DKS-Finanzdatenbank Benutzerhandbuch

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Inhaltsverzeichnis

Teil 1  Maschineller Zahlungsausgang

Teil 2  Auslandsüberweisungen

Teil 3  Bankeinzug

Teil 4  Automatisches Buchen Bankauszüge

Teil 5 SEPA Zahlungsverkehr

 

Vorwort

Abbildungen

Tabellen

Teil 1. Maschineller Zahlungsausgang

        Kapitel 1. Zahlungsausgang

                   1.1 Umfang und Möglichkeiten

                   1.2 Automatische Ermittlung des Zahlungsvorschlages

                   1.3 Manueller Zahlungseinzelabruf

                   1.4 Kurzjob Zahlungsausgang

                   1.5 Wahlfunktionen im Zahlungsausgang

                            1.5.1 Wahlfunktionen im Zahlungsausgang

                   1.6 Kreditoren für den Zahlungsausgang vorbereiten

                            1.6.1 Zahlsperre

                   1.7 Rechnungen (Offene Posten) für den Zahlungsausgang

                            1.7.1 Zahlungstermine: Nettofälligkeit und Skontofälligkeit

                            1.7.2 Auswahlreihenfolge der Offenen Posten

                            1.7.3 Gegenverrechnung von Forderungen

                   1.8 Kreditinstitute (Zahlstellen)

                            1.8.1 Zahlstellendaten

                            1.8.2 Zahlstelle anlegen/ändern

                            1.8.3 Zahlstelle löschen

                   1.9 Zahlungsformulare (Zahlarten)

                            1.9.1 Zahlartendaten

                            1.9.2 Zahlart ändern

                            1.9.3 Zahlwegzuordnung durch das System

                   1.10 Gestaltung der Zahlungsformulare

                            1.10.1 Formulartexte

                            1.10.2 Zeilentexte anlegen / ändern

        Kapitel 2. Zahlungsvorschlag

                   2.1 Zahlungsvorschlag auswählen

                            2.1.1 Schecknummer

                   2.2 Automatischer Zahlungsvorschlag durch das System

                            2.2.1 Auswahlkriterien

                            2.2.2 Zahlungsvorschlagsliste drucken

                            2.2.3 Zahlungsvorschlag ändern

                   2.3 Durchführen Zahlung

                            2.3.1 Kurzjob durchführen                   

                   2.4 Zahlungsvorschlag löschen

        Kapitel 3. Ergebnisse der Zahlungsdurchführung

                   3.1 Zahlungsliste

                   3.2 Bankliste

                   3.3 Zahlungsaviso und Verrechnungsschreiben

                   3.4 Zahlungsträger

        Kapitel 4. Zahlungseinzelabruf

                   4.1 Zahlungseinzelabruf durchführen

                   4.2 Zahlungsposten auswählen

                   4.3 Offene Posten auswählen

                   4.4 Übersicht Zahlungsaufträge

                   4.5 Korrektur der ausgewählten Offenen Posten

        Kapitel 5. Sonderprobleme im Zahlungsausgang

                   5.1 Zahlungsausgang mit beschränkten Geldmitteln

                   5.2 Zahlungsausgang mit unterschiedlichen Zahlungsträgern

                   5.3 Zahlung zedierter Rechnungen

                   5.4 Zahlung bei Mischkontoverbindungen

                   5.5 Wiederanlauf im maschinellen Zahlungsverkehr

                   5.6 Ausgabe der Zahlungsdaten in eine Datei

                            5.6.1 Ausgabe V3

                            5.6.2 Kuverterstellung für EDIFACT V3 Datenbestände

                            5.6.3 Ausgabe V2

Teil 2. Auslandsüberweisungen

        Kapitel 6. Auslandsüberweisungen - Österreich

                   6.1 Einführung

                            6.1.1 Einstellungen für Österreich

                            6.1.2 Funktionsübersicht

                            6.1.3 Benutzermenü und Funktionen

                            6.1.4 Formulare für Auslandszahlungen

                            6.1.5 Datenträger / Datei

                   6.2 Steuerungen

                            6.2.1 Warten Modelle

                            6.2.2 Zuordnen Zahlstelle/Formular

                   6.3 Warten/Drucken Auslandszahlungen

                            6.3.1 Bereitstellen der Daten aus DKSMZA

                            6.3.2 Durchführen Auslandszahlung

                            6.3.3 Erstellen Datenträger/Datei bei Zahlart AU

                            6.3.4 Erstellen Datenträger/Datei bei Zahlart AV

                   6.4 Reorganisation Modelle

                   6.5 Wartung Ländercodes

        Kapitel 7. Auslandsüberweisungen - Deutschland

                   7.1 Einführung

                            7.1.1 Einstellungen für Deutschland

                            7.1.2 Funktionsübersicht

                            7.1.3 Benutzermenü und Funktionen

                            7.1.4 Formulare für Auslandszahlungen

                            7.1.5 Datenträger / Datei

                   7.2 Steuerungen

                            7.2.1 Warten Modelle

                            7.2.2 Zuordnen Zahlstelle/Formular

                   7.3 Warten/Drucken Auslandszahlungen

                            7.3.1 Bereitstellen der Daten aus DKSMZA

                            7.3.2 Durchführen Auslandszahlung

                            7.3.3 Erstellen Datenträger/Datei

                   7.4 Reorganisation Modelle

                   7.5 Warten Ländercodes

Teil 3. Bankeinzug

        Kapitel 8. Bankeinzug

                   8.1 Umfang und Möglichkeiten

                   8.2 Gestaltung des Bankeinzugs

                            8.2.1 Beschreibung der Bankeinzugsdaten / Firmenstamm

                            8.2.2 Bankeinzugsdaten anlegen/ändern

                   8.3 Kreditinstitute (Zahlstellen)

                            8.3.1 Zahlstellendaten

                            8.3.2 Zahlstelle anlegen/ändern

                   8.4 Steuerung der Gegenverrechnung von Forderungen

                   8.5 Sonstige Firmendaten

                            8.5.1 Zahlarten Bankeinzug

                            8.5.2 Banklauftage

                            8.5.3 Zeilentexte Bankeinzug

        Kapitel 9. Ermittlung des Bankeinzuges

                   9.1 Auswahlmöglichkeiten

                   9.2 Bankeinzugsvorschlag ändern

                   9.3 Bankeinzug durchführen

                            9.3.1 Bankeinzug Kurzjob durchführen

                   9.4 Wie ermittelt das System den Bankeinzug

                            9.4.1 Bankeinzugsvorschlagsliste drucken

        Kapitel 10. Ergebnisse des Einzugsverfahrens

                   10.1 Bankeinzug

                            10.1.1 Bankeinzugsliste

                            10.1.2 Bankliste im Bankeinzug

                            10.1.3 Zahlungsaviso und Verrechnungsschreiben

                            10.1.4 Zahlungsträger

                            10.1.5 Lastschrift über Diskette oder Magnetband

                   10.2 Ausgabe der Bankeinzugsdaten in eine Datei

                            10.2.1 Ausgabe V3

                            10.2.2 Ausgabe V2

                            10.2.3 Arbeitsdateien für Bankeinzugsdaten

                            10.2.4 Namenskonventionen der Teildateien

Teil 4. Automatisches Buchen Bankauszüge

 

Teil 5. DKS-SEPA-Zahlungsverkehr

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