DKS-Zahlungsverhaltenanalyse

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Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Abbildungen

Tabellen

Teil 1. Zahlungsverhaltenanalyse

        1. Aussagen der Zahlungsverhaltenanalyse  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   1.1 Einleitung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

        2. Begriffsbestimmungen und Berechnungsregeln ZAV  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   2.1 Generelles Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.1.1 Was wird analysiert ?  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.1.2 Töpfekonzept Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.1.3 Periodenkonzept Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   2.2 Laufzeiten  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.2.1 Laufzeit SOLL  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.2.2 Laufzeit IST  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.2.3 Laufzeit ZAV  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.2.4 Laufzeit OPA  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.2.5 Laufzeit 'Töpfe' Fehler! Textmarke nicht definiert.'

                   2.3 Pünktlichkeit Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.3.1 Positive Pünktlichkeit Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.3.2 Negative Pünktlichkeit Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.3.3 Pünktlichkeit ZAV  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.3.4 Pünktlichkeit OPA  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   2.4 Zahlungstyp  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.4.1 Zahlungstyp IST  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.4.2 Zahlungstyp ZAV  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.4.3 Zahlungstyp OPA  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   2.5 Datumsangaben  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.5.1 Belegdatum   Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.5.2 Valutadatum   Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.5.3 Fälligkeitsdatum   Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.5.4 Datum letzte Zahlung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.5.5 Ausgleichsdatum   Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.5.6 Mahndatum   Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   2.6 Betragsangaben  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.6.1 Rechnungsbetrag  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.6.2 Offener Betrag  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.6.3 Offener Saldo  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.6.4 nicht zugeordnete OPs Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.6.5 Mahnbetrag letzte Mahnung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.6.6 Wechselobligo  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.6.7 Kreditlimit Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.6.8 Kreditlimit verfügbar Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.6.9 Skonto möglich  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.6.10 Ursprünglich skontofähiger Betrag

                            2.6.11 Skonto IST  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            2.6.12 Durchschnittliche Mahnstufe  Fehler! Textmarke nicht definiert.

        3. Menüaufbau und Wahlfunktionen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   3.1 Aufruf der Wahlfunktionen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   3.2 Allgemeine Wahlfunktionen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   3.3 ZAV Profile  Fehler! Textmarke nicht definiert.

        4. Datenübernahme/Aktualisierung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   4.1 Aufruf der Datenübernahme und Aktualisierung der Daten  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   4.2 Berücksichtigte Daten  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.2.1 Offene Posten Rechnungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.2.2 Matrix Rechnungen - Gutschriften  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.2.3 Gutschriften  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.2.4 Zahlungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.2.5 Anzahlungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.2.6 OP Buchungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.2.7 Skonti, Reste, Kursdifferenzen und UD-Buchungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.2.8 Wechselzahlungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   4.3 Zuordnung Geschäftsjahr und Periode  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.3.1 Zahlungsverhalten je Periode  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   4.4 Prognose  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.1 Beispiele Prognose  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.2 Rückblickfaktor Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.3 Rückblicktyp = B und Rückblickfaktor = 1  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.4 Rückblicktyp = B Rückblickfaktor = 2  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.5 Rückblicktyp = B Rückblickfaktor = 999  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.6 Rückblicktyp = P Rückblickfaktor = 4  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.7 Zusammenfassung Rückblickfaktor Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.8 Gewichtungs-Faktor Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.9 Beispiel: Gewichtungsfaktor = 1 Rückblickfaktor = 1  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.10 Beispiel: Gewichtungsfaktor = 2 Rückblickfaktor = 1  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.11 Beispiel: Gewichtungsfaktor = 1 Rückblickfaktor = 2  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.12 Beispiel: Gewichtungsfaktor = 2 Rückblickfaktor = 2  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.13 Beispiel: Gewichtungsfaktor = 6 Rückblickfaktor = 2  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.14 Beispiel: Gewichtungsfaktor = 999 Rückblickfaktor = 2  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.15 Beispiel: Gewichtungsfaktor = 0,1 Rückblickfaktor = 2  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            4.4.16 Zusammenfassung Gewichtungsfaktor Fehler! Textmarke nicht definiert.

        5 Reorganisation des Datenbestandes  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   5.1 Allgemeines zur Reorganisation  Fehler! Textmarke nicht definiert.

        6. Das Dialogprogramm   Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   6.1 Zahlungsverhalten Konto  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            6.1.1 Durchführung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            6.1.2 Zahlungsverhalten Konto: Allgemein  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            6.1.3 Zahlungsverhalten Konto: Rechnungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            6.1.4 Zahlungsverhalten Konto: Zahlungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            6.1.5 Zahlungsverhalten Konto: Kontodatenblatt Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            6.1.6 Zahlungsverhalten Konto: Warnung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   6.2 Zahlungsverhalten Offene Posten  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            6.2.1 Durchführung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            6.2.2 Zahlungsverhalten Offene Posten: Allgemein  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            6.2.3 Zahlungsverhalten Offene Posten: Einzelbewegungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

        7. Listauswertungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   7.1 Allgemeines zu den Selektionskriterien  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.1.1 Auswahl der Konten über den Kontosaldo  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.1.2 Auswahl der Konten mit Mahnsperre  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.1.3 Auswahl der Konten mit autom. Zahlung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.1.4 Auswahl der Konten mit Verbandszuordnung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.1.5 Auswahl der Konten mit Mischkontoverknüpfung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.1.6 Auswahl der Konten mit ZAV-Sperre  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.1.7 Auswahl der Konten mit GMP-Sperre  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   7.2. Allgemeines zu den Sortierkriterien  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.2.1 Auswahl Sortierung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.2.2 Auswahl aufsteigende und absteigende Sortierung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   7.3 Außenstandsliste mit Zahlungsverhalten  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.3.1 Inhalt Außenstandsliste mit Zahlungsverhalten  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.3.2 Außenstandsliste mit Zahlungsverhalten drucken  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.3.3 Listmuster: Außenstandsliste mit ZV  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   7.4 Entwicklung ZAV Konto  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.4.1 Durchführung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.4.2 Listmuster: Entwicklung ZAV Konto (Listennummer IZ8) Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   7.5 Entwicklung ZAV Gruppe  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.5.1 Durchführung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.5.2 Entwicklung ZAV Gruppe (Matchcode 1) (Listennummer IZ9  Fehler! Textmarke nicht definiert.)

                   7.6 Frühwarnsystem Debitoren  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.6.1 Inhalt der Liste  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.6.2 Durchführung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.6.3 Listmuster Frühwarnsystem Debitoren (Listnummer IZ5) Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.6.4 Listmuster Frühwarnsystem Debitoren mit Berechnung (IZ5) Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   7.7 Zahlungsplan Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.7.1 Durchführung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.7.2 Listmuster Zahlungsplan Listmuster Z06  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   7.8 Kreditlimitauswertungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.8.1 Inhalt der Liste: Kreditlimitauswertungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.8.2 Kreditlimitauswertungen drucken  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.8.3 Listmuster: Kreditlimitauswertungen (Listmuster IZ1) Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   7.9 Fälligkeitsstruktur Konto  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.9.1 Inhalt der Liste: Fälligkeitsstruktur Konto  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.9.2 Liste: Fälligkeitsstruktur Konto  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.9.3 Listmuster: Fälligkeitsstruktur Konto (Listmuster IZ2) Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   7.10 Skontoausnutzung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.10.1 Inhalt der Liste: Skontoausnutzung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.10.2 Skontoausnutzung drucken  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.10.3 Listmuster: Skontoausnutzung (Listmuster IZ4) Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   7.11 Zahlungskonditionen Soll / Ist-Vergleich  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.11.1 Inhalt des Zahlungskonditionen - Soll/Ist Vergleich  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.11.2 Liste Zahlungskonditionen – Soll/Ist Vergleich drucken  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.11.3 Listmuster: Zahlungskonditionen Soll/Ist (Listennummer IZ3) Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   7.12 Mahnstatus Debitoren  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.12.1 Inhalt Mahnstatus Debitoren  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.12.2 Mahnstatus Debitoren drucken  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.12.3 Listmuster: Mahnstatus Debitoren  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   7.13 Kontodatenblatt Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.13.1 Inhalt des Kontodatenblattes Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.13.2 Kontoblatt drucken  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            7.13.3 Listmuster: Kontoblatt Debitoren  Fehler! Textmarke nicht definiert.

        8. PC Reporting Plus und ZAV  Fehler! Textmarke nicht definiert.

        9. Dateibeschreibungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   9.1 Zahlungsverhalten OP und Konto ZV  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   9.2 Zahlungsverhalten Perioden ZP  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   9.3 Zahlungsverhalten Aktualisierung ZAVK0  Fehler! Textmarke nicht definiert.

        10. Dateiänderungen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   10.1 F2 Parameterdatei Fehler! Textmarke nicht definiert.

Teil 2. Geldmittelplanung

        11. Geldmittelplanung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   11.1 Allgemeines Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            11.1.1 Voraussetzung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            11.1.2 Geldmittelarten/Zeilentypen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            11.1.3 Planwerte auf Tagesbasis Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            11.1.4 Auswertungsmöglichkeiten  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            11.1.5 Währungsbehandlung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            11.1.6 Ein Tipp zur Bedienung des Programmes Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   11.2 Aufruf Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   11.3 Zeilendefinitionen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   11.4 Tagesplanung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   11.5 Wochenansicht Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   11.6 Monatsansicht Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   11.7 Listmuster Geldmittelplanung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   11.8 Aktualisierung Geldmittelplanung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            11.8.1 Aufruf und Durchführung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            11.8.2 Einzelnachweis Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            11.8.3 Überarbeiten der Planwerte  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                            11.8.4 Überfällige Planwerte  Fehler! Textmarke nicht definiert.

        12. Neue Auswertungen erstellen  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   12.1 Allgemeines Fehler! Textmarke nicht definiert.

        13. Dateibeschreibung  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   13.1 Datei GMP0  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   13.2 Datei GMD0  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   13.3 Datei GMP1  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   13.4 Datei GMD1  Fehler! Textmarke nicht definiert.

                   13.5 Datei OBJ0  Fehler! Textmarke nicht definiert.

        14. Reorganisation  Fehler! Textmarke nicht definiert.

 

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