DKS-Elektronischer Zahlungsverkehr Benutzerhandbuch

Kapitel 4. Zahlungseinzelabruf

Hinweis

In den MZA Wahlfunktionen (Expertcode FIRMZAWF) können Sie angeben, dass debitorische Gutschriften bezahlt werden können (Wahlfunktion 'Zahlung debit. Gutschriften' = J). In diesem Fall ist die Kontoart am Bildschirm eingabefähig und Sie können damit Debitoren und deren Gutschriften zur Zahlung auswählen.

Bei der Zahlung von debitorischen Gutschriften ist folgendes zu beachten:

· in der Zahlstelle muss die Belegart passend für Debitoren sein.

· in einem Zahlungslauf können nur entweder Debitoren oder Kreditoren abgerufen werden

· bei Debitoren können nur Gutschriften ausgewählt werden

Die folgende Beschreibung für die Auswahl und Verarbeitung von Lieferantenzahlungen gilt sinngemäß auch für die Auswahl und Verarbeitung von debitorischen Gutschriften.

Der Einzelabruf von Zahlungen ermöglicht eine manuelle Bearbeitung der offenen Posten von Kreditoren für den maschinellen Zahlungsausgang. Sie können die erwünschten Posten durch Eingabe eines Auswahlcodes zur Zahlung kennzeichnen und so einen Zahlungsvorschlag erstellen, ohne dass zusätzliche automatische Abläufe wie z. B. die Gegenverrechnung durchgeführt werden.

Der Aufruf erfolgt über den Menüpunkt ZAHLUNGSEINZELABRUF oder Expertcode MZAE, dieser Menüpunkt kann nur dann aufgerufen werden, wenn kein anderer Zahlungsvorschlag gerade ermittelt oder bearbeitet wird. Ein vorhandener Zahlungsvorschlag ist jedoch kein Ausschlussgrund (mehrere Zahlungsvorschläge gleichzeitig).

Im Rahmen des Einzelabrufes stehen dem Sachbearbeiter folgende Funktionen zur Verfügung:

· Auswahl der zur Bearbeitung gelangenden Lieferanten sowie der Zahlungsmodalitäten:

Sie wählen nacheinander die Lieferanten aus, und geben den Zahlweg an.

Als Einschränkung gilt, dass in einem Aufruf nicht mehr als sechs verschiedene Zahlwege angegeben werden können.

Lieferanten mit Zahlsperre in den Kontodaten können ausgewählt werden, sofern die daraufhin angezeigte Warnung mit 'OK' im Feld NÄCHSTE ARBEIT oder mit der Funktionstaste F15 bestätigt wird.

· Matchcodesuche Lieferanten

Die gewünschten Lieferanten können zusätzlich über den Matchcode gesucht bzw. in den Auswahlbildschirm übernommen werden.

· Auswahl der Einzelposten

Es können beliebig viele OPs eines Lieferanten ausgewählt werden; eine Berücksichtigung von Mischkonten-Posten ist ebenfalls möglich. Als Beschränkung der Auswahl wurden lediglich die Bedingungen 'positiver Gesamtzahlungsbetrag' und 'Stellenlimit der Zahlart beachten' eingeführt.

· Übersicht und Korrekturauswahl Lieferanten

Der Übersichtsbildschirm zeigt die bisher ausgewählten Lieferanten und deren Zahlungssumme an. Die bisher ausgewählten Einzelzahlungen können zur Korrektur ausgewählt oder gelöscht werden.

Der erstellte Einzelabruf wird sofort nach Beenden der Auswahl mit der Befehlstaste F3 durchgeführt, d. h. es werden die Zahlungsliste, die Datenträger und eventuelle Buchungen erstellt. Bei Betätigung der Befehlstaste F2 wird der Zahlungsabruf nicht durchgeführt.

Im Gegensatz zur Durchführung der vom System ermittelten Zahlungen, erfolgt dabei kein Löschen von anderen, bestehenden Zahlungsvorschlägen, sondern

· bei der Durchführung des Einzelabrufes werden die bezahlten Posten aus eventuell bestehen Zahlungsvorschlägen gelöscht

· für die bestehenden alten Zahlungsvorschläge wird jeweils eine neue Zahlungsvorschlagsliste gedruckt.

4.1 Zahlungseinzelabruf durchführen

Sie können nacheinander die gewünschten Lieferanten unter Angabe des Zahlwegs und der Bankverbindung auswählen. Für den gleichen Lieferanten können mehrere Auswahlen mit verschiedenem Zahlweg getroffen werden.

Bei Mehrbuchhaltungsfirmen ist der Abruf nicht auf die jeweils zugeordnete Buchhaltung beschränkt, sondern es wird zusätzlich angegeben, aus welcher Buchhaltung die Posten des Lieferanten ausgewählt werden sollen.

Wenn alle Angaben vollständig und richtig eingegeben sind, erfolgt eine automatische Verzweigung zur Auswahl der Offenen Posten.

Auswahlmöglichkeiten

Datum der Zahlung

Vorschlag=Tagesdatum
Das eingegebene Datum stellt die Untergrenze für die auszuwählenden OPs dar (Beleg- bzw. Valutadatum der Rechnungen). Wurden bereits Einzelposten ausgewählt, ist es nicht mehr änderbar. Wenn automatische Buchungen erstellt werden, wird dieses Datum als Buchungsdatum verwendet. Die Buchungsperiode wird anhand des Buchungsdatums ermittelt, bei dieser Ermittlung werden Abschlussperioden nicht berücksichtigt.

Zahlungswährung

Vorschlag=leer
In dieser Währung werden die Offenen Posten bezahlt. Möglich sind folgende Eingaben:

Heimatwährung 1 oder Heimatwährung 2

Es werden alle OPs in Heimatwährung ausgewählt und in der eingegebenen Zahlungswährung bezahlt.

Offene Posten in einer abgelaufenen Heimatwährung werden automatisch mit den OPs in der gültigen Heimatwährung mit ausgewählt und bezahlt.

Fremdwährung

Es werden alle OPs in dieser Fremdwährung ausgewählt und bezahlt; der im Feld Zahlungswährung eingegebene Währungscode muss auch im Feld Fremdwährung eingegeben werden.

Ist die gewählte Fremdwährung eine Denomination und vom Gültigkeitszeitraum her bereits abgelaufen, so wird automatisch in der Leitwährung bezahlt.

Konto / Buch.Nr.

Vorschlag = leer / aktuelle Buchhaltung (bei Mehrbuchhaltungsfirmen)
Ist die Wahlfunktion 'Zahlung debit. Gutschriften' = J, dann kann auch die Kontoart eingegeben werden und es können damit auch Debitoren und deren Gutschriften zur Zahlung ausgewählt werden. Ist die Wahlfunktion = N ist die Kontoart mit 2 vorbelegt und kann nicht geändert werden.

Matchcode 1 oder Matchcode 2

dient zur Verzweigung zur Matchcodeauswahl.

Mit F10 können die aktuellen Werte der Felder BANKLEITZAHL, BIC, BANKKONTO, ZAHLSTELLE UND ZAHLART aus den Kreditorenkontodaten in den Auswahlschirm übernommen werden (sofern vorhanden). Kontobezeichnung und Bankbezeichnung werden angezeigt.

Mit F9 kann die angezeigte Bankverbindung überschreibbar gemacht werden.

Mit F17 kann eine andere Bankverbindung ausgewählt werden.

Mit F21 können die Angaben zum Export Zahlungsvorschlagsliste oder zum Export der Aviso Daten ausgewählt werden.

Beachten Sie

Eine Änderung der Bankverbindung

· gilt auch für alle bis dahin ausgewählten Posten des Lieferanten

· wird auch in den Lieferantendaten eingetragen und beim Tagesabschluss protokolliert

und muss deshalb mit 'OK' im Feld NÄCHSTE ARBEIT (oder mit F15) bestätigt werden.

Durchführen der Zahlung

Nach der Auswahl aller zu bezahlenden Offenen Posten können Sie für diese durch Drücken von F3 den Zahlungsablauf durchführen lassen.

Da mehrere Zahlungsvorschläge im System gespeichert sein können, werden für bereits bestehende Zahlungsvorschläge (erstellt mit Menüpunkt 1 oder Expertcode MZA im Menü MENMZA) die dazugehörigen Zahlungsvorschlagslisten zur Kontrolle gedruckt.

Mit Hilfe der Taste F2 kann der gesamte ausgewählte Zahlungsvorschlag gelöscht werden, wobei sich natürlich keinerlei Auswirkungen auf die gespeicherten, offenen Posten ergibt.

Auswahl Einzelabruf durchführen

Durchführung

1. Auswahl Menüpunkt 7 oder Expertcode MZAE, Zahlungseinzelabruf, im Menü MENMZA, Masch. Zahlungsausgang

2. Das Bildschirmformat NJ wird angezeigt. Sie können Ihre Auswahldaten eingeben:

Abbildung 4-1. Format NJ: 'Auswahl Zahlungseinzelabruf'

SAG-Comarch Doku AG Zahlungseinzelabruf EINGABE DKSZEE NJ

27.01.10 16:34 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV MZAE

A U S W A H L Z A H L U N G S E I N Z E L A B R U F

Datum der Zahlung : 27.02.2010

Zahlungswährung : EUR

Konto / Buchh.Nr. : 2 33100 / 000 Ammer Gerhard

Mischkonto OPs ausw. : N

Fremdwährung :

Bankleitzahl : 14000 BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT

BIC : BAWAATWW

Bankkonto : 703 312 256

IBAN : ___________________________________

Zahlstelle / Zahlart : Z1 / VA

Belegnummer / Fälligk. : Export ZVL : N Export Aviso : J

Nächste Arbeit : Vor Durchführung ARBZAHL aufrufen: ?

verzweigen in

F2=Löschen F3=Verlassen F9=Entsperren F10=Kontodaten F24=Weitere Tast.

Tabelle 4-1. Eingabefelder im Bildschirmformat NJ (Zahlungseinzelabruf)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Datum der Zahlung	zwingend	gültiges Datum (Periodendaten)	Durchführungsdatum und Belegdatum eventueller Buchungen
		Vorschlag: Tagesdatum
Zahlungswährung	zwingend	gültiger Währungscode	In dieser Währung wird bezahlt; wird hier ein Fremdwährungscode eingetragen, muss dieser auch im Feld Fremdwährung eingegeben werden.
Konto / Buchhnr (Buchhnr. nur, wenn Wahlfunktion Mehrbuchhaltungen 'J')	wahlweise	Kontonummer und Buchhaltungsnummer	Auswahl des Lieferanten bzw. der angebotenen OPs und Buchhaltungsnummer
		keine Eingabe	Verzweigung zu Übersicht Lieferanten, sofern bereits eine Auswahl vorhanden und in 'Nächste Arbeit' ein 'A' steht.
Mischkonto Ops ausw.	zwingend	J oder N	Wird als Konto ein kreditorisches Mischkonto angegeben, werden bei der Angabe von 'J' sowohl die kreditorischen wie auch die debitorischen OPs angezeigt und können gemeinsam ausgewählt werden. Anmerkung: Bei Angabe von 'J' darf in der Belegart der Zahlstelle keine Kontoart angegeben sein.
Fremdwährung	zwingend	gültiger Fremdwährungscode	Wenn im Feld Zahlungswährung ein Fremdwährungscode eingetragen wird, muss dieser auch im Feld Fremdwährung eingetragen werden.
Bankleitzahl/BIC	wahlweise	gültige Bankverbindung lt. Bankenstamm	Bankleitzahl der empfangenden Zahlstelle HINWEIS: wird neben der Bankleitzahl „(...)“ angezeigt, dann sind für dieses Konto zusätzliche Bankverbindungen vorhanden und können mit F17 ausgewählt werden.
Bankkonto	wahlweise	beliebig	Bankkontonummer des Lieferanten
IBAN	wahlweise	gültige IBAN	IBAN der empfangenden Zahlstellt.
Zahlstelle / Zahlart	wahlweise	gültiger Zahlstellen-Code laut Firmenstamm. Gültiger Zahlart-Code laut Firmenstamm. Auswahlunterstützung mit Funktionstaste F4 möglich.	bestimmt das Kreditinstitut und den Zahlungsträger. Mit der Befehlstaste F19 im Feld Zahlstelle erhalten Sie ein Eingabefenster zur Vorgabe des Anfangwertes einer Belegnummer (Scheck-) je Zahlstelle/Zahlart.
Belegnummer/Fälligkeitsdatum	wahlweise	beliebig	Aufsetzpunkt für die Anzeige der Einzelposten. Die Anzeige erfolgt ab dieser Belegnummer oder ab diesem Belegdatum (Einstellung 'Sortierung OP nach Fälligkeit' in den Wahlfunktionen FIRWF).
		keine Eingabe	Anzeige ab erster Belegnummer des Lieferanten
Export ZVL	zwingend		Angabe, ob die Zahlungsvorschlagsliste I43 exportiert werden soll HINWEIS: Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn in den Listbestimmungen (Expertcode LIB) bei der Listennummer I43 die Angabe „Exportierauswahl“ = J ist. Mit der Befehlstaste F21 können die Exportangaben (Dateiname, Feldauswahl, etc.) festgelegt werden.
		J	Die Zahlungsvorschlagsliste wird exportiert
		N	Die Zahlungsvorschlagsliste wird nicht exportiert
Export Aviso	zwingend		Angabe, ob das Zahlungsaviso I41 exportiert werden soll HINWEIS: Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn in den Listbestimmungen (Expertcode LIB) bei der Listennummer I41 die Angabe „Exportierauswahl“ = J ist. Mit der Befehlstaste F21 können die Exportangaben (Dateiname, Feldauswahl, etc.) festgelegt werden. ANMERKUNG: Wird für das Aviso auch eine pdf-Datei erstellt und gemäß Email Einstellungen ein Email versandt, so wird die erstellte csv-Datei zusätzlich zur pdf-Datei an die Email angehängt.
		J	Das Zahlungsaviso wird exportiert
		N	Das Zahlungsaviso wird nicht exportiert
Nächste Arbeit	wahlweise	A	Verzweigen zur Korrektur ohne Kontonummer: Übersicht Lieferanten mit Kontonummer: Übersicht Zahlungsposten
		OK	Bestätigen der Auswahl eines Lieferanten mit Zahlsperre
Vor Durchführung ARBZAHL aufrufen	zwingend		Es wird der Wert der im Firmenstamm festgelegten Wahlfunktion "Bei MZAE ARBZAHL aufrufen" angezeigt und kann bei Bedarf geändert werden - Änderung auch mit Expertcode FIRMZAWF möglich.
		N	Vor der Durchführung des Zahlungslaufs wird automatisch das Programm ARBZAHL zum Ändern der Zahlungsinformationen aufgerufen. Zahlungsinformationen können für SEPA-Zahlungen Zahlart ZA, Zahlungen mit Magnetband M2, Diskette D2 und Zahlart VA und VD geändert werden. Hinweis Sind für den Zahlungslauf keine SEPA-Zahlungen, Zahlungen mit Zahlart VA, VD, M2, D2 vorhanden so wird das Programm ARBZAHL auch bei Auswahl J nicht aufgerufen.
		N	Vor der Durchführung des Zahlungslaufs wird das Programm ARBZAHL nicht aufgerufen.
		?	Vor der Durchführung des Zahlungslaufs kommt eine Frage, ob das Programm ARBZAHL aufgerufen werden soll. Hinweis Bei den Auswahlen J und ? müssen die Zahlungsinformationen für das Programm ARBZAHL aufbereitet werden. Dieser Vorgang kann, abhängig von der Anzahl der zu erstellenden Zahlungen, einige Zeit in Anspruch nehmen!

Wenn alle Eingaben richtig sind, verzweigt das Programm zum Auswahlbildschirm, wo Sie Ihre Arbeit fortsetzen.

Beachten Sie.

dass bei der Verwendung von V3 Zahlarten einige Banken auf Kontonummern OHNE führende Nullen bestehen werden. Besprechen Sie daher mit Ihrer Bank, wie die Kontonummer in der V3 Datei angeliefert werden soll und geben Sie diese entsprechend ein.

Änderung der Auswahldaten

Eine nachträgliche Änderung der Auswahldaten für einen Lieferanten ist durch Eintragung einer Kontonummer, für die bereits eine Auswahl erfolgt ist, jederzeit möglich.

Das Datum der Zahlung kann nicht mehr geändert werden, wenn bereits Posten zur Zahlung ausgewählt worden sind.

Die Felder BANKLEITZAHL, BIC und BANKKONTO sind zunächst für eine Änderung gesperrt. Durch Drücken der Taste F9 können auch diese Felder überschreibbar gemacht werden.

Mit der Funktionstaste F17 kann eine andere Bankverbindung, welche in der Stammdatenwartung KKW angelegt wurde, für diesen Zahlungslauf ausgewählt werden. Zusätzliche Bankverbindungen sind derzeit nur bei Kreditoren möglich. Bei zedierten Positionen ist diese Auswahl nicht sinnvoll, da hier die Bankverbindung immer von den Zessionstexten verwendet wird.

FW1-Testfirma Zusätzliche Bankverbindungen DKSBVZ AA

20.05.20 10:43 ADSPLUS

MZAE

Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

1=Auswählen 5=Anzeigen

A Lfnr. Bezeichnung Name

Lkz. IBAN/Bankkonto

1 Bank 2 Lieferant 02 A

A AT00 1234 5678 1111

2 Neu2 Name1

A AT77 6666 6666 0000

Ende

Konto: 2 K02 Lieferant 02

F3=Verlassen F5=Aktualisieren F12=Abbrechen

(C) Copyright Comarch AG 2001, 2020

Siehe auch:

Kreditoren Zusätzliche Bankverbindungen

4.2 Zahlungsposten auswählen

Das Bildschirmformat zur Auswahl der Einzelposten für den manuellen Zahlungsvorschlag ist dem Bildschirmformat zum Ausziffern von Offenen Posten bei der Erfassung von Buchungen ähnlich. Sie erhalten alle ausgewählten Posten angezeigt, und können durch Eingabe eines Auswahlcodes die offenen Posten kennzeichnen. Zusätzlich ist eine Änderung der Betragswerte sowohl für den Zahlungsbetrag als auch für den Skontobetrag möglich.

Mi F20 erfolgt Anzeige Image für den Beleg, auf dem der Positionsanzeiger steht.

Damit F20 verfügbar ist muss DKSARC installiert sein und der User in den IWS-Definitionen (EFS/WRKIWSD) angelegt sein.

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

'A'

Auswahl eines Einzelposten lt. Angaben in der Einzelzeile: Skontobetrag und Zahlungsbetrag wie angegeben

'S'

Auswahl mit automatischem Skontoabzug: Jede Differenz zwischen dem angegebenen Zahlungsbetrag und dem Offenen Betrag des OPs wird als Skonto betrachtet.

'G'

Auswahl mit Gesamtausgleich. Der Offene Posten wird unabhängig von der Betragsanzeige am Bildschirm ohne Skontoabzug in voller Höhe ausgeglichen.

'L'

Rückgängigmachen der Auswahl (in Korrektur)

Welche Offenen Posten werden angezeigt?

Die angezeigten Offenen Posten sind abhängig von der am Bildschirmformat 'Auswahl Zahlungseinzelabruf' getroffenen Auswahl:

Es werden alle Offenen Posten angezeigt, die

· den ausgewählten Lieferanten in der ausgewählten Buchhaltung betreffen

· vollständig verbucht sind

· ein Beleg- oder Valutadatum aufweisen, das nicht größer ist, als das Datum der Zahlungsdurchführung

· noch nicht in einer anderen Auswahl (gleicher Lieferant, anderer Zahlweg) des gleichen manuellen Abrufes stehen.

· Ist die Wahlfunktion 'OP in mehreren Zahlvor.' = N, so werden keine Offenen Posten anezeigt, welche bereits in einem bestehenden Zahlungsvorschlag enthalten sind.

Ändern

Beim Ändern werden nur jene Posten angezeigt, die dem auf Bildschirm NJ ausgewählten Zahlweg entsprechen. Erfolgt dort keine Eingabe des Zahlwegs, werden alle ausgewählten Posten des Lieferanten angezeigt.

Buchhaltungsnummer (nur Mehrbuchhaltungsfirmen)

Da der maschinelle Zahlungsausgang grundsätzlich für alle Buchhaltungen der Firma durchgeführt werden kann, steht am Bildschirmformat für die Auswahleingabe das Feld Buchhaltungsnummer zur Verfügung, das eine Auswahl für die angezeigten Posten bewirkt. Die dort ausgewählte Buchhaltungsnummer muss nicht mit der jeweils zugeordneten Buchhaltungsnummer übereinstimmen, die Sie zu Beginn Ihrer Arbeit mit der DKS-Finanzdatenbank angegeben haben, und die im Kopfteil des Bildschirmformates angezeigt wird.

4.3 Offene Posten auswählen

Durchführung

1. Geben Sie die Auswahl für den jeweiligen Zahlungseinzelabruf am Bildschirmformat NJ ein und drücken Sie die Taste EINGABE

2. Sofern für das Konto Offene Posten vorhanden sind (gemäß Auswahl), wird das Bildschirmformat MJ angezeigt.

Abbildung 4-2. Format MJ: 'Zahlungseinzelabruf OP-Auswahl'

SAG-Comarch Doku AG Zahlungseinzelabruf EINGABE DKSZEE MJ

27.01.10 16:36 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV MZAE Z1 /VA

Saldo: 20.388,60 EUR Bezahlt wird in Summe: 0,00 EUR

Ausw. OP-Nr. Art Beldat Skontobetrag Ausgleichsbetrag WHG V Z Fällig S

00000017 ER 120210 30,00 EUR 1 12.01.10 N

00000101 ER 270110 600,00 11.400,00 EUR 1 27.02.10 N

00000211 ER 270110 30,00 EUR 1 27.02.10 N

00000317 ER 260110 30,00 EUR 1 26.02.10 N

00000813 ER 260110 2.000,00 EUR 1 26.02.10 N

00000900 ER 260110 10.000,00 EUR 1 26.01.10 N

00001306 ER 250210 87,90 EUR 1 25.01.10 N

00002300 ER 220210 20.000,00 EUR 1 22.02.10 N

00003300 ER 210310 15.000,00 EUR 1 21.03.10 N

00004000 ER 070310 30,00 EUR 1 07.03.10 N

Nächste Arbeit: Konto: Ammer Gerhard 8/ 5,00/ 30/ 3,00/ 60 K

F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F15=Warnung-OK F24=Weitere Tast.

Tabelle 4-2. Eingabefelder im Bildschirmformat MJ (Zahlungseinzelabruf)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Ausw.	wahlweise	A, S, G oder L	Auswahl eines Ops: A: Auswahl lt. Eingabe S: Auswahl mit ‚Rest’ als Skonto. G: Auswahl mit ‚Gesamtausgleich’ L: Rückgängigmachen der Auswahl (im Korrekturmodus)
OP-Nummer/Art			Identifikation des angezeigten Offenen Posten (Belegnummer und Belegsymbol).
Belegdat.			Belegdatum des angezeigten Offenen Posten. HINWEIS: Erscheint die OP-Nummer und das Belegdatum in weißer Schrift, ist für diesen Offenen Posten eine Karteikarte hinterlegt und kann mit der Funktionstaste F21 in der OP-Zeile abgerufen werden.
Saldo			Angezeigt wird der offene Saldo des Kreditorenkontos (mit F23 kann für Mischkonten ein Wechsel zur Anzeige des debitorischen Saldos erfolgen.
Kr.lim			Kreditlimit aus den Kontostammdaten.
Summe			Es wird die Summe aller bisher ausgewählten Zahlungsbeträge, abzüglich der Gutschriften angezeigt. Die Anzeige erfolgt immer in der jeweiligen Zahlungswährung:
Skontobetrag	wahlweise	gültiger Betrag	Angabe des Skontobetrages Skonto-1 bzw. Skonto-2 bzw. Gesamtbetrag: Mit Hilfe der Taste F11 kann wahlweise der Skontoprozentsatz aus der Rechnungserfassung (Zahlungskonditionen) oder der Gesamtbetrag der Rechnung (ohne Skontoberücksichtigung) angezeigt werden. (wiederholtes Betätigen von F11 zeigt jeweils Skonto-1, Skonto-2, Gesamtbetrag oder FWG).
Zahlungsbetrag	keine	gültiger Betrag	Angabe des Zahlungsbetrages
FWG			Es wird der Fremdwährungscode des Offenen Posten angezeigt. Hinweis: es können nur Posten in der gleichen Währung wie der Zahlungswährung ausgewählt werden.
V			HINWEIS: Diese Anzeige erfolgt nur, wenn die Wahlfunktion 'OP in mehreren Zahlvor.' in FIRMZAWF auf N steht. Wenn der OP bereits in einem Zahlungsvorschlag vorhanden ist, wird die Nummer des entsprechenden Zahlungsvorschlags angezeigt.
Z			Zessionskennzeichen des angezeigten Offenen Posten
Fällig			Fälligkeitsdatum des angezeigten Offenen Posten
ZS			Zahlsperre des angezeigten Offenen Posten.
Nächste Arbeit	wahlweise	OK	Bestätigen von Skonto außerhalb der Toleranz
K			K - hinter den Zahlungskonditionen: Wird hinter den Zahlungskonditionen ein K angezeigt, so ist für das Konto eine Karteikarte hinterlegt und kann mit F21 abgerufen werden.

In der ersten Zeile werden der Gesamtsaldo des ausgewählten Kontos, das Kreditlimit aus den Kontodaten - sofern vorhanden-, und der bisher zugeordnete Zahlungsbetrag (am Anfang leer) angezeigt.

Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

· Offene Posten auswählen: Geben Sie in die gewünschten Einzelzeilen einen Auswahlcode ein und ändern Sie gegebenenfalls die Beträge. Die Prüfung der Skontotoleranz wird wie beim Ausziffern durchgeführt. Durch Eingabe von 'OK' im Feld NÄCHSTE ARBEIT bzw. durch Betätigen der Funktionstaste F15 kann eine diesbezügliche Warnung übergangen werden

· Anzeige der Skontobedingungen: durch fortlaufendes Drücken der Taste F11 können Sie die Skontobedingungen anstelle der Fälligkeit anzeigen lassen (nur im Eingabemodus)

· Ändern der Saldoanzeige: durch Drücken der Taste F23 wird bei Mischkonten der jeweils andere Saldo (Saldo des Mischkontos oder Saldo des ausgewählten Kontos) angezeigt

· Rückkehr zum Bildschirmformat NJ (Auswahl Zahlungseinzelabruf): durch Drücken der Taste F12

Beachten Sie

Wenn Sie mit F12 zur Auswahl zurückkehren und dort sofort die Taste EINGABE drücken, wird wieder die OP-Auswahl angezeigt. Die zuvor ausgewählten Posten fehlen aber nun, da angenommen wird, dass Sie eine weitere Auswahl für den gleichen Lieferanten treffen wollen.

· Mit den Blättertasten kann innerhalb der Offenen Posten des Lieferanten geblättert werden

· Wiederherstellen Bildschirmformat nach Änderung und vor Drücken der Taste EINGABE: durch Drücken der Taste F5.

4.4 Übersicht Zahlungsaufträge

Das Bildschirmformat QJ zur Übersicht zeigt die bisher ausgewählten Lieferanten und deren Zahlungssumme an. Die bisher ausgewählten Einzelzahlungen je Lieferanten können zur Korrektur ausgewählt oder gelöscht werden.

Es werden nur jene bisherigen Zahlungsaufträge angezeigt, die den Auswahlkriterien aus dem Bildschirmformat NJ entsprechen (Felder BUCHHNR. ZAHLSTELLE UND ZAHLART). Wenn ein Auswahlkriterium leer gelassen wurde, so werden jeweils alle Zahlungsaufträge angezeigt.

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

'X'

Auswahl der Zahlungsposten eines Zahlungsauftrages zur Korrektur

'L'

Löschen aller selektierten Zahlungsposten bzw. des gesamten Zahlungsauftrages

Übersicht anzeigen

Durchführung

1. Geben Sie Ihre Auswahl am Bildschirmformat NJ ein. Die Kontonummer muss leer bleiben. Im Feld NÄCHSTE ARBEIT geben Sie ein 'A' ein und drücken die Taste EINGABE

2. Sofern innerhalb der Auswahl Zahlungsaufträge vorhanden sind, wird das Bildschirmformat QJ angezeigt.

Abbildung 4-3. Format QJ: 'Übersicht Zahlungseinzelabruf'

SAG-Comarch Doku AG Zahlungseinzelabruf ÄNDERN DKSZEE QJ

27.01.10 16:43 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV MZAE Z1 /VA

Bezahlt wird in Summe: 21.652,24 EUR

Auswahl Konto Kontobezeichnung Zahlungsbetrag Zs

33100 / 000 Ammer Gerhard 11.460,00 EUR N

33200 / 000 Binder Alfred 10.192,24 EUR N

Anzeige ab Konto : 2 / 000

F4=Liste F5=Aktualisieren F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Vorh. Anzeige

Tabelle 4-3. Eingabefelder im Bildschirmformat QJ (Zahlungsaufträge)

Feld	Eingabe	Werte	Auswirkung
Auswahl	wahlweise	X	Auswahl der ausgewählten Posten zur Korrektur
		L	Löschen der ausgewählten Posten
Anzeige ab Lieferant	wahlweise	beliebiger Wert und zusätzlich Buchhaltungsnummer bei Mehrbuchhaltungsfirmen (ebenfalls wahlweise)	bestimmt die Startposition der Anzeige

Mit F12 können Sie zum Auswahlbildschirm NJ zurückkehren, mit den Blättertasten innerhalb der Anzeige Blättern.

Beachten Sie

Die Buchhaltungsnummer im Kopfteil des Bildschirmformates ist - wenn angezeigt (Mehrbuchhaltungsfunktion) - die zugeordnete Buchhaltungsnummer aus dem Programmeinstieg, und nicht die Buchhaltungsnummer der angezeigten Zahlungsaufträge.

4.5 Korrektur der ausgewählten Offenen Posten

Zum Ändern der bisher ausgewählten Einzelposten müssen Sie folgende Vorgehensweise wählen:

1. Geben Sie am Bildschirmformat NJ (Auswahl Zahlungseinzelabruf) ins Feld NÄCHSTE ARBEIT ein 'A' ein und lassen Sie die Kontonummer frei.

Anmerkung:

Die Eintragungen in den Feldern ZAHLSTELLE / ZAHLART und BUCHHALTUNGSNUMMER (nur bei Mehrbuchhaltungsfirmen) treffen eine zusätzliche Auswahl der anzuzeigenden Lieferanten.

2. Wählen Sie bei der Übersicht der bisher ausgewählten Lieferanten die gewünschte Kontonummer aus (Eingabe von 'X' vor der Kontonummer).

3. Es erfolgt eine Verzweigung zurück zur Auswahl der Offenen Posten. Nach Drücken der Taste EINGABE werden die bisher ausgewählten Offenen Posten angezeigt.

Abbildung 4-4. Format MJ: 'Zahlungseinzelabruf OP-Auswahl'

SAG-Comarch Doku AG Zahlungseinzelabruf EINGABE DKSZEE MJ

27.02.10 16:46 DOKUUSER EUR

000-Buchhaltung Wien XIV MZAE Z1 /VA

Saldo: 20.388,60 EUR Bezahlt wird in Summe: 6.354,52 EUR

Ausw. OP-Nr. Art Beldat Skontobetrag Ausgleichsbetrag WHG Z Fällig S

2312 ER 070103 30,00 EUR 07.02.10 N

3911 ER 080603 4.567,00 EUR 07.02.10 N

50002 ERr220998 12.000,00- ATS 22.02.10 N

Nächste Arbeit: Konto: Ammer Gerhard 8/ 5,00/ 30/ 3,00/ 60 K

F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F15=Warnung-OK F24=Weitere Tast.

Änderungshistorie

Version DKS053A0: Kapitel 4.1 geändert (Mischkonto OPs)

Version DKS053D0: Kapitel 4.1 geändert (Zusätzliche Bankverbindungen)

Version DKS053E0: Kapitel 4.1 geändert (Export))