zwischenbilanzkonto bald der Vergangenheit angehören.

Ein Wert auf Eröffnungsbilanzkonto bedeutet dann, dass das Jahr bereits abgeschlossen wurde und das Jahresergebnis nicht umgebucht wurde.

17.1.4 Export der Salden für die Comarch eBilanz

Bei der Auswahl der Exportfelder ist zu beachten, dass in der Comarch eBilanz angegeben werden kann, ob der Saldo mit Soll-/Habenkennzeichen oder nur mit Vorzeichen übergeben wird. Diese Angabe erfolgt bei der Erstellung einer neuen Bilanzdefinition im Abschnitt „Datenherkunft“.

Je nach gewünschter Variante muss bei den Exportfeldern das entsprechende Betragsfeld gewählt werden

Variante 1 (Verwendung des Soll-/Habenkennzeichens) à Betragsfeld „Saldo SH“ wählen:

Angabe in Comarch eBilanz:

Feldauswahl bei der Saldenliste:

Variante 2 (Verwendung des Vorzeichens) à Betragsfeld „Saldo“ wählen:

Angabe in Comarch eBilanz:

Feldauswahl bei der Saldenliste:

Beachten Sie, dass auch bei dieser Variante das Soll-Habenkennzeichen selbst (Feld „Saldo SHKz“) ausgewählt werden muss!

17.2 Saldenauswertungen mit dem Finanzinformationssystem

Im Rahmen des Finanzinformationssystems können Sie beliebige Saldoauswertungen selbst definieren. Sie können dabei Zeile für Zeile das Layout bestimmen und welche Konten sie beinhaltet.

Neben der Möglichkeit, die Auswertungen selbst zu definieren, können Sie mit Hilfe der mitgelieferten Musterauswertungen vorgefertigte Auswertungen erstellen.

So werden z. B. die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nach Rechnungslegungsgesetz (in Österreich) ausgeliefert.

RLGBIL = Bilanz

RLGUKV = Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzkostenverfahren

RLGGKV = Gewinn- und Verlustrechnung Gesamtkostenverfahren

Näheres über den Abruf von Auswertungen des Finanzinformationssystems entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kapiteln des Benutzerhandbuches der DKS-Finanzauswertungen.

17.3 Saldenbestätigung

17.3.1 Allgemeine Beschreibung

Das Programmpaket Saldenbestätigung ermöglicht es, Saldenbestätigungen für Debitoren und Kreditoren per einer bestimmten Stichtagsperiode zu drucken.

Je ausgewähltem Konto wird ein Brief (auch in Fremdsprache), eine Offene Posten-Liste und ein Rückantwortbrief gedruckt.

Hinweis

Sie können auswählen mit welcher Postnorm sie diese Briefe ausdrucken möchten.

Siehe auch

Postnormen für Österreich und Deutschland

Alle Saldenbestätigungen werden in einer Summenliste zu Kontrollzwecken zusammen gefasst.

Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, eine Außenstandsliste zu einem Stichtag als Hilfe bei der Bilanzierung abzurufen.

17.3.2 Beschreibung der einzelnen Funktionen

Menü Saldenbestätigung 'MENSAB'

Es wird zum Menü für den Zusatz 'Saldenbestätigung' verzweigt.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 2, Saldenbestätigung, im DKS-Hauptmenü DKS2 oder Aufruf mittels Expertcode 'MENSAB'.

2. Es wird das Auswahlmenü Saldenbestätigung angezeigt.

Abbildung 17-3. Format: Menü Saldenbestätigung

MENSAB Saldenbestätigung

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

1. Saldenbestätigung durchführen SABOPL

3. Wartung Texte zu Saldenbest. SABTXT

5. Außenstandsliste SABASL

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

17.3.3 Wartung Texte zu Saldenbestätigung (SABTXT)

Funktion 'Wartung Texte zu Saldenbestätigung'

Mit der Funktion 'Wartung Texte zu Saldenbestätigung' werden die Brieftexte und die Formularsteuerung verwaltet.

Die einzelnen Eingabebildschirme werden automatisch hintereinander abgerufen, außer die Verarbeitung wird mit der Befehlstaste F12 unterbrochen oder mit der Befehlstaste F3 beendet.

Im folgenden werden die einzelnen Eingabebildschirme genau beschrieben.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 3, Wartung Texte zu Saldenbest., im Menü MENSAB, Saldenbestätigung, oder über Expertcode 'SABTXT'

2. Das Bildschirmformat P1 wird zur Eingabe der Firma und der Sprache angezeigt.

Abbildung 17-4. Format P1: 'Wartung Texte zu Saldenbestätigung'

SAG-Comarch Doku AG Wartung Texte zu Saldenbest. EINGABE SABTXT P1

11.09.10 19:14 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV SABTXT

Firma : SAG Sprache:

F3=Verlassen F4=Liste

Tabelle 17-2. Eingabefelder im Bildschirmformat P1 (Wartung Texte zu Saldenbest.)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Firma	wahlweise	Firmenkurzname der gewünschten DKS-Firma	Auswahl der Firma, für die die Texte angelegt werden.
		Vorschlag: aktuelle Firma	Lassen Sie das Feld Firma leer, so bearbeiten Sie den Mustersatz, d. h. den DKS-Mustersatz 999.
Sprache	wahlweise	Kurzbezeichnung der Sprache	In diesem Feld geben Sie den gewünschten Fremdsprachencode ein oder lassen das Feld leer. Die Fremdsprachen sind in der DKS im Firmenstamm hinterlegt. Lassen Sie das Feld Sprache leer, so bearbeiten Sie den Standard-Sprachcode und in dieser Sprache werden alle Saldenbestätigungen gedruckt, die nicht in einer Fremdsprache ausgegeben werden (dieser Satz entspricht dem DKS-Mustersatz 999.)

3. Anzeige-Bildschirm Brieftext 1
Nach Drücken der Taste EINGABE wird automatisch der Bildschirm Brieftext 1 angezeigt.

Abbildung 17-5. Format P2: 'Wartung Texte zu Saldenbestätigung'

SAG-Comarch Doku AG Wartung Texte zu Saldenbest. EINGABE SABTXT P2

11.09.10 19:15 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV SABTXT

Firma : SAG Sprache: Text 1

Sehr geehrter Geschäftsfreund,

unser Wirtschaftsprüfer ersucht uns, ihm aktuelle Saldenbestätigungen

unserer Kunden und Lieferanten vorzulegen.

Wir übermitteln Ihnen daher in der Beilage eine Offene-Posten-

Liste und bitten Sie, uns den ausgewiesenen Saldo mittels beiliegendem

Gegenschreiben zu bestätigen.

.SALDO

Mit freundlichen Grüßen

Testfirma

Wechselobligo: Wechselobligo :

Saldo S: Offener Saldo: # zu unseren Gunsten.

Saldo H: Offener Saldo: # zu Ihren Gunsten.

F3=Verlassen F12=Abbrechen

Tabelle 17-3. Eingabefelder im Bildschirmformat P2 (Wartung Texte zu Saldenbest.)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Brieftext	wahlweise	freier Text	Für den Ausdruck eines freien Textes stehen 15 Zeilen zur Verfügung. Der Ersatzausdruck 'SALDO' muss in Großbuchstaben am Anfang der Zeile stehen. In dieser Zeile wird die Saldenzeile gedruckt.
Wechselobligo	wahlweise	freier Text	Textzeile für den Andruck der Bezeichnung Wechselobligo
Saldo S / Saldo H	wahlweise	freier Text	Je nachdem, ob auf dem Konto ein Soll- oder ein Haben-Saldo ausgewiesen wird, wird auf der Saldenzeile der hier eingegebene Text für Saldo Soll oder Saldo Haben ausgedruckt. Beim Zeichen # wird vom Programm automatisch der offene Saldo eingefügt.

4. Anzeige Bildschirm Brieftext 2
Nach Drücken der Taste EINGABE wird automatisch der Bildschirm Brieftext 2 angezeigt.

Abbildung 17-6. Format P3: 'Wartung Texte zu Saldenbestätigung'

SAG-Comarch Doku AG Wartung Texte zu Saldenbest. EINGABE SABTXT P3

11.09.10 19:16 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV SABTXT

Firma : SAG Sprache: Text 2

Wir bestätigen Ihnen den Offenen Saldo zum oben angeführten

Stichtag wie folgt:

.SALDO

(Firmenstempel und Unterschrift)

Steuerberater:

Betrifft : Betrifft: Saldenbestätigung per#

F3=Verlassen F12=Abbrechen

Tabelle 17-4. Eingabefelder im Bildschirmformat P3 (Wartung Texte zu Saldenbest.)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Brieftext Rückbrief	wahlweise	freier Text	Für den Ausdruck eines freien Textes stehen 14 Zeilen zur Verfügung. Soll auf dem Rückbrief der Saldo angedruckt werden, so kann der Ersatzausdruck .SALDO eingegeben werden. Der Ersatzausdruck .SALDO muss in Großbuchstaben am Anfang der Zeile stehen. In dieser Zeile wird die Saldenzeile gedruckt, wobei die Texte 'offener Saldo S' und 'offener Saldo H' des Brieftextes 1 verwendet werden (die Bedeutung zu Ihren bzw. zu unseren Gunsten wird umgedreht).
Steuerberater	wahlweise	Adresse Steuerberater	In den vier Feldern 'Steuerberater' kann die Adresse des Steuerberaters eingegeben werden, wenn die Rückbriefe nicht an die eigene Adresse zurückgeschickt werden sollen. Werden diese Felder leer gelassen, so wird die eigene Adresse gemäß DKS-Firmenstamm eingesetzt.
Betrifft	wahlweise	freier Text	Betreffzeile des Rückbriefes Beim Zeichen # wird vom Programm automatisch der Abrufstichtag eingefügt.

5. Anzeige Bildschirm Formularsteuerung
Nach Drücken der Taste EINGABE wird automatisch der Bildschirm Formularsteuerung angezeigt.

Abbildung 17-7. Format P4: 'Wartung Texte zu Saldenbestätigung'

SAG-Comarch Doku AG Wartung Texte zu Saldenbest. EINGABE SABTXT P4

11.09.10 19:17 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV SABTXT

Firma : SAG Sprache:

Briefkopf Drucken J/N : J

Zeile Briefkopf : 01

Zeile Adresse : 07

Zeile Betrifft : 21

Kunde drucken J/N : J

F3=Verlassen F4=Liste F12=Abbrechen

Tabelle 17-5. Eingabefelder im Bildschirmformat P4 (Wartung Texte zu Saldenbest.)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Briefkopf drucken J/N	zwingend	J	Dieser Parameter steht standardmäßig auf 'J', da die Saldenbestätigungen normalerweise auf Endlospapier gedruckt werden.
		N	Falls Sie eigene Vordrucke verwenden wollen, kann dieser Parameter auf 'N' gesetzt werden. Beachten Sie, dass die Rückantwortbriefe keinen Aufdruck enthalten sollten.
Zeile Briefkopf	wahlweise	Zeilennummer (1-10)	In dieser Zeile beginnt der Druck des Briefkopfes.
		leer	Der Druck beginnt in der ersten Zeile.
Zeile Adresse	wahlweise	Zeilennummer (1-25)	In dieser Zeile beginnt der Druck der Adresse; dient zur Anpassung an Ihre Fenstercouverts.
Zeile Betrifft	wahlweise	Zeilennummer (1-40)	In dieser Zeile beginnt der Druck der Betreffzeile. Durch diesen Parameter kann der Druckanfang des Briefes in vertikaler Richtung gesteuert werden.
Kunde drucken	zwingend	J/N	Wird der Rückantwortbrief direkt an den Steuerberater adressiert, so können Sie hier steuern, ob als erste Adresszeile an den Steuerberater der Name der eigenen Firma angedruckt werden soll. (Der Rückantwortbrief wird automatisch an den Steuerberater adressiert, wenn am vorigen Bildschirm in den Felder für den Steuerberater eine Eingabe getätigt wurde.) Bei Eingabe von 'J' wird auf dem Rückbrief an den Steuerberater der eigene Firmenname in der ersten Zeile gedruckt.

Anmerkung:

Auf das Format Formularsteuerungen wird nur dann verzweigt, wenn die Sprache leer gelassen wurde, da die Formularsteuerung für alle Sprachen gilt.

17.3.4 Saldenbestätigung durchführen (SABOPL)

Funktion 'Saldenbestätigung durchführen'

Auf dem Bildschirm 'Saldenbestätigung durchführen', können Sie die Parameter auswählen, nach denen die Saldenbestätigung durchgeführt werden soll.

Für Verbandskonten oder Mischkonten sind einzelne Abrufe notwendig, wobei der offene Saldo bei Verbandskonten für den gesamten Verband gilt und bei Mischkonten ignoriert wird.

Für Einmalkunden wird eine Saldenbestätigung gedruckt. Wollen Sie auch einzelne offene Posten von Einmalkundenkonten bearbeiten, so muss dieses anhand dieser Saldenbestätigung manuell erfolgen.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 1, Saldenbestätigung durchführen, im Menü MENSAB oder mittels Expertcode 'SABOPL'

2. Das Bildschirmformat P0 zur Auswahl der Saldenbestätigungen wird angezeigt.

Abbildung 17-8. Format P0: 'Saldenbestätigung durchführen'

SAG-Comarch Doku AG Saldenbestätigung durchführen EINGABE SABOPL P0

11.09.10 19:18 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV SABOPL

Auswahleinschränkung F17 aktiv

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto : + + für weitere Werte

Matchcode :

Geschäftsjahr/Periode : 2010 / 01

Sammel- u. Anzahlungsk.: + + für weitere Werte

Heimatwährung : EUR Heimatwährung übersteuern (J/N) : N

Verband (J/N) : N

Mischkonten (J/N) : N

Ab Saldo : EUR

Nur bewegte Konten : N

Druckdatei erstellen : N

Druckdatei löschen : N

Exportieren (J/N) N

F3=Verlassen F17=And. Auswahl F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

Durch Eingabe eines '+' am Auswahlbildschirm wird das Bildschirmformat WW angezeigt und Sie können eine Selektion über die gewünschten Sammelkonten eingeben:

Abbildung 17.11. Format WW 'Saldenbestätigung durchführten –Selektion Sammel- und Anzahlungskonten'

SAG-Comarch Doku AG Saldenbestätigung durchführen EINGABE DKSWWA WW

19.01.08 12:12 DOKUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung SABOPL

Weitere Werte für Kontenselektion

Konto Bezeichnung Konto(bis) Bezeichnung

Nächstes Konto :

F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

Durch Eingabe eines '+' am Auswahlbildschirm wird das Bildschirmformat WW angezeigt und Sie können eine Selektion über die gewünschten Konten eingeben:

Abbildung 17.12. Format WW 'Saldenbestätigung durchführten – weiter Kontenselektion'

SAG-Comarch Doku AG Saldenbestätigung durchführen EINGABE DKSWWA WW

19.01.10 12:12 DOKUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung SABOPL

Weitere Werte für Kontenselektion

Konto Bezeichnung Konto(bis) Bezeichnung

Nächstes Konto :

F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

Die erweiterten Auswahleinschränkungen können sowohl mit der Standardselektion als auch mit der erweiterten Kontoselektion, Eingabe von '+' bei der Kontonummer; kombiniert werden. Zwischen der Standardselektion, der erweiterten Kontoselektion und der erweiterten Auswahleinschränkung gilt jeweils eine UND Verknüpfung. D.h., es müssen alle Selektionen zutreffen, damit ein Datensatz ausgewählt wird.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Exportieren

Tabelle 17-6. Eingabefelder im Bildschirmformat P0 (Saldenbestätigung durchführen)

Feld		Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart		zwingend	'1' für Debitoren '2' für Kreditoren	Auswahl, ob die Saldenbestätigung für Kunden oder Lieferanten durchgeführt werden soll.
Konto		wahlweise	Kontonummer	In den Feldern Kontonummer von und Kontonummer bis, kann der Kunden-/Lieferantenkreis, für den die Saldenbestätigungen durchgeführt werden sollen, eingegrenzt werden. Werden beide Felder leer gelassen, wird die Saldenbestätigung für alle Kunden/Lieferanten durchgeführt. Es können auch nur Teile der Kontonummer eingegeben werden. 'leer' = alle Konten 'Eing.' = selektierte Konten
		wahlweise	+	In den Feldern Konten(von) und Konto(bis) besteht die Möglichkeit durch die Eingabe von einem + auf einen erweiterten Kontenselektionsschirm zu verzweigen. Dort können Sie einzelne und/oder mehrere Konten auswählen. Die Eingabe einer Kontenselektion ist auf diesem Schirm dann nicht mehr möglich. Eine Matchcodeselektion wird jedoch berücksichtigt, es werden dann jene Konten selektiert, auf die die Kontenselektion und die Matchcodeselektion zutreffen.
Matchcode von - bis		wahlweise	Matchcode	In den Feldern Matchcode von und Matchcode bis, kann wie bei der Eingabe Kontonummer von/bis der Kunden-/Lieferantenkreis selektiert werden. 'leer' = alle Matchcodes 'Eing.' = selektierte Matchcodes
Geschäftsjahr/Periode		zwingend	Gültiges Geschäftsjahr	Per Ende dieser Periode werden die Saldenbestätigungen gedruckt.
Sammel- und Anzahlungsk.		wahlweise	Kontonummer	In den Feldern Sammel- und Anzahlungskonto von und Sammel- und Anzahlungskonto bis, kann der Kunden-/Lieferantenkreis, für den die Saldenbestätigungen durchgeführt werden sollen, eingegrenzt werden. Werden beide Felder leer gelassen, wird die Saldenbestätigung für alle Sammel- und Anzahlungskonten durchgeführt. Es können auch nur Teile der Kontonummer eingegeben werden. 'leer' = alle Sammel- und Anzahlungskonten 'Eing.' = nur OPs der selektierten Sammel- und Anzahlungskonten
			+	In den Feldern Sammel- und Anzahlungskonto (von) und Sammel- und Anzahlungskonto (bis) besteht die Möglichkeit durch die Eingabe von einem + auf einen erweiterten Kontenselektionsschirm zu verzweigen. Dort können Sie einzelne und/oder mehrere Sammel- und Anzahlungskonten auswählen. Die Eingabe einer Sammel- und Anzahlungskontoselektion ist auf diesem Schirm dann nicht mehr möglich.
Heimatwährung		zwingend	Heimatwährung 1 oder Heimatwährung 2 (falls bereits definiert)	Die Eingabe in diesem Feld steuert die Ausgabe-Heimatwährung der Saldenbestätigungen. Ist jedoch beim Konto ein Heimatwährungscode hinterlegt, so zieht immer dieser. Der eingegebene Heimatwährungscode beim Abruf der Saldenbestätigung wird dann für das jeweilige Konto ignoriert.
Heimatwährung übersteuern (J/N)		wahlweise	J	Wird zusätzlich die Option "Heimatwährung übersteuern" auf "J" gesetzt, so werden alle Saldenbestätigungen, welche in einer Heimatwährung ausgegeben werden würden, in der beim Abruf definierten Heimatwährung gedruckt.
Karteikarte (J/N)		zwingend	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
			N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfo (J/N)		zwingend	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
			N	Die beim Konto definierten Zusatzinformationen werden nicht angedruckt.
			N	Die Heimatwährung wird - wie im Punkt Heimatwährung beschrieben - ausgegeben.
Verband (J/N)		zwingend		Auswahl, ob Sie die Saldenbestätigung für Verbandskonten durchführen wollen oder für Konten, die keinen Verbänden angehören. Die Verarbeitung der Verbände entspricht dem DKS-Mahnwesen.
			J	'J': Es werden nur Verbandskonten berücksichtigt.
			N	'N': Es werden keine Verbandskonten berücksichtigt.
			Vorschlag: N
Mischkonten (J/N)		zwingend		Auswahl, ob Sie die Saldenbestätigung für Mischkonten durchführen wollen oder für Konten, bei denen keine Mischkontenverknüpfung hinterlegt ist.
			J	'J': Es werden nur Mischkonten berücksichtigt.
			N	'N': Es werden keine Mischkonten berücksichtigt. Werden Mischkonten ausgewählt, so wird automatisch auch das Mischkonto in die Saldenbestätigung einbezogen.
			Vorschlag: N
Ab Saldo		wahlweise	Betrag	Nur Kunden/Lieferanten, deren Kontensaldo in Heimatwährung zur Stichtagsperiode gleich oder höher dem hier eingegebenen ist, werden berücksichtigt. Der Saldo versteht sich ohne Kommastellen (d. h. 1000 = 1.00000). Werden Verbände ausgewählt, so wird der gesamte Saldo des Verbandes zur Berechnung herangezogen. Werden Mischkonten ausgewählt, so kann kein Saldo eingegeben werden.
Nur bewegte Konten		wahlweise	J	Es werden nur jene Konten ausgewählt, die im angegebenen Geschäftsjahr und vor oder in der angegebenen Periode eine Bewegung aufweisen.
			N	Es werden alle Konten ausgewählt.
Druckdatei erstellen		zwingend	J	Es kann ausgewählt werden ob eine Druckdatei für die Saldenbestätigung erstellt werden soll. Es wird eine Druckdatei erstellt
			N	Es wird keine Druckdatei erstellt
Druckdatei löschen		zwingend	J	Es kann ausgewählt werden, ob der Inhalt der Druckdatei vor der Durchführung gelöscht werden soll. Die Druckdatei wird vor der Durchführung gelöscht. Sie enthält nach der Durchführung nur die Daten vom aktuellen Abruf.
			N	Die Druckdatei wird vor der Durchführung nicht gelöscht. Daten aus vorigen Abrufen bleiben in der Druckdatei erhalten. Wird aber ein Konto mit dem gewählten Stichtag in der Druckdatei gefunden (von einem vorigen Abruf), so wird das Konto aus der Datei gelöscht und neu in die Datei geschrieben.
	Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
			J	Ausgewählte Daten werden exportiert.
			N	Es werden keine Daten exportiert.

Nach Drücken der Taste EINGABE werden die Saldenbestätigungen gedruckt.

3. Ausdrucke
Ausdruck je Kunde/Lieferant
Je Kunde/Lieferant werden gemäß den beim Aufruf gewählten Parametern hintereinander die folgenden Ausdrucke in den Spool gestellt.

o Währung(en) in der Saldenbestätigung
Grundsätzlich wird zuerst geprüft, in welcher Belegwährung die betroffenen OPs je Kunde/Lieferant gebucht wurden. Wird festgestellt, dass alle OPs in einer Währung vorliegen, so wird die Saldenbestätigung des jeweiligen Kontos nur in dieser Währung ausgegeben.
Wird jedoch festgestellt, dass die OPs in unterschiedlichen Währungen vorliegen, so wird geprüft, ob beim Konto ein Heimatwährungscode hinterlegt ist. Ist ein Heimatwährungscode hinterlegt, so wird dieser für die Saldenbestätigung herangezogen; ist beim Konto jedoch kein Heimatwährungscode hinterlegt, so wird der Heimatwährungscode, der beim Abruf der Saldenbestätigung angegeben wurde, für die Ausgabe herangezogen. Die OPs werden jedoch immer (auch) in der Währung angelistet, in der sie tatsächlich gebucht wurden. Wird zusätzlich die Option 'Heimatwährung übersteuern = J' angegeben, so werden alle Saldenbestätigungen, die in Heimatwährung ausgegeben werden, in der beim Abruf definierten Heimatwährung gedruckt.

o Brief
Brief an den Kunden/Lieferanten mit dem von Ihnen im Brieftext 1 eingegebenen freien Text und Angabe des Saldos - je nach dem 'zu Ihren Gunsten' oder 'zu Ihren Lasten'.

o Offene Posten-Liste
Folgende Informationen werden auf der Liste ausgewiesen:

§ Kontonummer und Name

§ Belegnummer, Belegsymbol und Datum

§ Offener Saldo in Heimatwährung je Beleg

§ Soll-/Haben-Kennzeichen

§ Offener Saldo in Belegwährung je Beleg

§ Summe Offener Saldo in Heimatwährung

§ Summe Offener Saldo in Fremdwährung, wenn im Kunden-/Lieferantenstamm eine Fremdwährung eingetragen ist

§ Wechselobligo

§ Bei Verbandskonten wird bei Mitgliedern der dazugehörige Verband angeführt.

o Rückantwortbrief
Saldenbestätigung mit dem von Ihnen im Brieftext 2 eingegebenen freien Text ohne Angabe des Saldos zur Rücksendung an den Absender oder an den Steuerberater.

Ausdruck je Durchführung
Nach jeder Durchführung erhalten Sie zusätzlich eine Summenliste über alle ausgewählten Konten mit folgendem Inhalt:

Kontonummer

Name

Offener Betrag inklusive HWG-Code

eventuell Summe in Belegwährung

Soll-/Haben-Kennzeichen

Summe aller offenen Beträge

Durch Eingabe '+' auf dem Bildschirmformat PO wird das Bildschirmformat WW angezeigt und steht für weitere Selektionen zur Verfügung.

Achtung: Zeilen mit Kontonummern, die außerhalb der Reihenfolge am Bildschirm liegen, werden automatisch richtig einsortiert.

Abbildung 17-9. Format WW: 'Saldenbestätigung durchführen – weitere Auswahl'

SAG-Comarch Doku AG Saldenbestätigung durchführen EINGABE DKSWWA WW

11.09.10 19:19 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV SABOPL

Weitere Werte für Kontenselektion

Konto Bezeichnung Konto(bis) Bezeichnung

Nächstes Konto :

F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

Tabelle 17-7. Eingabefelder im Bildschirmformat WW (Saldenbestätigung durchführen – weitere Auswahl)

Feld

Eingabe

Werte

Auswirkung

Konto

wahlweise

Kontonummer

In diesem Feld kann ein Einzelkonto oder die Untergrenze für einen Kontobereich eingegeben werden.

Bei einem Einzelkonto - 'Konto(bis)' wird leergelassen - muss ein gültiges Konto eingegeben werden, bei einem Kontobereich ist die Eingabe beliebig.

Konto(bis):

wahlweise

Kontonummer

Es werden alle Konten, die zwischen dem Konto und dem Konto(bis) liegen ausgewählt.

17.3.5 Außenstandsliste (SABASL)

Funktion Außenstandsliste'

Auf dem Bildschirm 'Außenstandsliste' können Sie die Parameter auswählen, nach denen die Außenstandsliste zum Stichtag durchgeführt werden soll.

In der Außenstandsliste werden je Personenkonto die Summe der Außenstände des Kontos für bestimmte Zeiträume gedruckt. Außenstände in Fremdwährung werden gesondert ausgewiesen.

Es werden nur abgeschlossene Buchungen berücksichtigt.
Auf Wunsch kann auch ein Summenblatt gedruckt werden.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 5, Außenstandsliste, im Menü MENSAB oder mittels Expertcode 'SABASL'.

2. Das Bildschirmformat DE wird zur Auswahl der Außenstandliste per Stichtag angezeigt.

Abbildung 17-10. Format DE: Außenstandsliste'

SAG-Comarch Doku AG Außenstandsliste EINGABE DKSASS DE

11.09.10 19:20 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV SABASL

Auswahleinschränkung F17 aktiv

Sort. Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto : *

Ordnungsbegriff :

Matchcode/Bez.( /1/2/B):

Geschäftsjahr/Periode : 2010 / 01

Heimatwährung : EUR Karteikarte (J/N): J

Nur Summenblatt : N Zusatzinfos (J/N): J

Seit Tagen oder Datum oder Bis Tagen oder Datum

Fälligkeit :

+ Tage - Tage

Exportieren (J/N) : N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

Tabelle 17-8. Eingabefelder im Bildschirmformat DE (Außenstandsliste)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	zwingend	1	Außenstandsliste der Debitoren wird gedruckt.
		2	Außenstandsliste der Kreditoren wird gedruckt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	beliebig	Nur Konten, deren Ordnungsbegriff größer oder gleich dem eingegebenen Begriff ist, werden herangezogen.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	Ordnungsbegriff (gleich oder größer dem Ordnungsbegriff von)	Nur Konten, die gleich oder kleiner als der angegebene Begriff sind, werden herangezogen.
		keine Eingabe	wenn Ordnungsbegriff von leer, alle Konten, sonst alle Konten ab dem Ordnungsbegriff von
Geschäftsjahr/Periode	zwingend	Gültiges Geschäftsjahr und Periode	Es werden alle Buchungen, die in einer Periode kleiner oder gleich der angegebenen liegen, berücksichtigt.
Heimatwährung	wahlweise	Gültiger HWG-Code	Gibt an in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll.
Summenblatt	zwingend	N	Außenstandsliste nach Konten gegliedert
		J	Nur Summenblatt (ohne Konten) wird gedruckt.
Karteikarte (J/N)	zwingend	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfo (J/N)	zwingend	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformationen werden nicht angedruckt.
Fälligkeit	zwingend	Datum	Eine Eingabe muss entweder in den linken beiden Spalten Seit Datum oder Tagen oder in den beiden rechten Spalten Bis Datum oder Tagen erfolgen.
Seit Tagen oder Datum	wahlweise	gültiges Datum	Nur Offene Posten mit Fälligkeit seit diesem Datum werden berücksichtigt. Weitere Termine können über die beiden linken Spalten angegeben werden Es werden zum ersten Datum die folgenden Eintragungen in der rechten Spalte addiert und somit weitere Termine errechnet. Die Angabe von weiteren Terminen kann jedoch auch über die Datumsangaben in der rechten Spalte erfolgen. Die Datumsangaben müssen aufsteigende erfolgen!
		keine Eingabe	Ein 'Bis Datum oder Tagen' muss eingegeben werden.
Bis Tagen oder Datum	wahlweise	gültiges Datum	Nur Offene Posten mit Fälligkeit bis zu diesem Datum werden berücksichtigt. Weitere Termine können über die beiden rechten Spalten angegeben werden. Es werden vom ersten Datum die folgenden Eintragungen in der rechten Spalte subtrahiert und somit weitere Termine errechnet. Die Angabe von weiteren Terminen kann jedoch auch über Datumsangaben in der rechten Spalte erfolgen. Die Datumsangaben müssen absteigende erfolgen!
		keine Eingabe	Ein 'Seit Datum oder Tagen' muss eingegeben werden.
Sortierauswahl			Sortierung nach
Konto oder	wahlweise	beliebig	Kontonummer
		+	+ für weitere Werte In den Feldern Konto (von) und Konto (bis) besteht die Möglichkeit, durch die Eingabe von einem + auf einen erweiterten Kontenselektionsschirm zu verzweigen. Dort können Sie einzelne und/oder mehrere Konten auswählen. Die Eingabe einer Selektion von Konten ist dann auf diesem Schirm nicht mehr möglich.
Matchcode/Bez	wahlweise	1	Match-Code-1
		2	Match-Code-2
		B	Kontobezeichnung
Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB) im Feld Exportieren ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
		J	Ausgewählte Daten werden exportiert.
		N	Es werden keine Daten exportiert.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Exportieren

Zusatzinformationen Konto

DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

Kapitel 17. Saldenauswertungen

17.1 Saldenliste

17.1.1 Inhalt der Saldenliste

17.1.2 Saldenliste drucken

17.1.3 Überlegungen zur Saldenliste im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss

17.1.4 Export der Salden für die Comarch eBilanz

17.2 Saldenauswertungen mit dem Finanzinformationssystem

17.3 Saldenbestätigung

17.3.1 Allgemeine Beschreibung

17.3.2 Beschreibung der einzelnen Funktionen

17.3.3 Wartung Texte zu Saldenbestätigung (SABTXT)

17.3.4 Saldenbestätigung durchführen (SABOPL)

17.3.5 Außenstandsliste (SABASL)