DKS-Informationssystem Benutzerhandbuch

Im Rahmen der Detailansicht Buchung werden alle Eigenschaften einer Buchung angezeigt.
In weiterer Folge können Sie zu Bestandteilen der Buchung oder zu den betroffenen Konten weitere Informationen abrufen oder diese bearbeiten.
Die Einzelbuchungsanzeige kann in allen Anzeigen des DIS aktiviert werden, wo Buchungen angezeigt werden.

Abbildung 7-1. Konto Buchungen: 'Detailansicht Buchung - Allgemeines'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 ACAMP ACAMP AKTIENGESELLSCHAFT OP-Saldo: 69.440,89

BU Einzelbewegungen

-- ........................................................................ :

S1 : BUCHUNG GJ/BBl: 2006 / 000509 Bnr: 00010 Buchungsdat: 30.12.2006 : 12

: Bearb.: ISPLUS Bbl-Id: MahnwesenM Erfass-dat.: 26.08.2006 :

: EA Buchung Ne/Bu-Per.: 12/12 DKS-Version: DKS05030 :

BB : ----- ZI Zusatzinformat. Zusatztexte ---------------- EUR :

Aw : : Zt

Be : KONTO . . . : 1 ACAMP ACAMP AKTIENGESELLSCHAFT :

: -SOLL- Blg.Dat. ---Belegnummer--- Stc --Buchungsbetrag------------ :

: 30.12.06 MAS 00000161 0,36 ! :

: Buchungstext: Mahnspesen ! :

: ! :

: G-Konto: 3 8141 Mahnspesenertrag ! :

: ---------------------------------------------- ZUSATZINFORMATIONEN :

EA : Einzelbewegung v. OP : MA 00000161 :

: :

: Buchungstyp: RE Skontofähig: :

: Userdef. : :

: Ext.BBl-Nr.:ü000000 Herk.: M :

: F9=Ändern F12=Abbrechen F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast. :

F3 : :

En :......................................................................:

Aufruf

Die Anzeige dieses Bildschirmformates kann aktiviert werden:

· durch Eingabe des Aktionsauswahlcodes EA - z. B. im Bildschirmformat 'Konto Buchungen' in der Spalte Aw zu einer Buchung

· durch CP/Maus beim Buchungsbetrag einer Buchung

Siehe auch Kapitel 1.1.5, "DIS - Detailansichten".

7.1.2 Detailansicht Buchung: Allg. Buchungsdaten

Beschreibung

Hier werden die allgemeinen Daten einer Buchung angezeigt, die mit Übernahme der Buchungsnummer innerhalb eines Belegblockes, immer gleich sind.

Abbildung 7-2. Konto Buchungen: 'Detailansicht Buchung - Allgemeines'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 ACAMP ACAMP AKTIENGESELLSCHAFT OP-Saldo: 69.440,89

BU Einzelbewegungen

-- ........................................................................ :

S1 : BUCHUNG GJ/BBl: 2006 / 000509 Bnr: 00010 Buchungsdat: 30.12.2006 : 12

: Bearb.: ISPLUS Bbl-Id: MahnwesenM Erfass-dat.: 26.08.2006 :

: EA Buchung Ne/Bu-Per.: 12/12 DKS-Version: DKS05030 :

BB : ----- ZI Zusatzinformat. Zusatztexte ---------------- EUR :

Aw : : Zt

Be : KONTO . . . : 1 ACAMP ACAMP AKTIENGESELLSCHAFT :

: -SOLL- Blg.Dat. ---Belegnummer--- Stc --Buchungsbetrag------------ :

: 30.12.06 MAS 00000161 0,36 ! :

: Buchungstext: Mahnspesen ! :

: ! :

: G-Konto: 3 8141 Mahnspesenertrag ! :

: ---------------------------------------------- ZUSATZINFORMATIONEN :

EA : Einzelbewegung v. OP : MA 00000161 :

: :

: Buchungstyp: RE Skontofähig: :

: Userdef. : :

: Ext.BBl-Nr.:ü000000 Herk.: M :

: F9=Ändern F12=Abbrechen F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast. :

F3 : :

En :......................................................................:

Angezeigte Felder

· GJ/BBl Geschäftsjahr/Belegblock)
Geschäftsjahr und Belegblock der Buchung - mit CP/Maus und EINGABE-Taste im Belegblockfeld gelangen Sie zur Anzeige des Belegblockes mit allen Buchungen.

· Bearb. (Bearbeiter)
Sachbearbeiter, der die Buchung erfasst hat.

· Blbl-Id
Belegblock-Identifikation.

· Buchungsnummer

· Ne/Bu-Per (Nettoperiode/Buchungsperiode)
Nettoperiode und Buchungsperiode

· Erfassungsdatum

· Buchungsdatum

· DKS-Version
Angabe der DKS-Version, mit der die Buchung erfasst wurde.

7.1.3 Detailansicht Buchung: Anzeigebereich Buchung

Beschreibung

In diesem Bereich wird die Buchung mit folgenden Detailinformationen angezeigt.

Abbildung 7-3. Konto Buchungen: 'Detailansicht Buchung - Anzeigebereich'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 ACAMP ACAMP AKTIENGESELLSCHAFT OP-Saldo: 69.440,89

BU Einzelbewegungen

-- ........................................................................ :

S1 : BUCHUNG GJ/BBl: 2006 / 000509 Bnr: 00010 Buchungsdat: 30.12.2006 : 12

: Bearb.: ISPLUS Bbl-Id: MahnwesenM Erfass-dat.: 26.08.2006 :

: EA Buchung Ne/Bu-Per.: 12/12 DKS-Version: DKS05030 :

BB : ----- ZI Zusatzinformat. Zusatztexte ---------------- EUR :

Aw : : Zt

Be : KONTO . . . : 1 ACAMP ACAMP AKTIENGESELLSCHAFT :

: -SOLL- Blg.Dat. ---Belegnummer--- Stc --Buchungsbetrag------------ :

: 30.12.06 MAS 00000161 0,36 ! :

: Buchungstext: Mahnspesen ! :

: ! :

: G-Konto: 3 8141 Mahnspesenertrag ! :

: ---------------------------------------------- ZUSATZINFORMATIONEN :

EA : Einzelbewegung v. OP : MA 00000161 :

: :

: Buchungstyp: RE Skontofähig: :

: Userdef. : :

: Ext.BBl-Nr.:ü000000 Herk.: M :

: F9=Ändern F12=Abbrechen F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast. :

F3 : :

En :......................................................................:

Angezeigte Felder

· Konto und Kontobezeichnung
Konto der Buchung
Im 2-stelligen Feld vor dem Konto können kontoartabhängig alle kontospezifischen Aktionsauswahlcodes für das Konto eingegeben werden - z. B. UM - 'Umsätze anzeigen'.
Mit Funktionstaste F4 können die für das Konto möglichen Aktionsauswahlcodes angezeigt werden.

· T-Konto
mit Soll- oder Haben-Anzeige

· Blg.Dat.
Belegdatum der Buchung

· Belegnummer
Mit CP/Maus und EINGABE-Taste auf die Belegnummer gelangen Sie zur Beleganzeige (Aktionsauswahlcode BE).

· Steuercode
Mit CP/Maus und EINGABE-Taste auf den Steuercode gelangen Sie zur Anzeige der Steuercodedefinition. Mit der Funktionstaste F9 können Sie in die entsprechende Wartungsfunktion verzweigen.

· Buchungsbetrag

· BWG-Code, -kurs, -betrag
wird nur bei einer Buchung, die nicht in Heimatwährung erfasst wurde, angezeigt.
Mit CP/Maus und EINGABE-Taste auf dem 'BWG-Code' gelangen Sie zur Anzeige der Währungsdefinition. Mit der Funktionstaste F9 können Sie in die entsprechende Wartungsfunktion verzweigen.

· Gegenkonto und -bezeichnung
sofern erfasst, Gegenkonto der Buchung
Im 2-stelligen Feld vor dem Konto können kontoartabhängig alle kontospezifischen Aktionsauswahlcodes für das Gegenkonto eingegeben werden - z. B. ST - 'Kontostatusanzeige'.
Mit Funktionstaste F4 können die für das Gegenkonto möglichen Aktionsauswahlcodes angezeigt werden.

7.1.4 Detailansicht Buchung - Zusatztexte

Sofern erfasst, können die Zusatztexte einer Buchung angezeigt werden.

Angezeigte Felder

· Zusatztexte
Es werden bis zu 10 Zusatztexte angezeigt - wenn mehr als 10 Zusatztexte vorhanden sind, kann innerhalb dieser geblättert werden.

7.1.5 Detailansicht Buchung - Zusatzinformationen

Beschreibung

Sofern erfasst, können zu einer Buchung vorhandene Zusatzinformationen angezeigt werden.

Angezeigte Felder

· betroffene OP - Belegnummer
Mit CP/Maus und EINGABE-Taste auf die Belegnummer gelangen Sie zur Anzeige des OPs. Mit der Funktionstaste F9 auf der Belegnummer gelangen Sie zur Wartung des OPs.

· Zessionskennzeichen
sofern vergeben

· USTVAKz
Kennzeichen das angibt, ob die Buchung für die Umsatzsteuervoranmeldung vorgemerkt oder schon gemeldet ist; Leer = keine steuerrelevante Buchung, 0 = Zur Umsatzsteuervoranmeldung vorgemerkt, 1= wird gerade ausgedruckt (nur temporärer Wert), 2=Wurde bereits bei einer Umsatzsteuervoranmeldung gemeldet; wenn eine Steuerbuchung vorliegt und das Kennzeichen ist blank, dann war in der Steuercodedefinition (Expertcode FIRSTEUER) zum Zeitpunkt der Buchung höchstwahrscheinlich keine "Ustva-Kennziffer" eingetragen.
Nur bei Steuerbuchungen

· Steuerbasis
nur bei Steuerbuchungen

· Buchungstyp

· externe Rechnungsdaten

o externe Rechnungsnummer

o externes Rechnungsdatum

· Userdef
(benutzerdefiniertes Feld aus der Buchungsstoffdatei)

· Externe Belegblocknr
(chronologische Belegblocknr. verbuchter Belegblöcke). Nur ungleich Null, wenn Wahlfunktion in FIRWF aktiviert ist.

· skontofähiger Betrag
bei Buchungen auf Offene Posten

· skontofähiger Betrag in Belegwährung
(falls Belegwährung abweichend von der angezeigten Währung)

7.1.6 Detailansicht Buchung – Zusatzinformationen Bereichsbuchungen

Beschreibung

Sofern Bereichsbuchungen zu einer Buchung erfasst wurden , können diese durch Eingabe von EA vor dieser Bereichsbuchung angezeigt werden. Wenn eine Menge erfasst wurde, wird diese abgezeigt:

Abbildung 7-4. Konto Buchungen: 'Detailansicht Buchung – Zusatztinformationen Bereichsbuchungen'

M I T K O N T E N A R B E I T E N

Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze

------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei

An ........................................................................ 12

So : BUCHUNG GJ/BBl: 2006 / 000516 Bnr: 00003 Buchungsdat: 26.08.2006 :

: Bearb.: ISPLUS Bbl-Id: Erfass-dat.: 26.08.2006 :

BB : EA Buchung Ne/Bu-Per.: 08/08 DKS-Version: DKS05030 :

Aw : ----- ZI Zusatzinformat. Zusatztexte ---------------- EUR : L

: :

EA : KONTO . . . : A 1 Kostenstelle Verwaltung :

: -------- Blg-Dat. --Belegnummer-- Stc --Buchungsbetrag---- -HABEN- :

: ! 26.08.06 AR 00000565 12.000,00 :

: ! :

: ! G-Konto: 3 0500 Maschinenwerkzeuge :

: ---------------------------------------------- ZUSATZINFORMATIONEN :

: :

: Menge : 1.000,00 :

: Buchungstyp: RE :

: Userdef. : :

: Ext.BBl-Nr.:0000000 Herk.: :

: F9=Ändern F12=Abbrechen F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast. :

F3 : :

:......................................................................:

7.2 Weitere Anzeigen

7.2.1 Detailansicht Zusatztexte (Buchungen)

Allgemeines

Im Bildschirmformat werden Zusatztexte zu einer vorher ausgewählten Buchung angezeigt.
Diese Anzeige kann mit dem Aktionsauswahlcode ZT in der Spalte 'AW' bei allen Buchungsübersichten veranlasst werden, falls für die ausgewählte Buchung Zusatztexte erfasst wurden.
Zusatztexte können aber auch bei der Detailansicht für Buchungen angezeigt werden.

Abbildung 7-5. Konto Buchungen: 'Detailansicht Buchung - Zusatztexte'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 REISER Reiser OP-Saldo: 24.000,00

BU Einzelbewegungen

------- ------ --- ------------------------------ EUR Anzeige beginnen bei:

S1 Basissicht B Btto. Netto Btto./Netto Gj/Per: 2006 / 01 - 08

M mit ohne T-Konto

BB=Belegbl. BD=Basisdat. ............................................

Aw Blgdat ---Beleg--- --Soll-- : Erfaßte Zusatztexte : Zt

Berechnen: LS Vortrag : A - < > + E :

ZT 260806 00000564 AR 12 : Z1 Bank Austria Creditanstalt : Ja

260806 00000565 AR 12 : Z2 Hauptstraße 12 :

: Z3 7400 Oberwart :

: Z4 11850 :

: Z5 11855122400 :

: Z6 :

: Z7 :

: :

Übertrag 24 : F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

F3=Startformat F11=Andere Sic : Ende der Liste erreicht :

Ende der Liste erreicht :..........................................:

Angezeigte Felder

· Positionierungshilfen

· Liste mit Zusatztexten

o Zusatztextkennzeichen

o Zusatztext

· Funktionstasten

Anmerkung:

Ein Zusatztextkennzeichen ** vor dem Text bedeutet, dass der Zusatztext automatisch erzeugt wurde (z. B. Skonto außerhalb der Toleranz).

7.2.2 Detailansicht Adress-Daten

Allgemeines

Im Bildschirmformat werden Adresse und Kontaktinformationen von Debitoren oder Kreditoren angezeigt.

Diese Anzeige kann mit dem Aktionsauswahlcode AD bei allen Kontoansichten/-übersichten aktiviert werden, wo Personenkonten angezeigt werden.

Abbildung 7-6. Mit Konten arbeiten: 'Detailansicht Konto - Adressdaten'

M I T K O N T E N A R B E I T E N

AR Adresse anzeigen/ändern DKSADR ADR .03

BE KONTO 1 20400 Ehrlich Rudolf ANZEIGE .03

-- Baugesellschaft ei:

EX ----- STA Stammanschrift -----------------------------------------

Ac Anrede : nto

Adressname : Ehrlich Rudolf Letzte Änderung

AD Adressname-2 : Baugesellschaft von DOKUUSER

Aw Straße : Donaustraße 8 am 23.10.2002 ...

Land/PLZ/Ort : A 1190 Wien

AD Landesbez. :

Postfach/PLZ : 100

Abt./Kontakt : Hr. Dir. Baumeister Ehrlich

------ Telefonnummern ------------------ -------------------------

Typ --------Telefonnummer------------ -------Kommentar---------

TEL 37 89 25

FAX 48908-25

F12=Abbrechen F5=Aktualisieren F9=Entsperren F24=Weitere Tast.

Angezeigte Adress-Daten

· Adressname

· Adressname-2

· Straße

· Land-PLZ-Ort

· Postfach (PF)

· Telex/Fax

· Telefon

· Kontaktperson

7.2.3 Detailansicht Kontobasisdaten

Allgemeines

Im Bildschirmformat werden die Basisdaten des ausgewählten Kontos angezeigt.
Diese Anzeige kann mit dem Aktionsauswahlcode BD bei allen Kontoansichten/-übersichten aktiviert werden.

Abbildung 7-7. Mit Konten arbeiten: 'Detailansicht Konto - Kontobasisdaten'

M I T K O N T E N A R B E I T E N

Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze

------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei

Ansicht . : OP OP-Saldo, Wobl. Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01

Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:

...........................................................

AD=Adres : KONTO 1 20400 Ehrlich Rudolf KBD1 : > + E

Aw ---Ko : BD Kontobasisdaten Baugesellschaft : Saldo-----

Berechne : ----------------- BASIS-KONTODATEN ----------------- :

1 201 : Matchcode-1 : EHRLICH : 88.607,77

1 ANN : Matchcode-2 : WIEN : 38.459,25

1 202 : Ordn.begriff : 1190 : 9.485,48

1 DAM : : 34.005,89

1 203 : UstId-Nummer : : 51.261,47

1 201 : Mischkonto: 33400 Grabner Helene : 5.759,28

1 DOH : Verbandsmitglied (Mitglied ist Rechnungempfänger) : 33.877,15

1 100 : v. Verband: 20700 Handler Josef : 25.000,00

BD 1 204 : : 8.529,59

1 206 : : 16.247,29

1 223 : F9=Ändern F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. : 90.732,03

1 209 : : 1.554,78

:.........................................................:

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Angezeigte Kontobasisdaten

· Matchcode-1

· Matchcode-2

· Ordnungsbegriff

· Währungscode und -bezeichnung
wenn das Konto als Fremdwährungskonto definiert ist.
Das Feld ist CP/Maus-fähig und bewirkt die Verzweigung zur FWG-Anzeige.

· Mischkonto-Angaben
wenn das Konto ein Mischkonto ist.
Im Feld vor dem Mischkonto können alle personenkontenspezifischen Aktionsauswahlcodes, z. B. OP für 'OP-Anzeige', eingegeben werden.

· Verbandskonto-Informationen
wenn das Konto ein Verband oder Verbandsmitglied ist.
Wenn das Verbandskonto angezeigt wird, kann im Auswahlfeld vor dem Verbandskonto ein Aktionsauswahlcode für Debitoren eingegeben werden, z. B. MD für 'Mahndatenanzeige-Anzeige'.

· USt-Id-Nr (f. innergemeinschaftl. Warenverkehr)

· Kontotyp
bei Sachkonten

· Kundennummer beim Lieferanten
bei Kreditoren

· Feld BRD-leer
wenn das Feld einen Wert beinhaltet.

· Sprache
wenn für das Konto eine Sprache definiert ist.
Das Feld ist CP/Maus-fähig und bewirkt die Verzweigung zur Firmenstamm-Sprach-Anzeige.

Anmerkung:

Es werden nur jene Felder angezeigt, bei denen Angaben im Kontostamm gemacht wurden.
Ausnahme: Matchcodes und Ordnungsbegriff

Änderung der Kontobasisdaten

Wenn Sie die angezeigten Daten ändern möchten, können Sie das entweder

· mit der Funktionstaste F9

oder

· mit dem Aktionsauswahlcode 2

tun.

In beiden Fällen gelangen Sie in die Kontowartung der entsprechenden Kontogruppe.

7.2.4 Detailansicht Kontoverarbeitungsdaten

Allgemeines

Im Bildschirmformat werden jene Daten des ausgewählten Kontos angezeigt, die die Verarbeitung des Kontos bestimmen.
Diese Anzeige kann mit dem Aktionsauswahlcode VD bei Kontoansichten/-übersichten veranlasst werden.

Abbildung 7-8. Mit Konten arbeiten: 'Detailansicht Konto - Kontoverarbeitungsdaten'

M I T K O N T E N A R B E I T E N

Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze

------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei

Ansicht ............................................................ 03 / 01

Sortieru : KONTO 1 20400 Ehrlich Rudolf KVD1 :

: VD Verarbeitungsdt. Baugesellschaft :

AD=Adres : --------------- VERARBEITUNGSKONTODATEN -------------- : + E

Aw ---Ko : Meldung im Journal: N Buchungssperre . : N : aldo-----

Berechne : Buchungstextpfl. : N Sicherheitsklasse: 7 :

1 201 : Verdichtungskennz.: Keine Verdichtung : 8.607,77

1 ANN : : 8.459,25

1 202 : Sammelkonto . . : 2000 Forderungen aus Lieferung : 9.485,48

1 DAM : Anzahlungskonto : 3290 Erhalten Anzahlungen auf : 4.005,89

1 203 : Nettoumsätze mitf.: J : 1.261,47

1 201 : Kein Bankeinzug Mahnsperrevermerk: N : 5.759,28

1 DOH : : 3.877,15

1 100 : : 5.000,00

VD 1 204 : Zahlungsbedingungen : 8.529,59

1 206 : Ausziffern v. Zahlungen: % in Tagen : 6.247,29

1 223 : Mischkonto-Beziehung % in Tagen : 0.732,03

1 209 : ist beim Verband möglich Netto in 30 Tagen : 1.554,78

: F9=Ändern F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

F3=Verla : :

:..........................................................:

Angezeigte Verarbeitungskontodaten

· Meldung in Journal

· Buchungstextpflicht

· Verdichtungskennzeichen

· Buchungssperre

· Sicherheitsklasse

· Sammelkonto
bei Debitoren- oder Kreditorenkonten
Im Feld vor dem Sammelkonto können alle sachkontenspezifischen Aktionsauswahlcodes, z. B. BU für 'Buchungsanzeige', eingegeben werden.

· Anzahlungskonto
bei Debitoren- oder Kreditorenkonten
Im Feld vor dem Anzahlungskonto können alle sachkontenspezifischen Aktionsauswahlcodes, z. B. UM für 'Umsatzanzeige', eingegeben werden.

· Nettoumsätze mitführen
bei Debitoren- oder Kreditorenkonten

· Zessionsvermerk
bei Debitoren- oder Kreditorenkonten

· Mahnsperrevermerk
bei Debitorenkonten

· Bankeinzugsdaten
bei Debitorenkonten

· Zahlungsbedingungen
bei Debitoren- oder Kreditorenkonten

Anmerkung:

Es werden nur jene Felder angezeigt, bei denen Angaben im Kontostamm gemacht wurden.

Änderung der Verarbeitungskontodaten

Wenn Sie die angezeigten Daten ändern möchten, können Sie das entweder zum Ändern aufrufen:

· mit der Funktionstaste F9

· mit dem Aktionsauswahlcode 2

In beiden Fällen gelangen Sie in die Kontowartung der entsprechenden Kontogruppe.

Siehe auch Kapitel 1.1.5, "DIS - Detailansichten".

7.2.5 Detailansicht Zahlungskontodaten

Allgemeines

Im Bildschirmformat werden die Angaben für Bankeinzug oder den maschinellen Zahlungsverkehr des ausgewählten Kontos angezeigt.
Diese Anzeige kann mit dem Aktionsauswahlcode ZD bei allen Kontoansichten/-übersichten von Personenkonten angezeigt werden.

Abbildung 7-9. Mit Konten arbeiten: 'Detailansicht Konto - Zahlungskontodaten'

M I T K O N T E N A R B E I T E N

Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze

------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei

Ansicht . : OP OP-Saldo, Wobl. Kontoart . : 1 Gj/Per: 2003 / 01

Sortierung: BZ Bezeichnung Bezeichnung:

...........................................................

AD=Adres : KONTO 1 20800 Ilsinger Rosa KZD1 : > + E

Aw ---Ko : ZD Zahldaten Feinhandel : Saldo-----

Berechne : ---------------- ZAHLUNGSKONTODATEN ----------------- :

1 207 : Bankverbindung: 12880 BANK AUSTRIA AG : 34.164,03

1 610 : BIC . . : BKAUATWWFDK : 0,00

1 100 : Bankkontonr . : 890/735-259 : 30.000,00

1 316 : Bankeinzug (Zahlst./Zahlart lt. BEZ-Def.) : 818,29

ZD 1 208 : Zahlstelle . : BEZ BANK AUSTRIA AG : 4.331,44

1 100 : Zahlart . . . : D3 Bankeinzug Diskette Öster : 800,00

1 215 : ---------------- Zahlungsbedingungen ---------------- : 73.314,29

1 101 : Toleranztage BEZ : 00 3,00 % in 5 Tagen : 1.017,41

1 230 : Banklauftage . . : 2 % in Tagen : 15.967,68

1 100 : Netto in 30 Tagen : 0,00

1 230 : F9=Ändern F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. : 0,00

1 209 : : 11.188,86

:.........................................................:

F3=Verlassen F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Angezeigte Zahlungskontodaten

· Bankleitzahl und Bankbezeichnung

· Bankkontonummer

· Zessionskennzeichen
Weitere Informationen zum Zessionskennzeichen, sofern angezeigt, sind mit CP/Maus abrufbar.

· Bankeinzug und Maschineller Zahlungsausgang
Hinweis, ob bei Debitoren Bankeinzug (inkl. Art des Bankeinzuges) oder bei Kreditoren maschineller Zahlungsausgang verwendet wird.

· Zahlstelle und Zahlart
Verwendete Zahlstelle und Zahlart.
Im Bankeinzug kommen Zahlart und Zahlstelle aus dem Firmenstamm - Expertcode FIABEZWF.
Im Maschinellen Zahlungsausgang aus dem Kreditorenkonto.
Weitere Informationen zu Zahlart und Zahlstelle, sofern angezeigt, sind mit CP/Maus abrufbar.

· Zahlungsbedingungen
Zahlungsbedingungen inklusive Toleranz- und Banklauftagen.
Toleranztage und Zahlungsbedingungen sind in den Kontodaten definiert, die Banklauftage im Firmenstamm - Expertcode FIABNKLFT.

Anmerkung:

Es werden nur jene Felder angezeigt, bei denen Angaben im Kontostamm gemacht wurden.

Änderung der Zahlungskontodaten

Wenn das Bildschirmformat angezeigt wird, können Sie die angezeigten Daten auf eine der folgenden Arten zum Ändern aufrufen:

· mit der Funktionstaste F9

oder

· mit dem Aktionsauswahlcode 2

tun.

In beiden Fällen gelangen Sie in die Kontowartung der entsprechenden Kontogruppe.

7.2.6 Detailansicht Kontostatus

Allgemeines

Im Bildschirmformat wird der aktuelle Kontostatus des ausgewählten Kontos angezeigt, wobei verschiedene Anzeigearten möglich sind.
Diese Anzeige kann mit dem Aktionsauswahlcode ST bei allen Kontoansichten/-übersichten und bei allen Kontoarten angezeigt werden.

Abbildung 7-10. Mit Konten arbeiten: 'Detailansicht Konto - Kontostatus letzte Bewegungen'

M I T K O N T E N A R B E I T E N

Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze

------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei

Ansicht ............................................................ 03 / 01

Sortieru : KONTO 1 XAVER Xaver KSD1 :

: ST Kontostatus :

AD=Adres : ----------- KONTO-STATUS ------------------------- EUR : + E

Aw ---Ko : BW Letzte Bewegung. Saldenüberblick Summenüberblick : aldo-----

Berechne : ------------------------------------------------------ :

1 999 : Letzte Bewegung : 77.300,00 am 30.10.03 : 4.800,00

1 230 : G-Jahr/Belegbl.: 2003 000062 Beleg: AR 00000056 : 4.605,48

1 888 : Letzte Zahlung : 7.354,52 am 30.10.03 : 0,00

1 205 : G-Jahr/Belegbl.: 2003 000058 Beleg: BK BK03/12 : 9.778,92

1 471 : : 0.500,00

1 230 : : 2.921,45

ST 1 XAV : Letzte Mahnung . : 1799.936,86 am 20.11.03 : 0.358,21

1 201 : : 8.441,38

1 ZÜR : : 8.900,00-

: :

: F7=Bild-ab F8=Bild-auf F9=Ändern F24=Weitere Tast. :

F3=Verla : :

:..........................................................:

Anzeigearten Kontostatus

Sie können zwischen folgenden Anzeigearten umschalten:

· BW - Letzte Bewegungen

· SA - Saldenüberblick

· SU - Summenüberblick

Detailansicht Kontostatus: Letzte Bewegungen

Beschreibung

In diesem Bildschirmformat werden die wichtigsten letzten Bewegungen angezeigt.
Der Aufruf erfolgt über die Option BW der Detailansicht Kontostatus.

Abbildung 7-11. Mit Konten arbeiten: 'Detailansicht Konto - Kontostatus letzte Bewegungen'

M I T K O N T E N A R B E I T E N

Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze

------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei

Ansicht ............................................................ 03 / 01

Sortieru : KONTO 1 XAVER Xaver KSD1 :

: ST Kontostatus :

AD=Adres : ----------- KONTO-STATUS ------------------------- EUR : + E

Aw ---Ko : BW Letzte Bewegung. Saldenüberblick Summenüberblick : aldo-----

Berechne : ------------------------------------------------------ :

1 999 : Letzte Bewegung : 77.300,00 am 30.10.03 : 4.800,00

1 230 : G-Jahr/Belegbl.: 2003 000062 Beleg: AR 00000056 : 4.605,48

1 888 : Letzte Zahlung : 7.354,52 am 30.10.03 : 0,00

1 205 : G-Jahr/Belegbl.: 2003 000058 Beleg: BK BK03/12 : 9.778,92

1 471 : : 0.500,00

1 230 : : 2.921,45

ST 1 XAV : Letzte Mahnung . : 1799.936,86 am 20.11.03 : 0.358,21

1 201 : : 8.441,38

1 ZÜR : : 8.900,00-

: :

: F7=Bild-ab F8=Bild-auf F9=Ändern F24=Weitere Tast. :

F3=Verla : :

:..........................................................:

Angezeigte Felder

· Letzte Bewegung:

o Betrag:
Betrag der letzten Bewegung

o am:
Datum der letzten Bewegung

o G-Jahr / Belegbl.:
Geschäftsjahr und Belegblock der letzten Bewegung
Das Feld Belegblock ist CP/Maus-fähig und bewirkt die Anzeige des entsprechenden Belegblockes.

o Beleg:
Beleg-ID der Bewegung
Das Feld Beleg ist CP/Maus-fähig und bewirkt die Anzeige des entsprechenden Beleges.

· letzte Zahlung:
Diese Felder werden nur bei Personenkonten angezeigt.

o Betrag:
Betrag der letzten Zahlung

o am:
Datum der letzten Zahlung

o G-Jahr / Belegbl.:
Das Feld Belegblock ist CP/Maus-fähig und bewirkt die Anzeige des entsprechenden Belegblockes.

o Beleg:
Das Feld Beleg ist CP/Maus-fähig und bewirkt die Anzeige des entsprechenden Zahlungsbeleges.

Änderung Kontostatus

Wenn Sie die angezeigten Daten ändern möchten, können Sie dies auf eine der folgenden Arten tun:

· mit der Funktionstaste F9

· mit dem Aktionsauswahlcode 2

In beiden Fällen gelangen Sie in die Kontowartung der entsprechenden Kontogruppe.

Detailansicht Kontostatus: Saldenüberblick

In diesem Bildschirmformat können Umsätze und Salden eines Kontos angezeigt werden, wobei ein beliebiger Zeitraum innerhalb eines Geschäftsjahres angegeben werden kann und Vorträge wahlweise berücksichtigt werden können.

Zusätzlich können Misch- und/oder Verbandkontenbeziehungen berücksichtigt werden.

Der Aufruf erfolgt über die Option SA der Detailansicht Kontostatus.

Abbildung 7-12. Mit Konten arbeiten: 'Detailansicht Konto - Kontostatus Saldenüberblick'

M I T K O N T E N A R B E I T E N

Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze

------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei

Ansicht ............................................................ 03 / 01

Sortieru : KONTO 1 XAVER Xaver KSD1 :

: ST Kontostatus :

AD=Adres : ----------- KONTO-STATUS ------------------------- EUR : + E

Aw ---Ko : SA Letzte Bewegung. Saldenüberblick Summenüberblick : aldo-----

Berechne : :

1 999 : O mit ohne Vorträgen : 4.800,00

1 230 : --Soll------------------------Haben-- -----Saldo------SH : 4.605,48

1 888 : Bruttoumsätze ! G-Jahr: 2003 Periode: 01 - 01 : 0,00

1 205 : 0,00 ! 0,00 0,00 : 9.778,92

1 471 : ! : 0.500,00

1 230 : Nettoumsätze ! G-Jahr: Periode: - : 2.921,45

ST 1 XAV : 0,00 ! 0,00 0,00 : 0.358,21

1 201 : ! : 8.441,38

1 ZÜR : ! : 8.900,00-

: ! :

: :

: F7=Bild-ab F8=Bild-auf F9=Ändern F24=Weitere Tast. :

F3=Verla : :

:..........................................................:

Angezeigte Felder

· Mit / Ohne Vorträge
Auswahlmöglichkeit, ob die Umsätze der Vorperioden mitberücksichtigt werden sollen.

· Mit / Ohne Mischkonten
Auswahlmöglichkeit, ob die Umsätze von Mischkonten mit berücksichtigt werden sollen.
Anzeige erfolgt nur bei Mischkonten.

· Option für Verbände und ihre Mitglieder
Auswahl, wie die Umsätze von Mitgliedern bzw. des Verbandes berücksichtigt werden sollen, z. B. nur die Umsätze des Verbandes und der R-Mitglieder.
Anzeige erfolgt nur bei Verbandskonten bzw. Verbandsmitgliedern.

· Bruttoumsätze
Bruttoumsätze und -salden in Heimat- und Fremdwährung

· G-Jahr
Geschäftsjahr für Bruttoumsätze
Mittels CP/Maus kann im Geschäftsjahr geblättert werden.

· Periode
'Von-Bruttoperiode' und 'Bis-Bruttoperiode' - innerhalb dieser werden Umsätze berücksichtigt.
Mittels CP/Maus kann entweder in der 'Von-Periode' oder der 'Bis-Periode' geblättert werden.

· Nettoumsätze
Nettoumsätze und -salden in Heimat- und Fremdwährung
nur bei Personenkonten mit Nettoumsatz-Führung

· G-Jahr
Geschäftsjahr für Nettoumsatzauswahl
Wenn das Feld leer ist, wird der Wert vom G-Jahr der Bruttoumsätze angenommen.
Mittels CP/Maus kann im Geschäftsjahr geblättert werden.

· Periode
'Von-Nettoperiode' und 'Bis-Nettoperiode' - innerhalb dieser werden Umsätze berücksichtigt, wenn diese nicht angegeben sind, werden die selben Werte wie bei den Bruttoperioden angenommen.
Mittels CP/Maus kann entweder in der 'Von-Periode' oder der 'Bis-Periode' geblättert werden.

Beispiele

· Umsätze (ohne Vortrag) für 1995/04-06

· Umsätze (ohne Vortrag) für 1994/04-06 - nur rückwärtsblättern im 'Geschäftsjahr' !

· Umsätze (ohne Vortrag) für 1995/03-06 - nur rückwärtsblättern in der 'Von-Periode' !

· Umsätze (ohne Vortrag) für 1995/03-07 - nur vorwärtsblättern in der 'Bis-Periode' !

· Verbandskonto: Umsätze der Mitglieder (ohne Verband !) für 1995/03-07 - nur entsprechende Option bei der 'Verbandsauswahl' setzen !

· usw.

Detailansicht Kontostatus: Summenüberblick

In diesem Bildschirmformat werden die wichtigsten Summen des Kontos angezeigt.
Die Funktion 'Summenüberblick' ist nur für Personenkonten möglich.

Der Aufruf erfolgt über die Option SU der Detailansicht Kontostatus

Abbildung 7-13. Mit Konten arbeiten: 'Detailansicht Konto - Kontostatus Summenüberblick'

M I T K O N T E N A R B E I T E N

Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze

------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei

Ansicht ............................................................ 03 / 01

Sortieru : KONTO 1 XAVER Xaver KSD1 :

: ST Kontostatus :

AD=Adres : ----------- KONTO-STATUS ------------------------- EUR : + E

Aw ---Ko : SU Letzte Bewegung. Saldenüberblick Summenüberblick : aldo-----

Berechne : :

1 999 : ------------------------------------------------------ : 4.800,00

1 230 : OP-Saldo . . . : 2290.358,21 : 4.605,48

1 888 : Rechnungen . : 2330.712,73 : 0,00

1 205 : Summe Anzahlg.: 0,00 (nicht verr.) : 9.778,92

1 471 : And. Gutschr. : 40.354,52- (nicht verr.) : 0.500,00

1 230 : Wechselobligo . : 0,00 : 2.921,45

ST 1 XAV : : 0.358,21

1 201 : : 8.441,38

1 ZÜR : : 8.900,00-

: :

: Summe Verzugsz. : 0,00 Höchste Mst. 0 :

: Anz. Buchungen Vorjahr: 0 Lfd.Jahr: 0 :

: F7=Bild-ab F8=Bild-auf F9=Ändern F24=Weitere Tast. :

F3=Verla : :

Ende der :..........................................................:

Angezeigte Felder

· Mit / Ohne Mischkonten
Auswahlmöglichkeit, ob die Summen von Mischkonten mit berücksichtigt werden sollen.
Anzeige nur bei Mischkonten

· Option für Verbände und ihre Mitglieder
Auswahl, wie die Summen von Mitgliedern bzw. des Verbandes berücksichtigt werden sollen, z. B. nur die Umsätze der S-Mitglieder.
Anzeige erfolgt nur bei Verbänden oder Verbandsmitgliedern.

· OP-Saldo
setzt sich zusammen aus:

o Summe Rechnungen

o Summe Anzahlungen

o Summe andere Gutschriften

· Wechselobligo
Betrag eines ev. offenen Wechselobligos

· Summe Verzugszinsen
Summe der bisher vorgeschriebenen Verzugszinsen
Das Feld wird nur bei Debitoren angezeigt.

· Höchste Mahnstufe
die der Kunde jemals erreicht hat
das Feld wird nur bei Debitoren angezeigt

· Anzahl Buchungen lfd. Jahr und Vorjahr
Hier wird die Anzahl der Buchungen für

o das laufende Jahr

o das Vorjahr

angezeigt.

7.2.7 Detailansicht Mahndaten

Im Bildschirmformat werden kontospezifische und allgemeine Informationen angezeigt, die für die Mahnung von Bedeutung sind.

Diese Anzeige kann mit dem Aktionsauswahlcode MD bei Kontoansichten/-übersichten von Debitoren angezeigt werden.

Abbildung 7-14. Mit Konten arbeiten: 'Detailansicht Konto - Mahndaten'

M I T K O N T E N A R B E I T E N

Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze

------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei

Ansicht ............................................................ 03 / 01

Sortieru : KONTO 1 XAVER Xaver KMD1 :

: MD Mahndaten :

AD=Adres : -------------------- MAHNKONTODATEN -------------- EUR : + E

Aw ---Ko : MA Allg. MWS-Defin. Mahnsp./Verzz. Zahl-Bg./M.an RA : aldo-----

Berechne : Bewegungsdaten Mahntexte :

1 999 : Mahnspesenber. : J Verzugszinsenb.: J : 4.800,00

1 230 : ------------------- Allg. MWS-Defin. ----------------- : 4.605,48

1 888 : Mahnung erfolgt: alle 14 Tage, für OPs alle 14 Tage : 0,00

1 205 : Höchste Mahnst.: 2 Meldung an RA . . : N : 9.778,92

1 471 : Mahnsp. buchen : N Verzz. buchen . . : N : 0.500,00

1 230 : Nur zu mahnende: N Verzz. mit GS/Ak : J : 2.921,45

MD 1 XAV : Belegsymbol . : MA Mahnungen : 0.358,21

1 201 : : 8.441,38

1 ZÜR : ------------------------------------------------------ : 8.900,00-

: Kunde erhält MAHNUNGEN - DIN-A4 hoch - mit Briefkopf :

: :

: ------------------------------------------------------ :

: F12=Abbrechen F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast. :

F3=Verla : :

:..........................................................:

Anzeigearten Mahndaten

Sie können zwischen folgenden Anzeigearten umschalten:

· MA - Allgemeine Mahnwesendefinitionen

· MV - Mahnspesen und Verzugszinsen.

· ZB - Zahlungsbedingungen / Meldung an den Rechtsanwalt

· BW - Bewegungsdaten

· TX - Mahntexte

Wenn Sie die angezeigten Daten ändern möchten, können Sie dies auf eine der folgenden Arten tun:

· mit der Funktionstaste F9

· mit dem Aktionsauswahlcode 2

In beiden Fällen gelangen Sie in die entsprechende Wartungsfunktion.

Siehe auch DKS Benutzerhandbuch, Mahnwesen.

Detailansicht Mahndaten: allg. Mahnwesendefinitionen

Es werden die allgemeinen Mahndaten angezeigt, die im Firmenstamm definiert - Expertcode FIAMWS - sind und für alle Kunden gelten.

Der Aufruf erfolgt über die Option MA der Detailansicht 'Mahndaten'.

Abbildung 7-15. Mit Konten arbeiten: 'Detailansicht Konto - Mahndaten'

M I T K O N T E N A R B E I T E N

Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze

------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei

Ansicht ............................................................ 03 / 01

Sortieru : KONTO 1 XAVER Xaver KMD1 :

: MD Mahndaten :

AD=Adres : -------------------- MAHNKONTODATEN -------------- EUR : + E

Aw ---Ko : MA Allg. MWS-Defin. Mahnsp./Verzz. Zahl-Bg./M.an RA : aldo-----

Berechne : Bewegungsdaten Mahntexte :

1 999 : Mahnspesenber. : J Verzugszinsenb.: J : 4.800,00

1 230 : ------------------- Allg. MWS-Defin. ----------------- : 4.605,48

1 888 : Mahnung erfolgt: alle 14 Tage, für OPs alle 14 Tage : 0,00

1 205 : Höchste Mahnst.: 2 Meldung an RA . . : N : 9.778,92

1 471 : Mahnsp. buchen : N Verzz. buchen . . : N : 0.500,00

1 230 : Nur zu mahnende: N Verzz. mit GS/Ak : J : 2.921,45

MD 1 XAV : Belegsymbol . : MA Mahnungen : 0.358,21

1 201 : : 8.441,38

1 ZÜR : ------------------------------------------------------ : 8.900,00-

: Kunde erhält MAHNUNGEN - DIN-A4 hoch - mit Briefkopf :

: :

: ------------------------------------------------------ :

: F12=Abbrechen F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast. :

F3=Verla : :

:..........................................................:

Angezeigte Felder

· Mahnspesenber.:
Mahnspesenberechnung

Angabe, ob für den Kunden Mahnspesen berechnet werden sollen.

wird angezeigt, wenn im Firmenstamm (Expertcode FIRWF) J eingetragen ist und im Konto nicht N eingetragen ist.

wird angezeigt, wenn im Firmenstamm N eingetragen ist oder im Firmenstamm J eingetragen ist, jedoch im Konto N eingetragen ist.

· Verzugszinsenb.:
Verzugszinsenberechnung

Angabe, ob für den Kunden Verzugszinsen berechnet werden sollen.

wird angezeigt, wenn im Firmenstamm (Expertcode FIRWF) J eingetragen ist und im Konto nicht N eingetragen ist.

wird angezeigt, wenn im Firmenstamm N eingetragen ist oder im Firmenstamm J eingetragen ist, jedoch im Konto N eingetragen ist.

· Allg. MWS-Defin.:
allgemeine Mahnwesen-Definitionen

Die folgenden Angaben kommen alle aus dem Firmenstamm (Expertcode FIRMWS) und gelten für alle Kunden!

Das Feld ist CP/Maus-fähig und bewirkt bei Betätigung der EINGABE-Taste eine Verzweigung in die entsprechende Anzeigefunktion, bei Betätigung der Funktionstaste F9 in die Wartungsfunktion.

o Mahnung erfolgt:
Anzahl der Tage, die zwischen Mahnungen verstreichen muss, bevor offene Posten bei der Mahnvorschlagsermittlung wieder zur Mahnung vorgeschlagen werden.

o Höchste Mahnstufe:
Mahnstufe, ab der Offene Posten bei der 'Meldung an Rechtsanwalt' berücksichtigt werden bzw. die höchste Mahnstufe, die bei der Mahnvorschlagsermittlung vergeben wird.

o Mahnsp. Buchen:
Angabe, ob eventuell anfallende Mahnspesen automatisch verbucht werden sollen.

o Nur zu mahnende:
Angabe, ob auf der Mahnvorschlagsliste nur zu mahnende Offene Posten angedruckt werden sollen (d. h. z. B. nicht die gesperrten).

o Belegsymbol:
Belegsymbol, das bei Verbuchung von Mahnspesen oder Verzugszinsen verwendet werden soll.
Das Feld ist CP/Maus-fähig und bewirkt bei Betätigung der EINGABE-Taste eine Verzweigung in die entsprechende Anzeigefunktion, bei Betätigung der Funktionstaste F9 in die Wartungsfunktion.

o Meldung an den RA:
Angabe, ob bei Erreichen der höchsten Mahnstufe eine Meldung an den Rechtsanwalt erstellt werden soll.

o Verzz. buchen:
Verzugszinsen buchen

Angabe, ob eventuell anfallende Verzugszinsen automatisch verbucht werden sollen.

o Verzz. mit GS/Ak:
Verzugszinsen mit Gutschrift/Akontozahlung

Angabe, ob bei der Verzugszinsenberechnung Gutschriften und Akontozahlungen berücksichtigt werden sollen.

· Mahnungen oder Kontoauszug
Angabe, ob der Kunde Mahnungen oder Kontoauszüge erhält - die Definition erfolgt im Kontostamm.

· Format der Mahnung
Angabe, ob die Mahnung hoch (DIN-A4-hoch) oder quer (DIN-A4-quer) ausgedruckt werden soll. Die Definition erfolgt im Firmenstamm - Expertcode FIAFORM - und basiert auf dem Ländercode des ausgewählten Kontos.
Das Feld ist CP/Maus-fähig und bewirkt bei Betätigung der EINGABE-Taste eine Verzweigung in die entsprechende Anzeigefunktion, bei Betätigung der Funktionstaste F9 in die Wartungsfunktion.

· Briefkopf
ob die Mahnung mit oder ohne Briefkopf gedruckt werden soll. Die Definition erfolgt im Firmenstamm - Expertcode FIAFORM - und basiert auf den Ländercode des ausgewählten Kontos.
Das Feld ist CP/Maus-fähig und bewirkt bei Betätigung der EINGABE-Taste eine Verzweigung in die entsprechende Anzeigefunktion, bei Betätigung der Funktionstaste F9 in die Wartungsfunktion.

· Sprache
die bei der Mahnung zu verwendende Sprache - wenn keine Sprache angezeigt wird, wird die Mahnung in der Heimatsprache durchgeführt.
Das Feld ist der CP/Maus-fähig und bewirkt bei Betätigung der EINGABE-Taste eine Verzweigung in die entsprechende Anzeigefunktion, bei Betätigung der Funktionstaste F9 in die Wartungsfunktion.

Siehe auch Kapitel 23.7, "Mahnwesendaten im Firmenstamm ändern" im DKS Benutzerhandbuch

Detailansicht Mahndaten: Mahnspesen und Verzugszinsen

Anzeige der Mahnspesen- und Verzugszinsendefinitionen, für das ausgewählte Konto.

Der Aufruf erfolgt über die Option MV der Detailansicht 'Mahndaten'.

Abbildung 7-16. Mit Konten arbeiten: 'Detailansicht Konto - Mahnspesen und Verzugszinsen'

M I T K O N T E N A R B E I T E N

Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze

------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei

Ansicht ............................................................ 03 / 01

Sortieru : KONTO 1 XAVER Xaver KMD1 :

: MD Mahndaten :

AD=Adres : -------------------- MAHNKONTODATEN -------------- EUR : + E

Aw ---Ko : MV Allg. MWS-Defin. Mahnsp./Verzz. Zahl-Bg./M.an RA : aldo-----

Berechne : Bewegungsdaten Mahntexte :

1 999 : Mahnspesenber. : J *) Verzugszinsenb.: J #) : 4.800,00

1 230 : : 4.605,48

1 888 : -------------- *) Mahnspesenber.lt.Ländercode 999 --- : 0,00

1 205 : Prozentsatz . : 0,00 % ab Mahnstufe . : 1 : 9.778,92

1 471 : mindest. jedoch: 7,27 : 0.500,00

1 230 : Toleranzbetrag : 7,27 : 2.921,45

MD 1 XAV : Belegart . . . : MAS Mahnspesen : 0.358,21

1 201 : -------------- #) Verzugsz-ber. lt.Ländercode A --- : 8.441,38

1 ZÜR : Prozentsatz . : 14,00 Toleranztage . : 00 : 8.900,00-

: Toleranzbetrag : 7,27 Banklauftage . : 002 :

: Stichtag f.Verz: B :

: Belegart . . .: MAV Verzugszinsen :

: F12=Abbrechen F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast. :

F3=Verla : :

:..........................................................:

Angezeigte Felder

· Mahnspesenber.:

Mahnspesenberechnung

Angabe, ob für den Kunden Mahnspesen berechnet werden sollen.

wird angezeigt, wenn im Firmenstamm (Expertcode FIRWF) J eingetragen ist und im Konto nicht N eingetragen ist.

wird angezeigt, wenn im Firmenstamm N eingetragen ist oder im Firmenstamm J eingetragen ist, jedoch im Konto N eingetragen ist.

· Verzugszinsenb.:

Verzugszinsenberechnung

Angabe, ob für den Kunden Verzugszinsen berechnet werden sollen.

wird angezeigt, wenn im Firmenstamm (Expertcode FIRWF) J eingetragen ist und im Konto nicht N eingetragen ist.

wird angezeigt, wenn im Firmenstamm N eingetragen ist oder im Firmenstamm J eingetragen ist, jedoch im Konto N eingetragen ist.

· Mahnspesen laut Ländercode ... :

Diese Zeile und die vier folgenden werden nur angezeigt, wenn bei der Mahnspesenberechnung J angezeigt wird !

o ... laut Ländercode:
Ländercode, der für die Mahnspesenberechnung herangezogen wird.
Wenn im Kontostamm des Debitors ein Länderkennzeichen angegeben ist, wird dieses angezeigt, andernfalls wird die Definition des generellen Länderkennzeichens 999 herangezogen.

o Prozentsatz:
Prozentsatz, der bei der Berechnung von Mahnspesen herangezogen wird.

o ab Mahnstufe:
Mahnstufe, ab der Mahnspesen berechnet werden.
Der Wert kommt entweder, sofern dort angegeben, aus den Kontodaten oder aus der Ländercodedefinition.

o mind. jedoch:
Betrag, der mindestens als Mahnspesen verrechnet werden soll.

o Toleranzbetrag:
Wenn der Mahnbetrag unterhalb des angegebenen Betrages liegt, werden keine Mahnspesen verrechnet.

o Belegart:
Belegart, die bei der Verbuchung von Mahnspesen verwendet werden soll.

· Verzugszinsen laut Ländercode:

Diese Zeile und die vier folgenden werden nur angezeigt, wenn bei der Verzugszinsenberechnung J angezeigt wird !
Siehe auch Verzugszinsen

o ... laut Ländercode:
Wenn im Kontostamm des Debitors ein Länderkennzeichen angegeben ist, wird dieses angezeigt, andernfalls wird die Definition des generellen Länderkennzeichens 999 herangezogen.

o Prozentsatz:
Prozentsatz, der bei der Berechnung von Verzugszinsen herangezogen wird.
Der Wert kommt entweder, sofern dort angegeben, aus den Kontodaten oder aus der Ländercodedefinition.

o Toleranzbetrag:
Wenn der errechnete Verzugszinsenbetrag unterhalb des angegebenen Betrages liegt, werden keine Verzugszinsen berechnet.

o Stichtag f. Verz.:
Stichtag für die Verzugszinsenberechnung
Art der Stichtagsermittlung für Verzugszinsen

o Belegart:
Belegart, die bei der Verbuchung von Verzugszinsen verwendet werden soll.

o Toleranztage:
Toleranztage, die bei der Verzugszinsenberechnung berücksichtigt werden sollen. Der Wert wird aus dem Kontostamm ermittelt.

o Banklauftage:
Banklauftage, die bei der Verzugszinsenberechnung berücksichtigt werden sollen. Der Wert wird aus dem Firmenstamm ermittelt.

Detailansicht Mahndaten: Zahlungsbed. / Meldung an Rechtsanwalt

Beschreibung

Anzeige der Zahlungsbedingungen des Kontos sowie der Angaben für eine eventuelle Meldung an den Rechtsanwalt.
Der Aufruf erfolgt über die Option 'ZB' der Detailansicht Mahndaten.

Abbildung 7-17. Mit Konto arbeiten: 'Detailansicht Zahlungsbed. u. Meldung a.d. Rechtsanwalt

M I T K O N T E N A R B E I T E N

Anzeigeart: KO Kontodaten Umsätze

------- ------ ------ ------------- EUR Anzeige beginnen bei

Ansicht ............................................................ 03 / 01

Sortieru : KONTO 1 XAVER Xaver KMD1 :

: MD Mahndaten :

AD=Adres : -------------------- MAHNKONTODATEN -------------- EUR : + E

Aw ---Ko : ZB Allg. MWS-Defin. Mahnsp./Verzz. Zahl-Bg./M.an RA : aldo-----

Berechne : Bewegungsdaten Mahntexte :

1 999 : Mahnspesenber. : J Verzugszinsenb.: J : 4.800,00

1 230 : : 4.605,48

1 888 : : 0,00

1 205 : : 9.778,92

1 471 : : 0.500,00

1 230 : : 2.921,45

MD 1 XAV : : 0.358,21

1 201 : ------------------- Zahlungsbedingungen -------------- : 8.441,38

1 ZÜR : Konto-Toleranztage: 00 % in Tagen : 8.900,00-

: Banklauftage . . : 2 % in Tagen :

: Netto in Tagen :

: :

: F12=Abbrechen F22=HWG wechseln F24=Weitere Tast. :

F3=Verla : :

:..........................................................:

Angezeigte Felder

· Mahnspesenber.:
Mahnspesenberechnung
Angabe, ob für den Kunden Mahnspesen berechnet werden sollen.

wird angezeigt, wenn im Firmenstamm (Expertcode FIRWF) J eingetragen ist und im Konto nicht N eingetragen ist.

wird angezeigt, wenn im Firmenstamm N eingetragen ist oder im Firmenstamm J eingetragen ist, jedoch im Konto N eingetragen ist.

· Verzugszinsenb.:
Verzugszinsenberechnung
Angabe, ob für den Kunden Verzugszinsen berechnet werden sollen.
J wird angezeigt, wenn im Firmenstamm (Expertcode FIRWF) J eingetragen ist und im Konto nicht N eingetragen ist.
N wird angezeigt, wenn im Firmenstamm N eingetragen ist oder im Firmenstamm J eingetragen ist, jedoch im Konto N eingetragen ist.

Meldung an Rechtsanwalt

· Meldung an RA:
Angabe, ob bei der Mahnung, sofern erforderlich, eine Meldung an den Rechtsanwalt erstellt werden soll.
Wenn dieses Feld und die nächsten zwei Felder nicht angezeigt werden, erfolgt keine Meldung an den Rechtsanwalt.
Die Einstellung, ob für Kunden eine Rechtsanwaltmeldung erfolgen soll, ist mit Expertcode FIRMWS möglich.

· Identifikation:
Wenn eine Meldung an den Rechtsanwalt erfolgt, wird hier ein freies Textfeld angezeigt.

· Kontonummer RA:
Wenn eine Meldung an den Rechtsanwalt erfolgt, wird hier die Kreditorenkontonummer des Rechtsanwaltes angezeigt.

Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen inklusive Toleranz- und Banklauftagen.
Toleranztage und Zahlungsbedingungen sind in den Kontodaten definiert, die Banklauftage im Firmenstamm - Expertcode FIABNKLFT.

Detailansicht Mahndaten: Bewegungsdaten

Beschreibung

In dieser Anzeige werden alle wesentlichen Bewegungsdaten eines Debitors angegeben.
Diese Anzeigeart ist auch in der 'Anzeige Kontostatus' enthalten.
Der Aufruf erfolgt über die Option 'BW' der Detailansicht 'Mahndaten'.

Für detaillierte Informationen siehe Kapitel 7.2.6, "Detailansicht Kontostatus".

Anzeige Mahndaten: Mahntexte

Beschreibung

In dieser Anzeige können die bei der Mahnung verwendeten Mahntexte angezeigt oder gewartet werden.

Der Aufruf erfolgt über die Option 'TX' der Detailansicht Mahndaten oder mit dem Expertcode 'MTW'.

Abbildung 7-18. Format MF: 'Mahntexte anlegen/ändern'

SAG-Comarch Doku AG Mahntexte anlegen/ändern ÄNDERN SDWTXT MF

30.10.03 22:33 DOKUUSER EUR

MTW

M A H N T E X T E

Zeilennummer: 01

Mahnstufe : 2

Sprache :

Hoch/Quer: H

Text:

2. M A H N U N G

Lösch-Kz: A

Nächste Eingabe:

Zeilennummer: 01 Mahnstufe : 2 Sprache: Hoch/Quer: H

verzweigen in

F3=Verlassen F7=Bild-ab F8=Bild-auf F4=Liste F5=Aktualisieren

Angezeigte Felder

· Zeilennummer:
Zeilennummer des Mahntextes

· Mahnstufe:
Mahnstufe, für die ein Mahntext gilt

· Sprache:
Sprache, für die ein Mahntext gilt

· Hoch/Quer:
Formularart, für die ein Mahntext gilt

· Text:
Zu druckender Mahntext

· Lösch-Kz:
Kennzeichen, ob der Satz aktiv oder gelöscht ist

· Nächste Eingabe / Zeilennummer:
Zeilennummer des nächsten anzuzeigenden Mahntextes

· Nächste Eingabe / Mahnstufe:
Mahnstufe des nächsten anzuzeigenden Mahntextes

· Nächste Eingabe / Sprache:
Sprache des nächsten anzuzeigenden Mahntextes

· Nächste Eingabe / Hoch/Quer:
Formularart des nächsten anzuzeigenden Mahntextes

Siehe auch DKS Benutzerhandbuch 'Mahnwesen'.

DKS-Informationssystem Benutzerhandbuch

Teil 4. Detailansichten

Kapitel 7. Detailansichten

7.1 Detailansichten Buchung

7.1.1 Detailansicht Buchung: Allgemeines

7.1.2 Detailansicht Buchung: Allg. Buchungsdaten

7.1.3 Detailansicht Buchung: Anzeigebereich Buchung

7.1.4 Detailansicht Buchung - Zusatztexte

7.1.5 Detailansicht Buchung - Zusatzinformationen

7.1.6 Detailansicht Buchung – Zusatzinformationen Bereichsbuchungen

7.2 Weitere Anzeigen

7.2.1 Detailansicht Zusatztexte (Buchungen)

7.2.2 Detailansicht Adress-Daten

7.2.3 Detailansicht Kontobasisdaten

7.2.4 Detailansicht Kontoverarbeitungsdaten

7.2.5 Detailansicht Zahlungskontodaten

7.2.6 Detailansicht Kontostatus

7.2.7 Detailansicht Mahndaten