DKS-Zahlungsverhaltenanalyse und Geldmittelplanung

Index

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Analyse		2.1.1
Ansichten GMP		12.1
Anzahlungen		4.2.5
Allgemeine
	Wahlfunktionen	3.2
	Zahlungsverhalten Konto	6.1 6.1.2
	Zahlungsverhalten OPs	6.2.2
	Selektionskriterien	7.1
Aufruf
	Aufruf GMP	11.2
	Wahlfunktionen	3.1
	Datenübernahme	4.1
Aussagen der Zahlungsverhaltenanalyse		1.
Auswertungsmöglichkeiten der GMP		11.1.4
Außenstandsliste mit Zahlungsverhalten		7.3
	Auswahlmöglichkeiten	7.3.1
	Drucken	7.3.2
	Gestaltungsmöglichkeit	7.3.1
	Einfluss von Wahlfunktionen	7.3.1
	Eingabefelder	7.3.2
	Inhalt	7.3.1
	Listmuster	7.3.3
	Sortierfolge	7.3.1
	Gestaltungsmöglichkeiten	7.3.1

	Zusatzinformationen Konto	7.3.1
Ausgleichsdatum		2.5.5
Auswahl
	aufsteigende und absteigende Sortierung	7.2.2
	der Konten mit automatischer Zahlung	7.1.3
	der Konten mit GMP Sperre	7.1.7
	der Konten über den Kontosaldo	7.1.1
	der Konten mit Mahnsperre	7.1.2
	der Konten mit Mischkontenverknüpfung	7.1.5
	der Konten mit Verbandszuordnung	7.1.4
	der Konten mit ZAV Sperre	7.1.6
	Kreditlimitauswertung	7.8
	Sortierung allgemein	7.2.1
	Fälligkeitsstruktur Konto	7.9
	Frühwarnsystem	7.6.1
	Kontodatenblatt	7.13.1 7.13.1
	Mahnstatus Debitoren	7.12.1
	Skontoausnützung	7.10
	ZAV Gruppen	7.5 7.5
	ZAV Konto	7.4 7.4
	Zahlungskonditionen Soll / Ist-Vergleich	7.11.1
	Zahlungsplan	7.7

Begriffsbestimmungen und Berechnungsregeln		2.
Belegdatum		2.5.1
Berücksichtigte Daten
	Anzahlungen	4.2.5
	Gutschriften	4.2.3
	OP-Buchungen	4.2.6
	Offene Posten – Rechnungen	4.2.1
	Matrix Rechnungen – Gutschriften	4.2.2

	Skonti, Reste, Kursdifferenzen und Du-Buchungen	4.2.7
	Wechselzahlungen	4.2.8
	Zahlungen	4.2.4
Betragsangaben		2.6
	durchschnittliche Mahnstufe	2.6.12
	Kreditlimit	2.6.7
	Kreditlimit verfügbar	2.6.8
	Mahnbetrag letzte Mahnung	2.6.5
	nicht zugeordnete OPs	2.6.4
	Offener Betrag	2.6.2
	Offener Saldo	2.6.3
	Rechnungsbetrag	2.6.1
	Skonto IST	2.6.11
	Skonto möglich	2.6.9
	Ursprünglich skontofähiger Betrag	2.6.10
	Wechselobligo	2.6.6

Dateibeschreibung
	Dateien GMP	13.
	Dateien ZAV	9.
	Datei GMD0	GMD0
	Datei GMP0	GMP0
	Datei OBJ0	OBJ0
	Datei ZAK0	ZAK0
	Datei ZP	ZP
	Datei ZV	ZV
	Parameterdatei F2	10.1
Datenübernahme/ Aktualisierung
	Aufruf Datenübernahme	4.1
Datumsangaben im ZAV
	Ausgleichsdatum	2.5.5
	Belegdatum	2.5.1
	Datum letzte zahlung	2.5.4
	Fälligkeitsdatum	2.5.3
	Mahndatum	2.5.6
	Valutadatum	2.5.2
	Zahlungsdatum	2.5.4
Drucken
	Außenstandsliste	7.3.2
	Fälligkeitsstruktur Konto	7.9.2
	Frühwarnsystem Debitoren	7.6.2
	Kontodatenblatt	7.13.2
	Kreditlimitauswertung	7.8.2
	Mahnstatus Debitoren	7.12.2
	Skontoausnützung	7.10.2
	ZAV Gruppen	7.5.1
	ZAV Konto	7.4.1
	Zahlungskonditionen Soll / Ist-Vergleich	7.11.2
	Zahlungsplan	7.7.1
durchschnittliche Mahnstufe		2.6.12 2.6.12
Durchführung
	Außenstandsliste	7.3.2
	GMP	11.8.1
	Entwicklung ZAV Konto	7.4.1
	Entwicklung ZAV Konto	7.5.1
	Fälligkeitsstruktur Konto	7.9.2
	Frühwarnsystem Debitoren	7.6.2
	Kreditlimitauswertung	7.8.2
	Mahnstatus Debitoren	7.12.2
	Skontoausnützung	7.10.2
	Zahlungskonditionen Soll/Ist Vergleich	7.11.2
	Zahlungsverhalten Konto	6.1.1
	Zahlungsverhalten OPs	6.2.1
	Zahlungsplan	7.7.1

Einfluss von Wahlfunktionen		7.3.1
Eingabefelder
	GMP Format ADT76	12.1
	GMP Format AWD66	12.1
	Wahlfunktionen Allgemein ZAV	3.2
	Wahlfunktionen ZAV Profile	3.2
	ZAV Außenstandsliste	7.3.2
	ZAV Konto	7.4.1
Einzelnachweis GMP		11.8.2
		7.5
	Auswahl	7.5
	Durchführung	7.5.1
	Einfluss des Zahlungsprofiles	7.5
	Gestaltungsmöglichkeiten	7.5
	Gruppen	7.5
	Listmuster	7.5.2
Entwicklung ZAV Konto		7.4
	Auswahl	7.4
	Durchführung	7.4.1
	Gestaltungsmöglichkeiten	7.4
	Listmuster	7.4.2
	Weitere Auswahlen	7.4

Fälligkeitsdatum		2.5.3
Fälligkeitsstruktur Konto		7.9
	Auswahl	7.9
	Durchführung	7.9.2
	Gestaltungsmöglichkeiten	7.9
	Inhalt	7.9.1
	Listmuster	7.9.3
Frühwarnsystem Debitoren		7.6
	Auswahl	7.6.1
	Durchführung	7.6.2
	Inhalt	7.6.1
	Listmuster	7.6.3 7.6.4
Funktionstasten GMP		11.3

Geldmittelplanung
	Aufruf	11.2
	Auswertungsmöglichkeiten	11.1.4
	Durchführung	11.8.1
	Ein Tipp zur Bedienung des Programmes	11.1.6
	Einzelnachweis	11.8.2
	Geldmittelarten/Zeilentypen	11.1.2
	Inhalt	11.1
	Listmuster	11.7
	Neue Auswertungen erstellen GMP	12.1
	Monatsansicht	11.6
	Tagesplanung	11.4
	Planwerte auf Tagesbasis	11.1.3
	Überfällige Planwerte	11.8.4
	Überarbeiten der Planwerte	11.8.3
	Währungsbehandlung	11.1.5
	Wochenansicht	11.5
	Zeilendefinitionen	11.3
Gestaltungsmöglichkeiten
	Außenstandsliste	7.3.1
	Fälligkeitsstruktur Konto	7.9
	Frühwarnsystem Debitoren	7.6.1
	Kontodatenblatt	7.12.1
	Kreditlimitauswertung	7.8
	Mahnstatus Debitoren	7.12.1
	Skontoausnützung	7.10
	ZAV Gruppen	7.5
	ZAV Konto	7.4
	Zahlungskonditionen Soll / Ist-Vergleich	7.11.1
	Zahlungsplan	7.7
Gewichtungsfaktor
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 1 / Rückblick-Faktor = 1	4.4.9
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 2 / Rückblick-Faktor = 1	4.4.10
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 1 / Rückblick-Faktor = 2	4.4.11
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 2 / Rückblick-Faktor = 2	4.4.12
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 6 / Rückblick-Faktor = 2	4.4.13
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 999 / Rückblick-Faktor = 2	4.4.14
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 0,1 / Rückblick-Faktor = 2	4.4.15
	Zusammenfassung Gewichtungs-Faktor	4.4.16
Gutschriften		4.2.3

Inhalt
	Außenstandsliste	7.3.1
	Fälligkeitsstruktur Konto	7.9.1
	Frühwarnsystem Debitoren	7.6.1
	GMP	11.1
	Kreditlimitauswertung	7.8.1
	Kontodatenblatt	7.13.1
	Mahnstatus Debitoren	7.12.1
	Skontoausnützung	7.10.1
	ZAV Gruppen	7.5
	ZAV Konto	7.4
	Zahlungsplan	7.7
	Zahlungskonditionen Soll / Ist-Vergleich	7.11.1

Kontodatenblatt		6.1.5 7.13
	Auswahlmöglichkeiten am TAB Allgemein	7.13.1
	Auswahlmöglichkeiten am TAB Blockauswahl	7.13.1
	Drucken	7.13.2
	Inhalt	7.13.1
	Listmuster	7.13.3
Kreditlimit		2.6.7
Kreditlimit verfügbar		2.6.8
Kreditlimitauswertung		7.8
	Auswahl	7.8
	Auswertung	7.8
	Drucken	7.8.2
	Gestaltungsmöglichkeiten	7.8
	Inhalt	7.8.1
	Listmuster	7.8.3

Laufzeit		2.2 1.1
	Tage	2.2
	Gewichtet	2.2
	Gewichteter Zahlungsbetrag	2.2
	IST	2.2.2
	SOLL	2.2.1
	OPA	2.2.4
	Töpfe	2.2.5
	ZAV	2.2.3
Listauswertungen		7.
	Allgemeines zu den Selektionskriterien	7.1
	Auswahl der Konten über den Kontosaldo	7.1.1
	Auswahl der Konten mit Mahnsperre	7.1.2
	Auswahl der Konten mit automatischer Zahlung	7.1.3
	Auswahl der Konten mit Verbandszuordnung	7.1.4
	Auswahl der Konten mit Mischkontenverknüpfung	7.1.5
	Auswahl der Konten mit ZAV Sperre	7.1.6
	Auswahl der Konten mit GMP Sperre	7.1.7
	Auswahl Sortierung	7.2.1
	Auswahl aufsteigende und absteigende Sortierung	7.2.2
Listen
	Außenstandsliste	7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3
	Fälligkeitsstruktur Konto	7.9 7.9.1 7.9.2 7.9.3 7.9 7.9
	Frühwarnsystem Debitoren	7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.1 7.6.1
	Kreditlimitauswertung	7.8 7.8.1 7.8.2 7.8.3 7.8 7.8 7.8
	Kontodatenblatt	7.13 7.13.1 7.13.2 7.13.3 7.13.1 7.13.1
	Mahnstatus Debitoren	7.12 7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.1 7.12.1
	Skontoausnützung	7.10 7.10.1 7.10.2 7.10.3 7.10 7.10
	ZAV Gruppen	7.5 7.5.1 7.5.2 7.5 7.5 7.5 7.5
	ZAV Konto	7.4 7.4.1 7.4.2 7.4 7.4 7.4 7.4
	Zahlungsplan	7.7 7.7.1 7.7.2 7.7 7.7
	Zahlungskonditionen Soll / Ist-Vergleich	7.11 7.11.1 7.11.2 7.11.3 7.11.1 7.11.1
Listmuster GBP		11.7

Mahnbetrag letzte Mahnung		2.6.5
Mahndatum		2.5.6
Mahnstatus Debitoren		7.12
	Auswahl	7.12.1
	Drucken	7.12.2
	Gestaltungsmöglichkeiten	7.12.1
	Inhalt	7.12.1
	Listmuster	7.12.3
Mahnstufe		2.6.12
	Gewichtet	2.6.12
	Durchschnittlich	2.6.12
Matrix Rechnungen – Gutschriften		4.2.2
Menüaufbau
	Wahlfunktionen	3.
Monatsansicht GMP		11.6

nicht zugeordnete OPs

2.6.4

Offener Betrag			2.6.2
Offener Saldo			2.6.3
OP-Buchungen			4.2.6

Offene Posten – Rechnungen			4.2.1

PC Reporting Plus und ZAV			8.
Periodenkonzept			2.1.3
Planwerte auf Tagesbasis GMP			11.1.3
Prognose			4.4
	Beispiele		4.4.1
	Gewichtungs-Faktor		4.4.8
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 1 / Rückblick-Faktor = 1		4.4.9
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 2 / Rückblick-Faktor = 1		4.4.10
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 1 / Rückblick-Faktor = 2		4.4.11
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 2 / Rückblick-Faktor = 2		4.4.12
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 6 / Rückblick-Faktor = 2		4.4.13
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 999 / Rückblick-Faktor = 2		4.4.14
	Beispiel: Gewichtungs-Faktor = 0,1 / Rückblick-Faktor = 2		4.4.15
	Zusammenfassung Gewichtungs-Faktor		4.4.16
	Rückblick-Faktor		4.4.2
	Rückblicktyp = B und Rückblick-Faktor = 1		4.4.3
	Rückblicktyp = B und Rückblick-Faktor = 2		4.4.4
	Rückblicktyp = B und Rückblick-Faktor = 999		4.4.5
	Rückblicktyp = P und Rückblick-Faktor = 4		4.4.6
	Zusammenfassung Rückblick-Faktor		4.4.7
Pünktlichkeit			2.3 1.1
	Negative		2.3.2
		Tage	2.3.2
		Gewichteter Zahlungsbetrag	2.3.2
	t	Gewichte	2.3.2
	Positive		2.3.1
		Tage	2.3.1
		Gewichteter Zahlungsbetrag	2.3.1
		Gewichtet	2.3.1
	OPA		2.3.4
	ZAV		2.3.3

Rechnungsbetrag		2.6.1
Reorganisation des Datenbestand
	Allgemeines	5.1
	GMP	14.
Rückblickfaktor		4.4.2
	Rückblicktyp = B und Rückblick-Faktor = 1	4.4.3
	Rückblicktyp = B und Rückblick-Faktor = 2	4.4.4
	Rückblicktyp = B und Rückblick-Faktor = 999	4.4.5
	Rückblicktyp = P und Rückblick-Faktor = 4	4.4.6
	Zusammenfassung Rückblick-Faktor	4.4.7

Selektionskriterien		7.1
	Auswahl aufsteigende und absteigende Sortierung	7.2.2
	Auswahl der Konten über den Kontosaldo	7.1.1
	Auswahl der Konten mit Mahnsperre	7.1.2
	Auswahl der Konten mit automatischer Zahlung	7.1.3
	Auswahl der Konten mit Verbandszuordnung	7.1.4
	Auswahl der Konten mit Mischkontenverknüpfung	7.1.5
	Auswahl der Konten mit ZAV Sperre	7.1.6
	Auswahl der Konten mit GMP Sperre	7.1.7
	Auswahl Sortierung	7.2.1
Skontoausnützung		7.10
	Auswahl	7.10
	Drucken	7.10.2
	Gestaltungsmöglichkeiten	7.10
	Inhalt	7.10.1
	Listmuster	7.10.3
Skonto IST		2.6.11
Skonto möglich		2.6.9
Skonto Reste, Kursdifferenzen und UD-Buchungen		4.2.7
Sortierung		7.2.1
	Aufsteigend und absteigend	7.2.2

Tabelle der Auswertungen			1.1
Tagesplanung GMP			11.4
Tipp zur Bedienung des Programmes GMP			11.1.6
Töpfekonzept			2.1.2

Überfällige Planwerte GMP			11.8.4
Überarbeiten der Planwerte GMP			11.8.3

Valutadatum

2.5.2

Wahlfunktionen		3.
	Allgemein	3.2
	Aufruf	3.1
	ZAV Profile	3.3
Währungsbehandlung GMP		11.1.5
Wechselobligo		2.6.6
Wechselzahlungen		4.2.8
Wochenansicht GMP		11.5

ZAV Gruppen		7.5
	Auswahl	7.5
	Durchführung	7.5.1
	Einfluss des Zahlungsprofiles	7.5
	Gestaltungsmöglichkeiten	7.5
	Gruppen	7.5
	Listmuster	7.5.2
ZAV Konto		7.4
	Auswahl	7.4 7.4
	Durchführung	7.4.1
	Einfluss des Zahlungsprofiles	7.4
	Gestaltungsmöglichkeiten	7.4
	Listmuster	7.4.2
Zahlungsplan		7.7
	Auswahl	7.7
	Durchführung	7.7.1
	Gestaltungsmöglichkeiten	7.7
	Listmuster	7.7.2
Zahlungskonditionen Soll / Ist-Vergleich		7.11
	Auswahl	7.11.1
	Drucken	7.11.2
	Gestaltungsmöglichkeiten	7.11.1
	Inhalt	7.11.1
	Listmuster	7.11.3
Zahlungsdatum		2.5.4
Zahlungstyp		2.4
	Gewichtet	2.4
Zahlungsverhalten Konto		6.1
	Allgemein	6.1.2
	Durchführung	6.1.1
	Kontodatenblatt	6.1.5
	Rechnungen	6.1.3
	Zahlungen	6.1.4
	Warnung!	6.1.6
Zahlungsverhalten kumuliert		6.1.3
Zahlungsverhalten Offene Posten		6.2
	Allgemein	6.2.2
	Durchführung	6.2.1
	Einzelbewegungen	6.2.3
Zeilendefinitionen GMP		11.3
Zeilentypen GMP		11.1.2
Zuordnung Geschäftsjahr und Periode
	Zahlungsverhalten je Periode	4.3.1
Zusatzinformationen Konto		7.3.1