DKS-Finanzdatenbank Technisches Handbuch

Teil 2. DKS aus Entwicklersicht

Kapitel 4. Dateien

4.1 Resourcenschutz

Am System iSeries besteht die Möglichkeit, für bestimmte Objekte wie z. B. Dateien mit Hilfe von Systemfunktionen eine gesonderte Zugriffsberechtigung zu vergeben.

Beachten Sie

Der Objektschutz des Betriebssystems wird durch die Steuerungsfunktionen von ADS übersteuert und ist damit wirkungslos! Für die Vergabe gesonderter Zugriffsberechtigungen ist im Rahmen von ADS eine eigene Steuerungsmöglichkeit gegeben (siehe ADS Handbuch).

4.2 Dateien

Eine Liste der in der DKS verwendeten Dateien und Dateibeschreibungen sowie Verknüpfungen zwischen den Dateien können mit Systemfunktionen abgefragt werden. Verwenden Sie bitte die Kommandos 'DSPFD', 'DSPFFD' und 'DSPDBR' am System iSeries.

Beschreibungen der Felder der wichtigsten DKS-Dateien können Sie im Desktop-Berichtswesen bekommen.

4.3 Auswertungsdateien Finanzinformationssystem

Das Finanzinformationssystem erstellt abhängig von der Auswahl durch den Benutzer eine Datei, in die die fertig ermittelte und aufbereitete Auswertung geschrieben wird. Aus dieser Datei kann jederzeit ein Nachdrucken von bereits erstellten Auswertungen erfolgen.

Die Dateien lauten wie der Auswertungsname (zzzzzz) und werden auf 8-stellig ergänzt:

A7zzzzzz Auswertungsdatei

E2zzzzzz Sekundärindex zur Auswertungsdatei

E6zzzzzz Kontogruppenauflösungen

Wenn bei neuerlichem Aufruf von Auswertungen ein bereits zuvor verwendeter Auswertungsname eingegeben wird, werden die seinerzeit erstellten gleichnamigen Dateien gelöscht.

Die Auswertungsdatei A7xxxxxxxx kann auch mittels CLIENT ACCESS auf PC übertragen und dort weiterverarbeitet werden.

Dateibeschreibung A7 Auswertungsdruckdatei

4.4 Verwendung der Mahndruckdateien

Die Druckdatei D9 steht in den Anwendungsgebieten Bankeinzug, Maschineller Zahlungsausgang und Mahnwesen für individuelle Auswertungsprogramme zur Verfügung. Die Datei beinhaltet die jeweiligen Ergebnisdaten des Arbeitsgebietes, z. B. die erstellten Mahnungen oder die erstellten Zahlungsträger.

Die Auswahl ob eine Druckdatei erstellt werden soll oder nicht wird im Menüpunkt 'Wartung Aktivitäten' im Untermenü 'Anpassen Pakete' von ADS durchgeführt.

Bei den Angaben zu den Aktivitäten muss im Feld 'Parameter', an der Stelle 26 ein Wert ungleich 'N' eingetragen werden.

Die betroffenen Aktivitäten sind:

MAEK

(Paket DKS, paketbezogen ja)

MAL

(Paket DKS, paketbezogen ja)

MKURZ

(Paket DKS, paketbezogen ja)

MAE

(Paket DKS, paketbezogen ja)

BEZ

(Paket DKSBEZ, paketbezogen ja)

MZA

(Paket DKSMZA, paketbezogen ja)

MZAE

(Paket DKSMZA, paketbezogen ja)

MZAK

(Paket DKSMZA, paketbezogen ja)

MZAL

(Paket DKSMZA, paketbezogen ja)

Wurde der Parameter für das Erstellen der Druckdatei gesetzt, wird während der Durchführung der Aktivität eine Teildatei in der Datei D9 angelegt. Der Name der Teildatei ist:

· für das Mahnwesen 'D9MWS'

· für den Bankeinzug 'D9BEZ ++ Zahlart ++ Zahlstelle'

· für den Zahlungsausgang 'D9MZA ++ Zahlart ++ Zahlstelle'.

Die Teildateien werden von DKS nicht gelöscht. Es liegt in Ihrer Verantwortung die nicht mehr benötigten Teildateien zu löschen. Wenn eine Teildatei zum Zeitpunkt der Neuerstellung vorhanden ist, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Die Aktivität wird erst nach Beantwortung der Meldung fortgesetzt.

Hinweis:

Die Datei D9 wird durch die Führung von zwei Heimatwährungen NICHT verändert; d. h. der HWG-Code ist NICHT enthalten. Welcher Heimatwährungsbetrag befüllt wird, kann nicht direkt aus der D9 eruiert werden.

Anmerkung:

Die Meldung wird normalerweise in die Systembedienerwarteschlange QSYSOPR ausgegeben. Wenn Sie jedoch in der entsprechenden Aktivität (siehe Verwendung der Mahndruckdatei ) in der 2. Parameterzeile an der 1. Stelle ein 'U' eintragen, erfolgt die Ausgabe in die jeweilige Benutzernachrichtenwarteschlange.

Nach dem Erstellen einer neuen Teildatei wird das Programm D9DRU aufgerufen. Dieses Programm wird als 'Dummy-Programm' ohne Programmanweisungen ausgeliefert und kann durch ein individuell vom Anwender erstelltes Programm ersetzt werden. D9DRU wird mit zwei Parametern aufgerufen:

· &LIBFIR *CHAR 10 ... der Name der Bibliothek mit der Datei D9

· &D9MBR *CHAR 10 ... der Name der soeben erstellten Teildatei.

Da im Maschinellen Zahlungsausgang bei einem Zahlungslauf mehrere Teildateien erzeugt werden können, wird hier das Programm einmal je Teildatei und zusätzlich am Ende des Verfahrens noch einmal aufgerufen. Der Parameter &D9MBR hat beim letzten Aufruf den Wert 'D9MZA*'.

Das extern bereitgestellte Programm D9DRU kann entweder in der DKS-Bibliothek oder in der Firmenbibliothek stehen. Steht es in der DKS-Bibliothek, wird für alle installierten Firmen das gleiche Programm aufgerufen; steht es in der Firmenbibliothek, wird es nur für diese Firma aufgerufen.

Ein Muster für ein bereitgestelltes Programm D9DRU wäre:

PGM PARM(&LIBFIR &D9MBR)

DCL &LIBFIR *CHAR(10)

DCL &D9MBR *CHAR(10)

IF (&D9MBR *EQ 'D9MZA*') GOTO END_MZA

CALL SORTD9 (&LIBFIR &D9MBR) /*Aufruf Sortierprogramm*/

OVRDBF xxx TOFILE(&LIBFIR/D9) TOMBR(&D9MBR)/*Dateizuordnung*/

CALL MYPGM /*indiv. Druckprogramm*/

RCLRSC /*OPNQRYF freigeben*/

RMVM &LIBFIR/D9 &D9MBR /*Löschen der Teildatei*/

END_MZA: .... /*ev. Abbruchmeldung einfügen*/

....

RETURN

ENDPGM

Die Druckdatei ist unmittelbar nach ihrer Erstellung nicht sortiert. Die Sortierung erfolgt durch den Aufruf des Programmes SORTD9.

Es ist zu beachten, dass das Programm SORTD9 den Systembefehl OPNQRYF für die Sortierung verwendet. Dieser Befehl baut einen temporären Zugriffspfad auf, der jedoch nur dann wirksam wird, wenn die entsprechende Teildatei der D9 mit SHARE(*YES) definiert ist. Bei der Erstellung der D9-Teildatei wird diese Tatsache automatisch berücksichtigt. Die Teildatei darf nicht auf SHARE(*NO) geändert werden.

4.4.1 Abkündigung der Schnittstellendateien D9 und D9A0

Beachten Sie

Die Mahndruckdateien D9 und D9A0 werden nur mehr bis zur Version V3M9P02060 unterstützt.

Seit der DKS-Version V3M8 gibt es die drei neuen Mahndruckdateien M3A0, M7A0 und M8A0. Diese wurden wegen der Doppelwährungslösung der DKS um die entsprechenden Felder ergänzt und werden seither parallel neben D9 und D9A0 geführt und als Schnittstellen zur Verfügung gestellt.

Die neuen Mahndruckdateien sind im Gegensatz zu den alten Schnittstellendateien datenbankbeschrieben und daher auch leichter verwendbar.

Die Aktivierung der Ausgabe erfolgt (wie schon bei den Dateien D9 bzw. D9A0), indem im Firmenstamm (Expertcode FIRMWS) 'Druckdatei erstellen auf J' gesetzt wird.

Achtung: Für den Maschinellen Zahlungsverkehr gibt es aber nach wie vor die Scheckdruckdateien D9 und D9A0.

4.4.2 Neue Mahndruckdateien (M3A0, M7A0, M8A0)

Satzbeschreibungen der Mahndruckdateien M3A0, M7A0 und M8A0

Um möglichst aktuelle Informationen zur Verfügung stellen zu können, sind die Satzbeschreibungen der Mahndruckdateien M3A0, M7A0 und M8A0 nur mehr in der Online-Dokumentation an dieser Stelle verfügbar.

Aufgrund laufender Anpassungen sollte immer die letztgültige Version dieser Dokumentation verwendet werden!

Klicken Sie auf die folgenden Zeilen, um die Beschreibungen zu öffnen.

(Die folgenden Zeilen werden nur in der Online-Dokumentation korrekt angezeigt.)

Die allgemeinen Satzbeschreibungen der Mahndruckdateien M3A0, M7A0 und M8A0 entnehmen Sie der Datei:

· Dateibeschreibung M7A0 Mahndruckdatei

· Dateibeschreibung M3A0 Mahndruckdatei

· Dateibeschreibung M8A0Mahndruckdatei

4.4.3 Dateiaufbau Mahndruckdatei D9

Dateibeschreibung D9 Mahndruckdatei

4.4.4 Dateiaufbau Mahndruckdatei D9A0

Dateibeschreibung D9A0 Mahndruckdatei

4.4.5 Aktivitäten für Mahndruck anpassen

Beachten Sie

In der DKS V02R03M08 wurde die Anpassung der Aktivitäten für den Mahndruck vereinfacht. Sie können die Einstellung nun auch über den Expertcode 'FIRMWS' einstellen. Die Einstellungen können nur von einem Benutzer mit Entwicklerberechtigungen (z. B. ADSENT) geändert werden. Ein Anpassen der Aktivitäten ist bei Änderung über den Expertcode 'FIRMWS' nicht mehr erforderlich.

Über die Anpassung der Aktivitäten, die den Druck der Mahnungen durchführen, können Parameterwerte eingegeben werden, die die Ausgabe steuern.

Die Anpassung erfolgt mit Hilfe der entsprechenden Funktion von ADS im Menü ADSANP, 'Anpassen Pakete' (genaue Beschreibung siehe 1.3.2, „Menü Anpassen Pakete“ ADS-Handbuch). Sie kann nur von einem Benutzer mit Entwicklerberechtigung ausgeführt werden (z. B. 'ADSENT'). Nach Aufruf des Menüpunktes 'Wartung Aktivitäten' wird das Bildschirmformat 'WC' angezeigt.

Die betroffenen Aktivitäten sind

MAE

(Paket DKS, paketbezogen ja)

MAEK

(Paket DKS, paketbezogen ja)

MAL

(Paket DKS, paketbezogen ja)

Anmerkung:

Die Anpassung der ersten drei Parameterwerte sollte immer bei allen genannten Aktivitäten erfolgen. Die Anpassung des vierten Parameters muss gleichzeitig bei der ersten und zweiten Aktivität erfolgen.

Abbildung 4-1. Format WC 'Wartung Aktivitäten - Mahndruckdatei'

WC Wartung Aktivitäten

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Erfassung/Änderung Eingabe nächster Satz.

Aktivität . . . . . . . . MAL Durchführen Mahnung

Paket . . . . . . . . . DKS DKS Finanzdatenbank

Paketbezogen . . . . . 1 0=nein, 1=ja

Angelegt von . . . . . 3 2=Anwender, 3=Entwickler

Aufruf Typ . . . . . . . 6 5=Firmenwechsel, 6=Programm, 7=Menü

8=Command, 9=Query

Aufruf . . . . . . . . . MAL

Parameter . . . . . . . . MWS05 JN NN

Parameterübergabe . . . . 5 0=keine, 3=LDA, 4=Par., 5=LDA-Par.

Status . . . . . . . . . 3 3=aktiv, 4=gelöscht

Nächste Aktivität . . . . MAL

Paket . . . . . . DKS

Paketbezogen . . 1 0=nein, 1=ja

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

In der Zeile 'Parameter' stehen 4 Parameterwerte mit den Ausprägungen 'J' (Ja) oder 'N' (Nein). Die Bedeutung der Parameterwerte ist:

· Erster Wert: Druckdatei D9 erstellen
Position: Bildschirmzeile 13, Spalte 55

· Zweiter Wert: Druckjob löschen
Position: Bildschirmzeile 13, Spalte 56

· Dritter Wert: Druck anhalten
Position: Bildschirmzeile 13, Spalte 79

· Vierter Wert: Druck vor Neuaufruf löschen

Position: unmittelbar nach dem dritten Wert (letzte Stelle in Parameterzeile -1, Bildschirmzeile 13, Spalte 80)

Bedeutung:

Leer

Die vom letzten Mahnlauf erstellten Druckdateien werden gelöscht, wenn ein neuer Mahnvorschlag ermittelt wird (ist Standardwert).

Die vom letzten Mahnlauf erstellten Druckdaten werden NICHT gelöscht, d. h. dass diese Dateien (Mahnungen, Belastungsnote, RA- Meldung) im System erhalten bleiben, bis sie von einem Systembediener entfernt werden.

Beachten Sie

Dieser Parameter ist nur bei den Aktivitäten MAE und MAEK wirksam und soll daher auch nur dort, wenn gewünscht, geändert werden.

Anmerkung:

Die Werte erster Parameter 'N' und zweiter Parameter 'J' bewirken, dass keinerlei Ausgabe erfolgt. Die Eingabe dieser Parameterkombination ist daher nicht sinnvoll.

Wahlfunktion für Ausgabe von Abfragenachrichten :

Wenn die Abfragenachrichten nicht in der Nachrichtenwarteschlange QSYSOPR, sondern in der benutzerspezifischen Nachrichtenwarteschlange ausgegeben werden sollen, ist in der zweiten Parameterzeile an der ersten Stelle ein 'U' (für 'User') einzutragen.

Beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel 9.2.2, „ADS-Nachrichtenbehandlung“ im ADS-Handbuch, wie die Nachrichtenzustellung (Parameter DLVRY) beeinflusst werden kann.

4.5 Verwendung der MZA Scheckdruckdatei

DKS bietet die Möglichkeit bei der Zahlungsdurchführung anstelle von ausgefüllten Schecks eine Scheckdruckdatei erzeugen zu lassen.

Die Scheckdruckdatei enthält die gleichen Informationen wie die Schecks und kann von Ihnen dazu benutzt werden, ein eigenes Programm zum Ausdruck der Schecks zu verwenden.

Ab DKS Version 3.7 wird eine neue Scheckdruckdatei unterstützt. Die neue Datei heißt D9A0 und wird gleichzeitig mit der Datei D9 erstellt. Sie unterscheidet sich lediglich in den einzelnen Feldtypen (Länge anpassen zu, ...).Vom Inhalt und den Teildateinamen ist kein Unterschied zur Druckdatei D9.

Es wird je verarbeiteter Zahlstelle und Zahlart eine eigene Teildatei in der Druckdatei D9 und D9A0 erstellt. Der Name einer erstellten Teildatei lautet

D9MZAxxyyy

wobei 'xx' die Zahlart und 'yyy' die Zahlstelle bezeichnet.

4.5.1 Dateiaufbau Scheckdruckdatei D9

Dateibeschreibung D9 Scheckdruckdatei

4.5.2 Dateiaufbau Scheckdruckdatei D9A0

Dateibeschreibung D9A0 Scheckdruckdatei

4.5.3 Aktivitäten für Scheckdruck anpassen

Über die Anpassung der Aktivitäten, die den Scheckdruck durchführen, können Parameterwerte eingegeben werden, die die Ausgabe der Schecks steuern.

Die Anpassung erfolgt mit Hilfe der entsprechenden Funktion von ADS im Menü ADSANP, 'Anpassen Pakete' (genaue Beschreibung siehe 1.3.2, "Menü Anpassen Pakete" ADS-Handbuch). Sie kann nur von einem Benutzer mit Entwicklerberechtigung (Standard Benutzer-ID 'ADSENT') ausgeführt werden.

Nach Aufruf des Menüpunktes 'Wartung Aktivitäten' wird das Bildschirmformat 'WC' angezeigt.

Die betroffenen Aktivitäten sind:

MZAE

(Paket DKSMZA, paketbezogen ja)

MZAK

(Paket DKSMZA, paketbezogen ja).

MZAL

(Paket DKSMZA, paketbezogen ja)

Abbildung 4-2. Format WC 'Anpassen Aktivität Scheckdruckdatei.'

WC Wartung Aktivitäten

Firma: SAG Comarch Doku AG

Nach Erfassung/Änderung Eingabe nächster Satz.

Aktivität . . . . . . . . MZAL Durchführen Zahlung

Paket . . . . . . . . . DKSMZA DKS Maschineller Zahlungsausg.

Paketbezogen . . . . . 1 0=nein, 1=ja

Angelegt von . . . . . 3 2=Anwender, 3=Entwickler

Aufruf Typ . . . . . . . 6 5=Firmenwechsel, 6=Programm, 7=Menü

8=Command, 9=Query

Aufruf . . . . . . . . . MZAL

Parameter . . . . . . . . MZA05 NN

Parameterübergabe . . . . 5 0=keine, 3=LDA, 4=Par., 5=LDA-Par.

Status . . . . . . . . . 3 3=aktiv, 4=gelöscht

Nächste Aktivität . . . . MZAL

Paket . . . . . . DKSMZA

Paketbezogen . . 1 0=nein, 1=ja

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast.

In der Zeile 'Parameter' stehen 3 Parameterwerte mit den Ausprägungen 'J' (Ja) oder 'N' (Nein). Die Bedeutung der Parameterwerte ist:

· Erster Wert: Druckdatei D9 erstellen
Position: Bildschirmzeile 13, Spalte 55

· Zweiter Wert: Druckjob löschen
Position: Bildschirmzeile 13, Spalte 56

· Dritter Wert: Druck anhalten
Position: Bildschirmzeile 13, Spalte 57

Anmerkung:

Die Werte erster Parameter 'N' und zweiter Parameter 'J' bewirken, dass keinerlei Ausgabe erfolgt. Die Eingabe dieser Parameterkombination ist daher nicht sinnvoll.

Wahlfunktion für Ausgabe von Abfragenachrichten (z. B. die Auswahl der Datenträgereinheit bei Verwendung von Band- oder Diskettenclearing) :

Beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel 9.2.2, „ADS-Nachrichtenbehandlung“ im ADS-Handbuch, wie die Nachrichtenzustellung (Parameter DLVRY) beeinflusst werden kann.

4.6 Verwendung der BEZ Lastschriftdruckdatei

Anstelle von ausgefüllten Lastschriftbelegen kann die Ausgabe in eine Druckdatei erfolgen.

Die Druckdatei enthält die gleichen Informationen und kann vom Anwender dazu benutzt werden, eigene Programme für den Ausdruck der Lastschriftbelege zu verwenden.

Der Aufbau der Druckdatei ist analog zum Aufbau der Scheckdruckdatei im maschinellen Zahlungsausgang.

Bei Verwendung der Druckdatei ist zu beachten, dass eine entsprechende Anpassung der Aktivität für den Druck der Lastschriftbelege durchgeführt werden muss, und dass vor der Verwendung durch eigene Programme eine Sortierung erfolgt. Eine ausführliche Beschreibung entnehmen Sie bitte dem Kapitel 4.5, "Verwendung der MZA Scheckdruckdatei", wobei für den Bankeinzug nur die Aktivität

BEZ (Paket DKSBEZ, paketbezogen ja)

geändert werden muss.

Als Parameter für die Sortierfunktion 'SORTD9' geben Sie den Teildateinamen 'D9BEZ' an.

4.6.1 Überleitung Einzugsbuchungen

Sie können wahlweise für die am Einzugsverfahren teilnehmenden Posten automatische Buchungen erstellen lassen. Die Buchungen werden zur Stapelübernahme weitergeleitet und nach dem Erstellen der Zahlungsträger automatisch verbucht.

Sie können

· bezahlte oder gegenverrechnete Rechnungen direkt ausgleichen lassen

· eine Buchung der Offenen Posten auf Evidenzkonten veranlassen; dabei wird ein neuer Offener Posten in Höhe des Einzugsbetrages gebildet.

Das Konto für die Zahlungsbuchungen ist bei den Zahlstellendaten festgelegt. Für reine Umbuchungen bei Überwiegen von Gutschriften (Buchungstyp 'OP-Ausgleich') muss das Zwischenkonto indirekt bei der Belegart als Vorgabewert für Gegenkonto eingetragen sein.

Die Art der Verbuchung wird je Zahlart in den Firmenstammdaten festgelegt.

Ob bei Überwiegen von Gutschriften Buchungen für gegenverrechnete Offene Posten erstellt werden, hängt davon ab, ob Sie im Firmenstamm für Verrechnungsschreiben in FIRBEZWF (J/N/A) 'J', 'A' oder 'N' eingetragen haben.

4.7 Dateibeschreibungen

Im folgenden Kapitel finden Sie die genauen Feldbeschreibungen der wichtigsten Dateien der DKS-Finanzdatenbank.

4.8 Bewegungsdateien

Die Bewegungsdateien beinhalten unter anderem den Buchungsstoff sowie die dazugehörigen Offenen Posten und Umsätze. Die nachfolgenden Tabellen dienen zu Ihrer Information über den Satzaufbau. Sie sollen Ihnen die Arbeit erleichtern, falls Sie mit externen Abfrageprogrammen arbeiten. Es sei hier auch auf den Systembefehl DSPFFD verwiesen, der für eine iSeries-Datei die definierten Fehler anzeigt.

4.8.4 Datei B2R

Die Datei B2R enthält weiter Buchungsstoffdaten zur der Datei B2.

Dateibeschreibung B2R Buchungsstoffdatei

4.8.5 Zahlungsverhalten Dateien

Siehe auch: Beschreibung zu den ZAV/GMP-Dateien

· Dateibeschreibung ZV Zahlungsverhalten OP und Konto

· Dateibeschreibung ZP Zahlungsverhalten Perioden

· Dateibeschreibung ZAK0 Zahlungsverhalten Aktualisierung

· Dateibeschreibung F2 Parameterdatei

· Dateibeschreibung GMP0 Zeilendefinitionen

· Dateibeschreibung GMD0 Planwerte

· Dateibeschreibung F156 ZAV-Profile

· Datei GMP1

· Datei GMD1

· Dateibeschreibung AWD0 Geldmittelplanung Auswertungen

4.8.6 Archivdatei

Dateibeschreibung ARCxxxxxxx Archivdatei

4.8.7 Weitere Bewegungsdateien

· Dateibeschreibung T0 Firmenstammdatei Zusatztexte

· Dateibeschreibung V1 Firmenstammdatei Verwaltungsdaten Konto

· Dateibeschreibung ZU Zusammenfassende Meldung

· Dateibeschreibung T0 Firmenstammdatei Zusatztexte

· Dateibeschreibung W5 Referenzdatei (referenzierte Objekte)

· Dateibeschreibung W6 Referenzdatei (Referenzen)

· Dateibeschreibung C4 Kostenrechnung Erfassung

· Dateibeschreibung C5 Kostenrechnung Übergabe

4.9 Stammdaten

Hier finden Sie die Dateiaufbauten für die Kontenstammdatei, die Adressdatei und die entsprechenden Satzarten der Firmenstammdatei für den Steuercode und den Fremdwährungscode.

Verwendung der Dateien für Programmierer

Für vorgelagerte Arbeitsgebiete (z.B. Fakturierung) können Sie die Daten aus den im folgenden angeführten Dateien verwenden.

Damit Sie die DKS-Finanzdatenbank nicht blockieren, müssen Sie einen gemeinsamen Zugriff für alle Anwender gewährleisten.

4.9.1 Kontostammdaten

Dateibeschreibung K4 Kontenstammdatei

Die Dateien der Kontostapelübernahme sind im Kapitel „7.1 Schnittstelle Konten“ beschrieben.

Beachten Sie

Die Schnittstellendateien S7 und K9 werden in der DKS-Version V4M1 endgültig das letzte Mal unterstützt. Statt der Datei S7 sollte die neuere Datei S8 verwendet werden. Statt der Datei K9 sollte die neuere Datei K041 verwendet werden.

Siehe auch

Dateibeschreibung K0 Kontenstapelübernahmedatei

Dateibeschreibung K041 Kontenstapelübernahmedatei

Dateibeschreibung K9 Kontenstapelübernahmedatei