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DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch
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Kapitel 25. Mahnergebnisse
25.1 Auswertungen der Mahnung
25.1.1 Kontoauszüge / Mahnungen
Kontoauszüge und Mahnungen werden bei der Mahndurchführung automatisch gedruckt, sofern im Mahnvorschlag entsprechende Daten vorhanden sind. Ob ein Kunde einen Kontoauszug oder eine Mahnung erhält, hängt vom Mahnsperrekennzeichen in den Kontodaten ab. Außerdem kann der Druck von Kontoauszügen über die Durchführungsvariante gesteuert werden. Sie haben dabei folgende Möglichkeiten:
Druck Kontoauszüge nur für Kunden mit Mahnsperre = K:
Durchführungsvariante KK
Druck Kontoauszüge für alle ausgewählten Kunden ohne Berücksichtigung des Mahnsperrekennzeichens:
Durchführungsvariante KA
Druck Kontoauszüge und Mahnungen abhängig vom Mahnsperrekennzeichen:
Durchführungsvariante MK
Ändern einer Mahnung in der Mahnvorschlagsliste in einen Kontoauszug:
Setzen Sie beim Ändern des Mahnvorschlags die höchste Mahnstufe auf Null.
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Beachten Sie |
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Ein Ändern der Mahnstufen der Einzelposten verändert nicht die höchste Mahnstufe des Mahnvorschlages. Die Mahnung wird weiterhin gemäß der alten höchsten Mahnstufe erstellt. |
Bei Kontoauszügen wird die Mahnstufe nicht erhöht.
Auf Kontoauszügen wird der Mahntext der Mahnstufe 0 gedruckt. Auf Wunsch können fremdsprachige Texte gedruckt werden (abhängig vom Fremdsprachencode in den Kontodaten des Debitors).
Bei den Varianten MK und KK wird kein Kontoauszug ausgedruckt, wenn seit dem letzten Kontoauszug keine Bewegung stattgefunden hat. Bei der Variante KA wird auf jeden Fall ein Kontoauszug gedruckt.
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Beachten Sie |
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Wenn die Einstellung in FIRMWS 'Meldung an den Anwalt drucken' = 'N', wird bei Durchführungsvariante 'MM' und Mahnstufe 'M' trotzdem ein Kontoauszug gedruckt! |
Listmuster: Kontoauszug/Mahnung
Abbildung 25-1. Druckbeispiel Kontoauszug/Mahnung
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Comarch Doku AG DVR-Nummer: 0000007 Dokugasse 10 A 1015 Dokutal
Hügel & Partner Datum KUNDENNR Seite Großhandel 21.10.2003 31600 1 Märzstraße 55 D-80000 München K O N T O A U S Z U G Nachstehende Aufstellung gibt Ihnen einen Überblick über die bei uns als offen geführten Rechnungen. Hochachtungsvoll Comarch Doku AG --------- B e l e g --------- ----Offener Saldo----- -Fällig- A Mahn- C stufe 12.09.2003 AR 6001 251,45 EUR 13.10.2005 M 3.460,00 ATS 3.460,00 ATS 18.09.1995 AR 6061 552,31 EUR 13.10.2003 M 7.600,00 ATS 7.600,00 ATS 21.09.2003 AR 9501 14,53 EUR 21.10.2003 M 200,00 ATS 200,00 ATS -------Summe EUR--- H.MAHNSTUFE ÜB. 818,29 EUR
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FIRMENADRESSE
aus den Firmenstammdaten (Expertcode FIRNAME), wenn die Funktion 'Briefkopf drucken' in den Formulardaten (Expertcode FIRFORM)gesetzt ist
VERBANDADRESSE
Adresse des Verbandes, wenn der Kunde Verbandsmitglied ist, und der Verband den Kontoauszug erhält.
KUNDENADRESSE
Adresse des Kunden
TEXT
beliebiger Text, der in den Mahntexten gewartet werden kann
Druck der Offenen Posten:
BELEG
Belegdatum, Belegsymbol, Belegnummer und Beleglaufnummer
RECHNUNGSBETRAG
ursprünglicher Betrag des
Offenen Postens in der entsprechenden Währung (Belegwährung).
Dieser wird bei der Mahnung im Hochformat nur dann gedruckt, wenn die
Wahlfunktion Expertcode FIRMWS 'Mahnung einzeilig' nicht
gesetzt ist.
OFFENER SALDO
Offener Betrag in der entsprechenden Währung (Belegwährung und Währung der Mahnung laut Abruf)
FÄLLIG
Fälligkeitsdatum des Offenen Postens
A KONTO
Kennzeichen, ob der Offene Posten von einer Akontozahlung stammt
MAHNSTUFE
Bezeichnung und Nummer der Mahnstufe.
Die Bezeichnung der Mahnstufe wird bei der Mahnung im Hochformat nur dann
gedruckt, wenn die Wahlfunktion Expertcode FIRMWS 'Mahnung einzeilig' nicht
gesetzt ist.
25.1.2 Belastungsnoten
Sind die Funktionen 'Verzugszinsen berechnen' oder 'Mahnspesen berechnen' gesetzt (Expertcode FIRWF), so werden für die zu belastenden Kunden Belastungsnoten gedruckt.
Für die Belastungsnote kann über den Menüpunkt MAHNTEXTE WARTEN ein beliebiger Text eingegeben werden.
Abbildung 25-2. Druckbeispiel Belastungsnote (Teil 1)
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Comarch Doku AG DVR-Nummer: 0000007 Datenverarbeitungs-AG Dokugasse 1 A 1015 Dokutal
Datum Kundennr.Seite 11.09.2003 2022 1 Ilsinger Rosa Ranzgasse 12 A 1230 Wien
Sehr geehrte Firma!
Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Konto zum heutigen Tag infolge der weiterhin unbeglichenen Außenstände mit den nachstehend angeführten Posten belastet ist.
Sollten Ihrerseits keine weiteren Schritte zum Ausgleich der Positionen bis spätestens 04-09-01 erfolgen, behalten wir uns vor, die nötigen rechtlichen Schritte einzuleiten.
Comarch Doku AG
-------- Beleg ------------- -Buchungsbeträge- -Verzugszinsen- ----- Zeitraum -------- Tage -------------------------------------
30.09.2002 AR BEZJ01 12.000,00 EUR 1.020,00 EUR 09.11.2002 - 11.09.2003 306 30.09.2002 AR BEZJ01 00001 12.000,00 EUR 1.020,00 EUR 09.11.2002 - 11.09.2003 306 30.09.2002 AR BEZJ01 00002 12.000,00 EUR 1.020,00 EUR 09.11.2002 - 11.09.2003 306 30.09.2002 AR BEZJ01 00003 12.000,00 EUR 1.020,00 EUR 09.11.2002 - 11.09.2003 306 30.09.2002 AR BEZJ01 00004 12.000,00 EUR 1.020,00 EUR 09.11.2002 - 11.09.2003 306 Musterfirma OEN DVR-Nummer: 0000007 Mit Comarch-Musterdaten Musterstraße LCD-PLZ Musterort Musterfirma OEN
=============================================================================== MAHNSPESENBELASTUNG 11.09.2003 MA 00000003 =============================================================================== Basis / Gesamt Steuer Mehrwertsteuer 20% 0,30 EUR 0,06 EUR Mahnspesen Brutto 0,36 EUR |
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Abbildung 25-3. Druckbeispiel Belastungsnote (Teil 2)
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Comarch Doku AG DVR-Nummer: 0000007 Datenverarbeitungs-AG Dokugasse 1 A 1015 Dokutal
Datum Kundennr.Seite 11.09.2003 2022 2
=============================================================================== VERZUGSZINSENBELASTUNG 11.09.2003 MA 00000004 =============================================================================== Basis / Gesamt Steuer Basis / Gesamt Steuer Verzugszinsen 10,00 % Netto 4.250,00 EUR Mehrwertsteuer 20% 4.250,00 EUR 850,00 EUR Verzugszinsen 10,00 % Brutto 5.100,00 EUR Gesamtbelastung Brutto 5.100,36 EUR |
FIRMENADRESSE
Aus den Firmenstammdaten (Expertcode FIRFORM), wenn die Funktion 'Briefkopf drucken' in den Formulardaten gesetzt ist.
VERBANDADRESSE
Adresse des Verbandes, wenn der Kunde Verbandmitglied ist und der Verband die Mahnung erhält.
KUNDENADRESSE
Adresse des Kunden, der gemahnt wird
TEXT
beliebiger Text, der in den Mahntexten (Expertcode MTW) gewartet werden kann
Druck der Offenen Posten, für die Verzugszinsen berechnet worden sind:
BELEG
Belegdatum, Belegsymbol, Belegnummer und Beleglaufnummer
BUCHUNGSBETRÄGE
Buchungsbeträge in Beleg- und Mahnungswährung
ZEITRAUM
Datum der Verzugszinsenfälligkeit oder der letzten Verzugszinsenberechnung bis Mahndatum
TAGE
Anzahl der Tage dieses Zeitraums
(ZINSBETRAG)
Höhe der Zinsen für den ausgewiesenen Zeitraum
Druck der Belege:
BELEG
Belegnummer und Belegdatum aus dem Mahnvorschlag
MAHNSPESEN NETTO
Nettobetrag der Mahnspesen, wenn für diesen Kunden Mahnspesen ermittelt worden sind.
STEUER
Steuerbetrag und Steuerbezeichnung der Steuer, die in den Mahnspesen enthalten ist, gemäß Mahnspesenbelegart
MAHNSPESEN BRUTTO
Bruttobetrag der Mahnspesen
VERZUGSZINSEN %
Prozentsatz der Verzinsung zur Verzugszinsenberechnung gemäß Verzugszinsendaten
VERZUGSZINSEN NETTO
Summe aller Verzugszinsen für diesen Kunden, ohne Berücksichtigung der Steuern
STEUERN
Steuerbeträge und Steuerbezeichnungen aller Steuern, die an den Offenen Posten, für die Verzugszinsen ermittelt wurden, beteiligt waren.
VERZUGSZINSEN BRUTTO
Summe der Verzugszinsen netto und der ausgewiesenen Steuerbeträge
Siehe auch:
25.1.3 Rechtsanwaltsmeldungen
Der Ausdruck der Liste 'Meldung an den Rechtsanwalt' hängt einerseits davon ab, ob die entsprechenden Funktion durch eine Eintragung in den Firmenstammdaten (FIRMWS) prinzipiell erwünscht wird ('Meldung an den Anwalt drucken' = 'J') , und andererseits, ob beim jeweils durchgeführten Mahnlauf Offene Posten im Mahnvorschlag sind, deren höchste Mahnstufe überschritten wurde.
Überschreiten Offene Posten die höchste Mahnstufe, so werden sie zusammen mit bereits gemeldeten Posten auf der Meldung an den Rechtsanwalt ausgegeben. Eine Rechtsanwaltsliste wird auch dann gedruckt, wenn Offene Posten, die bei vorhergehenden Mahnläufen dem Rechtsanwalt gemeldet wurden, in der Zwischenzeit ausgeglichen wurden. Diese Offenen Posten werden mit dem Hinweis 'BEREITS GEMELDET - IN DER ZWISCHENZEIT BEZAHLT' gekennzeichnet. Sind keine neu zu meldenden Posten vorhanden, wird keine Liste erstellt.
Die bereits gemeldeten Posten werden mit '*' gekennzeichnet. Die Liste enthält zunächst den frei definierten Text in Briefform und danach jeweils beginnend mit einer neuen Seite die Aufstellung der gemeldeten Posten.
Listmuster: Rechtsanwaltsmeldung
Abbildung 25-4. Druckbeispiel Meldung an Rechtsanwalt
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Comarch Doku AG DVR-Nummer: 8719745 Datenverarbeitungs-AG Seite: 1 Dokugasse 1 A 1015 Dokutal
RA DDr. Max Mustermann Unsere Identifikation: Hoher Markt APDC 17503
A 1010 Wien
Anbei übersenden wir Ihnen eine Aufstellung aller Ausgangsrechnungen, die trotz wiederholter Mahnungen von unseren Kunden nicht beglichen worden sind.
Wir ersuchen Sie die nötigen Schritte einzuleiten und verbleiben
Hochachtungsvoll
Comarch Doku AG
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Felder der Meldung an den Rechtsanwalt
FIRMENADRESSE
aus den Firmenstammdaten (Expertcode FIRNAME) wird auf jeder Seite gedruckt, wenn die Funktion Briefkopf drucken in den Formulardaten (Expertcode FIRFORM) gesetzt ist.
RA-ADRESSE
Adresse des Rechtsanwaltes lt. Kontonummer in den Mahnwesendaten (Expertcode FIRMWS).
IDENTIFIKATION
Identifikation beim Rechtsanwalt (Expertcode FIRMWS).
TEXTBLOCK
beliebiger Text aus den Mahntexten (Expertcode MTW)
Listmuster: Rechtsanwaltsmeldung
Abbildung 25-5. Druckbeispiel Meldung an Rechtsanwalt
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Firma Comarch Doku AG DVR-Nummer: 8719745 Datenverarbeitungs-AG Seite: 1 Dokugasse 1 A 1015 Dokutal
Konto unsere Kundennr D1253 Musterexport AG Hoher Markt 12 A 2600 Wr. Neustadt
--------Beleg-------- ---Buchungsbetrag--- -------Buchungstext------ -Fällig-
MAXIMALE MAHNSTUFE ÜBERSCHRITTEN
MAXIMALE MAHNSTUFE ÜBERSCHRITTEN 28.02.2003 AR 00000196 12.000,00 EUR 30.03.2003 31.03.2003 AR 00000199 12.000,00 EUR 30.04.2003 31.03.2003 AR 0000019900001 12.000,00 EUR 30.04.2003 31.03.2003 AR 00000200 12.000,00 EUR 30.04.2003 31.03.2003 AR 0000020000001 12.000,00 EUR 30.04.2003 31.07.2003 AR 00000013 12.000,00 ATS 30.08.2003 31.07.2003 AR 00000014 12.000,00 ATS 30.08.2003 31.07.2003 AR 00000015 12.000,00 ATS 30.08.2003 31.07.2003 AR 00000016 12.000,00 ATS 30.08.2003 31.07.2003 AR 00000017 12.000,00 ATS 30.08.2003 31.07.2003 AR 00000018 12.000,00 ATS 30.08.2003 31.07.2003 AR 00000019 12.000,00 ATS 30.08.2003
Summe offen -- gesamt in EUR -- davon Fremdwährung -- 66.104,49 EUR 6.104,49 EUR 84.000,00 ATS 60.000,00 EUR 60.000,00 EUR
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KUNDENNUMMER
Kontonummer des Kunden
KUNDENADRESSE
Adresse des Kunden, der gemahnt wird
VERBANDADRESSE
Adresse des Verbandes, wenn der Kunde Verbandsmitglied ist und der Verband die Mahnung erhält; ist der Kunde kein Verbandsmitglied, wird das gesamte Feld unterdrückt.
VERBANDSNUMMER
Kontonummer des Verbandes
BELEG
Belegdatum, Belegsymbol und Belegnummer jeder Einzelbewegung
BUCHUNGSBETRAG
jeder Einzelbewegung, wenn die Buchung in Fremdwährung erfolgte, Fremdwährungsbetrag und Fremdwährungscode
BUCHUNGSTEXT
aus der Buchungserfassung
FÄLLIG
das Fälligkeitsdatum lt. gespeicherten Zahlungskonditionen
RESTBETRAG
Für jeden nicht ausgeglichenen Offenen Posten wird eine Summenzeile gedruckt, die den Restbetrag des Offenen Postens ausweist.
SUMME OFFEN
Gesamtsummenzeile über alle Restbeträge für diesen Kunden in Heimatwährung und je vorkommender Fremdwährung.
BEREITS GEMELDET, INZWISCHEN BEZAHLT
in vorhergehenden Meldungen
angeführte Offene Posten, die in der Zwischenzeit bezahlt worden sind,
werden zum Schluss ausgedruckt.
Siehe auch:
25.2 Mit Mahnhistorie arbeiten
- Aufruf aus der Debitorenkontowartung DKWDIV (Format KG) mit der Befehlstaste F22
- Aufruf
aus ausgewählten DKS-Funktionen:
In ausgewählten DKS-Funktionen kann mit Befehlstaste F19 von einem Debitorenkonto aus (über die Auswahl „Konto …“) in die Mahnhistorie verzweigt werden.
In diesem Falle werden alle Mahnläufe dieses Kontos ausgegeben. Die ausgewählten Funktionen sind derzeit:
OPA, KTA, OPW, ARBDEBI - Aufruf
mit Expertcode ARBMHI
In diesem Fall werden alle Mahnläufe aller Debitorenkonten ausgegeben.
Der Unterschied bei diesen Aufrufen liegt in der Auswahleinschränkung, die im Kopf des Bildschirmformates getroffen bzw. übergeben wird
25.2.2 Übersicht Mahnläufe / Konto
In der Übersicht der Mahnläufe werden die Mahnläufe je Konto in Listenform angezeigt werden.
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M I T M A H N H I S T O R I E A R B E I T E N ( K O N T O ) N7A1 Debitor. . : D01 Anzeige beginnen bei ------- Filter ---------- ------------------------------ Mahndatum BA Basisansicht Nur gemahnte Debitoren: J
12=Mahn-Pos. 5=Anzeige /=1.Zeile _=Letzte Zl. A - < > + E Aw BH Ktonr Mahndatum Mahndr. am Mahndr. um E WHG Mahnbetrag Ges. M Berechnen : Summe 000 D01 25.11.2020 25.11.2020 14:22:5565 EUR 10.798,00 2 000 D01 31.12.2020 27.11.2020 13:29:2206 EUR 11.749,64 3 000 D01 31.01.2021 10.12.2020 10:15:3215 EUR 1.069,17 3 000 D01 28.02.2021 10.12.2020 10:16:1526 EUR 0,00 0 000 D01 31.03.2021 10.12.2020 10:17:0386 EUR 0,00 0 000 D01 30.04.2021 17.12.2020 11:28:2082 EUR 0,00 0
F3=Verlassen F9=Exportieren F11=Andere Sicht F24=Weitere Tast.
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Eingabefelder am Bildschirm N7A1 – Mit Mahnhistorie arbeiten (Konto):
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Feld |
Eingabe |
Werte |
Auswirkung |
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Debitor |
wahlweise |
gültige Kontonummer |
Es werden nur Mahnläufe dieses Kontos angezeigt |
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Ansicht |
zwingend |
gültige Ansicht |
Die möglichen Ansichten können mit der Befehlstaste F4 angezeigt und ausgewählt werden. Alternativ dazu kann die Ansicht mit der Befehlstaste F11 gewechselt werden. |
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Mahndatum |
wahlweise |
gültiges Datum |
Die Liste wird auf das eingegeben Datum positioniert. |
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Nur gemahnte Debitoren |
zwingend |
J, N |
Bei Eingabe von J werden Mahnungen mit der Mahnstufe „-„ nicht angezeigt, bei Eingabe von J werden diese Mahnungen angezeigt. Mahnungen mit der Mahnstufe „-„ können z.B. entstehen, wenn z.B. zwei Mahnläufe in kurzem Abstand durchgeführt werden, und daher beim zweiten Mahnlauf aufgrund der Mahnperiodizität keine Mahnung mehr erstellt wird. Wenn Sie bei einer Mahnung mit Mahnstufe „-„ die Auswahl 5 eingeben, dann sehen Sie auf dem Folgeschirm die Ursache, warum keine Mahnung erstellt wurde. |
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Summe |
wahlweise |
SU, Leer |
Mit der Eingabe von SU kann eine Summenbildung
für die angezeigten Beträge veranlasst werden. |
Mit Befehlstaste F11 kann zwischen verschiedenen Spaltenansichten gewechselt werden.
Die möglichen Ansichten können auch mit Auswahlunterstützung F4 bei der Ansicht abgerufen werden. Abgesehen von der Auswahlmöglichkeit im Kopf können auch noch weitere Einschränkungen der Liste mit der Befehlstaste F17 getroffen werden.
Mit Befehlstaste F9 können die Datensätze der aktuellen Auswahl in eine csv-Datei exportiert werden. Wahlweise kann dabei auch gleich der Aufruf von Excel erfolgen.
Die zu exportierenden Felder könne wie bei allen DKS Exportfunktionen individuell angegeben und als Standardwerte gespeichert werden.
SUMMENFUNKTION:
Wenn unterhalb der Spaltenüberschrift im Feld Berechnen SU eingetragen wird, wird die Summe über alle Positionen ermittelt und wird die letzte Seite der Liste angezeigt. Beachten Sie, dass für die Berechnung der Summe ALLE Datensätze der aktuellen Auswahl gelesen werden müssen, was, abhängig vom Datenumfang, längere Zeit in Anspruch nehmen kann.
Mit Auswahl 5 vor einer Position können die Einzelwerte eines Mahnlaufes angesehen werden. Details zu den einzelnen Feldern entnehmen Sie der Online Hilfe mit der Befehlstaste F1
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FW1-Testfirma Anzeige Mahnhist. Kto. Detail ÄNDERN ANZN7A N7 25.11.20 13:08 ADSPLUS EUR
Aktueller Mahnempfänger . . . . . : 000 D01 Beträge Allgemeines 25.11.2020 14:22:5565 25.11.2020
Feldname---------------------- Wert------------------------------- Der Kunde wird gemahnt. MAHNSTUFE 1 1.000,00 EUR MAHNSTUFE 2 9.798,00 EUR ===> ZU BEZAHLEN 10.798,00 EUR ========================
Nächster Mahnempfänger . . . . . : 000 D01 00000 Mahnlaufdatum: 25.11.2020 Mahnlaufzeit: 14:22:5565 Mahndatum: 25.11.2020 F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F11=Andere Sicht F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2021
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FW1-Testfirma Anzeige Mahnhist. Kto. Detail ÄNDERN ANZN7A N7 25.11.20 13:11 ADSPLUS EUR
Aktueller Mahnempfänger . . . . . : 000 D01 Beträge Allgemeines 25.11.2020 14:22:5565 25.11.2020
Feldname---------------------- Wert------------------------------- Mahndruck-Datum 25.11.2020 Mahndruck-Zeit 14:22:5565 Mahndatum 25.11.2020 Buchhaltung 000 Kontonummer D01 Kontobezeichnung Musterkonto Offener Betrag 10.798,00 Mahnstufe 2 Kunden-Status N Mahndurchfkz MK Einmalkunde Ordnungsbegriff
Nächster Mahnempfänger . . . . . : 000 D01 00000 Mahnlaufdatum: 25.11.2020 Mahnlaufzeit: 14:22:5565 Mahndatum: 25.11.2020 F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F11=Andere Sicht F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2021
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Mit Auswahl 12 können die einzelnen OP-Positionen eines Mahnlaufes eines Kontos ausgegeben werden, siehe nächstes Kapitel.
25.2.3 Übersicht OPs eines Mahnlaufes / Kontos
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M I T M A H N H I S T O R I E A R B E I T E N ( O P S ) N3A0 Mahndruck am: 25.11.2020 um: 14:22:5565 Mahndatum: 25.11.2020 Debitor. . : D01 Anzeige beginnen bei ------- ------ ---------- ------------------------------ Belegnr.: BA Basisansicht Mit Detail-Positionen: N Pos. mit Mahnsperre : N 5=Anzeige /=1.Zeile _=Letzte Zl. A - < > + E Aw BH Ktonr BA Belegnr BLfnr MLfnr MSp MSt M MP Ac H Mahnbetrag Berechnen : SU Summe 000 D01 AR AR001 N 2 * 14 N 1.000,00 000 D01 AR AR002 N 2 * 14 N 200,00 000 D01 AR AR003 N 2 * 14 N 333,00 000 D01 AR AR004 N 2 * 14 N 44,00 000 D01 AR AR005 N 2 * 14 N 555,00 000 D01 AR AR006 N 2 * 14 N 6.666,00 000 D01 AR AR4711 N 1 * 14 N 1.000,00 000 D01 AR A001 N 2 * 14 N 1.000,00
10.798,00 F3=Verlassen F9=Exportieren F11=Andere Sicht F24=Weitere Tast. Ende der Liste erreicht
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Eingabefelder am Bildschirm N3A0 – Mit Mahnhistorie arbeiten (OPs):
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Feld |
Eingabe |
Werte |
Auswirkung |
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Debitor |
wahlweise |
gültige Kontonummer |
Es werden nur Mahnläufe dieses Kontos angezeigt |
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Belegsymbol, Belegnummer, Beleglaufnummer |
wahlweise |
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Nur bei Mahnungen von Einmalkunden relevant. |
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Ansicht |
zwingend |
gültige Ansicht |
Die möglichen Ansichten können mit der Befehlstaste F4 angezeigt und ausgewählt werden. Alternativ dazu kann die Ansicht mit der Befehlstaste F11 gewechselt werden. |
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Belegnummer |
wahlweise |
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Die Liste wird auf die eingegebene Belegnummer
positioniert. |
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Mit Detailpositionen |
zwingend |
J, N |
Hier kann ausgewählt werden, ob nur die Mahnpositionen ausgegeben werden sollen oder auch Positionen, die nur für die Verzugszinsenberechnung relevant sind. Im Normalfall ist hier immer N eingetragen. Hintergrund: bei der Verzugszinsen-Berechnung werden die Verzugszinsen je zugeordnetem Beleg ermittelt und berechnet. |
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Positionen mit Mahnsperre |
zwingend |
J, N |
Angabe, ob nur Positionen ohne Mahnsperre angezeigt werden sollen. |
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Summe |
wahlweise |
SU, Leer |
Mit der Eingabe von SU kann eine Summenbildung
für die angezeigten Beträge veranlasst werden. |
Mit Befehlstaste F11 kann zwischen verschiedenen Spaltenansichten gewechselt werden.
Die möglichen Ansichten können auch mit Auswahlunterstützung F4 bei der Ansicht abgerufen werden. Abgesehen von der Auswahlmöglichkeit im Kopf können auch noch weitere Einschränkungen der Liste mit der Befehlstaste F17 getroffen werden.
Mit Befehlstaste F9 können die Datensätze der aktuellen Auswahl in eine csv-Datei exportiert werden. Wahlweise kann dabei auch gleich der Aufruf von Excel erfolgen.
Die zu exportierenden Felder könne wie bei allen DKS Exportfunktionen individuell angegeben und als Standardwerte gespeichert werden.
SUMMENFUNKTION:
Wenn unterhalb der Spaltenüberschrift im Feld Berechnen SU eingetragen wird, wird die Summe über alle Positionen ermittelt und wird die letzte Seite der Liste angezeigt. Beachten Sie, dass für die Berechnung der Summe ALLE Datensätze der aktuellen Auswahl gelesen werden müssen, was, abhängig vom Datenumfang, längere Zeit in Anspruch nehmen kann.
Mit Auswahl 5 vor einer Position können die Einzelwerte eines Mahnlaufes angesehen werden. Details zu den einzelnen Feldern entnehmen Sie der Online Hilfe mit der Befehlstaste F1
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FW1-Testfirma Anzeige Mahnhist. OP-Details ÄNDERN ANZN3A N3 25.11.20 13:16 ADSPLUS EUR
Aktueller Mahnempfänger . . . . . : 000 D01 AR AR001 00000 Allgemeines 25.11.2020 14:22:5565 25.11.2020
Feldname---------------------- Wert------------------------------- Mahndruck-Datum 25.11.2020 Mahndruck-Zeit 14:22:5565 Mahndatum 25.11.2020 Buchhaltung 000 Kontonummer D01 Belegnummer AR001 Beleglaufnummer 0 Belegsymbol AR Mahnbetrag 1.000,00 Mahnstufe 2 Mahnstufekennzeichen * Mahnsperre N
Nächster Mahnempfänger . . . . . : 000 D01 AR AR001 00000 Mahnlaufdatum: 25.11.2020 Mahnlaufzeit: 14:22:5565 Mahndatum: 25.11.2020 F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F11=Andere Sicht F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2021
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Änderungshistorie
Version DKS053D0: Kapitel 25.2 ergänzt
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