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In diesem Abschnitt werden Sie eine einfache Auswertung definieren und die dazugehörenden Kontozuordnungen eingeben.
Ziel dieses Abschnittes ist es, die Möglichkeiten zur Gestaltung von Auswertungen über die Definition von Zeilenbestimmungen kennenzulernen und danach die eingegebene Definition über die zur Verfügung stehenden Listen zu überprüfen und schließlich erstellen zu lassen. Danach wird das Wissen über Kontogruppen und deren Budgetierung ausgebaut, und auf Spezialfunktionen bei der Definition der Auswertungen eingegangen.
Im nächsten Schritt wird die Auswertung erweitert und neuerlich erstellt. Schließlich werden nicht mehr benötigte Daten der Auswertungsdefinition durch Reorganisation aus dem Datenbestand entfernt.
Bevor Sie eine Auswertung erfassen, sollten Sie zunächst einen Entwurf des gewünschten Ergebnisses auf Papier festlegen. In diesem Entwurf wird der Inhalt in Form von Einzelzeilen und die Gestalt der Auswertung vordefiniert.
Der Inhalt der Auswertungsdefinition besteht aus Einzelzeilen. Die Zeilen werden je nach Verwendungszweck in zwei Gruppen eingeteilt:
· Zeilen, die beim Erstellen der Auswertung Saldowerte aus den Konten ergeben sollen.
Der Wert des Saldos kann dabei
o direkt aus einem oder mehreren Konten der DKS Finanzdatenbank ermittelt werden oder
o aus anderen Zeilen durch Summenbildung oder Rechenoperationen
ermittelt werden.
· Zeilen, die in Form von Überschriften, Unterstreichungen oder als Zeilenvorschub das Listbild der Auswertung gestalten.
Als erstes Beispiel ist die folgende, einfach gegliederte Vermögensübersicht zu betrachten:
Anmerkung: |
Für jene Zeilen, für die Saldowerte ermittelt werden sollen, ist die Kontozuordnung bereits angemerkt. Weiters wurden bestimmte Summenzeilen zum Aufbau einer Staffelrechnung eingefügt. Das Listbild wurde durch Unterstreichungszeilen und Leerzeilen in eine ansprechendere Form gebracht. |
Entwurf Vermögenswertübersicht
Listennummer: VERM - Vermögensübersicht
Abbildung 10-1. Entwurf für Vermögensübersicht
Listennummer: VERM - Vermögensübersicht *“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““* Lauf- Bezeichnung Kostenzuordnung / nummer Kommentar *“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““* 0001 VERMöGENSüBERSICHT Titelzeile 0003 ------------------ Unterstreichung Titel 0005 03 3 Leerzeilen
0010 Grundstücke 00000 - 00999 0020 Gebäude 01000 - 01999 0030 Im Bau bef. Anlagen 06000 0040 ------------------------------------------------------------ 0050 * Immobilien Summe Zeilen 20 - 30 0060 =========================================================== 0070 03 3 Leerzeilen
0080 Maschinen und masch. Anl. 02000 - 02999 0090 Betriebs- und Gesch.ausst. 04000 - 06000 0100 ----------------------------------------------------------- 0110 * Bewegl. Sachanlagen Summe Zeilen 80 - 90 0120 =========================================================== 0130 03 3 Leerzeilen
0140 * Summe Sachanlagen Summe 110 und 150 0150 Summe Finanzanlagen 07000 - 09000 0160 ----------------------------------------------------------- 0170 * Summe Anlagevermögen Summe 140 - 150 0180 Wertberichtigung Anlagev. 09001 - 09009 0190 ----------------------------------------------------------- 0200 * BEREINIGTES ANLAGEVERM. Summe 0210 ===========================================================
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Der Entwurf beinhaltet:
Zeilen zur Auswertungsgestaltung:
· Die Zeilen mit den Nummern 1 und 3 werden als reiner Kommentar dazu benutzt, einen bestimmten Text auszugeben.
· Die Zeilen mit den Nummern 5, 70 und 130 definieren einen Zeilenvorschub.
· Die Zeilen mit den Nummern 40, 60, 100 usw. sind Unterstreichungen über die ganze Auswertungsbreite.
Zeilen zur Ermittlung von Kontoumsätzen:
· Die Zeilen mit den Nummern 10, 20, 30 usw. sind Kontogruppen, denen bereits im Auswertungsentwurf der zugehörende Kontenbereich zugewiesen wurde.
· Die mit '*' gekennzeichneten Zeilen sind Summen. Summen können einerseits über Kontogruppen, andererseits über zuvor ermittelte Summen gebildet werden.
Geben Sie bei der Zuordnung von Konten immer einen Bereich entsprechend den aus der Buchhaltung bekannten Kontoklassen an. Die Auswertungen werden damit unabhängig von der späteren Neuanlage von Konten. Die neu hinzugekommenen Konten fallen damit 'automatisch' in den vordefinierten Kontenbereich.
Die Summenbildung erfordert weniger Arbeitsaufwand als die Ermittlung eines Saldos aus einer Kontogruppe. Wenn möglich, sollte in einer Auswertung daher immer nur für die grundlegenden Kontogruppen eine Saldoermittlung erfolgen. Übergeordnete Kontogruppen wie z. B. 'Forderungen' oder 'Anlagevermögen' sollten nicht nochmals aus den Kontosalden ermittelt werden.
Nach der Definition der Auswertung auf Papier, geben wir die entsprechenden Daten in das System ein:
Melden Sie sich im System an (Signon) und verzweigen Sie vom Hauptmenü über Menüpunkt 8 zum Menü Finanzinformationssystem.
Der im Menü Finanzinformationssystem auszuführende Arbeitsschritt ist:
AUSWERTUNGSDEF. WARTEN
'2' EINGABE - Sie wählen daher Menüpunkt 2
Das Bildschirmformat für die Erfassung oder Änderung der Auswertungsleitdaten wird angezeigt.
Die Auswertungsleitdaten enthalten die grundlegenden Angaben für das Erstellen der Auswertung. Sie geben die Listennummer und Bezeichnung sowie eine Reihe von Steuerungsangaben zur Listenerstellung vor.
Da die Leitdaten beim Erstellen von Auswertungen jederzeit verändert werden können, geben Sie zunächst nur die notwendigsten Angaben ein:
'Nächste Auswertungsnummer': VERM EINGABE
Sie geben eine neue Auswertungsnummer ein. Die 'Auswertungsnummer' kann dabei auch aus Buchstaben bestehen.
Die neue Auswertungsnummer wird im oberen Teil des Bildschirms angezeigt. In der ersten Zeile rechts steht EINGABE, d. h. das System erwartet nun die Eingabe der Auswertungsleitdaten.
Wenn Sie bei der Vergabe des Namens der neuen Auswertung im Feld 'Nächste Auswertungsnummer' eine unbeabsichtigte Eingabe gemacht haben und in Ihrer Anwendung bereits andere Auswertungsdefinitionen vorhanden sind, können Sie durch Drücken der Tasten BILD.AUF oder BILD.AB bzw. F7 oder F8 von der Definition der neuen Auswertung 'wegblättern' und danach die Neudefinition, von vorne beginnend, wiederholen.
Ihre Eingaben:
Auswertungsname
Vermögensübersicht
Auswertungsvariante
S
Auswertungsart
SA
Saldendrehung
G
Konsolidierung
N
Umrechnungsfaktor
Umrechnungsbezeichnung
Auswertungsstammliste
N
Budget aus Konten
Auswertungsschutz
N
Komprimierte Auswertung
N
Konten drucken
N
2. Kontenbezeichnung
N
Gruppen drucken
J
Summen drucken
J
Rechenergebnisse drucken
J
Nachkomma drucken
J
Freie Auswert. einzeilig
J
Heimatwährung
gültige Heimatwährung
Im Feld 'NÄCHSTE ARBEIT' geben Sie 'ZB' für das Verzweigen in die Zeilenbestimmungen ein.
Nächste Arbeit: 'ZB' EINGABE
Abbildung 10-2. Format RD: 'Leitdaten Auswertungsdef. warten - Vermögensübersicht'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten ÄNDERN DKSADW RD 28.10.03 11:57 DOKUUSER EUR ADW
L E I T D A T E N für VERM - Vermögensvergleich
Auswertungsvariante (S/P/A/F): S Auswertungsart (SA/PA/PV/BV/FA): SA Saldendrehung ( /K/G): G Konsolidierung (J/N): N Umrechnungsfaktor/Bezeichnung : / Auswertungsstammliste (J/N): N Budget aus Konten ( /J/N): Auswertungsschutz (J/N): N Komprimierte Auswertung (J/N): N Konten drucken (J/N/B): N 2.Kontobezeichnung (J/N): N Gruppen drucken (J/N/B): J Summen drucken (J/N/B): J Rechenergebnisse drucken (J/N/B): J Nachkomma drucken (J/N/P): J Freie Auswert. einzeilig (J/N): J Heimatwährung : EUR
Kopieren von Auswertung : Lösch-Kz (A/L) : A
Nächste Auswertungsnummer : VERM Nächste Arbeit : ZB
verzweigen in F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Das System verzweigt nun zum Bildschirmformat für die Eingabe des Auswertungsaufbaues bzw. der Einzelzeilen.
Abbildung 10-3. Format RE: 'Zeilenbestimmungen - leerer Bildschirm'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten EINGABE DKSADW RE 28.10.03 12:00 DOKUUSER EUR ADW
ZEILENBESTIMMUNGEN für VERM - Vermögensvergleich Zeilen- Erg. Umkehr- Lfnr Gruppennr Bezeichnung Typ Stufe Druck Typ Lfnr Lökz
Nächste Lfnr:
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Neunummerg. F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Sie können nun das Listbild der Auswertung gemäß dem Entwurf eingeben.
Die benötigten Eingabefelder haben folgende Bedeutung:
Lfnr
Laufnummer der Zeile
Eine fortlaufende Nummer, die Sie beliebig vergeben können. Die Laufnummer sollte in Zehnerschritten vergeben werden, da so bei eventuellen Erweiterungen ein Einfügen ohne Neunummerierung möglich ist.
Gruppennr
Gruppennummer
Hier können Sie angeben, dass eine vordefinierte Kontogruppe für die Zeile zu ermitteln ist. Das Feld wird nur benötigt, wenn Sie mit Auswertungsgruppen arbeiten, die zuvor unter Menüpunkt 1, 'Auswertungsgruppen warten', angelegt wurden (= allgemeine, auswertungs unabhängige Auswertungsgruppe).
Bezeichnung
Bezeichnung der Zeile
Hier legen Sie fest, welcher Text in die Zeile gedruckt werden soll.
Zusätzliche Funktionen:
· Eingabe eines beliebigen Zeichens als 'Unterstreichungszeichen' für Unterstreichungszeilen
· Eingabe einer beliebigen Zeichenfolge als Kommentar für Kommentarzeilen
· Eingabe einer Nummer für die Anzahl von leerzulassenden Zeilen bei Zeilenvorschüben. Die Nummer '99' bei Zeilenvorschubszeilen bewirkt einen Seitenvorschub.
Zeilentyp bzw. Verarbeitungskategorie
· 'G' - Kontogruppenzeile; für diese Zeile werden Kontosalden ermittelt.
· 'W' - Gesamtwertzeile; der Saldowert dieser Zeile wird auch bei Auswahlauswertungen als Gesamtsaldo der Kontogruppe ermittelt.
· 'D' - Detailzeile; wie Kontogruppenzeile, allerdings ohne Summenbildung.
· 'R' - Rechenergebniszeile; die Zeile erhält durch die Definition von Rechenbestimmungen einen Wert zugewiesen; eine Kontozuordnung für diese Zeilen ist nicht möglich.
· 'S'- Zwischensummenzeile; es werden alle Kontogruppenzeilen seit der letzten Zwischensummenzeile summiert. Wenn vor der Zeile Zwischensummenzeilen der nächstniedrigeren Zwischensummenstufe auftreten, werden diese an Stelle der Kontogruppen summiert.
· 'U' - Unterstreichungszeile; das in der Bezeichnung verwendete Zeichen wird über die gesamte Auswertungsbreite gedruckt.
· 'Z' - Zeilenvorschubzeile; die Anzahl der Zeilen wird über die Eintragung im Feld 'Bezeichnung' festgelegt.
· 'K' - Kommentarzeile; ein beliebiger Text, der in der gleichen Spalte wie die Bezeichnung von Kontogruppenzeilen gedruckt wird.
· 'T' - Titelzeile; ein beliebiger Text, der in der ersten Spalte gedruckt wird.
Stufe
Hier können Sie angeben, was in die Summenzeile summiert werden soll. Summenzeilen mit Stufe '01' summieren die jeweils vorhergehenden Kontogruppenzeilen bis zur letzten vorhergehenden Summenzeile. Summenzeilen mit einer höheren Summenstufe summieren alle Summenzeilen mit der nächstniedrigeren Stufe und zusätzlich die Kontogruppenzeilen seit der letzten Summenzeile.
Sie können nun die erste Seite des Auswertungsentwurfes lt. Vorlage eingeben. Das Feld 'Gruppennummer' wird vorerst nicht verwendet.
Abbildung 10-4. Format RE: 'Zeilenbestimmungen - Bild 1'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten ÄNDERN DKSADW RE 28.10.03 12:00 DOKUUSER EUR ADW
ZEILENBESTIMMUNGEN für VERM - Vermögensübersicht Zeilen- Erg. Umkehr- Lfnr Gruppennr Bezeichnung Typ Stufe Druck Typ Lfnr Lökz
0001 VERMÖGENSÜBERSICHT T A 0002 VERMÖGENSÜBERSICHT T A 0005 03 Z A 0010 Grundstücke G S A 0020 Gebäude G S A 0030 Im Bau bef. Anlagen G S A 0040 - U A 0050 Immobilien S 01 S A 0060 = U A 0070 03 Z A
Nächste Lfnr: 0001
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Neunummerg. F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Nach Eingabe der Zeile mit der Nummer 0070 drücken Sie die Taste EINGABE.
Alle Zeilen mit Zeilentyp 'G' werden jetzt intensiv angezeigt. Dies bedeutet, dass das System für diese Zeilen eine Kontenzuordnung erwartet, bzw. dass diese noch nicht erfolgt ist.
Anmerkung: |
Die Kontozuordnungen können für jede Firma und/oder Buchhaltung gesondert eingegeben werden. Die Intensivanzeige hängt damit von der Firma und Buchhaltung ab, in der Sie gerade arbeiten. |
Geben Sie die Kontozuordnungen nicht sofort ein, sondern erfassen Sie zunächst die restlichen Zeilen der Auswertung:
Im Feld 'Nächste Lfnr.' geben Sie '70' ein. Dadurch beginnt die Anzeige der Definitionen mit der angegebenen Zeile, und der übrige Bildschirm steht für weitere Eingaben zur Verfügung.
Nächste Lfnr. 70 EINGABE
Das Bildschirmformat RE wird erneut angezeigt, die erste Zeile ist die Zeile mit der Laufnummer 70.
Geben Sie nun die nächsten Zeilenbestimmungen ein:
Abbildung 10-5. Format RE: 'Zeilenbestimmungen - Bild 2'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten ÄNDERN DKSADW RE 28.10.03 12:20 DOKUUSER EUR ADW
ZEILENBESTIMMUNGEN für VERM - Vermögensvergleich Zeilen- Erg. Umkehr- Lfnr Gruppennr Bezeichnung Typ Stufe Druck Typ Lfnr Lökz
0070 03 Z A 0080 Maschinen u. masch.Anl. G S A 0090 Betriebs- u. Gesch.ausst. G S A 0100 - U A 0110 Bew. Sachanlagen G S A 0120 = U A 0130 03 Z A 0140 Summe Sachanlagen S 02 S A 0150 Summe Finanzanlagen G S A 0160 - U A
Nächste Lfnr: 0070
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Neunummerg. F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Nach Drücken der Taste EINGABE wiederholen Sie den vorherigen Vorgang. Die letzte eingegebene Zeile nach dem zweiten Bildschirm sollte 160 sein:
· Neupositionieren durch Eingabe '160' in 'Nächste Lfnr.' und EINGABE
· Eingabe der restlichen Zeilenbestimmungen.
Abbildung 10-6. Format RE: 'Zeilenbestimmungen - Bild 3'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten ÄNDERN DKSADW RE 28.10.03 12:24 DOKUUSER EUR ADW
ZEILENBESTIMMUNGEN für VERM - Vermögensvergleich Zeilen- Erg. Umkehr- Lfnr Gruppennr Bezeichnung Typ Stufe Druck Typ Lfnr Lökz
0160 - U A 0170 Summe Anlagevermögen S 03 S A 0180 Wertberichtigung Anlagev. G S A 0190 - U A 0200 BEREINIGTES ANLAGEVERM. S 04 S A 0210 = U A
Nächste Lfnr: 0160
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Neunummerg. F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Sie schließen durch Drücken der Taste EINGABE die Definition ab.
Um den
Listenentwurf von Beginn an anzuzeigen, können Sie nun entweder zweimal
zurückblättern,
oder
in 'Nächste Lfnr.' den Wert '1' eingeben und EINGABE drücken.
1. Die Unterstreichung des Überschriftentextes wurde nicht mit Zeilentyp 'U' eingegeben, da dieser Zeilentyp bewirkt, dass das Unterstreichungszeichen über die gesamte Auswertungsbreite gedruckt wird. Eine Unterstreichung eines Textes muss daher mit dem gleichen Zeilentyp wie der Text selbst erfasst werden (Kommentar- oder Titelzeile).
2. Beim Zeilenvorschub werden nicht z. B. drei Leerzeilen eingegeben, sondern es wird in einer Zeile definiert, wie viele 'Druckzeilen' gedruckt werden sollen.
3. Was Sie im Feld 'Bezeichnung' eintragen, bleibt Ihnen überlassen. Beachten Sie z. B. die Zeile mit der Laufnummer 150, in die als Bezeichnung 'Summe Finanzanlagen' eingegeben wurde. Diese Zeile ist als Kontogruppe und nicht als Summe definiert.
4. Achten Sie bitte auf die gestaffelte Definition der Summen. Die Zeile 170 mit Stufe 3 summiert z. B. Zeile 140 (Stufe 2) und die dazwischenliegende Zeile 150. Die genaue Regel für die Summenbildung lautet:
Beginnend mit der Summenzeile, werden alle davor liegenden Zeilen summiert, sofern
a. sie eine niedrigere Stufe aufweisen (sinngemäß haben Kontogruppenzeilen dabei Stufe '0'), und
b. ihre Stufe größer ist als die bisher bei der Summierung gefundene höchste Stufe.
In der Praxis bedeutet dies, dass alle Zeilen mit der nächstniedrigeren Stufe summiert werden, z. B. die Stufe 2 summiert alle davor liegenden Zeilen mit Stufe 1.
Wenn Sie nicht sicher sind, was summiert wird, so bauen Sie einfach vor der Zeile, ab der gerechnet werden soll, eine Summenzeile mit sehr hoher Zwischensummenstufe ein.
Im nächsten Arbeitsschritt müssen alle Auswertungszeilen mit Zeilentyp 'G' (oder 'W' oder 'D') 'aufgelöst' werden. Sie müssen für jede dieser Zeilen angeben, aus welchen Konten die Position zusammengesetzt ist.
Das Verzweigen zur Eingabe der Kontozuordnungen erfolgt, indem Sie vor der aufzulösenden Zeile ein 'G' eingeben und die Taste EINGABE drücken:
Abbildung 10-7. Format RE: 'Zeilenbestimmungen - Verzweigen Auflösen Auswertungsgruppe'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten ÄNDERN DKSADW RE 28.10.03 12:27 DOKUUSER EUR ADW
ZEILENBESTIMMUNGEN für VERM - Vermögensvergleich Zeilen- Erg. Umkehr- Lfnr Gruppennr Bezeichnung Typ Stufe Druck Typ Lfnr Lökz
0001 VERMÖGENSÜBERSICHT T A 0002 VERMÖGENSÜBERSICHT T A 0005 03 Z A G 0010 Grundstücke G S A 0020 Gebäude G S A 0030 Im Bau bef. Anlagen G S A 0040 - U A 0050 Immobilien S 01 S A 0060 = U A 0070 03 Z A
Nächste Lfnr: 0001
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Neunummerg. F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Das Bildschirmformat zum Auflösen der Auswertungsgruppen wird angezeigt. Im oberen Bildschirmteil sehen Sie die aktuelle Kontogruppe und ihre Bezeichnung. Die Bezeichnung kann beibehalten oder überschrieben werden.
Sie können nun beliebig viele Kontobereiche von-bis zuordnen. Auch die Eingabe von mehreren Einzelkonten untereinander ist möglich.
Die Bereichsgrenzen ermöglichen, dass die Auswertungen unabhängig von der Neuaufnahme von Konten werden. Es sollten daher möglichst immer 'von-bis'- Grenzen verwendet werden.
Geben Sie jetzt die Kontoauflösung für die Gruppe 'Grundstücke' ein und drücken Sie danach die Taste EINGABE.
Abbildung 10-8. Format YD: 'Auswertungsgruppen auflösen - Grundstücke'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten EINGABE DKSADW YD 28.10.03 12:29 DOKUUSER EUR ADW
AUFLÖSEN der Auswertungsgruppe VERM 0010 - Grundstücke
KA Konto Bezeichnung Konto(bis) Lökz 3 00000 KONTENBEREICH 00999 A
Nächstes KA/Konto: 3 00000 Wechsel Auswertungsgruppe: VERMX 0010
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Sofern Sie die Zeilennummer der nächsten Kontogruppenzeile kennen, kann im Feld 'Nächste Kontogruppe' bereits die nächste aufzulösende Gruppe eingegeben werden.
Wenn Sie die Zeilennummer nicht wissen, kehren Sie zu den Zeilenbestimmungen zurück. Vergessen Sie aber nicht, vorher EINGABE zu drücken.
zur Rückkehr drücken Sie die Taste F12.
Lösen Sie nacheinander die übrigen Kontogruppenzeilen auf.
Nach Ende der Eingaben drücken Sie solange die Taste F12, bis die Leitdaten angezeigt werden. Von dort können Sie mit der Taste F3 zum Menü zurückkehren.
Die Auswertungsstammliste dient zur Überprüfung der gespeicherten Auswertungsdefinitionen.
Sie enthält die Auswertungsleitdaten und die Zeilenbestimmungen. Damit Sie sich bereits ein Bild von der zu erwartenden Auswertung machen können, werden die Unterstreichungen und Leerzeilen so gedruckt, als ob tatsächlich eine Auswertung erstellt würde.
Der Abruf der Auswertungsstammliste erfolgt über Menüpunkt 9.
Zum Abruf der Liste wird ein Bildschirm mit variabler Auswahlmöglichkeit angezeigt. Mit Hilfe eines Vergleichzeichens kann über die angezeigten Auswahlfelder beliebig selektiert werden. Da Sie nur eine bestimmte Liste abrufen wollen, brauchen Sie dem System nur mitteilen, dass die Liste deren Auswertungsnummer gleich ist 'VERM', gedruckt werden soll.
Achten Sie bei der Eingabe bitte darauf, dass in der Spalte 'Verknüpfung' auch bei nur einer Auswahl das Zeichen 'U' (für 'UND') einzugeben ist:
Abbildung 10-9. Format AF: 'Variable Auswahl - Auswertungsstammliste Vermögensübersicht'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsstammliste EINGABE DKSSLE AF 28.10.03 12:31 DOKUUSER EUR AWSL
V A R I A B L E A U S W A H L
Feldtext Vergleich Auswahlfeld Verknüpfung AUSWERTUNGSNUMMER = VERM U AUSWERTDEFTYP ZEILENTYP
verzweigen in F2=Löschen F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Drücken Sie danach die Tastenfolge
EINGABE und F3
So sieht die gedruckte Liste aus:
Listmuster: Auswertungsstammliste
Abbildung 10-10. Druckbeispiel Auswertungsstammliste Vermögensübersicht
SAG-Comarch Doku AG AUSWERTUNGSSTAMMLISTE Firma: SAG DVR 1015650
LEITDATEN für VERM - Vermögensübersicht ------------------------------------------------------
Auswertungsvariante (S/P/A/F): S Auswertungsart (SA/PA/PV/BV/FA): SA Saldendrehung ( /K/G): G Konsolidierung (J/N): N Umrechnungsfaktor/Bezeichnung : Auswertungsstammliste (J/N): N Budget aus Konten ( /J/N): Auswertungsschutz (J/N): N Komprimierte Auswertung (J/N): N Konto drucken (J/N/B): N 2. Kontobezeichnung (J/N): N Gruppen drucken (J/N/B): J Summen drucken (J/N): J Rechenergebnisse drucken (J/N/B): J Nachkomma drucken (J/N/P): J Freie Auswert. einzeilig (J/N): J Heimatwährung : EUR
Comarch Doku AG AUSWERTUNGSSTAMMLISTE Firma: SAG DVR 1015650
ZEILENBESTIMMUNGEN für VERM - Vermögensübersicht -------------------------------------------------------
STUFE LFNR GRUPPENNR BEZEICHNUNG ZEILENTYP DRUCK ERG.TYP UMKEHRLFNR LÖKZ
0001 VERMÖGENSÜBERSICHT T A 0003 ------------------ T A 0005 03 Z 0010 Grundstücke G S A 0020 Gebäude G S A 0030 Im Bau bef. Anlagen G S A 0040 ------------------------------------------------------------------------------------ *01 0050 Immobilien S S A 0060 ==================================================================================== 0070 03 Z 0080 Maschinen u. masch.Anl. G S A 0090 Betriebs- u. Gesch.ausst. G S A 0100 ------------------------------------------------------------------------------------ *01 0110 Bew. Sachanlagen S S A 0120 ==================================================================================== 0130 03 Z *02 0140 Summe Sachanlagen S S A 0150 Summe Finanzanlagen G S A 0160 ------------------------------------------------------------------------------------ *03 0170 Summe Anlagevermögen S S A 0180 Wertberichtigung Anlagev. G S A 0190 ------------------------------------------------------------------------------------ *04 0200 BEREINIGTES ANLAGEVERMÖGEN S S A 0210 ==================================================================================== |
Als nächstes können Sie den Auswertungsgruppenplan für die Kontogruppen der Auswertung drucken. Der Aufruf erfolgt über Menüpunkt 7, wieder mit variabler Auswahl.
Name der definierten Auswertungsgruppen:
Für die Auswahl des Auswertungsgruppenplans müssen Sie den internen Namen der zuvor definierten Kontogruppen kennen.
auswertungsspezifische Auswertungsgruppen
definiert.
Von auswertungsspezifischen Gruppen wird immer dann gesprochen, wenn die Auflösung (Kontozuordnung) direkt im Rahmen der Auswertungsdefinition erfolgt. Gruppen, die so definiert wurden, erhalten automatisch als Gruppennummer den Auswertungsnamen und die jeweilige Zeilennummer zugeordnet.
Für den Auswertungsnamen sind sechs Stellen reserviert. Wenn diese nicht zur Gänze benutzt werden ('VERM' hat nur vier Stellen), sind die restlichen Stellen freizulassen.
Die erste Zeile unserer Auswertung hat somit die Nummer 'VERM 0001' usw.
Zum Ausdruck der Auswertungsgruppen muss in der variablen Auswahl ein Bereich mit Unter- und Obergrenze eingegeben werden:
1. Eingabe: Auswertungsgruppennummer >= 'VERM 0000' U EINGABE:
Abbildung 10-11. Format AF: 'Variable Auswahl - AuswertungsgruppenplanVermögensübersichtUntergrenze'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsgruppenplan EINGABE DKSSLE AF 28.10.03 12:34 DOKUUSER EUR AGL
V A R I A B L E A U S W A H L
Feldtext Vergleich Auswahlfeld Verknüpfung BUCHHALTUNG AUSWERTUNGSGRUPPENNUMMER >= VERM 0000 U
verzweigen in F2=Löschen F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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2. Eingabe: Auswertungsgruppennummer <= 'VERM 9999' U EINGABE.
Abbildung 10-12. Format AF: 'Variable Auswahl - Auswertungsgruppenplan VermögensübersichtObergrenze'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsgruppenplan EINGABE DKSSLE AF 28.10.03 12:36 DOKUUSER EUR AGL
V A R I A B L E A U S W A H L
Feldtext Vergleich Auswahlfeld Verknüpfung BUCHHALTUNG AUSWERTUNGSGRUPPENNUMMER <= VERM 9999 U
verzweigen in F2=Löschen F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Drücken Sie danach die Taste F3.
Auf dem Auswertungsgruppenplan sehen Sie die Einzelkonten, die den gedruckten Kontogruppen zugeordnet sind.
Listmuster: Auswertungsgruppenplan
Abbildung 10-13. Druckbeispiel Auswertungsgruppenplan Vermögensübersicht
SAG-Comarch Doku AG AUSWERTUNGSGRUPPENPLAN Seite 1 Firma: SAG DVR 1015650
BH# KONTO/AUSWGRP. BEZEICHNUNG 2.BEZEICHNUNG LKZ
AUSW.GRP. VERM 0010 Grundstücke A
3 00000 00999 KONTENBEREICH A 3 00010 Grundstücke
AUSW.GRP. VERM 0020 Gebäude A
3 01000 01999 KONTENBEREICH A 3 01000 Gebäude
AUSW.GRP. VERM 0030 Im Bau bef. Anlagen A 3 06000 Im Bau bef. Anlagen
AUSW.GRP. VERM 0080 Maschinen u. masch. Anlagen A
3 02000 02999 KONTENBEREICH A 3 02000 Maschinen
AUSW.GRP. VERM 0090 Betriebs- u. Gesch.ausst. A
3 04000 05999 KONTENBEREICH A 3 04000 Betriebs- u. Gesch.ausst. 3 05000 Fuhrpark 3 05050 Transportgeräte
AUSW.GRP. VERM 0150 Summe Finanzanlagen A
3 07000 09009 KONTENBEREICH A 3 07000 Patente 3 09001 Wertberichtigung Gebäude 3 09002 Wertberichtigung Maschinen 3 09003 Wertberichtigung Werkzeuge 3 09004 Wertberichtigung Betr. u. Gesch.
Listen-Nr. I85 DKSAGL-1 16.12.03 Zeit 16:30 V4M1P03300 Seite 1 BAO-Datei: I850001 DOKUUSER |
Je nachdem, ob die Auswertung in den Leitdaten als 'geschützt' oder als 'nicht geschützt' gekennzeichnet wurde, stehen zum Abruf bzw. zum Erstellen der Auswertung die Menüpunkte
4 Auswertungen erstellen
5 Gesch. Auswertungen erstellen
zur Verfügung.
Da die Auswertung VERM nicht geschützt wurde, können Sie Menüpunkt 4 aufrufen, und danach ins Feld NÄCHSTE AUSWERTUNGSNUMMER die erwünschte Auswertung eingeben:
Menü MENFIS: 4 EINGABE
Nächste Auswertungsnummer: VERM EINGABE
Abbildung 10-14. Format YA: 'Leitdaten Auswertungen erstellen - Abruf Vermögensübersicht'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungen erstellen ÄNDERN DKSKAA YA 28.10.03 12:38 DOKUUSER EUR AWE L E I T D A T E N für VERM - Vermögensübersicht
Auswertungsvariante (S/P/A/F): S Auswertungsart (SA/PA/PV/BV/FA): SA Saldendrehung ( /K/G): G Konsolidierung (J/N): N Umrechnungsfaktor/Bezeichnung : Auswertungsstammliste (J/N): N Budget aus Konten ( /J/N): Auswertungsschutz (J/N): N Komprimierte Auswertung (J/N): N Konten drucken (J/N/B): N 2.Kontobezeichnung (J/N): N Gruppen drucken (J/N/B): J Summen drucken (J/N/B): J Rechenergebnisse drucken (J/N/B): J Nachkomma drucken (J/N/P): N Freie Auswert. einzeilig (J/N): J Heimatwährung : EUR Z E I T B E G R E N Z U N G (Geschäftsjahr/Pernr): Auswertungszeit von / bis / Vergleichszeit von / bis / Auswertungsbeginn seit /
Kopien: 1 Name erstellte Auswertung Nächste Auswertungsnummer : VERM Nächste Arbeit: verzweigen in F2=Löschen F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Es werden die Leitdaten aus der Auswertungsdefinition angezeigt. Die Leitdaten können jederzeit temporär für den Abruf abgeändert werden. Die Bedeutung der einzelnen Leitdatenfelder können Sie über die Bedienerhilfe erfahren.
Zusätzlich muss der Zeitraum angegeben werden, für den die Auswertung erstellt werden soll.
Hinsichtlich des Abrufzeitraumes gibt es zwei grundlegende Varianten:
Umsatzermittlung bis zu einem bestimmten Stichtag
Die Stichtagsauswertung ermittelt einen kumulierten Stichtag bis exklusive oder inklusive einer im Firmenstamm definierten Buchungsperiode. Dementsprechend erfordert eine Stichtagsauswertung lediglich die Eingabe einer Zeitraumobergrenze in Form von Geschäftsjahr und Buchungsperiode.
Ob die Umsätze der begrenzenden Periode mitberücksichtigt werden oder nicht, hängt davon ab, ob Sie die Periode in VON oder BIS eingeben.
Umsatzermittlung für einen Periodenbereich
Die periodischen Auswertungen ermitteln den Saldo für einen anzugebenden Periodenbereich. Daher erfordert eine periodische Auswertung die Eingabe von Unter- und Obergrenze des Zeitraumes.
Eine Besonderheit bei solchen Zeitraumauswertungen ergibt sich bei der Auswertungsart 'PA' (Periodenauswertung) durch die Möglichkeit, im Feld AUSWERTUNGSBEGINN SEIT eine Periode einzugeben, die den jeweiligen Anfangssaldo der Umsätze für den gewünschten Zeitraum definiert:
· Keine Eintragung bedeutet, dass der Anfangsbestand aus allen Umsätzen bis zu Beginn des Zeitraumes als kumulierter Wert ermittelt wird.
· Durch eine bestimmte Eintragung kann der Anfangsbestand aus den Umsätzen zwischen AUSWERTUNGSBEGINN SEIT und Beginn des Auswertungszeitraumes ermittelt werden.
Zum Abruf geben Sie nun als Obergrenze für den Auswertungszeitraum die Werte 1999 und 12 ein.
Weiters wird ein Name für die erstellte Auswertung benötigt. Der Name kann beliebig gewählt werden. Die fertige Auswertung wird in eine Datei auf Platte geschrieben, die als Dateiname den angegebenen Namen und davor zusätzlich die Zeichenfolge 'A7' aufweist.
Nachdem Sie auch den Dateinamen eingegeben haben, drücken Sie die Taste EINGABE.
Nun können Sie das Erstellen der Auswertung mit F3 starten.
So sieht die fertige Saldenauswertung aus:
Abbildung 10-15. Druckbeispiel Saldenauswertungsliste (Auszug)
SAG-Comarch Doku AG VERMÖGENSÜBERSICHT Seite 1 Firma SAG DVR 8719745 Alle Beträge in: EUR
VERM - Vermögensübersicht per 31.12.02
FI# BH# KONTO BEZEICHNUNG
Vermögensübersicht ------------------ Grundstücke 380.000,00 S Gebäude 1.585.221,17 S im Bau bef. Anlagen 925.000,00 S -------------------------------------------------------------------------------------------------------- *01 Immobilien 2.890.221,17 S ========================================================================================================
Maschinen u. masch. Anl. 340.000,00 S Betriebs- u. Gesch.ausst. 120.000,00 S -------------------------------------------------------------------------------------------------------- *01 Bew. Sachanlagen 460.000,00 S ========================================================================================================
*02 Summe Sachanlagen 3.350.221,17 S Summe Finanzanlagen 720.000,00 S -------------------------------------------------------------------------------------------------------- *03 Summe Anlagevermögen 4.070.221,17 S Wertberichtigung Anlagev. 70.221,17 H -------------------------------------------------------------------------------------------------------- *04 BEREINIGTES ANLAGEVERMÖGEN 4.000.000,00 S ========================================================================================================
Listen-Nr. I80 DKSAWD-1 09.10.03 Zeit 09:48 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1 BAO-Datei: I800001 DOKUUSER |
Individuelle Auswertungsstruktur
Die Auswertungen des Finanzinformationssystems können durch die Eingabe von Zeilenbestimmungen in ihrem horizontalen Aufbau frei gestaltet werden. Zur Gestaltung des Listbildes stehen Zeilentypen für Zeilenvorschub, Unterstreichung, Titel etc. zur Verfügung.
Durch die Zuordnung eines oder mehrerer Kontobereiche bzw. eines oder mehrerer Einzelkonten zu den Kontogruppenzeilen, können Kontogruppen gebildet werden, die von späteren Erweiterungen des Kontorahmens unabhängig sind.
Beim Erstellen der Auswertung wird der Zeitraum für die Ermittlung der Umsatzwerte, abhängig von der Auswertungsvariante angegeben. Ob jeweils nur eine Zeitraumobergrenze oder ein Zeitraum mit Ober- oder Untergrenze einzugeben ist, hängt vom Feld AUSWERTUNGSVARIANTE der Leitdaten ab:
· Bei Auswertungsvariante 'S' muss nur eine Periodenobergrenze angegeben werden.
· Bei Auswertungsvariante 'P' oder 'A' muss ein Zeitraum mit Ober- und Untergrenze angegeben werden.
· Bei Auswertungsvariante 'F' darf kein Zeitraum angegeben werden. Der Zeitraum wird später für jede Spalte gesondert festgelegt.
Die Leitdaten aus der Auswertungsdefinition dienen als Vorschlagswert für den Abruf und können beliebig (temporär, d. h. nur für den Abruf gültig) verändert werden. Über die Leitdaten steht eine Reihe von Wahlmöglichkeiten für den Abruf zur Verfügung.
Sie können nicht nur Saldenauswertungen erstellen, sondern auch Vergleiche zwischen Periodenzeiträumen durchführen. Standardmäßig stehen dazu die Auswertungsarten 'PV' Periodenvergleich und 'BV' Budgetvergleich zur Verfügung.
Sie können zwischen fünf Grundvarianten hinsichtlich Spaltenaufbau wählen. Die Grundvarianten sind:
· Saldenauswertung (Auswertungsart SA)
Die Saldenauswertung enthält nur die Saldospalte bzw. zusätzlich Summenspalten, jeweils kumuliert (Stichtag) oder für einen Zeitraum (Periodenbereich).
· Periodenauswertung (Auswertungsart PA)
Die Periodenauswertung enthält Anfangsbestand, Soll, Haben, Saldo aus Soll/Haben und Gesamtsaldo für einen Zeitraum (Periodenbereich).
· Periodenvergleich (Auswertungsart PV)
Der Periodenvergleich erlaubt zwei Saldospalten jeweils kumuliert oder für einen bestimmten Zeitraum einander gegenüberzustellen. Zusätzlich werden die absolute und prozentuelle Abweichung gezeigt.
· Budgetvergleich (Auswertungsart BV)
Der Budgetvergleich hat den gleichen Aufbau wie der Periodenvergleich. Anstelle zweier Umsatzspalten enthält die erste Spalte die Budgetwerte.
· Freie Auswertung (Auswertungsart FA)
Bei freien Auswertungen kann der Spaltenaufbau individuell festgelegt werden.
Wenn der Saldo einer Kontogruppe nicht dem erwarteten Saldo entspricht, aber auch wenn der Saldo eines Einzelkontos innerhalb einer Kontogruppe nicht dem erwarteten Saldo entspricht, so kann der Saldowert in eine andere Zeile 'gedreht' werden. Die neue Zeile wird im Finanzinformationssystem als 'Umkehrzeile' in den Zeilenbestimmungen definiert.
Die Verknüpfung ist jeweils nur für eine Kombination Zeile/Umkehrzeile möglich, d. h. es können nicht zwei Zeilen auf eine Umkehrzeile gedreht werden.
In den Leitdaten wird angegeben, ob die Saldendrehung auf Konto- oder auf Gruppenebene oder gar nicht erfolgen soll (Feld SALDENDREHUNG):
Saldendrehung auf Gruppenebene: es wird der Gesamtsaldo der Gruppenzeile betrachtet und gegebenenfalls in die Umkehrzeile gedreht.
Saldendrehung auf Kontenebene: jedes Einzelkonto der Kontogruppe wird hinsichtlich des Saldos überprüft. Wenn der Saldo nicht dem erwarteten Saldo entspricht, wird nur das Einzelkonto unter der Umkehrgruppe ausgewiesen.
Konsolidierung bedeutet das Erstellen einer Auswertung für mehrere Firmen und/oder Buchhaltungen.
Wenn das Feld KONSOLIDIERUNG beim Auswertungsabruf auf 'J' gesetzt wird, erhalten Sie nach Drücken der Taste EINGABE ein Bildschirmformat angezeigt, in dem alle Firmen / Buchhaltungen eingegeben werden, für die die Werte der Auswertung ermittelt werden sollen.
Bei der Konsolidierung werden die Definitionen der Auswertungsgruppen je Firma gesondert beachtet. Ein sinnvolles Ergebnis ist daher nur dann zu erwarten, wenn die Auswertungsgruppen in allen Firmen aufgelöst sind.
Bei einem Konsolidierungsabruf wird überprüft, ob die eingegebenen Zeitraumgrenzen in allen Firmen gefunden werden.
Für jede Auswertung kann ein Umrechnungsfaktor und eine zugehörige Bezeichnung eingegeben werden. Die ermittelten Umsatzwerte werden durch den Umrechnungsfaktor dividiert. Die Umrechnungsbezeichnung steht im Kopf der gedruckten Auswertung.
Eine Budgetierung kann auf verschiedenster Ebene erfolgen. Es können Einzelkonten, Kontogruppen oder Kombinationen wie z. B. 'Büroaufwand in Kostenstelle Verwaltung', budgetiert und ausgewertet werden (Siehe Kapitel "Periodenauswertung, Periodenvergleich, Budgetvergleich").
Bei der Aufsplittung einer Auswertung, z. B. nach Kostenstellen, kann eine Summenliste über alle Kostenstellen gedruckt werden.
Drucksteuerungsmöglichkeit für die Auswertung
Für jede Auswertung kann angegeben werden, ob Einzelkonten, Kontogruppen, Zwischensummen und Rechenergebnisse gedruckt werden, bzw. dass sie nur dann gedruckt werden, wenn ein Saldowert ermittelt wurde (bedingter Druck, Kennzeichen 'B'). Weiters kann angegeben werden, ob Nachkommastellen gedruckt werden oder nicht.
Bei Unterstreichungszeilen, Titelzeilen, Kommentarzeilen und Zeilenvorschubzeilen kann der Druck dieser Zeilen vom Ergebnis einer anderen Zeile abhängig gemacht werden. Der 'bedingte' Druck der Einzelzeilen wird durch das Feld UMKEHRLAUFNUMMER der Zeilenbestimmungen gesteuert.
Bestimmte Auswertungen können geschützt und damit nur für bestimmte Mitarbeiter zu gängig gemacht werden. Der Auswertungsschutz erfolgt beim Abruf, durch eine Berechtigungsprüfung zum Aufruf der jeweiligen Menüpunkte.
Es kann ausgewählt werden in welcher Heimatwährung die Auswertung erstellt wird.
Als Ergänzung zur bisher durchgeführten Saldenauswertung folgen nun die übrigen Auswertungsarten.
Sie können die gleiche Auswertung durch einen einzigen Abruf in allen verfügbaren Varianten ausdrucken, indem Sie die Auswertung erneut aufrufen und jeweils die Auswertungsart und Zeitbegrenzung abändern.
Nach der Auswahl aller gewünschten Listen drücken Sie die Taste F3 und die Auswertungen werden erstellt, gedruckt und in die angegebene Datei (Feld 'Name erstellte Auswertung') geschrieben.
Menü MENFIS: 4 EINGABE
Nächste Auswertungsnummer: VERM EINGABE
Abbildung 10-16. Format YA: 'Leitdaten Auswertungen erstellen - Auswahl Vermögensübersicht'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungen erstellen ÄNDERN DKSKAA YA 28.10.03 12:38 DOKUUSER EUR AWE L E I T D A T E N für VERM - Vermögensübersicht
Auswertungsvariante (S/P/A/F): P Auswertungsart (SA/PA/PV/BV/FA): PA Saldendrehung ( /K/G): Konsolidierung (J/N): N Umrechnungsfaktor/Bezeichnung : Auswertungsstammliste (J/N): N Budget aus Konten ( /J/N): Auswertungsschutz (J/N): N Komprimierte Auswertung (J/N): N Konten drucken (J/N/B): N 2.Kontobezeichnung (J/N): N Gruppen drucken (J/N/B): J Summen drucken (J/N/B): J Rechenergebnisse drucken (J/N/B): J Nachkomma drucken (J/N/P): N Freie Auswert. einzeilig (J/N): J Heimatwährung : EUR Z E I T B E G R E N Z U N G (Geschäftsjahr/Pernr): Auswertungszeit von 2003 / 01 bis 2003 / 02 Vergleichszeit von / bis / Auswertungsbeginn seit /
Kopien: 1 Name erstellte Auswertung Nächste Auswertungsnummer : VERM Nächste Arbeit: verzweigen in F2=Löschen F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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1. Periodenauswertung mit Anfangsbestand, Soll, Haben, Saldo und Endbestand.
Auswertungsvariante: P
Auswertungsart: PA
Auswertungszeit von 2003 01 bis 2003 02
Name erstellte Auswertung: TEST
EINGABE
Abbildung 10-17. Format YA: 'Leitdaten Auswertungen erstellen - Periodenauswertung'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungen erstellen ÄNDERN DKSKAA YA 28.10.03 12:38 DOKUUSER EUR AWE L E I T D A T E N für VERM - Vermögensübersicht
Auswertungsvariante (S/P/A/F): P Auswertungsart (SA/PA/PV/BV/FA): PA Saldendrehung ( /K/G): Konsolidierung (J/N): N Umrechnungsfaktor/Bezeichnung : Auswertungsstammliste (J/N): N Budget aus Konten ( /J/N): Auswertungsschutz (J/N): N Komprimierte Auswertung (J/N): N Konten drucken (J/N/B): N 2.Kontobezeichnung (J/N): N Gruppen drucken (J/N/B): J Summen drucken (J/N/B): J Rechenergebnisse drucken (J/N/B): J Nachkomma drucken (J/N/P): N Freie Auswert. einzeilig (J/N): J Heimatwährung : EUR Z E I T B E G R E N Z U N G (Geschäftsjahr/Pernr): Auswertungszeit von 2003 / 01 bis 2003 / 02 Vergleichszeit von / bis / Auswertungsbeginn seit /
Kopien: 1 Name erstellte Auswertung TEST Nächste Auswertungsnummer : VERM Nächste Arbeit: verzweigen in F2=Löschen F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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2. Periodenvergleich zu zwei Stichtagen mit Abweichung absolut und in Prozent
Das Bildschirmformat YA wird leer angezeigt. Im Feld NÄCHSTE AUSWERTUNGSNUMMER steht der alte Name VERM.
Da Sie die Auswertung erneut abrufen wollen, holen Sie diese einfach durch Drücken der Taste EINGABE auf den Bildschirm:
Auswertungsvariante: S
Auswertungsart: PV
Auswertungszeit von leer bis 2002 02
Vergleichszeit von leer bis 2003 02
EINGABE
Abbildung 10-18. Format YA: 'Leitdaten Auswertungen erstellen - Periodenvergleich'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungen erstellen ÄNDERN DKSKAA YA 28.10.03 12:54 DOKUUSER EUR AWE L E I T D A T E N für VERM - Vermögensübersicht
Auswertungsvariante (S/P/A/F): S Auswertungsart (SA/PA/PV/BV/FA): PV Saldendrehung ( /K/G): Konsolidierung (J/N): N Umrechnungsfaktor/Bezeichnung : Auswertungsstammliste (J/N): N Budget aus Konten ( /J/N): Auswertungsschutz (J/N): N Komprimierte Auswertung (J/N): N Konten drucken (J/N/B): N 2.Kontobezeichnung (J/N): N Gruppen drucken (J/N/B): J Summen drucken (J/N/B): J Rechenergebnisse drucken (J/N/B): J Nachkomma drucken (J/N/P): N Freie Auswert. einzeilig (J/N): N Heimatwährung : EUR Z E I T B E G R E N Z U N G (Geschäftsjahr/Pernr): Auswertungszeit von / bis 2002 / 02 Vergleichszeit von / bis 2003 / 02 Auswertungsbeginn seit /
Kopien: 1 Name erstellte Auswertung TEST Nächste Auswertungsnummer : VERM Nächste Arbeit: verzweigen in F2=Löschen F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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3. Budgetvergleich zu einem Stichtag mit Abweichung absolut und in Prozent.
Zuletzt wiederholen Sie den Vorgang für einen Budgetvergleich:
EINGABE
Auswertungsvariante: 'S'
Auswertungsart: 'BV'
Budget aus Konten: 'N' (nicht aus den Kontostammdaten, sondern aus dem Finanzinformationssystem)
Auswertungszeit: von leer bis 2002 02
EINGABE
Anmerkung: |
Beim Budgetvergleich bleibt die Vergleichszeit leer, da das Budget mit den Umsätzen der Auswertungszeit verglichen wird. |
Abbildung 10-19. Format YA: 'Leitdaten Auswertungen erstellen - Budgetvergleich'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungen erstellen ÄNDERN DKSKAA YA 28.10.03 12:56 DOKUUSER EUR AWE L E I T D A T E N für VERM - Vermögensvergleich
Auswertungsvariante (S/P/A/F): S Auswertungsart (SA/PA/PV/BV/FA): BV Saldendrehung ( /K/G): Konsolidierung (J/N): N Umrechnungsfaktor/Bezeichnung : Auswertungsstammliste (J/N): N Budget aus Konten ( /J/N): Auswertungsschutz (J/N): N Komprimierte Auswertung (J/N): N Konten drucken (J/N/B): N 2.Kontobezeichnung (J/N): N Gruppen drucken (J/N/B): J Summen drucken (J/N/B): J Rechenergebnisse drucken (J/N/B): J Nachkomma drucken (J/N/P): N Freie Auswert. einzeilig (J/N): N Heimatwährung : EUR Z E I T B E G R E N Z U N G (Geschäftsjahr/Pernr): Auswertungszeit von / bis 2002 / 02 Vergleichszeit von / bis / Auswertungsbeginn seit /
Kopien: 1 Name erstellte Auswertung TEST Nächste Auswertungsnummer : VERM Nächste Arbeit: verzweigen in F2=Löschen F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Am Ende wird durch Drücken der entsprechenden Befehlstaste der Ermittlungsvorgang gestartet:
F3
Abschließend folgt das Listbild der erstellten Auswertungen.
Listmuster: Periodenauswertung
Abbildung 10-20. Druckbeispiel Periodenauswertung (Auszug)
SAG-Comarch Doku AG VERMÖGENSÜBERSICHT Seite 1 Firma: SAG DVR 8719745 Alle Beträge in: EUR
VERM - Periodenauswertung vom 01.01.03 bis 28.02.03 FI# BH# KONTO BEZEICHNUNG ANFANGSSALDO SOLL HABEN SALDO ENDSALDO
Vermögensübersicht ------------------ Grundstücke 380.000,00 S 40.000,00 0,00 40.000,00 S 420.000,00 S Gebäude 1.585.221,17 S 19.000,00 0,00 19.000,00 S 1.585.411,17 S im Bau bef. Anlagen 925.000,00 S 0,00 0,00 0,00 S 925.000,00 S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *01 Immobilien 2.890.221,17 S 59.000,00 0,00 59.000,00 S 2.930.411,17 S =========================================================================================================================
Maschinen u. masch. Anl. 340.000,00 S 110.000,00 0,00 110.000,00 S 450.000,00 S Betriebs- u. Gesch.ausst. 120.000,00 S 240.000,00 0,00 240.000,00 S 360.000,00 S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *01 Bew. Sachanlagen 460.000,00 S 360.000,00 0,00 360.000,00 S 810.000,00 S =========================================================================================================================
*02 Summe Sachanlagen 3.350.221,17 S 449.000,00 0,00 449.000,00 S 3.799.230,00 S Summe Finanzanlagen 720.000,00 S 0,00 0,00 0,00 S 720.000,00 S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *03 Summe Anlagevermögen 4.070.221,17 S 449.000,00 0,00 449.000,00 S 4.519.221,00 S Wertberichtigung Anlagev 70.221,17 H 0,00 0,00 0,00 S 70.221,17 H ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *04 BEREINIGTES ANLAGEVERMÖGEN 4.000.000,00 S 449.000,00 0,00 449.000,00 S 4.449.000,00 S =========================================================================================================================
Listen-Nr. I81 DKSAWD-1 09.07.93 Zeit 18:09 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1 BAO-Datei: I810001 DOKUUSER |
Abbildung 10-21. Druckbeispiel Periodenvergleich (Auszug)
SAG-Comarch Doku AG VERMÖGENSÜBERSICHT Seite 1 Firma SAG DVR 8719745 Alle Beträge in: EUR
VERM - Periodenvergleich Periode 2 per 31.12.03 Periode 1 per 01.12.03
FI# BH# KONTO BEZEICHNUNG PERIODE 1 PERIODE 2 ABWEICHUNG in %
Vermögensübersicht ------------------ Grundstücke 380.000,00 S 400.000,00 S 20.000,00 + 5,26 + Gebäude 1.585.221,17 S 1.530.670,00 S 54.551,17 - 3,44 - im Bau bef. Anlagen 925.000,00 S 925.000,00 S 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *01 Immobilien 2.890.221,17 S 2.855.670,00 S 34.551,17 - =========================================================================================================================
Maschinen u. masch. Anl. 340.000,00 S 450.000,00 S 110.000,00 + 32,35 + Betriebs- u. Gesch.ausst. 120.000,00 S 360.000,00 S 240.000,00 + 200,00 + ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *01 Bew. Sachanlagen 460.000,00 S 810.000,00 S 360.000,00 + 76,09 + =========================================================================================================================
*02 Summe Sachanlagen 3.350.221,17 S 3.665.670,00 S 315.448,83 + 9,42 + Summe Finanzanlagen 720.000,00 S 780.000,00 S 60.000,00 + 8,33 + ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *03 Summe Anlagevermögen 4.070.221,17 S 4.445.670,00 S 375.448,83 + 9,22 + Wertberichtigung Anlagev. 70.221,17 H 45.670,00 H 24.670,17 - 34,96 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *04 BEREINIGTES ANLAGEVERMÖGEN 4.000.000,00 S 4.400.000,00 S 400.000,00 10,00 + =========================================================================================================================
Listen-Nr. I80 DKSAWD-1 09.12.03 Zeit 09:48 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1 BAO-Datei: I800001 DOKUUSER |
Abbildung 10-22. Druckbeispiel Budgetvergleich (Auszug)
SAG-Comarch Doku AG VERMÖGENSÜBERSICHT Seite 1 Firma SAG DVR 8719745 Alle Beträge in: EUR
VERM - Budgetvergleich per 31.12.02
FI# BH# KONTO BEZEICHNUNG BUDGET SALDO ABWEICHUNG IN %
Vermögensübersicht ------------------ Grundstücke 380.000,00 S 400.000,00 S 20.000,00 + 5,26 + Gebäude 1.585.221,17 S 1.530.670,00 S 54.551,17 - 3,44 - im Bau bef. Anlage 925.000,00 S 925.000,00 S 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *01 Immobilien 2.890.221,17 S 2.855.670,00 S 34.551,17 - ========================================================================================================================
Maschinen u. masch. Anl. 340.000,00 S 450.000,00 S 110.000,00 + 32,35 + Betriebs- u. Gesch.ausst. 120.000,00 S 360.000,00 S 240.000,00 + 200,00 + ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *01 Bew. Sachanlagen 460.000,00 S 810.000,00 S 360.000,00 + 76,09 + ========================================================================================================================
*02 Summe Sachanlagen 3.350.221,17 S 3.665.670,00 S 315.448,83 + 9,42 + Summe Finanzanlagen 720.000,00 S 780.000,00 S 60.000,00 + 8,33 + ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *03 Summe Anlagevermögen 4.070.221,17 S 4.445.670,00 S 375.448,83 + 9,22 + Wertberichtigung Anlagev. 70.221,17 H 45.670,00 H 24.670,17 - 34,96 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *04 BEREINIGTES ANLAGEVERMÖGEN 4.000.000,00 S 4.400.000,00 S 400.000,00 10,00 + ========================================================================================================================
Listen-Nr. I80 DKSAWD-1 31.10.03 Zeit 09:48 V4M1P03300 (Letzte) Seite 1 BAO-Datei: I800001 DOKUUSER |
Mit Hilfe von 'Allgemeinen Auswertungsgruppen' können Kontogruppen gleichsam als Stammdaten des Finanzinformationssystems vordefiniert werden. Die so definierten Kontogruppen sind auswertungsunabhängig und können in beliebigen Auswertungen durch Eintragung ihres Namens im Feld GRUPPENNUMMER der Auswertungszeilen verwendet werden.
Gegenüber der Einzelauflösung bietet die Verwendung von vordefinierten Gruppen wesentliche Vorteile:
1. Verringerung des Arbeitsaufwandes bei der Definition von Auswertungen; es entfällt die Auflösung der Einzelzeilen.
2. Sicherheit in Hinblick darauf, dass die Auswertungsgruppe in allen Auswertungen die gleiche Kontozuordnung aufweist.
3. Verringerung des Arbeitsaufwandes hinsichtlich der Budgetierung; auch die Budgetwerte werden so nur einmal erfasst und stimmen in allen Auswertungen überein.
4. Die auswertungsspezifischen Auswertungsgruppen werden beim Kopieren von Auswertungen nicht mitkopiert, die allgemeinen Auswertungsgruppen hingegen schon.
Allgemeine Auswertungsgruppen besitzen ebenso wie die bisher kennengelernten eine Gruppennummer - die nicht unbedingt nur aus Ziffern bestehen muss - und eine Bezeichnung. Sie bestehen aus den Kontozuordnungen und gegebenenfalls aus Budgetwerten.
Bei der Vergabe der Gruppennummer sollte eine ähnliche Systematik angewendet werden, wie sie aus manuellen Buchhaltungen aufgrund des Kontenrahmens vorgegeben ist. So kann z. B. eine Gruppe mit der Nummer 0 alle Konten der Klasse 0 enthalten, eine Gruppe mit der Nummer 01 alle Konten der Unterklasse 01.
Bei der Definition dieser Gruppe ist es daher durchaus sinnvoll, dass ein Konto in mehreren Kontogruppen verwendet wird, genauso wie ein Konto gleichzeitig z. B. zur Gruppe des Anlagevermögens und zur Gruppe der Aktiva gehört. Eine solche Hierarchie ist im Finanzinformationssystem nicht automatisch gegeben, sondern muss über mehrere Kontogruppen realisiert werden - sofern man die erwünschten Werte nicht über die Summenberechnung der Auswertung ermitteln lässt.
Durch die Einhaltung einer Systematik des Kontenrahmens ist die Gruppennummer später bei der Auswertungsdefinition sofort bekannt.
Sie geben nun die bisher verwendeten auswertungsspezifischen Auswertungsgruppen als allgemeine Auswertungsgruppen ein. Nach Auswahl des Menüpunktes 1 können Sie Auswertungsgruppen anlegen, ändern, löschen oder kopieren:
1 EINGABE
Das Bildschirmformat zum Warten der Auswertungsgruppen wird angezeigt. Geben Sie nun die benötigten Kontogruppen ein:
Abbildung 10-23. Format YC: 'Auswertungsgruppen definieren - Eingeben Auswertungsgruppen'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsgruppen warten EINGABE DKSAGW YC 28.10.03 13:10 DOKUUSER EUR AGW A U S W E R T U N G S G R U P P E N D e f i n i e r e n
Gruppennr Gruppenbezeichnung Gruppenbezeichnung-2 Lökz 01 Gebäude A 02 Maschinen A 04 Betriebs- u. Gesch. A 07/09 Finanzanlagen A 20 Kassenbestände A
Kopieren Auswertungsgruppen von bis aus Firma/Buchhaltung /
Nächste Gruppennummer: 01
F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
|
Die Eingabefelder haben folgende Bedeutung:
· Gruppennummer
Hier können Sie einen beliebigen Identifikationsbegriff für die Gruppe angeben. Mit diesem Begriff kann die Gruppe später in Auswertungen verwendet werden.
· Gruppenbezeichnung
Sie können einen Namen vergeben, der später auf der erstellten Auswertung gedruckt wird.
· Gruppenbezeichnung-2
Sie können einen weiteren Namen vergeben; dieser Name wird nur auf den Auswertungen gedruckt, wenn beim Abruf die Auswahl '2. Kontobezeichnung' auf 'J' gesetzt wird.
Nach Drücken der Taste EINGABE werden die nicht aufgelösten Gruppen (Gruppen ohne Kontozuordnung) intensiv angezeigt.
Der nächste Arbeitsschritt ist das Zuordnen der Konten bzw. Kontobereiche. Dazu geben Sie genauso wie bei der Definition von Auswertungen vor der gewünschten Gruppe ein 'G' ein.
Das Auflösen der Kontogruppen ist bereits aus Kapitel 2 bekannt. Nach dem Auflösen kehren Sie wieder mit F12 zum Definieren der Auswertungsgruppen zurück.
Bleiben Sie bitte vorerst am Bildschirmformat für die Auswertungsgruppen. Das nächste Kapitel setzt an dieser Stelle fort.
Die Erfassung von Budgetwerten ist eine Voraussetzung für die sinnvolle Durchführung der Auswertungsart 'Budgetvergleich'.
Budgetwerte können für
· Auswertungsgruppen
· Einzelkonten
· Kombinationen Gruppe/Konto, Gruppe/Gruppe
eingegeben, geändert und gelöscht werden.
Die Budgetierung von Einzelkonten kann sowohl im Rahmen der Kontowartung der DKS Finanzdatenbank als auch im Rahmen des Finanzinformationssystems erfolgen. Die Budgetierung der sonstigen Einheiten erfolgt ausschließlich im Finanzinformationssystem. Welche Budgetwerte beim Erstellen der Auswertung herangezogen werden (Kontodaten oder Budgetwerte FIS), geben Sie beim Abruf in den Leitdaten an.
Die Budgetierung von Einzelkonten bei der Kontenwartung hat historische Gründe. Wenn Sie mit der Budgetierung beginnen, sollten Sie diese nur im Finanzinformationssystem durchführen.
Die vorhandenen Budgetwerte können von einem Jahr ins nächste kopiert werden, wobei allerdings vorausgesetzt wird, dass im neuen Geschäftsjahr die gleiche Periodenanzahl wie im alten vorhanden ist. Weiters können Sie einen Abweichungsfaktor in Prozent angeben, oder neue Budgetwerte im gleichen Verhältnis wie bestehende Budgetwerte aufteilen lassen (kopieren von saisonalen Schwankungen).
Zur Eingabe der Budgetwerte verzweigen Sie nun auf das dafür vorgesehene Bildschirmformat. Setzen Sie den Positionsanzeiger vor die gewünschte Kontogruppe und drücken Sie
B EINGABE
Abbildung 10-24. Format YC: 'Auswertungsgruppen definieren - Auswahl Budgeteingabe'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsgruppen warten EINGABE DKSAGW YC 28.10.03 13:10 DOKUUSER EUR AGW A U S W E R T U N G S G R U P P E N D e f i n i e r e n
Gruppennr Gruppenbezeichnung Gruppenbezeichnung-2 Lökz 01 Gebäude A 02 Maschinen A B 04 Betriebs- u. Gesch. A 07/09 Finanzanlagen A 20 Kassenbestände A
Kopieren Auswertungsgruppen von bis aus Firma/Buchhaltung /
Nächste Gruppennummer: 01
F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
|
Das Bildschirmformat zur Eingabe der Budgetwerte wird angezeigt. In der ersten Zeile sehen Sie im Feld KONTOGR/KTO und in BEZEICHNUNG die gerade bearbeitete Gruppe.
Anmerkung: |
Budgetwerte können in gleicher Weise bei der Definition der Auswertungen erfasst werden, allerdings dort nur für auswertungsspezifische Kontogruppen, d. h. für Zeilen mit Zeilentyp 'G', 'W' oder 'D', die nur für eine bestimmte Auswertung gelten. |
Abbildung 10-25. Format YE: 'Auswertungsgruppen Budget - leerer Bildschirm'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsgruppen warten EINGABE DKSAGW YE 28.10.03 13:13 DOKUUSER EUR AGW A U S W E R T U N G S G R U P P E N - B U D G E T
Kontogr/Konto : 04 Bezeichnung: Betriebs- u. Gesch. Auswahlgr/Kto : Bezeichnung: Geschäftsjahr : 2003 SOLL HABEN SALDO Vortrag : Periode 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : Nächste Arbeit: Kontogr/Kto Auswahlgr/Kto Jahr Pernr 04 2003 01 Anzeige Tsd.: N Aufteilen Budget: S/H: bis Pernr: wie
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Wir wollen nun folgende Budgetwerte erfassen:
Tabelle 10-1. Budgetwerte Beispieleingabe
Gruppe |
Bezeichnung |
S/H |
Periode / Aufteilung |
00 |
Grundstücke |
5.000.000,- S |
2003/07 |
01 |
Gebäude |
300.000,- S |
2003/07-2003/12 |
02 |
Maschinen |
50.000,- S |
jedes Quartalsende 2003 |
04 |
Betriebs. u. G. |
30.000,- S |
wie 02 |
07/09 |
Finanzanlagen |
3.000.000,- H |
über alle Perioden |
Zunächst wollen wir die Kontogruppen wechseln. Dazu muss im Bereich NÄCHSTE ARBEIT die gewünschte Kontogruppe eingegeben werden:
NÄCHSTE ARBEIT: Kontogr/Kto 00
Jahr 2003
Pernr 07
EINGABE
1. Eingabe Fixbetrag für bestimmte Periode
Die gewünschte Kontogruppe und der gewünschte Periodenbereich (07 bis 12) werden angezeigt. In Periode 7 geben Sie in der Sollspalte den Wert 5.000.000,- ein. Die Eingabe kann linksbündig ohne Trennzeichen erfolgen.
Nach Drücken der Taste EINGABE wird der Betragswert richtig aufbereitet:
Abbildung 10-26. Format YE: 'Auswertungsgruppen Budget - Eingabe Gruppenbudget'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsgruppen warten ÄNDERN DKSAGW YE 28.10.03 13:16 DOKUUSER EUR AGW A U S W E R T U N G S G R U P P E N - B U D G E T
Kontogr/Konto : 00 Bezeichnung: Grundstücke . Auswahlgr/Kto : Bezeichnung: Geschäftsjahr : 2003 SOLL HABEN SALDO Vortrag : Periode 07 : 5.000.000,00 5.000.000,00 S 08 : 5.000.000,00 S 09 : 5.000.000,00 S 10 : 5.000.000,00 S 11 : 5.000.000,00 S 12 : 5.000.000,00 S Nächste Arbeit: Kontogr/Kto Auswahlgr/Kto Jahr Pernr 04 2003 07 Anzeige Tsd.: N Aufteilen Budget: S/H: bis Pernr: wie
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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2. Aufteilen Betrag auf Periodenbereich
Das Aufteilen des Betrages für die Auswertungsgruppe 01 erfolgt über den Bereich NÄCHSTE ARBEIT.
Ihre Eingaben sind:
Nächste Arbeit: Kontogr/Kto 01
Jahr 2003
Pernr 07
EINGABE
Anmerkung: |
zuerst muss die gewünschte Kontogruppe angezeigt werden, dann kann eine Budgeteingabe erfolgen. |
Aufteilen Budget 30000
S/H S
bis Pernr 12
Achten Sie darauf, dass in Pernr wirklich 07 steht. Die Eintragung in Jahr und Periode sind die Untergrenze für den Aufteilungszeitraum!
EINGABE
Abbildung 10-27. Format YE: 'Auswertungsgruppen Budget - Aufteilen Budget'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsgruppen warten EINGABE DKSAGW YE 28.10.03 13:20 DOKUUSER EUR AGW A U S W E R T U N G S G R U P P E N - B U D G E T
Kontogr/Konto : 01 Bezeichnung: Gebäude Auswahlgr/Kto : Bezeichnung: Geschäftsjahr : 2003 SOLL HABEN SALDO Vortrag : Periode 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12 : Nächste Arbeit: Kontogr/Kto Auswahlgr/Kto Jahr Pernr 01 2003 07 Anzeige Tsd.: N Aufteilen Budget: S/H: bis Pernr: wie
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Nach Ihrer Eingabe wird der Bildschirm wie folgt aufbereitet:
Abbildung 10-28. Format YE: 'Auswertungsgruppen Budget - nach der Aufteilung'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsgruppen warten ÄNDERN DKSAGW YE 28.10.03 13:22 DOKUUSER EUR AGW A U S W E R T U N G S G R U P P E N - B U D G E T
Kontogr/Konto : 01 Bezeichnung: Gebäude Auswahlgr/Kto : Bezeichnung: Geschäftsjahr : 2003 SOLL HABEN SALDO Vortrag : Periode 07 : 50.000,00 50.000,00 S 08 : 50.000,00 100.000,00 S 09 : 50.000,00 150.000,00 S 10 : 50.000,00 200.000,00 S 11 : 50.000,00 250.000,00 S 12 : 50.000,00 300.000,00 S Nächste Arbeit: Kontogr/Kto Auswahlgr/Kto Jahr Pernr 01 2003 07 Anzeige Tsd.: N Aufteilen Budget: S/H: bis Pernr: wie
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Als nächstes geben Sie bitte das Budget für die Gruppe Maschinen selbst ein.
3. Aufteilen Betrag im Verhältnis anderer Auswertungsgruppen
Für die Budgetierung der Gruppe 04 wird eine Aufteilung im Verhältnis der Gruppe 02 verlangt.
Ihre Eingaben sind:
Nächste Arbeit: Kontogr/Kto: 04
Jahr : 2003
Pernr: 01
EINGABE
Aufteilen Budget: 50000
S/H: S
bis Pernr: 12
wie: 02
EINGABE
Abbildung 10-29. Format YE: 'Auswertungsgruppen Budget - Budgetaufteilung im Verhältnis'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsgruppen warten EINGABE DKSAGW YE 28.10.03 13:24 DOKUUSER EUR AGW A U S W E R T U N G S G R U P P E N - B U D G E T
Kontogr/Konto : 04 Bezeichnung: Betriebs- u. Gesch. Auswahlgr/Kto : Bezeichnung: Geschäftsjahr : 2003 SOLL HABEN SALDO Vortrag : Periode 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : Nächste Arbeit: Kontogr/Kto Auswahlgr/Kto Jahr Pernr 04 2003 01 Anzeige Tsd.: N Aufteilen Budget: 50000 S/H: S bis Pernr: 12 wie
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Die Budgetierung der letzten Kontogruppe können Sie nun bereits selbst durchführen. Danach kehren Sie durch Drücken der Taste F12 zum Bildschirmformat 'Auswertungsgruppen definieren' zurück, und weiter mit der Taste F3 zum Menü Finanzinformationssystem.
· Bei der Aufteilung von Budgetwerten wird nur richtig aufgeteilt, wenn die Budgetwerte keine Eintragung aufweisen
· Wenn Sie sich bei der Eingabe des Periodenbereiches geirrt haben, müssen Sie gemäß dem ersten Punkt die eingetragenen Werte manuell aus den Periodenspalten löschen. Benutzen Sie dazu die Taste EINGABE. Ein Drücken dieser Taste bewirkt das Löschen des Feldinhaltes.
· Mit Hilfe der Tasten BILD.AUF oder BILD.AB bzw. F7 oder F8 kann nur auf vorhandene Budgetwerte geblättert werden, und nicht über einen fortlaufenden Periodenbereich
· Zur übersichtlichen Anzeige kann im Bereich NÄCHSTE ARBEIT im Feld ANZEIGE TSD ein 'J' eingegeben werden. Die angezeigten - Achtung: nicht die gespeicherten - Beträge sind danach durch den Wert 1000 dividiert.
Die eingegebenen Budgetwerte können über die Budgetstammliste kontrolliert werden. Ähnlich wie bei der Bildschirmanzeige, werden die Budgetwerte der Auswertungsgruppen des Finanzinformationssystems nach Soll / Haben je Periode getrennt, ausgedruckt.
Der Aufruf erfolgt durch den entsprechenden Menüpunkt im Menü Finanzinformationssystem:
8 EINGABE
Sie erhalten ein Bildschirmformat mit variabler Auswahl angezeigt.
Wenn Sie alle Budgetwerte abrufen wollen, drücken Sie einfach die Taste EINGABE.
Die Auswahlfelder AUSWAHLKONTOART und AUSWAHLKONTONUMMER ergeben zusammen mit den Auswahlfeldern für 'normale' Konten die Möglichkeit, kombinierte Budgetwerte (z. B. Erlöse im Verkaufsbereich Wien, Personalaufwand in Kostenstelle 100 etc.) abzurufen.
Für Auswertungsgruppen lassen Sie die Felder AUSWAHLKONTOART und Kontoart leer.
Beim Druck der Budgetwerte für auswertungsspezifische Kontogruppen müssen Sie wieder die interne Benennung des Identifikationsbegriffes (Auswertungsnummer 6 Stellen + Zeilennummer) beachten.
Die Kopierfunktionen ersparen Erfassungsarbeit bei der Definition von ähnlichen Auswertungen. Es bestehen zwei grundlegende Kopiermöglichkeiten:
Es werden alle Definitionen übernommen, d. h. Leitdaten, Zeilenbestimmungen, Rechenbestimmungen und eventuell vorhandene Auswahlbestimmungen. Die Kontozuordnungen und deren Budgetwerte werden nicht kopiert.
Wenn Sie allgemeine Kontogruppen verwenden, sind die Kontozuordnungen nach dem Kopieren weiterhin vorhanden, vorausgesetzt, dass Sie in der gleichen Firma bzw. Buchhaltung arbeiten.
Das Kopieren von Auswertungen wird über den Menüpunkt 2, 'Auswertungsdef. warten' durchgeführt. Das Kopieren erfolgt so, dass gleichzeitig in einem Arbeitsschritt beim Anlegen einer neuen Auswertung von einer bestehenden Auswertung kopiert wird.
Das Kopieren einer Auswertung wird im nächsten Kapitel durchgeführt.
Kopieren von Auswertungsgruppen
Beim Kopieren der Auswertungsgruppen werden diese von einer Firma / Buchhaltung, zusammen mit den zugehörenden Kontozuordnungen, in eine andere Firma / Buchhaltung übertragen. Die Budgetwerte werden nicht mitkopiert.
Die bestehenden Auswertungsdefinitionen können jederzeit nachträglich verändert werden, wobei auch Zeilen hinzugefügt oder gelöscht werden können. Ebenso können auch die Kontozuordnungen zu den Kontogruppenzeilen und die Budgetwerte jederzeit verändert werden.
Wenn Sie Änderungen durchführen, sollten Sie beachten, dass
· die Auswertungsdefinitionen firmen unabhängig für alle installierten Firmen gültig sind; nach einer Änderung wirkt sich diese daher in allen Firmen/Buchhaltungen der Anwendung aus
· die Kontozuordnungen zu Zeilen mit Zeilentyp 'G', 'W' oder 'D' (Kontogruppenzeilen) firmenabhängig bzw. bei Firmen mit mehreren Buchhaltungen sogar buchhaltungsabhängig sind.
Auf den Bildschirmformaten, die Firmen und/oder buchhaltungsabhängige Informationen verwalten, steht daher die Taste F6 zur Verfügung. Mit dieser Taste kann jederzeit direkt am Bildschirm in eine andere Firma/Buchhaltung gewechselt werden (abhängig von einer entsprechenden Benutzerberechtigung!), ohne dass eine Rückkehr zum Menü erfolgen muss.
Die Buchhaltungs- bzw. Firmenzuordnung gilt nur für das jeweilige Bildschirmformat. Wenn Sie mit F12 zurückspringen, sind Sie wieder in der ursprünglichen Firma/Buchhaltung.
Bei Firmen mit mehreren Buchhaltungen gibt es auf den genannten Bildschirmformaten im Bereich NÄCHSTE ARBEIT ein Eingabefeld BUCHHALTUNG AKTIV (J/N). Bei 'N' gilt z. B. eine Zuordnung von Konten gleichzeitig für alle Buchhaltungen einer Firma, und braucht daher nicht je Buchhaltung eingegeben werden.
Wir werden nun
1. die Auswertung VERM auf eine neue Auswertung kopieren.
2. die auswertungsspezifischen Gruppen durch allgemeine Gruppen ersetzen die Zeile 150 'Summe Finanzanlagen' löschen.
3. anstelle der Zeile 150 die Zeilen 144 'Finanzguthaben' und 148 'Finanzschulden' einfügen.
4. und die unter 4 genannten Zeilen durch eine Saldendrehung verknüpfen.
Sie beginnen die Arbeiten, indem Sie den entsprechenden Menüpunkt aufrufen:
2 EINGABE
Abbildung 10-30. Format MENFIS: Aufruf Auswertungsdef. warten'
MENFIS DKS Finanzinformationssystem
Firma: SAG Comarch Doku AG Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.
1. Auswertungsgruppen warten AGW 2. Auswertungsdef. warten ADW 3. Auditgruppen warten AUGW 4. Auswertungen erstellen AWE 5. Gesch. Auswertungen erstellen AWEG 6. Auditliste AUL 7. Auswertungsgruppenplan AGL 8. Budgetstammliste ABL 9. Auswertungsstammliste AWSL 10. Auditgruppenliste AUGL
70. Finanzinformationssystem 2 MENFI2 80. Hauptmenü DKS
Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl ===>
F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001 2010
|
Schritt 1: Anlegen Leitdaten der neuen Auswertung
Am leeren Bildschirmformat für die Auswertungsleitdaten geben Sie ein:
Kopieren von Auswertung: leer !!
Nächste Auswertungsnummer: VERMA
EINGABE
Schritt 2: Kopieren von Auswertung: VERM
Nächste Arbeit: ZB
Anmerkung: |
Das Kopieren der Auswertung kann gleichzeitig mit dem Verzweigen erfolgen. |
Wenn der Positionsanzeiger in der ersten Bildschirmzeile steht, kann er durch dreimaliges Drücken der Taste 'Feldsprung Rückwärts' rasch zum Feld NÄCHSTE AUSWERTUNGSNUMMER positioniert werden, ohne dass Sie sich mit dem Positionszeiger über den gesamten Bildschirm bewegen müssen.
Das Bildschirmformat zur Eingabe der Zeilenbestimmungen wird angezeigt.
Durch das Kopieren wurden alle Eintragungen in den Zeilenbestimmungen übernommen. Die Bezeichnungen der auswertungsspezifischen Gruppen sind intensiv angezeigt, da sie in der neuen Auswertung nicht aufgelöst sind.
In die Felder GRUPPENNR geben Sie nun in jene Zeilen, die Kontogruppen enthalten (Zeilentyp 'G'), die im vorherigen Kapitel definierten allgemeinen Auswertungsgruppen ein. Sie können die Eintragung in BEZEICHNUNG löschen, wenn Sie wollen, dass die Bezeichnung der allgemeinen Gruppen übernommen werden soll. Wenn Sie die Eintragung nicht löschen, bleibt die momentan gültige Bezeichnung erhalten.
Durch Drücken der Taste EINGABE kann der Inhalt eines Feldes vollständig leer gesetzt werden.
Abbildung 10-31. Format RE: 'Zeilenbestimmungen - Ändern Vermögensübersicht'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten ÄNDERN DKSADW RE 28.10.03 13:38 DOKUUSER EUR ADW
ZEILENBESTIMMUNGEN für VERMA - Vermögensübersicht Zeilen- Erg. Umkehr- Lfnr Gruppennr Bezeichnung Typ Stufe Druck Typ Lfnr Lökz
0001 VERMÖGENSÜBERSICHT T A 0003 ------------------ T A 0005 03 Z A 0010 00 Grundstücke G S A 0020 01 Gebäude G S A 0030 06 Im Bau bef. Anlagen G S A 0040 - U A 0050 Immobilien S 01 S A 0060 = U A 0070 03 Z A
Nächste Lfnr: 0001
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Neunummerg. F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Durch Drücken der Blättertasten können Sie nun die übrigen Zeilen anzeigen und ändern.
Das Löschen von Zeilen erfolgt so, dass in der Spalte AUSW der Code 'L' eingegeben wird. Es wird nicht unmittelbar gelöscht, sondern die Zeile wird als 'zu löschen' gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung wird im Feld LÖKZ angezeigt. Das tatsächliche Löschen der Zeile erfolgt erst bei Reorganisation.
Beachten Sie, dass Zeilen nur gelöscht werden müssen, wenn sie tatsächlich nicht mehr benötigt werden. Änderungen in einer Zeile können Sie einfach durch Überschreiben vornehmen. Ein Löschen einer Zeile und ein Neuerfassen der Zeile mit der gleichen Zeilennummer ist nur nach Reorganisation möglich.
Abbildung 10-32. Format RE: 'Zeilenbestimmungen - Löschen Einzelzeile'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten ÄNDERN DKSADW RE 28.10.03 13:44 DOKUUSER EUR ADW
ZEILENBESTIMMUNGEN für VERMA - Vermögensübersicht Zeilen- Erg. Umkehr- Lfnr Gruppennr Bezeichnung Typ Stufe Druck Typ Lfnr Lökz
0070 03 Z A 0080 Maschinen u. masch.Anl. G S A 0090 Betriebs- u. Gesch.ausst. G S A 0100 - U A 0110 Bew. Sachanlagen G S A 0120 = U A 0130 03 Z A 0140 Summe Sachanlagen S 02 S A L 0150 Summe Finanzanlagen G S A 0160 - U A
Nächste Lfnr: 0070
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Neunummerg. F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Das Einfügen von Zeilen kann an beliebiger Stelle der Auswertung erfolgen. Nach Drücken der Taste EINGABE werden die Zeilen mit Hilfe der Zeilennummer automatisch an die richtige Stelle einsortiert.
Das Einfügen erfolgt jeweils in zwei Schritten:
1. Sie geben an der Stelle, an der Sie einfügen wollen (bzw. in einer beliebigen Zeile), in der ersten Spalte 'E' ein.
2. Das Bildschirmformat wird danach ab der Zeile mit dem 'E' leer angezeigt, und Sie können neue Zeilen erfassen.
Gehen Sie daher zu Zeile 140 (!! - es werden 2 Zeilen hinzugefügt):
E EINGABE
Das Bildschirmformat RE wird wie folgt angezeigt:
Abbildung 10-33. Format RE: 'Zeilenbestimmungen - nach Auswahleingabe Zeileneinfügen'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten EINGABE DKSADW RE 28.10.03 13:46 DOKUUSER EUR ADW
ZEILENBESTIMMUNGEN für VERMA - Vermögensübersicht Zeilen- Erg. Umkehr- Lfnr Gruppennr Bezeichnung Typ Stufe Druck Typ Lfnr Lökz
0070 03 Z A 0080 Maschinen u. masch.Anl. G S A 0090 Betriebs- u. Gesch.ausst. G S A 0100 - U A 0110 Bew. Sachanlagen G S A 0120 = U A 0130 03 Z A 0140 Summe Sachanlagen S 02 S A
Nächste Lfnr: 0070
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Neunummerg. F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Sie können nun die zwei zusätzlichen Zeilen eingeben.
Abbildung 10-34. Format RE: 'Zeilenbestimmungen - Erfassen Einfügezeilen'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten ÄNDERN DKSADW RE 28.10.03 13:52 DOKUUSER EUR ADW
ZEILENBESTIMMUNGEN für VERMA - Vermögensübersicht Zeilen- Erg. Umkehr- Lfnr Gruppennr Bezeichnung Typ Stufe Druck Typ Lfnr Lökz
0070 03 Z A 0080 Maschinen u. masch.Anl. G S A 0090 Betriebs- u. Gesch.ausst. G S A 0100 - U A 0110 Bew. Sachanlagen G S A 0120 = U A 0130 03 Z A 0140 Summe Sachanlagen S 02 S A 0144 Finanzguthaben G S A 0148 Finanzschulden G S A
Nächste Lfnr: 0070
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Neunummerg. F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Saldendrehung bedeutet, dass dann, wenn der Saldo einer Auswertungsgruppen nicht dem erwarteten Saldo entspricht, der Wert der Gruppe bei einer anderen Position ausgewiesen werden soll.
Die Saldendrehung kann
· auf Kontenebene oder
· auf Kontogruppenebene
erfolgen.
Bei Saldendrehung auf Kontoebene wird jedes Einzelkonto daraufhin überprüft, ob der Saldo auf der richtigen Kontoseite steht. Gegebenenfalls wird das Konto unter einer anderen Gruppe ausgewiesen. Bei Saldendrehung auf Gruppenebene wird der Gesamtsaldo der Auswertungsgruppe betrachtet.
Die Saldendrehung sollte vor allem bei Bankkonten verwendet werden, da in diesem Bereich der Kontostand durchaus öfter von S auf H wechseln kann, und in der Bilanz ein getrennter Ausweis von Forderungen und Verbindlichkeiten gefordert wird. Der getrennte Ausweis wird durch eine Saldendrehung auf Kontoebene erreicht.
Um mit der Saldendrehung arbeiten zu können, müssen in den Zeilenbestimmungen die jeweiligen Umkehrzeilen und der erwartete Saldowert angegeben werden. Ob auf Konto- oder Gruppenebene gedreht wird, kann in den Leitdaten vorgegeben werden.
Die miteinander durch Saldendrehung verbundenen Zeilen werden vom System automatisch verknüpft, d. h. die Umkehrzeile muss nur jeweils bei einer der beiden Zeilen eingegeben werden.
Setzen Sie nun in den Leitdaten das Kennzeichen für Saldendrehung auf 'K' (=Drehung auf Kontoebene) und tragen Sie bei den Zeilenbestimmungen in Zeile 144 als Umkehrzeile 148 ein:
1. Leitdaten
Abbildung 10-35. Format RD: 'Leitdaten Auswertungsdef. warten - Saldendrehung'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten ÄNDERN DKSADW RD 28.10.03 14:05 DOKUUSER EUR ADW
L E I T D A T E N für VERMA - Vermögensübersicht
Auswertungsvariante (S/P/A/F): P Auswertungsart (SA/PA/PV/BV/FA): SA Saldendrehung ( /K/G): K Konsolidierung (J/N): N Umrechnungsfaktor/Bezeichnung : / Auswertungsstammliste (J/N): N Budget aus Konten ( /J/N): Auswertungsschutz (J/N): N Komprimierte Auswertung (J/N): N Konten drucken (J/N/B): N 2.Kontobezeichnung (J/N): N Gruppen drucken (J/N/B): J Summen drucken (J/N/B): J Rechenergebnisse drucken (J/N/B): J Nachkomma drucken (J/N/P): N Freie Auswert. einzeilig (J/N): N Heimatwährung : EUR
Kopieren von Auswertung : Lösch-Kz (A/L) : A
Nächste Auswertungsnummer : VERMA Nächste Arbeit :
verzweigen in F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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2. Zeilenbestimmungen
Abbildung 10-36. Format RE: 'Zeilenbestimmungen - Saldendrehung'
SAG-Comarch Doku AG Auswertungsdef. warten ÄNDERN DKSADW RE 28.10.03 14:10 DOKUUSER EUR ADW
ZEILENBESTIMMUNGEN für VERMA - Vermögensübersicht Zeilen- Erg. Umkehr- Lfnr Gruppennr Bezeichnung Typ Stufe Druck Typ Lfnr Lökz
0070 03 Z A 0080 Maschinen u. masch.Anl. G S A 0090 Betriebs- u. Gesch.ausst. G S A 0100 - U A 0110 Bew. Sachanlagen G S A 0120 = U A 0130 03 Z A 0140 Summe Sachanlagen S 02 S A 0144 Finanzguthaben G S 0148 A 0148 Finanzschulden G H 0144 A
Nächste Lfnr: 0070
F12=Vorh. Anzeige F7=Bild-ab F8=Bild-auf F11=Neunummerg. F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
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Die Saldodrehung kann für einen zusätzlichen Zweck benutzt werden, und zwar
zum Steuern des Ausdruckes von Zeilen, die keinen Saldowert aufweisen.
Solche Zeilen sind Zeilenvorschubzeilen, Unterstreichungszeilen, Titelzeilen und Kommentarzeilen.
Bei den genannten Zeilen kann im Feld 'Umkehrlaufnummer' eine Zeile angegeben werden. Die jeweilige Textzeile wird nur dann gedruckt, wenn die angegebene Zeile ebenfalls gedruckt wird.
Anmerkung: |
Bei Auswahlauswertungen bezieht sich die Umkehrlaufnummer auf eine Zeile in der jeweiligen Auswahlliste. Eine Textzeile kann demnach in einer Teilliste gedruckt werden und bei der anderen Teilliste nicht. |
Die Zeilen mit der angegebenen Umkehrlaufnummer müssen Saldowerte aufnehmen können, d. h. sie müssen vom Typ 'G', 'W', 'D', 'S' oder 'R' sein.
Bei fortlaufenden Änderungen in den Zeilen- oder Rechenbestimmungen kann es vorkommen, dass zwischen den Zeilenlaufnummern kein Platz mehr zum Einfügen neuer Nummern besteht.
Als Ausweg steht die Taste F11 zur Verfügung. Nach Drücken der Taste versucht das System zunächst, eine Neunummerierung der Laufnummern der Zeilenbestimmungen in Zehnerschritten und der Rechenbestimmungen in Fünferschritten vorzunehmen. Ist dies nicht möglich, so wird automatisch ein kleinerer Abstand (2) gewählt.
Die mit den Zeilenlaufnummern verbundenen übrigen Definitionen werden automatisch an die neu vergebenen Zeilennummern angepasst. Die Anpassung betrifft sämtliche Definitionen der Auswertung bis hin zu den Budgetwerten. Nur die über Menüpunkt 1 vordefinierten 'Allgemeinen Auswertungsgruppen' sind nicht davon betroffen.
Zur Durchführung der Neunummerierung verzweigen Sie ins Bildschirmformat RE (Zeilenbestimmungen) und drücken die Taste F11.
Danach wird das Menü Finanzinformationssystem angezeigt. Die Neunummerierung erfolgt im Hintergrund.
Mit Hilfe der Reorganisation werden mit 'L' gekennzeichnete Daten tatsächlich aus dem System entfernt.
Sie können
· Auswertungsdefinitionen und Auswertungsgruppen
· Budgetwerte
löschen lassen.
Zur Durchführung der Reorganisation müssen Sie nur den entsprechenden Menüpunkt im Menü Finanzinformationssystem aufrufen.
Auswertungsgruppen:
Es werden alle Kontozuordnungen der allgemeinen Gruppen und zusätzlich
alle Budgetwerte dieser Gruppen gelöscht; bei Mehrbuchhaltungsfirmen
erfolgt die Arbeit für alle Buchhaltungen der Firma.
Auswertungsdefinitionen:
Die mit 'L' gekennzeichneten Auswertungen werden samt allen zugehörenden
Definitionen aus dem System entfernt. Beachten Sie, dass bei dieser Arbeit auch
die Kontoauflösungen der auswertungsspezifischen Gruppen und die
zugehörenden Budgetwerte entfernt werden.
Das Reorganisieren der Budgetwerte betrifft wieder nur die Budgetwerte, die innerhalb des Finanzinformationssystems erfasst wurden, und nicht die Budgetwerte der Kontodaten.
Das Löschen der Budgetwerte erfolgt normalerweise beim Reorganisieren der zugehörigen Kontogruppen und braucht daher nicht gesondert aufgerufen zu werden.
Die Budgetierung kann im Finanzinformationssystem zusätzlich für Kombinationen von Kontogruppen erfolgen, z. B. Budgetwerte für Aufwand je Kostenstelle. Budgetwerte dieser Art können ausschließlich über die Reorganisation der Budgetwerte gelöscht werden.
Da im Rahmen der Budgetwartung kein Löschkennzeichen bei den Daten vergeben werden kann, können Sie bei der Reorganisation der Budgetwerte gesondert angeben, bis zu welcher Periode bzw. bis zu welchem Geschäftsjahr die Budgetwerte gelöscht werden sollen.
Zunächst rufen Sie aus dem Menü Finanzinformationssystem 2 den entsprechenden Menüpunkt auf:
6 EINGABE
Das Bildschirmformat zur Auswahl des Periodenbereiches wird angezeigt. Geben Sie nun die Periode ein, bis zu der reorganisiert werden soll:
Abbildung 10-37. Format YH: 'Budget reorganisieren'
SAG-Comarch Doku AG Reorg.Budgetwerte EINGABE DKSKRA YH 28.10.03 14:12 DOKUUSER EUR ABX
B U D G E T R E O R G A N I S I E R E N
Reorganisieren Geschäftsjahr: 2000 Periode :
verzweigen in F3=Verlassen F4=Liste F5=Aktualisieren (C) Copyright Comarch AG 2001, 2010
|
Bedeutung der Eingabefelder:
Gültige Jahresbezeichnung; alle Budgetwerte einschließlich der Werte des angegebenen Geschäftsjahres werden gelöscht.
Durch die Eingabe einer Periodennummer kann innerhalb des angegebenen Geschäftsjahres eine zusätzliche Einschränkung getroffen werden.
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