DKS-Finanzdatenbank Technisches Handbuch

Dateizbeschreibungen der Mahndruckdateien M3A0

Diese Datei ist eine Schnittstellendatei der Mahnung. Sie ist im wesentlichen eine Kopie der Datei M3. Sie enthält pro offenem Posten, der gemahnt wurde, einen Datensatz.

Es ist zu beachten, dass diese Datei bei jedem Mahnlauf mit den aktuellen Daten neu erstellt wird.

Voraussetzung für die Befüllung der Datei ist, dass die Ausgabe der Druckdatei D9 aktiviert ist.

Technische Daten und Schlüsselfelder

Satzlänge : 502 Bytes

Satzzugriff : Indexiert

Schlüssellänge : 53

Schlüsselfelder: Firma

Buchhaltungsnummer

Kontonummer

Belegnummer

Beleglaufnummer

Belegsymbol

Belegartcode

Mahnstufekehr

Datum Mahnfälligkeit

Mahndetaillaufnummer

Die aktuellen Daten können mit Betriebssystembefehl DSPFD abgerufen werden.

Tabelle 4-44: Satzbeschreibung M3A0 – Mahndatei Einzelpositionen

Abkürzungen . .: Lng=Länge, D=Anzahl Dezimalenstellen,

C=Alphanumerisches Feld, N=Gezontes numerisches Feld

Feldname	Art	Lng	D	von	bis	Beschreibung
Key-M3A0		10		1	10
Firma	C	10		1	10	Schlüsselfeld-1 Firmenkurzname
Mahndatum	N	8	0	11	18	Die Eigenschaft beinhaltet das Mahndatum - das ist jenes Datum, das beim Start des Mahnlaufes angegeben wurde. Es ist zugleich auch der Stichtag zu dem Offene Posten entweder bezahlt sein müssen oder für die Mahnung ausgewählt werden.
Key-M30A0		43		19	61
BuchhNr	C	3		19	21	Schlüsselfeld-2 Die Buchhaltungsnummer dient dazu, einen Teilbereich der Firmenbuchhaltung gesondert bearbeiten zu können. Damit sind für eine Firma gewisse Auswertungen (z.B. GuV, Bilanz) wahlweise auch nur je Buchhaltung möglich. Eine sinnvolle Unterteilung in Buchhaltungsnummer wäre z.B. nach Profit-Centern, nach Werken, Filialen usw. gegeben. Innerhalb einer Buchhaltungsnummer ist Soll/Haben-Gleichheit gewährleistet.
Kontonr	C	10		22	31	Schlüsselfeld-3 Die Kontonummer dient zur einfachen Identifizierung eines Kontos und kann frei vergeben werden. Kontonummern können innerhalb unterschiedlicher Kontoarten (Debitoren, Kreditoren, Sachkonten und Bereichskonten) gleich lauten.
BelegNr	C	8		32	39	Schlüsselfeld-4 Nur bei Einmalkunden! Das Feld beinhaltet die Belegnummer. Die Belegnummer wird bei jeder Buchung angegeben und sollte der auf dem Buchungsbeleg aufscheinenden Nummer entsprechen. Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung bedeutet u.a. auch, dass zu jeder Buchung das Auffinden des Urbelegs gesichert sein muss. Der Begriff Belegnummer ist alphanumerisch. Eine besondere Funktion erlaubt die automatische Vergabe der Belegnummer bei der Buchungserfassung, wobei auch hier die ersten Zeichen aus Buchstaben bestehen können, und der nachfolgende numerische Teil automatisch hochgezählt wird.
BelegLfn	N	5	0	40	44	Schlüsselfeld-5 Nur bei Einmalkunden! Eine Beleg-Identifikation besteht aus Belegsymbol, Belegnummer und Beleglaufnummer. Die Beleglaufnummer dient zur Unterscheidung von anderen gleichlautenden Belegnummern und braucht muss bei Abfragen nur angegeben werden, wenn Sie von Null abweicht. Mit Hilfe der Beleg-Identifikation ist eine eindeutige Bezeichnung aller Buchungen eines Beleges bzw. des dabei gebildeten Offenen Posten möglich.
Belegsymbol	C	2		45	46	Schlüsselfeld-6 Nur beim Einmalkunden! Eine Belegart wird durch einen maximal dreistelligen Code identifiziert, welcher aus den Teilen Belegsymbol (Stellen 1 und 2) Belegartcode (Stelle 3) besteht. Die Belegarten oder Belegtypen aus dem Geschäftsverkehr entsprechen dem verwendeten Belegsymbol - die dritte Stelle - Belegartcode - kann ein beliebiges Zeichen sein, oder aber auch leer gelassen werden. In den Musterdaten finden Sie auch Belegarten, deren dritte Stelle nicht verwendet wird - AR, ER. Da die dritte Stelle nur für den Erfassungsvorgang relevant ist, wird sie bei den Aufzeichnungen der Buchhaltung nicht berücksichtigt. Auf den Auswertungen werden daher immer nur die beiden ersten Stellen der Belegart gezeigt.
Belegart- code	C	1		47	47	Schlüsselfeld-7 Nur bei Einmalkunden! Eine Belegart wird durch einen maximal dreistelligen Code identifiziert, welcher aus den Teilen Belegsymbol (Stellen 1 und 2) und Belegartcode (Stelle 3) besteht. Die Belegarten oder Belegtypen aus dem Geschäftsverkehr entsprechen dem verwendeten Belegsymbol - die dritte Stelle - Belegartcode - kann ein beliebiges Zeichen sein, oder aber auch leer gelassen werden. In den Musterdaten finden Sie auch Belegarten, deren dritte Stelle nicht verwendet wird - AR, ER. Da die dritte Stelle nur für den Erfassungsvorgang relevant ist, wird sie bei den Aufzeichnungen der Buchhaltung nicht berücksichtigt. Auf den Auswertungen werden daher immer nur die beiden ersten Stellen der Belegart gezeigt.
Mahn- stufekehr	C	1		48	48	Schlüsselfeld-8 Internes Feld das den Kehrwert der Mahnstufe enthält - dieser wird für die Sortierung benötigt.
Dat- Mahnfaell	N	8	0	49	56	Schlüsselfeld-9 Diese Eigenschaft beinhaltet das Datum der Fälligkeit des zu mahnenden Offenen Posten.
Mahn- detail- Laufnr.	N	5	0	57	61	Schlüsselfeld-10 Die Mahndetaillaufnummer ist immer Null, außer wenn sich ein OP aus mehreren Einzelbewegungen zusammensetzt - z.B. wenn schon Teilzahlungen geleistet wurden. 0 = gemahnter OP 1 - = zugeordnete OPs
Belegnr2	C	8		62	69	Diese Eigenschaft beinhaltet die Belegnummer der Einzelbewegungen der für die Mahnung ausgewählten Offenen Posten. Zum Beispiel könnte der OP-Beleg AR 4721 sein und die Einzelbewegungen könnten AR 4721 (Rechnung) und BK 1908 (Teilzahlung) sein. (Bei OP-Zuordnung)
Beleglaufnr2	N	5	0	70	74	Diese Beleglaufnummer wird für programminterne Zwecke verwendet. (Bei OP-Zuordnung)
Belegart 2	C	3		75	77	Diese Eigenschaft beinhaltet die Belegart der Einzelbewegungen der für die Mahnung ausgewählten Offenen Posten. Zum Beispiel könnte der OP-Beleg AR 4721 sein und die Einzelbewegungen könnten AR 4721 (Rechnung) und BK 1908 (Teilzahlung) sein (bei OP-Zuordnung)
Buchungstext	C	30		78	107	Dieses Feld beinhaltet entweder einen Buchungs- oder einen Zusatztext, welcher zur Beschreibung einer Buchung dient. Anstelle eines Buchungstextes kann auch ein der Belegart zugeordneter Standardtext eingesteuert werden - Feldsteuerungskennzeichen F im Feld Text der Belegartdaten.
Buchgdat	N	8	0	108	115	Dieses Feld beinhaltet das Buchungsdatum einer Buchung/eines Beleges in der Form JJJJMMTT. Es sollte mit dem Tagesdatum der Erfassung übereinstimmen.
Dat-Bankfaell	N	8	0	116	123	Diese Eigenschaft beinhaltet das Datum der Fälligkeit des Offenen Posten bei der Bank. Es unterscheidet sich vom Fälligkeitsdatum dadurch, dass hier die Banklauftage berücksichtigt sind.
Dat-Vzgzfaell	N	8	0	124	131	Diese Eigenschaft beinhaltet das Datum der Fälligkeit eventuell vorgeschriebener Verzugszinsen.
Belegdatum	N	8	0	132	139	Die Eigenschaft beinhaltet bei Buchungen das Belegdatum der Buchung bzw. bei Offenen Posten das Belegdatum des Offenen Postens.
Dat-Valuta	N	8	0	140	147	Das Feld Valuta-Datum beinhaltet das Datum, ab dem die in den Zahlungsbedingungen definierten Skonto- bzw. Nettotage zu abzulaufen beginnen. Es beeinflusst damit direkt das Fälligkeitsdatum und wirkt sich in allen Auswertungen oder Verarbeitungen aus, die auf das Fälligkeitsdatum Bezug nehmen. Das Valutadatum kann in der OP-Wartung geändert werden.
Dat-LVzgzins	N	8	0	148	155	Das Feld "Datum der letzten Verzugszinsenberechnung" gibt an, wann die letzte Verzugszinsenermittlung erfolgt ist. Mit Hilfe dieses Datums wird die Anzahl der Tage ermittelt, die seit der letzten Verzugszinsenberechnung verstrichen sind. Mit dieser Tagesanzahl werden die jeweils nächsten Verzugszinsen berechnet. Wenn kein Datum eingetragen ist, wurden noch keine Verzugszinsen berechnet.
Dat-Faell	N	8	0	156	163	Das Fälligkeitsdatum gibt jenes Datum an, an dem ein Offener Posten (spätestens) zur Zahlung fällig ist. Basis für die Ermittlung des Fälligkeitsdatums ist das Belegdatum oder, sofern vorhanden, das Valutadatum..
Mahnbetr	N	15	2	164	178	Diese Eigenschaft beinhaltet den Mahnbetrag in Heimatwährung.
Mahnbetr-Euro	N	15	2	179	193	Diese Eigenschaft beinhaltet den Mahnbetrag in Euro.
Mahnbetr-FWG	N	15	2	194	208	Diese Eigenschaft beinhaltet den Mahnbetrag in Fremdwährung.
Vzgzbetr	N	15	2	209	223	Diese Eigenschaft beinhaltet den errechneten Verzugszinsenbetrag in Heimatwährung.
Vzgzbetr-Euro	N	15	2	224	238	Diese Eigenschaft beinhaltet den errechneten Verzugszinsenbetrag in Euro.
Vzgzbetr-FWG	N	15	2	239	253	Diese Eigenschaft beinhaltet den errechneten Verzugszinsenbetrag in Fremdwährung.
Mahnper-OP	N	2	0	254	255	Mahnperiodizität des OP
Mahnstufekz	C	1		256	256	Diese Eigenschaft ist in den Mahndateien zu finden und gibt an ob der OP in diesem Mahnlauf eine höhere Mahnstufe erhalten hat. ‚*‘ – Mahnstufe wurde in diesem Lauf erhöht ‚ ‚ – Mahnstufe wurde in diesem Lauf nicht erhöht
Acontokz	C	1		257	257	Akontokennzeichen
Ausbuchgkz	C	1		258	258	Ausbuchungskennzeichen Diese Eigenschaft gibt an, ob bei einer OP-Zuordnung (z.B. Zahlung) ein verbleibender Rest (Über- oder Unterzahlung) als Rest ausgebucht werden soll.
BuchgTyp	C	2		259	260	Das Feld beinhaltet den von der Belegart übernommenen Buchungstyp.
FWG-Code	C	3		261	263	Das Feld beinhaltet den Fremdwährungscode, der eine von der Landeswährung verschiedene Währungseinheit identifiziert. Buchungen, Offene Posten oder Umsätze können wahlweise auch in Fremdwährung - d.h. durch Angabe eines Fremdwährungscodes - geführt werden.
Herkunftkz	C	1		264	264	Mit dem Herkunftskennzeichen kann bestimmt werden, ob eine Buchung im Zuge der Mahnung als Verzugszinsen- oder Mahnspesenbuchung entstanden ist.
Euro-OP	C	1		265	265	Diese Eigenschaft wird derzeit noch nicht unterstützt.
Betr-offen	N	15	2	266	280	Das Feld gibt den offenen Betrag in Landeswährung eines Offenen Postens unter Berücksichtigung aller bisher erfolgten Bewegungen an. Das angezeigte Vorzeichen zum Betrag ist abhängig von der Kontoart, z.B. werden alle Posten und/oder Buchungen auf der Haben-Seite eines debitorischen Kontos negativ angezeigt. Der Betrag ist in Heimatwährung-1, wenn der Feldname mit Hw1 endet bzw. in Heimatwährung-2, wenn der Feldname mit Hw2 endet. Welche Heimatwährungen prinzipiell aktiviert sind, kann dem Firmenstamm entnommen werden.
Betr-offen-Euro	N	15	2	281	295	Das Feld gibt den offenen Betrag in Euro eines Offenen Postens unter Berücksichtigung aller bisher erfolgten Bewegungen an. Das Feld wird derzeit noch nicht beschickt.
Betr-offen-FWG	N	15	2	296	310	Offener Fremdwährungsbetrag ist die Summe aller OP-erhöhenden und OP-vermindernden Einzelbewegungen in Fremdwährung. Z.B. ergeben eine Rechnung in Höhe von 1000 DM, eine Rechnungszuordnung in Höhe von 200 DM und eine Zahlung in Höhe von 1100 DM einen offenen Fremdwährungsbetrag in Höhe von 100 DM.
Buchgbetr	N	15	2	311	325	In diesem Feld wird der Buchungsbetrag in Heimatwährung angegeben. Ob der jeweilige Buchungsbetrag den Brutto- (d.h. inkl. Steuer) oder Nettobetrag darstellt, hängt von der verwendeten Belegart ab. Buchungen mit Buchungsbetrag Null werden vom Buchungsprogramm unterbunden. Der Betrag ist in Heimatwährung-1, wenn der Feldname mit Hw1 endet bzw. in Heimatwährung-2, wenn der Feldname mit Hw2 endet. Welche Heimatwährungen prinzipiell aktiviert sind, kann dem Firmenstamm entnommen werden.
Buchgbetr-Euro	N	15	2	326	340	In diesem Feld wird der Buchungsbetrag in Euro angegeben. Ob der jeweilige Buchungsbetrag den Brutto- (d.h. inkl. Steuer) oder Nettobetrag darstellt, hängt von der verwendeten Belegart ab. Buchungen mit Buchungsbetrag Null werden vom Buchungsprogramm abgelehnt.
Buchgbetr-FWG	N	15	2	341	355	In diesem Feld wird der Buchungsbetrag in Fremdwährung angegeben. Der Fremdwährungsbetrag kann bei der Buchungserfassung eingegeben oder errechnet werden und wird sowohl im Buchungsstoff wie auch für Offene Posten geführt.
Ktoartzug	C	1		356	356	Das Feld beinhaltet die Kontoart des Sammelkontos der Sachbuchhaltung, auf dem die Einzelbewegungen des Offenen Postens verdichtet nachgezogen werden.
Ktonrzug	C	10		357	366	Das Feld beinhaltet das Sammelkonto der Sachbuchhaltung auf dem die Einzelbewegungen des Offenen Postens verdichtet nachgezogen werden.
LOPLaufnr	N	5	0	367	371	Das Feld beinhaltet die letzte OP-Laufnummer und dient bei der Zuordnung von OP zum direkten Zugriff auf den letzten Ausgleich.
Mahnsperre	C	1		372	372	Eine Mahnsperre kann bei Ausgangsrechnungen angegeben werden, um diese Rechnung vom Mahnwesen auszuschließen - oder sie kann bei Kunden angegeben werden, um diese überhaupt nicht zu mahnen oder sie kann so eingestellt werden, dass ein Kunde nur Kontoauszüge erhalten soll.
Mahnstufe	C	1		373	373	Die Mahnstufe ist ein Kennzeichen, in dem hinterlegt ist, wie oft der OP bereits gemahnt wurde. In den Firmenstammdaten für das Mahnwesen kann definiert werden, wie hoch die Mahnstufe eines OPs maximal werden kann, bevor eine Meldung an den Rechtsanwalt erstellt wird.
OPBearbkz-1	C	1		374	374	Das OP-Bearbeitungskennzeichen-1 gibt Auskunft über den Status eines Offenen Postens.
OPBearbkz-2	C	1		375	375	Das OP-Bearbeitungskennzeichen-2 gibt Auskunft darüber. ob ein Offener Posten im Rahmen des maschinellen Zahlungsausganges bearbeitet wird.
OPBearbkz-3	C	1		376	376	Das Feld ist für anwendungsinterne Zwecke reserviert. Es sollte nicht verwendet werden.
OPBearbkz-4	C	1		377	377	Das OP-Bearbeitungskennzeichen-4 gibt Auskunft darüber. ob ein Offener Posten im Rahmen der Mahnung bearbeitet wird.
Rechngdatext	N	8	0	378	385	Das Feld beinhaltet - sofern angegeben - in der Form JJJJMMTT das externe Rechnungsdatum eines Eingangsbeleges. Das externe Rechnungsdatum wird keiner formalen Überprüfung unterzogen und kann daher frei verwendet werden.
ExtRechngNr	C	25		386	410	Das Feld beinhaltet - sofern angegeben - die externe Rechnungsnummer eines Eingangsbeleges. Die externe Rechnungsnummer wird keiner formalen Überprüfung unterzogen und kann daher frei verwendet werden. Die Anzeige oder Verwendung einer ev. eingegebenen ext. Rechnungsnummer erfolgt vor allem im automatischen Zahlungsausgang (MZA), wo sie, sofern vorhanden, anstelle der internen Belegnummer ausgegeben wird.
Skontocd	C	1		411	411	Skontocode Das Feld ist für anwendungsinterne Zwecke reserviert. Es sollte nicht verwendet werden.
SteuCd	C	3		412	414	Das Feld beinhaltet - sofern vorhanden - den einer Buchung zugeordneten Steuercode. Ein im Kontostamm angegebener Steuercode bedeutet, dass das Konto nur mit diesem Steuercode bebucht werden kann.
S/H	C	1		415	415	Diese Eigenschaft beinhaltet das der Buchung zugeordnete Soll-Haben-Kennzeichen.
Skontotage	N	3	0	416	418	Das Feld beinhaltet die Anzahl an Tagen, innerhalb derer ab Beleg- oder Valutadatum im Rahmen von "Skontofälligkeit-1" Skonto gewährt wird.
Skontopproz.	N	5	2	419	423	Das Feld Skontoprozentsatz enthält jenen Skontoprozentsatz, der angewendet werden darf, wenn der Ausgleich des Offenen Postens innerhalb der (ersten) Skontofrist erfolgt. Das Ende der (ersten) Skontofrist wird durch die (ersten) Skontotage bestimmt.
Skontotag2	N	3	0	424	426	Das Feld beinhaltet die Anzahl Tage, innerhalb derer ab Beleg- oder Valutadatum im Rahmen von "Skontofälligkeit-2" Skonto gewährt wird.
Skontoproz2	N	5	2	427	431	Das Feld Skontoprozentsatz enthält jenen Skontoprozentsatz, der angewendet werden darf, wenn der Ausgleich des Offenen Postens innerhalb der (zweiten) Skontofrist erfolgt. Das Ende der (zweiten) Skontofrist wird durch die (zweiten) Skontotage bestimmt.
Ntotag	N	3	0	432	434	Das Feld gibt den Ablauf der Zahlungsfrist - in Tagen - für offene Posten an. Zum Beispiel bedeutet eine Anzahl von "030", dass Offene Posten prinzipiell nach 30 Tagen netto zur Zahlung fällig sind.
Zahlgsperre	C	1		435	435	Die Zahlungssperre dient dazu, um Rechnungen vom maschinellen Zahlungsausgang bzw. vom Bankeinzug auszuschließen.
Zahlstelle	C	3		436	438	Die Zahlstelle bezeichnet im maschinellen Zahlwesen ein Kreditinstitut zur Abwicklung des Zahlungsvorgangs. Die Zahlstellendaten enthalten Angaben über die Bankkontonummer, die erlaubten Zahlarten usw.
Zahlart	C	2		439	440	Die Zahlart bestimmt beim maschinellen Zahlungsverkehr den Typ des Zahlungsträgers - z.B. Überweisung, Datenträger, Wechsel, Scheck usw. - der für den Bankeinzug bzw. den Zahlungsausgang verwendet wird.
Zession	C	1		441	441	Zessionskennzeichen werden verwendet, um Personenkonten oder Offene Posten als für eine Zession vorgemerkt zu markieren. Zessionskennzeichen können im Firmenstamm definiert werden.
OPBewertkz	C	1		442	442	Diese Eigenschaft gibt an, ob für einen offenen Posten bereits eine OP-Bewertung durchgeführt wurde.
Betr-sktof	N	15	2	443	457	Das Feld gibt den noch skontofähigen Betrag des Offenen Postens in Heimatwährung an. Der gesamt skontofähige Betrag kann bei der Buchungserfassung festgelegt werden und bestimmt für welchen Betrag des Offenen Postens Skonto berechnet werden kann. Der Betrag ist in Heimatwährung-1, wenn der Feldname mit Hw1 endet bzw. in Heimatwährung-2, wenn der Feldname mit Hw2 endet. Welche Heimatwährungen prinzipiell aktiviert sind, kann dem Firmenstamm entnommen werden.
Betr-sktof-Euro	N	15	2	458	472	Das Feld gibt den noch skontofähigen Betrag des Offenen Postens in Euro an. Der gesamt skontofähige Betrag kann bei der Buchungserfassung festgelegt werden und bestimmt für welchen Betrag des Offenen Postens Skonto berechnet werden kann.
Benutzerdef.	C	30		473	502	Diese Eigenschaft kann firmenindividuelle Informationen enthalten - z.B. eine Vertreter- oder Vertragsnummer.

Die aktuellen Feldbeschreibungen können mit Betriebssystembefehl DSPFFD abgerufen werden.