DKS-Zahlungsverhaltenanalyse

Teil 1. Zahlungsverhaltenanalyse

1. Aussagen der Zahlungsverhaltenanalyse

Für die diversen Auswahlen stehen folgende Menüs zur Verfügung;

MENZAV und MENZA2:

MENZAV Zahlungsverhalten-Analyse

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

1. Aktualisieren ZAV-Statistik ZAVA

2. Zahlungsverhalten OP ZAVOP

3. Zahlungsverhalten Konto ZAVK

5. Geldmittelplanung MENGMP

7. Kontodatenblatt drucken KDBL

8. Außenstandsliste mit ZAV ZAVASL

10. Wahlfunktionen Zahlungsverh. FIRZAVWF

70. Weitere Auswertungen zum ZAV MENZA2

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

MENZA2 Weitere Auswertungen zum ZV

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

1. Kreditlimitauswertungen ZAVKRLI

2. Skontoausnutzung ZAVSK

3. Zahlungsplan ZAVZPLAN

4. Frühwarnsystem Debitoren ZAVFWS

5. Zahlungskonditionen Soll/Ist ZAVKOSI

6. Fälligkeitsstruktur Konto ZAVFSTK

7. Entwicklung ZAV Konto ZAVZVKO

8. Entwicklung ZAV Gruppe ZAVZVGR

9. Mahnstatus Debitoren ZAVMAHN

70. Zahlungsverhalten Analyse MENZAV

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

1.1 Einleitung

Das Feature Zahlungsverhalten liefert Informationen über die Zahlungsmoral der Kunden und über die Zahlungsmodalitäten gegenüber den Lieferanten in der von ihnen gewählten Heimatwährung. Das Zahlungsverhalten wird in Tagen ausgedrückt. Bei der Ermittlung des Zahlungsverhaltens werden nicht nur alle Zahlungen für bereits vollständig bezahlte offene Posten berücksichtigt, sondern es werden auch Teilzahlungen bei der Ermittlung der Werte herangezogen.

Es wird unterschieden zwischen der Laufzeit und der Pünktlichkeit. Die Pünktlichkeit zeigt, wie viele Tage vor bzw. nach der Nettofälligkeit die Bezahlung erfolgte. Darüber hinaus gibt es zwei unterschiedliche Analysebereiche. Das ‚Zahlungsverhalten’ und die ‚OP-Analyse’. Sie als Anwender bestimmen, welche OP Zuordnungen in diesen beiden Bereichen verwendet werden. So können z.B. Gutschriften, Skonti oder Reste keinen Einfluss auf das ‚Zahlungsverhalten’ sehr wohl aber auf die ‚OP-Analyse’ haben.

Die Berechnung aller Werte erfolgt gewichtet nach Zahlungsbetrag bzw. Rechnungsbetrag (siehe auch Begriffsbestimmungen und Berechnungsregeln ZAV). Dies bedeutet, dass die Höhe des Betrages und der Zeitpunkt einen Einfluss auf das Ergebnis hat. Darüber hinaus stehen Auswertungen über die Einhaltung der Zahlungskonditionen zur Verfügung. Das Zahlungsverhalten beantwortet also Fragen wie:

· Nach wie vielen Tagen werden Ausgangsrechungen bzw. Eingangsrechnungen durchschnittlich bezahlt?

· Werden die gewährten Zahlungskonditionen eingehalten?

· Mit welchen Geldflüssen muss und kann ich in der Zukunft rechnen?

Diese Fragen werden nicht nur auf OP Ebene, sondern auch auf Konten bzw. diversen Gruppenebenen beantwortet. Darüber hinaus erhalten Sie

· Auskunft über die Ausnützung der gewährten Kreditlinien im Debitorenbereich sowie einen

· Überblick über den Mahnstatus je Kunde.

Bei der Geldmittelplanung werden nicht die Zahlungskonditionen des einzelnen Offenen Postens herangezogen sondern es wird bei der Ermittlung der zukünftigen Zahlungsein- und Zahlungsausgänge im Personenkontenbereich das bisherige Zahlungsverhalten der einzelnen Debitoren und Kreditoren zu Grunde gelegt.

Die Daten über das Zahlungsverhalten des Kontos werden getrennt von den Offenen Posten verwaltet. Es ist daher unerheblich ob die bereits bezahlten und im Zahlungsverhalten analysierten Offenen Posten, reorganisiert wurden oder nicht. Sind die Offenen Posten bereits reorganisiert, so kann das Zahlungsverhalten für diese Offenen Posten nicht mehr angezeigt werden. Das Zahlungsverhalten der reorganisierten Offenen Posten bleibt jedoch komprimiert in den Periodenwerten des Kontos erhalten.

In Auswertungen im Feature Zahlungsverhalten, die als Basis die Offenen Posten haben (z.B: Skontoausnutzung, Zahlungskonditionen, ...) werden bereits reorganisiert Offene Posten nicht mehr berücksichtigt. Sie als Anwender bestimmen, wie weit zurück die historischen Werte bei der Prognostizierung der Zahlungsein- bzw. Ausgänge berücksichtigt werden sollen.

Das sogenannte ‚Frühwarnsystem’ zeigt ihnen ob die noch Offenen Posten das Zahlungsverhalten des Geschäftspartners verändern würden, wobei in diesem Fall unterstellt wird, dass der Ausgleich von bereits fälligen Offene Posten zum Zeitpunkt der Abfrage erfolgt.

Nachstehende Tabelle zeigt welche Auswertungen für Debitoren und/oder Kreditoren zur Verfügung stehen. Nähere Beschreibungen der Funktionen finden sie in den entsprechenden Kapiteln.

Expertcode/Auswertung	Debi	Kredi
ZAVOP Zahlungsverhalten OP	Ja	Ja
ZAVK Zahlungsverhalten Konto	Ja	Ja

KDBL Kontodatenblatt	Ja	Ja
ZAVASL Außenstandsliste mit ZAV	Ja	Ja
ZAVKRLI Kreditlimitauswertungen	Ja	Nein
ZAVSK Skontoausnutzung	Ja	Ja
ZAVZPLAN Zahlungsplan	Ja	Ja
ZAVFWS Frühwarnsystem Debitoren	Ja	Nein
ZAVKOSI Zahlungskonditionen Soll/Ist	Ja	Ja
ZAVFSTK Fälligkeitsstruktur Konto	Ja	Ja
ZAVZVKO Entwicklung ZAV Konto	Ja	Ja
ZAVZVGR Entwicklung ZAV Gruppe	Ja	Ja
ZAVMAHN Mahnstatus Debitoren	Ja	Nein

2. Begriffsbestimmungen und Berechnungsregeln ZAV

2.1 Generelles

2.1.1 Was wird analysiert?

Im Feature ZAV (Zahlungsverhaltensanalyse) besteht für den Anwender die Möglichkeit firmenspezifisch zu bestimmen, welche Buchungen zu einer Rechnung in der Analyse berücksichtigt werden. Es werden zwei Arten angeboten

· ZAV – Zahlungsverhalten

· OPA – OP-Analyse

Welche Buchungen (siehe auch ‚Töpfekonzept’) wo verwendet werden, wird in den Wahlfunktionen festgelegt. (siehe auch FIRZAVWF)

2.1.2 Das ‚Töpfekonzept’

Um nicht nur Aussagen über das Zahlungsverhalten – wann wurde eine Rechnung bezahlt - sondern auch Aussagen über das Skontoverhalten u.s.w. treffen zu können, werden die, einer Rechnung zugeordneten Buchungen, in so genannten ‚Töpfen’ je OP und Konto geführt.

Es gibt nachstehende ‚Töpfe’:

Topf	Inhalt
Anzahlungen	Alle OP Zuordnungen zu einer Rechnung vom Typ AZ
Zahlungen	Alle OP Zuordnungen zu einer Rechnung vom Typ ZA
Gutschriften	Alle OP Zuordnungen zu einer Rechnung vom Typ RE die als Gutschrift definiert sind (siehe nachstehende Matrix)
Skonti	Alle Skontobuchungen zu einer Rechnung
Reste	Alle Restbuchungen zu einer Rechnung
OP-Zuordnungen	Alle OP Zuordnungen zu einer Rechnung vom Typ OP
Kursdifferenzen	Alle Kursdifferenzbuchungen zu einer Rechnung
Umrechnungsdifferenzen	Alle Umrechnungsdifferenzbuchungen zu einer Rechnung

In den ‚Topf’ OP-Zuordnungen kommen nur jene Buchungen, wo der ursprüngliche Offene Posten vom Typ OP war. Werden Anzahlungen, Gutschriften oder Akontozahlungen mit OP zugeordnet so werden diese Buchungen in die entsprechenden ‚Töpfe’ verbucht.

Beachten Sie:

Ausschlaggebend für die Ermittlung der Tage ist jedoch das Belegdatum der OP-Zuordnungsbuchungen.

Beispiel:

Belegdatum der Rechnung: 01.08.2003

Belegdatum einer Anzahlung 13.08.2003

Belegdatum der OP-Zuordnung 31.08.2003

In diesem Fall ist die Laufzeit für die Anzahlungsbuchung 30 Tage und nicht 12 Tage. Das Belegdatum der OP-Zuordnungsbuchung muss daher in diesem Fall auch der 13.08.2003 sein, damit die Laufzeit der Anzahlungsbuchung 12 Tage beträgt.

Nachstehende Matrix zeigt, wann es sich bei einem OP mit Typ RE um eine Rechnung und wann es sich um eine Gutschrift handelt:

Kontoart	SH KZ Konto	Vorz. Betrag	Rechung	Gutschrift
1	S	+	✔
1	S	-		✔
1	H	+		✔
1	H	-	✔
2	S	+		✔
2	S	-	✔
2	H	+	✔
2	H	-		✔

2.1.3 Periodenkonzept

Die Zahlungen je Konto werden auch je Periode verwaltet. Wobei es zwei unterschiedliche Arten gibt.

Rechnungsbezogen
Zahlungsbezogen

Die Zuordnung erfolgt über das Belegdatum in die entsprechende Periode.

Beispiel:

	Rechnung	Zahlung
Belegdatum	31.07.2003	01.09.2003
Buchungsdatum	02.08.2003	01.09.2003
Periodendatum	31.08.2003	31.08.2003

Diese Zahlung wird

· rechnungsbezogen in die Periode 07 verbucht und

· zahlungsbezogen in der Periode 09

Es können somit auch Aussagen darüber getroffen werden, wie die Rechnungen der Periode 07 / 2003 bezahlt wurden (siehe auch Zahlungsverhalten je Periode).

2.2 Laufzeit

Die Laufzeit wird in Tagen ausgedrückt und sagt aus, wie viele Tage nach dem Belegdatum bzw. dem Valutadatum der Offene Posten bezahlt wurde.

Bei der Berechnung der Laufzeit wird die Höhe des Zahlungsbetrages berücksichtigt. Wir sprechen daher von der sogenannten ‚gewichteten Laufzeit’.

Die Berechnung der gewichteten Laufzeit erfolgt bei den Konten analog wie bei einem Offen Posten.

Nachstehendes Beispiel für eine Rechnung mit Teilzahlungen zeigt wie die Berechnung erfolgt.

Rg. Datum		01.07.2003
Fälligkeit		31.07.2003
Rechnungsbetrag		6.000,00

Belegdatum	Text	Zhg. Betrag	Laufzeit
Belegdatum	Text	Zhg. Betrag	Tage	gew. Zhg. Betrag
07.07.2003	1. Teilzahlung	2.328,00	6	13.968,00
07.07.2003	1. Teilzahlung Skonto	72,00	6	432,00
16.07.2003	2. Teilzahlung	1.176,00	15	17.640,00
16.07.2003	2. Teilzahlung Skonto	24,00	15	360,00
30.07.2003	3. Teilzahlung	800,00	29	23.200,00
13.08.2003	4. Teilzahlung	800,00	43	34.400,00
20.08.2003	5. Teilzahlung	800,00	50	40.000,00
	Summen	6.000,00		130.000,00

	gew. LZ = (130.000,00 / 6.000,00)		→	21,6667

Die Tage Laufzeit errechnen sich nach der Formel:

Tage Laufzeit = (Datum der Zahlung – Belegdatum Rechnung)

Tage Laufzeit 1. Teilzahlung = (07.07.2003 - 01.07.2003) = 6

Der gewichtete Zahlungsbetrag errechnet sich nach der Formel:

Gew. Zhg. Betrag = Betrag * Tage Laufzeit

Gew. Zhg. Betrag 1. Teilzahlung = (2.328,00 * 6) = 13.968,00

Die gewichtete Laufzeit errechnet sich sodann nach der Formel:

Gew. LZ = (Summe gew. Zhg. Betrag / Summe Zahlungen)

Gew. LZ Beispiel = (130.000,00 / 6.000,00) = 21,6667

2.2.1 Laufzeit SOLL

Unter ‚Laufzeit SOLL’ verstehen wir die Nettotage. Im obigen Beispiel sind dies 30 Tage.

2.2.2 Laufzeit IST

Bei der Berechnung der ‚Laufzeit IST’ werden alle OP Buchungen herangezogen.

2.2.3 Laufzeit ZAV

Bei der Berechnung der ‚Laufzeit ZAV’ werden nur die ZAV (Zahlungsverhalten) relevanten Buchungen herangezogen.

2.2.4 Laufzeit OPA

Bei der Berechnung der ‚Laufzeit OPA’ werden nur die OPA (OP-Analyse) relevanten Buchungen herangezogen.

2.2.5 Laufzeit ‚Töpfe’

Neben den generellen Laufzeiten werden auch – je Rechnung und Konto - für die einzelnen ‚Töpfe’ gewichtete Laufzeiten ermittelt.

Bei Skonti, Resten und Kursdifferenzen werden die Laufzeiten vom Absolutbetrag der Buchung ermittelt.

Beispiel:

Bei einer Rechnung mit Belegdatum 1.7.2003 ist der gewichtetet Restausbuchungsbetrag 36,00 egal ob die am 31.7.2003 gebuchte Ausbuchungsbetrag + 1,20 (Restaufwand bei Debitoren) oder – 1,20 (Restertrag bei Debitoren) beträgt.

2.3 Pünktlichkeit

Die Pünktlichkeit wird in Tagen ausgedrückt und sagt aus, wie viele Tage vor bzw. nach der Nettofälligkeit der Offene Posten bezahlt wurde. Positives Zahlungsverhalten bedeutet, dass die Bezahlung vor der Nettofälligkeit erfolgte. Negatives Zahlungsverhalten bedeutet daher, dass die Bezahlung nach der Nettofälligkeit erfolgte.

Bei der Berechnung des Zahlungsverhaltens wird die Höhe des Zahlungsbetrages berücksichtigt. Wir sprechen daher von der sogenannten ‚gewichteten Pünktlichkeit’.

Die Berechnung der gewichteten Pünktlichkeit erfolgt bei den Konten analog wie bei einem Offen Posten.

2.3.1 Positive Pünktlichkeit

Nachstehendes Beispiel einer positiven Pünktlichkeit zeigt wie die Berechnung erfolgt.

Rg. Datum		01.07.2003
Fälligkeit		31.07.2003
Rechnungsbetrag		6.000,00

Belegdatum	Text	Zhg. Betrag	Pünktlichkeit
Belegdatum	Text	Zhg. Betrag	Tage	gew. Zhg. Betrag
07.07.2003	1. Teilzahlung	2.328,00	24	55.872,00
07.07.2003	1. Teilzahlung Skonto	72,00	24	1.728,00
16.07.2003	2. Teilzahlung	1.176,00	15	17.640,00
16.07.2003	2. Teilzahlung Skonto	24,00	15	360,00
30.07.2003	3. Teilzahlung	800,00	1	800,00
13.08.2003	4. Teilzahlung	800,00	-13	-10.400,00
20.08.2003	5. Teilzahlung	800,00	-20	-16.000,00
	Summen	6.000,00		50.000,00

	gew. PKT = (50.000,00 / 6.000,00)		→	8,3333

Die Tage errechnen sich nach der Formel:

Tage Pünktlichkeit = (Nettofälligkeit – Belegdatum Zahlung)

Tage Pünktlichkeit 1. Teilzahlung = (31.07.2003 - 07.07.2003) = 24

Der gewichtete Zahlungsbetrag errechnet sich nach der Formel:

Gew. Zhg. Betrag = Betrag * Tage Pünktlichkeit

Gew. Zhg. Betrag 1. Teilzahlung = (2.328,00 * 24) = 55.872,00

Die gewichtete Pünktlichkeit errechnet sich sodann nach der Formel:

Gew. Pünktlichkeit = (Summe gew. Zhg. Betrag / Summe Zahlungen)

Gew. Pünktlichkeit Beispiel = (50.000,00 / 6.000,00) = 8,3333

2.3.2 Negative Pünktlichkeit

Nachstehendes Beispiel einer negativen Pünktlichkeit zeigt wie die Berechnung erfolgt.

Rg. Datum		01.08.2003
Fälligkeit		31.08.2003
Rechnungsbetrag		6.000,00

Belegdatum	Text	Zhg. Betrag	Pünktlichkeit
Belegdatum	Text	Zhg. Betrag	Tage	gew. Zhg. Betrag
07.08.2003	1. Teilzahlung	970,00	24	23.280,00
07.08.2003	1. Teilzahlung Skonto	30,00	24	720,00
16.08.2003	2. Teilzahlung	490,00	15	7.350,00
16.08.2003	2. Teilzahlung Skonto	10,00	15	150,00
30.08.2003	3. Teilzahlung	1.500,00	1	1.500,00
13.09.2003	4. Teilzahlung	1.500,00	-13	-19.500,00
20.09.2003	5. Teilzahlung	1.500,00	-20	-30.000,00
	Summen	6.000,00		-16.500,00

	gew. PKT = (-16.500,00 / 6.000,00)		→	-2,7500

Die Tage errechnen sich nach der Formel:

Tage Pünktlichkeit = (Nettofälligkeit – Belegdatum Zahlung)

Tage Pünktlichkeit 1. Teilzahlung = (31.08.2003 - 07.08.2003) = 24

Der gewichtete Zahlungsbetrag errechnet sich nach der Formel:

Gew. Zhg. Betrag = Betrag * Tage Pünktlichkeit

Gew. Zhg. Betrag 1. Teilzahlung = (970,00 * 24) = 23.280,00

Die gewichtete Pünktlichkeit errechnet sich sodann nach der Formel:

Gew. Pünktlichkeit = (Summe gew. Zhg. Betrag / Summe Zahlungen)

Gew. Pünktlichkeit Beispiel = (- 16.500,00 / 6.000,00) = - 2,7500

2.3.3 Pünktlichkeit ZAV

Bei der Berechnung der ‚Pünktlichkeit ZAV’ werden nur die ZAV (Zahlungsverhalten) relevanten Buchungen herangezogen.

2.3.4 Pünktlichkeit OPA

Bei der Berechnung der ‚Pünktlichkeit OPA’ werden nur die OPA (OP-Analyse) relevanten Buchungen herangezogen.

2.4 Zahlungstyp

Der Zahlungstyp sagt aus, wann eine Rechnung bezahlt wurde. Es gibt folgende Zahlungstypen:

0 Rechnung wurde vor dem Belegdatum bzw. Valutadatum bezahlt

1 Rechnung wurde innerhalb Skontofrist 1 bezahlt

2 Rechnung wurde innerhalb Skontofrist 2 bezahlt

3 Rechnung wurde innerhalb der Nettofrist bezahlt

4 Rechnung wurde nach der Nettofrist bezahlt

Zahlungstypen werden für die IST , ZAV (‚Zahlungsverhalten’) und OPA (‚OP-Analyse’) Laufzeiten ermittelt.

Wie bei den Laufzeiten und der Pünktlichkeit wird beim Konto der Zahlungstyp gewichtet ermittelt.

Nachstehendes Beispiel zeigt wie die Berechnung erfolgt.

Konto		10004
Zahlungskondition Skonti		14 / 3% - 21 / 1%
Zahlungskondition Nettofrist		60

Rg. Datum	Rg. Nummer	Zhg. Betrag	LZ	Zahlungstyp
Rg. Datum	Rg. Nummer	Zhg. Betrag	LZ	Typ	gew. Zhg. Typ
01.04.2003	AR030401	1.500,00	13	1	1.500,00
01.04.2003	AR030402	785,00	20	2	1.570,00
01.05.2003	AR030501	2.400,00	55	3	7.200,00
01.05.2003	AR030502	1.238,00	14	1	1.238,00
01.06.2003	AR030601	3.450,00	14	1	3.450,00
01.06.2003	AR030602	245,00	65	4	980,00
01.06.2003	AR030603	1.067,00	55	3	3.201,00
	Summen	10.685,00			19.139,00

Gew. Zahlungstyp = (19.139,00 / 10.685,00)				→	1,7912

Der gewichtete Zahlungstyp errechnet sich nach der Formel:

Gew. Zhg. Typ OP = Betrag * OP Zahlungstyp

Gew. Zhg. Typ AR030401 = (1.500,00 * 1) = 1.500,00

Der gewichtete Zahlungstyp errechnet sich sodann nach der Formel:

Gew. Zhg. Typ Konto = (Summe gew. Zhg. Typ / Summe Zhg. Betrag)

Gew. Zhg. Typ Konto 10004 = (- 19.139,00 / 10.685,00) = 1,7912

2.4.1 Zahlungstyp IST

Bei der Berechnung von ‚Zahlungstyp IST’ wird die Laufzeit IST herangezogen.

2.4.2 Zahlungstyp ZAV

Bei der Berechnung von ‚Zahlungstyp ZAV’ wird die Laufzeit ZAV herangezogen.

2.4.3 Zahlungstyp OPA

Bei der Berechnung von ‚Zahlungstyp OPA’ wird die Laufzeit OPA herangezogen.

2.5 Datumsangaben

Im Feature Zahlungsverhaltensanalyse werden nachstehende Datumsangaben verwendet:

· Belegdatum

· Valutadatum

· Fälligkeitsdatum

· Datum letzte Zahlung

· Ausgleichsdatum

· Mahndatum

Handelt es sich bei den nachstehend angeführten Datumsangaben um Werte die von der Funktion ZAVA (Aktualisierung Zahlungsverhalten) ermittelt werden so bezieht sich dieser Wert auf den letzten Aktualisierungslauf.

2.5.1 Belegdatum

Belegdatum laut Buchungserfassung

2.5.2 Valutadatum

Valutadatum laut Buchungserfassung bzw. OPW

2.5.3 Fälligkeitsdatum

Es ist das Nettofälligkeitsdatum des Offenen Posten und es errechnet sich nach der Formel:

Fälligkeitsdatum = Belegdatum (bzw. Valutadatum) + Nettotage

Beispiel A:

Belegdatum: 10.07.2003

Nettotage: 30

Fälligkeitsdatum = 10.07.2003 + 30 = 09.08.2003

Beispiel B:

Belegdatum: 10.07.2003

Valutadatum: 30.07.2003

Nettotage: 30

Fälligkeitsdatum = 30.07.2003 + 30 = 29.08.2003

2.5.4 Datum letzte Zahlung

Belegdatum der letzten Zahlung. Es wird nur angezeigt, wenn der Offene Posten noch nicht vollständig ausgeglichen ist.

2.5.5 Ausgleichsdatum

Belegdatum der letzten Zahlung. Es wird nur angezeigt, wenn der Offene Posten bereits vollständig ausgeglichen ist.

2.5.6 Mahndatum

Datum der letzten Mahnung.

2.6 Betragsangaben

Im Feature Zahlungsverhaltensanalyse werden nachstehende Betragsangaben verwendet:

Handelt es sich bei den nachstehend angeführten Beträgen und Datumsangaben um Werte die von der Funktion ZAVA (Aktualisierung Zahlungsverhalten) ermittelt werden so bezieht sich dieser Wert auf den letzten Aktualisierungslauf.

2.6.1 Rechnungsbetrag

Summe aller Offener Posten vom Buchungstyp RE – (siehe auch Matrix Rechnungen)

2.6.2 Offener Betrag

Summe aller offener Rechnungen.

2.6.3 Offener Saldo

Summe aller Offener Posten.

2.6.4 nicht zugeordnete OPs

Summe aller OPs vom Buchungstyp ZA, AZ, OP und RE, sofern es sich um Gutschriften handelt, die noch keiner Rechnung zugeordnet wurden.

2.6.5 Mahnbetrag letzte Mahnung

Summe offener Betrag aller OPs die im letzten Mahnlauf gemahnt wurden.

2.6.6 Wechselobligo

Wechselobligo gem. Datei DKS Verwaltungsdaten Konto V1.

2.6.7 Kreditlimit

Kreditlimit Debitoren gem. Kontenstammdatei K4.

2.6.8 Kreditlimit verfügbar

Errechneter Wert nach der Formel:

Kreditlimit verfügbar = Kreditlimit – offener Saldo – Wechselobligo

Beispiel:

Kreditlimit: 5.000,00

Offener Saldo: 1.200,00

Wechselobligo: 2.450,00

Kreditlimit verfügbar = 5.000,00 – 1.200,00 – 2.450,00 = 1.350,00

Negatives Vorzeichen bedeutet, dass das Kreditlimit überschritten wurde. Dieser Wert wird bei der Aktualisierung des Zahlungsverhaltens ermittelt.

2.6.9 Skonto möglich

Errechneter Wert nach der Formel:

Skonto möglich = ursprünglich skontofähiger Betrag * Prozentsatz Skontofrist 1

Dieser Wert wird bei der Aktualisierung des Zahlungsverhaltens ermittelt.

2.6.10 Ursprünglich skontofähiger Betrag

Der ursprünglich Skontofähige Betrag wird für die Berechnung des 'möglichen Skontos' in der Zahlungsverhaltensanalyse verwendet.

Der skontofähige Betrag dient zur Überprüfung der Skontoberechtigung bzw. wird am Zahlungsschirm beim Buchen zur Ermittlung der Vorschlagswerte für Skonti herangezogen.

Bildung des OP's

Bei der Bildung eines OP's vom Buchungstyp RE entspricht der ursprünglich skontofähige Betrag dem skontofähigen Betrag. Im Regelfall ist dies der Buchungsbetrag. Abweichungen vom Buchungsbetrag können in den Rechnungszusätzen erfasst bzw. in der S8 Datei übergeben werden. Bei allen anderen OP's sind diese beiden Werte Null.

Zuordnungen zu einem RE-OP

Werden einem OP vom Typ RE OP's vom Typ AZ (Anzahlungen) ZA (Zahlungen) und OP (OP-Zuordnungen) zugeordnet so ändert sich der skontofähige Betrag, nicht aber der ursprünglich skontofähige Betrag.

Hinweis

Bei OP's vom Typ RE kann es dazu kommen, dass der offene Betrag ein anderes Vorzeichen hat als der der skontofähige- und ursprünglich skontofähige Betrag.

Beispiel:

Es wird eine debitorische Rechnung über 800,00 gebucht, bei der die erste Teilbuchung 1.000,00 im Haben ist und nicht skontofähig ist (Eingabe von Null im Rechnungszusatzschirm) und die zweite Teilbuchung über 200,00 im Soll voll skontofähig ist. In diesem Fall ist das Vorzeichen des offene Betrages positiv (+800,00) und die beiden skontofähigen Beträge haben ein negatives Vorzeichen (- 200,00).

Die gleiche Konstallation kann sich ergeben, wenn einer nicht skontofähigen Rechung über 1.000,00 eine skontofähige Gutschrift von 200,00 entweder direkt oder indirekt mit der Belegaart OPx zugeordnet wird.

Das gleich gilt natürlich auch für Gutschriften. In diesem Fall hat der offene Betrag ein negatives- und die beiden skontofähigen Beträge ein positives Vorzeichen.

2.6.11 Skonto IST

Summe aller bei der Zahlung eines OPs abgezogenen Skonti. Dieser Wert wird bei der Aktualisierung des Zahlungsverhaltens ermittelt.

2.6.12 durchschnittliche Mahnstufe

Je Konto wird die gewichtete durchschnittliche Mahnstufe ermittelt. Nachstehendes Beispiel zeigt die Berechnung:

Rg. Datum	Rg. Nummer	Rechnungsbetrag	Mahnung
Rg. Datum	Rg. Nummer	Rechnungsbetrag	MST	gew. Mahnstufe
04.01.2003	AR0101	1.230,00	4	4.920,00
05.02.2003	AR0201	800,00	3	2.400,00
10.02.2003	AR0202	2.400,00	3	7.200,00
05.03.2003	AR0301	5.000,00	2	10.000,00
05.04.2001	AR0401	6.450,00	1	6.450,00
	Summen	15.880,00		30.970,00

durchschn. Mahnstufe = (30.970,00 / 15.880,00)			→	1,9503

Die gewichtete Mahnstufe errechnet sich nach der Formel:

Gew. Mahnstufe OP = Rechnungsbetrag * Mahnstufe OP

Gew. Mahnstufe. Typ AR0101 = (1.230,00 * 4) = 4.920,00

Die durchschnittliche Mahnstufe errechnet sich sodann nach der Formel:

Durchschn. Mahnstufe Konto = (Summe gew. Mahnstufe / Summe Re.Betrag)

Durchschn. Mahnstufe Konto 10008 = (30.970,00 / 15.880,00) = 1,9503

Hinweis

Für die Berechnung der durchschnittlichen Mahnstufe werden nur jene OP herangezogen, die voll ausgeglichen sind.

OPs der Mahnstufe ‚M’ werden mit ‚höchste Mahnstufe’ + 1 bewertet. Ist also die ‚höchste Mahnstufe’ lt. FIRMWS 3 so werden OPs die bereits die Mahnstufe M erreicht haben mit dem Wert 4 gewichtet.

Es wird aber der aktuelle Werte der höchsten Mahnstufe (FIRMWS) herangezogen und nicht jener, der zum Zeitpunkt des Mahnlaufes gegolten hat.

3. Menüaufbau und Wahlfunktionen

Die Zahlungsverhaltenanalyse ist im Menü MENZAV und MENZA2 abgebildet:

1. Der Aufruf erfolgt mit dem Expertcode MENZAV für das erste Menü in der 'Zahlungsverhaltenanalyse'

2. die weiteren Menüpunkte für die 'Zahlungsverhaltenanalyse' finden Sie im Menü MENZA2, Aufruf Expertcode MENZA2

3. die Menüpunkte für die Geldmittelplanung finden Sie im Menü MENGMP, Aufruf Expertcode MENGMP

4. Geben Sie den gewünschten Expertcode ein.

Abbildung 3.1: Menü MENZAV 'Zahlungsverhalten-Analyse'

MENZAV Zahlungsverhalten-Analyse

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

1. Aktualisieren ZAV-Statistik ZAVA

2. Zahlungsverhalten OP ZAVOP

3. Zahlungsverhalten Konto ZAVK

5. Geldmittelplanung MENGMP

7. Kontodatenblatt drucken KDBL

8. Außenstandsliste mit ZAV ZAVASL

10. Wahlfunktionen Zahlungsverh. FIRZAVWF

70. Weitere Auswertungen zum ZAV MENZA2

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

Abbildung 3.2: Menü MENZAV 'Zahlungsverhalten-Analyse'

MENZA2 Weitere Auswertungen zum ZV

Firma: SAG Comarch AG - OEN

Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.

1. Kreditlimitauswertungen ZAVKRLI

2. Skontoausnutzung ZAVSK

3. Zahlungsplan ZAVZPLAN

4. Frühwarnsystem Debitoren ZAVFWS

5. Zahlungskonditionen Soll/Ist ZAVKOSI

6. Fälligkeitsstruktur Konto ZAVFSTK

7. Entwicklung ZAV Konto ZAVZVKO

8. Entwicklung ZAV Gruppe ZAVZVGR

9. Mahnstatus Debitoren ZAVMAHN

70. Zahlungsverhalten Analyse MENZAV

80. Hauptmenü DKS

Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl

===>

F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast.

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3.1 Aufruf der Wahlfunktionen

Vor dem erstmaligen Aufbau der Zahlungsverhaltendateien, der nur manuell mit dem Expertcode ZAVA erfolgen kann, ist es notwendig, einige Parameter einzustellen.

Die Einstellungen der Wahlfunktionen können nur von einem DKS-Systemverantwortlichen geändert werden.

Die Wartung der Wahlfunktionen wird mit dem Expertcode FIRZAVWF oder über den Menüpunkt 10. im Menü MENZAV aufgerufen. Die Anzeige dieser Wahlfunktion ist mit Expertcode FIAZAVWF möglich.

Hinweis

Beim ersten Aufruf von ZAVA bekommen Sie einen Meldungsschirm mit folgender Meldung:

Wahlfunktionen Zahlungsverhalten noch nicht vollständig definiert.

Nach betätigen der ENTER Taste kommen Sie automatisch in die Wahlfunktionen (FIRZAVWF) wo Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen können.

In diesem Fall dürfen auch keine offenen Belegblöcke vorhanden sein und es muss ein Tagesabschluss durchgeführt werden.

3.2 Allgemeine Wahlfunktionen

Bei Aufruf der Wahlfunktionen werden auf dem ersten 'Tab' die allgemeinen Wahlfunktionen angezeigt.

Hier müssen Sie die Einstellungen vornehmen, die sich auf den Aufbau und die spätere Aktualisierung des Datenbestandes auswirken.

Auf dem zweiten 'Tab' können sodann unterschiedliche Zahlungsprofile erfasst werden. In den Personenkontostammdaten ist gespeichert, welches Zahlungsprofil verwendet wird.

Beachten Sie:

Eine Änderung des Heimatwährungscodes sowie Änderungen der Parameter für ZAV und OPA erfordert einen Neuaufbau der Daten.

Die Daten müssen unabhängig von der Einstellung 'Automatische Aktualisierung' mit dem Expertcode ZAVA neu aufgebaut werden, wobei davor unbedingt ein Tagesabschluss durchzuführen ist.

Bei einem Neuaufbau werden nur die Daten von jenen OPs und Buchungen erstellt, die noch im System vorhanden sind. Daten von OPs und Buchungen, die reorganisiert wurden gehen verloren.

Abbildung 3.3: Format ZW 'Wahlfunktionen Zahlungsverh. Allgemein ZAV'

SAG-Comarch Doku AG Wahlfunktionen Zahlungsverh. EINGABE DKSZAV ZW

21.08.05 08:52 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung FIRZAVWF

W A H L F U N K T I O N E N Z A H L U N G S V E R H A L T E N

Allgemein ZAV ZAV-Profile

Heimatwährungscode : EUR Buchungstyp ZAV OP-Analyse

Zahlungen J J

Automatische Aktualisierung : V Anzahlungen J J

Gutschriften N J

Prüfen OP-Auszifferung : J OP-Zuordnungen N J

Skontobuchungen J J

Restausbuchungen N J

Umrechnungsdiff. N J

Letzte Änderung von DOKUUSER am 20.08.2005

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F11=Andere Sicht

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Tabelle 3.1: Eingabefelder im Bildschirmformat Wahlfunktionen Allgemein ZAV (ZW)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Heimatwährungscode	zwingend	Gültiger Heimatwährungscode	Die Daten werden nur in der gewählten Heimatwährung geführt. Auswertungen können daher nur in dieser Heimatwährung durchgeführt werden
Automatische Aktualisierung	zwingend	N T V	Keine automatische Aktualisierung. Aktualisierung muss manuell mit Expertcode ZAVA gestartet werden. Die Daten werden automatisch beim Tagesabschluss aktualisiert Die Daten werden unmittelbar nach der Verbuchung aktualisiert
Prüfen OP-Auszifferung	zwingend	J N	Angabe, ob Zuordnungen beim Ausziffern von OPs so erfolgen müssen, dass eindeutig erkennbar ist, welche Offenen Posten welche anderen Offenen Posten ausgeglichen haben. Dies ist z.B. nicht der Fall, wenn 2 Rechnungen zu je 1.000,- ein Zahlung über 1.800,00 und eine Gutschrift über 200,00 zugeordnet werden, weil nicht klar ist, welcher Rechnung die Gutschrift zugeordnet wurde. Diese eindeutige Zuordnung ist Voraussetzung für die fehlerfreie Ermittlung der (nicht) ausgenützten Skonti, bzw. der gewichteten Laufzeiten für Gutschriften und Zahlungen, welche in DKSZAV ermittelt werden. eindeutige Zuordnung notwendig keine Prüfung – in diesem Fall erfolgt die Zuordnung aliquot. Hinweis: Technisch gesehen stellt sich eine solche Auszifferung als Führungsbuchung mit Teilbuchungen dar. Dabei kann es vorkommen, dass innerhalb einer solchen Zuordnungskette der ‚offene Betrag’ der uchung zwischenzeitlich auf Null geht. In diesem Fall ergibt sich für DKS ein ‚weiterer’ Beleg. Die Aliquotierung erfolgt dann innerhalb dieser Belege. Werden mit einer Zahlung (Buchungstyp ZA) direkt (Format ZC) eine oder mehrere Rechnungen und Gutschriften ausgeglichen, so kommt es auch hier aus technischen Gründen zu keiner Aliquotierung. In diesem Fall werden alle Ausgleichsbeträge (Zahlungen und Gutschriften) bei den Rechnungen im 'Zahlungstopf' verbucht. Der 'Gutschrifttopf' bei den Rechnungen ist daher Null. Dies kann umgangen werden indem die Zahlung zuerst als Akontozahlung (Akonto KZ = J) verbucht wird und sodann mit einer Belegart vom Buchungstyp OP alle Rechnungen, Gutschriften und die Zahlung ausgeglichen werden. In diesem Fall werden die 'Töpfe' Zahlungen und Gutschriften mit den aliquoten Werten befüllt.
Buchungstyp Zahlungen für ZAV		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp Zahlungen (ZA) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp Zahlungen (ZA) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp Zahlungen für OP Analyse		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp Zahlungen (ZA) werden bei der OP Analyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp Zahlungen (ZA) werden bei der OP Analyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp Anzahlungen für ZAV		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp Anzahlungen (AZ) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp Anzahlungen (AZ) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp Anzahlungen für OP Analyse		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp Anzahlungen (AZ) werden bei der OP Analyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp Anzahlungen (AZ) werden bei der OP Analyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp Gutschriften für ZAV		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp Gutschriften (RE) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp Gutschriften (RE) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp Gutschriften für OP Analyse		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp Gutschriften (RE) werden bei der OP Analyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp Gutschriften (RE) werden bei der OP Analyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp OP-Zuordnungen für ZAV		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp OP-Zuordnungen (OP) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp OP-Zuordnungen (OP) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp OP-Zuordnungen für OP Analyse		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp OP-Zuordnungen (OP) werden bei der OP Analyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp OP-Zuordnungen (OP) werden bei der OP Analyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp Skontobuchungen für ZAV		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp Skontobuchungen (SK) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp Skontobuchungen (SK) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp Skontobuchungen für OP Analyse		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp Skontobuchungen (SK) werden bei der OP Analyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp Skontobuchungen (SK) werden bei der OP Analyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp Restausbuchungen für ZAV		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp Restausbuchungen (AB) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp Restausbuchungen (AB) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp Restausbuchungen für OP Analyse		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp Restausbuchungen (AB) werden bei der OP Analyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp Restausbuchungen (AB) werden bei der OP Analyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp Umrechnungsdifferenzen für ZAV		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp Umrechnungsdifferenzen (UD) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp Umrechnungsdifferenzen (UD) werden bei der Zahlungsverhaltensanalyse nicht berücksichtigt.
Buchungstyp Umrechnungsdifferenzen für OP Analyse		J N	OP Zuordnungen vom Buchungstyp Umrechnungsdifferenzen (UD) werden bei der OP Analyse berücksichtigt. OP Zuordnungen vom Buchungstyp Umrechnungsdifferenzen (UD) werden bei der OP Analyse nicht berücksichtigt.

3.3 ZAV Profile

Sie gelangen auf diesen 'Tab' indem die Funktionstaste F11 betätigen.

Abbildung 3.4: Format ZW 'Wahlfunktionen Zahlungsverh. ZAV-Profile'

SAG-Comarch Doku AG Wahlfunktionen Zahlungsverh. EINGABE DKSZAV ZW

21.08.05 08:55 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung FIRZAVWF

W A H L F U N K T I O N E N Z A H L U N G S V E R H A L T E N

Allgemein ZAV ZAV-Profile

ZAV-Profil : 102 GF 1 - RF 2 Muster: 999

Grafikstart/-schritt: 10 / 1

Unbek. Pünktl. ZAV : 0

Unbek. Pünktl. OPA : 0

Rechnung Zahlung

Rückblicktyp/Faktor : B / 2 Rückblicktyp/Faktor : B / 2

Gewichtungsfaktor : 1,0 Gewichtungsfaktor : 1,0

Mind.Betrag: 0,00 EUR Mind.Betrag: 0,00 EUR

Lösch-Kz : A

Nächste Eingabe:

ZAV-Profil : 102 Letzte Änderung von DOKUUSER am 20.08.2005

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F7=Bild-ab F24=Weitere Tast.

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Tabelle 3.2: Eingabefelder im Bildschirmformat Wahlfunktionen ZAV-Profile (ZW)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Graphikstart	zwingend	1 bis 99	Wird das Zahlungsverhalten "grafisch" dargestellt, so gibt dieser Wert an, bei welchem Zahlungsverhalten die Grafik starten soll. Wertebereich: 1 - 99 Beispiele: 1 = es wird ab einem Zahlungsverhalten von 1 + angezeigt (1 + ... Zahlung ein Tag vor Fälligkeit) 5 = es wird ab einem Zahlungsverhalten von 5 + angezeigt (5 + ... Zahlung fünf Tage vor Fälligkeit) Das Zahlungsverhalten wird in der Liste ZAVZVKO und ZAVZVGR sowie in der Anzeige ZAVK (Tab "Rechnung“ bzw. "Zahlung“) grafisch dargestellt.
Graphikschritt	zwingend	1 bis 9	Gibt bei der grafische Darstellung des Zahlungsverhaltens an, wie viele Tage eine Darstellungseinheit (Platz für ein Zeichen) umfasst. Wertebereich: 1 – 9 Beispiele 1 = ein Zeichen auf dem Drucker bzw. Bildschirm entspricht einem Tag 5 = ein Zeichen auf dem Drucker bzw. Bildschirm entspricht fünf Tagen Das Zahlungsverhalten wird in der Liste ZAVZVKO und ZAVZVGR sowie in der Anzeige ZAVK (Tab "Rechnung“ bzw. "Zahlung“) grafisch dargestellt.
Unbek. Pünktl.. ZAV	zwingend	-999 bis 999	Sind für ein Konto noch keine Daten ermittelt, so wird dieses Wert für die Pünktlichkeit bei Auswertungen auf Basis des Zahlungsverhaltens (ZAV) (z.B. Außenstandsliste mit ZAV) herangezogen. In den Anzeigen und Listen erfolgt eine Kennzeichnung sofern dieser Wert verwendet wird. Wertebereich: 999- - 999
Unbek. Pünktl.. OPA	zwingend	-999 bis 999	Sind für ein Konto noch keine Daten ermittelt, so wird dieses Wert für die Pünktlichkeit bei Auswertungen auf Basis der OP-Analayse (OPA) (z.B. Außenstandsliste mit ZAV) herangezogen. In den Anzeigen und Listen erfolgt eine Kennzeichnung sofern dieser Wert verwendet wird. Wertebereich: 999- - 999
Rechnung Rückblicktyp	zwingend	B P	Der Rückblickfaktor wird auf den offenen Betrag angewendet Der Rückblickfaktor stellt eine Anzahl von Perioden dar
Rechnung Rückblickfaktor	zwingend	1 – 999	Dieser Faktor bestimmt, ob der gesamte ‚Rechnungsbezogene’ Datenbestand der Zahlungsverhaltensanalyse, oder nur ein Teil davon bei der Prognoseberechnung herangezogen wird. Rückblicktyp B: Er bestimmt das wie vielfache des noch offenen Betrages aus den historischen Daten herangezogen wird. Rückblicktyp P: Er bestimmt wie viele Perioden aus den historischen Daten herangezogen wird. Wertebereich: 1 - 999 Beispiele für Rückblicktyp B: 1 = Es werden so lange Periodendaten rückwärts herangezogen, bis mindestens der Betrag des Kontosaldos erreicht wird. 3 = Es werden so lange Periodendaten rückwärts herangezogen, bis mindestens das Dreifache des Kontosaldos erreicht wird. 999 = es wird das durchschnittliche Zahlungsverhalten des gesamten zur Verfügung stehenden Zeitraumes herangezogen. Beispiele für Rückblicktyp R: 1 = Es wird die jüngste Perioden für die Ermittlung des historischen Zahlungsverhaltens herangezogen. 3 = Es werden die jüngsten 3 Perioden für die Ermittlung des historischen Zahlungsverhaltens herangezogen. Siehe auch Kapitel: Rückblick-Faktor.
Rechnung Gewichtungsfaktor	zwingend	0,01 – 999	Mit diesem Faktor wird definiert, ob nur der offene Betrag mit dem, durch den Rückblick-Faktor gefundenen, historischem Zahlungsverhalten berechnet werden soll oder ob ein vielfaches, des offenen Rechnungsbetrages, herangezogen werden soll. Wertebereich: 1 - 999 Beispiele: 0,5 = das ermittelte Zahlungsverhalten wird mit der Hälfte des offenen Rechnungsbetrages gewichtet. 1 = das ermittelte Zahlungsverhalten wird mit dem offenen Rechnungsbetrag gewichtet. 3 = das ermittelte Zahlungsverhalten wird mit dem dreifachen des Rechnungsbetrages gewichtet. 999 = das ermittelte Zahlungsverhalten wird mit dem dazugehörigen Betrag der Zahlungseingänge aus den Periodendaten gewichtet. Siehe auch Kapitel: Gewichtungs-Faktor.
Rechnung Mindestbetrag	zwingend	Wert >= 0	Wie weit zurück die historischen Daten analysiert werden, wird prinzipiell durch den Rückblickfaktor festgelegt. Sollte der durch die historischen Daten ermittelte Betrag der Rechnungen bzw. Zahlungen nicht den Mindestbetrag erreicht haben, so wird die Analyse der historischen Daten solange fortgesetzt, bis die Summe der analysierten Rechnungen bzw. Zahlungen den Mindestbetrag erreicht haben. Wird er trotzdem nicht erreicht, weil nicht genügend oder überhaupt keine Daten vorhanden sind, so wird die gefundene Pünktlichkeit bzw. wenn keine Werte vorhanden waren, der Wert der "unbek. Pünktlichkeit" aus dem ZAV-Profil, mit dem Mindestbetrag gewichtet. Hinweis: Werden die historischen Daten "rechnungsbezogen" ausgewertet, so wird der Mindestbetrag "Rechnungen" herangezogen. Im anderen Fall der Mindestbetrag "Zahlungen".
Zahlung Rückblicktyp	zwingend	B P	Der Rückblickfaktor wird auf den offenen Betrag angewendet Der Rückblickfaktor stellt eine Anzahl von Perioden dar
Zahlung Rückblickfaktor	zwingend	1 – 999	Dieser Faktor bestimmt, ob der gesamte ‚Zahlungsbezogene’ Datenbestand der Zahlungsverhaltensanalyse, oder nur ein Teil davon bei der Prognoseberechnung herangezogen wird. Rückblicktyp B: Er bestimmt das wie vielfache des noch offenen Betrages aus den historischen Daten herangezogen wird. Rückblicktyp P: Er bestimmt wie viele Perioden aus den historischen Daten herangezogen wird. Wertebereich: 1 - 999 Beispiele für Rückblicktyp B: 1 = Es werden so lange Periodendaten rückwärts herangezogen, bis mindestens der Betrag des Kontosaldos erreicht wird. 3 = Es werden so lange Periodendaten rückwärts herangezogen, bis mindestens das Dreifache des Kontosaldos erreicht wird. 999 = es wird das durchschnittliche Zahlungsverhalten des gesamten zur Verfügung stehenden Zeitraumes herangezogen. Beispiele für Rückblicktyp R: 1 = Es wird die jüngste Perioden für die Ermittlung des historischen Zahlungsverhaltens herangezogen. 3 = Es werden die jüngsten 3 Perioden für die Ermittlung des historischen Zahlungsverhaltens herangezogen. Siehe auch Kapitel: Rückblick-Faktor.
Zahlung Gewichtungsfaktor	zwingend	0,01 – 999	Mit diesem Faktor wird definiert, ob nur der offene Betrag mit dem, durch den Rückblick-Faktor gefundenen, historischem Zahlungsverhalten berechnet werden soll oder ob ein vielfaches, des offenen Rechnungsbetrages, herangezogen werden soll. Wertebereich: 1 - 999 Beispiele: 0,5 = das ermittelte Zahlungsverhalten wird mit der Hälfte des offenen Rechnungsbetrages gewichtet. 1 = das ermittelte Zahlungsverhalten wird mit dem offenen Rechnungsbetrag gewichtet. 3 = das ermittelte Zahlungsverhalten wird mit dem dreifachen des Rechnungsbetrages gewichtet. 999 = das ermittelte Zahlungsverhalten wird mit dem dazugehörigen Betrag der Zahlungseingänge aus den Periodendaten gewichtet. Siehe auch Kapitel: Gewichtungs-Faktor.
Zahlung Mindestbetrag	zwingend	Wert >= 0	Wie weit zurück die historischen Daten analysiert werden, wird prinzipiell durch den Rückblickfaktor festgelegt. Sollte der durch die historischen Daten ermittelte Betrag der Rechnungen bzw. Zahlungen nicht den Mindestbetrag erreicht haben, so wird die Analyse der historischen Daten solange fortgesetzt, bis die Summe der analysierten Rechnungen bzw. Zahlungen den Mindestbetrag erreicht haben. Wird er trotzdem nicht erreicht, weil nicht genügend oder überhaupt keine Daten vorhanden sind, so wird die gefundene Pünktlichkeit bzw. wenn keine Werte vorhanden waren, der Wert der "unbek. Pünktlichkeit" aus dem ZAV-Profil, mit dem Mindestbetrag gewichtet. Hinweis: Werden die historischen Daten "rechnungsbezogen" ausgewertet, so wird der Mindestbetrag "Rechnungen" herangezogen. Im anderen Fall der Mindestbetrag "Zahlungen".
Lösch-Kz	zwingend	A	Zahlungsprofil ist aktiv Zahlungsprofil ist gelöscht

4. Datenübernahme/Aktualisierung

4.1 Aufruf der Datenübernahme und Aktualisierung der Daten

Der erstmalige Aufbau der Daten erfolgt mittels Aufruf des Expertcodes ZAVA ‚'Aktualisieren ZAV-Statistik'.

Hinweis

Beim ersten Aufruf von ZAVA bekommen Sie einen Meldungsschirm mit folgender Meldung:

Wahlfunktionen Zahlungsverhalten noch nicht vollständig definiert.

Nach Betätigung der ENTER Taste kommen Sie automatisch in die Wahlfunktionen (FIRZAVWF) wo Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen können.

In diesem Fall dürfen auch keine offenen Belegblöcke vorhanden sein und es muss ein Tagesabschluss durchgeführt werden.

Die Dauer der erstmaligen Erstellung hängt vom Umfang der Daten und von der Kapazität des iSeries-Systems ab. Bei vielen OPs muss aber mit erheblichen Laufzeiten gerechnet werden!

Falls Sie noch keine Einstellungen in den Wahlfunktionen vorgenommen haben, so werden Sie beim ersten Aufruf von ZAVA automatisch auf den Bildschirm für das Einstellen der Wahlfunktionen geleitet.

In den Wahlfunktionen (Expertcode FIRZAVWF) können Sie einstellen, ob die Daten für die Zahlungsverhalten Statistik automatisch aktualisiert werden sollen, oder ob Sie es vorziehen die Aktualisierung manuell zu starten.

Die Aktualisierung wird immer für alle Buchhaltungen durchgeführt.

Sind in einem Geschäftsjahr gehaltene Belegblöcke vorhanden, so wird nur bis zum ersten gehaltenen Belegblock analysiert.

Hinweis

Ist es aus irgendwelchen Gründen einmal erforderlich die ZAV-Dateien komplett neu aufzubauen, so reicht es, wenn sie die Datei ZAK0 in der betroffenen Firmenbibliothek leeren (CLRPFM) und anschließend die Aktualisierung ZAVA aufrufen. Die Daten werden dann neu aufgebaut. Beachten Sie, dass Daten zu bereits reorganisierten Offenen Posten dabei verloren gehen!

4.2 Berücksichtigte Daten

4.2.1 Offene Posten - Rechnungen

Die Zahlungsverhaltensanalyse ermittelt das Zahlungsverhalten von Rechnungen (Forderungen im Debitorenbereich und Verbindlichkeiten im Kreditorenbereich) also Offene Posten vom Buchungstyp RE. Diese Offenen Posten können über ZAV angezeigt bzw. ausgewertet werden, solange sie nicht reorganisiert sind. Werden die Offenen Posten reorganisiert, so bleibt ihr Zahlungsverhalten jedoch komprimiert in den Konto- und Periodenwerten erhalten.

Nachstehende Matrix zeigt, welche OPs vom Buchungstyp RE von ZAV als Gutschriften interpretiert werden.

4.2.2 Matrix Rechnungen - Gutschriften

Kontoart	SH KZ Konto	Vorz. Betrag	Rechung	Gutschrift
1	S	+	✔
1	S	-		✔
1	H	+		✔
1	H	-	✔
2	S	+		✔
2	S	-	✔
2	H	+	✔
2	H	-		✔

Werden Rechnungen storniert, so wird dies im Zahlungsverhalten als Gutschrift interpretiert. Stornos können nämlich zur Zeit vom System nicht erkannt werden. Ev. wird diese Funktionalität in einer späteren Version realisiert. Es könnte dann hilfreich sein, wenn solche Buchungen im Buchungstext mit dem Wortlaut "STORNO" gekennzeichnet werden.

4.2.3 Gutschriften

Gutschriften werden, ob sie nun direkt oder indirekt (Zuordnung mit Belegart vom Buchungstyp OP) einer Rechnung zugeordnet werden, dem ‚Topf’ Gutschriften beim Rechnung OP zugeordnet.

4.2.4 Zahlungen

Zahlungen (Buchungstyp ZA) werden, ob sie nun direkt oder indirekt (Zuordnung mit Belegart vom Buchungstyp OP) einer Rechnung zugeordnet werden, dem ‚Topf’ Zahlungen beim Rechnung OP zugeordnet.

4.2.5 Anzahlungen

Anzahlungen (Buchungstyp AZ) werden, wenn sie indirekt (Zuordnung mit Belegart vom Buchungstyp OP) einer Rechnung zugeordnet werden, dem ‚Topf’ Anzahlungen beim Rechnung OP zugeordnet.

4.2.6 OP-Buchungen

OP-Buchungen (Buchungstyp OP und Betrag ungleich Null) werden, wenn sie direkt oder indirekt (Zuordnung mit Belegart vom Buchungstyp OP) einer Rechnung zugeordnet werden, dem ‚Topf’ OP Zuordnungen beim Rechnung OP zugeordnet.

4.2.7 Skonti, Reste, Kursdifferenzen und UD-Buchungen

Skonti, Rest, Kursdifferenzbuchungen und Umrechnungsdifferenzbuchungen werden, dem entsprechenden ‚Topf’ beim Rechnung OP zugeordnet.

4.2.8 Wechselzahlungen

Bei Wechselzahlungen wird das Fälligkeitsdatum des entsprechenden Sachkonto OP bei der Ermittlung der Laufzeiten und Pünktlichkeiten herangezogen.

4.3 Zuordnung Geschäftsjahr und Periode

4.3.1 Zahlungsverhalten je Periode

Das Zahlungsverhalten wird nicht nur je Offenem Posten und Konto, sondern auch je Personenkonto und Zahlungsperiode bzw. Personenkonto und Rechnungsperiode berechnet. Dies bedeutet, es stehen Informationen darüber zur Verfügung

· wie hoch und mit welchen Laufzeiten erfolgten Zahlungen in der Periode 07 / 2003, sondern auch

· wie wurden die Rechnungen der Periode 07 / 2003 bezahlt.

Die hiefür erforderliche Zuordnung erfolgt über Geschäftsjahr und Buchungsperiode der entsprechenden Zahlung bzw. der Rechnungserfassung. (siehe auch Periodenkonzept).

Es wird jener Periode zugeordnet, in die das Beleg- bzw. Valutadatum fällt. Zugeordnet wird nur einer 'normalen' Perioden und keiner Abschlussperiode.

4.4 Prognose

Für die noch nicht bezahlten Rechnungen stellen sich zwei Fragen:

1. Wann werden diese Rechnungen wahrscheinlich bezahlt?

2. Wirken sich noch nicht bezahlte Rechnungen negativ auf das bisherige durchschnittliche Zahlungsverhalten aus?

Aus den historischen Daten der Zahlungsverhaltensanalyse können nun diese Fragen beantwortet werden.

Je früher eine Verschlechterung im Zahlungsverhalten zu erkennen ist, desto früher können Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Besonders bei großzügig eingeräumten Zahlungszielen, wo zum Beispiel das Mahnwesen erst sehr spät Zahlungsprobleme anzeigt, kann das durchschnittliche Zahlungsverhalten bereits Zahlungsverspätungen erkennen, die noch innerhalb der Nettofälligkeit liegen und somit rechtzeitig warnen.

Nehmen wir an, bei einem Kundenkonto ergibt sich aus der Zahlungsverhaltensanalyse ein Pünktlichkeitswert von + 4. Kunde hat also bisher 4 ´Tage vor Nettofälligkeit bezahlt. Nehmen wir weiter an, bei diesem Kunden gibt es eine noch offene Ausgangsrechung mit einer Fälligkeit 04.10.2003. Eine lineare Fortschreibung der historischen Daten der Zahlungsverhaltensanalyse würde als Ergebnis den 30.09.2003 als wahrscheinlichen Zahltag liefern.

Da bei der ‚gewichteten’ Berechnungsmethode des Zahlungsverhaltens der Betrag einen großen Einfluss auf das Ergebnis hat kann es also durchaus von Vorteil sein nicht den gesamten historischen Datenbestand der Zahlungsverhaltensanalyse für Prognoserechnungen heranzuziehen.

Die drei Parameter Rückblicktyp, Rückblick-Faktor und Gewichtungs-Faktor der Wahlfunktion Zahlungsverhalten (Expertcode FIRZAVWF) ermöglichen es dem Anwender, die für die Prognose verwendeten historischen Zahlungsverhaltensdaten zeitlich und größenmäßig einzuschränken.

4.4.1 Beispiele Prognose

In den nachstehenden Berechnungsbeispielen gehen wir von folgenden Daten aus:

Für das Konto gibt es nachstehende zahlungsbezogene Periodendaten:

GJ	Periode	Zhg. Beträge	Pünktlichkeit
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
2002	12	20.000,00	-6,0000	-120.000,00
2003	3	10.000,00	-1,0000	-10.000,00
2003	5	40.000,00	-4,0000	-160.000,00
2003	7	15.000,00	3,0000	45.000,00
2003	8	15.000,00	5,0000	75.000,00

Nachstehende Abbildung zeigt obiges Zahlungsverhalten z.B. in der Funktion ZAVK (Anzeige Zahlungsverhalten Konto) im Reiter Zahlungen.

KONTO 1 10006 ITA Aussenhandels AG ZAV-Sperre : N DKSZVK ZVK

GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt Warnung!

Zeitraum Zahlungen Pkt Pünktlichkeit kumuliert

*Gesamt* 100.000,00 2 - 0>>

2003 /08 15.000,00 5 + 0>>

2003 /07 15.000,00 3 + 0>>>

2003 /05 40.000,00 4 - 0>>>>

2003 /04 10.000,00 1 - 0>>>>

2002 /12 20.000,00 6 - 0>>>>>>

ZAV-Profil: 101 Letzte Aktualisierung 20.08.2005 12:56

verzweigen in

F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

Im obigen Beispiel betreffen die Zahlungen in der Periode 2002 / 12 Rechungen aus der Periode 2002 / 11 - nachstehende Abbildung zeigt obiges Zahlungsverhalten in der Funktion ZAVK (Anzeige Zahlungsverhalten Konto) im Reiter Rechnungen.

KONTO 1 10006 ITA Aussenhandels AG ZAV-Sperre : N DKSZVK ZVK

GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt Warnung!

Zeitraum Rechnungen Pkt Pünktlichkeit kumuliert

*Gesamt* 100.000,00 2 - 0>>

2003 /08 15.000,00 5 + 0>>

2003 /07 15.000,00 3 + 0>>>

2003 /04 40.000,00 4 - 0>>>

2003 /03 10.000,00 1 - 0>>>>

2002 /11 20.000,00 6 - 0>>>>>>

ZAV-Profil: 102 Letzte Aktualisierung 16.08.2005 13:42

verzweigen in F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

Hinweis

In den Dateien und bei der Berechnung von Werten wird die Anzahl der Tage mit 4 Dezimalstellen abgespeichert bzw. verwendet. In den Anzeigen und Listen erfolgt die Ausgabe auf 0 oder 2 Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.

Bei dem Konto ist nachstehende Rechnung offen. Der offene Saldo entspricht also in diesem Fall gleich dem offenem Betrag des OP

Ausgangsrechnung: 30.000,00

Fälligkeit: 07.08.2003

Als Abruftag der Liste unterstellen wir folgendes Datum:

Abruftag: 11.08.2003

4.4.2 Rückblick-Faktor

Da nicht immer gewünscht ist das gesamte historische Zahlungsverhalten in die Berechnung des zu erwartenden Zahlungseinganges von einzelnen Offenen Posten oder des gesamten offenen Saldos einfliesen zu lassen gibt es den Rückblick-Faktor.

Mit diesem Faktor wird definiert, wie weit in die Vergangenheit zurück das bisher bekannte Zahlungsverhalten bei der Berechnung herangezogen werden soll.

4.4.3 Rückblicktyp = B und Rückblick-Faktor = 1

Für die Berechnung des historischen Zahlungsverhaltens (gew. Pünktlichkeit) werden nur Zahlungen bis zur Höhe der offenen Rechnungen herangezogen.

Also in unserem Beispiel bis zu einer Höhe von 30.000,00 dies entspricht genau den Zahlungseingängen in den Perioden 2003/08 und 2003/07. Nach der bereits bekannten Berechnung eines gewichteten Zahlungsverhaltens ergibt sich daraus der gerundete Wert + 4

GJ	Periode	Zhg. Beträge	Pünktlichkeit
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
2003	7	15.000,00	3,0000	45.000,00
2003	8	15.000,00	5,0000	75.000,00
		30.000,00		120.000,00

erm. Pünktlichkeit = (120.000,00 / 30.000,00)				4,0000

4.4.4 Rückblicktyp = B und Rückblick-Faktor = 2

Für die Berechnung des historischen Zahlungsverhaltens (gew. Pünktlichkeit) werden nur Zahlungen bis zur Höhe des zweifachen der offenen Rechnungen herangezogen.

Also in unserem Beispiel bis zu einer Höhe von 60.000,00 dies entspricht den Zahlungseingängen in den Perioden 2003/08, 2003/07 und 2003/05. Nach der bereits bekannten Berechnung eines gewichteten Zahlungsverhaltens ergibt sich daraus der gerundete Wert – 1.

Rückblicktyp = B / Rückblick Faktor = 2
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Pünktlichkeit
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
2003	5	40.000,00	-4,0000	-160.000,00
2003	7	15.000,00	3,0000	45.000,00
2003	8	15.000,00	5,0000	75.000,00
		70.000,00		-40.000,00

erm. Pünktlichkeit = (-40.000,00 / 70.000,00)				-0,5714

Anmerkung:

Bei der Berechnung erfolgt keine Aliquotierung. Es werden also immer nur volle Periodenwerte verarbeitet. In unserem Beispiel wird also die Periode 2003/05 in voller Höhe berücksichtigt.

4.4.5 Rückblicktyp = B und Rückblick-Faktor = 999

Es wird das gesamte historische Zahlungsverhalten (gew. Pünktlichkeit) für die weiteren Berechnungen herangezogen.

Also in unserem Beispiel alle vorhandenen Zahlungseingänge. Nach der bereits bekannten Berechnung eines gewichteten Zahlungsverhaltens ergibt sich daraus der gerundete Wert – 2.

GJ	Periode	Zhg. Beträge	Pünktlichkeit
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
2002	12	20.000,00	-6,0000	-120.000,00
2003	3	10.000,00	-1,0000	-10.000,00
2003	5	40.000,00	-4,0000	-160.000,00
2003	7	15.000,00	3,0000	45.000,00
2003	8	15.000,00	5,0000	75.000,00
		100.000,00		-170.000,00

Erm. Pünktlichkeit = (-170.000,00 / 100.000,00)				-1,7000

4.4.6 Rückblicktyp = P und Rückblick-Faktor = 4

Für die Berechnung des historischen Zahlungsverhaltens (gew. Pünktlichkeit) werden die Zahlungen der letzten vier Perioden herangezogen (Rückblicktyp = P).

Also in unserem Beispiel die Zahlungseingängen in den Perioden 2003/08 bis 2003/03. Nach der bereits bekannten Berechnung eines gewichteten Zahlungsverhaltens ergibt sich daraus der gerundete Wert - 1

GJ	Periode	Zhg. Beträge	Pünktlichkeit
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
2003	3	10.000,00	-1,0000	-10.000,00
2003	5	40.000,00	-4,0000	-160.000,00
2003	7	15.000,00	3,0000	45.000,00
2003	8	15.000,00	5,0000	75.000,00
		80.000,00		-50.000,00

erm. Pünktlichkeit = (-50.000,00 / 80.000,00)				-0,6250

4.4.7 Zusammenfassung Rückblick-Faktor

Wählen Sie einen kleinen Wert als Rückblick-Faktor, so werden bei Prognosen eher die aktuellen Daten des historische Zahlungsverhalten berücksichtigt.

Wählen Sie hingegen einen hohen Wert als Rückblick-Faktor, so werden bei Prognosen auch weiter zurückliegende Daten des historische Zahlungsverhalten berücksichtigt.

4.4.8 Gewichtungs-Faktor

Der Gewichtungs-Faktor stellt eine weitere – vom Anwender bestimmbare - Einflussgröße auf die Berechnung des zu erwartenden Zahlungseinganges von einzelnen Offenen Posten oder des gesamten offenen Saldos dar.

Bei der Prognose wird untersucht, ob die noch offenen Posten das historische Zahlungsverhalten verändern würden.

Dabei wird folgende Berechnung durchführt:

Offene Beträge	*	Zahlungsverhalten der Offenen Posten zum Abruftag	=	gewichtete Offene Beträge
Historische Zahlungsbeträge	*	historischem Zahlungsverhalten	=	gewichtete Historische Zahlungsbeträge
Summe Beträge				Summe gewichtete Beträge

Prognostiziertes Zahlungsverhalten = Summe gewichtete Beträge / Summe Beträge

Dabei wird unterstellt, dass die Offenen Posten zum Abruftag bezahlt werden. Das Zahlungsverhalten dieser Offene Posten ist also eindeutig. In unserem Beispiel hat der Offene Posten mit Fälligkeitsdatum 7.08.2003 zum Abruftag 11.08.2003 ein Zahlungsverhalten von –4 (4 Tage nach Fälligkeit).

Das historische Zahlungsverhalten wird durch den Rückblick-Faktor bestimmt.

Wie hoch der historische Zahlungsbetrag in dieser Berechnung anzusetzen ist bestimmt nun der Gewichtungs-Faktor.

Je höher der Gewichtungs-Faktor, desto mehr Gewicht erhält das historische Zahlungsverhalten bei der Prognose.

Es wird das gleiche Beispiel verwendet wie wir es bereits vom Kapitel Rückblick-Faktor kennen.

Hinweis

Für die Prognose einer Verschlechterung des Zahlungsverhaltens (beantwortet die Frage: Wirken sich noch nicht ausgeglichen OPs negativ auf das bisherige durchschnittliche Zahlungsverhalten aus?) werden nur jene Offenen Posten herangezogen, die das ermittelte, durchschnittliche Zahlungsverhalten bereits überschritten haben.

Beispiel:

Ist das durchschnittliche Zahlungsverhalten - 4 (Zahlung vier Tage nach Fälligkeit), und gibt es einen Offenen Posten, der bereits sein Fälligkeitsdatum um 5 Tage überschritten hat, so wird dieser in die Prognose mit einbezogen. Ein Offener Posten, der seine Fälligkeit erst um 2 Tage überschritten hat wird nicht einbezogen, da dieser das durchschnittliche Zahlungsverhalten 'positiv' beeinflussen d.h. verbessern würde. (Wenn man eine gleiche Höhe von Zahlungseingängen beim historischen Zahlungsbetrag und beim OP, der die Fälligkeit um 2 Tage überschritten hat, annimmt, würde ein neues durchschnittliches Zahlungsverhalten von - 3 (Zahlung drei Tage nach Fälligkeit) das Ergebnis sein, dies wäre um einen Tag besser als das ursprüngliche durchschnittliche Zahlungsverhalten).

Für den Rückblick wird die Summer der offenen Rechnungen herangezogen.

Ausnahme:

Bei einem negativem Kontosaldo wird der Rückblick über den in der Wahlfunktionen FIRZAVWF eingestellten Wert 'Zeitraum Konto ZAV' durchgeführt.

Bei allen nachstehenden Beispielen ist der Rückblicktyp B (Betrag).

4.4.9 Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 1 / Rückblick-Faktor = 1

Gewichtungs-Faktor 1 bedeutet Betragsbasis für die Gewichtung des historischen Zahlungsverhaltens ist die Höhe des offen Betrages.

Nach der bereits bekannten Berechnung eines gewichteten Zahlungsverhaltens ergibt sich daraus der gerundete Wert + 0.

GJ	Periode	Zhg. Beträge	Pünktlichkeit
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
2003	7	15.000,00	3,0000	45.000,00
2003	8	15.000,00	5,0000	75.000,00
		30.000,00		120.000,00

erm. Pünktlichkeit = (120.000,00 / 30.000,00)				4,0000

Wert	GF	Beträge	Pünktlichkeit
Wert	GF	Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
Saldo		30.000,00	-4,0000	-120.000,00
Historie	1,0	30.000,00	4,0000	120.000,00
		60.000,00		0,00

erm. Pünktlichkeit = (0,00 / 60.000,00)				0,0000

Dies bedeutet, dass es zu einer Verschlechterung des beobachteten historischen Zahlungsverhaltens von + 4 auf 0 kommt. Dies entspricht einer Verschlechterung von 4 Tagen.

Nachstehende Abbildung zeigt diese Verschlechterung des Zahlungsverhaltens z.B. in der Funktion ZAVK (Anzeige Zahlungsverhalten Konto) im Reiter Warnung

KONTO 1 10006 ITA Aussenhandels AG ZAV-Sperre : N DKSZVK ZVK

GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt Warnung!

Auffällige Verschlechterung des durchschnittl. Zahlungsverhaltens

OP-Ausgleich erfolgte bisher zirka 4 Tage vor Fälligkeit.

Inkl. offener OPs jedoch bestenfalls 0 Tage nach Fälligkeit.

Das heißt um 4 Tage später.

Beobachtungszeitraum seit: 2003 /07

ZAV-Profil: 101 Letzte Aktualisierung 14.08.2005 10:55

verzweigen in F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

4.4.10 Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 2 / Rückblick-Faktor = 1

Gewichtungs-Faktor 2 bedeutet Betragsbasis für die Gewichtung des historischen Zahlungsverhaltens ist der zweifache offene Betrag.

Nach der bereits bekannten Berechnung eines gewichteten Zahlungsverhaltens ergibt sich daraus der gerundete Wert + 1.

GJ	Periode	Zhg. Beträge	Pünktlichkeit
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
2003	7	15.000,00	3,0000	45.000,00
2003	8	15.000,00	5,0000	75.000,00
		30.000,00		120.000,00

erm. Pünktlichkeit = (120.000,00 / 30.000,00)				4,0000

Wert	GF	Beträge	Pünktlichkeit
Wert	GF	Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
Saldo		30.000,00	-4,0000	-120.000,00
Historie	2,0	60.000,00	4,0000	240.000,00
		90.000,00		120.000,00

erm. Pünktlichkeit = (120.000,00 / 90.000,00)				1,3333

Dies bedeutet, dass es zu einer Verschlechterung des beobachteten historischen Zahlungsverhaltens von + 4 auf 1 kommt. Dies entspricht einer Verschlechterung von 3 Tagen.

Nachstehende Abbildung zeigt diese Verschlechterung des Zahlungsverhaltens z.B. in der Funktion ZAVK (Anzeige Zahlungsverhalten Konto) im Reiter Warnung

KONTO 1 10006 ITA Aussenhandels AG ZAV-Sperre : N DKSZVK ZVK

GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt Warnung!

Auffällige Verschlechterung des durchschnittl. Zahlungsverhaltens

OP-Ausgleich erfolgte bisher zirka 4 Tage vor Fälligkeit.

Inkl. offener OPs jedoch bestenfalls 1 Tage vor Fälligkeit.

Das heißt um 3 Tage später.

Beobachtungszeitraum seit: 2003 /07

ZAV-Profil: 201 Letzte Aktualisierung 14.08.2005 10:55

verzweigen in F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

4.4.11 Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 1 / Rückblick-Faktor = 2

Gewichtungs-Faktor 1 bedeutet Betragsbasis für die Gewichtung des historischen Zahlungsverhaltens ist die Höhe des offen Betrages.

Nach der bereits bekannten Berechnung eines gewichteten Zahlungsverhaltens ergibt sich daraus der gerundete Wert – 2.

GJ	Periode	Zhg. Beträge	Pünktlichkeit
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
2003	5	40.000,00	-4,0000	-160.000,00
2003	7	15.000,00	3,0000	45.000,00
2003	8	15.000,00	5,0000	75.000,00
		70.000,00		-40.000,00

erm. Pünktlichkeit = (-40.000,00 / 70.000,00)				-0,5714

Wert	GF	Beträge	Pünktlichkeit
Wert	GF	Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
Saldo		30.000,00	-4,0000	-120.000,00
Historie	1,0	30.000,00	-0,5714	-17.142,00
		60.000,00		-137.142,00

erm. Pünktlichkeit = (-137.142,00 / 60.000,00)				-2,2857

Dies bedeutet, dass es zu einer Verschlechterung des beobachteten historischen Zahlungsverhaltens von - 1 auf - 2 kommt. Dies entspricht einer Verschlechterung von einem Tag.

Nachstehende Abbildung zeigt diese Verschlechterung des Zahlungsverhaltens z.B. in der Funktion ZAVK (Anzeige Zahlungsverhalten Konto) im Reiter Warnung

KONTO 1 10006 ITA Aussenhandels AG ZAV-Sperre : N DKSZVK ZVK

GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt Warnung!

Auffällige Verschlechterung des durchschnittl. Zahlungsverhaltens

OP-Ausgleich erfolgte bisher zirka 1 Tage nach Fälligkeit.

Inkl. offener OPs jedoch bestenfalls 2 Tage nach Fälligkeit.

Das heißt um 1 Tage später.

Beobachtungszeitraum seit: 2003 /05

ZAV-Profil: 102 Letzte Aktualisierung 14.08.2005 10:55

verzweigen in

F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

4.4.12 Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 2 / Rückblick-Faktor = 2

Gewichtungs-Faktor 2 bedeutet Betragsbasis für die Gewichtung des historischen Zahlungsverhaltens ist der zweifache offene Betrag.

Nach der bereits bekannten Berechnung eines gewichteten Zahlungsverhaltens ergibt sich daraus der gerundete Wert – 2.

GJ	Periode	Zhg. Beträge	Pünktlichkeit
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
2003	5	40.000,00	-4,0000	-160.000,00
2003	7	15.000,00	3,0000	45.000,00
2003	8	15.000,00	5,0000	75.000,00
		70.000,00		-40.000,00

erm. Pünktlichkeit = (-40.000,00 / 70.000,00)				-0,5714

Wert	GF	Beträge	Pünktlichkeit
Wert	GF	Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
Saldo		30.000,00	-4,0000	-120.000,00
Historie	2,0	60.000,00	-0,5714	-34.284,00
		90.000,00		-154.284,00

erm. Pünktlichkeit = (-154.284,00 / 90.000,00)				-1,7143

Dies bedeutet, dass es zu einer Verschlechterung des beobachteten historischen Zahlungsverhaltens von - 1 auf - 2 kommt. Dies entspricht einer Verschlechterung von einem Tag.

Nachstehende Abbildung zeigt diese Verschlechterung des Zahlungsverhaltens z.B. in der Funktion ZAVK (Anzeige Zahlungsverhalten Konto) im Reiter Warnung

KONTO 1 10006 ITA Aussenhandels AG ZAV-Sperre : N DKSZVK ZVK

GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt Warnung!

Auffällige Verschlechterung des durchschnittl. Zahlungsverhaltens

OP-Ausgleich erfolgte bisher zirka 1 Tage nach Fälligkeit.

Inkl. offener OPs jedoch bestenfalls 2 Tage nach Fälligkeit.

Das heißt um 1 Tage später.

Beobachtungszeitraum seit: 2003 /05

ZAV-Profil: 202 Letzte Aktualisierung 14.08.2005 10:55

verzweigen in

F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

4.4.13 Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 6 / Rückblick-Faktor = 2

Gewichtungs-Faktor 6 bedeutet Betragsbasis für die Gewichtung des historischen Zahlungsverhaltens ist der sechsfache offene Betrag.

Nach der bereits bekannten Berechnung eines gewichteten Zahlungsverhaltens ergibt sich daraus der gerundete Wert – 1.

GJ	Periode	Zhg. Beträge	Pünktlichkeit
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
2003	5	40.000,00	-4,0000	-160.000,00
2003	7	15.000,00	3,0000	45.000,00
2003	8	15.000,00	5,0000	75.000,00
		70.000,00		-40.000,00

erm. Pünktlichkeit = (-40.000,00 / 70.000,00)				-0,5714

Wert	GF	Beträge	Pünktlichkeit
Wert	GF	Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
Saldo		30.000,00	-4,0000	-120.000,00
Historie	6,0	180.000,00	-0,5714	-102.852,00
		210.000,00		-222.852,00

erm. Pünktlichkeit = (-222.852,00 / 210.000,00)				-1,0612

Dies bedeutet, dass es zu keiner Verschlechterung des beobachteten historischen Zahlungsverhaltens kommt.

Es wird daher in diesem Fall z.B. in der Funktion ZAVK (Anzeige Zahlungsverhalten Konto) kein Reiter Warnung gezeigt.

4.4.14 Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 999 / Rückblick-Faktor = 2

Gewichtungs-Faktor 999 bedeutet Betragsbasis für die Gewichtung des historischen Zahlungsverhaltens ist der, bei der Ermittlung des Rückblick-Faktors, gefundene und verarbeitetet Betrag. In unserem Fall ist dies 70.000,00 (Perioden 2003/08, 2003/07 und 2003/05) wie wir den Beispielen entnehmen können.

Nach der bereits bekannten Berechnung eines gewichteten Zahlungsverhaltens ergibt sich daraus der gerundete Wert – 2.

GJ	Periode	Zhg. Beträge	Pünktlichkeit
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
2003	5	40.000,00	-4,0000	-160.000,00
2003	7	15.000,00	3,0000	45.000,00
2003	8	15.000,00	5,0000	75.000,00
		70.000,00		-40.000,00

erm. Pünktlichkeit = (-40.000,00 / 70.000,00)				-0,5714

Wert	GF	Beträge	Pünktlichkeit
Wert	GF	Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
Saldo		30.000,00	-4,0000	-120.000,00
Historie	999,0	70.000,00	-0,5714	-39.998,00
		100.000,00		-159.998,00

erm. Pünktlichkeit = (-159.998,00 / 100.000,00)				-1,6000

Dies bedeutet, dass es zu einer Verschlechterung des beobachteten historischen Zahlungsverhaltens von - 1 auf - 2 kommt. Dies entspricht einer Verschlechterung von einem Tag.

Nachstehende Abbildung zeigt diese Verschlechterung des Zahlungsverhaltens z.B. in der Funktion ZAVK (Anzeige Zahlungsverhalten Konto) im Reiter Warnung

KONTO 1 10006 ITA Aussenhandels AG ZAV-Sperre : N DKSZVK ZVK

GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt Warnung!

Auffällige Verschlechterung des durchschnittl. Zahlungsverhaltens

OP-Ausgleich erfolgte bisher zirka 1 Tage nach Fälligkeit.

Inkl. offener OPs jedoch bestenfalls 2 Tage nach Fälligkeit.

Das heißt um 1 Tage später.

Beobachtungszeitraum seit: 2003 /05

ZAV-Profil: 992 Letzte Aktualisierung 14.08.2005 10:55

verzweigen in

F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

4.4.15 Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 0,1 / Rückblick-Faktor = 2

Gewichtungs-Faktor 0,1 bedeutet Betragsbasis für die Gewichtung des historischen Zahlungsverhaltens ist ein Zehntel des offenen Betrages.

Nach der bereits bekannten Berechnung eines gewichteten Zahlungsverhaltens ergibt sich daraus der gerundete Wert – 4.

GJ	Periode	Zhg. Beträge	Pünktlichkeit
GJ	Periode	Zhg. Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
2003	5	40.000,00	-4,0000	-160.000,00
2003	7	15.000,00	3,0000	45.000,00
2003	8	15.000,00	5,0000	75.000,00
		70.000,00		-40.000,00

erm. Pünktlichkeit = (-40.000,00 / 70.000,00)				-0,5714

Wert	GF	Beträge	Pünktlichkeit
Wert	GF	Beträge	Tage	gew. Zhg. Betrag
Saldo		30.000,00	-4,0000	-120.000,00
Historie	0,1	3.000,00	-0,5714	-1.714,20
		33.000,00		-121.714,20

erm. Pünktlichkeit = (-121.714,20 / 33.000,00)				-3,6883

Dies bedeutet, dass es zu einer Verschlechterung des beobachteten historischen Zahlungsverhaltens von - 1 auf - 4 kommt. Dies entspricht einer Verschlechterung von drei Tagen.

Nachstehende Abbildung zeigt diese Verschlechterung des Zahlungsverhaltens z.B. in der Funktion ZAVK (Anzeige Zahlungsverhalten Konto) im Reiter Warnung

KONTO 1 10006 ITA Aussenhandels AG ZAV-Sperre : N DKSZVK ZVK

GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt Warnung!

Auffällige Verschlechterung des durchschnittl. Zahlungsverhaltens

OP-Ausgleich erfolgte bisher zirka 1 Tage nach Fälligkeit.

Inkl. offener OPs jedoch bestenfalls 4 Tage nach Fälligkeit.

Das heißt um 3 Tage später.

Beobachtungszeitraum seit: 2003 /05

ZAV-Profil: 012 Letzte Aktualisierung 14.08.2005 10:55

verzweigen in

F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

4.4.16 Zusammenfassung Gewichtungs-Faktor

Je kleiner der Gewichtungs-Faktor ist, desto schneller wird eine Verschlechterung erkannt, da der offene Betrag den gleichen Einfluss hat wie der historische Betrag. Das System reagiert auch bei sehr kleinen Beträgen relativ heftig.

Je höher der Gewichtungs-Faktor, desto geduldiger reagiert das System.

Aufstellung der ZAV Funktionen in denen der Rückblick- bzw. Gewichtungsfaktor verwendet wird.

Nachstehende Aufstellung zeigt, in welchen Bildschirmanzeige- und Listeprogrammen die Parameter Rückblick-Faktor und Gewichtungs-Faktor verwendet werden.

Expertcode/Auswertung	Rückblick-Faktor	Gewichtungs-Faktor
ZAVOP Zahlungsverhalten OP	N	N
ZAVK Zahlungsverhalten Konto	J	J
ZAVASL Außenstandsliste mit ZAV	J	J
ZAVKRLI Kreditlimitauswertungen	N	N
ZAVSK Skontoausnutzung	N	N
ZAVZPLAN Zahlungsplan	J	J
ZAVFWS Frühwarnsystem Debitoren	J	J
ZAVKOSI Zahlungskonditionen Soll/Ist	N	N
ZAVFSTK Fälligkeitsstruktur Konto	N	N
ZAVZVKO Entwicklung ZAV Konto	N	N
ZAVZVGR Entwicklung ZAV Gruppe	N	N
ZAVMAHN Mahnstatus Debitoren	N	N

5 Reorganisation des Datenbestandes

5.1. Allgemeines zur Reorganisation

Die Zahlungsverhaltensdateien können in dieser Version nicht reorganisiert werden.

6. Das Dialogprogramm

6.1. Zahlungsverhalten Konto

Auf diesem Bildschirm werden folgende Informationen angezeigt:

· Kontenstruktur

· Fälligkeitsstruktur der offenen Rechnungen

· Informationen über Laufzeiten, Pünktlichkeit und Zahlungstyp

· Skontoinformationen

· Zahlungskonditionen

· Wechselobligo (nur Debitoren)

· Daten der letzten Mahnung (nur Debitoren)

· Kreditlimitinformationen (nur Debitoren)

· Pünktlichkeit rechnungsbezogen der letzten 11 beobachteten Perioden

· Pünktlichkeit zahlungsbezogen der letzten 11 beobachteten Perioden

· Anzeige des Kontodatenblattes

· Frühwarnsystem: Warnung wenn eine Verschlechterung des durchschnittlichen Zahlungsverhalten in Sicht ist

6.1.1 Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 3, Zahlungsverhalten Konto, im Menü MENZAV, Zahlungsverhaltenanalyse oder mit Expertcode ZAVK.

2. Das Bildschirmformat ZVK wird angezeigt, durch betätigen der Funktionstaste F11 kommen Sie zu den weiteren 'TABs'

Hinweis

Die Funktion ZAVK kann auch aus ARBOP mit dem Auswahlcode ZV aufgerufen werden.

6.1.2 Zahlungsverhalten Konto: Allgemein

Die Anzeige des Zahlungsverhaltens eines Kontos ist mit Expertcode ZAVK oder im Menü MENZAV Aufruf Menüpunkt 3 möglich
Auf dem ersten 'Tab' finden Sie die Anzeige der 'Allgemeinen Daten’.

Abbildung 6.1: Format ZVK 'Zahlungsverhalten Konto: Allgemein'

KONTO 1 10003 Engelmayer KG ZAV-Sperre : N DKSZVK ZVK

Büromaschinen GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt

Kontenstruktur Konto Laufz. Pünktl. Zhg.typ

Offene Rg. : 3.468,26 SOLL : 60

n.z. Gutsch.: 240,00- IST : 0 0,00

n.z. Anzhg. : 0,00 ZAV : 28 32 0,00

n.z. Zahlg. : 1.000,00- OPA : 28 32 0,00

n.z. Typ OP : 0,00 Fälligkeitsstruktur Rechungen

Kontensaldo : 2.228,26 Nicht fällig : 3.228,26

Skonto Fällig : 258,00

Maximal : 3,00 % 124,76 Mahnung / Wechsel

Ist : 0,25 % 10,44 Wechselobligo: 350,00

Diff. : 2,75 % 114,32 höchste/durchschn.Mahnst.: 0 0,00

Zahlungskonditionen Kreditlimit

14/ 3,00 % 0/ 0,00 % 60 netto Kreditlimit: 3.000,00

verfügbar : 421,74

ZAV-Profil: 002 Letzte Aktualisierung 11.08.2005 07:27

verzweigen in

F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

Eingabefelder

Kontoart

Kontonummer

Anzeigefelder

ZAV Sperre

Kennzeichen ZAV Sperre Konto.

GMP Sperre

Kennzeichen GMP Sperre Konto.

Kontenstruktur

Offene Rg.

Summe aller offenen Rechnungen.

n.z. Gutsch.

Summe aller noch nicht zugeordneten Gutschriften.

n.z. Anzhg.

Summe aller noch nicht zugeordneten Anzahlungen.

n.z. Zahlg.

Summe aller noch nicht zugeordneten Zahlungen.

n.z. Typ OP

Summe aller noch nicht zugeordneten OPs vom Typ OP.

Kontensaldo

Kontosaldo.

Konto Laufzeiten

Laufzeit Soll

Sind die beim Offenen Posten hinterlegten Nettotage.

Laufzeit IST

Anzahl der Tage zwischen Belegdatum bzw. Valutadatum und der jüngsten Buchung die den OP auf Null gestellt hat.

Laufzeit ZAV

Gewichtete Laufzeit ZAV – auf ganze Stellen gerundet.

Laufzeit OPA

Gewichtete Laufzeit OPA – auf ganze Stellen gerundet.

Konto Pünktlichkeit

Pünktlichkeit ZAV

Gewichtete Pünktlichkeit ZAV – auf ganze Stellen gerundet.

Pünktlichkeit OPA

Gewichtete Pünktlichkeit OPA – auf ganze Stellen gerundet.

Konto Zahlungstyp

Zahlungstyp IST

Gewichteter Zahlungstyp gem. Laufzeit IST – auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Zahlungstyp ZAV

Gewichteter Zahlungstyp gem. Laufzeit ZAV – auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Zahlungstyp OPA

Gewichteter Zahlungstyp gem. Laufzeit OPA – auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Fälligkeitsstruktur Rechnungen

Nicht fällig

Summe der noch nicht fälligen Rechnungen zum Zeitpunkt des Aufrufes.

Fällig

Summe der bereits fälligen Rechnungen zum Zeitpunkt des Aufrufes.

Skonto

Maximal

Maximal möglicher Skonto aller analysierten Rechnungen. Anzeige Prozentsatz und Betrag.

Ist

Summe aller in Anspruch genommener Skonti. Anzeige Prozentsatz und Betrag.

Diff.

Differenz zwischen maximal möglichem Skonto und in Anspruch genommenem Skonto. Anzeige Prozentsatz und Betrag. Zuviel abgezogener Skonto wird mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Mahnung / Wechsel

Wechselobligo

Höhe des Wechselobligos.

Höchste Mahnstufe

Höchste Mahnstufe auf diesem Konto. Dieser Wert wird nur für bereits ausgeglichene OPs und nicht für noch offene aber gemahnte OP ermittelt. Diese Informationen werden nur bei Debitoren angezeigt.

Durchschn. Mahnstufe

Durchschnittliche Mahnstufe auf diesem Konto – gerundet auf zwei Dezimalstellen. Dieser Wert wird nur für bereits ausgeglichene OPs und nicht für noch offene aber gemahnte OP ermittelt. Diese Informationen werden nur bei Debitoren angezeigt.

Zahlungskonditionen

Anzeige der Zahlungskonditionen (Skonto1, Skonto 2 und Nettozahlungsfrist) laut Kontenstamm

Kreditlimit

Diese Informationen werden nur bei Debitoren angezeigt.

Kreditlimit

Höhe des Kreditlimits.

Verfügbar

Höhe des verfügbaren Kreditlimits. Kreditlimitüberschreitungen werden mit negativem Vorzeichen angezeigt.

Sonstiges

ZAV Profil

ZAV Profil des Kontos.

Letzte Aktualisierung

Datum und Uhrzeit der letzten ZAV Aktualisierung.

6.1.3 Zahlungsverhalten Konto: Rechnungen

Die Anzeige des Zahlungsverhaltens eines Kontos ist mit Expertcode ZAVK oder im Menü MENZAV Aufruf Menüpunkt 3 möglich
Durch betätigen der Funktionstaste F11 kommen Sie auf den zweiten 'Tab' wo Sie die Anzeige der Pünktlichkeit – Rechnungsbezogen finden.

Abbildung 6.2: Format ZVK 'Zahlungsverhalten Konto: Rechnungen'

KONTO 1 10005 Malits Ges.m.b.H. ZAV-Sperre : N DKSZVK ZVK

Gastwirtschaft GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt

Zeitraum Rechnungen Pkt Pünktlichkeit kumuliert

*Gesamt* 10.805,86 14 + <<<<<<<<<<<<<<0

2005 /07 690,00 30 + <<<<<<<<<<<<<<0

2005 /06 1.686,00 0 + <<<<<<<<<<<<<0

2005 /05 1.685,86 32 + <<<<<<<<<<<<<<<<0

2005 /04 1.686,00 14 + <<<<<<<<<<<<0

2005 /03 1.686,00 4 + <<<<<<<<<<<0

2005 /02 1.686,00 11 + <<<<<<<<<<<<<<<0

2005 /01 1.686,00 18 + <<<<<<<<<<<<<<<<<<0

ZAV-Profil: 001 Letzte Aktualisierung 11.08.2005 11:08

verzweigen in

F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

Anzeigefelder

ZAV Sperre

Kennzeichen ZAV Sperre Konto.

GMP Sperre

Kennzeichen GMP Sperre Konto.

Zeitraum

Es wird der Zeitraum angezeigt, für den das angegebene Zahlungsverhalten ermittelt wurde.

*Gesamt* : Werte beziehen sich auf den gesamten ausgewerteten Datenbestand des Kontos.

*bisher*: Werte beziehen sich auf die Zeiträume die vor den auf dem Bildschirm angezeigten Perioden liegen.

Zahlungseingänge

Es werden die Zahlungseingänge für jene Rechnungen angelistet die im angeführten Zeitraum gebucht wurden.

Pkt

Hier wird die gewichtete Pünktlichkeit angezeigt. Die Werte sind auf ganzzahlige Werte gerundet.

Ein '+' Zeichen hinter dem Wert zeigt an, dass in diesem Zeitraum vor dem Fälligkeitsdatum (positive Pünktlichkeit) gezahlt wurde, ein '-' Zeichen hinter dem Wert zeigt an, dass in diesem Zeitraum nach dem Fälligkeitsdatum (negative Pünktlichkeit) bezahlt wurde.

Pünktlichkeit kumuliert

Hier wird die gewichtete Pünktlichkeit vom Beginn der Aufzeichnungen hochgerechnet.

Die kumulierte Pünktlichkeit in den einzelnen Perioden ist der Durchschnitt aller davor in der Vergangenheit liegenden Perioden inklusive der angezeigten Periode. Es weist sozusagen den Weg zum durchschnittlichen Zahlungsverhalten des gesamten Datenbestandes, der unter '*Gesamt*' angezeigt wird.

Die Werte werden grafisch dargestellt. Die Null '0' stellt das Fälligkeitsdatum dar. Negative Pünktlichkeiten werden rechts von der Null mit '>' symbolisiert, positive Pünktlichkeiten werden links von der Null mit '<' dargestellt.

Das Zeichen '<' bzw. '>' stellt die Anzahl der Tage dar. In den Wahlfunktionen FIRZAVWF kann eingestellt werden wie viele Tage 1 Zeichen auf dem Bildschirm darstellt.

Beispiel:

Grafikschritt laut Wahlfunktionen: 1

So wird eine Zahlungsverhalten von 8 Tagen vor der Fälligkeit als '<<<<<<<<0',

ein Zahlungsverhalten von 5 Tagen nach der Fälligkeit als '0>>>>>' dargestellt.

Grafikschritt laut Wahlfunktionen: 2

So wird eine Zahlungsverhalten von 8 Tagen vor der Fälligkeit als '<<<<0',

ein Zahlungsverhalten von 5 Tagen nach der Fälligkeit als '0>>>' dargestellt.

Übersteigt ein Zahlungsverhalten den anzeigbaren Rahmen, so wird die Überschreitung am linken bzw. rechten Ende mit einem '*' angezeigt.

Weiteres kann in den Wahlfunktionen FIRZAFWF eingestellt werden bei welchem Zahlungsverhalten die Anzeige begonnen werden soll.

Besonderheiten des Anzeigefeldes 'Zahlungsverhalten kumuliert'

Die Anzeige der kumulierten Pünktlichkeit wird nicht immer den Anforderungen genügen. Wurde in den Wahlfunktion FIRZAVWF 'Grafikstart' (= Anzeigebeginn des Zahlungsverhalten) so eingestellt, dass z.B. die Anzeige bei einem Zahlungsverhalten von 1 (Zahlung ein Tag vor der Fälligkeit) erst beginnen soll, so wird ein Zahlungsverhalten vor der Fälligkeit nur unzureichend dargestellt ('*<0'), wobei ein Zahlungsverhalten nach der Fälligkeit (je nach Einstellung 'Grafikschritt') umso ausführlicher .

Der 'Grafikstart' der normalerweise in den Wahlfunktionen FIRZAVWF eingestellt wird, kann im Dialogprogramm mit den Funktionstasten F19 und F20 übersteuert werden.

Am Bildschirm wirkt sich dies dann durch eine Verschiebung der Position des Fälligkeitsdatums aus.

Mit F19 'Links' wird um eine Stelle nach links, mit F20 'Rechts' um eine Position nach rechts verschoben.

Hinweis

Wird der Testmodus gesetzt (F1 aktiviert bzw. deaktiviert Testmodus) werden neben der graphischen Darstellung die kumulierten Werte mit 2 Dezimalstellen angezeigt..

6.1.4 Zahlungsverhalten Konto: Zahlungen

Die Anzeige des Zahlungsverhaltens eines Kontos ist mit Expertcode ZAVK oder im Menü MENZAV Aufruf Menüpunkt 3 möglich
Durch zweimaliges betätigen der Funktionstaste F11 kommen Sie auf den dritten 'Tab' wo Sie die Anzeige der Pünktlichkeit – Zahlungsbezogen finden.

Abbildung 6.3: Format ZVK 'Zahlungsverhalten Konto: Zahlungen'

KONTO 1 10005 Malits Ges.m.b.H. ZAV-Sperre : N DKSZVK ZVK

Gastwirtschaft GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt

Zeitraum Zahlungen Pkt Pünktlichkeit kumuliert

*Gesamt* 10.805,86 14 + <<<<<<<<<<<<<<<<0

2005 /08 2.376,00 9 + <<<<<<<<<<<<<<0

2005 /06 2.776,86 20 + <<<<<<<<<<<<<<0

2005 /04 2.481,25 9 + <<<<<<<<<<<<<<<<<0

2005 /03 2.040,00 8 + *<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0

2005 /01 1.131,75 34 + *<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0

ZAV-Profil: 001 Letzte Aktualisierung 11.08.2005 11:08

verzweigen in

F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

Anzeigefelder

ZAV Sperre

Kennzeichen ZAV Sperre Konto.

GMP Sperre

Kennzeichen GMP Sperre Konto.

Zeitraum

Es wird der Zeitraum angezeigt, für den das angegebene Zahlungsverhalten ermittelt wurde.

*Gesamt* : Werte beziehen sich auf den gesamten ausgewerteten Datenbestand des Kontos.

*bisher*: Werte beziehen sich auf die Zeiträume die vor den auf dem Bildschirm angezeigten Perioden liegen.

Zahlungseingänge

Es werden die Zahlungseingänge angelistet die im angeführten Zeitraum gebucht wurden.

Pkt

Hier wird die gewichtete Pünktlichkeit angezeigt. Die Werte sind auf ganzzahlige Werte gerundet.

Eine '+' Zeichen hinter dem Wert zeigt an, dass in diesem Zeitraum vor dem Fälligkeitsdatum (positive Pünktlichkeit) gezahlt wurde, ein '-' Zeichen hinter dem Wert zeigt an, dass in diesem Zeitraum nach dem Fälligkeitsdatum (negative Pünktlichkeit) bezahlt wurde.

Pünktlichkeit kumuliert

Hier wird die gewichtete Pünktlichkeit vom Beginn der Aufzeichnungen hochgerechnet.

Das Zeichen '<' bzw. '>' stellt die Anzahl der Tage dar. In den Wahlfunktionen FIRZAVWF kann eingestellt werden wie viele Tage 1 Zeichen auf dem Bildschirm darstellt.

Beispiel:

Grafikschritt laut Wahlfunktionen: 1

So wird eine Zahlungsverhalten von 8 Tagen vor der Fälligkeit als '<<<<<<<<0',

ein Zahlungsverhalten von 5 Tagen nach der Fälligkeit als '0>>>>>' dargestellt.

Grafikschrift laut Wahlfunktionen: 2

So wird eine Zahlungsverhalten von 8 Tagen vor der Fälligkeit als '<<<<0',

ein Zahlungsverhalten von 5 Tagen nach der Fälligkeit als '0>>>' dargestellt.

Übersteigt ein Zahlungsverhalten den anzeigbaren Rahmen, so wird die Überschreitung am linken bzw. rechten Ende mit einem '*' angezeigt.

Weiteres kann in den Wahlfunktionen FIRZAFWF eingestellt werden bei welchem Zahlungsverhalten die Anzeige begonnen werden soll.

Besonderheiten des Anzeigefeldes 'Zahlungsverhalten kumuliert'

Der 'Grafikstart' der normalerweise in den Wahlfunktionen FIRZAVWF eingestellt wird, kann im Dialogprogramm mit den Funktionstasten F19 und F20 übersteuert werden.

Am Bildschirm wirkt sich dies dann durch eine Verschiebung der Position des Fälligkeitsdatums aus.

Mit F19 'Links' wird um eine Stelle nach links, mit F20 'Rechts' um eine Position nach rechts verschoben.

Hinweis

Wird der Testmodus gesetzt (F1 aktiviert bzw. deaktiviert Testmodus) werden neben der graphischen Darstellung die kumulierten Werte mit 2 Dezimalstellen angezeigt..

6.1.5 Zahlungsverhalten Konto: Kontodatenblatt

1. Die Anzeige des Zahlungsverhaltens eines Kontos ist mit Expertcode ZAVK oder im Menü MENZAV Aufruf Menüpunkt 3 möglich

2. Durch zweimaliges betätigen der Funktionstaste F11 kommen Sie auf den dritten 'Tab' wo Sie die Anzeige der Pünktlichkeit – Zahlungsbezogen finden.

Abbildung 6.4: Format ZVK 'Zahlungsverhalten Konto: Kontodatenblatt'

KONTO 1 10006 ITA Aussenhandels AG ZAV-Sperre : N DKSZVK ZKK

GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt Warnung!

A - < > + E

Allgemeine Daten ----------------------------------------------------------

Bezeichnung 1 : ITA Aussenhandels AG

Bezeichnung 2 :

Ordnungsbeg. : ZP 001

Verbandsnr. :

ZAV Profil : 102

Adressdaten ---------------------------------------------------------------

Strasse : Opernring 12

Land/PLZ/Ort : A-1010 Wien

Landesbez. :

Postfach / PLZ:

verzweigen in

F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

Eingaben im Anzeigenbereich Kontodatenblatt

Für die Positionierung innerhalb des Kontendatenblattes stehen folgende Hilfen zur Verfügung:

A an den Anfang des Kontodatenblattes positionieren

- eine Seite zurückblättern - dies ist auch mit den Blättertasten oder der Funktionstaste F7 möglich.

< eine Zeile zurückblättern

-n n Zeilen zurückblättern - z.B. –5

n n Zeilen vorwärtsblättern - z.B. 5

> eine Zeile vorwärtsblättern

+ eine Seite vorwärtsblättern - dies ist auch mit den Blättertasten oder der Funktionstaste F8 möglich.

E an das Ende des Kontendatenblattes positionieren

Ln blättert um n Zeichen nach links im Anzeigefeld z.B. L20

Rn blättert um n Zeichen nach rechts im Anzeigefeld z.B. R30

Spezielle Funktionstasten

· F7 Bild ab

· F8 Bild auf

· F16 Druck Kontodatenblatt

· F17 Selektion (siehe auch Kontodatenblatt)

· F19 Links – blättern nach links innerhalb des Anzeigefeldes

· F20 Rechts – blättern innerhalb des Anzeigefeldes

Die detaillierte Beschreibung der einzelnen Blöcke und ihres Inhaltes entnehmen Sie dem Kapitel Kontodatenblatt.

Hinweis

Wenn man mit der Funktionstaste F19 ganz nach links blättert werden die Zeilennummern aus der Druckdatei angezeigt!

Hinweis

F7 bzw. BILD AB sowie F8 bzw. BILD AUF arbeiten wie folgt:

Befindet sich der Cursor im Feld Kontoart oder Kontonummer so wird innerhalb der Konten geblättert.

Befindet sich der Cursor im Anzeigebereich des Kontodatenblattes so wird innerhalb des Kontodatenblattes geblättert.

6.1.6 Zahlungsverhalten Konto: Warnung!

Die Anzeige des Zahlungsverhaltens eines Kontos ist mit Expertcode ZAVK oder im Menü MENZAV Aufruf Menüpunkt 3 möglich
Ist bei einem Konto aufgrund noch nicht ausgeglichener Offener Posten bereits eine Verschlechterung des durchschnittlichen Zahlungsverhaltens absehbar, so wird zusätzlich der 'Tab' 'Warnung!' angezeigt. Wechseln Sie durch viermaliges Betätigen der Funktionstaste F11 auf den Tab ‚Warnung’.

Abbildung 6.5: Format ZVK 'Zahlungsverhalten Konto: Warnung'

KONTO 1 10006 ITA Aussenhandels AG ZAV-Sperre : N DKSZVK ZVK

GMP-Sperre : N EUR

Allgemein Rechnungen Zahlungen Kontodatenblatt Warnung!

Auffällige Verschlechterung des durchschnittl. Zahlungsverhaltens

OP-Ausgleich erfolgte bisher zirka 1 Tage nach Fälligkeit.

Inkl. offener OPs jedoch bestenfalls 3 Tage nach Fälligkeit.

Das heißt um 2 Tage später.

Beobachtungszeitraum seit: 2003 /05

ZAV-Profil: 102 Letzte Aktualisierung 18.08.2005 07:10

verzweigen in

F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

Besondere Anzeigefelder

Die Ermittlung der hier angezeigten Daten erfolgt wie in Kapitel Prognose des Zahlungsverhaltens beschrieben.

Ein Überblick über alle Kunden, bei denen sich eine Verschlechterung des Zahlungsverhalten anbahnt, bietet die Liste 'Frühwarnsystem Debitoren' mit Expertcode ZAVFWS.

6.2. Zahlungsverhalten Offene Posten

Auf diesem Bildschirm werden Daten aller Rechnung OP angezeigt. Bereits reorganisierte Offene Posten werden nicht mehr angezeigt.

· OP-Daten

· Belegdatum

· Valutadatum

· Fälligkeitsdatum

· Ausgleichsdatum

· Datum letzte Zahlung

· Buchungsbetrag

· Offener Betrag

· Automatische Zahlung

Analysedaten Offener Posten

· Höhe der analysierten – ZAV (‚Zahlungsverhalten’) relevanten – Zahlungseingänge

· Höhe der analysierten – OPA (‚OP-Analyse’) relevanten – Zahlungseingänge

Laufzeit

· Soll-Laufzeit je OP und Konto

· Ist-Laufzeit je OP und Konto

· Laufzeit ZAV je OP und Konto

· Laufzeit OPA je OP und Konto

Pünktlichkeit

· Pünktlichkeit ZAV je OP und Konto

· Pünktlichkeit OPA je OP und Konto

Zahlungstyp

· Zahlungstyp IST je OP und Konto

· Zahlungstyp ZAV je OP und Konto

· Zahlungstyp OPA je OP und Konto

Mahnung

· Mahnstufe und Mahnsperre des OPs

· Datum der letzten Mahnung

6.2.1 Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 2, Zahlungsverhalten OP, im Menü MENZAV, Zahlungsverhaltenanalyse oder mit Expertcode ZAVOP.

2. Das Bildschirmformat ZVO wird angezeigt.

Hinweis

Die Funktion ZAVOP kann auch aus ARBOP mit dem Auswahlcode ZO aufgerufen werden.

6.2.2 Zahlungsverhalten Offene Posten: Allgemein

Auf diesem Bildschirmformat finden Sie alle relevanten Daten zu einem Offenen Posten vom Typ ‚RE’ – Rechnung. Darüber hinaus kann die ZAV- und/oder GMP Sperre gesetzt werden.

Abbildung 6.6: Format ZV0 'Zahlungsverhalten OP: Allgemein'

MENSIC DKS Datensicherung

KONTO 1 10003 Engelmayer KG DKSZVO ZVO

OP-NUMMER AR002 00000 AR ZAV-Sperre : N GMP-Sperre : N EUR

Allgemein OP-Einzelbew.

OP-Nummer: AR002 00000 AR Belegdatum : 01.08.2005

Valutadatum : 15.08.2005

Rechnungen : 347,90 Fälligkeitsdatum: 14.10.2005

noch offen : 7,46 Letzte Zahlung : 10.08.2005

Bankeinzug

Analysierte Beträge Offener Posten Mahnung

ZAV : 340,44 Mahnstufe/-sperre: 0 / N

OPA : 340,44 Mahndatum :

OP Laufz. Pünktl. Zhg.Zyp Konto Laufz. Pünktl. Zhg.Typ

SOLL : 60 SOLL : 60

IST : 0 0,00 IST : 0 0,00

ZAV : 9 51 0,00 ZAV : 9 51 0,00

OPA : 9 51 0,00 OPA : 9 51 0,00

Letzte Aktualisierung 18.08.2005 11:35

F11=Nächster Tab. F12=Abbrechen F3=Startformat F24=Weitere Tast.

Eingabefelder

Kontoart

Kontonummer

OP-Nummer

OP-Laugfnummer

Belegsymbol

ZAV-Sperre

GMP-Sperre

Anzeigefelder

OP Informationen

Rechnungen

Summe aller OP bildende Buchungen des Rechnung OP und aller ‚direkt’ oder ‚indirekt’ zugeordneten Rechnungen.

Noch offen

Offener Betrag der Rechnung.

Datumsinformationen

Belegdatum

Belegdatum des OP.

Valutadatum

Falls beim OP (Buchung oder OP-Wartung) ein Valutadatum angegeben wurde, wird dieses angezeigt.

Fälligkeitsdatum

Fälligkeitsdatum des OP. Ergibt sich aus Belegdatum bzw. Valutadatum + Nettozahlungsfrist.

Ausgleichsdatum

Falls der OP bereist ausgeglichen ist, wird das Datum des Ausgleichs angezeigt.

Das Ausgleichsdatum ist das Belegdatum der letzten OP verminderten Buchung.

Letzte Zahlung

Ist ein OP erst teilweise ausgeglichen, wird anstelle des Ausgleichsdatum das Datum der letzten analysierten Zahlung angezeigt.

Bankeinzug

Ist bei Debitoren im Kontenstamm das Kennzeichen Bankeinzug gesetzt so wird der Text ‚Bankeinzug’ angezeigt.

Analysierte Beträge Offener Posten

ZAV

Summe der ZAV (Zahlungsverhalten) relevanten OP-Zuordnungen gem. den Parametern in FIRZAVWF.

OPA

Summe der OPA (OP-Analyse) relevanten OP-Zuordnungen gem. den Parametern in FIRZAVWF.

Mahnung

Die nachstehenden Werte werden nur bei Debitoren angezeigt.

Mahnstufe

Aktuelle Mahnstufe des OP.

Mahnsperre

Mahnsperrekennzeichen

Mahndatum

Datum der letzten Mahnung.

OP Laufzeiten

Laufzeit Soll

Sind die beim Rechnungs OP hinterlegten Nettotage.

Laufzeit IST

Gewichtete Laufzeit IST – auf ganze Stellen gerundet. Der hier gezeigte Wert beinhaltet nur voll ausgeglichene Rechnungs OP.

Laufzeit ZAV

Gewichtete Laufzeit ZAV – auf ganze Stellen gerundet.

Laufzeit OPA

Gewichtete Laufzeit OPA – auf ganze Stellen gerundet.

OP Pünktlichkeit

Pünktlichkeit ZAV

Gewichtete Pünktlichkeit ZAV – auf ganze Stellen gerundet.

Pünktlichkeit OPA

Gewichtete Pünktlichkeit OPA – auf ganze Stellen gerundet.

OP Zahlungstyp

Zahlungstyp IST

Zahlungstyp gem. Laufzeit IST – auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Zahlungstyp ZAV

Zahlungstyp gem. Laufzeit ZAV – auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Zahlungstyp OPA

Zahlungstyp gem. Laufzeit OPA – auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Konto Laufzeiten

Laufzeit Soll

Sind die beim Offenen Posten hinterlegten Nettotage.

Laufzeit IST

Anzahl der Tage zwischen Belegdatum bzw. Valutadatum und der jüngsten Buchung die den OP auf Null gestellt hat.

Laufzeit ZAV

Gewichtete Laufzeit ZAV – auf ganze Stellen gerundet.

Laufzeit OPA

Gewichtete Laufzeit OPA – auf ganze Stellen gerundet.

Konto Pünktlichkeit

Pünktlichkeit ZAV

Gewichtete Pünktlichkeit ZAV – auf ganze Stellen gerundet.

Pünktlichkeit OPA

Gewichtete Pünktlichkeit OPA – auf ganze Stellen gerundet.

Konto Zahlungstyp

Zahlungstyp IST

Gewichteter Zahlungstyp gem. Laufzeit IST – auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Zahlungstyp ZAV

Gewichteter Zahlungstyp gem. Laufzeit ZAV – auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Zahlungstyp OPA

Gewichteter Zahlungstyp gem. Laufzeit OPA – auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Sonstiges

Letzte Aktualisierung

Datum und Uhrzeit der letzten ZAV Aktualisierung.

6.2.3 Zahlungsverhalten Offene Posten: OP-Einzelbewegungen

1. Auswahl Menüpunkt 2, Zahlungsverhalten OP, im Menü MENZAV, Zahlungsverhaltenanalyse oder mit Expertcode ZAVOP.

2. Das Bildschirmformat ZVO wird angezeigt.

3. Durch betätigen der Funktionstaste F11 kommen Sie auf den zweiten 'TAB', genauer gesagt direkt in die DKS OP-Anzeige mit Einzelbewegungen.

Abbildung 6.7: Format VD 'Zahlungsverhalten OP' (Einzelbewegungen)

SAG-Comarch Doku AG Zahlungsverhalten OP ANZEIGE DKSOPA VD

09.08.05 12:39 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVOP

1 10003 Engelmayer KG

A-A-1030 10.08.05

Saldo: 2.578,26 KrLim: 3.000,00

------- Beleg ------- offener Betrag FWG ------- Skonto ------- Fällig M Z

010805 ARr AR002 7,46 EUR 0,22 29.08.05 14.10.05 0

010805 AR AR002 347,90 S

100805 BK ZHG001 330,00 H

100805 BK ZHG001 10,44 H Skontobuchung

Nächste Eingabe:

Konto: 1 10003 Beleg: AR002

Weiterblättern: J verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige F24=Weitere Tast.

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

7. Listauswertungen

Neben dem Dialogprogramm bietet das Modul der Zahlungsverhaltenanalyse mehrere Listauswertungen.

Bereits reorganisierte Offene Posten werden nicht mehr angelistet, jedoch ist ihr Zahlungsverhalten in den jeweiligen Konto- und Periodenwerten berücksichtigt.

7.1 Allgemeines zu den Selektionskriterien

Grundsätzlich werden für die Selektion immer folgende Selektionskriterien in jeder Liste angeboten (Ausnahme: Außenstandliste mit Zahlungsverhalten).

Beachten Sie

Für die Selektion eines Kontos müssen immer alle gewählten Kriterien zutreffen!

Beispiel:

NZ = nur Konten mit ZAV-Sperre und

NG = nur Konten mit GMP-Sperre,

es werden jene Konten selektiert, die ZAV-Sperre = J UND GMP-Sperre = J gesetzt haben

7.1.1 Auswahl der Konten über den Kontosaldo

Es kann immer gewählt werden:

· Konten mit Kontosaldo ungleich Null,

· Konten mit Kontosaldo kleiner Null,

· Konten mit Kontosaldo größer Null,

· Unabhängig vom Kontosaldo.

· Konten mit Kontosaldo Null,

Abbildung 7.1: 'Selektion über Kontosaldo'

SAG-Comarch Doku AG Skontoausnutzung EINGABE DKSZAVS ZV

14.08.06 07:33 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVSK

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff : ............................................

Rechnungen : : Selektion über Kontosaldo ADS4CD :

Sortierung : KO nac : Ausw.: :

: 1=Auswählen :

Weitere Auswahlen : OP Off : A Pos Wert Bedeutung :

UE une : 1 <> Kontosaldo <> 0 :

Konten: KU unabhängig vom Kontosa : 2 K< Kontosaldo < 0 :

IA inkl. Konten mit autom : 3 K> Kontosaldo > 0 :

IM inkl. Mischkonten : 4 KU unabhängig vom Kontosaldo :

IG inkl. Konten/OP mit GM : 5 K0 Kontosaldo = 0 :

: :

Kopien: 01 : :

: F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktual : (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 :

7.1.2 Auswahl der Konten mit Mahnsperre

Es kann immer gewählt werden:

· Exklusive der Konten mit Mahnsperre,

· Inklusive der Konten mit Mahnsperre,

· Nur Konten mit Mahnsperre.

Werden jedoch Kreditoren ausgewertet, so wird diese Auswahl ignoriert.

Abbildung 7.2: 'Selektion Konten Mahnsperre'

SAG-Comarch Doku AG Skontoausnutzung EINGABE DKSZAVS ZV

14.08.06 07:29 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVSK

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff : ............................................

Rechnungen : : Selektion Konten Mahnsperre ADS4CD :

Sortierung : KO nac : Ausw.: :

: 1=Auswählen :

Weitere Auswahlen : OP Off : A Pos Wert Bedeutung :

UE une : 1 EM exkl. Konten mit Mahnsperre :

Konten: KU unabhängig vom Kontosa : 2 IM inkl. Konten mit Mahnsperre :

IA inkl. Konten mit autom : 3 NM nur Konten mit Mahnsperre :

IM inkl. Mischkonten : :

IG inkl. Konten/OP mit GM : :

: :

Kopien: 01 : :

: F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktual : (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 :

7.1.3 Auswahl der Konten mit automatischer Zahlung

Es kann immer gewählt werden:

· Exklusive der Konten mit automatischer Zahlung,

· Inklusive der Konten mit automatischer Zahlung,

· Nur Konten mit automatischer Zahlung.

Unter automatischer Zahlung ist bei Debitoren Bankeinzug zu verstehen, bei Kreditoren der maschinelle Zahlungsausgang bzw. der Auslandszahlungsverkehr.

Als Kriterium zählt der im Kontenstamm vermerkte Eintrag.

Abbildung 7.3: 'Selektion Konten autom. Zahlung'

SAG-Comarch Doku AG Skontoausnutzung EINGABE DKSZAVS ZV

14.08.06 07:31 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVSK

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff : ............................................

Rechnungen : : Selektion Konten autom. Zhg. ADS4CD :

Sortierung : KO nac : Ausw.: :

: 1=Auswählen :

Weitere Auswahlen : OP Off : A Pos Wert Bedeutung :

UE une : 1 EA exkl. Konten mit autom. Zhg. :

Konten: KU unabhängig vom Kontosa : 2 IA inkl. Konten mit autom. Zhg. :

IA inkl. Konten mit autom : 3 NA nur Konten mit autom. Zhg. :

IM inkl. Mischkonten : :

IG inkl. Konten/OP mit GM : :

: :

Kopien: 01 : :

: F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktual : (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 :

7.1.4 Auswahl der Konten mit Verbandszuordnung

Es kann immer gewählt werden:

· Exkl. Verbände und Mitglieder,

· Inkl. Verbände und Mitglieder,

· Nur Verbände und Mitglieder,

Abbildung 7.4: 'Selektion über Verbandsart'

SAG-Comarch Doku AG Skontoausnutzung EINGABE DKSZAVS ZV

21.08.06 13:49 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV ZAVSK

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart :

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff : ............................................

Rechnungen : : Selektion über Verbandsart ADS4CD :

Sortierung : KO nac : Ausw.: :

: 1=Auswählen :

Weitere Auswahlen : OP Off : A Pos Wert Bedeutung :

UE une : 1 EV exkl. Verbände u. Mitglieder :

Konten: KU unabhängig vom Kontosa : 2 IV inkl. Verbände u. Mitglieder :

IA inkl. Konten mit autom : 3 NV nur Verbände u. Mitglieder :

IM inkl. Mischkonten : :

IG inkl. Konten/OP mit GM : :

: :

Kopien: 01 : :

: F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktual : (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 :

7.1.5 Auswahl der Konten mit Mischkontenverknüpfung

Es kann immer gewählt werden:

· Exkl. Konten mit Mischkontenverknüpfung,

· Inkl. Konten mit Mischkontenverknüpfung,

· Nur Konten mit Mischkontenverknüpfung,

Abbildung 7.5: 'Selektion über Mischkonto'

SAG-Comarch Doku AG Skontoausnutzung EINGABE DKSZAVS ZV

14.08.06 07:47 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVSK

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff : ............................................

Rechnungen : : Selektion über Mischkonto ADS4CD :

Sortierung : KO nac : Ausw.: :

: 1=Auswählen :

Weitere Auswahlen : OP Off : A Pos Wert Bedeutung :

UE une : 1 EM exkl. Mischkonten :

Konten: KU unabhängig vom Kontosa : 2 IM inkl. Mischkonten :

IA inkl. Konten mit autom : 3 NM nur Mischkonten :

IM inkl. Mischkonten : :

IG inkl. Konten/OP mit GM : :

: :

Kopien: 01 : :

: F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktual : (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 :

7.1.6 Auswahl der Konten mit ZAV Sperre

Es kann immer gewählt werden:

· Exkl. Konten mit ZAV-Sperre,

· Inkl. Konten mit ZAV-Sperre,

· Nur Konten mit ZAV-Sperre,

Abbildung 7.6: 'Selektion Konten/OP ZAV-Sperre'

SAG-Comarch Doku AG Skontoausnutzung EINGABE DKSZAVS ZV

14.08.06 07:51 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVSK

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff : ............................................

Rechnungen : : Selektion Konten/OP ZAV-Sperre ADS4CD :

Sortierung : KO nac : Ausw.: :

: 1=Auswählen :

Weitere Auswahlen : OP Off : A Pos Wert Bedeutung :

UE une : 1 EZ exkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre :

Konten: KU unabhängig vom Kontosa : 2 IZ inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre :

IA inkl. Konten mit autom : 3 NZ nur Konten/OP mit ZAV-Sperre :

IM inkl. Mischkonten : :

IG inkl. Konten/OP mit GM : :

: :

Kopien: 01 : :

: F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktual : (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 :

7.1.7 Auswahl der Konten mit GMP Sperre

Es kann immer gewählt werden:

· Exkl. Konten mit GMP-Sperre,

· Inkl. Konten mit GMP-Sperre,

· Nur Konten mit GMP-Sperre,

Abbildung 7.7: 'Selektion Konten/OP GMP-Sperre'

SAG-Comarch Doku AG Skontoausnutzung EINGABE DKSZAVS ZV

14.08.05 07:54 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVSK

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff : ............................................

Rechnungen : : Selektion Konten/OP GMP-Sperre ADS4CD :

Sortierung : KO nac : Ausw.: :

: 1=Auswählen :

Weitere Auswahlen : OP Off : A Pos Wert Bedeutung :

UE une : 1 EG exkl. Konten/OP mit GMP-Sperre :

Konten: KU unabhängig vom Kontosa : 2 IG inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre :

IA inkl. Konten mit autom : 3 NG nur Konten/OP mit GMP-Sperre :

IM inkl. Mischkonten : :

IG inkl. Konten/OP mit GM : :

: :

Kopien: 01 : :

: F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktual : (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 :

7.2 Allgemeines zu den Sortierkriterien

7.2.1 Auswahl Sortierung

Grundsätzlich kann jede Liste nach

· Kontonummer,

· Bezeichnung1,

· Matchcode 1,

· Matchcode 2,

· Ordnungsbegriff

sortiert werden, (Ausnahme: Außenstandsliste mit ZAV).

Zusätzlich werden je Liste die einzelnen Spalten der Liste als Sortierkriterium angeboten, soweit dies sinnvoll erscheint und technisch möglich war. Bei einigen Sortierkriterien können dann jedoch unter Umständen Details wie z.B. ob Offene Posten angelistet werden sollen oder nicht, angegeben werden.

Summierungen erfolgen in der Regel immer je Kontonummer und je Standardsortierkriterium (Bezeichnung1, Matchcode 1, Matchcode 2 und Ordnungsbegriff), sofern dieses als Sortierkriterium herangezogen wurde.

Summen je Buchhaltungsnummer und eine Gesamtsumme werden ebenfalls standardmäßig ausgegeben.

Bei den einzelnen Summen, wird am Anfang der Zeile der entsprechende Sortierbegriff gestellt (z.B: Matchcode 1, Buchhaltungsnummer und Bezeichnung, ...).

Abbildung 7.8: 'Sortierkriterien'

SAG-Comarch Doku AG Skontoausnutzung EINGABE DKSZAVS ZV

14.08.06 07:58 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVSK

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff : ............................................

Rechnungen : : Sort. Skontoausnutzung ADS4CD :

Sortierung : KO nac : Ausw.: :

: 1=Auswählen > + E :

Weitere Auswahlen : OP Off : A Pos Wert Bedeutung :

UE une : 1 BZ nach Bezeichnung 1 :

Konten: KU unabhängig vom Kontosa : 2 KO nach Kontonummer :

IA inkl. Konten mit autom : 3 M1 nach Matchcode 1 :

IM inkl. Mischkonten : 4 M2 nach Matchcode 2 :

IG inkl. Konten/OP mit GM : 5 OB nach Ordnungsbegriff :

: 6 S% nach Diff. Sk. mögl.u.ab. in % :

Kopien: 01 : :

: F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktual : (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 :

7.2.2 Auswahl aufsteigende und absteigende Sortierung

Für das gewählte Sortierkriterium kann gewählt werden, ob auf- oder absteigend sortiert werden soll (Ausnahme: Liste Entwicklung ZAV Gruppe).

Offene Posten auf einer Liste werden immer aufsteigend nach Belegnummer angedruckt.

Abbildung 7.9 'Aufsteigend/absteigend sort.'

SAG-Comarch Doku AG Skontoausnutzung EINGABE DKSZAVS ZV

14.08.06 08:04 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVSK

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff : ............................................

Rechnungen : : Aufsteigend/absteigend Sort. ADS4CD :

Sortierung : KO nac : Ausw.: :

: 1=Auswählen :

Weitere Auswahlen : OP Off : A Pos Wert Bedeutung :

UE une : 1 < aufsteigend :

Konten: KU unabhängig vom Kontosa : 2 > absteigend :

IA inkl. Konten mit autom : :

IM inkl. Mischkonten : :

IG inkl. Konten/OP mit GM : :

: :

Kopien: 01 : :

: F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktual : (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010 :

7.3 Außenstandsliste mit Zahlungsverhalten

7.3.1 Inhalt der Außenstandsliste mit Zahlungsverhalten

Bei dieser Liste handelt es sich um die DKS Außenstandsliste, wobei das Fälligkeitsdatum der Offenen Posten durch das durchschnittliche Zahlungsverhalten 'korrigiert' wird. (Expertcode ZAVASL).

Weitere Informationen finden sie in der DKS-Dokumentation der Außenstandsliste.

Sortierfolge

Sie können jeweils ein Sortierkriterium für den Ausdruck auswählen:

Die Sortierung steuern Sie durch eine Sortierauswahl im Feld KONTO oder durch Eingabe von

1 für Sortierung nach Matchcode-1,

2 für Sortierung nach Matchcode-2,

B für Sortierung nach Bezeichnung,

in der Sortierauswahl beim Feld MATCHCODE/BEZ.

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart, Auswahl (Auswahl Kontoart 1 und Kontoart 2 )

· Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis),

· Konto (Auswahl von - bis).

Gestaltungsmöglichkeiten

· Zeitliche Abgrenzung
Fälligkeit:
Eine Eingabe muss entweder in den linken beiden Spalten Seit Tagen oder Datum
oder in den beiden rechten Spalten Bis Tagen oder Datum erfolgen.
Seit Tagen oder Datum:
Nur Offene Posten mit Fälligkeit seit diesem Datum werden berücksichtigt. Weitere Termine können über die beiden linken Spalten angegeben werden. Es werden zum ersten Datum die folgenden Eintragungen in der rechten Spalte addiert und somit weitere Termine errechnet. Die Angabe von weiteren Terminen
kann jedoch auch über die Datumsangaben in der rechten Spalte erfolgen. Die Datumsangaben müssen aufsteigende erfolgen!
Bis Tagen oder Datum:
Nur Offene Posten mit Fälligkeit bis zu diesem Datum werden berücksichtigt. Weitere Termine können über die beiden rechten Spalten angegeben werden. Es werden vom ersten Datum die folgenden Eintragungen in der rechten Spalte subtrahiert und somit weitere Termine errechnet. Die Angabe von weiteren Terminen kann jedoch auch über Datumsangaben in der rechten Spalte erfolgen. Die Datumsangaben müssen absteigende erfolgen!

Zusätzlich bietet das Feld SUMMENBLATT eine Auswahlmöglichkeit für den Ausdruck von Gesamtsummen ohne Konten.
Karteikarte (J/N):
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto
Zusatzinfos (J/N):
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinfos zum Konto.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Zusatzinformationen Konto

Die definierten Kontozusatzinformationen werden in der Form 'OTY: Wert' mit Hilfe von variablen Zeilendefinitionen gedruckt. Dabei wird für 'OTY' der 3-stellige Objekttyp angedruckt. Der Doppelpunkt nach dem Objekttyp wird automatisch hinzugefügt.
In den Standard Zeilendefinitionen sind alle Objekttypen bis auf den numerischen Objekttyp vorgesehen. Sollten Sie auch den numerischen Objekttyp drucken wollen oder möchten Sie die Anordnung der Felder verändern so finden Sie im Expertenhandbuch, Kapitel 4.4, "Variable Zeilendefinitionen", eine Anleitung dafür.

Einfluss von Wahlfunktionen

Es wird der in den Wahlfunktionen eingestellte 'Rückblicks-Faktor' verwendet.

7.3.2 Außenstandsliste mit Zahlungsverhalten drucken

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 8, Außenstandsliste mit ZAV, im Menü MENZAV, oder Eingabe von Expertcode ZAVASL

2. Das Bildschirmformat DE wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein.

3. Nach fehlerfreier Eingabe der Auswahldaten und Betätigen der Taste EINGABE wird ein Job für die Erstellung der Liste in die Jobwarteschlange gestellt und im Hintergrund (Batch) durchgeführt wird.

Abbildung 7.10 Format DE: ‚Außenstandsliste mit ZAV’

SAG-Comarch Doku AG Außenstandsliste mit ZAV EINGABE DKSASS DE

14.08.06 08:07 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVASL

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Sort. Auswahl (von) (bis)

Kontoart :

Konto : *

Ordnungsbegriff :

Matchcode/Bez.( /1/2/B):

historische Daten (R/Z): Z ZAV Profil :

Heimatwährung : EUR Karteikarte (J/N): N

Nur Summenblatt : N Zusatzinfos (J/N): N

Seit Tagen oder Datum oder Bis Tagen oder Datum

+ Tage - Tage

Kopien: 01 Letzte AktualisierungÐ13.08.2005 11:48

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

Tabelle 7.1: Eingabefelder im Bildschirmformat Außenstandsliste mit ZAV (DE)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	zwingend	1	Außenstandsliste der Debitoren wird gedruckt.
		2	Außenstandsliste der Kreditoren wird gedruckt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	beliebig	Nur Konten, deren Ordnungsbegriff größer oder gleich dem eingegebenen Begriff ist, werden herangezogen.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	Ordnungsbegriff (gleich oder größer dem Ordnungsbegriff von)	Nur Konten, die gleich oder kleiner als der angegebene Begriff sind, werden herangezogen.
		Keine Eingabe	Wenn Ordnungsbegriff von leer, alle Konten, sonst alle Konten ab dem Ordnungsbegriff von
ZAV-Profil	wahlweise	ZAV-Profil	In der Regel wird bei den Konten jenes ZAV-Profil für die Berechnung verwendet, welches im Kontenstamm hinterlegt ist. Wird dieses Feld freigelassen, so wird auch das ZAV-Profil des Kontos zur Berechnung herangezogen. Wird jedoch hier ein ZAV-Profil angegeben, so wird für alle Konten dieses ZAV-Profil zur Berechnung herangezogen.
historische Daten (R/Z)	wahlweise	R	Es werden die historischen Daten ‚Rechungsbezogen’ ausgewertet
		Z	Es werden die historischen Daten ‚Rechungsbezogen’ ausgewertet
Heimatwährung	nicht änderbar	keine Eingabe	Gibt an, in welcher Heimatwährung der Abruf durchgeführt werden soll. (Es wird der in FIRZAVWF angegebene Heimatwährungscode herangezogen).
Karteikarte (J/N)	wahlweise	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfo (J/N)	wahlweise	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Summenblatt	zwingend	N	Außenstandsliste nach Konten gegliedert
Fälligkeit:			Eine Eingabe muss entweder in den linken beiden Spalten Seit Tagen oder Datum oder in den beiden rechten Spalten Bis Tagen oder Datum erfolgen
Seit Tagen oder Datum	wahlweise	Anzahl Tage oder gültiges Datum	Nur Offene Posten mit Fälligkeit seit diesem Datum werden berücksichtigt. Weitere Termine können über die beiden linken Spalten angegeben werden. Es werden zum ersten Datum die folgenden Eintragungen in der rechten Spalte addiert und somit weitere Termine errechnet. Die Angabe von weiteren Terminen kann jedoch auch über die Datumsangaben in der rechten Spalte erfolgen. Die Datumsangaben müssen aufsteigende erfolgen!
		keine Eingabe	Ein Erwartet-bis-Tagen oder Datum muss eingegeben werden.
BisTagen oder Datum	wahlweise	Anzahl Tage oder gültiges Datum	Nur Offene Posten mit Fälligkeit bis zu diesem Datum werden berücksichtigt. Weitere Termine können über die beiden rechten Spalten angegeben werden. Es werden vom ersten Datum die folgenden Eintragungen in der rechten Spalte subtrahiert und somit weitere Termine errechnet. Die Angabe von weiteren Terminen kann jedoch auch über Datumsangaben in der rechten Spalte erfolgen. Die Datumsangaben müssen absteigende erfolgen!
		keine Eingabe	Es werden keine weiteren Fälligkeitstermine berechnet.
Kopien	zwingend	01-99	Numerischer Wert

4. Das Bildschirmformat DE wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Liste treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü MENZAV wird angezeigt.

7.3.3 Listmuster: Außenstandsliste mit ZAV

1. nach Konten aufgegliedert

Abbildung 7.11 Druckbeispiel Außenstandsliste mit ZAV (Auszug)

SAG-Comarch Doku AG AUSSENSTANDSLISTE Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptbuchhaltung

D E B I T O R E N

Saldo erwartet seit erwartet seit erwartet seit erwartet seit erwartet seit erwartet seit erwartet sei

01.06.2003 30.06.2003 31.07.2003 31.08.2003 30.09.2003 31.10.2003 30.11.2003

1 10003 Engelmayer KG ZAV-Profil: 101 Zahlungsverhalten: 34 + beobachtet seit: 2003 / 2

EUR 3.779,20- 0,00 0,00 3.779,20- 0,00 0,00 0,00 0,0

1 10005 Malits Ges.m.b.H. ZAV-Profil: 999 Zahlungsverhalten: 12 + beobachtet seit: 2003 / 3

EUR 2.682,00 0,00 0,00 996,00 1.686,00 0,00 0,00 0,0

1 10006 ITA Aussenhandels AG ZAV-Profil: 102 Zahlungsverhalten: 1 - beobachtet seit: 2003 / 5

EUR 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

1 10007 Stifter Ges.m.b.H. ZAV-Profil: 202 Zahlungsverhalten: 9 + beobachtet seit: 2003 / 5

EUR 5.000,00 0,00 1.800,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,0

gesamt

EUR 33.902,80 0,00 1.800,00 30.416,80 1.686,00 0,00 0,00 0,0

Eventuell ausgewiesene Fremdwährungsbeträge sind davon Beträge

Listen-Nr. I31 DKSASL-1 18.18.03 Zeit 09:35 V4M1P03300 KONTOART,KONTONUMMER,BUCHHALTUNGSNUMMER (Letzte) Seite 1

DOKUUSER

ZAVASL spezielle Felder

Konto	Kontoart, Kontonummer und Bezeichnung
Zahlungsprofil	Zahlungsprofil des Kontos
Zahlungsverhalten	Ermitteltes Zahlungsverhalten (Pünktlichkeit ZAV) gemäss den Einstellungen im Zahlungsprofil.
beobachtet seit	Geschäftsjahr und die Periode angeben, ab der dieses Zahlungsverhalten errechnet wurde. Hinweis: Der Text gemäss FIRZAVWF bedeutet, dass bei diesem Konto noch keine historischen Daten vorhanden sind. Es wird dann der Wert aus 'Unbek. Zahlungsverhalten ZAV' aus dem entsprechenden Zahlungsprofil in den Wahlfunktion FIRZAVWF für die Verarbeitung herangezogen.

Hinweis

Wird die Liste im Testmodus (F1 aktiviert / deaktiviert den Testmodus) erstellt wird je Konto das Zahlungsprofil mit den relevanten Daten angedruckt:

Beispiel:

Prof.:102 RF: B 2 GF: 1,0 UZ: 0

Prof. ZAV_Profil des Konto

RF Rückblickfaktor mit Typ und Wert

GF Gewichtungsfaltor

ZU Unbekanntes Zahlungsverhalten

7.4 Entwicklung ZAV Konto

Mittels dieser Liste kann das Zahlungsverhalten von Konten innerhalb eines Beobachtungszeitraumes ausgewertet werden. (Expertcode ZAVZVKO).

Für die ausgewählten Konten und Perioden werden die Pünktlichkeitswerte je Rechnungs- bzw. Zahlungsperiode – abhängig von der getroffenen Auswahl angelistet.

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart (Auswahl Kontoart 1 und Kontoart 2),

· Konto (Auswahl von - bis),

· Matchcode 1 (Auswahl von - bis),

· Ordnungsbegriff (Auswahl von bis),

· Beobachtungszeitraum Geschäftsjahr/Periode (Auswahl von - bis),

· Historische Daten (Rechnung/Zahlung),

· Zahlungsprofil.

Gestaltungsmöglichkeiten

· Sortierung möglich nach:

BZ - es wird nach der Bezeichnung1 sortiert,
KO - es wird nach Konto sortiert,
M1 - es wird Matchcode 1 sortiert,
M2 - es wird nach Machcode 2 sortiert,
OB - es wird nach dem Ordnungsbegriff sortiert,
VB – es wird nach Verbandskontonummer sortiert,
ZE - es wird nach Zahlungseingängen ZAV sortiert
ZV - es wird nach dem Zahlungsverhalten sortiert,
< - es wird aufsteigend sortiert,
> - es wird absteigend sortiert.

Die Sortierung bezieht sich immer auf das Konto nicht auf die Offenen Posten. Diese werden immer nach Belegnummer sortiert.

· Historische Daten:

Z - es werden die Zahlungsbezogenen Daten ausgewertet,
R - es werden die Rechnungsbezogenen Daten ausgewertet.

Weitere Auswahlen

· LA - OP-Laufzeit auswerten

· PU - Pünktlichkeit auswerten

· Karteikarte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto.

· Zusatzinfos (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Zusatzinformationen Konto

Einfluss des Zahlungsprofiles

Im Zahlungsprofil kann eingestellt werden wie viele Tage 1 Zeichen auf dem Bildschirm darstellt und bei welchem Zahlungsverhalten der Andruck begonnen werden soll.

Hinweis:

Bei der Sortierung nach Zahlungsverhalten (ZV) und nach der Höhe der im Zahlungsverhalten analysierten Zahlungseingänge (ZE) werden die Periodenwerte nicht angelistet, sondern nur die Zeile mit dem Konto und dem durchschnittlichen Zahlungsverhalten über die ausgewählten Perioden!

7.4.1 Durchführung

Aufruf Menüpunkt 7 im Menü MENZA2 oder Aufruf mit Expertcode ZAVZVKO.
Das Bildschirmformat ZV 'Entwicklung ZAV Konto' wird angezeigt
Nach fehlerfreier Eingabe der Auswahldaten und Betätigen der Taste EINGABE wird ein Job für die Erstellung der Liste in die Jobwarteschlange gestellt und im Hintergrund (Batch) durchgeführt wird

Abbildung 7.12: Format ZV: 'Entwicklung ZAV Konto’

SAG-Comarch Doku AG Entwicklung ZAV Konto EINGABE DKSZAVS ZV

16.08.06 11:39 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVZVKO

Auswahleinschränkung F17 aktiv

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto : 10004 10006

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff :

Beobachtungszeitraum : 2006 / 01 2005 / 08

Sortierung : KO nach Kontonummer < aufsteigend

historische Daten (R/Z): Z ZAV-Profil : 999

Weitere Auswahlen : PU Pünktlichkeit auswerten Karteikarte: N

Zusatzinfos: N

Konten: KU unabhängig vom Kontosaldo IM inkl. Konten mit Mahnsperre

IA inkl. Konten mit autom. Zhg. IV inkl. Verbände u. Mitglieder

IM inkl. Mischkonten IZ inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre

IG inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre

Kopien: 01 Letzte Aktualisierung 16.08.2006 10:13

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

Tabelle 7.2: Eingabefelder im Bildschirmformat ZV 'Entwicklung ZAV Konto'

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	wahlweise	1,2	Diese Auswertung ist für Debitoren und Kreditoren möglich.
Konto von	ahlweisen	beliebig	Nur Personenkonten, die größer oder gleich sind, werden gedruckt.
		Keine Eingabe	Liste beginnt mit der kleinsten Kontonummer
Konto bis	ahlweisen	beliebig	Nur Personenkonten, die kleiner oder gleich sind, werden gedruckt.
		Keine Eingabe	Wenn Personenkonto von angeben ist, wird nur dieses Personenkonto gedruckt, ansonsten werden alle Konten gedruckt
Matchcode 1 von	ahlweisen	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Matchcode 1 bis	ahlweisen	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff von	ahlweisen	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff bis	ahlweisen	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Beobachtungszeitraum von	wahlweise	gültiges Geschäftsjahr/Periode	Es werden ab diesem Geschäftsjahr und dieser Periode das Zahlungsverhalten der Personenkonten angelistet.
		Keine Eingabe	Es wird ab dem ersten Geschäftsjahr und der ersten Periode, ab der Daten vorhanden sind, das Zahlungsverhalten der Personenkonten angelistet.
Beobachtungszeitraum bis	wahlweise	gültiges Geschäftsjahr/Periode	Es werden bis zu diesem Geschäftsjahr und bis zu dieser Periode das Zahlungsverhalten der Personenkonten angelistet.
		Keine Eingabe	Es wird bis zum letzten Geschäftsjahr und der letzten Periode, bis zu der Daten vorhanden sind, das Zahlungsverhalten der Personenkonten angelistet.
Sortierung	zwingend	BZ KO M1 M2 OB VB ZV ZE	Es wird nach der Bezeichnung sortiert. Es wird nach Kontonummer sortiert. Es wird nach Matchcode 1 sortiert. Es wird nach Matchcode 2 sortiert. Es wird nach Ordnungsbegriff sortiert. Es wird nach Verbandskontonummer sortiert. Es wird nach dem durchschnittlichen Zahlungsverhalten sortiert. Nach der Höhe der im Zahlungsverhalten analysierten Zahlungseingänge.
	zwingend	< >	Es wird aufsteigend sortiert. Es wird absteigend sortiert.
Historische Daten	zwingend	R	Es werden die historischen Daten ‚Rechungsbezogen’ ausgewertet
		Z	Es werden die historischen Daten ‚Zahlungsbezogen’ ausgewertet
Weitere Auswahlen	wahlweise	PU	Pünktlichkeit auswerten
		LA	OP-Laufzeit auswerten
ZAV-Profile	wahlweise	gültiges ZAV-Profil	Wird nur ein Konto ausgewählt, so kann hier ein vom Konto abweichendes Zahlungsprofil eingegeben werden. Werden mehrere Konten ausgewählt, so muss hier ein Zahlungsprofil eingegeben werden. Das Zahlungsprofil hat nur Einfluss auf die graphische Darstellung der Perioden- und Kumulierten Werte.
Karteikarte (J/N)	wahlweise	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfos (J/N)	wahlweise	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformationen werden nicht angedruckt.
Konten	wahlweise	<> K< K> KU K0	Es werden Personenkonten mit Kontosaldo <> 0 ausgewählt. Es werden nur Personenkonten mit Kontosaldo < 0 ausgewertet Es werden nur Personenkonten mit Kontosaldo > 0 ausgewertet. Es werden Personenkonten unabhängig vom Kontosaldo ausgewertet Es werden Personenkonten mit Kontosaldo = 0 ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Debitoren exkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden Debitoren inkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit Mahnsperre ausgewertet.
	wahlweise	EA IA NA	Es werden Personenkonten exkl. autom. Zahlung ausgewertet Es werden Personenkonten inkl. autom. Zahlung ausgewertet. Es werden nur Personenkonten mit autom. Zahlung ausgewertet.
	wahlweise	EV IV NV	Es werden Konten exkl. Verbände u. Mitglieder ausgewertet Es werden Konten inkl. Verbände u. Mitglieder ausgewertet Es werden nur Verbände u. Mitglieder ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Konten exkl. Mischkonten ausgewertet Es werden Konten inkl. Mischkonten ausgewertet Es werden nur Mischkonten ausgewertet
	wahlweise	EZ IZ NZ	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit ZAV-Sperre
	wahlweise	EG IG NG	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit GMP-Sperre
Kopien	zwingend	01-99	Numerischer Wert

7.4.2 Listmuster: Entwicklung ZAV Konto (Listennummer IZ8)

Abbildung 7.13: Druckbeispiel Entwicklung ZAV Konto (Auszug)

SAG-Comarch Doku AG Entwicklung ZAV Konto Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007 EUR

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptbuchhaltung

BH# Konto Bezeichnung G.Jahr/Per PKT PKT Zahlungsverhalten / Pünktlichkeit

Zahlungen akt. kum. I------------------------------------------I

Grafik: 2 Tage entsprechen einer Darstellungseinheit - 0 = Nettofälligkeit I<-- 50 Tage vor Fälligkeit 38 nach --I

000 1 10004 Jankovic Ges.m.b.H. 10.685,00 31 + <<<<<<<<<<<<<<<<0

2003 /04 2.285,00 45 + 45 + <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0

2003 /05 1.238,00 46 + 45 + <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0

2003 /06 5.850,00 29 + 35 + <<<<<<<<<<<<<<<<<<0

2003 /07 1.067,00 5 + 32 + <<<<<<<<<<<<<<<<0

2003 /08 245,00 5 - 31 + <<<<<<<<<<<<<<<<0___

000 1 10005 Malits Ges.m.b.H. 10.805,86 14 + <<<<<<<0

2003 /01 1.131,75 34 + 34 + <<<<<<<<<<<<<<<<<0

2003 /03 2.040,00 8 + 17 + <<<<<<<<<0

2003 /04 2.481,25 9 + 14 + <<<<<<<0

2003 /06 2.776,86 20 + 16 + __<<<<<<<<0

2003 /08 2.376,00 9 + 14 + <<<<<<<0

000 1 10006 ITA Aussenhandels AG 100.000,00 2 - 0>

2002 /12 20.000,00 6 - 6 - 0>>>

2003 /04 10.000,00 1 - 4 - 0>>

2003 /05 40.000,00 4 - 4 - 0>>

2003 /07 15.000,00 3 + 3 - __0>>

2003 /08 15.000,00 5 + 2 - ___0>

000 Hauptbuchhaltung 121.490,86 2 + 0>

GESAMTSUMME 121.490,86 2 + 0>

Listen-Nr. IZ8 ZAVZVKOSBM 16.08.03 Zeit 11:07 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: IZ80007 DOKUUSER

Erläuterungen

BH#	Buchhaltungsnummer
Konto	Es werden Kontoart, Kontonummer angelistet.
Bezeichnung	Kontobezeichnung 1
G.Jahr/Per	Es wird der Zeitraum angezeigt, für den das angegebene Zahlungsverhalten ermittelt wurde. In der Zeile mit der Kontonummer wird der Durchschnitt (Zahlungsverhalten) bzw. die Betragssumme über die angelisteten Perioden angedruckt.
Zahlungen / Rechnungen	Es werden die Zahlungseingänge bzw. Zahlungsausgänge im angeführten Zeitraum angelistet. In der Zeile mit der Kontonummer wird die Gesamtsumme der einzelnen Perioden des Kontos angelistet.
PKT akt.	Das Zahlungsverhalten (Pünktlichkeit) im angeführten Zeitraum. Die Werte verstehen sich in Tagen. ine ‚+ Ein '+' Zeichen hinter dem Wert zeigt an, dass in diesem Zeitraum vor dem Fälligkeitsdatum gezahlt wurde, ein '-' Zeichen hinter dem Wert zeigt an, dass in diesem Zeitraum nach dem Fälligkeitsdatum bezahlt wurde.
PKT kum.	Hier wird das Zahlungsverhalten (Pünktlichkeit) vom Beginn der ausgewählten Periode hochgerechnet. Die einzelnen Perioden werden unter Berücksichtigung der Höhe des Zahlungseinganges bzw. Zahlungsausganges hochgerechnet. Das kumulierte Zahlungsverhalten der einzelnen Perioden ist der Durchschnitt aller davor liegenden Perioden inklusive der angezeigten Periode. Es weist sozusagen den Weg zum durchschnittlichen Zahlungsverhalten des ausgewählten Zeitraumes aus, der in der Kontozeile angedruckt wird.
Zahlungsverhalten / Pünktlichkeit	Hier wird das aktuelle und das kumulierte Zahlungsverhalten grafisch dargestellt. Zahlungsverhalten aktuell: Die Null '0' stellt das Fälligkeitsdatum dar. Gutschriften nach dem Fälligkeitsdatum werden rechts von der Null mit '_' symbolisiert, Gutschriften vor dem Fälligkeitsdatum werden links von der Null mit '_' dargestellt. Das Zeichen '_' stellt die Anzahl der Tage dar. In den Wahlfunktionen FIRZAVWF kann eingestellt werden wie viele Tage 1 Zeichen auf dem Bildschirm darstellt. Zahlungsverhalten kumuliert: Die Null '0' stellt das Fälligkeitsdatum dar. Zahlungen nach dem Fälligkeitsdatum werden rechts von der Null mit '>' symbolisiert, Zahlungen vor dem Fälligkeitsdatum werden links von der Null mit '<' dargestellt. Das Zeichen '<' bzw. '>' stellt die Anzahl der Tage dar. In den Wahlfunktionen FIRZAVWF kann eingestellt werden wie viele Tage 1 Zeichen auf dem Bildschirm darstellt. Beispiel: Grafikschritt laut ZAV Profil: 1 So wird eine kum. Zahlungsverhalten von 8 Tagen vor der Fälligkeit als '<<<<<<<<0', ein kum. Zahlungsverhalten von 5 Tagen nach der Fälligkeit als '0>>>>>' dargestellt. Grafikschritt laut ZAV Profil: 2 So wird eine kum. Zahlungsverhalten von 8 Tagen vor der Fälligkeit als '<<<<0', ein kum. Zahlungsverhalten von 5 Tagen nach der Fälligkeit als '0>>>' dargestellt. Übersteigt ein Zahlungsverhalten den anzeigbaren Rahmen, so wird die Überschreitung am linken bzw. rechten Ende mit einem '*' angezeigt. Weiteres kann in den Wahlfunktionen FIRZAFWF (ZAV Profil) eingestellt werden bei welchem Zahlungsverhalten die Andruck begonnen werden soll.

7.5 Entwicklung ZAV Gruppe

Mittels dieser Liste kann das Zahlungsverhalten von Gruppen innerhalb eines Beobachtungszeitraumes ausgewertet werden. (Expertcode ZAVZVGR).

Für die ausgewählten Konten und Perioden werden die Pünktlichkeitswerte je Rechnungs- bzw. Zahlungsperiode – abhängig von der getroffenen Auswahl angelistet.

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart Kontoart 1 und Kontoart 2),

· Konto (Auswahl von - bis),

· Matchcode 1 (Auswahl von - bis),

· Ordnungsbegriff (Auswahl von bis),

· Beobachtungszeitraum Geschäftsjahr/Periode (Auswahl von - bis)

· Historische Daten (Rechnung/Zahlung),

· Zahlungsprofil.

Folgende Gruppen sind möglich:

· Matchcode1,

· Matchcode2,

· Ordnungsbegriff,

· Buchhaltungsnummer,

· Verband

· Firma.

Für die ausgewählte Gruppe werden die Werte je Periode aus der Zahlungsverhaltensanalyse angelistet.

Gestaltungsmöglichkeiten

· Keine Sortierung möglich:
Es wird immer aufsteigend nach dem Gruppenbegriff sortiert.

· Weitere Auswahlen:
BH - Gruppierung Buchhaltungsnummer.
FA - Gruppierung Firma,
M1 - Gruppierung Matchcode1.
M2 - Gruppierung Matchcode2,
OB - Gruppierung Ordnungsbegriff,

VB – Gruppierung Verband.

· Historische Daten:

Z - es werden die Zahlungsbezogenen Daten ausgewertet,
R - es werden die Rechnungsbezogenen Daten ausgewertet.

Weitere Auswahlen

· LA - OP-Laufzeit auswerten

PU - Pünktlichkeit auswerten

· Karteikarte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto.

· Zusatzinfos (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Zusatzinformationen Konto

Einfluss des Zahlungsprofiles

Im Zahlungsprofil kann eingestellt werden wie viele Tage 1 Zeichen auf dem Bildschirm darstellt und bei welchem Zahlungsverhalten der Andruck begonnen werden soll.

7.5.1 Durchführung

Der Aufruf erfolgt im Menü MENZA2 Menüpunkt 8 oder mit Expertcode ZAVZVGR
Das Bildschirmformat ZV 'Entwicklung ZAV Gruppe' wird angezeigt.
Nach fehlerfreier Eingabe der Auswahldaten und Betätigen der Taste EINGABE wird ein Job für die Erstellung der Liste in die Jobwarteschlange gestellt und im Hintergrund (Batch) durchgeführt wird

Abbildung 7.14: Format ZV: ‚Entwicklung ZAV Gruppe’

SAG-Comarch Doku AG Entwicklung ZAV Gruppe EINGABE DKSZAVS ZV

16.08.06 12:15 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVZVGR

Auswahleinschränkung F17 aktiv

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff :

Beobachtungszeitraum : / /

Sortierung : GR nach Gruppenbegriff < aufsteigend

historische Daten (R/Z): Z ZAV-Profil : 999

Weitere Auswahlen : M2 Gruppierung Matchcode 2 Karteikarte: N

PU Pünktlichkeit auswerten Zusatzinfos: N

Konten: KU unabhängig vom Kontosaldo IM inkl. Konten mit Mahnsperre

IA inkl. Konten mit autom. Zhg. IV inkl. Verbände u. Mitglieder

IM inkl. Mischkonten IZ inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre

IG inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre

Kopien: 01 Letzte Aktualisierung 16.08.2006 10:13

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2010

Tabelle 7.3: Eingabefelder im Bildschirmformat Entwicklung ZAV Gruppe (ZV)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	wahlweise	1, 2	Diese Auswertung ist für Debitoren und Kreditoren möglich.
Konto von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten, die größer oder gleich sind, werden gedruckt.
		keine Eingabe	Liste beginnt mit der kleinsten Kontonummer
Konto bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten, die kleiner oder gleich sind, werden gedruckt.
		keine Eingabe	Wenn Personenkonto von angeben ist, wird nur dieses Konto gedruckt, ansonsten werden alle Konten gedruckt.
Matchcode 1 von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Matchcode 1 bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Beobachtungszeitraum von	wahlweise	Gültiges Geschäftsjahr/Periode	Es werden ab dieser Periode das Zahlungsverhalten der Gruppe angelistet.
		Keine Eingabe	Es wird ab dem ersten Geschäftsjahr und der ersten Periode, ab der Daten vorhanden sind, das Zahlungsverhalten der Personenkonten angelistet.
Beobachtungszeitraum bis	zwingend	Gültiges Geschäftsjahr/Periode	Es werden bis zu dieser Periode das Zahlungsverhalten der Gruppe angelistet.
		keine Eingabe	Es wird bis zum letzten Geschäftsjahr und der letzten Periode, bis zu der Daten vorhanden sind, das Zahlungsverhalten der Personenkonten angelistet.
Sortierung	nicht änderbar	GR	Es wird nach dem Gruppenbegriff sortiert.
	nicht änderbar	<	Es wird aufsteigend sortiert.
historische Daten	wahlweise	R	Es werden die historischen Daten ‚Rechungsbezogen’ ausgewertet
		Z	Es werden die historischen Daten ‚Zahlungsbezogen’ ausgewertet
ZAV-Profil	zwingend	ZAV-Profil	Das Zahlungsprofil hat nur Einfluss auf die graphische Darstellung der Perioden- und Kumulierten Werte.
Karteikarte (J/N)	wahlweise	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfo (J/N)	wahlweise	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Weitere Auswahlen	wahlweise	M1 M2 OB BH FA VB	Gruppierung nach Matchcode 1. Gruppierung nach Matchcode 2. Gruppierung nach Ordnungsbegriff.. Gruppierung nach Buchhaltungsnummern in der Firma. Es wird die Gesamtsumme für die Firma gebildet. Gruppierung nach Verbandsnummer.
		PU	Pünktlichkeit auswerten.
		LA	OP-Laufzeit auswerten.
Konten	wahlweise	<> K< K> KU K0	Es werden Personenkonten mit Kontosaldo <> 0 ausgewählt. Es werden nur Personenkonten mit Kontosaldo < 0 ausgewertet Es werden nur Personenkonten mit Kontosaldo > 0 ausgewertet. Es werden Personenkonten unabhängig vom Kontosaldo ausgewertet Es werden Personenkonten mit Kontosaldo = 0 ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Debitoren exkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden Debitoren inkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit Mahnsperre ausgewertet.
	wahlweise	EA IA NA	Es werden Personenkonten exkl. autom. Zahlung ausgewertet. Es werden Personenkonten inkl. autom. Zahlung ausgewertet. Es werden nur Personenkonten mit autom. Zahlung ausgewertet.
	wahlweise	EV IV NV	Es werden Konten exkl. Verbände u. Mitglieder ausgewertet Es werden Konten inkl. Verbände u. Mitglieder ausgewertet Es werden nur Verbände u. Mitglieder ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Konten exkl. Mischkonten ausgewertet Es werden Konten inkl. Mischkonten ausgewertet Es werden nur Mischkonten ausgewertet
	wahlweise	EZ IZ NZ	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit ZAV-Sperre
	wahlweise	EG IG NG	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit GMP-Sperre
Kopien	zwingend	01-99	Numerischer Wert

7.5.2 Entwicklung ZAV Gruppe (Matchcode 1) (Listennummer IZ9)

Abbildung 7.15: Druckbeispiel Zahlungsverhalten Entwicklung Gruppe (Auszug) Gruppe = Matchcode 1

SAG-Comarch Doku AG Entwicklung ZAV Gruppe Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007 EUR

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptbuchhaltung

BH# Matchcode 2 G.Jahr/Per PKT PKT Zahlungsverhalten / Pünktlichkeit

Zahlungen akt. kum. I------------------------------------------

Grafik: 2 Tage entsprechen einer Darstellungseinheit - 0 = Nettofälligkeit I<-- 50 Tage vor Fälligkeit 38 nach --

000_NOE_________________________________GESAMT__________18.205,86___________14_+____________________<<<<<<<0_________________

2003 /08 5.376,00 10 + 14 + <<<<<<<0

2003 /07 4.400,00 17 + 16 + _<<<<<<<<0

2003 /06 2.776,86 20 + 16 + __<<<<<<<<0

2003 /04 2.481,25 9 + 14 + <<<<<<<0

2003 /03 2.040,00 8 + 17 + <<<<<<<<<0

2003 /01 1.131,75 34 + 34 + <<<<<<<<<<<<<<<<<0

000_WIEN________________________________GESAMT_________123.375,66____________2_+__________________________<0_________________

2003 /09 3.000,00 17 - 2 + <0_________

2003 /08 20.535,66 5 + 2 + __<0

2003 /07 20.467,00 6 + 2 + __<0

2003 /06 5.850,00 29 + 0 - _______________0

2003 /05 41.238,00 2 - 2 - 0>

2003 /04 12.285,00 7 + 1 - ____0>

2002 /12 20.000,00 6 - 6 - 0>>>

000_Hauptbuchhaltung____________________GESAMT_________141.581,52____________3_+_________________________<<0_________________

2003 /09 3.000,00 17 - 3 + <<0_________

2003 /08 25.911,66 6 + 4 + _<<0

2003 /07 24.867,00 8 + 3 + __<<0

2003 /06 8.626,86 26 + 2 + ____________<0

2003 /05 41.238,00 2 - 1 - 0>

2003 /04 14.766,25 8 + 1 + ___<0

2003 /03 2.040,00 8 + 3 - ____0>>

2003 /01 1.131,75 34 + 4 - _________________0>>

2002 /12 20.000,00 6 - 6 - 0>>>

Musterfirma_DKS_________________________GESAMT_________141.581,52____________3_+_________________________<<0_________________

2003 /09 3.000,00 17 - 3 + <<0_________

2003 /08 25.911,66 6 + 4 + _<<0

2003 /07 24.867,00 8 + 3 + __<<0

2003 /06 8.626,86 26 + 2 + ____________<0

2003 /05 41.238,00 2 - 1 - 0>

2003 /04 14.766,25 8 + 1 + ___<0

2003 /03 2.040,00 8 + 3 - ____0>>

2003 /01 1.131,75 34 + 4 - _________________0>>

2002 /12 20.000,00 6 - 6 - 0>>>

Listen-Nr. IZ9 ZAVZVGRSBM 16.08.03 Zeit 12:12 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: IZ90001 DOKUUSER

Erläuterungen

Die Beschreibung der einzelnen Spalten entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.4 Entwicklung ZAV Konto.

Bei jeder Auswahl werden die Werte auch gesamt mit dem Firmennamen angelistet. Auch werden die Summen je Buchhaltungsnummer unter dem Titel Buchhaltungsnr. und Bezeichnung angedruckt. (Ausnahme: Gruppierung Firma).

7.6 Frühwarnsystem Debitoren

7.6.1 Inhalt der Liste

Mittels dieser Liste kann analysiert werden, ob noch nicht ausgeglichene Rechnungen, (auch) bei sofortiger Zahlung, eine Verschlechterung im allgemeinen Zahlungsverhalten eines Kunden auslösen würden. (Expertcode ZAVFWS).

Hinweis

Um die Ermittlung der einzelnen Daten genauer verfolgen zu können, können Sie in der Aktivität einen Parameter setzen, der bewirkt, dass die Berechnung auf der Liste dokumentiert wird.

Ändern Sie dazu in der Aktivität ZAVFWS / Paket DKSZAV / Paketbezogen 1 in der zweiten Zeile des Feldes "Parameter" den Wert (normalerweise ein Leerzeichen) nach dem Text 'AV' auf ein "T".

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart (keine Auswahl möglich),

· Konto (Auswahl von - bis),

· Matchcode 1 (Auswahl von - bis),

· Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis).

Gestaltungsmöglichkeiten

·         Sortierung möglich nach:
AZ - es wird nach aktuellem Zahlungsverhalten sortiert,
BZ – es wird nach Bezeichnung 1 sortiert,
HZ - es wird nach historischem Zahlungsverhalten sortiert,
KO - es wird nach Konto sortiert,
M1 - es wird nach Matchcode 1 sortiert,
M2 - es wird nach Machcode 2 sortiert,
OB - es wird nach Ordnungsbegriff sortiert,
OS - es wird nach offenem Saldo sortiert,
OZ - es wird nach offenem Saldo laut ZAV sortiert,
VB - es wird nach Verbandskontonummer sortiert,
VS - es wird nach dem Ausmaß der Verschlechterung sortiert,
<    - es wird aufsteigend sortiert,
>    - es wird absteigend sortiert.
Die Sortierung bezieht sich immer auf das Konto nicht auf die Offenen Posten. Diese werden immer nach Belegnummer sortiert.

· Historische Daten:

Z - es werden die Zahlungsbezogenen Daten ausgewertet,
R - es werden die Rechnungsbezogenen Daten ausgewertet.

· Zahlungsprofil

Blank - es wird das beim Konto hinterlegte Zahlungsprofil verwendet,
gültiges Zahlungsprofil – für alle ausgewählten Konten wird dieses Zahlungsprofil verwendet.

· Weitere Auswahlen:
OP - Es werden zu jedem Konto alle offenen Posten aufgelistet,
UO - Es werden nur überfällige OPs aufgelistet.

· Karteikarte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto.

· Zusatzinfos (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Zusatzinformationen Konto

7.6.2 Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 4, Frühwarnsystem Debitoren, im Menü MENZA2, oder Eingabe von Expertcode ZAVFWS

2. Das Bildschirmformat ZV wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein.

Abbildung 7.16.: Format ZV: 'Frühwarnsystem Debitoren’

SAG-Comarch Doku AG Frühwarnsystem Debitoren EINGABE DKSZAVS ZV

16.08.06 13:11 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVFWS

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff :

Sortierung : KO nach Kontonummer < aufsteigend

historische Daten (R/Z): Z ZAV-Profil :

Weitere Auswahlen : OP Offene Posten anlisten Karteikarte: N

Zusatzinfos: N

Konten: <> Kontosaldo <> 0 IM inkl. Konten mit Mahnsperre

EA exkl. Konten mit autom. Zhg. IV inkl. Verbände u. Mitglieder

IM inkl. Mischkonten IZ inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre

IG inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre

Kopien: 01 Letzte Aktualisierung 16.08.2006 12:41

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

Tabelle 7.4: Eingabefelder im Bildschirmformat Frühwarnsystem Debitoren (ZV)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	keine	1	Diese Auswertung ist nur für Debitoren möglich.
Konto von	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Debitoren, die größer oder gleich sind, werden gedruckt. Liste beginnt mit der kleinsten Kontonummer
Konto bis	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Debitoren, die kleiner oder gleich sind, werden gedruckt. Wenn Konto von angeben ist, wird nur dieses Konto gedruckt, ansonsten werden alle Konten gedruckt
Matchcode 1 von	wahlweise	beliebig	Nur Debitoren ab diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Matchcode 1 bis	wahlweise	beliebig	Nur Debitoren bis zu diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	beliebig	Nur Debitoren ab diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	beliebig	Nur Debitoren bis zu diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Sortierung	zwingend	AZ BZ HZ KO M1 M2 OB VB VS OS ZV	Es wird nach aktuellem Zahlungsveralten sortiert. Es wir nach Bezeichnung 1 sortiert, Es wird nach historischem Zahlungsveralten sortiert. Es wird nach Konto sortiert. Es wird nach Matchcode 1 sortiert. Es wird nach Matchcode 2 sortiert. Es wird nach Ordnungsbegriff sortiert. Es wird nach Verbandskontonummer sortiert, Es wird nach dem Ausmaß der Verschlechterung sortiert. Es wird nach dem offenen Saldo sortiert. Es wird nach dem Zahlungsverhalten (Anzahl der Tage bis zum Eintreffen einer Zahlung) sortiert. Die Sortierung bezieht sich immer auf das Konto, nicht auf die Offenen Posten. Diese werden immer nach Belegnummer sortiert.
	zwingend	< >	Es wird aufsteigend sortiert. Es wird absteigend sortiert.
historische Daten	zwingend	R	Es werden die historischen Daten ‚Rechungsbezogen’ ausgewertet
		Z	Es werden die historischen Daten ‚Zahlungsbezogen’ ausgewertet
ZAV-Profile	wahlweise	blank oder gültiges ZAV-Profil	In der Regel wird bei den Konten jenes ZAV-Profil für die Berechnung verwendet, welches im Kontenstamm hinterlegt ist. Wird dieses Feld freigelassen, so wird auch das ZAV-Profil des Kontos zur Berechnung herangezogen. Wird jedoch hier ein ZAV-Profil angegeben, so wird für alle Konten dieses ZAV-Profil zur Berechnung herangezogen.
Karteikarte (J/N)	wahlweise	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfo (J/N)	wahlweise	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Weitere Auswahlen	wahlweise	OP UO keine Eingabe	Es werden zu jedem Debitor alle offenen OPs angelistet. Es werden zu jedem Debitor nur überfällige OPs angelistet. Keine weitere Auswahl.
Konten	wahlweise	<> K< K> KU K0	Es werden Debitoren mit Kontosaldo <> 0 ausgewählt. Es werden nur Debitoren mit Kontosaldo < 0 ausgewertet Es werden nur Debitoren mit Kontosaldo > 0 ausgewertet. Es werden Debitoren unabhängig vom Kontosaldo ausgewertet Es werden Debitoren mit Kontosaldo = 0 ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Debitoren exkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden Debitoren inkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit Mahnsperre ausgewertet.
	wahlweise	EA IA NA	Es werden Debitoren exkl. autom. Zahlung ausgewertet. Es werden Debitoren inkl. autom. Zahlung ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit autom. Zahlung ausgewertet.
	wahlweise	EV IV NV	Es werden Konten exkl. Verbände u. Mitglieder ausgewertet Es werden Konten inkl. Verbände u. Mitglieder ausgewertet Es werden nur Verbände u. Mitglieder ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Konten exkl. Mischkonten ausgewertet Es werden Konten inkl. Mischkonten ausgewertet Es werden nur Mischkonten ausgewertet
	wahlweise	EZ IZ NZ	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit ZAV-Sperre
	wahlweise	EG IG NG	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit GMP-Sperre
Kopien	zwingend	01-99	Numerischer Wert

4. Das Bildschirmformat ZV wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Liste treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü MENZA2 wird angezeigt.

7.6.3 Listmuster: Frühwarnsystem Debitoren (Listennummer IZ5)

Abbildung 7.17: Druckbeispiel Frühwarnsystem Debitoren (Auszug)

SAG Comarch Doku AG Frühwarnsystem Debitoren Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007 EUR

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptbuchhaltung

Letzte ZAV Aktualisierung: 16.08.2003 12:40

BH# - Konto -- -- Kontobezeichnung------- -- offener Saldo-— fällige Rechn. ZAV seit Zahlungsverhalten Verschlechterun

--fällig-- fällig ZAV hist. offen akt.

000 1 10006 ITA Aussenhandels AG 30.000,00 30.000,00 2003 /05 1 - 4 - 2 - 1

Prof.: 102 RF: 2 GF: 1,0 UZ: 0

* AROFFEN 0 AR 30.000,00 12.08.2003 13.08.2003 4 - 4 -

000 1 10007 Stifter Ges.m.b.H. 5.000,00 3.800,00 2003 /05 9 + 10 - 3 + 6

Prof.: 202 RF: 2 GF: 2,0 UZ: 0

* AR07003 0 AR 1.800,00 31.07.2003 22.07.2003 16 - 16 -

AR0801 0 AR 1.200,00 31.08.2003 22.08.2003 15 + 15 +

* AR0802 0 AR 2.000,00 11.08.2003 02.08.2003 5 - 5 -

000 Hauptbuchhaltung 35.000,00 33.800,00

GESAMTSUMME 35.000,00 33.800,00

Listen-Nr. IZ5 ZAVFWSSBM 16.08.03 Zeit 12:47 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: IZ50004 DOKUUSER

Erläuterungen

BH#	Buchhaltungsnummer
Konto	Kontoart und Kontonummer
Kontobezeichnung	Kontobezeichnung 1 In der OP-Zeile: Belegnummer des OPs und Belegsymbol Hinweis: Ist die Belegnummer mit einem '*' versehen, so bedeutet dies, dass sich dieser OP negativ auf das prognostizierte Zahlungsverhalten auswirkt. Wird die Liste im Testmodus erstellt (F1 = Testmodus setzen) so wird unterhalb der Kontonummer und der Kontenbezeichnung das Zahlungsprofil des Kontos mit den relevanten Ausprägungen angedruckt.
offener Saldo	Aktueller offener Saldo des Kontos oder offenen Posten
Fällige Rechn. ZAV	Fällige Rechnungen die laut durchschnittlichem Zahlungsverhalten bereits ausgeglichen sein sollte Hinweis: Muss nicht mit den fälligen Rechnungen lt. ZAVK identisch sein. Es kann durchaus sein, dass laut Zahlungsverhalten ein Saldo bereits als fällig ausgewiesen wird, obwohl er laut Zahlungskonditionen noch in der Nettofirst liegt, nämlich dann, wenn ein Debitor durchschnittlich immer vor der Fälligkeit bezahlt!
Seit	Geschäftsjahr und Periode, ab der das Zahlungsverhalten des Debitors zum Vergleich mit dem offenen Saldo herangezogen wird (wird automatisch ermittelt – abhängig vom Zahlungsprofil – Rückblickfaktor.
Zahlungsverhalten hist.	Zahlungsverhalten seit dem unter 'seit' angegebenem Zeitraum Hinweis: Steht unmittelbar hinter dem Zahlungsverhalten ein '?', so zeigt dies an, dass für diesen Debitor kein analysiertes Zahlungsverhalten vorliegt. Es wird dann der Wert aus 'Unbek. Zahlungsverhalten' aus dem ZAV-Profil für die Verarbeitung herangezogen.
Zahlungsverhalten offen.	Zahlungsverhalten der offenen Rechnung wobei unterstellt wird, dass die Zahlung zum Abrufdatum der Liste erfolgt.
Zahlungsverhalten akt.	Zahlungsverhalten hist. inklusive Offener Posten, die das historische Zahlungsverhalten bereits überschritten haben
Verschlechterung	Differenz zwischen Zahlungsverhalten hist. und Zahlungsverhalten akt.: gibt die Tage an, um die der Debitor die betroffenen Offenen Posten mindestens später, als bisher zu erwarten war, bezahlt

Hinweis

Wird die Liste im Testmodus (F1 aktiviert / deaktiviert den Testmodus) erstellt wird je Konto das Zahlungsprofil mit den relevanten Daten angedruckt:

Beispiel:

Prof.:102 RF: B 2 GF: 1,0 UZ: 0

Prof. ZAV_Profil des Konto

RF Rückblickfaktor mit Typ und Wert

GF Gewichtungsfaltor

ZU Unbekanntes Zahlungsverhalten

7.6.4 Listmuster: Frühwarnsystem Debitoren mit Berechnung (Listennummer IZ5)

Abbildung 7.18: Druckbeispiel Frühwarnsystem Debitoren mit Berechnung (Auszug)

SAG Comarch Diku AG Frühwarnsystem Debitoren Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007 EUR

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptbuchhaltung

Letzte ZAV Aktualisierung: 16.08.2003 12:43

BH# - Konto -- -- Kontobezeichnung------- -- offener Saldo-— fällige Rechn. ZAV seit Zahlungsverhalten Verschlechterun

--fällig-- fällig ZAV hist. offen akt.

000 1 10006 ITA Aussenhandels AG 30.000,00 30.000,00 2003 /05 1 - 4 - 2 - 1

Prof.: 102 RF: 2 GF: 1,0 UZ: 0

Rückblick mindestens: 2 x 30.000,00 --> 2003 /05 70.000,00 ZAV: 0,571-(R-Faktor= 2)

gewichtet wird mit :offenem Kontosaldo x 1 (G-Faktor= 1)

Gewichtung hist. ZAV: 30.000,00 ZAV: 0,571- gewichtet : 17.130,00-

Summe Offene Posten : 30.000,00 ZAV: 4,000- gewichtet : 120.000,00-

Gesamtsumme : 60.000,00 ZAV: 2,286- gewichtet : 137.130,00-

* AROFFEN 0 AR 30.000,00 12.08.2003 13.08.2003 4 - 4 -

000 1 10007 Stifter Ges.m.b.H. 5.000,00 3.800,00 2003 /05 9 + 10 - 3 + 6

Prof.: 202 RF: 2 GF: 2,0 UZ: 0

Rückblick mindestens: 2 x 5.000,00 --> 2003 /05 12.184,00 ZAV: 8,653 (R-Faktor= 2)

gewichtet wird mit :offenem Kontosaldo x 2 (G-Faktor= 2)

Gewichtung hist. ZAV: 10.000,00 ZAV: 8,653 gewichtet : 86.530,00

Summe Offene Posten : 3.800,00 ZAV: 10,210- gewichtet : 38.800,00-

Gesamtsumme : 13.800,00 ZAV: 3,459 gewichtet : 47.730,00

* AR07003 0 AR 1.800,00 31.07.2003 22.07.2003 16 - 16 -

AR0801 0 AR 1.200,00 31.08.2003 22.08.2003 15 + 15 +

* AR0802 0 AR 2.000,00 11.08.2003 02.08.2003 5 - 5 -

000 Hauptbuchhaltung 35.000,00 33.800,00

GESAMTSUMME 35.000,00 33.800,00

Listen-Nr. IZ5 ZAVFWSSBM 16.08.03 Zeit 12:47 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: IZ50004 DOKUUSER

7.7 Zahlungsplan

In der Zahlungsverhaltensstatistik ist gespeichert, in wie vielen Tagen Debitoren oder Kreditoren OPs im Durchschnitt ausgeglichen wurden. Mittels dieser Liste kann nun festgestellt werden , welcher Debitor oder Kreditoren mit welchem Offenen Posten bereits das durchschnittliche Zahlungsziel überschritten hat bzw. wann welche Zahlungseingänge oder Zahlungsausgänge zu erwarten sind. (Expertcode ZAVZPLAN).

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart (Auswahl nach Kontoart 1 und Kontoart 2 möglich),

· Konto (Auswahl von - bis),

· Matchcode 1 (Auswahl von - bis),

· Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis).

Gestaltungsmöglichkeiten

·         Sortierung möglich nach:
DA - es wird nach Datum der erw. Zahlung sortiert,
KO - es wird nach der Kontonummer sortiert,
M1 - es wird nach Matchcode 1 sortiert,
M2 - es wird nach Matchcode 2 sortiert,
OB -es wird nach dem Ordnungsbegriff sortiert,
VB – es wird nach Verbandkontonummer sortiert
ZA - es wird nach der Höhe der erwarteten Zahlungseingang sortiert,
<    - es wird aufsteigend sortiert,
>    - es wird absteigend sortiert.

· Weitere Auswahlen:
OP - es werden zu jedem Konto die Offenen Posten angelistet,
AZ - es erden die ausgefallenen Zahlungseingänge angelistet,
ZZ - es werden die zukünftige Zahlungseingänge angelistet.

· Historische Daten:

Z - es werden die Zahlungsbezogenen Daten ausgewertet,
R - es werden die Rechnungsbezogenen Daten ausgewertet.

· Zahlungsprofil

Blank - es wird das beim Konto hinterlegte Zahlungsprofil verwendet,
gültiges Zahlungsprofil – für alle ausgewählten Konten wird dieses Zahlungsprofil verwendet.

· Karteikarte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto.

· Zusatzinfos (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Zusatzinformationen Konto

7.7.1 Durchführung

Rufen Sie im Menü MENZA2 den Menüpunkt 3 auf oder Aufruf mit Expertcode ZAVZPLAN
Das Bildschirmformat ZV 'Zahlungsplan' wird angezeigt.
Nach fehlerfreier Eingabe der Auswahldaten und Betätigen der Taste EINGABE wird ein Job für die Erstellung der Liste in die Jobwarteschlange gestellt und im Hintergrund (Batch) durchgeführt wird.

Abbildung 7.19: Format ZV: 'Zahlungsplan

SAG-Comarch Doku AG Zahlungsplan EINGABE DKSZAVS ZV

17.08.06 12:45 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVZPLAN

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff :

Sortierung : DA nach Datum der erw. Zahlung < aufsteigend

historische Daten (R/Z): Z ZAV-Profil :

Weitere Auswahlen : OP Offene Posten anlisten Karteikarte: N

AZ ausgefallene Zahlungseingänge Karteikarte: N

Konten: <> Kontosaldo <> 0 IM inkl. Konten mit Mahnsperre

IA inkl. Konten mit autom. Zhg. IV inkl. Verbände u. Mitglieder

IM inkl. Mischkonten IZ inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre

IG inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre

Kopien: 01 Letzte Aktualisierung 16.08.2006 13:42

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

Tabelle 7.5: Eingabefelder im Bildschirmformat Zahlungsplan (ZV)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	keine	1 2	Fälligkeitsstruktur Debitoren Fälligkeitsstruktur Kreditoren..
Konto von	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Personenkonten, die größer oder gleich sind, werden gedruckt. Liste beginnt mit der kleinsten Kontonummer
Konto bis	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Personenkonten, die kleiner oder gleich sind, werden gedruckt. Wenn Konto von angeben ist, wird nur dieses Konto gedruckt, ansonsten werden alle Konten gedruckt
Matchcode 1 von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Matchcode 1 bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Sortierung	zwingend	DA KO M1 M2 OB VB ZA	Es wird nach Datum der erwarteten Zahlung sortiert. Es wird nach Konto sortiert. Es wird nach Matchcode 1 sortiert. Es wird nach Matchcode 2 sortiert. Es wird nach Ordnungsbegriff sortiert. Es wird nach Verbandskontonummer sortiert. Es wird nach der Höhe des Zahlungsausfalles sortiert.
	zwingend	< >	Es wird aufsteigend sortiert. Es wird absteigend sortiert.
historische Daten	zwingend	R	Es werden die historischen Daten ‚Rechungsbezogen’ ausgewertet
		Z	Es werden die historischen Daten ‚Zahlungsbezogen’ ausgewertet
ZAV-Profile	wahlweise	ZAV-Profil	In der Regel wird bei den Konten jenes ZAV-Profil für die Berechnung verwendet, welches im Kontenstamm hinterlegt ist. Wird dieses Feld freigelassen, so wird auch das ZAV-Profil des Kontos zur Berechnung herangezogen. Wird jedoch hier ein ZAV-Profil angegeben, so wird für alle Konten dieses ZAV-Profil zur Berechnung herangezogen.
Karteikarte (J/N)	wahlweise	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfo (J/N)	wahlweise	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Weitere Auswahlen	wahlweise	OP keine Eingabe	Es werden zu jedem Personenkonto alle offenen OPs angelistet. Keine weitere Auswahl.
		keine Eingabe AZ ZZ	Keine Auswahl Es werden ausgefallene Zahlungseingänge aufgelistet Es werden zukünftige Zahlungseingänge aufgelistet
Konten	wahlweise	<> K< K> KU K0	Es werden Personenkonten mit Kontosaldo <> 0 ausgewählt. Es werden nur Personenkonten mit Kontosaldo < 0 ausgewertet Es werden nur Personenkonten mit Kontosaldo > 0 ausgewertet. Es werden Personenkonten unabhängig vom Kontosaldo ausgewertet Es werden Personenkonten Debitoren mit Kontosaldo = 0 ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Personenkonten exkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden Personenkonten inkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden nur Personenkonten mit Mahnsperre ausgewertet.
	wahlweise	EA IA NA	Es werden Personenkonten exkl. autom. Zahlung ausgewertet Es werden Personenkonten inkl. autom. Zahlung ausgewertet. Es werden nur Personenkonten mit autom. Zahlung ausgewertet.
	wahlweise	EV IV NV	Es werden Konten exkl. Verbände u. Mitglieder ausgewählt Es werden Konten inkl. Verbände u. Mitglieder ausgewählt Es werden nur Verbände u. Mitglieder ausgewählt
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Konten exkl. Mischkonten ausgewählt Es werden Konten inkl. Mischkonten ausgewählt Es werden nur Mischkonten ausgewählt
	wahlweise	EZ IZ NZ	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit ZAV-Sperre
	wahlweise	EG IG NG	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit GMP-Sperre
Kopien	zwingend	01-99	Numerischer Wert

7.7.2 Listmuster: Zahlungsplan nach Datum erwarteter Zahlung (Listmuster IZ6)

Abbildung 7.20: Druckbeispiel Zahlungsplan (Auszug)

SAG Comarch Doku AG Zahlungsplan Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007 EUR

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptbuchhaltung

Letzte ZAV Aktualisierung: 16.08.2003 13:42

BH# - Konto -- -- Kontobezeichnung------- -- offener Saldo-- -- erwarteter Betrag - ZV Tage Mahnsp. Auto.

-------- Beleg ----------- - offener Betrag - --fällig-- -erwartet- hist. akt. Mahnstufe Mahnsp. Zahlg.

000 1 10007 Stifter Ges.m.b.H. 5.000,00 1.800,00 9 + N

AR07003 0 AR 1.800,00 31.07.2003 22.07.2003 9 + 16 - 0 N

22.07.2003___________________________________________________________________1.800,00________________________________________

000 1 10003 Engelmayer KG 3.779,20- 2.210,00 34 + N

AR001 0 AR 2.210,00 31.07.2003 01.08.2003 34 + 16 - 0 N

01.08.2003___________________________________________________________________2.210,00________________________________________

000 1 10007 Stifter Ges.m.b.H. 5.000,00 2.000,00 9 + N

AR0802 0 AR 2.000,00 11.08.2003 02.08.2003 9 + 5 - 0 N

02.08.2003___________________________________________________________________2.000,00________________________________________

000 1 10006 ITA Aussenhandels AG 30.000,00 30.000,00 1 - N

AROFFEN 0 AR 30.000,00 12.08.2003 13.08.2003 1 - 4 - 0 N

13.08.2003__________________________________________________________________30.000,00________________________________________

000 1 10005 Malits Ges.m.b.H. 2.682,00 996,00 12 + N

DAUAR107 0 AR 560,00 03.09.2003 22.08.2003 12 + 18 + 0 N

DAUAR207 0 AR 436,00 03.09.2003 22.08.2003 12 + 18 + 0 N

000 1 10007 Stifter Ges.m.b.H. 5.000,00 1.200,00 9 + N

AR0801 0 AR 1.200,00 31.08.2003 22.08.2003 9 + 15 + 0 N

22.08.2003___________________________________________________________________2.196,00________________________________________

000 1 10003 Engelmayer KG 3.779,20- 1.250,80 34 + N

AR003 0 AR 1.250,80 30.09.2003 27.08.2003 34 + 45 + 0 N

27.08.2003___________________________________________________________________1.250,80________________________________________

000 1 10005 Malits Ges.m.b.H. 2.682,00 1.686,00 12 + N

DAUAR108 0 AR 1.250,00 04.10.2003 22.09.2003 12 + 49 + 0 N

DAUAR208 0 AR 436,00 04.10.2003 22.09.2003 12 + 49 + 0 N

22.09.2003___________________________________________________________________1.686,00________________________________________

000 Hauptbuchhaltung 33.902,80 41.142,80

GESAMTSUMME 33.902,80 41.142,80

Listen-Nr. IZ6 ZAVZPLASBM 16.08.03 Zeit 15:43 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: IZ60002 DOKUUSER

Erläuterungen

BH#	Buchhaltungsnummer
Konto	Kontoart, Kontonummer
Kontobezeichnung	Kontobezeichnung 1
Beleg	Belegnummer des OP
Offener Saldo	Aktueller offener Saldo des Kontos
Erwarteter Betrag	Gibt die Summe der Forderungen an, die abhängig von der weiteren Auswahl erwartet werden bzw. wurden. Weitere Auswahl: 'AZ' - Ausgefallene Zahlungseingänge: Es wird die Summe angedruckt, die bereits erwartet wurde. (Erwartet-Datum < Tagesdatum) 'ZZ' - Zukünftige Zahlungseingänge: Es wird die Summe angedruckt die zukünftig erwartet wird, ausgefallene Zahlungseingänge sind in dieser Summer nicht enthalten. (Erwartet Datum >= Tagesdatum)
Offener Betrag	Offener Betrag des OPs. (nur bei Debitoren)
fällig	Fälligkeitsdatum des OPs. (nur bei Debitoren)
erwartet	Datum, wann laut Zahlungsverhalten (Pünktlichkeit) der Ausgleich erwartet wird. Hinweis: Ist das Erwartet-Datum durch '*' eingegrenzt, so zeigt dies an, dass für dieses Konto noch kein Zahlungsverhalten analysiert wurde. Es wird dann der Wert 'Unbek. Zahlungsverhalten' aus den Wahlfunktionen FIRZAVWF für die Verarbeitung herangezogen.
ZV (Zahlungsverhalten) hist.	Ist das Zahlungsverhalten, welches das Programm für den offenen Kontosaldo prognostiziert. Näheres dazu im Kapitel 4.11 Prognose des Zahlungsverhaltens.
Tage akt.	Gibt an, wie viele Tage der OP bereits das Fälligkeitsdatum überschritten hat.
Mahnstufe	Mahnstufe des OPs
Mahnsperre	Mahnsperre des OPs
Auto. Zahlg.	Wenn der OP für Bankeinzug vorgesehen ist, dann 'BEZ' ansonsten leer.

7.8 Kreditlimitauswertungen

7.8.1 Inhalt der Liste Kreditlimitauswertungen

Diese Liste bietet die Möglichkeit, die Ausnutzung das dem Debitorten gewährte Kreditlimit zu kontrollieren. (Expertcode ZAVKRLI).

Ausgewertet wird

· Offene Saldo,

· Wechselobligo,

· Kreditlimit,

· Verfügbare Rahmen.

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart (keine Auswahl möglich),

· Konto (Auswahl von - bis),

· Matchcode 1 (Auswahl von - bis),

· Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis).

Gestaltungsmöglichkeiten

·         Sortierung möglich nach:
BZ - es wird nach der Bezeichnung1 sortiert,
KO - es wird nach Konten sortiert,
LI   - es wird nach dem gewählten Kreditlimit sortiert,
M1 - es wird nach Matchcode 1 sortiert,
M2 - es wird nach Machcode 2 sortiert,
OB - es wird nach dem Ordnungsbegriff sortiert,
OS - es wird nach offenem Saldo sortiert,
VB – es wird nach Verbandskontonummer sortiert,
VK - es wird nach verfügbarem Kreditlimit sortiert
WE - es wir nach der Höhe des Wechselobligos sortiert,
<    - es wird aufsteigend sortiert,
>    - es wird absteigend sortiert.

· Weitere Auswahlen:
NU - es wird nach Kreditlimit gleich Null ausgewertet,
UN - es wird nach Kreditlimit ungleich Null ausgewertet,
UE - es wird nach einem überschrittenen Kreditlimit ausgewertet,
UN - es wird nach einem unterschrittenen Kreditlimit ausgewertet.

· Karteikarte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto.

· Zusatzinfos (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Zusatzinformationen Konto

Einfluss von Wahlfunktionen

Die Wahlfunktionen haben bei dieser Auswertung keinen Einfluss.

7.8.2 Kreditlimitauswertungen drucken

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 1, Kreditlimitauswertung, im Menü MENZA2, oder Eingabe von Expertcode ZAVKRLI

2. Das Bildschirmformat ZV wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein.

Abbildung 7.21: Format ZV: 'Kreditlimitauswertungen'

SAG-Comarch Doku AG Kreditlimitauswertungen EINGABE DKSZAVS ZV

17.08.06 12:58 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVKRLI

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff :

Sortierung : KO nach Kontonummer < aufsteigend

Karteikarte: J

Weitere Auswahlen : Zusatzinfos: J

Konten: <> Kontosaldo <> 0 IM inkl. Konten mit Mahnsperre

IA inkl. Konten mit autom. Zhg. IV inkl. Verbände u. Mitglieder

IM inkl. Mischkonten IZ inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre

IG inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre

Kopien: 01 Letzte Aktualisierung 16.08.2006 13:42

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

Tabelle 7.6: Eingabefelder im Bildschirmformat Kreditlimitauswertungen (ZV)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	keine	1	Die Kreditlimitauswertung ist nur für Debitoren möglich.
Konto von	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Debitoren, die größer oder gleich sind, werden gedruckt. Liste beginnt mit der kleinsten Kontonummer
Konto bis	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Debitoren, die kleiner oder gleich sind, werden gedruckt . Wenn Konto von angeben ist, wird nur dieses Konto gedruckt, ansonsten werden alle Konten gedruckt
Matchcode 1 von	wahlweise	beliebig	Nur Debitoren ab diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Matchcode 1 bis	wahlweise	beliebig	Nur Debitoren bis zu diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	beliebig	Nur Debitoren ab diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	beliebig	Nur Debitoren bis zu diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Karteikarte (J/N)	wahlweise	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfo (J/N)	wahlweise	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Sortierung	zwingend	KO M1 M2 BZ OB OS LI VB VK WE	Es wird nach Konto sortiert. Es wird nach Matchcode 1 sortiert. Es wird nach Matchcode 2 sortiert. Es wird nach der Bezeichnung sortiert. Es wird nach Ordnungsbegriff sortiert. Es wird nach dem offenen Saldo sortiert. Es wird nach dem gewährten Kreditlimit sortiert. Es wird nach Verbandskontonummer sortiert. Es wird nach verfügbarem Kreditlimit sortiert. Es wird nach der Höhe des Wechselobligos sortiert.
	zwingend	< >	Es wird aufsteigend sortiert. Es wird absteigend sortiert.
Weitere Auswahlen	wahlweise	UN NU keine Eingabe	Es werden nur Debitoren mit einem Kreditlimit ungleich Null ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit einem Kreditlimit gleich Null ausgewertet. Es wird unabhängig vom Kreditlimit ausgewertet
	wahlweise	UE UN keine Eingabe	Es werden nur Debitoren mit einem überschrittenen Kreditlimit ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit einem unterschrittenen Kreditlimit ausgewertet. Es wird unabhängig vom Über- bzw. Unterschreitung des Kreditlimits ausgewertet.
Konten	wahlweise	<> K< K> KU K0	Es werden Debitoren mit Kontosaldo <> 0 ausgewählt. Es werden nur Debitoren mit Kontosaldo < 0 ausgewertet Es werden nur Debitoren mit Kontosaldo > 0 ausgewertet. Es werden Debitoren unabhängig vom Kontosaldo ausgewertet Es werden Debitoren mit Kontosaldo = 0 ausgewertet.
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Debitoren exkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden Debitoren inkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit Mahnsperre ausgewertet.
	wahlweise	EA IA NA	Es werden Debitoren exkl. autom. Zahlung ausgewertet Es werden Debitoren inkl. autom. Zahlung ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit autom. Zahlung ausgewertet.
	wahlweise	EV IV NV	Es werden Konten exkl. Verbände u. Mitglieder ausgewertet Es werden Konten inkl. Verbände u. Mitglieder ausgewertet Es werden nur Verbände u. Mitglieder ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Konten exkl. Mischkonten ausgewertet Es werden Konten inkl. Mischkonten ausgewertet Es werden nur Mischkonten ausgewertet
	wahlweise	EZ IZ NZ	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit ZAV-Sperre
	wahlweise	EG IG NG	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit GMP-Sperre
Kopien	zwingend	01-99	Numerischer Wert

4. Das Bildschirmformat ZV wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Liste treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü MENZA2 wird angezeigt.

7.8.3 Listmuster: Kreditlimitauswertungen (Listennummer IZ1)

Abbildung 7.22: Druckbeispiel Kreditlimitauswertungen (Auszug)

SAG Comarch Doku AG Kreditlimitauswertungen Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007 EUR

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptbuchhaltung

BH# Konto Bezeichnung offener Saldo Wechselobligo Kreditlimit verfügbar

000 1 10003 Engelmayer KG 3.779,20- 350,00 3.000,00 6.429,20

000 1 10005 Malits Ges.m.b.H. 2.682,00 0,00 2.700,00 18,00

000 1 10006 ITA Aussenhandels AG 30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00-

000 1 10007 Stifter Ges.m.b.H. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00-

000 Hauptbuchhaltung 33.902,80 350,00 25.700,00 8.552,80-

GESAMTSUMME 33.902,80 350,00 25.700,00 8.552,80-

Listen-Nr. IZ1 ZAVKRLISBM 17.08.03 Zeit 13:01 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: IZ10002 DOKUUSER

Erläuterungen

BH#	Buchhaltungsnummer
Konto	Kontoart, Kontonummer
Bezeichnung	Kontobezeichnung 1
Offener Saldo	Aktueller offener Saldo
Wechselobligo	Aktuelles Wechselobligo
Kreditlimit	Gewährtes Kreditlimit
Verfügbar	Differenz zwischen Kreditlimit, offenem Saldo und Wechselobligo; ein negativer Saldo bedeutet ein überschrittenes Kreditlimit

7.9 Fälligkeitsstruktur Konto

7.9.1 Inhalt der Liste Fälligkeitsstruktur Konto

Diese Liste bietet die Möglichkeit, die Fälligkeitsstruktur des aktuellen Kontosaldos der Kunden und Lieferanten auszuwerten.

Sie bietet einen Überblick über den offenen Saldo, wie viel davon bereits fällig und wie viel noch nicht fällig ist sowie die Höhe des Wechselobligos.

Bei Debitoren ist zusätzlich der bereits angemahnte Kontosaldo ersichtlich. (Expertcode ZAVFSTK).

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart (Auswahl nach Kontoart 1 und Kontoart 2 möglich),

· Konto (Auswahl von - bis),

· Matchcode 1 (Auswahl von - bis),

· Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis).

Gestaltungsmöglichkeiten

·         Sortierung möglich nach:
BZ - es wird nach Bezeichnung 1 sortiert,
FA - es wird nach dem fälligen Saldo sortiert,
KO - es wird nach Kontonummer sortiert,
M1 - es wird nach Matchcode 1 sortiert,
M2 - es wird nach Matchcode 2 sortiert,
NF - es wird nach dem nicht fälligen Saldo sortiert,
OB - es wird nach dem Ordnungsbegriff sortiert,
OS - es wird nach dem offenen Saldo sortiert,
VB – es wird nach der Verbandskontonummer sortiert,
<    - es wird aufsteigend sortiert,
>    - es wird absteigend.

· Karteikarte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto.

· Zusatzinfos (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Zusatzinformationen Konto

Einfluss von Wahlfunktionen

Die Wahlfunktionen haben bei dieser Auswertung keinen Einfluss.

7.9.2 Liste Fälligkeitsstruktur Konto

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 6, Fälligkeitsstruktur Konto, im Menü MENZA2, oder Eingabe von Expertcode ZAVFSTK

2. Das Bildschirmformat ZV wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein.

Abbildung 7.23: Format ZV: 'Fälligkeitsstruktur Konto'

SAG-Comarch Doku AG Fälligkeitsstruktur Konto EINGABE DKSZAVS ZV

17.08.06 13:04 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVFSTK

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff :

Sortierung : FA nach fälligem Saldo < aufsteigend

Karteikarte: N

Weitere Auswahlen : Zusatzinfos: N

Konten: KU unabhängig vom Kontosaldo IM inkl. Konten mit Mahnsperre

IA inkl. Konten mit autom. Zhg. IV inkl. Verbände u. Mitglieder

IM inkl. Mischkonten IZ inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre

IG inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre

Kopien: 01 Letzte Aktualisierung 16.08.2006 13:42

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

Tabelle 7.7: Eingabefelder im Bildschirmformat Fälligkeitsstruktur Konto (ZV)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	keine	1 2	Fälligkeitsstruktur Debitoren Fälligkeitsstruktur Kreditoren..
Konto von	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Personenkonten, die größer oder gleich sind, werden gedruckt. Liste beginnt mit der kleinsten Kontonummer
Konto bis	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Personenkonten, die kleiner oder gleich sind, werden gedruckt. Wenn Konto von angeben ist, wird nur dieses Konto gedruckt, ansonsten werden alle Konten gedruckt
Matchcode 1 von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Matchcode 1 bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Karteikarte (J/N)	wahlweise	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfo (J/N)	wahlweise	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Sortierung	zwingend	BZ FA KO M1 M2 NF OB OS VB	Es wird nach Bezeichnung 1 sortiert, Es wird nach fälligem Saldo sortiert, Es wird nach Konto sortiert. Es wird nach Matchcode 1 sortiert. Es wird nach Matchcode 2 sortiert. Es wird nach dem nicht fälligen offenen Saldo sortiert Es wird nach Ordnungsbegriff sortiert. Es wird nach dem offenen Saldo sortiert. Es wird nach Verbandskontonummer sortiert.
	zwingend	< >	Es wird aufsteigend sortiert. Es wird absteigend sortiert.
Konten	wahlweise	<> K< K> KU K0	Es werden Personenkonten mit Kontosaldo <> 0 ausgewählt. Es werden nur Personenkonten mit Kontosaldo < 0 ausgewertet Es werden nur Personenkonten mit Kontosaldo > 0 ausgewertet. Es werden Personenkonten unabhängig vom Kontosaldo ausgewertet Es werden Personenkonten mit Kontosaldo = 0 ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Debitoren exkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden Debitoren inkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit Mahnsperre ausgewertet.
	wahlweise	EA IA NA	Es werden Personenkonten exkl. autom. Zahlung ausgewertet Es werden Personenkonten inkl. autom. Zahlung ausgewertet. Es werden nur Personenkonten mit autom. Zahlung ausgewertet.
	wahlweise	EV IV NV	Es werden Konten exkl. Verbände u. Mitglieder ausgewertet Es werden Konten inkl. Verbände u. Mitglieder ausgewertet Es werden nur Verbände u. Mitglieder ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Konten exkl. Mischkonten ausgewertet Es werden Konten inkl. Mischkonten ausgewertet Es werden nur Mischkonten ausgewertet
	wahlweise	EZ IZ NZ	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit ZAV-Sperre
	wahlweise	EG IG NG	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit GMP-Sperre
Kopien	zwingend	01-99	Numerischer Wert

4. Das Bildschirmformat ZV wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Liste treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü MENZA2 wird angezeigt.

7.9.3 Listmuster: Fälligkeitsstruktur Konto (Listennummer IZ2)

Abbildung 7.24: Druckbeispiel Fälligkeitsstruktur Konto

SAG Comarch Doku AG Fälligkeitsstruktur Konto Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007 EUR

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptbuchhaltung

BH# Konto Bezeichnung offener Saldo Rechnungen nicht fällig fällig gemahnt Wechselobl.

000 1 10001 Bauer AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000 1 10002 Karl Huber Ges.m.b.H. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000 1 10004 Jankovic Ges.m.b.H. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000 1 10005 Malits Ges.m.b.H. 2.682,00 2.682,00 2.682,00 0,00 0,00 0,00

000 1 10008 Ing. Oswald Berger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000 1 99999999 Musterkonto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

000 1 10003 Engelmayer KG 3.779,20- 3.220,80 1.010,80 2.210,00 0,00 350,00

000 1 10007 Stifter Ges.m.b.H. 5.000,00 5.000,00 1.200,00 3.800,00 0,00 0,00

000 1 10006 ITA Aussenhandels AG 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

000 Hauptbuchhaltung 33.902,80 40.902,80 4.892,80 36.010,00 0,00 350,00

GESAMTSUMME 33.902,80 40.902,80 4.892,80 36.010,00 0,00 350,00

Listen-Nr. IZ2 ZAVFSTKSBM 17.08.03 Zeit 13:06 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: IZ20002 DOKUUSER

Bei den Sortierungen nach Matchcode 1 (M1), Matchcode 2 (M2) und Ordnungsbegriff (OB) wird zusätzlich noch eine Summenzeile je Sortierungskriterien ausgegeben.

Erläuterungen

BH#	Buchhaltungsnummer
Konto	Kontoart, Kontonummer
Bezeichnung	Kontobezeichnung 1
Offener Saldo	Aktueller offener Saldo
Rechnungen	Summe offene Rechnungen
nicht fällig	Summer aller Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum größer dem Tagesdatum der Durchführung ist
Fällig	Summe aller Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum kleiner oder gleich dem Tagesdatum der Durchführung ist
gemahnt (nur bei Debitoren)	Summer aller Rechnungen, die bereits gemahnt wurden
Wechselobligo	Aktuelles Wechselobligo

7.10 Skontoausnutzung

7.10.1 Inhalt der Liste Skontoausnutzung

Diese Liste bietet die Möglichkeit, die Skontoausnutzung sowohl für Debitoren als auch für Kreditoren abzurufen.

Bei dieser Liste der Skontoausnutzung werden die bei den Offenen Posten hinterlegten Zahlungsbedingungen mit den tatsächlichen in Anspruch genommen verglichen. (Expertcode ZAVSK). Es werden nur die voll ausgeglichenen Rechnungen ausgewertet.

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart (Auswahl nach Kontoart 1 und Kontoart 2 möglich),

· Konto (Auswahl von - bis),.

· Matchcode 1 (Auswahl von - bis),

· Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis),

· Rechnungen (Auswahl von bis gültiges Geschäftsjahr/Periode).

Gestaltungsmöglichkeiten

·         Sortierung möglich nach:
BZ - es wird nach der Bezeichnung1 sortiert,
KO - es wird nach den Konten sortiert,
M1 - es wird nach Matchcode 1 sortiert,
M2 - es wird nach Machcode 2 sortiert,
OB - es wird nach dem Ordnungsbegriff sortiert,
S% - es wird nach dem Differenzprozentsatz des abgezogenen Skontos zum möglichen Skonto sortiert,
SB - es wird nach dem Differenzbetrag des abgezogenen Skontos zum möglichen Skontos sortiert,
SK - es wird nach dem Skontobetrag sortiert,
ST – es wird nach gewichteten Skontotagen sortiert,
VB – es wird nach Verbandskontonummer sortiert,
<    - es wird aufsteigend sortiert,
>    - es wird absteigend sortiert.

· Weitere Auswahlen:
OP - es werden zu jedem Konto die Offenen Posten angelistet,
UE - es wird der unerlaubte Kontoabzug angelistet,
UG - es wird der unausgenutzte Skonto angelistet.

· Karteikarte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto.

· Zusatzinfos (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Zusatzinformationen Konto

Einfluss von Wahlfunktionen

Die Wahlfunktionen haben bei dieser Auswertung keinen Einfluss.

7.10.2 Liste Skontoausnutzung drucken

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 2, Skontoausnutzung, im Menü MENZA2, oder Eingabe von Expertcode ZAVSK.

2. Das Bildschirmformat ZV wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein.

Abbildung 7.25: Format ZV: 'Skontoausnutzung'

SAG-Comarch Doku AG Skontoausnutzung EINGABE DKSZAVS ZV

15.08.06 13:32 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVSK

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff :

Rechnungen : / /

Sortierung : KO nach Kontonummer < aufsteigend

Karteikarte: N

Weitere Auswahlen : OP Offene Posten anlisten Zusatzinfos: N

Konten: KU unabhängig vom Kontosaldo IM inkl. Konten mit Mahnsperre

IA inkl. Konten mit autom. Zhg. IV inkl. Verbände u. Mitglieder

IM inkl. Mischkonten IZ inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre

IG inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre

Kopien: 01 Letzte Aktualisierung 14.08.2006 10:55

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

Tabelle 7.8: Eingabefelder im Bildschirmformat Skontoausnutzung (ZV)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	wahlweise	1,2	Die Auswertung ist für Debitoren und Kreditoren möglich.
Konto von	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Personenkonten, die größer oder gleich sind, werden gedruckt. Liste beginnt mit der kleinsten Kontonummer
Konto bis	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Personenkonten, die kleiner oder gleich sind, werden gedruckt. Wenn Konto von angeben ist, wird nur dieses Konto gedruckt, ansonsten werden alle Konten gedruckt
Matchcode 1 von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Matchcode 1 bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Karteikarte (J/N)	wahlweise	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfo (J/N)	wahlweise	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Sortierung	zwingend	BZ KO M1 M2 OB S% SB SK ST VB	Es wird nach Bezeichnung 1 sortiert Es wird nach Konto sortiert. Es wird nach Matchcode 1 sortiert. Es wird nach Matchcode 2 sortiert. Es wird nach Ordnungsbegriff sortiert. Es wird nach dem Differenzprozentsatz des abgezogenen Skontos zum möglichen Skonto sortiert, Es wird nach dem Differenzbetrag des abgezogenen Skontos zum möglichen Skontos sortiert, Es wird nach dem Skontobetrag sortiert. Es wird nach den gewichteten Skontotagen sortiert. Es wird nach der Verbandskontonummer sortiert,
	zwingend	< >	Es wird aufsteigend sortiert. Es wird absteigend sortiert.
Rechnungen von	wahlweise	Gültiges Geschäftsjahr/Periode	Es werden alle Rechnung OPs, die ab dieser Periode gebucht wurden und voll ausgeglichen sind, ausgewertet.
		Keine Eingabe	Es werden alle Rechnung OPs die bis Ende der 'bis' Periode gebucht wurden und voll ausgeglichen sind, ausgewertet. Wurde auch in der 'bis' Periode/Geschäftsjahr keine Eingabe vorgenommen, so werden alle ausgeglichenen OPs ausgewertet.
Rechnungen bis	zwingend	Gültiges Geschäftsjahr/Periode	Es werden alle Rechnung OPs, die bis Ende dieser Periode gebucht wurden und voll ausgeglichen sind, ausgewertet.
		keine Eingabe	Es werden alle Rechnung OPs die ab der 'von' Periode gebucht wurden und voll ausgeglichen sind, ausgewertet. Wurde auch in der 'von' Periode/Geschäftsjahr keine Eingabe vorgenommen, so werden alle ausgeglichenen OPs ausgewertet.
Weitere Auswahlen	wahlweise	OP keine Eingabe	Es werden zu jedem Personenkonto die offenen Posten angelistet. Keine weitere Auswahl.
	wahlweise	Keine Auswahl UE UG	Keine weitere Auswahl. Es werden nur Personenkonten mit einem unerlaubter Skontoabzug aufgelistet. Es werden Personenkonten mit einem ungenützter Skonto aufgelistet.
Konten	wahlweise	<> K< K> KU K0	Es werden Personenkonten mit Kontosaldo <> 0 ausgewählt. Es werden nur Personenkonten mit Kontosaldo < 0 ausgewertet Es werden nur Personenkonten mit Kontosaldo > 0 ausgewertet. Es werden Personenkonten unabhängig vom Kontosaldo ausgewertet Es werden Personenkonten mit Kontosaldo = 0 ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Debitoren exkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden Debitoren inkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit Mahnsperre ausgewertet.
	wahlweise	EA IA NA	Es werden Personenkonten exkl. autom. Zahlung ausgewertet Es werden Personenkonten inkl. autom. Zahlung ausgewertet. Es werden nur Personenkonten mit autom. Zahlung ausgewertet.
	wahlweise	EV IV NV	Es werden Konten exkl. Verbände u. Mitglieder ausgewählt Es werden Konten inkl. Verbände u. Mitglieder ausgewählt Es werden nur Verbände u. Mitglieder ausgewählt
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Konten exkl. Mischkonten ausgewählt Es werden Konten inkl. Mischkonten ausgewählt Es werden nur Mischkonten ausgewählt
	wahlweise	EZ IZ NZ	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit ZAV-Sperre
	wahlweise	EG IG NG	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit GMP-Sperre
Kopien	zwingend	01-99	Numerischer Wert

4. Das Bildschirmformat ZV wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Liste treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü LISTEN wird angezeigt.

7.10.3 Listmuster: Skontoausnutzung(Listennummer IZ4)

Abbildung 7.26: Druckbeispiel Skontoausnutzung (Auszug)

SAG Comarch Doku AG Skontoausnutzung Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007 EUR

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptbuchhaltung

BH# --- Konto -- -- Kontobezeichnung ------

---- Beleg ------ ---- skontof. Betrag Tage ------ Skonto möglich --- ---- Skonto abgezogen --- Diff.(+ zuviel/- zuwenig

000 1 10001 Bauer AG

AR001 0 AR 6.000,00 8 180,00 3,00% 96,00 1,60% 84,00- 1,40

AR02 0 AR 6.000,00 8 180,00 3,00% 40,00 0,66% 140,00- 2,34

Summe Konto 12.000,00 8 360,00 3,00% 136,00 1,13% 224,00- 1,87

000 1 10002 Karl Huber Ges.m.b.H.

AR001 n 0 AR 4.400,00 8 132,00 3,00% 96,00 2,18% 36,00- 0,82

AR02 n 0 AR 3.000,00 8 90,00 3,00% 40,00 1,33% 50,00- 1,67

Summe Konto 7.400,00 8 222,00 3,00% 136,00 1,83% 86,00- 1,17

000 1 10003 Engelmayer KG

AR002 n 0 AR 347,90 5- 10,44 3,00% 10,66 3,06% 0,22+ 0,06

Summe Konto 347,90 5- 10,44 3,00% 10,66 3,06% 0,22+ 0,06

000 1 10004 Jankovic Ges.m.b.H.

AR030401n 0 AR 1.500,00 13 45,00 3,00% 45,00 3,00% 0,00 0,00

AR030402n 0 AR 785,00 20 23,55 3,00% 7,85 1,00% 15,70- 2,00

AR030501n 0 AR 2.400,00 0 72,00 3,00% 0,00 0,00% 72,00- 3,00

AR030502n 0 AR 1.238,00 14 37,14 3,00% 37,14 3,00% 0,00 0,00

AR030601n 0 AR 3.450,00 14 103,50 3,00% 103,50 3,00% 0,00 0,00

AR030602n 0 AR 245,00 0 7,35 3,00% 0,00 0,00% 7,35- 3,00

AR030603n 0 AR 1.067,00 0 32,01 3,00% 0,00 0,00% 32,01- 3,00

Summe Konto 10.685,00 14 320,55 3,00% 193,49 1,81% 127,06- 1,19

000 1 10005 Malits Ges.m.b.H.

DAUAR101n 0 AR 1.250,00 26 31,25 2,50% 20,85 1,66% 10,40- 0,84

DAUAR102n 0 AR 1.250,00 0 31,25 2,50% 0,00 0,00% 31,25- 2,50

DAUAR103n 0 AR 1.250,00 0 31,25 2,50% 0,00 0,00% 31,25- 2,50

DAUAR104n 0 AR 1.250,00 25 31,25 2,50% 31,25 2,50% 0,00 0,00

DAUAR105n 0 AR 1.250,00 28 31,25 2,50% 12,50 1,00% 18,75- 1,50

DAUAR106n 0 AR 1.250,00 0 31,25 2,50% 0,00 0,00% 31,25- 2,50

DAUAR201n 0 AR 436,00 26 10,90 2,50% 10,90 2,50% 0,00 0,00

DAUAR202n 0 AR 436,00 0 10,90 2,50% 0,00 0,00% 10,90- 2,50

DAUAR203n 0 AR 436,00 0 10,90 2,50% 0,00 0,00% 10,90- 2,50

DAUAR204n 0 AR 436,00 0 10,90 2,50% 0,00 0,00% 10,90- 2,50

DAUAR205n 0 AR 436,00 28 10,90 2,50% 4,36 1,00% 6,54- 1,50

DAUAR206n 0 AR 436,00 0 10,90 2,50% 0,00 0,00% 10,90- 2,50

Summe Konto 10.116,00 27 252,90 2,50% 79,86 0,78% 173,04- 1,72

000 1 10006 ITA Aussenhandels AG

AR021101n 0 AR 20.000,00 0 600,00 3,00% 0,00 0,00% 600,00- 3,00

AR030301n 0 AR 10.000,00 0 300,00 3,00% 0,00 0,00% 300,00- 3,00

AR030401n 0 AR 40.000,00 0 1.200,00 3,00% 0,00 0,00% 1.200,00- 3,00

AR030701n 0 AR 15.000,00 0 450,00 3,00% 0,00 0,00% 450,00- 3,00

AR030801n 0 AR 15.000,00 0 450,00 3,00% 0,00 0,00% 450,00- 3,00

Summe Konto 100.000,00 0 3.000,00 3,00% 0,00 0,00% 3.000,00- 3,00

000 Hauptbuchhaltung 140.548,90 13 4.165,89 2,96% 556,01 0,39% 3.609,88- 2,57

GESAMTSUMME 140.548,90 13 4.165,89 2,96% 556,01 0,39% 3.609,88- 2,57

mit "***" gekennzeichnete OPs weisen keinen skontofähigen Betrag auf

Listen-Nr. IZ4 ZAVSKSBM 15.08.03 Zeit 13:23 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: IZ40002 DOKUUSER

Erläuterungen

BH#	Buchhaltungsnummer
Konto	Kontoart, Kontonummer
Bezeichnung	Kontobezeichnung 1
Beleg	Belegnummer des OP – Belegsymbol
Skontof.	Skontofähiger Betrag
Tage	gew. Skontotage
Skonto möglich	Der mögliche Skonto Betrag und Prozentsatz. Errechnet sich aus skontofähiger Betrag und Skontoprozent-1.
Skonto abgezogen	Der tatsächlich abgezogene Skonto Betrag und Prozentsatz
Differenz	Die Differenz zwischen dem abgezogenen und dem möglichen Skonto Betrag und Prozentsatz. Ist der skontofähige Betrag dieser Rechnung Null, so wird für die Ermittlung des Prozentsatzes der Bruttobetrag der Rechnung herangezogen. Solche OP's werden mit * gekennzeichnet. Hinweis:** Negativer Wert: zuwenig Skonto abgezogen Positiver Wert: zuviel Skonto abgezogen

7.11 Zahlungskonditionen Soll / Ist-Vergleich

7.11.1 Inhalt des Zahlungskonditionen – Soll/Ist Vergleich

Es werden die Zahlungskonditionen des Kontenstammes mit dem tatsächlichem Zahlungsverhalten der Kunden und Lieferanten verglichen. Darüber hinaus werden auch die Laufzeiten SOLL, IST und ZAV sowie die Zahlungstypen IST, ZAV und OPA angelistet. Es werden nur die voll ausgeglichenen Rechnungen ausgewertet.

Differenzen auf dieser Liste weisen entweder darauf hin,

· dass für die einzelnen Offen Posten andere Zahlungskonditionen gewährt wurden als im Kontenstamm definiert sind
oder

· dass bei den Zahlungsein- oder Zahlungsausgängen die Zahlungsbedingungen missachtet wurden.

Beachten Sie

Diese Liste ist nicht mit der Liste der Skontoausnutzung zu vergleichen:

Bei der Liste der Skontoausnutzung, werden die bei den Offenen Posten hinterlegten Zahlungsbedingungen mit den tatsächlichen in Anspruch genommen verglichen!

Bei dieser Liste (Expertcode ZAVKOSI) werden die Soll-Zahlungskonditionen aus dem Kontenstamm mit den tatsächlich gewährten bzw. in Anspruch genommenen verglichen.

Basis für die Ermittlung der Ist-Zahlungskonditionen sind die im System vorhanden bereits ausgeglichenen Offenen Posten. Es werden jene Rechnungen zur Auswertung herangezogen, deren Buchungsperiode im Beobachtungszeitraum liegt.

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart (Auswahl Kontoart 1 und Kontoart 2 möglich),

· Konto (Auswahl von - bis),

· Matchcode 1 (Auswahl von - bis),

· Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis),

· Beobachtungszeitraum (Auswahl von bis gültiges Geschäftsjahr/Periode).

Gestaltungsmöglichkeiten

·         Sortierung möglich nach:
BZ - es wird nach Bezeichnung1 sortiert,
KO - es wird nach Konto sortiert,,
M1 - es wird nach Matchcode 1 sortiert,
M2 - es wird nach Matchcode 2 sortiert,
OB - es wird nach dem Ordnungsbegriff sortiert,
SK- es wird nach Skontobetrag sortiert,
VB – es wird nach der Verbandskontonummer sortiert,
ST – es wird nach Skontotagen sortiert,
<    - es wird aufsteigend sortiert,
>    - es wird absteigend sortiert.

· Weitere Auswahlen:
OP - es werden zu jedem Konto die Offenen Posten angelistet.

NN - Zahlung nach Nettofrist

NS - Nur Skontozahler

NT - Zahlung in Nettofrist

S1 - Zahlung in Skontofrist 1

S2 - Zahlung in Skontofrist 2

· Karteikarte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto.

· Zusatzinfos (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Zusatzinformationen Konto

Einfluss von Wahlfunktionen

Die Wahlfunktionen haben bei dieser Auswertung keinen Einfluss.

7.11.2 Liste Zahlungskonditionen Soll/Ist-Vergleich drucken

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 5, Zahlungskonditionen Soll/Ist, im Menü MENZA2, oder Eingabe von Expertcode ZAVKOSI

2. Das Bildschirmformat ZV wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein.

Abbildung 7.27: Format ZV: 'Zahlungskonditionen Soll/Ist'

SAG-Comarch Doku AG Zahlungskonditionen Soll/Ist EINGABE DKSZAVS ZV

17.08.06 13:34 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVKOSI

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff :

Rechnungen : 2006 / 07 2005 / 08

Sortierung : KO nach Kontonummer < aufsteigend

Karteikarte: N

Weitere Auswahlen : OP Offene Posten anlisten Zusatzinfos: N

Konten: KU unabhängig vom Kontosaldo IM inkl. Konten mit Mahnsperre

IA inkl. Konten mit autom. Zhg. IV inkl. Verbände u. Mitglieder

IM inkl. Mischkonten IZ inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre

IG inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre

Kopien: 01 Letzte Aktualisierung 16.08.2006 13:42

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

Tabelle 7.9: Eingabefelder im Bildschirmformat Zahlungskonditionen Soll/Ist (ZV)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	wahlweise	1,2	Diese Auswertung ist für Debitoren und Kreditoren möglich.
Konto von	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Personenkonten, die größer oder gleich sind, werden gedruckt. Liste beginnt mit der kleinsten Kontonummer
Konto bis	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Personenkonten, die kleiner oder gleich sind, werden gedruckt. Wenn Konto von angeben ist, wird nur dieses Konto gedruckt, ansonsten werden alle Konten gedruckt
Matchcode 1 von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Matchcode 1 bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Rechnungen von	zwingend	Gültiges Geschäftsjahr/Periode	Es werden alle Rechnung OPs, die ab dieser Periode gebucht wurden und voll ausgeglichen sind, ausgewertet.
		keine Eingabe	Es werden alle Rechnung OPs die bis Ende der 'bis' Periode gebucht wurden und voll ausgeglichen sind, ausgewertet. Wurde auch in der 'bis' Periode/Geschäftsjahr keine Eingabe vorgenommen, so werden alle ausgeglichenen OPs ausgewertet.
Rechnungen bis	zwingend	Gültiges Geschäftsjahr/Periode	Es werden alle Rechnung OPs, die bis Ende dieser Periode gebucht wurden und voll ausgeglichen sind, ausgewertet.
		keine Eingabe	Es werden alle Rechnung OPs die ab der 'von' Periode gebucht wurden und voll ausgeglichen sind, ausgewertet. Wurde auch in der 'von' Periode/Geschäftsjahr keine Eingabe vorgenommen, so werden alle ausgeglichenen OPs ausgewertet.
Sortierung	zwingend	KO M1 M2 BZ OB SK ST VB	Es wird nach Konto sortiert. Es wird nach Matchcode 1 sortiert. Es wird nach Matchcode 2 sortiert. Es wird nach der Bezeichnung sortiert. Es wird nach Ordnungsbegriff sortiert. Es wird nach Skontobetrag sortiert. Es wird nach Skontotagen sortiert Es wird nach Verbandskontonummer sortiert
	zwingend	< >	Es wird aufsteigend sortiert. Es wird absteigend sortiert.
Karteikarte (J/N)	wahlweise	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfo (J/N)	wahlweise	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Weitere Auswahlen	wahlweise	OP keine Eingabe	Es werden zu jedem Personenkonto die offenen Posten angelistet. Hinweis: Bei den Sortierungen SK und ST greift diese Auswahl nicht – es werden keine OPs angelistet Keine weitere Auswahl.
	wahlweise	keine Eingabe NN NS NT S1 S2	Keine weitere Auswahl. Es werden Personenkonten mit Zahlung nach Nettofrist angelistet. Es werden Personenkonten nur mit Skontozahler angelistet. Es werden Personenkonten mit Zahlung in Nettofrist angelistet. Es werden Personenkonten mit Zahlung in Skontofrist 1 angelistet. Es werden Personenkonten mit Zahlung in Skontofrist 2 angelistet. Hinweis: Eine Anlistung von Offenen Posten ist bei der Selektion über Zahlungsfristen nicht möglich.
Konten	wahlweise	<> K< K> KU K0	Es werden Personenkonten mit Kontosaldo <> 0 ausgewählt. Es werden nur Personenkonten mit Kontosaldo < 0 ausgewertet Es werden nur Personenkonten mit Kontosaldo > 0 ausgewertet. Es werden Personenkonten unabhängig vom Kontosaldo ausgewertet Es werden Personenkonten mit Kontosaldo = 0 ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Debitoren exkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden Debitoren inkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit Mahnsperre ausgewertet.
	wahlweise	EA IA NA	Es werden Personenkonten exkl. autom. Zahlung ausgewertet Es werden Personenkonten inkl. autom. Zahlung ausgewertet. Es werden nur Personenkonten mit autom. Zahlung ausgewertet.
	wahlweise	EV IV NV	Es werden Konten exkl. Verbände u. Mitglieder ausgewählt Es werden Konten inkl. Verbände u. Mitglieder ausgewählt Es werden nur Verbände u. Mitglieder ausgewählt
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Konten exkl. Mischkonten ausgewählt Es werden Konten inkl. Mischkonten ausgewählt Es werden nur Mischkonten ausgewählt
	wahlweise	EZ IZ NZ	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit ZAV-Sperre
	wahlweise	EG IG NG	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit GMP-Sperre
Kopien	zwingend	01-99	Numerischer Wert

4. Das Bildschirmformat ZV wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Liste treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü MENZA2 wird angezeigt.

7.11.3 Listmuster: Zahlungskonditionen Soll/Ist (Listennummer IZ3)

Abbildung 7.28: Druckbeispiel Zahlungskonditionen Soll/Ist (Auszug)

SAG Comarch Doku AG Zahlungskonditionen Soll/Ist Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007 EUR

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptbuchhaltung

BH# - Konto - ---- Kontobezeichnung ------ ------------ SOLL ----------- ------------- IST ------------- OP-Laufzeit Typ

---- Beleg ---- -Skonto 1- -Skonto 2- netto Skontobetrag Tage Skonto Soll Ist ZAV V Z O

000 1 10001 Bauer AG 14 3,00% 21 1,50% 30 136,00 8 1,13% 30 50 27 4 4 4

AR001 0 AR 96,00 8 1,60% 30 50 22 4 3 3

AR02 0 AR 40,00 8 0,67% 30 50 33 4 4 4

000 1 10002 Karl Huber Ges.m.b.H. 14 3,00% 21 1,50% 30 136,00 8 1,84% 30 50 15 4 1 4

AR001 0 AR 96,00 8 2,18% 30 50 13 4 1 3

AR02 0 AR 40,00 8 1,33% 30 50 19 4 2 4

000 1 10003 Engelmayer KG 14 3,00% 60 10,66 5- 3,06% 60 16 5- 3 0 0

AR002 0 AR 10,66 5- 3,06% 60 16 5- 3 0 0

000 1 10006 ITA Aussenhandels AG 14 3,00% 21 1,00% 30 0,00 0 0,00% 30 26 26 3 3 3

AR030701 0 AR 0,00 0 0,00% 30 27 27 3 3 3

AR030801 0 AR 0,00 0 0,00% 30 25 25 3 3 3

000 1 10007 Stifter Ges.m.b.H. 7 2,00% 14 1,00% 30 24,00 0 1,33% 30 0 0 1 1 1

AR07001 0 AR 24,00 0 2,00% 30 0 0 1 1 1

AR07002 0 AR 0,00 0 0,00% 30 0 0 1 1 1

000 Hauptbuchhaltung 306,66 7 0,59%

GESAMTSUMME 306,66 7 0,59%

Listen-Nr. IZ3 ZAVKOSISBM 17.08.03 Zeit 13:33 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: IZ30008 DOKUUSER

Hinweis

Bei den einzelnen OPs werden Zahlungskonditionen nur angedruckt, wenn sie von denen im Kontostamm gespeicherten abweichen.

Erläuterungen

BH#	Buchhaltungsnummer
Konto	Kontoart, Kontonummer
Kontobez./Beleg	Kontobezeichnung 1 Belegnummer des OP, Belegsymbol
Soll	In der Kontozeile werden die Zahlungsbedingungen des Kontos aus dem Kontenstamm angedruckt, in der OP-Zeile die Zahlungsbedingungen des Offenen Postens, sofern sie von denen im Kontostamm abweichen.
Ist	Skontobetrag: Der tatsächliche abgezogene Skonto. Tage: Gewichtete Laufzeit Skontotage Skonto: Der abgezogene Skonto in Prozenten.
OP-Laufzeit	Es werden die Laufzeiten SOLL, IST und ZAV je OP angelistet. Beim Konto die gewichteten Werte Siehe auch Kapitel 4.9 'Laufzeit'.
Zahlungstypen	Es werden die Zahlungstypen Vollausgleich (V), ZAV (Z) und OPA (O) je OP angelistet. Beim Konto die gewichteten Werte. Siehe auch Zahlungstypen

7.12 Mahnstatus Debitoren

7.12.1 Inhalt Mahnstatus Debitoren

Die Liste zeigt an, wie sich die Offenen Posten der einzelnen Kunden in Mahnstufen aufgliedern. (Expertcode ZAVMAHN).

Auswahlmöglichkeiten

· Kontoart (Keine Auswahl möglich),

· Konto (Auswahl von - bis),

· Matchcode 1 (Auswahl von - bis),

· Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis),

Gestaltungsmöglichkeiten

·         Sortierung möglich nach:
BZ - es wird nach der Bezeichnung1 sortiert,
KO - es wird nach den Konten sortiert,
MD – es wird nach durchschnittlicher Mahnstufe sortiert,
MH – es wird nach höchster Mahnstufe sortiert,
MS - es wird nach der Mahnstufe des Kontos sortiert,
M1 - es wird nach Matchcode 1 sortiert,
M2 - es wird nach Machcode 2 sortiert,
OB - es wird nach dem Ordnungsbegriff sortiert,
OR – es wird nach der offenen Summe der Rechungen sortiert,
OS   - es wird nach dem offenem Saldo sortiert,
VB - es wird nach Verbandskontonummer sortiert,
<    - es wird aufsteigend sortiert,
>    - es wird absteigend sortiert.

· Weitere Auswahlen:
OP - es werden Offene Posten angelistet,
leer - Kunden unabhängig von Mahnstufen werden angelistet,
M1 - es werden Kunden ab Mahnstufe 1 anlisten,
M2 - es werden Kunden ab Mahnstufe 2 anlisten,
M3 - es werden Kunden ab Mahnstufe 3 anlisten,
M4 - es werden Kunden ab Mahnstufe 4 anlisten,
M5 - es Kunden ab Mahnstufe 5 anlisten,
M6 - es Kunden ab Mahnstufe 6 anlisten,
M7 - es werden Kunden ab Mahnstufe 7 anlisten,
M8 - es werden Kunden ab Mahnstufe 8 anlisten,
M9 - es werden Kunden ab Mahnstufe 9 anlisten,
RA - es werden nur Kunden beim Rechtsanwalt angelistet.

· Karteikarte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto.

· Zusatzinfos (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Zusatzinformationen Konto

Einfluss von Wahlfunktionen

Die Wahlfunktionen haben bei dieser Auswertung keinen Einfluss.

7.12.2 Mahnstatus Debitoren drucken

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 9, Mahnstatus Debitoren, im Menü MENZA2, oder Eingabe von Expertcode ZAVMAHN

2. Das Bildschirmformat ZV wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein.

Abbildung 7.29: Format ZV: 'Mahnstatus Debitoren'

SAG-Comarch Doku AG Mahnstatus Debitoren EINGABE DKSZAVS ZV

18.08.06 10:30 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung ZAVMAHN

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff :

Sortierung : KO nach Kontonummer < aufsteigend

Karteikarte: N

Weitere Auswahlen : OP Offene Posten anlisten Zusatzinfos: N

Konten: KU unabhängig vom Kontosaldo IM inkl. Konten mit Mahnsperre

IA inkl. Konten mit autom. Zhg. IV inkl. Verbände u. Mitglieder

IM inkl. Mischkonten IZ inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre

IG inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre

Kopien: 01 Letzte Aktualisierung 18.08.2006 07:10

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F17=And. Auswahl

Tabelle 7.10: Eingabefelder im Bildschirmformat Mahnstatus Debitoren (ZV)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	keine	1	Diese Auswertung ist nur für Debitoren möglich.
Konto von	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Debitoren, die größer oder gleich sind, werden gedruckt. Liste beginnt mit der kleinsten Kontonummer
Konto bis	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Debitoren, die kleiner oder gleich sind, werden gedruckt. Wenn Konto von angeben ist, wird nur dieses Konto gedruckt, ansonsten werden alle Konten gedruckt
Matchcode 1 von	wahlweise	beliebig	Nur Debitoren ab diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Matchcode 1 bis	wahlweise	beliebig	Nur Debitoren bis zu diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	beliebig	Nur Debitoren ab diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	beliebig	Nur Debitoren bis zu diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Sortierung	zwingend	BZ KO MD MH MS M1 M2 OB OR OS VB	Es wird nach der Bezeichnung sortiert. Es wird nach Konto sortiert. Es wird nach der durchschnittlichen Mahnstufe sortiert. Es wird nach der höchsten Mahnstufe sortiert. Es wird nach der aktuellen Mahnstufe des Kontos sortiert Es wird nach Matchcode 1 sortiert. Es wird nach Matchcode 2 sortiert. Es wird nach Ordnungsbegriff sortiert. Es wird nach der offenen Summe Rechnungen sortiert. Es wird nach dem offenen Saldo sortiert. Es wird nach Verbandskontonummer sortiert.
	Zwingend	< >	Es wird aufsteigend sortiert. Es wird absteigend sortiert.
Karteikarte (J/N)	wahlweise	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfo (J/N)	wahlweise	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.
Weitere Auswahlen	wahlweise	OP	Es werden zu jedem Debitor alle offenen OPs angelistet..

		keine Eingabe	Es werden Debitoren unabhängig von der Mahnstufe angedruckt
	wahlweise	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M/ M8 M9 RA keine Eingabe	Kunden ab Mahnstufe 1 anlisten Kunden ab Mahnstufe 2 anlisten Kunden ab Mahnstufe 3 anlisten Kunden ab Mahnstufe 4 anlisten Kunden ab Mahnstufe 5 anlisten Kunden ab Mahnstufe 6 anlisten Kunden ab Mahnstufe 7 anlisten Kunden ab Mahnstufe 8 anlisten Kunden ab Mahnstufe 9 anlisten nur Kunden beim Rechtsanwalt werden aufgelistet Kunden unabhängig von Mahnstufe
Konten	wahlweise	<> K< K> KU K0	Es werden Debitoren mit Kontosaldo <> 0 ausgewählt. Es werden nur Debitoren mit Kontosaldo < 0 ausgewertet Es werden nur Debitoren mit Kontosaldo > 0 ausgewertet. Es werden Debitoren unabhängig vom Kontosaldo ausgewertet Es werden Debitoren mit Kontosaldo = 0 ausgewertet
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Debitoren exkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden Debitoren inkl. Mahnsperre ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit Mahnsperre ausgewertet.
	wahlweise	EA IA NA	Es werden Debitoren exkl. autom. Zahlung ausgewertet Es werden Debitoren inkl. autom. Zahlung ausgewertet. Es werden nur Debitoren mit autom. Zahlung ausgewertet.
	wahlweise	EV IV NV	Es werden Konten exkl. Verbände u. Mitglieder ausgewählt Es werden Konten inkl. Verbände u. Mitglieder ausgewählt Es werden nur Verbände u. Mitglieder ausgewählt
	wahlweise	EM IM NM	Es werden Konten exkl. Mischkonten ausgewählt Es werden Konten inkl. Mischkonten ausgewählt Es werden nur Mischkonten ausgewählt
	wahlweise	EZ IZ NZ	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit ZAV-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit ZAV-Sperre
	wahlweise	EG IG NG	Die Auswertung erfolgt exkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt inkl. Konten/OP mit GMP-Sperre Die Auswertung erfolgt nur für Konten/OP mit GMP-Sperre
Kopien	zwingend	01-99	Numerischer Wert

4. Das Bildschirmformat ZV wird erneut angezeigt. Sie können eine neue Auswahl für eine weitere Liste treffen. Zur Rückkehr drücken Sie die Taste F3. Das Menü DKSZA2 wird angezeigt

7.12.3 Listmuster: Mahnstatus Debitoren

Abbildung 7.30: Druckbeispiel Mahnstatus Debitoren mit OPs (Auszug)

SAG Comarch Doku AG Mahnstatus Debitoren Seite 1

Firma: SAG DVR 0000007 EUR

Auswahl Buchhaltung: 000-Hauptbuchhaltung

BH# -- Konto - -- Kontobezeichnung ------ -- offener Saldo - Mahnsperre --- Mahnstufe ---- Auto.

-- Beleg --------- ------- - offener Betrag - - fällig - akt. hist. durch. Zahlung

000_1_10001____Bauer_AG_________________________________0,00___________________N______0_____0____0,0_________________________

000_1_10002____Karl_Huber_Ges.m.b.H.____________________0,00___________________N______0_____0____0,0_________________________

000_1_10003____Engelmayer_KG________________________2.220,80___________________N______0_____0____0,0_________________________

AR001 0 AR 2.210,00 30.09.2003 N 0

AR003 0 AR 1.250,80 30.09.2003 N 0

GU001 0 GU 240,00- 02.10.2003 N 0

Information 3.220,80

ZHG002 0 BK 1.000,00- 10.08.2003 0

Akontozahlungen 1.000,00-

000_1_10004____Jankovic_Ges.m.b.H.______________________0,00___________________N______0_____0____0,0_________________________

000_1_10005____Malits_Ges.m.b.H.____________________2.682,00___________________N______0_____0____0,0_________________________

DAUAR107 0 AR 560,00 03.09.2003 N 0

DAUAR108 0 AR 1.250,00 04.10.2003 N 0

DAUAR207 0 AR 436,00 03.09.2003 N 0

DAUAR208 0 AR 436,00 04.10.2003 N 0

Information 2.682,00

000_1_10006____ITA_Aussenhandels_AG________________30.000,00___________________N______0_____0____0,0_________________________

AROFFEN 0 AR 30.000,00 23.08.2003 N 0

Information 30.000,00

000_1_10007____Stifter_Ges.m.b.H.___________________5.000,00___________________N______0_____0____0,0_________________________

AR07003 0 AR 1.800,00 31.07.2003 N 0

AR0801 0 AR 1.200,00 31.08.2003 N 0

AR0802 0 AR 2.000,00 11.08.2003 N 0

Information 5.000,00

000_1_10008____Ing._Oswald_Berger___________________1.200,00___________________N______1_____M____1,9_________________________

AR0801 0 AR 1.200,00 08.08.2003 N 1

1. Mahnung 1.200,00

000_1_10009____Franz_Prybil_Ges.m.b.H.__________________0,00___________________N______0_____0____0,0_________________________

000_1_99999999_Musterkonto______________________________0,00___________________N______0_____0____0,0_________________________

000_Hauptbuchhaltung_______________________________41.102,80_________________________________________________________________

Information 40.902,80

1. Mahnung 1.200,00

Akontozahlungen 1.000,00-

GESAMTSUMME________________________________________41.102,80_________________________________________________________________

Information 40.902,80

1. Mahnung 1.200,00

Akontozahlungen 1.000,00-

Listen-Nr. IZ0 ZAVMAHNSBM 27.08.03 Zeit 12:25 V4M1P033000 (Letzte) Seite 1

BAO-Datei: IZ00003 DOKUUSER

Erläuterungen

BH#	Buchhaltungsnummer
Konto	Kontoart, Kontonummer
Kontobezeichnung	Kontobezeichnung 1
Offener Saldo	Aktueller offener Saldo
Mahnsperre	Mahnsperrekennzeichen des Kontos bzw. des OPs N - keine Mahnsperre J - Mahnsperre K - Kontoauszug
Mahnstufe aktuell	Aktuelle Mahnstufe des OPs bzw. beim Konto die aktuell höchste Mahnstufe aller offen OP's
Mahnstufe histrorisch	Höchste Mahnstufe aller bereits ausgeglichenen Rechnungen. Dieser Wert wird nur bei Konto angedruckt.
Mahnstufe durchschn.	Durchschnittliche Mahnstufe aller bereits ausgeglichenen Rechnungen (siehe auch Durchschnittliche Mahnstufe). Dieser Wert wird nur bei Konto angedruckt.
Auto.Zahlung	Gibt an, ob das Debitorenkonto bzw. der einzelne OP für automatische Zahlung vorgesehen ist 'BEZ' – Konto bzw. OP ist für Bankeinzug vorgesehen, ansonsten ist das Feld leer
Beleg	Werden OPs zum Andruck ausgewählt, so wird die Belegnummer des OPs ausgegeben.
Offener Betrag	Werden OPs zum Andruck ausgewählt, so wird hier der noch offene Betrag des OPs ausgegeben
Fällig	Fälligkeitsdatum des OPs
Summen je Mahnstufe	Die Summen je Mahnstufe werden mit entsprechendem Text ausgegeben. Es werden auch die Summen für nicht zugeordnete Akontozahlungen, Gutschriften und Anzahlungen ausgegeben.

Hinweis

Die Selektion von Debitoren mit nur autom. Zahlung filtert jene OPs heraus, die event. im OP keinen Bankeinzug eingetragen haben, (weil zum Beispiel der BEZ beim Konto erst nachträglich eingetragen wurde) und deshalb noch gemahnt wurden.

7.13 Kontodatenblatt

7.13.1 Inhalt des Kontodatenblattes

Das Kontodatenblatt ist ein Ausdruck aller verfügbaren Daten eines Personenkontos. Es ist in erster Linie als Unterlage für Vertreter bei Verhandlungen mit dem Kunden oder Lieferanten gedacht.(Expertcode KDBL).

Auswahlmöglichkeiten am TAB Allgemein

· Kontoart (Auswahl Kontoart 1 und Kontoart 2 möglich)

· Konto ('Auswahl von - bis)

· Matchcode 1 (Auswahl von - bis)

· Ordnungsbegriff (Auswahl von - bis)

· Auswertungszeitraum (Auswahl von – bis)

· Nettoumsätze (Auswahl von – bis)

· Vergleichsper. für NP

· Heimatwährung (keine Auswahl - hier wird die Heimatwährung angezeigt die in den Wahlfunktionen vom Zahlungsverhalten (FIRZAVWF) angegeben wurde. Diese kann hier nicht verändert werden!

· Karteikarte (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Karteikarte zum Konto.

· Zusatzinfos (J/N)
zur wahlweisen Ausgabe der Zusatzinformationen zum Konto.

Siehe auch

Erweiterte Auswahleinschränkung

Zusatzinformationen Konto

Auswahlmöglichkeiten am TAB Blockauswahl

Bei der Blockauswahl kann angegeben werden, welche Informationen bzw. Zeilenarten ausgegeben werden sollen.

Damit kann der Inhalt einer Anzeige oder Liste auf die jeweils gewünschten Anforderungen reduziert werden.

7.13.2 Kontodatenblatt drucken

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 7, Kontodatenblatt drucken, im Menü MENZAV, oder Eingabe von Expertcode KDBL

2. Das Bildschirmformat ZV wird angezeigt. Geben Sie die Daten für die Auswahl ein.

Abbildung 7.31: Format ZV: 'Kontodatenblatt drucken - Allgemein'

SAG-Comarch Doku AG Kontodatenblatt drucken EINGABE DKSKDBL KD

21.08.06 11:54 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV KDBL

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Allgemein Blockauswahl

Auswahl (von) (bis)

Kontoart : 1

Konto :

Matchcode 1 :

Ordnungsbegriff :

Auswertungszeitraum : 2006 / 01 2006 / 12

Nettoumsätze : 2006 / 01 2006 / 12

Vergleichsper. für NP.: 2005 / 01

Heimatwährung : EUR

Kopien: 01 Letzte Aktualisierung 31.12.2006 11:35

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F24=Weitere Tast.

Tabelle 7.11: Eingabefelder im Bildschirmformat Kontodatenblatt drucken Allgemein (ZV)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Kontoart	wahlweise	1,2	Diese Auswertung ist für Debitoren und Kreditoren möglich.
Konto von	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Personenkonten, die größer oder gleich sind, werden gedruckt. Liste beginnt mit der kleinsten Kontonummer
Konto bis	wahlweise	beliebig keine Eingabe	Nur Personenkonten, die kleiner oder gleich sind, werden gedruckt. Wenn Konto von angeben ist, wird nur dieses Konto gedruckt, ansonsten werden alle Konten gedruckt
Matchcode 1 von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Matchcode 1 bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Matchcode 1 werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff von	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten ab diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Ordnungsbegriff bis	wahlweise	beliebig	Nur Personenkonten bis zu diesem Ordnungsbegriff werden ausgewählt.
Auswertungszeitraum von	zwingend	gültiges Geschäftsjahr und Periode	Hier kann der Zeitraum von angegeben werden, für den die Daten des Zahlungsverhalten (Blockauswahl ZAV/OP-Analyse Rechnungsbezogen, ZAV/OP-Analyse Zahlungsbezogen, Entwicklung Zahlungsverhalten Rechnungsbezogen, Entwicklung Zahlungsverhalten Zahlungsbezogen) ermittelt und ausgegeben werden sollen.
Auswertungszeitraum bis	zwingend	gültiges Geschäftsjahr und Periode	Hier kann der Zeitraum bis angegeben werden, für den die Daten des Zahlungsverhalten (Blockauswahl ZAV/OP-Analyse Rechnungsbezogen, ZAV/OP-Analyse Zahlungsbezogen, Entwicklung Zahlungsverhalten Rechnungsbezogen, Entwicklung Zahlungsverhalten Zahlungsbezogen) ermittelt und ausgegeben werden sollen.
Nettoumsätze von	wahlweise	gültiges Geschäftsjahr und Periode	Hier kann der Zeitraum von (Ab Geschäftsjahr und Nettoperiode) eingegeben werden, für den Nettoumsätze (Blockauswahl Nettoumsätze) ausgegeben werden sollen. Die angegebenen Geschäftsjahre und Nettoperioden müssen angelegt sein
Nettoumsätze bis	wahlweise	gültiges Geschäftsjahr und Periode	Hier kann der Zeitraum bis (bis Geschäftsjahr und Nettoperiode) eingegeben werden, für den Nettoumsätze (Blockauswahl Nettoumsätze) ausgegeben werden sollen. Die angegebenen Geschäftsjahre und Nettoperioden müssen angelegt sein.
Vergleichsper. für NP.	wahlweise	gültiges Geschäftsjahr und Periode	Hier kann die Nettoperiode angegeben werden, ab der der Vergleich der Nettoumsätze erfolgen soll. Der Vergleich erfolgt immer basierend auf der Periodenanzahl und nicht auf den Datumsangaben in der Nettoperiode. Beispiel: Nettoumsätze ab 2003 01, Vergleichsperiode 2002 07 ... Nettoumsätze ab 2003 01, Vergleichsperiode 2002 07 ... nächste Periode: Nettoumsätze ab 2003 02, Vergleichsperiode 2002 08 ... usw. Die Länge der Nettoperiode (Anzahl Tage) wird NICHT berücksichtigt! Vergleichszeiträume müssen in der Vergangenheit liegen.
Heimatwährung	keine Eingabe	gültiger Heimatwährungscode	Hier wird die Heimatwährung angezeigt die in den Wahlfunktionen vom Zahlungsverhalten (FIRZAVWF) angegeben wurde. Diese kann hier nicht verändert werden!
Karteikarte (J/N)	wahlweise	J	Es wird eine beim Konto definierte Karteikarte angedruckt.
		N	Eine beim Konto definierte Karteikarte wird nicht angedruckt.
Zusatzinfo (J/N)	wahlweise	J	Es werden die beim Konto definierten Zusatzinformationen angedruckt. Siehe auch: Kapitel 2.14 Erweiterte Auswahleinschränkung
		N	Die beim Konto definierten Zusatzinformation werden nicht angedruckt.

3. Mit der Funktionstaste F11 kommen Sie zum Tab 'Blockauswahl'.

4. Bei der Blockauswahl kann angegeben werden, welche Informationen bzw. Zeilenarten ausgegeben werden sollen. Damit kann der Inhalt einer Anzeige oder Liste auf die jeweils gewünschten Anforderungen reduziert werden. Wenn Sie beispielsweise nur eine Adressliste benötigen, dann wählen Sie den ersten Block und den Block "Konto-Adresse" aus. Es muss mindestens ein Block ausgewählt werden.

Abbildung 7.32: Format ZV: 'Kontodatenblatt drucken – 'Blockauswahl'

SAG-Comarch Doku AG Kontodatenblatt drucken EINGABE DKSKDBL KD

25.08.06 12:28 DOKUUSER EUR

000-Hauptbuchhaltung KDBL

F17 für weit. Auswahleinschränkungen

Allgemein Blockauswahl

Konto-Allgemeine Daten J Konto-Adresse J

Zusatzinfo zu Adressen J Konto-Mahninformationen J

Kontenstruktur J Laufzeiten J

Skontoinformationen J ZAV OP Analyse / RE bezogen J

ZAV OP Analyse / ZA bezogen J ZAV Entwicklung RE bezogen J

ZAV Entwicklung ZA bezogen J Nettoumsätze J

Konto-Zusatzinfo J

Letzte Aktualisierung 31.12.2006 14:25

verzweigen in

F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren F18=Standardwerte F11=Andere Sicht

7.13.3 Listmuster: Kontodatenblatt Debitoren

Abbildung 7.33: Druckbeispiel Kontodatenblatt (KDBL Kopfdaten für Konto)

Firma BHNr.: SAG / 000 Hauptbuchhaltung

Kontenstammblatt 1 10001 Bauer AG per: 12.08.2003 Letzte Aktualisierung : DOKUUSER 12.08.2003 - 09:25:11

Bei Debitoren mit Bankeinzugskennzeichen und Kreditoren mit Kennzeichen Autom. Zahlung wird der Text angedruckt.

Hinweis

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Abbildung 7.34: Druckbeispiel Kontodatenblatt (Konto-Allgemeine Daten)

Allgemeine Daten ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezeichnung 1 : Bauer AG Matchcode 1 : BAUER AG

Bezeichnung 2 : Matchcode 2 : WIEN

Ordnungsbeg. : ZP 001 ZAV Sperre : N

Verbandsnr. : Mischkonto :

ZAV Profil : 001 GMP Sperre : N

Automatischer Zahlungsverkehr

Bei Debitoren mit Bankeinzugskennzeichen und Kreditoren mit Kennzeichen Autom. Zahlung wird der Text angedruckt.

Abbildung 7.35: Druckbeispiel Kontodatenblatt (Konto-Adresse)

Adressdaten -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strasse : Karl Meisslstrasse 4/54

Land/PLZ/Ort : A-1200 Wien

Landesbez. :

Postfach / PLZ:

Abbildung 7.36: Druckbeispiel Kontodatenblatt (Zusatzinfo zu Adressen)

Zusatzinformationen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abteilung : Buchhaltung - Kontakt : Fr. Klein

Typ : TEL - Nummer : +43/(0)1 2347888 - Kommentar:

Typ : FAX - Nummer : +43/(0)1 2347888 - 200 - Kommentar:

Typ : EMA - Nummer : fklein@bauerag.at - Kommentar:

Abbildung 7.37: Druckbeispiel Kontodatenblatt (Konto-Mahninformationen)

Mahninformationen -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mahnsperre : N Mahnspesen : Code : ab Mahnstufe : Höchste Mahnstufe :

Verzugszinsen : Code : ab Mahnstufe : Prozentsatz : 0,00

Datum letzte Mahnung : Mahnbetrag : 0,00

durchschn. Mahnstufe : 0,000 höchste Mahnstufe : 0

Abbildung 7.38: Druckbeispiel Kontodatenblatt (Kontenstruktur)

Kontenstruktur --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rechnungsbetrag : 4.158,70 offener Betrag : 3.468,26

nicht zugeordnete OP's : 1.240,00-

Kontosaldo (K4) : 2.228,26 Saldo : 2.228,26

Struktur offener Betrag:

Rechnungsbetrag : 4.158,70

abzgl. Zahlungen [ZA] : 680,00

abzgl. Anzahlungen [AZ] : 0,00

abzgl. Gutschriften [RE] : 0,00

abzgl. OP Zuordnungen [OP] : 0,00

abzgl. Skonto [SK] : 10,44

abzgl. Rest [AB] : 0,00

abzgl. Umrech.differenz [UD] : 0,00

-------------------

offener Betrag : 3.468,26

davon fällig : 0,00

davon noch nicht fällig : 3.468,26 Wechselobligo : 350,00

Kreditlimit : 3.000,00 Ausnutzung : 2.228,26 verfügbar : 771,74

Kursdifferenz [KD] : 0,00

Mischkonto : Mischkontosaldo : 0,00

Rechnungsbetrag

Summe aller Rechnungen

Offener Betrag

Summe aller noch offenen Rechnungen

nicht zugeordnete OPs

Summe aller nicht zugeordneten Offener Posten (Gutschriften, Anzahlungen, Zahlungen und OPs vom Buchungstyp OP)

Kontosaldo (K4)

Kontensaldo zu Kontrolle

Saldo

Summe Offener Betrag + nicht zugeordnete OPs

abzgl. Zahlungen

Summe aller Zahlungen die bereits Rechnungen zugeordnet wurden

abzgl. Anzahlungen

Summe aller Anzahlungen die bereits Rechnungen zugeordnet wurden

abzgl. Gutschriften

Summe aller Gutschriften die bereits Rechnungen zugeordnet wurden

abzgl. OP Zuordnungen

Summe aller Buchungen Typ OP die bereits Rechnungen zugeordnet wurden

abzgl. Skonto

Summe aller gewährten Skonti

abzgl. Rest

Summe aller gewährten Ausbuchungsbeträge

abzgl. Umrech. Differenz

Summe aller Umrechnungsdifferenzbuchungen

davon fällig

Summe der bereits fälligen Rechnungen

davon noch nicht fällig

Summe der noch nicht fälligen Rechnungen

Wechselobligo

Summe des Wechselobligo

Kreditlimit

Kreditlimit lt. Kontenstamm

Ausnutzung

Ausgenutztes Kreditlimit (siehe auch Kreditlimitausnutzung)

verfügbar

verfügbares Kreditlimit – Kreditlimitüberziehungen werden mit negativen Vorzeichen angedruckt

Mischkonto

Kontonummer Mischkonto bei Mischkontenverknüpfung

Mischkontosaldo

Saldo Mischkonto bei Mischkontenverknüpfung (Information)

Abbildung 7.39: Druckbeispiel Kontodatenblatt (Laufzeiten)

Laufzeiten -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laufzeit Tage Pünktlichk. Zhgstyp

SOLL : 30

IST : 50 3 4,00

ZAV : 29 15 3,50

OP Analyse : 50 3 1,41

Laufzeiten

Laufzeit Soll

Sind die beim Offenen Posten hinterlegten Nettotage.

Laufzeit IST

Anzahl der Tage zwischen Belegdatum bzw. Valutadatum und der jüngsten Buchung die den OP auf Null gestellt hat.

Laufzeit ZAV

Gewichtete Laufzeit ZAV – auf ganze Stellen gerundet.

Laufzeit OPA

Gewichtete Laufzeit OPA – auf ganze Stellen gerundet.

Pünktlichkeit

Pünktlichkeit ZAV

Gewichtete Pünktlichkeit ZAV – auf ganze Stellen gerundet.

Pünktlichkeit OPA

Gewichtete Pünktlichkeit OPA – auf ganze Stellen gerundet.

Zahlungstyp

Zahlungstyp IST

Gewichteter Zahlungstyp gem. Laufzeit IST – auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Zahlungstyp ZAV

Gewichteter Zahlungstyp gem. Laufzeit ZAV – auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Zahlungstyp OPA

Gewichteter Zahlungstyp gem. Laufzeit OPA – auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Abbildung 7.40: Druckbeispiel Kontodatenblatt (Skontoinformationen)

Skontoinformationen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahlungskond.: 14 Tage 3,00 % - 21 Tage 1,50 % - 30 Tage netto

Skontof. Betrag : 7.400,00 Max.mögl.Skonto 222,00

Skonto Ist 136,00

Differenz 86,00

Zahlungskonditionen

Anzeige der Zahlungskonditionen (Skonto1, Skonto 2 und Nettozahlungsfrist) laut Kontenstamm

Skonto

Maximal

Maximal möglicher Skonto aller analysierten Rechnungen. Anzeige Prozentsatz und Betrag.

Ist

Summe aller in Anspruch genommener Skonti. Anzeige Prozentsatz und Betrag.

Diff.

Differenz zwischen maximal möglichem Skonto und in Anspruch genommenem Skonto. Anzeige Prozentsatz und Betrag. Zuviel abgezogener Skonto wird mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Abbildung 7.41: Druckbeispiel Kontodatenblatt (ZAV OP Analyse / RE bezogen)

Zahlungsverhalten - OP Analyse Konto / Rechnungsbezogen --------------------------------------------------------------------------

Periode von 2003 / 01 bis 2003 / 12

Zahlungstyp Summe Beträge gew. Tage ZAV OP-Analyse

---------------------------------------------------------------------------

Zahlungen [ZA] : 10.690,00 46 Tage J J

Anzahlungen [AZ] : 0,00 Tage J J

Gutschriften [RE] : 0,00 Tage N J

OP Zuordnung [OP] : 0,00 Tage N J

Skonto [SK] : 115,86 27 Tage J J

Reste [AB] : 0,14 28 Tage N J

Umrechnungsdiff. [UD] : 0,00 Tage N J

Kursdifferenz [KD] : 0,00 Tage

Zahlungsverhalten : 10.805,86 46 Tage

OP Analyse : 10.806,00 46 Tage

Alle Angaben beziehen sich auf die ‚Rechnungsbezogenen Perioden’

Periode von

Ist die im Auswahlschirm eingegebene Periode im Feld Auswertungszeitraum von.

Periode bis

Ist die im Auswahlschirm eingegebene Periode im Feld Auswertungszeitraum von.

Für die einzelnen ‚Töpfe’

Zahlungen

Anzahlungen

Gutschriften

OP Zuordnungen

Skonti

Reste

Umrechungsdifferenzen

Kursdifferenzen

werden folgende Informationen gezeigt

Betrag

Summe aller Buchungen für den ausgewählten Zeitraum

gew. Tage

gewichtete Laufzeit für den ausgewählten Zeitraum

ZAV

Kennzeichen ob ZAV relevant

OP-Analyse

Kennzeichen ob OPA relevant

Zahlungsverhalten

Betrag

Summe aller ZAV relevanten Buchungen für den ausgewählten Zeitraum

gew. Tage

Gewichtete Laufzeit aller ZAV relevanten Daten für den ausgewählten Zeitraum

OP Analyse

Betrag

Summe aller OPA relevanten Buchungen für den ausgewählten Zeitraum

gew. Tage

Gewichtete Laufzeit aller OPA relevanten Daten für den ausgewählten Zeitraum

Abbildung 7.42: Druckbeispiel Kontodatenblatt (ZAV OP Analyse / ZA bezogen)

Zahlungsverhalten - OP Analyse Konto / Zahlungsbezogen ---------------------------------------------------------------------------

Periode von 2003 / 01 bis 2003 / 12

Zahlungstyp Summe Beträge gew. Tage ZAV OP-Analyse

-----------------------------------------------------------------------------

Zahlungen [ZA] : 10.690,00 46 Tage J J

Anzahlungen [AZ] : 0,00 Tage J J

Gutschriften [RE] : 0,00 Tage N J

OP Zuordnung [OP] : 0,00 Tage N J

Skonto [SK] : 115,86 27 Tage J J

Reste [AB] : 0,14 28 Tage N J

Umrechnungsdiff. [UD] : 0,00 Tage N J

Kursdifferenz [KD] : 0,00 Tage

Zahlungsverhalten : 10.805,86 46 Tage

OP Analyse : 10.806,00 46 Tage

Alle Angaben beziehen sich auf die ‚Zahlungsbezogenen Perioden’

Periode von

Ist die im Auswahlschirm eingegebene Periode im Feld Auswertungszeitraum von.

Periode bis

Ist die im Auswahlschirm eingegebene Periode im Feld Auswertungszeitraum von.

Für die einzelnen ‚Töpfe’

Zahlungen

Anzahlungen

Gutschriften

OP Zuordnungen

Skonti

Reste

Umrechungsdifferenzen

Kursdifferenzen

werden folgende Informationen gezeigt

Betrag

Summe aller Buchungen für den ausgewählten Zeitraum

gew. Tage

gewichtete Laufzeit für den ausgewählten Zeitraum

ZAV

Kennzeichen ob ZAV relevant

OP-Analyse

Kennzeichen ob OPA relevant

Zahlungsverhalten

Betrag

Summe aller ZAV relevanten Buchungen für den ausgewählten Zeitraum

gew. Tage

Gewichtete Laufzeit aller ZAV relevanten Daten für den ausgewählten Zeitraum

OP Analyse

Betrag

Summe aller OPA relevanten Buchungen für den ausgewählten Zeitraum

gew. Tage

Gewichtete Laufzeit aller OPA relevanten Daten für den ausgewählten Zeitraum

Abbildung 7.43: Druckbeispiel Kontodatenblatt (ZAV Entwicklung / RE bezogen)

Entwicklung Zahlungsverhalten - OP Analyse Rechnungsbezogen ---------------------------------------------------------------------

Periode ZAV Betrag gewichtet OP Analyse Betrag gewichtet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 / 01 1.686,00 42 Tage 1.686,00 42 Tage

2003 / 02 1.686,00 49 Tage 1.686,00 49 Tage

2003 / 03 1.686,00 56 Tage 1.686,00 56 Tage

2003 / 04 1.686,00 46 Tage 1.686,00 46 Tage

2003 / 05 1.685,86 28 Tage 1.686,00 28 Tage

2003 / 06 1.686,00 60 Tage 1.686,00 60 Tage

2003 / 07 690,00 30 Tage 690,00 30 Tage

2003 / 08 0,00 Tage 0,00 Tage

Alle Angaben beziehen sich auf die ‚Rechnungsbezogenen Perioden’

Für die einzelnen ausgewählten Perioden werden folgende Informationen gezeigt:

Periode

Geschäftsjahr / Buchungsperiode

ZAV Betrag

Periodensumme aller ZAV relevanten Buchungen

Gewichtet

Gewichtete Laufzeit aller ZAV relevanten Daten für diese Periode

OPA Betrag

Periodensumme aller OPA relevanten Buchungen

Gewichtet

Gewichtete Laufzeit aller OPA relevanten Daten für diese Periode

Abbildung 7.44: Druckbeispiel Kontodatenblatt (ZAV Entwicklung / ZA bezogen)

Entwicklung Zahlungsverhalten - OP Analyse Zahlungsbezogen ----------------------------------------------------------------------

Periode ZAV Betrag gewichtet OP Analyse Betrag gewichtet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 / 01 1.131,75 26 Tage 1.131,75 26 Tage

2003 / 02 0,00 Tage 0,00 Tage

2003 / 03 2.040,00 52 Tage 2.040,00 52 Tage

2003 / 04 2.481,25 51 Tage 2.481,25 51 Tage

2003 / 05 0,00 Tage 0,00 Tage

2003 / 06 2.776,86 40 Tage 2.777,00 40 Tage

2003 / 07 0,00 Tage 0,00 Tage

2003 / 08 2.376,00 51 Tage 2.376,00 51 Tage

Alle Angaben beziehen sich auf die ‚Zahlungsbezogenen Perioden’

Für die einzelnen ausgewählten Perioden werden folgende Informationen gezeigt:

Periode

Geschäftsjahr / Buchungsperiode

ZAV Betrag

Periodensumme aller ZAV relevanten Buchungen

Gewichtet

Gewichtete Laufzeit aller ZAV relevanten Daten für diese Periode

OPA Betrag

Periodensumme aller OPA relevanten Buchungen

Gewichtet

Gewichtete Laufzeit aller OPA relevanten Daten für diese Periode

Abbildung 7.45: Druckbeispiel Kontodatenblatt (ZAV Entwicklung / Nettoumsätze)

Nettoumsatzanalyse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Periode aktuell Vergleichsperiode Änderung absolut Prozent

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 / 01 0,00 2002 / 01 0,00 0,00 0,00 %

2003 / 02 0,00 2002 / 02 0,00 0,00 0,00 %

2003 / 03 1.000,00 2002 / 03 833,33 166,67 20,00 %

2003 / 04 1.683,33 2002 / 04 1.683,33 0,00 0,00 %

2003 / 05 1.116,67 2002 / 05 0,00 1.116,67 0,00 %

2003 / 06 1.208,33 2002 / 06 1.433,33 0,00 0,00 %

2003 / 07 1.500,00 2002 / 07 1.333,33 166,67 12,50 %

2003 / 08 0,00 2002 / 08 2.000,00 0,00 0,00 %

2003 / 09 0,00 2002 / 09 0,00 0,00 0,00 %

2003 / 10 0,00 2002 / 10 0,00 0,00 0,00 %

2003 / 11 0,00 2002 / 11 0,00 0,00 0,00 %

2003 / 12 0,00 2002 / 12 0,00 0,00 0,00 %

Für die beim Abruf ausgewählten Nettoumsätze (von – bis) werden folgende Informationen gezeigt:

Periode

Geschäftsjahr / Buchungsperiode

Aktuell

Nettoumsatz in dieser Periode

Vergleichsperiode

Periode

Geschäftsjahr / Buchungsperiode

Betrag

Entsprechende Vergleichsperiode gemäss der beim Abruf eingegebenen Vergleichsper. für NP

Änderung absolut

Differenz ‚Periode aktuell’ – ‚Vergleichsperiode’

Prozent

Differenz ausgedrückt in Prozent