DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

Teil 7 - OP-Zahlungsplanung

1 Einleitung

1.1 Allgemeines

Hinter dem OP-Zahlungsplan verbirgt sich die Möglichkeit bei einem OP mehrere Teilausgleiche mit unterschiedlichen Fälligkeiten einzuplanen bzw. zu definieren.

Das klassische Beispiel hierfür ist die Ratenzahlung.

Beispiel: Aufteilung einer Rechnung auf 4 Zahlungsbeträge die innerhalb von 4 Monaten jeweils am 10.d.M. zu begleichen sind.

Aber es gibt auch andere Gründe für Teilausgleiche wie Haftrücklass oder Bau-Abrechnungen oder Barvorlagen (?), was bei Speditionen immer wieder zur Anwendung kommt.

Ab DKS-Version 5390 können Teilzahlungen betragsmäßig erfasst, gewartet, kontrolliert und in der OP-Liste ausgedruckt werden.

Die erfassten Zahlungsplan-Positionen werden dann auch bei der Mahnung entsprechend ihrem Fälligkeitsdatum, Mahnsperre und Mahnstufe berücksichtigt.

In OP-Listen und Anzeigen werden Offene Posten mit einem definierten Zahlungsplan speziell gekennzeichnet.

1.2 OP Begriffsdefinitionen

OP

Die Zusammenfassung aller OP-spezifischen Daten

OP-Einzelbewegungen

Alle einem OP zugeordneten Buchungen, die in Summe den offenen Betrag ergeben; es sind keine OP-spezifischen Eigenschaften ableitbar – außer dass die Buchungen Buchungsbetrag und Offenen Betrag ergeben müssen

OP-Karteikarte

Unstrukturierte Zusatzinformationen zum OP

Fällig und Teilfällig

Fällig ist gleichbedeutend mit „Endfällig“ und bezieht sich auf das O5-Fälligkeitsdatum.

Teilfällig bezieht sich auf die O6 und definiert die Fälligkeit einer Position des OP-Zahlungsplanes.

OP-Zahlungsplan

Ein OP-Zahlungsplan liegt dann vor, wenn abweichend von der ursprünglich definierten Fälligkeit eine oder mehrere Zahlungsplanpositionen mit eigenen Teilfälligkeiten definiert sind, zu denen bestimmte Teile des offenen Postens beglichen werden sollen.

OP-Zahlungsplanpositionen

Eine Zahlungsplanposition ist eine von mehreren Definitionen, wie der OP ganz oder teilweise beglichen werden soll.

Zahlungsplan-Positionen haben daher andere Eigenschaften und Methoden aufweisen wie der OP selbst.

Z.B. bildet sich ein OP aus einer oder mehreren OP Einzelbewegungen – wo hingegen eine Zahlungsplan-Position ein willkürlicher Betrag zu einem willkürlichen Fälligkeitstermin ist, zu dem es keine Buchungen geben muss.

2 Wahlfunktionen & Stammdaten

2.1 Wahlfunktionen

In dieser Funktion können alle Wahlfunktionen zum Thema OP-Zahlungsplan gewartet werden.

Aufruf

Durch Eingabe des Expertcodes FIROZPWF oder FIAOZPWF (für Anzeige).

Oder Expertcode FEST eingeben und dann bei der Feldgruppe OZP eingeben.

Durchführung

Nach Eingabe des Expertcodes wird das folgende Bildschirmformat ausgegeben:

Z24-SoftM Doku AG Wahlfunktionen OP-Zahlungspla ÄNDERN DKSFAW FF

16.09.05 11:19 GDPLUS EUR

FIROZPWF

Feldgruppe . . : OZP

Einstellungen

Feldname---------------------- Wert-------------------------------

OP-Zahlungsplan zulassen J

Vorschlag Anzahl Teilzahlungen 12

Tage zwischen Fälligkeiten 14

Aktualisierung OP-Zahlungsplan V

Maximale Anzahl Teilzahlungen 12

Mahnsperre bei OP-Zahlungsplan J

Letzte Änderung von GDPLUS

Letzte Änderung am 2016.09.01

Nächste Eingabe

Feldgruppe . : OZP verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F1=Feldhilfe F7=Bild-ab F8=Bild-au

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2016

Die eingegebenen Daten werden nach Betätigung der EINGABE-Taste in der Datei F2XX gespeichert.

Änderungen werden im Änderungsprotokoll beim Tagesabschluss ausgegeben.

OP-Zahlungsplan zulassen D/K/J/N

D=Bei Debitoren

K = bei Kreditoren

J = bei Debitoren und bei Kreditoren

N=Nein

Default N

Abhängig von dieser Wahlfunktion wird die Funktionstaste F22 in der OP-Wartung freigeschalten oder nicht.

Vorschlagswert Anzahl Teilzahlungen

Angabe, welche Anzahl von Teilzahlungen im Formular frmZahlungsplan vorgeschlagen werden soll.

Default: 12

Vorschlagswert Anzahl Tage zwischen Fälligkeiten

Angabe der Anzahl Tage, um die eine neue Position des Zahlungsplans das Fälligkeitsdatum gegenüber der letzten Position erhöhen soll.

Default 14

Ist ein reiner Vorschlagswert, wenn z.B. aus einer Position 4 Positionen gemacht werden.
Oder wenn auf einen OP draufgebucht werden darf, um wie viele Tage das Fälligkeitsdatum der nächsten Position nach hinten verschoben werden soll.

Alternativ, z.B. bei einem Wert von 0, könnte auch überlegt werden, diese Anzahl Tage automatisch zu ermitteln – um wie viele Tage liegen die bestehenden Raten aus einander?

Aktualisieren OP-Zahlungsplan

Angabe, wann durchgeführte Buchungen im OP-Zahlungsplan nachgezogen werden sollen.

V = die Aktualisierung erfolgt unmittelbar, nachdem ein Belegblock in der B2 (im Zuge von AKTB) verbucht worden ist.
Das ist auch der Defaultwert, weil NUR damit die Daten in der Datei O6 mehr oder weniger rasch immer aktuell sind.

T = Aktualisierung erfolgt beim Tagesabschluss.
Beachten Sie dass damit die Werte im OP-Zahlungsplan erst nach Durchführung des Tagesabschlusses „aktuell“ sind.
Der Vorteil dieser Auswahl: es erfolgt keine Beeinträchtigung der Performance beim Verbuchen.

M = die Aktualisierung wird manuell mit Expertcode OZPAKT gestartet.
Der Vorteil dieser Auswahl: es erfolgt keine Beeinträchtigung der Performance beim Verbuchen noch beim Tagesabschluss.

Hinweis: bei der Verwaltung mittels Expertcode OZP (oder nach BT22 in OPW) wird auf jeden Fall eine Aktualisierung vorgenommen!

Maximale Anzahl Teilzahlungen

Definiert die maximal eingebbare Anzahl von Teilzahlungen bei einem OP

Default: 48

Mahnsperre bei OP-Zahlungsplan

Angabe, ob bei der Mahnung ein Offener Posten mit einem OP-Zahlungsplan wie ein Offener Posten mit Mahnsperre behandelt werden soll.

Damit kann bei einem OP ein Zahlungsplan definiert werden, ohne dass der OP gemahnt wird.

Diese Einstellung ist sinnvoll beim Übergang von Version DKS5390 auf DKS53A0, da in der DKS-Version DKS5390 zwar OP-Zahlungspläne definiert werden können, aber die Mahnung damit noch nicht umgehen kann und nur Offene Posten (und noch keine Zahlungsplanpositionen) kennt.

Die Wahlfunktion erspart das manuelle Setzen der Mahnsperre.in OPW, wenn ein OP-Zahlungsplan definiert ist.

Default ist daher derzeit „J“.

2.2 Experten-Wahlfunktionen

In dieser Funktion können weitere stille Wahlfunktionen zum Thema OP-Zahlungsplan gewartet werden.

Diese Einstellungen sollten NICHT leichtfertig geändert werden.

Aufruf

Durch Eingabe des Expertcodes FEST EXPERT2.

Oder Expertcode FEST eingeben und dann bei der Feldgruppe EXPERT2 eingeben.

Vorblättern bis die ersten mit OZP beginnenden Wahlfunktionen angezeigt werden.

3 Verwaltung des OP-Zahlungsplanes

Darunter ist das Neuanlegen und Verwalten der Teilzahlungssätze zu einem OP zu verstehen.

Die Teilzahlungssätze sind in der Datei O6 in der Firmenbibliothek gespeichert.

Grundsätzlich hat die Erfassung oder Änderung eines OP-Zahlungsplanes keine Auswirkung auf Buchungen oder den offenen Betrag eines OPs!

Damit OP-Zahlungspläne erfasst werden können, muss in der Wahlfunktion OP-Zahlungsplan zulassen (Expertcode FIROZPWF).ein anderer Wert als N eingestellt werden!

Abhängig von der getroffenen Einstellung sind dann OP-Zahlungspläne für debitorische und/oder kreditorische OPs möglich.

Für bereits ausgeglichene oder negative OPs kann kein OP-Zahlungsplan (mehr) erfasst werden.

Bei bereits ausgeglichenen OPs kann der OP-Zahlungsplan nur mehr angezeigt werden, indem in der OP-Übersicht (Expertcode ARBOP) vor dem ausgeglichenen OP die Auswahl O2 eingegeben wird und in der OP-Wartung BT22 betätigt wird. Der OP-Zahlungsplan ist in diesem Falle nicht mehr änderbar.

Auswirkungen eines definierten Zahlungsplanes sind/werden erst sichtbar/spürbar bei der Anwendung dieser Definitionen z.B. bei der Mahnung, oder beim Bankeinzug oder beim OP-Ausgleich, wenn sich der offene Betrag des OPs ändert und damit auch Anpassungen bei den Teilzahlungsdefinitionen notwendig sind.

Der erfasste Zahlungsplan kann mit der OP-Liste ausgedruckt werden.

Bei den klassischen OP-Auswertungen wird weiterhin das klassische Fälligkeitsdatum des OPs verwendet.

Dies ist speziell bei Sortierung nach Fälligkeit zu berücksichtigen.

3.1 In der OP-Wartung

In der OP-Wartung (Expertcode OPW) wird bei Vorliegen eines OP-Zahlungsplanes rechts unterhalb der Karteikarte die rosa Konstante TZ angezeigt.

Zusätzlich ist an der vierten Stelle des Bearbeitungskennzeichens ein Z eingetragen.

Mittels der Funktionstaste F22 kann in die Anzeige/Verwaltung des OP-Zahlungsplanes ins Bildschirmformat NZ verzweigt werden.

Beachten Sie, dass die Funktionstaste F22 nur bei jenen Kontoarten funktioniert, für die die Eingabe eines OP-Zahlungsplanes vorgesehen ist – siehe WF OP-Zahlungsplan zulassen.

Weiter ist zu beachten, dass nur bei OPs mit einem positiven offenen Betrag ein Zahlungsplan erfasst werden kann.

3.2 In der Buchungserfassung

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die stille Wahlfunktion „Auswahl ZP im Buchungsprogramm Format ZE“ auf „J“ steht.

Default = „N“

3.2.1 Aufruf

Auswahl ZP vor einer FB mit einem Personenkonten-OP im Format ZE

3.2.2 Durchführung

Nach der Erfassung eines Beleges kann auf das Format ZE verzweigt werden, wo die Auswahl ZP eingegeben werden kann.

Dabei wird zum Format NZ verzweigt, wo ein Zahlungsplan zum OP erfasst oder eingesehen und geändert werden kann.

Mit Funktionstaste F6 kann ein Zahlungsplan angelegt werden. Mit Funktionstaste F2 kann ein angelegter Zahlungsplan wieder gelöscht werden.

Nachträgliche Betragsverringerungen (z.B. nach ZP in der Buchungskorrektur den Betrag von 1000 auf 800 abzuändern, oder dem OP eine Gutschrift zuzuordnen) beim Buchen führen u.U. zum Ausgleich von geplanten Zahlungspositionen. Nachträgliche Betragserhöhungen (z.B. den Betrag um 200 erhöhen oder dem OP einen weiteren Beleg zuordnen) führen zur Erhöhung der ersten offenen Zahlungsplanposition.

Zahlungsplan-Positionen, deren offener Betrag auf Null geht, sind nicht mehr änderbar – und können nur mehr gelöscht werden.

Es ist zu beachten, dass IMMER der offene Betrag des OPs (automatisch) auf die Positionen aufgeteilt wird. Wenn also die OP-Summe bereits erreicht wurde, wird eine neue Zahlungsplan-Position mit offenem Betrag 0 angelegt, die selbst auch wieder nicht veränderbar ist.

DAHER WICHTIG: Bei Abänderung der Buchung im Buchungsprogramm (z.B. Betragsänderung, oder SH-Kennzeichen) muss der Zahlungsplan nochmals aufgerufen und entsprechend angepasst werden. Die Anpassung passiert derzeit NICHT automatisch.

Beim Löschen eines Beleges mit einem Personenkonten-OP wird auch ein allfällig erfasster OP-Zahlungsplan wieder gelöscht. Analog werden allenfalls erfasste Zahlungspläne beim Löschen eines Belegblocks entfernt.

Bei der Dauerbuchungserfassung ist die Auswahl ZP generell nicht zulässig.

Die Auswahl ZP ist nur zulässig, wenn der Buchungstyp der Belegart RE ist.

3.3 Mit S8-Schnittstelle

Neues Buchungskennzeichen P für eigene Teilzahlungssätze

Diese sind nach der Führungsbuchung (Rechnung) einzufügen

Ein OP-Zahlungsplan kann derzeit nur bei Rechnungen übergeben werden.

Als Währung wird immer in die OP-Währung angenommen: FWG nur, wenn im OP eine Fremdwährung angegeben ist, sonst die aktuelle Heimatwährung der Firma

Variante 1 – ein Satz je Teilzahlung

Ein Satz je Teil-Zahlung

Ähnlich der Übergabe von Bereichsaufteilungen mit Betrag oder %

Mit Angabe folgender S8-Felder:

ExRedatum für Teil-Fälligkeit

Buchgbetr oder FWGBetr bei einem FWG-OP für Angabe des Betrages
ODER
Aufteilung% für Angabe des Prozentsatzes

Text für den Teilzahlungstext

S/H für den Teilzahlungstyp

Variante 2 – wie bei Erfassung im Format NZ (Expertcode OZP)

Generell nur ein Satz mit folgenden Feldern:

Im Feld „ExRedatum“ Angabe der ersten Teil-Fälligkeit

Im Feld „Menge“ Angabe der Anzahl der vorzusehenden Raten

Im Feld „Fällig + Tag1“ Angabe der Tage zwischen den Fälligkeiten

Im Feld „Buchgbetr“ oder „FWGBetr“ den Gesamt-OPBetrag in OP-Währung übergeben

S/H für den Teilzahlungstyp (wird in alle Sätze übernommen)

Wenn sich die Betragsaufteilung nicht ausgeht (z.B. aufzuteilender Betrag von 120,01 auf 12 Raten), dann wird die letzte Teilzahlung so angepasst, dass die Summe der Teilzahlungen den OP-Betrag ergibt.

Der Teilzahlungstext wird automatisch gebildet.

Abbruch der Stapelübernahme

Es muss ein Betrag oder ein Prozentsatz angegeben werden, sonst wird die Stapelübernahme abgebrochen.

Es muss ein gültiges Datum angegeben werden, sonst wird die Stapelübernahme abgebrochen

Buchung wird als Fehlerhaft markiert

Mögliche Fehler

Es dürfen entweder nur Beträge oder nur Prozentsätze übergeben werden, sonst wird die Buchung als fehlerhaft markiert.

Bei Prozentangabe müssen 100% übergeben werden, sonst wird die Buchung als fehlerhaft markiert.

Bei Betragsangabe müssen die Beträge die Summe des offenen OP-Betrages ergeben, sonst wird die Buchung als fehlerhaft markiert. Beträge sind immer Brutto anzugeben!

Wenn eine Buchung wegen eines Fehlers angehalten wird, dann ist sie wie auch bei anderen Fehler markiert und steht der Fehlertext im Übernahmeprotokoll und in der Buchungskarteikarte.

Korrektur fehlerhafter Zahlungspläne

Mit Auswahl ZP vor der Buchung kann der Zahlungsplan eingesehen und korrigiert werden.

Die Korrektur bewirkt NICHT, dass die Fehlermarkierung der Buchung aufgehoben wird – erst das Durchbestätigen der Buchung bewirkt, dass die Fehlermarkierung entfernt wird.

Es wird auch nicht mehr geprüft, ob der Zahlungsplan 100% des offenen OP-Betrages abdeckt.

Eine Liste fehlerhafter Zahlungspläne ist mit dem Query O6O52 aufrufbar, das sich in der DKS-Bibliothek befindet. Es listet jene OP-Belege auf, wo die Summe der offenen Teilzahlungsbeträge nicht den offenen Betrag des OPs ergibt.

3.4 Liste Zahlungsplanpositionen im Bildschirmformat NZ

Ein OP-Zahlungsplan besteht aus mehreren Sätze mit jeweils eigenen Teilfälligkeiten und einem geplanten Teilzahlungsbetrag, wobei die Summe aller Teilzahlungen wieder den offenen Betrag des OPs ergeben sollte.

Aufruf

Der Aufruf erfolgt entweder nach BT22 in der OP-Wartung

Oder

Durch Aufruf mit BT22 in der OP-Anzeige

Oder

Durch Eingabe des Expertcodes OZP.

Durchführung

Die Wartung findet im Format NZ statt, dass dem Format NI (OPW) zumindest im oberen Bildschirmteil sehr ähnlich ist.

Z24-SoftM Doku AG OP-Zahlungsplan ÄNDERN SDWOZP NZ

16.09.06 08:17 GDPLUS EUR

OZP

Konto: 1 DEBI Testdebi

OP Nummer : AR AR0101 00000 Bearbkz G Belegdatum : 2006.10.05

Anzahl Teilzahlungen: 4 Fällig am : 2006.11.04

Offener Betrag : 12.000,00 1.TZ fällig: 2016.10.01

L.TZ fällig: 2017.06.02

A Fälligkeit Proz-% T Offener Betrag Gepl.Zahlbetrag Teilzahlungstext M M

2016.10.01 25,00 3.000,00 3.000,00 1. Rate 1 N

2016.10.31 25,00 3.000,00 3.000,00 2. Rate 0 N

2017.11.30 25,00 3.000,00 3.000,00 3. Rate 0 N

2017.12.30 25,00 3.000,00 3.000,00 4. Rate 0 N

Ges-Summe 12.000,00 12.000,00

Nächste Eingabe: Letzte OP-Änderung von GD am 2006.10.05

Konto: 1 DEBI OP-Nr.: AR AR0101 00000 Nur OPs mit Zahlungsplan : N

verzweigen in

F2=Löschen F3=Verlassen F22=OP-Wartung F7=Bild-ab F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2016

Ein bereits vorhandener OP-Zahlungsplan kann jederzeit geändert werden, außer der OP wurde bereits ausgeglichen.

Das Ändern des OP-Zahlungsplanes hat keine Auswirkungen auf Buchungen oder den Offenen Betrag.

Genauso kann auch bei jedem OP-Zustand (außer er ist gerade gesperrt) ein Zahlungsplan neu erfasst werden.

Ausgangsbasis ist immer der Offene Betrag, der in die gewünschten geplanten Teilbeträge aufgeteilt wird.

Beim Betrag wird entweder der aktuelle Heimatwährungsbetrag angezeigt – oder der Fremdwährungsbetrag, wenn ein Fremdwährungs-OP vorliegt.

Wenn die Summe der geplanten Teilbeträge kleiner wie der Offene Betrag ist, wird diese farblich markiert – da in diesem Falle ein Fehler in der Definition denkbar ist.

Funktionstasten

Mit Funktionstaste F6 kann ein neuer OP-Zahlungsplan angelegt werden – und mit den Auswahl 2, 4 und 5 können einzelne Zeilen geändert, gelöscht oder angezeigt werden.

Die Neuanlage ist nur möglich, wenn kein Einmalkunde vorliegt, wenn der OP-Betrag positiv ist und bei dem OP nicht bereits ein Zahlungsplan vorliegt.

Mit Funktionstaste F22 kann (wieder) in die OP-Wartung verzweigt werden.

Mit Funktionstaste F2 kann der komplette OP-Zahlungsplan wieder gelöscht werden.

Mit den Blättertasten kann zur nächsten Seite mit Teilzahlungen ODER zum nächsten oder vorigen OP geblättert werden.

Auswahlmöglichkeiten je Positionszeile

Mit Auswahl 2 vor einer Zeile kann in die Detailansicht im Bildschirm NY verzweigt werden und können dort Werte geändert werden.

Mit Auswahl 4 vor einer Zeile kann diese Zeile gelöscht werden. Beachten Sie beim Löschen, dass der „gelöschte offene Betrag“ im Normalfall einer anderen Teilzahlung zugeschlagen wird, da die Summe der offenen Beträge mit dem offenen Betrag des OPs übereinstimmen müssen.

Mit Auswahl 5 vor einer Zeile kann in die Detailansicht im Bildschirm NY verzweigt werden.

Mit Auswahl E kann eine neue Teilzahlungsposition erfasst werden. Der Ort der Einfügung ergibt sich aufgrund der eingegebenen Teilfälligkeit.

Auswahl „Nur OPs mit Zahlungsplan“

Hier kann ausgewählt werden, welche Art von OPs angezeigt werden sollen

J - nur OPs mit Zahlungsplänen auswählen

N - alle OPs auswählen

F - nur OPs mit fehlerhaftem Zahlungsplan auswählen

4.4.1 OP-Zahlungsplan neu anlegen

Wenn noch kein OP-Zahlungsplan angelegt ist, kann mit Befehlstaste F6 ein eigener Dialog gestartet werden, wo die grundlegenden Parameter wie

Anzahl Teilzahlungen

Anzahl Tage zwischen den einzelnen Fälligkeiten

Fälligkeit der ersten Teilzahlung

eingegeben werden können. In weiterer Folge wird der Zahlungsplan gemäß den eingegebenen Parametern angelegt.

Im Anschluss können, falls notwendig oder sinnvoll, noch die einzelnen Sätze mit der Auswahl 2 geändert werden.

Die Vorschlagswerte für „Anzahl Teilzahlungen“ und „Anzahl Tage zwischen den einzelnen Fälligkeiten“ können in den Wahlfunktionen (Expertcode FIROZPWF) hinterlegt werden.

4.4.2 Ändern, Löschen und Anzeigen von Teilzahlungen

Auswahlmöglichkeiten in der ersten Spalte:

2 = Ändern

Mit Auswahl 2 wird zum Bildschirmformat NY verzweigt, wo die Details der Teilzahlung verwaltet werden können.

Wenn der OP bereits ausgeglichen ist, wird die Auswahl 2 automatisch auf 5 abgeändert.

Wenn eine Zahlungsplanposition mit offenem Betrag 0 vorhanden ist, kann diese nicht mehr direkt geändert werden.

Notfalls kann die Position aber gelöscht werden und anschließend eine neue Position mit demselben Datum angelegt werden.

4 = Löschen

Mit Auswahl 4 kann eine Zeile / eine Teilzahlung entfernt werden.

Falls ein offener Betrag damit verbunden ist, wird dieser der ersten Teilzahlung hinzugeschlagen.

Ist keine weitere Teilzahlung mehr vorhanden – ist damit der OP-Zahlungsplan eigentlich nicht mehr existent.

5 = Anzeigen

Mit Auswahl 5 wird zum Bildschirmformat NY verzweigt, wo die Details der Teilzahlung angezeigt werden können.

E = Weitere Teilzahlungszeile ergänzen

Wenn eine weitere Teilzahlungszeile ergänzt werden soll, dann geben Sie in der Auswahlspalte ein E (für Einfügen) am oder vor einer Zeile die Auswahl 2 ein – und im Bildschirmformat NY dann die Funktionstaste F6, mit der eine weitere Zeile angelegt werden kann.

Neue Zeilen werden abhängig von Ihrem Teilfälligkeitsdatum in der Liste einsortiert.

3.5 Details im Bildschirmformat NY

Bei Eingabe einer Auswahl 2, E oder 5 im Bildschirmformat NZ wird dieses Bildschirmformat NY angezeigt.

Grundsätzlich sind nur die Felder Mahnsperre, Mahnstufe (beide nur bei Debitoren sichtbar), Teilzahlungstext, Teilzahlungstyp änderbar.

Die letzten beiden Felder haben derzeit keine Auswirkung auf die weitere Verarbeitung.

Der Teilzahlungstyp kann zum Markieren spezieller Teilzahlungstypen verwendet werden - z.B. wenn dort ein H für „Haftrücklass“ eingetragen wird.

Z24-SoftM Doku AG OP-Zahlungsplanpos. ändern ÄNDERN SDWOZW NY

16.09.06 10:29 GD EUR

OZW

Konto: 1 DEBI Testdebi

OP Nummer : AR AR0101 00000 Bearbkz G Belegdatum : 2006.10.05

Anzahl Teilzahlungen: 4 Fällig am : 2006.11.04

Offener Betrag : 12.000,00 1.TZ fällig: 2016.10.01

L.TZ fällig: 2016.12.30

Angaben zur Teilzahlung

Teil-Fälligkeit : 2016.10.01

Teilzahlungstext : 1. Rate

Teilzahlungstyp :

Geplanter Zahlbetrag: 3.000,00

Offener Zahlbetrag : 3.000,00 Lt.VzzBer. : 2016.03.31

Mahnsperre: N Mahnstufe: 0 L.Mahndatum: 2016.03.31

Summe Teilz. offen : 12.000,00 Summe Teilz. geplant : 12.000,00

Letzte Änderung von GD am 2006.10.05

Nächste Eingabe:

Konto: 1 DEBI OP-Nr.: AR AR0101 00000 Fällig: 2016.10.01

verzweigen in

F2=Löschen F3=Verlassen F6=Neuanlage F9=Entsperren F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2016

Die Felder Mahnsperre, Mahnstufe, L.Mahndatum und Lt.VzzBer. werden nur bei Kontoart 1 (Debitoren) ausgegeben.

Im Betragsfeld kann auch ein Prozentsatz des Offenen Betrages eingegeben werden – z.B.: 20%

In diesem Falle wird der Betrag abhängig vom eingegebenen Prozentsatz ermittelt.

Bereits ausgeglichene Zahlungsplan-Positionen können nicht mehr geändert werden.

Falls dies trotzdem notwendig ist – die Zahlungsplan-Position im Format NZ löschen und mit Auswahl E eine neue Zahlungsplanposition mit dem gleichen Datum anlegen.

Mit Funktionstaste F6 kann ein weiterer Teilzahlungssatz angelegt werden. Beachten Sie jedoch, dass die Summe der offenen Teilzahlungsbeträge immer der Summe des offenen Betrages des OPs entsprechen muss und dass das Programm daher eventuell notwendige Korrekturen beim ersten offenen Teilzahlungssatz vornimmt.

Mit F2 kann ein Teilzahlungssatz – nach erforderlicher Bestätigung - gelöscht werden.

Mit den Blättertasten kann zum nächsten oder vorigen Teilzahlungssatz des OPs geblättert werden.

Mit Funktionstaste F9 kann auch das Teil-Fälligkeitsdatum und der geplante Zahlungsbetrag zum Ändern freigegeben werden:

Z24-SoftM Doku AG OP-Zahlungsplanpos. ändern ÄNDERN SDWOZW NY

16.09.06 10:38 GD EUR

OZW

Konto: 1 DEBI Testdebi

OP Nummer : AR AR0101 00000 Bearbkz G Belegdatum : 2006.10.05

Anzahl Teilzahlungen: 4 Fällig am : 2006.11.04

Offener Betrag : 12.000,00 1.TZ fällig: 2016.10.01

L.TZ fällig: 2016.12.30

Angaben zur Teilzahlung

Teil-Fälligkeit : 2016.10.01 abändern auf: 2016.10.05

Teilzahlungstext : 1. Rate

Teilzahlungstyp :

Geplanter Zahlbetrag: 3.000,00 abändern auf:

Offener Zahlbetrag : 3.000,00 Lt.VzzBer. : 2016.03.31

Mahnsperre: N Mahnstufe: 0 L.Mahndatum: 2016.03.31

Summe Teilz. offen : 12.000,00 Summe Teilz. geplant : 12.000,00

Letzte Änderung von GD am 2006.10.05

Nächste Eingabe:

Konto: 1 DEBI OP-Nr.: AR AR0101 00000 Fällig: 2016.10.01

verzweigen in

F2=Löschen F3=Verlassen F6=Neuanlage F9=Entsperren F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2016

3.6 Drucken OP-Zahlungsplan

Der Zahlungsplan kann im Rahmen der OP-Liste (siehe weiter unten) wahlweise auch ausgedruckt werden.

3.7. Löschen OP-Zahlungsplan

Der komplette OP-Zahlungsplan kann im Bildschirmformat NZ mit Befehlstaste F2 gelöscht werden.

Eine einzelne Teilzahlungsdefinition kann im Bildschirmformat NZ mit Auswahl 4 oder im Bildschirmformat NY mit Funktionstaste F2 gelöscht werden.

Bei der OP-Reorganisation sind auch allfällige ausgeglichene Teilzahlungssätze aus der Datei O6 zu entfernen.

3.8 Aktualisierung OP-Zahlungsplan nach OP-Änderungen

Wenn der offene Betrag eines OPs im Rahmen vom Verbuchen geändert wird, und es liegt ein OP-Zahlungsplan vor, dann muss auch der offene Betrag einer oder mehrerer Teilzahlungen korrigiert werden.

Wann diese Korrektur stattfindet, wird in der Wahlfunktion „Aktualisieren OP-Zahlungsplan“ festgelegt.

Standard sollte „V“ sein, da damit die Teilzahlungssätze unmittelbar nach der Verbuchung aktualisiert werden.

Bei der Einstellung „T“ wird die Aktualisierung der offenen Beträge der Zahlungsplan-Positionen erst beim Tagesabschluss durchgeführt.

Das bedeutet, dass die Aktualisierung erst mit mehr oder weniger deutlicher Verzögerung erfolgt – aber dafür die Performance der Verbuchung nicht belastet.

Bei der Einstellung „M“ muss die Aktualisierung manuell mit Expertcode OZPAKT gestartet werden.

Hinweis

Bei der Anzeige bzw. Verwaltung der OP-Zahlungspläne im Bildschirmformat NZ wird der OP-Zahlungsplan des jeweiligen OPs auf jeden Fall aktualisiert und erst dann der Zahlungsplan am Bildschirm ausgegeben.

3.9 Buchungsstorno

Beim Buchungsstorno (F2 im Format ANZBEL) wird ebenfalls der Zahlungsplan aktualisiert. Je nach Einstellung der Wahlfunktion „Aktualisieren OP-Zahlungsplan“.

Beachten Sie, dass damit unter Umständen auch die Positionen des Zahlungsplanes auf 0 gesetzt werden.

Je nach Grund für das Buchungsstorno kann es daher eventuell notwendig sein, den Zahlungsplan nochmals zu löschen und neu anzulegen.

4 Auswirkungen

4.1 Mahnung

Die derzeit umfassendste Auswirkung eines OP-Zahlungsplanes gibt es in der Mahnung.

Hier werden statt dem einzelnen OP nun die einzelnen Zahlungsplan-Positionen gemahnt, wobei diese aber grundsätzlich ähnlich wie OPs behandelt werden. D.h. es gibt Zahlungsplan-Position eine Mahnstufe, eine Mahnsperre und das letzte Mahndatum.

Hat ein Zahlungsplan 4 offene Zahlungsplan-Positionen, dann sind auch 4 Zeilen auf der Mahnvorschlagsliste oder der Mahnung vorhanden.

Falls diese Art der Mahnung nicht erwünscht ist, kann für den OP eine Mahnsperre vergeben werden. Oder kann für alle Zahlungsplan-OPs eine Mahnsperre angenommen werden – siehe dazu auch die Wahlfunktion „Mahnsperre bei OP-Zahlungsplan“.

Zu beachten ist, dass derzeit für Zahlungsplan-Positionen keine Verzugszinsen berechnet werden. Verzugszinsen werden nur für OPs ermittelt.

Diese müssen daher bei Zahlungsplan-Positionen allenfalls manuell ermittelt und vorgeschrieben werden.

4.1.1 Auswahl Mahnvorschlag

Beim Abruf gibt es keine Änderungen.

Es ist lediglich zu erwähnen, dass mit den Auswahleinschränkungen (F17) unter Umständen Zahlungsplan-Positionen exkludiert oder inkludiert werden können – indem das Bearbeitungskennzeichen-4 = Z (nur OPs mit Zahlungsplänen) oder <> Z (nur OPs ohne Zahlungspläne) selektiert wird.

Eine andere Möglichkeit ist bei OPs mit einem OP-Zahlungsplan die Mahnsperre zu setzen, falls diese nicht mit dem Standard gemahnt werden sollen.

Beachten Sie auch die Wahlfunktion „OP-Zahlungsplan mit Mahnsperre“, wo diese Funktionalität automatisiert werden kann, ohne dass die Mahnsperre je OP gesetzt werden muss..

In der Mahnvorschlagsliste links neben dem Fälligkeitsdatum ein ‚Z‘ ausgegeben, wenn beim OP ein OP-Zahlungsplan hinterlegt ist – und der OP angedruckt wird.

Es wird ein kleines ‚z‘ links neben dem Fälligkeitsdatum ausgegeben, wenn die Zahlungsplan-Positionen ausgedruckt werden.

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Konto St Sp Kz

Kunde : Testdebi in FWG Letzte Mahnung : höchste Mahnstufe : 1

FWG01 D-89000 München Letzte Bewegung: 2014-10-10 Saldo Debitor : 1.716,62 EUR

Mahnsperre : N Mahnung in: EUR

2014-10-10 AR FWG02 720,00 CHF 495,87 EUR 720,00 CHF 2014-10-10 1 *

2014-10-10 AR FWG01 1.200,00 USD 305,18 EUR 300,00 USD z2015-01-01 1 *

2015-01-31 MA 00000165 24,03 EUR 24,03 EUR 2015-01-31 0 *

2015-01-31 MA 00000166 14,19 EUR 14,19 EUR 2015-01-31 0 *

2014-10-10 AR FWG01 1.200,00 USD 305,18 EUR 300,00 USD z2015-02-01 0

2014-10-10 AR FWG01 1.200,00 USD 305,18 EUR 300,00 USD z2015-03-01 0

2014-10-10 AR FWG01 1.200,00 USD 305,21 EUR 300,00 USD z2015-04-01 0

MAHNSTUFE 0 915,57 EUR Der Kunde wird gemahnt.

DAVON 915,57 EUR 900,00 USD

MAHNSTUFE 1 801,05 EUR

DAVON 495,87 EUR 720,00 CHF

DAVON 305,18 EUR 300,00 USD

MAHNSPESEN 24,03 EUR

VERZUGSZINSEN 14,19 EUR

===> ZU BEZAHLEN 1.754,84 EUR

Weitere ...

F3=Verlassen F12=Abbrechen F19=Links F20=Rechts F24=Weitere Tasten

Mehrfachausdruck nicht angezeigt.

4.1.2 Mahnvorschlag ändern

Im Mahnvorschlag wird ebenfalls vor dem Fälligkeitsdatum ein ‚Z‘ (beim OP) oder ein ‚z‘ (bei Zahlungsplan-Positionen) ausgegeben, wenn beim OP ein OP-Zahlungsvorschlag hinterlegt ist.

TGE-SAG Comarch Doku AG Mahnvorschlag ändern ÄNDERN DKSMVA WD

16-10-10 11:33 GDPLUS EUR

MVA

Ä N D E R N M A H N V O R S C H L A G

Kunde: FWG01 Testdebi in FWG

D-89000 München

fällige Summe : 1.716,62 EUR Saldo offen: 1.258,84 EUR

Mahnung freigeben: J Mahnstufe : 1 Der Kunde wird gemahnt

Mahnsperre bis :

----- Beleg ------ Fällig off.Betrag EUR BWG-Betrag BWG A M Msp Z

AR FWG02 2014-10-10 495,87 720,00 CHF 1 N

AR FWG01 z2015-01-01 305,18 300,00 USD 1 N

MAS00000165 2015-01-31 24,03 0 N

MAV00000166 2015-01-31 14,19 0 N

AR FWG01 z2015-02-01 305,18 300,00 USD 0 N

AR FWG01 z2015-03-01 305,18 300,00 USD 0 N

AR FWG01 z2015-04-01 305,21 300,00 USD 0 N

Nächste Eingabe: Kunde erhält Mahnung/Kontoauszug in EUR

Kunde: FWG01

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Details F4=Liste F24=Weitere Tast

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4.1.3 Mahndruck

Statt Offenen Posten werden nun, falls erforderlich, Zahlungsplan-Positionen ausgegeben.

In der Spalte Buchungsbetrag wird immer der Buchungsbetrag ausgegeben, womit der Bezug zum Originalbeleg gegeben ist..

In der Spalte Offener Betrag wird der offene Betrag der Zahlungsplan-Position ausgegeben.

Wenn weitere Felder des Zahlungsplanes (z.B. der Teilzahlungstext) ausgegeben werden sollen, dann kann dies in der Mahntextwartung (Expertcode MTW) bewerkstelligt werden, in dem dort für das jeweilige Mahnformular die Funktionstaste F22 betätigt wird, wo weitere Felder im Rahmen einer variablen Positionszeile ausgewählt werden können.

4.1.4 Verzugszinsen und Belastungsnote

ACHTUNG: Für Zahlungsplan-Positionen werden derzeit KEINE Verzugszinsen berechnet!

4.1.5 Meldung an Rechtsanwalt

Wie bei der Mahnung werden, falls notwendig, statt OPs nun die betroffenen Zahlungsplan-Positionen ausgegeben.

Eventuell ist der Rechtsanwalt über diese Änderung der Verarbeitung (mehrfache Auflistung derselben Beleg-Id mit Teilbeträgen) in Kenntnis zu setzen.

4.1.6 Meldung an Rechtsanwalt beim Tagesabschluss

Ein definierter Zahlungsplan hat derzeit keine Auswirkung auf diese Liste.

Hier werden OPs nur dann gemeldet, wenn sie ausgeglichen werden.

4.1.7 Mahnschnittstellen

In den Mahnschnittstellen werden nun ebenfalls statt Offenen Posten, sofern ein Zahlungsplan definiert wurde, Zahlungsplan-Positionen ausgegeben.

4.2 Bankeinzug

Teilzahlungen werden beim Bankeinzug derzeit - noch – nicht berücksichtigt.

Ein allfälliger Bankeinzug wird daher immer gleich abgehandelt – egal ob ein OP-Zahlungsplan definiert ist oder nicht.

4.3 MZA

Teilzahlungen werden beim MZA derzeit - noch – nicht berücksichtigt.

Ein allfälliger maschineller Zahlungsausgang wird daher immer gleich abgehandelt – egal ob ein OP-Zahlungsplan definiert ist oder nicht.

5 Auswertungen

Die Zahlungsplan-Positionen werden bis auf Weiteres, mit Ausnahme der OP-Liste, wo der Zahlungsplan mit ausgedruckt werden kann, nicht ausgegeben.

Ansonsten wird aber bei Listen, die offene Posten ausgeben, in der Regel vor dem Fälligkeitsdatum das OP-Bearbeitungskennzeichen-4 (Z) ausgegeben.

Bei der Aussenstandsliste werden außerdem die Fälligkeiten von Zahlungsplan-Positionen berücksichtigt.

Analog wird auch bei Anzeigen mit OPs eine spezielle Markierung vergeben, wenn beim OP ein Zahlungsplan definiert ist.

5.1 Anzeigen

5.1.1 OP-Anzeige (OPA)

OPs mit Zahlungsplan werden in der OP-Anzeige speziell markiert, indem vor dem Fälligkeitsdatum ein ‚Z‘ ausgegeben wird.

TGE-SAG Comarch Doku AG OPA pb0 ANZEIGE DKSOPA VD

16-10-11 14:01 GDPLUS EUR

OPA

1 IGDEBI Schmitter Baumaschinen 16-01-31

D-80801 München 16-03-31

Saldo: 70.900,00

------- Beleg ------- offener Betrag FWG ------- Skonto ------- Fällig M Z

120927 AR ARK01 1.200,00 EUR 12-09-27 0 J

090815 AR AR01 12.000,00 EUR Z09-08-15 2 J

120929 ARr AR02 3.400,00 EUR 12-09-29 J2 J

100211 AR IGL0011 10.000,00 EUR 10-02-11 J0 J

100209 AR IGL01 11.000,00 EUR 10-02-09 J2 J

141005 AR ZED01 1.200,00 EUR 14-10-05 0 J

160331 MA 00000124 32.100,00 EUR 16-03-31 J0 J

Nächste Eingabe:

Konto: 1 IGDEBI Beleg:

Weiterblättern: J verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast.

Mit Markieren der jeweiligen Zeile und Betätigen der F19 können Sie in weiterer Folge in die OP-Wartung verzweigen, von wo aus man mit F22 in die Zahlungsplan-Anzeige kommt.

Oder es kann direkt mit F22 in die Zahlungsplan-Anzeige verzweigt werden.

Unter Zuhilfenahme der Auswahleinschränkungen mit F17 können mit dem Feld Bearbkz-4 = Z nur OPs mit Zahlungsplan – oder mit Bearbkz-4 = leer nur OPs ohne Zahlungsplan selektiert werden.

TGE-SAG Comarch Doku AG Mit debit. OPs arbeiten EINGABE DKSSEL AG

16-10-11 14:09 GDPLUS EUR

OPDEBI

ZUSÄTZLICHE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN

Auswahleinschr.

Und/Od Feldbezeichnung Test Wert

**) Kontonummer von (O5) >=

**) Kontonummer bis (O5) <= 9999999999

Bearbkz-4 = Z

Auswahleinschränkung laden **) Grenzen Details in d. Hilfe!

Bibliothek: TGE Name:

F2=Löschen F3=Verlassen F5=Aktualisieren F9=Abspeichern F24=Weitere Tast.

5.1.2 OPDEBI oder OPKREDI

Bei OPs mit Zahlungsplan wird das Fälligkeitsdatum in Umkehr-Anzeige ausgegeben.

Überfällig in Pink und noch nicht überfällige in Grün.

M I T O P S A R B E I T E N OUE66

------- ------ ------ BWG ----------------- EUR Anzeige "beginnen bei"

Ansicht . : KO Konto * Alle OPs Kontoart . : 1

Sortierung: KO Konto/Beleg Konto . . :

BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E

Aw --Konto--- -----Bezeichnung-... ------Beleg------ -fällig- -fällig.Betr.HWG-

Berechnen : Summe Maximum Minimum Mittelwert

DEBI Testdebi AR 09/00010 09-01-31 12.000,00

EINMAL Einmalkunde AR AREKTZ01 14-10-07 12.000,00

AR AREK01 14-10-07 2.400,00

AR EK01 10-01-11 1.212,12

AR 00000012 10-03-27 1.200,00

FWG01 Testdebi in FWG AR FWG01 14-10-10 762,97

AR FWG02 14-10-10 289,25

MA 00000166 15-01-31 0,00

MA 00000170 15-03-31 0,00

MA 00000176 15-04-30 7,16

IGDEBI Schmitter Maschinenb AR ARK01 12-09-27 1.200,00

ZP AR AR01 09-08-15 12.000,00

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Unter Zuhilfenahme der Auswahleinschränkungen mit F17 können nur OPs mit Zahlungsplan – oder nur OPs ohne Zahlungsplan selektiert werden.

Mit Auswahlcode O2 kann in die OP-Wartung verzweigt werden, wo mit F22 in die Zahlungsplan-Übersicht verzweigt werden kann.

Oder es kann direkt mit Auswahlcode ZP in die Zahlungsplan-Übersicht verzweigt werden.

Beim Ausdruck mit F16 werden OPs mit Zahlungsplänen mit einem Z vor dem Fälligkeitsdatum gekennzeichnet.

5.2. Listen

5.2.1 OP-Liste

Markierung von OPs mit Zahlungsplan

Bei Offenen Posten mit einem erfassten OP-Zahlungsplan wird unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum ein ‚Z‘ ausgegeben.

Ausdruck Zahlungsplan

Zusätzlich kann ein eventuell erfasster Zahlungsplan in der OP-Liste ausgedruckt werden.

Setzen Sie dazu die Auswahl „Zahlungspl.drucken(J/N)“ auf J

Z24-SoftM Doku AG OP-Liste EINGABE DKSOPS DB

16.09.06 08:32 GDPLUS EUR

OPL

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Sort. Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto : + f. weit.

Ordnungsbegriff :

Belegnummer : *

Belegdatum :

Fällig :

Sortierung Konten : OB

Sammel- u. Anzahlungsk.: + f. weit.

Heimatwährung : EUR Mischkonto (J/N): N

Belegwährung (J/N/S): N Verbandskonto (J/N/M): N

Skonto außer Frist(J/N): N Zusatztexte (J/K/O/N/B): N

Sammelkontensummen(J/N): N Einzelbewegungen(J/N/O): N

Text OP-bild.Bu.(J/N/R): N nur Summenzeilen(J/N/M): N

Zahlungspl.drucken(J/N): N Zusatzinfos Konto (J/N): N

Exportieren (J/N): N Karteikarte Konto (J/N): N

verzweigen in

F3=Verlassen F9=Exportieren F16=Drucken F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Am Ausdruck wird der OP-Zahlungsplan dann – beispielhaft – wie folgt ausgegeben:

Spool-Datei anzeigen

Datei . . . . . : DRUCKER Seite/Zeile 2/7

Steuerung . . . . -1 Spalten 1 - 130

Suchen . . . . .

*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8....+....9....+....0....+....1....+....2....+....3

Firma: Z24 DVR 0000007

--------- BELEG ---------- -- BUCHGBETR -- -- RESTBETR -- WHG - RESTBETR.Beleg.WHG 1 2 3 FÄLLIG ----- RESTBETR ABZ. SKONTO ----

-------- EXTERN -------- SAMMELKONTO --- BUCHUNGSTEXT/ZUSATZTEXT --

1 DEBI

Testdebi LETZTE ZAHLUNG: 2011.08.

A-1111 Wien LETZTE MAHNUNG: 1 2007.01.

10/10,00% / 0,00% 30 N

06.11.14 AR ARSH01 12.000,05 12.000,05 EUR 1 J 06.12.14

06.11.14 ARr ARSH02 12.000,08 10.700,08 EUR 1 J 06.12.14

06.11.14 AR ARSH11 12.000,09 12.000,09 EUR 1 J 06.12.14

11.08.05*AR *ARTZ01 12.000,00 12.000,00 EUR** * *0*J*11.09.04 *

00.02.22 ARr AR0001 872,07 472,07 EUR 0 J 00.03.23

05.12.02 ARr AR0002 3.600,00 2.400,00 EUR 1 JZ06.01.01

600,00 600,00 16.10.01 1. Rate

600,00 600,00 16.10.31 2. Rate

600,00 600,00 16.11.30 3. Rate

600,00 600,00 16.12.30 4. Rate

06.10.05 AR AR0101 12.000,00 12.000,00 EUR 1 J 06.11.04

06.10.05 ARr AR0102 12.000,00 14.000,00 EUR 1 J 06.11.04

Weitere ...

F3=Verlassen F12=Abbrechen F19=Links F20=Rechts F24=Weitere Tasten

Mehrfachausdruck nicht angezeigt.

OP-Liste sortiert nach Fälligkeit

Es werden hier weiterhin die OP-Fälligkeiten berücksichtigt – und NICHT die Fälligkeiten aus der Zahlungsplan-Positionen (O6!)

OP-Liste ohne OPs mit Zahlungsplan

Wenn eine Liste ohne OPs mit Zahlungsplan gedruckt werden soll, dann selektieren Sie in den Auswahleinschränkungen (mit F17) jene OPs die Bearbkz-4 >< Z sind.

OP-Liste nur mit OPs mit Zahlungsplan

Wenn eine Liste nur mit OPs mit Zahlungsplan gedruckt werden soll, dann selektieren Sie in den Auswahleinschränkungen (mit F17) jene OPs die Bearbkz-4-= Z sind.

5.2.2 OP-Stichtagsliste

In der OP-Stichtagsliste ist der Ausdruck des Zahlungsplanes derzeit nicht vorgesehen, da sich andernfalls die Frage nach dem Stichtag stellt – und Buchungen Teilzahlungen zugewiesen werden müssten, was derzeit nicht vorgesehen ist.

Markierung von OPs mit Zahlungsplan

Bei Offenen Posten mit einem erfassten OP-Zahlungsplan wird unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum ein ‚Z‘ ausgegeben.

Analog OP-Liste.

OP-Liste ohne OPs mit Zahlungsplan

Wenn eine Liste ohne OPs mit Zahlungsplan gedruckt werden soll, dann selektieren Sie in den Auswahleinschränkungen (mit F17) jene OPs die Bearbkz-4 >< Z sind.

OP-Liste nur mit OPs mit Zahlungsplan

Wenn eine Liste nur mit OPs mit Zahlungsplan gedruckt werden soll, dann selektieren Sie in den Auswahleinschränkungen (mit F17) jene OPs die Bearbkz-4-= Z sind.

5.2.3 Aussenstandsliste

Wenn in der Aussenstandsliste bei einem OP ein Zahlungsplan definiert ist, werden die Offenen Beträge gemäß Fälligkeiten der Zahlungsplan-Positionen zugeordnet!

D.h. ein offener Posten, der früher nur in einer Fälligkeitsspalte vorkommen konnte, kann jetzt (anteilig) auch in verschiedenen Spalten vorkommen.

Liste ohne OPs mit Zahlungsplan

Wenn eine Liste ohne OPs mit Zahlungsplan gedruckt werden soll, dann selektieren Sie in den Auswahleinschränkungen (mit F17) jene OPs die Bearbkz-4 >< Z sind.

Liste nur mit OPs mit Zahlungsplan

Wenn eine Liste nur mit OPs mit Zahlungsplan gedruckt werden soll, dann selektieren Sie in den Auswahleinschränkungen (mit F17) jene OPs die Bearbkz-4-= Z sind.

5.2.4 SABASL

Bei der SABASL wird das normale Fälligkeitsdatum des OPS herangezogen. Keine Berücksichtigung der Teilfälligkeiten da hier die zeitliche Zuordnung aufgrund von Buchungen erfolgt und bei Teilfälligkeiten keine Buchungen zugrundeliegen.

Daher derzeit keine Änderungen im Ausdruck vorgesehen.

5.2.5 Saldenbestätigung

In der Saldenbestätigung sind derzeit keine Änderungen im Ausdruck vorgesehen.

5.2.6 OP-Bewertung

Derzeit keine Änderungen im Ausdruck vorgesehen.

6 Entwicklerspezifische Informationen

6.1 Dateibeschreibung O6

In der Datei O6 befinden sich die definierten Teilzahlungen, wobei ein Satz einer Teilzahlungsdefinition entspricht.

6.2 Neue LFs und Views

LF / ViewO6O5 über O6 und O5

Verdichtung der Datei O6 nach OP und Join mit O5

Damit in einem Zug ermittelt werden kann, ob O6 und O5 „synchronisiert“ sind.

LF / View O6O52 über O6O5

Alle Sätze aus O6O5, wo die Summe der offenen Beträge aus der O6 mit dem Offenen Betrag aus der O5 nicht übereinstimmen.
Für die gefundenen OPs müssen die O6-Sätze in HW1, HW und FWG aktualisiert werden.

In der DKS-Bibliothek gibt es auch zugehöriges gleichnamiges Query. Nach Angabe der richtigen Firmenbibliothek können die jeweiligen OPs angezeigt werden.

Hinweis: Datenbankstruktur der O5 wird nicht verändert

Damit bestehende Auswertungen von Kunden und Partnern über die O5 weiterhin funktionieren, wurde die Datei O5 nicht geändert.

Dies betrifft auch das Fälligkeitsdatum! Es wird weiter wie bisher beschickt, wenn keine Teilzahlungen eingetragen sind.

6.3 Verwendete Aktivitäten

DKS OZP OP-Zahlungsplan

DKS OZPA OP-Zahlungsplan anzeigen

DKS OZPAKT OP-Zahlungsplan aktualisieren

DKS OZW OP-Zahlungsplanpos. ändern

DKS OZWA OP-Zahlungsplanpos. anzeigen

DKS FIAOZPWF WF OP-Zahlungsplan Änd.

DKS FIROZPWF Wahlfunktionen OP-Zahlungsplan

7 Fragen und Antworten

Kann die Rate beim Ausziffern zahlen /zahlen via STU ausgewählt werden?

Nein, es ist keine Zuordnung bzw. Auswahl möglich.

Die Zuordnung erfolgt automatisch nachdem ein Belegblock verbucht wurde, wobei .

Kann eine Position des OP-Zahlungsplanes verändert werden?

Der Teilzahlungstext und der Typ kann geändert werden.

Nach Betätigung von F9 kann auch die Fälligkeit und der Geplante Zahlungsbetrag geändert werden.

Der offene Betrag einer Zahlungsplan-Position kann NICHT manuell geändert werden, da die Summe der offenen Beträge immer die Summe des offenen Postens ergeben muss.

Notwendige Änderungen werden daher vom Programm selbst durchgeführt – wobei allenfalls notwendige Änderungen bei der ersten offenen Zahlungsplan-Position vorgenommen werden.

Ist ersichtlich mit welchen/wie vielen Zahlungsbuchungen eine Rate getilgt wurde?

Derzeit gibt es keine Zuordnung von Zahlungsbuchungen zu Teilzahlungen.

Eine allenfalls notwendige Zuordnung ist daher manuell zu ermitteln.

Differenzierung Teil- und Ratenzahlungen vorsehen?

Derzeit ist keine Differenzierung vorgesehen.

Gibt es auch bei keinem OP-Zahlungsplan einen O6-Satz?

Nein, es gibt nur dann O6-Sätze, wenn auch ein Zahlungsplan definiert wurde.

Wie können jene OPs ermittelt werden, wo der offene OP-Betrag nicht mit der Summe der offenen Zahlungsplan-Positionen übereinstimmt?

Die Datei O6O52 ermittelt exakt jene OPs, wo es diese Differenzen gibt. Zur Auswertung einfach das Query O6O52 in der DKS-Bibliothek für die jeweilige Firma aufrufen.

Siehe Auch

Dateibeschreibung F2XX

Änderungshistorie

Version DKS05390: Teil 7 OP-Zahlungsplanung komplett neu