ABHplus

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Kapitel 30. Datenübernahme / Datenübergabe an Fremd-FIBU 

30.1 Datenübernahme einer Fremd-FIBU

30.1.1 ANLB4 Buchungsstoff aus Fremd-FIBU    

Buchungsstoffdatei ANLB4 aus Fremd-FIBU  

Technische Daten und Schlüsselfelder

Satzlänge:  154 Bytes
Satzaufbau: Indexiert
 
Schlüssellänge:    23
Beginn Index:       2

Die aktuellen Daten können mit Betriebssystembefehl DSPFD abgerufen werden.

 

Tabelle 30-1. Satzbeschreibung ANLB4 (Buchungsstoffdatei) Fremd-FIBU

Abkürzungen . . : Lng=Länge, D=Anzahl Dezimalenstellen,

                  C=Alphanumerisches Feld, N=Gezontes numerisches Feld, P= numerisches Feld gepackt

Feldname

Art

Lng

D

von

bis

Konst.

Beschreibung

Loesch-Kz

C

1

 

1

1

 

Löschkennzeichen ' ' = nicht gelöscht 'L' = gelöscht

Key-B4

C

23

 

2

24

 

Schlüssel

Geschaeftjahr

C

1

 

2

2

' '

Geschäftsjahr = ' '

Belegblnr

N

6

0

3

8

 

Belegblocknummer (lfd.Nummer je Übergabe)

Ktoart

C

1

 

9

9

'3'

Kontoart = '3' / Sachkonto

Ktonr

C

10

 

10

19

 

Kontonummer

Buchgnr

N

5

0

20

24

 

Buchungsnummer = laufende Nummer innerh. Belegblock

Belegnr1

C

8

 

25

32

 

Belegnummer (wenn doppelt wird laufende Nummer in ABH erhöht)

Beleglaufnr

N

5

0

33

37

 

interne Belegfolgenummer

Belegsymbol

C

2

 

38

39

 

Belegsymbol - kennzeichnet die Buchung

Belegdat1

N

6

0

40

47

 

Belegdatum (JJMMTT)

Belegblid

C

10

 

48

57

 

Belegblock-ID dient neben der Belegblocknummer als zweite Identifikation für einen Belegblock = nicht ##ANL##

Buchgbetr

N

15

2

58

72

 

Buchungsbetrag - Wert der Buchung in Landeswährung

Buchgtext

C

30

 

73

102

 

Buchungstext

Buchhnr

C

3

 

103

105

 

Buchhaltungsnummer = leer

FWGBetr

N

15

2

106

120

 

 

FWGCode

C

3

 

121

123

 

 

Gegenktoart

C

1

 

124

124

 

Gegenkontoart = leer oder '2' wenn Gegenkonto vorhanden

Gegenkto

C

10

 

125

134

 

Gegenkonto = leer oder Lieferantenkonto

SHKennz

C

1

 

135

135

 

Soll/Haben-Kennzeichen 'S' = Soll 'H' = Haben Dieses Kennzeichen bezieht sich auf das Feld Ktonr. Bei 'H' wird beim Betrag das Vorzeichen gedreht.

Pernr

N

2

0

136

137

'1'

Periodennummer = '1'

Zusatztextkz

C

2

 

138

139

 

 

Buchgbetr-HWG

N

15

2

140

154

 

Buchungsbetrag in Heimatwährung 2

 

Die aktuellen Feldbeschreibungen können mit Betriebssystembefehl DSPFFD abgerufen werden.

 

Die Schnittstellendatei, Buchungsstoff-ANLB4, ist eine logische Sicht über die Datei B2. Da in der Datei B2 der Schlüssel aus der Belegblocknummer und der Buchungsnummer besteht, darf diese Kombination nicht doppelt vorkommen.

Es werden nur Buchungen übernommen, wenn im Feld Kontonummer ein (in der Anlagenbuchhaltung definiertes) Verrechnungskonto eingetragen ist. Das Gegenkonto wird nur als Lieferantenkontonummer abgestellt.

Bei der Belegübernahme wird je Verrechnungskonto mit der zuletzt übernommenen Belegblock- bzw. Buchungsnummer begonnen. Daher muss die Buchungsnummer beginnend beim zuletzt geschriebenen Satz laufend erhöht werden.
Nach einem Jahresabschluss der Anlagenbuchhaltung wird wieder bei null begonnen, d. h. die Schnittstellendatei, Buchungsstoff-B4, muss beim Jahresabschluss der FIBU gelöscht oder die Belegblocknummer erhöht werden.

30.2 Datenübergabe an eine Fremd-FIBU

Bei jedem Perioden- oder Jahresabschluss der ABHplus, werden die Buchungen in die Schnittstellendatei 'Buchungsstapelübergabe S8' geschrieben.

    

Satzbeschreibung S8 für Sachbuchungen (Buchungstyp SA)  

 

Tabelle 30-2. Satzbeschreibung S8 für Sachbuchungen

Abkürzungen . . : Lng=Länge, D=Anzahl Dezimalenstellen,

                  C=Alphanumerisches Feld, N=Gezontes numerisches Feld, P= numerisches Feld gepackt

 

Nr.

Feldname

Art

Lng

D

von

bis

Beschreibung

Konstanten und Beschreibung

F

T

B

C

Z

1

BuchungNr

N

5

0

1

5

Fortlaufende Buchungsnummer

 

W

W

W

W

W

2

BuchungNr

N

5

0

6

10

Nummerierung innerhalb einer Buchung

1=Führungsbuchung 2=Teilbuchung

W

W

W

W

W

3

BuchungNr

N

5

0

11

15

Nummerierung für Zusatzdaten innerhalb einer (Teil) Buchung (Z,B,C)

 

W

W

W

W

W

4

User-ID

C

10

 

16

25

Sachbearbeiter

 

W

W

W

W

W

5

User-Data

C

30

 

26

55

Frei verfügbares Feld

 

V

V

V

V

V

6

BuchgKz

C

1

 

56

56

Buchungskennzeichen

F=Führungsbuchung T=Teilbuchung B=Bereichsbuchung C=Costingdaten Z=Zusatztext

P

P

P

P

P

7

BuchNr

C

3

 

57

59

Buchhaltungsnummer

 

P

N

L

L

L

8

Belegblockld

C

10

 

60

69

Belegblockidentifikation

 

W

N

L

L

L

9

BB halten

C

1

 

70

70

Belegblock anhalten

J=Belegblock anhalten N=Belegblock freigeben

P

N

L

L

L

10

Dat-Per

N

8

0

71

78

Periodendatum

 

P

N

L

L

L

11

BelegNr

C

8

 

79

86

Belegnummer

 

W

N

L

L

L

12

BelegLfn

N

5

0

87

91

Beleglaufnummer

Konstant=000

K

K

K

K

K

13

Belegart

C

3

 

92

94

Belegart

 

P

N

L

L

L

14

ExtRechngNr

C

25

 

95

119

externe Rechnungsnummer

Konstant leer

K

K

K

K

K

15

BuchgDatum

N

8

0

120

127

Buchungsdatum

 

P

N

L

L

L

16

BelegDatum

N

8

0

128

135

Belegdatum

 

P

N

L

L

L

17

ExtReDatum

N

8

0

136

143

externes Rechnungsdatum

konstant leer

K

K

K

K

K

18

Dat-Valuta1

N

8

0

144

151

Valutadatum für OP des Kontos

konstant leer

K

K

K

K

K

19

Dat-Valuta2

N

8

0

152

159

Valutadatum für OP des Gegenkontos

konstant leer

K

K

K

K

K

20

Steuerdatum

N

8

0

160

167

Entrichtungsdatum EUST

 

W

W

L

L

L

21

Kontoart

C

1

 

168

168

Kontoart

Bei Führungsbuchung und Teilbuchung =3, bei Bereichsbuchung =A-Z

P

P

P

W

W

22

Kontonr

C

10

 

169

178

Kontonummer

nur Bereichskonten 10-stellig alle anderen 8-stellig

P

P

P

W

W

23

Gegenktoart

C

1

 

179

179

Gegenkontoart

wenn nur Führungsbuchung übergeben wird, dann=3, sonst leer

B

W

W

W

W

24

Gegenkto

C

10

 

180

189

Gegenkonto

nur Bereichskonten 10-stellig alle anderen 8-stellig, nur dann, wenn Feld 23=3

B

W

W

W

W

25

Soll/Haben

C

1

 

190

190

Soll/Haben Kennzeichen

S=Soll, H=Haben, bezieht sich auf Kontoart/Kontonummer

P

P

N

N

N

26

Buchgbetr

N

15

2

191

205

Buchungsbetrag

Betrag positiv oder negativ, pflichtig, wenn nur HWG Buchung, kann bei FWG Buchung leer bleiben

B

B

B

B

B

27

Heimatwährung

C

3

 

206

208

Heimatwährungscode

HWG-1 oder HWG-2

P

N

N

N

N

28

FWGBetr

N

15

2

209

223

Fremdwährungsbetrag

Betrag positiv oder negativ

W

W

W

W

W

29

Fremdwährung

C

3

 

224

226

Fremdwährungscode

pflichtig, wenn Feld 28 und/oder Feld 30 befüllt

B

N

N

N

N

30

Kurs

N

12

6

227

238

Kurs

anstatt HWG und FWG Betrag, oder nur FWG Betrag und Berechnung der HWG aus Kursen in DKS

W

N

N

N

N

31

Aufteilung %

N

5

2

239

243

Bereichsaufteilung in %

anstatt betragsmäßiger Aufteilung der Bereiche (Felder 26 und 28) prozentuelle Aufteilung

L

L

B

L

L

32

ZusatztextKz

C

2

 

244

245

Zusatztextkennzeichen

 

L

L

L

L

P

33

Text

C

35

 

246

280

Buchungstext oder Zusatztext

Buchungstext max. 30 Zusatztext max. 35

W

W

W

W

P

34

Steuercode

C

3

 

281

283

Steuercode

wahlweise in der Führungsbuchung oder in den Teilbuchungen

W

W

L

L

L

35

Steubetr

N

15

2

284

298

Steuerbetrag

darf nur in Verbindung mit Feld 34 verwendet werden, wenn dieses Feld leer bleibt und Feld 34 befüllt ist, wird der Betrag errechnet

W

W

L

L

L

36

FGWSteubetr

N

15

2

299

313

Steuerbetrag Fremdwährung

darf nur in Verbindung mit Feld 34 und Feld 29 verwendet werden, wenn dieses Feld leer bleibt und die Felder 34 und 29 befüllt sind, wird der Betrag errechnet

W

W

L

L

L

37

Steuerbasis-1

N

15

2

314

328

Steuerbasis-1

muss abhängig vom Steuercode (Basiscode) beschickt werden

W

W

L

L

L

38

FWGSteuerbasis-1

N

15

2

329

343

Steuerbasis-1 Fremdwährung

muss abhängig vom Steuercode (Basiscode) beschickt werden

W

W

L

L

L

39

Steuerbasis-2

N

15

2

344

358

Steuerbasis-2

muss abhängig vom Steuercode (Basiscode) beschickt werden

W

W

L

L

L

40

Sammelkonto

C

10

 

359

368

Sammelkonto

konstant leer

K

K

K

K

K

41

Restausbkto

C

10

 

369

378

Restausbuchungskonto

konstant leer

K

K

K

K

K

42

SktoausnahmeJN

C

1

 

379

379

Skontoausnahmekennzeichen

konstant leer

K

K

K

K

K

43

skontofähig

N

15

2

380

394

Skontierfähiger Betrag

konstant leer

K

K

K

K

K

44

skontofähig FWG

N

15

2

395

409

Skontierfähiger Betrag in Fremdwährung

konstant leer

K

K

K

K

K

45

VerbandAusn

C

1

 

410

410

Verbandsausnahme

konstant leer

K

K

K

K

K

46

Zession

C

1

 

411

411

Zessionskennzeichen

konstant leer

K

K

K

K

K

47

Mahnsperre

C

1

 

412

412

Mahnsperre

konstant leer

K

K

K

K

K

48

Mahnstufe

C

1

 

413

413

 

konstant leer

K

K

K

K

K

49

Zahlgsperre

C

1

 

414

414

Zahlungssperre

konstant leer

K

K

K

K

K

50

Zahlstelle

C

3

 

415

417

Zahlstelle

konstant leer

K

K

K

K

K

51

Zahlart

C

2

 

418

419

Zahlart

konstant leer

K

K

K

K

K

52

Zahlungskonditionscode

C

3

 

420

422

Zahlungskonditionscode

konstant leer

K

K

K

K

K

53

ZahlgkondKZ

C

1

 

423

423

Zahlungskonditionskennzeichen

1=Fälligkeitsdatum fix, 2=fällig am..des..Monats, 3=fällig in..Tagen

W

L

L

L

L

54

Skontoproz

N

5

2

424

428

Skontoprozente-1

konstant leer

K

K

K

K

K

55

Skontoproz2

N

5

2

429

433

Skontoprozente-2

konstant leer

K

K

K

K

K

56

Fällig1

N

8

0

434

441

Fälligkeitsdatum-1

konstant leer

K

K

K

K

K

57

Fällig2

N

8

0

442

449

Fälligkeitsdatum-2

konstant leer

K

K

K

K

K

58

Fällig nto

N

8

0

450

457

Fälligkeitsdatum netto

Fälligkeitsdatum netto, wenn Feld 53=1 (nur bei Buchungen auf OP-führende Sachkonten)

B

L

L

L

L

59

Fällig + Mon1

N

2

0

458

459

Fällig-1 Belegdatum + ?Monate

konstant leer

K

K

K

K

K

60

Fällig + Tag1

N

2

0

460

461

Fällig-1 am ?ten des Monats

konstant leer

K

K

K

K

K

61

Fällig + Mon2

N

2

0

462

463

Fällig-2 Belegdatum + ?Monate

konstant leer

K

K

K

K

K

62

Fällig + Tag2

N

2

0

464

465

Fällig-2 am ?ten des Monats

konstant leer

K

K

K

K

K

63

Fällig + MonN

N

2

0

466

467

Nettofällig Belegdatum + ?Monate

Anzahl der Monate bis zur netto Fälligkeit, wenn Feld 53=2 (in Verbindung mit Feld 64) (nur bei Buchungen auf OP-führende Sachkonten)

B

L

L

L

L

64

Fällig + TagN

N

2

0

468

469

Nettofällig am ?ten des Monats

Tag der netto Fälligkeit, wenn Feld 53=2 (in Verbindung mit Feld 63) (nur bei Buchungen auf OP-führende Sachkonten)

B

L

L

L

L

65

Skontotag1

N

3

0

470

472

Skontotage1

konstant leer

K

K

K

K

K

66

Skontotag2

N

3

0

473

475

Skontotage2

konstant leer

K

K

K

K

K

67

Ntotag

N

3

0

476

478

Nettotage

Anzahl der Nettotage, wenn Feld 53=3 (nur bei Buchungen auf OP-führende Sachkonten)

B

L

L

L

L

68

Belegartzug

C

3

 

479

481

zugeordnete Belegart

konstant leer

K

K

K

K

K

69

Belegnrzug

C

8

 

482

489

zugeordneter Beleg

konstant leer

K

K

K

K

K

70

Beleglfnrzug

N

5

0

490

494

zugeordnete Beleglaufnummer

konstant leer

K

K

K

K

K

71

Acontokz

C

1

 

495

495

Akontokennzeichen

konstant=N

K

L

L

L

L

72

RestausbKz

C

1

 

496

496

Restausbuchungskennzeichen

konstant=N

K

L

L

L

L

73

Ausglbetr

N

15

2

497

511

Ausgleichsbetrag

konstant=N

K

L

L

L

L

74

FWGAusglbetr

N

15

2

512

526

Ausgleichsbetrag Fremdwährung

konstant=N

K

L

L

L

L

75

Skontobetr.

N

15

2

527

541

Skontobetrag

konstant=N

K

L

L

L

L

76

FWGSkontobetr.

N

15

2

542

556

Skontobetrag Fremdwährung

konstant=N

K

L

L

L

L

77

Kostenträger

C

15

 

557

571

Kostenträger

 

L

L

L

W

L

78

Kostenstelle

N

6

0

572

577

Kostenstelle

 

L

L

L

W

L

79

Kostenplatz

N

3

0

578

580

Kostenplatz

 

L

L

L

W

L

80

Kostenart

N

6

0

581

586

Kostenart

 

L

L

L

W

L

81

Nummer

C

15

 

587

601

Kostennummer

wenn leer = Belegnummer

L

L

L

W

L

82

Kostensttext

C

20

 

602

621

Kostenstellentext

 

L

L

L

W

L

83

Menge

N

11

2

622

632

Menge

 

L

L

L

W

L

84

Mengeneinheit

C

3

 

633

635

Mengeneinheit

 

L

L

L

W

L

85

Istkosten-ges

N

15

2

636

650

Istkosten gesamt

 

L

L

L

W

L

86

FWGIstkosten-ges

N

15

2

651

665

Istkosten gesamt Fremdwährung

 

L

L

L

W

L

87

Istkosten-var

N

15

2

666

680

Istkosten variabel

 

L

L

L

W

L

88

FWGIstkosten-var

N

15

2

681

695

Istkosten variabel Fremdwährung

 

L

L

L

W

L

89

Istkosten-fix

N

15

2

696

710

Istkosten fix

 

L

L

L

W

L

90

FWGIstkosten-fix

N

15

2

711

725

Istkosten fix Fremdwährung

 

L

L

L

W

L

91

Variator

N

2

0

726

727

Variator

 

L

L

L

W

L

 

Dieser Satzaufbau bezieht sich nur auf Abschreibungs- und Aktivierungsbuchungen der ABHplus.
Es dürfen nur Buchungen mit 'Buchgkz = F' übernommen werden.

Zur Übernahme der Bereichsbuchungen (Buchgkz = B) siehe Schnittstellendatei: 29.2.2, "S8 Buchungsstapelübergabe DKS Bereichsbuchungen".

Weiters ist zu beachten, dass im Falle einer Rückbuchung nur das Vorzeichen des Betrages verändert wird (Konto-Soll und Konto-Haben bleiben gleich).

Bei jedem Perioden- und Jahresabschluss wird eine eigene Teildatei erstellt:

nn = Periodennummer
xxxxxx = Wirtschaftsjahr (Leer- und Sonderzeichen werden durch '_' ersetzt)

Die übernommene Teildatei in der Schnittstellendatei S8 kann nach der Übernahme in die FIBU gelöscht werden.

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