DKS-Elektronischer Zahlungsverkehr Benutzerhandbuch

Kapitel 2. Zahlungsvorschlag

2.1 Zahlungsvorschlag auswählen

Bei der Ermittlung des Zahlungsvorschlages geben Sie in einem eigenen Bildschirmformat die Auswahlkriterien für den Abruf ein.

Sie können bestimmte oder alle Lieferanten zur Ermittlung des Zahlungsvorschlags auswählen. Außerdem müssen Sie bei der Auswahl alle Zahlstellen und Zahlarten eingeben, die bei der Ermittlung des Zahlwegs berücksichtigt werden sollen.

Das Betragslimit der Zahlstellen gibt jenen Betrag an, der maximal je Zahlstelle für Zahlungen zur Verfügung steht.

Je Zahlungslauf ist nur eine Auswahleingabe möglich. Es ist jedoch möglich, mehrere (bis zu neun) Zahlungsvorschläge zu erstellen, die Ergebnisse miteinander zu vergleichen und schließlich für eine ausgewählte Variante Zahlungsträger zu erstellen.

Auswahlmöglichkeiten:

Datum der Zahlung

Vorschlag: Tagesdatum; Datum, an dem die Zahlungen durchgeführt werden sollen. Es muss ein gültiges Datum eingegeben werden; es stellt die Untergrenze für die Auswahl der skontofälligen OPs dar. Wenn diese nicht ausgewählt wurden, wird der Wert nur für die Ausgabe auf Zahlungsträger verwendet. Wenn automatische Buchungen erstellt werden, wird dieses Datum als Buchungsdatum verwendet. Die Buchungsperiode wird anhand des Buchungsdatums ermittelt, bei dieser Ermittlung werden Abschlussperioden nicht berücksichtigt.

Nächste Zahlung

Es muss ein gültiges Datum größer dem Datum der Zahlung eingegeben werden. Es werden nur Offene Posten ausgewählt, deren Fälligkeitsdatum kleiner Nächste Zahlung (unter Berücksichtigung etwaiger Toleranz- und Banklauftage) ist.

Lieferant (von - bis)

Es können alle oder bestimmte Lieferanten angegeben werden.

Lieferantennamen (von - bis)

Auswahl nach Lieferantennamen (nur wenn keine Auswahl nach Lieferant oder Ordnungsbegriff getroffen wurde).

Matchcode (von - bis)

Auswahl nach Matchcode(nur wenn keine Auswahl nach Lieferant, Lieferantennamen oder Ordnungsbegriff getroffen wurde).

Ordnungsbegriff (von - bis)

Auswahl nach Ordnungsbegriff (nur wenn keine Auswahl nach Lieferant, Lieferantennamen oder Matchcode getroffen wurde).

Bleiben bei allen vier Auswahlzeilen die Felder von und bis leer, werden alle Kreditoren verarbeitet.

Unabhängig von der getroffenen Auswahl kann die zu erstellende Zahlungsvorschlagsliste nach einem der drei Kriterien sortiert werden.

Fremdwährung (von-bis)

Eingabe eines gültigen Fremdwährungscodes; es werden OPs mit diesem Fremdwährungscode ausgewählt.

Hinweis

Die getrennte Auswahl von Inlands- und Auslandskunden ist nicht über den FWG-Code möglich, sondern nur über einen entsprechend verwendeten Ordnungsbegriff!

Es kann auch ein Bereich von gewünschten Fremdwährungen angegeben werden. Leereingabe im Feld von und Eingabe von '999' im Feld bis selektiert Posten in jeder beliebigen Währung. Bleibt dieses Feld leer, so werden alle OPs in Landeswährung zur Auswahl herangezogen

Auslandszahlungen (J/N)

'J': Es werden jene Kreditoren ausgewählt, bei denen das Kennzeichen Auslandszahlung mit dem hier eingegebenen übereinstimmt. Diese Auswahl dient nur zur Selektion der Kreditoren und hat keinen

Einfluss auf die Auswahl der Zahlarten.

Mischkonto OPs auswählen (J/N)

'J': Es werden auch die debitorischen OPs von einem kreditorischen Mischkonto ausgewählt.

Nettofällige (J/N)

'J': Die nettofälligen OPs werden ausgewählt.

'N': Die nettofälligen OPs werden nicht ausgewählt.

Skontofällige (J/N)

'J': Die skontofälligen OPs werden ausgewählt.

'N': Die skontofälligen OPs werden nicht ausgewählt.

Wenn für Nettofällige die Auswahl 'N' getroffen wurde, ist nur 'J' möglich.

Sammel-Konto-Auszug (J/N)

'J': Der Zahlungsauftrag soll in einer Gesamtsumme auf dem Kontoauszug erscheinen.

'N': Der Zahlungsauftrag soll mit seinen Einzelpositionen auf dem Kontoauszug erscheinen.

Nachlauf

Hier kann eine Nachlauffrist in Form von Tagen dazu verwendet werden, die Skontofristen zu verlängern.

Zahlungswährung

*OP

Die Zahlung erfolgt in der eingebuchten Belegwährung, je nach Auswahl alle Heimat- oder alle Fremdwährungen.

HW1

Die Zahlung erfolgt in Heimatwährung 1 für alle Buchungen in Heimatwährung 1 und Heimatwährung 2, wenn Fremdwährung übersteuern = N. Ist das Feld Fremdwährung übersteuern = J und sind die Felder Fremdwährung von-bis befüllt, dann werden auch die Fremdwährungen in Heimatwährung 1 bezahlt; ansonsten werden diese OPs gesperrt.

HW2

Die Zahlung erfolgt in Heimatwährung 2 für alle Buchungen in Heimatwährung 1 und Heimatwährung 2, wenn Fremdwährung übersteuern = N. Ist das Feld Fremdwährung übersteuern = J und sind die Felder Fremdwährung von-bis befüllt, dann werden auch die Fremdwährungen in Heimatwährung 2 bezahlt; ansonsten werden diese OPs gesperrt.

Hinweis

Ist eine Heimatwährung bereits ungültig (Gültig bis-Datum ist kleiner als das Datum der Zahlung), so werden die Offenen Posten dieser Heimatwährung automatisch in der anderen Heimatwährung bezahlt.

FWG (Fremdwährung übersteuern)

Ist in diesem Feld 'J' eingegeben, so werden Fremdwährungs-OPs in der angegebenen Zahlungswährung (HW1 oder HW2) bezahlt.
Ist in diesem Feld 'N' eingegeben, werden Fremdwährungs-OPs nicht in der eingegebenen Zahlungswährung bezahlt.
Um bereits ungültige Denominationen zu zahlen, wählen Sie diese in den Fremdwährungsfeldern und setzen das Feld 'FWG übersteuern' auf 'J'. Die Denominationen werden dann in der gewählten Heimatwährung bezahlt.

Zahlart

Eingabe eines laut Firmenstamm gültigen Zahlartkennzeichens; dadurch wird definiert, wie bezahlt wird. Es können bis zu 12 Zahlarten eingegeben werden. Die eingegebene Zahlart muss bei mindestens einer eingegebenen Zahlstelle zulässig sein.

Kennzeichen Zahlungsträger:

AU, AV

für Auslandszahlungsverkehr

U1, U2, U3, U4, U5, U6,

U7, U8, U9, U0, UA

für Überweisungen

S1, S2, S3, S4, S5, SA, ..., SV

für Scheckformulare

D1, D2

für Diskette

M1, M2

für Magnetband

W1, W2

für Wechsel

für EDIFACT-Zahlungen

VA, VD

für Dateiausgabe

für SEPA-Zahlung

Sonderzahlart für automatischen OP Ausgleich

Sonderzahlart für automatisches Restausbuchen

Zahlstelle

Eingabe eines laut Firmenstamm gültigen Zahlstellencodes zur Angabe von welchem Kreditinstitut bezahlt werden soll. Es muss mindestens eine Zahlstelle angegeben werden. Es können bis zu 9 Zahlstellen eingegeben werden.

Bei Verwendung der Sonderzahlarte *O und *R sind keine Angaben bei den Zahlstellen erlaubt.

Betrag

Eingabe des zur angegebenen Zahlstelle gehörenden Betragslimits, bis zu dessen Höhe Zahlungen von dieser Zahlstelle vorgenommen werden. Es kann ein positiver Wert mit bis zu 9 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen eingegeben werden.

Beachten Sie

Dieser Betrag versteht sich immer in Buchführungswährung, ungeachtet der Auswahl in den Feldern Fremdwährung (von-bis).

Exportieren (J/N)

Angabe, ob die Daten der Zahlungsvorschlagsliste exportiert werden sollen
Beachten Sie, dass dieses Feld nur dann sichtbar ist, wenn in den Listbestimmungen der Liste I43 die Angabe für Exportauswahl = J ist.

Exportieren Aviso (J/N)

Angabe, ob die Daten des Zahlungsavisos exportiert werden sollen
Beachten Sie, dass dieses Feld nur dann sichtbar ist, wenn in den Listbestimmungen der Liste I41 die Angabe für Exportauswahl = J ist.

Zahlungslauf Kurzjob

Sie können die Auswahl für die Zahlungen auch über den Menüpunkt
ZAHLUNGSLAUF KURZJOB eingeben.

Zahlungseinzelabruf

Es ist möglich, Offene Posten einzeln zur Zahlung abzurufen.

Zahlungsvorschlag auswählen

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 1 oder Expertcode MZA, Auswahl Zahlungsausgang, im Menü MENMZA

2. Wenn ein Zahlungsvorschlag aus einer früheren Auswahl vorhanden ist, für den noch keine Zahlung durchgeführt wurde, erscheint eine Frage, ob Sie diesen (alten) Vorschlag löschen wollen oder nicht (J/N). Geben Sie die gewünschte Antwort ein und drücken Sie die Taste EINGABE

3. Das Bildschirmformat NH wird angezeigt. Geben Sie die gewünschte Auswahl für die Zahlungen ein und drücken Sie die Taste EINGABE

Abbildung 2-1. Format NH: 'Auswahl Zahlungsausgang'

SAG-Comarch Doku AG Auswahl Zahlungsausgang EINGABE DKSZAS NH

27.02.10 16:24 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV MZA

A U S W A H L Z A H L U N G S A U S G A N G Zahlungsvorschlag Nr. 2

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Sort. Auswahl (von) (bis)

Datum der Zahlung : 27.01.2010

Nächste Zahlung : 03.02.2010

Lieferant : *

Lieferantenname :

Matchcode :

Ordnungsbegriff :

Fremdwährung : USD

Auslandszahlungen : J Mischkonto OPs ausw.: N

Skontofäll./Nachlauf: J / Nettofällige (J/N): J

Zahlungswährung/FWG : *OP / N Sammel-Konto-Auszug : J

Zahlart : AV

Zahlstelle -- Betrag --- Zahlstelle -- Betrag --- Zahlstelle -- Betrag ---

Z1 500000 CA 300000

Exportieren (J/N): N Export. Aviso (J/N): N verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F19=Schecknummer F17=And. Auswahl

Wenn Sie in FIRMZAWF die Felder Karteikarte und Zusatzinfos auf 'J' eingestellt haben, werden auf der Bankeinzugsvorschlagsliste die Karteikarte und die Zusatzinfos angedruckt.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

PDF-Auswahlen

Email-Auswahlen

Exportieren

Zusatzinformationen Konto

Die definierten Kontozusatzinformationen werden in der Form 'OTY: Wert' mit Hilfe von variablen Zeilendefinitionen gedruckt. Dabei wird für 'OTY' der 3-stellige Objekttyp angedruckt. Der Doppelpunkt nach dem Objekttyp wird automatisch hinzugefügt.
In den Standard Zeilendefinitionen sind alle Objekttypen bis auf den numerischen Objekttyp vorgesehen. Sollten Sie auch den numerischen Objekttyp drucken wollen oder möchten Sie die Anordnung der Felder verändern so finden Sie im Expertenhandbuch, Kapitel 4.4, "Variable Zeilendefinitionen", eine Anleitung dafür.

Beachten Sie

Funktionstaste F18 (Mit Standardwerten arbeiten)

Mit der Funktionstaste F18 auf dem ursprünglichen Auswahlbildschirm werden auch die Auswahleinschränkungen, die mit der Funktionstaste F17 getroffen wurden mitgespeichert.

Im MZAE Zahlungseinzelabruf ist F18 nicht möglich!

Durch betätigen der Funktionstaste F16 können individuelle Druckereinstellungen für

· Zahlungsaviso (Liste I41)

· Zahlungsvorschlagsliste (Liste I43)

· Verrechnungsschreiben (Liste I44)

· Zahlungsaufstellung/Bankliste (I45)

· Zahlungsliste (Liste I95)

getroffen werden.

Siehe auch:

Erweiterte Druckauswahl

PDF-Auswahlen

Email-Auswahlen

Tabelle 2-1. Eingabefelder im Bildschirmformat NH (Zahlungsvorschlag auswählen)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Datum der Zahlung	zwingend	Datum	Datum der Zahlung
		Vorschlag: Tagesdatum
Nächste Zahlung	zwingend	Datum (größer als Datum der Zahlung)	Datum der nächsten Zahlung OPs, deren Fälligkeitsdatum gleich oder größer Datum der Zahlung und kleiner Nächste Zahlung ist, werden herangezogen.
Lieferant	wahlweise	beliebig	wird nach Kontonummer sortiert
Lieferant von	wahlweise	beliebige Lieferantenkontonummer	Nur Konten, die größer oder gleich der eingegebenen Nummer sind, werden herangezogen.
		keine Eingabe	Die Konten werden vom Anfang an herangezogen.
Lieferant bis	wahlweise	Lieferantenkontonummer (gleich oder größer als Lieferant von)	Nur Konten die kleiner oder gleich der angegebenen Nummer sind, werden herangezogen.
		keine Eingabe	wenn Lieferant von angegeben, nur dieser Lieferant, sonst alle Lieferanten
Lieferantenname Sort	wahlweise	beliebig	Die Zahlungsvorschlagsliste wird nach Lieferantennamen und Kontonummer sortiert.
Lieferantenname von	wahlweise	Lieferantenname	Nur Lieferanten ab diesem Namen werden ausgewählt.
		keine Eingabe	Die Lieferanten werden von Anfang an herangezogen.
Lieferantenname bis	wahlweise	Lieferantenname (gleich oder größer als Lieferantenname von)	Nur Lieferanten, deren Name gleich oder kleiner dem eingegebenen ist, werden ausgewählt.
		keine Eingabe	Wenn Lieferantenamen von eingegeben ist, nur Lieferanten mit diesem Namen, sonst alle Lieferanten
Matchcode Sort	wahlweise	beliebig	Die Zahlungsvorschlagsliste wird nach Matchcode und Kontonummer sortiert gedruckt.
Matchcode von	wahlweise	Matchcode	Ab diesem Matchcode werden Konten herangezogen.
		keine Eingabe	Ab dem niedrigsten Matchcode werden Konten herangezogen.
Matchcode bis	wahlweise	Matchcode (gleich oder größer dem Matchcode von)	Bis zu diesem Matchcode werden Konten herangezogen.
		keine Eingabe	Wenn Matchcode von angegeben, nur Konten mit diesem Matchcode, sonst alle Konten
			Eingabe Matchcode von - bis nur, wenn bei Lieferant von - bis keine Eingabe erfolgt!
Ordnungsbegriff Sort	wahlweise	beliebig	Die Zahlungsvorschlagsliste wird nach Ordnungsbegriffen und Kontonummer sortiert gedruckt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	Ordnungsbegriff	Ab diesem Ordnungsbegriff werden Konten herangezogen.
		keine Eingabe	Ab dem niedrigsten Ordnungsbegriff werden Konten herangezogen.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	Ordnungsbegriff (gleich oder größer dem Ordnungsbegriff von)	Bis zu diesem Ordnungsbegriff werden Konten herangezogen.
		keine Eingabe	wenn Ordnungsbegriff von angegeben, nur Konten mit diesem Ordnungsbegriff, sonst alle Konten
			Eingabe Ordnungsbegriff von - bis nur, wenn bei Lieferant von - bis keine Eingabe erfolgt!
Fremdwährung von	wahlweise	gültiger Code	Nur Offene Posten mit diesem Fremdwährungscode werden ausgewählt.
		keine Eingabe	Offene Posten in Landeswährung werden ausgewählt.
Fremdwährung bis	wahlweise	gültiger Code	OPs deren Fremdwährungscode kleiner oder gleich den hier eingegebenen ist, werden ausgewählt.
		keine Eingabe	Nur OPs mit dem bei 'Fremdwährung von' eingegebenen Code werden ausgewählt.
Auslandszahlungen	wahlweise	J/N	Es werden jene Kreditoren ausgewählt, bei denen das Kennzeichen Auslandszahlung mit dem hier eingegebenen übereinstimmt. Diese Auswahl dient nur zur Selektion der Kreditoren und hat keinen Einfluss auf die Auswahl der Zahlarten.
Mischkonto OPs auswählen	zwingend		Es kann angegeben werden, dass bei der Verarbeitung eines kreditorischen Mischkontos auch die debitorischen OPs verarbeitet werden sollen. Die Angabe von J oder U ist nur möglich, wenn als Kontoart '2' angegeben wird. Für die erstellte Zahlung wird ausschließlich die Bankverbindung aus dem Kreditor herangezogen. Anmerkung: Bei Angabe von J oder U darf in der Belegart der Zahlstelle keine Kontoart angegeben sein.
		J	Es werden die OPs des debitorischen Mischkontos zusätzlich zu den kreditorischen OPs ausgewählt. Die Zahlungssperre der debitorischen OPs wird aus dem Offenen Posten übernommen.
		U	Es werden die OPs des debitorischen Mischkontos zusätzlich zu den kreditorischen OPs ausgewählt. Die Zahlungssperre der debitorischen OPs wird ignoriert.
		N	Es werden keine OPs vom debitorischen Mischkonto ausgewählt.
Sammel-Konto-Auszug	zwingend	J	Der Zahlungsauftrag soll als Gesamtsumme auf dem Kontoauszug erscheinen.
		N	Der Zahlungsauftrag soll mit seinen Einzelpositionen auf dem Kontoauszug erscheinen.
		Vorschlag: 'J'
Nettofällige (J/N)	zwingend	J	Nettofällige OPs werden selektiert.
		N	Nettofällige OPs werden nicht selektiert.
		Vorschlag: 'J'
Skontofällige (J/N)	zwingend	J	Skontofällige OPs werden selektiert.
		N	Skontofällige OPs werden nicht selektiert.
		(wenn Nettofällige = N, dann nur J)
		Vorschlag: 'J'
Nachlauf	wahlweise	Anzahl Tage	verlängert die Skontofristen
Zahlart	wahlweise	UA, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U0	Überweisung
		AU, AV	Auslandszahlung
		S1, S2, S3, S4, S5, SA, ..., SV	Scheck
		D1, D2, D3, D4	Diskette
		M1, M2, M3, M4	Magnetband
		L1, L2, L3, L4, L5	Lastschrift
		W1, W2	Wechsel
		ED, VA, VD	EDIFACT
		ZA	SEPA Zahlung
		*O	Automatischer OP Ausgleich (Gegenverrechnung) Diese Zahlart kann nur alleine angegeben werden. mit der Zahlart O können Rechnungen und Gutschriften gegenverrechnet werden, ohne dass eine Zahlung erzeugt wird. Die Zahlart O kann daher auch für Personenkonten verwendet werden, welche keine Bankverbindung eingetragen haben. Rechnungen und Gutschriften werden dann automatisch gegenverrechnet, wenn die Summe der RE+GU Null ergibt. Ergibt die Summe nicht Null, werden die Positionen gesperrt und können bei Bedarf im Ändern Zahlungsvorschlag geändert werden, um eine Gegenverrechnung zu ermöglichen. Wenn RE+GU nicht Null ergeben, kann bei der Änderung des Zahlungsvorschlag durch eine Änderung des Zahlungsbetrags und mit Hilfe der Benutzersperre R erreicht werden, dass eine Gegenverrechnung stattfindet und dass wahlweise der Rest automatisch ausgebucht wird. Z.B. es gibt eine Rechnung über 1.000,-- und eine Gutschrift über 999,-- Die beiden Positionen werden gesperrt, da die Summe nicht Null ergibt. Im Ändern Zahlungsvorschlag kann nun der Zahlungsbetrag der Rechnung auf 999,-- geändert werden (damit ist die Summe RE+GU Null und es findet der OP Ausgleich statt). Wahlweise kann im Ändern Zahlungsvorschlag bei der Rechnung auch die Benutzersperre R angegeben werden. Dann wird der Betrag von 1,-- als Rest ausgebucht. Wird R nicht angegeben, so würde bei der Rechnung 1,-- als offener Betrag übrig bleiben. Beachten Sie, dass für den OP Ausgleich die Auswahl für das Verrechnungsschreiben in FIRMZAWF aktiviert sein muss.
		*R	Automatisches Restausbuchen Diese Zahlart kann nur alleine angegeben werden. mit der Zahlart *R können OP Reste (Buchungsbetrag ungleich Offener Betrag) ausgebucht werden. Reste innerhalb der Resttoleranz (FIRBUCTOLZ) werden automatisch zur Ausbuchung vorgeschlagen, andere Reste werden gesperrt und können beim Ändern Zahlungsvorschlag durch Angabe der Benutzersperre R wahlweise zur Ausbuchung ausgewählt werden.
			Bei einer Auswahl können bis zu 12 Zahlarten eingegeben werden. Bei Verwendung der Zahlarten O oder R sind keine weiteren Zahlarten erlaubt.
		keine Eingabe	Es gelten jene Zahlarten als erlaubt, die in mindestens einer der eingegebenen Zahlstellen zulässig sind.
Zahlstelle	zwingend	gültige Zahlstelle laut Firmenstamm	Nur die hier angegebenen Zahlstellen werden für diesen Zahlungslauf verwendet. Es können 9 Zahlstellen eingegeben werden. Mit der Befehlstaste F19 in diesem Feld erhalten Sie ein Eingabefenster zur Vorgabe einer Belegnummer (Scheck-) je Zahlungsträger. Bei Verwendung der Zahlarten O oder R sind keine Angaben bei den Zahlstellen erlaubt.
Betrag	zwingend	positiver Betrag in Heimatwährung	Es werden nur Zahlungen bis zu dieser Höhe über die zugehörende Zahlstelle durchgeführt.
		keine Eingabe	Wenn nur eine Zahlstelle eingegeben wurde, darf nur für diese ein Betrag angegeben werden.
Zahlungswährung	zwingend	*OP	Zahlung erfolgt in Belegwährung.
		HW1	Zahlung erfolgt in Heimatwährung 1; abhängig von den Feldern FWG und Fremdwährung von - bis, werden auch Fremdwährungs-OPs in der angegebenen HWG bezahlt.
		HW2	Zahlung erfolgt in Heimatwährung 2; abhängig von den Feldern FWG und Fremdwährung von - bis, werden auch Fremdwährungs-OPs in der angegebenen HWG bezahlt.
FWG (Fremdwährung übersteuern)	zwingend	J	Fremdwährungen werden auch in der angegebenen Zahlungswährung (HW1 oder HW2) bezahlt (FWG von-bis darf nicht leer sein).
		N	Fremdwährungen werden nicht in der angegebenen Zahlungswährung (HW1 oder HW2) bezahlt.
Exportieren	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB, Listennummer I43) im Feld Exportauswahl ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F9 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden.
		J	Ausgewählte Daten der Zahlungsvorschlagsliste werden exportiert.
		N	Es werden keine Daten exportiert
Exportieren Aviso	zwingend		Das folgende Feld wird nur ausgegeben, wenn in den Listenbestimmungen (Exportcode LIB, Listennummer I41) im Feld Exportauswahl ein J eingetragen ist. Hier kann ausgewählt werden, ob für die Liste ermittelte Daten exportiert werden sollen Allenfalls exportierte Daten finden Sie in Verzeichnis u. Datei gemäß Angaben im Format EA. Zum Format EA können Sie mit Funktionstaste F21 verzweigen, wo verschiedene Parameter für das Exportieren festgelegt werden können. Wenn im Format EA Funktionstaste F11 betätigt wird, wird auf den nächsten TAB verzweigt, wo die zu exportierenden Felder ausgewählt werden können. Erstellte Export-Auswahlen oder Export-Feldlisten können unter einem frei wählbaren Namen abgespeichert und später wieder geladen werden. ANMERKUNG: Wird für das Aviso auch eine pdf-Datei erstellt und gemäß Email Einstellungen ein Email versandt, so wird die erstellte csv-Datei zusätzlich zur pdf-Datei an die Email angehängt.
		J	Das Zahlungsaviso wird exportiert
		N	Dasz Zahlungsaviso wird nicht exportiert

2.1.1 Schecknummer

Mit der Funktionstaste F19 haben Sie die Möglichkeit auf diesem Bildschirmformat eine Belegnummer je Zahlweg (Zahlstelle/Zahlart) zu hinterlegen.

Diese Belegnummer könnte den letzten 8 Stellen einer Schecknummer entsprechen.

Wenn in der Zahlart das Belegnummernkennzeichen auf 'Z' gesetzt ist, werden die Belegnummern (Schecknummern) je Zahlungsträger vergeben. Das bedeutet, dass alle OPs, die mit einem Scheck bezahlt werden, die gleiche Belegnummer erhalten und dadurch beim Zahlungseingang leichter erkennbar sind.

2.2 Automatischer Zahlungsvorschlag durch das System

Der Zahlungsvorschlag wird aus den im System gespeicherten Offenen Posten und der vom Anwender eingegebenen Auswahlkriterien erstellt. Es werden automatisch alle Buchhaltungen der Firma berücksichtigt. Dabei werden folgende Schritte durchgeführt:

2.2.1 Auswahlkriterien

Auswahl der Offenen Posten

Im ersten Schritt werden die Offenen Posten für die ausgewählten Kreditorenkonten aus dem OP-Bestand ausgewählt, und in den Zahlungsvorschlag aufgenommen.

Es werden alle Offenen Posten ausgewählt, die bis zum nächsten Ablauf fällig werden.

Beachten Sie

Offene Posten mit Zahlsperre 'U' werden unabhängig von der Auswahleingabe in den Zahlungsvorschlag aufgenommen.

Folgende Offene Posten werden nicht berücksichtigt:

· Echte Anzahlungen

· Offene Posten, deren Fälligkeit nach dem Datum Nächste Zahlung (plus Banklauftage minus Toleranztage) liegt

· Offene Posten, die bereits ausgeglichen sind.

Gegenverrechnung von Gutschriften

wenn die Wahlfunktion GEGENVERRECHNUNG im Firmenstamm gesetzt ist (Expertcode FIRMZAWF), wird im nächsten Schritt versucht, die Offenen Beträge durch eventuell vorhandene Gutschriften auszugleichen, und so die Zahlungssumme zu verringern.

Folgende Offene Posten werden nicht gegenverrechnet:

· Offene Posten, die gesperrt sind

Die Offenen Posten aus Rechnungen und Gutschriften werden der Reihe nach gegeneinander aufgerechnet.

Der zuletzt aufgerechnete Posten wird schließlich in einen aufgerechneten Teil und in einen nicht mehr aufrechenbaren Teil zerteilt, sofern sich die Beträge nicht unmittelbar genau aufrechnen lassen.

Ermittlung von Zahlsperregründen

Es wird überprüft, ob Gründe bestehen, einen Offenen Posten nicht bezahlen zu lassen.

Ein Offener Posten wird zur Zahlung vorgeschlagen, aber gesperrt, wenn

· im Feld ZAHLUNGSSPERRE bei der Erfassung dieses Offenen Posten ein 'J' eingegeben wurde

· im Feld AUTOMAT. ZAHLUNG des Lieferantenkontos ein 'N' steht

· bei der Zuordnung des Zahlwegs eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

o Eine Mischkontoverrechnung ist erwünscht, und der Offene Posten kann mit einem fälligen Mischkontosaldo (Summe der fälligen OPs des Mischkontos) ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Ein Gegenverrechnen ist nur möglich, wenn in der Firmenstammwartung bei den Wahlfunktionen für den Maschinellen Zahlungsausgang im Feld MISCHKONTENVERRECHNUNG ein 'J' eingegeben wurde (Zahlsperrecode A).

Offene Posten, die die Zahlungssperre 'U' aufweisen, werden hier nicht berücksichtigt

Anmerkung:

Der Ausgleich von Mischkontosalden wird nicht durchgeführt; es werden keine automatischen Ausgleichsbuchungen erstellt.

o Es wurde vorgegeben, dass der Offene Posten nur über eine bestimmte Zahlstelle (Bank) bezahlt werden soll; diese Zahlstelle wurde im Zahlungslauf nicht bei der Auswahl berücksichtigt. (Zahlsperrecode B)

o Der ermittelte Zahlungsbetrag würde das Zahlungslimit aus der Auswahleingabe übersteigen (Zahlsperrecode C)

o Der Zahlungsbetrag eines Offenen Postens ohne Zahlstelle übersteigt die Zahlungsobergrenzen jedes bei der Auswahl eingegebenen Kreditinstitutes (Zahlsperrecode C)

o Bei einem Offenen Posten wurde angegeben, dass er nur mit einer bestimmten Zahlart bezahlt werden soll. Die so vorgegebene Zahlart ist bei keiner Zahlstelle der Auswahl zulässig (Zahlsperrecode D)

o Bei einem Offenen Posten wurde ursprünglich angegeben, dass er über ein bestimmtes Kreditinstitut (Zahlstelle) und mit einer bestimmten Zahlart bezahlt werden soll. Die Zahlstellendaten sind zum Zeitpunkt der Durchführung dahingehend geändert, dass die erfasste Zahlart nicht mehr zulässig ist (Zahlsperrecode E)

o Die Höhe der Gutschriften übersteigt die Höhe der Rechnungen. Die Gutschriften, die für die Gegenverrechnung nicht mehr benötigt werden, werden gesperrt. (Zahlsperrecode F)

o Bei einem Offenen Posten wurde angegeben, dass er nur über ein bestimmtes Kreditinstitut bezahlt werden soll, und bei der Zahlstelle kann keine Zahlart gefunden werden, die aufgrund der Auswahleingabe zulässig ist (Zahlsperrecode G)

o Bei einem Offenen Posten wurde angegeben, dass er nur mit einer bestimmten Zahlart bezahlt werden soll und die automatische Zahlung des OPs würde ein Überschreiten der Limits (Stellenanzahl, Zeilenanzahl) der Zahlart auslösen (Zahlsperrecode H)

o Der Offene Posten kann gegenverrechnet und auf einem Verrechnungsschreiben ausgedruckt werden. In der Firmenstammwartung wurde jedoch bei den Wahlfunktionen für den Maschinellen Zahlungsausgang im Feld VERRECHNUNGSSCHREIBEN (J/N) 'N' eingegeben. (Zahlsperrecode K)

o Die zu bezahlende Währung wurde nicht zur Zahlung ausgewählt. (Zahlsperrecode L)

o Die Funktion Fremdwährung übersteuern wurde nicht ausgewählt, der offene Posten ist aber in Fremdwährung und die Zahlungswährung ist eine Heimatwährung. (Zahlsperrecode M)

o Im Kontenstamm ist zwingend eine andere Währung, als die Zahlungswährung hinterlegt. (Zahlsperrecode N)

o Die Währung des OPs ist nicht mehr gültig (Zahlsperrecode O)

o Der Offene Posten kann gegenverrechnet und auf einem Verrechnungsschreiben ausgedruckt werden. In der Firmenstammwartung wurde jedoch bei den Wahlfunktionen für den Maschinellen Zahlungsausgang im Feld GEGENVERRECHNUNG (J/N/R) 'R' eingegeben und es liegt ein Gutschriftenüberhang vor (Zahlsperrecode P)

o Die Zessionstexte eines zedierten OPs fehlen oder sind unvollständig (Zahlsperrecode Q)

o Ein zedierter OP soll mittels einer Auslandszahlart (AV/AU) bezahlt werden (Zahlsperrecode Q)

o Eine Zahlung soll mittels Zahlart ZA (SEPA-Zahlung) bezahlt werden, aber die Zahlstelle ist nicht SEPA-fähig, z.B. kein IBAN oder kein SWIFT Code in der Zahlstelle (Zahlsperrecode R)

o Eine Zahlung soll mittels Zahlart ZA (SEPA-Zahlung) bezahlt werden, aber die Zahlungswährung ist nicht EURO (Zahlsperrecode T)

o Im OP ist eine Zahlart hinterlegt und die Bankverbindung des Personenkontos ist für diese Zahlart nicht geeignet; z.B. für eine Zahlung mittels Zahlart ZA (SEPA-Zahlung) ist kein IBAN im Kontenstamm hinterlegt oder für eine Zahlung mittels Zahlart D2 (DTAUS) ist keine Bankkontonummer im Kontenstamm hinterlegt (Zahlsperrecode S)

Zuordnung des Zahlwegs

Das System ermittelt aufgrund der eingegebenen Auswahl eine gültige Kombination Zahlstelle/Zahlart für alle Offenen Posten, bei denen bei ihrer Erfassung keine Vorgaben bezüglich Kreditinstitut und Zahlungsformular erfolgt ist.

Dabei gelten folgende Regeln:

· Alle Offenen Posten ohne Zahlwegangaben bilden eine zusammengehörende Gruppe. Den OPs dieser Gruppe wird derselbe Zahlweg zugeordnet, und zwar jener, dessen Zahlstelle ein entsprechend großes Zahlstellenlimit aufweist um alle OPs dieser Gruppe ausgleichen zu können

Kann keine passende Zahlstelle gefunden werden, so wird jene mit dem größten noch verfügbaren Zahlstellenlimit ausgewählt. Den Offenen Posten wird dann der Reihe nach diese Zahlstelle zugeordnet und es werden jene OPs gesperrt, deren Ausgleichsbetrag (OP-Betrag minus Skontobetrag) das noch verfügbare Zahlstellenlimit überschreiten würde.

· Die Zuordnung der Zahlart erfolgt erst, wenn eine passende Zahlstelle vorhanden ist (aus Offenem Posten oder Konto vorgegeben oder aus Auswahl vom System zugeordnet).

Es werden der Reihe nach die bei der Zahlstelle zulässigen Zahlarten überprüft, die auch in der Auswahl angegeben wurden

Nacheinander geprüft werden das Zeilenlimit der Zahlart und der dort eventuell angegebenen Alternativzahlart, das Stellenlimit der Zahlart und der dort angegebenen Alternativzahlart und das Betragslimit der Zahlart und der dort angegebenen Alternativzahlart. Wird eines der Limits, mit Ausnahme des Zeilenlimits, überschritten, wird die nächste Zahlart bzw. deren Alternativzahlart behandelt.

Die erste gültige Zahlart, die gefunden wird, wird dem Offenen Posten zugeordnet. Kann keine passende Zahlart gefunden werden, so werden alle Offenen Posten gesperrt.

Anmerkung:

Eine automatische Vergabe der Zahlarten W1 oder W2 wird nicht durchgeführt. Siehe auch "Zahlart Wechsel".

Anmerkung:

Wird nur das Zeilenlimit der Zahlart (bzw. deren Alternativzahlart) überschritten, findet die Zuordnung trotzdem statt. Bei Durchführung der Zahlung wird dann ein Zahlungsaviso gedruckt.

Ausgeschlossen von der Gegenverrechnung sind:

· zuvor gesperrte Offene Posten

· Offene Posten, denen keine Zahlstelle zugeordnet werden kann.

Was danach geschieht

Wenn bei der Ermittlung des Zahlungsvorschlags kein Ergebnis auftritt, so wird dies durch eine besondere Systemmeldung angezeigt.

Das System erstellt eine Zahlungsvorschlagsliste, die alle für diesen Zahlungslauf ausgewählten Offenen Posten, mit zugeordnetem Zahlweg und Zahlsperrekennzeichen, enthält.

Über den Menüpunkt ZAHLUNGSVORSCHLAG ÄNDERN (Expertcode ZVA) können Sie den erstellten Zahlungsvorschlag noch vor der Durchführung der Zahlung verändern.

Anmerkung:

Wenn Sie vor dem Menüpunkt DURCHFÜHREN ZAHLUNG Expertcode MZAL eine neue Auswahl treffen (AUSWAHL ZAHLUNGSAUSGANG (Expertcode MZA oder ZAHLUNGSLAUF KURZJOB Expertcode MZAK), können Sie den bei der ersten Auswahl ermittelten Zahlungsvorschlag löschen, indem Sie die entsprechende Frage am Bildschirm mit 'J' beantworten.

2.2.2 Zahlungsvorschlagsliste drucken

Wenn Sie die Auswahl für den Zahlungsvorschlag über den Menüpunkt AUSWAHL ZAHLUNGSVORSCHLAG getätigt haben, wird automatisch die Zahlungsvorschlagsliste gedruckt.

Die Zahlungsvorschlagsliste kann auch zusätzlich über den entsprechenden Menüpunkt gedruckt werden.

Anhand der Zahlungsvorschlagsliste können Sie den Zahlungsvorschlag vor der Durchführung der Zahlungen kontrollieren und Änderungen vornehmen.

Durchführung

· Auswahl Menüpunkt 3 oder Expertcode ZVL, Zahlungsvorschlagsliste, im Menü MENMZA, Masch. Zahlungsausgang

· Sie erhalten einen Bildschirm, auf dem Sie eine Auswahl treffen können, welche Sperrcodes Sie auf der Zahlungsvorschlagsliste angedruckt haben wollen

Abbildung 2-2. Format NK: 'Auswahl Zahlungsvorschlagsliste'

SAG-Comarch Doku AG Zahlungsvorschlagsliste EINGABE DKSZLA NK

27.08.05 16:27 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV ZVL

OPs mit folgenden Systemsperren drucken (J/N):

A: J B: J C: J D: J E: J F: J G: J H: J I: J K: J L: J M: J N: J O: J P: J

Q: J R: J S: J T: J U: N

OPs mit Benutzersperre dru. (J/N): J

Nur OPs mit Sperren drucken (J/N): N

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte

Die Sperrcodes haben folgende Bedeutung

A = GEGENVERRECHNUNG MIT DEBITORENSALDO B = ZAHLSTELLE NICHT AUSGEWÄHLT

C = ZAHLSTELLENLIMIT ÜBERSCHRITTEN D = ZAHLART NICHT AUSGEWÄHLT

E = ZAHLART BEI ZAHLST. NICHT ZULÄSSIG F = NICHT VERRECHENBARE GUTSCHRIFT

G = KEINE ZAHLARTZUORDNUNG MÖGLICH H = ZAHLARTLIMIT ÜBERSCHRITTEN

I = GEGENVERRECHNETE ZAHLUNG K = VERRECHNUNGSSCHREIBEN NICHT AKTIV

L = WÄHRUNG NICHT AUSGEWÄHLT M = FWG-ÜBERSTEUERN NICHT AUSGEWÄHLT

N = ANDERE WHG. BEI KONTO HINTERLEGT O = OP WÄHRUNG IST UNGÜLTIG

P = GUTSCHRIFTENÜBERHANG (WF GEGENVERRECHNUNG = R)

Q = ZESSIONSTEXTE FEHLEN / ZESSION BEI AUSLANDSZAHLUNGEN NICHT MÖGLICH

R = ZAHLSTELLE NICHT SEPA-FÄHIG T = ZAHLUNGSWÄHRUNG NICHT EUR

S = BANKVERBINDUNG KONTO FÜR ZAHLART UNGÜLTIG U = OFFENER POSTEN NICHT FÄLLIG

Die Zahlungsvorschlagsliste

Die Zahlungsvorschlagsliste enthält alle aufgrund der Auswahl zur Zahlung vorgeschlagenen Offenen Posten, auch jene die gesperrt wurden, außer Sie wählen in FIRMZAWF die entsprechenden Sperrcodes aus, die auf der Zahlungsvorschlagsliste nicht angedruckt werden sollen. Sie besteht aus einem Deckblatt, der eigentlichen Zahlungsvorschlagsliste und einem Summenblatt.

Das Deckblatt gibt die am Bildschirm eingegebene Auswahl wieder. Es wird jeder Lieferant je Zahlungswährung ausgedruckt.

Listmuster: Zahlungsvorschlagsliste

Abbildung 2-2. Druckbeispiel Zahlungsvorschlagsliste (Auszug)

SAG-Comarch Doku AG 13.07.99 ZAHLUNGSVORSCHLAGSLISTE Seite 1

Firma: SAG DVR 0000012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIEFERANT: BARMER BH: 000 ZAHLSPERRE: N GES.SALDO LIEFERANT: 28.533,21 EUR

BARMER BANKLEITZAHL: 070020270 BANKNAME: BAYER. HYPO- UND VEREINSBANK AG

BIC: HYVEDEMM BANKKONTO: 41142510

NETTO: 30T.

D-80634 MUNCHEN

----BELEG(EXTERN)-------- ---RESTBETRAG----- WHG -FÄLLIG- ------SKONTO------ -FÄLLIG- --PRZ- -AUSGLEICHSBETRAG-- ZAHL-ST/ART SPE

23.02.08 ER 00000041 12.000,00 EUR 24.03.08 12.000,00 Z1 AU N

23.02.08 ER 00000042 833,22 EUR 24.03.08 833,22 Z1 AU N

23.02.08 ER 00000043 15.399,88 EUR 24.03.08 15.399,88 Z1 AU N

23.02.08 ER 00000044 300,11 EUR 24.03.08 300,11 Z1 AU N

SUMME BEZAHLT WIRD : 28.533,21 EUR 28.533,21 EUR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIEFERANT: BFL BH: 000 ZAHLSPERRE: N GES.SALDO LIEFERANT: 2.579,53 EUR

BVG BANKLEITZAHL: 050060400 BANKNAME: DZ BANK AG - DEUTSCHE

BIC: GENODEFF BANKKONTO: 20394

Hammerschlagstraße 11 NETTO: 30T.

DE-80000 München

----BELEG(EXTERN)-------- ---RESTBETRAG----- WHG -FÄLLIG- ------SKONTO------ -FÄLLIG- --PRZ- -AUSGLEICHSBETRAG-- ZAHL-ST/ART SPE

23.02.08 ER 00000045 1.500,00 EUR 24.03.08 1.500,00 Z1 AU N

23.02.08 ER 00000046 333,88 EUR 24.03.08 333,88 Z1 AU N

23.02.08 ER 00000047 400,77 EUR 24.03.08 400,77 Z1 AU N

23.02.08 ER 00000048 344,88 EUR 24.03.08 344,88 Z1 AU N

SUMME BEZAHLT WIRD : 2.579,53 EUR 2.579,53 EUR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIEFERANT: BVG BH: 000 ZAHLSPERRE: N GES.SALDO LIEFERANT: 15.965,99 EUR

BVG BANKLEITZAHL: 070080000 BANKNAME: DRESDNER BANK AG IN MUENCHEN

BIC: DRESDEFF700 BANKKONTO: 383253300

Reiserstraße 17 NETTO: 30T.

DE-70000 Frankfurt

----BELEG(EXTERN)-------- ---RESTBETRAG----- WHG -FÄLLIG- ------SKONTO------ -FÄLLIG- --PRZ- -AUSGLEICHSBETRAG-- ZAHL-ST/ART SPE

23.02.08 ER 00000049 1.700,00 EUR 24.03.08 1.700,00 Z1 AU N

23.02.08 ER 00000050 12.377,20 EUR 24.03.08 12.377,20 Z1 AU N

23.02.08 ER 00000051 999,91 EUR 24.03.08 999,91 Z1 AU N

23.02.08 ER 00000052 888,88 EUR 24.03.08 888,88 Z1 AU N

SUMME BEZAHLT WIRD : 15.965,99 EUR 15.965,99 EUR

Listen-Nr. I43 DKSZVL-1 23.01.08 Zeit 10:06 DKS05210 KONTONUMMER, FÄLLIGKEIT Seite 1

DOKUUSER

Felder der Zahlungsvorschlagsliste

Kopf je Lieferant / Währung

LIEFERANT

Kontonummer und Adresse des Kreditorenkontos

Ordnungsbegriff des Kreditorenkontos

BANK

Bankleitzahl oder BIC und Bankname der Lieferantenbank

KONTO

Bankkontonummer des Lieferanten beim empfangenden Kreditinstitut

SKONTO und NETTO

Es werden die Zahlungskonditionen lt. Kontodaten des Lieferanten ausgewiesen

SALDO LIEFERANT GESAMT

Gesamtsaldo des Lieferanten lt. Umsatzdaten Buchhaltung

SALDO KUNDE GESAMT

wenn im Konto ein Mischkonto angegeben ist, ist hier der Gesamtsaldo dieses Mischkontos eingetragen

SALDO KUNDE FÄLLIG

enthält den fälligen debitorischen Saldo, der auch zur Gegenverrechnung herangezogen werden kann

KUNDE

Kontonummer des Mischkontos

ZAHLSPERRE

Zahlsperre-Kennzeichen aus den Kontodaten des Lieferanten bzw. das bei 'Ändern Zahlungsvorschlag' eingegebene

Beachten Sie

Ist dieses Kennzeichen 'N', kann das Zahlsperrekennzeichen des einzelnen Offenen Postens hiervon abweichen.

je offenem Posten

BELEG

Belegdatum bzw. externes Rechnungsdatum, wenn eingegeben Belegsymbol mit dem der offene Posten gebildet wurde

RESTBETRAG

zur Zahlung offener Betrag

WHG

Währung des offenen Postens

FÄLLIG

Netto-Fälligkeitsdatum des offenen Postens

SKONTO

Skontobetrag

FÄLLIG

Skonto-Fälligkeitsdatum des offenen Postens

PRZ

Skontoprozente, die abgezogen werden

AUSGLEICHSBETRAG

Betrag, der tatsächlich überwiesen wird

ZAHL

Zahlungswährung

ZAHLSTELLE

Die für diesen Offenen Posten geeignete Zahlstelle wurde vom System zugeordnet.

* Zahlstelle wurde aus den Kontodaten des Lieferanten oder aus dem Offenen Posten übernommen

V Offener Posten wurde gegenverrechnet, Zahlstelle wurde vom System zugeordnet

ZAHLART

die zur Zahlstelle des Offenen Posten passende Zahlart wurde vom System zugeordnet

* ... Zahlart wurde aus den Kontodaten des Lieferanten oder aus dem Offenen Posten übernommen

V ... Offener Posten wurde gegenverrechnet, Zahlart wurde vom System zugeordnet

Beachten Sie

Ist das Kennzeichen 'V' angegeben und kein vollständiger Zahlweg vorhanden, so wird für die gegenverrechneten Offenen Posten je Kreditor ein Verrechnungsschreiben gedruckt.

SPERR

Enthält die Benutzersperre und daneben eine eventuelle Systemsperre

Benutzersperre

J ... Offener Posten ist gesperrt

N ... Offener Posten ist nicht gesperrt,

U ... Offener Posten ist nicht gesperrt (unbedingt zur Zahlung vorgeschlagen)
(Die Systemsperre 'A' und Systemsperre 'P' kann mit 'U' übersteuert werden.)

Systemsperre

leer ... Offener Posten wurde vom System nicht gesperrt

A - T.. Offener Posten wurde vom System gesperrt

Fuß je Lieferant / Währung

SUMME BEZAHLT WIRD

Summe der Offenen Beträge (RESTBETRAG), Skontobeträge und Ausgleichsbeträge je Lieferant. Es wurden nur jene Offenen Posten berücksichtigt, die bei der Durchführung der Zahlung tatsächlich ausgeglichen wurden

GESPERRT

Enthält die Summen der gesperrten Offenen Posten je Lieferant

GESAMT

Enthält die Summen aller zur Zahlung vorgeschlagenen Offenen Posten eines Lieferanten

Hinweiszeile

nach den Summenzeilen eines Lieferanten, wenn unbedingt zur Zahlung vorgeschlagene Offene Posten gesperrt wurden, werden deren Anzahl und Gesamtbetrag hier festgehalten

Summenblatt der Zahlungsvorschlagsliste

Das Summenblatt wird am Ende der Zahlungsvorschlagsliste gedruckt und enthält die Summen RESTBETRAG, SKONTO und AUSGLEICHSBETRAG je Zahlstelle gesamt und aufgegliedert nach Zahlart, das jeweilige Zahlstellenlimit und das korrigierte Zahlstellenlimit (DIFFERENZ ZU LIMIT) sowie die Summen der gesperrten Offenen Posten.

Anmerkung:

In den Zahlweg-Summenzeilen (DAVON ZAHLART) wird der Hinweis 'keine Buchungen erstellt' gedruckt, wenn bei der Firmenstammwartung für diese Zahlart im Feld BUCHEN 'N' eingegeben wurde. Dies bewirkt, dass die Zahlungsbuchungen bei der Durchführung der Zahlungen nicht automatisch erstellt werden.

Am Ende wird ein Block GESAMTSUMME ausgedruckt, der die Summe aller eingegebenen Zahlstellenlimits (LIMIT), die Gesamtsummen RESTBETRAG, SKONTO und AUSGLEICHSBETRAG, die Summe der korrigierten Zahlstellenlimits und die Summen der gesperrten Offenen Posten enthält.

Weiters werden am Listenende, wenn nötig, die Hinweiszeilen und eine Liste der möglichen Codes für das System-Zahlsperrekennzeichen mit kurzen Erklärungen der Codes gedruckt.

Alle Beträge werden in Buchführungswährung und Fremdwährung ausgedruckt, wenn Zahlungswährung *OP ausgewählt wurde. Wurde eine andere Auswahl getroffen, so werden alle Beträge in Zahlungswährung und Fremdwährung gedruckt.

Listmuster: Zahlungsvorschlagsliste Summenblatt

Abbildung 2-3. Druckbeispiel Zahlungsvorschlagsliste Summenblatt (Auszug)

SAG-Comarch Doku AG 841122 ZAHLUNGSVORSCHLAGSLISTE Seite 1

Firma: SAG DVR 0000012

S U M M E N B L A T T ---- RESTBETRAG --- ------- SKONTO ----- - AUSGLEICHSBETRAG -

SUMME ZAHLSTELLE Z1 BANK: 000060000 OESTERREICHISCHE POSTSPAR KTO: 2334566767 LIMIT: 99.999.999,00 EUR

BEZAHLT WIRD 47.078,73 EUR 47.078,73 EUR

DAVON ZAHLART AU - Buchen über Zwischenkonto

47.078,73 EUR 47.078,73 EUR

DIFFERENZ ZU LIMIT 99.952.920,27 EUR

VOM SYSTEM VERGEBENE ZAHLSPERRECODES:

A ... GEGENVERRECHNUNG MIT DEBITORENSALDO B ... ZAHLSTELLE NICHT AUSGEWÄHLT C ... ZAHLSTELLENLIMIT ÜBERSCHRITTEN

D ... ZAHLART NICHT AUSGEWÄHLT E ... ZAHLART BEI ZAHLSTELLE NICHT ZULÄSSIG F ... NICHT VERRECHENBARE GUTSCHRIFT

G ... KEINE ZAHLARTZUORDNUNG MÖGLICH H ... ZAHLARTLIMIT ÜBERSCHRITTEN I ... GEGENVERRECHNETE ZAHLUNG

K ... VERRECHNUNGSSCHREIBEN NICHT AKTIV L ... WÄHRUNG NICHT AUSGEWÄHLT M ... FWG-ÜBERSTEUERN NICHT AUSGEWÄHLT

N ... ANDERE WHG. BEI KONTO HINTERLEGT O ... OP WÄHRUNG IST UNGÜLTIG P ... GUTSCHRIFTENÜBERHANG

Q ... ZESSIONSTEXTE FEHLEN / ZESSION BEI AUSLANDSZAHLUNGEN NICHT MÖGLICH

R ... ZAHLSTELLE NICHT SEPA-FÄHIG T ... ZAHLUNGSWÄHRUNG NICHT EUR

S ... KREDITOR NICHT SEPA-FÄHIG

Listen-Nr. I43 DKSZVL-1 23.01.08 Zeit 10:06 DKS05210 KONTONUMMER, FÄLLIGKEIT (Letzte) Seite 2

DOKUUSER

2.2.3 Zahlungsvorschlag ändern

Beachten Sie

Nach Erstellung eines Zahlungsvorschlages wirken sich Änderungen in den Stammdaten nicht mehr auf den Zahlungsvorschlag aus. Sollen aktuelle Stammdaten in den Zahlungsvorschlag übernommen werden, so ist dieser neu zu erstellen.

Anmerkung: Die aktuelle Bankverbindung kann jedoch mit F10 aus den Kreditorendaten übernommen werden.

Wenn Sie Ihre Auswahl für die Zahlungen über den Menüpunkt AUSWAHL ZAHLUNGSAUSGANG Expertcode MZA eingegeben haben, können Sie den vom System ermittelten Zahlungsvorschlag durch Aufrufen des Menüpunktes ÄNDERN ZAHLUNGSVORSCHLAG Expertcode ZVA nach Bedarf ändern oder sperren und die Zahlwegzuordnung wiederholen.

Anzeige des ermittelten Zahlungsvorschlags/Blättern

Zuerst werden Sie gefragt, ob Sie nur jene Positionen, welche auf der Zahlungsvorschlagsliste ausgegeben wurden, angezeigt bekommen wollen. Nicht gedruckt wurden u. U. Offene Posten, die vom Benutzer oder vom System gesperrt worden sind, abhängig von der im Firmenstamm festgelegten Wahlfunktion (Expertcode FIRMZAWF).

Beantworten Sie die Frage mit 'J', so werden nur die tatsächlich gedruckten Offenen Posten zur Änderung angezeigt.

Bei Auswahl 'N' werden alle laut Ihren Angaben für den Zahlungsvorschlag selektierten Offenen Posten angezeigt, auch nicht auf der Zahlungsvorschlagsliste angedruckte offene Posten.

Sie sind nach Kontonummer, Buchhaltungsnummer (nur bei Mehrfachbuchhaltung) und Belegnummer sortiert und können durch Eingabe der Kontonummer (und Buchhaltungsnummer) oder durch Blättern angezeigt werden.

Sie können in den angezeigten Zahlungsposten der ausgewählten Kreditoren jederzeit vor- oder zurückblättern. Bei Mehrbuchhaltungsfirmen wird ein Kreditorenkonto, das in mehreren Buchhaltungen geführt wird, für jede Buchhaltung gesondert angezeigt.

Anmerkung:

Die Eingabe der Buchhaltungsnummer bei Mehrbuchhaltungsfirmen ist deshalb notwendig, weil die Zahlungsvorschläge gleichzeitig für alle Buchhaltungen erstellt werden. Zu Beginn wird die zugeordnete Buchhaltungsnummer angezeigt.

Beachten Sie

Bei der Auswahl *OP in der Zahlungswährung beim Abruf wird der Lieferant gesplittet nach den verschiedenen Währungen angezeigt.

Sie können folgende Werte verändern:

· Die aktuellen Angaben zur Bankverbindung des angezeigten Kreditors aus den Kontodaten übernehmen (mit F10).

· Die Bankverbindung des angezeigten Kreditors sowohl im Zahlungsvorschlag als auch in den Kontodaten überschreiben (mit F9 und Bestätigung durch F15). Eine Änderung der Bankverbindung wird beim Tagesabschluss protokolliert.

· Alle zur Zahlung vorgeschlagenen Offenen Posten eines Kreditors sperren (Zahlungssperre 'J') oder diese Komplettsperre aufheben (Zahlungssperre 'N'). Wenn Sie den Wert von 'N' auf 'J' ändern, wird die Zahlungssperre automatisch für alle Zahlungsposten auf 'J' gesetzt.

Beachten Sie

Wenn Sie den Wert von 'J' auf 'N' ändern, werden die Zahlungssperren der Zahlungsposten nicht mitverändert.

· den Skontobetrag:

Bei Eingabe eines neuen Betrages wird überprüft, ob die prozent- oder betragsmäßige Abweichung dieses Betrages vom errechneten Skontobetrag innerhalb der im Firmenstamm angegebenen Toleranz liegt. Ist dies nicht der Fall, erfolgt eine Warnung. Der neu eingegebene Betrag wird aber trotzdem angenommen, und ein neuer Ausgleichsbetrag (Offener Betrag minus neuer Skontobetrag) wird ermittelt.

Anmerkung:

Der neue Skontobetrag darf nicht größer als der alte Zahlungsbetrag des OPs sein.

· den Ausgleichsbetrag:

Bei einer Änderung des Ausgleichsbetrages wird der Skontobetrag im selben Verhältnis wie der Ausgleichsbetrag geändert, es sei denn der Skontobetrag war vor der Änderung null. Dies hat zur Folge, dass bei einem Teilausgleich des OPs auch nur der diesem Teilbetrag entsprechende Skontobetrag abgezogen wird.

Anmerkung:

Es darf jeweils nur der Skontobetrag oder der Ausgleichsbetrag geändert werden.

· die Zahlstelle:

Sie kann gelöscht oder mit einer bei der Auswahl eingegebenen Zahlstelle überschrieben werden. Die eingegebene Auswahl selbst kann bei einer Änderung des Zahlungsvorschlags nicht korrigiert werden, es wird nur eine Neuzuordnung des Zahlwegs ermöglicht.

Anmerkung:

Wird die Zahlstelle gelöscht, muss auch die Zahlart gelöscht werden.

· die Zahlart:

Sie kann gelöscht werden oder mit einer bei der Auswahl eingegebenen Zahlart überschrieben werden. Die hier eingegebene Zahlart muss bei der angegebenen Zahlstelle zulässig sein.

· die Zahlungssperre (B) des einzelnen Offenen Posten:

Für jeden einzelnen Offenen Posten kann neu festgelegt werden, ob dieser zur Zahlung gesperrt wird (Zahlungssperre 'J'), die Zahlungssperre aufgehoben wird (Zahlungsperre 'N') oder ob er unbedingt zur Zahlung vorgeschlagen wird (Zahlungssperre 'U').

Anmerkung:

Im Zahlungsvorschlag mit 'V' gekennzeichnete Offene Posten (gegenverrechnete OPs) können zur Gegenverrechnung gesperrt werden, wenn Zahlungssperre 'J' eingegeben wird; in diesem Fall wird eine Neuzuordnung des Zahlwegs erfolgen.

Um Zweideutigkeiten zu vermeiden, wird bei einer Änderung der Zahlungssperre Benutzer die vom System vergebene Zahlungssperre gelöscht. Dies ermöglicht folgende

Vorgehensweise zum Löschen der Systemzahlungssperre 'A' und auch 'P'

Geben Sie bei einem Zahlungsposten, der vom System mit 'A' (GEGENVERRRECHN.MIT MISCHKONTO MÖGLICH ) oder mit 'P' (GUTSCHRIFTENÜBERHANG (WF GEGENVERRECHNUNG = R) gesperrt wurde, bei der Zahlungssperre Benutzer 'U' ein; Der Offene Posten wird trotz Gegenverrechnung oder Gutschriftenüberhang bezahlt, d. h. die Systemzahlungssperre wird gelöscht.

Wenn die Zahlsperre für einen Kreditor verändert wird, verlangt dies eine gültige Bankverbindung.

Neue Zahlwegzuordnung

Wenn Sie die Funktion 'Ändern Zahlungsvorschlag' durch Drücken der Taste F3 beenden, wird abhängig von Ihren Änderungen eine neue Zahlwegzuordnung nötig oder nicht.

Eine Neuzuordnung muss erfolgen:

· wenn Zahlungsposten, die bei einer Gegenverrechnung berücksichtigt wurden, von Ihnen verändert worden sind

· wenn Sie den Zahlweg von Zahlungsposten gelöscht haben, und diese Posten nicht gesperrt haben.

Bei einer Neuzuordnung des Zahlwegs werden alle vom System im vorigen Zuordnungslauf ermittelten Daten gelöscht und die Funktionen 'Kreditdorische Gegenverrechnung', 'Ermitteln automatische Zahlungssperre' und 'Zuordnen Zahlweg' werden noch einmal durchgeführt.

Wird nach einer Änderung des Zahlungsvorschlags die Zahlwegzuordnung nicht wiederholt, so wird geprüft, ob auf Grund der vorgenommenen Änderungen das Erstellen der entsprechenden Zahlungsträger möglich ist.

Anmerkung:

Die entsprechenden Zahlsperrgründe entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Ermittlung von Zahlsperregründen".

Die Offenen Posten der Buchhaltung werden in keinem Fall durch Ihre Änderungen verändert.

Funktionstasten

· Es kann mit F21 eine Karteikarte zum Offenen Posten oder zum Konto angelegt werden.

· Mit F6 können, sofern die entsprechende Wahlfunktion (Expertcode FEST Auswahl EXPERT2 „MZA nicht fällige OPs in ZVA) aktiv ist, ein- bzw. ausgeblendet werden

· Mit F14 wird zu den Zusatzinfos verzweigt.

· Mit F20 erfolgt Anzeige Image für den Beleg, auf dem der Positionsanzeiger steht.
Damit F20 verfügbar ist muss DKSARC installiert sein und der User in den IWS-Definitionen (EFS/WRKIWSD) angelegt sein.

· Mit F11 andere Sicht; Wechsel zwischen der Bearbeitung Skontobetrag, Ausgleichsbetrag und externe Rechnungsdaten.

· Mit F12 Rückkehr zum Auswahlschirm; es wird keine Verarbeitung durchgeführt.

· Mit F17 kann eine andere Bankverbindung ausgewählt werden.

Zahlungsvorschlagsliste

Wenn eine Neuzuordnung erfolgt, wird die Zahlungsvorschlagsliste automatisch ausgedruckt, ansonsten kann sie über den Menüpunkt Zahlungsvorschlagsliste separat aufgerufen werden.

Zahlungsvorschlag ändern

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 2 oder Expertcode ZVA, Zahlungsvorschlag ändern, im Menü MENMZA, Masch. Zahlungsausgang

2. Das Bildschirmformat BE wird angezeigt. Beantworten Sie die Frage, ob alle für den Zahlungsvorschlag selektierten Offenen Posten, oder nur die tatsächlich auf der Zahlungsvorschlagsliste gedruckten Offenen Posten anzuzeigen sind, mit 'J' oder 'N'

3. Das Bildschirmformat MI wird angezeigt. Geben Sie im Bereich NÄCHSTE EINGABE im Feld LIEFERANT die gewünschte Kontonummer ein - und wenn notwendig eine abweichende Buchhaltungsnummer - und drücken Sie die Taste EINGABE

4. Das Bildschirmformat MI wird erneut angezeigt, mit den Zahlungsposten für den Lieferanten.

Abbildung 2-4. Format MI: 'Ändern Zahlungsvorschlag'

SAG-Comarch Doku AG Zahlungsvorschlag ändern ÄNDERN DKSZVA MI

27.05.08 11:49 DOKUUSER

ZVA

Lieferant: DAMM Zahlungswährung: EUR

Ä N D E R N Z A H L U N G S V O R S C H L A G

Damm AG Bank : RAIFFEISENLANDESBANK BURGENLAND

Speditionen BLZ : 33000 BIC : RFIKAT21

Dammstraße 17 Konto: 112334

A-3100 St. Pölten IBAN : RFIKAT2133000

Zahlungssperre: N

Beldat. OP-Nummer Fällig Skontobetrag Ausgleichsbetrag WHG Zahlweg B S Z

150108 ER 00000001 150101 0,00 3333,33- EUR J

150208 ER 00000003 150201 0,00 3333,33- EUR J

150208 ER 00000004 150201 0,00 330,33 EUR J

150308 ER 00000005 150301 0,00 3333,33- EUR J

150308 ER 00000006 150301 0,00 330,33 EUR J

150408 ER 00000007 150401 0,00 3333,33- EUR J

150408 ER 00000008 150401 0,00 330,33 EUR J

150508 ER 00000009 150501 0,00 3333,33- EUR J

Nächste Eingabe: Summe Ausgl.betrag: 0,00

Konto: 2 DAMM Gesamt: 0,00

Summen: J

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast.

Wechsel mit F11 zur anderen Sicht (Eingabe der Externen Rechnungsnummer und Externes Rechnungsdatum):

Darstellung des debitorischen und kreditorischen Saldos bei Mischkonten:

Handelt es sich beim Lieferanten um ein Mischkonto, so werden beide Salden in folgender Form angezeigt:

Saldo: xx.xxx,xx / yy.yyy,yy ( zz.zzz,zz--)

xx.xxx,xx ….. kreditorischer Saldo

yy.yyy,yy debitorischer Saldo

zz.zzz,zz kreditorischer Saldo minus debitorischer Saldo

SAG-Comarch Doku AG Zahlungsvorschlag ändern ÄNDERN DKSZVA MI

18.07.08 12:03 DOKUUSER

ZVA

Lieferant: HOELLER Zahlungswährung: EUR

Ä N D E R N Z A H L U N G S V O R S C H L A G

Hoellerer Mirjana Bank : SAUDI HOLLANDI BANK

AG BLZ : BIC : AAALSARI

Straße 111 Konto: 113344

D-60000 Nürnberg IBAN :

Zahlungssperre: N

Beldat. OP-Nummer Fällig Rechnungsnummer extern Re.dat.ext. B S Z

180608 ER 00000073 180606 1122334455667788990000000 15.06.2008 N B

Nächste Eingabe: Summe Ausgl.betrag: 0,00

Konto: 2 HOELLER Gesamt: 0,00

Summen: J

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast.

Durch betätigen der Funktionstaste F16 können individuelle Druckereinstellungen für

· Zahlungsaviso (Liste I41)

· Zahlungsvorschlagsliste (Liste I43)

· Verrechnungsschreiben (Liste I44)

· Zahlungsaufstellung/Bankliste (I45)

· Zahlungsliste (Liste I95)

getroffen werden.

Siehe auch:

Erweiterte Druckauswahl

PDF-Auswahlen

Email-Auswahlen

Mit der Funktionstaste F17 kann eine andere Bankverbindung, welche in der Stammdatenwartung KKW angelegt wurde, für diesen Zahlungslauf ausgewählt werden. Zusätzliche Bankverbindungen sind derzeit nur bei Kreditoren möglich. Bei zedierten Positionen ist diese Auswahl nicht sinnvoll, da hier die Bankverbindung immer von den Zessionstexten verwendet wird.

FW1-Testfirma Zusätzliche Bankverbindungen DKSBVZ AA

20.05.20 10:43 ADSPLUS

ZVA

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

1=Auswählen 5=Anzeigen

A Lfnr. Bezeichnung Name

Lkz. IBAN/Bankkonto

1 Bank 2 Lieferant 02 A

A AT00 1234 5678 1111

2 Neu2 Name1

A AT77 6666 6666 0000

Ende

Konto: 2 K02 Lieferant 02

F3=Verlassen F5=Aktualisieren F12=Abbrechen

Siehe auch:

Kreditoren Zusätzliche Bankverbindungen

Tabelle 2-2. Eingabefelder im Bildschirmformat MI (Zahlungsvorschlag ändern)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Bank			Die angezeigten Bankdaten werden auf Grund der bei den Kontodaten des Lieferanten eingetragenen Bankverbindung (Bankleitzahl, BIC, Bankkonto und IBAN) angezeigt: · Bankname - Name des Kreditinstitutes · BLZ/BIC - Bank-Id des Kreditinstitutes · KTO - Nummer des Kontos des Kund. bei der Bank · IBAN - IBAN des Kunden Beachten Sie, dass bei der Verwendung von V3 Zahlarten einige Banken auf Kontonummern OHNE führende Nullen bestehen werden. Sprechen Sie daher mit Ihrer Bank ab, wie die Kontonummer in der V3 Datei angeliefert werden soll und geben Sie diese entsprechend ein. HINWEIS: wird neben dem BIC „(...)“ angezeigt, dann sind für dieses Konto zusätzliche Bankverbindungen vorhanden und können mit F17 ausgewählt werden.
Zahlungssperre	zwingend	J	Alle ausgewählten Offenen Posten eines Lieferanten werden gesperrt; Zahlungsbetrag und Zeilenanzahl der ihnen zugeordneten Zahlarten werden entsprechend korrigiert, die Zahlungssperre jedes einzelnen OPs wird auf 'J' gesetzt. Die OPs des Kreditors sind zur Zahlung bereit.
		N	Übernahme des Vorschlags mit den eingegebenen Änderungen
Skontobetrag	wahlweise	Betrag	verringert den Zahlungsbetrag des Offenen Postens
			Vom System errechneter Skontobetrag darf nur geändert werden, wenn Ausgleichsbetrag nicht geändert wurde.
			Wird automatisch im selben Verhältnis wie Ausgleichsbetrag geändert, wenn dieser verändert wurde.
		keine Eingabe	Zahlungsbetrag ist gleich Ausgleichsbetrag.
Ausgleichsbetrag	zwingend	Betrag (kleiner oder gleich Zahlungsbetrag)	Betrag des Offenen Postens minus Skontobetrag darf nur geändert werden, wenn Skontobetrag nicht geändert wurde; wird vom System entsprechend geändert, wenn Skontobetrag verändert wurde.
Rechnungsnummer extern	wahlweise	beliebig	Die externe Rechnungsnummer des OPs geändert kann in diesem Feld geändert werden.
Re.dat.ext.	wahlweise	beliebig	Das externe Rechnungsdatum kann hier geändert werden.
			Hinweis Eine Änderung der externen Rechnungsdaten bewirkt, dass auch die externen Rechnungsdaten im OP (OPW) selbst geändert werden.
Zahlstelle	wahlweise	gültige Zahlstelle	muss bei der Auswahl eingegeben worden sein; Zahlungsbetrag und Zeilenanzahl der zugehörigen alten und neuen Zahlart werden entsprechend korrigiert.
		keine Eingabe (gelöscht)	Zahlstelle soll neu zugeordnet werden bzw. der Offene Posten soll gesperrt werden.
		Vorschlag: eingegebene bzw. zugeordnete Zahlstelle	* neben der Zahlstelle, kein * neben der Zahlstelle, V neben der Zahlstelle (gegenverrechnet)
		leer	keine Zahlstelle zugeordnet, OP ist gesperrt
Zahlart	wahlweise	gültige Zahlart	Bei der Auswahl eingegebene bzw. bei der vorhandenen Zahlstelle zulässige Zahlart Zahlungsbetrag und Zeilenanzahl der alten und neuen Zahlart werden entsprechend korrigiert.
		keine Eingabe	Zahlart muss gelöscht werden, wenn Zahlstelle gelöscht wurde.
		Vorschlag: eingegebene bzw. zugeordnete Zahlart	* neben der Zahlart, kein * neben der Zahlart, V neben der Zahlart (gegenverrechnet)
		leer	Keine Zahlart zugeordnet, OP ist gesperrt.
B (Zahlsperre-Benutzer)	zwingend	J	Der Offene Posten ist gesperrt.
		N	Der Offene Posten ist nicht gesperrt.
		U	Der Offene Posten ist unbedingt zur Zahlung vorgeschlagen; kann nicht verändert werden, wenn Zahlungssperre 'J'; Zahlungsbetrag und Zeilenanzahl der zum OP gehörenden Zahlart werden entsprechend korrigiert.
		R	Rest ausbuchen - nur möglich, wenn beim Erstellen des Zahlungsvorschlags die Zahlart O (OP Ausgleich) oder die Zahlart R (Reste ausbuchen) angegeben wurde. Verwendung bei Zahlart O: Wird bei der Zahlart O ein Ausgleichsbetrag geändert, um eine vollständige Gegenverrechnung zu ermöglichen, kann mit der Angabe von R angegeben werden, dass der durch die Änderung entstehende Rest-OP automatisch ausgebucht wird. Verwendung bei Zahlart R: Bei der Zahlart R kann mit der Angabe von R angegeben werden, dass ein Rest außerhalb der Resttoleranz trotzdem ausgebucht werden soll.
S (Zahlsperre-System)	gesperrt		System-Zahlsperrenkennzeichen aus der Ermittlung des Zahlungsvorschlages
		A	Gegenverrechnung mit Mischkonto möglich
		B	Zahlstelle des OPs nicht ausgewählt
		C	Zahlstellenlimit überschritten
		D	Zahlart des OPs nicht ausgewählt
		E	Zahlart bei Zahlstelle erlaubt
		F	nicht verrechenbare Gutschrift
		G	keine Zahlungszuordnung möglich
		H	Zahlartlimit überschritten
		I	Zahlart bei Fremdwährungszahlung nicht zulässig
		K	Verrechnungsschreiben nicht aktiv
		L	Währung nicht ausgewählt
		M	FWG übersteuern nicht ausgewählt
		N	Andere Währung beim Konto hinterlegt
		O	OP Währung ist ungültig
		Q	Zessionstexte fehlen / Zession bei Auslandszahlungen nicht möglich
		R	Zahlstelle nicht SEPA-fähig
		S	Bankverbindung Konto für Zahlart ungültig
		T	Zahlungswährung nicht EUR
Z (Zessionskennzeichen)	gesperrt		Zessionskennzeichen aus der Erfassung der Rechnung
Summenausgabe			Wahlweise können Summen je Konto und eine Gesamtsumme mitgeführt werden. Die Summen werden bei Änderungen laufend aktualisiert. Beachten Sie, dass, wenn die Gesamtsumme angezeigt wird, die Berechnung der Gesamtsumme beim Start des Programms längere Zeit in Anspruch nehmen kann. Die Dauer ist vor allem vom Umfang des Vorschlags abhängig. Beachten Sie auch, dass bei Änderungen des Vorschlags die Summen nur vorläufig sind. Bei der Neuerstellung des Vorschlags können sich durch die Neuvergabe von Systemsperren andere Summen ergeben!
Summe Ausgl.betrag	gesperrt		Summe der Ausgleichsbeträge ohne Sperre für das aktuelle Konto
Summe Restausbuch. (nur bei Zahlart *R)	gesperrt		Summe der Restbeträge für das aktuelle Konto
Summe Gegenverr. (nur bei Zahlart *O)	gesperrt		Damit eine Gegenverrechnung stattfindet, muss diese Summe 0,00 ergeben. Wird ,* angezeigt, so erfolgt keine Gegenverrechnung, weil alle OPs gesperrt sind.
Gesamt	gesperrt		Gesamtsumme aller Ausgleichsbeträge bzw. Restbeträge des Vorschlags
Summen	wahlweise		Kennzeichen, ob Summen je Konto und/oder die Gesamtsumme angezeigt werden sollen. Diese Angabe kann mit der Befehlstaste 18 als Standardwert gespeichert werden. Beachten Sie, dass, wenn im Zahlungsvorschlag bereits Änderungen durchgeführt wurden und das Kennzeichen Summen von K auf J oder von N auf J geändert wird, sollte das Ändern Zahlungsvorschlag verlassen und neu aufgerufen werden, um einen korrekten Anfangsbestand der Gesamtsumme ermitteln zu können.
		J	Summen je Konto und Gesamt werden angezeigt
		K	Summe je Konto wird angezeigt
		N	Es werden keine Summen angezeigt

Geben Sie jetzt die gewünschten Änderungen ein.

Beachten Sie.

dass bei der Verwendung von V3 Zahlarten einige Banken auf Kontonummern OHNE führende Nullen bestehen werden. Besprechen Sie daher mit Ihrer Bank, wie die Kontonummer in der V3 Datei angeliefert werden soll und geben Sie diese entsprechend ein.

5. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

o Wenn Sie weitere Offene Posten des angezeigten Lieferanten ändern wollen, drücken Sie die Taste BILD.AUF oder F8 zum Vorblättern. Mit den Tasten BILD.AB oder F7 können Sie zurückblättern.

o Mit F10 können die aktuellen Werte der Felder BANKLEITZAHL, BIC und BANKKONTO (sofern vorhanden) aus den Kreditorenkontodaten in den Auswahlschirm übernommen werden. Die Kontobezeichnung sowie die Bankbezeichnung werden angezeigt.

o Mit F9 kann die angezeigte Bankverbindung überschreibbar gemacht werden.

Beachten Sie

Eine Änderung der Bankverbindung

§ gilt auch für alle bis dahin ausgewählten Posten des Lieferanten (mit der angezeigten Währung)

§ wird auch in die Lieferantendaten eingetragen und beim Tagesabschluss protokolliert

und muss deshalb mit F15 bestätigt werden.

o Drücken Sie die Taste EINGABE. Die eingegebenen Änderungen sind damit gespeichert.

Beachten Sie

Die eingegebenen Änderungen müssen mit Taste EINGABE verarbeitet worden sein.

o Wenn Sie den nächsten Lieferanten bearbeiten wollen, geben Sie im Bereich NÄCHSTE EINGABE die Kontonummer des nächsten Lieferanten ein und drücken die Taste EINGABE.

o Wenn Sie die Änderung des Zahlungsvorschlags beenden wollen, drücken Sie F3.

o Wollen Sie zurück zur Auswahl zwischen allen Offenen Posten oder nur jenen auf der Zahlungsvorschlagsliste gedruckten Offenen Posten, betätigen Sie F12.

o Mit F17 kann eine andere Bankverbindung ausgewählt werden.

6. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, die eine neue Zahlwegzuordnung erforderlich machen, erscheint auf dem Bildschirm BE die Meldung 'Zahlwegzuordnung muss wiederholt werden'. Bestätigen Sie diese mit der Eingabetaste.

2.3 Durchführen Zahlung

Die Zahlung muss nach der Auswahl der Zahlungsposten durch das System manuell abgerufen werden. Dabei werden die Zahlungs- und Datenträger sowie Bankliste und eventuell Zahlungsliste gedruckt.

1. Auswahl Menüpunkt 5 oder Expertcode MZAL, Durchführen Zahlung, im Menü MENMZA, Masch. Zahlungsausgang

Die Verarbeitung des Zahlungsvorschlags wird durch die im Firmenstamm und die in den einzelnen Offenen Posten angegebenen Daten gesteuert.

Automatische Zahlungsbuchungen

Für alle nicht gesperrten Offenen Posten des Zahlungsvorschlags, die auf einem Zahlungsträger aufscheinen werden Zahlungsbuchungen erstellt, wenn in der Firmenstammwartung bei der entsprechenden Zahlart im Feld BUCHEN 'J' angegeben ist.

Die Belegart dieser Buchungen wird der jeweiligen Zahlstelle entnommen; sie muss den Buchungstyp ZA (Zahlung) haben und automatische Belegnummernvergabe vorsehen.

Automatische OP-Ausgleichsbuchungen

Für gegenverrechnete Offene Posten werden OP-Ausgleichsbuchungen erstellt, wenn sie in den Wahlfunktionen des Maschinellen Zahlungsausgangs die entsprechenden Parameter gesetzt sind.

Die Belegart für diese Buchungen ist die im Firmenstamm angelegte Belegart für OP-Ausgleich beim Maschinellen Zahlungsausgang; sie muss den Buchungstyp OP (OP-Ausgleich) haben und automatische Belegnummernvergabe vorsehen.

Auch alle Skonto- und Steuerbuchungen werden automatisch erstellt.

Beachten Sie

Wenn Sie keine Buchungen erstellen lassen, werden die Zahlungsposten auch nicht ausgeglichen; bei einer neuen Auswahl des Zahlungsvorschlags gelten die Offenen Posten daher weiterhin als 'nicht bezahlt' und werden erneut vorgeschlagen, auch wenn Sie bereits Zahlungsträger erstellt haben.

Nach dem Durchführen der Zahlung sind die Zahlungsvorschläge der erstellten Zahlungsträger nicht mehr verfügbar.

Was geschieht danach

Durch den Aufruf des entsprechenden Menüpunktes werden hintereinander mehrere Funktionen des Zahlungsvorschlags durchgeführt. Welche Funktionen im einzelnen tatsächlich ablaufen, hängt teilweise von Wahlfunktionen der Firmenstammdaten ab (z. B. Zahlungsliste (J/N), Buchen (J/N) etc.) und teilweise davon, welche und wie viele Zahlungsposten ausgewählt wurden.

Der maximale Umfang der Zahlung umfasst folgende Listen und Tätigkeiten:

ZAHLUNGSLISTE:

Liste der tatsächlich bezahlten Eingangsrechnungen und gegenverrechneten Gutschriften

BANKLISTE:

Liste der bezahlten Posten je Zahlweg

VERRECHNUNGSSCHREIBEN:

Aufstellung der gegenverrechneten Posten, sofern keine Zahlung erforderlich war (Gutschriften überwiegen).

ZAHLUNGSTRÄGER:

Je auftretendem Zahlungsträger wird ein Druckjob an den Drucker übergeben, der alle Zahlungen mit dem entsprechenden Formular enthält.

Zum Ausdruck der Zahlungsformulare müssen sie diese Arbeitsaufträge einzeln aus der Druckwarteschlange abrufen.

DATENTRÄGER BEGLEITZETTEL:

Bei Ausgabe auf Datenträger wird ein entsprechender Zettel für die Bank gedruckt.

BUCHUNGEN:

Es werden die notwendigen Buchungssätze erstellt und über die STAPELÜBERNAHME automatisch verbucht.

Zahlungsträger erstellen

Beachten Sie

Werden Disketten oder Magnetbänder als Zahlungsträger verwendet, werden automatisch auch Sicherungsdisketten (Bänder) erstellt (Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis beim Erstellen des Zahlungsträgers). Die Zahlstelle bestimmt das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut.

Mit dem FORMULARDRUCKKENNZEICHEN wird festgelegt, ob und wie der Name des Kreditinstituts und die Absenderangaben auf dem Zahlungsträger gedruckt werden (Zahlartendaten):

'J' - Absenderangaben und Bankdaten werden gedruckt

'N' - Absenderangaben und Bankdaten sind am Vordruck

'A' - nur Absenderangaben werden gedruckt

'B' - nur Bankdaten werden gedruckt

Beachten Sie

dass bei der Zahlart 'Scheck' grundsätzlich die frei festzulegenden Zeilentexte als Kopfzeilen gedruckt werden. Bei den übrigen Zahlungsträgern stammen die Daten aus den Banken- und Adressangaben Ihrer Stammdaten.

Durch die Wahlfunktion ZWEIBAHNIG wird festgelegt, dass derselbe Zahlungsträger zweimal nebeneinander gedruckt wird (wenn Formulare ohne Durchschlag verwendet werden).

Alle ausgedruckten Zahlungsträger werden durch eine Formularlaufnummer fortlaufend nummeriert.

2.3.1 Kurzjob durchführen

Beim Kurzjob sind dieselben Auswahl- und Steuerungsmöglichkeiten gegeben wie bei der Ermittlung Zahlungsvorschlag (siehe Kapitel 2, "Zahlungsvorschlag"), jedoch ist eine Kontrolle und Änderung des Zahlungsvorschlags nicht möglich. Die Durchführung der Zahlungen folgt automatisch auf die Auswahl.

Zahlungsvorschlag auswählen

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 9 oder Expertcode MZAK, Zahlungslauf Kurzjob, im Menü MENMZA, Masch. Zahlungsausgang

Die Auswahleingabe ist gleich wie bei der mehrstufigen Ermittlung Zahlvorschlag (siehe 2.3, "Durchführen Zahlung").

Was geschieht danach

Entsprechend Ihrer Auswahl ermittelt das System den Zahlungsvorschlag und verarbeitet alle zur Zahlung vorgeschlagenen, ungesperrten Offenen Posten. Es werden nun die ausgewählten Zahlungsträger erstellt und die entsprechenden Buchungen durchgeführt. Ebenso wird eine Bankliste ausgedruckt, die die Summen der tatsächlich ausgeglichenen Offenen Posten pro Zahlweg enthält.

Wurde in der Firmenstammwartung bei den Wahlfunktionen des Maschinellen Zahlungsausgangs im Feld ZAHLUNGSLISTE (J/N) 'J' eingegeben, so wird diese noch vor Erstellen der Zahlungsträger gedruckt. Sie enthält die für diesen Zahlungslauf ausgewählten, nicht gesperrten Offenen Posten mit zugeordnetem Zahlweg.

2.4 Zahlungsvorschlag löschen

Wählen Sie diesen Aufruf, um einen bestehenden Zahlungsvorschlag zu löschen.

1. Auswahl Menüpunkt 6 oder Expertcode ZVLOE, Zahlungsvorschlag löschen, im Menü MENMZA, Masch. Zahlungsausgang

Wurde in der Firmenstammwartung bei den Wahlfunktionen für den Maschinellen Zahlungsausgang im Feld ZAHLUNGSVORSCHLÄGE EINZELN VERARBEITEN (J/N) 'J' eingegeben, so muss die Nummer des zu löschenden Zahlungsvorschlags eingegeben werden:

Abbildung 2-5. Format MZAUSW2: 'Löschen Zahlungsvorschlag'

MENMZA DKS Masch. Zahlungsausgang

Firma: SAG Comarch Doku AG

.........................................................................

: Zahlungsvorschlag löschen MZAUSW2 :

: :

: Es wurden die Zahlungsvorschläge 1 2 3 4 5 erstellt. :

: Bitte Auswahl eingeben : HL

: ===> :

: :

: F3=Verlassen F5=Aktualisieren :

: Nummer des zu löschenden Zahlungsvorschlags eingeben. :

:.......................................................................:

11. Zeilentexte MZA anlegen/ändern STW

12. Textstammliste drucken TXL

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===> ZVLOE

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

Wurde in der Firmenstammwartung bei den Wahlfunktionen für den Maschinellen Zahlungsausgang im Feld ZAHLUNGSVORSCHLÄGE EINZELN VERARBEITEN (J/N) 'N' eingegeben, so kann nur der zuletzt erstellte Zahlungsvorschlag mit der Eingabe von 'J' gelöscht werden:

Abbildung 2-6. Format MZAUSW2: 'Löschen Zahlungsvorschlag'

MENMZA DKS Masch. Zahlungsausgang

Firma: SAG Comarch Doku AG

.........................................................................

: Zahlungsvorschlag löschen MZAUSW :

: :

: Es wurden bereits 2 Zahlungsvorschläge erstellt. :

: Bitte Auswahl eingeben : HL

: ===> N :

: :

: F3=Verlassen F5=Aktualisieren :

: Zuletzt erstellten Zahlungsvorschlag löschen? (J/N) :

:.......................................................................:

11. Zeilentexte MZA anlegen/ändern STW

12. Textstammliste drucken TXL

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===> ZVLOE

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

Wird ein Zahlungsvorschlag gelöscht, so werden die entsprechenden Teildateien für diesen Zahlungsvorschlag aus den folgenden Dateien entfernt:

Z5R
Z4
Z6
Z7
Z7
Z4T0
F108TD

Zusätzlich wird die Nummer des Zahlungsvorschlags aus dem Bearbeitungskennzeichen des Offenen Postens (Datei O5) entfernt, damit der OP wieder für einen Zahlungsvorschlag frei wird (siehe auch Feld OP IN MEHREREN ZAHLUNGSVORSCHLÄGEN in den Wahlfunktionen für den Maschinellen Zahlungsausgang).

Anmerkung:

Wird ein Restart von 'Durchführung Zahlung', 'Durchführung Zahlungseinzelabruf' oder 'Durchführung MZA Kurzjob' gelöscht, so werden die Zahlungsdateien des entsprechenden Zahlungsvorschlags automatisch bereinigt und das Bearbeitungskennzeichen des offenen Postens wird ebenso automatisch zurückgesetzt.

Hinweis

Ist der Benutzer in der Firma Systemverantwortlicher, so sind zusätzliche Eingaben möglich:

'A'=Löschen aller bestehender Zahlungsvorschläge
'E'=Löschen der Zahlungsdateien vom MZA Einzelabruf
'K'=Löschen der Zahlungsdateien vom MZA Kurzjob

Ist die Wahlfunktion ZAHLUNGSVORSCHLÄGE EINZELN VERARBEITEN (J/N) = 'J', können außerdem auch Zahlungsvorschläge angegeben werden, welche nicht angezeigt werden.

Diese Auswahlen sind dafür gedacht, die Zahlungsdateien ordnungsgemäß und vollständig zu bereinigen, für den Fall, dass z.B. nach einem Systemabsturz einzelne Zahlungsvorschläge nicht mehr verwendbar oder unvollständig sind.

Änderungshistorie

Version DKS053A0: Kapitel 2.1 ergänzt (Zahlarten *O und *R)

Version DKS053A0: Kapitel 2.2.3 ergänzt (Benutzersperre R)

Version DKS053A0: Kapitel 2.2.3 ergänzt (Summen bei Ändern Zahlungsvorschlag)

Version DKS053B0: Kapitel 2.1ergänzt (Exportieren)

Version DKS053B0: Kapitel 2.1ergänzt (Mischkonten)

Version DKS053D0: Kapitel 2.2.3 geändert (Zusätzliche Bankverbindungen)

Version DKS053E0: Kapitel 2.1ergänzt (Exportieren Aviso)