DKS-Finanzdatenbank Technisches Handbuch

Satzbeschreibung S8 für Rechnungen (Buchungstyp RE)

Bedeutung der verwendeten Abkürzungen – siehe Abkürzungen Dateibeschreibung S8.

Nr.

Feldname

Art

Lng

von

bis

Beschreibung

Konstanten und Beschreibungen

BuchungNr

Fortlaufende Buchungsnummer

BuchungNr

Numerierung innerhalb einer Buchung

BuchungNr

Numerierung für Zusatzdaten innerhalb einer (Teil) Buchung (Z,B,C)

User-ID

Sachbearbeiter

leer = Userid des Sachbearbeiters, der die Stapelübernahme durchführt wird eingetragen
Eingetragene Userid = der angegebene Sachbearbeiter wird als Sachbearbeiter eingetragen

User-Data

Frei verfügbares Feld

Zusatzherstellern wird empfohlen die Feldverwendung mit dem Softwarehersteller abzustimmen, um Mehrfachverwendungen nach Möglichkeit einzuschränken

BuchgKz

Buchungskennzeichen

F=Führungsbuchung T=Teilbuchung B=Bereichsbuchung C=Costingdaten Z=Zusatztext
D=mit Bereichsaufteilungscode aufzulösende Bereichsbuchungen

P=OP-Zahlungsplan (Details zur Beschickung der S8-Felder siehe im Teil 7 des DKS-Benutzerhandbuches)

BuchhNr

Buchhaltungsnummer

Konstant "000"
bei Mehrbuchhaltung gültige Buchhaltungsnummer laut Firmenstamm (FIABUCHH)
Wechsel der Buchhaltungsnummer bewirkt auch automatisch einen Wechsel der Belegblocknummer

BelegblockId

Belegblockidentifikation

leer oder BelegblockId
Wechsel der BelegblockId bewirkt auch automatisch einen Wechsel der Belegblocknummer

BB halten

Belegblock anhalten

J=Belegblock anhalten N=Belegblock freigeben
W=Belegblock anhalten, Buchung als fehlerhaft markieren

Dat-Per

Periodendatum

Periodendatum des Beleges in der Form JJJJMMTT
Wechsel der Buchungsperiode bewirkt automatisch auch einen Wechsel der Belegblocknummer.
Hinweis: mit diesem Datum wird das Belegdatum der Sammelbuchungen beschickt.

BelegNr

Belegnummer

leer bei automatischer Belegnummerierung, sonst die Belegnummer des jeweiligen Beleges

BelegLfn

Beleglaufnummer

leer bei automatischer Belegnummerierung, sonst die Beleglaufnummer des jeweiligen Beleges
Standard = 00000

Belegart

gültige Belegart laut Firmenstamm (FIABLGART)

ExtRechngNr

119

externe Rechnungsnummer

Leer oder externe Rechnungsnummer des Beleges

BuchgDatum

120

127

Buchungsdatum

Buchungsdatum des Beleges in der Form JJJJMMTT

BelegDatum

128

135

Belegdatum

Belegdatum des Beleges in der Form JJJJMMTT

ExtReDatum

136

143

externes Rechnungsdatum

Externes Rechnungsdatum in der Form JJJJMMTT

Dat-Valuta1

144

151

Valutadatum für OP des Kontos

Valutadatum für OP des Kontos in der Form JJJJMMTT

Dat-Valuta2

152

159

Valutadatum für OP des Gegenkontos

Valutadatum für OP des Gegenkontos in der Form JJJJMMTT

Steuerdatum

160

167

Entrichtungsdatum EUST

Konstant Null (Standard) oder aus Gründen der Rückwärtskompatibilität Steuerentrichtungsdatum im Datumsformat, das im Firmenstamm definiert ist.

Kontoart

168

Kontoart

bei Führungsbuchungen 1 oder 2, bei Teilbuchungen 3, bei Bereichsbuchungen A-Z

Kontonr

169

178

Kontonummer

In Führungsbuchungen Personenkonten, in Teilbuchungen Sachkonten, bei Bereichsbuchungen Bereichskonto
Bereichskonten 10-stellig, alle anderen 8-stellig

Gegenktoart

179

Gegenkontoart

wenn nur Führungsbuchung übergeben wird 3, sonst leer; bei Teilbuchungen immer die Kontoart der Führungsbuchung

Gegenkto

180

189

Gegenkonto

Bei Führungsbuchung (ohne Teilbuchungen) oder bei Teilbuchungen Sachkonto, sonst leer
Bereichskonten 10-stellig alle anderen 8-stellig
nur in Verbindung mit Feld 23

Soll/Haben

190

Soll/Haben Kennzeichen

S=Soll, H=Haben, bezieht sich auf Kontoart/Kontonummer

Buchgbetr

191

205

Buchungsbetrag

Buchungsbetrag in Heimatwährung laut Feld 27, pflichtig; bei FWG-Buchungen kann der Buchungsbetrag leer bleiben, wenn das Programm diesen aus den Feld 28, Feld 29 und Feld 30 automatisch ermitteln kann.
Beschreibung für FWG-Buchungen siehe Feld 28.

Heimatwährung

206

208

Heimatwährungscode

gültige Heimatwährung-1 oder Heimatwährung-2 laut Firmenstamm (FIANAME)

FWGBetr

209

223

Fremdwährungsbetrag

Null oder oder sofern ein Fremdwährungscode in Feld 29 angegeben ist, Buchungsbetrag in Fremdwährung
Eingabemöglichkeite für Fremdwährungsbuchungen:
a) FWGCode + Buchungsbetrag + FWGBetrag
b) FWGCode + FWGBetrag
c) FWGCode + Buchungsbetrag + Kurs
d) FWGCode + FWGBetrag + Kurs
e) FWGCode + FWGBetrag + Buchungsbetrag + Kurs
Die jeweils fehlenden Werte (z.B. bei a) der Kurs, bei b) der Kurs + Buchungsbetrag, usw.) werden vom Programm automatisch und unter Zuhilfenahme des FWG-Firmenstammes ermittelt. Gleichzeitig wird auf Toleranzüberschreitungen geprüft.

Fremdwährung

224

226

Fremdwährungscode

leer oder gültiger FWG-Code laut Firmenstamm (FIAFWG)
pflichtig, wenn Feld 28 und/oder Feld 30 befüllt
Beschreibung für FWG-Buchungen siehe Feld 28.

Kurs

227

238

Kurs

Leer oder sofern ein Fremdwährungscode in Feld 29 angegeben ist, Kurs zwischen Buchungsbetrag und FWGBetrag .
Beschreibung für FWG-Buchungen siehe Feld 28.

Aufteilung%

239

243

Bereichsaufteilung in %

Anstatt betragsmässiger Aufteilung der Bereiche im Feld 26 oder Feld 28 kann auch in diesem Feld eine prozentuelle Aufteilung angegeben werden

ZusatztextKz

244

245

Zusatztextkennzeichen

leer oder gültiges Zusatztextkennzeichen lt. Firmenstamm (FIAZUSTXT)

Text

246

280

Buchungstext oder Zusatztext

Buchungstext max. 30 Stellen, Zusatztext max. 35

Steuercode

281

283

Steuercode

leer oder gültiger Steuercode laut Firmenstamm (FIASTEUER)
wahlweise entweder in der Führungsbuchung oder in den Teilbuchungen

bei Buchgkz = D muss hier der Bereichsaufteilungscode angegeben werden, der von der Stapelübernahme in die einzelnen Bereichsbuchungen aufgelöst wird

Steubetr

284

298

Steuerbetrag

Darf nur in Verbindung mit Feld 34 verwendet werden. Wenn dieses Feld leer bleibt und Feld 34 befüllt ist, wird der Betrag errechnet. Bei einer Überschreitung der Toleranzgrenze wird eine Fehlermeldung gedruckt und der Buchungssatz angehalten.
Es empfiehlt sich den Steuerbetrag immer mitzugeben, sonst kann es vorkommen, dass bei der Stapelübernahme der Fehler 'Belegsumme ungleich null' entsteht, weil der Steuerbetrag anders als die Fakturierung gerundet wird (z. B. weil die Steuer nicht je Position bzw. Erlöskonto sondern in Summe errechnet wird).

FWGSteubetr

299

313

Steuerbetrag Fremdwährung

darf nur in Verbindung mit Feld 34 und Feld 29 verwendet werden, wenn dieses Feld leer bleibt und die Feld 34 und Feld 29 befüllt sind, wird der Betrag errechnet.

Steuerbasis-1

314

328

Steuerbasis-1

muss abhängig vom Steuercode (Basiscode) beschickt werden

FWGSteuerbasis-1

329

343

Steuerbasis-1 Fremdwährung

darf nur in Verbindung mit Feld 34 und Feld 29 verwendet werden und muss abhängig vom Steuercode (Basiscode) beschickt werden

Steuerbasis-2

344

358

Steuerbasis-2

muss abhängig vom Steuercode (Basiscode) beschickt werden

Sammelkonto

359

368

Sammelkonto

wenn für diese Buchung ein abweichendes Sammelkonto für die Buchung der Personenkonten verwendet wird

Restausbkto

369

378

Restausbuchungskonto

Konstant leer

SktoausnahmeJN

379

Skontoausnahmekennzeichen

J=Buchung nicht skontof. (Skontoausnahme!), Feld 43 muss 0 sein; bei Belegen mit Teilbuchungen wird der skontofähige Betrag in diesem Fall anhand der Werte in den einzelnen Teilbuchungen ermittelt
N=Buchung skontofähig (keine Skontoausnahme!) laut Betrag (Feld 43); bei Belegen mit Teilbuchungen wird, wenn ein skontof. Betrag (<> Null) bereits in der Führungsbuchung definiert ist, dieser verwendet, andernfalls werden für die Ermittlung der Skontofähigkeit ebenfalls die Werte in den Teilbuchungen herangezogen. Bei reinen Führungsbuchungen wird skontofähiger Betrag 0 durch den Bruttobuchungsbetrag ersetzt.

skontofähig

380

394

Skontierfähiger Betrag

Siehe Beschreibung von Feld 42.
In der Praxis ist die Angabe eines skontofähigen Betrages nur bei solchen Führungsbuchungen notwendig, wo der skontofähige Betrag nicht aufgrund der/des Brutto(teil)buchungsbeträge(s) gebildet werden kann.

skontofähig FWG

395

409

Skontierfähiger Betrag in Fremdwährung

Beschreibung analog Feld 43.

VerbandAusn

410

Verbandsausnahme

J=Mitgliedsrechnung wird nicht dem Verband zugeordnet, N=Mitgliedsrechnung wird dem Verband zugeordnet

Zession

411

Zessionskennzeichen

leer oder gültiges Zessionskennzeichen lt. Firmenstamm (FIAZESTXT)

Mahnsperre

412

Mahnsperre

J=Kunde wird nicht gemahnt, N=Kunde wird gemahnt, K=Kunde bekommt einen Kontoauszug

Mahnstufe

413

Mahnstufe der Rechnung

leer oder gültige Mahnstufe laut Firmenstamm

Zahlgsperre

414

Zahlungssperre

J=die Rechnung wird nicht automatisch bezahlt, N=die Rechnung wird automatisch bezahlt U=die Rechnung wird unbedingt automatisch bezahlt

Zahlstelle

415

417

Zahlstelle

leer oder gültige Zahlstelle lt. Firmenstamm (FIAZAHLST)

Zahlart

418

419

Zahlart

leer oder gültige Zahlart lt. Firmenstamm (FIAZAHLST)

Zahlungskonditionscode

420

422

Zahlungskonditionscode

leer oder Zahlungskonditionscode lt. Firmenstamm (FIAZAHLKON)

ZahlgkondKZ

423

Zahlungskonditionskennzeichen

1=Fixes Fälligkeitsdatum
2=fällig am x. in y Monaten
bedeutet Monatszahl des Belegdatums um y erhöhen (nicht Tage dazuzählen!), x bestimmt den Tag des Monats
Beispiel: Belegdatum 20010326, Mon1=3, Tag=12 --> fällig am 12.6.2001 = fällig in 78 Tagen
3 oder J=Fällig in .. Tagen
N=Zahlungskonditionen werden nicht laut S8 sondern laut Kontostamm berücksichtigt (Standard)

Skontoproz

424

428

Skontoprozente-1

wenn Zahlungskonditionen verwendet werden, Skontoprozente-1 (nur in Verbindung mit Feld 53)

Skontoproz2

429

433

Skontoprozente-2

wenn Zahlungskonditionen verwendet werden, Skontoprozente-2 (nur in Verbindung mit Feld 53)

Fällig1

434

441

Fälligkeitsdatum-1

Fälligkeitsdatum-1 in der Form JJJJMMTT, wenn Feld 53=1

Fällig2

442

449

Fälligkeitsdatum-2

Fälligkeitsdatum-2 in der Firm JJJJMMTT, wenn Feld 53=1

Fällig nto

450

457

Fälligkeitsdatum netto

Fälligkeitsdatum netto in der Form JJJJMMTT, wenn Feld 53=1

Fällig + Mon1

458

459

Fällig-1 Belegdatum + ? Monate

Anzahl der Monate bis zur ersten Skontofälligkeit, wenn Feld 53=2 (in Verbindung mit Feld 60)

Fällig + Tag1

460

461

Fällig-1 am ?.ten des Monats

Tag der ersten Fälligkeit, wenn Feld 53=2 (in Verbindung mit Feld 59)

Fällig + Mon2

462

463

Fällig-2 Belegdatum + ? Monate

Anzahl der Monate bis zur zweiten Skontofälligkeit, wenn Feld 53=2 (in Verbindung mit Feld 62)

Fällig + Tag2

464

465

Fällig-2 am ?.ten des Monats

Tag der zweiten Fälligkeit, wenn Feld 53=2 (in Verbindung mit Feld 61)

Fällig + MonN

466

467

Nettofällig Belegdatum + ? Monate

Anzahl der Monate bis zur netto Fälligkeit, wenn Feld 53=2 (in Verbindung mit Feld 64)

Fällig + TagN

468

469

Nettofällig am ?.ten des Monats

Tag der netto Fälligkeit, wenn Feld 53=2 (in Verbindung mit Feld 63)

Skontotag1

470

472

Skontotage 1

Anzahl der Skontotage-1, wenn Feld 53=3

Skontotag2

473

475

Skontotage 2

Anzahl der Skontotage-2, wenn Feld 53=3

Ntotag

476

478

Nettotage

Anzahl der Nettotage, wenn Feld 53=3

Belegartzug

479

481

zugeordnete Belegart

Belegsymbol des Beleges, dem die Rechnung (oder der Teilbuchungsbetrag) zugeordnet wird (in Verbindung mit Feld 69 + Feld 70)

Belegnrzug

482

489

zugeordneter Beleg

Belegnummer des Beleges, dem die Rechnung (oder der Teilbuchungsbetrag) zugeordnet wird (in Verbindung mit Feld 68 + Feld 70)

Beleglfnrzug

490

494

zugeordnete Beleglaufnummer

Beleglaufnummer des Beleges, dem die Rechnung (oder der Teilbuchungsbetrag) zugeordnet wird (in Verbindung mit Feld 68 + Feld 69)

Acontokz

495

Akontokennzeichen

Konstant = N

RestausbKz

496

Restausbuchungskennzeichen

Konstant = N

Ausglbetr

497

511

Ausgleichsbetrag

Konstant Null

FWGAusglbetr

512

526

Ausgleichsbetrag Fremdwährung

Konstant Null

Skontobetr

527

541

Skontobetrag

Konstant Null

FWGSkontobetr

542

556

Skontobetrag Fremdwährung

Konstant Null

Kostentraeger

557

571

Kostenträger

Kostenstelle

572

577

Kostenstelle

Kostenplatz

578

580

Kostenplatz

Kostenart

581

586

Kostenart

Nummer

587

601

Kostennummer

wenn leer = Belegnummer

Kostensttext

602

621

Kostenstellentext

Bei Führungsbuchungen: 6-stellige Geschäftsjahrbezeichnung aus dem Firmenstamm und Buchungsperiodennummer (z.B. 2005 11) bestimmt GJ und Buchungsperiode des jeweiligen Beleges/Belegblockes.
Achtung: ersetzt nicht das Periodendatum (Feld 10)!
Bei Costingbuchungen: Kostenstellentext; wenn leer, wird der Buchungstext der zugehörigen Sachbuchung eingefügt

Menge

622

632

Menge

Mengeneinheit

633

635

Mengeneinheit

Bei Führungsbuchungen: Geschäftsjahr und Periode (z.B. b07) bestimmt GJ und Buchungsperiode des jeweiligen Beleges/Belegblockes. Wird nur verwendet, wenn Feld 82 leer ist.
Achtung ersetzt nicht das Periodendatum (Feld 10)
Bei Costingsätzen: Mengeneinheit

Istkosten-ges

636

650

Istkosten gesamt

FWGIstkosten-ges

651

665

Istkosten gesamt Fremdwährung

darf nur in Verbindung mit Feld 29 verwendet werden

Istkosten-var

666

680

Istkosten variabel

FWGIstkosten-var

681

695

Istkosten variabel Fremdwährung

darf nur in Verbindung mit Feld 29 verwendet werden

Istkosten-fix

696

710

Istkosten fix

FWGIstkosten-fix

711

725

Istkosten fix Fremdwährung

darf nur in Verbindung mit Feld 29 verwendet werden

Variator

726

727

Variator

Siehe auch

Kapitel 4.10 Dateibeschreibungen in alphabetischer Reihenfolge, Unterkapitel Dateibeschreibung S8.

Kapitel 7.2 Schnittstelle Buchungen.