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DKS-Finanzdatenbank Technisches Handbuch
[ Übersicht | Inhaltsverzeichnis | Voriges Kapitel | Nächstes Kapitel | Seitenende | Index ]
Dateibeschreibung Firmenstammdatei F2XX
Die Datei F2XX beinhaltet zusätzliche Firmenstamm-Wahlfunktionen.
Technische Daten und Schlüsselfelder
Satzlänge : 2051 Bytes
Satzzugriff : Indexiert
Schlüssellänge : 3
Schlüsselfelder : Firmenlaufnummer
Die aktuellen Daten können mit Betriebssystembefehl DSPFD abgerufen werden.
Tabelle 4-136:. Satzbeschreibung F2XX Firmenstammdatei
Abkürzungen . . : Lng=Länge, D=Anzahl Dezimalenstellen,
C=Alphanumerisches Feld, N=Gezontes numerisches Feld
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Feldname |
Art |
Lng |
D |
von |
bis |
Konst. |
Beschreibung |
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Firmenlaufnummer |
C |
3 |
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1 |
3 |
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Schlüsselbegriff Diese Eigenschaft ist der Identifikationsbegriff für die Firmenstamm-Wahlfunktionen und konstant mit 0 beschickt. |
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MNE-OTY |
C |
3 |
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4 |
6 |
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Objekttyp, unter dem Auswahl-Definitionen von MNE abgespeichert werden. |
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MNSCSV-OTY |
C |
3 |
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7 |
9 |
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Objekttyp unter dem Auswahl-Definitionen von MNSCSV abgespeichert werden. |
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SEPA Mandat mehrmals |
C |
1 |
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10 |
10 |
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Angabe, ob ein SEPA Mandat auch bei mehreren Debitorenkonten verwendet werden kann. Siehe auch Expertenhandbuch Kapitel Mandat bei mehreren Kunden verwenden |
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J |
Ein SEPA Mandat kann bei mehreren Konten verwendet werden. |
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N |
Ein SEPA Mandat kann nur bei dem Konto für welches es angelegt wurde verwendet werden (Standard). |
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BUC-BT11-IBAN |
C |
1 |
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11 |
11 |
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Mit dieser Wahlfunktion kann im Buchungsprogramm bei Rechnungen mit der Befehlstaste 11 wahlweise die IBAN des Personenenkontos statt dem Belegarttext angezeigt werden. Siehe auch Expertenhandbuch Kapitel IBAN im Buchungsprogramm anzeigen |
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J |
Die IBAN kann bei Personenkonten mit BT11 angezeigt werden |
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D |
Die IBAN kann bei Debitoren mit BT11 angezeigt werden |
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K |
Die IBAN kann bei Kreditoren mit BT11 angezeigt werden |
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N |
Die IBAN wird nicht angezeigt (Standard) |
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MZA-Anzahlungen |
C |
1 |
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12 |
12 |
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Mit dieser Wahlfunktion können Anzahlungen (Buchungstyp AZ) wahlweise auf der Zahlungsvorschlagsliste angezeigt werden. Die Anzahlunge werden automatisch gesperrt. Siehe auch Expertenhandbuch Kapitel Im MZA Anzahlungen auf Zahlungsvorschlag anzeigen |
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J |
Anzahlungen werden auf der Zahlungsvorschlagsliste angezeigt. |
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|
N |
Anzahlungen werden auf der Zahlungsvorschlagsliste nicht angezeigt (Standard). |
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intern |
C |
1 |
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13 |
13 |
|
Interne Verwendung |
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SEPA Begleitzettel kurz |
C |
1 |
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14 |
14 |
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Kennzeichen, ob der SEPA Begleitzettel ohne die Detailpositionen gedruckt werden soll. Siehe auch Expertenhandbuch Kapitel SEPA Begleitzettel ohne Einzelpositionen ausgeben |
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J |
Detailpositionen werden nicht ausgegeben |
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|
N |
Detailpositionen werden ausgegeben |
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BEZ Vorschlag kein Mandat |
C |
1 |
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15 |
15 |
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Kennzeichen, ob beim Abruf von SEPA Lastschriften Konten ohne Mandat in Vorschlag aufgelistet werden sollen Siehe auch Expertenhandbuch Kapitel Am BEZ Vorschlag Konten ohne Mandat auflisten |
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J |
Konten ohne Mandat werden aufgelistet (mit Systemsperre M) |
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|
N |
Konten ohne Mandat werden nicht aufgelistet |
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Bei Zession kein Z4/Z5 |
C |
1 |
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16 |
16 |
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Kennzeichen, ob bei der Erfassung von Zessiontexten die Text Z4 (Bankleitzahl) und Z5 (Bankkontonummer) unterdrückt werden sollen. Siehe auch Expertenhandbuch Kapitel Zessionstexte Z4 und Z5 nicht anzeigen |
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J |
Zessionstexte Z4 und Z5 werden nicht angezeigt |
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N |
Zessionstexte Z4 und Z5 werden angezeigt |
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Bankverbindung 4 Augen |
C |
1 |
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17 |
17 |
|
Mit diesem Feld wird angegeben, ob bei Bankverbindungen das 4 Augen Prinzip verwendet werden soll. Wenn Ja, können Bankverbindungen nicht direkt geändert werden. Die Änderungen müssen von einem Benutzer erfasst werden (Expertcodes DBV bzw. KBV) und von einem zweiten Benutzer bestätigt werden (Expertcodes DBVF bzw. KBVF) Beachten Sie, dass es sich bei dieser Funktion um einen kostenpflicgtigen Zusatz handelt und für die Verwendung ein Lizenzschlüssel erforderlich ist. Siehe auch Wahlfunktionen 4 Augen Prinzip |
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J |
4 Augen Prinzip bei Debitoren und Kreditorn verwenden |
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1 |
4 Augen Prinzip bei Debitoren verwenden |
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2 |
4 Augen Prinzip bei Kreditorn verwenden |
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|
N |
4 Augen Prinzip nicht verwenden |
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Bankverbindung 4 Augen KTU |
C |
1 |
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18 |
18 |
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Kenzeichen, ob das 4 Augen Prinzip auch bei der Kontenübernahme verwendet werden soll. Siehe auch Wahlfunktionen 4 Augen Prinzip |
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|
J |
4 Augen Prinzip auch bei der Kontenübernahme verwenden |
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|
N |
4 Augen Prinzip bei der Kontenübernahme nicht verwenden |
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MZA-Ind-Zahlsperre |
C |
1 |
|
19 |
19 |
|
Interne Verwendung |
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MZA-Sperre-BV |
C |
1 |
|
20 |
20 |
|
Interne Verwendung |
|
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EXPERT2-AendUserid |
C |
10 |
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21 |
30 |
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Userid der letzten Änderung der Feldgruppe EXPERT2 im Firmenstamm (Expertcode FEST) |
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EXPERT2-AendDatum |
N |
8 |
0 |
31 |
38 |
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Datum der letzten Änderung der Feldgruppe EXPERT2 im Firmenstamm (Expertcode FEST) |
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AUG-AendUserid |
C |
10 |
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39 |
48 |
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Userid der letzten Änderung der Wahlfunktionen FIRAUGWF Siehe auch Wahlfunktionen 4 Augen Prinzip |
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AUG-AendDatum |
N |
8 |
0 |
49 |
56 |
|
Datum der letzten Änderung der Wahlfunktionen FIRAUGWF Siehe auch Wahlfunktionen 4 Augen Prinzip |
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ABB Multisplit |
C |
1 |
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57 |
57 |
|
Mit diesem Feld wird angegeben, ob im ABB nach der Durchführung eines Splits einer Bewegung wieder der Splitbildschirm mit dem Restbetrag nach dem durchgeführtem Split angezeigt werden soll. |
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J |
nach einem Split wird wieder der Splitbildschirm angezeigt |
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N |
nach dem Split erfolgt die Rückkehr zur Bewegungsübersicht |
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MWS max. Mahnstufe EMA |
C |
1 |
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58 |
58 |
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Mit diesem Feld wird die maximale Mahnstufe angegeben, für die ein Email Versand erfolgen soll. Wird hier zum Beispiel 2 angegeben, so erfolgt ein Email Versand nur für Kontoauszüge sowie für erste und zweite Mahnungen. Ab der dritten Mahnung wird keine Email versandt. Siehe auch Expertenhandbuch Kapitel MWS Maximale Mahnstufe für Email Versand |
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Leer |
die Mahnstufe wird beim Email Versand nicht berücksichtigt |
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1 bis maximale |
Emails werden nur bis zu dieser Mahnstufe versandt |
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O5-Userdef-ausgegl |
C |
1 |
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59 |
59 |
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O5 Benutzerfeld bei ausgeglichenen OPs wartbar Mit diesem Feld wird angegeben, ob bei ausgeglichenen OPs das Benutzerdefinierte Feld geändert werden kann. |
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|
J |
Ja, das Benutzerdefinierte Feld kann auch bei ausgeglichenen OPs geändert werden. |
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|
N |
Nein, das Benutzerdefinierte Feld kann bei ausgeglichenen OPs nicht geändert werden. |
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ERB-User-Prf |
C |
1 |
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60 |
60 |
|
ERB Prüfen Benutzer Mit diesem Feld wird angegeben, ob im Eingangsrechnungsbuch nur die bei den Steuerdaten angelegten Benutzer Eingngsrechnungen eingeben und bearbeiten können. |
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J |
Ja, nur in den Steuerdaten angelegte Benutzer können Eingangsrechnungen |
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N |
Nein, es können auch nicht in den Steuerdaten angelegte Benutzer Eingangsrechnungen erfassen und bearbeiten |
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MZA-ARBZAHL-BuDat |
C |
1 |
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61 |
61 |
|
ARBZAHL Zahlungsdatum als Buchungsdatum Mit diesem Feld wird angegeben, ob ein in ARBZAHL geändertes Zahlungsddatum auch als Buchungsdatum verwendet werden soll. |
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J |
Ja, das Zahlungsdatum aus ARBZAHL wird auch als Buchungsdatum verwendet (Standard) |
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N |
Nein, wird das Zahlungsdatum in ARBZAHL geändert wird das beim Erstellen des Zahlungsvorschlags angegeben Zahlungsdatum als Buchungsdatum verwendet. |
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MWS-BelnrMSjeKunde |
C |
1 |
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62 |
62 |
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MWS Belegnummer Mahnspesen je Kunde Mit diesem Feld wird angegeben, ob bei Mahnspesen je Kunde eine eigene Belegnummer verwendet werden soll. |
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J |
Ja, die Belegnummer wird je Kunde weitergezählt |
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|
N |
Nein, die Belegnummer wird nicht je Kunde weitergezählt |
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MWS-BelnrVZjeKunde |
C |
1 |
|
63 |
63 |
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MWS Belegnummer Verzugszinsen je Kunde Mit diesem Feld wird angegeben, ob bei Verzugszinsen je Kunde eine eigene Belegnummer verwendet werden soll. |
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J |
Ja, die Belegnummer wird je Kunde weitergezählt |
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|
|
|
|
N |
Nein, die Belegnummer wird nicht je Kunde weitergezählt |
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BEZ-Tage-bis-DatEinz |
C |
2 |
|
64 |
65 |
|
Interne Verwendung |
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MZA-Avi-Butext |
C |
1 |
|
66 |
66 |
|
MZA Buchungstext auf Aviso drucken Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass auf dem Aviso im MZA und AUU zusätzlich der Buchungtext je OP gedruckt wird. |
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J |
Ja, der Buchungstext wird am Aviso gedruckt |
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|
|
|
|
N |
Nein, der Buchungstext wird am Aviso nicht gedruckt |
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BEZ-Avi-Butext |
C |
1 |
|
67 |
67 |
|
BEZ Buchungstext auf Aviso drucken Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass auf dem Aviso im BEZ zusätzlich der Buchungtext je OP gedruckt wird. |
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|
J |
Ja, der Buchungstext wird am Aviso gedruckt |
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|
|
|
N |
Nein, der Buchungstext wird am Aviso nicht gedruckt |
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SDW-IBAN-4Block |
C |
1 |
|
68 |
68 |
|
SDW IBAN in 4er Blöcken anzeigen Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, dass in der Stammdatenwartung Debitoren (DKW) und/oder Kreditoren (KKW) der IBAN in 4er Blöcken aufgeteilt angezeigt wird. |
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|
J |
Ja, der IBAN wird bei der Wartung Debitoren (DKW) und Kreditoren (KKW) in 4er Blöcken aufgeteilt angezeigt. |
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N |
Nein, der IBAN wird ohne Aufteilung angezeigt. |
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K |
Ja, der IBAN wird bei der Wartung Kreditoren (KKW) in 4er Blöcken aufgeteilt angezeigt. |
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|
D |
Ja, der IBAN wird bei der Wartung Debitoren (DKW) in 4er Blöcken aufgeteilt angezeigt. |
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MZA-Ignore-Debizess |
C |
1 |
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69 |
69 |
|
MZA Zess.kz. bei deb.GS ignorieren Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass im MZA bei der Zahlung von debitorischen Gutschriften das Zessionskennzeichn beim OP ignoriert wird. |
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J |
Ja, das Zessionskennzeichen wird bei der Zahlung von debitorischen Gutschriften ignoriert |
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|
N |
Nein, das Zessionskennzeichen wird bei der Zahlung von debitorischen Gutschriften nicht ignoriert. In diesem Fall müssen, wenn beim OP ein Zessionskennzeichen vorhanden ist, auch die entsprechenden Zessionstexte vorhanden sein. |
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ADR-Name3-Aufb |
C |
1 |
|
70 |
70 |
|
ADR Name-3 bei Aufbereitung verwenden Mit diesem Feld wird angegeben, ob bei der Aufbereitung der Adresse der Name-3 verwendet werden soll oder nicht. Beachten Sie, dass bei Verwendung des Namen-3 die aufbereitete Adresse u.U. nicht der Postnorm entspricht. Der Name-3 wird derzeit in der Mahnung, beim Aviso und beim Verrechnungsschreiben verwendet. |
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J |
Ja, Name-3 in der aufbereiteten Adresse verwenden |
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|
N |
Nein, Name-3 in der aufbereiteten Adresse nicht verwenden |
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AKTVORTR-BS-Meld |
C |
1 |
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71 |
71 |
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AKTVORTR Bildschirm Meldungen ausgeben Bei der Aktualisierung der Vorträge (z.b. bei Anlage eines neuen GJ, Aufruf AKTVORTR) werden laufend Statusmeldungen über den Verlauf der Aktualisierung am Bildschirm ausgegeben. In seltenen Fällen kann diese Meldungsausgabe dazu führen, dass der Bildschirm einfriert. Die Fehlerursache ist vmtl. ein Betriebssystem Problem. Für diese Fälle kann hier angegeben werden, dass die Statusmeldungen nicht ausgegeben werden sollen. Für den Ablauf der Funktion spielt es keinerlei Rolle, ob die Statusmeldungen ausgegeben werden oder nicht. |
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J |
Ja, es werden Statusmeldungen ausgegeben |
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|
N |
Nein, es werden keine Statusmeldungen ausgegeben |
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MWS-KopfH-Var |
C |
1 |
|
72 |
72 |
|
Interne Verwendung |
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DBG-S6Userdef-inS8 |
C |
1 |
|
73 |
73 |
|
Interne Verwendung |
|
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WF-S6UseridAufruf |
C |
1 |
|
74 |
74 |
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Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, dass bei der Buchungsstapelübernahme IMMER der ADS-Benutzer als B2-Sachbearbeiter eingetragen wird, der die Stapelübernahme aufgerufen hat. |
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|
J |
Ja, es wird IMMER (auch wenn in der S7 oder S8 etwas anderes eingetragen ist!) der ADS-Benutzer als Sachbearbeiter eingetragen, der die Stapelübernahme aufgerufen hat. |
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|
N |
Nein, es wird der Sachbearbeiter der S7 oder S8 übernommen; wenn dort keiner eingetragen ist, wird der ADS-User als Sachbearbeiter angenommen, der die Stapelübernahme aufgerufen hat. |
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FILLER |
C |
2 |
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75 |
76 |
|
Intern, nicht in Verwendung |
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|
ABB-Auszugteilen |
C |
1 |
|
77 |
77 |
|
ABB Auszug teilen möglich Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, dass bei der Änderung eines ABB Kontoauszugs ein Teil eines Auszugs in eine andere Zahlstelle abgeteilt werden kann. |
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J |
Ja, bei der Änderung eines Kontoauszugs kann eine Bewegungsnummer angegeben werden, ab dem dieser Teil des Auszugs in eine andere Zahlstelle übertragen wird. |
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N |
Nein, eine Teilung eines Kontoauszugs ist nicht möglich |
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SKW-Datbis-OTY |
C |
3 |
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78 |
80 |
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Objekttyp für Gültig-ab Datum in Sachkontenwartung Hier kann der Objekttyp definiert werden, der für die Definition des Zusatzfeldes der Sachkonten für die Abspeicherung des Gültig-ab Datums eines Sachkontos verwendet werden soll. Erfolgt keine Angabe, wird im Sachkontenstamm kein Gültig-ab Datum verwendet. Wenn Sie einen Objekttyp angegeben, dann darf dieser noch nicht in Verwendung sein und muss 10-stellig sein. Mit der Funktionstaste F4 wird eine Liste der 10-stelligen Objekttypen angezeigt. Beachten Sie auch das Kapitel 6.6.8 vom DKS Benutzerhandbuch, welches eine ausführliche Beschreibung zur Definition eines Gültig-ab und/oder Gültig-bis Datums für ein Sachkonto enthält. |
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SKW-Datbis-OTY |
C |
3 |
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81 |
83 |
|
Objekttyp für Gültig-bis Datum in Sachkontenwartung Hier kann der Objekttyp definiert werden, der für die Definition des Zusatzfeldes der Sachkonten für die Abspeicherung des Gültig-bis Datums eines Sachkontos verwendet werden soll. Erfolgt keine Angabe, wird im Sachkontenstamm kein Gültig-bis Datum verwendet. Wenn Sie einen Objekttyp angegeben, dann darf dieser noch nicht in Verwendung sein und muss 10-stellig sein. Mit der Funktionstaste F4 wird eine Liste der 10-stelligen Objekttypen angezeigt. Beachten Sie auch das Kapitel 6.6.8 vom DKS Benutzerhandbuch, welches eine ausführliche Beschreibung zur Definition eines Gültig-ab und/oder Gültig-bis Datums für ein Sachkonto enthält. |
|
Bankkonto-sichtbar |
C |
1 |
|
84 |
84 |
|
AVISO Anzahl sichtbarer Stellen IBAN bzw. Bankkonto Auf dem Aviso im Bankeinzug und Maschinellen Zahlungsausgang kann wahlweise der IBAN bzw. das Bankkonto gedruckt werden. Hier kann angegegeben werden, wievele Stellen vom IBAN bzw. Bankkonto sichtbar sein sollen. Die nicht sichtbaren Stellen werden durch einen "*" gekennzeichnet. |
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A |
Alle Stellen sind sichtbar |
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1-9 |
nur die letzten x Stellen sind sichtbar Beispiel: Der IBAN AT011234512345678901 soll gedruckt werden und es wird hier der Wert 4 angegeben. Der gedruckte IBAN sieht dann so aus: ****************8901 |
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MWS-Rechngdatext-dru |
C |
1 |
|
85 |
85 |
|
MWS Ext. Re.datum auf Mahnung Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, dass auf der Mahnung das externe Rechnungsdatum, sofern eines bei dem OP vorhanden ist, statt dem Belegdatum gedruckt werden soll. |
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J |
Ja, ist ein externes Rechnungsdatum vorhanden, so wird es statt dem Belegdatum auf der Mahnung gedruckt |
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|
|
|
|
N |
Nein, es wird immer das Belegdatum gedruckt |
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Anzahl-Teilzahlungen |
N |
3 |
0 |
86 |
88 |
|
Angabe, wieviele Zahlungsplan-Positionen (bei der Neuanlage mit F6) vorgeschlagen werden sollen. Wartbar mit Expertcode FIROZPWF im Feld Vorschlag Anzahl Teilzahlungen. |
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Tage-zwi-Faelligkeiten |
N |
3 |
0 |
89 |
91 |
|
Angabe, wieviele Tage (bei der Neuanlage mit F6) zwischen den einzelnen Fälligkeiten vorgeschlagen sollen. Die Fälligkeiten können auch noch nach der Neuanlage mit Auswahl 2 und F9 im Bildschirmformat NY geändert werden. Wartbar mit Expertcode FIROZPWF im Feld Tage zwischen Fälligkeiten |
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OZP-Zulassen |
C |
1 |
|
92 |
92 |
|
Angabe, bei welchen Kontoarten ein OP-Zahlungsplan definiert werden kann. Wartbar mit Expertcode FIROZPWF im Feld OP-Zahlungsplan zulassen |
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|
|
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|
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D |
Nur bei Debitoren |
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|
|
K |
Nur bei Kreditoren |
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|
|
J |
Bei Debitoren und bei Kreditoren |
|
|
|
|
|
|
|
N |
OP-Zahlungspläne sind nicht zulässig (Default) |
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BEZ-SEPA-1Tag |
C |
1 |
|
93 |
93 |
|
BEZ SEPA Lastschrift 1 Tag Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, dass eine SEPA Basislastschrift generell, also sowohl für Erstlastschriften wie auch für Folgelastschriften, 1 Tag vor Fälligkeit beim Kreditinstitut des Schuldner vorliegen muss.
Beachten Sie, dass diese Möglichkeit erst ab November 2016 von den Banken offiziell unterstützt wird. Diese Wahlfunktion sollte daher frühestens ab November 2016 auf J gestellt werden. Im Zweifelsfall halten Sie mit Ihrer Hausbank Rücksprache. |
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J |
Ja, für Basislastschriften soll die Frist von 1 Tag verwendet werden |
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|
|
|
|
N |
Nein, für Basislastschriften soll die Frist von 1 Tag nicht verwendet werden |
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AktualisierenOPZaPlan |
C |
1 |
|
94 |
94 |
|
Angabe, wann der OP-Zahlungsplan eines OPs aktualisiert werden soll – d.h. wann sich Auswirkungen von OP-erhöhenden oder OP-erniedrigenden Buchungen im Zahlungsplan niederschlagen sollen. Wartbar mit Expertcode FIROZPWF im Feld Aktualisierung OP-Zahlungsplan |
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M |
Manueller Aufruf |
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T |
Beim Tagesabschluss. Bei vielen OP-Zahlungsplänen könnte ies unter Umständen zu längerer Laufzeit des TAG führen! |
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|
V |
Beim Verbuchen (Default) Dies könnte eventuell die Verbuchungsperformance beeinflussen. In diesem Fallle eventuell die Auswahl T ausprobieren. |
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OZP-AendUserid |
C |
10 |
|
95 |
104 |
|
Benutzer, der die OZP-Wahlfunktionen (Expertcode FOROZPWF) zuletzt geändert hat. |
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OZP-AendDatum |
N |
8 |
0 |
105 |
112 |
|
Datum, wann die OZP-Wahlfunktionen (Expertcode FOROZPWF) das letzte Mal geändert wurden. |
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OZP-MaxAnzahlTeilz |
N |
3 |
0 |
113 |
115 |
|
Maximal zulässige Anzahl von Positionen in einem OP-Zahlungsplan. Wartbar mit Expertcode FIROZPWF im Feld Maximale Anzahl Teilzahlungen Auswirkung: bei der Anlage OP-Zahlungsplanes wird sichergestellt, dass keine höhere Anzahl von Positionen erfaßt wird. |
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|
|
|
|
|
|
Default 048 |
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KTU-Teildatei-loe |
C |
1 |
|
116 |
116 |
|
KTU Leere Teildateien entfernen Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, dass am Anfang der Kontenübernahme leere Teildateien in den Schnittstellendateien K0, K9 und K041 automatisch entfernt werden sollen. |
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|
|
J |
Ja, leere Teildateien, ausgenommen der Teildateien K0, K9 und K041, werden entfernt. |
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|
|
|
|
|
|
N |
Nein, leere Teildateien werden nicht entfernt |
|
|
|
|
|
|
|
A |
Ja, alle leeren Teildateien werden entfernt. |
|
OZP-ZP-im-BUC |
C |
1 |
|
117 |
117 |
|
Auswahl ZP im BUC Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Angabe, ob im Buchungsprogamm im Bildschirmformat AC die Auswahl ZP eingegeben werden kann. Mit der Auswahl ZP wird zum Bildschirmformat NZ (Expertcode OZP) verzweigt, wo ein OP-Zahlungsplan erfaßt oder verwaltet werden kann. Beachten Sie aber, dass bei nachfolgenden Buchungsänderungen (z.B. Betragsänderung) der OP-Zahlungsplan nicht mehr verändert wird. Diese Auswahl sollte daher NUR verwendet werden, wenn nach der Erfassung keine Buchungsänderungen mehr vorgenommen werden. Wenn es doch noch zu Änderungen kommt, dann ist der erfaßte OP-Zahlungsplan zu löschen (F2) und neu anzulegen. |
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|
|
|
|
J |
Die Auswahl ZP kann eingegeben werden. |
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|
|
|
|
N |
Die Auswahl ZP ist nicht möglich (Default) |
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OZP-Pos-Mahnen |
C |
1 |
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118 |
118 |
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Zahlungsplan-Positionen mahnen Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Angabe, ob bei OPs mit einem Zahlungsplan statt dem OP die Positionen selbst gemahnt werden sollen. Sollte standardmäßig auf J stehen und auch nicht abgeändert werden.
Beachten Sie dass ein Änderung dieser Wahlfunktion (v.a. allem von J auf N nach bereits erfolgten Mahnungen) zu unerwarteten Mahnstufen-Sprüngen führen kann! |
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J |
Ja, es sollen die Zahlungsplan-Positionen gemahnt werden. (Default) |
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N |
Nein, es soll weiterhin der Offene Posten gemahnt werden. |
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OZP-Mahnsperre |
C |
1 |
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119 |
119 |
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Mahnsperre für OPs mit Zahlungsplan Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FIROZPWV Angabe, ob bei OPs mit OP-Zahlungsplan eine Mahnsperre angenommen werden soll. |
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J |
OP wird behandelt, als ob er Mahnsperre J hätte. Es werden keine Zahlungsplanpositionen ausgegeben. |
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N |
Der OP wird normal behandelt. Es wird keine Mahnsperre angenommen, wenn ein OP-Zahlungsplan definiert ist. |
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FILLER |
C |
1 |
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120 |
120 |
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Intern, nicht in Verwendung |
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ABB-Ausz-absteigend |
C |
1 |
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121 |
121 |
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ABB Auszüge in absteigender Reihenfolge Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, dass bei der Anzeige der Bankauszüge einer Zahlstelle die Auszüge in absteigender Reihenfolge, d.h. die neuesten Auszüge zuerst, angezeigt werden. Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 |
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J |
Ja, die Bankauszüge werden in absteigender Reihenfolge angezeigt. |
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N |
Nein, die Bankauszüge werden in aufsteigender Reihenfolge angezeigt. |
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OZP-O6Mahnstufe |
C |
1 |
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122 |
122 |
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Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Gibt an, wie die Mahnstufe der Zahlungsplanpositionen gebildet werden soll. |
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0 |
Mahnstufe 0 (Null) (Default) |
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U |
Übernehmen von O5-Mahnstufe |
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1 bis maximale |
Gültige andere Mahnstufe |
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OZP-O6Mahnsperre |
C |
1 |
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123 |
123 |
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Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Gibt an, wie die Mahnsperre der Zahlungsplanpositionen gebildet werden soll. |
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U |
Übernehmen der O5-Mahnsperre (Default) |
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J, N, K |
Gültige Mahnsperre (J, N, K) |
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OZP-O5Mahnstufe |
C |
1 |
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124 |
124 |
|
Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Gibt an, wie bei vorhandenem Zahlungsplan die Mahnstufe in der Datei O5 ermittelt werden soll. Beachten Sie, dass der Wert in der O5 nur mehr informativen Charakter hat – für die Mahnung werden die Werte aus den Zahlungsplanpositionen verwendet!
Hinweis: der unerwartete Wert * kann unerwartete Ergebnisse zur Folge haben. Daher ist diese Auswahl nicht, oder nur nach ausführlichen Tests, zu empfehlen! |
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H |
Höchste ermittelte Mahnstufe aller Zahlungsplanpositionen |
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O |
O5-Mahnstufe wird nicht verändert (Defaultwert) |
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|
|
|
* |
Wenn der Werte über alle Positionen gleich ist dieser Wert – andernfalls * |
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OZP-O5Mahnsperre |
C |
1 |
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125 |
125 |
|
Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Gibt an, wie bei vorhandenem Zahlungsplan die Mahnsperre in der Datei O5 ermittelt werden soll.
Beachten Sie, dass bei einem vorhandenen Zahlungsplan der Wert in der O5 nur mehr informativen Charakter hat. Für die Mahnung werden die Werte aus den Zahlungsplanpositionen verwendet!
Hinweis: der unerwartete Wert * kann unerwartete Ergebnisse zur Folge haben. Daher ist diese Auswahl nicht, oder nur nach ausführlichen Tests, zu empfehlen! |
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|
O |
O5-Mahnsperre wird nicht verändert (Defaultwert) |
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|
* |
Wenn der Werte über alle Positionen gleich ist dieser Wert – andernfalls * |
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OZP-O5Mahndatum |
C |
1 |
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126 |
126 |
|
Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Gibt an, wie bei vorhandenem Zahlungsplan das Letzte Mahndatum in der Datei O5 ermittelt werden soll. Beachten Sie, dass der Wert in der O5 nur mehr informativen Charakter hat – für die Mahnung werden die Werte aus den Zahlungsplanpositionen verwendet! |
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|
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|
|
O |
O5-Mahndatum wird nicht verändert (Defaultwert) |
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|
|
H |
Höchste ermitteltes Mahndatum aller Zahlungsplanpositionen |
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OZP-O5DatLVzgzins |
C |
1 |
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127 |
127 |
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Bildung O5-Datum-Letzte-Verzugszinsenberechnung Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Gibt an, wie bei vorhandenem Zahlungsplan das Letzte Verzugszinsenberechnungsdatum in der Datei O5 ermittelt arden soll.
Beachten Sie, dass der Wert in der O5 nur mehr informativen Charakter hat – für die Mahnung werden die Werte aus den Zahlungsplanpositionen verwendet! |
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O |
O5-Dat-LVzgzins wird nicht verändert (Defaultwert) |
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|
|
H |
Höchstes ermitteltes letztes Verzugszinsenberechnungsdatum aller Zahlungsplanpositionen |
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OZP-VzzBerechnung |
C |
1 |
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128 |
128 |
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Verzugszinsenberechnung bei Zahlungsplanpositionen Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Gibt an, ob für Zahlungsplan-Positionen im Rahmen der Mahnung auch Verzugszinsen berechnet werden sollen/können. Derzeit (Stand DKS05390) ist nur die Auswahl N zulässig!
Interne Bemerkung: Zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht: O = Berechnung Verzugszinsen analog bisheriger Logik - auf OP-Basis (also wie wenn kein Zahlungsplan vorhanden wäre); Ausgangsbasis das Fälligkeitsdatum im OP und nicht das Fälligkeitsdatum in den Zahlungsplan-Positionen A = Aliquote Berechnung – Berechnung der Verzugszinsen analog bisheriger Logik aber anschließender Aliquotierung basierend auf den Fälligkeiten in den Zahlungsplanpositionen, sowie der Betragshöhen. |
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N |
Keine Berechnung von Verzugszinsen möglich (Default) |
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OZP-O5DatFaell |
C |
1 |
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129 |
129 |
|
Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Gibt an, wie bei vorhandenem Zahlungsplan das Fälligkeitsdatum in der Datei O5 ermittelt werden soll. Beachten Sie, dass der Wert in der O5 nur mehr allgemeinen informativen Charakter hat – für die Mahnung werden die Werte aus den Zahlungsplanpositionen verwendet! Beachten Sie, dass eine Abänderung der Original-Einstellung O bewirken kann, dass das ursprüngliche Fälligkeitsdatum verloren geht. Auf der anderen Seite werden Auswahleinschränkungen auf das Fälligkeitsdatum dieses Datum verwenden – womit vielleicht OPs mit oder ohne Zahlungsplan unterschiedlich behandelt werden müssen. |
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O |
O5-Fälligkeitsdatum wird nicht verändert (Default) |
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H |
Höchste ermitteltes Fälligkeitsdatum aller Zahlungsplanpositionen |
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|
N |
Niedrigstes ermitteltes Fälligkeitsdatum aller Zahlungsplanpositionen |
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OZP-NY-Weiterbl |
C |
1 |
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130 |
130 |
|
Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FIROZPWF Gibt an, ob im Bildschirmformat NY (Expertcode OZW) zum vorigen oder nächsten OP weiter geblättert werden kann, wenn der Aufruf vom Bildschirmformat NZ aus erfolgte. J = Weiterblättern möglich N = Weiterblättern nicht möglich (Default) |
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OZP-Mst-Aenderbar |
C |
1 |
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131 |
131 |
|
Mahnstufe änderbar bei Zahlungsplan-Positionen Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 Gibt an, ob im Bildschirmformat NY die Mahnstufe nach oben abgeändert werden darf. Dies entspricht der stillen Wahlfunktion für die OP-Wartung (Expertcode OPW), die aber dort in der Aktivität eingestellt werden muss. |
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J |
Mahnstufe im Bildschirmformat NY ist nach oben hin änderbar |
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|
N |
Mahnstufe darf nicht nach oben abgeändert werden |
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BEZ-KK-OP |
C |
1 |
|
132 |
132 |
|
BEZ Hinweis auf OP-Karteikarte drucken Angabe, ob in der Bankeinzugsliste und/oder Vorschlagsliste auf der rechten Seite ein Hinweis auf die OP-Karteikarte ausgedruckt werden soll. Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 |
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J |
Hinweis wird auf Vorschlag (I40) und Einzugsliste (I96) gedruckt |
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E |
Der Hinweis wird nur in der Einzugsliste (I96) gedruckt. |
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|
V |
Der Hinweis wird nur in der Vorschlagsliste (I40) gedruckt. |
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|
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|
N |
Es wird kein Hinweis gedruckt. |
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F2XX-MWS-KK-OP |
C |
1 |
|
133 |
133 |
|
Interne Verwendung |
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|
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|
|
|
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F2XX-BUC-FF08-Anz |
C |
1 |
|
134 |
134 |
|
Interne Verwendung |
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|
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|
|
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F2XX-ABB-F4OP-Skonto |
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135 |
135 |
|
ABB Beim OP-F4 Skonto übernehmen Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, dass bei der manuellen OP-Zuordnung der Skonto-1 oder Skonto-2 übernommen wird. Stille Wahlfunktion, wartbar mit Expertcode FEST, Feldgruppe EXPERT2 |
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J |
Ist das Kennzeichen auf J gestellt, so wird, *) wenn am F4-Schirm die Ansicht mit Skonto-1 angezeigt wird, auch der Skonto-1 übernommen (auch wenn die Skontofrist für den Skonto-1 bereits abgelaufen ist. In diesem Fall muss die angezeigte Warnung mit der Befehlstaste 15 bestätigt werden). *) wenn am F4-Schirm die Ansicht mit Skonto-2 angezeigt wird, auch der Skonto-2 übernommen (auch wenn die Skontofrist für den Skonto-2 bereits abgelaufen ist. In diesem Fall muss die angezeigte Warnung mit der Befehlstaste 15 bestätigt werden). *) wenn am F4-Schirm eine andere Ansicht als Skonto-1 oder Skonto-2 angezeigt wird, ein eventueller Skonto, abhängig von den Skontofristen, vom ABB berechnet. |
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N |
N = Nein, der Skonto wird vom OP-F4 Schirm nicht übernommen. Ein eventueller Skonto wird, abhängig von den Skontofristen, vom ABB berechnet. |
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F2XX-ABB-CAMT-CreDtTm |
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136 |
136 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
F2XX-MWS-Mst-M-verw |
|
|
|
137 |
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F2XX-OZP-Umbuchen |
|
|
|
138 |
138 |
|
Interne Verwendung |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
F2XX-OZP-Anp-OP-ZB |
|
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139 |
139 |
|
Interne Verwendung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F2XX-OZP-SplittSubOPs |
|
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|
140 |
140 |
|
Interne Verwendung |
|
|
|
|
|
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|
F2XX-EMA-Anzeigename |
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141 |
141 |
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|
|
|
|
|
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F2XX-OZP-Auffuellen |
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|
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142 |
142 |
|
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, ob bei der Betragsänderung von Teilzahlungspositionen allfällige Differenzen mit dem offenen Betrag des OPs auf die erste offene Teilzahlungsposition aufgebucht werden sollen. Damit kann verhindert werden, dass ein offener OP-Betrag unvollständig aufgeteilt wird. |
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J |
OP-Betrag wird immer vollständig aufgeteilt. Standardwert. |
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N |
Differenzen zum OP-Betrag werden nicht automatisch ausgeglichen; Expertcode OZP: allfällige Differenzen werden als fehlerhaft (pink) markiert. Mit Auswahl F können nur fehlerhafte Zahlungspläne angezeigt werden. |
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F2XX-STUMBR-Default |
C |
10 |
|
143 |
152 |
|
|
|
F2XX-MWS-Mstf-M-KeinEmail |
C |
1 |
|
153 |
153 |
|
|
|
F2XX-BEZ-SperreM-Check |
C |
1 |
|
154 |
154 |
|
|
|
F2XX-BEZ-FRST-verw |
C |
1 |
|
155 |
155 |
|
|
|
F2XX-Fmt-ZE-F11-Logik |
C |
1 |
|
156 |
156 |
|
Angabe, wie die Funktionstaste F11 im Buchungsformat ZE funktionieren soll. |
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|
|
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|
|
B |
F11 funktioniert wie bisher: Wechsel zwischen allen oder nur fehlerhaften Buchungen; eine Ansicht; Standardwert. |
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A |
F11 zeigt zuerst verschiedene Ansichten mit allen Buchungen und dann nur mit fehlerhafte Buchungen |
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F |
F22 wechselt zwischen verschiedenen Ansichten und F11 zwischen allen oder nur fehlerhaften Buchungen |
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|
S |
F11 zwischen verschiedenen Ansichten und F22 zwischen allen oder nur fehlerhaften Buchungen |
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F2XX-NullBuchungen-Erl |
C |
1 |
|
157 |
157 |
|
Angabe, ob Buchungen mit Buchungsbetrag Null an DKS übergeben werden dürfen. Im interaktiven Buchungsprogramm können solche Buchungen grundsätzlich nur mit Funktionstaste F15 übergeben werden, andernfalls die Fehlermeldung 3246 ausgegeben wird. |
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I |
Buchungsbetrag Null ist Immer - sowohl bei der Stapelübernahme wie auch im Buchungsprogramm zulässig. |
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O |
Buchungsbetrag Null ist nur bei der interaktiven Buchungserfassung Online möglich. |
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|
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|
B |
Buchungsbetrag Null ist nur Batch bei der Stapelübernahme möglich. Beachten Sie, dass bei dieser Auswahl die Buchungen fehlerfrei sein müssen, da interaktiv Buchungsbetrag Null nicht mehr eingeben kann. |
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|
|
|
|
|
|
N |
Es kann Nie, weder batch noch online, ein Buchungsbetrag Null eingegeben werden. Standardwert. |
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F2XX-NullBuchungen-Ber |
C |
1 |
|
158 |
158 |
|
Das Feld wird derzeit nicht verwendet. |
|
F2XX-LfdNr-B2 |
C |
1 |
|
159 |
159 |
|
Letzte vergebene Laufnummer in der Buchungsstoffdatei B2 |
|
F2XX-LfdNr-GJ-B2 |
C |
1 |
|
160 |
160 |
|
Letzte vergebene geschäftsjahrbezogene Laufnummer in der Buchungsstoffdatei B2 |
|
F2XX-Write-Zeitp-B2 |
C |
1 |
|
161 |
161 |
|
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, ob der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) zu dem der B2-Satz geschrieben wurde, in der Datei B2XX festgehalten werden soll. |
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|
|
|
J |
der Zeitpunkt der B2-Satz-Erstellung soll festgehalten werden |
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|
|
|
|
|
|
N |
der Zeitpunkt der B2-Satz-Erstellung soll NICHT festgehalten werden |
|
F2XX-Erf-Zeit-B2 |
C |
1 |
|
162 |
162 |
|
Mit dieser Wahlfunktion kann angegeben werden, ob die Zeit der Buchungserfassung in der Datei B2XX festgehalten werden soll. |
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|
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|
|
|
|
J |
die Zeit der Erfassung der Buchung soll festgehalten werden |
|
|
|
|
|
|
|
N |
die Zeit der Erfassung der Buchung soll NICHT festgehalten werden |
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F2XX-LFNWF-AendUserid |
C |
10 |
|
163 |
172 |
|
Userid die zuletzt eine Änderung in den Laufnummern-Wahlfunktionen (Expertcode FIRLFNWF) vorgenommen hat. |
|
F2XX-LFNWF-AendDatum |
N |
8 |
0 |
173 |
180 |
|
Datum an dem zuletzt eine Änderung in den Laufnummern-Wahlfunktionen (Expertcode FIRLFNWF) vorgenommen wurde. |
|
F2XX-LfdNr-GJ-abGJ |
C |
1 |
|
181 |
181 |
|
Erstes Geschäftsjahr, ab dem geschäftsjahrspezifische Laufnummern vergeben werden sollten. |
|
F2XX-BUC-Zustxt-nur-FB |
C |
1 |
|
182 |
182 |
|
Hier kann angegeben werden, dass der Vorschlagswert für das Zusatztextkennzeichen aus der Belegart nur bei der Führungsbuchung vorgeschlagen werden soll. |
|
F2XX-S8-Userdata-in-O5 |
C |
1 |
|
183 |
183 |
|
Hier kann angegeben werden, dass bei der Stapelübernahme S8 das Benutzerfeld der S8 (Feldname S8USRDATA) bei einer OP Bildung in das Benutzerdefinierte Feld für OPs (Feldname O5USRD) übernommen werden soll. |
|
F2XX-O5-Externe-ausgegl |
C |
1 |
|
184 |
184 |
|
Mit diesem Feld wird angegeben, ob bei ausgeglichenen OPs die externe Rechnungsnummer und das externe Rechnungsdatum geändert werden können. |
|
F2XX-BST-Budat-aus-Per |
C |
1 |
|
185 |
185 |
|
Mit diesem Feld wird angegeben, ob beim Buchungsstorno das Belegdatum und das Buchungsdatum der neuen Stornobuchungen auf den letzten Tag der Buchungsperiode gesetzt werden sollen |
|
F2XX-BBC-Budat-aus-Per |
C |
1 |
|
186 |
186 |
|
Mit diesem Feld wird angegeben, ob beim Kopieren eines Belegblocks das Belegdatum und das Buchungsdatum der neuen Buchungen auf den letzten Tag der Buchungsperiode gesetzt werden sollen |
|
F2XX-MWS-Kz-RestOP |
C |
1 |
|
187 |
187 |
|
Mit diesem Feld wird angegeben, ob Rest-OPs auf der Mahnvorschlagsliste und beim Ändern Mahnvorschlag mit einem "r" gekennzeichnet werden sollen. |
|
F2XX-BEZ-Abldt-Mnd-Ignore |
C |
1 |
|
188 |
188 |
|
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass das automatische Ablaufdatum beim Erstellen des Bankeinzug Vorschlags ignoriert wird. |
|
F2XX-STC-Skkto-als-Rstkto |
C |
1 |
|
189 |
189 |
|
Mit diesem Feld kann definiert werden, dass im Steuercode beim Ausbuchungskonto auch ein Konto vom Kontentyp SK (Skontokonto) angegeben werden kann. |
|
F2XX-BUC-ZC-Butx2-ab |
C |
1 |
|
191 |
191 |
|
Zusätzliche Ansicht für Buchungstext ab Stelle am Auszifferungsschirm |
|
F2XX-ERB-Erw-Formatprf |
C |
1 |
|
192 |
192 |
|
Mit diesem Feld kann eine erweiterte individuelle Prüfung der Eingangsrechnungsbuchungen aktiviert werden. |
|
F2XX-BUC-Ignore-3321 |
C |
1 |
|
193 |
193 |
|
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass die Meldung DKS3321, welche eine Korrektur einer Führungsbuchung verhindert, nicht ausgegeben wird. |
|
F2XX-MZA-ZVL-NeueSeite |
C |
1 |
|
194 |
194 |
|
Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei der Zahlungsvorschlagsliste (Listennummer I43) und/oder der Zahlungsliste (Listennummer I95) je Konto eine neue Seite begonnen werden soll. |
|
FILLER |
C |
1 |
|
195 |
195 |
|
Interne Verwendung |
|
F2XX-KON-FirmaInBH |
C |
1 |
|
196 |
196 |
|
KON Firmenkurzname in Buchhaltungsnummer übernehmen Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei Aufruf von Expertcode K4U2C bei der Übernahme von Konten einer Tochterfirma der Firmenkurzname in die Buchhaltungsnummer der Konsolidierungsfirma übernommen werden soll. Damit können in der Saldenliste die Umsätze der übernommenen Tochterfirmen unterschieden werden. Hinweis: Bei Mehrbuchhaltung in der Tochterfirma wird damit die BH-Nr überschrieben. |
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|
|
|
|
J |
Ja, der Firmenkurzname wird in die Buchhaltungsnummer übernommen. |
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|
|
|
|
|
|
N |
Nein, der Firmenkurzname wird nicht in die BH-Nr übernommen. |
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F2XX-MZA-ZVL-GesSumme |
C |
1 |
|
197 |
197 |
|
Nur für interne Verwendung |
|
F2XX-ERB-BCPflicht |
C |
1 |
|
198 |
198 |
|
Nur für interne Verwendung |
|
F2XX-ABB-CAMT-ElSeqNb |
C |
1 |
|
199 |
199 |
|
ABB CAMT ElctrncSeqNb verwenden Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei der Übernahme von Kontoauszügen im CAMT Format statt der eigentlichen Auszugsnummer (LglSeqNb - Legal Sequence Number) die Angabe im Feld ElctrncSeqNb (Electronic Sequence Number) als Auszugsnummer verwendet werden soll. Im Feld ElctrncSeqNb wird von der Bank im Normalfall eine laufende Nummer ausgegeben, welche mit der tatsächlichen Auszugsnummer (z.B. auf dem Papierausdruck des Auszugs) nicht übereinstimmt. Die ElctrncSeqNb sollte nur dann verwendet werden, wenn in der Datei keine LglSeqNb vorhanden ist. |
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|
|
|
|
J |
J = Ja, ElctrncSeqNb als Auszugsnummer verwenden, wenn keine LglSeqNb vorhanden ist |
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|
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|
I |
I = Ja, ElctrncSeqNb immer als Auszugsnummer verwenden |
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|
|
|
|
|
N |
N = Nein, ElctrncSeqNb nicht als Auszugsnummer verwenden |
|
F2XX-MZA-SEPA-kein-BIC |
C |
1 |
|
200 |
200 |
|
MZA SEPA BIC nicht ausgeben Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass in der SEPA Zahlungsdatei ein BIC aus der Bankverbindung im Konto nicht ausgegeben wird. Beachten Sie aber, dass dies nur dann möglich ist, wenn die Wahlfunktionen für IBAN-Only (FIRSDWWF bzw. FIRZAHLST) eine Zahlung ohne BIC erlauben. |
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|
|
|
|
J |
J = Ja, ein BIC wird bei IBAN-only Zahlungen nicht ausgegeben |
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|
|
|
|
|
|
N |
N = Nein, wenn ein BIC vorhanden ist, wird dieser auch ausgegeben |
|
F2XX-BEZ-SEPA-kein-BIC |
C |
1 |
|
201 |
201 |
|
BEZ SEPA BIC nicht ausgeben Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass in der SEPA Einzugsdatei ein BIC aus dem Mandat nicht ausgegeben wird. Beachten Sie aber, dass dies nur dann möglich ist, wenn die Wahlfunktionen für IBAN-Only (FIRSDWWF bzw. FIRZAHLST) einen Einzug ohne BIC erlauben. |
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|
|
|
|
|
|
J |
J = Ja, ein BIC wird bei IBAN-only Bankeinzügen nicht ausgegeben |
|
|
|
|
|
|
|
N |
N = Nein, wenn ein BIC vorhanden ist, wird dieser auch ausgegeben |
|
F2XX-Zeit8-Format |
C |
3 |
|
202 |
204 |
|
Zeit 8-stellig Format Mit diesem Feld kann angegeben werden, wie die 8-stellige Zeit aus der Datei B2XX ausgegeben werden soll. |
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|
|
|
|
|
|
Z8N |
hhmmssn |
|
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Z80 |
hhmmssnn |
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Z81 |
hh:mm:ss,nn |
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Z82 |
hh:mm:ssnn |
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Z83 |
hh:mm:ss nn |
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Z84 |
hh:mm:ss |
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Z85 |
hh:mm:ss |
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F2XX-Valutadat-prf-OPW |
C |
1 |
|
205 |
205 |
|
Valutadatum in OPW prüfen Mit diesem Feld kann angegeben werden, ob und wie auch in der OP-Wartung das Valutadatum gegen das Belegdatum (Valutadatum darf nicht kleiner Belegdatum sein) geprüft werden soll. |
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J |
J = Auch in OPW Valutadatum gegen Belegdatum prüfen |
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N |
N = In OPW nicht prüfen |
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W |
W = In OPW Warnung ausgeben |
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F2XX-MZA-ZVL-Butext |
C |
1 |
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206 |
206 |
|
MZA Buchungstext auf Zahlungsvorschlagsliste ausgeben Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass auf der Zahlungsvorschlagsliste der Buchungstext der OP-bildenden Buchung ausgegeben wird. |
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J |
J = Ja, der Buchungstext wird ausgegeben |
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N |
N = Nein, der Buchungstext wird nicht ausgegeben |
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F2XX-BUC-Prf-FWG-Zlg |
C |
1 |
|
207 |
207 |
|
BUC Prüfen Fremdwährung bei Zahlung Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass FWG OPs im Buchungsprogramm DKSBUC auch mit FWG bezahlt werden müssen. |
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J |
J = Ja, ein FWG OP muss auch in FWG bezahlt werden. |
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N |
N = Nein, bei der Zahlung erfolgt keine Prüfung bzgl. FWG des OPs |
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W |
W = Warnung; wird ein FWG OP nicht mit FWG bezahlt, wird eine Warnung ausgegeben (die Warnung kann mit BT15 übergangen werden). |
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F2XX-STU-Prf-FWG-Zlg |
C |
1 |
|
208 |
208 |
|
STU Prüfen Fremdwährung bei Zahlung Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass FWG OPs bei der Stapelübernahme auch mit FWG bezahlt werden müssen. |
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J |
J = Ja, ein FWG OP muss auch in FWG bezahlt werden. |
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N |
N = Nein, bei der Zahlung erfolgt keine Prüfung bzgl. FWG des OPs |
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F2XX-BEZ-Sperre-P-drucken |
C |
1 |
|
209 |
209 |
|
BEZ Systemsperre P auf Bankeinzugsvorschlagsliste drucken Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass Positionen mit Systemsperre P (=Gutschriftenüberhang; WF Verrechnungsschreiben = O oder Z) auf der Bankeinzugsvorschlagsliste gedruckt werden sollen. |
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J |
J = Ja, Positionen mit Systemsperre P werden gedruckt |
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N |
N = Nein, Positionen mit Systemsperre P werden nicht gedruckt |
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F2XX-KTA-FWGSu-laut-Konto |
C |
1 |
|
210 |
210 |
|
KTA FWG-Summen nur für FWG-Code im Kontenstamm bilden Ist im Kontenstamm ein FWG-Code eingetragen, können in der Kontenanzeige FWG-Summen für Vorträge und Überträge angezeigt werden, wenn die Auswahl Belegwährung = J ist. Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, dass für diese Summen nur jene FWG-Buchungen berücksichtigt werden, bei denen der FWG-Code der Buchung mit dem FWG-Code im Kontostamm übereinstimmt. |
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J |
J = Ja, bei der Bildung der FWG-Summen wird der FWG-Code im Kontenstamm berücksichtigt |
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N |
N = Nein, bei der Bildung der FWG-Summen wird der FWG-Code im Kontenstamm nicht berücksichtigt |
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F2XX-DKW-Mandat-aufrufen |
C |
1 |
|
211 |
211 |
|
DKW Mandatsanlage automatisch aufrufen Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass in der Kontenwartung (Expertcode DKW) bei der Neuanlage eines Kunden oder bei Änderung des Bankeinzugskennzeichen auf J eines bestehenden Kunden ohne Mandat automatisch das Programm zur Neuanlage eines Mandats aufgerufen wird. Hinweis: Zur Neuanlage/Änderung eines Mandats ist die Berechtigung für die Aktivität ARBMND erforderlich. |
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J |
J = Ja, die Mandatsanlage wird in DKW automatisch aufgerufen |
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J |
N = Nein, die Mandatsanlage wird in DKW nicht aufgerufen |
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F2XX-K4U2C-Periodenweise |
C |
1 |
|
212 |
212 |
|
Nur für Interne Verwendung
Angabe, ob die Übernahme von Umsätzen periodenweise oder Geschäftsjahrweise übernommen werden sollen. |
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J |
J = Ja, Umsätze werden periodenweise übernommen. |
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N |
N = Nein, Umsätze werden geschäftsjahrweise übernommen. |
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F2XX-K4U2C-AbfrKop-GJ |
C |
1 |
|
213 |
213 |
|
Nur für Interne Verwendung
In diesem Feld kann angegeben werden, ob die Frage nach Übernahme von Geschäftsjahr- und Periodendaten ausgegeben werden soll. |
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|
J |
J = Ja, Frage wird ausgegeben |
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|
|
N |
N = Nein, Frage wird nicht ausgegeben |
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F2XX-K4U2C-Uebern-AbschlP |
C |
1 |
|
214 |
214 |
|
Interne Verwendung
In diesem Feld kann angegeben werden, ob Werte aus Abschlussperioden berücksichtigt werden sollen. |
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|
|
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|
J |
J = Ja, Werte sollen berücksichtigt werden |
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|
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N |
N = Nein, Werte sollen nicht berücksichtigt werden |
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F2XX-K4U2C-IstKonsFirma |
C |
1 |
|
215 |
215 |
|
KON K4U2C Konsolidierungsfirma Mit diesem Feld kann angegeben werden, ob eine Firma eine Konsolidierungsfirma ist, d.h. ob in sie mit Expertcode K4U2C Konten und Umsätze von anderen Firmen übernommen werden können. |
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J |
J = Ja, K4U2C kann in der Firma aufgerufen werden |
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N |
N = Nein, K4U2C kann in der Firma nicht aufgerufen werden |
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F2XX-PrfStornoAbgPer |
C |
1 |
|
216 |
216 |
|
Nur für interne Zwecke, wird derzeit nicht verwendet |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
F2XX-PrfAendB2AbgPer |
C |
1 |
|
217 |
217 |
|
Mit diesem Feld kann angegeben werden, ob bei Anwendung des Auswahlcodes T2 (Ändern Buchungstext, Bereichskonto, Zusatztext) geprüft wird, ob die zu verwendende Periode noch bebucht werden darf. |
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|
J |
J = Ja, es soll geprüft werden |
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|
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|
|
|
|
N |
N = Nein, es wird nicht geprüft, ob die Periode noch bebucht werden darf. |
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F2XX-SLU-BHrein |
C |
1 |
|
218 |
218 |
|
Angabe, ob bei Mehrbuchhaltung = N Buchungen mit
Buchhnr > 000 berücksichtigt werden sollen. |
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|
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J |
Ja, solche Buchungen werden NICHT berücksichtigt |
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N |
Nein, solche Buchungen sollen berücksichtigt werden. Es ist zu beachten, dass es in diesem Falle zu fehlerhaften oder verwirrenden Ergebnissen in Auswertungen kommen kann. |
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F2XX-Prf-4AUG-MZA |
C |
1 |
|
219 |
219 |
|
Mit diesem Feld wird angegeben, ob vor Aufruf des MZA überprüft werden soll, ob noch nicht erledigte (von einem zweiten Benutzer bestätigte) Änderungen an Bankverbindungen vorliegen. Expertcodes DBVF bzw. KBVF. |
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J |
Ja, überprüfen |
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|
|
|
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N |
Nein, nicht überprüfen |
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F2XX-MZA-Ignore-Kredizess |
C |
1 |
|
220 |
220 |
|
MZA Zu ignorierendes Zess.Kennzeichen bei Kreditoren Hier kann ein Zessionskennzeichen angegeben werden, welches im MZA nicht berücksichtigt werden soll. Wahlweise können auch alle Zessionskennzeichen bei Kreditoren ignoriert werden. |
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Leer |
Blank = Es werden im MZA keine Zessionskennzeichen bei Kreditoren ignoriert |
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* |
Es werden im MZA alle Zessionskennzeichen bei Kreditoren ignoriert. |
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Jede andere Angabe |
Es wird im MZA dieses spezielle Zessionskennzeichen bei Kreditoren ignoriert. |
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F2XX-MZA-Mkto-Zahlweg |
C |
1 |
|
221 |
221 |
|
MZA Bei deb. Mischkonto Zahlweg aus Kreditor übernehmen Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei der Mischkontoverrechnung ein Zahlweg aus dem Kreditorenstamm in die debitorischen OPs übernommen wird. |
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J |
J = Ja, der Zahlweg aus dem Kreditor wird in die deb. OPs übernommen |
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N |
Nein, der Zahlweg vom Kreditor wird nicht übernommen |
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F2XX-AnonymNachJahren |
N |
2 |
0 |
222 |
223 |
|
In diesem Feld kann angegeben werden, seit wann (bzw. seit wieviel Jahren) zu einem Personenkonto keine Buchungen mehr im System vorhanden sein dürfen, damit es im Sinne der DSGVO anonymisiert werden kann. Ein Wert niedriger 7 ist nicht zu empfehlen, da steuerlich relevante Unterlagen mindestens 7 Jahre erhalten bleiben sollten. |
|
F2XX-AnonymNachJa-OTY |
C |
3 |
|
224 |
226 |
|
In diesem Feld kann der Objekttyp angegeben werden, mit dem die Anonymisierung von Personenkonten im Sinne der DSGVO veranlasst werden kann. Der Objekttyp muss ein einstelliges Feld beinhalten und im FIRZUSWF bei Kontoart 1 oder 2 in einem der letzten 3 Felder angegeben werden. Mit Auswahl J im Format DKSFFW kann das Konto anonymisiert, mit Auswahl N kann es de-anonymisiert werden. |
|
F2XX-MZA-SHUmk-Debi |
C |
1 |
|
227 |
227 |
|
MZA Bei deb. Mischkonto SH Kennzeichen drehen Mit diesem Feld kann angegeben werden, dass bei der Mischkontoverrechnung bei debitorischen Rechnungen das Soll-/Habenkennzeichen gedreht werden soll. |
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|
J |
Ja, das SH Kennzeichen wird bei deb. Rechnungen gedreht |
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|
|
|
|
|
|
N |
Nein, das SH Kennzeichen wird bei deb. Rechnungen nicht gedreht |
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F2XX-ABB-Ind-Farbe-Bew |
C |
1 |
|
228 |
228 |
|
ABB Schnittstelle ABXUSR01 zur Änderung der Farben der Auszugsbewegungen Verwenden Mit diesem Feld kann die Schnittstelle ABXUSR01 aktiviert werden. Mit der Schnittstelle können die Farben der Auszugsbewegungen am Übersichtsschirm (ABBB, Mit Bankbewegungen arbeiten) individuell geändert werden. In dem Schnittstellen Programm kann die gewünschte Farbe für die aktuelle Bewegung in einem Attribut Byte übergeben werden. Als Input der Schnittstelle wird der Key der aktuellen Auszugsbewegung übergeben. Wenn diese Wahlfunktion erstmals aktiviert wird, passiert vorerst nichts, da das Musterprogramm ABXUSR01, welches augeliefert wird, keine Änderung an den Farben vornimmt. Um die Farben zu ändern muss zuerst das Schnittstellenprogramm ABXUSR01 angepasst werden. In der Datei QDKSLBLSRC im SAVF DKSZMOD finden Sie ein Muster dieses Schnittstellenprogramms. In dem Beispielprogramm ist auch beschrieben, welche Farben möglich sind und wie die Farben übergeben werden können. Das Musterprogramm ist in COBOL programmiert. In der Praxis kann das Schnittstellenprogrammm aber auch in ILE CL oder ILE RPG programmiert werden. Beachten Sie, dass wenn diese Schnittstelle aktiviert wird, bei jeder Bewegung das Programm ABXUSR01 aufgerufen wird, was u.U. zu einer merklichen Verzögerung bei der Anzeige der Auszugsbewegungen führen kann. |
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|
|
|
|
J |
Ja, Schnittstelle ABXUSR01 wird verwendet |
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|
|
|
|
|
|
N |
Nein, Schnittstelle ABXUSR01 wird nicht verwendet |
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F2XX-STU-Verbandnr-wie-BUC |
C |
1 |
|
229 |
229 |
|
|
|
Mahnstatistik |
C |
1 |
|
230 |
230 |
|
In diesem Feld ist angegeben, ob bei der Mahnung eine Mahnstatistik fortgeschrieben werden soll. Weitere Details dazu im Expertenhandbuch im Kapitel 6.120 Mahnstatistik. |
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|
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J |
Ja, Mahnstatistik soll geführt werden. |
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|
|
|
|
|
|
N |
Nein, es soll keine Mahnstatistik geführt werden. |
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F2XX-MZA-ZspU-bei-AZN |
C |
1 |
|
231 |
231 |
|
|
|
F2XX-Mahndatum-aenderbar |
C |
1 |
|
232 |
232 |
|
Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, ob in der OP-Wartung (Expertcode OPW) das letzte Mahndatum eingegeben bzw. verändert werden darf. |
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|
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|
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|
|
J |
Ja, es darf das Mahndatum in OPW verändert/eingegeben werden. |
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|
|
|
|
|
|
N |
Nein, es darf das Mahndatum nicht verändert werden. |
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F2XX-MZA-ZartR-Gesperrte |
C |
1 |
|
233 |
233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F2XX-MZA-ZartO-Gesperrte |
C |
1 |
|
234 |
234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F2XX-ZM-Warenverbringung |
C |
1 |
|
235 |
235 |
|
Nur für interne Verwendung!!!
Mit diesem Kennzeichen kann bewirkt werden, dass allenfalls mit Expertcode WARENVERBR erfasste Datensätze bei der ZM (Expertcode ZMV oder ZME) berücksichtigt und ausgedruckt werden. |
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N |
Nein, es werden keine Warenverbringungsdatensätze bwerücksichtigt und ausgegeben. |
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|
|
|
|
|
|
J |
Ja, es werden allenfalls vorhandene Warenverbringungsdatensätze bei der ZM ausgegeben. |
|
F2XX-SDW-KK-Kto-Sperre |
C |
1 |
|
236 |
236 |
|
|
|
F2XX-SDW-KK-Kto-Start |
C |
1 |
|
237 |
237 |
|
|
|
F2XX-SDW-KK-OP-Sperre |
C |
1 |
|
238 |
238 |
|
|
|
F2XX-SDW-KK-OP-Start |
C |
1 |
|
239 |
239 |
|
|
|
F2XX-SDW-KK-Datfmt |
C |
10 |
|
240 |
249 |
|
|
|
F2XX-SDW-KK-Dattrenn |
C |
1 |
|
250 |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F2XX-LIST-Kopf-ohne-DVR |
C |
1 |
|
251 |
251 |
|
|
|
F2XX-BUC-ZC-Sort-Ext-Debi |
C |
1 |
|
252 |
252 |
|
|
|
F2XX-BUC-ZC-Sort-Ext-Kredi |
C |
1 |
|
253 |
253 |
|
|
|
F2XX-BUC-ZC-Sort-Ext-Sach |
C |
1 |
|
254 |
254 |
|
|
|
F2XX-UID-A-Ergwarn-OTY |
C |
3 |
|
255 |
257 |
|
|
|
F2XX-UID-D-Ergwarn-OTY |
C |
3 |
|
258 |
260 |
|
|
|
F2XX-STU-NoKorr-Bhn |
C |
1 |
|
261 |
261 |
|
|
|
F2XX-UebertrMengeInSachbu |
C |
1 |
|
262 |
262 |
|
Nur für interne Verwendung!!! Mit diesem Kennzeichen kann gesteuert werden, ob allenfalls in Bereichsbuchungen erfasste Mengen in das vorgelagerte Sachkonto akkumuliert werden sollen. Bei Angabe von N, wird dies nicht durchgeführt, in jedem anderen Falle schon. Die Akkumulierung erfolgt im Programm DKSAMB, das im DKSVBK / AKTB bei der Freigabe eines Belegblocks aufgerufen wird. Es wird NUR bei Sachbuchungen akkumuliert. Dabei werden alle einer Sachbuchung zugeordneten folgenden Bereichsbuchungen überprüft. Mit dem Befehl DKSAMBCL können beliebige oder alle Belegblöcke eines GJ analog überarbeitet werden. |
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|
|
|
|
|
|
N |
Nur bei Auswahl N wird die Aktualisierung der Sachkontobuchung NICHT durchgeführt. |
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|
|
|
|
|
|
Ungleich N |
Die Aktualisierung der Sachkontobuchung wird durchgeführt. |
|
F2XX-Aufruf-Watchdog |
C |
1 |
|
263 |
263 |
|
Nur für interne Verwendung!!! Mit diesem Kennzeichen kann gesteuert werden, ob der Aufruf des Watchdogs im Verbuchungsprogramm DKSVBK/AKTB durchgeführt werden soll. Hinweis: Der Aufruf darf nur in Zusammenarbeit mit der DKS-Hotline unterbunden werden. |
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|
|
|
|
|
|
N |
NUR bei N wird der Aufruf des Watchdogs NICHT durchgeführt |
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|
|
|
|
|
|
Ungleich N |
Der Watchdog wird aufgerufen. |
|
F2XX-K4C-Kopieren-Kaka |
C |
1 |
|
264 |
264 |
|
Mit diesem Kennzeichen kann angegeben werden, ob beim Kontostamm Kopieren (Expertcode K4C) auch allfällige Karteikarten des jeweiligen Kontos mitkopiert werden sollen. |
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|
|
|
|
|
|
J |
Ja, die Karteikarte wird mitkopiert (Standardwert) |
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|
|
|
|
|
|
N |
Nein, die Karteikarte wird nicht mitkopiert. |
|
Filler |
C |
1784 |
|
265 |
2048 |
|
Das Feld ist für anwendungsinterne Zwecke reserviert. Es sollte nicht verwendet werden. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die aktuellen Feldbeschreibungen können mit Betriebssystembefehl DSPFFD abgerufen werden.
Änderungshistorie
Version DKS053C0: Neue Feldbeschreibungen ergänzt.
Version DKS053D0: Neue Feldbeschreibungen ergänzt.
Version DKS053E0: Neue Feldbeschreibungen ergänzt.
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