DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

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Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Abbildungen

Tabellen

Teil 1. Technische Arbeiten

        Kapitel 1. Datensicherung

                   1.1 Datensicherung vorbereiten

                            1.1.1 Allgemeine Überlegungen und Überblick

                   1.2 Datensicherung Firmendaten durchführen

        Kapitel 2. Datenrücksicherung

                   2.1 Datenrücksicherung vorbereiten

                   2.2 Daten löschen

                            2.2.1 Vorbereiten zum Löschen

                            2.2.2 Löschen Daten pro Firma durchführen

                   2.3 Rücksicherung Firmendaten durchführen

        Kapitel 3. Datenreorganisation

                   3.1 Allgemeine Überlegungen zur Reorganisation

                   3.2 Datenreorganisation vorbereiten

                            3.2.1 Allgemeine Bedingungen vor der Reorganisation

                   3.3 Reorganisation Buchungen

                            3.3.1 Reorganisation Buchungen vorbereiten

                            3.3.2 Reorganisation Buchungen durchführen

                   3.4 Offene Posten reorganisieren

                   3.5 Umsätze reorganisieren

                   3.6 Kontodaten reorganisieren

                   3.7 DKS-Dateien reorganisieren

                   3.8 Firmenstamm reorganisieren

                            3.9 Protokolldatei P8XX reorganisieren

                            3.10 UID-Prüfdatei reorganisieren

Teil 2. DKS aus Entwicklersicht

        Kapitel 4. Dateien

                   4.1 Resourcenschutz

                   4.2 Dateien

                   4.3 Auswertungsdateien Finanzinformationssystem

                   4.4 Verwendung der Mahndruckdateien

                            4.4.1 Abkündigung der Schnittstellendateien D9 und D9A0

                            4.4.2 Neue Mahndruckdateien (M3A0, M7A0, M8A0)

                            4.4.3 Dateiaufbau Mahndruckdatei D9

                            4.4.4 Dateiaufbau Mahndruckdatei D9A0

                            4.4.5 Aktivitäten für Mahndruck anpassen

                   4.5 Verwendung der MZA Scheckdruckdatei

                            4.5.1 Dateiaufbau Scheckdruckdatei D9

                            4.5.2 Dateiaufbau Scheckdruckdatei D9A0

                            4.5.3 Aktivitäten für Scheckdruck anpassen

                   4.6 Verwendung der BEZ Lastschriftdruckdatei

                            4.6.1 Überleitung Einzugsbuchungen

                   4.7 Dateibeschreibungen

                   4.8 Bewegungsdateien

                            4.8.1 Offene Posten

                            4.8.2 Umsatz

                            4.8.3 Buchungsstoff

                            4.8.4 Datei B2R

                            4.8.5 ZAV-Dateien

                            4.8.6 Archivdatei

                            4.8.7 Weitere Bewegungsdateien

                   4.9 Stammdaten

                            4.9.1 Kontostammdaten

                            4.9.2 Adressdaten

                            4.9.3 Firmenstammdaten

                            4.9.4 Weitere Stammdaten

                   4.10 Dateibeschreibungen in alphabetischer Reihenfolge

        Kapitel 5. Technische Daten

                   5.1 Arbeitsmanagement

                   5.2 Dateien der DKS-Finanzdatenbank

                   5.3 Ausschluss- und Wiederanlauf

                            5.3.1 Ausschlussverwaltung

                   5.4 Automatischer Wiederanlauf

        Kapitel 6. Benutzerschnittstellen

                   6.1 Schnittstellenprogramme

                            6.1.1 Parameter

                   6.2 Übersicht aller Schnittstellenprogramme

                   6.3 Schnittstellen im Paket DKS

                            6.3.1 DKSBUK

                            6.3.2 DKSBUX

                            6.3.3 DKSEKBUSR - Externe Kontoberechtigungsprüfung

                            6.3.4 DKSOPNDCN

                            6.3.5 DKSXUC

                            6.3.6 D9DRU

                            6.3.7 JUVE_01

                            6.3.8 JUVV_01

                            6.3.9 UVE_01

                            6.3.10 UVV_01

                            6.3.11 ZMS_01

                            6.3.12 MWSUSR01

                            6.3.13 MWSUSR02

                            6.3.14 REOBUUSR01

                            6.3.15 REOBUUSR02

                            6.3.16 STLUSR01 und STLUSR01A

                            6.3.17 VBKUSR03

                            6.3.18 VBKUSR01

                            6.3.19 VBKUSR02 und VBKUSR01I

                            6.3.20 XKWUSR01 und XKWUSR03

                            6.3.21 XKWUSR02

                            6.3.22 SCDUSR01

                            6.3.23 UVLUSR01

                            6.3.24 UVLUSR11

                            6.3.25 DRUUSR01

                            6.3.26 F16USR01

                            6.3.27 B2UEUSR01

                            6.3.28 B2UEUSR02

                            6.3.29 B2UEUSR03

                            6.3.30 DAWUSR01

                            6.3.31 SVSUSR01

                  6.4 Schnittstellen im Auslandszahlungsverkehr

                            6.4.1 AUUUSR06

                            6.4.2 AUUUSR07

                            6.4.3 AUUUSR08

                   6.5 Schnittstellen im maschinellen Zahlungsausgang

                            6.5.1 MZAUSR01

                            6.5.2 MZAUSR02

                            6.5.3 MZAUSR03

                            6.5.4 MZAUSR04

                            6.5.5 MZAUSR05

                            6.5.6 MZAUSR06

                            6.5.7 MZAUSR07

                            6.5.8 MZAUSR08

                            6.5.9 MZAUSR09

                            6.5.10 MZAUSR10

                            6.5.11 MZAUSR14

                   6.6 Schnittstellen im Bankeinzug

                            6.6.1 BEZUSR01

                            6.6.2 BEZUSR02

                            6.6.3 BEZUSR03

                            6.6.4 BEZUSR04

                            6.6.5 BEZUSR05

                            6.6.6 BEZUSR06

                            6.6.7 BEZUSR07

                            6.6.8 BEZUSR08

                            6.6.9 BEZUSR09

                            6.6.10 BEZUSR10

                   6.7 Schnittstellen in der Kontenübernahme

                            6.7.1 KTUUSR01

                            6.7.2 KTUUSR02

                            6.7.3 PKU.BEG

                            6.7.4 PKU.VVA

                            6.7.5 PKU.NVA

                            6.7.6 PKU.END

                            6.7.7 KTUUSR05

                            6.7.8 KTUUSR06

                            6.7.9 KTUUSR07

                   6.8 User-Exits beim Tagesabschluss

                            6.8.1 TAGBEG

                            6.8.2 TAGEND

                            6.8.3 TAGNAOB

                            6.8.4 TAGVDOB

                   6.9 Schnittstellen bei der Stapelübernahme

                            6.9.1 STUUSR01

                            6.9.2 STUUSR02

                            6.9.3 STUUSR03

                            6.9.4 STUUSR04

                            6.9.5 STUUSR05

                            6.9.6 STUUSR06

                            6.9.7 STUUSR07

                   6.10 Schnittstellen bei der Druckdatei-Erstellung

                            6.10.1 OUTFUSR01

                            6.10.2 OUTFUSR02

                            6.10.3 OUTFUSR03

                   6.11 Schnittstelle Infostor Connect

                            6.11.1 ARCUSR01

                            6.11.2 ARCUSR02

                            6.11.3 ARCUSRF20

                            6.11.4 ARCABFREXT

                            6.11.5 KTAUSRF20

                            6.11.6 OPAUSRF20

                            6.11.7 JNAUSRF20

                            6.11.8 BUCUSRF20

                            6.11.9 ERBUSRF20

                   6.12 Schnittstellenprogramme DKSABB

                            6.12.1 ABBUSR01

                            6.12.2 ABBUSR02

                            6.12.3 ABBUSR03

                            6.12.4 ABBUSR04

                            6.12.5 ABBUSR05

                            6.12.6 ABXUSR01

                   6.13 Schnittstellenprogramme Druckdateiausgabe OP-Liste/OP-Stichtagsliste

                            6.13.1 OPLUSR01

                            6.13.2 OPLUSR02

                   16.14 Schnittstellenprogramme im DKSFIS

                            6.14.1 FISUSR01

                            6.14.2 FISUSR02

                            6.14.3 FISUSR03

                            6.14.4 FISUSR04

                   6.15 Schnittstelle beim Datenexport

                            6.15.1.EXPUSR01

                            6.15.2 EXPUSR02

                  6.16 Schnittstelle beim Drucken

                            6.16.1 PDFUSR01

                            6.16.2 PDFUSR02

                   6.17 Schnittstelle beim DKSCRS

                            6.17.1 CRSUSR01

                            6.17.2 CRSUSR02

                   6.18 Schnittstellen beim Eingangsrechnungsbuch DKSERB

                            6.18.1 ERBUSR01

 

        Kapitel 7. Daten aus andere Arbeitsgebiete übergeben

                   7.1 Schnittstelle Konten

                            7.1.1 Kontenstapelübernahmedatei K041

                            7.1.2 Kontenstapelübernahmedatei K0 und K9

                            7.1.3 Kontenübernahme interaktiv durchführen

                            7.1.4 Kontostapelübernahme Batch durchführen

                            7.1.5 Beispielprogramme für die Kontenstapelübernahme

                            7.1.6 Kontostapelübernahme csv-Datei

                            7.1.7 Kontostapelübernahme csv-Datei Batch

                   7.2 Schnittstelle Buchungen S8

                            7.2.1 Voraussetzungen und Grundregeln

                            7.2.2 Satzbeschreibung und Beispiele

                            7.2.3 Rechnungen/Gutschriften übergeben

                            7.2.4 Zahlungen übergeben

                            7.2.5 Sachbuchungen übergeben

                            7.2.6 Bereichsbuchungen übergeben

                            7.2.7 Zusatztexte oder Costingdaten übergeben

                            7.2.8 Stapelübernahme durchführen

                            7.2.9 Übernahmefehler korrigieren

                            7.2.10 Stapelübernahme wiederholen

                            7.2.11 Buchungsstapelübernahme csv-Datei

                            7.2.12 Buchungsstapelübernahme csv-Datei Batch

                   7.3 Schnittstelle SEPA Mandate MNS0

                            7.3.1 Voraussetzungen und Grundregeln

                            7.3.2 Satzbeschreibung

                            7.3.3 Übernahme der Mandate durchführen

                            7.3.4 Übernahmefehler korrigieren

                            7.3.5 Übernahme SEPA Mandate über eine csv-Datei

                            7.3.6 Übernahme SEPA Mandate über eine csv-Datei Batch

 

        Kapitel 8. Daten in andere Arbeitsgebiete übergeben

                   8.1 Schnittstelle E D I

                            8.1.1 Anwendungshinweis

                            8.1.2 Maschineller Zahlungsausgang

                            8.1.3 Die 'USER FILES'

                            8.1.4 Das Enabling-Programm

                            8.1.5 Dateiaufbau der USER-FILES

                            8.1.6 Installationshinweise

                            8.1.7 Verarbeitung der Daten

                            8.1.8 Allgemeine Hinweise zur Mailbox-Verwaltung

                            8.1.9 'IEF' - Zusatzinformationen

                            8.1.10 DI/400 - Dokumentationen

                   8.2 Aktualisieren externe Belegblocknummer

                   8.3 Ausgangsschnittstelle Costing

        Kapitel 9. Drucksteuerung und Laserdruckerunterstützung

                   9.1 Erläuterungen zu den Listenbestimmungen

                   9.2 Printfiles pro Liste

                            9.2.1 Hinweise zur Printfile-Erstellung

                   9.3 Eingabe der Kopienanzahl

                            9.3.1 Bei der Aktivität

                            9.3.2 In Druckauswahlprogrammen

                            9.3.3 In den Listenbestimmungen

                            9.3.4 Beispiele

                   9.4 Verwendung der Ausgabewarteschlange

                            9.4.1 Allgemeines

                            9.4.2 Ermittlung der Ausgabewarteschlange

        Kapitel 10. Individuelle Anzeigen zu einem Konto

                   10.1 Einleitung

                   10.2 Lieferumfang

                            10.2.1 Cobol-Sourcen

                            10.2.2 Displayformate

                            10.2.3 Dateien

                            10.2.4 Hilfeformate

                   10.3 Allgemeines

                            10.3.1 Aufrufcodes

                            10.3.2 Hinweise für den Entwickler

                   10.4 Programm ANZZIK

                            10.4.1 Aufrufmöglichkeiten

                            10.4.2 Aufrufcodes

                            10.4.3 Definierte Funktionen von ANZZIK

                            10.4.4 Benötigte Dateien

                   10.5 Beispiel für ANZZIK-Aufruf

                            10.5.1 Anforderung

                            10.5.2 Durchführung

                            10.5.3 ANZZIKFM anpassen

        Kapitel 11. Individueller Kontenwartungsschirm für Debitoren und Kreditoren

                  11.1 Einleitung

                   11.2 Lieferumfang

                   11.3 Allgemeines

                            11.3.1 Hinweise für den Entwickler

                   11.4 Programm DKSKTOW

                            11.4.1 Aufrufmöglichkeiten

                            11.4.2 Definierte Funktionen von DKSKTOW

                            11.4.3 Benötigte Dateien

                   11.5 Individuelle Anpassungen

        Kapitel 12. Email Versand

                   12.1 Einleitung

                   12.2 Voraussetzungen

                   12.3 SMTP Einstellungen auf der iSeries

                            12.3.1 Einstellungen für den iSeries SMTP Server

                            12.3.2 Überprüfen der Konfiguration der Verteilerwarteschlangen

                            12.3.3 Verteilerverzeichnis Eintrag überprüfen

                   12.4 Überprüfen der iSeries Serverjobs

                            12.4.1 SMTP Server

                            12.4.2 MSF (Mail Server Framework

                   12.5 Einstellungen in der DKS Firma

                            12.5.1 Absenderadresse

                            12.5.2 Arbeitsverzeichnis im IFS

                            12.5.3 Datenumsetzungen

                   12.6 Protokollierung des Email Versands

                   12.7 Problembehandlung

                            12.7.1 Beenden und Starten der Server

                            12.7.2 Verwenden des Testmodus

                            12.7.3 Journalaufzeichnungen des iSeries SMTP Servers

                            12.7.4 Weitere Informationen zur Problembehandlung

        Kapitel 13. DKS Customizing

                   13.1 Einleitung

                   13.2 Voraussetzungen

                   13.3 CRTCUSLNG – Neue Sprache für CUS initialisieren

                   13.4 EXPCUSLNG – Export Sprachentexte

                   13.5 Übersetzung der Sprachentexte

                            13.5.1 Übersetzung mittels DFU auf iSeries

                            13.5.2 Übersetzung mittels Excel

                            13.5.3 Übersetzung mit dem DKS Client Application Explorer

                            13.5.4 K2 Texte mit FIRTXTCUS ändern

                            13.5.5 Bildschirmkonstante mit WRKMSGD ändern

                   13.6 IMPCUSLNG – Import Sprachentexte

                   13.7 Sprache zuordnen

                            13.7.1 BENW – Sprache beim Benutzer eintragen

                            13.7.2 BFAW – Sprachen bei Firma/Benutzer eintragen

                            13.7.3 FIDW – Sprache in Firma eintragen

                   13.8 Versionsverwaltung

                   13.9 Sprachentexte verteilen

                            13.9.1 Sätze in eine übertragbare Datei exportieren

                            13.9.2 Übertragbare Datei beim Kunden in die CUS0 spielen

                   13.10 Übersetzbare Bildschirme und Listen

                            13.10.1 Übersetzbare Bildschirme

                            13.10.2 Übersetzbare Listen

                   13.11 Einschränkungen

 

        Kapitel 14. DKSCRS – CROSS-Schnittstelle

                   14.1 Allgemeine Beschreibung

                   14.2 Voraussetzungen

                   14.3 Wahlfunktionen und Einstellungen

                   14.4 Verwalten Mappingtabelle

                   14.5 XML-Dateien von CROSS übernehmen

                   14.6 Dateibeschreibungen und technische Hinweise

                            14.6.1 Dateibeschreibungen

                            14.6.2 Technische Hinweise

                   14.7 Fragen und Antworten

 

                   Appendix A. Glossar

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