DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

Kapitel 5. Stammdaten für das Buchen

5.1 Geschäftsjahre

Die Geschäftsjahrdaten enthalten Angaben über

· Beginn und Ende des Geschäftsjahres

· die Anzahl Buchungsperioden und Nettoperioden im Geschäftsjahr

· die Anzahl Buchungsperioden und Nettoperioden, die jederzeit für Auskünfte verfügbar sein sollen

· ein Kennzeichen, ob Eröffnungsbilanzbuchungen erstellt und Vorjahr abgeschlossen. ist

· ein Kennzeichen, ob ein Jahresabschluss durchgeführt wurde.

Sie können Geschäftsjahre in Ihrer Firma über einen beliebigen Zeitraum definieren.

Die Bezeichnung der Geschäftsjahre ist beliebig, z. B. mit der Jahreszahl oder der Jahreszahl und einem Code ('A1984'). Ein Geschäftsjahr muss nicht mit einem Kalenderjahr identisch sein.

Buchungen in einem Geschäftsjahr sind nur möglich, solange dieses nicht endgültig abgeschlossen ist.

Jahresabschluss

Wenn Sie sich ein Geschäftsjahr anzeigen lassen, wird im Feld JAHRESABSCHLUSS der Stand des Jahresabschlusses (vom Vorjahr) angezeigt:

J .... Jahresabschluss

N .... keine Jahresabschluss

Wenn der Jahresabschluss durchgeführt wurde, sind alle Perioden des davor liegenden Geschäftsjahres für Buchungen gesperrt. Ein Entsperren einzelner Perioden dieses Geschäftsjahres ist nicht möglich. Das Jahresabschlusskennzeichen für ein Geschäftsjahr kann nicht geändert werden.

5.1.1 Geschäftsjahr anlegen/ändern

Die Angaben über ein Geschäftsjahr können nur geändert werden, solange dieses nicht bebucht wurde.

Für Geschäftsjahrdaten gibt es keine Musterdaten. F10 ist nicht zugelassen. Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAGESCHJ zur Verfügung.

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRGESCHJ'

2. Das Bildschirmformat JH wird angezeigt.

Abbildung 5-1. Format JH: 'Geschäftsjahr'

SAG-Comarch Doku AG F6 Geschäftsjahr Änd. ÄNDERN SDWFI2 JH

11.11.10 11:07 DOKUUSER EUR

FIRGESCHJ

G E S C H Ä F T S J A H R

Geschäftsjahr: 2010

Beginn : 01.01.2010

Ende : 31.12.2010

Anzahl Buchführungswährung : EUR

Buchungsperioden : 12

Nettoperioden : 12 Sperre f.Benutzergr. Gast: J

Reorganisation: Eröffnungsbilanz gebucht : J

Buchungsperioden : 12 Abschlusskennzeichen : J

Nettoperioden : 12

Umsätze reorganisiert : N

Lösch-Kz : A

letzte Änderung von DOKUUSER am 11.11.2009

Nächste Eingabe:

Geschäftsjahr: 2008

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

Hinweis:

Bei Neuanlage eines Geschäftsjahres kommt eine Meldung, ob Sie Buchungsperioden, Nettoperioden sowie USt- Jahr und ZM-Jahr automatisch angelegt haben möchten, diese Frage wird jedoch nur ausgegeben, wenn schon mindestens ein Geschäftsjahr vorhanden ist, da das Kopieren beim Neuanlegen nur möglich ist, wenn es ein Vorjahr gibt, dem die notwendigen Definitionen entnommen werden können, wenn Sie diese Fragen mit 'J' beantworten, werden die entsprechenden Daten automatisch angelegt.

Hinweis:

Das Sperren eines Geschäftsjahres für den Benutzer GAST funktioniert nur, wenn auch das DKS-Feature DKSBAO installiert ist.

Tabelle 5-1. Eingabefelder im Bildschirmformat Geschäftsjahr (JH)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Beginn	zwingend	Datum in gültigem Format (muss an letzte Periode anschließen)
Ende	zwingend	Datum in gültigem Format (später als Beginn-Datum)
Anzahl Buchungsperioden	zwingend	ganze Zahl	Anzahl Buchungsperioden, die für das Geschäftsjahr angelegt werden.
Anzahl Nettoperioden	zwingend	ganze Zahl	Anzahl Nettoperioden, die für das Geschäftsjahr angelegt werden.
Reorganisation Buchungsperioden	wahlweise	ganze Zahl	Anzahl Buchungsperioden, die bei Reorganisation nicht gelöscht werden.
		keine Eingabe	1. Periode wird vorgeschlagen.
Reorganisation Nettoperioden	wahlweise	ganze Zahl	Anzahl Nettoperioden, die bei Reorganisation nicht gelöscht werden.
		keine Eingabe	1. Periode wird vorgeschlagen.
Lösch-Kz	zwingend	A	Das Geschäftsjahr ist aktiv.
		L	Das Geschäftsjahr wird gelöscht.
Sperre für Benutzergruppe Gast	zwingend	J	Geschäftsjahr ist für Benutzergruppe Gast gesperrt; es kann weder angezeigt noch bearbeitet werden.
		N	Geschäftsjahr ist für Benutzergruppe Gast nicht gesperrt.
Buchführungswährung			aktuelle Buchführungswährung
Eröffnungsbilanz gebucht		N	wird automatisch von SLUE oder PER gesetzt - nicht änderbar. Noch keine Eröffnungsbilanzbuchungen erstellt.
		J	Eröffnungsbilanzbuchungen erstellt und Vorjahr abgeschlossen.
Abschlusskennzeichen		N	wird automatisch von SLUE gesetzt - nicht änderbar. Jahresabschluss noch nicht durchgeführt.
		J	Jahresabschluss durchgeführt. Perioden zum Buchen gesperrt
Umsätze reorganisieren		N	Die Umsätze stehen noch zur Verfügung.
		J	Die Umsätze wurden reorganisiert und stehen nicht mehr zur Verfügung.

5.1.2 Geschäftsjahr löschen

Geschäftsjahre können nur in der umgekehrten Reihenfolge, in der sie angelegt wurden, gelöscht werden; zuerst muss das letzte gelöscht werden, dann das vorletzte Jahr usw. gelöscht werden.
Es können nur noch nicht bebuchte Geschäftsjahre gelöscht werden.

Mit dem Geschäftsjahr werden alle Buchungs- und Nettoperioden sofort mitgelöscht.

5.2 Buchungsperioden

Die Buchungsperioden bestimmen die Abgrenzung der Kontenumsätze in Ihrer Buchhaltung.

Es können nur so viele Perioden angelegt werden wie für das Geschäftsjahr definiert worden sind.

Es wird die zur Zeit aktuelle Periode angezeigt. Es handelt sich dabei um die erste Periode nach der abgeschlossenen mit dem Abschlusskennzeichen 'A'.

Die Buchungsperiodendaten enthalten Angaben über den Bearbeitungsstatus der verwendeten Buchungsperioden:

· das Geschäftsjahr, in das die Buchungsperiode fällt

· Anfang und Ende der Buchungsperiode

· ein Abschlusskennzeichen

G ... gesperrt

Die Buchungsperiode wurde abgeschlossen und kann nicht mehr bebucht werden. Bei Bedarf kann die Periode entsperrt werden.

A ... abgeschlossen

Die Buchungsperiode wurde als letzte abgeschlossen, kann aber noch bebucht werden. (Eingabe von 'OK' im Feld NÄCHSTE ARBEIT oder F15 beim Eröffnen eines Belegblocks). Die unmittelbar folgende Periode gilt als aktuelle Periode.

R ... reorganisiert

Die Buchungsdaten für diese Periode wurden durch Reorganisation gelöscht.

5.2.1 Buchungsperioden anlegen/ändern

Anlegen

Legen Sie für ein Geschäftsjahr so viele Perioden an, wie in den Geschäftsjahrdaten für das Jahr festgelegt sind. Die Perioden können nur nacheinander in chronologischen Reihenfolge angelegt werden.

Ändern

Eine Periode kann nur geändert werden, wenn sie noch nicht bebucht wurde. Wenn Sie das Enddatum einer Periode ändern, werden automatisch alle folgenden Perioden des Geschäftsjahres gelöscht und müssen neu angelegt werden.

Aufruf

mit Expertcode 'FIRBUCPER'. Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIABUCPER zur Verfügung.

Für Periodendaten gibt es keine Musterdaten. F10 ist daher nicht zulässig.

Abbildung 5-2. Format KI: 'Buchungsperioden'

SAG-Comarch Doku AG F8 Buchungsperioden Änd. ÄNDERN SDWFI2 KI

01.12.09 11:09 DOKUUSER EUR

FIRBUCPER

B U C H U N G S P E R I O D E N

Aktuelle Periode : 01 2010

Buchungsperiode : 01 2010

Beginn : 01.01.2010

Ende : 31.01.2010

Abschlußkennzeichen: A Abschlußperiode : N

letzte Änderung von DOKUUSER am 01.12.2009

Nächste Eingabe:

Periode: 01 Geschäftsjahr: 2006

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

Tabelle 5-2. Eingabefelder im Bildschirmformat Buchungsperioden (KI)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Beginn	wahlweise	Datum in gültigem Format	Das Beginn-Datum schließt immer an die letzte Periode an und wird automatisch ermittelt. Nicht eingabefähig. Ausnahme: Bei Abschlussperioden ist das Feld eingabefähig und frei wählbar.
Ende	zwingend	Datum in gültigem Format (später als angezeigtes Beginn-Datum)	Wird das Ende-Datum einer definierten Periode verändert, so werden alle nachfolgenden Perioden des Geschäftsjahrs automatisch gelöscht und müssen neu angelegt werden.
Abschlussperiode	zwingend		Die Verwendung von Abschlussperioden ist sinnvoll, wenn Buchungen oder Umsätze von Abschlussperioden getrennt von normalen Buchungen/Umsätzen ausgewertet werden können sollen. *Siehe auch* Kapitel 5.2.5 Verwendung von Abschlussperioden. Das Feld ist nur sichtbar, wenn Abschlussperioden in FIRWF gleich J.
		J	Die Buchungsperiode wird als Abschlussperiode definiert.
		N	Die Buchungsperiode ist keine Abschlussperiode.

5.2.2 Buchungsperiode löschen

Perioden können nicht einzeln gelöscht oder geändert werden, da sonst Lücken oder Überschneidungen in der zeitlichen Abfolge eines Geschäftsjahres auftreten.

Das Löschen von Perioden erfolgt automatisch, wenn das Endedatum einer vorangehenden Periode in den Firmenstammdaten verändert wird oder wenn das zugehörige Geschäftsjahr gelöscht wird. Dies ist nur möglich, solange keine Buchungen im Geschäftsjahr vorhanden sind. In diesem Fall werden alle nachfolgenden Perioden desselben Geschäftsjahres gelöscht und müssen neu eingegeben werden, bis das Endedatum der letzten Periode mit dem Endedatum des Geschäftsjahres übereinstimmt.

Ein manuelles Löschen von einmal eingegebenen Perioden ist nicht möglich.

5.2.3 Buchungsperioden entsperren

Durch den Periodenabschluss wird jeweils die Periode, die vor der neu abzuschließenden Periode liegt, gesperrt. Für gesperrte Perioden können keine Buchungen eingegeben werden.

Wenn in Ihrer Buchhaltung ein späteres Buchen in diese Periode notwendig wird, kann der Systemverantwortliche oder ein Benutzer mit der Berechtigung für die Aktivität FIRS diese Sperre aufheben, solange

· die betreffende Periode nicht reorganisiert wurde (Abschlusskennzeichen 'R')

· die betreffende Periode nicht in ein endgültig abgeschlossenes Geschäftsjahr fällt.

Nach Aufheben der Sperre (Abschlusskennzeichen = leer) können Buchungen für die entsperrte Periode eingegeben werden.

Danach muss die Periode wieder abgeschlossen werden, indem von einem Systemverantwortlichen oder einem Benutzer mit der Berechtigung für die Aktivität FIRS für die Periode wieder das Abschlusskennzeichen gesetzt wird ('G' = gesperrt).

Anmerkung:

Ein erneuter Periodenabschluss durch das System für die Periode ist nicht möglich.

Abschlusskennzeichen ändern

Variante 1 (Expertcode FIRS)

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRS' oder Menüpunkt 6 im Menü MENFIR

2. Das Bildschirmformat KI wird angezeigt. Geben Sie das Geschäftsjahr und die Buchungsperiode ein, die Sie entsperren wollen.

3. Ändern Sie nun das Abschlusskennzeichen:

leer

Periode kann bebucht werden.

Periode ist abgeschlossen, kann aber bebucht werden.

Periode ist gesperrt.

4. Entsperren:

Eingabe leer

5. danach erneutes Sperren (= Abschließen) der entsperrten Periode:

Eingabe 'G'.

Variante 2 (Expertcode FIRBUCPER)

Systemverantwortliche und Benutzer, welche für die Aktivität FIRS berechtigt sind, können Buchungsperioden auch bei Aufruf der Wartung der Buchungsperioden (Expertcode FIRBUCPER) entsperren.

Hinweis:

Im Buchungsprogramm können Systemverantwortliche und Benutzer, welche für die Aktivität FIRS berechtigt sind, auch ohne Entsperren der Buchungsperiode in abgeschlossene Buchungsperioden buchen. Soll in abgeschlossene Perioden ohne vorheriges Entsperren gebucht werden, so muss die darauffolgende Warnung durch Eingabe von 'OK' in NÄCHSTE ARBEIT oder F15 bestätigt werden. Nicht in abgeschlossene Perioden gebucht werden kann, wenn die Periode reorganisiert wurde oder wenn die betreffende Periode in ein bereits abgeschlossenes Geschäftsjahr fällt.

Anmerkung:

Die aktuelle Periode ist unabhängig von Ihren Änderungen immer jene Periode, die auf die zuletzt durch einen Periodenabschluss abgeschlossene Periode folgt.

5.2.4 Periodensperre und Jahreswechsel

Bei der Durchführung des Periodenabschlusses wird die noch aktuelle Periode als abgeschlossen gekennzeichnet, kann aber bei Bedarf bebucht werden. Die nächste im Firmenstamm definierte Periode wird zur aktuellen Buchungsperiode erklärt. Die Periode vor der abgeschlossenen Periode wird für das Buchen gesperrt.

Bei Abschluss der ersten Buchungsperiode nach Jahreswechsel wird die letzte Periode des alten Geschäftsjahres gesperrt. Da zu diesem Zeitpunkt in den meisten Buchhaltungen die endgültigen Abschlussbuchungen für das alte Geschäftsjahr noch nicht feststehen, muss später bei deren Erfassung die Periodensperre der letzten Periode des alten Geschäftsjahres aufgehoben werden.

Die endgültigen Abschlussbuchungen werden danach mit Buchungsdatum = Erfassungsdatum und Periodendatum = letztes Datum der letzten Periode des alten Geschäftsjahres eingegeben.

5.2.5 Verwendung von Abschlussperioden

Standardmäßig konnten bisher in DKS, zusätzlich zu den normalen Buchungsperioden, keine eigenen Abschlussperioden definiert werden.

Eine unbefriedigende Umgehungsmöglichkeit bestand darin, den 31.12. als 13. Buchungsperiode zu definieren, aber in diesem Falle fehlte der 31.12. dann eben in den normalen Buchungsperioden.

Mit der Wahlfunktion "Abschlussperioden" in FIRWF (ab DKS05020) ist es nun möglich Buchungsperioden bis 31.12. anzulegen und gleichzeitig (= zusätzlich) Abschlussperioden z.B. per 31.12. zu definieren.

Im folgenden wird erläutert wie die Einrichtung von Abschlussperioden möglich ist.

1) Firmenwahlfunktionen in FIRWF anpassen

Es muss die Wahlfunktion "Abschlussperioden" auf J gesetzt werden!

Siehe auch:

Kapitel 4.2.1 Wahlfunktionen anzeigen/ändern

SAG-Comarch Doku AG F2 Wahlfunktionen Änd. ÄNDERN SDWFI5 CE

17.04.10 14:55 DOKUUSER EUR

FIRWF

W A H L F U N K T I O N E N

Mehrbuchhaltung (J/N): N Prüfung der offenen Belegblöcke

OPführende Sachkonten (J/N): J vor Tagesjournal (J/N): N

Berechtigungspr. div.Listen(J/N): J Meldungen am Tagesjournal (J/N): N

Erw. Kontoberechtigungprüf.(J/N): N Kontobez. am Journal (A/P/D/K/N): N

Tagesj. mit Leerzeilenausg.(J/N): J

Zusammenfassende Meldung (J/N): J Mahnspesenberechnung (J/N): J

Sortierung OP nach Fälligk.(J/N): N Verzugszinsenberechnung (J/N): J

Verbandsregulierung (J/N): N Zahlungsmeldg. Rechtsanwalt(J/N): N

Benutzerdef. Feld für OPs (J/N): N

Führen ext. Belegblocknr.(J/T/N): N

Abschlussperioden (J/N): J

Letzte Änderung von DOKUUSER am 17.04.2010

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Stellen Sie durch einen wiederholten Aufruf sicher, dass das Kennzeichen auch wirklich richtig gesetzt wurde!

Erst durch Aktivierung der oben genannten Wahlfunktion werden die im folgenden beschriebenen Funktionen freigeschaltet.

Hinweis

Das Zurückändern der Wahlfunktion ist nur dann möglich, wenn keine Abschlussperioden erfasst sind.

2) Anzahl Buchungsperioden

In der Wartung der Geschäftsjahre (Expertcode FIRGESCHJ) ist die korrekte Anzahl von Buchungsperioden anzugeben.

Abschlussperioden werden in der Periodenanzahl des Geschäftsjahres normal mitgezählt. Ein Geschäftsjahr mit 12 normalen und einer Abschlussperiode hat also 13 Perioden.

Hinweis: Bei Verwendung von Abschlussperioden sollten im Normalfall die Nettoperioden mit den Buchungsperioden übereinstimmen, da beim Buchen die Nettoperiode mit dem Endedatum der eingegebenen Buchungsperiode ermittelt wird. Sollten hier mehr Nettoperioden als Buchungsperioden angelegt sein, dann könnten per Definition nicht alle Nettoperioden bebucht.

3) Definition Abschlussperiode

In der Wartung der Buchungsperioden (Expertcode FIRBUCPER) kann definiert werden, ob die ausgewählte Buchungsperiode eine Abschlussperiode ist.

Falls J kann das Von-Datum eingegeben werden. Dieses muss größer oder gleich dem Beginndatum der vorangegangenen Periode sein. Das Von-Datum hat nur eine Auswirkung für die Datumsprüfung bei Erfassung der Buchungen! Üblicherweise sind Abschlussperioden von 31.12. bis 31.12. definiert!

Weiters wird empfohlen, Abschlussperioden nur am Ende des Geschäftsjahres zu verwenden (also z.B. Periode 13 und ev. 14), da es andernfalls beim Abruf von Auswertungen zu Verwirrungen kommen könnte, da Anwender üblicherweise davon ausgehen dass Periode 01 bis 12 mit den Kalendermonaten übereinstimmen.

Das Bis-Datum der Abschlussperiode darf nicht kleiner als das Endedatum der davor liegenden Buchungsperiode sein – und muss somit identisch mit diesem sein. Damit wird die aufsteigende Reihenfolge der Buchungsperiode sichergestellt.

Sofern Steuercodes mit Steuerfälligkeit P definiert sind, ist es wie sonst auch erforderlich, dass Abschlussperioden so definiert sein müssen, dass eine klare Zuordnung im Rahmen der UVA (UVA nach Periodendatum!) möglich ist.

SAG-Comarch Doku AG F8 Buchungsperioden Änd. ÄNDERN SDWFI2 KI

17.12.09 15:02 DOKUUSER EUR

FIRBUCPER

B U C H U N G S P E R I O D E N

Aktuelle Periode : 12 2010

Buchungsperiode : 13 2010

Beginn : 31.12.2010

Ende : 31.12.2010

Abschlußkennzeichen: Abschlußperiode : J

letzte Änderung von DOKUUSER am 17.12.2009

Nächste Eingabe:

Periode: 13 Geschäftsjahr: 2006

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Es ist zu beachten, dass die letzte angelegte normale Buchungsperiode nach wie vor mit dem Jahresendedatum übereinstimmen muss.

Beachten Sie, dass es Abschlussperioden nur bei Buchungsperioden gibt, nicht jedoch bei Nettoperioden.

Weiters dass die Eingabe des Von-Datums nur möglich ist, wenn die unter Punkt 1) genannte Wahlfunktion aktiviert ist.

4) Buchungserfassung

Bei der Buchungserfassung ist, bei einem Periodendatum, dass nicht eindeutig einer Periode zugeordnet werden kann, nun zusätzlich zum Periodendatum auch das Geschäftsjahr und die zu bebuchende Buchungsperiode einzugeben.

Dies ist erforderlich, da von einem Periodendatum (z.B. beim 31.12.) nicht mehr eindeutig auf die zu verwendende Buchungsperiode geschlossen werden kann, wenn für denselben Zeitraum eine oder mehrere Abschlussperioden existieren.

Die Felder Geschäftsjahr und Buchungsperiode werden NUR ausgegeben, wenn sie auch benötigt werden. Das bedeutet, dass diese Felder im Normalfall nicht sichtbar sind.

SAG-Comarch Doku AG Erfassen Buchungen EINGABE DKSBUC UA

17.12.08 15:05 DOKUUSER EUR

BUC

E R Ö F F N E N B E L E G B L O C K

Belegart :

Belegblock-ID :

Buchungsdatum : 31.12.2010

Buchungsperiode : 31.12.2010 GJ/Periode: 2010 / 13

Kontrollsumme HWG:

Kontrollsumme FWG:

Saldo-Konto :

Saldo HWG:

Saldo FWG:

Nächste Arbeit :

Nächste Eingabe:

Konto: Gegenkonto:

verzweigen in

F3=Verlassen F11=Entschlüsseln F13=Cursorposit. F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Auf der Belegblockübersicht (Format AC) wird statt dem Periodendatum Geschäftsjahr und Buchungsperiode angezeigt.

Berechtigung für das Bebuchen von Abschlussperioden

Das Bebuchen von Abschlussperioden ist standardmäßig nur für Systemverantwortliche möglich. Weiters für nicht systemverantwortliche Anwender, die für die Aktivität BUCAP (Paket DKS) berechtigt sind. Eventuell sind also Aktivitätsberechtigungen (Expertcode AKBW) anzupassen.

Die Berechtigungsprüfung wird bei der Stapelübernahme NICHT durchgeführt, da die Stapelübernahme im Hintergrund durchgeführt wird und der startende Benutzer nicht unbedingt die erforderlichen Berechtigungen aufweisen wird.

5) Stapelübernahme

Die Stapelübernahme kann weiterhin so erfolgen wie bisher.

Falls auch Belege für Abschlussperioden übergeleitet werden sollen, dann ist ZUSÄTZLICH das Feld "Kostensttext" mit den im folgenden beschriebenen Informationen zu versehen.

Die Übergabe hat in der Form JJJJJJpp zu erfolgen, wobei JJJJJJ das Geschäftsjahr gemäß Firmenstamm angibt und pp die zu verwendende Buchungsperiode laut Firmenstamm.

MIT DATEN IN EINER DATEI ARBEITEN Modus . . . : ÄNDERN

Format . . . . : S8F Datei . . . : S8#TEST

Skontotag2: Ntotag:

Belegartzug: Belegnrzug:

Beleglfnrzug: Acontokz: N

RestausbKz: N Ausglbetr:

FWGAusglbetr: Skontobetr:

FWGSkontobetr: Kostentraeger:

Kostenstelle: Kostenplatz:

Kostenart: Nummer:

Kostensttext: 2008 13 Menge:

Mengeneinheit: Istkosten-ges:

FWGIstkosten-ges: Istkosten-var:

FWGIstkosten-var: Istkosten-fix:

FWGIstkosten-fix: Variator:

F3=Verlassen F5=Aktualisieren F6=Format auswählen

F9=Einfügen F10=Eingabe F11=Ändern

Für die Nettoperioden-Ermittlung wird weiterhin das Periodendatum, welches ebenfalls anzugeben ist, herangezogen!

Alternativ zu Übergabe von Geschäftsjahr und Buchungsperiode im Feld "Kostensttext" kann die Übergabe auch im Feld "Mengeneinheit" erfolgen, hier allerdings muss das Geschäftsjahr als Buchstabe übergeben werden – z.B. "c13".

Bei Verwendung des Feldes "Mengeneinheit" muss das Feld "Kostensttext" leer bleiben, andernfalls das Feld "Kostensttext" verwendet wird.

6) Ergebnis / Journalanzeige

Die Erstellung der Buchungen erfolgt gemäß angegebener Buchungsperiode! Ebenso werden auch die Umsätze für die Abschlussperioden gepflegt.

Das Ergebnis kann wie sonst auch in der Journalanzeige, der Kontoanzeige oder im DIS oder entsprechenden Listen überprüft werden.

SAG-Comarch Doku AG Journalanzeige ANZEIGE DKSJNA EH

17.12.08 15:11 DOKUUSER EUR

JNA

Belegblock: 000020 Periode: 2010 13 Buchd.: 31.12.10 Sachb.: DOKUUSER

----- Beleg ------- -- Konto --- Gegenkonto --- Betrag ---- STC Text

311208 SA 00000002 3 0100 3 0110 1.000,00 S

311208 SA 00000002 3 0110 3 0100 1.000,00 H E20

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

7) Anzeigen und Listen

In Funktionen mit Periodenauswahl kann die Abschlussperiode wie jede andere Periode auch eingegeben und abgefragt werden. Es sind also keine speziellen oder zusätzlichen Arbeitsschritte erforderlich.

Die Auswahl von Abschlussperioden ist also beispielsweise in folgenden Funktionen möglich: JNA, KTA (Buchungs- oder Umsatzanzeige), JNL, KBL, SLL, OPSL, FIS, usw.

In manchen Ausdrucken wird zusätzlich zum Periodendatum auch Geschäftsjahr und Periode ausgegeben, damit eventuelle Abschlussperioden klar erkannt werden können.

Bei der Auswahlunterstützung für Buchungsperioden werden Abschlussperioden zwecks Hervorhebung blau dargestellt.

8) Umsatzsteuervoranmeldung

Bei der Umsatzsteuervoranmeldung und "UVA nach Periodendatum" werden auch Abschlussperioden berücksichtigt.

Weiters erfolgen allfällige Steuerumbuchungen (UIE) immer in jenen Buchungsperioden, die beim Buchen zugeordnet wurden.

9) OB-Bewertung

Statt "Periodendatum Bewertung" und "Periodendatum Ausgleich" muss nun eine Buchungsperiode angegeben werden, da das Datum keine klare Periodenzuordnung ermöglichen würde.

10) Komprimieren Bereichsbuchungen

Bei der Komprimierung werden Abschlussperioden berücksichtigt, d.h. wenn in Abschlussperioden zu komprimierende Bereichsbuchungen gefunden werden, werden die verdichteten Buchungen ebenfalls in der Abschlussperioden erstellt.

11) Umlagen buchen

Abschlussperioden werden berücksichtigt, d.h. können wie andere Perioden auch ausgewählt werden. Allenfalls gefundene Buchungen werden auch in Abschlussperioden umgelegt.

12) Periodenabschluss, Saldenübernahme, Reorganisation

Abschlussperioden werden beim Periodenabschluss, der Saldenübernahme oder bei der Reorganisation genauso behandelt wie andere normale Buchungsperioden.

13) DKS Desktop Bilanzanalyse

In der Bilanzanalyse wirken sich die Abschlussperioden wie folgt aus:

Erstellung von Bilanzen / GuVs für einzelne Perioden:

Wird eine Bilanz / GuV für eine einzelne Periode erstellt, werden in der Bilanz nur Umsätze bis zu dieser Periode und in der GuV nur Werte von dieser Periode enthalten sein.

Beispiel:

es sind folgende Perioden in DKS definiert und in die Bilanzanalyse übernommen:

Periode 12: 1.12.2006 – 31.12.2006 Abschlussperiode = N

Periode 13: 31.12.2006 – 31.12.2006 Abschlussperiode = J

Wird eine Bilanz für die Periode 12 erstellt, so enthält diese Bilanz Umsätze bis zur 12. Periode, Umsätze der Periode 13 sind nicht enthalten.

Wird eine GuV für die Periode 12 erstellt, so enthält diese GuV nur Umsätze der 12. Periode, Umsätze der Periode 13 sind nicht enthalten.

Wird eine Bilanz für die Periode 13 erstellt, so enthält diese Bilanz Umsätze bis zur 13. Periode, damit sind auch Umsätze der Periode 12 enthalten.

Wird eine GuV für die Periode 13 erstellt, so enthält diese GuV nur Umsätze der 13. Periode.

Erstellung von Bilanzen / GuVs für zusammengesetzte Perioden / Wirtschaftsjahre:

Bei zusammengesetzten Perioden werden für die Bilanz und GuV die Umsätze jener Perioden herangezogen, welche bei der Erstellung der zusammengesetzten Peiode angegeben wurden.

Beispiel:

Das Jahr 2006 wurde mit 13 Perioden definiert, 12 normale Buchungsperioden und 1 Abschlussperiode (31.12.2006 – 31.12.2006)

Es wird eine zusammengesetzte Periode „4.Quartal 2006“ erstellt, mit der Beginnperiode 10/2006 und der Endeperiode 12/2006.

Wird eine Bilanz / GuV für die Periode „4.Quartal 2006“ erstellt, so enthält diese Bilanz / GuV Umsätze der Perioden 10 – 12, Umsätze der Periode 13 werden nicht berücksichtigt.

wird die zusammengesetzte Periode „4.Quartal 2006“ mit der Beginnperiode 10/2006 und der Endeperiode 13/2006 erstellt, so werden in der Bilanz / GuV für die Periode „4.Quartal 2006“ Umsätze der Perioden 10 – 13 enthalten sein.

Wird eine eine Bilanz / GuV für ein Wirtschaftsjahr erstellt, werden immer alle Umsätze des Wirtschaftsjahres inklusive der Abschlussperioden enthalten sein. Soll eine Bilanz / GuV exklusive der Abschlussperioden erstellt werden, so muss eine zusammengesetzte Periode angelegt werden, welche keine Abschlussperioden enthält.

14) Keine Berücksichtigung von Abschlussperioden

In folgenden Funktionen ist derzeit keine Berücksichtigung der Abschlussperioden vorgesehen, d.h. bei eventuell zu erstellenden Buchungen werden keine Abschlussperioden zugeordnet:

-) Eingangsrechnungsbuch

-) Dauerbuchungen (Dauerbuchungen können nicht in Abschlussperioden erfolgen)

-) Bankeinzug

-) Maschineller Zahlungsausgang und Auslandszahlungsverkehr

-) Mahnwesen

-) Automatisches Buchen Bankauszüge

-) Tagesabschluss/Wechseldiskontierung

-) HWG-Konvertierung und Kontenabstimmliste

-) Zahlungsverhalten-Analyse (Auswertungen erfolgen nur über normale Buchungsperioden)

5.3 Nettoperioden

In den Kontodaten der Personenkonten können für jedes Konto Nettoumsätze je Nettoperiode geführt werden. Die Nettoumsätze können als Grundlage für Verkaufsstatistiken, Einkaufsumsätze usw. verwendet werden.

Die Nettoperioden müssen nicht mit den Buchungsperioden übereinstimmen.

Wenn Sie z. B. das Quartal als Buchungsperiode wünschen, aber monatliche Verkaufsstatistiken benötigen, legen Sie für ein Geschäftsjahr (Kalenderjahr) vier Buchungsperioden, aber zwölf Nettoperioden fest.

Die Nettoperiodendaten enthalten Angaben über verwendete Nettoperioden:

· das Geschäftsjahr, in das die Nettoperiode fällt

· Anfang und Ende der Nettoperiode.

Beim Buchen werden Nettoperioden durch das angegebene Periodendatum bestimmt.

Wenn Abschlussperioden verwendet werden (Wahlfunktion in FIRBUCWF) und beim Buchen die Buchungsperiode übergeben wird, wird das Periodendatum mit dem Periodenendedatum der angegebenen Buchungsperiode angenommen. Daher ist in diesem Fall (also wenn Abschlussperioden verwendet werden) darauf achten, dass eine Buchungsperiode EINDEUTIG EINER Nettoperiode zugeordnet werden kann.

5.3.1 Nettoperiode anlegen/ändern

Anlegen

Legen Sie für ein Geschäftsjahr so viele Perioden an, wie in den Geschäftsjahrdaten für das Jahr festgelegt sind. Die Perioden können nur nacheinander in chronologischer Reihenfolge angelegt werden.

Für Nettoperioden gibt es keine Musterdaten. F10 ist daher nicht zulässig.

Ändern

Eine Periode kann nur geändert werden, wenn sie noch nicht bebucht wurde. Wenn Sie das Enddatum einer Periode ändern, werden automatisch alle nachfolgenden Perioden des Geschäftsjahres gelöscht und müssen neu angelegt werden.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIANTOPER zur Verfügung.

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRNTOPER'

2. Das Bildschirmformat Nettoperiode (IG) wird angezeigt.

Abbildung 5-3. Format IG: 'Nettoperioden'

SAG-Comarch Doku AG F8 Nettoperioden Änd. ÄNDERN SDWFI2 IG

11.12.09 11:13 DOKUUSER EUR

FIRNTOPER

N E T T O P E R I O D E N

Nettoperiode : 01 2010

Beginn : 01.01.2010

Ende : 31.01.2010

letzte Änderung von DOKUUSER am 01.12.2009

Nächste Eingabe:

Periode: 01 Geschäftsjahr: 2010

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

Im Feld NETTOPERIODE wird die zur Bearbeitung angezeigte Nettoperiode (Periode/Geschäftsjahr) ausgegeben.

Tabelle 5-3. Eingabefelder im Bildschirmformat Nettoperioden (IG)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Ende	zwingend	Datum in gültigem Format (später als angezeigtes Beginn-Datum)	Ende der Nettoperiode

5.3.2 Nettoperiode löschen

Perioden können nicht einzeln gelöscht werden. Perioden werden automatisch gelöscht, wenn:

· das zugehörige Geschäftsjahr gelöscht wird

· das Endedatum einer Periode davor geändert wird.

5.4 Steuerjahre

Die Steuerjahre enthalten Angaben über:

· Beginn und Ende des Steuerjahres,

· die Anzahl der UVA-Perioden im Steuerjahr,

· ein Abschlusskennzeichen mit dem jeweiligen Durchführungsdatum:

leer

Die UVA wurde noch nicht endgültig gemeldet.

E ... endgültig

Die UVA wurde endgültig gemeldet.

E Zahl

Die UVA wurde XX mal berichtigt gemeldet.

· ein Kennzeichen, ob das Jahr aktiv oder zum Löschen vorgemerkt ist,

· Beginn und Ende der UVA-Perioden und

· ein Kennzeichen, ob UVA-Perioden endgültig gemeldet und berichtigt wurden, mit dem jeweiligen Durchführungsdatum.

Sie können Steuerjahre in Ihrer Firma über einen beliebigen Zeitraum im voraus definieren. Ein Steuerjahr muss 12 Monate beinhalten. Ein Steuerjahr muss immer mit dem ersten eines Monats beginnen und mit dem letzten eines Monats enden. Ein Steuerjahr kann von einem Kalenderjahr abweichen, jedoch nur dann, wenn die Anzahl der UVA-Perioden gleich 12 ist.

Die Steuerjahre müssen lückenlos sein. Daher wird der Beginn eines Steuerjahres ab dem zweiten Steuerjahr nur mehr angezeigt und kann nicht mehr verändert werden. Das Ende eines Steuerjahres wird vom System immer automatisch ermittelt.

Die Anzahl der UVA-Perioden kann 1, 4 oder 12 sein. Wenn die Anzahl 1 oder 4 ist, muss das Steuerjahr gleich dem Kalenderjahr sein. Die UVA-Periodendaten werden nur angezeigt und können nicht verändert werden.

Die Bezeichnung der Steuerjahre ist beliebig, z. B. mit der Jahreszahl oder Jahreszahl mit einem Code ('A1993').

Das Steuerjahr, das auf das endgültig gemeldete folgt, ist das jeweils aktuelle Steuerjahr.

5.4.1 Steuerjahr anlegen/ändern

Steuerjahre können nur in ununterbrochener Reihenfolge angelegt werden.

Die Angaben über ein Steuerjahr können nur geändert werden, solange noch keine Perioden abgeschlossen wurden und kein überlappendes ZM-Jahr (ZM=Zusammenfassende Meldung) vorhanden ist.

Für Steuerjahre gibt es keine Musterdaten, F10 ist nicht zugelassen. Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAUSTJ zur Verfügung.

Durchführung

1. Aufruf Expertcode 'FIRUSTJ'

2. Das Bildschirmformat Steuerjahr (JK) wird angezeigt.

Abbildung 5-4. Format JK: 'Steuerjahre'

SAG-Comarch Doku AG FU Steuerjahr Änd. EINGABE SDWFI2 JK

11.12.07 11:15 DOKUUSER EUR

FIRUSTJ

S T E U E R J A H R

Steuerjahr: 2008 Per --von--- --bis--- A Bg -UVA am-

01 01.01.08 31.01.08

Beginn : 01.01.2008 02 01.02.08 29.02.08

Ende : 31.12.2008 03 01.03.08 31.03.08

Anzahl UVA-Perioden : 12 04 01.04.08 30.04.08

05 01.05.08 31.05.08

Abschlußkennzeichen : 06 01.06.08 30.06.08

ü 07 01.07.08 31.07.08

08 01.08.08 31.08.08

09 01.09.08 30.09.08

Löschkennzeichen : A 10 01.10.08 31.10.08

11 01.11.08 30.11.08

12 01.12.08 31.12.08

Nächste Eingabe: Letzte Änderung von am

Steuerjahr: 2008

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

Tabelle 5-4. Eingabefelder im Bildschirmformat (JK)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Beginn	zwingend (nur im ersten Jahr möglich)	Datum im gültigen Format, ein Monatserster
Anzahl der UVA-Perioden	zwingend	1, 4, 12	Anzahl der UVA-Perioden, die für ein Steuerjahr angelegt werden. Bei 1 oder 4 muss das Steuerjahr gleich einem Kalenderjahr sein.
Löschkennzeichen	zwingend	A	Das Steuerjahr ist aktiv
		L	Das Steuerjahr wird gelöscht

Anmerkung:

Wenn das Feld Periodenanzahl im Wartungsmodus nicht eingabefähig ist und noch keine Perioden des Steuerjahres endgültig abgeschlossen wurden, liegt das daran, dass ein 'überlappendes ZM-Jahr' existiert. Die Freigabe der Periodenanzahl ist in diesem Fall möglich, indem die Wahlfunktion ZM (wieder) aktiviert wird und die entsprechenden ZM-Jahre gelöscht werden.

5.4.2 Steuerjahr löschen

Steuerjahre können nur, wenn das Feld Löschkennzeichen eingabefähig ist, gelöscht werden.

Ein Steuerjahr kann nur gelöscht werden, wenn in diesem Steuerjahr noch keine UVA endgültig gemeldet wurde und kein überlappendes ZM-Jahr existiert.

5.4.3 Steuer Rumpfjahre

Wenn Sie Steuer-Rumpfjahre benötigen, sind folgende Punkte zu beachten:

· Die Anlage von Steuer-Rumpfjahren ist nur für einen DKS-Systemverantwortlichen möglich.

· Geben Sie den Expertcode FIRS ein.

· Wenn das Format 'JH' angezeigt wird, geben Sie im Feld 'verzweigen' FIRUSTJ ein.

· Ein Steuer-Rumpfjahr muss entweder 5 oder 6 Stellen lang sein.

· Bei Steuer-Rumpfjahren kann das Ende des Steuerjahres eingegeben werden - dieses muss jedoch ein Monatsende sein.

· Bei Steuer-Rumpfjahren muss das Feld 'Anzahl UVA-Perioden' mit 12 beschickt werden!

Abgesehen davon können Steuer-Rumpfjahre wie normale Steuerjahre behandelt werden.

5.4.4 UVA-Perioden

Die UVA-Perioden bestimmen die Abrufdaten Ihrer Umsatzsteuervoranmeldungen.

Die Anzahl der Perioden je Steuerjahr kann 1, 4 oder 12 s"

Die UVA-Perioden bestimmen die Abrufdaten Ihrer Umsatzsteuervoranmeldungen.

Die Anzahl der Perioden je Steuerjahr kann 1, 4 oder 12 sein. Bei 1 oder 4 Perioden muss das Steuerjahr gleich dem Kalenderjahr sein. Die Anzahl der UVA-Perioden kann innerhalb eines Steuerjahres nicht mehr geändert werden, wenn für eine Periode bereits endgültig gemeldet wurde oder ein überlappendes ZM-Jahr existiert.

Die UVA-Perioden werden aufgrund des Beginns des Steuerjahres und der angegebenen Anzahl der Perioden automatisch vom System ermittelt und können nicht geändert werden.

Der Beginn einer UVA-Periode ist immer ein Monatserster, das Ende einer UVA-Periode immer ein Monatsletzter. UVA-Perioden sind immer lückenlos. Der Beginn der ersten UVA-Periode ist gleich dem Beginndatum des Steuerjahres und wird hervorgehoben dargestellt. Das Ende der letzten UVA-Periode ist gleich dem Endedatum des Steuerjahres und wird ebenfalls hervorgehoben dargestellt.

Die UVA-Periodendaten, die am Bildschirm des Steuerjahres in der rechten Bildschirmhälfte angezeigt werden, enthalten Angaben über den Status der verwendeten UVA-Perioden:

· die UVA-Periodennummer

· Beginn und Ende der UVA-Perioden

· ein Abschlusskennzeichen (A)

leer

Es wurde noch keine endgültige UVA durchgeführt.

E ... endgültig

Es wurde bereits eine endgültige UVA durchgeführt.

· ein Berichtigungskennzeichen (Bg)

leer

Es wurde noch keine berichtigte UVA gemeldet.

Zahl größer Null

Es wurde bereits eine oder mehrere berichtigte UVA für diese Periode gemeldet.

· das Durchführungsdatum

5.5 ZM-Jahre (nur für Anwender aus dem EU-Raum)

ZM = Zusammenfassende Meldung. Die ZM-Jahre können bearbeitet werden, wenn in den Firmenwahlfunktionen (Expertcode FIRWF) die Wahlfunktion ZM 'J' gesetzt ist.

Die ZM-Jahresdaten enthalten Angaben über

· Beginn und Ende des ZM-Jahres

· die Anzahl der ZM-Perioden im ZM-Jahr

· ein Abschlusskennzeichen mit dem jeweiligen Durchführungsdatum

leer

Standard

· ein Kennzeichen, ob das Jahr aktiv oder zum Löschen vorgemerkt ist

· Beginn und Ende der ZM-Perioden

· ein Kennzeichen, ob ZM-Perioden endgültig gemeldet und berichtigt wurden, mit dem jeweiligen Durchführungsdatum

Sie können ZM-Jahre in Ihrer Firma über einen beliebigen Zeitraum im voraus definieren. Ein ZM-Jahr ist immer gleich einem Kalenderjahr und kann nur angelegt werden, wenn vorher alle dem ZM-Jahr zugrundeliegenden UVA-Perioden angelegt wurden.

Die ZM-Jahre müssen lückenlos angelegt sein.

Die Anzahl der ZM-Perioden kann 1 oder 4 bzw. 12 in Österreich sein.

Hinweis:

In FIRNAME muss eine österreichische UST-Idnr. eingetragen sein.

Die ZM-Periodendaten werden nur angezeigt und können nicht verändert werden.

Die Bezeichnung eines ZM-Jahres muss eine gültige Jahreszahl ab 1993 sein.

Siehe auch:

Kapitel 19.2.6 UID prüfen

5.5.1 ZM-Jahr anlegen/ändern

ZM-Jahre können nur in ununterbrochener Reihenfolge angelegt werden. Das von- und bis-Datum wird vom Programm automatisch ermittelt, da das ZM-Jahr immer gleich einem Kalenderjahr sein muss.

Bevor ein ZM-Jahr angelegt werden kann, müssen alle Steuerjahre mit den für das ZM-Jahr notwendigen UVA-Perioden angelegt sein.

Die Angaben über ein ZM-Jahr können nur geändert werden, solange noch keine enthaltenen Umsatzsteuervoranmeldungen endgültig gemeldet wurden.

Für ZM-Jahre gibt es keine Musterdaten, F10 ist nicht zugelassen. Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAZMJ zur Verfügung.

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRZMJ'

2. Das Bildschirmformat ZM-Jahr (JL) wird angezeigt.

Abbildung 5-5. Format JL: 'ZM-Jahre'

SAG-Comarch Doku AG FZ ZM-Jahr Änd. ÄNDERN SDWFI2 JL

11.12.07 12:02 DOKUUSER EUR

FIRZMJ

Z M - J A H R

------- U V A -------- ---- Z M ----

ZM-Jahr: 2003 Per --von--- --bis--- A Bg A Bg -- am --

01 01.01.08 31.01.08

Beginn : 01.01.2008 01.02.08 28.02.08

Ende : 31.12.2008 01.03.08 31.03.08

Anzahl ZM-Perioden : 04 02 01.04.08 30.04.08

01.05.08 31.05.08

Abschlußkennzeichen: 01.06.08 30.06.08

ü 03 01.07.08 31.07.08

01.08.08 31.08.08

01.09.08 30.09.08

Löschkennzeichen : A 04 01.10.08 31.10.08

01.11.08 30.11.08

01.12.08 31.12.08

Nächste Eingabe: Letzte Änderung von DOKUUSER am 09.12.2007

ZM-Jahr : 2003

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

Tabelle 5-5. Eingabefelder im Bildschirmformat (JL)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Beginn	zwingend (nur beim ersten ZM-Jahr möglich)	erster Jahrestag	Beginn des ZM-Jahres. Es muss der erste Tag eines Jahres größer als 1993 sein.
Anzahl der ZM-Perioden	zwingend	1, 4, 12	Anzahl der ZM-Perioden, die für ein ZM-Jahr angelegt werden, muss kleiner oder gleich der Anzahl der zugehörigen UVA-Perioden sein.
Löschkennzeichen	zwingend	A	Das ZM-Jahr ist aktiv
		L	Das ZM-Jahr wird gelöscht

5.5.2 ZM-Jahr löschen

ZM-Jahre können nur gelöscht werden, wenn das Feld Löschkennzeichen eingabefähig ist.

Ein ZM-Jahr kann nur gelöscht werden, wenn in diesem ZM-Jahr noch keine ZM endgültig gemeldet wurde und das ZM-Jahr am Anfang oder am Ende der übrigen ZM-Jahre liegt.

5.6 ZM-Perioden

Die ZM-Perioden bestimmen die Abrufdaten Ihrer Zusammenfassenden Meldungen.

Die Anzahl der ZM-Perioden kann 1, 4 bzw. 12 sein.

Die Anzahl der ZM-Perioden darf nicht größer als die Anzahl der zugehörigen zugrunde liegenden UVA-Perioden sein.

Die ZM-Perioden werden aufgrund des Kalenderjahres und der angegebenen Periodenanzahl automatisch vom Programm ermittelt und können nicht geändert werden, d. h. die Definition der ZM-Perioden erfolgt nur über die Angabe der Anzahl der Perioden je ZM-Jahr.

Die Anzahl der ZM-Perioden kann auf normalem Weg innerhalb eines ZM-Jahres nicht mehr geändert werden, wenn für eine Periode bereits UVA- oder ZM-Perioden endgültig gemeldet wurden.

Ausnahme: siehe weiter unten „ZM-Perioden Splitten oder Komprimieren“

Wechsel Ansicht mit Funktionstaste F11

Mit Funktionstaste F11 kann zwischen einer Ansicht mit reinen ZM-Perioden und einer Ansicht mit UVA- und ZM-Perioden gewechselt werden.

Der Beginn einer ZM-Periode ist immer ein Quartalserster, das Ende immer ein Quartalsletzter. ZM-Perioden sind immer lückenlos.

Für jede ZM-Periode werden auch die zugehörigen UVA-Perioden mit deren Abschlussstatus angezeigt.

Die ZM-Periodendaten werden im rechten Bildschirmteil des ZM-Jahres (Expertcode FIRZMJ) angezeigt. Sie enthalten Angaben über den Status der verwendeten ZM-Perioden:

· die ZM-Periodennummer

· Beginn und Ende der zugehörigen UVA-Perioden

· Beginn und Ende der ZM-Perioden hervorgehoben dargestellt

· ein Abschlusskennzeichen (A)

leer

Es wurde noch keine endgültige ZM durchgeführt.

E ... endgültig

Es wurde bereits eine endgültige ZM durchgeführt.

· ein Berichtigungskennzeichen (Bg)

leer

Es wurde noch keine berichtigte ZM gemeldet.

E ... endgültig

Es wurden bereits eine oder mehrere berichtigte ZM für diese Periode gemeldet.

· das Durchführungsdatum

ZM-Perioden Splitten oder Komprimieren - Besonderheiten bei der ZM für Deutschland

Nur in Firmen mit deutscher UID!

Aufgrund der deutschen Gesetzgebung wird es ab 1.7.2010 möglich sein, dass in einem Kalenderjahr sowohl monatliche ZM-Perioden vorkommen, wie auch quartalsweise. Ob monatlich oder quartalsweise hängt von der Höhe der ZM-Umsätze des vergangenen Quartals ab. Details dazu erfragen Sie bei Ihrem Steuerberater.

Zum Splitten oder komprimieren (3 Monate in ein Quartal umwandeln) stellen Sie den Cursor (Positionsanzeiger) auf die ZM-Periode die gesplittet oder komprimiert werden soll. Dann betätigen Sie die Funktionstaste F9! Daraufhin übernimmt das Programm die entsprechenden Arbeitsschritte und zerteilt entweder ein Quartal in Monate - oder bildet aus 3 Monaten ein Quartal. Bestätigen Sie den Vorschlag mit der Eingabetaste!

Wenn auf monatliche Perioden umgestellt wird, müssen mindestens 12 hintereinander liegende Perioden aus Monaten bestehen.

Falls die Umstellung nicht möglich ist, werden entsprechende Hinweise ausgegeben. Wird beispielsweise von Quartal auf monatliche ZM umgestellt, dann muss die monatliche ZM für mindestens die nächsten 12 Monate beibehalten werden – und vorzeitige Versuche auf Quartal zurückzustellen werden, werden durch eine Fehlermeldung abgefangen!

Bereits abgeschlossene ZM-Perioden (Quartale!) können nicht mehr verändert werden.

SKR-Comarch Doku AG FZ ZM-Jahr Änd. ÄNDERN SDWFI2 JL

01.06.10 12:02 DOKUUSER EUR

FIRZMJ

Z M - J A H R ZM-Perioden mit BT09 splitten / komprimieren

ZM-Jahr: 2010 Per --von--- --bis--- A Bg -- am --

01 01.01.10 31.03.10 E 31.03.10

Beginn : 01.01.2010 02 01.04.10 30.06.10 E 30.06.10

Ende : 31.12.2010 03 01.07.10 31.07.10 E 31.07.10

Anzahl ZM-Perioden : 08 04 01.08.10 31.08.10

05 01.09.10 30.09.10

Abschlußkennzeichen: 06 01.10.08 31.10.10

07 01.11.08 30.11.10

08 01.12.08 31.12.10

Löschkennzeichen : A

Nächste Eingabe: Letzte Änderung von DOKUUSER am 01.06.2010

ZM-Jahr : 2003

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

5.7 Buchungsdaten im Firmenstamm

Die Buchungserfassung wird in der DKS-Finanzdatenbank auf unterschiedlichen Bildschirmformaten durchgeführt, die den jeweiligen Erfordernissen der Buchung, z. B. Rechnungen oder Zahlungen entsprechen.

Zur Unterscheidung des Erfassungsvorganges gibt es daher sechs verschiedene Buchungstypen:

Rechnung

Anzahlung

Zahlung

OP-Ausgleich

Sachbuchung

Bereichsbuchung.

Für jeden Buchungstyp wird der Erfassungsvorgang der Buchungen und das Verbuchen auf den Konten zusätzlich von drei Datengruppen gesteuert:

· Belegsymbol(daten)

· Belegart(daten)

· Feldsteuerungen der Belegarten.

Die automatische Belegnummernvergabe erfolgt über die Belegsymboldaten, während die Belegartdaten die eigentlichen Steuerungsinformationen für die Erfassung enthalten. Ein Belegsymbol kann von mehreren Belegarten verwendet werden. Auf diese Weise ist es möglich, mehrere Belegarten in einem (automatischen) Nummernkreis zusammenzufassen.

Beispiel:

Ausgangsrechnungen Inland und Ausland können über ein gemeinsames Belegsymbol nummeriert werden.

Belegart ARI : Ausgangsrechnung Inland

Belegart ARA : Ausgangsrechnung Ausland

Belegsymbol AR : Ausgangsrechnung.

Die Zuordnung einer Belegart zu einem Belegsymbol erfolgt über die ersten zwei Stellen des Codes. Dementsprechend ist das zu den genannten Belegarten gehörige Belegsymbol 'AR'.

Sie können in Ihrer Firma beliebig viele Belegarten verwenden. Es sollte jedoch mindestens eine Belegart je Erfassungstyp Buchungen (= Buchungstyp) angelegt sein.

Für den automatischen Jahresabschluss müssen

· ein Belegsymbol EB (Eröffnungsbilanz) und

· eine Belegart EB (Eröffnungsbilanzbuchung)

angelegt sein.

Außerdem wird je eine Belegart mit automatischer Belegnummernvergabe für das Mahn- und Zahlwesen sowie für OP-Ausgleichsbuchungen und für die Wechselrückbuchung und die OP-Bewertung benötigt, sofern diese Bereiche in Ihrer Firma eingesetzt werden.

Abbildung 5-6. Neuanlage Belegart

*“““““““““““““““““““*

| |

| Belegsymboldaten |

| anlegen |

| |

*“““““““““““““““““““*

| |

| Belegarten zu |

| Belegsymbol |

| anlegen |

*“““““““““““““““““““*

Belegart

Belegartdaten enthalten alle Angaben zur Steuerung des Erfassungs- und Verarbeitungsvorganges von Buchungen für das Anwendungspaket.

Automatische Belegnummernvergabe

Je Belegsymbol können automatisch beim Erfassen von Buchungen Belegnummern in aufsteigender Reihenfolge vergeben werden.

Die automatische Belegnummernvergabe legen Sie bei den Daten für die Feldsteuerungen durch Eintragen eines Codes im Feld BELEGNUMMER fest:

· 'F' - für automatisch aus Firmenstamm, oder

· 'W' - für automatisch ab zuletzt eingetragener Belegnummer (Weiterzählen)

Bei Code 'W' erfolgt ein Weiterzählen des numerischen Teiles der Belegnummer (aus XY/001 wird XY/002 usw.).

Die automatisch vorgeschlagene Belegnummer wird nur dann tatsächlich vergeben, wenn sie nicht überschrieben wird und alle übrigen Eingaben in Ordnung sind.

Erfolgt eine manuelle Eingabe, so ist darauf zu achten, dass diese Nummer nicht eine zukünftige automatische Belegnummer ist; dadurch würde dieselbe Belegnummer doppelt vergeben.

In den Belegsymboldaten sehen Sie die jeweils letzte vergebene Belegnummer, die bei Code 'F' hochgezählt wird.

Wenn die Belegnummernvergabe z. B. zum Jahreswechsel neu beginnen soll, ändern Sie die letzten Belegnummern in den Belegsymboldaten auf den gewünschten Anfangswert.

Hinweise für das Anlegen von Belegarten

Beim Anlegen und Ändern von Belegarten sollten Sie folgendes beachten:

1. Belegarten für Führungs- und Teilbuchungen:

Gegenkonto

Die Eingabe soll wahlweise zugelassen sein; bei Teilbuchungen sollte das Gegenkonto gesperrt werden.

Brutto/Netto-Kennzeichen

Das Brutto/Netto-Kennzeichen legt fest, wie der eingegebene Buchungsbetrag bei der automatischen Steuerberechnung interpretiert wird.

Folgende Kombinationen sind möglich:

o Führungsbuchung brutto, Teilbuchungen netto

o Führungsbuchung netto, Teilbuchungen netto

o Führungsbuchung brutto, Teilbuchungen brutto.

S/H-Kennzeichen

Die Eingabe ist nicht zwingend, es kann aber Eingabepflicht oder Nachziehen oder beides festgelegt werden; weiters kann festgelegt werden, dass die Eingabe des Kennzeichens am Buchungsschirm nicht verändert werden kann

2. Belegarten für Gutschriften:

Buchungstyp

RE (Rechnung)

Soll-/Haben-Kennzeichen

Gutschrift vom Lieferanten: 'S'
Gutschrift an Kunden: 'H'

3. Belegarten für Zahlungen:

Gegenkonto

Die Eingabe muss zwingend sein.

4. Belegart für Eröffnungsbilanzbuchungen

zugehöriges Belegsymbol

Buchungstyp

SA (Sachbuchung)

Belegdruck

J, wenn Sie Buchungsbelege wünschen

Die übrigen Angaben sind beliebig, da die Buchungen automatisch erfolgen.

5. Belegarten für Offene-Posten-Bewertung:

Es sind Belegarten für Bewertung Debitoren, Kreditoren und Sachkonten-OPs erforderlich.

Belegdruck

J, wenn Sie Buchungsbelege wünschen

Die übrigen Angaben sind beliebig, da die Buchungen automatisch erfolgen.

6. Belegart für Wechselrückbuchung

zugehörendes Belegsymbol

Buchungstyp

Konto

Sachkontonummer Besitzwechselkonto

Gegenkonto

Sachkontonummer Besitzwechselevidenz

7. Belegart für Umbuchen innergemeinschaftlicher Erwerbe

Buchungstyp

Konto

gültiges Sachkonto mit Kontotyp leer, ohne OP-Führung, ohne Steuercode und ohne Fremdwährungscode

5.7.1 Belegsymboldaten anlegen/ändern

Die Belegsymboldaten enthalten Angaben für die automatische Belegnummernvergabe. Die jeweils letzte vergebene Belegnummer wird gespeichert.

Die Daten eines Belegsymbols können von einer oder von mehreren Belegarten verwendet werden. Alle Belegarten, die in den ersten zwei Buchstaben mit dem Belegsymbol übereinstimmen, verwenden die Daten dieses Belegsymbols.

Beispiel: Belegsymbol AR 'Ausgangsrechnung'

zugehörige Belegarten:

ARI Ausgangsrechnung Inland

ARA Ausgangsrechnung Ausland

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIABEGSYMB zur Verfügung.

Anmerkung:

Sie müssen immer zuerst die Daten des Belegsymbols anlegen, bevor Sie die zugehörigen Belegarten anlegen können.

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRBEGSYMB'

2. Das Bildschirmformat Belegsymboldaten (GG) wird angezeigt.

Abbildung 5-7. Format GG: 'Belegsymboldaten'

SAG-Comarch Doku AG F1 Belegsymboldaten Änd. ÄNDERN SDWFI4 GG

11.12.09 11:22 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung FIRBEGSYMB 99

B E L E G S Y M B O L D A T E N

Belegsymbol: AR

Bezeichnung : Ausgangsrechnung

Letzte Belegnummer: 00000000

Letzte Belegnr Dbg: 00000000

Lösch-Kz : A letzte Änderung von DOKUUSER am 25.12.2009

Nächste Eingabe:

Belegsymbol: AR

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Tabelle 5-6. Eingabefelder im Bildschirmformat Belegsymboldaten (GG)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Belegsymbol	keine Eingabe		Wert aus Eingabe in nächste Arbeit wird angezeigt
Bezeichnung	zwingend	beliebig	Bezeichnung des Belegsymbols
Letzte Belegnummer	wahlweise	Zeichenfolge	Startpunkt für die Vergabe der nächsten automatischen Belegnummer
		keine Eingabe	letzte Belegnummer null
Letzte Belegnr Dbg	wahlweise	Zeichenfolge	Startpunkt für die Vergabe der nächsten automatischen Belegnummer für Dauerbuchungen
	keine Eingabe		letzte Belegnummer für Dauerbuchungen null Bei Eingabe von $9999999 wird auch für Dauerbuchungen das obere Feld herangezogen.
Lösch-Kz	zwingend	A	Das Belegsymbol ist aktiv.
		L	Das Belegsymbol ist zum Löschen vorgemerkt.
*Nächste Eingabe*
Belegsymbol	wahlweise	beliebig	Belegsymbol mit einem Kurzzeichen (z.B. RE für Rechnung). Ein Belegsymbol mit Namen ** ist nicht zulässig.

Im Feld LETZTE BELEGNUMMER kann ein alphanumerischer Begriff eingegeben werden, dessen erster Teil aus Buchstaben besteht, während der übrige Teil aus Ziffern besteht (z. B. CA000). Bei der automatischen Belegnummerierung wird jeweils nur der numerische Teil hochgezählt.

Ein Belegsymbol mit Namen ** ist nicht zulässig.

5.7.2 Belegsymbol löschen

Ein Belegsymbol kann nur dann gelöscht werden, wenn es keine zugehörigen Belegarten gibt.

5.7.3 Belegartdaten anlegen/ändern

Voraussetzung

· Vergewissern Sie sich, dass alle benötigten Informationen über die Belegart bzw. die mit dieser Belegart zu buchenden Geschäftsfälle vorhanden sind. Beachten Sie insbesondere die Auswirkungen der zu erfassenden Daten bezüglich Steuerberechnung und Kontoarten.

· Vergewissern Sie sich, dass für alle in der Belegart verwendeten Codes die entsprechenden Daten bereits angelegt wurden. Es sind dies:
Kontonummern
Fremdwährungscode
Steuercode
Zusatztextkennzeichen

· Überprüfen Sie die Zuordnung der Belegart zu den Belegsymboldaten.
Die ersten beiden Stellen der Belegart bezeichnen das zugeordnete Belegsymbol. Die benötigten Belegsymboldaten müssen angelegt sein.

Das Bildschirmformat Belegartdaten wird, abhängig vom Buchungstyp, von einem zweiten Bildschirmformat ergänzt, in dem die Feldsteuerungen für die Erfassungsarbeit (Eingabepflicht, Nachziehen usw.) definiert werden (siehe dazu Kapitel 5.7.5 "Feldsteuerungen anlegen/ändern").

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIABLGART zur Verfügung.

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRBLGART'

2. Das Bildschirmformat Belegartdaten (HD) wird angezeigt.

Abbildung 5-8. Format HD: 'Belegartdaten'

SAG-Comarch Doku AG F7 Belegartdaten Änd. ÄNDERN SDWFI1 HD

11.09.10 11:30 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung FIRBLGART 999

B E L E G A R T D A T E N

Belegart : AR Text: Ausgangsrechnung

Buchungstyp : RE Kontrollsummenart : S

Kontoart : 1 Gegenkontoart : 3

FWG-Kursart : TV Belegdruck (J/N) : N

FBG-Brutto-Netto(B/N): B TBG-Brutto-Netto(B/N): N

Nettoumsatz (J/N) : J

Bereichsbuchung (B/N): N

Lösch-Kz : A Letzte Änderung von DOKUUSER am 09.09.2010

Nächste Eingabe:

Belegart: AR

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Tabelle 5-7. Eingabefelder im Bildschirmformat Belegartdaten (HD)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Text	zwingend	Beliebig	Standardtext und Buchungstext
Buchungstyp	zwingend		Aktiviert die jeweilige Erfassungsart eines Beleges, legt das 2. Format für Belegartdaten und das Erfassungsformat für Buchungen fest:
		RE	Rechnung, Buchungsformat VF
		AZ	Anzahlung, Buchungsformat VG
		ZA	Zahlung, Buchungsformat VG
		OP	OP-Ausgleich, Buchungsformat VG
		SA	Sachbuchung, Buchungsformat VH
		BB	Bereichsbuchung, Buchungsformat VI
Kontrollsummenart	wahlweise		Legt die Berechnungsart der Kontrollsumme des Belegblocks für Buchungen mit dieser Belegart fest.
		S	Alle Soll-Buchungen werden von der Kontrollsumme abgezogen, alle Habenbuchungen addiert.
		H	Umkehr von S
		A	Alle Buchungsbeträge werden abgezogen.
		keine Eingabe	Es wird keine Kontrollsumme geführt.
Kontoart	wahlweise	1, 2, 3, A ... Z	Vorschlagswert für Kontoart der Führungsbuchung. Bei Sachbuchung nur '3' erlaubt, bei Bereichsbuchungen nur A ... Z.
		keine Eingabe	kein Vorschlag
Gegenkontoart	wahlweise	3, A ... Z	Vorschlagswert für Gegenkonto der Führungsbuchung. Bei Sachbuchung nur '3' erlaubt, bei Bereichsbuchungen nur A ... Z.
		keine Eingabe	kein Vorschlag
FWG-Kursart	zwingend		Bestimmt die zur Umrechnung von Fremdwährungsbuchungen herangezogene Kursart.
		TE, TV	Tageskurs (Ein- od. Verkauf)
		RE, RV	Rechnungskurs (Ein- od. Verk)
		BE, BV	Bilanzkurs (Ein- od. Verk.)
Belegdruck	zwingend	J	Für alle Buchungen mit dieser Belegart werden Buchungsbelege gedruckt.
		N	Es werden keine Belege gedruckt.
FBG-Brutto-Netto (B/N)	zwingend	B	Der Buchungsbetrag der Führungsbuchung ist der Bruttobetrag inkl. Steuer.
		N	Buchungsbetrag ist Nettobetrag
TBG-Brutto-Netto (B/N)	zwingend	B	Der Buchungsbetrag der Teilbuchungen ist der Bruttobetrag inkl. Steuer.
		N	Teilbuchungsbetrag ist Nettobetrag.
		Hinweis:	Bei FBG-Brutto-Netto 'N' muss auch TBG-Brutto- Netto 'N' sein.
Nettoumsatz (J/N)	zwingend	J	Für die Buchungen werden Nettoumsätze geführt.
		N	keine Nettoumsätze
Bereichsbuchung (B/N)	zwingend	B	Buchung des Bruttobetrages, im Gegenkonto der Bereichsbuchung wird das Konto eingetragen.
		N	Buchung des Nettobetrages, im Gegenkonto der Bereichsbuchung wird das Gegenkonto eingetragen. Hinweis: Die auf dem Bereichsaufteilungsschirm eingegebenen Beträge werden immer so gebucht, wie sie erfasst wurden. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, ob die Erfassung 'brutto' oder 'netto' zu erfolgen hat. Die Beträge werden von der DKS nicht automatisch entsteuert! Das gleiche gilt bei der Stapelübernahme: Wird eine Netto-Verbuchung gewünscht, so müssen die Beträge bereits entsteuert übergeben werden!
Lösch-Kz	zwingend	A	Die Belegart ist aktiv.
		L	Die Belegart ist zum Löschen vorgemerkt.

5.7.4 Belegartdaten löschen

Belegartdaten können durch Eingabe von 'L' im Feld 'Löschkennzeichen' zum Löschen vorgemerkt werden. Das eigentliche Löschen erfolgt erst beim Reorganisieren (siehe Kapitel 3. "Datenreorganisation"). Zum Löschen vorgemerkte Belegarten können durch Eingabe von 'A' wieder aktiviert werden.

Achtung

Löschen Sie Belegarten nur, wenn Sie sicher sind, dass diese in keiner Buchung mehr benötigt werden.

5.7.5 Feldsteuerungen anlegen/ändern

Die Feldsteuerungen steuern den größten Teil der Buchungserfassung.

Es kann bestimmt werden:

· welche Konten bzw. Kontoklassen bei Buchungen verwendet werden müssen

· welche Daten beim Buchen mit dieser Belegart eingegeben werden müssen (Eingabepflicht)

· welche Daten aus der letzten Buchung dupliziert werden (Nachziehen)

· welche Daten auch bei Belegartwechsel innerhalb eines Belegsymbols dupliziert werden (Erweitertes Nachziehen)

· welche Felder am Buchungsschirm für die Eingabe gesperrt sind (Sperren Eingabe)

· welche Felder am Buchungsschirm bei einer Teilbuchung gesperrt sind (Sperren bei Teilbuchung)

· welche Felder am Buchungsschirm nicht angezeigt werden (unsichtbar)

· welche Felder mit einem Vorschlagswert aus dem Firmenstamm versehen werden (aus Firmenstamm)

· ob Führungsbuchungen auf eine bestimmte Kontoseite gebucht werden und wenn ja, auf welche.

Das verwendete Bildschirmformat ist abhängig vom Buchungstyp der Belegart:

Format VJ

wenn Buchungstyp 'RE'

Format VK

wenn Buchungstyp 'ZA', 'AZ' oder 'OP'

Format VL

wenn Buchungstyp 'SA'

Format VM

wenn Buchungstyp 'BB'.

Beachten Sie

Blättern im 2. Format der Belegartdaten ist nicht möglich!

Feldsteuerungen anlegen/ändern

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRBLGART'

2. Das Bildschirmformat Belegartdaten (HD) wird angezeigt.

3. Eingabe der gewünschten Belegart im Bereich 'nächste Eingabe'.

4. Die gewünschte Belegart wird angezeigt.

5. Betätigung von EINGABE wechselt zum entsprechenden Bildschirmformat für Feldsteuerungen.

Abbildung 5-9. Format VJ: 'Feldsteuerung Rechnungen'

SAG-Comarch Doku AG F7 Belegartdaten Änd. ÄNDERN SDWFI1 VJ

11.09.10 11:33 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung FIRBLGART 999

P Eingabepflicht E Erw. Nachziehen S Feldsperre F aus Firmenstamm

N Nachziehen G P und E T Feldsp. bei Teilbuchung W Weiterzählen

B P und N U Unsichtbar

------------------------------------------------------------------------------

Belegart : AR Ausgangsrechnung

Konto N 1 : Sammelkto:

Gegenkonto S 3 : T U

Beleg Nummer/Datum: G E

Betrag Brutto S/H: S

Währung Betr/Code/Kurs:

Steuercode : N

Steuerbetrag :

Text/Zusatztext-Kz :

zugeordnete Belegart : U zug. OP:

Zahlungsbed./Valutadat: U ext. Rechnungsnummer:

Bereich : U

Nächste Eingabe:

Belegart : AR

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F10=Mustersatz

Abbildung 5-10. Format VK: 'Feldsteuerung Zahlungen'

SAG-Comarch Doku AG F7 Belegartdaten Änd. ÄNDERN SDWFI1 VK

11.09.08 11:37 DOKUUSER EUR

FIRBLGART 999

P Eingabepflicht E Erw. Nachziehen S Feldsperre F aus Firmenstamm

N Nachziehen G P und E T Feldsp. bei Teilbuchung W Weiterzählen

B P und N U Unsichtbar

------------------------------------------------------------------------------

Belegart : BK1 Bank Debitoren

Konto S 1 : P Sammelkto:

Gegenkonto S 3 : 320 N U

Beleg Nummer/Datum: G E

Betrag Brutto HWG S/H: H S

Währung Betr/Code/Kurs:

------------------------------------------------------------------------------

zugeordnete Belegart : zug. OP: Steuer:

Ausgleichsbetrag :

Skontobetrag :

Text/Zusatztext-Kz : E

Bereich : U

Nächste Eingabe:

Belegart : BK1

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F10=Mustersatz

Abbildung 5-11. Format VL: 'Feldsteuerung Sachbuchungen'

SAG-Comarch Doku AG F7 Belegartdaten Änd. ÄNDERN SDWFI1 VL

11.09.10 11:39 DOKUUSER EUR

FIRBLGART 999

P Eingabepflicht E Erw. Nachziehen S Feldsperre F aus Firmenstamm

N Nachziehen G P und E T Feldsp. bei Teilbuchung W Weiterzählen

B P und N U Unsichtbar

------------------------------------------------------------------------------

Belegart : SA Sachbuchung

Konto S 3 : P

Gegenkonto S 3 : T

Beleg Nummer/Datum: F E

Betrag Brutto HWG S/H: S

Währung Betr/Code/Kurs: U U

Steuercode :

Steuerbetrag :

Text/Zusatztext-Kz : N

Steuerbasis : U

Bereich :

Nächste Eingabe:

Belegart : SA

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F10=Mustersatz

Abbildung 5-12. Format VM: 'Feldsteuerung Bereichsbuchungen'

SAG-Comarch Doku AG F7 Belegartdaten Änd. ÄNDERN SDWFI1 VM

11.09.10 11:41 DOKUUSER EUR

FIRBLGART 999

P Eingabepflicht E Erw. Nachziehen S Feldsperre F aus Firmenstamm

N Nachziehen G P und E T Feldsp. bei Teilbuchung W Weiterzählen

B P und N U Unsichtbar

------------------------------------------------------------------------------

Belegart : BB Bereichsbuchung

Konto N : P

Gegenkonto N : P

Beleg Nummer/Datum: G B

Betrag Brutto HWG S/H: S

Währung Betr/Code/Kurs: U U

Text/Zusatztext-Kz :

Nächste Eingabe:

Belegart : BB

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F10=Mustersatz

Feldeingabekennzeichen

Folgende Feldeingabekennzeichen stehen wahlweise zur Verfügung und können für bestimmte Felder gesetzt werden:

Tabelle 5-8. Feldeingabekennzeichen

Code	steht für	Bedeutung für Buchungserfassung
P	pflichtig	Das Feld wird mit dem Inhalt des entsprechenden Feldes der Belegartdaten oder Kontodaten aufbereitet. Eingabe zwingend.
N	nachziehen	Der Feldinhalt aus der zuletzt eingegebenen Buchung wird (innerhalb einer Belegart) angezeigt. Eingabe wahlweise.
B	beides (P und N)	Der Feldinhalt aus der zuletzt eingegebenen Buchung wird angezeigt. Eingabe zwingend.
E	erweitertes Nachziehen	Der Feldinhalt aus der zuletzt eingegebenen Buchung wird auch bei Belegartwechsel (innerhalb eines Belegsymbols) angezeigt. 'E' muss dabei bei der neuen Belegart eingetragen sein! Eingabe wahlweise.
G	E und P	Der Feldinhalt aus der zuletzt eingegebenen Buchung wird auch bei Belegartwechsel angezeigt. Eingabe zwingend.
F	aus Firmenstamm	Als Buchungstext wird der Text der Belegart eingesteuert.

Feldsperrekennzeichen

Folgende Feldsperrekennzeichen können wahlweise für bestimmte Felder verwendet werden:

Tabelle 5-9. Feldsperrekennzeichen

Code	steht für	Bedeutung für Buchungserfassung
S	Feldsperre	Bei der Erfassung einer Buchung kann in diesem Feld keine Eingabe erfolgen.
T	Feldsperre bei Teilbuchungen	Die Eingabe in diesem Feld ist beim Erfassen von Teilbuchungen gesperrt.
U	unsichtbar	Dieses Feld wird im Buchungserfassungsschirm nicht angezeigt und ist gesperrt. Nicht erlaubt in Kombination mit P, B oder G.

Die Feldsperrekennzeichen 'S' und 'T' können während der Buchungserfassung jederzeit durch Drücken der Taste F9 unwirksam gemacht werden.

Aus diesem Grund ist es auch möglich, gleichzeitig Kennzeichen für 'Eingabepflicht' und 'Feldsperre' zu definieren. Sie können dann bei der Erfassung von Buchungen durch einmaliges Drücken der Taste F9 die Feldsperre aufheben, einen Wert eingeben und diesen Wert zusammen mit einem Feldsteuerungskennzeichen für 'Nachziehen' für alle folgenden Buchungen übernehmen, ohne dass das Feld bei allen weiteren Buchungen angesprochen werden muss.

Das Unsichtbar-Setzen eines Feldes ist in Verbindung mit einer Eingabepflicht nicht erlaubt. Ist ein Feld auf unsichtbar gesetzt und wird aber durch die Kontodaten eine Eingabe erzwungen - z. B. Steuercodepflicht in einem Sachkonto -, so wird das Feld automatisch nach Betätigen der EINGABE-Taste angezeigt und eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Vorschlagswerte

Vorschlagswerte erleichtern die Eingabe beim Buchen. Sie können in den Belegartdaten definiert werden, können jedoch überschrieben werden.

Vorschlagswerte Belegnummer

Tabelle 5-10. Vorschlagswerte Belegnummer

Code	steht für	Bedeutung für Buchungserfassung
F	Vorschlagswert aus Firmenstamm	Für das Feld Belegnummer wird aus den Firmenstammdaten ein Vorschlagswert ermittelt, der aus der letzten vergebenen Belegnummer aus den Belegsymboldaten stammt.
W	Weiterzählen	Für das Feld Belegnummer wird aus der letzten Eingabe ein Vorschlagswert ermittelt, der den numerischen Teil der zuletzt eingegebenen Belegnummer hochzählt. W muss in Kombination mit B oder G angegeben werden.

Vorschlagswerte für Kontonummern

In den Feldern KONTO und GEGENKONTO sowie SAMMELKONTO können Sie Kontonummern vorgeben, die als Vorschlagswert, abhängig vom Feldeingabekennzeichen, angezeigt und geprüft werden. Wenn Kontonummern nur teilweise, d. h. mit einer geringeren Stellenanzahl als in Ihrer Buchhaltung verwendet, eingegeben werden, geben Sie damit Kontoklassen vor. Das System prüft, ob mindestens ein Konto, das in den vorderen Ziffern die gleichen Werte eingetragen hat, angelegt wurde.

Die vorgegebenen Kontoklassen bzw. Kontonummern der Belegart sind beim Erfassen von Buchungen mit der Belegart zwingend!

Beachten Sie

Zur Eingabe der Kontonummern für die Belegartdaten sind 10 Stellen vorgesehen, da die Bereichskontonummern bis zu dieser Stellenanzahl geführt werden können.

Vorschlagswert für S/H-Kennzeichen

Im Feld S/H können Sie 'S', 'H' oder leer vorgeben und je nach dem zusätzlich eingegebenen Feldeingabekennzeichen und Feldsperrekennzeichen wird dieser Vorschlag beim Erfassen von Buchungen angezeigt und geprüft.

Vorschlagswerte für Fremdwährungscode, Steuercode, Zusatztextkennzeichen und Bereichskontoart

In den entsprechenden Feldern können Sie laut Firmenstamm gültige Werte eingeben, die als Vorschlagswerte, abhängig vom zusätzlich eingegebenen Feldeingabe- und Feldsperrekennzeichen beim Erfassen von Buchungen angezeigt und geprüft werden. Beim Steuercode können Sie nur eine Steuerart (1. Stelle des Steuercodes) vorgeben.

Die vorgegebenen Werte sind beim Erfassen von Buchungen mit dieser Belegart zwingend!

5.8 Steuerdaten

Die Steuerdaten und Zahlungskontodaten steuern die automatische Verbuchung der Steuern in der DKS-Finanzdatenbank.

Je verwendetem Steuercode müssen die Steuerdaten (Angaben zur Berechnung) und die Zahlungskontodaten (Angaben über Skontokonten und Ausbuchungskonten) angelegt werden.

Folgende Arten der Steuerberechnung können festgelegt werden: fixer Betrag.

Steuer als Prozentwert vom Buchungsbetrag (Steuerbasis):

Diese Berechnungsart ist der Normalfall (Mehrwertsteuer, Vorsteuer).

Steuern, die nach Mengen berechnet werden:

Die Steuerbasis ist die umgesetzte Menge (z. B. Mineralölsteuer) oder ergibt sich aus der Multiplikation von Mengen (z. B. Straßenverkehrsbeitrag für ausländische LKW: Tonnen-Nutzlast mal Kilometer); die benötigten Angaben werden bei der Buchung als Rechnungszusatz erfasst.

Für diese Steuerformen ist der Ansatz ein

Steuern als Fixbeträge:

z. B. für Rechtsgeschäftsgebühren. In diesen Fällen kann der Steuerbetrag entweder in den Steuerdaten festgelegt oder jeweils mit der Buchung eingegeben werden.

Verkettete Steuern:

Durch Zuordnung einer anderen Steuer in den Steuerdaten können unter einem Steuercode zwei und mehr Steuern berechnet werden. Dies ist z. B. nötig, um Umsatz- und Getränkesteuer auf eine Buchungsposition automatisch berechnen zu können.

Außerdem können für Steuern

· Abzugsbeträge

· Ermäßigungstabellen

festgelegt werden.

Automatische Steuerbuchungen

Wenn mit einer Buchung ein Steuercode eingegeben wird, führt das System alle durch den Steuercode festgelegten Berechnungen und Buchungen automatisch durch. Damit entfallen manuelle Steuerbuchungen.

Brutto/Netto-Eingabe des Buchungsbetrags

Durch das Brutto/Netto-Kennzeichen in der Belegart ist festgelegt, wie der Buchungsbetrag eingegeben wird. Bei der Steuerberechnung wird die Art der Eingabe berücksichtigt.

In den Steuerdaten legen Sie immer die Ansätze für die Steuerbasis (Nettobeträge) fest.

Steuerkonto

In den Steuerdaten wird je Steuercode das Steuerkonto angegeben, auf das die automatischen Buchungen erfolgen.

Für Steuern, die nach dem Vereinnahmten-Prinzip abgerechnet werden (z. B. Umsatzsteuer), wird ein Steuerwartekonto angegeben. Bei Einbuchung der Rechnung wird der Steuerbetrag dann zunächst auf das Steuerwartekonto verbucht; erst mit der Zahlung erfolgt die Umbuchung auf das eigentliche Steuerkonto.

Skontobuchung

Die automatische Entsteuerung von Skontobeträgen wird über das Feld Skontoausgleich (J/N) gesteuert. Bei der Entsteuerung werden nur solche Steuern berücksichtigt, bei denen das Kennzeichen auf 'J' steht. Die Skontokonten sind in den Zahlungskontodaten je Steuer festgelegt.

Auf Wunsch können daher für bestimmte Steuercodes automatische Skontobuchungen bei einer Zahlung erfolgen. Dazu ist es nötig, in den Zahlungskontodaten dieser Steuercodes die Skontokonten anzugeben.

Anmerkung:

Das Skontokonto zur Verbuchung des Skontos für nicht versteuerte Umsätze befindet sich in den Zahlungskontodaten des Steuercodes '999' (Musterdaten).

Automatische Ausbuchung

Bei Zahlungen kann auf Wunsch der Restbetrag automatisch ausgebucht werden. Zu diesem Zweck können die Ausbuchungskonten je Steuercode in den Zahlungskontodaten festgelegt werden. Die Entsteuerung erfolgt analog der Vorgehensweise bei Skontobeträgen. Das Kennzeichen für den Skontoausgleich wirkt sich auch auf die Ausbuchungsbeträge aus.

5.8.1 Steuerdaten anlegen/ändern

Prozentmäßige Steuer anlegen/ändern

Der Wartungsvorgang wird hier am einfachen Beispiel einer Mehrwertsteuer 20 % dargestellt. Die Wartung komplizierterer Steuern unterscheidet sich lediglich in den Eingaben, nicht aber im allgemeinen Tätigkeitsablauf am Bildschirm.

Voraussetzung

· Steuercode festlegen:

Der Steuercode besteht aus der Steuerart (z. B. 'V' für Vorsteuer) und dem Steueransatzcode (z. B. '20') für eine Steuer mit dem Ansatz 20 %).

Legen Sie die Steuerarten nach den Bedürfnissen Ihrer Firma fest, z. B.:

M ... Mehrwertsteuer

E ... Einfuhrumsatzsteuer

V ... Vorsteuer

G ... Getränkesteuer

O ... Mineralölsteuer.

Grundsätzlich können Sie beliebige Zeichen verwenden, um die Steuerart einer Steuer zu bezeichnen.

· Beim Anlegen einer Steuer müssen bestimmte Sachkonten für allgemeine Buchungen angegeben werden:

Steuerkonto,
Steuerwartekonto, mit Kontotyp 'ST'.

Skontokonten mit Kontotyp 'SK'

Ausbuchungskonten mit Kontotyp 'AB'

Vergewissern Sie sich, dass diese Konten angelegt sind.

Das Bildschirmformat Steuerdaten wird von einem zweiten Bildschirmformat, den Zahlungskontodaten, ergänzt (siehe dazu Kapitel 5.9 "Zahlungskontodaten").

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIASTEUER zur Verfügung.

Hinweis:

Auf Grund der Meldeverordnung ZABIL 1/2005 (siehe auch Meldeverordnung ZABIL 1/2005 der Österreichischen Nationalbank) müssen Firmen, abhängig von Meldegrenzen, grenzüberschreitende Dienstleistungen ab 1.1.2006 an Statistik Austria melden. Wenn Sie entsprechende Meldungen abzugeben haben, stehen in FIRSTEUER weitere Felder zur Verfügung. Diese Feldbeschreibung für die weiteren Felder finden Sie im Kapitel Steuercodes.

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRSTEUER'

2. Das Bildschirmformat Steuerdaten (HC) wird angezeigt.

Abbildung 5-13. Format HC: 'Steuerdaten'

SAG-Comarch Doku AG F4 Steuerdaten Änd. ÄNDERN SDWFI1 HC

15.10.10 10:25 DOKUUSER EUR

FIRSTEUER V20

Steuerart : K S T E U E R D A T E N

Steueransatzcode: 20 Konto : 2400

Bezeichnung : Vorsteuer 20% KFZ Konto2 :

Basiscode : B Basistext : Heimatwhg.

Berechnungsart : A Ansatz : 20,00

Abzugsbetrag : vereinnahmt/-bart: B

Steuercode zug. : - maximal:

Skonto/Restausgl: J sep. Verzugszinsber.: N Entrichtdat.: N

UVA-Kennziffern : 060 027 gült. ab/bis Umbuchen auf: und VStcd.:

Steuerfälligkeit: B Ig.Sonderl. : N Dreiecksgesch.: N

Ermäßigungstabelle Eigenverbrauch: N

Basisgrenzwerte Ansatzermässigungen

Lösch-Kz: A

Nächste Eingabe: Letzte Änderung von DOKUUSER am 15.10.2010

Steuerart: K Steueransatzcode: 20

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Tabelle 5-11. Eingabefelder im Bildschirmformat HC Steuerdaten

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Konto	zwingend wenn Ansatz nicht 0 !	Kontonummer	Steuerkonto für automatische Steuerbuchung (Kontentyp ('ST')
Konto2	wahlweise	keine Eingabe
		Kontonummer	wenn vereinnahmt/-bart = V, das Steuerwartekonto (Sachkonto, Kontentyp 'ST')
Bezeichnung	wahlweise	beliebig
Basiscode	zwingend	B	die Steuerbasis ist der eingegebene Buchungsbetrag
		E1	die Steuerbasis ist der im Feld STEUERBASIS 1 eingegebene Betrag
		E2	die Steuerbasis errechnet sich aus STEUERBASIS 1 * STEUERBASIS 2
			wenn für die Steuer ein zugeordneter Steuercode eingegeben wird, sind zusätzlich folgende Berechnungsarten möglich:
		KS	Steuerbasis = Buchungsbetrag + Summe der Steuerbeträge aus zugeordneten Steuercodes
		ZD	Steuerbasis = Buchungsbetrag – Summe der Steuerbeträge aus zugeordneten Steuercodes
		ZS	Steuerbasis = Summe der Steuerbeträge aus zugeordneten Steuercodes
Basistext	wahlweise	beliebig
Berechnungsart	zwingend	A	Der Ansatz ist der Steuerprozentsatz bezogen auf die Steuerbasis. (auch null zulässig)
		R	Der Ansatz ist der Steuerprozentsatz bezogen auf die Steuerbasis, aber Berechnung erfolgt 'minus von Hundert'.
		D	Der Ansatz ist der Steuerbetrag.
		M	Der Ansatz ist ein Betrag, der mit der Steuerbasis multipliziert wird.
Ansatz	zwingend	Betrag oder Prozentzahl	keine Buchung über Steuerwartekonto (vereinbart)
Abzugsbetrag	wahlweise	Betrag	Vom ermittelten Steuerbetrag wird der Abzugsbetrag abgezogen.
Vereinnahmt/ -bart	zwingend	B	vereinbart - Buchung direkt auf Steuerkonto
		V	vereinnahmt - Buchung auf Steuerwartekonto, bei Zahlung auf Steuerkonto.
Steuercode zug.	Wahlweise	gültiger Steuercode	Verweis auf weitere Steuer
Steuercode maximal	wahlweise	gültiger Steuercode	Als Steuerbetrag wird der niedrigere aus den beiden Steuern verbucht.
Skonto/Restausgl	zwingend	J	Rückbuchung bei Skonto und Rest
		N	keine Steuerrückbuchungen ( Es wird auf der UVA weder ein Skonto noch Reste rückgerechnet)
		R	Rückbuchung bei Rest, keine Rückbuchung bei Skonto
		S	Rückbuchung bei Skonto, keine Rückbuchung bei Rest
			Bei direkten Steuern ist keine automatische Steuerrückbuchung möglich.
sep. Verzugszinsber.	Zwingend	J	Steuer bei Verzugszinsen berücksichtigt.
		N	keine Verzugszinsenberücksichtigung
Ustva-Kennziffer	wahlweise	Kennziffer für Umsatzsteuerformular	Die errechnete Umsatzsteuer wird in das mit dieser Kennziffer versehene Feld auf dem Vordruck (Ustva) gedruckt. Die möglichen Kennziffern entnehmen Sie bitte dem aktuellen in FIRUSTWF eingestellten UVA-Formular. Auch bei Verwendung der Auswahlunterstützung (F4) werden die Kennziffern des aktuellen in FIRUSTWF eingestellten UVA-Formulares angeboten Maßgeblich für die Ausgabe auf der UVA ist die Einstellung zum Zeitpunkt der Verbuchung! Nachträgliche Änderungen können zu Fehlern in der UVA führen. Hinweis: Wird eine Umbuchungszeilennummer eingegeben, so müssen auch die dazugehörigen Felder UMBUCHUNG STEUERCODE und VSTCD befüllt werden. Als Umbuchungszeilen sind in der DKS standardmäßig die Zeilennummern ab 70 definiert. Um eigene Umbuchungszeilen zu definieren, lesen Sie bitte 19.1.4 "Firmenindividuelle Umsatzsteuervoranmeldung". Einfuhrumsatzsteuer: Um ein Steuerentrichtungsdatum beim Buchen eingeben zu können, muss im Feld 'Entrichtdat.' ein E eingetragen werden! Keine Eingabe: Der Steuercode wird in der Umsatzsteuervoranmeldung nicht berücksichtigt. W.o. ist Einstellung zum Zeitpunkt der Buchungserfassung maßgebend.
		Keine Eingabe	Steuerbuchungen werden nicht in der Umsatzsteuervoranmeldung berücksichtigt.
Ustva-Kennziffer 2			Betreffend die zweite UVA-Kennziffer: Die zweite UVA-Kennziffer wird nur für Österreich benötigt und hier auch erst ab dem UVA-Formular UVA2008A. In allen anderen Fällen bleibt das Feld leer. In Österreich können hier die Kennziffern 027 oder 028 angegeben werden, die als Ergänzung zu den UVA-Kennziffern 060 oder 065 zulässig bzw. notwendig sind. Wann die Kennziffern 027 oder 028 zu verwenden sind, erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater oder entnehmen Sie dem UVA-Formular.
ab/bis	fixes Datum	keine Eingabemöglichkeit	Hier kann der Gültigkeitszeitraum eines Steuercodes begrenzt werden. Es kann entweder eine Gültig-ab- oder ein Gültig-bis-Datum erfasst werden. Es ist zu diesem Zweck das Kennzeichen vor dem Datum entsprechend zu befüllen: A für eine Gültig-ab-Datum bzw. B für ein Gültig-bis-Datum. Es kann dann mit diesem Steuercode ab bzw. bis zu diesem Belegdatum gebucht werden. Erfolgt keine Eingabe, so ist der Steuercode unbegrenzt gültig.
Entrichtdat.	wahlweise		Angabe, ob beim Buchen ein von Belegdatum bzw. GJ/Periode abweichendes Steuerentrichtungsdatum eingegeben werden soll/kann.
		N	Beim Buchen darf KEIN Entrichtungsdatum angegeben werden. Dies sollte die Standardauswahl sein, da in jedem anderen Fall bei der Durchführung der UVA alle Buchungssätze des jeweiligen Steuercodes gelesen und auf Zusatztext SD überprüft werden müssen, was zu erheblich längeren Laufzeiten führen kann!
		L	Beim Buchen MUSS ein Steuerentrichtungsdatum angegeben werden.
		E	Steuer mit EUSt-Entrichtungsdatum, welches beim Buchen angegeben werden KANN. Zusätzlich wird beim UVA-Abruf in diesem Fall die Auswahl für EUST bis Steuerjahr/UVA-Periode angeboten. Bei Einfuhrumsatzsteuer MUSS daher dieses Kennzeichen auf E gesetzt werden!
		Keine Eingabe	Wird das Feld leergelassen, so KANN beim Buchen ein Steuerentrichtungsdatum angegeben werden. Es wird jedoch vom Programm NICHT eine Einfuhrumsatzsteuer angenommen - in diesem Falle müsste die Auswahl E gesetzt werden. Beachten Sie, dass es bei dieser Einstellung zu erheblichen Laufzeiten kommen kann, wenn dem jeweiligen Steuercode viele Buchungen zugeordnet sind.
Umbuchung auf			Wird eine Umbuchungskennziffer eingegeben, so müssen auch die dazugehörigen Felder UMBUCHUNG STEUERCODE und VSTCD befüllt werden. Als Umbuchungskennziffern sind in der DKS standardmäßig die Kennziffern beginnend mit "U" definiert. Um eigene Umbuchungskennziffern zu definieren, lesen Sie bitte im Handbuch das Kapitel 19.1.4 "Firmenindividuelle Umsatzsteuervoranmeldung". Wurde als Ustva-Zeile eine Umbuchungszeilennummer gewählt, so muss hier ein Umbuchungsvorsteuercode eingegeben werden. Dieser muss wie folgt definiert sein: Steueransatz darf nicht null sein Steuerabzugsbetrag darf nicht null sein Steuerabzugsbetrag muss gleich dem Steueransatz sein Steuerbasiscode muss E1 sein Steuerberechnungsart muss D sein Es darf kein Steuercode zugeordnet sein. Die Ustva-Zeile des Steuercodes darf nicht leer sein; es darf jedoch nicht wieder eine Umbuchungszeile eingetragen sein.
VStcd			Wurde als Ustva-Zeile eine Umbuchungszeilennummer gewählt, so muss hier ein Umbuchungssteuercode eingegeben werden. Dieser muss wie folgt definiert sein: Steueransatz muss null sein Steuerabzugsbetrag muss null sein Steuerbasiscode muss E1 sein Steuerberechnungsart muss D sein Es darf kein Steuercode zugeordnet sein. Die Ustva-Zeile des Steuercodes darf nicht leer sein; es darf jedoch nicht wieder eine Umbuchungszeile eingetragen sein.
Steuerfälligkeit	zwingend	B	Belegdatum ist Grundlage zur Fälligkeitsermittlung.
		P	Periodendatum ist Grundlage zur Fälligkeitsermittlung.
Dreiecksgeschäft	zwingend	J	In diesem Feld kann angegeben werden, ob einer Buchung ein 'Dreiecksgeschäft' zugrunde liegt. Das Kennzeichen wird ausschließlich für die ZM benötigt und bewirkt dort, dass, wenn für eine UStId Buchungen mit diesem Steuercode vorliegen, eine 1 in der entsprechenden Spalte der ZM angedruckt wird.
		J	Es liegt ein Dreiecksgeschäft vor.
		N	Es liegt kein Dreiecksgeschäft vor.
Ig.Sonderl.	zwingend		In diesem Feld kann angegeben werden, ob einer Buchung eine ig. Sonderleistung zugrunde liegt. Falls J wird in der ZM Österreich eine 1 in der entsprechenden Spalte angedruckt. In Deutschland wir in der ZM in der Spalte Dreiecksgeschäft eine 2 ausgegeben!
		J	Es wird in der ZM eine 1 in der entsprechenden Spalte ausgedruckt.
		N	Es wird nichts ausgegeben.
Eigenverbrauch	zwingend	J	In diesem Feld kann angegeben werden, ob bei Buchung mit diesem Steuercode in der UVA auch eine Berücksichtigung in der Kennziffer für Eigenverbrauch erfolgen soll. Eigenverbrauch wird berücksichtigt. Siehe auch Kapitel 5.8.12 Eigenverbrauch (nur in Österreich).
		N	Es wird keine Eigenverbrauch berücksichtigt.
Die folgenden Felder sind auszufüllen, wenn importierte oder exportierte Dienstleistungen an Statistik Austria zu melden sind. Siehe auch: Kapitel 2.4 Steuercodes.
DL-Mpflicht			Angabe, ob bei Verwendung dieses Steuercodes die Angaben für Statistik Austria beim Buchen erfasst werden müssen oder nicht.
	gültiger Wert	0	bedeutet, dass keine Dienstleistungsangaben zu erfassen sind (Verbot).
		*	bedeutet, dass die Dienstleistungsangaben zu erfassen sind. (Pflicht)
		W	bedeutet, dass die Dienstleistungsangaben wahlweise erfasst werden können; diese Auswahl wird NICHT empfohlen, da weder Pflicht noch Verbot und damit Zufall!
DL-Land			ISO-Landcode des Lieferanten/Kunden, mit dem das Import- oder Exportgeschäft abgewickelt wurde. Dieser Wert wird beim Buchen vorgeschlagen, falls beim Personenkonto kein Land in der Adresse eingetragen ist. Empfohlener Wert: Leer!
DL-Art	gültiger Wert		Art des Dienstleistungsgeschäftes. Dieser Wert wird beim Buchen vorgeschlagen.
		I	Zusatztexte für Import werden vorgeschlagen
		E	Zusatztexte für Export werden vorgeschlagen
		W	Wahlweise, daher werden keine Zusatztexte beim Buchen vorgeschlagen
DL-Code	gültiger Wert		Von Statistik Austria vorgegebener Dienstleistungscode der beim Buchen vorgeschlagen wird.
Ermäßigungstabelle
Basisgrenzwert (1-4)	wahlweise; zwingend, wenn Ansatzerm. angegeben	Betrag	Wenn die Steuerbasis den angegebenen Grenzwert überschreitet, wird der Ansatz um den Ermäßigungsbetrag vermindert.
Ansatzerm. (1-4)	wahlweise; zwingend, wenn Basisgrenzwert angegeben	Betrag	Ermäßigungsbetrag zum Basisgrenzwert derselben Zeile
Lösch-Kz	zwingend	A	Der Steuercode ist aktiv.
		L	Der Steuercode ist zum Löschen vorgemerkt.

5.8.2 Steuer löschen

Löschen Sie Steuercodes nur dann, wenn sie nirgends mehr benötigt werden:

· wenn keine Belegarten mit der zu löschenden Steuer als Vorschlag gespeichert sind

· wenn die zu löschende Steuer nicht mehr in den Kontodaten von Sachkonten gespeichert ist.

Mit dem Steuercode werden automatisch die zugehörigen Zahlungskontodaten gelöscht!

Löschen einer einfachen Steuer (ohne zugeordnete Steuern)

Durchführung

Das Eingabefeld Lösch-KZ wird auf 'L' gesetzt.

Löschen von verketteten Steuern (mit zugeordneten Steuern)

Der Vorgang des Löschens unterscheidet sich nicht von dem Arbeitsablauf für einfache Steuern; beachten Sie jedoch folgende Abfolge:

Die verketteten Steuern bilden eine Kette der Form

1. Steuer > 2. Steuer > 3. Steuer usw.

Beachten Sie die Reihenfolge der Kette (der Zuordnungen) beim Löschen:

Löschen Sie verkettete Steuern von links nach rechts, d. h. beginnen Sie bei der ersten Steuer, löschen Sie dann die der ersten Steuer zugeordnete Steuer usw. Beispiel: Getränkesteuer -> Mehrwertsteuer

Löschen Sie zunächst die Steuerdaten für die Getränkesteuer und anschließend die Steuerdaten für die Mehrwertsteuer.

5.8.3 Fixbetrag als Steuerbetrag

Der Steuerbetrag für eine Steuer kann in den Steuerdaten festgelegt werden. Der Buchungsbetrag wird in diesem Fall nicht zur Berechnung herangezogen.

Beispiel: Rechtsgeschäftsgebühren für Einverleibungsberechtigungen, Eheverträge und Annahmeverträge mit Vertragssumme unter 300.000,-. Die abzuführende Gebühr ist 350,-.

Beachten Sie bei der Anlage des Steuercodes folgende Eingaben im Bildschirmformat HC (Steuerdaten):

Eingaben:

Basiscode 'B'

(Die angegebene Steuerbasis wird aber nicht zur Berechnung herangezogen!)

Berechnungsart 'D'

Der im Feld ANSATZ angegebene Betrag ist der Steuerbetrag.

Ansatz

Steuerbetrag (im Beispiel 350).

Wenn über denselben Steuercode wechselnde Fixbeträge als Steuerbeträge verbucht werden sollen, empfehlen wir folgende Vorgangsweise:

Legen Sie den Steuercode für diese Fälle so an, dass die Steuerbasis über den Rechnungszusatz eingegeben wird. Die Berechnungsart ist 'M' (Steuerbetrag = Steuerbasis * Ansatz), der Ansatz 1.

Eingaben im Bildschirmformat HC

Basiscode 'E1'

Betragseingabe über die Rechnungszusätze als Steuerbasis 1

Berechnungsart 'M'

Steuerbetrag = Steuerbasis * Ansatz

Ansatz '1'

Multiplikation mit 1 ergibt Steuerbasis als Steuerbetrag.

Geben Sie den Steuerbetrag jeweils bei der Erfassung der Buchung auf dem automatisch angezeigten Bildschirmformat ZA (Rechnungszusätze) als Steuerbasis 1 ein.

5.8.4 Fixbetrag als Steueransatz

Zahlreiche Steuern werden nicht prozentmäßig berechnet, sondern als fester Betrag je Einheit. Beispiel: Schaumweinsteuer auf Schaumwein aus frischen Weintrauben. Der Steueransatz beträgt 12,- auf einen Liter (Österreich).

Für dieses Beispiel ist zusätzlich zu beachten:

· die Steuerbasis ist die umgesetzte Menge, nicht der Buchungsbetrag.

· in der Regel sollte diese Steuer mit der Getränkesteuer und der entsprechenden Umsatz- oder Vorsteuer verkettet werden (siehe Kapitel 5.8.11 "Zugeordnete Steuern (Sonderfall in Österreich)").

Beachten Sie bei der Anlage des Steuercodes folgende Eingaben im Bildschirmformat HC (Steuerdaten):

Eingaben

Basiscode 'E1'

Die Mengenangabe für die Berechnung wird über die Rechnungszusätze als Steuerbasis 1 eingegeben

Berechnungsart 'M'

Steuerbetrag = Menge (die Steuerbasis) * Ansatz

Ansatz

Steueransatz (im Beispiel 12).

Anmerkung:

Die Schaumweinsteuer ist abhängig von den umgesetzten Mengeneinheiten, d. h. Der Steueransatz verändert sich, wenn statt Literflaschen Flaschen zu 0,75 l, 0,35 l oder 0,2 l umgesetzt werden. In solchen Fällen müsste nach der geschilderten Vorgangsweise je Mengeneinheit ein eigener Schaumwein-Steuercode festgelegt werden.

Wenn dies umgangen werden soll, ist es auf folgende Art möglich, die verschiedenen Ansätze in einem Steuercode für Schaumwein zusammenzufassen:

Legen Sie den Steuercode für diese Fälle so an, dass die Steuerbasis über die Rechnungszusätze eingegeben wird. Die Berechnungsart ist 'M' (Steuerbetrag = Steuerbasis * Ansatz), der Ansatz 1.

Eingaben im Bildschirmformat HC:

Basiscode 'E2'

Betragseingabe über Rechnungszusätze: Steuerbasis 1 für die Mengenangabe, Steuerbasis 2 für den jeweils wechselnden Ansatz

Das System errechnet die Steuerbasis wie folgt:

Betrag aus S1 * Betrag aus S2 (d. h. das Ergebnis ist bereits der Steuerbetrag für die Schaumweinsteuer)

Berechnungsart 'M'

Ansatz '1'

So ist sichergestellt, dass der als Steuerbasis errechnete Wert auch der Steuerbetrag ist.

Geben Sie jeweils bei der Erfassung der Buchung die Mengenangabe (z. B. die Anzahl 'ganzer' Flaschen zu 0,75 l) und den gültigen Steueransatz (für ganze Flaschen z. B. 9,-) auf dem automatisch angezeigten Bildschirmformat ZA (Rechnungszusätze) als Steuerbasis 1 und Steuerbasis 2 ein.

5.8.5 Freibeträge

Wenn in den Steuerdaten einer Steuer ein Abzugsbetrag (Freibetrag) angegeben ist, wird der jeweils für eine Buchung errechnete Steuerbetrag um den Freibetrag vermindert.

Achtung: Jährliche Freibeträge müssen manuell gebucht werden.

Beachten Sie bei der Anlage des Steuercodes folgende Eingaben im Bildschirmformat HC (Steuerdaten):

Eingaben:

Abzugsbetrag

der Freibetrag je Steuerbuchung

Das System ermittelt den Steuerbetrag wie folgt:

Steuerbetrag = errechneter Steuerbetrag - Abzugsbetrag

5.8.6 Mengenangabe zur Steuerberechnung

Zahlreiche Steuern werden nicht auf den Buchungsbetrag bezogen, sondern nach der umgesetzten Menge errechnet.

Beispiel: Mineralölsteuer auf Benzol, Toluol, Xylole. Der Steueransatz beträgt 448,- je 100 kg (Österreich).

Für dieses Beispiel ist zusätzlich zu beachten:

· Der Steueransatz ist ein Fixbetrag.

· In der Regel sollte diese Steuer mit der entsprechenden Mehrwert- oder Vorsteuer verkettet werden. (siehe Kapitel 5.8.11 "Zugeordnete Steuern (Sonderfall in Österreich)").

Beachten Sie bei der Anlage des Steuercodes folgende Eingaben im Bildschirmformat HC (Steuerdaten):

Eingaben:

Basiscode 'E1'

Die Mengenangabe für die Berechnung wird bei den Rechnungszusätzen als Steuerbasis 1 eingegeben

Berechnungsart 'M'

Steuerbetrag = Menge (die Steuerbasis) * Ansatz

Ansatz

Steueransatz (im Beispiel 4,48).

5.8.7 Steuer mit Steuerwartekonto

Bei Umsatzsteuern z. B. für Einnahmen/Ausgaben-Rechnungen und für Anzahlungen wird in der Regel die anfallende Steuer zunächst auf ein Steuerwartekonto verbucht. Erst bei der Zahlung erfolgt die Verbuchung auf dem entsprechenden Steuerkonto.

Automatische Buchungen

Wenn ein Steuercode mit Steuerwartekonto bei Rechnungen verwendet wird, erfolgt die Verbuchung automatisch auf das Steuerwartekonto anstelle des Steuerkontos. Wenn die zugehörigen Zahlungen gebucht werden, erfolgt die Umbuchung auf das eigentliche Steuerkonto gleichfalls automatisch. Die Buchungsperioden der automatischen Buchungen entsprechen den Buchungsperioden der betroffenen Rechnungen bzw. Zahlungen.

Die Verwendung eines Steuerwartekontos hat keinen Einfluss auf die Umsatzsteuervoranmeldungsliste, d. h. die Steuerbuchung scheint erst in der UVA auf, wenn sie auf das Steuerkonto umgebucht wurde!

Beachten Sie bei der Anlage des Steuercodes folgende Eingaben im Bildschirmformat HC (Steuerdaten):

Eingaben:

Konto

das Steuerkonto (die Umbuchung auf das Steuerkonto erfolgt bei Zahlung)

Konto2

Steuerwartekonto

vereinnahmt/-bart 'V'

Buchung auf Steuerwartekonto.

5.8.8 Steuerbefreiung

Bestimmte Buchungen sind nicht steuerpflichtig, z. B. Rechnungen aus Auslandsgeschäften und werden mit einem Steuersatz 0 % gebucht. Für diese Fälle muss in den Firmenstammdaten mindestens ein Steuercode mit 0% angelegt sein.

Sie legen Steuercodes mit Ansatz 0 % oder 0 wie gewöhnliche Steuern an. Beachten Sie jedoch folgende Felder:

Konto, Konto2

Für Steuercodes mit Ansatz 0 % lassen Sie das Steuerkonto leer.

Ansatz

Geben Sie hier 0 (null) ein.

5.8.9 Steuerermäßigungstabelle

In Abhängigkeit von der Steuerbasis kann der Steueransatz um einen bestimmten Betrag vermindert werden.

Beachten Sie

Gestaffelte Steuerermäßigungen, die sich auf das gesamte Kalenderjahr beziehen, müssen manuell erfasst werden (z. B. Ermäßigung bei der Biersteuer).

Beachten Sie bei der Anlage des Steuercodes folgende Eingaben im Bildschirmformat HC (Steuerdaten):

Eingaben Ermäßigungstabelle

Basisgrenzwert (1-4):

Basisbeträge, bei deren Überschreiten eine bestimmte Ermäßigung gewährt wird

Ansatzerm (1-4):

Wenn die Steuerbasis größer als der eingetragene Basisgrenzwert ist, wird der Ansatz um die eingetragene Ermäßigung vermindert.

Kommen mehrere Ansatzermäßigungen in Frage (z. B. weil die Steuerbasis alle angegebenen Basisgrenzwerte überschreitet), ermittelt das System den höchsten Basisgrenzwert, der überschritten wird, und zieht die zugehörige Ansatzermäßigung heran.

Anmerkung:

Wenn Sie einen Basisgrenzwert eingeben, müssen Sie auch eine Ermäßigung erfassen. Beginnen Sie mit der Eingabe immer in der ersten Zeile der Tabelle und geben Sie die benötigten Grenzwerte und Ermäßigungen ein.

5.8.10 Steuerobergrenze

Durch Angabe eines anderen (angelegten) Steuercodes im Feld STEUERCODE - MAXIMAL können Sie bewirken, dass der Steuerbetrag nach beiden Steuercodes berechnet und der niedrigere von den beiden errechneten Steuerbeträgen als Steuer verbucht wird.

Die Verbuchung erfolgt nach den Angaben im Steuercode (nicht nach den Angaben des zugeordneten STEUERCODE - MAXIMAL).

Eine Steuerobergrenze wird z. B. bei der Berechnung der LKW-Abgabe für Ausländer verwendet.

5.8.11 Zugeordnete Steuern (Sonderfall in Österreich)

Zugeordnete Steuern sind Steuern, die immer gemeinsam anfallen, z. B. Mineralölsteuer und Mehrwertsteuer beim Verkauf von Benzol.

Für die automatische Steuerberechnung können diese Steuern miteinander verkettet werden, z. B.:

1. Steuer > 2. Steuer

Es können beliebig viele Steuern miteinander verkettet werden. Die Beziehung der Steuern zueinander kann über den BASISCODE in den Steuerdaten gesteuert werden:

KS kumulierte Steuer

Steuerbasis = Buchungsbetrag + die Summe der Steuerbeträge aus den zugeordneten Steuern

Im Beispiel: für die 2. Steuer ist die 3. Steuer die zugeordnete Steuer; für die 1. Steuer sind die 2. und 3. Steuer zugeordnete Steuern.

ZD Differenz

Steuerbasis = Buchungsbetrag - Summe der Steuerbeträge aus den zugeordneten Steuern

ZS Summe

Steuerbasis = Summe der zugeordneten Steuern

Anmerkung:

Da die Kette der zugeordneten Steuern immer von hinten nach vorne abgearbeitet wird, kann es für die Steuerermittlung wesentlich sein, ob der Buchungsbetrag brutto oder netto eingegeben wird (Steuerung über Belegart)!

Anlegen/Ändern von zugeordneten Steuern

Legen Sie eine Kette von zugeordneten Steuern immer von hinten nach vorne an, d. h. beginnen Sie mit der letzten Steuer, legen dann die vorletzte an usw. Dies ist notwendig, weil je Steuer jeweils die nächste zugeordnete Steuer in der Kette angegeben werden muss (und diese bereits existieren muss).

Beispiel: Steuer mit einer zugeordneten Steuer

Mineralölsteuer auf Benzol, Toluol, Xylole.

Der Steueransatz beträgt 448,- je 100 kg. Außerdem ist eine Mehrwertsteuer im Ausmaß von 20 % zu berechnen (In diesem Beispiel wird die MWST nur vom Nettobetrag berechnet.).

Variante 1: Verkettung der Steuern für Bruttoeingabe

1. Mehrwertsteuer 20 % > 2. Mineralölsteuer

Der Buchungsbetrag muss für diese Form der Verkettung immer brutto eingegeben werden!

Beachten Sie bei der Anlage des Steuercodes folgende Eingaben im Bildschirmformat HC (Steuerdaten):

Eingaben für die Mehrwertsteuer 20 % auf Mineralöle

Basiscode 'ZD'

Steuerbasis = Buchungsbetrag (brutto) - ermittelte Mineralölsteuer

Berechnungsart 'A'

Ansatz '20.'

Prozentbetrag zur Steuerermittlung

Steuercode zug.

Steuercode der Mineralölsteuer.

Eingaben für die Mineralölsteuer

Basiscode 'E1'

Die Mengenangabe für die Berechnung wird über die Rechnungszusätze als Steuerbasis 1 eingegeben.

Berechnungsart 'M'

Steuerbetrag = Menge (die Steuerbasis) * Ansatz

Ansatz

Steueransatz (im Beispiel 4,48)

Steuercode zug.

keine Eingabe (die Mineralölsteuer ist das letzte Glied in der Kette)

Variante 2: Verkettung der Steuern für Nettoeingabe

Soll der Buchungsbetrag netto eingegeben werden, so können die Steuern in der folgenden Weise verkettet sein:

1. Mineralölsteuer > 2. Mehrwertsteuer 20 %

Die Basis der Mehrwertsteuer ist der Nettobuchungsbetrag.

Beachten Sie bei der Anlage des Steuercodes folgende Eingaben im Bildschirmformat HC (Steuerdaten):

Eingaben für die Mineralölsteuer

Basiscode 'E1'

Die Mengenangabe für die Berechnung wird über die Rechnungszusätze als Steuerbasis 1 angegeben.

Berechnungsart 'M'

Steuerbetrag = Menge (die Steuerbasis) * Ansatz

Ansatz

Steueransatz (im Beispiel 4,48)

Steuercode zug.

Steuercode der MWST 20 %.

Anmerkung:

Soll die Mehrwertsteuer auch auf die Mineralölsteuer berechnet werden, so müssen die Steuerketten folgendermaßen aufgebaut werden:

Bruttoeingabe: 1. Mineralölsteuer > 2. Mehrwertsteuer

Eingaben für Mineralölsteuer brutto

Basiscode 'E1'

Berechnungsart 'M'

Ansatz

4,48

Steuercode zug.

Steuercode der MWST 20 %.

Nettoeingabe: 1. Mehrwertsteuer 20 % > Mineralölsteuer

Eingaben für Mehrwertsteuer 20 % auf Mineralöle netto

Basiscode 'KS'

Steuerbasis = Buchungsbetrag (netto) + ermittelte Mineralölsteuer

Berechnungsart 'A'

Ansatz

Steuercode zug.

Steuercode der Mineralölsteuer netto.

Eingaben für die Mineralölsteuer netto

Basiscode 'E1'

Berechnungsart 'M'

Ansatz

4,48

Steuercode zug.

keine Eingabe (die Mineralölsteuer ist das letzte Glied in der Kette)

5.8.12 Eigenverbrauch (nur in Österreich)

In der österreichischen UVA gibt es eine eigene Kennziffer für Eigenverbrauch, unter dem Privatentnahmen für den privaten Bereich verstanden werden, für die aber Mehrwertsteuer zu entrichten ist.

Die Basis für den Eigenverbrauch muss, neben den normalen Kennziffern (z.B. 022) zusätzlich in Kennziffer 001 ausgewiesen werden. Außerdem werden die entsprechenden Werte NICHT in der Kennziffer 000 ausgewiesen.

Die entsprechenden Regeln werden beim Ausdruck der UVA berücksichtigt.

In DKS wird Eigenverbrauch im Steuercode angegeben, in dem das entsprechende Feld "Eigenverbrauch" mit J besetzt wird. In diesem Falle werden bei der UVA alle Eigenverbrauchsumsätze gesammelt und anschließend in Kennziffer 001 ausgegeben.

In der Praxis genügt es daher zusätzlich zu den normalen Steuercodes M10 oder M20 auch noch M1E und M2E anzulegen, die sich lediglich in der Ausprägung des Eigenverbrauchskennzeichen und der Bezeichnung unterscheiden.

Eigenverbrauch ist nur bei den UVA-Kennziffern 022 bis 038 sinnvoll. Bei anderen Kennziffern führt die Angabe von Eigenverbrauch zu falschen und unerwünschten Ergebnissen.

Im UVA-Einzelnachweis erfolgt keine Aufgliederung der Werte bei der Kennziffer 001, da die Werte bereits in den Kennziffern 022 und 029 enthalten sind! Eine eventuelle Kontrolle der Kennziffer 001 ist daher bei Bedarf manuell durchzuführen, indem die Werte der Steuercodes mit Eigenverbrauch manuell aufsummiert werden.

Negative Werte bei Eigenverbrauch

Sollte es durch Korrekturbuchungen oder Gutschriften zu negativen Werte kommen dann gelten folgende Regeln:

-) Ist entweder der Eigenverbrauch in Zeile 022 negativ oder sind die Nicht-Eigenverbrauchswerte negativ, dann wird in der Zeile saldiert!

5.9 Zahlungskontodaten

Die Steuerdaten und Zahlungskontodaten steuern die automatische Verbuchung der Steuern. Die Zahlungskontodaten enthalten dabei Angaben, auf welche Konten bei der automatischen Entsteuerung von Skonto- oder Rest(aus)buchungen zu buchen ist.

Das Ertragskonto für die Verzugszinsen wird zur Verbuchung der Verzugszinsen im Mahnwesen benötigt.

5.9.1 Zahlungskontodaten anlegen/ändern

Zahlungskontodaten werden bei Neuanlage eines Steuercodes automatisch angelegt. Mit dem Löschen eines Steuercodes werden auch die Zahlungskontodaten automatisch gelöscht. (siehe Kapitel 5.8 "Steuerdaten").

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAZAHLKTO zur Verfügung.

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRZAHLKTO'

2. Das Bildschirmformat Zahlungskontodaten (JC) wird angezeigt.

Anmerkung:

Bei der Neuanlage eines Steuercodes muss die Eingabe im Bildschirmformat HC beginnen (siehe Kapitel 5.8.1 "Steuerdaten anlegen/ändern").

Abbildung 5-14. Format JC: 'Zahlungskontodaten'

SAG-Comarch Doku AG F4 Zahlungskontodaten Änd. ÄNDERN SDWFI1 JC

11.09.10 11:47 DOKUUSER EUR

FIRZAHLKTO 999

Z A H L U N G S K O N T O D A T E N

Steuercode: M20

Skontokonto Aufwand : 4320

Ertrag : 4320

Ausbuchungskonto Aufwand : 4352

Ertrag : 4352

Ertragskonto Verzugzinsen:

Lösch-Kz : A letzte Änderung von DOKUUSER am 11.09.2010

Nächste Eingabe:

Steuercode: M20

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAZAHLKTO zur Verfügung.

Tabelle 5-12. Eingabefelder im Bildschirmformat Zahlungskontodaten (JC)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Skontokonto Aufwand	zwingend wenn für die Steuer Sktoausgl. = J eingegeben wurde (Format HC)	Kontonummer (Kontentyp 'SK')	automatische Steuerrückbuchungen bei Skonto
Skontokonto Ertrag	zwingend wenn Sktoausgl. = J	Kontonummer (Kontentyp 'SK')	automatische Steuerrückbuchungen bei Skonto
Ausbuchungskonto Aufwand	zwingend	Kontonummer (Kontentyp 'AB')	automatische Restausbuchung
Ausbuchungskonto Ertrag	zwingend	Kontonummer (Kontentyp 'AB')	automatische Restausbuchung
Ertragskonto Verzugszinsen	wahlweise	Kontonummer	automatische Buchung Verzugszinsen

5.10 Buchungstoleranzen

Steuer- und Skontobeträge sowie Beträge in Heimatwährung für eingegebene Fremdwährungsbeträge werden automatisch beim Erfassen der Buchungen errechnet.

Diese Beträge können jedoch auch am Bildschirm eingegeben werden. Eingegebene Beträge werden gegen die automatisch errechneten Beträge auf Richtigkeit geprüft. Abweichungen innerhalb der festgelegten Buchungstoleranzen sind zulässig.

Die Buchungstoleranzen werden für Ihre Firma (für alle Buchhaltungen Ihrer Firma) je Kontoart festgelegt. Sie können die gültigen Buchungstoleranzen jederzeit ändern.

Anmerkung:

Beim Buchen gelten die Buchungstoleranzen der Kontoart des Kontos. Für Bereichsbuchungen gelten die Buchungstoleranzen für Sachkonten.

Buchungstoleranzen werden festgelegt für

· Steuerbeträge

· Skontobeträge (gilt auch für Restbeträge)

· die Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen.

Für eine Buchungstoleranz werden ein Prozentsatz und ein Toleranzbetrag festgelegt. Bei der Prüfung eines eingegebenen Betrages darf die Abweichung weder den Prozentsatz noch den Toleranzbetrag übersteigen.

Beachten Sie

Wählen Sie für die Toleranzen keine zu niedrigen Beträge bzw. Prozentsätze, da Sie beim Buchen immer auf die Überschreitungen hingewiesen werden. Sind diese Grenzen zu eng gewählt, so geht der Charakter der Warnung verloren.

Beispiel:

In den Firmendaten ist der Steuertoleranzbetrag mit 0,10, der dazugehörige Prozentsatz mit 0,01 festgelegt.

Steuerbasis 1002,00

Steuersatz 10 %

errechneter Betrag 100,20

eingegebener Betrag 100,00

Ergebnis der Prüfung: Der eingegebene Betrag ist nicht zulässig, weil die Abweichung von 0,20 beide Toleranzen übersteigt.

5.10.1 Buchungstoleranzen anlegen/ändern

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRBUCTOLZ'

2. Das Bildschirmformat Buchungstoleranzen (HG) wird angezeigt.

Abbildung 5-15. Format HG: 'Buchungstoleranzen'

SAG-Comarch Doku AG F1 Buchungstoleranzen Änd. ÄNDERN SDWFI1 HG

11.09.10 11:48 DOKUUSER EUR

FIRBUCTOLZ

B U C H U N G S T O L E R A N Z E N DEBITOREN

Steuertoleranzbetrag : 10,00

Steuertoleranzprozentsatz : 10,00 %

Skontotoleranzbetrag : 10,00

Skontotoleranzprozentsatz : 10,00 %

Umrechnungstoleranzbetrag : 10,00

Umrechnungstoleranzprozentsatz: 10,00 %

Letzte Änderung von DOKUUSER am 11.09.2010

Nächste Eingabe:

Kontoart: 1

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

Nicht eingegebene Toleranzfelder werden mit dem Wert 0 angesetzt. Die zugehörenden Beträge, z. B. Steuerbetrag, müssen dann genau den vom System errechneten Werten entsprechen.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIABUCTOLZ zur Verfügung.

Tabelle 5-13. Eingabefelder im Bildschirmformat Buchungstoleranzen (HG)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Steuertoleranzbetrag	wahlweise	Betrag	Obergrenze für Differenzen beim Buchen von Steuerbeträgen
		keine Eingabe = 0
Steuertoleranzprozentsatz	wahlweise	Zahl zwischen 0 und 100	wird aus den Angaben der Steuercodes errechnet
		keine Eingabe = 0
Skontotoleranzbetrag	wahlweise	Betrag	Die Skontotoleranz wirkt sich auch auf die Restausbuchungen aus.
		keine Eingabe = 0	Die Skontotoleranz wird basierend auf den OP-Zahlungsbedingungen errechnet.
Skontotoleranzprozentsatz	wahlweise	Zahl zwischen 0 und 100
		keine Eingabe = 0
Umrechnungstoleranzbetrag	wahlweise	Betrag	Obergrenze für Differenzen beim Buchen von Fremdwährungen
		keine Eingabe = 0
Umrechnungstoleranzprozentsatz	wahlweise	Zahl zwischen 0 und 100	wird aus den Angaben in den Fremdwährungskursen errechnet
		keine Eingabe = 0

5.11 Fremdwährungen

Für jede beim Buchen verwendete Fremdwährung müssen in den Firmenstammdaten Ihrer Firma der Fremdwährungscode und die Wechselkurse gespeichert sein. Über den Fremdwährungscode identifiziert das System die Fremdwährung

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Handbuch DKS Informationssystem Kapitel 4. "Mit Fremdwährungen arbeiten".

Anmerkung:

Bei der Verbuchung von ZAHLUNGEN in Fremdwährung und bei der OFFENE-POSTEN-BEWERTUNG ermittelt das System automatisch Kursdifferenzen und erstellt dafür Buchungen. Sie sollten daher darauf achten, dass Ihre Kursangaben regelmäßig gewartet werden.

5.12 Bilanzkonten, Banklauftage, Fremdwährungssteuercode

Bilanzkonten

Vor dem Jahresabschluss benötigen Sie in Ihrer Firma je Buchhaltung ein Eröffnungsbilanzkonto.

Dieses Sachkonto muss den Kontentyp EB aufweisen und wird normalerweise nur beim Jahresabschluss (Expertcode SLUE) bebucht, wo es als Gegenkonto für das Übertragen des Vorjahressaldos der Sachkonten in das nächste Geschäftsjahr dient.

Das Zwischenbilanzkonto, ebenfalls Kontentyp EB, wurde früher von der vorläufigen Saldenübernahme bebucht. Mittlerweise wird es aber seit DKS-Version DKS05130 nicht mehr benötigt, da die Saldenvorträge jetzt generell schon beim Buchen fortgeschrieben werden. Siehe auch Kapitel 15.5 Neue Vortragsverwaltung ab DKS05130.

Eine Besonderheit von Konten mit Kontotyp "EB" ist, dass der Vortrag dieser Konten sich nicht wie bei allen anderen Sachkonten aus den Werten des Vorjahres errechnet, sondern aus der Summe der EB-Buchungen in Periode 0 des Kontos. Das bedeutet weiters, dass auf diesem Konto ein Vortrag sein kann, obwohl das Saldenübernahmekennzeichen leer ist. Weiters bedeutet das, dass der Vortrag dieses Kontos nicht in künftige Jahre vorgetragen wird. Ein allfälliger Vortrag entsteht somit erst, wenn ein Jahresabschluss durchgeführt wurde und dabei der Gewinn noch nicht auf das Gewinn-Vortragskonto umgebucht wurde.

Siehe auch Kapitel 6.11 Bilanzkonten im DKS-Handbuch.

Banklauftage

Sie können allgemeine Banklauftage für Kreditoren und für Debitoren getrennt festlegen. Die hier eingegebenen Banklauftage beeinflussen die Ermittlung anwendbarer Zahlungskonditionen bei der Auszifferung von Offenen Posten - die Skontofälligkeit der OPs wird um die Banklauftage verlängert.

Beachten Sie

Banklauftage für das Mahn- und Zahlwesen werden je Land separat eingegeben (Expertcode: FIRBNKLFT).

Belegart Wechseldiskont

Die Belegart wird für das automatische Ausbuchen von diskontierten Wechseln benötigt, und muss im Feld Konto das Besitzwechselkonto und im Feld Gegenkonto das Konto Besitzwechselevidenz eingetragen haben. Beide Angaben werden in den Feldsteuerungen zu der Belegart festgelegt.

Vorschlag Steuercode bei Fremdwährung

Wenn zu einer Rechnung in Fremdwährung kein Steuercode angegeben wurde, verwendet das System bei Zahlung zu dieser Rechnung für automatische Restausbuchung und automatische Skontobuchungen die Zahlungskontodaten des hier festgelegten Steuercodes.

5.12.1 Bilanzkonten, Banklauftage, Fremdwährungssteuercode anlegen/ändern

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRBILKTO'

2. Das Bildschirmformat Bilanzkonten/Banklauftage/ FWG-Steuercode (AH) wird angezeigt.

Abbildung 5-16. Format AH: 'Bilanzkonten/Bankauflage/FWG-Steuercode'

SAG-Comarch Doku AG F1 Bilanzkonten Änd. ÄNDERN SDWFI1 AH

04.05.10 10:37 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung FIRBILKTO

BILANZKONTEN/BANKLAUFTAGE/FWG-STEUERCODE

Eröffnungsbilanzkonto . : 9800 Belegart für EB-Buchungen: EB

Zwischenbilanzkonto . . : 9800 EB-FWG Vorträge bilden . : J

Prüfen, ob Gewinn/Verlust EB-FWG Vorträge prüfen . : N

bereits umgebucht wurde: N *KS verwendbar . . . . . . N

Nachlauftage Wechsel . : 5 Banklauftage-Debitoren . : 5

Belegart Wechseldiskont : WER Banklauftage-Kreditoren : 5

Vorschlagssteuercode bei

Fremdwährung . : M00

letzte Änderung von DOKUUSER am 30.04.2010

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIABILKTO zur Verfügung.

Tabelle 5-14. Eingabefelder im Bildschirmformat Bilanzkonten/Banklauftage/FWG-Steuercode

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Eröffnungsbilanzkonto	zwingend	Kontonummer eines Sachkontos vom Typ 'EB'	Dieses Konto ist das Eröffnungsbilanzkonto für die endgültige Saldenübernahme.
Belegart für EB-Buchungen	zwingend	gültige Belegart für EB-Buchungen	Belegart, mit der die Eröffnungsbilanzbuchungen bei der Saldenübernahme gebucht werden sollen.
Zwischenbilanzkonto	zwingend	Kontonummer eines Sachkontos vom Typ 'EB'	Dieses Konto ist das Eröffnungsbilanzkonto für die vorläufige Saldenübernahme. *Hinweis:* Die vorläufige Saldenübernahme ist ab der DKS-Version DKS05130 nicht mehr notwendig, da ab dieser DKS-Version die Vorträge aller Konten immer aktuell sind. Details finden Sie im DKS-Benutzerhandbuch im Kapitel Neue Vortragsverwaltung ab DKS Version DKS05130.
FWG-Vorträge bilden (nur bei Sachkonten mit Übernahme relevant)	zwingend	N	Es werden keine FWG-Vorträge gebildet.
		P	Es werden FWG-Vorträge nur bei Sachkonten mit FWG-Pflicht gebildet.
		J	Es werden immer FWG-Vorträge gebildet.
Prüfen, ob Gewinn/Verlust bereits umgebucht wurde	zwingend	J	Wenn diese Auswahl mit J aktiviert ist, dann kann der Jahresabschluss (Expertcode SLUE) nur durchgeführt werden, wenn die Salden der Bilanzkonten wie auch die Summe der GuV-Konten SH-gleich sind, also der Gewinn oder Verlust bereits umgebucht wurde.
		N	Bei Auswahl N erfolgt keine Prüfung.
		W	Es erfolgt die Prüfung, es wird eine Warnung ausgegeben, diese kann aber übergangen werden.
FWG-Vorträge prüfen (nur bei Sachkonten mit Übernahme relevant)	zwingend	N	Es werden keine FWG-Vorträge geprüft
		J	Es werden die FWG-Vorträge geprüft *Hinweis:* Die Aktivierung de+ Prüfung ist nur sinnvoll, wenn auch FWG-Vorträge gebildet werden sollen (Feld: FWG-Vorträge bilden Parameter J oder P). Bei der Prüfung werden folgende Kriterien geprüft: -) HWG- und FWG-Vortrag müssen dasselbe Vorzeichen aufweisen -) sowohl HWG- als auch FWG-Vortrag müssen ungleich Null sein. *Siehe auch:* Im Kapitel 15.4.8 Jahresergebnis buchen
*KS verwendbar			Angabe, ob der Ersatzausdruck *KS verwendbar ist. Details dazu finden Sie im Kapitel 9.1.22 bei der Beschreibung der Ersatzausdrücke für das Feld Buchungsbetrag.
		J	KS ist Verwendbar
		N	KS ist nicht verwendbar
Banklauftage Debitoren	wahlweise	ganze Zahl	wird in der Auszifferung verwendet
		keine Eingabe	= 0
Banklauftage Kreditoren	wahlweise	ganze Zahl	wird in der Auszifferung verwendet
		keine Eingabe	= 0
Nachlauftage Wechsel	wahlweise	ganze Zahl	Anzahl der Tage, die verstreicht, bis die Wechselrückbuchung durchgeführt wird.
		keine Eingabe	= 0
Belegart Wechseldiskont	zwingend	gültige Belegart lt. Firmenstamm	Belegart zum Erstellen der automatischen Buchungen im Rahmen der Wechseldiskontierung (Ausbuchen Eventualverbindlichkeit nach Fristablauf)
Vorschlagssteuercode bei Fremdwährung	wahlweise	beliebig	Bei Zahlung einer Rechnung in Fremdwährung, bei der kein Steuercode eingegeben wurde, werden Skontokonten und Ausbuchungskonten dieses Steuercodes verwendet.

5.13 Banklauftage

Die je Land geführten Banklauftage der Firmenstammdaten beeinflussen die Zahlungstermine für den maschinellen Zahlungsausgang und den Bankeinzug; die Banklauftage verkürzen dabei die Zahlungsfristen der Offenen Posten. Außerdem werden die Banklauftage im Mahnwesen verwendet.

Der Zusammenhang zwischen den Banklauftagen und den Kontodaten erfolgt über die Adressangaben, wo im Länderkennzeichen der Code für das jeweilige Land eingetragen wird.

Anmerkung:

Diese Banklauftage haben keinen Einfluss auf die OP-Auszifferung.

5.13.1 Banklauftage anlegen/ändern

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRBNKLFT'

2. Das Bildschirmformat Banklauftage (YF) wird angezeigt.

Abbildung 5-17. Format YF: 'Banklauftage'

SAG-Comarch Doku AG F5 Banklauftage Änd. ÄNDERN SDWFI3 YF

11.09.10 11:52 DOKUUSER EUR

FIRBNKLFT 999

Land: A

B A N K L A U F T A G E

Debitoren : 2

Kreditoren : 3

Lösch-Kz : A letzte Änderung von DOKUUSER am 11.09.2010

Nächste Eingabe:

Land: A

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIABNKLFT zur Verfügung.

Tabelle 5-15. Eingabefelder im Bildschirmformat YF

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Debitoren	wahlweise	Zahl	dient zur Berechnung der Zahlungstermine im Bankeinzug und im Mahnwesen
Kreditoren	wahlweise	Zahl	dient zur Berechnung der Zahlungstermine im maschinellen Zahlungsausgang
Lösch-Kz	zwingend	A	Banklauftage sind aktiv.
		L	Banklauftage sind zum Löschen vorgemerkt.

5.14 Zahlungskonditionen

Über die Zahlungskonditionen wird die Ermittlung der Fälligkeiten von Offenen Posten beeinflusst. Neben der Nettofälligkeit, die den endgültigen Zahlungstermin bezeichnet, können zwei verschiedene Skontofälligkeiten mit jeweils unterschiedlichen Skontoprozentsätzen gespeichert werden.

Beim Erfassen einer Rechnung kann der Code der gewünschten Standardzahlungskondition eingegeben werden und damit die Zahlungsbedingungen von den beim Personenkonto gespeicherten Konditionen zu übersteuern.

5.14.1 Standardzahlungskonditionen anlegen/ändern

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRZAHLKON'

2. Das Bildschirmformat Standardzahlungskondition (HE) wird angezeigt.

Abbildung 5-18. Format HE: 'Standardzahlungskonditionen'

SAG-Comarch Doku AG F1 Zahlungskonditionen Änd. ÄNDERN SDWFI1 HE

11.09.10 11:54 DOKUUSER EUR

FIRZAHLKON 999

S T A N D A R D Z A H L U N G S K O N D I T I O N E N

Zahlungskonditionscode: 030

Skonto-1 Tage : 8

Prozent: 3,00

Skonto-2 Tage :

Prozent:

Netto Tage : 30

Lösch-Kz : A letzte Änderung von DOKUUSER am 11.09.2010

Nächste Eingabe:

Zahlungskonditionscode: 030

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAZAHLKON zur Verfügung.

Tabelle 5-16. Eingabefelder im Bildschirmformat Standardzahlungskondition (HE)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Skonto-1 Tage	wahlweise	ganze Zahl	Fälligkeit für Skontoabzug-1 bei Buchungen (ab Belegdatum oder Valutadatum)
Skonto-1 Prozent	wahlweise	Zahl größer 0 und kleiner 100	Skontoabzugsprozentsatz-1 für Zahlungen
Skonto-2 Tage	wahlweise	ganze Zahl (größer als Skonto-1 Tage)	Fälligkeit für Skontoabzug-2 bei Buchungen (ab Belegdatum oder Valutadatum)
Skonto-2 Prozent	wahlweise	Zahl größer 0 und kleiner 100 (kleiner als Skonto-1 Prozent)	Skontoabzugsprozentsatz-2 für Zahlungen
Netto Tage	wahlweise	ganze Zahl (größer als Skontotage-2)	Fälligkeit für Nettozahlung (ab Belegdatum oder Valutadatum)
Lösch-Kz	zwingend	A	Die Zahlungskondition ist aktiv.
		L	Die Zahlungskondition ist zum Löschen vorgemerkt.

5.15 Zusatztexte

Zusatztexte sind Vermerke zu einer Buchung, die im Kontoblatt, in der OP-Liste oder im Journal ausgedruckt werden können. Die Eingabe von Zusatztexten wird über das beim Buchen vorgeschlagene Zusatztextkennzeichen aus

· der Belegart

· den Kontodaten der Sachkonten

unterstützt. Immer wenn im Feld 'Zusatztext-Kz' bei der Eingabe von Buchungen ein solches Kennzeichen steht, können in einem Bildschirmfenster Zusatztexte erfasst werden.

Sie können Zusatztexte verwenden, um mit der Buchung Zusatzinformationen zu speichern (z. B. kann für eine Belegart Rechnung immer ein Zusatztext vorgeschlagen werden, der an die Bankverbindung für zedierte Rechnungen erinnert).

Die bei dem Kennzeichen in den Firmenstammdaten eingegebenen Werte dienen als Vorschlagswerte und können überschrieben werden.

Bestimmte Zusatztextkennzeichen sind bereits für Sonderzwecke definiert: (Siehe 9.3.3 "Zusatztexte erfassen" für Erfassungsdetails)

A1, A2, A3, A4, A5

Adresszeilen für Einmalkunden

Umsatzsteueridentifikationsnummer für Einmalkunden Siehe auch: Kapitel 19.2.6 UID prüfen

Steuerdatum: Entrichtungsdatum für Einfuhrumsatzsteuer

Steuerbasis-1 (nur für Stapelübernahme über S7)

Steuerbasis-2 (nur für Stapelübernahme über S7)

Z1 – Z7

Daten des Empfängers bei zedierten Rechnungen

Name des Empfängers

Straße des Empfängers

Ort und Postleitzahl des Empfängers

Bankleitzahl des Empfängers

Bankkontonummer des Empfängers.

BIC des Empfängers

IBAN des Empfängers

Ansonsten können Sie beliebige Zusatztextkennzeichen festlegen.

5.15.1 Zusatztext anlegen/ändern

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRZUSTXT'

2. Das Bildschirmformat Zusatztexte (BG) wird angezeigt.

Abbildung 5-19. Format BG: 'Zusatztexte'

SAG-Comarch Doku AG F1 Zusatztexte Änd. ÄNDERN SDWFI1 BG

11.09.10 11:55 DOKUUSER EUR

FIRZUSTXT 99

Z U S A T Z T E X T E

Zusatztextkennzeichen: A1

Text : N a m e - Einmalk. ---->I

Lösch-Kz: A letzte Änderung von DOKUUSER am 11.09.2010

Nächste Eingabe:

Zusatztextkennzeichen: A1

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAZUSTXT zur Verfügung.

Tabelle 5-17. Eingabefelder im Bildschirmformat Zusatztexte (BG)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Text	wahlweise	beliebig	Vorschlagswert beim Buchen
Lösch-Kz	zwingend	A	Der Zusatztext ist aktiv.
		L	Der Zusatztext ist zum Löschen vorgemerkt.

5.16 Bereichsaufteilungscodes

Wenn Sie die Bereichsbuchhaltung verwenden, können in den Firmenstammdaten Standardbereichsaufteilungen für automatische Bereichsbuchungen festgelegt werden.

Wenn Buchungen auf ein Sachkonto automatisch auf Bereichskonten aufgeteilt werden sollen, wird in den Kontodaten der Bereichsaufteilungscode der gewünschten Bereichsaufteilung angegeben. Beim Verbuchen von Buchungen auf den Konten werden dann automatisch die gewünschten Bereichskonten in der festgelegten Aufteilung bebucht. (Siehe auch Kapitel 11.2.2 "Automatische Kostenstellenaufteilung über Bereichsaufteilungscode").

Die Bereichsaufteilung wird auch für automatisch bebuchte Konten durchgeführt (Skontokonten, Steuerkonten usw.).

Über einen Bereichsaufteilungscode kann die Buchung auf beliebig viele Bereichskonten festgelegt werden. Die Aufteilung wird in Prozentanteilen des Gesamtbuchungsbetrags angegeben. Die Summe der Prozentsätze muss nicht auf 100 aufgehen, sondern ist beliebig.

Beispiel: Unter dem Code KST sollen drei verschiedene Bereichskonten bebucht werden.

1. Konto

20 % des Gesamtbuchungsbetrags

2. Konto

10 % des Gesamtbuchungsbetrags

3. Konto

35 % des Gesamtbuchungsbetrags.

Buchung einer Eingangsrechnung: In den Kontodaten des Sachkontos ist der Bereichsaufteilungscode KST gespeichert.

Gesamtbuchungsbetrag: 2500,00

Automatische Bereichsbuchungen

1. Konto

500,00

2. Konto

250,00

3. Konto

875,00.

5.16.1 Bereichsaufteilungscode anlegen/ändern

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRBERAUFT'

2. Das Bildschirmformat Bereichsaufteilung (IH) wird angezeigt.

Abbildung 5-20. Format IH: 'Bereichsaufteilung'

SAG-Comarch Doku AG F1 Bereichsaufteilung Änd. ÄNDERN SDWFI6 IH

11.09.10 11:57 DOKUUSER EUR

FIRBERAUFT 999

B E R E I C H S A U F T E I L U N G

Bereichaufteilungscode: VTR Vertreter Süd Letzte Änderung

von DOKUUSER am 11.09.2010

Bereichskonto Prozentsatz Laufsumme LöschKz

K K0300 80,00 % 80,00 % A DOKUUSER 24.08.2010

K K0900 20,00 % 100,00 % A DOKUUSER 24.08.2010

Z 9999999999 100,00 % % L DOKUUSER 24.08.2010

% %

Gesamtsumme Prozentsätze: 100,00 %

Nächste Eingabe:

Bereichaufteilungscode: VTR Konto:

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIABERAUFT zur Verfügung.

Tabelle 5-18. Eingabefelder im Bildschirmformat Bereichsaufteilung (IH)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Zeilencode	wahlweise	A	Das Konto zur Bereichsaufteilung ist aktiv.
		L	Das Konto zur Bereichsaufteilung ist zum Löschen vorgemerkt.
		E	Einfügen von Zeilen zwischen bereits bestehende.
Bezeichnung	wahlweise	beliebig	Bezeichnung des Bereichsaufteilungscodes
Bereichskonto	mindestens ein Bereichskonto zwingend	Bereichskontoart (A-Z) und Kontonummer	Wenn ein Konto angegeben wird, ist die Zeile vollständig einzugeben
Prozentsatz	wahlweise	Zahl zwischen 0 und 100	Dieser Anteil vom Gesamtbuchungsbetrag wird auf das Bereichskonto verbucht.

Pro Bereichsaufteilungscode wird aufgezeigt:

Laufsumme

Laufsumme der Prozentwerte der aktiven Bereichskonten des Bereichsaufteilungscodes

Gesamtsumme Prozentsätze

Gesamtsumme der Prozentwerte der aktiven Bereichskonten des Bereichsaufteilungscodes

Bereichsaufteilungsprüfung

Sie erfolgt lt. den mit dem Expertcode FIRBUCWF eingestellten Prüfrichtlinien für die INTERAKTIVE Erfassung von Bereichsaufteilungen.

Es erfolgt keine Prüfung der eingegebenen Bereiche.

Die erfassten Bereiche müssen in Summe 100% ergeben.

Je eingegebener Bereichskontoart muss eine 100%-Aufteilung erreicht werden.

Hinweis

Bei einem Fehler wird auf dem Bildschirm ein Hinweis ausgegeben.

5.16.2 Bereichsaufteilungscode löschen

Löschen Sie einen Bereichsaufteilungscode erst dann, wenn er in den Kontodaten nirgends mehr verwendet wird.

Beachten Sie

Es können keine doppelten Bereichskonten zu einem Bereichsaufteilungscode erfasst werden. Wird ein bereits existierendes Bereichskonto nochmals erfasst, wird der alte Prozentsatz mit der aktuellen Eingabe überschrieben.

Anmerkung:

Funktionstastenbelegung:

F21

Aktiviert alle Bereichskonten eines Bereichsaufteilungscodes (Lösch-Kz='A')

F22

Merkt alle Bereichskonten eines Bereichsaufteilungscodes zum Löschen vor (Lösch-Kz='L')

5.16.3 Bereichsaufteilungsvorlagen anlegen

Bereichsvorlagen oder Bereichsaufteilungsvorlagen können ähnlich wie Bereichsaufteilungscodes verwendet werden, wobei jedoch folgende Unterschiede festzuhalten sind:

· Für Bereichsvorlagen gibt es kein eigenes Wartungsprogramm, sondern sie können direkt beim Buchen von Bereichen (Bildschirmformat CL) mit Funktionstaste F6 verwaltet werden.
Wann immer beim Buchen der Fall auftritt, dass die eingegebenen Bereiche sinnvoller weise in einer Bereichsvorlage gespeichert werden sollen, dann drücken Sie einfach die Funktionstaste F6 und die eingegebenen Daten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert werden. Wird ein schon vorhandener Name angegeben, dann kann die entsprechende Bereichsvorlage aktualisiert werden.

· Es können mehr Daten wie bei den Bereichsaufteilungscodes mitgespeichert werden, z.B. der Buchungstext, die Menge, Beträge usw.

· Die Bereichsvorlage kann (derzeit noch) nirgends angegeben bzw. zugeordnet werden; der Zugriff bzw. die Wiederverwendung bestehender Bereichsvorlagen ist (derzeit) nur beim manuellen Erfassen von Bereichsbuchungen im Bildschirmformat CL mit Auswahlcode V möglich!

Durchführung Neuanlage einer Bereichsvorlage

Geben Sie am Bildschirmformat CL die gewünschte Bereichsaufteilung ein und betätigen Sie anschließend die Funktionstaste F6. Das Bildschirmformat FFD76 Detailansicht Bereichsvorlage wird angezeigt, wo Sie den Namen der Bereichsvorlage angegeben müssen:

Abbildung 5-22. Format FFD76 Neuanlage Bereichsaufteilungsvorlage

SAG-Comarch Doku AG Mit Bankbewegungen arbeiten EINGABE DKSBBE CL

04.02.10 15:45 DOKUUSER

.......................Detailansicht........................

Beleg . : FFD76 : 4 A-Z *

Konto . : -------------------------------------------------------- :

Gegenkon : N E U A N L A G E :

-------- : Berauft. Vorlage : BEREICH1 : --------

Aufteilu : -------------------------------------------------------- : ffen

(GegenKt : Bezeichnung . . : Vorlage für Kostenrechnung : %

A Bereic : Kommentar. . . . : Kostenstelle 100 : AuftCd

H 1 : :

L 1 : :

W 1 : :

Y 1 : :

: :

: Löschkennzeichen : A :

: :

: -------------------------------------------------------- :

: Letzte Änderung von am um :

: :

: F1=Sitzungsstat. F3=Startformat F24=Weitere Tast. : hungen

: Bitte Namen für neue Vorlage eingeben. :

F4=Liste :..........................................................: Tast.

Beachten Sie

dass nur die Bezeichnung und der Kommentar hier direkt geändert werden können. Die einzelnen Bereichsbuchungen werden von der rufenden Funktion (z.B. BUC, ERB, ARBABB) übergeben!

Hinweis

Das anlegen einer Bereichsvorlage mit leeren Buchungstexten ist nur möglich, wenn diese bei einer Buchung erfasst wurden, bei der kein Buchungstext angegeben wurde. Wollen Sie eine Bereichsvorlage ohne Buchungstext erfassen, so erfassen Sie eine Bereichsbuchung bei einer Buchung ohne Buchungstext und speichern diese als Vorlage, anschließend können sie dann bei der Buchung einen Buchungstext vergeben.

Durchführung einfügen oder anzeigen einer Bereichsvorlage

Geben Sie am Bildschirmformat CL in der Auswahlspalte ein V ein, wählen Sie anschließend die gewünschte Bereichsvorlage aus und in weiterer Folge werden die gewünschten Daten im Bildschirmformat CL zeilenweise eingefügt.

Mögliche Codes:

· 1 Auswählen

· 4 Löschen

· / Erste Zeile

· _ Letzte Zeile

Durchführung ändern einer Bereichsvorlage

Für das Ändern einer Bereichsvorlage geben Sie einfach den Namen dieser Bereichsvorlage an und alle bestehenden Bereichsbuchungen werden gelöscht und durch die am CL-Bildschirm angegebenen ersetzt.

Siehe auch

Kapitel 11.2.6 (BUC) Bereichsaufteilung erfassen

Kapitel 12.4.1 (ERB) Bereichsbuchungen erfassen

Kapitel 7.1.4 (ABB) Bewegungsübersicht

Kapitel 13.31 (DAU) Dauerbuchungen erfassen

wo es die Möglichkeit gibt, Bereichsaufteilungsvorlagen zu erfassen!

Tabelle 5-20. Eingabefelder im Bildschirmformat Neuanlage Bereichsaufteilungsvorlage (FFD76)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Berauft.Vorlage	zwingend	beliebig	Hier wird der Name des gerade bearbeiteten Bereichsaufteilungsvorlage angezeigt. Dieser Name wird beim Neuanlegen vergeben und kann danach nicht mehr geändert werden.
Bezeichnung	zwingend	beliebig	Diese Bezeichnung wird dann beim Auswählen der Vorlage angezeigt.
Kommentar	wahlweise	beliebig	Dieser Kommentar dient zur besseren Beschreibung der Vorlage.
Löschkennzeichen	wahlweise	A	Bereichsvorlage ist aktiv.
		L	Wenn eine Vorlage "gelöscht" wird, kann die Vorlage nicht mehr auf dem Bereichsaufteilungsschirm verwendet werden und erscheint auch nicht mehr in der Auswahlunterstützung.

Funktionstasten

· F1 : Sitzungsstatus

· F2 : Löschen der Bereichsausteilungsvorlage

· F3 : Ende der Arbeit

· F4 : Auswahlunterstützung

· F5 : Storno der letzten Eingabe

· F6 : Neue Bereichsaufteilungsvorlage anlegen

· F12: Zurück

5.16.4 Bereichsvorlage löschen

Geben Sie am Bildschirmformat CL ein V ein, es werden alle angelegten Bereichsvorlagen angezeigt:

SAG-Comarch Doku AG Erf. Buchungen f. Abschl.Per. EINGABE DKSBBE CL

28.08.10 15:46 DOKUUSER

BUC Belegbl 000526 Per 08/2008

Beleg . . .............................................................. Z *

Konto . . : Bereichsvorlagen ANZF4DYN :

Gegenkonto : Nach Auswahl :

----------- : Pos. : anhalten: N : ---

Aufteilungs : 1=Auswählen > A - < > + E :

(GegenKt : Aw Pos ---Code--- ------------Bezeichnung--------------- :

A Bereichsk : 4 1 Test9 Test : tCd

V : 2 Vorlage2 Bereiche :

: 3 Vorlage22 A- Bereiche :

: :

: F12=Abbrechen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast. :

: Ende der Liste erreicht : n

:............................................................:

F4=Liste F5=Aktualisieren F6=Vorlage spei. F7=Bild-ab F24=Weitere Tast.

Wenn Sie eine Bereichsvorlage löschen möchten geben Sie in der Spalte Aw eine "4" ein und die ausgewählte Bereichsvorlage wird gelöscht.

5.17 Zessionstexte

Offene Posten, die zediert wurden, müssen auf den Listen deutlich als zediert markiert sein. Dies erfolgt mit einem vom Bankinstitut vorgegebenen Zessionsvermerk. DKS stellt als Zessionskennzeichen ein beliebig wählbares Zeichen zur Verfügung. Ein Zessionskennzeichen kann entweder bei den Debitorenkontodaten als Generalzessionsvermerk gesetzt werden, oder bei einzelnen Buchungen als Einzelzessionsvermerk. In beiden Fällen muss zu dem verwendeten Zessionskennzeichen der zu druckende Zessionsvermerk im Firmenstamm angelegt worden sein.

Beim automatischen Zahlungsausgang besteht die Möglichkeit Zahlungen nicht an den Kreditor, sondern an ein von ihm angegebenes Kreditinstitut zu transferieren. Dies wird durch Angabe von Zusatztexten (Codes Z1 bis Z7) beim Buchen erreicht, die Informationen über die benötigte Bankverbindung beinhalten. Für die Erfassung dieser Zusatztexte können Vorschlagswerte je Zessionskennzeichen im Firmenstamm angelegt werden.

Anmerkung:

Für den automatischen Zahlungsausgang sind nicht die im Firmenstamm angelegten Daten, sondern nur die zur Buchung eingegebenen Zusatztexte von Bedeutung.

5.17.1 Zessionstexte anlegen/ändern

Durchführung

1. Aufruf mit Expertcode 'FIRZESTXT'

2. Das Bildschirmformat Zessionstexte (FC) wird angezeigt.

Abbildung 5-21. Format FC: 'Zessionstexte'

SAG-Comarch Doku AG F1 Zessionstexte Änd. ÄNDERN SDWFI1 FC

11.09.10 2:00 DOKUUSER EUR

FIRZESTXT 9

Zession-Kz: B Z E S S I O N S T E X T E

Einzelzessionverm: zed. Musterbank

Generalzessionver: Alle derzeitigen und künftigen Forderungen gegen diesen

Kunden zediert an Musterbank gemäß Globalzession vom TT/MM/JJ

Zahlungsempfänger entspricht Zusatztext

Anschrift : Bank Austria Z1

Ameisgasse 11 Z2

A 1140 Wienerort Z3

Bankleitzahl/BIC : 12760 BKAUATWWGRA Z4/Z6

Kontonummer : 12345670000 Z5

IBAN : Z7

Lösch-Kz : A letzte Änderung von DOKUUSER am 11.09.2010

Nächste Eingabe:

Zession-Kz: B

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F10=Mustersatz F24=Weitere Tast.

Für die Anzeige dieser Funktion steht der Expertcode FIAZESTXT zur Verfügung.

Tabelle 5-19. Eingabefelder im Bildschirmformat Zessionstexte (FC)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Einzelzessionsvermerk	zwingend	beliebig, z. B. 'zed. Postsparkasse'	Wird bei Einzelzessionen gedruckt. Datum der Zedierung ist das Buchungsdatum.
Generalzessionsvermerk	zwingend	beliebig, z. B. 'Alle derzeitigen und künftigen Forderungen gegen diesen Kunden zediert an Postsparkasse gemäß Generalzessionsvermerk vom 1.8.1991'.	Wird bei Generalzessionen gedruckt. Datum der Zedierung ist mit dem Text einzugeben.
Adresse (dreizeilig)	wahlweise	beliebig	Vorschlagswerte für Zusatztexterfassung beim Buchen
	1.Zeile	beliebig, z. B. Name	Zusatztext Z1
	2.Zeile	beliebig, z. B. Straße	Zusatztext Z2
	3.Zeile	z. B. Länderkennzeichen, PLZ, Ort	Zusatztext Z3
Bankleitzahl / BIC	wahlweise	gültige Bankverbindung	Vorschlagswert für Zusatztexterfassung beim Buchen
			Zusatztext Z4/Z6
Kontonummer	wahlweise	beliebig	Vorschlagswert für Zusatztexterfassung beim Buchen.
			Zusatztext Z5
IBAN	wahlweise	gültige IBAN	Vorschlagswert für Zusatztexterfassung beim Buchen
			Zusatztext Z7
Lösch-Kz	zwingend	A	Die Zessionstexte sind aktiv.
		L	Die Zessionstexte sind zum Löschen vorgemerkt.

5.17.2 Zessionstexte löschen

Löschen Sie das Zessionskennzeichen nur dann, wenn das Zessionskennzeichen nicht mehr verwendet wird (Buchungsdaten, Offene Posten, Kontodaten).