DKS-Automatisches Buchen Bankauszüge

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Inhaltsverzeichnis

1. Überblick

1.1 Dialogramm Bank / iSeries

1.2 Ablaufdiagramm

1.3 Menüs des DKS-Features MENABB

1.3.1 Hauptmenü MENABB

1.3.2 Menü MENAB2 Stammdaten und Wahlfunktionen

2. Stammdaten

2.1 Zahlstellen

2.1.1 Zahlstellen Allgemein

2.1.2 Zahlstellen: ABB-Verarbeitung

2.1.3 Zahlstellen: ABB-Erkennung

2.2 Geschäftsvorfallcode-Verwaltung

2.2.1 Begriffserklärungen

2.2.2 Geschäftsvorfallcodes

2.2.3 Banktypen

2.2.4 GVFC - Tabelle für Banktypen

2.3 Buchungsdefinitionen

2.3.1 Aufruf Buchungsdefinitionen

2.3.2 Definition der Belegdaten

2.3.3 Definition Verbuchung

2.4 Suchschlüsselwörter

2.4.1 Konten-Suchschlüsselwörter

2.4.2 OP-Suchschlüsselwörter

2.5 Stammdaten zur Erkennung von Bankbewegungen

2.6 Buchungsprofile

2.6.1 Aufruf der Funktion

2.6.2 Geschützte Buchungsprofile

2.7 Kontenerkennungsmerkmale

2.7.1 Aufruf der Funktion

2.8 ABB Belegarten

2.9 ABB Belegsymbole

2.10 ABB Verrechnungskonten

3. Einstellungen und Wahlfunktionen

3.1 Aufruf Wahlfunktionen

3.1.1 Wahlfunktionen für die Verarbeitung und Verbuchung

3.2 Performance-Tipps für ABB

4. Bankauszüge übernehmen

4.1 Übernahme Bankauszüge vom PC

4.1.2 Durchführung

4.2 Automatische Zahlstellen-Zuordnung

4.3 Schnittstelle bei der Übernahme

4.4 Übernahmeprotokoll

4.4.1 Listmuster: Übernahmeprotokoll (Listennummer IA1)

5. Analysieren Bankauszüge

5.1 Aufruf der Funktion

5.2 Automat. Zuordnung zu einem DKS-Geschäftsvorfallcodes

5.3 Automat. Zuordnung zu einem Konto

5.3.1 Über die Dateireferenznummer

5.3.2 Über Kontenerkennungsmerkmale Bankverbindung und Auftraggeber

5.3.3 Über Suchschlüsselwörter Konto

5.3.4 Über Kontenerkennungsmerkmale Verwendungszweck

5.3.5 Über Buchungsprofile

5.3.6 Über den Abgleich mit der Bankverbindung im Kontenstamm

5.3.7 Über den Abgleich mit der Kontobezeichnung und Ort im Kontenstamm

5.3.8 Über Suchschlüsselwörter OP (Belegnummer)

5.3.9 Zuordnung zum Verrechnungskonto der Zahlstelle

5.3.10 Manuelle Zuordnung zu einem Konto

5.3.11 Aufruf Schnittstelle ABBUSR02

5.4 Automat. Zuordnung zu einem OP

5.4.1 Allgemein

5.4.2 Zuordnung über den Verwendungszweck

5.4.3 Zuordnung über den offenen Betrag

5.4.4 Schnittstelle ABBUSR03

5.5 Analyseprotokoll

5.5.1 Listmuster: Analyseprotokoll (Listennummer IA2)

6. Verbuchung der Bankauszüge

6.1 Überlegungen zu Analyse und Verbuchung

6.1.1 Analyse ohne sofortige Verbuchung

6.1.2 Analyse mit sofortiger Verbuchung und vorzugsweise gehaltenen Buchungen

6.1.3 Analyse mit sofortigem Verbuchen ohne gehaltene Buchungen

6.2 Kontrolle und Korrektur erstellter Buchungen

6.2.1 Auffinden der zu korrigierenden Buchungen

6.2.2 Korrektur erstellter und noch gehaltener Buchungen

6.2.3 Löschen Belegblock und neuerliche Verbuchung in ABB

6.2.4 Korrektur bereits endgültig verbuchter Buchungen

6.2.5 Spezialfälle im Buchungsprogramm weiterbearbeiten

6.3 Nachträgliche Anpassung von Kontenerkennungsmerkmalen und Buchungsdefinitionen

6.3.1 Korrektur von ABB-Stammdaten

6.3.2 Kontrolle automatisch angelegter Kontenerkennungsmerkmale

6.4 Bankauszüge verbuchen

6.4.2 Durchführung

6.4.4 Listmuster: ABB Protokoll der Verbuchung (Listnummer IA3)

6.4.5 Weitere Möglichkeiten der Verbuchung von Bankauszügen

7. Anzeige- und Bearbeitungsfunktionen

7.1 Mit Bankauszügen arbeiten

7.1.1 Zahlstellenübersicht

7.1.2 Auszugsübersicht

7.1.3 Detailanzeige oder Wartung Auszug

7.1.4 Bewegungsübersicht

7.1.5 Detailanzeige Bewegung

7.2 Bankauszüge anzeigen

7.3 Bankauszüge entsperren

8. Listauswertungen

8.1 Bankauszüge drucken

8.1.1 Auswahlbildschirm

8.1.2 Beschreibung der Blöcke

8.1.3 Durchführung und Ergebnis

8.1.4 Listmuster: Bankauszug (Listennummer IA1)

8.2 Weitere Druckmöglichkeiten

9. Überlegungen zur Archivierung von Bankauszügen

10. Reorganisation von ABB Stammdaten

10.1 Allgemeines

11. Sonderfälle

11.1 Bankbewegungen mit mehreren Belegen

11.1.1 Beleggruppen mit Teilbewegungen

11.1.2 Bankbewegungen splitten (Auswahl SP)

11.1.3 Bankbewegungen Umbuchen (Auswahl UB) nach (NA)

11.1.4 Neuen Beleg abspalten

11.1.5 Beleggruppe in der Bankauszugsanalyse

11.2 Konten in Fremdwährung

11.3 Auslandzahlungen

11.5 Mischkonten

11.6 Teilbuchungen und Bereichsbuchungen

11.6.1 Teilbuchungen

11.6.2 Bereichsbuchungen

11.8 Einmalkunden

11.9 Bankkonto in mehreren Buchhaltungen bzw. Firmen

11.10 Aviso Überleitung

11.10.1 Allgemeines

11.10.3 Durchführung

11.11 Andere Spezialfälle

12. Datensicherung und Berechtigungen

12.1 Sichern der Daten

12.2 Berechtigungen

13. Dateibeschreibungen

14. Schnittstellen

14.1 Bankenschnittstelle/Übernahme Dateien vom PC

14.1.1 Datei AUSZUG.TXT

14.1.2 Datei UMSATZ.TXT

14.1.3 MT940 Kontoauszüge

14.1.4 Belegdaten zu MT940 Kontoauszügen

14.1.5 CREMUL Daten zu MT940 Kontoauszügen

14.2 Bankenschnittstelle/Übernahme Dateien auf IBM iSeries

14.2.1 Datei BAUSZUG

14.2.2 Datei BUMSATZ

14.2.3 Datei BBELEGD

14.3 Schnittstellenprogramm ABBUSR01

14.4 Schnittstellenprogramm ABBUSR02

14.5 Schnittstellenprogramm ABBUSR03

14.5 Schnittstellenprogramm ABBUSR04

14.5 Schnittstellenprogramm ABBUSR05

15. Installation

15.1 Feature-Installation

15.2 Firmen-Paket-Installation

15.3 Datenhaltung im Paket DKSABB

15.4 Musterdaten vom Paket DKSABB

15.5 Einrichtung von Stammdaten und Wahlfunktionen

Appendix A. Glossar

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