ABHplus

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Kapitel 8. Datenübernahme einer fremden, EDV-unterstützten Anlagenbuchhaltung     

Wenn Sie bis heute eine EDV-unterstützte Anlagenbuchhaltung betreiben, können die Daten übernommen werden.

8.1 Vorbereitungen 

1.    Alle Gebiete der alten Anlagenbuchhaltung müssen mit dem gleichen Wirtschaftsjahr abgeschlossen sein. (Jahresabschluss muss durchgeführt sein.)

2.    Installation der zu übernehmenden Firma in der ABHplus

o    Zuordnung Paket zu Firma in ADS

o    Die 3-stellige Kurzbezeichnung der Firma muss in der alten Anlagenbuchhaltung und in der ABHplus gleichlautend sein (siehe dazu 2.3, "Installation des Anwendungspaketes ABHplus").

3.    Anlegen der Firmenstammdaten dieser Firma

o    Übernahmekennzeichen im Firmenstamm muss auf 'J' gestellt sein

4.    Anlegen der Firmenstamm-Steuerdaten dieser Firma

5.    Wirtschaftsjahrstammdaten erstellen

o    Anlegen letztes Wirtschaftsjahr, Code 'L' im Wirtschaftsjahr-Statuskennzeichen

o    Anlegen aktuelles Wirtschaftsjahr, Code 'A' im Wirtschaftsjahr-Statuskennzeichen

o    Für Anlagegüter, bei denen der IFB noch nicht aufgelöst wurde, müssen die Wirtschaftsjahre ab dem Anschaffungsdatum erstellt werden (abgeschlossene Wirtschaftsjahre, Code 'G'. Diese Wirtschaftsjahre müssen bei DKS-Verbindung in DKS nicht vorhanden sein.).

6.    Anlegen der Kontostammdaten für

o    Abschreibungskonten

o    Anlagekonten

o    Bereichskonten (wenn Verbindung zu DKS)

o    IFB-Konten

o    Jahreskonten für den Bestand IFB

Anmerkung:

Werden in der alten Anlagenbuchhaltung andere Anlagekonten als in der ABHplus verwendet, können diese mit Hilfe der Funktion 'Massenänderungen' auf die neuen Anlagekonten der ABHplus geändert werden.

7.    Anlegen der Kontogruppenstammdaten

8.    Anlegen der terminabhängigen Firmenstamm-Steuerdaten

9.    Anlegen der Sondergutarten

10. Anlegen der Lieferantenstammdaten

11. Anlegen der Indexgruppenstammdaten

8.2 Übernahme der Daten (Anlagenbuchhaltung aus Vorgängersystem) 

Sind alle Vorarbeiten abgeschlossen, müssen die Daten der 'alten' Anlagenbuchhaltung entsprechend den nachfolgenden Satzbeschreibungen erstellt werden.

Für jedes zu übernehmende Anlagegut muss ein entsprechender Satz für die Übernahme angelegt werden.

8.2.1 Satzbeschreibung ANLC6, Anlagenstamm allgemein 

ANLC6 - Übernahme Anlagenstamm allgemein  

 

Technische Daten und Schlüsselfelder

Satzlänge:  210 Bytes
Satzaufbau: Indexiert
 
Schlüssellänge:    18
Beginn Index:       1

Die aktuellen Daten können mit Betriebssystembefehl DSPFD abgerufen werden.

 

Tabelle 8-1. Satzbeschreibung ANLC6 Anlagenstamm allgemein Übernahme

Abkürzungen . . : Lng=Länge, D=Anzahl Dezimalenstellen,

                  C=Alphanumerisches Feld, N=Gezontes numerisches Feld, P= numerisches Feld gepackt

Feldname

Art

Lng

D

von

bis

Konst.

Beschreibung

Key-C6

C

18

 

1

18

 

Schlüssel (Anlagegutnummer)

Inventarnr

C

13

 

1

13

 

Inventarnummer

Untergutnr

N

5

0

14

18

 

Untergutnummer

Matchcode

C

15

 

19

33

 

Matchcode

Bezeichnung-1

C

25

 

34

58

 

Bezeichnung des Anlagegutes

Bezeichnung-2

C

25

 

59

83

 

weiter Bezeichnung des Anlagegutes

Kntogrp

C

10

 

84

93

 

Kontogruppe

Werk

C

5

 

94

98

 

Betrieb

Standort

C

5

 

99

103

 

Standort

Abteilung

C

5

 

104

108

 

Abteilung

Anlgrp

C

5

 

109

113

 

Anlagengruppe

Kz-Anlart

C

1

 

114

114

 

Anlageart

 

 

 

 

 

 

 

' ' = normales Anlagegut

 

 

 

 

 

 

 

I = IBBA (in Bau befindlich)

 

 

 

 

 

 

 

G = GWG (geringwertiges)

Kz-Anltyp

C

1

 

115

115

 

Anlagetype = Sondergutarten

Kz-Ehemals-Ibba

C

1

 

116

116

 

Kennzeichen, ob das Anlagegut IBBA war

Menge

P

9

0

117

121

 

Menge zu Mengeneinheit

MengenEh

C

5

 

122

126

 

Mengeneinheit

LeistungsEh

C

5

 

127

131

 

Leistungseinheit

Datum-Ansch

N

8

0

132

139

 

Anschaffungsdatum (JJJJMMTT)

Anzahl

N

5

0

140

144

 

Anzahl der Güter, wenn mehrere unter einer Nummer

Datum-Abgang

N

8

0

145

152

 

Vollabgangsdatum

Kz-Vollabggrnd

C

1

 

153

153

 

Kennzeichen Vollabgangsgrund

Betr-Vkerlös

P

13

0

154

160

 

Verkaufserlös

Kz-Immat

C

1

 

161

161

 

Kennzeichen für immaterielle unbewegliche Anlagegüter

 

 

 

 

 

 

 

'J' = immaterielles unbewegliches Gut

 

 

 

 

 

 

 

'N' = kein immaterielles unbewegliches Gut

Datum-Invest

N

8

0

162

169

 

Investitionsdatum

IndivSort

C

15

 

170

184

 

individuelle Sortierung

FeldIndiv

C

25

 

185

209

 

individuelles Feld

Nur-GJAfa

C

1

 

210

210

 

nur Ganzjahres-Afa

 

Die aktuellen Feldbeschreibungen können mit Betriebssystembefehl DSPFFD abgerufen werden.

8.2.2 Satzbeschreibung ANLC7, Anlagenstamm Steuerrecht, Handelsrecht, Zusatz-1, Zusatz-2, Kalkulation 

ANLC7 - Übernahme Anlagenstamm SR, HR, Z1, Z2, KA  

 

Technische Daten und Schlüsselfelder

Satzlänge:  392 Bytes
Satzaufbau: Indexiert
 
Schlüssellänge:    20
Beginn Index:       1

Die aktuellen Daten können mit Betriebssystembefehl DSPFD abgerufen werden.

 

Tabelle 8-2. Satzbeschreibung ANLC7 Anlagenstamm SR / HR / Z1 / Z2 / KA

Abkürzungen . . : Lng=Länge, D=Anzahl Dezimalenstellen,

                  C=Alphanumerisches Feld, N=Gezontes numerisches Feld, P= numerisches Feld gepackt

Feldname

Art

Lng

D

von

bis

Konst.

Beschreibung

Key-C7

C

20

 

1

20

 

Schlüssel (Anlagegutnummer und Bereich)

Inventarnr

C

13

 

1

13

 

Inventarnummer

Untergutnr

N

5

0

14

18

 

Untergutnummer

Bereich

C

2

 

19

20

 

Kennzeichen Bereich (SR, HR, Z1, Z2 oder KA)

Datum-Inbetr

N

8

0

21

28

 

Inbetriebnahmedatum (JJJJMMTT), muss nach dem Anschaffungsdatum liegen.

Kz-Abschr-Meth

C

1

 

29

29

 

Kennzeichen Abschreibungsmethode

 

 

 

 

 

 

 

' ' = lineare Abschreibung

 

 

 

 

 

 

 

A = arithmetisch-degressive Abschreibung

 

 

 

 

 

 

 

G = geometrisch-degressive Abschreibung

 

 

 

 

 

 

 

L = Leistungsabschreibung

 

 

 

 

 

 

 

R = Abschreibung auf Restnutzungsdauer

 

 

 

 

 

 

 

S = Abschr. mit Afa Staffel

 

 

 

 

 

 

 

U = lineare Abschreibung nach polnischem Recht

 

 

 

 

 

 

 

V = geometrisch-degressive Abschreibung nach polnischem Recht

 

 

 

 

 

 

 

W = geometrisch-degressive Abschreibung mit Umstieg nach polnischem Recht

 

 

 

 

 

 

 

X = lineare Abschreibung, keine Aliquotierung

 

 

 

 

 

 

 

Y = lineare Abschreibung, tageweise Aliquotierung

Kz-Buchen-Gwg

C

1

 

30

30

 

Kennzeichen, Buchen GWG (J/N)

Kz-Abschr-Sperre

C

1

 

31

31

 

Kennzeichen Abschreibungssperre (J/N)

Kz-Vermwsp

C

1

 

32

32

 

Kennzeichen Vermögenswertsperre (J/N)

Wert-Anko

P

13

2

33

39

 

Anschaffungskosten

Wert-Buchw

P

13

2

40

46

 

Buchwert

Wert-Afa-Basis

P

13

2

47

53

 

Abschreibungsbasis, von ihr wird die AfA im neuen Wirtschaftsjahr berechnet

Wert-Vermw-Betr

P

13

2

54

60

 

Vermögenswert

Wert-Vermw-Basis

P

13

2

61

67

 

Vermögenswert-Basis

Wert-Endw

P

13

2

68

74

 

Endwert

Nudauer

N

3

1

75

77

 

Nutzungsdauer

Nudauer-Rest

N

3

1

78

80

 

Restnutzungsdauer

Schichten

N

3

2

81

83

 

Anzahl Schichten

Schichtfak

N

5

2

84

88

 

Schichtfaktor

Leistung-Gesamt

P

11

2

89

95

 

Gesamtleistung

Anmerkung:   Die Nachkommastellen werden derzeit nicht übernommen.

 

Leistung-Rest

P

11

2

96

102

 

Restleistung = noch offene Leistung

Anmerkung:   Die Nachkommastellen werden derzeit nicht übernommen.

 

Kz-TwaBasmind

C

1

 

103

103

 

Kennzeichen Teilwertabschreibung Basismindernd (J/N). Kennzeichen, ob im kommenden Jahr, wenn keine AfA-Basis definiert wurde, die AfA von den Anschaffungskosten minus Teilwertabschreibung berechnet werden soll.

Proz-Vza

P

5

2

104

106

 

Prozentsatz Vorzeitige Abschreibung

Proz-Ifb

P

5

2

107

109

 

Prozentsatz IFB

Proz-Afa

P

5

2

110

112

 

Prozentsatz Abschreibung

Wert-Afa-Betr

P

13

2

113

119

 

Abschreibungsbetrag

Wert-Sonafa-Betr

P

13

2

120

126

 

Sonderabschreibung

Wert-Twa-Betr

P

13

2

127

133

 

Teilwertabschreibung

Wert-Zuschr-Betr

P

13

2

134

140

 

Zuschreibung

Wert-Subv

P

13

2

141

147

 

Subvention

Wert-Stres

P

13

2

148

154

 

Stille Reserve

Wert-Wertbr-Betr

P

13

2

155

161

 

Wertberichtigung

Bwr-Vza-Dot

P

13

2

162

168

 

Bewertungsreserve, Vorzeitige Abschreibung Dotierung

Bwr-Stres-Dot

P

13

2

169

175

 

Bewertungsreserve, Stille Reserve Dotierung

Bwr-Subv-Dot

P

13

2

176

182

 

Bewertungsreserve, Subvention Dotierung

Bwr-Afad-Dot

P

10

2

183

189

 

Bewertungsreserve, Abschreibung Dotierung

Bwr-Vza-Best

P

13

2

190

196

 

Bewertungsreserve, Vorzeitige Abschreibung Bestand

Bwr-Stres-Best

P

13

2

197

203

 

Bewertungsreserve, Stille Reserve Bestand

Bwr-Subv-Best

P

13

2

204

210

 

Bewertungsreserve, Subvention Bestand

Bwr-Afad-Best

P

13

2

211

217

 

Bewertungsreserve, Abschreibung Bestand

Wert-Zugang-Betr

P

13

2

218

224

 

Betrag Zugang

Wert-Afa-Kum

P

13

2

225

231

 

Kumulierte Abschreibung

Wert-Sonafa-Kum

P

13

2

232

238

 

Kumulierte Sonderabschreibung

Wert-Twa-Kum

P

13

2

239

245

 

Kumulierte Teilwertabschreibung

Wert-Zuschr-Kum

P

13

2

246

252

 

Kumulierte Zuschreibung

Wert-Subv-Kum

P

13

2

253

259

 

Kumulierte Subvention

Wert-Stres-Kum

P

13

2

260

266

 

Kumulierte Stille Reserve

Wert-Abgang-Kum

P

13

2

267

273

 

Kumulierter Abgang

Wert-Vkerlös-Kum

P

13

2

274

280

 

Kumulierter Verkaufserlös

Wert-Zugang-Kum

P

13

2

281

287

 

Kumulierter Zugang

Wert-Vza-Kum

P

13

2

288

294

 

Kumulierte Vorzeitige Abschreibung

Monate-Ab

P

5

2

295

297

 

Anzahl abgeschriebener Monate

Afa-Staffel

C

5

 

298

302

 

Afa Staffel

Jahre-Ab

N

2

2

303

304

 

Anzahl abgeschriebener WJ

Nur für Kalkulation

 

 

 

 

 

 

 

Indexgr

C

5

 

305

309

 

Indexgruppe

Wert-Wiederbw

P

13

2

310

316

 

Wiederbeschaffungswert

Variator

N

3

2

317

319

 

Variator

Wert-Anschlw

P

13

2

320

326

 

Anschlusswert

Proz-Auslgrad

P

5

2

327

329

 

Prozentsatz der Auslastung

Proz-Aufabw

P

5

2

330

332

 

Prozentsatz der Auf-/Abwertung

Proz-Kzinsen

P

5

2

333

335

 

Prozentsatz der kalkulatorischen Zinsen

Wert-Kzinsen-Betr

P

13

2

336

342

 

Betrag kalkulatorische Zinsen

Wert-Kzinsen-Kum

P

13

2

343

349

 

Kumulierte kalkulatorische Zinsen

Wert-Aufabw-Betr

P

13

2

350

356

 

Betrag Auf-/Abwertung

Wert-Aufabw-Kum

P

13

2

357

363

 

Kumulierte Auf-/Abwertung

Wert-Vabschr-Betr

P

13

2

364

370

 

Betrag, Variable Abschreibung

Wert-Fabschr-Betr

P

13

2

371

377

 

Betrag, Fixe Abschreibung

Wert-Vabschr-Kum

P

13

2

378

384

 

Kumulierte Variable Abschreibung

Wert-Fabschr-Kum

P

13

2

385

391

 

Kumulierte Fixe Abschreibung

Kz-Abschr-Null

C

1

 

392

392

 

Kennzeichen Abschreibung unter Null (J/N)

 

Die aktuellen Feldbeschreibungen können mit Betriebssystembefehl DSPFFD abgerufen werden.

8.2.3 Satzbeschreibung ANLC8, IFB, IPR, Kostenstellen, Bereichskonten  

·         IFB (Investitionsfreibetrag) - Aufteilungen

·         IPR (Investitionsprämien) - Aufteilungen

·         Kostenstellen - Aufteilungen

·         Bereichskonten - Aufteilungen

ANLC8 - Übernahme IFB, IPR, Kostenstelle, Bereichskonto  

 

Technische Daten und Schlüsselfelder

Satzlänge:   55 Bytes
Satzaufbau: Indexiert
 
Schlüssellänge:    27
Beginn Index:       1

Die aktuellen Daten können mit Betriebssystembefehl DSPFD abgerufen werden.

 

Tabelle 8-3. Satzbeschreibung ANLC8 IFB/IPR, Kostenstellen oder Bereichskonten

Abkürzungen . . : Lng=Länge, D=Anzahl Dezimalenstellen,

                  C=Alphanumerisches Feld, N=Gezontes numerisches Feld, P= numerisches Feld gepackt

Feldname

Art

Lng

D

von

bis

Konst.

Beschreibung

Key-C8

C

27

 

1

27

 

Schlüssel (Anlagegutnummer, Kz-Daten, Kz-SR/HR und WJ)

Inventarnr

C

13

 

1

13

 

Inventarnummer

Untergutnr

N

5

0

14

18

 

Untergutnummer

Kz-Daten

C

1

 

19

19

 

Kennzeichen Daten: B = Bereichskonto

 

 

 

 

 

 

 

K = Kostenstelle

 

 

 

 

 

 

 

F = IFB

 

 

 

 

 

 

 

P = IPR

Kz-SRHR

C

2

 

20

21

 

Bereichskennzeichen: SR = Steuerrecht

 

 

 

 

 

 

 

HR = Handelsrecht

 

 

 

 

 

 

 

KA = Kalkulation

Wijahr

C

6

 

22

27

 

Wirtschaftsjahr

Proz

P

5

2

28

30

 

Prozentsatz

Betr-Dot

P

13

2

31

37

 

Betrag Dotierung

Betr-Aufg

P

13

2

38

44

 

Betrag Aufgelöst

Kntoart

C

1

 

45

45

 

Kontoart

Bknto

C

10

 

46

55

 

Bereichskonto

 

Die aktuellen Feldbeschreibungen können mit Betriebssystembefehl DSPFFD abgerufen werden.

 

Anmerkung: Für die Übernahme der ANLC8-Daten, müssen folgende Felder vorgegeben werden

·         für IFB/IPR

Feld

Eingabe

Inventarnummer

Untergutnummer

Kz-Daten

F = IFB
P = IPR

Kz-SRHR

SR = Steuerrecht
HR = Handelsrecht

Wijahr

gültiges Wirtschaftsjahr

Proz

Prozentsatz der Anschaffungskosten im Wirtschaftsjahr

Betr-Dot

Betrag Dotierung im Wirtschaftsjahr

Betr-Aufg

aufgelöster Betrag für diese Dotierung (z. B. durch Abgang)

·         für Kostenstellen

Feld

Eingabe

Inventarnummer

Untergutnummer

Kz-Daten

K = Kostenstelle

Kz-SRHR

KA = Kalkulation (nur zur Information)

Wijahr

laufende Nummer

Proz

Prozentsatz der aufzuteilenden Anschaffungskosten im Wirtschaftsjahr

Bknto

Kostenstelle

·         für Bereichskonten

Feld

Eingabe

Inventarnummer

Untergutnummer

Kz-Daten

B = Bereichskonten

Kz-SRHR

SR = Steuerrecht (nur zur Information)
HR = Handelsrecht, (nur zur Information)

Wijahr

laufende Nummer

Proz

Prozentsatz der aufzuteilenden Anschaffungskosten im Wirtschaftsjahr

Kntoart

Kontoart, muss in DKS vorhanden sein

Bknto

Bereichskonto, muss in DKS vorhanden sein

 

8.2.4 Satzbeschreibung ANLC9, Rechnungen (Belege) 

ANLC9 - Übernahme Rechnungen  

 

Technische Daten und Schlüsselfelder

Satzlänge:  159 Bytes
Satzaufbau: Indexiert
 
Schlüssellänge:    26
Beginn Index:       1

Die aktuellen Daten können mit Betriebssystembefehl DSPFD abgerufen werden.

 

Tabelle 8-4. Satzbeschreibung ANLC9 Übernahme Rechnungen

Abkürzungen . . : Lng=Länge, D=Anzahl Dezimalenstellen,

                  C=Alphanumerisches Feld, N=Gezontes numerisches Feld, P= numerisches Feld gepackt

Feldname

Art

Lng

D

von

bis

Konst.

Beschreibung

Key-C9

C

26

 

1

26

 

Schlüssel (Anlagegutnummer und Belegnummer)

Inventarnr

C

13

 

1

13

 

Inventarnummer

Untergutnr

N

5

0

14

18

 

Untergutnummer

Belegnr

C

8

 

19

26

 

Belegnummer der Rechnung

Name

C

25

 

27

51

 

Lieferantenname

Adresse-1

C

25

 

52

76

 

Lieferantenadresse

Adresse-2

C

25

 

77

101

 

Lieferantenadresse, 2.Teil

Ktonr

C

10

 

102

111

 

Kontonummer des Lieferanten

Datum

N

8

0

112

119

 

Rechnungsdatum

Betr-Beleg

N

15

2

120

134

 

Betrag der Rechnung

Text-25

C

25

 

135

159

 

Hinweistext zur Rechnung

 

Die aktuellen Feldbeschreibungen können mit Betriebssystembefehl DSPFFD abgerufen werden.

 

Sind alle Daten der 'alten' Anlagenbuchhaltung konvertiert, kann die Übernahme in die ABHplus gestartet werden.

8.3 Starten der Übernahme  

Durchführung

Rufen Sie diese Funktion direkt über Expertcode ANLUEB, Übernahme Anlagenbuchhaltung Vorgänger, auf, oder:

1.    Wählen Sie Menüpunkt 9, Menü Technische Funktionen, im Hauptmenü ANL.

2.    Wählen Sie Menüpunkt 7, Übernahme Anlagenbuchhaltung Vorgänger, im Untermenü Technische Funktionen ANLTECH.

Das Bildschirmformat Übernahme Anlagenbuchhaltung Vorgänger ANLUED01 wird angezeigt.

 

Abbildung 8-1. Bildschirmformat: Übernahme Anlagenbuchhaltung Vorgänger

 

 WJ:                 Übernahme Anlagenbuchhaltung Vorgänger          ANLUED01   

 SAG – Comarch Doku AG               ANLUEB                          DOKUUSER   

                                                                                

 Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.                                     

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

    Anlagenstamm löschen..............: N                                       

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                         Verzweigen:            

 F3=Verlassen  F4=Liste  F5=Aktualisieren  F12=Vorherige Anzeige                

                                                                                

                                                                                

 

 

3.    Geben Sie ein:

Feld

Code / Bedeutung

Anlagenstamm löschen

J = Sind bereits Stammdaten vorhanden (Wiederholung der Durchführung), werden diese gelöscht.
N = Vorhandene Stammdaten werden nicht gelöscht, es erfolgt ein Update der bereits vorhandenen Stammdaten.

4.    Drücken Sie die Taste EINGABE.

Die Durchführung der Übernahme wird an die Jobwarteschlange übergeben.

o    Die Meldung 'ANL-9910 Datenübernahme an die Jobwarteschlange übergeben' informiert Sie, dass die Übernahme gestartet wurde.

o    Die Meldung 'ANL-9911 Die Datenübernahme wurde beendet' zeigt an, dass die Übernahme abgeschlossen ist.

Das Fehlerprotokoll wird ausgegeben.

Die Übernahme der Anlagenbuchhaltung auf die ABHplus ist durchgeführt.

8.4 Protokolle  

8.4.1 Übernahmeprotokoll

Alle bei der Übernahme festgestellten Fehler werden ausgegeben. Die Fehler müssen aber bis zur ersten Abschreibung (Periodenabschreibung) korrigiert werden.

Übernahmeprotokoll  

Abbildung 8-2. Druckbeispiel Übernahmeprotokoll ABH - alt

 

 

 

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 SAG - Comarch Doku AG                            Übernahmeprotokoll ABH - alt                                      Seite:       1

 Finanzamt.: Dokutal                                                                                           Benutzer: DOKUUSER

 Steuernr..: 430/7747 01                                                                      WJ 1992  : 1992/01/01 - 1992/12/31

 DVR-Nummer: 123332

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Es wurden folgende Unstimmigkeiten bei der Übernahme aus dem Vorgängersystem der Anlagenbuchhaltung gefunden:

 

Konto  Anlagegutnummer       Bezeichnung             Be. F e h l e r u r s a c h e

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             BR-0001/00000   Backstube 1              AL ANL-8439 Anlagegut existiert bereits

             G2-9001/00000   Zubau Gebäude            HR ANL-8470 Bereich nicht in Schnittstelle gefunden

             G1-0001/00000   Grundstück Brunn/Geb.    SR ANL-8513 AfA% oder Nutzungsdauer definieren

             BR-1000/00000   Backofen Torrero         AL ANL-8458 Anschaffungsdatum größer Endedatum aktuelles Wirtschaftsjahr

             BR-1000/00002   Backofen Aktivator       AL ANL-8439 Anlagegut existiert bereits

             BR-1000/00003   Backofen STAK            HR ANL-8500 Wertberichtigung ungleich (Afa+Sonderafa - Zuschr.+TWA+VZA)

             BR-1000/00005   Schuber                  SR ANL-8481 Bereichskonto: 1 DOKUUSER nicht im Kontenstamm gefunden

             BR-1000/00007   Backbleche               SR ANL-8500 Wertberichtigung ungleich (Afa+Sonderafa - Zuschr.+TWA+VZA)

             BR-1008/00000   Eismaschine              KA ANL-8573 Indexgruppe: BAU nicht gefunden

             BR-1008/00001   Ersatzteile Eismaschine  KA ANL-8574 Entweder Indexgruppe oder Auf/Abwertung definieren

             BR-1011/00000   Tiefkühltruhe            AL ANL-8439 Anlagegut existiert bereits

             BR-9206/00000   Gaskocher                SR ANL-8464 Wijahr 1992 für IFB bzw. IPR nicht im Status 'L' bzw. 'G'

             BR-0002/00001   Mehllager I              SR ANL-8465 Wijahr 1987 für IFB bzw. IPR liegt nicht im Anschaffungsjahr

             BR-1001/00001   Semmelstraße I           SR ANL-8481 Bereichskonto: L BRUNN nicht im Kontenstamm gefunden

             BR-9107/00000   Mehllager II             SR ANL-8482 Bereichskonto:   FRANZL ergibt mehr als 100% Aufteilung

             BR-1012/00000   Geschirrspüler           KA ANL-8490 Kostenstelle: BERTL3 ergibt mehr als 100% Aufteilung

             BR-9205/00000   Backbleche               KA ANL-8573 Indexgruppe: BAU nicht gefunden

             BR-1007/00000   Geschäftseinrichtung     KA ANL-8574 Entweder Indexgruppe oder Auf/Abwertung definieren

             BR-9005/00000   Schreibtischlampe        KA ANL-8597 AfA-Kum ungleich Fixe + Variabler Abschreibung

             BR-9191/00000   Büromöbel                AL ANL-8439 Anlagegut existiert bereits

             BR-2011/00000   Kassa                    KA ANL-8573 Indexgruppe: BAU nicht gefunden

             BR-9103/00000   Faxgerät                 KA ANL-8574 Entweder Indexgruppe oder Auf/Abwertung definieren

             BR-9207/00000   Lieferwagen Kombi        KA ANL-8597 AfA-Kum ungleich Fixe + Variabler Abschreibung

 

 

Anzahl der aufgetretenen Fehler :     23

 

 

 

 

 

 

 

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 Listnummer: L62        Datum: 1992/08/03   Zeit: 13:05        Sortierkriterium:

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8.4.2 Neue Liste

Abbildung 8-3. Druckbeispiel Übernahme: übernommene/nicht übernommene Güter

 

 

 

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 SAG - Comarch Doku AG                       Übernahme: übernommene/nicht übernommene Güter                       Seite:       1

 Finanzamt.: Dokutal                                                                                           Benutzer: DOKUUSER

 Steuernr..: 430/7747 01                                                                      WJ 1995  : 1995/01/01 - 1995/12/31

 DVR-Nummer: 123332

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Folgende Anlagegüter wurden übernommen/nicht übernommen:

 

Anlagegutnummer        Bezeichnung                Allgemein   Steuerrecht Handelsrecht Kalkulation

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BR-0001/00000          Backstube 1                    J            J            J           J

 

 

Anzahl Güter gesamt:                                  1            1            1           1

             davon übernommen:                        1            1            1           1

       davon nicht übernommen:

 

 

 

 

 

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 Listnummer: L69        Datum: 1995/08/03   Zeit: 13:05        Sortierkriterium:

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8.5 Übernahme wiederholen 

Wurden bei der Übernahme Fehler gefunden, müssen diese entsprechend korrigiert und die Übernahme muss neu gestartet werden.

Beispiel:
Es fehlt ein Wirtschaftsjahr für den IFB und die Zuordnung IFB konnte nicht durchgeführt werden.

Fehlerkorrektur:

Erstellen Sie das fehlende Wirtschaftsjahr in den Wirtschaftsjahr-Stammdaten.

Starten Sie die Übernahme noch einmal.

Die fehlende IFB-Zuordnung wird nachgetragen.

8.6 Nachbearbeitung der Übernahme 

8.6.1 Anlagenstamm 

Der übernommene Anlagenstamm kann mit Hilfe der 'Manuellen Korrektur' (siehe Benutzerhandbuch Kapitel 9, "Anlagenstammdaten, manuelle Korrekturen") noch überarbeitet werden.

Folgende Werte müssen, wenn nicht vorhanden, ergänzt werden:

·         Bewertungsreserve

·         Wertberichtigungen

·         IFB/IPR-Zuordnungen

·         Buchwert Kalkulation (wenn Zusatz Kalkulation installiert)

·         Kumulierte Werte müssen nachgetragen werden.

8.6.2 Kontenstamm 

Müssen auch die Kontonummern geändert werden, rufen Sie die Funktion ANLMAS (siehe Benutzerhandbuch 11.4, "Massenänderungen") auf und ändern die entsprechenden Kontonummern pro Bereich.

8.7 Starten der ABHplus mit neuem Wirtschaftsjahr

Sind alle Arbeiten zur alten Anlagenbuchhaltung

·         Übernahme und

·         Nachbearbeitung

abgeschlossen, muss das Übernahmekennzeichen im Firmenstamm auf 'N' (Übernahmestatus Normal) gesetzt werden und mit der Erstellung aller im aktuellen Wirtschaftsjahr angeschafften Anlagegüter begonnen werden.

Anlagegüter, die im aktuellen Wirtschaftsjahr angeschafft werden, werden mit Hilfe der Funktion Wartung Anlagegüter, in die ABHplus eingegeben (siehe Benutzerhandbuch Kapitel 8, "Anlagenstammdaten").

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