DKS-Expertenhandbuch

[ Übersicht | Inhaltsverzeichnis | Voriges Kapitel | Nächstes Kapitel | Seitenende | Index ]

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1. Korrekturprogramme

1.1 DKSOPK - Korrektur offener Posten

1.2 KORRWEOBL - Korrektur Wechselobligo

1.3 Korrektur K4-Saldo

1.4 Umsätze oder Vorträge korrigieren

1.4.1.U2KORR Vorträge und Umsätze korrigieren

1.4.2.AKTVORTR – Vorträge aktualisieren

1.5 O5VERB - Setzen Verbandsnummer (Liste)

1.6 O5VERBK - Setzen Verbandsnummer (Korrektur)

1.7 KORRUSTID - Korrekturen für die Zusammenf. Meldung

1.8 DKSCTL - DKS-Control (Watchdog)

1.9 CHKSH - Soll-/Habengleichheit prüfen

1.10 KORRUEB – Fehlerübersicht

1.10.1 Belegblockauswahl

1.10.2 Belegübersicht

1.10.3 Buchungsübersicht

1.10.4 Allgemeines zum Storno von Beleg oder Belegblock

1.11. Mahnlauf stornieren - MSTORNO

1.12. Reorg. zug. OPs - REOOPZUG

1.13. Prüfen U2-Vortrag = Summe EB-Buchungen

1.14. Konvertierung B2 für DKS Client

Kapitel 2. Datenübertragung von iSeries zum PC

2.1 Datenübertragung via Client Access

2.1.1 Voraussetzungen

2.1.2 iSeries Datei auf den PC übertragen

2.1.3 Voreinstellungen treffen

2.1.4 Eingaben System IBM iSeries Datei

2.1.5 Eingaben PC

2.1.6 Details zur Ausgabeeinheit Anzeige

2.1.7 Details zur Ausgabeeinheit Datei

2.1.8 Details zur Ausgabeeinheit Drucker

2.1.9 Details zur Ausgabeeinheit HTML

2.1.10 Daten von iSeries übertragen

2.2 Datenübertragung via Client Access in MS Excel

2.2.1 Voraussetzungen

2.2.2 Installation Add-In Client Access-Datenübertragung

2.2.3 iSeries Datei in Excel übertragen

2.2.4 Eingaben System IBM iSeries Datei

2.2.5 Bestehende Anforderung verwenden

Kapitel 3. Problemanalyse mit dem Testmodus

3.1 Allgemeines

3.2 Liste Funktionen

3.2.1 ARBABB – Detailansicht Bewegungen

3.2.2 TAG - Tagesabschluss

3.2.3 STU - Stapelübernahme

3.2.4 Standard Listen

Kapitel 4. Listlayout Änderungen

4.1 Allgemeines

4.2 Listen oder Anzeigen wo Listlayout Änderungen möglich sind

4.2.1 Kontodatenblatt

4.2.2 Zahlstellenübersicht

4.2.3 Bankauszugsübersicht

4.2.4 Übersicht Bankbewegungen

4.2.5 Druck Bankauszüge ABBL

4.3 Beispiel zum Ändern eines Listlayouts

4.3.1 Aufbereitungsschlüssel (Y0 Editschablone)

4.4 Variable Zeilendefinitionen

4.4.1 Allgemeines

4.4.2 Ändern oder Erfassen von variablen Zeilendefinitionen

4.4.3 Variable Zeilendefinitionen für Konto Zusatzinformationen

Kapitel 5. Anzahlungen mit MB0 in der UVA

5.1 Problembeschreibung

5.2 Problembehebung

5.2.1 Firmenstammdatei anpassen

5.2.2 Datei U6 mit Konten je UVA-Kennziffer

5.2.3 Sachkontenwartung

5.2.5 Durchführung der UstVA

5.2.6 Eventuell auftretende Fragen & Antworten

5.2.7 Belegblockstatus 'K'

Kapitel 6. Stille Wahlfunktionen

6.1 Stille WF in F2 – "V3 Meldedaten unterdrücken"

6.2 OP-Liste / OP-Stichtagsliste Dateierstellung

6.3 Verbanskontoauswahl am Auszifferungsbildschirm (Format ZC)

6.4. Belegnummernfolge im ABB

6.5 ABB CREMUL Referenz RFF+PQ in Verwendungszweck übernehmen

6.6 BEZ Banklauftage wie im MZA verarbeiten

6.7 MZA Zessionstexte auf Zahlungsvorschlags-/Zahlungsliste drucken

6.8 BEZ Avisodruck wie MZA

6.9 Sachkonten OP-führend machen obwohl Saldo ungleich 0

6.10 F15 bestätigen obwohl die Periode Abschlusskennzeichen G hat

6.11 CHKSH in SLUE durchführen

6.12 In BUC verfügbare Ersatzausdrücke individuell abändern

6.13 Karteikarte für Buchungen

6.14 Karteikartenfarben verwalten

6.15 Avisoanschrift versetzen

6.16 Erweitertes BT11 im Buchungsprogramm

6.17 Ersatzausdruck *KS frei verwendbar machen

6.18 Mit S8 OP-Karteikarten übergeben

6.19 Bankauszugsnummer änderbar machen

6.20 Länderkennzeichen BIC und IBAN prüfen

6.21 Datumsformat Sicherungsdatei im Zahlungsverkehr

6.22 Prüfen Pflicht Ext.Rechnungsnr. BS-Format VF

6.23 F17 Auswahleinschränkungen NEU im DIS

6.24 Export ASL mit OPs

6.25 Export ASL mit Gesamtsummen

6.26 Export ASL mit Summenzeilen über alle Buchhaltungen

6.27 Leerstellen am Ende des letzten Satzes im V3 nicht ausgeben

6.28 Telefontyp für Email Absender

6.29 Arbeitsverzeichnis für den Email Versand

6.30 CCSID der iSeries für den Email Versand

6.31 CCSID der MIME-Datei für den Email Versand

6.32 Ausgabe ADR-Name-3 in der Adresswartung

6.33 Datenformat Z4 Meldung für Import

6.34 Independent Auxiliary Storage Pool (IASP)

6.35 ABB Auszugsbewegung auf Status ANALYSIERT setzen wenn Teilbuchungen generiert werden

6.36 MZA Bei der Zahlung von debitorischen Gutschriften auch Rechnungen auswählen

6.37 ZDW Verarbeitung von Firmen mit gleichen Heimatwährungen

6.38 Kundenadresse bei iSeries Mahnungsdruck verschieben

6.39 Zusatztext ID Länderkennzeichen prüfen

6.40 Stornierte Belege rot anzeigen

6.41 Mandat bei mehreren Kunden verwenden

6.42 IBAN im Buchungsprogramm anzeigen

6.43 MZA Anzahlungen auf Zahlungsvorschlag

6.44 SEPA Begleitzettel ohne Einzelpositionen

6.45 Am BEZ Vorschlag Konten ohne Mandat auflisten

6.46 Zessionstexte Z4/Z5 nicht anzeigen

6.47 Im ABB nach einem Split auf dem Split Bildschirm bleiben

6.48 MWS Maximale Mahnstufe für Email

6.49 MZA Zessionskennzeichen bei debitorischen Gutschriften ignorieren

6.50 SDW IBAN in 4er Blöcken anzeigen

6.51 ADR Name-3 bei Aufbereitung verwenden

6.52 MZA Buchungstext auf Aviso ausgeben

6.53 AKTVORTR Bildschirm Meldungen ausgeben

6.54 ABB Auszug teilen möglich

6.55 STU B2-Sachbea. immer ADS-User

6.56 AVISO Anzahl sichtbarer Stellen IBAN

6.57 BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag

6.58 MWS externes Rechnungsdatum auf Mahnung

6.59 KTU Leere Teildateien entfernen

6.60 ABB Auszüge in absteigender Reihenfolge

6.61 BEZ Hinweis Karteikarte OP

6.62 OZP Auswahl im BUC

6.63 OZP Zahlungsplanpos. mahnen

6.64 OZP Bilden O6-Mahnstufe

6.65 OZP Bilden O6-Mahnsperre

6.66 OZP Bilden O5-Mahnstufe

6.67 OZP Bilden O5-Mahnsperre

6.68 OZP Bilden O5-Mahndatum

6.69 OZP Bilden O5-DatLVzgzins

6.70 OZP Verzugszinsenberechnung bei Zahlungsplanpositionen

6.71 OZP Bilden O5-Fälligkeit

6.72 OZP Format NY weiterblättern

6.73 OZP Mahnstufe änderbar

6.74 ABB OP-F4 Skonto übernehmen

6.75 OZP Auffüllen ZaPlan off. Betr

6.76 F11-Logik im Format ZE

6.77 Null-Buchungen erlaubt

6.78 MWS Mahnstufe M verwenden

6.79 EMA Anzeigename verwenden

6.80 ABB CAMT Erstellungsdatum

6.81 Zeitpunkt B2-Satz-Erstellung

6.82 Erfassungszeit in B2 schreiben

6.83 STU Defaultmember für STUMBR

6.84 BEZ Bei Abruf Sperre M prüfen

6.85 BEZ SEPA Typ FRST verwenden

6.86 MWS Email bei Mahnstufe M

6.87 BUC Vorschl. Zus.txt. nur GB

6.88 STU S8USRDATA ind O5USRD übern.

6.89 O5 ext. Renr. bei ausgegl. OP

6.90 STO Bel.dat. aus Per.dat.

6.91 BBK Bel.dat. aus Per.dat.

6.92 MWS Kz. Rest-OP auf Vorschlag

6.93 BEZ Abl.dat. Mandat ignorieren

6.94 Skontokonto als Ausbuch.kto

6.95 BUC ZC Buch.text-2 ab Stelle

6.96 ERB Erw. Prüfung ER Daten

6.97 BUC Meldung DKS3321 ignorieren

6.98 MZA neue Seite je Konto ZL/ZVL

6.99 KON Firma in BH übernehmen

6.100 8-Stellige Zeit Format

6.101 Valutadatum in OPW prüfen

6.102 ABB CAMT ElctrncSeqNb verwenden

6.103 KTA FWG-Summen nur für FWG-Code im Kontenstamm bilden

6.104 BEZ SEPA BIC nicht ausgeben

6.105 MZA SEPA BIC nicht ausgeben

6.106 BUC Prüfen FWG bei Zahlung

6.107 STU Prüfen FWG bei Zahlung

6.108 BEZ Systemsperre P drucken

6.109 MZA Buchungstext auf Zahlungsvorschlagsliste ausgeben

6.110 DKW Mandatsanlage automatisch aufrufen

6.111 KON K4U2C Konsolidierungsfirma

6.112 Prüfen Storno in abgeschl. Perioden

6.113 Prüfen Änd. B2 in abgeschl. Perioden

6.114 MZA bei Mkto Zahlweg aus Kredi

6.115 Konto anonym. Nach nn Jahren

6.116 Konto anonymisieren Objekttyp

6.117 MZA bei Mkto/Debi SH drehen

6.118 MZA Zu ign. Zess.kz. bei Kredi

6.119 ABB SSt. ABXUSR01 verwenden

6.120 Mahnstatistik führen

6.121 Mahndatum in OPW änderbar

6.122 MZA Zsp.U bei Aut.Zhlg=N ber.

6.123 MZA Bei Zart *R gesperrte dru.

6.124 MZA Bei Zart *O gesperrte dru.

6.125 SDW Karteikarte Konto sperren

6.126 SDW Karteikarte Konto Start

6.127 SDW Karteikarte OP sperren

6.128 SDW Karteikarte OP Start

6.129 SDW Karteikarte Datumsformat

6.130 SDW Karteikarte Dat. Trennz.

6.131 LIS Briefkopf ohne DVR Nummer

6.132 BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Debi

6.133 BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Kredi

6.134 BUC ZC Sort.n.ext.Renr. Sach

6.135 SDW UID Warnung bei FON-RC OTY

6.136 SDW UID Warnung bei BZST-RC OTY

6.137 Textwartung 132-stellig

6.138 MZA nicht fällige OPs in ZVA

6.139 MZA Mischkto mit neg. Saldo

6.140 ABB BIC bei Kontoerkennung ignorieren

6.141 ABB Belegdaten vor Verwendungszweck analysieren

6.142 DIS Beleganzeige über Belegblockbeleglaufnummer

Kapitel 7. Hilfsfunktionen

7.1 Belegblockstatus K entfernen

7.2. Expertcode ADSLOG

7.2.1 Einträge gelöschter Restarts

7.2.2 Einträge der PTF-Installation

7.2.3 Einträge von Expertcode BUC

7.2.4 Einträge vom Buchungsstorno

7.2.5 Einträge von der Kontostapelübernahme

7.2.6 Einträge von Expertcode STU

7.3. Überprüfung Belegblock S/H-Gleichheit

7.4 Umkehranzeige im DIS aktivieren

7.5 Berechtigung: Firmenbibliothek schützen

7.5.1 ADS-Berechtigung aktivieren

7.5.2 Definition des Firmenverantwortlichen im Betriebssystem

7.5.3 Definition des Firmenverantwortlichen im ADS

7.5.4 Installation der Firma

7.5.5 ADS-Firmenberechtigung aktivieren

7.5.6 Für Firma berechtige Anwender definieren

7.5.7 Firma auf Systemebene schützen

Kapitel 8. Aufruf-Parameter

8.1 Aufruf-Parameter in der Aktivitätswartung (AKTW)

8.2 Beschickung des Aufruf-Parameter2 von STRADSJOB

8.2.1 Expertcode ADSSAVALL

8.2.2 Expertcode ADSRSTALL

8.2.3 Expertcode ANZBEL

8.2.4 Expertcode OPA

8.2.5 Expertcode KTA

8.2.6 Expertcode JNA

8.3 Beschickung des Freibereichs von STRADSJOB

8.4 Beschickung des Schluessel-Beg von STRADSJOB

8.4.1 Expertcode DKW

8.4.2 Expertcode KKW

8.4.3 Expertcode SKW

8.4.4 Expertcode BKW

Kapitel 9. DKS-PTF-Begleitschreiben

9.1.1 Erläuterungen

9.1.2 Tabelle DKS-Versionen

[ Übersicht | Inhaltsverzeichnis | Voriges Kapitel | Nächstes Kapitel | Seitenanfang | Index ]