DKS-Informationssystem Benutzerhandbuch

Teil 3. Übersichten mit Überbegriff

Kapitel 5. Buchungen eines Kontos

5.1 Buchungen eines Kontos: Überblick und Aufruf

Überblick

Im Bildschirmformat Konto Buchungen werden wahlweise alle oder nur bestimmte Einzelbewegungen bzw. Buchungen eines Kontos angezeigt. In weiterer Folge können Sie zu jeder einzelnen Buchung weitere Informationen abrufen.

Abbildung 5-1. Konto Buchungen: 'Basisschirm'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 XAVER Xaver OP-Saldo: 1.835.936,86

BU Einzelbewegungen

------- ------ BWG ------------------------------ EUR Anzeige beginnen bei:

S1 Basissicht B Btto. Netto Btto./Netto Gj/Per: 2003 / 01 - 12

O mit ohne T-Konto

BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E

Aw Blgdat ---Beleg--- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- Buchungstext...--- Zt

Berechnen: LS Vortrag 0,00 0,00 0,00 S

201003 00000006 AR 29.069,15-S 3 4200 Ja

201003 00000007 AR 33.000,00-S 3 4200

201003 00000008 AR 1851.710,00 S 3 4200 Ja

201003 00000009 AR 581,38 S 3 4200 Ja

201003 00000010 AR 2.222,00 S 3 4200

201003 00000011 AR 7.492,63 S 3 4200 Ja

211003 00000019 AR 12.000,00 S 3 TEST

211003 00000020 AR 12.000,00 S 3 4200

211003 00000022 AR 12.000,00 S 3 4200

Übertrag 1835.936,86 0,00 1835.936,86 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Aufruf

Diese Anzeige kann nicht mit einem Expertcode oder von einem Menü aus aufgerufen werden, sondern durch Eingabe.
des Aktionsauswahlcodes BU - Buchungen, und zwar überall dort, wo innerhalb des DIS ein Konto angezeigt wird und wo vor dem Konto ein zweistelliges Eingabefeld ist, in dem ein Aktionsauswahlcode eingegeben werden kann.

Beispiele:

· in der Übersicht 'Mit Konten arbeiten'

· in der Übersicht 'Buchungen eines Beleges'

· in der Detailansicht 'Kontobasisdaten' bei Personenkonen beim Sammel- und Anzahlungskonto, sowie in derselben Anzeige im Aktionsauswahlfeld im Formatkopf.

· usw.

5.2 Buchungen eines Kontos:

Möglichkeiten

Im Rahmen der Übersicht 'Buchungen eines Kontos' stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

· Auswahl des Kontos (Konto-ID) und Zeitraumes, für das Buchungen angezeigt werden.

· Blättern zu anderen Konten

· Es stehen unterschiedliche Ansichten zur Verfügung, u.a. z. B. eine Laufsaldo-Ansicht statt Buchungstext.

· Buchungsanzeige mit / ohne T-Konto-Darstellung.

· Inhalt und Umfang der Buchungen eines Kontos können mittels Auswahleinschränkung individuell eingeschränkt werden.

· Mittels der integrierten Rechenfunktionen können, unter Berücksichtigung von Auswahleinschränkungen, für den Großteil der Betragsfelder einfache Rechenoperationen durchgeführt werden.

· Mittels Aktionsauswahlcodes können Sie sich weitere Informationen zu Buchungen anzeigen lassen; z. B. vor der gewünschten Buchung BE für Beleganzeige eingeben.

· Für Felder der Anzeigesteuerung können Standardwerte definiert werden.

· alle allgemeinen DIS-Funktionen

5.3 Buchungen eines Kontos: Saldoanzeige

Allgemeines

In der rechten oberen Ecke der Buchungsanzeige wird der Saldo des ausgewählten Kontos angezeigt.

Abbildung 5-2. Konto Buchungen: 'Saldoanzeige'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 XAVER Xaver OP-Saldo: 1.835.936,86

BU Einzelbewegungen

------- ------ BWG ------------------------------ EUR Anzeige beginnen bei:

S1 Basissicht B Btto. Netto Btto./Netto Gj/Per: 2003 / 01 - 12

O mit ohne T-Konto

BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E

Aw Blgdat ---Beleg--- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- Buchungstext...--- Zt

Berechnen: LS Vortrag 0,00 0,00 0,00 S

201003 00000006 AR 29.069,15-S 3 4200 Ja

201003 00000007 AR 33.000,00-S 3 4200

201003 00000008 AR 1851.710,00 S 3 4200 Ja

201003 00000009 AR 581,38 S 3 4200 Ja

201003 00000010 AR 2.222,00 S 3 4200

201003 00000011 AR 7.492,63 S 3 4200 Ja

211003 00000019 AR 12.000,00 S 3 TEST

211003 00000020 AR 12.000,00 S 3 4200

211003 00000022 AR 12.000,00 S 3 4200

Übertrag 1835.936,86 0,00 1835.936,86 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Wenn ein Fremdwährungskonto ausgewählt wurde, so wird, außer bei Personenkonten, auch der zugehörige Fremdwährungscode und -saldo angezeigt.
Mit der Funktionstaste F5 können die Werte der Anzeige aktualisiert werden - z. B. wenn unmittelbar nach Freigabe eines Belegblockes noch nicht alle Buchungen angezeigt werden.

Beachten Sie,

dass bei Kontoart 1 und 2 der OP-Saldo angezeigt wird, bei Kontoart 3 und A-Z der Kontosaldo.

Anmerkung:

Der angezeigte Saldo bezieht sich auf das ausgewählte Geschäftsjahr und die Bis-Periode, die unterhalb des Feldes 'Anzeige beginnen bei' angezeigt wird bzw. ausgewählt werden kann.

5.4 Buchungen eines Kontos: Mit / Ohne T-Konto-Darstellung

Allgemeines

Im Eingabefeld mit/ohne T-Konto können Sie auswählen, ob die Buchungen unter Zuhilfenahme eines T-Kontos angezeigt werden sollen.

Mit T-Konto

Der Buchungsbetrag wird unter Zuhilfenahme eines T-Kontos dargestellt. Soll-Buchungen werden auf der Soll-Seite des T-Kontos dargestellt, Haben-Buchungen auf der Haben-Seite des T-Kontos.

Abbildung 5-3. Konto Buchungen: 'T-Konto Darstellung'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 XAVER Xaver OP-Saldo: 1.811.936,86

BU Einzelbewegungen

------- ------ --- ------------------------------ EUR Anzeige beginnen bei:

S1 Basissicht B Btto. Netto Btto./Netto Gj/Per: 2003 / 01 - 12

M mit ohne T-Konto

BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E

Aw Blgdat ---Beleg--- --Soll----------------------Haben-- Buchungstext...--- Zt

Berechnen: LS Vortrag 1811.936,86 ! 0,00 1811.936,86 S

211003 00000020 AR 12.000,00 !

211003 00000022 AR 12.000,00 !

301003 BK03/12 BK ! 29.069,15-

301003 BK03/12 BK ! 10.000,00 Ja

301003 BK03/12 BK ! 2.000,00 Skontobuchung

301003 BK03/12 BK ! 10.000,00 Ja

301003 BK03/12 BK ! 2.000,00 Skontobuchung

301003 BK03/12 BK ! 2.222,00

301003 BK03/12 BK ! 7.492,63

301003 BK03/12 BK ! 12.000,00

301003 BK03/12 BK ! 7.354,52

Übertrag 1835.936,86 ! 24.000,00 1811.936,86 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Ohne T-Konto

Der Buchungsbetrag wird in einer Spalte angezeigt - die Unterscheidung zwischen Soll- und Haben-Buchung erfolgt mit dem Soll-Haben-Kennzeichen.

Siehe auch Kapitel 1.4.1, "Anzeige-Auswahlen (Optionen)".

5.5 Buchungen eines Kontos: Mögliche Aktionsauswahlen

Aktionsauswahlcodes (Ac)

Zu den einzelnen Buchungen bzw. Ausprägungen der Buchungen des Kontos können weitere Informationen oder Aktionen aktiviert werden.

Code	Aktion/Anzeige	Kontoart
AD	Adressdaten	1, 2
BB	Belegblock	1, 2, 3, A-Z
BD	Kontobasisdaten	1, 2, 3, A-Z
BE	Beleg	1, 2, 3, A-Z
EA	Buchung	1, 2, 3, A-Z
BU	Einzelbwegungen	1, 2, 3, A-Z
J6	JNL-Druck	1, 2, 3, A-Z
MD	Mahnkontodaten	1
OB	OP-Beleg	1, 2, 3
OE	OPs-Einzelbewegungen	1, 2, 3
OP	OPs	1, 2, 3
OO	Ops offen	1, 2, 3
O2	OP ändern	1, 2, 3
O6	OPL-Druck	1, 2, 3
ST	Kontostatus	1, 2, 3, A-Z
UM	Umsätze	1, 2, 3, A-Z
VD	Verarbeitung	1, 2, 3, A-Z
ZD	Zahlungskontodaten	1, 2
ZT	Zusatztexte	1, 2, 3, A-Z
2	Ändern	1, 2, 3, A-Z
/	erste Zeile	1, 2, 3, A-Z
_	letzte Zeile	1, 2, 3, A-Z

Siehe auch Kapitel 1.6.1, "Auswahlcodes".

5.6 Ansichten zu Buchungen eines Kontos

5.6.1 Buchungen eines Kontos: Mögliche Ansichten

Übersicht der Ansichten

Die Buchungen eines Kontos können in unterschiedlichen Ansichten dargestellt werden. Manche Ansichten sind nicht bei allen Kontoarten möglich.

Anmerkung:

Sie können eine bestimmte Ansicht mit der Funktionstaste F18 als Standardwert definieren - siehe auch Kapitel 1.8, "Mit Standardwerten arbeiten".

Code	Ansicht	Kontoart
S1	Basisansicht	1, 2, 3, A-Z
TX	Buchungstext	1, 2, 3, A-Z
OP	OP-Beleg	1, 2, 3
BB	Belegblock	1, 2, 3, A-Z
FW	Fremdwährung	1, 2, 3, A-Z
SB	Steuerbasis	1, 2, 3
LS	Laufsaldo	1, 2, 3, A-Z
GK	Gegenkonto	1, 2, 3, A-Z

Siehe auch Kapitel 1.4.2, "Wahlweise Ansichten im DIS".

5.6.2 Ansicht S1 - Basisansicht

Merkmale

Die Basisansicht wird mit Auswahlcode S1 aufgerufen (beim Einstieg Basisansicht) und sie zeigt die wichtigsten Informationen einer Buchung.
Die Ansicht ist bei allen Kontoarten möglich.

Basisansicht mit T-Konto

Abbildung 5-4. Konto Buchungen: 'T-Konto Darstellung'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 XAVER Xaver OP-Saldo: 2.290.358,21

BU Einzelbewegungen

------- ------ BWG ------------------------------ EUR Anzeige beginnen bei:

S1 Basissicht B Btto. Netto Btto./Netto Gj/Per: 2003 / 01 - 12

M mit ohne T-Konto

BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E

Aw Blgdat ---Beleg--- --Soll----------------------Haben-- Buchungstext...--- Zt

Berechnen: LS Vortrag 1835.936,86 ! 7.069,15- 1843.006,01 S

301003 BK03/12 BK ! 2.000,00 Skontobuchung

301003 BK03/12 BK ! 2.222,00

301003 BK03/12 BK ! 7.492,63

301003 BK03/12 BK ! 12.000,00

301003 BK03/12 BK ! 7.354,52

301003 00000051 AR 33.900,00 !

301003 00000052 AR 8.766,15 !

301003 00000053 AR 12.000,00 !

301003 00000054 AR 12.000,00 !

301003 00000055 AR 334.455,20 !

301003 00000056 AR 77.300,00 !

Übertrag 2314.358,21 ! 24.000,00 2290.358,21 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Blgdat (Belegdatum)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Beleg (Belegnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Beleganzeige Aktionsauswahlcode BE.

· Buchungsbetrag-SH
Buchungsbetrag mit Soll-Haben-Kennzeichen bzw. in T-Kontodarstellung.
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Einzelanzeige der Buchung Aktionsauswahlcode EA.

· Stc (Steuercode)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken eine Verzweigung zur Anzeige der Steuercode-Definition. Mit der Funktionstaste F9 erfolgt eine Verzweigung in die entsprechende Wartungsfunktion.
Diese Spalte wird nicht angezeigt, wenn die Buchungssätze mittels T-Konto dargestellt werden.

· Gegenkonto
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.
Diese Spalte wird nicht angezeigt, wenn die Buchungssätze mittels T-Konto dargestellt werden.

· Buchungstext
Anzeige des entsprechenden Buchungstextes. Der Buchungstext wird in dieser Ansicht nur verkürzt dargestellt. Der volle Buchungstext wird in der Ansicht TX - Buchungstext angezeigt.

· Zusatztext
Wenn in dieser Spalte 'JA' eingetragen ist, bedeutet das, dass es zu dieser Buchung einen Zusatztext gibt.

5.6.3 Ansicht TX - Buchungstext

Merkmale

Diese Ansicht wird mit Auswahlcode TX aufgerufen und sie zeigt den Buchungstext von Buchungen.
Sie ist bei allen Kontoarten möglich.
Die Anordnung der Spalten ist ähnlich wie bei der Basisansicht S1.

Bei der Anzeige ohne T-Konto wird zusätzlich zum vollständig angezeigten Buchungstext noch der Sachbearbeiter angezeigt, der die Buchung erfasst hat.

Buchungstextansicht ohne T-Konto

Abbildung 5-5. Konto Buchungen: 'Ansicht Buchungstext'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 XAVER Xaver OP-Saldo: 1.811.936,86

BU Einzelbewegungen

------- ------ --- ------------------------------ EUR Anzeige beginnen bei:

TX Buchungstext B Btto. Netto Btto./Netto Gj/Per: 2003 / 01 - 12

M mit ohne T-Konto

BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E

Aw Blgdat ---Beleg--- --Soll----------------------Haben-- Buchungstext...--- Zt

Berechnen: LS Vortrag 1811.936,86 ! 0,00 1811.936,86 S

211003 00000020 AR 12.000,00 !

211003 00000022 AR 12.000,00 !

301003 BK03/12 BK ! 29.069,15-

301003 BK03/12 BK ! 10.000,00 Ja

301003 BK03/12 BK ! 2.000,00 Skontobuchung

301003 BK03/12 BK ! 10.000,00 Ja

301003 BK03/12 BK ! 2.000,00 Skontobuchung

301003 BK03/12 BK ! 2.222,00

301003 BK03/12 BK ! 7.492,63

301003 BK03/12 BK ! 12.000,00

301003 BK03/12 BK ! 7.354,52

Übertrag 1835.936,86 ! 24.000,00 1811.936,86 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Blgdat (Belegdatum)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Beleg (Belegnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Beleganzeige Aktionsauswahlcode BE.

· Buchungsbetrag-SH
Buchungsbetrag mit Soll-Haben-Kennzeichen. CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Einzelanzeige der Buchung Aktionsauswahlcode EA.

· Bea (Sachbearbeiter)
Sachbearbeiter, der die Buchung erfasst hat.
Bei einer T-Kontodarstellung wird diese Spalte nicht angezeigt.

· Buchungstext
Anzeige des entsprechenden Buchungstextes (unverkürzt).

· Zusatztext
Wenn in dieser Spalte 'JA' eingetragen ist, bedeutet das, dass es zu dieser Buchung einen Zusatztext gibt.

5.6.4 Ansicht OP - OP-Beleg

Merkmale

Diese Ansicht wird mit Auswahlcode OP aufgerufen und sie zeigt die Belegnummer des eventuell betroffenen Offenen Posten.

Sie ist bei den Kontoarten 1, 2 und 3 möglich.

Die Anordnung der Spalten ist ähnlich wie bei der Basisansicht, statt des Buchungstextes werden jedoch der eventuell betroffene Offene Posten und ein eventuelles Zessionskennzeichen angezeigt.

OP-Beleg Ansicht ohne T-Konto

Abbildung 5-6. Konto Buchungen: 'Ansicht OP-Beleg'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 XAVER Xaver OP-Saldo: 1.811.936,86

BU Einzelbewegungen

------- ------ --- ------------------------------ EUR Anzeige beginnen bei:

OP OP-Beleg B Btto. Netto Btto./Netto Gj/Per: 2003 / 01 - 12

M mit ohne T-Konto

BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E

Aw Blgdat ---Beleg--- --Soll----------------------Haben-- Z ---betrifft OP---

Berechnen: LS Vortrag 1811.936,86 ! 0,00 1811.936,86 S

211003 00000020 AR 12.000,00 ! AR 00000020

211003 00000022 AR 12.000,00 ! AR 00000022

301003 BK03/12 BK ! 29.069,15- AR 00000006

301003 BK03/12 BK ! 10.000,00 AR 00000019

301003 BK03/12 BK ! 2.000,00 AR 00000019

301003 BK03/12 BK ! 10.000,00 AR 00000020

301003 BK03/12 BK ! 2.000,00 AR 00000020

301003 BK03/12 BK ! 2.222,00 AR 00000010

301003 BK03/12 BK ! 7.492,63 AR 00000011

301003 BK03/12 BK ! 12.000,00 AR 00000022

301003 BK03/12 BK ! 7.354,52 BK BK03/12

Übertrag 1835.936,86 ! 24.000,00 1811.936,86 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Blgdat (Belegdatum)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Beleg (Belegnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Beleganzeige Aktionsauswahlcode BE.

· Z (Zessionskennzeichen)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, die Anzeige der Zessionskennzeichen-Definition.

· betrifft OP
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, die Anzeige des entsprechenden OPs.

5.6.5 Ansicht BB - Belegblock

Merkmale

Diese Ansicht wird mit Auswahlcode BB aufgerufen und sie zeigt belegblockspezifische Informationen von Buchungen an.
Von dieser Ansicht aus kann mit CP/Maus auch in die Belegblockanzeige verzweigt werden.
Sie ist bei allen Kontoarten möglich.

Belegblockansicht ohne T-Konto

Abbildung 5-7. Konto Buchungen: 'Ansicht Belegblock'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 XAVER Xaver OP-Saldo: 1.811.936,86

BU Einzelbewegungen

------- ------ --- ---------------------- ANZEIGE EUR Anzeige beginnen bei:

BB Belegblock B Btto. Netto Btto./Netto Gj/Per: 2003 / 01 - 12

M mit ohne T-Konto

BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E

Aw Blgdat ---Beleg--- --Soll----------------------Haben-- Blgbl. Bu-Nr Bp N Bar

Berechnen: LS Vortrag 1811.936,86 ! 0,00 1811.936,86 S

211003 00000020 AR 12.000,00 ! 000022 00022 10 J AR

211003 00000022 AR 12.000,00 ! 000022 00032 10 J AR

301003 BK03/12 BK ! 29.069,15- 000058 00004 10 N BK1

301003 BK03/12 BK ! 10.000,00 000058 00005 10 N BK1

301003 BK03/12 BK ! 2.000,00 000058 00006 10 N BK1

301003 BK03/12 BK ! 10.000,00 000058 00009 10 N BK1

301003 BK03/12 BK ! 2.000,00 000058 00010 10 N BK1

301003 BK03/12 BK ! 2.222,00 000058 00013 10 N BK1

301003 BK03/12 BK ! 7.492,63 000058 00014 10 N BK1

301003 BK03/12 BK ! 12.000,00 000058 00015 10 N BK1

301003 BK03/12 BK ! 7.354,52 000058 00016 10 N BK1

Übertrag 1835.936,86 ! 24.000,00 1811.936,86 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Blgdat (Belegdatum)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Beleg (Belegnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Beleganzeige Aktionsauswahlcode BE.

· Buchungsbetrag-SH
Buchungsbetrag mit Soll-Haben-Kennzeichen bzw. T-Kontodarstellung.
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Einzelanzeige der Buchung Aktionsauswahlcode EA.

· Np (Nettoperiode)
Wenn keine T-Kontodarstellung gewählt wurde, wird die Nettoperiode angezeigt.

· Buchdt (Buchungsdatum)
Wenn keine T-Kontodarstellung gewählt wurde, wird das Buchungsdatum angezeigt.

· Erfdat (Erfassungsdatum)
Wenn keine T-Kontodarstellung gewählt wurde, wird das Erfassungsdatum angezeigt.

· Blgbl. (Belegblocknummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirkt die Verzweigung in die Belegblockanzeige Aktionsauswahlcode BB.

· Bu-Nr (Buchungsnummer)

· Bp (Buchungsperiode)

· N (Nettoperiode)

· Bar (Belegart)

5.6.6 Ansicht FW - Fremdwährung

Merkmale

Diese Ansicht wird mit Auswahlcode FW aufgerufen und sie zeigt - sofern nicht mit Heimatwährung gebucht wurde - u. a. Belegwährung und Belegwährungsbetrag an.
Bei der Ansicht ohne T-Konto wird auch der jeweilige Umrechnungskurs errechnet und angezeigt.
Sie ist bei allen Kontoarten möglich.

Ansicht ohne T-Konto

Abbildung 5-8. Konto Buchungen: 'Ansicht Fremdwährung'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 XAVER Xaver OP-Saldo: 1.811.936,86

BU Einzelbewegungen

------- ------ BWG ------------------------------ EUR Anzeige beginnen bei:

FW Fremdwährung B Btto. Netto Btto./Netto Gj/Per: 2003 / 01 - 12

M mit ohne T-Konto

BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E

Aw Blgdat ---Beleg--- --Soll----------------------Haben-- --...BWG-Betrag-- BWG

Berechnen: LS Vortrag 0,00 ! 0,00 0,00 S

201003 00000006 AR 29.069,15- ! 5.000,00- CHF

201003 00000007 AR 33.000,00- !

201003 00000008 AR 1851.710,00 ! 7.000,00 HUF

201003 00000009 AR 581,38 ! 1.000,00 CHF

201003 00000010 AR 2.222,00 !

201003 00000011 AR 7.492,63 ! 8.888,00 USD

211003 00000019 AR 12.000,00 !

211003 00000020 AR 12.000,00 !

211003 00000022 AR 12.000,00 !

301003 BK03/12 BK ! 29.069,15-

301003 BK03/12 BK ! 10.000,00

Übertrag 1835.936,86 ! 19.069,15- 1855.006,01 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Anfang der Liste erreicht

Spalten

· Blgdat (Belegdatum)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Beleg (Belegnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Beleganzeige Aktionsauswahlcode BE.

· Buchungsbetrag-SH
Buchungsbetrag mit Soll-Haben-Kennzeichen bzw. mit T-Kontodarstellung
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Einzelanzeige der Buchung Aktionsauswahlcode EA.

· Kurs
Der angezeigte Kurs wird auf Basis des Buchung- und Belegwährungsbetrages der zugrundeliegenden Buchung errechnet.
Bei der T-Konto Darstellung wird diese Spalte nicht angezeigt.

· BWG-Betrag (Belegwährungsbetrag)

· BWG (Belegwährungs-Code)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken eine Verzweigung zur Anzeige der Währungsdefinition, die Funktionstaste F9 eine Verzweigung in die entsprechende Wartungsfunktion.

5.6.7 Ansicht SB - Steuerbasis

Merkmale

Diese Ansicht wird mit Auswahlcode SB aufgerufen und sie zeigt die Steuerbasis von Buchungen - diese Ansicht ist speziell bei Steuerkonten und bei der Kontrolle von Steuerbeträgen von Bedeutung.
Sie ist bei den Kontoarten 1, 2 und 3 möglich.

Steuerbasisansicht ohne T-Konto

Abbildung 5-9. Konto Buchungen: 'Ansicht Steuerbasis'

K O N T O - B U C H U N G E N

3 3520 Mehrwertsteuer 20 % Kto-Saldo: 270.468,83 H

BU Einzelbewegungen

------- ------ --- ------------------------------ EUR Anzeige beginnen bei:

SB Steuerbasis Gj/Per: 2003 / 01 - 12

O mit ohne T-Konto

AD=Adresse BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg > A - < > + E

Aw Blgdat ---Beleg--- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- ---Steuerbasis--- BHW

Berechnen: LS Vortrag 0,00 258.837,30 258.837,30 H

211003 00000035 AR 200,00-H M20 1 1 1.000,00- EUR

211003 00000036 AR 400,00-H M20 1 2 2.000,00- EUR

211003 00000037 AR 600,00-H M20 1 3 3.000,00- EUR

211003 00000038 AR 800,00-H M20 1 4 4.000,00- EUR

211003 00000039 AR 1.000,00-H M20 1 5 5.000,00- EUR

301003 00000048 AR 2.000,00 H M20 1 ANNA 10.000,00 EUR

301003 00000049 AR 5.648,19 H M20 1 DAMM 28.240,94 EUR

301003 BK03/12 BK 333,33 S M20 1 XAVER 1.666,67 EUR

301003 00000051 AR 5.650,00 H M20 1 XAVER 28.250,00 EUR

301003 00000053 AR 2.000,00 H M20 1 XAVER 10.000,00 EUR

Übertrag 666,66 271.135,49 270.468,83 H

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Blgdat (Belegdatum)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Beleg (Belegnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Beleganzeige Aktionsauswahlcode BE.

· Buchungsbetrag-SH
Buchungsbetrag mit Soll-Haben-Kennzeichen bzw. mit T-Kontodarstellung.
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Einzelanzeige der Buchung Aktionsauswahlcode EA.

· Stc (Steuercode)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken eine Verzweigung zur Anzeige der Steuercode-Definition, Funktionstaste F9 eine Verzweigung in die entsprechende Wartungsfunktion.
Diese Spalte wird nicht angezeigt, wenn die Buchungssätze mittels T-Konto dargestellt werden.

· Steuerbasis

· BWG (Belegwährung)

5.6.8 Ansicht LS - Laufsaldo

Merkmale

Die Ansicht wird mit Auswahlcode LS aufgerufen und sie bewirkt die Anzeige von Buchungen, wobei, ausgehend vom Saldo der vorhergehenden (beim Vorwärtsblättern) oder nachfolgenden Periode (beim Rückwärtsblättern) ein Laufsaldo mitgeführt wird.
Sie ist bei den allen Kontoarten möglich.

Anmerkung:

Damit die Ansicht aktiviert wird, muss im Feld 'Berechnen' auch die Auswahl 'LS' eingetragen sein.

Laufsaldoansicht mit T-Konto

Abbildung 5-10. Konto Buchungen: 'Ansicht Laufsaldo'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 XAVER Xaver OP-Saldo: 1.866.603,01

BU Einzelbewegungen

------- ------ --- ------------------------------ EUR Anzeige beginnen bei:

LS Laufsaldo B Btto. Netto Btto./Netto Gj/Per: 2003 / 01 - 12

M mit ohne T-Konto

BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E

Aw Blgdat ---Beleg--- --Soll----------------------Haben-- ---Laufsaldo---SH

Berechnen: LS Vortrag 1835.936,86 ! 29.069,15- 1865.006,01 S

301003 BK03/12 BK ! 10.000,00 1855.006,01 S

301003 BK03/12 BK ! 2.000,00 1853.006,01 S

301003 BK03/12 BK ! 10.000,00 1843.006,01 S

301003 BK03/12 BK ! 2.000,00 1841.006,01 S

301003 BK03/12 BK ! 2.222,00 1838.784,01 S

301003 BK03/12 BK ! 7.492,63 1831.291,38 S

301003 BK03/12 BK ! 12.000,00 1819.291,38 S

301003 BK03/12 BK ! 7.354,52 1811.936,86 S

301003 00000051 AR 33.900,00 ! 1845.836,86 S

301003 00000052 AR 8.766,15 ! 1854.603,01 S

301003 00000053 AR 12.000,00 ! 1866.603,01 S

Übertrag 1890.603,01 ! 24.000,00 1866.603,01 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Blgdat (Belegdatum)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Beleg (Belegnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Beleganzeige Aktionsauswahlcode BE.

· Stc (Steuercode)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken eine Verzweigung zur Anzeige der Steuercode-Definition. Mit der Funktionstaste erfolgt F9 eine Verzweigung in die entsprechende Wartungsfunktion.
Diese Spalte wird nicht angezeigt, wenn die Buchungssätze mittels T-Konto dargestellt werden.

· Laufsaldo
Anzeige des Laufsaldos (mit Soll/Haben Kennzeichen), wobei als Ausgangsbasis der Umsatzsaldo der vorigen oder nächsten Periode herangezogen wird.

Besonderheiten

· Wenn nicht alle Datensätze eines Kontos ausgewählt werden, wird statt dem Laufsaldo der Buchungstext angezeigt.

· Wenn die Periode Null ausgewählt wird, wird die Laufsaldoanforderung ebenfalls ignoriert und der Buchungstext angezeigt.

· Wenn eine Rechenoperation durchgeführt werden soll, wird gleichfalls kein Laufsaldo angezeigt - wenn nach der Rechenoperation wieder der Laufsaldo angezeigt werden soll, dann tragen sie bei Berechnen wieder LS ein.

· Für die Ermittlung der Soll- Habensummen verwenden Sie die Rechenfunktion Berechnen.

Beachten Sie:

Der angezeigte Laufsaldo ist kein zeit- oder belegnummernbezogener Laufsaldo, sondern basiert auf Geschäftsjahr, Belegblocknummer und Buchungsnummer, wobei Vor- und Überträge am Listenbeginn oder Listenende (z. B. bei der letzten Seite) aus den Umsatzdaten ermittelt werden. Weitere Laufsalden (z. B. für Bankkontoabstimmung) und damit verbunden auch weitere Sortiervarianten werden voraussichtlich in einer der nächsten DKS-Versionen folgen.

5.6.9 Ansicht GK - Gegenkonto

Merkmale

Diese Ansicht wird mit Auswahlcode GK aufgerufen und bewirkt die Anzeige des Gegenkontos.
Es ist zu beachten, dass bei einer Führungsbuchung mit Teilbuchungen vom Typ Rechnung in der Führungsbuchung kein Gegenkonto angegeben werden kann.

Diese Ansicht ist bei den allen Kontoarten möglich.

Gegenkontoansicht ohne T-Konto

Abbildung 5-11. Konto Buchungen: 'Ansicht Gegenkonto'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 XAVER Xaver OP-Saldo: 1.866.603,01

BU Einzelbewegungen

------- ------ --- ------------------------------ EUR Anzeige beginnen bei:

GK Gegenkonto B Btto. Netto Btto./Netto Gj/Per: 2003 / 01 - 12

O mit ohne T-Konto

BB=Belegbl. BD=Basisdat. BE=Beleg EA=Buchung > A - < > + E

Aw Blgdat ---Beleg--- Buchungsbetrag-SH Stc -Gegenkonto- --Bezeichnung...-----

Berechnen: LS Vortrag 1835.936,86 29.069,15- 1865.006,01 S

301003 BK03/12 BK 10.000,00 H 3 3200 HYPO Bank 123.34.45

301003 BK03/12 BK 2.000,00 H

301003 BK03/12 BK 10.000,00 H 3 3200 HYPO Bank 123.34.45

301003 BK03/12 BK 2.000,00 H

301003 BK03/12 BK 2.222,00 H 3 3200 HYPO Bank 123.34.45

301003 BK03/12 BK 7.492,63 H 3 3200 HYPO Bank 123.34.45

301003 BK03/12 BK 12.000,00 H 3 3200 HYPO Bank 123.34.45

301003 BK03/12 BK 7.354,52 H 3 3200 HYPO Bank 123.34.45

301003 00000051 AR 33.900,00 S 3 4200 Umsatzerlös 20 %

301003 00000052 AR 8.766,15 S 3 4100 Umsatzerlös 10 %

301003 00000053 AR 12.000,00 S 3 4200 Umsatzerlös 20 %

Übertrag 1890.603,01 24.000,00 1866.603,01 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Spalten

· Blgdat (Belegdatum)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Beleg (Belegnummer)
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken den Sprung in die Beleganzeige Aktionsauswahlcode BE.

· Gegenkonto
CP/Maus und EINGABE-Taste in einem Feld dieser Spalte bewirken, dass der Default-Aktionsauswahlcode ausgelöst wird.

· Bezeichnung (Gegenkontobezeichnung)
Die Gegenkontobezeichnung wird nur in der Darstellung ohne T-Konto angezeigt.
Bei einer T-Kontodarstellung wird diese Spalte nicht angezeigt.

5.7 Buchungen eines Kontos: Mögliche Sortierungen

Allgemeines

Derzeit ist nur eine Sortierung Konto-Geschäftsjahr-Belegblock-Buchungsnummer implementiert.

5.8 Buchungen eines Kontos: Auswahleinschränkung

Allgemeines

Im folgenden werden die Bildschirme und Felder beschrieben, bei denen für die Buchungsauswahl Auswahleinschränkungen angegeben werden können.

Anmerkung:

Mit den Blättertasten BILD&.AUF und BILD&.AB können Sie sich das nächste oder vorhergehende Format mit Auswahleinschränkungsmöglichkeiten anzeigen lassen.

In der nun folgenden Liste werden die Felder angeführt bei denen eine Auswahleinschränkung möglich ist, sowie bei welchen Kontoarten eine Eingabe möglich ist und ob generische Auswahl zulässig ist.

Auswahl Buchungen (1. Format)

Tabelle 5-1. Auswahl Buchungen 1. Format Kontoarten

Feldname	1	2	3	A-Z	Gen.	Bemerkung
Kontoart						nicht eingabefähig
Kontonummer						nicht eingabefähig
Geschäftsjahr	ja	ja	ja	ja	nein
Belegblocknr.	ja	ja	ja	ja	nein	Belegblocknummer
Buchungsnr.	ja	ja	ja	ja	nein	Buchungsnummer
Periode	ja	ja	ja	ja	nein
Beleg-ID(Belegsymbol)	ja	ja	ja	ja	ja	Belegidentifikation
Beleg-ID (Belegnummer)	ja	ja	ja	ja	ja	Belegidentifikation
Beleg-ID (Beleglaufnr.)	ja	ja	ja	ja	ja	Belegidentifikation

Auswahl Buchungen (2. Format)

Abbildung 5-12. Konto Buchungen: 'Auswahl Buchungen'

K O N T O - B U C H U N G E N

1 XAVER Xaver OP-Saldo: 1.866.603,01

BU Einzelbewegungen

-- .........................................................................

GK : AUSWAHL BUCHUNGEN EUR : 12

: :

: ---------von--------- --------bis---------- :

BB : Buchungsbetrag . : 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 :

Aw : Belegwährungscode : (früher FWG-Code) 999 : --

Be : Belegwährungsbetr.: 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 :

: Gegenkonto . . . : 3 9999999999 :

: Belegdatum . . . : 31.12.9999 :

: Buchungsdatum . . : 31.12.9999 :

: Erfassungsdatum . : 31.12.9999 :

: Nettoperiode . . : 01 12 :

: Steuercode . . . : 999 :

: Steuerbasis . . . : 9999999.999.999,99- 9999999.999.999,99 :

: weitere ... :

: F7=Bild-ab F8=Bild-auf F12=Abbrechen F24=Weitere Tast. :

: :

:.......................................................................:

Übertrag 1890.603,01 24.000,00 1866.603,01 S

F3=Startformat F11=Andere Sicht F17=And. Auswahl F24=Weitere Tast.

Tabelle 5-2. Auswahl Buchungen 2. Format Kontoarten

Feldname	1	2	3	A-Z	Gen.	Bemerkung
Buchungsbetrag	ja	ja	ja	ja	nein
Belegwährungscode	ja	ja	ja	ja	ja	Fremdwährungscode
Belegwährungsbetr.	ja	ja	ja	ja	nein	Fremdwährungsbetrag
Gegenkonto	ja	ja	ja	ja	ja
Belegdatum	ja	ja	ja	Ja	nein
Buchungsdatum	ja	ja	ja	ja	nein
Erfassungsdatum	ja	ja	ja	ja	nein
Nettoperiode	ja	ja	ja	ja	nein
Steuercode	ja	ja	ja	ja	ja
Steuerbasis	ja	ja	ja	ja	nein

Auswahl Buchungen (3. Format)

Tabelle 5-3. Auswahl Buchungen 3. Format Kontoarten

Feldname	1	2	3	A-Z	Gen.	Bemerkung
Buchungstext	ja	ja	ja	ja	ja
Zusatztext (Kennzeichen)	ja	ja	ja	ja	ja
Zusatztext (Text)	ja	ja	ja	ja	ja
Sammelkonto	ja	ja	ja	ja	ja
Zessionskennz.	ja	ja	ja	ja	nein	Zessionskennzeichen
Belegblock-Id	ja	ja	ja	ja	ja	Belegblock-Identifikation
Sachbearbeiter	ja	ja	ja	ja	ja
SH-Kennzeichen	ja	ja	ja	ja	nein	Soll/Haben Kennzeichen
Nettoumsatz-Kennz.	ja	ja	ja	ja	nein
Buchungstyp	ja	ja	ja	ja	nein

Auswahl Buchungen (4.Format)

Felder, für die Auswahleinschränkung möglich ist

Tabelle 5-4. Auswahl Buchungen 4. Format Kontoarten

Feldname	1	2	3	A-Z	Gen.	Bemerkung
Ext.Rechnungsdatum	ja	ja	nein	nein	nein	Externes Rechnungsdatum
Ext.Rechnungsnr.	ja	ja	nein	nein	ja	Externe Rechnungsnummer

Siehe auch Kapitel 1.5, "Auswahleinschränkung im DIS".

5.9 Buchungen eines Kontos: Standardwerte

Mögliche Standardwerte

In der Übersicht Buchungen eines Kontos können mit Funktionstaste F18 folgende Standardwerte gesetzt werden:

· Ansichtenauswahl

· Mit / Ohne T-Konto

Siehe auch Kapitel 1.8, "Mit Standardwerten arbeiten".