DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

Kapitel 6. Kontostammdaten

Beachten Sie

"Das Ändern von Stammdaten während unverbuchte Belegblöcke zum Verbuchen anstehen ... sollte unbedingt vermieden werden, da damit Programmfehler möglich sind."

Kontostammdaten werden aus dem Menü MENSDW aufgerufen:

MENSDW DKS Stammdatenwartung

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

1. Debitorenkontodaten Änd. DKW

2. Kreditorenkontodaten Änd. KKW

3. Sachkonten anlegen/ändern SKW

4. Bereichskonten anlegen/ändern BKW

5. Konten übernehmen MENKTU

6. Kontenverzeichnis drucken KVL

7. Kontenplan drucken KPL

8. Kontenprüfliste KPF

10. Banken anlegen/ändern BNK

11. Bankenstammliste drucken BNL

70. Firmenstamm MENFIR

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Der Match-Code dient zum Auffinden eines Kontos am Bildschirm, wenn die Kontonummer nicht bekannt ist. Achten Sie daher bei der Vergabe der Match-Codes für Ihre Konten darauf, in Ihrer Firma gebräuchliche Begriffe zu verwenden, die Ihren Mitarbeitern das Auffinden erleichtern.

Anmerkung:

Für Auswertungen gibt es die Möglichkeit, je Konto einen Ordnungsbegriff festzulegen, der bei der Auswahl für den Druck von Auswertungen eine zusätzliche Möglichkeit bietet, die Daten selektiert auszugeben.

Für jedes Konto können zwei Match-Codes festgelegt werden. Sie können die Match-Codes nach einem beliebigen System vergeben.

Beispiel:

Match-Code-1

Sachkonten

Bezeichnung

Personenkonten

Name des Debitors bzw. des Kreditors.

Match-Code-2

Kontonummer

Für die Bereichskonten gibt es wegen der Vielfalt ihrer Verwendung keine generellen Empfehlungen.

Automatischer Match-Code

Wenn Sie beim Anlegen eines Kontos keinen Match-Code-1 vergeben, wird automatisch die Kontobezeichnung als Match-Code-1 herangezogen. Zur Vereinheitlichung der Darstellung erfolgt dabei eine Umwandlung der Umlaute in 'ae', 'oe', 'ss' usw..

Anmerkung:

Bei der Verwendung anderer Konten als Musterdaten (Kopieren bei der Erfassung) wird der Match-Code nicht übernommen.

Soll nur ein Teil der Kontobezeichnung als Match-Code verwendet werden (z. B. bei Vorname und Nachname ist nur der Nachname sinnvoll), können Sie durch Eingabe eines Ausrufezeichens (!) angeben, ab welcher Stelle der Match-Code beginnt.

Das eingegebene Ausrufungszeichen wird nach der Übernahme des Begriffes als Match-Code aus der Kontobezeichnung automatisch gelöscht.

Eine bereits bestehende Eintragung im Feld Match-Code wird nicht automatisch überschrieben.

Beispiel:

Die Kontobezeichnungen der Personenkonten setzen sich aus Vorname und Nachname der Debitoren bzw. Kreditoren zusammen. Es soll nur der Nachname für den Match-Code automatisch herangezogen werden.

Eingabe der Kontobezeichnung

autom. Match-Code

Johann A. !Unterhuber

UNTERHUBER

BAU-FIX

BAU-FIX

Paul !Mayer

MAYER

Das Ausrufezeichen wird nicht in der Kontobezeichnung abgespeichert. Es ist lediglich ein Hilfszeichen bei der Neuerfassung.

Ändern von Match-Codes

Der Match-Code eines Kontos kann jederzeit geändert werden.

6.1.2 Ordnungsbegriff vergeben

Der Ordnungsbegriff ist ein Selektionskriterium für Auswertungen. Für eine Kontenauswertung können z. B. die Debitoren nach Ordnungsbegriff (nicht der Kontonummern) ausgewählt werden.

Der Ordnungsbegriff wird beim Anlegen des Kontos frei vergeben und kann jederzeit geändert werden. Das Vergabesystem bestimmen Sie, z. B.:

Debitoren

Ordnungsbegriff = Name des Vertreters

Kreditoren

Ordnungsbegriff = Gebiet

Sachkonten

Ordnungsbegriff = Kontobereich (ERLÖSKONTEN, AKTIVA usw.)

Bereichskonten

Ordnungsbegriff = Verwendungszweck(Kostenstelle, Kostenart).

6.1.3 Sicherheitsklasse

Sie gibt an, welche Benutzer eine Berechtigung für Arbeiten mit einem bestimmten Konto haben.

Die Funktionen Wartung, Anzeige, Drucken und Buchen werden dadurch auf einen bestimmten Benutzerkreis eingeschränkt. '1' ist die höchste, '9' die niedrigste Sicherheitsklasse. Sachbearbeiter mit einer niedrigeren Sicherheitsklasse dürfen Konten mit einer höheren Sicherheitsklasse nicht bearbeiten.

Die Sicherheitsklasse der Kontodaten wirkt sich damit in folgenden Funktionen aus:

· Stammdaten Kontodaten (Wartung, Anzeige und Übernahme): Konten ohne Berechtigung bleiben unsichtbar bzw. werden überblättert. Der Zugriff auf Konten mit höherer Sicherheitsklasse ist nicht erlaubt.
Bei der Neuanlage oder Übernahme eines Debitors/Kreditors wird die Klasse des Benutzers vorgeschlagen, sie kann von ihm nur weiter eingeschränkt werden.
Beim Auffinden der Kontonummer eines Kontos über Match-Code werden zwar alle Konten angezeigt, der Benutzer kann jedoch nur Konten mit derselben oder einer niedrigeren Sicherheitsklasse (numerischer Wert des Feldes ist höher) auswählen.

· Buchungserfassung: Konten mit höherer Sicherheitsklasse dürfen nicht bebucht werden. Dies gilt sowohl für die Erfassung der Buchungen am Bildschirm als auch für die Stapelübernahme

· OP-Anzeige, Kontoanzeige: der Zugriff auf Konten mit höherer Sicherheitsklasse ist nicht erlaubt. Die Konten bleiben unsichtbar bzw. werden überblättert.

· Einzelabruf von Zahlungen: der Zugriff auf Konten (Kreditoren) mit höherer Sicherheitsklasse ist nicht möglich. Die Konten bleiben unsichtbar bzw. werden überblättert.

6.1.4 Verbindung Personenkonten / Hauptbuch

Wenn Sie beim Buchen von Rechnungen oder Zahlungen jeweils nur die Personenkonten ansprechen, wird vom System automatisch eine Abstimmung zum Hauptbuch durchgeführt, d. h. jede Buchung auf ein Personenkonto löst automatisch eine gleichlautende Buchung auf ein Hauptbuchkonto aus.

Die Verbindung zwischen den Personenkonten und den Hauptbuchkonten wird über die jeweiligen Kontodaten hergestellt, und zwar über die Felder 'Sammelkonto' und 'Anzahlungskonto'.

Sie müssen daher:

· bei den Debitorenkonten ein Sammelkonto 'Forderungen ...' bzw. ein Anzahlungskonto 'Erhaltene Anzahlungen'

· bei den Kreditorenkonten ein Sammelkonto 'Verbindlichkeiten ... ' bzw. ein Anzahlungskonto 'Geleistete Anzahlungen'

eintragen.

Bevor die Konten eingetragen werden können, müssen sie als Sachkonten angelegt sein. Das Anlegen eines 'normalen' Sachkontos genügt nicht, sondern zur besonderen Kennzeichnung dieser Konten muss zusätzlich ein Kontotyp vergeben werden:

· Kontotyp 'SA' für Sammelkonten

· Kontotyp 'AZ' für Anzahlungskonten.

Für das Anlegen eines Personenkontos müssen immer beide Konten eingetragen werden.

Sammelkonto beim Buchen

Beim Buchen wird automatisch auf die Sammelkonten durchgebucht. Ob auf das Sammelkonto oder das Anzahlungskonto zu buchen ist, erkennt das System am Buchungstyp der verwendeten Belegart.

Zusätzlich kann - sofern es die verwendete Belegart zulässt - das Sammelkonto beim Buchen manuell eingegeben werden, und damit das automatisch zugeordnete Konto übersteuert werden. Die Prüfung auf einen zulässigen Kontotyp 'SA' oder 'AZ' erfolgt dabei genauso wie beim Anlegen der Personenkonten.

6.1.5 Verbindung Finanzbuchhaltung / Betriebsbuchhaltung

Unter Betriebsbuchhaltung ist die in DKS bestehende Möglichkeit zu verstehen, einen Abrechnungskreis zusätzlich zur Finanzbuchhaltung in Form der Bereichsbuchhaltung zu führen. Bereichskonten können Kostenstellen, Kostenarten bzw. jedes andere Gliederungskriterium sein. Sie werden genauso wie die übrigen Konten im Stammdatenbereich gewartet.

Über bestimmte Felder der Sachkontodaten kann erreicht werden, dass beim Buchen auf das Sachkonto automatisch auf ein bestimmtes Bereichskonto durchgebucht wird.

Zum Beispiel könnte hinter einem Aufwandskonto 'Energieaufwand' die Kostenart 'Energiekosten' gestellt werden.

Es bestehen folgende Möglichkeiten, ein automatisches 'Durchbuchen' in die Bereichsbuchhaltung zu veranlassen:

Feld Standardbereichskonto

Jede Buchung auf das Sachkonto löst eine entsprechende Buchung auf das Bereichskonto aus.

Feld Bereichsaufteilungscode

Hinter dem Bereichsaufteilungscode können mehrere Bereichskonten stehen, auf die der Buchungsbetrag für das Sachkonto in einem bestimmten, über die Firmenstammwartung festgelegten Aufteilungsschlüssel aufgeteilt wird.

6.1.6 Konten kopieren

Sie können Kontendaten (nur Stammdaten, keine Umsätze) aus einer anderen Firma oder innerhalb Ihrer Firma von einer anderen Buchhaltung kopieren.

Beachten Sie

Noch nicht vorhandene Konten werden ergänzt, bereits vorhandene werden jedoch NICHT überschrieben!

Durchführung

1. Entscheiden Sie, welche Stammdaten kopiert werden sollen. Legen Sie die Auswahlkriterien fest

2. Wechseln Sie in die Firma, in die die Daten kopiert werden sollen (Expertcode FIRMA)

3. Auswahl Menüpunkt 9, Installation, im DKS Hauptmenü 2

4. Auswahl Menüpunkt 5 (Expertcode K4C), Kontenstamm kopieren, im Menü MENINS, Installation

5. Das Bildschirmformat AF (Variable Auswahl) wird angezeigt.

Abbildung 6-1. Format AF: 'Variable Auswahl - Kontenstamm kopieren'

SAG-Comarch Doku AG Kontenstamm kopieren EINGABE DKSSLE AF

10.09.08 12:15 DOKUUSER EUR

K4C

V A R I A B L E A U S W A H L

Feldtext Vergleich Auswahlfeld Verknüpfung

BUCHHALTUNGSNUMMER = 000 U

KONTOART = 3 U

KONTONUMMER > 2000 U

KONTOBEZEICHNUNG

ORDNUNGSBEGRIFF

verzweigen in

F2=Löschen F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren

Bei der variablen Auswahl können Sie für jedes angezeigte Feld eine Auswahlbedingung eingeben. Die Auswahlbedingungen dienen zur Selektion der erwünschten Datensätze, wobei alle Kriterien gleichzeitig zutreffen müssen.

gleich

größer als

>= oder =>

größer gleich (nicht kleiner)

kleiner als

<= oder =<

kleiner gleich (nicht größer)

<> oder ><

ungleich

In den Auswahlfeldern kann die Auswahl gemäß Feldtext eingeschränkt werden.

Im Feld VERKNÜPFUNG sind folgende Eingaben möglich:

für logisches 'UND'
Die auszuwählenden Daten entsprechen immer dem gerade bearbeiteten und gleichzeitig auch dem folgenden Kriterium.

für logisches 'ODER'
Die auszuwählenden Daten werden zu einem Block zusammengefasst; die Selektionskriterien entsprechen immer entweder diesem Block oder dem nachfolgenden.

Beispiel: Kontoart = 3 UND KONTONUMMER > 200 wählt nur Sachkonten (Kontoart 3) deren Kontonummer größer als 200 ist, aus.

6. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein.

7. Drücken Sie EINGABE und dann F3.
Wollen Sie die getroffene Auswahl nicht durchführen, so betätigen Sie die Funktionstaste F2.

8. Geben Sie nun den Firmenkurznamen der Firma, von der Sie kopieren wollen, ein:

Abbildung 6-2. Format AF: 'Firmenauswahl Kontenstamm kopieren'

SAG-Comarch Doku AG Kontenstamm kopieren EINGABE DKSSLE AF

10.09.08 12:18 DOKUUSER EUR

K4C

.........................................................................

: Kontenstamm kopieren MSGANTW :

: :

: : ung

: Bitte Antwort eingeben :

: :

: ===> :

: :

: F3=Verlassen F5=Aktualisieren :

: Firmenname eingeben (Firma von der kopiert werden soll) :

:.......................................................................:

verzweigen in

F2=Löschen F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren

9. Wenn Sie innerhalb einer Firma in eine andere Buchhaltung kopieren wollen, wird das folgende Bildschirmformat angezeigt:

Abbildung 6-3. Format AF: 'Buchhaltungsauswahl Kontenstamm kopieren'

SAG-Comarch Doku AG Kontenstamm kopieren EINGABE DKSSLE AF

10.09.08 12:18 DOKUUSER EUR

K4C

.........................................................................

: Kontenstamm kopieren MSGANTW :

: :

: : ung

: Bitte Antwort eingeben :

: :

: ===> :

: :

: F3=Verlassen F5=Aktualisieren :

: Buchhaltungsnummer in die kopiert werden soll eingeben :

:.......................................................................:

verzweigen in

F2=Löschen F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren

10. Die ausgewählten Daten werden kopiert.

6.1.7 Konten mit Umsätzen kopieren

Diese Funktion, aufrufbar mit Expertcode K4U2C, funktioniert ähnlich wie die zuvor beschriebene Funktion Konten kopieren, jedoch werden zusätzlich wahlweise Periodendaten und Umsatzdaten mitkopiert.

Die Funktion wird benötigt, wenn eine temporäre Konsolidierungsfirma erstellt werden soll, in der dann auch Abschlussbuchungen erfasst werden können.

Diese Funktionalität sollte nur im Rahmen der Erstellung einer Konsolidierungsfirma, bei der wie folgt vorgegangen wird, aufgerufen werden.

Mit Expertcode NEUFIRM die Konsolidierungsfirma anlegen

Dabei die Firmen-Musterdaten von der Hauptfirma (z.B. TF1) übernehmen sowie die Konten NICHT übernehmen.

Mit Expertcode FEST die Konsolidierungsfirma als solche kennzeichnen

In der Feldgruppe „EXPERT2“ das Feld „KON K4U2C Konsolidierungsfirma“ auf J setzen, damit die Firma als Konsolidierungsfirma erkannt wird.

SAG-Comarch Doku AG Firmenstamm Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF

31.10.18 12:18 DOKUUSER EUR

FEST

Feldgruppe . . : EXPERT2

Einstellungen

Feldname---------------------- Wert-------------------------------

Valutadatum in OPW prüfen N

MZA Buch.text auf Zahl.vor. N

BUC Prüfen FWG bei Zahlung N

STU Prüfen FWG bei Zahlung N

BEZ Systemsperre P drucken J

KTA FWG-Summen laut Konto-FWG N

DKW Mandatsanlage autom. aufr. N

KON K4U2C Konsolidierungsfirma J

Letzte Änderung von GDPLUS

Letzte Änderung am 31.10.2018

Nächste Eingabe

Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au

In der Datei K4M0 in der Konsolidierungsfirma (!!!) Konto-Matching-Tabelle definieren

Dabei all jene Konten angeben, die eine andere Kontonummer bekommen sollen.

Oder es kann ein Konto mit Loesch-Kz L versehen werden oder die "-Nach-Felder" leer gelassen werden, wenn ein Konto NICHT übernommen werden soll.

Diese Angaben sind pro Firma zu erfassen, die dann in weiterer Folge übernommen werden soll.

Erfassung und Wartung ist bis inkl. DKS-Version DKS053A0 nur via DFU möglich, ab DKS-Version DKS053B0 ist die Wartung mit Expertcode ARBK4M0 möglich.

Hinweis

Die Daten sind in der Datei K4M0 in der Konsolidierungsfirma zu erfassen – und nicht in der Firma, deren Daten in die Konsolidierungsfirma übertragen werden sollen!

Wahlfunktion „Firma in BH übernehmen“

Zur besseren Auswertung der Konsolidierungsfirma kann überlegt werden, dass die Firmennamen in der Buchhaltungsnummer ausgegeben werden. D.h. dass auf der Saldenliste statt der BH-Nummer die Firmenkurznamen angeführt werden.

Wenn dies erwünscht ist, dann muss dafür die Wahlfunktion (aufrufbar mit Expertcode FEST und Parameter oder Feldgruppe EXPERT2) „KON Firma in BH übernehmen“ aktiviert werden.

PUF-Musterfirma OEN Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF

31.10.18 16:20 GDPLUS EUR

FEST

Feldgruppe . . : EXPERT2

Einstellungen

Feldname---------------------- Wert-------------------------------

MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag N

BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren N

STC Skontokto als Ausbuch.kto N

BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle 0

ERB Erw. Prüfung ER Daten N

BUC Meldung DKS3321 ignorieren N

MZA neue Seite je Konto ZL/ZVL N

KON Firma in BH übernehmen J

ABB CAMT ElctrncSeqNb verw. N

MZA SEPA BIC nicht ausgeben N

BEZ SEPA BIC nicht ausgeben N

8-Stellige Zeit Format Z83

Nächste Eingabe

Feldgruppe . : EXPERT2 Suche: verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2018

Falls in einer Firma mehrere BH-Nummern enthalten sind, werden alle Werte aller BH unter dem Firmenkurznamen zusammengefasst / übernommen.

Die Buchhaltungen für die Firmen müssen derzeit manuell angelegt werden – Expertcode FIRBUCHH. Eventuell muss vorher die Wahlfunktion „Mehrbuchhaltung“ (Aufruf FIRWF) aktiviert werden.

Beispiel: die Konsolidierungsfirma lautet TGK, die WF ist aktiviert und es gibt die Firmen TGE und TGF, die in die TGK übernommen werden soll. In diesem Falle müssen die Buchhaltungen TGE und TGF neu angelegt werden.

Bei der BHZ-Zuordnung für alle Firmen dann die Buchhaltungen TGE bis 000 auswählen.

Mit Expertcode K4U2C die Konten & Umsätze von der Hauptfirma übernehmen.

Die Durchführung ist fast identisch mit jener die zuvor weiter oben unter „Konten kopieren“ beschrieben wurde. Es werden jedoch zusätzlich auch Umsatzdaten übernommen.

Die Frage nach Geschäftsjahren / Perioden mit J beantworten, damit die GJ & Perioden der Hauptfirma 1:1 übernommen werden.

Danach in der Konsolidierungsfirma eine SLL je Kontoart aufrufen und mit den Werten der SLL der Hauptfirma vergleichen Die Werte sollten identisch sein.

Eine Firmensicherung erstellen, damit notfalls später rückgesetzt werden kann.

Mit K4U2C die Konten & Umsätze von noch weiteren Firmen übernehmen

Die Durchführung ist fast identisch mit jener die zuvor weiter oben unter „Konten kopieren“ beschrieben wurde. Es werden jedoch zusätzlich auch Umsatzdaten übernommen.

Die Frage nach Einspielung von Geschäftsjahren / Perioden mit N beantworten.

Die zeitliche Zuordnung erfolgt auf Datumsbasis. Das heißt es wird abhängig vom Datum das jeweilige Geschäftsjahr in der Konsolidierungsfirma ermittelt und der entsprechende GJ-Buchstabe zugeordnet.

Danach in der Konsolidierungsfirma eine SLL je Kontoart aufrufen und kontrollieren, ob die Werte richtig kumuliert wurden.

Eventuell wieder eine Sicherung machen, damit später rückgesetzt werden kann.

Mit diesem Punkt solange fortsetzen bis alle zu berücksichtigenden Firmen inkludiert sind.

Hinweis:

Wenn Anfang und Ende der GJ bzw. Perioden der jeweiligen Firma nicht mit jenen der Konsolidierungsfirma übereinstimmen, andernfalls ist der Import nicht möglich und wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Die Prüfung erfolgt je Geschäftsjahr und kann je Geschäftsjahr übergangen werden. Mit F3 wird die Verarbeitung abgebrochen.

Buchungen erfassen, Saldenlisten oder FIS-Auswertungen erstellen.

In weiterer Folge können solange Abschlussbuchungen erfasst werden und Saldenlisten oder FIS-Auswertungen erstellt werden, bis die entsprechenden Bilanzen und / oder GuV’s den jeweiligen Notwendigkeiten entsprechen.

Bei aktivierter WF („KON Firma in BH übernehmen“ aufrufbar mit Expertcode FEST EXPERT2) ist zu beachten, dass die richtigen Buchhaltungen ausgewählt sind – Expertcode BHZ. Diese sind in der Regel nicht numerisch und liegen daher VOR der Buchhaltungsnummer 000.

Daten einer Firma nochmals übernehmen

Im Zuge des Aufbaues der Konsolidierungsfirma kann es vorkommen, dass die Daten einer Firma nochmals neu übernommen werden sollen / müssen. Dies ist möglich, indem die Konsolidierungsfirma wieder gelöscht und komplett neu aufgebaut wird – oder indem nur die Umsatzdaten der jeweiligen Firma wieder entfernt werden.

Nachträgliche Überarbeitung der Konten-Matching-Tabelle

Wenn vor der Erfassung oder Überarbeitung der Konten-Matching-Tabelle (eines oder mehrerer Konten) bereits eine Daten-Übernahme erfolgte (z.B. Übernahme von Konto 8765, und danach Übernahme 8765 in 8700), dann muss die komplette „Übernahme“ wiederholt werden, da andernfalls die Daten der ersten Übernahme nach wie vor vorhanden sind und somit die Werte (einmal Konto 8765 und einmal 8700) verdoppelt würden.

Spätere wiederholte Übernahme

Bei späterer wiederholter Übernahme der Umsätze werden NUR solche Kontenumsätze übernommen, bei denen es zu einer Veränderung der Zahlen gekommen ist. Die Veränderung wird mittels Überprüfung der Daten in der Datei U2D in der Konsolidierungsfirma festgestellt, wo nach jeder Übernahme der letzte Stand der übernommenen Kontenumsätze gesichert wird.

Wenn daher zu einem späteren Zeitpunkt die Umsätze einer Firma komplett neu (nochmals) übernommen werden sollen, dann müssen vorher auch die Umsatz-Daten in der Datei U2D und U2 entfernt werden.

Daher sollte nach den einzelnen Importschritten auch vielleicht jeweils eine Firmensicherung erstellt werden, auf die allenfalls rückgesichert werden kann. Z.B. wenn alle Stammdaten richtig eingerichtet sind.

Umsatzdaten einer Firma entfernen

Wenn nur die Umsatzdaten neu übernommen werden sollen, dann kann statt der kompletten Neu-Übernahme auch ein CLRPFM für die Datei U2 und U2D in der Konsolidierungsfirma gemacht werden, aber NUR wenn nur die Umsätze EINER Firma übernommen wurden. Wenn bereits mehrere Firmen übernommen wurden, dann muss das Löschen der Sätze selektiv erfolgen.

Das selektive (firmenspezifische) Entfernen der Daten in U2 und U2D in der Konsolidierungsfirma ist möglich, indem der Expertcode CLRU2DFA eingegeben wird. Das Entfernen der Umsatz-Daten aller Firmen in allen Firmen, indem Expertcode CLRU2DALL eingegeben wird.

Es ist weiter zu beachten, dass in den Dateien U2 und U2D in der Konsolidierungsfirma (!) die Umsatzdaten aller übernommenen Firmen gespeichert werden, und daher ein CLRPFM nur dann sinnvoll ist, wenn die Umsatz-Daten aller Firmen neu übernommen werden sollen. In jedem anderen Fall sind die Umsatzdaten selektiv, wie oben angeführt, zu entfernen.

Buchungsstoff und Umsatz-Daten

Es ist zu beachten, dass Umsätze und Buchungsstoff der Konsolidierungsfirma im Normalfall nicht zusammen passen, da zwar Umsätze aber keine Buchungen von anderen Firmen übernommen werden.

Die letzten vergebenen Belegblocknummern (FIAAUTVERW) sind ebenfalls von der Konsolidierungsfirma und nicht von der Firma, deren Umsatzdaten übernommen werden.

Dokumentation des Ablaufs der Übernahme

Es sollte genau dokumentiert werden, welche Arbeitsschritte (welche Firmen, welche Konten) durchgeführt wurden, damit der ganze Prozess zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt wiederholt werden kann.

6.2 Personenkonten

6.2.1 Beschreibung der Personenkonten

Personenkontodaten enthalten

· Kontodaten des Debitors/Kreditors

· Zusatzangaben zum Debitor/Kreditor: Adresse und zusätzliche Informationen sowie Zahlungskonditionen

· Umsätze:
Die Umsatzdaten werden automatisch geführt und können nicht geändert werden
Neben den Bruttoumsätzen können die Nettoumsätze mitgeführt werden
Die Umsätze werden in Heimatwährung und Fremdwährung geführt.

· Verwaltungsdaten, z. B. die Anzahl der Buchungen im laufenden Geschäftsjahr usw.
Sie können sich die Verwaltungsdaten anzeigen lassen, sie aber nicht verändern.

6.2.2 Personenkonten bei Mehrbuchhaltungen

Personenkonten werden je Buchhaltung geführt. Die Adressen werden jedoch je Firma verwaltet. Das bedeutet, dass, wenn Sie in mehreren Buchhaltungen dieselben Kontonummern verwenden, die Adresse bei der Neuanlage und beim Ändern nur einmal eingegeben werden muss.

Verwenden Sie bei mehreren Buchhaltungen für dieselben Kunden/Lieferanten in allen Buchhaltungen dieselben Kontonummern (die Adressenfunktion wird dadurch ausgenützt), oder je Buchhaltung verschiedene Nummernkreise.

Beachten Sie

Wenn dieselben Kontonummern in mehreren Buchhaltungen verwendet werden, müssen auch die Kontobezeichnungen übereinstimmen.

6.2.3 Verbandsbeziehungen herstellen

Bei Kunden, die einem Verband angehören, kann die Abrechnung über die Zentrale erfolgen. Die Zentrale wird in Ihrer Buchhaltung als Debitor geführt.

Auf Wunsch werden Mahnungen nicht an das Verbandsmitglied, sondern an die Zentrale geschickt.

Beispiel: Ihre Firma beliefert einen Filialbetrieb. Die Lieferungen und Rechnungen gehen an die Filialen. In Ihrer Buchhaltung wird die Zentrale als Debitor geführt. Die Filialbetriebe sind gleichfalls als Debitoren angelegt, aber mit dem Vermerk, dass sie Verbandskunden sind.

Wenn der Verbandskunde das Kennzeichen 'S' hat, wird im automatischen Mahnwesen die Mahnung an den Verband geschickt.

Verband anlegen

Sie legen einen Verband wie einen gewöhnlichen Debitor an, geben aber in den Kontodaten im Feld VERBANDSART das Kennzeichen 'D' für Debitor ein.

Verbandskunden anlegen

In Ihrer Buchhaltung wird der Verband als Debitor geführt; in den Kontodaten des Verbandskunden ist vermerkt, dass die Abrechnung über den Verband erfolgt.

Beachten Sie

Bevor Sie einen Verbandskunden anlegen, muss der Verband als Debitor angelegt sein.

Sie legen einen Verbandskunden wie einen gewöhnlichen Debitor an.

Beachten Sie dabei folgende Felder in den Kontodaten:

Feld

Eingabe

Verbandskonto

die Debitorennummer des Verbandes, dem der Kunde angehört

Verbandsart

R: Mahnungen werden an den Verbandskunden geschickt

S: Mahnungen werden an den Verband geschickt.

6.2.4 Einmalkunden

Ein Einmalkundenkonto ist ein Personenkonto, das als gemeinsames Konto für eine Anzahl von Kunden verwendet wird, zu denen keine regelmäßigen Geschäftsverbindungen bestehen.

Beispiel: Sie können je ein Debitorenkonto anlegen für alle Einmalkunden mit A (Anton, Allmeyer usw.), mit B usw. oder Sie können Ihre Einmalkunden nach Regionen einteilen (Postleitzahl, Land).

Wenn Sie nur wenige Rechnungen für Einmalkunden haben, ist es am günstigsten, nur ein Konto für alle Einmalkunden anzulegen.

Einmalkunden im Mahnwesen

Debitorenkonten für Einmalkunden werden im Mahnwesen gesondert behandelt: Je Offenem Posten wird eine Mahnung gedruckt.

Anlegen eines Einmalkunden

Sie legen einen Einmalkunden wie einen gewöhnlichen Debitor an, geben aber auf dem letzten Kontowartungsbildschirm (Bildschirmformat ZD) im Feld EINMALKUNDE das Kennzeichen 'E' ein.

USt-IdNr. bei Einmalkunden

Die USt-IdNr. bei Einmalkunden wird beim Buchen über den Zusatztext 'ID' mitgegeben. Dieser Zusatztext ist erforderlich, wenn Buchungen für innergemeinschaftliche Lieferungen erfasst werden.

Siehe auch:

Kapitel 19.2.6 UID prüfen

6.2.5 Fremdsprachige Mahnungen

Für Auslandskunden werden Mahnungen in einer festgelegten Fremdsprache gedruckt, wenn

· die Fremdsprache in den Kontodaten angegeben wird

· Mahntexte in der angegebenen Fremdsprache angelegt wurden.

Fremdsprachige Begleitschreiben zu Zahlungsträgern

Für Auslandslieferanten werden Zahlungsaviso und Verrechnungsschreiben in einer festgelegten Fremdsprache gedruckt, wenn

· die Fremdsprache in den Kontodaten angegeben wird

· Aviso- und Verrechnungsschreibentexte in der angegebenen Fremdsprache angelegt wurden.

6.2.6 IBAN und BIC für Bankverbindungen von Personenkonten ermitteln

Da ein formal richtiger IBAN (richtige Prüfziffer) noch keine Garantie dafür ist, dass ein IBAN auch wirklich stimmt, sollte der IBAN nicht selbst anhand der Bankleitzahl und der Bankkontonummer ermittelt werden. Die deutschen und österreichischen Banken bieten deswegen ein Service an, um für eine Bankverbindung bestehend aus Bankleitzahl und Bankkontonummer den entsprechenden IBAN und den zugehörigen BIC zu ermitteln. Der prinzipielle Ablauf ist in Deutschland und in Österreich gleich:

· An die Bank wird eine Textdatei geschickt, welche die Bankverbindungen in Form von Bankleitzahl und Bankkontonummer enthält.

· Die Bank ergänzt die Textdatei mit den Informationen IBAN und BIC und schickt die ergänzte Textdatei zurück.

Zusätzliche Informationen zu diesem Service erhalten Sie in Deutschland bei Ihrem Kundenbetreuer von Ihrer Hausbank, in Österreich ebenfalls bei Ihrem Kundenbetreuer von Ihrer Hausbank sowie bei der STUZZA.

In der DKS stehen Ihnen dementsprechend 2 Funktionen zur Verfügung:

· Expertcode IBANHIN: Ermittelt die vorhandenen Bankverbindungen (Bankleitzahl und Bankkontonummer) der Personenkonten und erstellt eine Textdatei, welche an die Bank geschickt werden kann.

· Expertcode IBANRUECK: Liest die von der Bank ergänzte Textdatei ein und stellt die neuen / geänderten IBANs und BICs in die Kontenschnittstelle K041. Durch Aufruf der Kontenübernahme PKU bzw. KTUD/KTUK können die Änderungen in den Kontenstamm übertragen werden.

Beachten Sie

Bevor Sie eine Datei erstellen, welche Sie an Ihre Bank schicken, besprechen Sie mit Ihrer Bank, welche Bankverbindungen in der Datei enthalten sein dürfen. Prinzipiell wird eine deutsche Bank nur deutsche Bankverbindungen akzeptieren, eine österreichische Bank wird nur österreichische Bankverbindungen akzeptieren.
Möglicherweise akzeptiert eine Bank auch nur eigene Bankverbindungen, also keine Bankverbindungen von anderen Kreditinstituten.

Erstellung der Textdatei für die Bank (IBANHIN)

1. Geben Sie in einer Eingabezeile den Expertcode IBANHIN ein und betätigen Sie die Eingabetaste

Abbildung 6-28. Format DKSIES VA: 'IBAN ermitteln Export'

SAG-Comarch Doku AG IBAN Ermitteln Export ÄNDERN DKSIES VA

09.06.11 12:18 DOKUUSER EUR

IBANHIN

Allg. Auswahl

Feldname---------------------- Wert-------------------------------

nur Bankverbindungen ohne IBAN J

Senderreferenz (nur AT)

IFS Verzeichnis /SOFTM/&ADS/&FIR

Dateiname Ibanhin.csv

Datei ersetzen J

Auswahl laden

Bibliothek: R02 Name:

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F7=Bild-ab F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-15 Eingabefelder im Bildschirmformat IBAN ermitteln Export (DKSIES VA)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	wahlweise		Angabe, ob die IBAN Ermittlung für Debitoren, Kreditoren oder beide durchgeführt werden soll
		' '	Debitoren und Kreditoren
		'1'	Nur Debitoren
		'2'	Nur Kreditoren
Von Bankleitzahl	wahlweise	beliebig	Untergrenze der auszuwählenden Bankleitzahlen
Bis Bankleitzahl	wahlweise	beliebig	Obergrenze der auszuwählenden Bankleitzahlen Wenn Von- und Bis-Wert leer sind werden alle Bankleitzahlen ausgewählt, wenn nur der Von-Wert angegeben wird, wird nur der Von-Wert ausgwählt. Beachten Sie: Unabhängig von der Selektion der Bankleitzahlen, werden nur diejenigen Bankverbindungen ausgewählt, deren Landcode (bzw. des entsprechenden ISO-Landcodes) im Bankenstamm mit der Angabe im Feld 'Landcode Bank' übereinstimmt.
Landcode Bank	zwingend		Kennzeichen, ob die Ausgabedatei für Österreich (Dateiformat laut STUZZA) oder für Deutschland (Dateiformat laut ZKA) erstellt werden soll.
		'AT'	Die Ausgabedatei wird im Format der STUZZA erstellt.
		'DE'	Die Ausgabedatei wird im Format des ZKA erstellt..
Nur Bankverbindungen ohne IBAN	zwingend		Kennzeichen, ob nur Bankverbindungen von Konten ausgegeben werden sollen, welche noch keinen IBAN hinterlegt haben.
		'J'	Es werden nur Bankverbindungen von Konten ohne IBAN ausgegeben
		'N'	Es werden auch Bankverbindungen von Konten mit IBAN ausgegeben
Senderreferenz (nur AT)	wahlweise		Im Format der STUZZA ist eine Referenz des Absenders vorgesehen. Besprechen Sie mit der Bank, womit dieses Feld befüllt werden soll. Laut Vorgabe der STUZZA sollte dieses Feld mit der Bankleitzahl (5-stellig) und der eigenen Bankkontonummer (11-stellig) belegt werden. Wird bei 'Landcode Bank' der Wert 'DE' eingegeben, ist keine Angabe erforderlich.
IFS Verzeichnis	zwingend	vorhandenes IFS Verzeichnis	Geben Sie das IFS Verzeichnis an, in welches die Ausgabedatei gestellt werden soll. Es können folgende Ersatzvariable verwendet werden: &STD entspricht dem Verzeichnis /SOFTM/&ADS/&FIR; dieser Wert kann nur alleine angegeben werden &ADS für die ADS Bibliothek &FIR für die Firmenkurzbezeichnung &DKS für die DKS Bibliothek Das Verzeichnis muss, außer bei &STD, mit / beginnen und im IFS angelegt sein! Beispiel: /SOFTM/&ADS/&FIR
Dateiname	zwingend		Dateiname der Ausgabedatei. Da die Ausgabedatei eine csv-Datei ist, sollte als Endung .csv angegeben werden. Für eine Ausgabedatei im deutschen Dateiformat des ZKA sollte der Dateiname IBANHIN.csv lauten, für eine Ausgabedatei im österreichischen Dateiformat der STUZZA gibt es keine Vorgabe, der Name der Datei sollte allerdings mit der Bank abgesprochen sein.
Datei ersetzen	zwingend	'J'	Eine vorhandene Ausgabedatei wird ersetzt.
		'N'	Wenn die Datei bereits vorhanden ist, werden die neuen Datensätze zur bestehenden Datei hinzugefügt.
Auswahl laden – Bibliothek und Name	wahlweise		In diesen beiden Feldern kann eine zu einem anderen Zeitpunkt gespeicherte Auswahl wieder geladen werden. Die aktuell erfasste Auswahl wird dabei ersetzt. Die Auswahl einer bereits gespeicherten Auswahl erfolgt durch die Angabe des Namens unter dem sie ursprünglich abgespeichert wurde. Geladene Auswahl speichern unter (nur im Modus Speichern): Erfasste Auswahlen können auch unter einem Namen abgespeichert werden. Sie können dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder geladen werden. Das Wechseln in den Modus Speichern erfolgt mit Befehlstaste F9 wonach der Name unter dem abgespeichert werden soll angegeben werden kann. Wenn ein Name bereits existiert, wird die bestehende Auswahl überschrieben! Das Löschen von gespeicherten Auswahlen ist mit Expertcode ARBOBJ möglich, nachdem der Objekttyp IES ausgewählt wird. Unter Zuhilfenahme der Bibliothek können Auswahlen auch in anderen Firmenbibliotheken abgespeichert oder daraus geladen werden.

Funktionstasten

· Die Taste EINGABE startet die Erstellung der Ausgabedatei. Bei der Durchführung wird ein Protokoll der ausgegeben Datensätze erstellt (Listennummer IE1)

· Die Funktionstaste F9 Speichert die Auswahlen unter einem Namen ab

· Die Funktionstaste F16 bewirkt das Verzweigen zu den Druck Auswahlen der Liste IE1

· Die Funktionstaste F18 speichert die Auswahlen als Standardwerte ab

Importieren der von der Bank ergänzten Textdatei (IBANRUECK)

1. Geben Sie in einer Eingabezeile den Expertcode IBANRUECK ein und betätigen Sie die Eingabetaste

Abbildung 6-29. Format DKSIIS VA: 'IBAN ermitteln Import'

SAG-Comarch Doku AG IBAN Ermitteln Import ÄNDERN DKSIIS VA

09.06.11 15:30 DOKUUSER EUR

IBANRUECK

Allg. Auswahl

Feldname---------------------- Wert-------------------------------

Kontoart

BIC aktualisieren B

IBAN aktualisieren B

Neue Bankverbindung anlegen N

Nur Protokoll drucken J

IFS Verzeichnis /SOFTM/&ADS/&FIR

Dateiname Ibanrueck.csv

Teildateiname K041 IBANRUECK

Auswahl laden

Bibliothek: R02 Name:

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F7=Bild-ab F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-16 Eingabefelder im Bildschirmformat IBAN ermitteln Import (DKSIIS VA)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	wahlweise		Angabe, ob die die IBANs von Debitoren, Kreditoren oder beiden aktualisiert werden sollen
		' '	Debitoren und Kreditoren
		'1'	Nur Debitoren
		'2'	Nur Kreditoren
BIC aktualisieren	zwingend		Kennzeichen, ob im Kontenstamm der BIC aktualisiert werden soll.
		'J'	Der BIC wird in den Kontenstamm übertragen; falls bereits ein BIC vorhanden ist, wird der bestehende BIC überschrieben.
		'B'	Der BIC wird nur dann in den Kontenstamm übertragen, wenn noch kein BIC vorhanden ist.
		'N'	Der BIC wird nicht in den Kontenstamm übertragen.
IBAN aktualisieren	zwingend		Kennzeichen, ob im Kontenstamm der IBAN aktualisiert werden soll.
		'J'	Der IBAN wird in den Kontenstamm übertragen; falls bereits ein IBAN vorhanden ist, wird der bestehende IBAN überschrieben.
		'B'	Der IBAN wird nur dann in den Kontenstamm übertragen, wenn noch kein IBAN vorhanden ist.
Neue Bankverbindung anlegen	zwingend		Angabe, ob neue Bankverbindungen automatisch im Bankenstamm angelegt werden sollen. Durch den Import von BICs kann es vorkommen, dass eine neue Bankverbindung (Kombination BLZ/BIC) entsteht, welche nicht im Bankenstamm vorhanden ist. Wird hier J angegeben, so wird die neue Bankverbindung automatisch im Bankenstamm (BNK) angelegt. Beachten Sie, dass in diesem Fall bei den neu angelegten Bankverbindungen keine Angaben für Name und Anschrift der Bank angelegt werden können. Diese Angaben müssen, falls erforderlich, später nachgepflegt werden. Die automatisch angelegten Bankverbindungen werden am Übernahmeprotokoll extra ausgewiesen.
		'J'	Fehlende Bankverbindungen werden automatisch angelegt
		'N'	Fehlende Bankverbindungen werden nicht automatisch angelegt. In diesem Fall müsste die fehlende Bankverbindung manuell angelegt werden, bevor die Änderungen über die Kontenschnittstelle übernommen werden.
Nur Protokoll drucken	zwingend		Angabe, ob nur ein Protokoll gedruckt werden soll, ohne dass Änderungen in die Kontenschnittstelle K041 gestellt werden
		'J'	Es wird nur ein Protokoll erstellt
		'N'	Die Änderungen werden in die Kontenschnittstelle K041 gestellt. Beachten Sie: Es erfolgt kein automatischer Aufruf der Kontenübernahme. Um den Kontenstamm zu aktualisieren, muss daher nach dem Import die Kontenübernahme (Expertcode PKU bzw. KTUD / KTUK) aufgerufen werden.
IFS Verzeichnis	zwingend	vorhandenes IFS Verzeichnis	Geben Sie das IFS Verzeichnis an, in welchem die csv-Datei steht, welche importiert werden soll. Es können folgende Ersatzvariable verwendet werden: &STD entspricht dem Verzeichnis /SOFTM/&ADS/&FIR; dieser Wert kann nur alleine angegeben werden &ADS für die ADS Bibliothek &FIR für die Firmenkurzbezeichnung &DKS für die DKS Bibliothek Das Verzeichnis muss, außer bei &STD, mit / beginnen und im IFS angelegt sein! Beispiel: /SOFTM/&ADS/&FIR
Dateiname	zwingend		Dateiname der csv-Datei, welche importiert werden soll.
Teildateiname K041	zwingend		Name der Teildatei in der K041, in welche die Kontenänderungen geschrieben werden sollen (wenn 'Nur Protokoll drucken' = 'N' ist). Falls die Teildatei bereits vorhanden ist, werden die neuen Änderungen zur bestehenden Teildatei hinzugefügt (eventuell vorhandene Sätze bleiben erhalten).
Auswahl laden – Bibliothek und Name	wahlweise		In diesen beiden Feldern kann eine zu einem anderen Zeitpunkt gespeicherte Auswahl wieder geladen werden. Die aktuell erfasste Auswahl wird dabei ersetzt. Die Auswahl einer bereits gespeicherten Auswahl erfolgt durch die Angabe des Namens unter dem sie ursprünglich abgespeichert wurde. Geladene Auswahl speichern unter (nur im Modus Speichern): Erfasste Auswahlen können auch unter einem Namen abgespeichert werden. Sie können dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder geladen werden. Das Wechseln in den Modus Speichern erfolgt mit Befehlstaste F9 wonach der Name unter dem abgespeichert werden soll angegeben werden kann. Wenn ein Name bereits existiert, wird die bestehende Auswahl überschrieben! Das Löschen von gespeicherten Auswahlen ist mit Expertcode ARBOBJ möglich, nachdem der Objekttyp IES ausgewählt wird. Unter Zuhilfenahme der Bibliothek können Auswahlen auch in anderen Firmenbibliotheken abgespeichert oder daraus geladen werden.

Funktionstasten

· Die Taste EINGABE startet den Import der Änderungen. Bei der Durchführung wird ein Protokoll der Änderungen Datensätze erstellt (Listennummer IE2), wenn der Parameter 'Nur Protokoll drucken' = 'N' ist, werden die Änderungen zusätzlich in der K041 in der angegebenen Teildatei zur Verfügung gestellt.

· Die Funktionstaste F9 Speichert die Auswahlen unter einem Namen ab

· Die Funktionstaste F16 bewirkt das Verzweigen zu den Druck Auswahlen der Liste IE2

· Die Funktionstaste F18 speichert die Auswahlen als Standardwerte ab

Beachten Sie

Die Auswahl der Konten, welche geändert werden, erfolgt anhand der Bankverbindung (Bankleitzahl und Bankkontonummer). Dies bedeutet, dass falls in der Textdatei eine Bankverbindung mit der Bankleitzahl 4711 und der Bankkontonummer 1234 vorhanden ist und es sind 2 Personenkonten mit der Bankleitzahl 4711 und der Bankkontonummer 1234 im Kontenstamm vorhanden, so werden beide Personenkonten geändert

Beispiel für eine IBANRUECK-Datei laut Spezifikation des ZKA:

"DE";;;;;37060590;1234567893;;"GENODED1SPK";"DE79370605901234567893";;00

Beispiel für eine IBANRUECK-Datei laut Spezifikation der STUZZA:

RTRN;1234567890123456;USRT;2011-01-21;16:31:21;1-1

20111;222222222;GIBAATWW;AT882011100222222222;;CMPT

In der IBANRUECK-Datei können auch nicht umgesetzte Bankverbindungen enthalten sein. In diesem Fall erläutert ein Fehlercode die Ursache, warum IBAN/BIC nicht ermittelt werden konnten.

Fehlercodes für IBANRUECK-Datei laut Spezifikation des ZKA

Fehlercode	Bedeutung
00	Umstellung war erfolgreich oder nicht erforderlich
10	Bankleitzahl (Feld 5b) ungültig
11	Aufbau Kontonummer (Feld 5c) falsch, z.B. auf Grund der gemeldeten Prüfziffernrechnung
13	Gemeldete Bankleitzahl ist zur Löschung vorgemerkt und wurde gegen die Nachfolgebankleitzahl ausgetauscht.
14	IBAN wurde auf Basis einer zur Löschung vorgemerkten Bankleitzahl ermittelt. Es liegt keine Nachfolgebankleitzahl vor.
1x	Ggf. weitere Fehler basierend auf den Angaben aus Feld 5b (Bankleitzahl) und Feld 5c (Kontonummer)
20	Aufbau der IBAN alt (Feld 5) ungültig
21	Prüfziffernrechnung der IBAN alt (Feld 5) falsch
22	BIC (Feld 4) ist nicht gültig
2x	Ggf. weitere Fehler basierend auf Feld 4 und Feld 5
3x	Ggf. weitere Fehler aus kontenbezogenen Prüfungen
40	Konto ist kein Konto der umstellenden Stelle (gem. Feld 5 oder 5b)
50	IBAN-Berechnung nicht möglich
9x	Individuelle Fehler und Hinweismeldungen die zwischen dem Einreicher und Bearbeiter der Datei vereinbart sind

Fehlercodes für IBANRUECK-Datei laut Spezifikation der STUZZA

Fehlercode	Bedeutung
CMPT	Komplett, d.h. in Ordnung
AGNX	BLZ (BIC) im Service nicht existent
NDAV	Keine Daten verfügbar, d.h. Informationen nicht verarbeitbar, z.B. Verarbeiter Informationen zur BLZ nicht verfügbar u.a.
ACNX	Konto nicht existent
ACCL	Konto geschlossen
OERR	Andere Fehler

6.3 Debitorenkonten

6.3.1 Besondere Eingabefelder

Zahlungskonditionen

Wenn Sie dem Debitor Skonto gewähren, können Sie die Skontobedingungen in den Zusatzangaben des Kunden speichern. Sie können

· zwei Skonto-Zahlungsziele mit Skonto-Prozentsätzen

· und das Netto-Zahlungsziel

eingeben.

Anmerkung:

Geben Sie die Tage für die Zahlungsziele in aufsteigender Reihenfolge ein, z. B.

Skonto-Tage	10	Skonto-Prozent: 3
Skonto-Tage	20	Skonto-Prozent: 1
Nettotage	30

Sie können aber auch andere Zahlungskonditionen gewähren, indem Sie beim Erfassen der Buchung eine Standardzahlungskondition eingeben oder im Rechnungszusatz die Zahlungskonditionen ändern.

Mahnwesendaten

Hier kann, in Abweichung zu den allgemein festgelegten Parametern zur Mahnspesen- und Verzugszinsenberechnung (Wahlfunktionen) debitorenspezifisch festgelegt werden, ob keine Mahnspesen und/oder Verzugszinsen berechnet werden sollen, bzw. ab welcher Mahnstufe Mahnspesen und wie viel Prozent Verzugszinsen berechnet werden sollen.

Sammelkonto / Anzahlungskonto

In den Kontodaten des Debitors werden die Hauptbuchkonten für Forderungen und Anzahlungen angegeben.

Buchungen, die auf Grund der verwendeten Belegart den Buchungstyp 'AZ' aufweisen, werden im Hauptbuch automatisch am Anzahlungskonto gebucht, alle übrigen Buchungen werden auf das Sammelkonto (Sachkonto, Buchungstyp 'SA') gebucht.

Nettoumsätze

Abhängig vom Nettoumsatzkennzeichen in den Kontodaten, und abhängig von der verwendeten Belegart beim Buchen, können Nettoumsätze je Nettoperiode für ein Konto geführt werden (z. B. für eine Verkaufsstatistik).

Bruttoumsätze je Buchungsperiode werden automatisch geführt.

Zessionen

Wenn alle Rechnungen eines Debitors zediert werden sollen, geben Sie in den Kontodaten ein Zessionskennzeichen ein. Siehe Abschnitt 11.25, "Zessionen kennzeichnen".

Buchungssperre

Sie können einen Debitor sperren. Dann können keine Buchungen für dieses Konto erfasst werden. Die Buchungssperre ist eine Voraussetzung zum Löschen der Kontodaten.

Mahnsperre

Wenn die Mahnsperre für einen Kunden gesetzt wird, werden alle Offenen Posten, die nach dem Datum der Änderung gebildet werden, gekennzeichnet und nicht gemahnt. In diesem Feld kann auch festgelegt werden, dass ein Kunde anstelle von Mahnungen nur Kontoauszüge erhält.

Zahlart

Die Zahlart legt zwingend fest, welcher Zahlungsträger bei der Durchführung von automatischen Zahlungen erstellt wird.

Zahlstelle

Sie bestimmt zwingend, welches Kreditinstitut mit der Durchführung dem automatischen Zahlungseinzug beauftragt wird.

Wenn Sie Buchungen aus der Fakturierung übernehmen

Verwenden Sie für die Debitorenkonten dieselben Nummern wie die Kundennummern in der Fakturierung. Die übernommenen Rechnungen werden über die Kundennummer des Debitors aus der Fakturierung zugeordnet.

6.3.2 Debitoren anlegen / ändern

Voraussetzung

· Alle im Debitorenkonto angegebenen Sachkonten wie Sammelkonto und Anzahlungskonto sowie das zugehörige Kreditorenkonto bei Mischkontoverbindung müssen bereits angelegt sein .

· Im Firmenstamm müssen die angesprochenen Steuercodes, Fremdwährungscodes und Fremdsprachencodes bereits erfasst sein.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 4, Stammdatenwartung, im Hauptmenü DKS

2. Auswahl Menüpunkt 1, Debitoren anlegen/ändern, im Menü MENSDW, Stammdatenwartung

Anzeige: Auswahl Menüpunkt 6, Debitorenstamm, im Menü MENANZ, Anzeigen

3. Das Bildschirmformat Debitoren-Kontodaten (KE) wird angezeigt.

Das Bildschirmformat Debitoren-Kontodaten wird von fünf weiteren Bildschirmformaten ergänzt:

o Bildschirmformat Debitoren-Adresse (Fenster ADR)

o Bildschirmformat Debitoren-Kontodaten 2 (ZD)

o Bildschirmformat Debitoren-Umsatzdaten (KF)

o Bildschirmformat Debitoren-Verwaltungsdaten (KG).

o Bildschirmformat Debitoren-Karteikarte (Fenster DKSFTX)

o Bildschirmformat Debitoren-Zusatzinformationen (Wenn in FIRZUSWF definiert)

Abbildung 6-4. Format KE: 'Debitoren Kontodaten.'

SAG-Comarch Doku AG Debitorenkontodaten Änd. ÄNDERN SDWDKW KE

10.09.11 12:23 DOKUUSER EUR

DKWKTO 99999999

Konto: 20100 Karteikarte

D E B I T O R E N - K O N T O D A T E N

Bezeichnung : Allram Otto Großhandels Ges.m.b.H.

Match-Code-1 : ALLRAM Match-Code-2 : STEIERMARK

Sammelkonto : 2000 Anzahlungskonto : 3290

HWG / Pflicht : / FWG / Pflicht : /

Bankeinzug : N Buchungstextpflicht : N

Bankleitz./BIC : Verbandsart/ -konto :

Bankkonto :

IBAN-Nummer :

Zahlart/Zahlst. : Immer Avi.: N Zahlungsangabencode :

Nettoumsatz (J/N): J Ordnungsbegriff : 8402

Meldungen (J/N): N Buchgsperre/Sichhkl.: N 7

Verdichtungs-Kz : Sprache :

Lösch-Kz : A Zession-Kz :

Nächste Eingabe: Letzte Änderung von DOKUUSER am 14.08.2011

Konto: 20100 Match-Code-1:

Match-Code-2:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-1. Eingabefelder im Bildschirmformat Debitoren-Kontodaten (KE)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Bezeichnung-1	zwingend	beliebig
Bezeichnung-2	wahlweise	beliebig
Match-Code-1	wahlweise	beliebig	Dieser Code dient zum Auffinden eines Kontos und zur Sortierung von Listen.
		keine Eingabe	Die Bezeichnung wird als Match-Code-1 ergänzt.
Match-Code-2	wahlweise	beliebig	Alternativer Code zum Auffinden eines Kontos und zur Sortierung von Listen.
Sammelkonto	zwingend	angelegtes Sachkonto des Kontentyps 'SA'	Sammelkonto im Hauptbuch für alle Buchungen mit Ausnahme Buchungstyp 'AZ'
Anzahlungskonto	zwingend	angelegtes Sachkonto des Kontentyps 'AZ'	Sammelkonto im Hauptbuch für Anzahlungsbuchungen
HWG (Heimatwährung)	wahlweise	HW1 HW2 ' '	Der hier angegebene Heimatwährungscode dient als Vorschlagswert beim Buchen.
Pflicht (Heimatwährung)	wahlweise		Durch eine Eingabe in diesem Feld können Sie die Verarbeitung der Eingabe im Feld Heimatwährung beim Buchen beeinflussen:
		' '	Heimatwährung darf beim Buchen frei gewählt werden.
		'*'	Die angegebene Heimatwährung muss beim Buchen verwendet werden.
		'W'	Es erfolgt eine Warnung, wenn die Heimatwährung beim Buchen abweicht.
FWG (Fremdwährung)	wahlweise	gültiger Fremdwährungscode	Der hier angegebene Fremdwährungscode dient als Vorschlagswert beim Buchen.
Pflicht (Fremdwährung)	wahlweise		Durch eine Eingabe in diesem Feld können Sie die Verarbeitung der Eingabe im Feld Fremdwährung beim Buchen beeinflussen:
		' '	Fremdwährung darf beim Buchen verändert bzw. eingegeben werden.
		'*'	Die angegebene Fremdwährung muss beim Buchen verwendet werden.
		'0'	Es darf beim Buchen keine Fremdwährung verwendet werden.
		'W'	Beim Buchen wird eine Warnung ausgegeben, falls die Fremdwährung nicht mit der hinterlegten Währung übereinstimmt.
		'L'	Die angegebene Fremdwährung und die dazugehörige Leitwährung dürfen beim Buchen verwendet werden.
Verbandskonto	wahlweise	angelegtes Kundenkonto mit Verbandsart = D	Zuordnung des Debitors zu einem Verband für Mahnwesen; Verbandsart des Debitors: R oder S
Verbandsart	wahlweise	D	Debitorenkonto ist ein Verband.
		R	Der Kunde ist Rechnungsempfänger.
		S	Rechnungen und Mahnungen an den Verband, der Verband wird als Debitor geführt. Eingabe des Verbandskontos ist zwingend.
		keine Eingabe	keine Verbandberücksichtigung
Bankeinzug	zwingend	J, N, A, E	Gibt an, ob der Debitor beim Bankeinzug berücksichtigt werden soll
		J	Der Debitor wird beim Bankeinzug (Einzugsermächtigung) berücksichtigt.
		N	Der Debitor wird beim Bankeinzug nicht berücksichtigt.
		A	Nur Deutschland: Der Debitor wird bei Abbuchungsverfahren berücksichtigt.
		E	Der Debitor wird bei Einzugsermächtigungsverfahren berücksichtigt.
Bankleitzahl/BIC	zwingend wenn Bankeinzug = J	gültige Bankverbindung	Bankverbindung: Gültige Bank-Id (Bankleitzahl/BIC); bezeichnet Kreditinstitut des Debitors bei Durchführung des Einzugsverfahrens Bankkonto: Kontonummer zur Durchführung des Bankeinzugsverfahrens. Eingabe für BEZ numerisch, max. 10-stellig (BRD), max. 11-stellig (Österreich). Beachten Sie, dass bei der Verwendung von V3 Zahlarten einige Banken auf Kontonummern OHNE führende Nullen bestehen werden. Sprechen Sie daher mit Ihrer Bank ab, wie die Kontonummer in der V3 Datei angeliefert werden soll und geben Sie diese entsprechend ein. Siehe auch Stammdaten-Wahlfunktionen FIRSDWWF.
Bankkonto	zwingend wenn Bankeinzug = J	Kontonummer	Konto des Debitors für Zahlungsträger beim Bankeinzug
IBAN-Nummer	wahlweise	gültige IBAN-Nummer	Soll in Zukunft die Bankleitzahl, den BIC und die Ktonr. ersetzen.
Zahlart/Zahlstelle	zwingend	gültige Zahlart/Zahlstelle	Nur bei Installation Zusatzprogramm (DKSBEZ): Wenn eingetragen, so erhalten alle Offene Posten dieses Kontos diese Zahlwegeingaben eingetragen. Es müssen entweder beide Felder eingetragen werden oder es darf keine Eingabe erfolgen. In beiden Felder steht Auswahlunterstützung mit Befehlstaste F4 zur Verfügung. Die Zahlartwartung erfolgt mit Expertcode FIRZAHLART, die Wartung der Zahlstellen ist mit Expertcode FIRZAHLST möglich.
Immer Aviso	zwingend	J	Für dieses Konto wird beim Bankeinzug, unabhängig von der Anzahl der Einzugspositionen, immer ein Aviso erstellt.
		N	Ein Aviso wird abhängig von der Zahlart und Anzahl Einzugspositionen erstellt.
Nettoumsatz	zwingend	J	Für Buchungen auf das Konto werden Nettoumsätze (ohne Steuerbeträge) geführt.
		N	keine Nettoumsätze
Meldungen	zwingend	J	Buchungen auf das Konto werden im Journal gekennzeichnet.
		N	keine Kennzeichnung
Buchungstextpflicht	zwingend	J	Buchungen auf das Konto sind buchungstextpflichtig.
		N	kein Buchungstext notwendig
Verdichtungs-Kz	wahlweise	leer	keine Verdichtung
		V1	Verdichtete Anzeige/Druck wird möglich.
Zahlungsangabencode		gültiger Zahlungsangabencode	Der Zahlungsangabencode verweist auf weitere Angaben zur Zahlung. Die Wartung der Zahlungsangaben zum Code erfolgt mit dem Expertcode FIRZAHLANG. Derzeit können die Angaben zur Z4-Meldung (nur Deutschland) beim Zahlungsangabencode hinterlegt werden. Auswirkung derzeit nur bei der Zahlung debitorischer Gutschriften.
Ordnungsbegriff	wahlweise	beliebig	Auswahlmöglichkeit für Listen
Buchungssperre	zwingend	J	Das Konto ist gesperrt.
		N	Das Konto kann bebucht werden.
Sichhkl.	zwingend	1 - 9	Sicherheitsklasse des Kontos. Nur Benutzer mit derselben oder einer höheren Klasse sind für dieses Konto berechtigt.
		Vorschlag: Sicherheitsklasse des Benutzers
Sprache	wahlweise	gültiger Code	definiert die verwendete Sprache auf Begleitformularen zu Zahlungsträgern und Mahnungen.
Lösch-Kz	zwingend	A	Das Konto ist aktiv.
		L	Das Konto soll gelöscht werden, Buchungen sind nicht möglich.
Zession-Kz	wahlweise	beliebig	Alle Rechnungen des Debitors werden zediert.
		keine Eingabe	keine Zession

Beachten Sie.

dass bei der Verwendung von V3 Zahlarten einige Banken auf Kontonummern OHNE führende Nullen bestehen werden. Besprechen Sie daher mit Ihrer Bank, wie die Kontonummer in der V3 Datei angeliefert werden soll und geben Sie diese entsprechend ein.

Funktionstasten

· Die Taste EINGABE bewirkt ein automatisches Verzweigen zu den Adressdaten.

· Die Funktionstaste F21 bewirkt die automatische Verzweigung zu der Karteikartenfunktion.

· Die Funktionstaste F19 bewirkt das Verzweigen zu naheliegenden Expertcodes.

· Mit der Funktionstaste F1 werden die Änderungen des aktuellen Kontos angezeigt.

6.3.3 Debitoren-Adresse anlegen / ändern

Die Adressangaben enthalten die Anschrift und das Postfach des Kunden. Zusätzlich zu den Adressangaben können auch Informationen wie Telefon, Telex und Kontaktperson des Debitors eingegeben werden. Diese Felder dienen als Vermerk, d. h. sie haben in der DKS-Finanzdatenbank keine besondere Bedeutung und Auswirkung.

Die Anschrift des Kunden ist insbesondere bei der Verwendung des Bankeinzuges von Bedeutung.

Die Adresse wird je Firma verwaltet. Beachten Sie die Auswirkungen der Adressenverwaltung auf alle Konten mit gleicher Kontonummer in den verschiedenen Buchhaltungen bei Mehrbuchhaltungsinstallationen.

Die Adresse des Debitors kann jederzeit verändert werden.

Durchführung

1. Geben Sie den Expertcode 'DKWADR' ein oder verzweigen Sie von den Kontodaten mit F23 zur Adresse.

2. Das Fenster Debitoren-Adressdaten wird angezeigt.

Abbildung 6-5. Format ADR: 'Debitoren Adresse anzeigen/ändern'

SAG-Comarch Doku AG Debitorenkontodaten Änd. ÄNDERN SDWDKW KE

10 Adresse anzeigen/ändern DKSADR ADR UR

KONTO 1 20100 Allram Otto ÄNDERN

Ko Großhandels Ges.m.b.H. te

----- STA Stammanschrift -----------------------------------------

Be Anrede :

Ma Adressname : Allram Otto Letzte Änderung

Sa Adressname-2 : Großhandels Ges.m.b.H. von DOKUUSER

HW Straße : Hauptplatz 1 am 23.10.2010

Ba Land/PLZ/Ort : A 8420 Werndorf 2

Ba Landesbez. :

Ba Postfach/PLZ : 890

Za Abt./Kontakt : Fr. Geissler

Me ------ Telefonnummern ------------------ -------------------------

Ve Typ - -------Telefonnummer------------ -------Kommentar---------

Lö TEL 05537/89530

FAX 89530-10 98

Ko EMA alram@ibm.net Nur wichtige Mitteilungen

F12=Abbrechen F5=Aktualisieren F9=Entsperren F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-2. Eingabefelder im Bildschirmformat Debitoren-Adresse (Fenster)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
'Anschriftsart'	keine	STAMMANSCHRIFT	Die Stammadresse wird auf Briefen bzw. bei Datenträgern verwendet.
Anrede	wahlweise	beliebig	wird auf Briefen eine Zeile vor der Adresse angedruckt
Adressname	wahlweise / zwingend*	beliebig
		Vorschlag: erster Teil der Kontobezeichnung
Adressname-2	wahlweise	beliebig
		Vorschlag: zweiter Teil der Kontobezeichnung
Straße	wahlweise	beliebig	Straße
Land	wahlweise	beliebig	int. Länderkennzeichen Hinweis: Das Länderkennzeichen wird für die Zuordnung des Mahnspesencodes (FIRMAHNSP), des Verzugszinsenscodes (FIRVZINS) und der Banklauftage (FIRBNKLFT) herangezogen. Der Mahnspesen- und Verzugszinsencode kann bei Debitorenkonten auch beim Konto direkt angegeben werden. Dieser zieht dann vor dem Länderkennzeichen. Bei der Adressaufbereitung in der österreichischen und deutschen Postnorm wird das Länderkennzeichen nicht mehr ausgegeben. Es wird bei Auslandsanschriften (wenn Länderkennzeichen bzw. Landesbezeichnung von der in der Firmenadresse (FIRNAME) abweichen) immer die Landesbezeichnung ausgegeben. Bei der Adressaufbereitung in der DKS-Norm wird das Länderkennzeichen vor der Postleitzahl ausgegeben.
PLZ	wahlweise	beliebig	Postleitzahl
Ort	wahlweise / zwingend*	beliebig	Ort
Landesbez.	wahlweise	beliebig	Bezeichnung des Empfängerlandes; ist erforderlich, wenn für das Empfängerland kein int. Länderkennzeichen bekannt/definiert ist; wird immer in die letzte Zeile des Anschriftenblockes gedruckt.
Postfach	wahlweise	beliebig	Postfach
PLZ	wahlweise	beliebig	Postleitzahl für Postfach (nur wenn abweichende Postleitzahl bei Postfachadresse)
Abteilung	wahlweise	beliebig
Kontakt	wahlweise	beliebig
Eingabefelder im Telefonnummernbereich (unterer Teil des Adressbildschirmes)
			Wenn bei Listen etc. die Telefonnummer angedruckt wird, wird die Telefonnummer der 1. Zeile herangezogen (z. B.: Zusammenfassende Meldung).
Spalte 'Typ'	wahlweise	beliebig bzw.	zur Unterscheidung zwischen Telefonnummer, Fax etc
		TEL	Telefonnummer
		FAX	Faxnummer
		EMA	Emailadresse Hinweis: Sollte das Eingabefeld für die Email Adresse zu klein sein, so kann die Email Adresse im Feld 'Kommentar' fortgeführt werden. In diesem Fall ist an der ersten Stelle des Kommentars das Zeichen '%' anzugeben, gefolgt von der restlichen Email Adresse. Die Email Adresse endet in diesem Fall bei der ersten Leerstelle. Um mehrere Email Adressen zu erfassen, können Sie verschiedene Telefonnummertypen verwenden (z.B. EM1, EM2, usw.).
		VE	Kontakt für Vorsteuererstattung.
		CID	Creditor-ID für SEPA.
Spalte 'Telefonnummer'	wahlweise	beliebig
Spalte 'Kommentar'	wahlweise	beliebig

Beachten Sie

Die Funktionen für die Durchführung des automatischen Zahlwesens sind auf das Vorhandensein gültiger Adressdaten angewiesen! In den Wahlfunktionen - Stammdatenwartung (Aufruf mit Expertcode 'FIRSDWWF') können Sie die Wahlfunktion entweder auf zwingend prüfen, warnen oder auf nicht prüfen setzen.

Die Tasten EINGABE oder F12 bewirken ein Verzweigen zu den Zahl- und Mahndaten eines Debitorenkontos.

Mit der Funktionstaste F1 im Bereich der Adresse werden die Änderungen der Firmenadresse angezeigt, mit der Funktionstaste F1 im Bereich der Telefonnummern werden die Änderungen der Telefonangaben angezeigt.

6.3.4 Debitoren - Zahl- und Mahndaten anlegen / ändern

Durchführung

1. Geben Sie den Expertcode 'DKW2' ein.

2. Das Bildschirmformat 'Debitoren-Zahldaten' (ZD) wird angezeigt.

Abbildung 6-6. Format ZD: 'Debitoren Kontodaten.'

SAG-Comarch Doku AG Debitorenkontodaten Änd. ÄNDERN SDWDKW ZD

10.09.11 12:31 DOKUUSER EUR

DKW2 99999999

Konto 10100 Kunz Michael

Karteikarte

Z A H L U N G S B E D I N G U N G E N

Skontotage-1 : 8 Skontoprozent-1 : 2,00 ZAV-Profil : 999

Skontotage-2 : Skontoprozent-2 : ZAV-Sperre : N

Nettotage : 30 Toleranztage : 0 GMP-Sperre : N

W E I T E R E A N G A B E N

Mischkonto-Kz : N Mischkonto : Einmalkunde:

UST-Idnr : ATU123456 01.10.2016 N Steuernr:

Mahnsperre : N Kreditlimit : 1.453,46 EUR

Mahnspesen : J Mahnspesencode : MWS Ab Mahnstufe: 1 Max.Mahnst.: 2

Verzugszinsen : J Verzugszinsencode: VMS Ab Mahnstufe: 1 Prozentsatz: 5

Mahnsperre bis: 31.12.2005 Mandat : 10100

Nächste Eingabe: Letzte Änderung von DOKUUSER am 24.09.2011

Konto: 10100 Match-Code-1:

Match-Code-2:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

Die USt-IdNr. des Kunden ist unbedingt erforderlich, wenn innergemeinschaftliche Lieferungen gebucht werden.

Hinweis:

Wenn die USt-IdNr. mit der DKS UID Prüfung geprüft wurde, so wird neben der USt-IdNr. das Datum und das Ergebnis (J= USt-IdNr. ist gültig, N= USt-IdNr. ist nicht gültig) der letzten Prüfung angezeigt.

Zahlungskonditionen und Mahnwesendaten des Debitors können jederzeit verändert werden.

Tabelle 6-3. Eingabefelder im Bildschirmformat Debitoren-Kontodaten 2

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Zahlungskonditionen
Skontotage-1	wahlweise	Anzahl Tage	Frist ab Belegdatum oder Valutadatum zur Inanspruchnahme des Skontoabzugs mit Skontoprozent-1
Skontoprozent-1	wahlweise	Prozentsatz größer 0 und kleiner 100	Berechnung Skontoabzug innerhalb Frist Skontotage-1
Skontotage-2	wahlweise	Anzahl Tage, größer als Skontotage-1	Frist ab Belegdatum oder Valutadatum zur Inanspruchnahme des Skontoabzugs mit Skontoprozent-2
Skontoprozent-2	wahlweise	Prozentsatz größer 0 und kleiner 100, kleiner als Skontoprozent-1	Berechnung Skontoabzug innerhalb Frist Skontotag-2
Nettotage	wahlweise	Anzahl Tage, größer als Skontotage-2	endgültige Fälligkeit der Rechnungen des Debitors
Toleranztage	wahlweise	Anzahl Tage	Verlängerung der Zahlungsfristen im Bankeinzug
Mischkonto	beliebig	Kreditorenkontonummer	Bei zweiseitigen Geschäftsverbindungen die Kontonummer des Kreditorenkontos (der Kunde ist gleichzeitig Lieferant). Das Kreditorenkonto muss im Kontenstamm angelegt sein.
Mischkonto-Kz	wahlweise	J	Der Kunde ist gleichzeitig Lieferant, ein Mischkonto muss angegeben werden.
		N	Keine Mischkontoverknüpfung
UST-Idnr	wahlweise	beliebig	erforderliche USt-IdNr. wenn innergemeinschaftliche Lieferungen gebucht werden, diese wird auf der ZM ausgegeben. Siehe auch: Kapitel 7.4 Ländercodes für USt-ID-Nr. Siehe auch: Kapitel 19.2.6 UID prüfen HINWEIS: Wenn die USt-IdNr. mit der DKS UID Prüfung geprüft wurde, so wird neben der USt-IdNr. das Datum und das Ergebnis (J= USt-IdNr. ist gültig, N= USt-IdNr. ist nicht gültig) der letzten Prüfung angezeigt. Bei bestimmten, frei definierbaren, Ergebnissen kann angegeben werden, dass statt „nicht gültig“ die Angabe „Warnung“ angezeigt werden soll. Details zur Definition dieser Ergebnisse finden Sie im Kapitel 19.2.6 UID prüfen
Steuernummer	beliebig	Steuernummer	Hier kann die Steuernummer des Geschäftspartners erfasst werden.
Mahnsperre	wahlweise	N/K/J	Steuert die Behandlung des Kunden im Mahnwesen. Gültige Codes sind: "N" - der Kunde wird gemahnt "K" - der Kunde erhält einen Kontoauszug (statt einer Mahnung) "J" - der Kunde wird nicht gemahnt und erhält auch keinen Kontoauszug
Mahnspesen	wahlweise	N	Diesem Kunden werden keine Mahnspesen berechnet.
		Keine Eingabe	Mahnspesen werden laut Mahnwesendaten berechnet.
Mahnspesencode	wahlweise	laut 'FIRMAHNSP'	Mit diesem Code können Sie steuern, welche Mahnspesendefinitionen (FIRMAHNSP) bei der Berechnung der Mahnspesen herangezogen werden sollen. Erfolgt hier keine Eingabe, so werden die über den Ländercode der Adresse definierten Mahnwesendefinitionen herangezogen. Sind in FIRMAHNSP keine für den bei der Adresse definierten Ländercode hinterlegt oder ist der hier angegebene Code bereits gelöscht, so werden die Musterdefinitionen (Ländercode '999') herangezogen.
Ab Mahnstufe	wahlweise	Mahnstufe	Mahnspesen werden ab angegebener Mahnstufe berechnet.
		Keine Eingabe	Mahnspesen werden ab Mahnstufe laut Mahnwesendaten berechnet.
Max.Mahnst.	wahlweise	Mahnstufe	Wird hier eine Mahnstufe angegeben, so erfolgt beim Überschreiten dieser, eine Meldung an den Rechtsanwalt. Offene Posten können höchstens mit der hier eingetragenen Mahnstufe gekennzeichnet werden
Verzugszinsen	wahlweise	N	Diesem Kunden werden keine Verzugszinsen werden berechnet.
		Keine Eingabe	Verzugszinsen werden laut Mahnwesendaten berechnet.
Verzugszinsencode	wahlweise	laut 'FIRVZINS'	Mit diesem Code können Sie steuern, welche Verzugszinsendefinitionen (FIRVZINS) bei der Berechnung der Verzugszinsen herangezogen werden sollen. Erfolgt hier keine Eingabe, so werden die über den Ländercode der Adresse definierten Verzugszinsendefinitionen herangezogen. Sind in FIRVZINS keine für den bei der Adresse definierten Ländercode hinterlegt oder ist der hier angegebene Code bereits gelöscht, so werden die Musterdefinitionen (Ländercode '999') herangezogen.
Ab Mahnstufe	wahlweise	Mahnstufe	Verzugszinsen werden ab Mahnstufe berechnet
Prozentsatz	wahlweise	Prozentsatz größer 0 und kleiner 100	Prozentsatz für Verzugszinsenberechnung.
Mahnsperre bis	wahlweise	gültiges Datum	Der Kunde erhält bis zu diesem Datum keine Mahnung und keinen Kontoauszug. Ausnahme: Wird die Mahnung mit der Durchführungsvariante KA abgerufen erhält der Kunde einen Kontoauszug.
		Keine Eingabe	Berechnung mit Prozentsatz laut Mahnwesendaten.
Einmalkunde	wahlweise	E	der Debitor ist ein Einmalkundenkonto. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Bankeinzug auf 'N' gesetzt ist. Die Mahnungen erfolgen je Beleg, da erwartet wird, dass auf dem Konto die Buchhaltung für mehrere Einmalkunden abgewickelt wird
		keine Eingabe	Normalkunde
Kreditlimit	wahlweise	keine Eingabe	Kreditlimit des Kunden (derzeit nicht verwendet) Eingabe 0 - kein Kreditlimit
			Nur wenn das Feature ZAV installiert ist
ZAV-Profil	wahlweise	gültiges ZAV-Profil	Das hier hinterlegte Profil, welches über den Expertcode FIRZAVWF gewartet werden kann, wird für die Ermittlung und Darstellung des Zahlungsverhalten des Kontos herangezogen.
ZAV-Sperre	wahlweise	J/N	Bei 'J' wird für dieses Konto kein Zahlungsverhalten ermittelt. Das Konto wird auch bei Auswertungen, die Angaben zum Zahlungsverhalten beinhalten, nicht bzw. nicht automatisch ausgewertet (bei definierten Auswertungen steht es dem Benutzer frei, Konten mit ZAV-Sperre = J auszuwerten). Wird ein Konto trotz ZAV-Sperre = J ausgewertet, so wird für das Zahlungsverhalten der Wert für 'unbek. Zahlungsverhalten' aus dem zugeordneten ZAV-Profil herangezogen.
GMP-Sperre	wahlweise	J/N	Zu erwartende Zahlungseingänge bzw. -ausgänge für dieses Konto werden in der Geldmittelplanung nicht berücksichtigt, wenn der Wert auf 'J' gesetzt wird. Ein Konto mit ZAV-Sperre = J und GMP-Sperre = N wird mit dem Wert für ein unbekanntes Zahlungsverhalten aus dem ZAV-Profil in der Geldmittelplanung aufgelistet.
Mandat	zwingend	Mandat wenn Zahlart ZL verwendet wird	Angabe des Mandats für SEPA Lastschriften im Bankeinzug (BEZ). Das Mandat muss vorhanden sein und für die aktuelle Kontonummer angelegt sein. Die Anlage eines Mandats erfolgt mit dem Expertcode ARBMND Bei der Erstellung von SEPA Lastschriften (Zahlart ZL) wird dieses Mandat für alle ausgewählten OPs dieses Debitors verwendet.

Anmerkung:

Es können alle Eingabefelder der Zahlungskonditionen leer gelassen werden. Skontotage und Skontoprozent bedingen einander gegenseitig. Erfolgt eine Skontoeintragung, so wird die Eintragung von Nettotagen zwingend.

Die individuellen Mahnspesen- und Verzugszinsendaten (siehe Kontenstammdatei K4) können nicht mit der alten Stapelübernahmedatei K9 übergeben werden. Für die Berechnung von Verzugszinsen und Mahnspesen sind bei Verbänden die jeweiligen Einträge im Empfänger der Mahnung (Verband oder Mitglied) maßgeblich.

Siehe auch

Kapitel 7.4 Ländercodes für USt-ID-Nr.

6.3.5 Debitoren-Umsätze anzeigen

Für alle Debitoren werden Bruttoumsätze (inklusive Steuern) geführt. Abhängig vom Nettoumsatzkennzeichen in den Kontodaten des Debitors können daneben auch Nettoumsätze ohne Steuerbeträge gespeichert werden (geführt nach den definierten Nettoperioden). Welche Buchungen in den Nettoumsätzen berücksichtigt werden, kann in der Belegart gesteuert werden (Nettoumsatzkennzeichen).

Die Perioden werden in Sechser-Blöcken angezeigt, also Periode 1 bis 6, 7 bis 12 usw. Sie können sich weitere Perioden anzeigen lassen, indem Sie entweder blättern oder im Feld PERIODE die Periode eingeben, die Sie sehen wollen.

Anmerkung:

Beim Blättern werden nur Konten und weitere Perioden mit Umsätzen gezeigt, Konten und weitere Perioden ohne Umsätze werden übersprungen.

Durchführung

1. Geben Sie in VERZWEIGEN IN 'DKWUMS' ein.

2. Das Bildschirmformat Debitoren-Umsätze (KF) wird angezeigt.

Abbildung 6-7. Format KF: 'Debitoren Umsätze'

SAG-Comarch Doku AG Debitorenumsätze Änd. ANZEIGE SDWDKW KF

10.09.10 12:35 DOKUUSER EUR

DKWUMS

Konto: 20100

D E B I T O R E N - U M S Ä T Z E

Bezeichnung: Allram Otto Geschäftsjahr: 2002

Großhandels Ges.m.b.H.

Gesamtumsatz EUR

Vortrag SOLL HABEN SALDO

104.407,79 104.407,79 S

Periode 08 :

09 :

10 : 19.400,00 14.400,00 109.407,79 S

11 : 79.200,00 188.607,79 S

12 :

Nächste Eingabe:

Konto: 20100 Geschäftsjahr: 2002 Match-Code-1:

Periode : 08 Match-Code-2:

Gesamt/Netto G/N: G Landes/Fremdwährg L/F: L Währungscode: EUR

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-4. Eingabefelder im Bildschirmformat Debitoren-Umsätze (KF):

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Konto	zwingend wenn kein Match-Code angegeben	beliebig	Das angegebene Konto wird als nächstes bearbeitet.
		Vorschlag: das angezeigte Konto
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Netto- oder Gesamt(Brutto-)umsatz dieses Geschäftsjahres
		Vorschlag: das aktuelle Geschäftsjahr
Periode	wahlweise	gültige Periode	Netto- oder Bruttoumsatz dieser Periode
		Vorschlag: 1. Periode des aktuellen Geschäftsjahres
Match-Code-1	wahlweise	beliebig	Match-Code-Anzeige
Match-Code-2	wahlweise	beliebig	Match-Code-Anzeige. Der Debitor kann über den Match-Code-1 oder den Match-Code-2 ermittelt werden.
Gesamt/Netto G/N	zwingend	G	Anzeige Bruttoumsätze
		N	Anzeige Nettoumsätze
		Vorschlag: G
Landes/Fremdwährg L/F	zwingend	L	Brutto/Nettoumsätze in Landeswährung
		F	Brutto/Nettoumsätze in Fremdwährung
		Vorschlag: L
Währungscode	zwingend	gültiger Code	wenn Landes/Fremdwährg L/F 'L': Heimatwährungscode wenn Landes/Fremdwährg L/F 'F': Fremdwährungscode
Verzweigen in	wahlweise	keine Eingabe	wenn Konto unverändert: Debitoren-Diverses
		gültiger Expertcode	Verzweigen in ausgewählte Funktion

6.3.6 Debitoren-Verwaltungsdaten anzeigen

Für jeden Debitor werden bestimmte Verwaltungsdaten, wie Anzahl Buchungen im laufenden Geschäftsjahr usw. gespeichert.

Durchführung

1. Geben Sie in VERZWEIGEN IN 'DKWDIV' ein.

2. Das Bildschirmformat Debitoren-Diverses (KG) wird angezeigt.

Abbildung 6-8. Format KG: 'Debitoren anlegen/ändern'

SAG-Comarch Doku AG Debitorenkonten Diverses Änd. ANZEIGE SDWDKW KG

10.01.10 12:37 DOKUUSER EUR

DKWDIV

Konto: 20100

D E B I T O R E N - D I V E R S E S

Bezeichnung: Allram Otto

Großhandels Ges.m.b.H.

Datum

Anzahl Buchungszeilen lfd. Jahr: letzte Bewegung : 06.11.2009

Anzahl Buchungszeilen Vorjahr : 7 letzte Zahlung : 28.10.2009

letzte Mahnung : 05.11.2007

Summe letzte Mahnung : 66.575,23 EUR 916.095,07 ATS

Summe Verzugszinsen : 0,00 EUR 0,00 ATS

Wechselobligo : 0,00 EUR 0,00 ATS

Nächste Eingabe:

Konto: 20100 Match-Code-1:

Match-Code-2:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

Außer im Bereich 'Nächste Eingabe' sind keine Eingaben möglich.

6.3.7 Debitoren löschen

Voraussetzung

Debitorenkonten können gelöscht werden, wenn

· keine Offenen Posten für das Konto vorhanden sind

· im laufenden Geschäftsjahr keine Buchungen auf dem Konto getätigt wurden

· keine Buchungen aus noch nicht reorganisierten Perioden vorhanden sind

· der Saldo null ist

· das Konto für das Buchen gesperrt ist (Buchungssperre)

· der Benutzer aufgrund der Sicherheitsklasse dazu berechtigt ist.

Beachten Sie

Die Zusammenfassende Meldung kann nicht mehr ordnungsgemäß berichtigt werden, wenn ein von der Berichtigung betroffenes Konto gelöscht wurde. In diesem Fall muss die Berichtigung manuell erfolgen.

Durchführung

Siehe im vorhergehenden Abschnitt die Eingabefelder Buchungssperre und Lösch-KZ. Das endgültige Löschen erfolgt durch Reorganisation.

6.3.8 Debitoren-Zusatzinfos anzeigen

Für jeden Debitoren können, wenn in FIRZUSWF definiert und mit Expertcode ARBOBJ und ARBOTY Objekte und Objekttypen angelegt wurden, diese angezeigt und gewartet werden.

Durchführung

1. Geben Sie als Expertcode 'DKWZUS' oder 'FFWD'ein.

2. Das Bildschirmformat für die Eingabe von Zusatzinformationen wird angezeigt.

Abbildung 6-24. Format DKWZUS: 'Debitoren Zusatzinformationen'

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Aus ...........................................................

: KONTO 1 20100 Allram Otto ÄNDERN :

: Großhandels Ges.m.b.H. :

: ------- Zusatzinformationen ------------------------- :

: Haftrücklass% : 0,00 :

: :

: BRD-Leer : :

: Vertreter : :

: :

: Branche : :

: :

Nummer d : Letzte Änderung von DOKUUSER am 14.10.2010 :

===> DKW : F3=Startformat F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast. :

: (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 :

F1=Testm :.........................................................:

Weitere Informationen zu Zusatzinformationen finden Sie im Kapitel „Mit Zusatzinformationen arbeiten“.

6.4 Kreditorenkonten

6.4.1 Besondere Eingabefelder

Zahlungskonditionen

Wenn Ihnen der Lieferant einen Skonto gewährt, können Sie die Skontobedingungen in den Zusatzangaben des Lieferanten speichern.
Sie können

· zwei Skonto-Zahlungsziele mit Skonto-Prozentsätzen

· und das Netto-Zahlungsziel

eingeben.

Anmerkung:

Geben Sie die Tage für das Zahlungsziel in aufsteigender Reihenfolge, und die Skontoprozentsätze in absteigender Reihenfolge ein:

Skonto-Tage	10	Skonto-Prozent: 3
Skonto-Tage	20	Skonto-Prozent: 1
Nettotage	30

Je Buchung können Sie abweichende Zahlungskonditionen festlegen, indem Sie beim Erfassen der Buchungen einen Code für eine Standardzahlungskondition aus den Firmenstammdaten eingeben, oder im Bildschirmformat zum Erfassen von Rechnungszusätzen die Zahlungskonditionen ändern.

Sammelkonto / Anzahlungskonto

In den Kontodaten des Kreditors wird das gewünschte Sammelkonto für Verbindlichkeiten angegeben.

Bankleitzahl, Bankkonto, IBAN-Nummer

Sie enthalten Hinweise über die Bankverbindung des Kreditors, die bei der Durchführung von Zahlungen benötigt werden.

Zahlart

Die Zahlart legt zwingend fest, welcher Zahlungsträger bei der Durchführung von automatischen Zahlungen erstellt wird.

Zahlstelle

Sie bestimmt zwingend, welches Kreditinstitut mit der Durchführung der automatischen Zahlungen beauftragt wird.

Nettoumsätze

Abhängig vom Nettoumsatzkennzeichen in den Kontodaten können Nettoumsätze je Nettoperiode für ein Konto geführt werden (z. B. für eine Bezugsstatistik).

Bruttoumsätze je Buchungsperiode werden automatisch geführt.

Zessionen

Wenn alle Rechnungen eines Kreditors zediert werden, geben Sie in den Kontodaten ein Zessionskennzeichen ein (siehe Kapitel 11.25, "Zessionen kennzeichnen").

Buchungssperre

Sie können einen Kreditor sperren. Dann können keine Buchungen erfasst werden, die dieses Konto ansprechen. Verwenden Sie die Buchungssperre, wenn z. B. mit einem Lieferanten keine Geschäfte mehr getätigt werden.

6.4.2 Kreditoren anlegen / ändern

Voraussetzung

· Alle im Kreditorenkonto angegebenen Sachkonten wie Sammelkonto und Anzahlungskonto sowie das zugehörige Debitorenkonto bei Mischkontoverbindung müssen bereits angelegt sein

· Im Firmenstamm müssen die verwendeten Steuercodes, Fremdwährungscodes, Fremdsprachencodes bereits angelegt sein.

Durcührung

1. Auswahl Menüpunkt 4, Stammdatenwartung, im Hauptmenü DKS

2. Auswahl Menüpunkt 2, Kreditoren, im Menü MENSDW, Stammdatenwartung

Anzeige: Auswahl Menüpunkt 7, Kreditorenstamm, im Menü MENANZ, Anzeigen

3. Das Bildschirmformat Kreditoren-Kontodaten (NA) wird angezeigt.

Das Bildschirmformat Kreditoren-Kontodaten wird von folgenden weiteren Bildschirmformaten ergänzt:

o Bildschirmformat Kreditoren-Adresse (Fenster ADR)

o Bildschirmformat Kreditoren-Kontodaten 2 (ZD)

o Bildschirmformat Kreditoren-Umsatzdaten (NB)

o Bildschirmformat Kreditoren-Verwaltungsdaten (NC).

o Bildschirmformat Kreditoren-Karteikarte (Fenster DKSFTX)

o Bildschirmformat Kreditoren-Zusatzinformation (Wenn in FIRZUSWF definiert)

o Bildschirmformat Kreditoren-Zusätzliche Bankverbindungen

Abbildung 6-9. Format NA: 'Kreditoren Kontodaten'

SAG-Comarch Doku AG Kreditorenkontodaten Änd. ÄNDERN SDWKKW NA

10.09.10 12:46 DOKUUSER EUR

KKWKTO 99999999

Konto: 33010 Karteikarte

K R E D I T O R E N - K O N T O D A T E N

Bezeichnung : Wohlmut Susanne

Match-Code-1 : WOHLMUT Match-Code-2 : WIEN

Sammelkonto : 3300 Anzahlungskonto : 1800

HWG / Pflicht : / FWG / Pflicht : /

Autom. Zahlung : N Buchungstext pflicht: N

Bankleitz./BIC : 20111 GIBAATWW Auslandszahlung : N

Bankkonto : 789 523 524

IBAN-Nummer :

Zahlart/Zahlst. : Zahlungsangabencode : XYZ

Nettoumsatz (J/N): J Ordnungsbegriff : 1070

Meldungen (J/N): N Buchgsperre/Sichhkl.: N 7

Verdichtungs-Kz : Sprache :

Lösch-Kz : A Zession-Kz :

Nächste Eingabe: Letzte Änderung von DOKUUSER am 10.09.2010

Konto: 33010 Match-Code-1:

Match-Code-2:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-5. Eingabefelder im Bildschirmformat Kreditoren-Kontodaten (NA)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Bezeichnung-1	zwingend	Beliebig	Kontobezeichnung des Kontos
Bezeichnung-2	wahlweise	Beliebig	zweite Kontobezeichnung
Match-Code-1	wahlweise	Beliebig	Dieser Code dient zum Auffinden eines Kontos und zur Sortierung von Listen.
		keine Eingabe	Die Bezeichnung wird als Match-Code-1 ergänzt.
Match-Code-2	wahlweise	Beliebig
Sammelkonto	zwingend	angelegtes Sachkonto des Kontentyps 'SA'	Sammelkonto im Hauptbuch für alle Buchungen mit Ausnahme Buchungstyp 'AZ'
Anzahlungskonto	zwingend	angelegtes Sachkonto des Kontentyps 'AZ'	Sammelkonto im Hauptbuch für Anzahlungsbuchungen
HWG (Heimatwährung)	wahlweise	HW1 HW2 ' '	Der hier angegebene Heimatwährungscode dient als Vorschlagswert beim Buchen.
Pflicht (Heimatwährung)	wahlweise		Durch eine Eingabe in diesem Feld können sie die Verarbeitung der Eingabe im Feld Heimatwährung beim Buchen beeinflussen:
		' '	Heimatwährung darf beim Buchen frei gewählt werden.
		'*'	Die angegebene Heimatwährung muss beim Buchen verwendet werden.
		'W'	Es erfolgt eine Warnung, wenn die Heimatwährung beim Buchen abweicht.
FWG (Fremdwährung)	wahlweise	Gültiger Fremdwährungscode	Der hier angegebene Fremdwährungscode dient als Vorschlagswert beim Buchen.
Pflicht (Fremdwährung)	wahlweise		Durch eine Eingabe in diesem Feld können sie die Verarbeitung der Eingabe im Feld Fremdwährung beim Buchen beeinflussen:
		' '	Fremdwährung darf beim Buchen verändert bzw. eingegeben werden.
		'*'	Die angegebene Fremdwährung muss beim Buchen verwendet werden.
		'0'	Es darf beim Buchen keine Fremdwährung verwendet werden.
		'W'	Beim Buchen wird eine Warnung ausgegeben, falls die Fremdwährung nicht mit der hinterlegten Währung übereinstimmt.
		'L'	Die angegebene Fremdwährung und die dazugehörige Leitwährung dürfen beim Buchen verwendet werden.
Bankleitzahl/BIC	zwingend wenn autom. Zahlung = J	gültige Bankverbindung	wird im maschinellen Zahlungsverkehr (Zusatzprogramm) zur Erstellung der Zahlungsträger benötigt; bezeichnet die Überweisungsbank (Bankinstitut des Kreditors). Eingabe: keine Eingabe oder Bank-Id (Bankleitzahl/BIC) einer im Bankenstamm angelegten Bank.
Bankkonto	zwingend wenn autom. Zahlung = J	beliebig	wird im maschinellen Zahlungsverkehr (Zusatzprogramm) zur Erstellung der Zahlungsträger benötigt; bezeichnet die Bankkontonummer des Kreditors (Überweisungskonto). Eingabe: für Zahlungsverkehr numerisch, 10-stellig (BRD), 11-stellig (Österr.) Beachten Sie, dass bei der Verwendung von V3 Zahlarten einige Banken auf Kontonummern OHNE führende Nullen bestehen werden. Sprechen Sie daher mit Ihrer Bank ab, wie die Kontonummer in der V3 Datei angeliefert werden soll und geben Sie diese entsprechend ein. Siehe auch Stammdaten-Wahlfunktionen FIRSDWWF. HINWEIS: wird neben dem Bankkonto „(...)“ angezeigt, dann sind für dieses Konto zusätzliche Bankverbindungen vorhanden, welche mit F17 bearbeitet werden können.
IBAN-Nummer	zwingend (in Zukunft), wenn 'Automat. Zahlung' = 'J'	beliebig	Die IBAN-Nummer soll in Zukunft die Bankleitzahl, den BIC und die Kontonummer im Zahlungsverkehr ersetzen.
Zahlart/ Zahlstelle	wahlweise	gültige Codes siehe Expertcodes FIRZAHLART bzw. FIRZAHLST	bestimmen die Zahlungsträger und das beauftragte Kreditinstitut für die Durchführung von automatischen Zahlungen
Immer Aviso	zwingend	J	Für dieses Konto wird im MZA, unabhängig von der Anzahl der Zahlungspositionen, immer ein Aviso erstellt.
		N	Ein Aviso wird abhängig von der Zahlart und Anzahl Zahlungspositionen erstellt.
Zahlungsangabencode	zwingend	gültiger Zahlungsangabencode	Der Zahlungsangabencode verweist auf weitere Angaben zur Zahlung. Die Wartung der Zahlungsangaben zum Code erfolgt mit dem Expertcode FIRZAHLANG. Derzeit können die Angaben zur Z4-Meldung (nur Deutschland) beim Zahlungsangabencode hinterlegt werden.
Autom. Zahlung	zwingend	J	Offene Posten sollen automatisch zur Zahlung vorgeschlagen werden.
		N	Ausschluss des Kreditors vom Maschinellen Zahlungsausgang
Nettoumsatz	zwingend	J	Für Buchungen auf das Konto werden Nettoumsätze (ohne Steuerbeträge) geführt.
		N	keine Nettoumsätze
Buchungstextpflicht	zwingend	J	Buchungen auf das Konto sind buchungstextpflichtig.
		N	kein Buchungstext notwendig
Auslandszahlung	zwingend	J	Auslandszahlungen werden im autom. Zahlungsverkehr bei dieser Auswahl selektiert.
		N	Auslandszahlungen werden im autom. Zahlungsverkehr bei dieser Auswahl nicht selektiert.
Meldungen	zwingend	J	Buchungen auf das Konto werden im Journal gekennzeichnet.
		N	keine Kennzeichnung
Ordnungsbegriff	wahlweise	beliebig	Auswahlmöglichkeit für Listen
Verdichtungs-Kz	wahlweise	keine Eingabe	keine Verdichtung
		V1	Verdichte Anzeige/Druck, abhängig von jeweiliger Auswahl
Buchgsperre	zwingend	J	Das Konto ist gesperrt.
		N	Das Konto kann bebucht werden.
Sichhkl.	zwingend	1 - 9	Sicherheitsklasse des Kontos. Nur Benutzer mit derselben oder einer höheren Klasse sind für dieses Konto berechtigt (1 ist die höchste Sicherheitsklasse)
Zession-Kz	wahlweise	beliebig	alle Rechnungen werden zediert
		keine Eingabe	keine Zession
Sprache	wahlweise	gültiger Code	definiert die verwendete Sprache auf Begleitformularen zu Zahlungsträgern
Lösch-Kz	zwingend	A	Das Konto ist aktiv.
		L	Das Konto soll gelöscht werden, Buchungen sind nicht möglich.

Funktionstasten

· Die Taste EINGABE bewirkt ein automatisches Verzweigen zu den Adressdaten.

· Die Funktionstaste F21 bewirkt die automatische Verzweigung zu der Karteikartenfunktion.

· Die Funktionstaste F19 bewirkt das Verzweigen zu naheliegenden Expertcodes.

· Die Funktionstaste F17 bewirkt das Verzweigen zu den zusätzlichen Bankverbindungen dieses Kontos.

· Mit der Funktionstaste F1 werden die Änderungen des aktuellen Kontos angezeigt.

6.4.3 Kreditoren-Adresse ändern

In den Adressdaten können zusätzlich zu den Adressangaben Informationen wie Postfach, Telefon, FAX und Kontaktperson des Kreditors eingegeben werden. Diese Informationen sind Vermerke, d. h. sie haben im Rahmen der DKS-Finanzdatenbank keine besondere Funktion (mit Ausnahme des Postfaches).

Die Adresse wird je Firma verwaltet. Beachten Sie die Auswirkungen der Adressenverwaltung, wenn Sie mehrere Buchhaltungen führen.

Durchführung

1. Geben Sie als Expertcode 'KKWADR' ein.

2. Das Bildschirmformat Kreditoren-Adresse (ZD) wird angezeigt.

Abbildung 6-10. Format ADR: 'Kreditoren Adresse anzeigen/ändern'

SAG-Comarch Doku AG Kreditorenkontodaten Änd. ÄNDERN SDWKKW NA

10 Adresse anzeigen/ändern DKSADR ADR UR

KONTO 2 33010 Wohlmut Susanne ÄNDERN

Ko te

----- STA Stammanschrift -----------------------------------------

Be Anrede :

Ma Adressname : Wohlmut Susanne Letzte Änderung

Sa Adressname-2 : von DOKUSER

HW Straße : Ringstraße 123 am 23.10.2010

Au Land/PLZ/Ort : A 1070 Wien

Ba Landesbez. :

Ba Postfach/PLZ : 0256

Za Abt./Kontakt : Hr. Wohlein

Me ------ Telefonnummern ------------------ -------------------------

Ve Typ - -------Telefonnummer------------ -------Kommentar---------

Lö TEL 47 24 78

FAX 980-789/256 03

F12=Abbrechen F5=Aktualisieren F9=Entsperren F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-6. Eingabefelder im Adressbereich (oberer Teil des Adressbildschirmes)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
'Anschriftsart'	keine	STA STAMMANSCHRIFT	Die Stammadresse wird auf Briefen bzw. bei Datenträgern verwendet.
Anrede	wahlweise	beliebig	wird auf Briefen eine Zeile vor der Adresse angedruckt
Adressname	wahlweise / zwingend*	beliebig
		Vorschlag: erster Teil der Kontobezeichnung
Adressname-2	wahlweise	beliebig
		Vorschlag: zweiter Teil der Kontobezeichnung
Straße	wahlweise	beliebig	Straße
Land	wahlweise	beliebig	int. Länderkennzeichen
PLZ	wahlweise	beliebig	Postleitzahl
Ort	wahlweise / zwingend*	beliebig	Ort
Landesbez.	wahlweise	beliebig	Bezeichnung des Empfängerlandes; ist erforderlich, wenn für Empfängerland kein int. Länderkennzeichen bekannt/definiert ist; wird immer in die letzte Zeile des Anschriftenblockes gedruckt
Postfach	wahlweise	beliebig	Postfach
PLZ	wahlweise	beliebig	Postleitzahl für Postfach (nur wenn abweichende Postleitzahl bei Postfachadresse)
Abteilung	wahlweise	beliebig
Kontakt	wahlweise	beliebig
Eingabefelder im Telefonnummernbereich (unterer Teil des Adressbildschirmes)
			Wenn bei Listen etc. die Telefonnummer angedruckt wird, wird die Telefonnummer der 1. Zeile herangezogen (z. B.: Zusammenfassende Meldung)
Spalte 'Typ'	wahlweise	beliebig bzw.	Zur Unterscheidung zwischen Telefonnummer, Fax etc
		TEL	Telefonnummer
		FAX	Faxnummer
		EMA	Emailadresse Hinweis: Sollte das Eingabefeld für die Email Adresse zu klein sein, so kann die Email Adresse im Feld 'Kommentar' fortgeführt werden. In diesem Fall ist an der ersten Stelle des Kommentars das Zeichen '%' anzugeben, gefolgt von der restlichen Email Adresse. Die Email Adresse endet in diesem Fall bei der ersten Leerstelle. Um mehrere Email Adressen zu erfassen, können Sie verschiedene Telefonnummertypen verwenden (z.B. EM1, EM2, usw.)
		VE	Kontakt für Vorsteuererstattung.
		CID	Creditor-ID für SEPA.
Spalte 'Telefonnummer'	wahlweise	beliebig
Spalte 'Kommentar'	wahlweise	beliebig

Die Taste EINGABE verzweigt automatisch zum zweiten Bildschirmformat zur Erfassung von Kreditorendaten.

6.4.4 Kreditoren - Zahldaten anlegen / ändern

Durchführung

1. Geben Sie den Expertcode 'KKW2' ein.

2. Das Bildschirmformat 'Kreditoren-Zahldaten' (ZD) wird angezeigt.

Abbildung 6-11. Format ZD: 'Kreditoren Kontodaten.'

SAG-Comarch Doku AG Kreditorenkontodaten Änd. ÄNDERN SDWKKW ZD

10.09.10 12:51 DOKUUSER EUR

KKW2 99999999

Konto 33010 Wohlmut Susanne

Karteikarte

Z A H L U N G S B E D I N G U N G E N

Skontotage-1 : 5 Skontoprozent-1 : 3 ZAV-Profil : 999

Skontotage-2 : 10 Skontoprozent-2 : 2 ZAV-Sperre : N

Nettotage : 30 Toleranztage : 0 GMP-Sperre : N

W E I T E R E A N G A B E N

Mischkonto-Kz : N Mischkonto :

UST-Idnr : DE1234567 01.10.2016 N Steuernr: 172/1234567

Kdnr.bei Lief.:

Nächste Eingabe: Letzte Änderung von DOKUUSER am 10.09.2010

Konto: 33010 Match-Code-1:

Match-Code-2:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

Hinweis:

Tabelle 6-7. Eingabefelder im Bildschirmformat Kreditoren-Zahldaten (ZD)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Zahlungskonditionen (Vorschlag beim Erfassen von Buchungen)
Skontotage-1	wahlweise	Anzahl Tage	Frist ab Belegdatum oder Valutadatum zur Inanspruchnahme des Skontoabzugs mit Skontoprozent-1
Skontoprozent-1	wahlweise	Prozentsatz größer 0 und kleiner 100	Berechnung Skontoabzug vom offenen Betrag bei Bezahlung innerhalb der durch Skontotage-1 bestimmten Frist
Skontotage-2	wahlweise	Anzahl Tage; größer Skontotage-1	Frist ab Belegdatum oder Valutadatum zur Inanspruchnahme des Skontoabzugs mit Skontoprozent-2
Skontoprozent-2	wahlweise	Prozentsatz größer 0 und kleiner 100; kleiner Skontoprozent-1	Berechnung Skontoabzug vom offenen Betrag bei Bezahlung innerhalb der durch Skontotage-2 bestimmten Frist
Nettotage	wahlweise	Anzahl Tage; größer Skontotage-2	endgültige Fälligkeit der Rechnungen
Toleranztage	wahlweise	Anzahl Tage	Erhöhung der Zahlungsfrist im maschinellen Zahlungsausgang
Mischkonto	zwingend wenn Mischkonto-Kz = J	angelegtes Lieferantenkonto	Im Mahnwesen und beim Ausziffern von Offenen Posten kann eine Mischkontoverbindung berücksichtigt werden
Mischkonto-Kz	zwingend	J	Im Mahnwesen und beim Ausziffern kann eine zweiseitige Geschäftsverbindung berücksichtigt werden, daher muss Mischkonto eingetragen werden.
		N	keine Mischkontenverknüpfung
Kundennr bei Lief.	wahlweise	beliebig	Kundennummer der eigenen Firma beim Lieferanten
USt-IdNr.	wahlweise	beliebig	USt-IdNr. des Kreditors. Siehe auch: 7.4 Ländercodes für USt-ID-Nr. Siehe auch: Kapitel 19.2.6 UID prüfen HINWEIS: Wenn die USt-IdNr. mit der DKS UID Prüfung geprüft wurde, so wird neben der USt-IdNr. das Datum und das Ergebnis (J= USt-IdNr. ist gültig, N= USt-IdNr. ist nicht gültig) der letzten Prüfung angezeigt. Bei bestimmten, frei definierbaren, Ergebnissen kann angegeben werden, dass statt „nicht gültig“ die Angabe „Warnung“ angezeigt werden soll. Details zur Definition dieser Ergebnisse finden Sie im Kapitel 19.2.6 UID prüfen
Steuernummer	beliebig	Steuernummer	Hier kann die Steuernummer des Lieferanten erfasst werden.
Nur wenn das Feature ZAV installiert ist:.
ZAV-Profil	wahlweise	gültiges ZAV-Profil	Das hier hinterlegte Profil, welches über den Expertcode FIRZAVWF gewartet werden kann, wird für die Ermittlung und Darstellung des Zahlungsverhalten des Kontos herangezogen.
ZAV-Sperre	wahlweise	J/N	Bei 'J' wird für dieses Konto kein Zahlungsverhalten ermittelt. Das Konto wird auch bei Auswertungen, die Angaben zum Zahlungsverhalten beinhalten, nicht bzw. nicht automatisch ausgewertet (bei definierten Auswertungen steht es dem Benutzer frei, Konten mit ZAV-Sperre = J auszuwerten). Wird ein Konto trotz ZAV-Sperre = J ausgewertet, so wird für das Zahlungsverhalten der Wert für 'unbek. Zahlungsverhalten' aus dem zugeordneten ZAV-Profil herangezogen.
GMP-Sperre	wahlweise	J/N	Zu erwartende Zahlungseingänge bzw. -ausgänge für dieses Konto werden in der Geldmittelplanung nicht berücksichtigt, wenn der Wert auf 'J' gesetzt wird. Ein Konto mit ZAV-Sperre = J und GMP-Sperre = N wird mit dem Wert für ein unbekanntes Zahlungsverhalten aus dem ZAV-Profil in der Geldmittelplanung aufgelistet.

Anmerkung:

Siehe auch:

Kapitel 7.4 Ländercodes für USt-ID-Nr.

6.4.5 Kreditoren-Umsätze anzeigen

Die Umsatzdaten können nicht verändert werden.

Für alle Kreditoren werden Bruttoumsätze (inklusive Steuern) geführt. Abhängig vom Nettoumsatzkennzeichen in den Kontodaten des Kreditors können daneben auch Nettoumsätze ohne Steuerbeträge gespeichert werden (geführt nach den definierten Nettoperioden).Welche Buchungen in den Nettoumsätzen berücksichtigt werden, kann in der Belegart gesteuert werden.

Wenn in den Kontodaten ein Fremdwährungscode eingetragen ist und das Konto in Fremdwährung bebucht wird, werden die Umsätze in Heimatwährung und in Fremdwährung getrennt verwaltet.

Anmerkung:

Beim Blättern werden nur Konten und weitere Perioden mit Umsätzen gezeigt, Konten und weitere Perioden ohne Umsätze werden übersprungen.

Durchführung

1. Geben Sie als Expertcode 'KKWUMS' ein.

2. Das Bildschirmformat Kreditoren-Umsätze (NB) wird angezeigt.

Abbildung 6-12. Format NB: 'Kreditoren Umsätze'

SAG-Comarch Doku AG Kreditorenkontodaten Änd. ANZEIGE SDWKKW NB

10.09.10 12:56 DOKUUSER EUR

KKWUMS

Konto: 33010

K R E D I T O R E N - U M S Ä T Z E

Bezeichnung: Wohlmut Susanne Geschäftsjahr: 2010

Gesamtumsatz EUR

Vortrag SOLL HABEN SALDO

2.206,36 2.206,36 S

Periode 01 :

02 :

03 :

04 :

05 :

06 : 25.613,00 23.406,64 H

Nächste Eingabe:

Konto: 33010 Geschäftsjahr: 2010 Match-Code-1:

Periode : 01 Match-Code-2:

Gesamt/Netto G/N: G Landes/Fremdwährg L/F: L Währungscode: EUR

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-8. Eingabefelder im Bildschirmformat Kreditoren-Umsätze (NB)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
*Nächste Eingabe:*
Konto	zwingend wenn kein Match-Code angegeben	beliebig	Das angegebene Konto wird als nächstes bearbeitet.
		Vorschlag: das angezeigte Konto
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Netto- oder Gesamt(Brutto-)umsatz dieses Geschäftsjahres
		Vorschlag: das aktuelle Geschäftsjahr
Periode	wahlweise	gültige Periode	Netto- oder Bruttoumsatz dieser Periode
		Vorschlag: 1. Periode des aktuellen Geschäftsjahres
Match-Code-1	wahlweise	beliebig	Match-Code-Anzeige
Match-Code-2	wahlweise	beliebig.	Match-Code-Anzeige. Der Kreditor kann über den Match-Code-1 der den Match-Code-2 ermittelt werden.
Gesamt/Netto G/N	zwingend	G	Anzeige Bruttoumsätze
		N	Anzeige Nettoumsätze
		Vorschlag: G
Landes/Fremdwährung L/F	zwingend	L	Brutto/Nettoumsätze in Landeswährung
		F	Brutto/Nettoumsätze in Fremdwährung
		Vorschlag: L
Währungscode	zwingend	gültiger Code	wenn Landes/Fremdwährg L/F 'L': Heimatwährungscode wenn Landes/Fremdwährg L/F 'F': Fremdwährungscode
Verzweigen in	wahlweise	keine Eingabe	wenn Konto unverändert: Kreditoren-Verwaltungsdaten; wenn Konto verändert: gleiches Format
		gültiger Expertcode	Verzweigen in ausgewählte Funktion

6.4.6 Kreditoren-Verwaltungsdaten anzeigen

Für jeden Kreditor werden bestimmte Verwaltungsdaten, wie Anzahl Buchungen im laufenden Geschäftsjahr usw., gespeichert. Diese Verwaltungsdaten können angezeigt, aber nicht verändert werden.

Durchführung

3. Geben Sie als Expertcode 'KKWDIV' ein.

4. Das Bildschirmformat Kreditoren-Diverses (NC) wird angezeigt.

Abbildung 6-13. Format NC: 'Kreditoren Diverses'

SAG-Comarch Doku AG Kreditorenkonto Diverses Änd. ANZEIGE SDWKKW NC

10.09.10 13:00 DOKUUSER EUR

KKWDIV

Konto: 33900

K R E D I T O R E N - D I V E R S E S

Bezeichnung: Wanderer Christian

Rechtsanwalt

Datum

Anzahl Buchungszeilen lfd. Jahr: letzte Bewegung : 08.08.2010

Anzahl Buchungszeilen Vorjahr : letzte Zahlung : 08.08.2010

letzte autom.Zahlg.: 08.08.2010

Nächste Eingabe:

Konto: 33010 Match-Code-1:

Match-Code-2:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

6.4.7 Kreditoren löschen

Voraussetzung

Kreditorenkonten können gelöscht werden, wenn

· keine Offenen Posten für das Konto vorhanden sind

· im laufenden Geschäftsjahr keine Buchungen auf dem Konto getätigt wurden

· keine Buchungen aus dem Vorjahr auf dem Konto gespeichert sind

· der Saldo null ist

· das Konto für das Buchen gesperrt ist (Buchungssperre)

· der Benutzer aufgrund der Sicherheitsklasse dazu berechtigt ist.

Beachten Sie

Die ZM kann nicht mehr ordnungsgemäß berichtigt werden, wenn ein von der Berichtigung betroffenes Konto gelöscht wurde. In so einem Fall muss die Berichtigung manuell erfolgen.

Durchführung

Siehe im vorherigen Abschnitt die Eingabefelder Buchungssperre und Lösch-KZ. Das endgültige Löschen erfolgt bei Reorganisation.

6.4.8 Kreditoren-Zusatzinfos anzeigen

Für jeden Kreditor können, wenn in FIRZUSWF definiert und mit Expertcode ARBOBJ und ARBOTY Objekte und Objekttypen angelegt wurden, diese angezeigt und gewartet werden.

Durchführung

1. Geben Sie als Expertcode 'KKWZUS' oder 'FFWK' ein.

2. Das Bildschirmformat für die Eingabe von Zusatzinformationen wird angezeigt.

Abbildung 6-25. Format KKWZUS: 'Kreditoren Zusatzinformationen'

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Aus ...........................................................

: KONTO 2 33010 Wohlmut Susanne ÄNDERN :

: :

: ------- Zusatzinformationen ------------------------- :

: :

: Rabattklasse : X01 :

: :

Nummer d : Letzte Änderung von DOKUUSER am 10.09.2010 :

===> KKW : F3=Startformat F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast. :

: (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 :

F1=Testm :.........................................................:

Weitere Informationen zu Zusatzinformationen finden Sie im Kapitel „Mit Zusatzinformationen arbeiten“.

6.4.9 Kreditoren-Zusätzliche Bankverbindungen anlegen/ändern

Auf dem Bildschirm NA können mit der Funktionstaste F17 zusätzliche Bankverbindungen angelegt bzw. geändert werden.

Bei einer zusätzlichen Bankverbindung können eine Adresse und die Angaben zur Bank eingebeben werden. Diese Angaben können in der Folge beim Ändern Zahlungsvorschlag und beim MZA Einzelabruf verwendet werden.

Durchführung

1. Drücken Sie am Bildschirm NA die Funktionstaste F17

2. Das Bildschirmformat Zusätzliche Bankverbindungen (DKSBVZ AA)wird angezeigt.

FW1-Testfirma Zusätzliche Bankverbindungen DKSBVZ AA

18.05.20 16:15 PW

KKW

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

2=Ändern 5=Anzeigen

A Lfnr. Bezeichnung Name

Lkz. IBAN/Bankkonto

1 Bank 2 Lieferant 02 A

A AT00 1234 5678 1111

2 Neu2 Name1

A AT77 6666 6666 0000

3 Neu3 Lieferant 02

L AT12 3456 7890 4711

Ende

Konto: 2 K02 Lieferant 02

F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Erstellen F12=Abbrechen

Es werden die bereits vorhandenen zusätzlichen Bankverbindungen angezeigt. Mit der Funktionstaste F6 können weitere zusätzliche Bankverbindungen angelegt werden.

Mit der Auswahl 2 können bestehende Datensätze geändert, mit der Auswahl 5 können bestehende Datensätze angezeigt werden.

Bei der Neuanlage/Anzeige oder beim Ändern wird in Folge der Bildschirm DKSBVZ AB angezeigt:

FW1-Testfirma Zusätzliche Bankverbindungen ÄNDERN DKSBVZ AB

18.05.20 16:44 PW

KKW

Bezeichnung : Bank 2

A D R E S S A N G A B E N

Anrede : Firma

Name : Lieferant 02 A

Name-2 :

Strasse : Strasse 5

Land/PLZ/Ort: AT 2222 EinOrt

Landesbez. :

Postfach/PLZ:

B A N K V E R B I N D U N G

BLZ/BIC : 31000 RZBAATWW

Bankkonto : 4564654

IBAN : AT00 1234 5678 1111 SEPA-Zahl. mögl.

Frei 01 : blablabla

Frei 02 :

Frei 03 : Lösch-Kz : A

Konto: 2 K02 Laufnummer: 1 Letzte Änd. von PW am2020.05.15

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F12=Abbrechen F15=Warnung OK

Tabelle 6-6. Eingabefelder im Adressbereich (oberer Teil des Adressbildschirmes)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Bezeichnung	zwingend	beliebig	Beliebige Bezeichnung für diese zusätzliche Bankverbindung
Anrede	wahlweise	beliebig	wird auf Briefen eine Zeile vor der Adresse angedruckt
Adressname	wahlweise / zwingend*	beliebig	Erfolgt keine Angabe, dann wird für den Zahlungsverkehr die Adresse aus dem Kontenstamm verwendet.
Adressname-2	wahlweise	beliebig
Straße	wahlweise	beliebig	Straße
Land	wahlweise	beliebig	int. Länderkennzeichen
PLZ	wahlweise	beliebig	Postleitzahl
Ort	wahlweise / zwingend*	beliebig	Ort
Landesbez.	wahlweise	beliebig	Bezeichnung des Empfängerlandes; ist erforderlich, wenn für Empfängerland kein int. Länderkennzeichen bekannt/definiert ist; wird immer in die letzte Zeile des Anschriftenblockes gedruckt
Postfach	wahlweise	beliebig	Postfach
PLZ	wahlweise	beliebig	Postleitzahl für Postfach (nur wenn abweichende Postleitzahl bei Postfachadresse)
			Hinweis: Die folgenden Angaben für die Bankverbindung sind gesperrt, wenn das 4-Augenprinzip für Bankverbindungen in der aktuellen Firma aktiviert ist. Ob eine Eingabe in den jeweiligen Feldern erforderlich ist, hängt von den verwendeten Zahlarten und den Einstellungen in den Stammdaten-Wahlfunktionen FIRSDWWF ab.
Bankleitzahl/BIC		gültige Bankverbindung	wird im maschinellen Zahlungsverkehr (Zusatzprogramm) zur Erstellung der Zahlungsträger benötigt; bezeichnet die Überweisungsbank (Bankinstitut des Kreditors). Eingabe: keine Eingabe oder Bank-Id (Bankleitzahl/BIC) einer im Bankenstamm angelegten Bank. Ob eine Eingabe erforderlich ist, hängt von den verwendeten Zahlart und den Einstellungen in den Stammdaten-Wahlfunktionen FIRSDWWF ab.
Bankkonto		beliebig	wird im maschinellen Zahlungsverkehr (Zusatzprogramm) zur Erstellung der Zahlungsträger benötigt; bezeichnet die Bankkontonummer des Kreditors (Überweisungskonto). Eingabe: für Zahlungsverkehr numerisch, 10-stellig (BRD), 11-stellig (Österr.) Beachten Sie, dass bei der Verwendung von V3 Zahlarten einige Banken auf Kontonummern OHNE führende Nullen bestehen werden. Sprechen Sie daher mit Ihrer Bank ab, wie die Kontonummer in der V3 Datei angeliefert werden soll und geben Sie diese entsprechend ein. Siehe auch Stammdaten-Wahlfunktionen FIRSDWWF.
IBAN-Nummer		beliebig	IBAN-Nummer; für SEPA Zahlungen erforderlich
Frei 01 bis Frei 03		beliebig	Zur freien Verwendung
Kontoart / Kontonummer			Die Angaben werden vom aufrufenden Programm vorgegeben und können nicht geändert werden
Laufnummer		numerisch > Null	Bei der Neuanlage muss eine Laufnummer > Null eingegeben werden, welche noch nicht existiert. Es wird automatisch die nächste freie Laufnummer vorgeschlagen.

Funktionstasten

· Mit der Funktionstaste F1 werden die Änderungen der aktuellen Bankverbindung angezeigt.

Anmerkungen:

Bei der Neuanlage werden Adresse und Bankverbindung vom Kontenstamm übernommen und können in Folge abgeändert werden.
Wird kein Name1 angegeben dann wird bei der Verwendung dieser Bankverbindung im Zahlungsverkehr die komplette Adresse aus dem Kontenstamm verwendet.
Die Felder Frei 01 bis Frei 03 können mit individuellen Informationen befüllt werden. Für Zahlungen, welche eine xml-Datei erzeugen (z.B. SEPA Zahlungen) können diese Felder auch in individuellen xml-Vorlagen für spezielle Zahlungsinformationen verwendet werden (siehe auch Dateibeschreibung SPI0).

6.5 Mischkonten

6.5.1 Zweiseitige Geschäftsverbindungen (Mischkonten)

Mischkontoverbindungen können für Geschäftspartner festgelegt werden, die sowohl Debitoren als auch Kreditoren sind.

Das Mischkonto ist kein (!) eigenes Konto. Mit Hilfe eines Kennzeichens wird lediglich eine Verknüpfung zwischen jeweils einem debitdorischen und einem kreditdorischen Personenkonto hergestellt. Daher müssen beide Personenkonten zunächst angelegt werden; erst danach kann die Mischkontozuordnung erfolgen.

Beim Ausziffern von Offenen Posten können die Offenen Posten von Mischkonten gegeneinander ausgeglichen werden. Weiters werden die Mischkontosalden wahlweise im Mahnwesen und im automatischen Zahlwesen berücksichtigt.

· Bei Mahnungen wird der Saldo des kreditdorischen Kontos auf der Mahnung ausgedruckt.

· Im Zahlwesen wird der debitdorische Saldo zur Gegenverrechnung herangezogen.

Das angegebene Mischkonto muss angelegt sein und darf nicht zum Löschen gekennzeichnet sein.

6.5.2 Erstellen von Mischkontobeziehungen

Die Mischkontobeziehungen werden über die Kontodaten der Debitoren (Bildschirmformat ZD) hergestellt.

Wenn Sie eine Mischkontenverbindung herstellen wollen, tragen Sie in das Feld MISCHKONTO-KZ der Kontodaten 'J' ein und geben Sie das entsprechende Konto im Feld MISCHKONTO an.

Beachten Sie

Die Verbindung kann auch umgekehrt hergestellt werden.

6.5.3 Neuanlage eines Kreditors mit Mischkonto

Sollten Sie einen neuen Kunden haben, der gleichzeitig auch ein neuer Lieferant ist, so ist folgendermaßen vorzugehen:

· Legen Sie das Kreditorenkonto an
Mischkontokennzeichen: N

· Legen Sie nun das Debitorenkonto an
Mischkontokennzeichen
J
Mischkonto
die Kreditorennummer des Geschäftspartners.

· Ändern Sie nun das Kreditorenkonto des Geschäftspartners:
Mischkontokennzeichen
J
Mischkonto
die Debitorennummer.

6.6 Sachkonten

6.6.1 Beschreibung der Sachkonten

Sachkontodaten enthalten:

Kontodaten

die eigentlichen Angaben zum Konto

Umsatzdaten

Umsätze und Budgetvorgaben:

· Die Umsatzdaten werden automatisch geführt und können nicht geändert werden.

· Die Budgetwerte können eingegeben und geändert werden. Sie können auf Auswertungen im Finanzinformationssystem neben den tatsächlichen Umsätzen zum Vergleich ausgedruckt werden. Budgetwerte können aber auch direkt im Finanzinformationssystem eingegeben werden.

Verwaltungsdaten

z. B. die Anzahl Buchungen im laufenden Geschäftsjahr usw. Sie können sich die Verwaltungsdaten anzeigen lassen, sie aber nicht verändern.

Sachkonten werden je Buchhaltung geführt.

Kontentyp

Wenn Sachkonten für automatische Buchungen verwendet werden, wird überprüft, ob der durchzuführende Buchungsvorgang mit dem Kontentyp des Sachkontos übereinstimmt. z. B. können Anzahlungen in der automatischen Sammelbuchung nur auf ein Anzahlungskonto gebucht werden.

Aus diesem Grunde ist es notwendig, dass Sie bei Sachkonten, die von automatischen Buchungen angesprochen werden, den Kontentyp in den Kontodaten eintragen. Bei allen anderen Sachkonten (Aufwandskonten, Vorratskonten usw.) geben Sie keinen Kontentyp an.

Für automatische Buchungen müssen Sachkonten mit den folgenden Kontentypen angelegt sein:

Ausbuchungskonto

Anzahlungskonto

Besitzwechselkonto

Eröffnungsbilanzkonto

Kursdifferenzkonto

Sammelkonto für Forderungen oder Verbindlichkeiten

Skontokonto

Steuerkonto

Schuldwechselkonto

Umrechnungsdifferenzen

Zahlstellenkonto.

Sachkonten mit Offener-Posten-Führung

Wenn gewünscht, können für Buchungen auf ein Sachkonto Offene Posten gebildet werden, sofern bei der entsprechenden Wahlfunktion im Firmenstamm ein 'J' (Expertcode: FIRWF) eingetragen wurde.

Die Bildung Offener Posten wird in den Kontodaten des betreffenden Kontos festgelegt:

Kennzeichen

Auswirkung

Keine Bildung Offener Posten (Normalfall).

Es werden Offene Posten gebildet.

Bei Buchung im Soll wird ein positiver Offener Posten gebildet. Aus Haben-Buchungen werden negative OPs gebildet.

Es werden Offene Posten gebildet.

Bei Buchung im Haben wird ein positiver Offener Posten gebildet. Aus Soll-Buchungen werden negative OPs gebildet.

Sachkonten dieses Typs können z. B. zur Wechselverbuchung verwendet werden.

Beachten Sie

Bei Änderung von N auf S oder H werden für bestehende Buchungen keine OP's gebildet.

Ist dies gewünscht so ist vor Änderung der Saldo auszubuchen und danach wieder einzubuchen.

Für Wechselgeschäfte müssen zwei Sachkonten angelegt sein:

Besitzwechselkonto

(für eingehende Wechsel):

Kennzeichen S und Kontentyp 'BW'.

Schuldwechselkonto

(für ausgehende Wechsel):

Kennzeichen H und Kontentyp 'SW'.

Sachkonten mit Verbindung zur Bereichsbuchhaltung

Wenn Sie die Bereichsbuchhaltung einsetzen, können Buchungen auf ein Sachkonto automatisch auf ein oder mehrere Bereichskonten gebucht werden. Die automatische Bebuchung der Bereichskonten wird in den Kontodaten des betreffenden Sachkontos festgelegt. Sie kann aber auch erst bei der Erfassung einer Buchung veranlasst werden.

Für ein Sachkonto können gleichzeitig ein Standardbereichskonto, ein Bereichsaufteilungscode und bis zu vier Bereichskontoarten, angegeben werden.

Die Angabe von Bereichskontoarten bedeutet, dass bei der Erfassung von Buchungen auf das Sachkonto Konten dieser Bereichskontoarten bebucht werden müssen. Zusätzlich stehen folgende Steuermöglichkeiten zur Verfügung:

'0'

Keine Bereichsbuchung erlaubt

'*'

Eingabepflicht für Bereichsbuchung

Sachkonten und Steuercode

Sie können Vorgaben für Steuercodes in den Sachkontodaten hinterlegen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Eingabe Steuercode

Steuercode wird beim Buchen vorgeschlagen oder in Kombination mit einem '*' verpflichtend vorgegeben.

'0'

keine Eingabe von Steuercodes beim Buchen erlaubt

'*'

Steuercode muss beim Buchen eingegeben werden.

Zusatztextkennzeichen bei Sachkonten

Wenn in den Kontodaten eines Sachkontos ein Zusatztextkennzeichen angegeben ist, wird bei der Erfassung von Buchungen auf dieses Konto das gespeicherte Kennzeichen vorgeschlagen.

6.6.2 Sachkonto anlegen / ändern

Voraussetzung

· Im Firmenstamm müssen alle verwendeten Codes angelegt sein:

o Bereichsaufteilungscode

o Währung

o Steuercode

o Zusatztextkennzeichen.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 4, Stammdatenwartung, im Hauptmenü DKS.

2. Auswahl Menüpunkt 3, Sachkonten anlegen/ändern, im Menü MENSDW, Stammdatenwartung

Anzeige: Auswahl Menüpunkt 8, Sachkontenstamm, im Menü MENANZ, Anzeigen

3. Das Bildschirmformat Sachkontodaten (ND) wird angezeigt.

Das Bildschirmformat Sachkontodaten wird von zwei weiteren Bildschirmformaten ergänzt:

o Bildschirmformat Sachkonto-Umsatzdaten (NE)

o Bildschirmformat Sachkonto-Diverses (NF).

o Bildschirmformat Sachkonto-Zusatzinformation (Wenn in FIRZUSWF definiert)

Hinweis:

Auf Grund der Meldeverordnung ZABIL 1/2005 (siehe auch Meldeverordnung ZABIL 1/2005 der Österreichischen Nationalbank) müssen Firmen, abhängig von Meldegrenzen, grenzüberschreitende Dienstleistungen ab 1.1.2006 an Statistik Austria melden. Wenn Sie entsprechende Meldungen abzugeben haben, stehen in SKW weitere Felder zur Verfügung. Diese Feldbeschreibung für die weiteren Felder finden Sie im Kapitel Sachkontenwartung.

Abbildung 6-14. Format ND: 'Sachkontodaten'

SAG-Comarch Doku AG Sachkonten anlegen/ändern ÄNDERN SDWSKW ND

14.07.07 12:47 DOKUUSER EUR

SKWKTO 99999999

Konto: WAREN

S A C H K O N T O D A T E N

Bezeichnung : Waren

Match-Code-1 : WAREN Match-Code-2 :

Rückr.Skto/Rest: J Kontokl./Bilanzkz. : * / B

Kontentyp : OP-führend (S/H/N): N

HWG / Pflicht : / FWG / Pflicht : /

Std.ber. / Pfl.: Ber.auft.code / Pfl.:

Steuercode/Pfl.: / eBilanz: Beweg.art/Kostenart : /

Meldungen (J/N): N Buchungstext pflicht: N

Verdichtungs-Kz: EU-Land VE: Ordnungsbegriff :

Lösch-Kz : A Buchgsperre/Sichhkl.: N 1

Zusatztext-Kz : Saldenübernahme : V

KORE-Übernahme : N Bereichspflicht :

Mengenpflicht : LGV-Kostenstelle-Kz.: S

DL-Meldepfl/art/code: * I 2180

Nächste Eingabe: Letzte Änderung von DOKUUSER am 14.07.2007

Konto: WAREN Match-Code-1: Match-Code-2:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-9. Eingabefelder im Bildschirmformat Sachkontodaten (ND)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Bezeichnung-1	zwingend	beliebig
Bezeichnung-2	wahlweise	beliebig
Match-Code-1	wahlweise	beliebig	Dieser Code dient zum Auffinden eines Kontos.
		keine Eingabe	Die Bezeichnung wird als Match-Code-1 ergänzt.
Match-Code-2	wahlweise	beliebig
Rückr.Skto/Rest	zwingend	J	Skonto- und Restbuchungen auf das Sachkonto rückrechnen
		N	Skonto- und Restbuchungen auf das Sachkonto nicht rückrechnen
			Dieses Kennzeichen ist nur wirksam wenn auch bei den Wahlfunktionen (FIRBUCWF) die Rückrechnung auf Sachkonten aktiviert wurde.
Kontentyp	wahlweise		Wenn das Sachkonto für automatische Buchungen verwendet wird, definiert der Kontentyp die Verwendung des Kontos. Bei Eintragen oder Austragen von Kontentyp SA oder AZ wird, sofern Buchungen auf dem Konto vorhanden sind, eine zu bestätigende Warnung ausgegeben. Damit soll verhindert werden, dass es irrtümlich zu Abstimmungsproblemen zwischen Personen- und Sammelkonten kommt.
		AB	Ausbuchungstoleranzkonto
		BW	Besitzwechselkonto
		KD	Kursdifferenzkonto
		SK	Skontokonto
		SW	Schuldwechselkonto
		UD	Umrechnungsdifferenzkonto
		AZ	Anzahlungskonto
		EB	Eröffnungsbilanzkonto
		SA	Sammelkonto für Forderungen und Verbindlichkeiten
		ST	Steuerkonto
		ZS	Zahlstellenkonto
OP-führend	zwingend	N	keine Offene-Posten-Bildung
		S	Offene-Posten-Bildung im Soll
		H	Offene-Posten-Bildung im Haben HINWEIS: Wenn im Feld Rückr.Skto/Rest ein 'J' eingetragen ist, muss in diesem Feld ein 'N' eingetragen sein - Rückr.Skto/Rest bei OP-führenden Sachkonten nicht erlaubt.
			Beachten Sie Bei Änderung von N auf S oder H werden allenfalls bestehende Buchungen NICHT automatisch in OPs umgewandelt. Falls dies gewünscht ist, muss ein eventueller Saldo zuerst ausgebucht und, nach Feldänderung, wieder eingebucht werden.
HWG (Heimatwährung)	wahlweise	HW1 HW2 ' '	Der hier angegebene Heimatwährungscode dient als Vorschlagswert beim Buchen.
Pflicht (Heimatwährung)	wahlweise		Durch eine Eingabe in diesem Feld können sie die Verarbeitung der Eingabe im Feld Heimatwährung beim Buchen beeinflussen:
		' '	Heimatwährung darf beim Buchen frei gewählt werden.
		'*'	Die angegebene Heimatwährung muss beim Buchen verwendet werden.
		'W'	Es erfolgt eine Warnung, wenn die Heimatwährung beim Buchen abweicht.
FWG (Fremdwährung)	wahlweise	gültiger Fremdwährungscode	Der hier angegebene Fremdwährungscode dient als Vorschlagswert beim Buchen.
Pflicht (Fremdwährung)	wahlweise		Durch eine Eingabe in diesem Feld können Sie die Verarbeitung der Eingabe im Feld Fremdwährung beim Buchen beeinflussen:
		' '	Fremdwährung darf beim Buchen verändert bzw. eingegeben werden.
		'*'	Die angegebene Fremdwährung muss beim Buchen verwendet werden.
		'0'	Es darf beim Buchen keine Fremdwährung verwendet werden.
		'W'	Beim Buchen wird eine Warnung ausgegeben, falls die Fremdwährung nicht mit der hinterlegten Währung übereinstimmt.
		'L'	Die angegebene Fremdwährung und die dazugehörige Leitwährung dürfen beim Buchen verwendet werden.
Ber.auft.code (Bereichsaufteilungscode)	wahlweise	gültiger Code	automatische Aufteilung der Buchungen auf beliebig viele Bereichskonten (siehe Kapitel 5.16, "Bereichsaufteilungscodes")
Bereichsaufteilungscode Pflicht	wahlweise		Durch eine Eingabe in diesem Feld können Sie die Bearbeitungsmöglichkeit der Bereichsbuchungen des Bereichsaufteilungscodes definieren:
		leer	Die einzelnen Bereichsbuchungen des Bereichsaufteilungscodes können auf dem Bereichsaufteilungsschirm gelöscht werden.
		*	Es können keine Bereichsbuchungen des Bereichsaufteilungscodes gelöscht werden.
Std.ber. (Standardbereich)	wahlweise	Bereichskonto	Kontoart und Kontonummer eines Bereichskontos; das Bereichskonto wird automatisch bei jeder Buchung auf das Sachkonto mitgebucht. Bereichsaufteilungscode und Standardbereich können unabhängig voneinander verwendet werden (also auch beides zugleich).
Standardbereich Pflicht	wahlweise		Durch eine Eingabe in diesem Feld können Sie die Bearbeitungsmöglichkeit des Standardbereichs definieren:
		leer	Der Standardbereich kann auf dem Bereichsaufteilungsschirm gelöscht werden.
		*	Der Standardbereich kann nicht gelöscht werden.
Beweg.art/Kostenart	wahlweise	beliebig numerisch	Automatisches Verzweigen zum Erfassen der COSTING-Daten, wenn bei der Buchungserfassung ein Konto mit einer Eintragung in diesen Feldern angesprochen wird.
Steuercode	wahlweise	gültiger Code	Gültiger Steuercode lt. Firmenstamm oder leer. Wenn angegeben, wird dieser Steuercode im Buchen beim Entschlüsseln (Funktionstaste F11) des Kontos vorgeschlagen bzw. abhängig vom Inhalt des Kennzeichens Steuercodepflicht muss dieses Konto immer mit dem angegebenen Steuercode bebucht werden.
Steuercodepflicht	wahlweise	*	In diesem Feld ist es möglich mittels Code zu definieren, ob eine Steuerbuchung (Eingabe Steuercode) generell verboten ist oder ob irgendein Steuercode auf jeden Fall bei der Buchung angegeben werden muss.
		leer	Frei wählbar beim Buchen.
		*	Eingabepflicht beim Buchen.
		0	Beim Buchen darf kein Steuercode eingegeben werden.
			Steuercode Pfl. Auswirkung bei Buchungserfassung und Stapelübernahme z.B. · V20 leer V20 ist Vorschlagswert bei F11, darf jedoch geändert werden. · V20 * V20 muss beim Buchen verwendet werden. · leer * Ein beliebiger Steuercode muss verwendet werden. · leer 0 Es darf beim Buchen kein Steuercode eingegeben werden. · V20 0 Unerlaubte Kombination.
eBilanz	wahlweise	gültiger Code	Wenn die Salden mit der Saldenliste für die Comarch eBilanz exportiert werden, kann hier wahlweise angegeben werden, ob bei diesem Konto die Salden auf die verwendeten Steuercodes aufgeteilt werden. Eine Aufteilung findet nur bei GuV Konten (Bilanzkz.=G) statt! Siehe auch: Kapitel 17.1 Saldenliste Kapitel 17.1.4 Export der Salden für die Comarch eBilanz
		leer	Keine Aufteilung der Salden auf Steuercodes.
		J	In der Exportdatei werden die Salden dieses Kontos auf die verwendeten Steuercodes aufgeteilt.
Buchungstextpflicht	zwingend	J	Buchungstext muss eingegeben werden.
		N	Eingabe eines Buchungstextes ist nicht zwingend.
Meldungen	zwingend	J	Buchungen auf das Konto werden im Journal gekennzeichnet.
		N	Keine Kennzeichnung
Ordnungsbegriff	wahlweise	beliebig	Auswahlmöglichkeit für Listen
EU-Land VE	wahlweise		EU-Land, dem dieses Konto im Rahmen der Vorsteuererstattung zugeordnet wird (nur für Österreich). Gültige Landcodes können mit der Taste F4 ausgewählt werden.
Verdichtungs- Kz	wahlweise	keine Eingabe	Keine Verdichtung
		V1	Verdichtung bei Anzeige/Druck
Buchgssperre	zwingend	J	Das Konto ist gesperrt.
		N	Das Konto kann bebucht werden.
Sichhkl.	Zwingend	1 – 9	Sicherheitsklasse des Kontos. Nur Benutzer mit derselben oder einer höheren Sicherheitsklasse sind für dieses Konto berechtigt (1 ist die höchste Sicherheitsklasse).
		Vorschlag: Sicherheitsklasse des Benutzers
Lösch-Kz	zwingend	A	Das Konto ist aktiv.
		L	Das Konto soll gelöscht werden. Buchungen sind nicht möglich.
Saldenübernahme	wahlweise	V	Eine Angabe in diesem Feld bewirkt, dass der Jahresendsaldo als Vortrag in das nächste Geschäftsjahr übertragen wird. Jahresendsaldo wird als Vortrag in das nächste Geschäftsjahr übertragen. Die Vorträge sind ab DKS-Version DKS05130 immer aktuell. EB-Buchungen werden jedoch erst bei der endgültigen Saldenübernahme erstellt. Salden werden bei Abschluss vorläufig übernommen.
		A	wie Auswahl V (kein Unterschied mehr!
		Keine Eingabe	Salden werden NICHT übernommen.
Zusatztext-Kz	wahlweise	gültiger Code	Dieser Zusatztext wird beim Buchen vorgeschlagen.
KORE-Übernahme	wahlweise	E	Konten 'Erlös/Ertrag KoA' werden in die Kostenrechnung übernommen.
		K	Konten 'Kosten/Aufwand KoA' werden in die Kostenrechnung übernommen.
		N	Keine Übernahme in die Kostenrechnung.
Mengenpflicht	wahlweise		Gibt an, ob bei einer Bereichsbuchung zu einer Sachbuchung dieses Kontos eine Menge angegeben werden muss. Das bedeutet jedoch nicht auch Bereichspflicht! Hinweis: Buchungen auf den Standardbereich und auf die Konten eines angegebenen Bereichsaufteilungscodes sind von der Pflicht ausgenommen. Bei diesen Buchungen kann auch keine Menge erfasst werden!
		Leer	eine Mengenangabe ist nicht erforderlich, jedoch möglich.
		*	Mengenpflicht bei allen Bereichsbuchungen.
		A-Z	Mengenpflicht bei der gewählten Bereichskontoart.
		0	Eine Mengenangabe ist NICHT zulässig
Bereichspflicht	wahlweise	A – Z	Konten der hier angegebenen Bereichskontoarten müssen bei Erfassung von Buchungen gebucht werden. Es können bis zu vier Bereichskontoarten angegeben werden.
		0	Bereichsbuchungen sind nicht zugelassen.
		*	Generelle Eingabepflicht für Bereichskonten, jedoch ohne Vorgabe einer bestimmten Bereichskontoart.
Kontoklasse	zwingend	0-9, A-Z	Sachkonten können für Auswertungen in Kontenklassen unterteilt werden. Gültige Werte: 0-9, A-Z und * (nicht zugeordnet), Das Feld wird nur vom Softwarepaket "DKS-Desktop" verwendet.
Bilanzkennzeichen	zwingend		Für Bilanzauswertungen kann das Konto mit einem entsprechenden Kennzeichen versehen werden. Auswertung in DKS-Desktop oder in der Saldenliste möglich.
		B	Bilanzkonto
		G	Gewinn/Verlustkonto
LGVplus Kostenstelleneinsteuerung			Das Feld wird nur vom Softwarepaket 'LGVplus' verwendet. Mit diesem Kennzeichen wird angegeben, ob in den Buchungssatz des LGVplus eine Kostenstelle eingesteuert werden soll. Hinweis: Diese Auswahl gilt sinngemäß auch für die Hauptkostenstelle des LGVplus.
		*	Die Kostenstelle wird immer eingesteuert.
		N	Die Kostenstelle wird nicht eingesteuert.
		H	Die Kostenstelle wird nur in Haben-Buchungen eingesteuert.
		S	Die Kostenstelle wird nur in Soll-Buchungen eingesteuert.

Die folgenden Felder sind auszufüllen, wenn importierte oder exportierte Dienstleistungen an Statistik Austria zu melden sind. Siehe auch Kapitel 2.5 Sachkontenwartung
DL-Meldepflicht			Angabe, ob bei Verwendung dieses Sachkontos die Angaben für Statistik Austria beim Buchen erfasst werden müssen oder nicht.
	gültiger Wert	0	bedeutet, dass keine Dienstleistungsangaben zu erfassen sind (Verbot).
		*	bedeutet, dass die Dienstleistungsangaben zu erfassen sind (Pflicht).
		W	bedeutet, dass die Dienstleistungsangaben wahlweise erfasst werden können; diese Auswahl wird NICHT empfohlen, da weder Pflicht noch Verbot und damit Zufall!
DL-Art	gültiger Wert		Art des Dienstleistungsgeschäftes. Bei Angabe von E oder I werden beim Buchen die entsprechenden Zusatztexte vorgeschlagen.
		I	Zusatztexte für Import werden vorgeschlagen
		E	Zusatztexte für Export werden vorgeschlagen
		W	für Wahlweise, es werden keine Zusatztexte beim Buchen vorgeschlagen
DL-Code	gültiger Wert		Von Statistik Austria vorgegebener Dienstleistungscode der beim Buchen vorgeschlagen wird.

Funktionstasten

· Die Funktionstaste F21 bewirkt die automatische Verzweigung zu der Karteikartenfunktion

· Mit der Funktionstaste F1 werden die Änderungen des aktuellen Kontos angezeigt.

6.6.3 Sachkontenumsätze anzeigen

Die Umsätze können sowohl in Heimatwährung als auch in Fremdwährung angezeigt werden, sofern eine Fremdwährung verbucht wurde.

Anmerkung:

Beim Blättern werden nur Konten und weitere Perioden mit Umsätzen gezeigt, Konten und weitere Perioden ohne Umsätze werden übersprungen.

Durchführung

1. Geben Sie in VERZWEIGEN IN 'SKWUMS' ein.

2. Das Bildschirmformat Sachkonten-Umsätze (NE) wird angezeigt.

Abbildung 6-15. Format NE: 'Sachkonten-Umsätze - Umsatzdaten'

SAG-Comarch Doku AG Sachumsätze Änd. ANZEIGE SDWSKW NE

10.09.10 13:38 DOKUUSER EUR

SKWUMS

Konto: 0120

S A C H K O N T E N - U M S Ä T Z E

Bezeichnung: Datenverarbeitungspro- Geschäftsjahr: 2010

gramme

Gesamtumsatz EUR

Vortrag SOLL HABEN SALDO

34.812,79 34.812,79 H

Periode 01 :

02 :

03 :

04 :

05 :

06 :

Nächste Eingabe:

Konto: 0120 Geschäftsjahr: 2010 Match-Code-1:

Periode : 01 Match-Code-2:

Gesamt/Budget G/B: G Landes/Fremdwährg L/F: L Währungscode: EUR

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-10. Eingabefelder im Bildschirmformat Sachkonto-Umsätze (NE)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
*Nächste Eingabe:*
Konto	zwingend, wenn kein Match-Code angegeben	beliebig	Das angegebene Konto wird als nächstes angezeigt.
		Vorschlag: das angezeigte Konto
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Umsatzwerte dieses Geschäftsjahrs werden angezeigt.
		Vorschlag: das aktuelle Geschäftsjahr
Periode	wahlweise	gültige Periode	Umsatzwerte dieser Periode werden angezeigt.
		Vorschlag: Periode des aktuellen Geschäftsjahres
Match-Code-1	wahlweise	beliebig	Match-Code-Anzeige
Match-Code-2	wahlweise	beliebig	Match-Code-Anzeige. Das Konto kann über den Match-Code-1 oder den Match-Code-2 ermittelt werden.
Gesamt/ Budget G/B	zwingend	G	Anzeige der Umsätze
		B	Anzeige der Budgetdaten
		Vorschlag: 'G'
Landes/Fremdwährg L/F	zwingend	L	Umsätze in Landeswährung
		F	Umsätze in Fremdwährung
		Vorschlag: 'L'
Währungscode	zwingend	gültiger Code	wenn Landes/Fremdwährg L/F 'L': Heimatwährungscode wenn Landes/Fremdwährg L/F 'F': Fremdwährungscode
Verzweigen in	wahlweise	keine Eingabe	wenn Kontonummer unverändert und Kennz. Gesamt (G): Sachkonten-Verwaltungsdaten wenn Kontonummer verändert: gleiches Format
		gültiger Expertcode	Verzweigen in ausgewählte Funktion

6.6.4 Sachkonto-Budget ändern / anzeigen

Je Buchungsperiode können Budgetwerte eingegeben werden.

Anmerkung:

Beim Blättern werden nur Konten und weitere Perioden mit Budgetwerten gezeigt, Konten und weitere Perioden ohne Budgetwerte werden übersprungen.

Durchführung

1. Geben Sie am Bildschirmformat der Sachkonten-Umsätze im Feld GESAMT / BUDGET den Wert 'B' ein.

2. Das Bildschirmformat Sachkonten-Umsätze wird mit der neuen Überschrift 'BUDGET' angezeigt:

Abbildung 6-16. Format NE: 'Sachkonten-Umsätze - Budgetdaten'

SAG-Comarch Doku AG Sachumsätze Änd. ÄNDERN SDWSKW NE

10.09.10 13:40 DOKUUSER EUR

SKWUMS

Konto: 0120

S A C H K O N T E N - U M S Ä T Z E

Bezeichnung: Datenverarbeitungspro- Geschäftsjahr: 2010

gramme

Budget EUR

Vortrag SOLL HABEN SALDO

Periode 01 :

02 : 1.000,00 1.000,00 S

03 : 1.000,00 2.000,00 S

04 :

05 : 1.000,00 3.000,00 S

06 :

Nächste Eingabe:

Konto: 0120 Geschäftsjahr: 2007 Match-Code-1:

Periode : 01 Match-Code-2:

Gesamt/Budget G/B: B Landes/Fremdwährg L/F: L Währungscode: EUR

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-11. Eingabefelder im Bildschirmformat Sachkonto-Budget (NE)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Soll	wahlweise	Betrag	Budget Soll je Periode
Haben	wahlweise	Betrag	Budget Haben je Periode
Auft.Budget	wahlweise	Betrag	Positiver Betrag der automatisch aufgeteilt werden soll
S/H	wahlweise	S oder H	Soll-Habenwert für Budgetwert
b.Per.	wahlweise	Zahl	Letzte Periode des Periodenbereiches, für den die Aufteilung durchgeführt wird (die erste Periode wird durch ‚Pernr‘ festgelegt).
*Nächste Eingabe:*
Konto	zwingend, wenn kein Match-Code angegeben	Kontonummer	Das angegebene Konto wird als nächstes bearbeitet.
		Vorschlag: das angezeigte Konto
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Budgetdaten dieses Geschäftsjahrs werden angezeigt.
		Vorschlag: das aktuelle Geschäftsjahr
Periode	wahlweise	gültige Periode	Budgetdaten dieser Periode werden angezeigt.
		Vorschlag: 1. Periode des aktuellen Geschäftsjahres
Gesamt/Budget G/B	zwingend	G	Anzeige der Umsätze
		B	Anzeige der Budgetdaten
		Vorschlag: 'G'
Landes/Fremdwährg L/F	zwingend	L	Budgetdaten in Landeswährung
		F	Budgetdaten in Fremdwährung
		Vorschlag: 'L'
Währungscode	zwingend	gültiger Code	wenn Landes/Fremdwährg L/F 'L': Heimatwährungscode wenn Landes/Fremdwährg L/F 'F': Fremdwährungscode
Match-Code-1	wahlweise	beliebig	Match-Code-Anzeige
Match-Code-2	wahlweise	beliebig	Match-Code-Anzeige. Das Konto kann über den Match-Code-1 oder den Match-Code-2 ermittelt werden.
Verzweigen in	wahlweise	keine Eingabe	gleiches Format
		gültiger Expertcode	Verzweigen in ausgewählte Funktion

6.6.5 Sachkonto-Verwaltungsdaten anzeigen

Für jedes Sachkonto werden bestimmte Verwaltungsdaten geführt, wie die Anzahl Buchungen im laufenden Geschäftsjahr usw. Sie können sich die Verwaltungsdaten am Bildschirm anzeigen lassen, sie aber nicht verändern.

Durchführung

1. Geben Sie in VERZWEIGEN IN 'SKWDIV' ein.

2. Das Bildschirmformat Sachkonten-Diverses (NF) wird angezeigt.

Abbildung 6-17. Format NF: 'Sachkonten Diverses'

SAG-Comarch Doku AG Sachkonto Diverses Änd. ANZEIGE SDWSKW NF

10.09.07 13:42 DOKUUSER EUR

SKWDIV

Konto: 0120

S A C H K O N T E N - D I V E R S E S

Bezeichnung: Datenverarbeitungspro-

gramme

Anzahl Buchungszeilen lfd. Jahr: 2 Datum letzte Bewegung: 03.09.2010

Anzahl Buchungszeilen Vorjahr : 2

Nächste Eingabe:

Konto: 0120 Match-Code-1:

Match-Code-2:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

6.6.6 Sachkonten löschen

Voraussetzung

Sachkonten können gelöscht werden, wenn

· im laufenden Geschäftsjahr keine Buchungen auf dem Konto getätigt wurden

· keine Buchungen auf dem Konto gespeichert sind, die noch nicht reorganisiert wurden

· der Saldo null ist

· das Konto für das Buchen gesperrt ist (Buchungssperre)

· der Benutzer aufgrund der Sicherheitsklasse dazu berechtigt ist.

· keine Offenen Posten für das Konto vorhanden sind

Durchführung

Siehe im vorherigen Abschnitt die Eingabefelder Buchungssperre und Lösch-KZ. Das endgültige Löschen erfolgt bei Reorganisation.

6.6.7 Sachkonten-Zusatzinfos anzeigen

Für jedes Sachkonto können, wenn in FIRZUSWF definiert und mit Expertcode ARBOBJ und ARBOTY Objekte und Objekttypen angelegt wurden, diese angezeigt und gewartet werden.

Durchführung

1. Geben Sie als Expertcode 'SKWZUS' oder 'FFWS' ein.

2. Das Bildschirmformat für die Eingabe von Zusatzinformationen wird angezeigt

Abbildung 6-26. Format SKWZUS: 'Sachkonten Zusatzinformationen'

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Aus ...........................................................

: KONTO 3 0120 Datenverarbeitungspro- ÄNDERN :

: gramme :

: ------- Zusatzinformationen ------------------------- :

: :

: Sachbearbeiter : GD Georg Dorner :

: :

Nummer d : Letzte Änderung von DOKUUSER am 15.10.2010 :

===> SKW : F3=Startformat F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast. :

: :

F1=Testm :.........................................................:

Weitere Informationen zu Zusatzinformationen finden Sie im Kapitel „Mit Zusatzinformationen arbeiten“.

6.6.8 Sachkonten mit einem Gültig-Ab oder Gültig-Bis Datum versehen

Für Sachkonten kann ein Gültig-Ab und/oder ein Gültig-Bis Datum vergeben. Dies kann z.B. bei Kontenplanänderungen hilfreich sein, um zu verhindern, dass die alten Konten irrtümlich bebucht werden oder die neuen Konten zu früh verwendet werden.

Beachten Sie

Die Befristung eines Sachkontos mit einem Gültig-Ab oder Gültig-Bis Datum wird wie eine Buchungssperre im Kontenstamm behandelt und betrifft damit nur Sachkonten, welche direkt bebucht werden. Für automatische Buchungen (z.B. Buchungen auf das Sammelkonto) wird die Befristung nicht verwendet.
Bei der Prüfung eines Gültig-Ab oder Gültig-Bis Datums wird immer das Periodendatum herangezogen.

Das Gültig-Ab und das Gültig-Bis Datum wird in zwei 10-stelligen Zusatzfeldern im Kontenstamm angegeben. Im Folgenden eine Beschreibung der erforderlichen Schritte, um ein Gültig-Ab und Gültig-Bis Datum zu verwenden:

Schritt 1 – Anlegen von 2 Objekttypen für das Gültig-Ab und Gültig-Bis Datum

1. Melden Sie sich mit einem Benutzer an, welcher die Benutzergruppe „Entwickler“ hat (z.B. ADSENT)

2. Geben Sie als Expertcode ARBOTY ein und erstellen Sie mit der Befehlstaste F6 einen neuen Objekttyp, z.B. SGA für das Gültig-Ab Datum.
Achten Sie darauf, das bei Länge „10“ angegeben wird

F E L D E R F Ü R Z U S A T Z I N F O R M A T I O N E N FFX66

Objekttyp: OTY OTY-Typ

------- .......................Detailansicht........................ nen bei

Ansicht: : FFD76 :

: -------------------------------------------------------- :

: N E U A N L A G E :

2=Ändern : Neuer OTY Typ. . : SGA Muster: 999 : + E

Aw Nam : -------------------------------------------------------- : Lg L

: Bezeichnung . . : Gültig ab :

PDF : Kommentar. . . . : Sachkonto gültig ab : 35 A

SDB : : 10 A

SDV : : 10 A

VAW : Länge. . . . . . : 10 : 35 A

VTR : Objekte anlegen. : N : 10 A

999 : Änderbar . . . . : J : A

: Löschkennzeichen : A :

: :

: -------------------------------------------------------- :

: Letzte Änderung von am um :

: :

: F1=Sitzungsstat. F3=Startformat F24=Weitere Tast. :

: :

F3=Start :..........................................................: Tast.

Ende der Liste erreicht

3. Legen Sie anschließend einen zweiten Objekttyp für das Gültig-bis Datum an, z.B. SGB
Achten Sie wieder darauf, das bei Länge „10“ angegeben wird

Schritt 2 – Angabe der in Schritt 1 angelegten Objekttypen bei der Definition der Kontozusatzinformationen

1. Geben Sie als Expertcode FIRZUSWF ein

2. Geben Sie bei Kontoart „3“ an

3. Tragen Sie die beiden Objekttypen bei den Feldnummern 04 und/oder 05 und/oder 06 (dies sind die 10-stelligen Felder) ein

FM1-Firma Wahlfunkt. Zusatzinfos Änd. ÄNDERN SDWFI5 CD

30.06.16 09:45 ADS EUR

FIRZUSWF

W A H L F U N K T I O N E N Z U S A T Z I N F O S

Kontoart: 3 Konten- Konten- Konten- Feld

Feldbezeichnung OTY wartung übernahme F14 Prüfen Feld# A Lg/D

N N N N 01 N 13/2

N N N N 02 C 35

N N N N 03 C 20

N N N N 04 C 10

Gültig ab SGA J J J N 05 C 10

Gültig bis SGB J J J N 06 C 10

N N N N 07 C 3

N N N N 08 C 3

N N N N 09 C 3

N N N N 10 C 1

N N N N 11 C 1

N N N N 12 C 1

Nächste Eingabe: Letzte Änderung von ADS am 30.06.2016

Kontoart: 3

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F7=Bild-ab F8=Bild-auf

4. Geben Sie in der Spalte „Kontenwartung“ jeweils ein „J“ an, sowie bei „Prüfen“ ein „N“
„Kontenübernahme“ und „Konten F14“ kann nach den jeweiligen Bedürfnissen gesetzt werden. In der Hilfe zu diesen Feldern finden Sie nähere Angaben zu den Eingabemöglichkeiten.

Schritt 3 – Aktivieren der Prüfung des Gültig-Ab und des Gültig-Bis Datums im Buchungsprogramm und bei der Stapelübernahme.

1. Geben Sie als Expertcode FEST ein

2. Geben Sie bei der Feldgruppe „EXPERT2“ ein

3. Blättern sie einmal vorwärts

4. Tragen Sie die beiden Objekttypen in den Wahlfunktionen „Objekttyp SKW Gültig-ab“ und „Objekttyp SKW Gültig-bis“ ein.

FM1-Firma Firmenstamm-Einstellungen ÄNDERN DKSFAW FF

30.06.16 11:17 ADS EUR

FEST

Feldgruppe . . : EXPERT2

Einstellungen

Feldname---------------------- Wert-------------------------------

MZA Zess.kz. bei deb.GS ign. J

O5 Benutzerfeld bei ausgegl.OP N

SEPA Begleitzettel kurz N

In DKW/KKW IBAN in 4er Blöcken J

Mandat bei mehreren Konten J

Bei Zes.txt. Z4/Z5 nicht anz. J

ADR Name-3 bei Aufb. verwenden N

AKTVORTR BS Meldungen ausgeben J

Objekttyp SKW Gültig-ab SGA

Objekttyp SKW Gültig-bis SGB

Letzte Änderung von ADS

Letzte Änderung am 30.06.2016

Nächste Eingabe

Feldgruppe . : EXPERT2 verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au

Schritt 4 – Eintragen des Datums in der Sachkontenwartung

1. Geben Sie als Expertcode SKW ein

2. Wählen Sie das entsprechende Sachkonto aus

3. Betätigen Sie die Datenfreigabe. Der Schirm mit den Zusatzinformationen wird angezeigt. Geben Sie hier das Gültig-Ab oder Gültig-Bis Datum ein.

FM1-Firma Sachkonten anlegen/ändern ÄNDERN SDWSKW ND

30.06.16 11:30 ADS EUR

SKWKTO 99999999

Konto: 4 ...........................................................

: KONTO 3 4000B Umsatzerlös Gültig bis DKSFFW :

Bezeichn : ÄNDERN :

Match-Co : ------- Zusatzinformationen ------------------------- :

Rückr.Sk : :

Kontenty : :

HWG / Pf : :

Std.ber. : :

Steuerco : Gültig ab : :

Meldunge : Gültig bis : 31.05.2016 :

Verdicht : :

Lösch-Kz : :

Zusatzte : :

KORE-Übe : :

Mengenpf : :

: :

Nächste : Letzte Änderung von ADS am 30.06.2016 : 0.06.2016

Konto: 4 : F3=Startformat F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast. :

F3=Verla :.........................................................: st.

4. Achten Sie darauf, dass Sie ein gültiges Datum angeben. Es erfolgt keine Prüfung des Datums!
Das Datumsformat muss dem in FIRNAME angegebenen Format entsprechen.

5. Das Konto 4000B kann damit nur bis zum 31.5.2016 (Periodendatum der Buchung) bebucht werden.

6. Auf die gleiche Weise geben Sie das Gültig-Ab Datum ein.

6.7 Verrechnungskonten mit OP-Führung

Verrechnungskonten mit Offener-Posten-Führung werden z. B. für die Wechselverbuchung benötigt.

6.7.1 Wechselkonten allgemein

Wechselkonten sind Sachkonten, auf die die jeweiligen Wechselsummen beim Ausstellen von Wechseln vom Personenkonto umgebucht werden. Grundsätzlich wird dabei zwischen Besitz- und Schuldwechsel (Wechselforderungen bzw. Wechselverbindlichkeiten) unterschieden.

6.7.2 Besitzwechselkonto anlegen

Sie stellen Ihrem Kunden für eine Lieferung einen Wechsel aus. Dieser Wechsel steht an Stelle der Forderung an den Kunden. Die Wechselsumme wird daher vom Forderungskonto auf das Besitzwechselkonto umgebucht, sobald der Wechsel akzeptiert wurde.

Sie legen dieses Konto wie jedes andere Sachkonto an. In das Feld KONTENTYP schreiben Sie BW (Besitzwechselkonto) und in das Feld OP-FÜHREND tragen Sie S ein, da die Offenen Posten für das Konto wie bei Forderungen im Soll stehen.

Sollten Sie Wechsel zum Diskont an die Bank einreichen und die Funktion 'automatische Wechselrückbuchung' verwenden, so benötigen Sie zusätzlich ein Wechselevidenzkonto. Dieses Konto darf keine OP-Führung aufweisen.

6.7.3 Schuldwechselkonto anlegen

Zieht der Lieferant auf Sie einen Wechsel, den Sie annehmen, so steht dieser Wechsel an Stelle einer Verbindlichkeit gegenüber Ihrem Lieferanten. Die Wechselsumme wird daher vom Verbindlichkeitskonto auf das Schuldwechselkonto umgebucht.

Sie legen dieses Konto wie jedes andere Sachkonto an. In das Feld KONTENTYP schreiben Sie SW (Schuldwechselkonto) und in das Feld OP-FÜHREND tragen Sie H ein.

6.8 Konten zu Kontogruppen zusammenfassen

Die DKS-Finanzdatenbank schreibt grundsätzlich keinen fixen Kontenrahmen und daher auch keine Gliederung der Konten in Kontogruppen vor. Wenn Sie dennoch einheitliche Nummernkreise für Konten mit ähnlichem Zweck bzw. laut Kontenrahmen bilden, so hat diese Vorgehensweise einige Vorteile beim Arbeiten mit DKS:

· Über die Feldsteuerungen der Belegarten kann festgelegt werden, dass beim Buchen mit einer Belegart das angegebene Konto oder Gegenkonto mit einer bestimmten Ziffernfolge beginnen soll. Damit kann der Sachbearbeiter über die Belegarten so geführt werden, dass z. B. bei einer Belegart 'Sachbuchung - Aufwand' nur Aufwandskonten bebucht werden dürfen

· Der Matchcode kann so organisiert werden, dass als Matchcode die Kontogruppe (z. B. die ersten zwei Ziffern der Kontonummer) eingetragen wird. Die Sachbearbeiter können somit rasch Kontonummern finden, die sie nicht kennen

· Kontogruppen haben im Finanzinformationssystem eine zentrale Bedeutung. Die Funktionen des Finanzinformationssystems erlauben die freie Definition von Kontogruppen für Auswertungen, wobei jeweils ein Name zu vergeben ist, und danach eine beliebige Anzahl von Konten zugeordnet werden kann.

Die Bildung von Kontogruppen ist eine organisatorische Maßnahme bei der Vergabe von Kontonummern im Sachkontenbereich, indem beim Anlegen neuer Konten auf zwei Punkte geachtet wird:

1. gleiche Stellenanzahl für alle Sachkonten, zur Sicherstellung der richtigen Sortierfolge bei der Auswahl von Konten z. B. für den Listendruck (Beispiel: Auswahl Konto 100 bis 200 würde auch Konto 1001 auswählen.)

2. gleiche Ziffernfolge in den ersten Stellen bei Konten mit ähnlichem Verwendungszweck.

6.9 Anzahlungskonto

Ein Anzahlungskonto ist ein Sachkonto, das als Sammelkonto für echte Anzahlungen verwendet wird, sofern Sie bei der Eingabe der Zahlungsbuchungen mit einer Belegart vom Buchungstyp 'AZ' (Anzahlung) arbeiten.

Bei den automatisch erstellten Buchungen auf das Anzahlungskonto werden negative Offene Posten gebildet (siehe Kapitel 10.8, „Akontozahlungen buchen“).

Anzahlungskonto anlegen

Sie legen ein Anzahlungskonto wie jedes andere Sachkonto an. Im Feld KONTENTYP geben Sie 'AZ' (Anzahlungskonto) ein. Auch die übrigen Funktionen wie ändern oder löschen unterscheiden sich nicht von den übrigen Konten.

6.10 Ausbuchungskonto

Wenn eine Zahlung den offenen Betrag übersteigt oder unterschreitet (in der Regel aufgrund von Groschendifferenzen), kann die Differenz als Rest ausgebucht werden.

Das Ausbuchungskonto wird im Bedarfsfall automatisch bebucht. Ebenso werden für die auftretenden Restbeträge automatisch Steuerrückbuchungen erstellt, wenn der Parameter 'Skontoausgleich =J' in den Steuerdaten hinterlegt ist.

Für die Restbuchungen muss in den Steuerdaten je Steuercode sowohl für Aufwand als auch für Ertrag ein Ausbuchungskonto angegeben werden, wobei die gleiche Kontonummer eingetragen werden kann. Ein davon abweichendes Ausbuchungskonto kann im Feld AUSB.KTO (Ausbuchungskonto) am Bildschirmformat zur Zahlungserfassung eingegeben werden.

Sie legen ein Ausbuchungskonto wie jedes andere Sachkonto an. Im Feld KONTENTYP geben Sie 'AB' (Ausbuchungskonto) ein.

6.11 Bilanzkonten

Für den Jahresabschluss benötigen Sie in Ihrer Firma je Buchhaltung ein Eröffnungsbilanzkonto.

Dieses Sachkonto muss den Kontentyp EB aufweisen und wird normalerweise nur beim Jahresabschluss (Expertcode SLUE) bebucht, wo es als Gegenkonto für das Übertragen des Vorjahressaldos der Sachkonten in das nächste Geschäftsjahr dient.

Das Zwischenbilanzkonto, ebenfalls Kontentyp EB, wurde früher von der vorläufigen Saldenübernahme bebucht. Mittlerweise wird es aber seit DKS-Version DKS05130 nicht mehr benötigt, da die Saldenvorträge jetzt generell schon beim Buchen fortgeschrieben werden. Siehe auch Kapitel 15.5 Neue Vortragsverwaltung ab DKS05130.

Eine Besonderheit von Konten mit Kontotyp "EB" ist, dass der Vortrag dieser Konten sich nicht wie bei allen anderen Sachkonten aus den Werten des Vorjahres errechnet, sondern aus der Summe der EB-Buchungen in Periode 0 des Kontos. Das bedeutet weiters, dass auf diesem Konto ein Vortrag sein kann, obwohl das Saldenübernahmekennzeichen leer ist. Weiters bedeutet das, dass der Vortrag dieses Kontos nicht in künftige Jahre vorgetragen wird. Ein allfälliger Vortrag entsteht somit erst, wenn ein Jahresabschluss durchgeführt wurde und dabei der Gewinn noch nicht auf das Gewinn-Vortragskonto umgebucht wurde.

Anmerkung:

Die DKS-Finanzdatenbank kennt kein Schlussbilanzkonto. Der Vorjahressaldo wird lediglich durch eine Buchung in die Vorperiode des neuen Geschäftsjahres (Periodennummer '0') übernommen (siehe Kapitel 15, "Abschlussarbeiten").

Bilanzkonto anlegen

Sie legen ein Bilanzkonto wie jedes andere Sachkonto an.

Beachten Sie die Eingaben in folgenden Feldern

KONTENTYP

EB (Eröffnungsbilanzkonto)

BILANZKZ

B (Bilanzkonto)

OP-FÜHREND

STEUERCODE

keine Eingabe

WÄHRUNG

keine Eingabe.

SALDENÜBERNAHME

Leer

6.12 Fremdwährungskonto

Auf Sachkonten ohne Währungsangabe können Buchungen in Landeswährung oder beliebiger Fremdwährung erfasst werden. Buchungen in Fremdwährung werden automatisch in Landeswährung umgerechnet.

Sachkonten, die ausschließlich in einer bestimmten Fremdwährung geführt werden, können mit dem entsprechenden Fremdwährungscode gekennzeichnet werden. Über diesen Pflichtcode kann gesteuert werden, dass immer mit diesem Fremdwährungscode gebucht werden muss.

6.13 Bereichskonten

Bereichskonten enthalten

Kontodaten des Bereichskontos:

Umsatzdaten

Umsätze und Budgetdaten

· Die Umsatzdaten können nicht geändert werden

· Die Budgetwerte können eingegeben und geändert werden. Sie werden auf Auswertungen neben den tatsächlichen Umsätzen zum Vergleich angedruckt.

Verwaltungsdaten

z. B. die Anzahl Buchungen im laufenden Geschäftsjahr usw. Sie können sich die Verwaltungsdaten anzeigen lassen, sie aber nicht verändern.

Bereichskonten werden je Buchhaltung geführt. Sie können jedoch in mehreren Buchhaltungen dieselben Kontonummern verwenden.

6.13.1 Bereichskonten anlegen / ändern

Bereichskontoart

Für Ihre Bereichsbuchhaltung können Sie Bereichskontoarten beliebig mit Buchstaben unterscheiden.

Beachten Sie

Im Unterschied zu den Debitoren-, Kreditoren und Sachkonten, bei denen die Kontoart vorgegeben ist, müssen Sie beim Anlegen eines Bereichskontos die Kontoart selbst festlegen.

Voraussetzung

· Verwendete Fremdwährungscodes müssen in den Firmenstammdaten angelegt sein.

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 4, Stammdatenwartung, im Hauptmenü DKS.

2. Auswahl Menüpunkt 4, Bereichskonten anlegen/ändern im Menü MENSDW, Stammdatenwartung

Anzeige: Menüpunkt 9, Bereichskontenstamm, im Menü MENANZ, Anzeigen

3. Das Bildschirmformat Bereichskontodaten (BE) wird angezeigt

Das Bildschirmformat Bereichskontodaten wird von zwei weiteren Bildschirmformaten ergänzt:

o Bildschirmformat Bereichskonto-Umsätze (BH)

o Bildschirmformat Bereichskonto-Verwaltungsdaten (BI).

o Bildschirmformat Bereichskonto-Zusatzinformation (Wenn in FIRZUSWF definiert)

Abbildung 6-18. Format BE: 'Bereichskontodaten'

SAG-Comarch Doku AG Bereichskonten anlegen/ändern ÄNDERN SDWBKW BE

10.09.10 13:53 DOKUUSER EUR

BKWKTO Z9999999999

Konto: A 1

B E R E I C H S K O N T O D A T E N

Bezeichnung : Kostenstelle Verwaltung Administration

Match-Code-1 : VERWALTUNG Match-Code-2 :

HWG / Pflicht : / FWG / Pflicht : /

Meldungen (J/N): J Buchungstext pflicht: N

Verdichtungs-Kz: Ordnungsbegriff :

ö Buchgsperre/Sichhkl.: N 1

Saldenübernahme :

Letzte Änderung von DOKUUSER am 10.09.2010

Nächste Eingabe:

Konto: A 1 Match-Code-1:

Match-Code-2:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-12. Eingabefelder im Bildschirmformat Bereichskontodaten (BE)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Bezeichnung-1	zwingend	beliebig
Bezeichnung-2	wahlweise	beliebig
Match-Code-1	wahlweise	beliebig	Dieser Code dient zum Auffinden eines Kontos.
		keine Eingabe	Die Bezeichnung wird als Match-Code-1 ergänzt.
Match-Code-2	wahlweise	beliebig
HWG (Heimatwährung)	wahlweise	HW1 HW2 ' '	Der hier angegebene Heimatwährungscode dient als Vorschlagswert beim Buchen.
Pflicht (Heimatwährung)	wahlweise		Durch eine Eingabe in diesem Feld können sie die Verarbeitung der Eingabe im Feld Heimatwährung beim Buchen beeinflussen:
		' '	Heimatwährung darf beim Buchen frei gewählt werden.
		'*'	Die angegebene Heimatwährung muss beim Buchen verwendet werden.
		'W'	Es erfolgt eine Warnung, wenn die Heimatwährung beim Buchen abweicht.
FWG (Fremdwährung)	wahlweise	Gültiger Fremdwährungscode	Der hier angegebene Fremdwährungscode dient als Vorschlagswert beim Buchen.
Pflicht (Fremdwährung)	wahlweise		Durch eine Eingabe in diesem Feld können sie die Verarbeitung der Eingabe im Feld Fremdwährung beim Buchen beeinflussen:
		' '	Fremdwährung darf beim Buchen verändert bzw. eingegeben werden.
		'*'	Die angegebene Fremdwährung muss beim Buchen verwendet werden.
		'0'	Es darf beim Buchen keine Fremdwährung verwendet werden.
		'W'	Beim Buchen wird eine Warnung ausgegeben, falls die Fremdwährung nicht mit der hinterlegten Währung übereinstimmt.
		'L'	Die angegebene Fremdwährung und die dazugehörige Leitwährung dürfen beim Buchen verwendet werden.
Buchungstext	zwingend	J	Buchungen auf das Konto sind buchungstextpflichtig.
		N	kein Buchungstext notwendig
Meldungen	zwingend	J	Buchungen auf das Konto werden im Journal gekennzeichnet.
		N	keine Kennzeichnung
Ordnungsbegriff	wahlweise	beliebig	Auswahlmöglichkeit für Listen
Verdichtungs-Kz	wahlweise	keine Eingabe	keine Verdichtung
		V1	Verdichtung bei Anzeige/Druck
Buchgssperre	zwingend	J	Das Konto ist gesperrt.
		N	Das Konto kann bebucht werden.
Sichhkl.	zwingend	1 - 9	Sicherheitsklasse des Kontos. Nur Benutzer mit derselben oder einer höheren Klasse sind für dieses Konto berechtigt (1 ist die höchste Sicherheitsklasse).
		Vorschlag: Sicherheitsklasse des Benutzers	Ist die Wahlfunktion 'Bereichsrückrechnung' aktiv (FIRBUCWF), so können Bereichskonten nicht gelöscht werden. Daher wird dieses Feld nicht angezeigt.
Lösch-Kz	zwingend	A	Das Konto ist aktiv.
		L	Das Konto soll gelöscht werden; Buchungen sind nicht möglich.
Saldenübernahme	wahlweise	V	Gibt an, ob der Jahresendsaldo als Vortrag in das nächste Geschäftsjahr übernommen werden soll. Der Jahresendsaldo wird als Vortrag übernommen.
		leer	keine Saldenübernahme

Funktionstasten

· Die Funktionstaste F21 bewirkt die automatische Verzweigung zu der Karteikartenfunktion

· Mit der Funktionstaste F1 werden die Änderungen des aktuellen Kontos angezeigt.

6.13.2 Bereichskontoumsätze anzeigen

Die Buchungsumsätze werden durch das Kennzeichen 'Bereichsbuchung Brutto/Netto' der Belegartdaten auf die Bereichskonten übertragen. Brutto bedeutet, dass der Buchungsbetrag des bei der Buchung im Feld KONTO angegebenen Personen- oder Sachkontos auf das Bereichskonto gebucht wird, Netto gilt sinngemäß für das Gegenkonto. Darüber hinaus werden bei Bereichsbuchung brutto der Bruttobetrag inkl. Steuer auf das Bereichskonto gebucht. Bei Berechnung netto wird der Nettobetrag ohne Steuer auf das Bereichskonto gebucht.

Durchführung

Geben Sie in VERZWEIGEN IN den Code 'BKWUMS' ein.

Abbildung 6-19. Format BH: 'Bereichskonten-Umsätze - Umsatzdaten'

SAG-Comarch Doku AG Bereichskontenumsätze Änd. ANZEIGE SDWBKW BH

10.09.10 13:54 DOKUUSER EUR

BKWUMS

Konto: A 1

B E R E I C H S K O N T E N - U M S Ä T Z E

Bezeichnung: Kostenstelle Verwaltung Geschäftsjahr: 2003

Administration

Gesamtumsatz EUR

Vortrag SOLL HABEN SALDO

10.000,00 10.000,00 H

Periode 07 :

08 : 11.900,00 38.444,43 36.544,43 H

09 : 13.000,00 30.111,11 53.655,54 H

10 : 12.000,00 29.111,11 70.766,65 H

11 :

12 : 132.000,00 76.612,47 15.379,12 H

Nächste Eingabe:

Konto: A 1 Geschäftsjahr: 2010 Match-Code-1:

Periode : 07 Match-Code-2:

Gesamt/Budget G/B: G Landes/Fremdwährg L/F: L Währungscode: EUR

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-13. Eingabefelder im Bildschirmformat Bereichskonto-Umsätze (BH)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Konto	zwingend wenn kein Match-Code angegeben	beliebig	Das angegebene Konto wird als nächstes bearbeitet.
		Vorschlag: das angezeigte Konto
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Umsatz dieses Geschäftsjahres wird angezeigt.
		Vorschlag: das aktuelle Geschäftsjahr
Periode	wahlweise	gültige Periode	Umsatz dieser Periode wird angezeigt.
		Vorschlag: 1. Periode des aktuellen Geschäftsjahrs
Match-Code-1	wahlweise	beliebig	Match-Code-Anzeige
Match-Code-2	wahlweise	beliebig	Match-Code-Anzeige. Das Konto kann über den Match-Code-1 oder den Match-Code-2 ermittelt werden.
Gesamt/Budget G/B	zwingend	G	Anzeige Umsätze
		B	Anzeige Budgetdaten
		Vorschlag: 'G'
Landes/Fremdwährg L/F	zwingend	L	Umsätze in Landeswährung
		F	Umsätze in Fremdwährung
		Vorschlag: 'L'
Währungscode	zwingend	gültiger Code	wenn Landes/Fremdwährg L/F 'L': Heimatwährungscode wenn Landes/Fremdwährg L/F 'F': Fremdwährungscode
Verzweigen in	wahlweise	keine Eingabe	Kontonummer unverändert: Bereichskonto-Verwaltungsdaten; Kontonummer verändert: gleiches Format
		gültiger Expertcode	Verzweigen in ausgewählte Funktion

6.13.3 Bereichskonto-Budget ändern

Je Buchungsperiode können Budgetwerte eingegeben werden.

Durchführung

Geben Sie im Bereich NÄCHSTE EINGABE. im Feld GESAMT/BUDGET 'B' ein, und wählen Sie den gewünschten Periodenbereich aus.

Abbildung 6-20. Format BH: 'Bereichskonten-Umsätze - Budgetdaten'

SAG-Comarch Doku AG Bereichskontenumsätze Änd. ÄNDERN SDWBKW BH

10.09.10 13:57 DOKUUSER EUR

BKWUMS

Konto: A 1

B E R E I C H S K O N T E N - U M S Ä T Z E

Bezeichnung: Kostenstelle Verwaltung Geschäftsjahr: 2010

Administration

Budget EUR

Vortrag SOLL HABEN SALDO

Periode 01 : 100.000,00 100.000,00 S

02 : 10.000,00 110.000,00 S

03 : 120.000,00 230.000,00 S

04 : 50.000,00 280.000,00 S

05 : 10.000,00 290.000,00 S

06 : 150.000,00 440.000,00 S

Nächste Eingabe:

Konto: A 1 Geschäftsjahr: 2010 Match-Code-1:

Periode : 01 Match-Code-2:

Gesamt/Budget G/B: B Landes/Fremdwährg L/F: L Währungscode: EUR

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast.

Tabelle 6-14. Eingabefelder im Bildschirmformat Bereichskonto-Budget (BH)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Soll	wahlweise	Betrag	Budget Soll je Periode
Haben	wahlweise	Betrag	Budget Haben je Periode
*Nächste Eingabe:*
Konto	zwingend, wenn kein Match-Code angegeben	Kontonummer	Das angegebene Konto wird als nächstes bearbeitet.
		Vorschlag: das angezeigte Konto
Geschäftsjahr	zwingend	gültiges Geschäftsjahr	Budgetdaten dieses Geschäftsjahrs werden angezeigt.
		Vorschlag: das aktuelle Geschäftsjahr
Periode	wahlweise	gültige Periode	Budgetdaten dieser Periode werden angezeigt.
		Vorschlag: 1. Periode des aktuellen Geschäftsjahres
Gesamt/Budget G/B	zwingend	G	Anzeige der Umsätze
		B	Anzeige der Budgetdaten
		Vorschlag: 'G'
Landes/Fremdwährg L/F	zwingend	L	Budgetdaten in Landeswährung
		F	Budgetdaten in Fremdwährung
		Vorschlag: 'L'
Währungscode	zwingend	gültiger Code	wenn Landes/Fremdwährg L/F 'L': Heimatwährungscode wenn Landes/Fremdwährg L/F 'F': Fremdwährungscode
Match-Code-1	wahlweise	beliebig	Match-Code-Anzeige
Match-Code-2	wahlweise	beliebig	Match-Code-Anzeige. Das Konto kann über den Match-Code-1 oder den Match-Code-2 ermittelt werden.
Verzweigen in	wahlweise	keine Eingabe	gleiches Format
		gültiger Expertcode	Verzweigen in ausgewählte Funktion

6.13.4 Bereichskonten-Diverses (Verwaltungsdaten)

Das System speichert für jedes Konto bestimmte Verwaltungsdaten, wie die Anzahl Buchungen im laufenden Geschäftsjahr usw. Sie können sich die Verwaltungsdaten am Bildschirm anzeigen lassen, sie aber nicht verändern.

Durchführung

1. Geben Sie im Feld 'VERZWEIGEN IN' 'BKWDIU' ein.

2. Das Bildschirmformat Bereichskonten-Diverses (BI) wird angezeigt.

Abbildung 6-21. Format BI: 'Bereichskonten Diverses'

SAG-Comarch Doku AG Bereichskonten Diverses Änd. ANZEIGE SDWBKW BI

10.01.10 13:59 DOKUUSER EUR

BKWDIV

Konto: A 1

B E R E I C H S K O N T E N - D I V E R S E S

Bezeichnung: Kostenstelle Verwaltung

Administration

Anzahl Buchungszeilen lfd. Jahr: 16 Datum letzte Bewegung: 31.12.2009

Anzahl Buchungszeilen Vorjahr : 53

Nächste Eingabe:

Konto: A 1 Match-Code-1:

Match-Code-2:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

6.13.5 Bereichskonten löschen

Ist in den Wahlfunktionen (Expertcode FIRBUCWF) die Bereichsrückrechnung aktiv, so können Bereichskonten NICHT gelöscht werden; d. h. das Feld LÖSCH-KZ wird nicht angezeigt.

Ist die Wahlfunktion Bereichsrückrechnung nicht aktiv, so können Bereichskonten gelöscht werden. Sind keine Buchungen auf dem Bereichskonto vorhanden, kann das Konto durch Setzen des Löschkennzeichens 'L' gelöscht werden.

Sind Buchungen auf dem Konto vorhanden, werden durch das Löschen des Kontos auch die Bewegungen gelöscht.

Durchführung

1. Setzen Buchungssperre = 'J' und Löschkennzeichen = 'L'.

Abbildung 6-22. Format BE: 'Bereichskontodaten'

SAG-Comarch Doku AG Bereichskontodaten Änd. ÄNDERN SDWBKW BE

10.09.10 14:02 DOKUUSER EUR

BKWKTO Z9999999999

Konto: A 1

B E R E I C H S K O N T O D A T E N

Bezeichnung : Kostenstelle Verwaltung Administration

Match-Code-1 : VERWALTUNG Match-Code-2 :

HWG / Pflicht : / FWG / Pflicht : /

Meldungen (J/N): J Buchungstext pflicht: N

Verdichtungs-Kz: Ordnungsbegriff :

Lösch-Kz : L Buchgsperre/Sichhkl.: J 1

Saldenübernahme :

Letzte Änderung von DOKUUSER am 10.09.2010

Nächste Eingabe:

Konto: A 1 Match-Code-1:

Match-Code-2:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

2. Bestätigung der Frage mit 'J', durch Eingabe von 'N' können Sie das Löschen abbrechen.

3. Anzeige Hinweis

Abbildung 6-23. Format BE: 'Bereichskontodaten'

SAG-Comarch Doku AG Bereichskontodaten Änd. ÄNDERN SDWBKW BE

10.09.10 14:06 DOKUUSER EUR

BKWKTO Z9999999999

Konto: A 1

B E R E I C H S K O N T O D A T E N

Bezeichnung : Kostenstelle Verwaltung Administration

Match-Code-1 : VERWALTUNG Match-Code-2 :

HWG / Pflicht : / FWG / Pflicht : /

Meldungen (J/N): J Buchungstext pflicht: N

Verdichtungs-Kz: Ordnungsbegriff :

Lösch-Kz : L Buchgsperre/Sichhkl.: J 1

Saldenübernahme :

Sollen Konto und Buchungen gelöscht werden (J/N) ? N

Letzte Änderung von DOKUUSER am 10.09.2010

Nächste Eingabe:

Konto: A 1 Match-Code-1:

Match-Code-2:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

Bei Bestätigung der Frage mit EINGABE wird das Konto gelöscht. Mit der Funktionstaste F3 kann der Löschvorgang abgebrochen werden und das Konto ist wieder aktiv.

6.13.6 Bereichskonten-Zusatzinfos anzeigen

Für jedes Bereichskonto können, wenn in FIRZUSWF definiert und mit Expertcode ARBOBJ und ARBOTY Objekte und Objekttypen angelegt wurden, diese angezeigt und gewartet werden.

Durchführung

7. Geben Sie als Expertcode 'BKWZUS' oder 'FFWB'in.

8. Das Bildschirmformat für die Eingabe von Zusatzinformationen wird angezeigt

Abbildung 6-27. Format BKWZUS: 'Bereichskonten Zusatzinformationen'

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Aus ...........................................................

: KONTO A 1 Kostenstelle Verwaltung ÄNDERN :

: Administration :

: ------- Zusatzinformationen ------------------------- :

: :

: Sachbearbeiter : GD Georg Dorner :

: :

Nummer d : Letzte Änderung vonDOKUUSER am 15.10.2010 :

===> BKW : F3=Startformat F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast. :

: :

F1=Testm :.........................................................:

Weitere Informationen zu Zusatzinformationen finden Sie im Kapitel „Mit Zusatzinformationen arbeiten“.

Änderungshistorie

Version DKS05390: Kapitel 6.6.8 hinzugefügt

Version DKS05390: Kapitel 6.3.4 ergänzt wegen Prüfergebnis USt-IdNr.

Version DKS05390: Kapitel 6.4.4 ergänzt wegen Prüfergebnis USt-IdNr.

Version DKS053A0 Kapitel 6.1.7 hinzugefügt
Version DKS053B0 Kapitel 6.1.7 Wahlfunktionen ergänzt

Version DKS053C0 Kapitel 6.3.2 Kz. „Immer Aviso“ ergänzt

Version DKS053C0 Kapitel 6.4.2 Kz. „Immer Aviso“ ergänzt

Version DKS053D0 Kapitel 6.4.9 hinzugefügt

Version DKS053D0 Kapitel 6.3.2 Befehlstaste F1 (Anzeige Änderungen) ergänzt

Version DKS053D0 Kapitel 6.4.2 Befehlstaste F1 (Anzeige Änderungen) ergänzt

Version DKS053D0 Kapitel 6.4.9 Befehlstaste F1 (Anzeige Änderungen) ergänzt

Version DKS053D0 Kapitel 6.6.2 Befehlstaste F1 (Anzeige Änderungen) ergänzt

Version DKS053D0 Kapitel 6.13.2 Befehlstaste F1 (Anzeige Änderungen) ergänzt

Version DKS053D0 Kapitel 6.3.4 ergänzt wegen Warnung bei UID Prüfergebnissen

Version DKS053D0 Kapitel 6.4.4 ergänzt wegen Warnung bei UID Prüfergebnissen

DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

6.1.1 Match-Code vergeben

6.1.2 Ordnungsbegriff vergeben

6.1.4 Verbindung Personenkonten / Hauptbuch

6.1.5 Verbindung Finanzbuchhaltung / Betriebsbuchhaltung

6.2.3 Verbandsbeziehungen herstellen

6.3.2 Debitoren anlegen / ändern

6.3.3 Debitoren-Adresse anlegen / ändern

6.3.4 Debitoren - Zahl- und Mahndaten anlegen / ändern

6.3.5 Debitoren-Umsätze anzeigen

6.3.6 Debitoren-Verwaltungsdaten anzeigen

6.4.2 Kreditoren anlegen / ändern

6.4.3 Kreditoren-Adresse ändern

6.4.4 Kreditoren - Zahldaten anlegen / ändern

6.4.9 Kreditoren-Zusätzliche Bankverbindungen anlegen/ändern

6.6.8 Sachkonten mit einem Gültig-Ab oder Gültig-Bis Datum versehen

Änderungshistorie